Основная статистика
Стоимость портфеля $ 8 172 691 785
Текущие позиции 48
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SVAAX - Федеративный стратегический дивидендный фонд акций класса А раскрыла общий объем активов в размере 48 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 172 691 785 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SVAAX - Federated Strategic Value Dividend Fund Class A Shares: Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , Enbridge Inc. (US:ENB) , National Grid plc (GB:NG.) , TotalEnergies SE (CH:FP) , and Amgen Inc. (US:AMGN) . Новые должности SVAAX - Federated Strategic Value Dividend Fund Class A Shares включают в себя GSK plc (US:GLAXF) , FirstEnergy Corp. (US:FE) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,52 148,44 1,8183 1,8183
3,05 132,40 1,6219 1,6219
3,06 131,18 1,6070 1,6070
2,50 264,06 3,2347 1,4448
0,70 81,96 1,0040 1,0040
1,22 238,99 2,9276 0,6489
19,41 280,60 3,4372 0,5521
0,39 159,98 1,9598 0,4165
5,84 257,25 3,1512 0,3400
79,30 79,30 0,9714 0,2943
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,67 84,00 1,0290 -2,2572
1,46 84,79 1,0387 -1,6557
1,05 87,11 1,0670 -0,9348
0,61 58,40 0,7154 -0,8757
1,93 205,21 2,5138 -0,7685
6,31 241,76 2,9615 -0,7090
5,97 240,77 2,9493 -0,4214
0,69 79,43 0,9730 -0,3918
1,26 216,68 2,6543 -0,3712
1,99 203,38 2,4913 -0,3366
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 2,94 2,65 322,43 3,79 3,9497 0,1523
ENB / Энбридж Инк. 6,10 0,00 285,26 8,14 3,4944 0,2699
NG. / Национальная грид плс 19,41 0,00 280,60 18,88 3,4372 0,5521
FP / ТоталЭнерджис СЭ 4,89 2,09 277,17 -0,33 3,3952 -0,0040
AMGN / Амджен Инк. 0,91 3,28 265,54 5,27 3,2528 0,1695
XOM / Корпорация Эксон Мобил 2,50 82,39 264,06 80,34 3,2347 1,4448
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 5,84 0,00 257,25 11,86 3,1512 0,3400
JNJ / Джонсон и Джонсон 1,58 0,00 246,26 2,73 3,0166 0,0865
TFC / Финансовая корпорация Труист 6,31 0,00 241,76 -19,49 2,9615 -0,7090
USB / Банк США 5,97 3,42 240,77 -12,69 2,9493 -0,4214
ABBV / Компания AbbVie Inc. 1,22 20,84 238,99 28,20 2,9276 0,6489
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 2,11 -3,87 228,45 5,88 2,7984 0,1610
CVX / Корпорация Шеврон 1,64 0,00 223,48 -8,80 2,7376 -0,2578
EVRG / Эверджи, Инк. 3,21 0,00 221,83 7,68 2,7173 0,1992
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 1,26 -33,48 216,68 -12,46 2,6543 -0,3712
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 1,34 23,94 215,29 -0,89 2,6373 -0,0180
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 4,16 0,00 210,01 12,12 2,5725 0,2829
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 1,93 -30,28 205,21 -23,58 2,5138 -0,7685
PLD / Пролог, Инк. 1,99 2,58 203,38 -12,09 2,4913 -0,3366
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 1,64 0,00 200,49 8,96 2,4559 0,2067
PFE / Пфайзер Инк. 7,87 13,57 192,08 4,53 2,3529 0,1069
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 12,45 4,80 180,94 -11,47 2,2165 -0,2819
KO / Компания Кока-Кола 2,27 0,00 164,57 14,29 2,0160 0,2558
PPL / Корпорация ППЛ 4,41 0,00 160,94 8,63 1,9714 0,1605
ALV / Альянс СЭ 0,39 0,00 159,98 26,72 1,9598 0,4165
DGE / Диагео ПЛС 5,73 0,00 159,87 -6,81 1,9583 -0,1387
KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн 7,72 14,98 154,30 2,33 1,8901 0,0470
PEP / ПепсиКо, Инк. 1,14 11,26 154,12 0,10 1,8879 0,0059
GLAXF / ГСК ПЛС 7,52 148,44 1,8183 1,8183
BMO / Банк Монреаля 1,49 0,00 142,85 -3,22 1,7498 -0,0543
SO / Южная компания 1,54 0,00 141,14 9,46 1,7289 0,1527
WEC / WEC Energy Group, Inc. 1,27 0,00 138,85 10,34 1,7009 0,1626
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 3,05 132,40 1,6219 1,6219
FE / Компания «Первая Энергия» 3,06 131,18 1,6070 1,6070
T / АТ&Т Инк. 3,87 -24,72 107,21 -12,12 1,3133 -0,1780
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 2,47 0,00 101,62 4,37 1,2448 0,0546
KVUE / Кенвью Инк. 4,02 0,00 94,77 10,85 1,1609 0,1159
AMCR / Амкор ПЛС 9,52 0,00 87,60 -5,35 1,0731 -0,0582
ETR / Корпорация Энтерджи 1,05 -48,15 87,11 -46,81 1,0670 -0,9348
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 1,30 9,58 87,00 -14,89 1,0658 -0,1838
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 1,46 -49,97 84,79 -61,53 1,0387 -1,6557
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 1,67 -63,31 84,00 -68,75 1,0290 -2,2572
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,70 81,96 1,0040 1,0040
MS / Морган Стенли 0,69 -14,67 79,43 -28,86 0,9730 -0,3918
GOFXX / Федеративный фонд по обязательствам денежного рынка Гермеса — Федеративный фонд Гермеса Gov Oblig Fd Prem Shs в долларах США 79,30 43,15 79,30 43,16 0,9714 0,2943
CM / Канадский имперский торговый банк 1,23 0,00 77,87 0,12 0,9539 0,0032
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,61 -46,22 58,40 -55,13 0,7154 -0,8757
TGT / Целевая корпорация 0,57 0,00 55,05 -29,88 0,6744 -0,2854