Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 524 962 600
Текущие позиции 176
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FIIAX — Фонд Fidelity Advisor Mid Cap II класса A раскрыла общий объем активов в размере 176 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 524 962 600 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FIIAX - Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A: Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , US Foods Holding Corp. (US:USFD) , ITT Inc. (US:ITT) , East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) , and EMCOR Group, Inc. (US:EME) . Новые должности FIIAX - Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A включают в себя Kyndryl Holdings, Inc. (MX:KD) , Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIMO) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , Adtalem Global Education Inc. (US:ATGE) , and GLOBALFOUNDRIES Inc. (US:GFS) .

FIIAX — Фонд Fidelity Advisor Mid Cap II класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,34 14,06 0,9318 0,9318
0,04 21,18 1,4033 0,6902
0,04 19,89 1,3179 0,6418
0,24 15,20 1,0072 0,5109
0,17 7,40 0,4903 0,4903
0,05 11,27 0,7469 0,4562
0,11 14,16 0,9384 0,4150
0,08 5,81 0,3846 0,3846
0,04 14,34 0,9499 0,3575
0,14 10,49 0,6949 0,3566
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 4,56 0,3023 -0,6344
0,00 0,00 -0,6188
0,04 3,50 0,2321 -0,5875
0,06 1,83 0,1209 -0,5211
0,05 10,07 0,6670 -0,4867
0,02 7,42 0,4917 -0,4647
0,29 6,64 0,4400 -0,4570
0,21 10,27 0,6806 -0,4513
0,20 6,88 0,4559 -0,4142
15,42 15,42 1,0214 -0,3892
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,39 -1,66 21,97 5,91 1,4554 0,0003
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,28 -14,19 21,75 0,95 1,4407 -0,0705
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,14 -5,40 21,70 14,87 1,4375 0,1123
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,21 -2,04 21,35 10,20 1,4141 0,0554
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,04 44,00 21,18 108,39 1,4033 0,6902
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,11 0,00 20,93 0,74 1,3863 -0,0708
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,19 -2,62 20,09 3,09 1,3310 -0,0361
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,04 24,08 19,89 106,42 1,3179 0,6418
PFGC / Компания Performance Food Group 0,22 -1,32 19,58 9,77 1,2969 0,0459
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,18 -1,31 19,51 -6,73 1,2923 -0,1749
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,16 -2,07 19,39 7,97 1,2846 0,0247
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,12 -1,25 18,47 4,10 1,2239 -0,0210
PRI / Примерика, Инк. 0,07 0,00 18,46 -3,81 1,2230 -0,1234
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,23 -1,35 18,41 0,13 1,2198 -0,0702
SGI / Сомнигруп Интернешнл Инк. 0,24 0,00 16,03 13,64 1,0617 0,0725
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,40 -10,18 16,00 -10,53 1,0597 -0,1945
COHR / Компания "Когерент" 0,17 -15,05 15,61 16,70 1,0343 0,0958
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 15,42 -23,33 15,42 -23,33 1,0214 -0,3892
VTR / Продажи, ООО 0,24 -1,70 15,34 -9,72 1,0162 -0,1757
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,24 35,77 15,20 114,90 1,0072 0,5109
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,09 18,60 15,11 35,27 1,0013 0,2175
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,09 -21,64 15,11 2,54 1,0007 -0,0327
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,08 -1,76 14,76 7,31 0,9779 0,0130
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,12 -28,12 14,70 -12,96 0,9741 -0,2110
ONB / Старый национальный банкор 0,68 -1,62 14,55 -0,92 0,9636 -0,0662
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,10 -2,34 14,54 13,14 0,9631 0,0618
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,04 54,84 14,34 69,80 0,9499 0,3575
ARMK / Арамарк 0,34 -2,63 14,26 18,10 0,9445 0,0977
TMDX / ТрансМедикс Групп, Инк. 0,11 -4,69 14,16 89,84 0,9384 0,4150
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 0,34 14,06 0,9318 0,9318
FLEX / ООО Флекс. 0,28 -10,32 14,02 35,34 0,9286 0,2021
LITE / Люментум Холдингс Инк. 0,14 7,43 13,74 63,84 0,9100 0,3218
MASI / Масимо Корпорация 0,08 0,00 13,73 0,97 0,9098 -0,0443
VST / Компания Вистра. 0,07 -23,02 13,16 27,04 0,8718 0,1452
CR / Крановая Компания 0,07 -19,98 12,93 -0,80 0,8567 -0,0577
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,06 -2,07 12,90 13,05 0,8543 0,0542
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,89 1,01 12,71 37,37 0,8423 0,1931
TBBK / Банкорп, Инк. 0,22 -1,68 12,33 6,01 0,8171 0,0009
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,06 22,96 12,14 38,30 0,8045 0,1885
DOCS / Доксимити, Инк. 0,20 -2,03 12,12 3,55 0,8030 -0,0181
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,22 -22,19 12,10 -13,50 0,8019 -0,1797
KEY / КейКорп 0,69 -19,77 12,09 -12,60 0,8013 -0,1694
X / ТМХ Групп Лимитед 0,28 19,62 12,04 38,88 0,7978 0,1895
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 11,89 33,98 11,89 33,98 0,7878 0,1652
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,08 32,67 11,54 68,91 0,7644 0,2852
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,39 -11,64 11,45 -20,91 0,7588 -0,2571
DGII / Диги Интернешнл Инк. 0,32 -5,28 11,32 18,65 0,7499 0,0806
WWD / Вудворд, Инк. 0,05 10,84 11,27 140,03 0,7469 0,4562
WSO / Ватско, Инк. 0,03 -2,31 11,22 -15,12 0,7431 -0,1840
BDC / Белден Инк. 0,10 5,68 11,20 22,08 0,7418 0,0984
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,12 2,76 11,04 19,09 0,7316 0,0811
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,09 0,00 10,99 28,53 0,7282 0,1283
HGV / Хилтон Гранд Вакейшнз Инк. 0,26 9,84 10,89 21,94 0,7217 0,0950
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 0,46 -2,56 10,88 27,07 0,7206 0,1201
AYI / Акьюти Инк. 0,04 -1,65 10,68 11,42 0,7076 0,0351
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,14 55,65 10,49 117,52 0,6949 0,3566
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,07 -1,59 10,41 8,65 0,6898 0,0175
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,21 36,65 10,39 37,37 0,6880 0,1577
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 -11,67 10,37 -6,79 0,6870 -0,0934
KBR / КБР, Инк. 0,21 -22,04 10,27 -42,62 0,6806 -0,4513
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,05 -37,62 10,07 -38,79 0,6670 -0,4867
PEN / Пенумбра, Инк. 0,04 15,00 10,03 10,37 0,6648 0,0270
IP / Международная бумажная компания 0,21 -1,78 9,82 -13,79 0,6509 -0,1485
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,19 31,43 9,55 16,50 0,6325 0,0576
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,09 -2,23 9,54 7,64 0,6318 0,0103
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,06 -1,71 9,47 6,01 0,6272 0,0008
AKR / Акадия Риэлти Траст 0,49 8,69 9,18 -3,65 0,6080 -0,0603
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,06 58,59 9,09 12,55 0,6024 0,0916
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,11 -1,80 9,07 2,06 0,6007 -0,0225
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,15 9,89 8,94 2,79 0,5922 -0,0179
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,09 -1,79 8,86 -10,70 0,5869 -0,1090
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,46 -20,25 8,84 -23,55 0,5859 -0,2256
BROS / Голландские Братья Инк. 0,13 -2,67 8,74 7,78 0,5789 0,0102
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,02 8,90 8,73 25,04 0,5782 0,0886
CHWY / Чуи, Инк. 0,20 6,07 8,71 39,07 0,5768 0,1376
FWONK / Группа Формулы-1 0,08 -1,80 8,56 14,02 0,5670 0,0404
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,01 -2,83 8,53 52,95 0,5650 0,1739
TRU / ТрансЮнион 0,10 -0,62 8,48 5,38 0,5620 -0,0027
UCB / UCB С.А. 0,04 -20,99 8,44 -11,71 0,5589 -0,1114
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,23 125,71 8,42 128,91 0,5576 0,2997
EXAS / Корпорация точных наук 0,16 3,48 8,37 27,03 0,5545 0,0923
VNO / Ворнадо Риэлти Траст 0,22 19,75 8,35 23,79 0,5530 0,0800
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,61 -33,32 8,33 -34,43 0,5520 -0,3394
OVV / Овинтив Инк. 0,22 -2,19 8,32 -13,05 0,5510 -0,1200
TOST / Тост, Инк. 0,18 -12,09 8,14 17,37 0,5396 0,0528
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,10 -1,93 7,94 -0,45 0,5259 -0,0335
VEEV / Веева Системс Инк. 0,03 -2,52 7,80 21,20 0,5170 0,0653
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 0,03 0,00 7,78 15,70 0,5157 0,0438
AME / АМЕТЕК, ООО 0,04 -2,06 7,75 2,96 0,5131 -0,0146
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,05 41,62 7,61 40,04 0,5042 0,1229
CVCO / Кавко Индастриз, Инк. 0,02 9,55 7,47 -8,41 0,4950 -0,0773
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,02 -58,77 7,42 -45,56 0,4917 -0,4647
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,17 7,40 0,4903 0,4903
CADE / Каденс Банк 0,23 0,00 7,40 5,34 0,4903 -0,0026
MAC / Компания Macerich 0,44 98,70 7,19 87,26 0,4760 0,2068
PFSI / ПенниМак Финансовые Услуги, Инк. 0,07 12,30 7,00 11,78 0,4641 0,0244
BOKF / БОК Финансовая Корпорация 0,07 0,00 6,95 -6,26 0,4605 -0,0597
EG0 / ООО "Эссент Групп" 0,11 -11,73 6,95 -7,12 0,4604 -0,0645
FTI / TechnipFMC plc. 0,20 -48,95 6,88 -44,52 0,4559 -0,4142
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,07 -51,21 6,86 -22,86 0,4544 -0,2922
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,04 -3,31 6,84 7,75 0,4530 0,0078
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,21 -2,99 6,82 -8,70 0,4515 -0,0721
SNDK / Корпорация «Сэндиск» 0,15 8,78 6,80 3,61 0,4505 -0,0099
ACVA / ACV Auctions Inc. 0,41 -8,77 6,72 5,02 0,4450 -0,0037
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,07 66,12 6,71 64,97 0,4443 0,1591
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,29 -48,15 6,64 -48,06 0,4400 -0,4570
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,03 0,00 6,60 3,17 0,4372 -0,0115
PODD / Инсулет Корпорация 0,02 -9,87 6,60 7,83 0,4371 0,0079
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,05 5,95 6,57 10,41 0,4350 0,0178
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,05 80,57 6,56 221,15 0,4347 0,2914
SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. 0,09 61,03 6,52 66,86 0,4317 0,1577
GL / Глобус Лайф Инк. 0,05 -2,43 6,49 -7,95 0,4298 -0,0645
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,04 -36,91 6,34 -38,81 0,4199 -0,3067
SMPL / Компания «Просто хорошая еда» 0,20 79,33 6,22 64,25 0,4121 0,1464
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,37 -2,50 6,21 8,87 0,4115 0,0113
AES / Корпорация AES 0,58 6,79 6,09 -9,55 0,4033 -0,0688
CECO / Экологическая корпорация CECO. 0,21 16,71 6,03 44,92 0,3995 0,1076
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,22 38,45 5,90 29,81 0,3910 0,0721
ATZ / Аритция Инк. 0,11 -42,30 5,90 -14,96 0,3909 -0,0958
DIM / Сарториус Стедим Биотех С.А. 0,02 -2,79 5,83 17,76 0,3862 0,0390
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 5,81 0,3846 0,3846
XPO / XPO, Inc. 0,04 -54,14 5,39 -46,16 0,3573 -0,3453
ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. 0,16 0,00 5,33 36,07 0,3529 0,0782
EVRG / Эверджи, Инк. 0,08 5,27 0,3493 0,3493
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,02 5,24 0,3473 0,3473
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,13 -36,37 5,06 -44,49 0,3350 -0,3041
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,03 6,01 4,97 38,83 0,3290 0,0780
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,04 4,69 0,3110 0,3110
APPF / AppFolio, Inc. 0,02 -35,06 4,61 -32,00 0,3051 -0,1700
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,03 -63,98 4,56 -65,83 0,3023 -0,6344
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,03 -3,67 4,51 37,51 0,2990 0,0688
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,12 -50,61 4,36 -49,50 0,2891 -0,2674
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 -9,57 4,31 -7,29 0,2858 -0,0406
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,01 0,00 4,31 48,77 0,2855 0,0823
GFS / ГЛОБАЛФАУНДРИС Инк. 0,11 4,24 0,2812 0,2812
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,04 -27,46 4,23 -24,47 0,2801 -0,1126
OKTA / Окта, ООО 0,04 4,20 0,2782 0,2782
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,03 0,00 4,05 -1,68 0,2682 -0,0206
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,07 -49,49 3,91 -55,20 0,2589 -0,3531
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,02 -59,59 3,82 -58,24 0,2533 -0,3889
EAT / Бринкер Интернэшнл, Инк. 0,02 0,00 3,79 20,96 0,2509 0,0313
ACM / АЭКОМ 0,03 3,78 0,2505 0,2505
MEGEF / МЭГ Энергетическая Корпорация. 0,20 -1,19 3,78 6,49 0,2501 0,0014
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,05 131,82 3,76 112,14 0,2489 0,1348
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 0,09 3,70 0,2453 0,2453
TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. 0,02 -41,45 3,68 -30,28 0,2435 -0,1263
CBZ / КБИЗ, Инк. 0,05 3,65 0,2418 0,2418
CNH / CNH Industrial NV 0,28 3,61 0,2395 0,2395
VICI / VICI Properties Inc. 0,11 2,91 3,57 12,37 0,2365 -0,0188
LNW / Свет и Чудо, Inc. 0,04 -73,02 3,50 -70,02 0,2321 -0,5875
GKOS / Корпорация Глаукос 0,03 16,32 3,46 22,09 0,2292 0,0304
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,08 0,00 3,19 10,86 0,2116 0,0095
NVR / НВР, ООО 0,00 -32,52 3,07 -31,20 0,2031 -0,1095
MGNI / ООО "Грейт" 0,12 95,57 2,94 313,92 0,1950 0,1450
LEGN / Legend Biotech Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,08 10,99 2,90 16,12 0,1923 0,0169
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,08 -51,09 2,89 -52,92 0,1913 -0,2390
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,08 -21,94 2,86 -28,29 0,1898 -0,0904
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,07 0,00 2,60 -8,71 0,1721 -0,0276
ACLX / Арселлкс, Инк. 0,04 0,00 2,54 0,40 0,1680 -0,0092
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 2,48 -6,87 0,1643 -0,0225
WEST / Кофейная компания Вестрок 0,43 -4,42 2,44 -24,15 0,1619 -0,0641
RGEN / Реплиген Корпорация 0,02 -28,62 2,39 -30,22 0,1582 -0,0819
CRNX / Кринетикс Фармасьютикалс, Инк. 0,08 0,00 2,30 -14,28 0,1524 -0,0358
CCB / Прибрежная финансовая корпорация 0,02 -50,54 2,23 -47,00 0,1476 -0,1473
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -29,30 2,05 -17,34 0,1361 -0,0383
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,02 2,00 0,1322 0,1322
RVMD / Революция Медицина, Инк. 0,05 0,00 1,94 4,02 0,1287 -0,0023
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,00 1,94 -8,63 0,1284 -0,0204
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,07 0,00 1,93 -3,80 0,1276 -0,0128
VAL / Валарис Лимитед 0,04 -66,36 1,86 -63,92 0,1230 -0,2380
IRON / Диск Медицина, Инк. 0,04 0,00 1,85 6,68 0,1228 0,0009
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,06 -68,19 1,83 -79,20 0,1209 -0,5211
WFRD / Weatherford International plc 0,03 -73,79 1,69 -75,38 0,1120 -0,3696
HTD / Корцепт Терапевтикс Инкорпорейтед 0,02 1,49 0,0987 0,0987
KRYS / Кристалл Биотех, Инк. 0,01 0,00 1,44 -23,78 0,0952 -0,0370
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,04 1,43 0,0947 0,0947
ICUI / ОИТ Медикал, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2406
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6188
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1566