Основная статистика
Стоимость портфеля $ 892 958 428
Текущие позиции 129
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FVAL — ETF фактора ценности верности раскрыла общий объем активов в размере 129 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 892 958 428 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FVAL - Fidelity Value Factor ETF: Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Новые должности FVAL - Fidelity Value Factor ETF включают в себя Adobe Inc. (US:ADBE) , Akamai Technologies, Inc. (US:AKAM) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Dollar General Corporation (US:DG) , and Leidos Holdings, Inc. (US:LDOS) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 16,16 1,8146 1,8146
0,02 8,91 1,0007 1,0007
0,10 8,04 0,9028 0,9028
0,24 5,95 0,6679 0,6679
0,07 5,88 0,6598 0,6598
0,10 5,86 0,6577 0,6577
0,04 23,54 2,6430 0,6165
0,05 4,87 0,5462 0,5462
0,05 4,45 0,4993 0,4993
0,03 4,27 0,4791 0,4791
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,9048
0,18 32,41 3,6391 -0,8256
0,20 31,14 3,4959 -0,8186
0,04 2,80 0,3141 -0,6378
0,04 22,50 2,5256 -0,5836
0,00 0,00 -0,4186
0,04 9,90 1,1112 -0,3973
0,00 0,00 -0,3795
0,07 2,73 0,3070 -0,3486
0,03 3,45 0,3870 -0,3294
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,29 -2,48 61,73 -12,19 6,9302 0,0510
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,15 -5,73 57,32 -10,23 6,4352 0,1871
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,48 -7,51 52,14 -16,09 5,8540 -0,2273
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,18 -8,44 32,41 -28,96 3,6391 -0,8256
GOOGL / Алфавит Инк. 0,20 -9,26 31,14 -29,38 3,4959 -0,8186
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,04 -0,09 23,54 13,68 2,6430 0,6165
META / Мета Платформы, Inc. 0,04 -11,12 22,50 -29,20 2,5256 -0,5836
V / Виза Инк. 0,05 0,72 16,18 1,81 1,8170 0,2614
TSLA / Тесла, Инк. 0,06 16,16 1,8146 1,8146
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,08 -5,13 12,70 -2,53 1,4255 0,1507
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,06 -7,38 12,20 -1,74 1,3694 0,1547
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 -4,58 11,21 -27,63 1,2584 -0,2573
WMT / Уолмарт Инк. 0,11 -17,07 10,28 -17,84 1,1540 -0,0702
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,04 -18,35 9,90 -35,80 1,1112 -0,3973
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,09 -4,69 9,68 -5,76 1,0867 0,0816
BAC / Банк Америки Корпорация 0,24 -0,49 9,64 -14,29 1,0827 -0,0183
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,06 -7,38 9,64 -9,30 1,0825 0,0423
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,11 6,94 9,56 -7,79 1,0733 0,0587
HD / Хоум Депо, Инк. 0,03 -14,81 9,20 -25,46 1,0333 -0,1750
ADBE / Adobe Inc. 0,02 8,91 1,0007 1,0007
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,08 -23,96 8,87 -16,65 0,9960 -0,0456
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,06 -4,97 8,83 -18,42 0,9911 -0,0678
ACN / Аксенчер ПЛС 0,03 -12,31 8,54 -31,86 0,9592 -0,2677
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,02 15,53 8,12 22,81 0,9117 0,2646
PFE / Пфайзер Инк. 0,33 17,36 8,07 -6,21 0,9058 -0,1572
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,10 8,04 0,9028 0,9028
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 -2,01 8,02 5,40 0,9005 -0,0399
MCD / Корпорация Макдональдс 0,02 -15,37 7,81 -6,30 0,8767 0,0612
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,09 41,09 7,52 45,19 0,8444 0,2041
TRV / Туристические компании, Inc. 0,03 8,16 7,45 16,53 0,8360 0,2106
C / Ситигруп Инк. 0,11 -0,57 7,37 -16,50 0,8278 -0,0364
DOX / Амдокс Лимитед 0,08 44,28 7,31 46,80 0,8203 -0,1758
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,09 7,64 7,30 -9,22 0,8199 0,0327
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,06 -3,15 6,98 -12,80 0,7834 -0,2055
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,14 -21,00 6,93 -32,73 0,7782 -0,2301
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,09 -5,88 6,87 -16,17 0,7717 -0,0307
ZM / Zoom Communications Inc. 0,09 -28,28 6,75 -36,03 0,7578 -0,2748
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -25,75 6,66 -20,09 0,7477 -0,0678
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,20 -15,40 6,65 -12,08 0,7461 0,0064
CNC / Сентен Корпорейшн 0,11 16,21 6,59 8,62 0,7400 0,1462
EG / Эверест Групп, ООО 0,02 37,07 6,58 41,54 0,7383 0,2836
RTX / Корпорация РТХ 0,05 -5,53 6,57 1,40 0,7380 -0,0630
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,04 -8,48 6,47 -19,01 0,7269 -0,0554
T / АТ&Т Инк. 0,22 -18,60 6,22 -4,98 0,6980 0,0577
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,03 -12,10 6,21 -20,15 0,6967 -0,0638
MET / МетЛайф, Инк. 0,08 20,03 6,06 17,72 0,6802 0,0442
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,06 31,76 6,02 12,07 0,6755 0,1501
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,24 5,95 0,6679 0,6679
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,03 -5,52 5,93 -11,10 0,6656 0,0130
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,13 -8,25 5,90 2,63 0,6628 0,0999
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,07 5,88 0,6598 0,6598
ESNT / ООО "Эссент Групп" 0,10 5,86 0,6577 0,6577
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,03 74,58 5,82 92,68 0,6536 -0,0173
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,02 -5,99 5,82 -21,73 0,6531 -0,0742
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,02 -10,42 5,78 -11,14 0,6493 0,0125
DE / Дир и компания 0,01 -16,81 5,76 -19,07 0,6469 -0,0499
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,35 -7,72 5,75 -29,37 0,6458 -0,1510
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 13,74 5,74 17,39 0,6444 0,1659
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,14 160,48 5,74 346,88 0,6443 -0,0016
CVX / Корпорация Шеврон 0,04 -3,71 5,48 -12,19 0,6150 0,0046
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,09 -9,83 5,30 2,12 0,5952 0,0872
LIN / Линде ПЛС 0,01 -4,62 5,08 -3,09 0,5699 0,0573
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,01 31,04 5,02 33,13 0,5640 -0,1912
SYF / Синхрония Финансовая 0,09 -7,70 4,93 -30,49 0,5535 -0,1406
DIS / Компания Уолта Диснея 0,05 4,87 0,5462 0,5462
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,14 -2,20 4,74 -0,63 0,5317 0,0653
DG / Генеральная корпорация доллара 0,05 4,45 0,4993 0,4993
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,07 8,57 4,42 1,47 0,4966 0,0700
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,05 12,05 4,41 -6,52 0,4955 0,0335
KR / Компания Крогер. 0,06 -18,60 4,34 -4,66 0,4870 0,0418
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,03 4,27 0,4791 0,4791
F / Форд Мотор Компани 0,42 -10,02 4,17 -10,66 0,4686 0,0115
SO / Южная компания 0,04 45,33 4,06 84,68 0,4562 0,0392
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,03 -1,02 4,00 0,35 0,4490 0,0590
PCAR / ПАККАР Инк. 0,04 -6,68 3,99 -24,08 0,4485 -0,0664
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,02 14,79 3,96 -8,83 0,4442 0,0195
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,03 5,79 3,90 15,28 0,4380 0,1068
TXT / Текстрон Инк. 0,05 26,56 3,79 29,04 0,4252 -0,2265
CH1300646267 / Бунге Глобал СА 0,05 35,18 3,77 39,81 0,4235 0,1594
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,08 17,84 3,66 9,84 0,4112 0,0849
ACI / Альбертсонс Компани, Инк. 0,16 -8,86 3,58 -0,08 0,4019 0,0513
WYNN / Винн Резортс, Лимитед 0,04 -18,91 3,57 -25,01 0,4010 -0,0651
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,02 -38,13 3,57 -43,22 0,4006 -0,2142
COP / КонокоФиллипс 0,04 11,02 3,55 0,11 0,3987 0,0516
GPS / Компания «Гэп», Inc. 0,16 3,49 0,3919 0,3919
LEN / Леннар Корпорейшн 0,03 6,44 3,45 -8,86 0,3870 -0,3294
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,03 9,49 3,29 -4,61 0,3697 -0,1246
OC / Оуэнс Корнинг 0,02 3,24 3,23 -18,66 0,3622 -0,0259
TGT / Целевая корпорация 0,03 -0,43 3,04 -30,19 0,3413 -0,0848
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,03 11,24 3,02 -23,40 0,3392 -0,2256
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,03 41,31 2,88 -7,24 0,3238 -0,0604
PCG / Корпорация PG&E 0,17 26,21 2,86 33,21 0,3207 0,1109
PLD / Пролог, Инк. 0,03 -2,05 2,81 -16,04 0,3149 -0,0121
PARA / Парамаунт Глобал 0,24 -8,38 2,80 -1,13 0,3145 0,0372
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,04 -55,77 2,80 -71,24 0,3141 -0,6378
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 2,78 -27,70 2,78 -27,69 0,3117 -0,0641
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,07 -34,05 2,73 -59,18 0,3070 -0,3486
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,05 5,56 2,64 30,16 0,2966 0,0980
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,02 1,17 2,59 -11,27 0,2907 0,0052
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,05 2,53 0,2839 0,2839
CRH / CRH plc 0,03 -11,57 2,41 -14,79 0,2705 -0,0062
NFG / Национальная компания топливного газа 0,03 -3,62 2,37 5,70 0,2666 0,0467
UGI / Корпорация ЮГИ 0,07 -5,92 2,35 0,39 0,2634 0,0347
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,04 0,30 2,33 6,21 0,2613 0,0469
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,06 10,47 2,24 11,06 0,2515 0,0541
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,03 2,20 0,2469 0,2469
AU / AngloGold Ashanti plc. 0,05 2,12 0,2382 0,2382
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,02 12,81 2,09 -1,51 0,2343 0,0269
VICI / VICI Properties Inc. 0,06 0,32 2,05 7,91 0,2298 0,0442
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,01 -14,40 2,03 -22,52 0,2283 -0,0285
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,05 1,93 0,2162 0,2162
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,01 -19,39 1,77 -31,96 0,1986 -0,0558
WPC / WP Carey Inc. 0,03 -0,37 1,76 11,29 0,1981 0,0429
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 1,76 8,39 1,76 8,38 0,1974 0,0387
NUE / Корпорация Нукор 0,01 12,38 1,71 4,46 0,1922 0,0318
MOS / Компания Мозаика 0,05 7,84 1,67 17,55 0,1874 0,0484
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,04 1,58 0,1772 0,1772
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,03 -2,27 1,56 -3,34 0,1753 0,0172
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,02 95,46 1,53 14,68 0,1719 -0,0193
OVV / Овинтив Инк. 0,05 33,74 1,52 363,61 0,1703 -0,0020
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 -10,73 1,43 -24,13 0,1611 -0,0240
BXP / Бостон Пропертиз, Инк. 0,02 -5,42 1,36 -17,58 0,1522 -0,0088
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,10 -0,54 1,35 -15,98 0,1518 -0,0056
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,03 35,00 1,34 0,07 0,1510 -0,0151
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,02 24,08 1,30 -4,56 0,1458 0,0126
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,01 -13,91 1,28 -30,79 0,1435 -0,0372
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,02 11,75 1,22 -16,62 0,1369 -0,0062
UST BILLS 0% 05/29/2025 / DBT (US912797NN35) 0,10 0,0107 0,0107
SP500 MIC EMIN FUTJUN25 HWAM5 / DE (N/A) 0,04 0,0047 0,0047
ATKR / Аткоре Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2299
RHI / Роберт Халф Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3795
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9048
AGCO / Корпорация АГКО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4186