Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 5 367 055 |
| Текущие позиции | 77 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FWRAX - Fidelity Advisor Глобальный фонд недвижимости класса A раскрыла общий объем активов в размере 77 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 367 055 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FWRAX - Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A: Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Ventas, Inc. (US:VTR) , and Public Storage (US:PSA) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,10 | 1,8441 | 1,7415 | |
| 0,06 | 0,06 | 1,1721 | 0,6606 | |
| 0,00 | 0,07 | 1,3578 | 0,6291 | |
| 0,00 | 0,31 | 5,7386 | 0,6048 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,7394 | 0,4163 | |
| 0,01 | 0,11 | 2,0084 | 0,2864 | |
| 0,07 | 0,11 | 1,9961 | 0,2132 | |
| 0,03 | 0,07 | 1,3630 | 0,2112 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,4851 | 0,1716 | |
| 0,05 | 0,14 | 2,6984 | 0,1690 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,39 | 7,3288 | -1,8594 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1800 | ||
| 0,00 | 0,08 | 1,4129 | -1,0568 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,6400 | -0,5038 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,7886 | -0,4722 | |
| 0,00 | 0,34 | 6,2912 | -0,4653 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,2194 | -0,4319 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4292 | ||
| 0,01 | 0,15 | 2,8186 | -0,3218 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,5822 | -0,2603 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD / Пролог, Инк. | 0,00 | -15,92 | 0,39 | -27,89 | 7,3288 | -1,8594 | |||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,00 | -10,71 | 0,34 | -15,96 | 6,2912 | -0,4653 | |||
| WELL / Велтауэр Инк. | 0,00 | -9,67 | 0,31 | 0,99 | 5,7386 | 0,6048 | |||
| VTR / Продажи, ООО | 0,00 | -22,16 | 0,18 | -10,05 | 3,3503 | -0,0023 | |||
| PSA / Общественное хранилище | 0,00 | -10,83 | 0,17 | -10,53 | 3,1817 | -0,0211 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -6,30 | 0,16 | -7,95 | 3,0293 | 0,0482 | |||
| KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн | 0,01 | -8,89 | 0,15 | -18,82 | 2,8186 | -0,3218 | |||
| UDR / УДР, Инк. | 0,00 | -12,79 | 0,15 | -12,50 | 2,7526 | -0,0894 | |||
| NNN / ННН РЕЙТ, Инк. | 0,00 | -8,88 | 0,15 | -4,61 | 2,7119 | 0,1354 | |||
| 1U4 / Грейнджер ПЛС | 0,05 | -11,17 | 0,14 | -4,00 | 2,6984 | 0,1690 | |||
| EQR / Акционерный жилой фонд | 0,00 | -10,10 | 0,14 | -10,97 | 2,5873 | -0,0266 | |||
| 8801 / Мицуи Фудосан Ко., Лтд. | 0,01 | -12,17 | 0,11 | -3,51 | 2,0556 | 0,1300 | |||
| MITEF / Мицубиси Эстейт Ко., Лтд. | 0,01 | -12,84 | 0,11 | 4,90 | 2,0084 | 0,2864 | |||
| C38U / Интегрированный коммерческий фонд CapitaLand | 0,07 | -12,26 | 0,11 | 1,90 | 1,9961 | 0,2132 | |||
| AMH / American Homes 4 Аренда | 0,00 | -12,34 | 0,11 | -5,36 | 1,9911 | 0,0905 | |||
| BOWFF / Инвестиционный фонд недвижимости Boardwalk | 0,00 | -10,79 | 0,10 | -2,88 | 1,8965 | 0,1407 | |||
| IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед | 0,00 | 1 738,33 | 0,10 | 1 533,33 | 1,8441 | 1,7415 | |||
| SCG / Группа ароматов | 0,04 | -11,55 | 0,09 | -9,18 | 1,6650 | 0,0037 | |||
| MHC.U / Флагманский инвестиционный фонд общественной недвижимости | 0,01 | -13,87 | 0,09 | -2,22 | 1,6541 | 0,1285 | |||
| CATE / Цепь AB (опубликовано) | 0,00 | -12,45 | 0,09 | -5,49 | 1,6073 | 0,0669 | |||
| COV / Ковивио | 0,00 | -12,30 | 0,08 | -7,95 | 1,5141 | 0,0277 | |||
| 3466 / LaSalle LOGIPORT REIT | 0,00 | -9,68 | 0,08 | -7,06 | 1,4909 | 0,0431 | |||
| INVH / Приглашение Homes Inc. | 0,00 | -11,96 | 0,08 | -3,80 | 1,4356 | 0,0934 | |||
| SUI / Сан Сообщества, Инк. | 0,00 | -47,45 | 0,08 | -48,63 | 1,4129 | -1,0568 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,00 | 5,40 | 0,08 | -6,25 | 1,4071 | 0,0445 | |||
| CQR / Чартерный зал розничной торговли REIT | 0,03 | -10,12 | 0,07 | 7,35 | 1,3630 | 0,2112 | |||
| GMG / Goodman Group - Композитные единицы долга/капитала | 0,00 | 96,08 | 0,07 | 67,44 | 1,3578 | 0,6291 | |||
| 85L / Логистический парк Мицуи Фудосан Инк. | 0,00 | -10,89 | 0,06 | -3,03 | 1,1960 | 0,0769 | |||
| ARF / Arena REIT - Композитные фонды долга/капитала | 0,03 | -10,55 | 0,06 | -11,27 | 1,1931 | -0,0183 | |||
| STAG / СТАГ Индастриал, Инк. | 0,00 | -8,98 | 0,06 | -12,50 | 1,1861 | -0,0322 | |||
| CCPPF / Шафтсбери Кэпитал ПЛС | 0,04 | -11,55 | 0,06 | 3,28 | 1,1842 | 0,1542 | |||
| US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash | 0,06 | 94,38 | 0,06 | 93,75 | 1,1721 | 0,6606 | |||
| 823 / Ссылка на инвестиционный фонд недвижимости | 0,01 | -12,80 | 0,06 | 0,00 | 1,1099 | 0,0992 | |||
| UE / Недвижимость на окраине города | 0,00 | -9,54 | 0,06 | -19,72 | 1,0768 | -0,1337 | |||
| CPT / Камден Проперти Траст | 0,00 | -6,12 | 0,06 | -6,56 | 1,0737 | 0,0412 | |||
| NSR / Национальное хранилище REIT | 0,04 | -4,51 | 0,06 | 1,85 | 1,0320 | 0,1143 | |||
| DIR.UN / Инвестиционный фонд Dream Industrial Real Estate | 0,01 | -13,55 | 0,06 | -16,67 | 1,0309 | -0,0951 | |||
| ADZZF / Инвестиционная корпорация Advance Residence | 0,00 | -16,67 | 0,05 | -7,27 | 0,9604 | 0,0302 | |||
| XIOR / Студенческое общежитие Ксиор, штат Невада | 0,00 | -7,76 | 0,05 | -7,55 | 0,9317 | 0,0258 | |||
| UTGPF / ООО «Юнит Групп» | 0,00 | -32,90 | 0,05 | -27,94 | 0,9259 | -0,2292 | |||
| REG / Корпорация Ридженси Центрс | 0,00 | -10,20 | 0,05 | -9,26 | 0,9246 | -0,0012 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,00 | -42,06 | 0,04 | -43,24 | 0,7886 | -0,4722 | |||
| TRNO / Корпорация Террено Риэлти | 0,00 | -7,59 | 0,04 | -20,00 | 0,7541 | -0,1022 | |||
| VONOY / Vonovia SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -31,72 | 0,04 | -25,93 | 0,7483 | -0,1679 | |||
| SGRO / ООО «СЕГРО» | 0,00 | 102,78 | 0,04 | 105,26 | 0,7394 | 0,4163 | |||
| URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0,00 | 5,44 | 0,04 | 8,33 | 0,7319 | 0,1088 | |||
| LEG / LEG Immobilien SE | 0,00 | -10,51 | 0,04 | -7,50 | 0,6976 | 0,0083 | |||
| MRL / Марлоу ПЛС | 0,00 | -12,39 | 0,04 | -13,95 | 0,6917 | -0,0415 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | -13,62 | 0,04 | -16,67 | 0,6584 | -0,0654 | |||
| LMP / Ли и Ман Пейпер Мануфэкчуринг Лимитед | 0,01 | -9,26 | 0,03 | 0,00 | 0,6456 | 0,0659 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. | 0,00 | -51,69 | 0,03 | -49,25 | 0,6400 | -0,5038 | |||
| FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. | 0,00 | -10,53 | 0,03 | -10,81 | 0,6332 | 0,0057 | |||
| PECO / Филлипс Эдисон и Компания, Инк. | 0,00 | -7,61 | 0,03 | -11,11 | 0,6049 | -0,0144 | |||
| KTITF / КАТИТАС КО., ООО. | 0,00 | -14,36 | 0,03 | -11,11 | 0,6024 | -0,0125 | |||
| MAC / Компания Macerich | 0,00 | -11,51 | 0,03 | -38,00 | 0,5822 | -0,2603 | |||
| GLPJF / GLP J-REIT | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,70 | 0,5302 | 0,0750 | |||
| U1O / УОЛ Групп Лимитед | 0,01 | -40,11 | 0,03 | -28,95 | 0,5063 | -0,1375 | |||
| SKT / Танжер Инк. | 0,00 | -8,83 | 0,03 | -13,33 | 0,4912 | -0,0158 | |||
| NMEHF / Номура Недвижимость Холдингс, Инк. | 0,00 | 527,43 | 0,03 | 44,44 | 0,4851 | 0,1716 | |||
| BLND N / Британская земельная компания PLC | 0,00 | -12,34 | 0,03 | 0,00 | 0,4692 | 0,0378 | |||
| HLICF / Хеликал ПЛС | 0,01 | -7,68 | 0,02 | 21,05 | 0,4372 | 0,1047 | |||
| SE0017565476 / Шведская логистическая недвижимость AB | 0,01 | -14,43 | 0,02 | -4,76 | 0,3880 | 0,0200 | |||
| HOME / Нейнор Хоумс, SA | 0,00 | -15,68 | 0,02 | -16,67 | 0,3864 | -0,0308 | |||
| MCT / Коммерческий фонд Мэйплтри | 0,02 | -15,74 | 0,02 | -9,52 | 0,3599 | -0,0050 | |||
| ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. | 0,00 | -37,53 | 0,02 | -37,93 | 0,3418 | -0,1576 | |||
| HLH / Гонконг Лэнд Холдингс Лимитед | 0,00 | -20,86 | 0,02 | -15,00 | 0,3343 | -0,0050 | |||
| CTPNV / CTP Н.В. | 0,00 | -9,54 | 0,01 | 0,00 | 0,2746 | 0,0308 | |||
| ELME / Сообщества Эльме | 0,00 | -53,55 | 0,01 | -52,00 | 0,2282 | -0,2068 | |||
| AKR / Акадия Риэлти Траст | 0,00 | 4,10 | 0,01 | -14,29 | 0,2261 | -0,0106 | |||
| SITC / САЙТ Центрс Корп. | 0,00 | -4,14 | 0,01 | -26,67 | 0,2197 | -0,0423 | |||
| CURB / Корпорация Curbline Properties | 0,00 | -67,47 | 0,01 | -71,05 | 0,2194 | -0,4319 | |||
| IVT / InvenTrust Properties Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -8,33 | 0,2182 | 0,0078 | |||
| FVR / FrontView REIT, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -25,00 | 0,1740 | -0,0438 | |||
| XIOR / Студенческое общежитие Ксиор, штат Невада | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0441 | 0,0076 | |||
| XIOR / Студенческое общежитие Ксиор, штат Невада | 0,00 | 0,00 | 0,0160 | 0,0160 | |||||
| XIOR / Студенческое общежитие Ксиор, штат Невада | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0131 | 0,0023 | ||||
| CTPNV / CTP Н.В. | 0,00 | 0,00 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4292 | ||||
| AGR / АГРОБ Иммобилиен АГ | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1800 |
