Основная статистика
Стоимость портфеля $ 47 301 514 988
Текущие позиции 9 599
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FPCIX - Фонд основного дохода стратегических советников раскрыла общий объем активов в размере 9 599 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 47 301 514 988 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FPCIX - Strategic Advisers Core Income Fund: Fidelity Sai Total Bond Fund (US:US31635T8493) , Pimco Funds - PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund Class Institutional (US:PMZIX) , Bond Fund Of America - Bond Fund of America Class F-2 (US:ABNFX) , Voya Intermediate Bond I (US:US92913L6847) , and Doubleline Funds Trust - DoubleLine Total Return Bond Fund Class N (US:DLTNX) . Новые должности FPCIX - Strategic Advisers Core Income Fund включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526644) , UMBS TBA (US:US01F0406698) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0506687) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .

FPCIX - Фонд основного дохода стратегических советников – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1 000,00 2,4032 2,4032
981,36 2,3584 2,3918
884,70 2,1261 2,1261
520,94 1,2519 1,8888
258,45 0,6211 1,4423
4,63 498,89 1,1989 1,1853
431,34 1,0366 0,8272
84,80 0,2038 0,8170
481,27 481,31 1,1567 0,7431
339,38 0,8156 0,7367
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
11,64 1 100,59 2,6449 -1,5377
-584,46 -1,4046 -1,3725
-179,66 -0,4318 -1,0529
10,31 0,0248 -0,9864
-175,69 -0,4222 -0,9857
-265,02 -0,6369 -0,7631
28,45 249,20 0,5989 -0,7627
14,41 95,26 0,2289 -0,6081
4,48 0,0108 -0,4318
344,31 3 088,48 7,4222 -0,3904
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US31635T8493 / Фонд облигаций Fidelity Sai Total 344,31 -3,67 3 088,48 -5,05 7,4222 -0,3904
PMZIX / Фонды Pimco - Возможности ипотеки PIMCO и институциональный класс фондов облигаций 204,84 2,83 1 900,96 2,06 4,5683 0,0945
ABNFX / Фонд облигаций Америки - Фонд облигаций Америки класса F-2 124,34 1,09 1 393,84 -0,24 3,3496 -0,0063
US92913L6847 / Voya Промежуточный Бонд I 158,18 1,07 1 371,38 -0,31 3,2957 -0,0086
DLTNX / Doubleline Funds Trust - Фонд облигаций DoubleLine с общим доходом класса N 145,67 1,14 1 271,70 -0,35 3,0561 -0,0090
PIMIX / Фонды Pimco - Институциональный класс доходных фондов PIMCO 107,14 1,55 1 137,78 0,51 2,7343 0,0153
US0570718546 / Фонд совокупных облигаций Baird 115,53 0,98 1 124,10 -0,45 2,7014 -0,0107
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 11,64 -36,30 1 100,59 -36,80 2,6449 -1,5377
US0570718702 / Baird Core Plus Bond Inst 101,08 1,02 1 019,93 -0,26 2,4511 -0,0051
US TREASURY RP 4.4% 6/5/25 / RA (N/A) 1 000,00 2,4032 2,4032
US01F0526644 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 981,36 -6 762,77 2,3584 2,3918
US TREASURY RP 4.4% 6/2/25 / RA (N/A) 884,70 2,1261 2,1261
JHBSX / Фонд суверенных облигаций Джона Хэнкока - Фонд облигаций Джона Хэнкока класса R6 56,65 1,13 758,53 -0,65 1,8229 -0,0109
US4812C01005 / Фонд основных облигаций JPMorgan, класс R6 68,01 1,06 694,37 -0,21 1,6687 -0,0026
US01F0406698 / УМБС будет объявлено позже 520,94 -296,57 1,2519 1,8888
SPTL / SPDR Series Trust — долгосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 19,44 5,25 505,64 -0,77 1,2151 -0,0088
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 4,63 8 822,57 498,89 8 673,99 1,1989 1,1853
US31635A3032 / Центральный фонд кредитования ценных бумаг Fidelity 481,27 179,51 481,31 179,51 1,1567 0,7431
US01F0506687 / Фанни Мэй или Фредди Мак 431,34 367,06 1,0366 0,8272
UST NOTES 4.25% 11/15/2034 / DBT (US91282CLW90) 429,94 0,60 1,0332 0,0067
TOTL / SSGA Active Trust – SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 10,67 70,63 423,87 67,93 1,0186 0,4124
CLMAX / Columbia Funds Series Trust II - Фонд ипотечных возможностей Колумбии класса A 50,59 7,80 420,91 7,28 1,0115 0,0692
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 420,78 5,56 1,0112 0,0533
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 398,60 0,00 0,9579 0,0000
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 398,60 57,84 0,9579 0,3510
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 339,38 874,75 0,8156 0,7367
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 330,92 -21,19 330,92 -21,19 0,7952 -0,2133
HFLIX / Hartford Mutual Funds Inc - Хартфордский фонд с плавающей ставкой класса I 36,65 9,37 328,77 7,58 0,7901 0,0560
TGINX / TCW Funds Inc - TCW доходный фонд Emerging Markets класса N 34,99 1,49 293,60 -0,64 0,7056 -0,0042
NYLI MacKay U.S. Infrastructure Bd Cl A / EC (US56062F7649) 36,65 39,51 273,01 38,03 0,6561 0,1810
US31607A7037 / Fidelity Investments Денежный рынок Государственный портфель 264,09 850,94 264,09 850,95 0,6347 0,5679
US01F0206619 / FNMA TBA 30 ЛЕТ 2 ИПОТЕКА НА ОДНУ СЕМЬЮ 258,45 -171,34 0,6211 1,4423
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 252,53 180,54 0,6069 0,4028
US31635V7863 / Индексный фонд казначейских облигаций Fidelity Sai Us 28,45 -55,69 249,20 -56,04 0,5989 -0,7627
US77956H5349 / Фонд облигаций развивающихся рынков T Rowe Price 26,81 1,51 244,79 -0,67 0,5883 -0,0036
UST NOTES 4.125% 07/31/2031 / DBT (US91282CLD10) 236,35 -24,16 0,5680 -0,1806
US01F0606677 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 234,46 174,48 0,5634 0,3698
US3161463563 / Индексный фонд облигаций США Fidelity 22,26 4,63 229,53 3,33 0,5516 0,0181
UST NOTES 3.875% 04/30/2030 / DBT (US91282CMZ13) 192,37 0,4623 0,4623
US21H0506640 / Джинни Мэй 185,25 183,08 0,4452 0,2968
US91282CGM73 / Казначейские векселя/облигации США 183,89 -0,49 0,4419 -0,0019
US91282CJJ18 / Казначейские векселя США 4,5% 11-15-33 178,52 -5,52 0,4290 -0,0248
US31635A1051 / Центральный фонд Fidelity Cash 177,60 22,28 177,63 22,28 0,4269 0,0780
UST NOTES 3.875% 08/15/2034 / DBT (US91282CLF67) 164,92 -8,19 0,3963 -0,0351
US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья 160,85 -44,21 0,3866 -0,2671
US91282CJG78 / Казначейские билеты США 153,35 2,26 0,3685 0,0083
UNITED STATES TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054 / DBT (US912810UC08) 151,03 -7,00 0,3630 -0,0271
UST NOTES 3.75% 04/30/2027 / DBT (US91282CMY48) 138,11 0,3319 0,3319
US912810SX72 / Казначейские облигации США 2,375% 15 мая 2051 г. 116,58 -9,25 0,2802 -0,0284
US21H0606630 / Джинни Мэй 113,53 220,46 0,2728 0,1925
UST NOTES 4% 04/30/2032 / DBT (US91282CNA52) 112,90 0,2713 0,2713
US21H0426617 / Джинни Мэй 111,74 -225,03 0,2685 0,4833
US21H0606713 / Джинни Мэй 107,78 385,36 0,2590 0,2087
US912810TG31 / Казначейские облигации США 105,93 -7,05 0,2546 -0,0191
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 2,84 105,11 0,2526 0,2526
UST NOTES 3.75% 05/15/2028 / DBT (US91282CND91) 102,20 0,2456 0,2456
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 1,92 525,68 100,59 526,90 0,2417 0,2032
FBLTX / Fidelity Salem Street Trust - Индексный фонд долгосрочных казначейских облигаций Fidelity SAI 14,41 -70,72 95,26 -72,66 0,2289 -0,6081
US91282CFB28 / Казначейские векселя/облигации США 94,45 0,46 0,2270 0,0012
US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 89,47 -7,70 0,2150 -0,0178
US912810SS87 / Т 1 5/8 15.11.50 88,60 -7,31 0,2129 -0,0167
US21H0206670 / G2SF 2.0 будет объявлен позднее 01.06.51 86,11 -24,24 0,2069 -0,0507
US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США 85,09 13,96 0,2045 0,0252
US01F0226674 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 84,80 -131,35 0,2038 0,8170
US21H0526788 / Джинни Мэй 83,22 132,70 0,2000 0,1189
USTN TII 2.125% 02/15/2054 / DBT (US912810TY47) 81,33 -7,18 0,1955 -0,0150
UNITED STATES TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055 / DBT (US912810UK24) 80,62 0,1938 0,1938
US01F0326664 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 80,54 -285,11 0,1935 0,2922
US91282CHJ36 / Казначейские векселя/облигации США 80,32 -45,41 0,1930 -0,1604
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 78,50 6,41 0,1886 0,0115
UST NOTES 4.75% 02/15/2045 / DBT (US912810UJ50) 77,31 0,1858 0,1858
US91282CDK45 / Казначейские векселя/облигации США 77,12 0,68 0,1853 0,0013
US91282CFF32 / Казначейские векселя/облигации США 70,67 -21,23 0,1698 -0,0457
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 69,88 -7,24 0,1679 -0,0130
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 68,34 -6,76 0,1642 -0,0118
UST NOTES 3.625% 09/30/2031 / DBT (US91282CLM19) 65,94 18,06 0,1585 0,0243
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 65,34 0,1570 0,1570
UST NOTES 4.25% 02/28/2031 / DBT (US91282CKC46) 62,23 0,05 0,1496 0,0002
US91282CBW01 / Казначейские векселя/облигации США 61,74 0,76 0,1484 0,0012
US91282CES61 / Казначейские билеты США 61,70 0,61 0,1483 0,0010
UNITED STATES TREASURY BOND 4.625% 05/15/2054 / DBT (US912810UA42) 60,23 28,87 0,1447 0,0325
US91282CAU53 / Казначейские векселя/облигации США 58,96 1,07 0,1417 0,0016
US9128284N73 / Казначейские векселя/облигации США 58,60 69,59 0,1408 0,0578
US21H0506723 / Джинни Мэй 56,83 0,1366 0,1366
UST NOTES 4.5% 12/31/2031 / DBT (US91282CMC28) 56,18 21,95 0,1350 0,0244
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 55,14 22,02 0,1325 0,0301
US91282CHT18 / США TNOTE 3,875% со сроком погашения 15 августа 2033 г. 54,99 -4,30 0,1322 -0,0059
US38141GFD16 / Облигации Goldman Sachs 6,75%, 01.10.37 54,81 -1,77 0,1317 -0,0023
US21H0306660 / Бассейн Джинни Мэй II 53,25 -10,28 0,1280 -0,0066
UST NOTES 4.125% 10/31/2031 / DBT (US91282CLU35) 53,10 -0,16 0,1276 -0,0001
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация 50,82 1,38 0,1221 0,0017
US912810SJ88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 50,51 7,78 0,1214 0,0088
US95000U3G61 / Уэллс Фарго и Ко 47,35 -0,22 0,1138 -0,0002
UST NOTES 4.25% 05/15/2035 / DBT (US91282CNC19) 46,75 0,1123 0,1123
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 46,03 -4,55 0,1106 -0,0052
UST NOTES 4.625% 02/15/2035 / DBT (US91282CMM00) 46,02 -23,07 0,1106 -0,0331
UST NOTES 4.375% 07/15/2027 / DBT (US91282CKZ31) 45,89 -9,53 0,1103 -0,0116
US91282CHZ77 / Казначейские векселя/облигации США 45,87 0,08 0,1102 0,0001
US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США 44,78 -7,33 0,1076 -0,0085
US21H0426799 / Джинни Мэй 44,64 0,1073 0,1073
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 41,01 0,10 0,0985 0,0002
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 40,09 0,28 0,0963 0,0003
UNITED STATES TREASURY BOND 4.5% 11/15/2054 / DBT (US912810UE63) 39,42 -7,19 0,0947 -0,0073
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 39,11 -2,42 0,0940 -0,0023
UST NOTES 4% 05/31/2030 / DBT (US91282CNG23) 39,01 0,0938 0,0938
US91282CHC82 / Казначейские векселя/облигации США 38,63 -0,54 0,0928 -0,0005
US912810RJ97 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 36,67 29,92 0,0881 0,0203
UNITED STATES TREASURY BOND 4.625% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) 35,87 -55,88 0,0862 -0,1091
US097023DG73 / Боинг Ко/The 35,76 25,31 0,0859 0,0174
US91282CJC64 / Казначейские векселя/облигации США 35,12 -0,14 0,0844 -0,0001
UST NOTES 4.375% 05/15/2034 / DBT (US91282CKQ32) 35,10 1 153,95 0,0843 0,0776
US398079AW30 / Грейвулф CLO II Ltd. 35,01 -0,10 0,0841 -0,0000
UNITED STATES TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054 / DBT (US912810TX63) 33,76 -13,74 0,0811 -0,0129
US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 33,70 -6,64 0,0810 -0,0057
UST NOTES 4.125% 11/30/2031 / DBT (US91282CLZ22) 33,46 -0,20 0,0804 -0,0001
US21H0406650 / ГНМА 33,13 -1 818,36 0,0796 0,0840
US21H0326627 / ГНМА 33,13 -229,45 0,0796 0,1411
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 32,29 -2,18 0,0776 -0,0017
US36179V4U15 / Джинни Мэй II Бассейн 32,06 -17,17 0,0771 -0,0159
UST NOTES 4.125% 11/15/2027 / DBT (US91282CLX73) 31,22 0,18 0,0750 0,0002
US46647PDX15 / JPMorgan Chase & Co. 30,70 -0,13 0,0738 -0,0001
US172967LW98 / Ситигруп Инк. 30,30 0,12 0,0728 0,0001
US3132DWBG78 / Фредди Мак Пул 30,14 -4,35 0,0724 -0,0032
US31418DXK35 / Фанни Мэй Пул 29,86 -4,09 0,0718 -0,0030
US3132DV6R15 / Фредди Мак Пул 29,81 -4,23 0,0716 -0,0031
CIFC FUNDING 2018-II LTD A1R TSFR3M+137 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US17180WAJ45) 28,81 -0,41 0,0692 -0,0002
UNITED STATES TREASURY BOND 4.625% 11/15/2044 / DBT (US912810UF39) 28,54 -68,22 0,0686 -0,1471
US6174468L62 / Морган Стенли 27,89 -2,22 0,0670 -0,0015
US91282CFJ53 / Казначейские векселя/облигации США 27,25 0,50 0,0655 0,0004
US912810TC27 / Казначейские векселя/облигации США 26,53 -4,70 0,0638 -0,0031
US21H0226710 / ГНИИ II 2,5% 01.07.2050 #TBA 26,35 -12,20 0,0633 -0,0047
REGATTA XXIX FDG LTD / REGATTA XXIX FDG LLC A TSFR3M+138 09/06/2037 144A / ABS-CBDO (US758971AA30) 26,06 -0,30 0,0626 -0,0002
US912810SV17 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 26,04 -8,63 0,0626 -0,0059
US91282CDL28 / Казначейский вексель США номиналом 1,50000000 26,03 0,91 0,0626 0,0006
US31418EES54 / Фанни Мэй Пул 25,88 8,04 0,0622 0,0047
UST NOTES 4.25% 02/15/2028 / DBT (US91282CMN82) 25,75 -42,17 0,0619 -0,0451
US21H0206753 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН, 30 ЛЕТ, будет объявлено позже (ИЮЛЬ) 25,71 -9,52 0,0618 -0,0026
US21H0326700 / GNMA2 30-летний TBA (REG C) 3,5 TBA 07-01-50 25,58 66,15 0,0615 0,0266
US404280DU06 / HSBC Холдингс ПЛС 25,12 -0,36 0,0604 -0,0002
US61747YFH36 / Морган Стенли 24,46 1,68 0,0588 0,0010
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 24,38 -3,82 0,0586 -0,0023
MADISON PK FDG XXIX LTD / MADISON PK FDG XXIX LLC A1R2 TSFR3M+118 03/25/2038 144A / ABS-CBDO (US55820CAW55) 24,17 0,0581 0,0581
US912810SA79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 24,08 432,79 0,0579 0,0470
US31418EB825 / Фанни Мэй Пул 24,06 202,73 0,0578 0,0387
US36179WNE48 / ГНМА2 30 лет 23,74 -4,40 0,0571 -0,0026
US912810RC45 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 23,58 18,70 0,0567 0,0090
US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США 23,57 -51,83 0,0566 -0,0609
US31418DYX47 / УМБС 23,30 -4,23 0,0560 -0,0024
US3132DWFH16 / Фредди Мак Пул 23,29 -3,86 0,0560 -0,0022
US36179VZQ66 / Джинни Мэй II Бассейн 23,03 -4,22 0,0554 -0,0024
ELMWOOD CLO II LTD A1RR TSFR3M+135 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US29001LAW19) 22,82 -0,25 0,0548 -0,0001
US07132LAL36 / Батальон CLO XI Ltd. 22,76 -0,04 0,0547 0,0000
US95000U2G70 / Уэллс Фарго и Ко 22,75 0,45 0,0547 0,0003
EUROPEAN UNION 2.875% 10/05/2029 REGS / DBT (EU000A3L1CN4) 22,65 9,82 0,0544 0,0049
US172967ME81 / Ситигруп Инк. 22,62 0,44 0,0544 0,0003
US31418EKV10 / Фанни Мэй Пул 22,15 -3,93 0,0532 -0,0021
US94974BGL80 / Уэллс Фарго и Ко 21,78 0,11 0,0524 0,0001
US161175BL78 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 21,77 0,66 0,0523 0,0004
US91282CAH43 / Казначейские векселя/облигации США 21,63 1,05 0,0520 0,0006
US31418DYB27 / Организация Объединенных Наций MA4305 21,54 -4,20 0,0518 -0,0022
US31418EF214 / Фанни Мэй Пул 21,50 -4,50 0,0517 -0,0024
US36179WNF13 / ГНМА II, 30 лет 21,45 -4,81 0,0515 -0,0026
US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 21,23 8,80 0,0510 0,0042
US3132DWEB54 / Фредди Мак Пул 21,03 -4,38 0,0505 -0,0023
US36179VVX53 / ГНМА II, 30 лет 20,85 -4,23 0,0501 -0,0022
US00206RMN97 / AT&T Inc. 20,68 -2,79 0,0497 -0,0014
US21H0626778 / Джинни Мэй 20,52 0,0493 0,0493
US3132DV7B53 / Фредди Мак Пул 20,34 -4,01 0,0489 -0,0020
US06051GJP54 / Банк Америки Корпорация 20,24 0,48 0,0486 0,0003
US31418D6C10 / Организация Объединенных Наций MA4466 19,83 -4,12 0,0476 -0,0020
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 19,81 -5,02 0,0476 -0,0025
US36179W2U15 / Джинни Мэй II Бассейн 19,77 -4,70 0,0475 -0,0023
USTN TII 2.125% 01/15/2035 / DBT (US91282CML27) 19,74 -0,67 0,0474 -0,0003
US912810SL35 / Казначейские векселя/облигации США 19,43 -6,93 0,0467 -0,0034
US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond 19,42 0,73 0,0467 0,0004
US3132DWDU45 / Фредди Мак Пул 19,36 4,68 0,0465 0,0021
US31418DWQ14 / Фанни Мэй Пул 19,30 -4,19 0,0464 -0,0020
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 19,12 -2,33 0,0460 -0,0011
US48254QAB05 / ООО ККР Кло 33 18,93 0,16 0,0455 0,0001
US3132DWDJ99 / Фредди Мак Пул 18,91 7 284,77 0,0454 0,0448
US3132DWBP77 / УМБС 18,81 -4,29 0,0452 -0,0020
US91282CCF68 / Казначейские векселя/облигации США 18,81 0,73 0,0452 0,0003
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 18,68 -88,79 0,0449 -0,3329
SAUDI ARABIA KINGDOM OF 5.125% 01/13/2028 144A / DBT (US80413TBJ79) 18,64 0,31 0,0448 0,0002
BNP / БНП Париба С.А. 18,59 -0,12 0,0447 -0,0000
US912834KH07 / Купон Казначейства США 18,52 -5,23 0,0445 -0,0024
US31418ECR99 / Фанни Мэй Пул 18,52 25,69 0,0445 0,0091
US31418D4Y57 / ФНМА, 30 лет 18,37 -4,40 0,0441 -0,0020
US3133G82T71 / FHLG 15 лет 2% 01.06.2035#QN2586 18,29 -4,76 0,0440 -0,0022
UST NOTES 4.5% 05/31/2029 / DBT (US91282CKT70) 18,10 144,29 0,0435 0,0262
US71654QDD16 / Мексиканское масло 18,05 -2,51 0,0434 -0,0011
US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 17,98 0,70 0,0432 0,0003
US3140XGCP23 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#FS0977 3.00000000 17,84 -4,45 0,0429 -0,0020
US06542BBC00 / БАНК 2021-БНК32 17,78 0,97 0,0427 0,0004
US912834DV73 / Купон Казначейства США 17,74 -39,68 0,0426 -0,0280
US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 17,67 -5,90 0,0425 -0,0026
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 17,02 -3,74 0,0409 -0,0016
BX COML MTG TR 2024-XL5 A TSFR1M+139.165 03/15/2039 144A / ABS-MBS (US05612GAA13) 16,81 -3,12 0,0404 -0,0013
US912810TA60 / Казначейские облигации США 16,78 -27,15 0,0403 -0,0150
US36179XDE31 / ГНМА II, 30 лет 16,59 350,05 0,0399 0,0310
US12530MAA36 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс А1 16,46 0,81 0,0395 0,0003
US36179WVW53 / Джинни Мэй II Бассейн 16,12 -5,72 0,0387 -0,0023
US912810QN19 / Казначейские облигации США 16,10 312,77 0,0387 0,0293
AGL CLO 20 LTD A1R TSFR3M+137 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US00119CAN11) 16,04 -0,60 0,0385 -0,0002
TRIMARAN CAVU 2019-1 LTD / TRIMARAN CAVU 2019-1 LLC A1R TSFR3M+119 01/20/2037 144A / ABS-CBDO (US89624CDG42) 15,95 -0,46 0,0383 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 15,89 -3,19 0,0382 -0,0012
US912834JB55 / Купон Казначейства США 15,82 -5,05 0,0380 -0,0020
US05592DAA28 / BPR Trust 2022-OANA 15,78 -0,15 0,0379 -0,0000
US31418DTQ50 / Фанни Мэй Пул 15,38 -4,33 0,0370 -0,0017
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 03/31 VAR 15,38 0,31 0,0370 0,0001
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,25 11,35 0,0366 0,0038
US95000U2L65 / WELLS FARGO + COMPANY SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 31/04 VAR 15,24 0,08 0,0366 0,0000
ELMWOOD CLO 39 LTD A1 TSFR3M+114 04/17/2038 144A / ABS-CBDO (US289910AA97) 15,22 1,47 0,0366 0,0006
US06051GHZ54 / Банк Америки Корпорация 15,21 0,70 0,0365 0,0003
MARBLE POINT CLO XVIII LTD A1R2 TSFR3M+121 03/15/2038 144A / ABS-CBDO (US566076BA22) 15,19 -0,40 0,0365 -0,0001
US3132DWBJ18 / Фредди Мак Пул 15,18 -3,93 0,0365 -0,0015
US06738EBD67 / Барклайс ПЛС 15,07 0,21 0,0362 0,0001
BMO 2024-5C6 MTG TR 5.3161% 09/15/2057 / ABS-MBS (US05593QAC87) 15,03 -0,45 0,0361 -0,0001
US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. 15,00 -31,96 0,0361 -0,0169
MARS INC 5% 03/01/2032 144A / DBT (US571676AZ85) 15,00 0,0360 0,0360
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 14,88 0,51 0,0357 0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,86 0,0357 0,0357
GNII II 4.5% 11/20/2054#MB0024 / ABS-MBS (US3618N5A258) 14,83 -3,01 0,0356 -0,0011
TOWD PT MTG TR 2024-5 A1A VAR 144A / ABS-CBDO (US891944AA82) 14,80 -3,33 0,0356 -0,0012
GNII II 5% 01/20/2055#MB0146 / ABS-MBS (US3618N5EU90) 14,79 -2,41 0,0356 -0,0009
US912828ZS21 / UST НОТЫ 0,5% 31.05.2027 14,76 0,99 0,0355 0,0004
US31418EBS81 / ФНМА УМБС, 30 лет 14,52 -4,20 0,0349 -0,0015
US3140KSVF15 / Фанни Мэй Пул 14,39 -4,27 0,0346 -0,0015
USTN TII 1.625% 10/15/2029 / DBT (US91282CLV18) 14,28 0,0343 0,0343
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 2025-1A A4 5.32% 03/25/2060 144A / ABS-CBDO (US39571NAD84) 14,14 0,0340 0,0340
US3140XFEM90 / Фанни Мэй Пул 14,06 -4,32 0,0338 -0,0015
ATLAS SENIOR LOAN FUND XXIII LTD B TSFR3M+200 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US04942HAE53) 14,04 -0,14 0,0338 -0,0000
US17331KAD19 / Гражданский фонд автоматической дебиторской задолженности 13,93 -19,26 0,0335 -0,0080
STANDARD CHARTERED BANK NEW YORK BRH 4.853% 12/03/2027 / DBT (US85325X2B15) 13,91 -0,14 0,0334 -0,0000
US912828ZN34 / Казначейские векселя/облигации США 13,87 0,98 0,0333 0,0003
BANK5 2024-5YR9 5.6136% 08/15/2057 / ABS-MBS (US06644VBG41) 13,86 -0,70 0,0333 -0,0002
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,86 0,12 0,0333 0,0001
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2021-2 LTD A1R TSFR3M+123 07/16/2034 144A / ABS-CBDO (US05684RAL69) 13,80 -0,11 0,0332 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,77 -3,83 0,0331 -0,0013
US04010LAZ67 / Арес Капитал Корп. 13,72 0,17 0,0330 0,0001
FCT / Финкантьери СпА 13,65 -1,57 0,0328 -0,0005
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,65 -3,60 0,0328 -0,0012
US61767FBA84 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2016-UB11 13,48 0,51 0,0324 0,0002
US22945EAT82 / CSAIL Коммерческий ипотечный траст 13,40 0,13 0,0322 0,0001
US06738EBK01 / Барклайс ПЛС 13,39 0,65 0,0322 0,0002
US172967ML25 / Ситигруп Инк. 13,37 -1,96 0,0321 -0,0006
US35564KUX52 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA3 13,34 -0,68 0,0321 -0,0002
US08163TAC62 / Контрольный показатель 2023-V2 ипотечного фонда 13,33 -0,43 0,0320 -0,0001
US77588LAA98 / Ромарк CLO IV Ltd. 13,26 -0,11 0,0319 -0,0000
US3140QMVD33 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 13,19 -3,97 0,0317 -0,0013
US875484AK30 / Танжер Пропертиз ЛП 13,13 0,31 0,0316 0,0001
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-4 A1A 4.3811% 10/27/2064 144A / ABS-CBDO (US89183GAA40) 13,11 -4,21 0,0315 -0,0014
US01F0506B75 / Фанни Мэй или Фредди Мак 13,07 -200,00 0,0314 0,0628
SAMMONS FINANCIAL GROUP GLOBAL FUNDING 5.1% 12/10/2029 144A / DBT (US79587J2A00) 13,06 0,39 0,0314 0,0001
US785592AX43 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 13,05 6,31 0,0314 0,0019
BX Trust 2025-ROIC VAR 03/15/2030 144A / ABS-MBS (US05593VAA17) 12,98 -0,63 0,0312 -0,0002
US92277GAV95 / ПАРТНЕРСТВО ВЕНТАС РЛТИ ЛТД 4,75% 15.11.2030 12,93 -0,01 0,0311 0,0000
US500630CJ53 / Корейский банк развития/ 12,88 0,23 0,0309 0,0001
PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 4.772% 12/09/2029 144A / DBT (US74368CCA09) 12,75 0,24 0,0306 0,0001
US31418DYC00 / Фанни Мэй Пул 12,75 -4,17 0,0306 -0,0013
US31418DV825 / Фанни Мэй Пул 12,67 -4,04 0,0304 -0,0013
REGATTA XVI FUNDING LTD A1R TSFR3M+120 01/15/2033 144A / ABS-CBDO (US75888TAL98) 12,66 -2,64 0,0304 -0,0008
US3140QKQG62 / Фанни Мэй Пул 12,62 -4,28 0,0303 -0,0013
US01F0626717 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 12,62 -308,48 0,0303 0,0449
BNS / Банк Новой Шотландии 12,62 -1,71 0,0303 -0,0005
US3132DWDK62 / Пул ФХЛМК, 30 лет 12,61 -4,12 0,0303 -0,0013
US912834EP96 / Купон Казначейства США 12,55 -4,07 0,0302 -0,0013
US91282CHX20 / Казначейские векселя/облигации США 12,52 39,98 0,0301 0,0098
US55821KAC09 / Мэдисон Парк Финансинг XXXVIII Ltd. 12,51 -0,08 0,0301 -0,0000
MORGAN STANLEY CAP I TR 2024-NSTB A VAR 07/20/2032 144A / ABS-MBS (US61690BAA08) 12,51 -1,16 0,0301 -0,0003
ELEVATION CLO 2021-15 LTD / ELEVATION CLO 2021-15 LLC A1R2 TSFR3M+130 01/25/2035 144A / ABS-CBDO (US28623VAN91) 12,50 -0,28 0,0300 -0,0001
US876030AA54 / Гобелен Инк 12,49 0,03 0,0300 0,0000
US3132DWEJ80 / Фредди Мак Пул 12,45 -4,08 0,0299 -0,0013
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 12,42 -1,37 0,0298 -0,0004
US6174468P76 / Морган Стенли 12,41 0,40 0,0298 0,0001
US31418EDE77 / Фанни Мэй Пул 12,40 -4,11 0,0298 -0,0013
US055986AC73 / BMO 2023-5C1 Ипотечный траст 12,35 -0,39 0,0297 -0,0001
US53218DAA63 / ЖИЗНЬ_22-БМР2 12,28 -1,02 0,0295 -0,0003
US225401AP33 / Кредит Свисс Групп АГ 12,15 0,52 0,0292 0,0002
BENCHMARK 2025-V14 MTG TR 5.6599% 04/15/2057 / ABS-MBS (US08164BAD29) 12,09 0,0291 0,0291
US31418ECS72 / Фанни Мэй Пул 12,07 -5,97 0,0290 -0,0018
ELMWOOD CLO III LTD A1RR TSFR3M+138 07/18/2037 144A / ABS-CBDO (US29002HAW97) 12,03 0,0289 0,0289
US89288CAA71 / ТРАЛ_21-7А 12,01 0,07 0,0289 0,0000
US07132JBC71 / Батальон CLO X Ltd. 12,00 -0,31 0,0288 -0,0001
US36179WT244 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#MA7769 3.50000000 11,97 -5,28 0,0288 -0,0016
GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM TSFR1M+74.448 10/20/2069 / ABS-CBDO (US38380LH228) 11,95 -9,75 0,0287 -0,0031
US3140XGX460 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР 11,93 -5,05 0,0287 0,0023
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 11,90 0,05 0,0286 0,0000
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,89 -0,02 0,0286 0,0000
US912834LR79 / Купон Казначейства США 11,88 -5,90 0,0286 -0,0018
US33834DAA28 / Фонд финансирования пяти углов II 11,84 1,21 0,0284 0,0004
XS2303072966 / Беллис Финко ПЛС 11,79 8,13 0,0283 0,0021
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,78 0,27 0,0283 0,0001
US11120VAJ26 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 11,77 -0,10 0,0283 -0,0000
US3132DVMG76 / FHLG 30 лет 5,5% 01.03.2053#SD7559 11,74 -4,45 0,0282 -0,0013
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,70 5,04 0,0281 0,0014
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,69 -4,65 0,0281 -0,0014
JAMESTOWN CLO XVIII LTD / JAMESTOWN CLO XVIII LLC A1R TSFR3M+127 07/25/2035 144A / ABS-CBDO (US47047RAN61) 11,69 -0,28 0,0281 -0,0001
US31418DV742 / Фанни Мэй Пул 11,66 -4,20 0,0280 -0,0012
US31418EGT10 / Фанни Мэй Пул 11,62 -4,49 0,0279 -0,0013
AIMCO CLO SERIES 2015-A AR3 TSFR3M+125 10/17/2034 144A / ABS-CBDO (US00900LAY02) 11,61 -0,05 0,0279 0,0000
US3132DVMA07 / ФНКЛ УМБС 3.0 SD7553 03-01-52 11,61 -4,54 0,0279 -0,0013
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FDG II 4.8% 01/09/2028 144A / DBT (US74256LFC81) 11,59 0,08 0,0279 0,0000
US3132DWBC64 / ФНКЛ УМБС 2,5 SD8135 03-01-51 11,50 -4,22 0,0276 -0,0012
UNITED STATES TREASURY BOND 4.625% 05/15/2044 / DBT (US912810UB25) 11,50 -47,02 0,0276 -0,0245
37 CAPITAL CLO 1 LTD AR TSFR3M+128 10/15/2034 144A / ABS-CBDO (US88430TAQ40) 11,49 -0,10 0,0276 -0,0000
UNITED STATES TREASURY BOND 4.125% 08/15/2044 / DBT (US912810UD80) 11,48 -68,86 0,0276 -0,0609
US91282CEE75 / Казначейские векселя/облигации США 11,40 -33,29 0,0274 -0,0136
GROSVENOR PLACE CLO 2024-2 DAC A 3MEUR+124 01/15/2039 144A / ABS-CBDO (XS2925040128) 11,36 9,24 0,0273 0,0023
HAYFIN EMERALD CLO V DAC AR 3MEUR+121 11/17/2037 144A / ABS-CBDO (XS2904562746) 11,33 9,22 0,0272 0,0023
PIKES PEAK CLO 4 ARR TSFR3M+121 07/15/2034 144A / ABS-CBDO (US72132WAN92) 11,30 -0,17 0,0272 -0,0000
US36252AAC09 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 11,30 0,33 0,0272 0,0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,27 -24,23 0,0271 -0,0086
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 11,23 -3,12 0,0270 -0,0009
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 11,20 -10,33 0,0269 -0,0031
US225401BE76 / ЮБС Групп АГ 11,09 -0,13 0,0267 -0,0000
US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк 11,06 -13,18 0,0266 -0,0040
US12595EAD76 / COMM 2017-COR2 Ипотечный траст 11,04 0,64 0,0265 0,0002
US31418EE480 / FNMA БАССЕЙН MA4654 FN 07/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 11,04 -3,88 0,0265 -0,0011
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 11,01 -0,02 0,0265 0,0000
US11135FBH38 / Бродком Инк 11,01 0,64 0,0265 0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 11,00 -0,03 0,0264 0,0000
UST NOTES 4.125% 03/31/2029 / DBT (US91282CKG59) 10,98 0,31 0,0264 0,0001
MASSMUTUAL GLOBAL FDG II 4.3% 10/22/2027 144A / DBT (US57629W3T56) 10,96 0,02 0,0263 0,0000
US08162WBB19 / Контрольный показатель 2020-B19 Ипотечного фонда 10,95 0,32 0,0263 0,0001
US26863LAA26 / ELP Коммерческий ипотечный фонд 2021-ELP 10,94 0,09 0,0263 0,0000
NEWMONT CORP / NEWCREST FINANCE PTY LTD 5.35% 03/15/2034 / DBT (US65163LAR06) 10,92 -1,01 0,0262 -0,0003
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 10,91 -0,92 0,0262 -0,0002
KGCRF / Кинросс Голд Корпорейшн - Акционерное право 10,89 0,37 0,0262 0,0001
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 10,88 -0,39 0,0261 -0,0001
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 10,83 0,0260 0,0260
US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко. 10,83 0,06 0,0260 0,0000
US3140N4QV26 / FNMA 30 лет 4,5% 12.01.2052#BX0467 10,82 -4,07 0,0260 -0,0011
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 10,81 0,0260 0,0260
US969457BX79 / WILLIAMS COS INC 3,5% 15.11.2030 10,80 0,22 0,0260 0,0001
PRVD 2A ARR 3MEUR+116 10/15/2038 144A / ABS-CBDO (XS2905436734) 10,79 9,21 0,0259 0,0022
Q / Кетцаль Коппер Корп. 10,73 -35,53 0,0258 -0,0142
US3140XJR391 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 10,71 -4,02 0,0257 -0,0011
TAQA / ПАО «Национальная энергетическая компания Абу-Даби» 10,70 0,54 0,0257 0,0002
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,70 -1,40 0,0257 -0,0004
ATLX 2024-RPL2 A1 TRUST 3.85% 04/25/2063 144A / ABS-CBDO (US049919AA13) 10,70 -2,10 0,0257 -0,0005
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 10,69 0,0257 0,0257
US06051GFL86 / Банк Америки Корпорация 10,68 0,03 0,0257 0,0000
US3132DWEK53 / Фредди Мак Пул 10,66 -3,86 0,0256 -0,0010
ARBOUR CLO VI DAC AR 3MEUR+115 11/15/2037 144A / ABS-CBDO (XS2900383915) 10,66 8,91 0,0256 0,0021
BENCHMARK 2024-V10 COML MTG TR 5.2774% 09/15/2057 / ABS-MBS (US08163UAC36) 10,66 -0,42 0,0256 -0,0001
US76131VAB99 / Розничная недвижимость Америки Inc. 10,64 -0,37 0,0256 -0,0001
US65473PAH82 / НиСорс Инк 10,62 0,66 0,0255 0,0002
BGC / БГК Групп, Инк. 10,61 0,0255 0,0255
US31418EAP51 / ФН MA4513 10,59 -4,54 0,0255 -0,0012
AVIATION CAPITAL GROUP LLC 5.125% 04/10/2030 144A / DBT (US05369AAS06) 10,54 0,0253 0,0253
US06051GJZ37 / Банк Америки Корпорация 10,53 0,67 0,0253 0,0002
US91282CFZ95 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ 10,52 0,27 0,0253 0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,51 -4,80 0,0253 -0,0013
US3132DVKZ75 / Фредди Мак Пул 10,51 -4,35 0,0253 -0,0011
US83368RAZ55 / Сосьете Женераль СА 10,41 0,67 0,0250 0,0002
BANK OF AMERICA CORPORATION 4.623%/VAR 05/09/2029 / DBT (US06051GMT30) 10,38 0,0249 0,0249
US960386AM29 / Вабтек Корп 10,36 0,62 0,0249 0,0002
US31418DTR34 / Фанни Мэй Пул 10,33 -4,18 0,0248 -0,0011
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 10,31 -97,55 0,0248 -0,9864
US91282CGJ45 / Казначейские векселя/облигации США 10,28 -83,57 0,0247 -0,1184
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 10,26 -37,69 0,0247 -0,0149
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 10,25 -4,52 0,0246 -0,0012
LPL HOLDINGS INC 5.2% 03/15/2030 / DBT (US50212YAL83) 10,25 0,17 0,0246 0,0001
E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,23 0,0246 0,0246
US3133KPQL57 / FHLG 30 лет 3,5% 07.01.2052#RA7659 10,22 -4,04 0,0246 -0,0010
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,21 0,11 0,0245 0,0000
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 10,20 -1,33 0,0245 -0,0003
US36179W2T42 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7986 10,18 72,09 0,0245 0,0103
US31418EAQ35 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN MA4514 10,16 -4,63 0,0244 -0,0012
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,14 0,19 0,0244 0,0001
US46590XAZ96 / JBS США LUX SA/JBS FOOD CO/JBS США 10,08 0,00 0,0242 0,0000
US46115HAW79 / Интеза Санпаоло С.п.А. 10,07 -0,10 0,0242 -0,0000
US91282CHM64 / Казначейские билеты США 10,06 -0,18 0,0242 -0,0000
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,06 -0,48 0,0242 -0,0001
BMO 2025-5C9 MTG TR 5.7785% 04/15/2058 / ABS-MBS (US096933AC06) 10,05 0,0242 0,0242
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,05 -4,31 0,0242 -0,0011
T-MOBILE USA INC 4.7% 01/15/2035 / DBT (US87264ADM45) 10,04 -1,14 0,0241 -0,0003
US866677AE75 / Sun Communities Operating LP 10,04 0,30 0,0241 0,0001
NORINCHUKIN BANK 5.094% 10/16/2029 144A / DBT (US656029AN58) 10,03 -0,51 0,0241 -0,0001
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES6 5.725% 11/25/2064 144A / ABS-CBDO (US891947AA14) 10,02 -6,13 0,0241 -0,0016
OFSI BSL XIV CLO LTD A TSFR3M+146 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US67119GAA94) 10,01 -0,40 0,0241 -0,0001
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.75% 03/31/2028 144A / DBT (US58769JBE64) 10,01 0,0241 0,0241
US674599DD43 / ЗАПАДНАЯ ОЙЛ КОРП 10,01 -2,84 0,0240 -0,0007
US12560EAL02 / CIFC Финансирование 2020-III ООО 10,01 0,0240 0,0240
US67080PAC05 / NYACK Park CLO Ltd. 10,01 0,0240 0,0240
US36179WY855 / ГНИИ II 2% 20.03.2052# 9,94 -4,30 0,0239 -0,0011
COMMONSPIRIT HEALTH 5.205% 12/01/2031 / DBT (US20268JAR41) 9,93 -0,47 0,0239 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,93 -8,44 0,0239 -0,0022
US36179WBY30 / ГНМА 9,91 -4,48 0,0238 -0,0011
EU000A3K4DY4 / Евросоюз 9,83 23,10 0,0236 0,0044
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,82 -4,01 0,0236 -0,0010
MARS INC 5.2% 03/01/2035 144A / DBT (US571676BA26) 9,81 0,0236 0,0236
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2025-AA A 0% 05/20/2038 144A / ABS-CBDO (US567920AA11) 9,81 0,0236 0,0236
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 9,79 0,0235 0,0235
US097023CX16 / БОИНГ КО 5.93 5/60 9,79 7,05 0,0235 0,0016
GNII II 6% 12/20/2054#MB0093 / ABS-MBS (US3618N5C726) 9,77 -1,48 0,0235 -0,0003
US3132DWAF05 / Фредди Мак Пул 9,73 6 262,09 0,0234 0,0230
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,72 -6,55 0,0234 -0,0016
US11135FBJ93 / Бродком Инк 9,71 -2,93 0,0233 -0,0007
US31418ECA64 / FNMA 30YR 3% 01.03.2052#MA4564 9,68 -4,44 0,0233 -0,0011
US9128282R06 / Казначейские векселя/облигации США 9,67 0,58 0,0232 0,0001
US91282CHE49 / Казначейские векселя/облигации США 9,67 0,40 0,0232 0,0001
UST NOTES 3.375% 09/15/2027 / DBT (US91282CLL36) 9,67 -25,03 0,0232 -0,0077
US75620TAW80 / Рецепт ООО Кло 9,61 -0,14 0,0231 -0,0000
AU3FN0029609 / ООО ААИ 9,56 -0,01 0,0230 0,0000
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 4.858%/VAR 09/11/2030 / DBT (US80281LAU98) 9,50 0,23 0,0228 0,0001
US36179XHY58 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 9,50 42,02 0,0228 0,0068
US3140XF7L97 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР 9,47 -4,20 0,0228 -0,0010
US87165BAM54 / Синхрония Финансовая 9,47 -0,27 0,0228 -0,0000
US31418ED722 / Фанни Мэй Пул 9,47 -4,23 0,0227 -0,0010
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 9,44 -4,79 0,0227 -0,0011
US15135BAT89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 9,42 17,41 0,0226 0,0034
US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США 9,41 -4,82 0,0226 -0,0011
US3140QFA746 / FNMA 30 лет 2,5% 10.01.2050#CA7229 9,40 -4,62 0,0226 -0,0011
US709629AR06 / Пентэйр Финанс Сарл 9,36 -0,51 0,0225 -0,0001
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2024-RPL4 3.375% 12/25/2064 144A / ABS-CBDO (US16160NAB73) 9,36 -3,73 0,0225 -0,0009
US466317AA25 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА SECURI SER 2022-NLP CL AV/R REGD 144A P/P 1.28650000 9,35 -0,25 0,0225 -0,0000
US15135BAZ40 / СТАРШИЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБНОТЫ 9,32 0,53 0,0224 0,0001
US31418DY712 / Фанни Мэй Пул 9,30 -3,06 0,0224 -0,0007
US53079EBG89 / LIBERTY MUTUAL GROUP INC COMPANY GUAR 144A 29.02 4.569 9,30 0,05 0,0223 0,0000
US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co. 9,29 0,24 0,0223 0,0001
US92277GAU13 / Продажи недвижимости LP 9,27 0,52 0,0223 0,0001
US78472UAA60 / SREIT Trust 2021-МФП 9,27 -6,38 0,0223 -0,0015
US38141GYA65 / Goldman Sachs Group Inc/The 9,24 0,65 0,0222 0,0002
PRET 2025-NPL1 TRUST 6.063% 02/25/2055 144A / ABS-CBDO (US74143VAA26) 9,24 -6,34 0,0222 -0,0015
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 9,20 -3,78 0,0221 -0,0009
NORTHWOODS CAPITAL XII-B LTD AR TSFR3M+119 06/15/2031 144A / ABS-CBDO (US66858CAN74) 9,20 -17,98 0,0221 -0,0048
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 9,19 -4,40 0,0221 -0,0010
XS2357477400 / ЦАП Voya Euro CLO II, серия 2A, класс AR 9,16 9,32 0,0220 0,0019
US55903VBA08 / Уорнермедиа Холдингс Инк 9,16 139,72 0,0220 0,0128
US09659W2L77 / БНП Париба С.А. 9,16 0,66 0,0220 0,0002
COLOMBIA REPUBLIC OF 7.375% 04/25/2030 / DBT (US195325ER27) 9,16 0,0220 0,0220
US31418EDY32 / Организация Объединенных Наций MA4618 9,15 -4,88 0,0220 -0,0011
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 9,15 -0,68 0,0220 -0,0001
US31418EF479 / Фанни Мэй Пул 9,09 -5,13 0,0219 -0,0012
UST NOTES 4.125% 05/31/2032 / DBT (US91282CNF40) 9,08 0,0218 0,0218
CVC CORDATUS LOAN FUND XXI DAC A1E 3MEUR+96 09/22/2034 144A / ABS-CBDO (XS2370710936) 9,06 9,46 0,0218 0,0019
OHACP 2024-17A A TSFR3M+132 01/18/2038 144A / ABS-CBDO (US67120MAA36) 9,05 -62,53 0,0217 -0,0363
US36179W5F11 / Джинни Мэй II Бассейн 9,00 -4,68 0,0216 -0,0010
US3140QDEM26 / FNCL UMBS 3.0 CA5539 04-01-50 8,96 -3,65 0,0215 -0,0008
KBC / КБС Групп Н.В. 8,94 0,39 0,0215 0,0001
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,85 36,04 0,0213 0,0056
US3132DWH303 / Фредди Мак Пул 8,83 -3,50 0,0212 -0,0008
US31418ED805 / Фанни Мэй Пул 8,83 -23,68 0,0212 -0,0066
US92556VAE65 / Виатрис Инк 8,82 -6,80 0,0212 -0,0015
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,82 0,10 0,0212 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,82 -3,58 0,0212 -0,0008
US055522AA43 / БЛОКС ТРАСТ 2021 БЛОКС 8,81 0,84 0,0212 0,0002
US225401AU28 / Кредит Свисс Групп АГ 8,77 0,16 0,0211 0,0000
US31418DZ628 / UMBS Фанни Мэй Пул 8,76 -3,31 0,0211 -0,0007
US36179WLP13 / Джинни Мэй II Бассейн 8,74 -4,52 0,0210 -0,0010
US912834KV90 / Купон Казначейства США 8,74 -5,29 0,0210 -0,0012
BX 2024-CNYN TSFR1M+144.188 04/15/2029 144A / ABS-MBS (US05612HAA95) 8,72 -0,72 0,0210 -0,0001
US26884TAR32 / ООО «ЭРАК США Финанс» 8,71 0,37 0,0209 0,0001
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CO LLC FRN SOFRINDX+205 09/13/2027 144A / DBT (US65480CAJ45) 8,71 -1,36 0,0209 -0,0003
US31418DQ700 / Фанни Мэй Пул 8,70 -4,32 0,0209 -0,0009
US00130HCC79 / AES CORP 3,95% 15.07.2030 144А 8,70 -0,83 0,0209 -0,0002
US055988AB56 / БМО 2023-С5 МТГ ТР 6,5176% 15.06.2056 8,69 -1,04 0,0209 -0,0002
US46592XAC83 / Ипотечный траст JP Morgan 2021-13 8,68 -4,97 0,0209 -0,0011
US08163AAD54 / Контрольный показатель 2020-B18 Ипотечный траст 8,68 0,38 0,0209 0,0001
US925650AC72 / VICI Properties LP 8,68 4,54 0,0209 0,0009
US05530QAP54 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 8,67 0,32 0,0208 0,0001
US05493EAX04 / BBCMS MTG TR 2021-C9 A4 2,021% 15.02.2054 8,67 0,02 0,0208 0,0000
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 8,66 0,0208 0,0208
US15135BAY74 / Сентен Корп 8,63 2,18 0,0207 0,0005
NEW YORK AUTH 4.375% 5/1/2037 / DBT (US64972JLP11) 8,61 -2,32 0,0207 -0,0005
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2020-2 LTD ARR TSFR3M+124 07/19/2034 144A / ABS-CBDO (US05683EAW21) 8,61 -0,05 0,0207 0,0000
US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 8,60 -5,65 0,0207 -0,0012
XS1694217495 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 8,59 0,72 0,0206 0,0002
DRYDEN 108 CLO LTD / DRYDEN 108 CLO LLC A1R TSFR3M+136 07/18/2037 144A / ABS-CBDO (US26253MAN02) 8,59 -0,29 0,0206 -0,0000
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 8,58 -7,52 0,0206 -0,0017
US88732JAJ79 / Time Warner Cable Гарантия 6,55% Примечания от 01.05.37 8,58 0,98 0,0206 0,0002
GOVERNMENT NAT MTG AS REMIC PT 2025-RPL1 PT 4.02446% 01/25/2064 144A / ABS-CBDO (US362954AR09) 8,56 -2,08 0,0206 -0,0004
US61691GAR11 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 8,53 0,20 0,0205 0,0001
US06051GLC14 / БАНК ОФ АМЕРИКА КОРП. 8,53 -0,23 0,0205 -0,0000
US16411QAG64 / Шеньер Энерджи Партнерс ЛП 8,53 -0,25 0,0205 -0,0000
US36179WLQ95 / Джинни Мэй II Бассейн 8,53 -4,74 0,0205 -0,0010
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,51 -4,34 0,0204 -0,0009
GNMA II 4.5% 10/20/2054#MA9963 / ABS-MBS (US36180AB857) 8,51 -3,08 0,0204 -0,0006
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,50 -0,22 0,0204 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,49 -4,65 0,0204 -0,0010
SUBWAY FDG LLC ISSUER 6.028% 07/30/2054 144A / ABS-CBDO (US864300AA61) 8,48 -1,45 0,0204 -0,0003
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,48 -22,30 0,0204 -0,0058
XS2303833672 / ПРОВИДУС CLO ПРВД 5А А 144А 8,47 8,99 0,0204 0,0017
UST NOTES 4.25% 06/30/2031 / DBT (US91282CKW00) 8,46 706,67 0,0203 0,0178
EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING 4.875% 11/19/2027 144A / DBT (US29449WAR88) 8,45 0,12 0,0203 0,0000
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024 5.218% 09/25/2069 144A / ABS-CBDO (US924926AA67) 8,45 -4,96 0,0203 -0,0010
US91282CDG33 / Казначейские векселя/облигации США 8,45 0,69 0,0203 0,0001
US67114JAA88 / OBX 2021-NQM3 Траст 8,45 -4,23 0,0203 -0,0009
US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 8,44 -4,77 0,0203 -0,0010
SWEPCO STORM RECOVERY FUNDING LLC 4.88% 09/01/2041 / DBT (US870696AA94) 8,44 -1,79 0,0203 -0,0004
ACA / Кредит Агриколь СА 8,42 -0,59 0,0202 -0,0001
US03939CAA18 / ООО «Арк Капитал Финанс» 8,42 -0,13 0,0202 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,42 -2,26 0,0202 -0,0005
BMW US CAPITAL LLC 5.05% 03/21/2030 144A / DBT (US05565ECY95) 8,37 0,0201 0,0201
XS2301385832 / Инвеско Евро CLO I DAC 8,37 -0,27 0,0201 -0,0000
US3132DWF737 / ФР SD8290 8,35 -4,60 0,0201 -0,0010
US78413MAC29 / SFAVE Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2015-5AVE 8,35 -3,34 0,0201 -0,0007
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2025-RP1 A1 VAR 01/25/2064 144A / ABS-CBDO (US17332HAA32) 8,32 0,0200 0,0200
EXEEZ / Expand Energy Corporation - Гарантийный сертификат на акции 8,31 11,57 0,0200 0,0021
US3132DVKQ76 / Пул УМБС 8,31 -4,76 0,0200 -0,0010
US172967KR13 / Ситигруп Инк. 8,29 -5,70 0,0199 -0,0012
US11120VAC72 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 8,28 0,15 0,0199 0,0000
US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The 8,28 0,29 0,0199 0,0001
US3140QN3T75 / Фанни Мэй Пул 8,28 -4,72 0,0199 -0,0010
US03881VAG41 / Траст ценных бумаг многоквартирной ипотеки Arbor 2021-MF2 8,27 0,57 0,0199 0,0001
USTN TII 2.375% 02/15/2055 / DBT (US912810UH94) 8,26 0,0199 0,0199
US3132DVLQ67 / ФР SD7535 8,26 -4,43 0,0199 -0,0009
US31418DY308 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 8,24 -24,08 0,0198 -0,0063
ROCC 2024-CNTR A 5.38834% 11/13/2041 144A / ABS-MBS (US74970WAA80) 8,24 -3,11 0,0198 -0,0006
US3137F4D414 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 8,16 0,22 0,0196 0,0001
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-2 D 5.47% 05/15/2031 / ABS-CBDO (US80287NAF24) 8,14 0,0196 0,0196
US12530MAE57 / ООО КФ «Ипполита» 8,12 0,92 0,0195 0,0002
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-SPOT TSFR1M+144.34 04/15/2040 144A / ABS-MBS (US12433FAA66) 8,10 0,0195 0,0195
FLATIRON CLO 20 LTD / LLC AR TSFR3M+138 05/20/2036 144A / ABS-CBDO (US33883MAJ36) 8,09 -0,09 0,0195 -0,0000
US05609PAA66 / Ипотечный траст BX 2021-LBA3, серия 2021-PAC, класс A 8,09 0,07 0,0194 0,0000
US07355TAU60 / Бичвуд Парк CLO Ltd. 8,07 4,42 0,0194 0,0008
US09261HBA41 / ЧАСТНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД «BLACKSTONE» 7,05% 29.09.2025 8,07 -0,53 0,0194 -0,0001
HOLCIM FINANCE US LLC 5% 04/07/2030 144A / DBT (US43475RAC07) 8,05 0,0193 0,0193
PRPM 2024-RPL3 A1 LLC 4% 11/25/2054 144A / ABS-CBDO (US69381LAA52) 8,03 -3,45 0,0193 -0,0007
US912810SZ21 / Казначейские векселя/облигации США 8,02 -7,30 0,0193 -0,0015
US31418DZW54 / ФНМА УМБС, 30 лет 8,02 -4,12 0,0193 -0,0008
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 01/15/2027 144A / DBT (US04685A3R01) 8,01 -0,15 0,0192 -0,0000
US95040QAL86 / Веллтауэр Инк 8,00 0,96 0,0192 0,0002
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,97 -1,93 0,0192 -0,0004
US3133B9KZ64 / ФХЛМК 30 лет УМБС 7,95 -4,59 0,0191 -0,0009
US912828XL95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 7,95 0,82 0,0191 0,0002
US31418DUA89 / ФН 10/40 ФИКСИРОВАННЫЙ 2 7,94 -3,04 0,0191 -0,0006
US31418DVB53 / ФНМА УМБС, 30 лет 7,93 -4,23 0,0191 -0,0008
US05964HAQ83 / Банко Сантандер С.А. 7,92 0,14 0,0190 0,0000
US36179W5B07 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 7,90 -4,61 0,0190 -0,0009
US06541CBF23 / БАНК 2021-БНК33 2,27% 15.05.2064 7,90 0,05 0,0190 0,0000
US36262MAA62 / GSMS 2021-IP A 1ML+105 15.10.2036 144А 7,90 0,00 0,0190 0,0000
US858119BK53 / Стил Динамикс Инк 7,89 -0,27 0,0190 -0,0000
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2025-NQM4 5.816% 05/25/2065 144A / ABS-CBDO (US10570QAG64) 7,89 0,0190 0,0190
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,88 0,43 0,0189 0,0001
US06211CAG06 / БАНК5 2023-5ГГ2 7,87 -50,28 0,0189 -0,0191
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,87 37,13 0,0189 0,0051
US48255PAA30 / ООО ККР СЛО 41 7,86 -15,93 0,0189 -0,0036
US04940AAA07 / АТЛАС СТАРШИЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД, ООО 7,85 -0,28 0,0189 -0,0000
US36179WXJ25 / ГНИИ II 2,5% 20.02.2052#МА7881 7,84 -4,50 0,0189 -0,0009
US174610AW56 / ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ДЛЯ ГРАЖДАН ПОДЧИНЕННАЯ 32.09 2.638 7,84 -1,40 0,0189 -0,0003
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,83 0,55 0,0188 0,0001
US912810SR05 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 7,82 -4,61 0,0188 -0,0009
US3132DWE581 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,81 -4,07 0,0188 -0,0008
US96328GBG10 / ООО «Финансирование лизинга парка колес 1» 7,77 -15,71 0,0187 -0,0035
PRPM 2024-NQM3 A1 5.228% 08/25/2069 144A / ABS-CBDO (US69381FAA84) 7,76 -5,69 0,0187 -0,0011
WELLFLEET CLO 2022-1 LTD A1RN TSFR3M+142 07/15/2037 144A / ABS-CBDO (US94950TAQ22) 7,76 -0,35 0,0187 -0,0001
US74980EAQ17 / ООО "РР 7" 7,74 -0,18 0,0186 -0,0000
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2024-HYB1 A1A VAR 11/25/2063 144A / ABS-CBDO (US81749EAA38) 7,73 -12,12 0,0186 -0,0026
US08163EBC84 / ЭТАЛОН 2021-В26 А4 2,295% 15.06.2054 7,72 0,23 0,0186 0,0001
US02582JJZ49 / Мастер-траст кредитного счета American Express 2023-1 7,71 -0,23 0,0185 -0,0000
US23345LAA70 / DOLP Trust 2021-Нью-Йорк 7,71 -1,00 0,0185 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,71 -4,90 0,0185 -0,0009
US21684AAC09 / Кооператив Рабобанк UA 7,70 0,10 0,0185 0,0000
US31418D6K36 / Фанни Мэй Пул 7,70 -2,85 0,0185 -0,0005
US3132DWET62 / FHLG 30 лет 5% 01.09.2052#SD8246 7,69 -3,83 0,0185 -0,0007
US3136BMXZ61 / FANNIE MAE MULTIFAMILY REMIC TRUST 2022-M10 SER 2022-M10 CL A2 V/R 2.00262000 7,68 0,46 0,0185 0,0001
GS MTG SECS CORP TR 2024-RVR A VAR 08/10/2029 144A / ABS-MBS (US36272JAA16) 7,68 -0,65 0,0185 -0,0001
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,67 8,38 0,0184 0,0014
US3132DWGY30 / Фредди Мак Пул 7,67 0,0184 0,0184
CIM TRUST 2024-R1 4.75% 06/25/2064 144A / ABS-CBDO (US17179VAA89) 7,65 -5,58 0,0184 -0,0011
US36179XX434 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ 7,65 -4,57 0,0184 -0,0009
US14040HBW43 / Финансовая корпорация Capital One 7,64 0,25 0,0184 0,0001
US38141GWV21 / Goldman Sachs Group Inc/The 7,64 0,35 0,0184 0,0001
US3132DVMN28 / Фредди Мак Пул 7,63 -3,93 0,0183 -0,0007
US85208NAE04 / ООО «Спринт Спектр Ко.» / ООО «Спринт Спектр Ко II» / ООО «Спринт Спектр Ко. III» 7,63 -7,85 0,0183 -0,0016
FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 7,62 -2,64 0,0183 -0,0005
US29278NAF06 / Energy Transfer Operationing LP 7,62 -0,03 0,0183 0,0000
US718172DA46 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 7,62 -39,95 0,0183 -0,0122
AU3FN0029609 / ООО ААИ 7,60 0,0183 0,0183
US44409MAB28 / Хадсон Пасифик Пропертиз ЛП 7,60 -7,36 0,0183 -0,0014
US00914AAH59 / Эйр Лиз Корп 7,60 0,30 0,0183 0,0001
US681936BK50 / Omega Healthcare Investors Inc. 7,57 0,30 0,0182 0,0001
US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США 7,57 -4,77 0,0182 -0,0009
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FDG II 4.95% 11/27/2029 144A / DBT (US74256LFB09) 7,56 -0,41 0,0182 -0,0001
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 7,54 -1,75 0,0181 -0,0003
US06540YAC30 / БАНК 2020-БНК28 7,54 0,61 0,0181 0,0001
US06738EBR53 / Барклайс ПЛС 7,54 0,08 0,0181 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,53 -4,14 0,0181 -0,0008
US78574MAA18 / Сабра Хелс Кеа ЛП 7,51 -0,98 0,0180 -0,0002
US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк 7,50 -14,68 0,0180 -0,0031
BARINGS CLO LTD 2023-IV A TSFR3M+175 01/20/2037 144A / ABS-CBDO (US06763MAA36) 7,50 -0,33 0,0180 -0,0001
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,47 1,87 0,0179 0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,45 -1,94 0,0179 -0,0003
US31418ED649 / Фанни Мэй Пул 7,44 258,16 0,0179 0,0131
US46647PBE51 / JPMorgan Chase & Co. 7,43 0,64 0,0179 0,0001
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 7,43 -0,59 0,0179 -0,0001
GENESIS SALES FINANCE MASTER TRUST 5.87% 12/20/2032 144A / ABS-CBDO (US37186XAX30) 7,42 -0,32 0,0178 -0,0000
US31418EU817 / Фанни Мэй Пул 7,42 -3,69 0,0178 -0,0007
US67777JAL26 / ОгайоHealth Corp. 7,39 -0,01 0,0178 0,0000
US224044CR68 / COX COMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 5.45000000 7,39 0,22 0,0178 0,0000
BX COML MTG TR 2024-MDHS 6.8415% 05/15/2041 144A / ABS-MBS (US12433BAA52) 7,39 -1,19 0,0178 -0,0002
US9128337P94 / Купон Казначейства США 7,37 1,00 0,0177 0,0002
US12594MBB37 / COMM_16-COR1 7,37 1,39 0,0177 0,0003
US91282CGR60 / Казначейские векселя/облигации США 7,36 -0,19 0,0177 -0,0000
US3133KLVJ33 / Фредди Мак Пул 7,33 -4,72 0,0176 -0,0009
US01F0504609 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 7,33 -72,48 0,0176 -0,0361
US3132DMMB80 / FHLG 30 лет 3% 01.06.2048#SD0354 7,33 -4,91 0,0176 -0,0009
US46647PBV76 / JPMORGAN CHASE и CO SOFR+0 19.11.2041 7,32 -2,50 0,0176 -0,0004
CROSS 2024-H6 MORTGAGE TRUST 5.129% 09/25/2069 144A / ABS-CBDO (US227919AA56) 7,30 -6,94 0,0176 -0,0013
US969457BZ28 / Williams Cos Inc/The 7,30 -0,12 0,0175 -0,0000
US337932AH00 / Первая Энергия Корпорация 7,30 -14,42 0,0175 -0,0029
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2020-3 LTD A1RR TSFR3M+121 10/23/2034 144A / ABS-CBDO (US05684CAW55) 7,29 -0,16 0,0175 -0,0000
US00287YCA55 / ABBBIE INC 4,05% 21.11.2039 7,29 -3,57 0,0175 -0,0006
PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST 2024-1R A SOFR30A+350 PERP 144A / ABS-CBDO (US73015AAA51) 7,28 -0,78 0,0175 -0,0001
US3132DWC924 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD8196 7,28 -5,47 0,0175 -0,0010
US773663AA73 / ROCKLAND PARK CLO LTD 3ML+112 20.04.2034 144A 7,26 0,04 0,0175 0,0000
US69377NAA72 / PRET_22-RN2 7,26 -3,69 0,0174 -0,0007
US27830BBN38 / EATON VANCE CLO 2013-1 LTD / EATON VANCE CLO 2013-1 LLC 3ML+125 15.01.2034 144A 7,25 0,01 0,0174 0,0000
US12659FAA30 / CSMC 2021-NQM8 7,24 -3,35 0,0174 -0,0006
ENEL FINANCE INTL NV 5.125% 06/26/2029 144A / DBT (US29278GBD97) 7,22 0,33 0,0173 0,0001
US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 7,22 8,01 0,0173 0,0013
US912834PH51 / Купон Казначейства США 7,20 0,0173 0,0173
US681936BL34 / Omega Healthcare Investors Inc. 7,20 0,29 0,0173 0,0001
US3140QN3N06 / FNMA 30YR 3,5% 01.05.2052#CB3504 7,19 -4,03 0,0173 -0,0007
BERRY GLOBAL INC 5.8% 06/15/2031 / DBT (US08576BAB80) 7,15 0,93 0,0172 0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,14 0,0172 0,0172
US06051GKK49 / Банк Америки Корпорация 7,14 170,92 0,0172 0,0108
NBN CO LTD 4% 10/01/2027 144A / DBT (US62878U2H44) 7,12 -0,04 0,0171 0,0000
US345397B694 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 7,09 -1,54 0,0170 -0,0003
US06035RAS58 / БАНК 2018-БНК14 7,07 0,17 0,0170 0,0000
US29278NAR44 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННОЙ КОМПАНИИ ГУАР 05/50 5 7,07 11,55 0,0170 0,0018
US08162DAE85 / ЭТАЛОН ИПОТЕЧНОГО ТРАСТА BMARK 2019 B13 A4 7,07 0,35 0,0170 0,0001
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,07 0,0170 0,0170
DT MIDSTREAM INC 5.8% 12/15/2034 144A / DBT (US23345MAD92) 7,07 -2,52 0,0170 -0,0004
US15032QAA04 / Cedar Funding XV CLO Ltd. 7,06 -0,07 0,0170 -0,0000
US337738AU25 / Фисерв Инк 7,05 0,41 0,0169 0,0001
US36179WTX64 / Джинни Мэй II Бассейн 7,03 -4,33 0,0169 -0,0008
US3140KEK808 / Фанни Мэй Пул 7,02 -4,04 0,0169 -0,0007
US36179WZB70 / Джинни Мэй II Бассейн 7,02 -5,43 0,0169 -0,0010
US912810SQ22 / Казначейские векселя/облигации США 7,01 -4,73 0,0168 -0,0008
E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,00 -0,16 0,0168 -0,0000
US144531EG10 / КАРРИНГТОН MTG LN TR ШАГ 25.12.2035 7,00 -1,55 0,0168 -0,0003
US72284LAA70 / ПАЙН СТРИТ ТРАСТ II 6,99 -6,65 0,0168 -0,0012
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 6,99 0,0168 0,0168
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,97 0,0167 0,0167
US62475WAJ45 / Коммерческий ипотечный фонд MTN 6,97 1,19 0,0167 0,0002
US09659W2R48 / БНП Париба С.А. 6,95 0,55 0,0167 0,0001
US14040HCV50 / Финансовая корпорация Capital One 6,94 -0,34 0,0167 -0,0000
VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 5.35% 03/27/2030 144A / DBT (US928668CQ37) 6,94 0,0167 0,0167
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,93 0,0167 0,0167
US105340AR47 / Брендивайн Операционное партнерство LP 6,89 -0,88 0,0166 -0,0001
US3140QPYC53 / FNMA 30 лет 5% 01.08.2052#CB4306 6,88 -2,74 0,0165 -0,0005
US36179XNH51 / Джинни Мэй II Бассейн 6,87 -6,82 0,0165 -0,0012
US01F0204630 / ФНКИ 2 6/20 6,86 111,47 0,0165 0,0091
US39810DAA72 / GREYSTONE COMMERCIAL CAPITAL TRUST SERIES 2021-2 FRN 1ML+227 31.05.2025 144A 6,85 0,00 0,0165 0,0000
US91324PEX69 / UnitedHealth Group Inc. 6,83 -7,00 0,0164 -0,0012
US031162DS61 / Амджен Инк 6,82 -3,66 0,0164 -0,0006
US053332AZ56 / АвтоЗон Инк 6,82 0,55 0,0164 0,0001
US88732JAN81 / Time Warner Cable 7,3% Старшие облигации 01.07.38 6,81 0,72 0,0164 0,0001
US36267QAA22 / Форвард Эйр Корп 6,80 49,97 0,0163 0,0054
US125523AH38 / Компания Cigna. 6,79 0,22 0,0163 0,0000
US698299BR41 / Международные облигации правительства Панамы 6,78 0,65 0,0163 0,0001
US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко 6,78 10,34 0,0163 0,0015
US3140L1H244 / FNMA 30 лет 2,5% 05.01.2051#BR2948 6,77 -3,24 0,0163 -0,0005
UST NOTES 3.75% 08/15/2027 / DBT (US91282CLG41) 6,77 0,22 0,0163 0,0000
US36179WXH68 / Джинни Мэй II Бассейн 6,77 -4,15 0,0163 -0,0007
US91529YAN67 / Одна группа 6,76 0,13 0,0162 0,0000
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,75 49,47 0,0162 0,0054
US925650AB99 / VICI Properties LP 6,72 -15,65 0,0162 -0,0030
US3136BLES56 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ NAT MTG ASN GTD REM PA 2% 25.10.2047 6,72 -4,75 0,0161 -0,0008
US3132DWBQ50 / Фредди Мак Пул 6,71 -4,33 0,0161 -0,0007
US303901BL51 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 6,71 -1,09 0,0161 -0,0002
US233046AF89 / ООО «ДБ Мастер Финанс» 6,69 0,39 0,0161 0,0001
US3132DWE664 / УМБС 6,68 -3,83 0,0161 -0,0006
US06738EAW57 / Барклайс ПЛС 6,68 0,57 0,0161 0,0001
US87162WAF77 / Компания ТД СИННЕКС. 6,67 0,36 0,0160 0,0001
US87168NAC83 / СИМФОНИЯ КЛО, ООО 6,67 -12,88 0,0160 -0,0024
CITIGROUP MTG LN TR 2024-RP2 4.1% 02/25/2063 144A / ABS-CBDO (US173106AA30) 6,67 -3,63 0,0160 -0,0006
BX COML MTG TR 2024-XL4 A TSFR1M+144.203 02/15/2039 144A / ABS-MBS (US05611VAA98) 6,66 -2,62 0,0160 -0,0004
US31335BC205 / Золотой пул Фредди Мака 6,64 -4,10 0,0160 -0,0007
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,63 -1,44 0,0159 -0,0002
WELLS FARGO COML MTG 2024-GRP A TSFR1M+179.132 10/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003YAA01) 6,61 -0,03 0,0159 0,0000
US36179XDD57 / Джинни Мэй II Бассейн 6,60 859,74 0,0159 0,0142
US36191YAE86 / GS MTG SECS TR 2011-GC5 5,209% 10.08.2044 144А 6,55 -0,76 0,0157 -0,0001
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,55 0,06 0,0157 0,0000
US11120VAH69 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 6,54 0,12 0,0157 0,0000
US3138EQLB64 / Фанни Мэй Пул 6,54 -4,69 0,0157 -0,0008
US6174468U61 / МОРГАН СТЭНЛИ 1,794%/VAR 13.02.2032 6,52 0,43 0,0157 0,0001
US14040HCU77 / Финансовая корпорация Capital One 6,51 -0,14 0,0157 -0,0000
US55336V3087 / МПЛКС ЛП 6,51 -1,78 0,0156 -0,0003
US3132DVL943 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 6,50 -4,42 0,0156 -0,0007
US02005NBR08 / ЭЛЛИ ФИНАНСИЛ ИНК 6,48 -0,57 0,0156 -0,0001
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,48 -0,18 0,0156 -0,0000
MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TR 2024-B 4.89% 02/15/2028 / ABS-CBDO (US58769GAD51) 6,48 -0,14 0,0156 -0,0000
US46590XAS53 / JBS США/FOOD/FINANCE REGD 2.50000000 6,46 0,37 0,0155 0,0001
US12661QAH02 / CSMC 2022-РПЛ1 ПТ 6,46 -4,07 0,0155 -0,0006
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,46 0,0155 0,0155
US254709AP32 / Откройте для себя финансовые услуги 6,45 0,00 0,0155 0,0000
FLATIRON CLO LT A1R TSFR3M+136 10/19/2037 144A / ABS-CBDO (US33883PAQ00) 6,45 -0,52 0,0155 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,42 -3,21 0,0154 -0,0005
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,41 -3,70 0,0154 -0,0006
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 6,40 -7,19 0,0154 -0,0012
H1II34 / Huntington Ingalls Industries, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,39 0,95 0,0154 0,0002
US09659W2K94 / БНП Париба С.А. 6,38 0,38 0,0153 0,0001
NLT 2025-INV1 A1 TR VAR 02/25/2070 144A / ABS-CBDO (US62916TAA79) 6,38 0,0153 0,0153
US19828TAB26 / ООО «Колумбия Пайплайнз Оперейтинг Ко» 6,37 13,38 0,0153 0,0018
RABOBANK NEDERLAND NY BRH FRN SOFRINDX+62 08/28/2026 / DBT (US21688ABG67) 6,37 -0,05 0,0153 0,0000
US95003QAG47 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2021-C61 A3 2,406% 15.11.2054 6,36 0,05 0,0153 0,0000
US21871XAH26 / Корбридж Файненшл, Инк. 6,36 -0,95 0,0153 -0,0001
US55037AAB44 / Лундин Энерджи Финанс Б.В. 6,36 -1,07 0,0153 -0,0002
US88947EAS90 / Бонд Toll Brothers Inc. 6,35 -0,13 0,0153 -0,0000
US91282CCE93 / Казначейские векселя/облигации США 6,35 0,99 0,0153 0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 6,34 -4,18 0,0152 -0,0007
US3140X6J856 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР 6,34 -3,76 0,0152 -0,0006
US31418DW658 / Фанни Мэй Пул 6,34 -3,28 0,0152 -0,0005
US31418EHK91 / Фанни Мэй Пул 6,31 -4,09 0,0152 -0,0006
US3140MHSH35 / Фанни Мэй Пул 6,30 -3,85 0,0151 -0,0006
US3132DWDE03 / FHLG 30 лет 3% 01.03.2052#SD8201 6,28 -4,37 0,0151 -0,0007
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 LTD A1RR TSFR3M+104 01/20/2035 144A / ABS-CBDO (US67592BAY48) 6,27 -0,62 0,0151 -0,0001
US651639AX42 / Ньюмонт Голдкорп Корп 6,26 1,28 0,0150 0,0002
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,25 0,43 0,0150 0,0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,25 -5,20 0,0150 -0,0008
US023551AF16 / Amerada Hess Corp 7,875% Облигации 01.10.29 6,25 -0,59 0,0150 -0,0001
US3133KNXR96 / FHLG 30 лет 3% 01.03.2052#RA6988 6,24 -5,90 0,0150 -0,0009
JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG 5.35% 01/13/2030 144A / DBT (US46849LVE81) 6,22 -0,14 0,0150 -0,0000
US3133C6EW58 / FNMA 30 лет 5% 01.06.2053#QG5549 6,22 -3,43 0,0149 -0,0005
EATON VANCE CLO 2020-2 LTD AR2 TSFR3M+138 10/15/2037 144A / ABS-CBDO (US27829PAU03) 6,21 -0,08 0,0149 -0,0000
US31418D3Z32 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4415 3.00000000 6,20 -4,36 0,0149 -0,0007
US06051GHD43 / Банк Америки Корпорация 6,20 2 421,95 0,0149 0,0143
US3132DWC841 / Фредди Мак Пул 6,20 -4,23 0,0149 -0,0006
ARBOUR CLO VII DESIGNATED ACTIVITY CO BR 3MEUR+205 12/15/2038 144A / ABS-CBDO (XS2936116883) 6,20 9,53 0,0149 0,0013
PRICOA GLOBAL FDG I 4.4% 08/27/2027 144A / DBT (US74153WCU18) 6,19 -0,24 0,0149 -0,0000
US404119BX69 / HCA Inc. 6,19 53,78 0,0149 0,0052
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 6,18 -1,97 0,0149 -0,0003
US161175BZ64 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 6,18 2 123,02 0,0149 0,0142
US455780CD62 / Международные облигации правительства Индонезии 6,16 1,03 0,0148 0,0002
XS1681539539 / Сантос Финанс Лтд. 6,16 -0,23 0,0148 -0,0000
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.55% 06/01/2034 / DBT (US161175CR30) 6,14 12,57 0,0148 0,0017
US674599DL68 / Оксидентал Петролеум Корп 6,13 -8,58 0,0147 -0,0014
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co. 6,13 13,00 0,0147 0,0017
US46590XAP15 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 6,12 0,03 0,0147 0,0000
US36179VXX36 / Джинни Мэй II Бассейн 6,12 -4,23 0,0147 -0,0006
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-AIR2 A TSFR1M+169.093 10/14/2041 144A / ABS-MBS (US05613QAA85) 6,12 -4,35 0,0147 -0,0007
US3140XL7B89 / FNMA 30 лет 2,5% 11.01.2051#FS5389 6,11 -3,84 0,0147 -0,0006
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,11 30,73 0,0147 0,0035
US31346YF991 / ФНКЛ УМБС QA4692 01.11.49 6,11 -4,22 0,0147 -0,0006
US61692CAZ14 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2021-L6 6,09 0,69 0,0146 0,0001
US912810RY64 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 6,08 -5,92 0,0146 -0,0009
US86765BAV18 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 6,08 -6,71 0,0146 -0,0010
US00206RLV23 / AT&T Inc. 6,07 2,97 0,0146 0,0004
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,07 0,51 0,0146 0,0001
US15135BAR24 / Сентен Корп 6,07 0,38 0,0146 0,0001
US35671DCG88 / FCX 4 3/8 01/08/28 6,04 0,60 0,0145 0,0001
US61747YEL56 / Морган Стенли 6,03 -31,08 0,0145 -0,0065
MRX / Марекс Групп, ООО 6,01 -0,50 0,0144 -0,0001
US53218DAE85 / ЖИЗНЬ_22-БМР2 6,00 -3,95 0,0144 -0,0006
OCEAN TRAILS CLO 8 ARR TSFR3M+129 07/15/2034 144A / ABS-CBDO (US67514UAU51) 6,00 -0,20 0,0144 -0,0000
US09229CAA71 / Блэкберд Кэпитал Эйркрафт 5,99 -1,95 0,0144 -0,0003
MORGAN STANLEY BK NA SALT LAKE FRN SOFR+90 01/12/2029 / DBT (US61690DK643) 5,99 -0,65 0,0144 -0,0001
US3133KNR544 / Фредди Мак Пул 5,99 0,0144 0,0144
US138616AM99 / Кантор Фицджеральд LP 5,98 -0,96 0,0144 -0,0001
US95000DBD21 / WFCM 16-C34 A4 3,096% 06-15-49/04-15-26 5,98 0,42 0,0144 0,0001
US31418EM236 / Фанни Мэй Пул 5,97 -4,32 0,0144 -0,0006
US3132DNK777 / Фредди Мак Пул 5,97 -4,25 0,0143 -0,0006
US345397D591 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSEC 6,798% 28.07.11 5,96 -1,62 0,0143 -0,0002
SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 6.875% 04/15/2034 144A / DBT (US79588TAF75) 5,96 -2,35 0,0143 -0,0003
US3140QNWS75 / УМБС 5,93 -3,37 0,0143 -0,0005
US31418D4X74 / Фанни Мэй Пул 5,93 183,02 0,0143 0,0092
US12530MAB19 / ООО КФ «Ипполита» 5,93 -0,12 0,0143 -0,0000
H / Корпорация отелей Хаятт 5,93 0,0142 0,0142
US3132DWDR16 / УМБС 5,92 -3,96 0,0142 -0,0006
US61747YFA82 / Морган Стенли 5,92 -0,08 0,0142 -0,0000
US29336TAD28 / ООО «ЭнЛинк Мидстрим» 5,92 -0,47 0,0142 -0,0001
US3140QQVS16 / ФН CB5124 5,91 -3,75 0,0142 -0,0005
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,91 0,0142 0,0142
US3140QQNK71 / FNMA 30 лет 5% 01.10.2052#CB4893 5,91 -3,54 0,0142 -0,0005
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2024-RPL4 STEP 09/25/2061 144A / ABS-CBDO (US362948AA98) 5,91 -4,12 0,0142 -0,0006
MARS INC 4.8% 03/01/2030 144A / DBT (US571676AY11) 5,90 0,0142 0,0142
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 5,90 -0,07 0,0142 -0,0000
US197363AU82 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 5,89 -0,25 0,0142 -0,0000
KGC / Kinross Gold Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,89 -0,49 0,0141 -0,0001
US67115DAB82 / Фонд ипотечного кредитования Онслоу Бэй 5,88 -3,56 0,0141 -0,0005
US097023DA04 / Боинг Ко/The 5,87 0,55 0,0141 0,0001
US36179W7M44 / Джинни Мэй II Бассейн 5,87 0,0141 0,0141
BAMLL RE-REMIC TRUST 2024-FRR2 C VAR 07/27/2050 144A / ABS-MBS (US05493UAE64) 5,86 0,0141 0,0141
BBCMS MTG TR 2024-5C29 XB CSTR 09/15/2057 / ABS-MBS (US05555PAE25) 5,86 -5,34 0,0141 -0,0008
US68269HAB15 / ОНЕМАЙН ФИНАНСОВЫЙ ЭМИССИЙНЫЙ ТРАСТ 2023-2 6,17% 15.09.2036 144A 5,86 -1,06 0,0141 -0,0001
US681936BH22 / Omega Healthcare Investors, Inc. 5,85 -0,07 0,0141 -0,0000
US3137FCJK14 / ФХМС К070 А2 (МФ) 3,303% 11-25-27 5,85 0,36 0,0141 0,0001
GNII II 6% 08/20/2054#MA9852 / ABS-MBS (US36179Y5M26) 5,85 0,0140 0,0140
NTR / ООО "Нутриен". 5,84 -0,24 0,0140 -0,0000
US756109BK93 / REALTY INCOME CORP REGD 3.10000000 5,84 0,34 0,0140 0,0001
US92840VAB80 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 5,625% 15.02.2027 144А 5,83 -0,07 0,0140 -0,0000
XS2247549731 / Селлнекс Телеком С.А. 5,82 10,20 0,0140 0,0013
US34528QHV95 / ФОРДФ_23-1 5,82 -0,19 0,0140 -0,0000
US780097BP50 / Натвест Групп ПЛС 5,82 0,43 0,0140 0,0001
US3140XBKV12 / Фанни Мэй Пул 5,82 -4,62 0,0140 -0,0007
US912810RZ30 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 5,81 -6,00 0,0140 -0,0009
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 5,81 0,00 0,0140 0,0000
US31418ES431 / УМБС, 30 лет 5,80 -3,64 0,0139 -0,0005
US3140QL7M23 / FNMA 30YR 2% 10.01.2051#CB1799 5,80 -4,53 0,0139 -0,0007
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,80 -4,32 0,0139 -0,0006
US456837AV55 / ИНГ Групп Н.В. 5,79 0,59 0,0139 0,0001
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 7 LTD ARR TSFR3M+110 04/20/2034 144A / ABS-CBDO (US38138LAW81) 5,77 -0,19 0,0139 -0,0000
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 5,77 0,0139 0,0139
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,76 -1,42 0,0138 -0,0002
US46647PBX33 / JPMorgan Chase & Co. 5,76 39,13 0,0138 0,0039
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 5,75 -0,10 0,0138 -0,0000
SRG / Снам СпА 5,75 0,0138 0,0138
PFP 2024-11 LTD A TSFR1M+183.239 09/17/2039 144A / ABS-CBDO (US69291WAA09) 5,74 -10,00 0,0138 -0,0015
DRYDEN 85 CLO LTD / DRYDEN 85 CLO LLC A1R2 TSFR3M+138 07/15/2037 144A / ABS-CBDO (US26246BAU89) 5,74 18,06 0,0138 0,0021
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-AIRC TSFR1M+169.124 08/15/2039 144A / ABS-MBS (US12433CAA36) 5,71 -2,97 0,0137 -0,0004
US3140XBJ684 / ООН FM7484 5,71 -4,76 0,0137 -0,0007
US6174468X01 / Морган Стенли 5,70 0,49 0,0137 0,0001
US3140LHNF33 / FNMA 30 лет 3,83% 09.01.2032#BS6689 5,69 -0,49 0,0137 -0,0001
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 5,68 -0,11 0,0137 -0,0000
US3132XGR329 / FHLG 30 лет 3,05% 10.01.2032#WN2305 5,68 -0,35 0,0137 -0,0000
US26078JAD28 / Дюпон де Немур Инк. 5,68 0,55 0,0137 0,0001
US10569XAA72 / БРАВО 22-РПЛ1 А1 144А 2,75% 25-09-61 5,68 -3,58 0,0137 -0,0005
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,67 -1,82 0,0136 -0,0002
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 5,66 -0,11 0,0136 -0,0000
CDW LLC / CDW FIN CORP 5.1% 03/01/2030 / DBT (US12513GBK40) 5,66 -0,05 0,0136 -0,0000
AVOCA CLO XXV DESIGNATED ACTIVITY CO A 3MEUR+96 10/15/2034 144A / ABS-CBDO (XS2400440991) 5,66 9,27 0,0136 0,0012
US70470MAC91 / Парк Мира CLO Ltd. 5,66 -0,14 0,0136 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,64 -2,61 0,0136 -0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,62 -5,24 0,0135 -0,0007
US25470DBJ72 / ООО «ДИСКАВЕРИ КОММУНИКЕЙШНЗ» 3,625% 15.05.2030 5,62 -2,65 0,0135 -0,0004
US709599BT09 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. 5,57 -0,05 0,0134 -0,0000
US912834NP95 / Купон Казначейства США 5,57 -7,39 0,0134 -0,0011
US72703PAC77 / ООО «Планета Фитнес Мастер-Эмитент» 5,57 0,22 0,0134 0,0000
US31418D3G50 / Фанни Мэй Пул 5,56 -4,32 0,0134 -0,0006
US36179X2L97 / Джинни Мэй II Бассейн 5,56 0,0134 0,0134
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции 5,55 0,0133 0,0133
US12659AAH95 / CSMC_21-RP11 5,55 -4,34 0,0133 -0,0006
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,54 -2,40 0,0133 -0,0003
POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2025-1 LLC 4.9% 05/15/2031 144A / ABS-CBDO (US73747LAB45) 5,54 -0,05 0,0133 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,54 -1,48 0,0133 -0,0002
US912810SY55 / Казначейские векселя/облигации США 5,53 -4,61 0,0133 -0,0006
US05609MCB90 / БМО 2022-С1 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 3,119% 15.02.2055 5,53 -0,50 0,0133 -0,0001
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,52 0,58 0,0133 0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,52 -6,72 0,0133 -0,0009
VENTURE GLOBAL LNG INC 9%/VAR PERP 144A / EP (US92332YAF88) 5,51 11,68 0,0132 0,0014
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,50 0,0132 0,0132
US08162WBA36 / Контрольный показатель 2020-B19 Ипотечного фонда 5,50 0,49 0,0132 0,0001
PALMER SQUARE EUROPEAN LOAN FUNDING 2024-2 DESIGNATED ACTIVITY CO A 3MEUR+99 05/15/2034 144A / ABS-CBDO (XS2865669365) 5,49 0,73 0,0132 0,0001
VISTA POINT SECURITIZATION TRUST 2024-CES3 A1 5.679% 01/25/2055 144A / ABS-CBDO (US92841WAA71) 5,49 -6,26 0,0132 -0,0009
US07274EAH62 / ООО «Байер США Финанс» 5,48 -0,56 0,0132 -0,0001
US929043AL12 / VORNADO REALTY LP 3,4% 01.06.2031 5,48 0,40 0,0132 0,0001
US56585ABD37 / Марафон Петролеум Корп 5,48 0,27 0,0132 0,0000
US3132D9FB59 / FHLG 20 лет 2% 01.07.2041#SC0162 5,47 -3,68 0,0132 -0,0005
US3132XHSX32 / Золотые пулы FHLMC, прочее 5,43 -0,51 0,0131 -0,0001
US12661QAC15 / CSMC 2022-РПЛ1 ТР ВАР 25.04.2061 144А 5,43 -3,55 0,0131 -0,0005
US92212WAA80 / ВАР ЭНЕРГИЯ ASA REGD 144A P/P 5.00000000 5,42 -0,18 0,0130 -0,0000
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2024-B 5.41% 05/17/2027 144A / ABS-CBDO (US44934FAD78) 5,42 -0,31 0,0130 -0,0000
US10805VAA52 / Bridge Trust, серия 2022-SFR1, класс A 5,41 0,11 0,0130 0,0000
US055451BE76 / БХП Биллитон Финанс США Лтд. 5,39 -1,12 0,0130 -0,0001
US22003BAM81 / Корпоративный офис Properties LP 5,39 0,82 0,0130 0,0001
US71643VAB18 / Мексиканское масло 5,39 1,85 0,0129 0,0002
US05609PAN87 / BX 2021-LBA3 Ипотечный траст 5,39 -0,39 0,0129 -0,0000
US161175CD44 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 5,38 1,80 0,0129 0,0002
US844741BK34 / Юго-западные авиалинии 5,37 -0,35 0,0129 -0,0000
CARLYLE US CLO 2021-11 LTD A1R TSFR3M+141 07/25/2037 144A / ABS-CBDO (US143122AJ83) 5,37 -0,43 0,0129 -0,0000
HOMES 2024-NQM2 TRUST 5.717% 10/25/2069 144A / ABS-CBDO (US43761CAA09) 5,37 -7,02 0,0129 -0,0010
SUBWAY FDG LLC ISSUER 6.268% 07/30/2054 144A / ABS-CBDO (US864300AC28) 5,36 -1,72 0,0129 -0,0002
TAUBMAN CENTERS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 24-DPM A TSFR1M+139.27 12/15/2039 144A / ABS-MBS (US87231EAA55) 5,36 -0,06 0,0129 -0,0000
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 5,36 -2,23 0,0129 -0,0003
US105340AQ63 / Брендивайн Операционное партнерство LP 5,35 -0,21 0,0129 -0,0000
US015271AU38 / Александрия Недвижимость Equities Inc. 5,35 -1,18 0,0128 -0,0001
US74333WAJ18 / Жилой фонд Progress, серия 2021-SFR10, класс E1 5,35 0,0128 0,0128
US3132DWHZ95 / Фредди Мак Пул 5,34 0,0128 0,0128
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MTG LN TR 2024-RPL1 A1 4% 06/25/2064 / ABS-CBDO (US61776YAA73) 5,34 -1,69 0,0128 -0,0002
US03073EAT29 / AmerisourceBergen Corp. 5,34 0,43 0,0128 0,0001
DRYDEN 83 CLO LTD AR TSFR3M+153 04/18/2037 144A / ABS-CBDO (US26246EAL20) 5,33 -0,17 0,0128 -0,0000
US3140N26Y26 / Фанни Мэй Пул 5,33 -3,77 0,0128 -0,0005
US17305EGS81 / Траст по выпуску кредитных карт Ситибанка, серия 2018-A7, класс A7 5,33 -0,07 0,0128 -0,0000
US25278XAR08 / Даймондбэк Энерджи Инк. 5,32 19,03 0,0128 0,0020
WEIR GROUP INC 5.35% 05/06/2030 144A / DBT (US94877DAA28) 5,32 0,0128 0,0128
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,32 0,0128 0,0128
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 5,31 -0,04 0,0128 0,0000
MADISON PARK FUNDING XXXIX LTD AR TSFR3M+125 10/22/2034 144A / ABS-CBDO (US55821LAJ35) 5,29 -0,28 0,0127 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,29 -3,72 0,0127 -0,0005
CLDCD 2024-2A A2 5.781% 11/22/2049 144A / ABS-CBDO (US102104AA49) 5,28 0,0127 0,0127
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-A A1B SOFR30A+145 03/15/2056 144A / ABS-CBDO (US831943AB13) 5,27 -5,01 0,0127 -0,0007
US11135FBF71 / Бродком, Инк. 5,26 -0,25 0,0126 -0,0000
PRET 2024-RPL2 TR VAR 06/25/2064 144A / ABS-CBDO (US69392CAA27) 5,26 -2,65 0,0126 -0,0003
US55822BAC90 / Мэдисон Парк Финдинг ЛИИ Лтд. 5,25 -15,25 0,0126 -0,0023
MAGNETITE XXVIII LTD A1RR TSFR3M+124 01/15/2038 144A / ABS-CBDO (US55955LAS16) 5,24 18,75 0,0126 0,0020
US548661EJ29 / Лоу'с Cos Inc. 5,24 -5,92 0,0126 -0,0008
US3137FG6X87 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K077, класс A2 5,24 0,29 0,0126 0,0000
ALA TRUST 2025-OANA A 6.04263% 06/15/2030 144A / ABS-MBS (US009920AA71) 5,24 0,0126 0,0126
US3140J5MF35 / Фанни Мэй Пул 5,22 -3,26 0,0126 -0,0004
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,20 0,0125 0,0125
XS2354569407 / GOES Пит'с, штат Невада 5,20 10,78 0,0125 0,0012
US48128YAU55 / JPMCC COML MTG SECS TR 2019-COR4 A3 3,7629% 10.03.2052 5,20 -0,06 0,0125 -0,0000
US172967MS77 / Ситигруп Инк. 5,20 0,56 0,0125 0,0001
AMMC CDO AR TSFR3M+120 01/20/2035 144A / ABS-CBDO (US00177LAJ98) 5,19 -0,59 0,0125 -0,0001
AMEREN MISSOURI SECURITIZATION FUNDING I LLC 4.85% 10/01/2041 / DBT (US023940AA78) 5,19 -1,97 0,0125 -0,0002
US3140LJR404 / ФНМА 30 лет 4,24% 01.03.2033#BS7706 5,18 -0,84 0,0125 -0,0001
SUBWAY FDG LLC ISSUER 5.246% 07/30/2054 144A / ABS-CBDO (US864300AG32) 5,18 -1,60 0,0124 -0,0002
C1MA34 / Comerica Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,18 -0,23 0,0124 -0,0000
US29278GAP37 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 5,17 0,96 0,0124 0,0001
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,16 34,47 0,0124 0,0032
CIM TRUST 2025-I1 5.798% 10/25/2069 144A / ABS-CBDO (US12571DAA37) 5,15 -5,82 0,0124 -0,0008
SUBWAY FDG LLC ISSUER 5.914% 07/30/2054 144A / ABS-CBDO (US864300AL27) 5,15 -4,19 0,0124 -0,0005
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,15 0,02 0,0124 0,0000
US90353KAX72 / UBS COML MTG TR 2018-C13 A3 4,0694% 15.10.2051 5,14 0,10 0,0124 0,0000
US46592FAA12 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-2NU 5,14 1,10 0,0123 0,0001
US10112RBA14 / Бостон Пропертиз ЛП 5,14 0,27 0,0123 0,0000
US36179V7D62 / ГНИИ II 2% 20.02.2051#МА7192 5,13 -4,20 0,0123 -0,0005
CIM TRUST 2025-R1 5% 02/25/2099 144A / ABS-CBDO (US12575LAA17) 5,12 0,0123 0,0123
US08163CBB46 / Контрольный показатель 2021-B24 Ипотечный траст 5,12 -66,91 0,0123 -0,0249
US12508GAT31 / CCUBS COML MTG TR 2017-C1 A3 3,283% 15.11.2050 5,12 -2,61 0,0123 -0,0003
US745310AK84 / Пьюджет Энерджи Инк. 5,12 -0,14 0,0123 -0,0000
US46647PBW59 / JPMorgan Chase & Co. 5,12 0,71 0,0123 0,0001
US3132DWAX11 / FHLG 30 лет 2,5% 01.01.2051#SD8122 5,11 -4,00 0,0123 -0,0005
US31335ATJ78 / Золотой пул Фредди Мака 5,11 -5,00 0,0123 -0,0006
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,11 -5,56 0,0123 -0,0007
US31418EBU38 / Фанни Мэй Пул 5,11 -5,39 0,0123 -0,0007
US92343VGN82 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 5,10 -8,32 0,0123 -0,0011
US31418DWS79 / Фанни Мэй Пул 5,10 -4,01 0,0123 -0,0005
US3140LFAF14 / ФНМА, Другое 5,10 0,20 0,0123 0,0000
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.583% 01/09/2029 144A / DBT (US04685A3Q28) 5,10 -0,22 0,0123 -0,0000
US12656TAA60 / CSMC 2021-RPL2TRUST VAR 5,10 -3,96 0,0122 -0,0005
XS1785795763 / Чабб INA Holdings Inc. 5,08 10,52 0,0122 0,0012
UST NOTES 4% 02/15/2034 / DBT (US91282CJZ59) 5,08 -0,96 0,0122 -0,0001
PACIFIC LIFE GF II 4.5% 08/28/2029 144A / DBT (US6944PL3C15) 5,08 -0,27 0,0122 -0,0000
US3133KYVC01 / UMBS Фредди Мак Пул 5,08 -3,29 0,0122 -0,0004
MARICOPA AZ IND 7.375% 10/1/2029 / DBT (US56681NJD03) 5,07 -0,53 0,0122 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,06 -3,53 0,0122 -0,0004
US745310AN24 / Пьюджет Энерджи, Инк. 5,06 -1,19 0,0122 -0,0001
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 5,05 -39,07 0,0121 -0,0078
US91282CEC10 / Казначейские векселя/облигации США 5,03 0,56 0,0121 0,0001
US3132DN4S96 / FHLG 30 лет 5% 10.01.2052#SD1733 5,03 -3,92 0,0121 -0,0005
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,03 -5,08 0,0121 -0,0006
US36179VTV26 / Джинни Мэй II Бассейн 5,03 0,0121 0,0121
US125581GX07 / ПОДЧИНЕННАЯ CIT GROUP INC 28 марта 6.125 5,01 -0,22 0,0120 -0,0000
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2024-1 SOFR30A+135 07/25/2054 144A / ABS-CBDO (US17332CBX39) 5,00 -7,74 0,0120 -0,0010
PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST 2024-2R SOFR30A+335 03/29/2027 144A / ABS-CBDO (US69391NAA90) 4,99 -0,74 0,0120 -0,0001
GREAT AMERICA LEASING RECEIVABLES FUNDING LLC SERIES 2025-1 4.52% 10/15/2027 144A / ABS-CBDO (US39154GAH92) 4,99 0,0120 0,0120
PIKES PEAK CLO 2 ARR TSFR3M+122 10/11/2034 144A / ABS-CBDO (US72133JAY38) 4,99 -0,46 0,0120 -0,0000
US36179WJS89 / Джинни Мэй II Бассейн 4,99 -4,66 0,0120 -0,0006
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 4,98 -0,54 0,0120 -0,0001
US3140XBUL20 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ FN FM7786 4,97 -4,41 0,0119 -0,0005
XS2457469547 / ИМКД Н.В. 4,95 10,25 0,0119 0,0011
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 4,94 -0,52 0,0119 -0,0001
US3132DWA605 / Фредди Мак Пул 4,94 -4,00 0,0119 -0,0005
BRAVO RESIDENTIAL FDG TR 2025-NQM2 A1 VAR 11/25/2064 144A / ABS-CBDO (US10569NAC56) 4,94 -6,00 0,0119 -0,0008
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 4,93 0,12 0,0118 0,0000
US83610HAL42 / SOUND POINT CLO VII-R Ltd. 4,93 -19,06 0,0118 -0,0028
US845467AT68 / Юго-западная энергетическая компания 4,92 37,56 0,0118 0,0032
US31418D6B37 / Фанни Мэй Пул 4,91 -4,16 0,0118 -0,0005
PRPM 2025-RPL2 LLC 3.75% 04/25/2055 144A / ABS-CBDO (US69392MAA09) 4,91 0,0118 0,0118
US55954NAJ81 / ООО «Магнетит XXIII» 4,91 -0,06 0,0118 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,90 -2,97 0,0118 -0,0004
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE и CO 2.956/VAR 13.05.2031 4,90 0,18 0,0118 0,0000
BERRY GLOBAL INC 5.5% 04/15/2028 / DBT (US08576PAL58) 4,90 0,04 0,0118 0,0000
US04287KAB70 / ООО «АРСЕНАЛ АИК ПАРЕНТ» 4,90 0,20 0,0118 0,0000
OHA CR FDG 4 LTD / OHA CR FDG 4 LLC AR2 TSFR3M+129 01/22/2038 144A / ABS-CBDO (US67098DBC65) 4,90 -0,65 0,0118 -0,0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,90 17,16 0,0118 0,0017
US31418DRS35 / Фанни Мэй Пул 4,89 -4,13 0,0118 -0,0005
GNII II 6% 01/20/2055#MB0148 / ABS-MBS (US3618N5EW56) 4,89 -1,41 0,0118 -0,0002
US71654QDE98 / Мексиканское масло 4,89 1,83 0,0117 0,0002
US94990DAA46 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2018-1745 4,88 -1,14 0,0117 -0,0001
US3140XHBE67 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS1836 2.50000000 4,88 -4,26 0,0117 -0,0005
AIMCO CLO 11 LTD A1R2 TSFR3M+134 07/17/2037 144A / ABS-CBDO (US00140NAW02) 4,87 -0,43 0,0117 -0,0000
US06051GJT76 / Банк Америки Корпорация 4,87 0,39 0,0117 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,86 -8,76 0,0117 -0,0011
US3140XTA354 / FNMA 30 лет 2% 01.08.2050#FP0025 4,86 -4,29 0,0117 -0,0005
GILEAD AVIATION LLC 0% 03/15/2050 144A / ABS-CBDO (US37556TAA43) 4,86 -3,32 0,0117 -0,0004
US087598AA60 / БЕТП 2021 3ML+113 15.01.2035 144А 4,85 -18,05 0,0117 -0,0026
US62854AAN46 / Милан Н.В. 4,85 -0,25 0,0117 -0,0000
STREAM INNOVATIONS 2025-1A ISSUER TR A 5.05% 09/15/2045 144A / ABS-CBDO (US86324XAA37) 4,84 0,0116 0,0116
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,84 0,50 0,0116 0,0001
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 25 LTD AR2 TSFR3M+140 07/18/2038 144A / ABS-CBDO (US64131JAU07) 4,84 -0,41 0,0116 -0,0000
US3132DVKW45 / Сертификаты участия Федеральной жилищной ипотечной корпорации с фиксированной процентной ставкой 4,84 -4,29 0,0116 -0,0005
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,83 -3,71 0,0116 -0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,83 -0,19 0,0116 -0,0000
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,83 76,25 0,0116 0,0050
US48128KAU51 / JPMCC Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2017-JP6 4,83 1,03 0,0116 0,0001
AIMCO CLO 17 LTD / AIMCO CLO 17 LLC A1R TSFR3M+135 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US00889JAK07) 4,83 -0,35 0,0116 -0,0000
US31418DS458 / Фанни Мэй Пул 4,82 -4,23 0,0116 -0,0005
NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING 4.49% 03/21/2028 144A / DBT (US66815L2V01) 4,82 0,0116 0,0116
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 4,82 28,56 0,0116 0,0026
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 4,82 0,08 0,0116 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,81 -1,84 0,0116 -0,0002
US95000AAT43 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-P2 4,81 -26,09 0,0116 -0,0041
UST NOTES 4.5% 05/15/2027 / DBT (US91282CKR15) 4,81 0,00 0,0116 0,0000
SYMPHONY CLO LTD A1AR TSFR3M+118 04/18/2033 144A / ABS-CBDO (US87167GCH11) 4,80 -0,15 0,0115 -0,0000
COLOMBIA REPUBLIC OF 8.5% 04/25/2035 / DBT (US195325ES00) 4,80 0,0115 0,0115
XS2719999844 / EG Global Finance PLC 4,79 8,22 0,0115 0,0009
AMMC CLO 27 LTD A2R TSFR3M+135 01/20/2037 144A / ABS-CBDO (US00173UAU88) 4,79 -0,58 0,0115 -0,0001
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 5.875% 04/30/2029 144A / DBT (US147918AC06) 4,78 28,57 0,0115 0,0026
SUNRUN ARTEMIS ISSUER 2024-2 LLC 6.25% 07/30/2059 144A / ABS-CBDO (US86771BAA98) 4,78 -4,55 0,0115 -0,0005
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 40 LTD BRR TSFR3M+155 01/20/2035 144A / ABS-CBDO (US67592BBC19) 4,78 -0,60 0,0115 -0,0001
US05571AAR68 / БПЦЕ СА 4,78 -0,21 0,0115 -0,0000
UST BILLS 0% 06/26/2025 / DBT (US912797NW34) 4,77 0,0115 0,0115
US12598HAB15 / ЦИМ Траст 2021-R4 4,76 -4,86 0,0114 -0,0006
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 4,75 -1,35 0,0114 -0,0001
US15033PAA12 / КЕДАР ФАНДИНГ ЛТД 23-17А А ЦФР3М+185 20.07.2036 144А 4,75 -0,11 0,0114 -0,0000
US65480MAD56 / Фонд владельцев дебиторской задолженности Nissan, серия 2023-B, класс A3 4,74 -0,57 0,0114 -0,0001
ATLAS SENIOR LOAN FUND XV LTD A1R TSFR3M+122 10/23/2032 144A / ABS-CBDO (US04942MAN48) 4,74 -13,35 0,0114 -0,0017
US681936BN99 / Omega Healthcare Investors Inc. 4,73 -7,70 0,0114 -0,0009
US3622A22Y71 / Джинни Мэй II Бассейн 4,73 -5,55 0,0114 -0,0007
US961214EF61 / Банковская корпорация Вестпак 4,73 -0,21 0,0114 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,73 -2,42 0,0114 -0,0003
ARES LN FDG V LTD / ARES LN FDG V LLC A1 TSFR3M+150 07/27/2037 144A / ABS-CBDO (US04020QAA85) 4,72 -0,40 0,0113 -0,0000
WELLS FARGO COML MTG TR 2024-GRP TSFR1M+229.06 10/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003YAC66) 4,72 0,06 0,0113 0,0000
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc. 4,72 -0,46 0,0113 -0,0000
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,71 0,0113 0,0113
US36459DCQ25 / GAM 2022-FRR3 BK89 1/52 4,71 3,72 0,0113 0,0004
XS2064786754 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 4,71 9,14 0,0113 0,0010
US3133KNSM64 / Фредди Мак Пул 4,70 -4,05 0,0113 -0,0005
US3132DWB934 / Фредди Мак Пул 4,69 -5,94 0,0113 -0,0007
US31418EE639 / Организация Объединенных Наций MA4656 4,68 22,69 0,0112 0,0021
WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP A12 TSFR1M+179.1 08/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003TAS24) 4,68 -1,06 0,0112 -0,0001
UST NOTES 3.75% 04/15/2028 / DBT (US91282CMW81) 4,68 0,0112 0,0112
PMT LOAN TRUST 2024-INV1 A3 5.5% 10/25/2059 144A / ABS-CBDO (US73015BAC90) 4,68 -3,61 0,0112 -0,0004
US01750WAC38 / АЛЛЕГРО CLO LTD 3ML+114 20.07.2034 144A 4,68 -0,02 0,0112 0,0000
US3132DWBH51 / УМБС 4,67 -4,22 0,0112 -0,0005
US404280CT42 / HSBC Холдингс ПЛС 4,67 16,64 0,0112 0,0016
US15089QAW42 / ООО «Селанезе США Холдингс» 4,67 -0,24 0,0112 -0,0000
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC 4.87% 06/21/2039 144A / ABS-CBDO (US96328GBT31) 4,67 -0,21 0,0112 -0,0000
BRANDYWINE OPER PARTNERSHIP LP 8.875% 04/12/2029 / DBT (US105340AS20) 4,67 -0,62 0,0112 -0,0001
US05610BAL09 / BXSC Коммерческий ипотечный фонд 2022-WSS 4,66 -43,10 0,0112 -0,0085
US88607AAA79 / THUNDERBOLT III AIRCRAFT LEASE LTD 2019-1 A 3,671% 15.11.2039 144A 4,66 -4,33 0,0112 -0,0005
US3132DWFD02 / УМБС 4,66 5 513,25 0,0112 0,0110
US12649AAC36 / CSMC 2014-США ОА ООО 4,65 1,35 0,0112 0,0002
ROCC 2024-CNTR D 7.10914% 11/13/2041 144A / ABS-MBS (US74970WAG50) 4,64 -1,11 0,0112 -0,0001
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 4,64 -1,23 0,0112 -0,0001
US040555DE14 / Компания общественного обслуживания Аризоны 4,64 -0,98 0,0112 -0,0001
US00084DBC39 / АБН АМРО Банк Н.В. 4,63 -0,45 0,0111 -0,0000
USU0952JAD55 / БПР ТРАСТ 2022 ОАНА 4,62 -0,17 0,0111 -0,0000
US902973BC96 / Банк США 4,62 -0,11 0,0111 -0,0000
US3140QB3Q99 / FNMA 30 лет 3% 01.10.2049#CA4406 4,62 -4,13 0,0111 -0,0005
US682680AZ68 / ОНЕОК Инк. 4,62 -8,50 0,0111 -0,0010
US172967KA87 / Ситигруп Инк. 4,61 0,22 0,0111 0,0000
US3133KNSL81 / Фредди Мак Пул 4,61 -4,28 0,0111 -0,0005
SWCH COML MTG TR 2025-DATA TSFR1M+144.29 03/15/2042 144A / ABS-MBS (US78489CAA71) 4,61 0,0111 0,0111
STATE ST BK and TR CO BOSTON 4.782% 11/23/2029 / DBT (US857449AE22) 4,60 0,15 0,0111 0,0000
HYUNDAI CAP AMER 4.875% 11/01/2027 144A / DBT (US44891ADK07) 4,60 -0,45 0,0111 -0,0000
EQT / Корпорация EQT 4,60 0,0111 0,0111
US00206RMM15 / AT&T Inc. 4,60 -2,55 0,0110 -0,0003
US74331UAG31 / Жилой фонд Progress, серия 2022-SFR3, класс D 4,59 -0,86 0,0110 -0,0001
US36263XAG88 / Фонд GLS Auto Deceivables Trust 4,59 0,00 0,0110 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,59 -5,29 0,0110 -0,0006
US88732JBB35 / Time Warner Cable Inc. 5,50% 01.09.41 4,58 -0,35 0,0110 -0,0000
US12592SAB34 / ЦИМ Траст 2021-R5 4,57 -4,08 0,0110 -0,0005
US62548QAD34 / Многосемейный фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню, 2020-01 4,56 -1,17 0,0109 -0,0001
US05609WAA18 / BX Trust, серия 2022-IND, класс A 4,55 -6,76 0,0109 -0,0008
US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 4,54 2,28 0,0109 0,0002
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 4,53 -5,51 0,0109 -0,0006
US969457CH11 / Williams Cos Inc/The 4,52 -0,24 0,0109 -0,0000
US36179W2X53 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7990 4,52 230,17 0,0109 0,0076
US3140FXWR93 / ФНМА, Другое 4,52 -3,50 0,0109 -0,0004
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,52 0,22 0,0109 0,0000
BENCHMARK 2024-V9 MORTGAGE TRUST 5.6019% 08/15/2057 / ABS-MBS (US081919AN29) 4,52 -0,42 0,0109 -0,0000
TRALEE CLO VI LTD A1RR TSFR3M+122 10/25/2032 144A / ABS-CBDO (US89289EBL74) 4,51 -17,42 0,0108 -0,0023
TRINITAS CLO VI LTD / TRINITAS CLO VI LLC ARRR TSFR3M+133 01/25/2034 144A / ABS-CBDO (US89640YBN31) 4,50 -0,27 0,0108 -0,0000
US3137BNGT50 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 4,50 -2,62 0,0108 -0,0003
BARINGS LN PARTNERS CLO LTD 2 / BARINGS LN PARTNERS CLO 2 LLC CR TSFR3M+165 01/20/2034 144A / ABS-CBDO (US06763BAN91) 4,50 0,16 0,0108 0,0000
LCM 31 LTD AR TSFR3M+128 07/20/2034 144A / ABS-CBDO (US50201QAL86) 4,50 -0,27 0,0108 -0,0000
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 4,50 0,0108 0,0108
I1LM34 / Illumina, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,49 -0,09 0,0108 -0,0000
US61692AAA07 / Морган Стэнли Капитал I Inc. 4,49 0,72 0,0108 0,0001
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,49 0,38 0,0108 0,0000
US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 4,48 -97,70 0,0108 -0,4318
US31418DSH60 / Фанни Мэй Пул 4,48 -4,22 0,0108 -0,0005
US682680BL63 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 4,46 -2,09 0,0107 -0,0002
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One 4,46 -0,40 0,0107 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,45 -4,22 0,0107 -0,0005
SUBWAY FDG LLC ISSUER 6.505% 07/30/2054 144A / ABS-CBDO (US864300AE83) 4,45 -3,14 0,0107 -0,0003
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,44 0,38 0,0107 0,0000
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST SERIES 2024-7 A11 6.64343% 06/25/2055 144A / ABS-CBDO (US16159TAP66) 4,44 -10,80 0,0107 -0,0013
GREEN LAKES PARK CLO LLC ARR TSFR3M+118 01/25/2038 144A / ABS-CBDO (US39310AAC45) 4,44 -0,29 0,0107 -0,0000
US3133KRVL58 / FHLM 30YR 5,5% 08.01.2053#RA9619 4,44 -3,88 0,0107 -0,0004
US694308JQ18 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 07/40 4,5 4,44 22,45 0,0107 0,0020
FCT / Финкантьери СпА 4,44 1,09 0,0107 0,0001
PMT CREDIT RISK TRANSFER TRUST 2024-3R SOFR30A+310 05/01/2047 144A / ABS-CBDO (US69392AAA60) 4,44 -2,16 0,0107 -0,0002
US04685A3G46 / Афина Глобальное финансирование 4,44 0,14 0,0107 0,0000
US95003EAA47 / WFCM_21-FCMT 4,44 -0,34 0,0107 -0,0000
US25278XAM11 / Даймондбэк Энерджи Инк. 4,44 0,23 0,0107 0,0000
US6174468G77 / Морган Стенли 4,42 0,45 0,0106 0,0001
US3132DWCB72 / FHLG 30 лет 2% 01.09.2051#SD8166 4,42 -4,31 0,0106 -0,0005
US06541JAS06 / БАНК 2021-БНК34 ЦСТР 15.06.2063 4,42 -5,07 0,0106 -0,0006
FLORIDA PWR and LT CO 5.7% 03/15/2055 / DBT (US341081GY79) 4,42 5,85 0,0106 0,0006
US72703PAD50 / ООО «Планета Фитнес Мастер-Эмитент» 4,41 -0,23 0,0106 -0,0000
US87612GAA94 / Тарга Ресурс Корп 4,41 1,75 0,0106 0,0002
THE BAHA TRUST 6.17072% 12/10/2041 144A / ABS-MBS (US05493XAA81) 4,40 14,88 0,0106 0,0014
US95003CAE03 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 21-C59 A4 2,343% 15.04.2054 4,40 0,66 0,0106 0,0001
NRM FHT1 EXCESS OWNER LLC 6.545% 03/25/2032 144A / ABS-CBDO (US64832EAA73) 4,40 0,0106 0,0106
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 4,39 0,53 0,0106 0,0001
US62916BAJ70 / NMLT TRUST 2021-INV3 PT 2,27689% 25.11.2056 144A 4,39 -4,79 0,0106 -0,0005
US05608BAG59 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 4,39 -0,88 0,0106 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,39 -2,05 0,0105 -0,0002
US12434FAL13 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-CIP 4,38 -3,92 0,0105 -0,0004
US364614AC12 / GAM_21-ФРР1 4,38 2,84 0,0105 0,0003
US00206RCQ39 / AT&T Inc. 4,38 -4,18 0,0105 -0,0005
US11135FBQ37 / Бродком Инк 4,37 41,25 0,0105 0,0031
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 4,37 0,00 0,0105 0,0000
US74971BBC81 / RFM_22-ФРР1 4,36 1,87 0,0105 0,0002
GNII II 6% 07/20/2054#MA9780 / ABS-MBS (US36179Y2M52) 4,36 0,0105 0,0105
US42809HAH03 / Хесс Корп 4,35 -6,59 0,0105 -0,0007
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,35 -3,80 0,0105 -0,0004
INVESCO US CLO 2024-1 LTD AR TSFR3M+155 04/15/2037 144A / ABS-CBDO (US46148JAA25) 4,35 -0,39 0,0105 -0,0000
US31418DUG59 / Фанни Мэй Пул 4,35 -4,34 0,0104 -0,0005
BX TRUST 2025-DIME A TSFR1M+115 02/15/2035 144A / ABS-MBS (US05613UAA97) 4,34 -0,18 0,0104 -0,0000
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL 6.1% 06/01/2029 / DBT (US161175CQ56) 4,34 0,81 0,0104 0,0001
US36179WJR07 / Джинни Мэй II Бассейн 4,34 -4,51 0,0104 -0,0005
US55316VAJ35 / Коммерческий ипотечный фонд MHC, серия 2021-MHC, класс E 4,34 0,05 0,0104 0,0000
SYMPHONY CLO 43 LTD A1 TSFR3M+152 04/15/2037 144A / ABS-CBDO (US87170BAA44) 4,34 -0,09 0,0104 -0,0000
CEDAR FUNDING LTD AR2 TSFR3M+136 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US15033XAU00) 4,33 -0,09 0,0104 -0,0000
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 4,33 7,51 0,0104 0,0007
US803014AA74 / Сантос Финанс Лтд. 4,32 -0,96 0,0104 -0,0001
US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,32 -0,41 0,0104 -0,0000
US912828Z948 / Казначейские векселя/облигации США 4,32 0,96 0,0104 0,0001
US31335APZ56 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 4,32 -4,45 0,0104 -0,0005
ALLEGRO CLO XV LTD / ALLEGRO CLO VX LLC A1R TSFR3M+118 04/20/2038 144A / ABS-CBDO (US01749WAL72) 4,32 -0,30 0,0104 -0,0000
BLUEBERRY PARK CLO LTD A TSFR3M+135 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US09609QAA67) 4,32 -0,48 0,0104 -0,0000
GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-2 5.25% 10/27/2059 144A / ABS-CBDO (US39571XAB01) 4,32 -39,29 0,0104 -0,0067
US00287YAS81 / AbbVie Inc. 4,32 -4,51 0,0104 -0,0005
US3133KRB374 / FHLM 30YR 5,5% 05.01.2053#RA9058 4,31 -4,10 0,0104 -0,0004
US3140LE2H96 / FNMA 30 лет 2,11% 01.01.2032#BS4375 4,31 -0,35 0,0104 -0,0000
US3132DWCV37 / Фредди Мак Пул 4,30 -4,97 0,0103 -0,0005
US36264KAU43 / GS Mortgage Securities Trust 2020-GSA2 4,30 1,51 0,0103 0,0002
PRPM 2024-RCF4 A1 LLC VAR 07/25/2054 144A / ABS-CBDO (US74448JAA16) 4,29 -6,11 0,0103 -0,0007
US30259RAM79 / ФММСР 2022-GT1 А 4,29 0,02 0,0103 0,0000
POLAND REPUBLIC OF 5.375% 02/12/2035 / DBT (US857524AH50) 4,29 -1,38 0,0103 -0,0001
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES5 5.167% 09/25/2064 144A / ABS-CBDO (US89183QAA22) 4,29 -6,70 0,0103 -0,0007
US66981XAG60 / AMSR Trust, серия 2023-SFR1, класс F 4,28 0,71 0,0103 0,0001
SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC 5.026% 10/01/2029 144A / DBT (US83007CAC64) 4,28 -0,30 0,0103 -0,0000
US3128P77E71 / Золотой пул Фредди Мака 4,28 -4,40 0,0103 -0,0005
US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 4,28 550,46 0,0103 0,0087
CIFC FUNDING LTD A1A2 TSFR3M+99 01/17/2035 144A / ABS-CBDO (US12552FBC68) 4,27 -0,60 0,0103 -0,0001
US56848DAE94 / Выпускной фонд Mariner Finance, серия 2021-AA, класс E 4,27 -0,37 0,0103 -0,0000
US00774MAL90 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,27 -0,14 0,0103 -0,0000
US3133KNK937 / FHLG 30 лет 2,5% 01.01.2052#RA6620 4,27 -3,72 0,0103 -0,0004
US36179XHW92 / Джинни Мэй II Бассейн 4,26 0,0102 0,0102
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,26 -1,34 0,0102 -0,0001
US25278XAN93 / Даймондбэк Энерджи Инк. 4,26 0,07 0,0102 0,0000
US912810QC53 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 4,25 -3,62 0,0102 -0,0004
SAMMONS FINANCIAL GROUP GLOBAL FUNDING 5.05% 01/10/2028 144A / DBT (US79587J2B82) 4,25 0,47 0,0102 0,0001
37 CAPITAL CLO II A1R TSFR3M+129 07/15/2034 144A / ABS-CBDO (US88429PAU66) 4,25 -0,21 0,0102 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,24 -0,19 0,0102 -0,0000
US29250NBT19 / Энбридж, Инк. 4,24 -2,10 0,0102 -0,0002
US31418DES71 / Фанни Мэй Пул 4,24 -4,42 0,0102 -0,0005
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,24 0,0102 0,0102
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,24 -3,04 0,0102 -0,0003
US31418DY225 / Фанни Мэй Пул 4,23 -3,18 0,0102 -0,0003
US172967MV07 / Ситигруп Инк. 4,23 0,36 0,0102 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,23 -2,76 0,0102 -0,0003
ARES LV CLO LTD A1R2 TSFR3M+137 10/15/2037 144A / ABS-CBDO (US04018BAW72) 4,23 -0,40 0,0102 -0,0000
US05526DBD66 / БАТ Капитал Корп. 4,23 -0,75 0,0102 -0,0001
US097023CU76 / BOEING CO 5,04% 01.05.2027 4,23 0,24 0,0102 0,0000
US33939HAA77 / ООО «ФЛЕКС ИНТЕРМЕДИАТ ХОЛДКО» 4,22 0,00 0,0102 0,0000
EATON VANCE CLO 2019-1 LTD AR2 TSFR3M+151 07/15/2037 144A / ABS-CBDO (US27830XAW65) 4,22 -0,40 0,0101 -0,0000
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 41 LTD A1R2 TSFR3M+109 10/15/2033 144A / ABS-CBDO (US67592FBA66) 4,22 0,0101 0,0101
MADISON PK FDG XLV LTD / MADISON PK FDG XLV LLC ARR TSFR3M+108 07/15/2034 144A / ABS-CBDO (US55820BAS60) 4,22 -0,38 0,0101 -0,0000
US91282CAL54 / Казначейские векселя/облигации США 4,22 1,10 0,0101 0,0001
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,22 172,59 0,0101 0,0064
US68236JAA97 / One Bryant Park Trust 2019-OBP 4,22 0,74 0,0101 0,0001
UST BILLS 0% 06/05/2025 / DBT (US912797NP82) 4,22 0,0101 0,0101
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,21 -5,54 0,0101 -0,0006
US10554TAH86 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 4,21 -4,76 0,0101 -0,0005
US59284MAA27 / Фонд аэропорта Мехико 4,21 0,12 0,0101 0,0000
OCTAGON INVESTMENT PARTNRS 51 LTD BR TSFR3M+150 07/20/2034 144A / ABS-CBDO (US675943AC88) 4,21 0,12 0,0101 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,20 -3,98 0,0101 -0,0004
HENLEY CLO VII DAC AR 3MEUR+99 04/25/2034 144A / ABS-CBDO (XS2874094274) 4,20 9,38 0,0101 0,0009
INVESCO US CLO 2024-3 LTD A TSFR3M+151 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US46148HAB42) 4,20 -0,50 0,0101 -0,0000
US303901BJ06 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 4,20 0,38 0,0101 0,0000
US31418DP975 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#MA4047 2.00000000 4,19 -4,29 0,0101 -0,0004
DRYDEN 73 EURO CLO 2019 BV A1 3MEUR+94 01/15/2034 144A / ABS-CBDO (XS2063331545) 4,19 9,49 0,0101 0,0009
US3132DVLA16 / ФР SD7521 4,19 -4,73 0,0101 -0,0005
US35906ABF49 / Корпорация Frontier Communications 4,19 33,94 0,0101 0,0026
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,18 -3,26 0,0101 -0,0003
US35566CBD65 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2020-DNA6 4,18 -1,76 0,0100 -0,0002
US29336TAA88 / Энлинк Мидстрим, ООО 4,18 0,10 0,0100 0,0000
US31418EJF88 / FNMA 30YR 5% 01.09.2052#MA4761 4,17 9 606,98 0,0100 0,0099
US928668BW14 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 4,17 0,0100 0,0100
SYMPHONY CLO XVIII LTD A1R3 TSFR3M+110 07/23/2033 144A / ABS-CBDO (US87154GEY70) 4,17 -0,74 0,0100 -0,0001
MORGAN STANLEY EATON VANCE CLO 2025-21 LTD / LLC A1 TSFR3M+117 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US617921AA96) 4,16 0,0100 0,0100
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,16 -3,33 0,0100 -0,0003
AIMCO CLO 21 LTD / AIMCO CLO 21 LLC A1 TSFR3M+150 04/18/2037 144A / ABS-CBDO (US00901WAA71) 4,16 -0,34 0,0100 -0,0000
XS2170186923 / Международные облигации Сербии 4,16 -3,48 0,0100 -0,0004
US46146JAA43 / Инвеско КЛО 2021-3 ООО 4,15 -0,24 0,0100 -0,0000
US35563PK730 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2023-1, класс MT 4,15 -3,62 0,0100 -0,0004
US912834LB28 / Купон Казначейства США 4,15 -23,01 0,0100 -0,0030
US224936AE41 / КААЛТ_23-3А 4,15 -0,81 0,0100 -0,0001
US3140QQZ997 / УМБС, 30 лет 4,14 -2,59 0,0099 -0,0003
US674599DF90 / Оксидентал Петролеум Корп 4,13 -5,95 0,0099 -0,0006
VOYA CLO 2024-1 LTD A1 TSFR3M+152 04/15/2037 144A / ABS-CBDO (US92920DAA37) 4,12 -0,31 0,0099 -0,0000
LENDMARK FUNDING TRUST 25-1A E 8.91% 09/20/2034 144A / ABS-CBDO (US52604QAE35) 4,12 0,0099 0,0099
US3132DQNH55 / FHLG 30 лет 2,5% 01.08.2051#SD3092 4,12 -3,96 0,0099 -0,0004
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,12 -0,10 0,0099 -0,0000
ARES CLO AR TSFR3M+127 10/15/2032 144A / ABS-CBDO (US04017WAL63) 4,12 -16,50 0,0099 -0,0020
US31418DV668 / Фанни Мэй Пул 4,12 -4,21 0,0099 -0,0004
US55336VBN91 / МПЛКС ЛП 4,12 0,29 0,0099 0,0000
US62547NAB55 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 4,12 -5,23 0,0099 -0,0005
ACRA TRUST 2024-NQM1 5.608% 10/25/2064 144A / ABS-CBDO (US00112EAA29) 4,11 -4,10 0,0099 -0,0004
US18551PAE97 / ООО «Клеко Корпорейт Холдингс» 4,11 0,39 0,0099 0,0000
US36270GAA94 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II SER 2023-SHIP CL AV/R REGD 144A P/P 4.46641000 4,11 0,00 0,0099 0,0000
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,10 -0,53 0,0099 -0,0000
VERUS SECURITIZATION TRUST 2025-2 5.307% 03/25/2070 144A / ABS-CBDO (US92540VAA35) 4,10 0,0098 0,0098
US31418EU999 / Фанни Мэй Пул 4,09 -3,63 0,0098 -0,0004
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 4,09 0,07 0,0098 0,0000
OHA CR FDG 6 LTD / OHA CR FDG 6 LLC AR2 TSFR3M+133 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US67098UAY10) 4,08 -0,63 0,0098 -0,0001
US46647PBL94 / JPMorgan Chase & Co. 4,08 0,67 0,0098 0,0001
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-BA E 8.8% 11/20/2038 144A / ABS-CBDO (US56847GAE35) 4,08 -1,40 0,0098 -0,0001
US23345WAD74 / Доверие владельцев автомобилей DT 2023-3 4,08 0,02 0,0098 0,0000
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,06 0,22 0,0098 0,0000
US00206RJZ64 / АТ и Т ИНК 3,5% 01.06.2041 4,06 -2,64 0,0098 -0,0003
MARS INC 5.7% 05/01/2055 144A / DBT (US571676BC81) 4,05 0,0097 0,0097
BROOKFIELD 2024-MF23 A TSFR1M+149.177 06/15/2041 144A / ABS-MBS (US05593JAA88) 4,04 0,00 0,0097 0,0000
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,04 0,25 0,0097 0,0000
US281020AM97 / Эдисон Интернэшнл 4,04 -6,07 0,0097 -0,0006
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4,04 -0,64 0,0097 -0,0001
US15135BAV36 / CENTENE CORP 3,375% 15.02.2030 4,03 0,73 0,0097 0,0001
US3140M2CY64 / FNMA 30YR 2,5% 01.11.2051#BU0986 4,03 -4,82 0,0097 -0,0005
US3140QLM780 / FNMA 30 лет 2,5% 01.08.2051#CB1281 4,02 -4,19 0,0097 -0,0004
FREDDIE MAC SEASONED LNS STRUC TRANS TR 2025-1 A1 3% 05/25/2035 144 / ABS-CBDO (US35564CTW72) 4,02 0,0097 0,0097
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 4,01 0,15 0,0096 0,0000
US05491LAJ70 / BBCMS 2016-ETC Ипотечный фонд 4,01 1,70 0,0096 0,0002
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,01 -0,40 0,0096 -0,0000
US31335CAW47 / Золотой пул Фредди Мака 4,01 -4,50 0,0096 -0,0004
US26248AAA25 / Драйден 98 CLO Ltd. 4,01 -0,25 0,0096 -0,0000
US00774MAB19 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,01 0,0096 0,0096
US3140XFJ859 / Фанни Мэй Пул 4,01 -4,66 0,0096 -0,0005
US52607MAA71 / LENDMARK FANDING TRUST 21-1A A 1,9% 20.11.2031 144A 4,00 0,43 0,0096 0,0000
US06738EBV65 / Барклайс ПЛС 4,00 107,36 0,0096 0,0050
US097751BX80 / Бомбардье Инк 4,00 0,25 0,0096 0,0000
DRYDEN 45 SENIOR LOAN FUND BRR TSFR3M+165 10/15/2030 144A / ABS-CBDO (US26244MBA99) 4,00 1,04 0,0096 0,0001
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.8% 08/01/2029 144A / DBT (US58769JAW71) 4,00 -0,17 0,0096 -0,0000
US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 4,00 0,00 0,0096 0,0000
US61747YET82 / Морган Стенли 4,00 0,00 0,0096 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,00 -3,27 0,0096 -0,0003
VISTRA OPERATIONS CO LLC 6% 04/15/2034 144A / DBT (US92840VAS16) 3,99 1,40 0,0096 0,0001
VERDELITE STATIC CLO 2024-1 LTD A TSFR3M+113 07/20/2032 144A / ABS-CBDO (US92338VAA98) 3,99 -5,89 0,0096 -0,0006
EFXD / Equifax Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,99 -0,30 0,0096 -0,0000
US12529YCG52 / Ипотечный фонд каскадного финансирования, серия 2021-FRR1, класс AK99 3,99 2,02 0,0096 0,0002
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 3,98 -2,35 0,0096 -0,0002
TESLA SUSTAINABLE ENERGY TRUST 2024-1 5.08% 06/21/2050 144A / ABS-CBDO (US88164AAB08) 3,97 -1,29 0,0095 -0,0001
US12635WAA53 / COMM 2016-787S ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ COMM 2016-787S A 3,97 0,38 0,0095 0,0000
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2025-1 LTD A1 TSFR3M+80 02/15/2033 144A / ABS-CBDO (US69704CAA53) 3,97 -0,35 0,0095 -0,0000
US46188BAD47 / Invitation Homes Operating Partnership LP 3,97 -0,78 0,0095 -0,0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,97 0,0095 0,0095
US55336VAT70 / МПЛКС ЛП 3,97 -6,39 0,0095 -0,0006
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,97 0,28 0,0095 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,97 -4,13 0,0095 -0,0004
US91087BAV27 / Мексиканские Соединенные Штаты 3,97 -0,92 0,0095 -0,0001
US35563FAB76 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия 2021-MN1, класс M2 3,96 327,05 0,0095 0,0073
CLOVER CLO 2019-1 LTD 19-1A ARR TSFR3M+100 04/18/2035 144A / ABS-CBDO (US102875AA95) 3,96 -0,55 0,0095 -0,0000
US87264ABU88 / Т-Мобайл США Инк. 3,96 0,46 0,0095 0,0000
HARVEST CLO XXV DAC AR 3MEUR+95 10/21/2034 144A / ABS-CBDO (XS2405859443) 3,96 9,34 0,0095 0,0008
US682413AG40 / Ипотечный фонд ONE 2021-PARK 3,96 -0,35 0,0095 -0,0000
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,96 -0,70 0,0095 -0,0001
US031162DR88 / Амджен Инк 3,95 -0,63 0,0095 -0,0001
STREAM INNOVATIONS 2024-2 A ISSUER TRUST 5.21% 02/15/2045 144A / ABS-CBDO (US86324EAA55) 3,95 -7,78 0,0095 -0,0008
CDX HY44 5Y ICE 6/20/30 / DCR (N/A) 3,94 0,0095 0,0095
US62548NAB47 / MULTIFAMILY CONN AVE SECS TR 2023-01 M10 SOFR30A+650 25.11.2053 144A 3,94 -0,86 0,0095 -0,0001
GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 2025-1A A3 5.32% 03/25/2060 144A / ABS-CBDO (US39571NAC02) 3,93 0,0095 0,0095
US38148YAA64 / Goldman Sachs Group Inc/The 3,93 -2,36 0,0095 -0,0002
SRG / Снам СпА 3,92 0,0094 0,0094
EATON VANCE CLO 2020-1 LTD ARR TSFR3M+139 10/15/2037 144A / ABS-CBDO (US278300AS72) 3,92 -0,41 0,0094 -0,0000
US91282CEM91 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 3,92 0,56 0,0094 0,0001
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,92 0,0094 0,0094
CNO GLOBAL FUNDING 4.95% 09/09/2029 144A / DBT (US18977W2F62) 3,91 -0,51 0,0094 -0,0000
BABSON CLO LTD/CAYMAN ISLANDS A1R2 TSFR3M+126 01/15/2038 144A / ABS-CBDO (US06762LAR96) 3,91 -0,58 0,0094 -0,0001
ARES XXVII CLO LTD BR3 TSFR3M+165 10/28/2034 144A / ABS-CBDO (US00190YBR53) 3,90 -0,10 0,0094 -0,0000
US91282CEP23 / С КАЗНАЧЕЙСТВОМ N/B REGD 2.87500000 3,90 -0,10 0,0094 -0,0000
US3140X96J93 / FNMA 30 лет 2,5% 01.02.2051#FM6272 3,89 -5,30 0,0094 -0,0005
US3132DWDT71 / Фредди Мак Пул 3,89 -4,07 0,0094 -0,0004
US3140LLL908 / Фанни Мэй Пул 3,89 -0,84 0,0093 -0,0001
US67117DAA81 / ОБХ 22-NQM7 А1 5,11% 25-08-62/26 3,88 0,0093 0,0093
US3140KHD244 / FNMA 30YR 2,5% 01.07.2050#BP9120 3,88 -8,60 0,0093 -0,0009
US31418DYY20 / Фанни Мэй Пул 3,88 -4,24 0,0093 -0,0004
US718172BT54 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 3,87 0,39 0,0093 0,0000
NFG / Национальная компания топливного газа 3,87 0,68 0,0093 0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,87 -0,39 0,0093 -0,0000
US74333TAN90 / ПРОГРЕСС ЖИЛОЙ ТРАСТ 2021-SFR8 3,181% 17.09.2038 144A 3,87 -0,13 0,0093 -0,0000
US912810QT88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 3,86 -4,69 0,0093 -0,0005
US12566PAH82 / CIM TRUST 2021-INV1 2,5% 01.07.2051 144A 3,86 -2,80 0,0093 -0,0003
US3140XHGH44 / ФНМА 15 лет 2,5% 01.02.2036#FS1999 3,86 -4,22 0,0093 -0,0004
US06051GJE08 / Банк Америки Корпорация 3,85 -2,92 0,0093 -0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,85 -4,53 0,0093 -0,0004
JERSEY MIKES FDG LLC 5.636% 02/15/2055 144A / ABS-CBDO (US476681AD37) 3,85 -1,20 0,0093 -0,0001
US3140QKT738 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#CB0573 2.50000000 3,85 -4,28 0,0092 -0,0004
AVIATION CAPITAL GROUP LLC 5.375% 07/15/2029 144A / DBT (US05369AAQ40) 3,84 -0,13 0,0092 -0,0000
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,84 0,0092 0,0092
US694308JM04 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CO 4,55% 01.07.2030 3,83 0,08 0,0092 0,0000
FIRSTKEY HOMES 2022-SFR2 F1 TRUST 4.5% 07/17/2039 144A / ABS-CBDO (US33767PAQ19) 3,83 -0,44 0,0092 -0,0000
US3140KB4A99 / Фанни Мэй Пул 3,83 -3,12 0,0092 -0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,83 -3,85 0,0092 -0,0004
US31418ENM83 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 3,82 -6,67 0,0092 -0,0007
US22535WAJ62 / Креди Агриколь С.А. 3,82 -0,18 0,0092 -0,0000
XS1864522757 / Эском Холдингс SOC Ltd. 3,82 13,52 0,0092 0,0011
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,81 -5,03 0,0092 -0,0005
US3132DVLE38 / Фредди Мак Пул 3,81 -4,44 0,0092 -0,0004
US3140QSHQ71 / FNMA 30 лет 6% 01.06.2053#CB6538 3,81 -3,89 0,0092 -0,0004
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2025-CRM1 5.799% 01/25/2065 144A / ABS-CBDO (US891946AA31) 3,81 -4,61 0,0092 -0,0004
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2025-CES1 5.705% 02/25/2055 144A / ABS-CBDO (US89183HAA23) 3,81 0,0092 0,0092
US12567HAE27 / CIFC 2021-7A B 3ML+160 23.01.2035 144A 3,80 -0,11 0,0091 -0,0000
US80307AAA79 / САПФИР АВИАЦИОННЫЙ ФИНАНС II, ООО 3,80 -9,06 0,0091 -0,0009
US12482HAA23 / CAMB Коммерческий ипотечный фонд 2019-ЖИЗНЬ 3,80 -0,08 0,0091 -0,0000
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,79 0,11 0,0091 0,0000
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,79 -0,79 0,0091 -0,0001
US36179WQC54 / Джинни Мэй II Бассейн 3,79 468,32 0,0091 0,0075
US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 3,78 -11,72 0,0091 -0,0012
US36179WND64 / Джинни Мэй II Бассейн 3,78 -4,28 0,0091 -0,0004
US61691RAE62 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 4 полугодие 2018 г. 3,77 0,08 0,0091 0,0000
US3140QBS820 / FNMA 30YR 3% 01.09.2049#CA4142 3,77 -4,34 0,0091 -0,0004
US05530SAA42 / BAMLL Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2022-DKLX 3,77 -0,08 0,0091 -0,0000
US302960AG42 / Ипотечный траст FREMF, серия 2018-KSW4, класс B 3,77 0,03 0,0091 0,0000
RFM REREMIC TRUST 2022-FRR1 0% 03/28/2049 144A / ABS-MBS (US74971BAC90) 3,76 1,59 0,0090 0,0001
US29273VAN01 / Передача энергии LP 3,76 -0,40 0,0090 -0,0000
US30259RAK14 / Траст-эмитент FMC GMSR 3,76 -0,13 0,0090 -0,0000
US031162CJ71 / Амджен Инк. Бонд 3,76 0,51 0,0090 0,0001
US06540BBC28 / БАНК 2019-БНК21 3,75 0,67 0,0090 0,0001
US3140XAWE85 / FNMA 30YR 2% 01.04.2051#FM6944 3,75 -4,37 0,0090 -0,0004
ADNOC MURBAN RSC LTD 4.25% 09/11/2029 144A / DBT (US00723L2A68) 3,74 1,00 0,0090 0,0001
US3138LNRS22 / ФНМА, Другое 3,74 -0,66 0,0090 -0,0001
EQT / Корпорация EQT 3,73 0,0090 0,0090
US279158AT64 / Экопетрол С.А. 3,73 -1,87 0,0090 -0,0002
US3140XDT226 / Фанни Мэй Пул 3,73 -4,56 0,0090 -0,0004
US74333XAJ90 / Жилой фонд Progress, серия 2021-SFR11, класс E1 3,73 -0,93 0,0090 -0,0001
US3128MJZF08 / Золотой пул Фредди Мака 3,72 -3,92 0,0089 -0,0004
US31418DVA70 / ФНМА 30 лет 2% 12.01.2050# 3,71 -4,30 0,0089 -0,0004
US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 3,71 -21,61 0,0089 -0,0025
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,71 -0,43 0,0089 -0,0000
S1YK34 / Stryker Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,71 7,23 0,0089 0,0006
US3140QMAB06 / FNMA 30YR 2% 01.10.2051#CB1801 3,71 -3,64 0,0089 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,71 -3,94 0,0089 -0,0004
US404280CL16 / HSBC Холдингс ПЛС 3,71 0,73 0,0089 0,0001
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,71 0,0089 0,0089
MSRM 2025-NQM3 VAR 05/25/2070 144A / ABS-CBDO (US61778LAA35) 3,70 0,0089 0,0089
US46647PAJ57 / JPMorgan Chase & Co. 3,70 -1,28 0,0089 -0,0001
US72703PAE34 / ООО «Планета Фитнес Мастер-Эмитент» 3,70 -2,50 0,0089 -0,0002
US3140XFVZ11 / Фанни Мэй Пул 3,70 -4,54 0,0089 -0,0004
US3140NPYZ75 / ФНМА УМБС, 30 лет 3,70 -1,91 0,0089 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,70 -3,72 0,0089 -0,0003
US74333YAN85 / Жилой фонд Progress, серия 2022-SFR1, класс F 3,70 -4,40 0,0089 -0,0004
US845467AR03 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 3,69 40,26 0,0089 0,0026
US00179DAB29 / АМСР Траст 3,69 0,76 0,0089 0,0001
US3133KMXD28 / FHLG 30 лет 2% 01.10.2051#RA6076 3,69 -4,25 0,0089 -0,0004
US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 3,69 -0,22 0,0089 -0,0000
US61768FAA84 / MORGAN STANLEY КЕПКА I TR 2018-BOP A 1ML+85 15.06.2035 144A 3,69 0,24 0,0089 0,0000
US12434GAA31 / Коммерческий ипотечный траст BX 2023-XL3 3,69 0,16 0,0089 0,0000
US05492PAA66 / БАНК АМЕРИКИ MERRILL LYNCH BAMLL 2019 BPR ANM 144A 3,68 -21,28 0,0088 -0,0024
US3140LEBF30 / ФНМА, Другое 3,67 -0,78 0,0088 -0,0001
US00206RGQ92 / AT&T Inc. 3,67 0,82 0,0088 0,0001
US914455UJ72 / УНИВЕРСИТЕТ МИЧИГАНА, Мичиган 3,67 -8,25 0,0088 -0,0008
US74971BBA26 / RFM Reremic Trust, серия 2022-FRR1, класс BK64 3,67 4,56 0,0088 0,0004
US3132DWCN11 / FED HM LN ПК ПУЛ SD8177 FR 10/51 ФИКСИРОВАННЫЙ 2 3,67 -4,18 0,0088 -0,0004
GOVERNMENT NATL MTG ASN MLFY R SOFR30A+ 02/20/2054 / ABS-CBDO (US38384JQR85) 3,67 -3,73 0,0088 -0,0003
US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 3,66 -4,66 0,0088 -0,0004
US48305QAF00 / Больницы Фонда Кайзера 3,66 -5,70 0,0088 -0,0005
US402740AB00 / ГОЛЬФСТРИМ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 11/25 6,19 3,65 -0,05 0,0088 -0,0000
US31418ECQ17 / Фанни Мэй Пул 3,65 -4,20 0,0088 -0,0004
US36179RGA14 / Джинни Мэй II Бассейн 3,64 -3,88 0,0088 -0,0003
US266233AJ47 / Дюкен Лайт Холдингс Инк. 3,64 -0,41 0,0088 -0,0000
US88581EAC57 / 3650R 2021-PF1 A4 КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2,253% 15.11.2054 3,63 0,28 0,0087 0,0000
US51507KAA43 / Целевой фонд кредитования 2020-2 3,63 0,14 0,0087 0,0000
GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR 4.73% 11/15/2029 144A / ABS-CBDO (US361886DQ44) 3,63 -0,19 0,0087 -0,0000
US816851BM02 / Семпра Энерджи 3,63 -0,08 0,0087 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,63 0,0087 0,0087
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,62 -4,26 0,0087 -0,0004
US3132DWJR51 / FHLG 30 лет 5,5% 11.01.2053#SD8372 3,61 -3,35 0,0087 -0,0003
RCKT MTG TR 2025 CES1 5.653% 01/25/2045 144A / ABS-CBDO (US749427AA88) 3,61 -4,35 0,0087 -0,0004
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2025-B 4.58% 09/15/2027 144A / ABS-CBDO (US44935DAB55) 3,60 0,0087 0,0087
US3140XAHS47 / FNMA 30 лет 2,5% 01.04.2051#FM6540 3,60 -5,98 0,0087 -0,0005
US91324PEV04 / UnitedHealth Group Inc. 3,60 -1,26 0,0086 -0,0001
AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD 6.261% 05/16/2049 144A / ABS-CBDO (US00255JAA88) 3,59 -3,10 0,0086 -0,0003
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 5.5% 01/25/2031 144A / DBT (US350930AF07) 3,58 31,62 0,0086 0,0021
US3140XLED69 / ФНМА 30 лет 5,5% 01.05.2053#FS4631 3,58 -2,95 0,0086 -0,0003
US46644UBA51 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2015-C30 3,58 0,36 0,0086 0,0000
US3140FXS454 / Фанни Мэй Пул 3,58 -5,94 0,0086 -0,0005
US875484AL13 / Танжер Пропертиз ЛП 3,58 -0,08 0,0086 -0,0000
US25466AAN19 / Откройте для себя банк 3,57 0,31 0,0086 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,56 -3,34 0,0086 -0,0003
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 5% 06/06/2029 144A / DBT (US64952WFG33) 3,56 -0,14 0,0085 -0,0000
US912810RV26 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 3,55 -5,73 0,0085 -0,0005
US853496AD99 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 3,55 0,42 0,0085 0,0000
US17327CAQ69 / Ситигруп Инк. 3,54 312,57 0,0085 0,0065
US35908MAA80 / ООО «FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS» 5,875% 01.11.2029 3,54 23,23 0,0085 0,0016
US78472UAC27 / SREIT Trust 2021-МФП 3,54 -6,55 0,0085 -0,0006
US886065AA93 / THUNDERBOLT AIRCRAFT LEASE 2018-AA 4,147% 15.07.2038 144A 3,54 -27,15 0,0085 -0,0032
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 3,54 24,36 0,0085 0,0017
US3136ADB576 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 1,85% 25.05.2033 3,54 -5,43 0,0085 -0,0005
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 3,53 94,55 0,0085 0,0041
BAMLL RE-REMIC TRUST 2024-FRR2 VAR 07/27/2050 144A / ABS-MBS (US05493UAG13) 3,53 0,09 0,0085 0,0000
DAA FINANCE PLC 1.554% 06/07/2028 REGS / DBT (XS1419674525) 3,53 10,66 0,0085 0,0008
UST NOTES 4.625% 06/15/2027 / DBT (US91282CKV27) 3,53 0,00 0,0085 0,0000
US87612GAF81 / ТАРГА РЕС КОРП 6,5% 30.03.2034 3,52 -2,19 0,0085 -0,0002
GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-2 A3 5.15% 10/27/2059 144A / ABS-CBDO (US39571XAC83) 3,52 -0,76 0,0085 -0,0001
OBX 2024-NQM9 A1 TRUST VAR 01/25/2064 144A / ABS-CBDO (US67119DAA63) 3,52 -7,39 0,0085 -0,0007
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,52 -3,51 0,0085 -0,0003
US3137FETN09 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K073, класс A2 3,52 0,37 0,0085 0,0000
US11135FBL40 / Бродком Инк 3,52 7,32 0,0085 0,0006
ARES LVIII CLO LTD / ARES LVIII CLO LLC A1R2 TSFR3M+124 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US04018AAY55) 3,51 0,0084 0,0084
US3140QMRK22 / Фанни Мэй Пул 3,51 -4,62 0,0084 -0,0004
BELLEMEADE RE LTD SOFR30A+215 08/25/2034 144A / ABS-CBDO (US078915AA32) 3,51 -0,17 0,0084 -0,0000
US15089QAX25 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 3,51 -2,31 0,0084 -0,0002
CNO GLOBAL FUNDING 4.875% 12/10/2027 144A / DBT (US18977W2G46) 3,51 0,14 0,0084 0,0000
CARLYLE US CLO 2021-10 LTD A1R TSFR3M+131 01/20/2038 144A / ABS-CBDO (US14316YAL92) 3,51 -0,85 0,0084 -0,0001
MASSMUTUAL GLOBAL FDG II 4.45% 03/27/2028 144A / DBT (US57629TBW62) 3,51 0,0084 0,0084
FLAT 2025-30A A1 TSFR3M+116 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US33882MAA36) 3,51 0,0084 0,0084
US53218DAG34 / Life Mortgage Trust США 3,50 -4,76 0,0084 -0,0004
PRET 2025-NPL3 LLC A1 6.7076% 04/25/2055 144A / ABS-CBDO (US74143HAA32) 3,50 0,0084 0,0084
US05608BAA89 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 3,50 -0,31 0,0084 -0,0000
US172967KJ96 / Ситигруп Инк. 3,50 -0,11 0,0084 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,49 -5,08 0,0084 -0,0004
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,49 82,38 0,0084 0,0038
US902613BB36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 3,49 -0,11 0,0084 -0,0000
US974153AB40 / ООО «Вингстоп Фаундинг» 3,48 0,0084 0,0084
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,48 -8,68 0,0084 -0,0008
US31418EGK01 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 3,48 -3,92 0,0084 -0,0003
US25160PAN78 / Дойче Банк АГ 3,48 -0,71 0,0084 -0,0001
US3133KML374 / Фредди Мак Пул 3,47 -4,69 0,0084 -0,0004
SLAM LTD 2024-1A A 5.335% 09/15/2049 144A / ABS-CBDO (US83100AAA07) 3,47 -3,31 0,0083 -0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,47 -4,82 0,0083 -0,0004
HAMLIN PK CLO LTD / HAMLIN PK CLO LLC 2024-1A A TSFR3M+134 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US407907AA25) 3,47 -0,86 0,0083 -0,0001
US11120VAK98 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 3,47 1,05 0,0083 0,0001
US00084DBA72 / АБН АМРО Банк Н.В. 3,46 -0,60 0,0083 -0,0000
US23636ABE01 / Данске Банк А/С 3,46 -0,49 0,0083 -0,0000
US912810RX81 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 3,46 -5,80 0,0083 -0,0005
US11120VAL71 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 3,46 -0,09 0,0083 -0,0000
US842400HU08 / Южная Калифорния Эдисон Ко 3,46 0,14 0,0083 0,0000
GREENSAIF PIPELINES BIDCO SARL 6.1027% 08/23/2042 144A / DBT (US39541EAE32) 3,45 -1,90 0,0083 -0,0002
AVOL / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 3,45 -0,14 0,0083 -0,0000
US68245HAA23 / One Market Plaza Trust 2017-1MKT 3,45 0,58 0,0083 0,0001
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-3 5.1% 07/25/2065 144A / ABS-CBDO (US89183FAP36) 3,45 -3,06 0,0083 -0,0003
XS2062666602 / Virgin Media Secured Finance PLC 3,45 11,09 0,0083 0,0008
US31418DY894 / Фанни Мэй Пул 3,44 -2,60 0,0083 -0,0002
US3140LFEY66 / ФНМА, Другое 3,44 0,20 0,0083 0,0000
FLATIRON CLO 26 LTD / FLATIRON CLO 26 LLC A TSFR3M+133 01/15/2038 144A / ABS-CBDO (US33888AAC99) 3,44 -0,61 0,0083 -0,0000
BCRED BSL STATIC CLO 2025-1 A AR LTD / LLC AR TSFR3M+125 07/15/2035 144A / ABS-CBDO (US05556KAA07) 3,43 0,0083 0,0083
FIRSTKEY HOMES 2020-SFR1 TR 0% 08/17/2037 144A / ABS-CBDO (US33767MAY12) 3,43 1,57 0,0082 0,0001
US46590TAD72 / JPMDB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2017-C5 3,42 -0,06 0,0082 -0,0000
US875484AJ66 / Танжер Пропертиз ЛП 3,42 0,09 0,0082 0,0000
NYMT LOAN TRUST 2024-INV1 5.379% 06/25/2069 144A / ABS-CBDO (US62956XAA90) 3,42 -3,14 0,0082 -0,0003
US682680BB81 / ОНЕОК Инк. 3,42 0,15 0,0082 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,42 -4,47 0,0082 -0,0004
US08161CAD39 / ЭТАЛОН 2018-B2 Ипотечный траст 3,42 0,59 0,0082 0,0001
US49446RBA68 / Кимко Риэлти Корп. 3,42 -0,41 0,0082 -0,0000
RELX CAPITAL INC 5.25% 03/27/2035 / DBT (US74949LAG77) 3,41 0,0082 0,0082
US797440BZ64 / San Diego Gas & Electric Co., серия ВВВ 3,41 1,31 0,0082 0,0001
US06051GKA66 / Банк Америки Корпорация 3,41 0,44 0,0082 0,0000
US3140XJBR37 / FNMA 15 лет 1,5% 01.01.2037#FS2747 3,41 -3,40 0,0082 -0,0003
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,41 0,24 0,0082 0,0000
US21872VAD47 / CoreVest American Finance Trust, серия 2020-2, класс B 3,41 0,35 0,0082 0,0000
PG and E RECOVERY FUNDING LLC 4.838% 06/01/2035 / DBT (US71710TAG31) 3,40 0,15 0,0082 0,0000
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-4 LLC 4.56% 11/20/2028 144A / ABS-CBDO (US29374MAC29) 3,40 -0,12 0,0082 -0,0000
US12563RAC88 / ЦИМ ТРАСТ 2021-R1 А2 2,4% 25.08.2056 144А 3,40 -5,13 0,0082 -0,0004
GM / Компания General Motors – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 3,40 0,0082 0,0082
MFRA TRUST VAR 02/25/2066 144A / ABS-CBDO (US55287AAA34) 3,40 -4,03 0,0082 -0,0003
LUGO FUNDING DAC 3MEUR+0 05/26/2066 144A / ABS-CBDO (XS2930538397) 3,40 0,24 0,0082 0,0000
US364614AG26 / GAM Re-REMIC Trust 2021-FRR1 3,40 3,88 0,0082 0,0003
US92763MAB19 / Вайпер Энерджи Партнерс ЛП 3,40 344,05 0,0082 0,0063
OHA CREDIT PARTNERS VII LTD AR4 TSFR3M+114 02/20/2038 144A / ABS-CBDO (US67102QBK31) 3,40 24,30 0,0082 0,0016
US880349AU90 / Теннеко Инк. 3,40 -0,90 0,0082 -0,0001
US31418DU835 / ФНЦИ УМБС 2.0 MA4206 12-01-35 3,40 -3,30 0,0082 -0,0003
US33768EAJ10 / FirstKey Homes Trust, серия 2022-SFR3, класс E1 3,39 0,44 0,0082 0,0000
US95000U3F88 / Уэллс Фарго и Ко. 3,39 -7,95 0,0082 -0,0007
US42809HAD98 / Облигации Hess Corp с фиксированной процентной ставкой 5,6%, 15 февраля 2041 г. 3,39 -4,29 0,0081 -0,0004
US92343VGH15 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 3,39 1,04 0,0081 0,0001
K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,38 -27,26 0,0081 -0,0030
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TR 2024-A 4.99% 02/15/2029 / ABS-CBDO (US448973AD90) 3,38 -0,21 0,0081 -0,0000
SWITCH ABS ISSUER LLC 2025-1A A2 5.036% 03/25/2055 144A / ABS-CBDO (US871044AL72) 3,38 0,0081 0,0081
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,38 0,0081 0,0081
US3140QNSY99 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 3,38 -4,20 0,0081 -0,0003
US756109BH64 / Realty Income Corp. 3,37 0,54 0,0081 0,0000
USU1308RAA24 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CAMB 3,37 0,60 0,0081 0,0001
US91282CGP05 / Казначейские векселя/облигации США 3,37 -92,34 0,0081 -0,0812
US78413MAE84 / SFAVE Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2015-5AVE 3,37 -5,76 0,0081 -0,0005
US20030NDH17 / Комкаст Корп 3,37 -2,38 0,0081 -0,0002
US3132DWBB81 / FHLG 30YR 2% 01.03.2051# 3,37 -4,19 0,0081 -0,0003
US3130AK6H44 / Федеральные банки жилищного кредитования 3,37 1,08 0,0081 0,0001
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,36 0,0081 0,0081
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,36 -4,90 0,0081 -0,0004
US072024ND01 / ОБЛАСТЬ ЗАЛИВА, Калифорния, ДОХОД ПЛАТНЫХ ПЛАТНЫХ МОСТОВ 3,36 -6,26 0,0081 -0,0005
US62955RAA32 / НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 08/51 1,6696 3,36 -2,10 0,0081 -0,0002
US51507KAD81 / Целевой фонд кредитования 2020-2 3,35 -1,30 0,0081 -0,0001
US3140QLJB32 / Фанни Мэй Пул 3,34 -3,52 0,0080 -0,0003
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,33 -4,96 0,0080 -0,0004
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TR 2022-6 5.69% 02/18/2031 / ABS-CBDO (US802918AF94) 3,33 -0,57 0,0080 -0,0000
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,33 37,01 0,0080 0,0022
US03674XAQ97 / Корпорация Антеро Ресурс 3,33 -14,52 0,0080 -0,0014
US36179XFJ00 / Джинни Мэй II Бассейн 3,32 -4,57 0,0080 -0,0004
US31418DU678 / ФНМА УМБС, 20 лет 3,32 -3,06 0,0080 -0,0002
US23311VAF40 / ОПЕРАЦИОННЫЙ РЕГД DCP MIDSTREAM 5.60000000 3,32 -7,47 0,0080 -0,0006
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,32 0,0080 0,0080
RCKT MTG TR 2024-CES-8 A1A STEP 11/25/2044 144A / ABS-CBDO (US749421AA19) 3,32 -5,20 0,0080 -0,0004
US00206RKG64 / AT&T Inc. 3,32 0,94 0,0080 0,0001
US055631GM17 / БМД2 Re-Remic Trust 2019-FRR1 3,31 1,38 0,0080 0,0001
US31418EL576 / Фанни Мэй Пул 3,31 -3,64 0,0080 -0,0003
US49446RAX70 / KIMCO REALTY CORP 1,9% 01.03.2028 3,31 0,98 0,0079 0,0001
US30227FAA84 / Фонд длительного пребывания в Америке 3,30 -1,14 0,0079 -0,0001
US3140LJS642 / ФНМА, Другое 3,30 -0,48 0,0079 -0,0000
US31418EV807 / Организация Объединенных Наций MA5138 3,30 -3,59 0,0079 -0,0003
HYUNDAI CAP AMER FRN SOFR+104 06/24/2027 144A / DBT (US44891ADE47) 3,30 -0,72 0,0079 -0,0001
US36179WTY48 / Джинни Мэй II Бассейн 3,29 -4,44 0,0079 -0,0004
ALLO ISSUER LLC 6.163% 04/20/2055 144A / ABS-CBDO (US01983KAQ76) 3,29 0,0079 0,0079
US58770AAC71 / Фонд дебиторской задолженности Mercedes-Benz Auto 2023-1 3,29 -21,52 0,0079 -0,0022
US3132DMJJ53 / FED HM LN PC POOL SD0265 ПТ 02/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 3,29 -5,54 0,0079 -0,0005
FFH.PRH / Fairfax Financial Holdings Limited — привилегированные акции 3,29 -1,76 0,0079 -0,0001
US61747YEH45 / Морган Стенли 3,29 0,09 0,0079 0,0000
MUTUAL OF OMAHA COS GLOBAL FUNDING 5.35% 04/09/2027 144A / DBT (US62829D2D13) 3,29 -0,09 0,0079 -0,0000
BANK 2025-BNK49 5.623% 03/15/2058 / ABS-MBS (US05494FBT49) 3,29 0,0079 0,0079
DGZ / DB Gold Short ETN 3,29 -30,94 0,0079 -0,0035
XS2434786260 / Юнайтед Груп Б.В. 3,28 9,02 0,0079 0,0007
PRPM 2025-RPL1 A1 LLC 4% 03/25/2055 144A / ABS-CBDO (US74390WAA09) 3,28 0,0079 0,0079
US31418DUF76 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN MA4181 3,28 -4,49 0,0079 -0,0004
US3140QMTF19 / FNMA 30 лет 2% 12.01.2051#CB2349 3,27 -3,62 0,0079 -0,0003
US61766LBR96 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C28 3,27 0,09 0,0079 0,0000
XS1938387237 / Европейский инвестиционный банк 3,27 10,39 0,0079 0,0007
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 3,27 0,65 0,0079 0,0001
ACCENTURE CAPITAL INC 4.25% 10/04/2031 / DBT (US00440KAC71) 3,27 0,34 0,0079 0,0000
SERBIA / Международные облигации Сербии 3,27 9,20 0,0078 0,0007
US131347CQ78 / Кальпайн Корп 3,26 0,80 0,0078 0,0001
US3133ASZ976 / ФХЛМК УМБС, 30 лет 3,26 -4,73 0,0078 -0,0004
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 3,26 0,0078 0,0078
TEXAS COML MTG TR 2025-TWR B TSFR1M+159.272 04/15/2042 144A / ABS-MBS (US88231WAC91) 3,26 -1,33 0,0078 -0,0001
US404119CP27 / HCA Inc. 3,26 114,49 0,0078 0,0042
US14855MAA62 / Фонд секьюритизации самолетов Castlelake, серия 2019-1A, класс A 3,26 -21,36 0,0078 -0,0021
UST NOTES 4% 01/31/2029 / DBT (US91282CJW29) 3,26 0,34 0,0078 0,0000
US3140X7EQ80 / FNMA 30 лет 2,5% 07.01.2050#FM3742 3,25 -4,52 0,0078 -0,0004
US31418D3J99 / Фанни Мэй Пул 3,25 -3,98 0,0078 -0,0003
US912810QQ40 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 3,25 -22,99 0,0078 -0,0023
US3140QLPR10 / Фанни Мэй Пул 3,25 -3,79 0,0078 -0,0003
MAGNETITE XXVI LTD / MAGNETITE XXVI LLC AR2 TSFR3M+115 01/25/2038 144A / ABS-CBDO (US55954YAW57) 3,25 -0,64 0,0078 -0,0000
US559922AA73 / МАГНЕТИТ ЦЛО ООО ТСФР3М+180 22.04.2036 144А 3,25 -0,09 0,0078 -0,0000
US75907VAD91 / Региональный эмиссионный фонд управления, серия 2021-1, класс D 3,25 0,53 0,0078 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,25 -11,24 0,0078 -0,0010
US3132DQF846 / FHLG 30 лет 5,5% 01.05.2053#SD2891 3,25 -4,78 0,0078 -0,0004
US476556DD44 / Джерси Central Power & Light Co 3,24 46,52 0,0078 0,0025
US302491AX31 / ФМК КОРП 5,65% 18.05.2033 3,24 -42,27 0,0078 -0,0057
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,24 -42,73 0,0078 -0,0058
US07335CAE49 / Коммерческий ипотечный траст Barclays 2019-C4 3,24 0,56 0,0078 0,0000
US3137FEBQ22 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K072, класс A2 3,23 0,34 0,0078 0,0000
US912810RM27 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 3,23 1 129,66 0,0078 0,0072
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,23 -4,41 0,0078 -0,0004
AASET 2024-1 US LTD / AASET 2024-1 INTL LTD 6.261% 05/16/2049 144A / ABS-CBDO (US00255JAB61) 3,23 -3,09 0,0078 -0,0002
US31418EGX22 / Фанни Мэй Пул 3,23 -4,72 0,0078 -0,0004
ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 5.08% 12/15/2028 / ABS-CBDO (US02008FAC86) 3,23 -0,15 0,0078 -0,0000
RCKT MTG TR 2024-CES7 A1A VAR 10/25/2044 144A / ABS-CBDO (US749414AA67) 3,22 -5,99 0,0077 -0,0005
US3140XDR329 / ФН FM9505 3,22 -4,40 0,0077 -0,0004
CEDAR FDG XII CLO LTD / CEDAR FDG XII CLO LLC ARR TSFR3M+120 01/25/2038 144A / ABS-CBDO (US15033TBA25) 3,21 -0,03 0,0077 0,0000
US05552CAA27 / Траст секьюритизации БИНОМ 2022-RPL1 3,21 -3,31 0,0077 -0,0003
US29278NAD57 / Energy Transfer Operationing LP 3,21 -3,46 0,0077 -0,0003
XS1423777215 / Argentum Нидерланды BV для Swiss Re Ltd 3,21 -0,56 0,0077 -0,0000
US202712BK06 / Банк Содружества Австралии 3,21 0,22 0,0077 0,0000
US09659W2U76 / БНП Париба С.А. 3,21 -0,25 0,0077 -0,0000
IQVIA INC 5.7% 05/15/2028 / DBT (US46266TAC27) 3,20 -0,65 0,0077 -0,0000
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,20 0,0077 0,0077
US89239HAD08 / Дебиторская задолженность Toyota Auto 2022-D Доверительный фонд владельцев 3,20 -19,36 0,0077 -0,0018
CHASE HOME LENDING MTG TR 2024-RPL2 A1A VAR 08/25/2064 144A / ABS-CBDO (US161930AB85) 3,20 -3,15 0,0077 -0,0002
XS1793329225 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 3,20 37,89 0,0077 0,0021
US3133AJGM90 / FHLG 30 лет 2,5% 01.04.2051#QC0204 3,20 -7,71 0,0077 -0,0006
US3132DWCT80 / УМБС 3,19 -4,18 0,0077 -0,0003
BE0000358672 / БЕЛЬГИЯ КОРОЛЕВСТВО EUR 144A LIFE/REG S 3,3% 22.06.54 3,19 20,25 0,0077 0,0013
US29374LAB62 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2023-3» 3,19 -12,61 0,0077 -0,0011
J P MORGAN SEASONED MTG TR 2024-1 4.482731% 10/25/2054 144A / ABS-CBDO (US61777HAE53) 3,19 -3,83 0,0077 -0,0003
US15135BAX91 / Сентен Корп 3,19 183,88 0,0077 0,0050
US92936UAH23 / WP CAREY INC 2,25% 01.04.2033 3,19 -0,56 0,0077 -0,0000
US46817MAS61 / Джексон Файнэншл, Инк. 3,18 -2,15 0,0076 -0,0002
US15189YAG17 / Корпорация CenterPoint Energy Resources 3,17 0,22 0,0076 0,0000
US91282CJP77 / Казначейские векселя/облигации США 3,17 -40,21 0,0076 -0,0044
AURIUM CLO VIII DAC A 3MEUR+85 06/23/2034 144A / ABS-CBDO (XS2342626616) 3,17 9,35 0,0076 0,0007
US3133KNXP31 / FHLG 30 лет 3,5% 01.03.2052#RA6986 3,17 -4,32 0,0076 -0,0003
US67077MBA53 / ООО «Нутриен» 3,17 -6,05 0,0076 -0,0005
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 3,16 73,64 0,0076 0,0032
US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,5% 21.11.33 3,16 -0,28 0,0076 -0,0000
US73928QAA67 / Пауэр Финанс Корп Лтд. 3,16 -0,44 0,0076 -0,0000
US30333LAD01 / ФХФ ЭМИТЕНТ ТР 2023-2 7,97% 17.12.2029 144А 3,16 -0,97 0,0076 -0,0001
US31418DSN39 / Фанни Мэй Пул 3,15 -4,60 0,0076 -0,0004
US136385AX99 / Канадская компания Natural Resources Ltd. 3,15 0,22 0,0076 0,0000
NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1155 5.8329% 06/10/2042 144A / ABS-MBS (US67122BAA52) 3,15 0,0076 0,0076
US31418ELY40 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 3,15 -3,85 0,0076 -0,0003
US912810FM54 / Казначейские облигации США 6 1/4%, 30 лет, 15 мая 2030 г. 3,15 -0,19 0,0076 -0,0000
US3140QLM608 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ 3,15 -3,38 0,0076 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,15 -2,66 0,0076 -0,0002
US3140XMMF09 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 3,14 -1,07 0,0075 -0,0001
US66775VAB18 / ООО «Северо-Западный Трубопровод» 3,14 0,22 0,0075 0,0000
US95001RAX70 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2018-C48 3,14 0,38 0,0075 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,13 -2,86 0,0075 -0,0002
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2024-INV1 A3 5.5% 10/25/2054 144A / ABS-CBDO (US816939AC68) 3,13 -7,43 0,0075 -0,0006
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 3,13 342,78 0,0075 0,0058
US912810RD28 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 3,13 -4,90 0,0075 -0,0004
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,12 -3,70 0,0075 -0,0003
BDS 2025-FL14 LLC AS TSFR1M+157.139 10/21/2042 144A / ABS-CBDO (US072921AC35) 3,12 -0,70 0,0075 -0,0000
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,12 -0,06 0,0075 0,0000
USU92371AA82 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ ВЛС 2020-ЛАБ 3,12 1,00 0,0075 0,0001
US404280CV97 / HSBC ХОЛДИНГС ПЛС 3,12 0,68 0,0075 0,0001
US06738ECL74 / Барклайс ПЛС 3,11 -1,11 0,0075 -0,0001
US74331GAJ85 / Progress Residential 2023-SFR2 Trust 3,11 -27,72 0,0075 -0,0029
US95000U2J10 / WELLS FARGO and CO НОВЫЙ 2.572/VAR 11.02.2031 3,11 0,42 0,0075 0,0000
SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-B 5.56% 11/22/2027 144A / ABS-CBDO (US78437VAE02) 3,11 -0,42 0,0075 -0,0000
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2022-GR2 SOFR30A+150 01/25/2055 144A / ABS-CBDO (US36271AAA16) 3,10 -9,52 0,0074 -0,0008
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,10 4,80 0,0074 0,0003
US53218DAJ72 / ПОЖИЗНЕННАЯ ИПОТЕКА ТРАСТ США SER 2022-BMR2 CL DV/R REGD 144A P/P 3.34191000 3,10 -4,36 0,0074 -0,0003
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES9 STEP 12/25/2044 144A / ABS-CBDO (US749426AA06) 3,09 -4,42 0,0074 -0,0003
BARINGS CLO LTD 2018-IV A1R TSFR3M+115 10/15/2030 144A / ABS-CBDO (US06760XAL82) 3,09 -5,88 0,0074 -0,0005
ESNT / ООО "Эссент Групп" 3,09 -0,13 0,0074 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,09 -5,82 0,0074 -0,0005
US36179UPA42 / Джинни Мэй II Бассейн 3,09 175,47 0,0074 0,0051
US3132DQ6C53 / ФХЛМК УМБС, 30 лет 3,09 -4,40 0,0074 -0,0003
US31418EAA82 / Фанни Мэй Пул 3,09 -2,74 0,0074 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,08 -2,16 0,0074 -0,0002
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-5 6.192% 06/25/2069 144A / ABS-CBDO (US92540HAA41) 3,08 -8,39 0,0074 -0,0007
BGC / БГК Групп, Инк. 3,08 -0,71 0,0074 -0,0000
PRPM 2024-RPL2 A1 LLC VAR 05/25/2054 144A / ABS-CBDO (US69381DAA37) 3,08 -4,08 0,0074 -0,0003
US00130HCG83 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 3,08 -0,13 0,0074 -0,0000
US19767QAS49 / Колумбия/HCA 7,75% Старшие облигации 15.07.36 3,07 -0,36 0,0074 -0,0000
BMD2 RE-REMIC TR 2019-FRR1 6C 0% 05/25/2052 144A / ABS-MBS (US055631CJ24) 3,07 2,26 0,0074 0,0002
US502431AP47 / L3Harris Technologies, Inc. 3,07 -0,03 0,0074 0,0000
US91282CEV90 / Казначейские векселя/облигации США 3,07 0,49 0,0074 0,0000
US3140LK3F86 / Фанни Мэй Пул 3,07 -0,71 0,0074 -0,0001
US629377CN02 / НРГ ЭНЕРДЖИ ИНК. 3,07 0,62 0,0074 0,0000
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 25-SFR2 E1 3.725% 04/17/2042 144A / ABS-CBDO (US74334GAJ58) 3,07 0,0074 0,0074
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 3,07 -0,03 0,0074 0,0000
PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 5.215% 06/12/2029 144A / DBT (US74368CBY93) 3,06 0,26 0,0074 0,0000
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,06 -0,07 0,0074 -0,0000
US893574AP88 / ООО «Трансконтинентальный Газопроводный Лайн» 3,06 0,53 0,0074 0,0000
F and G GLOBAL FUNDING 5.875% 06/10/2027 144A / DBT (US30321L2G69) 3,06 -0,10 0,0074 -0,0000
US262484AC23 / Драйден 90 Кло, ООО 3,06 0,03 0,0073 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,05 0,39 0,0073 0,0000
US14318XAC92 / Доверие владельцев автомобилей CarMax 2023-4 3,05 -0,39 0,0073 -0,0000
US20753WAE66 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2019-R07, класс 1B1 3,05 -3,39 0,0073 -0,0003
US83368RBH49 / Сосьете Женераль СА 3,05 0,43 0,0073 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,04 -3,06 0,0073 -0,0002
US879360AE54 / Теледайн Технологии Инк 3,04 -24,04 0,0073 -0,0023
US05608BAL45 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 3,04 -1,01 0,0073 -0,0001
CROSS 2025-H4 MTG TR A1 VAR 06/25/2070 144A / ABS-CBDO (US22790AAA34) 3,04 0,0073 0,0073
US68377WAA99 / Выпускной фонд Oportun 2021-C 3,04 -19,70 0,0073 -0,0018
US36179T7K59 / Джинни Мэй II Бассейн 3,04 -5,07 0,0073 -0,0004
BX COML MTG TR 2024-XL5 C TSFR1M+194.087 03/15/2039 144A / ABS-MBS (US05612GAE35) 3,03 -3,07 0,0073 -0,0002
US146869AN20 / Компания "Карвана" 3,03 -0,66 0,0073 -0,0000
US31418EJ844 / Фанни Мэй Пул 3,03 -4,39 0,0073 -0,0003
US91282CCY57 / Казначейский вексель США номиналом 1,25000000 3,03 -80,47 0,0073 -0,0300
BARCLAYS MORTGAGE LOAN TRUST 2025-NQM1 A1 5.664% 01/25/2065 144A / ABS-CBDO (US06744WAA53) 3,03 -2,01 0,0073 -0,0001
US35690AAU25 / Ипотечный траст FREMF, серия 2016-K58, класс C 3,03 0,13 0,0073 0,0000
US78485GAA22 / СРЕИТ 2021-А ЭТАЖ 3,03 -17,99 0,0073 -0,0016
KRATON CORP 5% 07/15/2027 144A / DBT (US50077CAA45) 3,03 -0,13 0,0073 -0,0000
US00180UAF21 / АМСР_21-СФР3 3,03 0,43 0,0073 0,0000
CHASE AUTO OWNER TRUST 2024-1 5.13% 05/25/2029 144A / ABS-CBDO (US16144BAC28) 3,03 -0,39 0,0073 -0,0000
US25278XAV10 / Даймондбэк Энерджи Инк. 3,03 29,77 0,0073 0,0017
USTN TII 1.625% 04/15/2030 / DBT (US91282CNB36) 3,03 0,0073 0,0073
REPUBLIC FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-B 5.42% 11/20/2037 144A / ABS-CBDO (US76042GAA22) 3,02 -0,82 0,0073 -0,0001
US87612GAE17 / Тарга Ресурс Корп 3,02 15,39 0,0073 0,0010
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,02 -0,40 0,0073 -0,0000
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции 3,02 -0,17 0,0073 -0,0000
CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2024-3 5.39% 01/16/2035 144A / ABS-CBDO (US22535LAE11) 3,02 0,00 0,0073 0,0000
US29278NAG88 / Energy Transfer Operationing LP 3,02 0,03 0,0073 0,0000
HOLCIM FINANCE US LLC 4.7% 04/07/2028 144A / DBT (US43475RAB24) 3,02 0,0072 0,0072
US92539JAA34 / ИСТИНА_22-ИНВ1 3,02 0,0072 0,0072
US50205BAA17 / КОРП. директор по маркетингу 3,02 -0,20 0,0072 -0,0000
US172967LS86 / Ситигруп Инк. 3,01 -18,80 0,0072 -0,0017
US06051GHU67 / Банк Америки Корпорация 3,01 -3,09 0,0072 -0,0002
US588926AA37 / ООО «Фондинг торгового флота» 3,01 -14,96 0,0072 -0,0013
US12649AAN90 / ООО «CSMC OA», серия 2014-США, класс D 3,01 0,74 0,0072 0,0001
US09630PAA12 / BlueMountain CLO Ltd. 3,00 -0,07 0,0072 -0,0000
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC FRN SOFR+96 09/25/2027 144A / DBT (US233853AX89) 3,00 -0,46 0,0072 -0,0000
US59284MAD65 / Фонд аэропорта Мехико 3,00 -2,57 0,0072 -0,0002
BMW US CAPITAL LLC FRN SOFRINDX+92 03/21/2028 144A / DBT (US05565ECX13) 3,00 0,0072 0,0072
PALMER SQUARE CLO 2021-1 LTD A1AR TSFR3M+115 04/20/2038 144A / ABS-CBDO (US69701WAJ53) 3,00 -0,13 0,0072 -0,0000
US36179WDR60 / Джинни Мэй II Бассейн 3,00 -4,50 0,0072 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,99 -7,82 0,0072 -0,0006
US3140LLF306 / ФНМА 30 лет 4,51% 10.01.2033#BS9185 2,99 -0,83 0,0072 -0,0001
US10805VAJ61 / Мост 2022-SFR1 Trust 2,99 -0,20 0,0072 -0,0000
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,99 0,17 0,0072 0,0000
DIAGEO INVT CORP 5.625% 04/15/2035 / DBT (US25245BAE74) 2,99 0,0072 0,0072
US3132DWCL54 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD8175 2,99 -5,53 0,0072 -0,0004
US459506AQ49 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 2,99 0,78 0,0072 0,0001
US723787AV90 / Компания Pioneer Natural Resources Co. 2,99 -0,27 0,0072 -0,0000
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,99 -1,09 0,0072 -0,0001
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 2,99 -19,59 0,0072 -0,0017
US21872BAN64 / COREVEST AMERICAN FINANCE 2018-1 E TRUST VAR 15.06.2051 144A 2,98 0,67 0,0072 0,0001
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 2,98 -1,06 0,0072 -0,0001
US46817MAR88 / Джексон Файнал Инк. 2,98 -0,27 0,0072 -0,0000
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N3 5.38% 12/10/2030 144A / ABS-CBDO (US14687WAF77) 2,98 -1,10 0,0072 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,98 -1,98 0,0072 -0,0001
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC СР ОХРАНЕН 27.03 5 2,97 28,87 0,0071 0,0016
US3140LHYH79 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BS7011 4.81000000 2,97 -0,10 0,0071 -0,0000
US21036PBH01 / Созвездие Бренды, Inc. 2,97 110,58 0,0071 0,0037
US30958QAA94 / Фермерская биржа капитала III 2,96 -2,66 0,0071 -0,0002
GENPACT LUXEMBOURG SARL / GENPACT USA INC 6% 06/04/2029 / DBT (US37190AAB52) 2,96 -0,54 0,0071 -0,0000
XS1770930177 / Кредит DRYDEN с кредитным плечом CDO DRYD 2017 59A A 144A 2,96 6,51 0,0071 0,0004
US72147KAJ79 / Корпорация «Гордость пилигрима» 2,96 0,51 0,0071 0,0000
FORD AUTO SECURITIZATION TR II 5.053% 07/15/2028 144A / ABS-CBDO (CA345214BJ84) 2,96 4,97 0,0071 0,0003
US00108WAM29 / АЭП Техас Инк. 2,95 0,34 0,0071 0,0000
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES5 5.202% 09/25/2064 144A / ABS-CBDO (US89183QAB05) 2,95 -0,37 0,0071 -0,0000
US00175PAB94 / АМН Здравоохранение, Инк. 2,95 0,14 0,0071 0,0000
US02401LAA26 / Американский активы Trust LP 2,95 -1,27 0,0071 -0,0001
US60162PAE25 / MILOS CLO LTD 3ML+107 20.10.2030 144A 2,95 -20,01 0,0071 -0,0018
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,95 0,0071 0,0071
US316773DK32 / Пятый Третий Банкорп 2,94 -0,10 0,0071 -0,0000
US3137FRUV19 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 2,94 -5,53 0,0071 -0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,94 -2,39 0,0071 -0,0002
MERCHANTS FLEET FUNDING LLC 5.82% 04/20/2037 144A / ABS-CBDO (US588926AF24) 2,93 -6,82 0,0070 -0,0005
US49338CAD56 / КейСпан Газ Ист Корп 2,93 -1,08 0,0070 -0,0001
US744538AF64 / Компания общественного обслуживания Нью-Гэмпшира 2,92 -0,81 0,0070 -0,0001
TIAA CLO IV LTD A1AR TSFR3M+114 01/20/2032 144A / ABS-CBDO (US88631YAL11) 2,92 -6,94 0,0070 -0,0005
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,92 9,17 0,0070 0,0006
BFLD TRUST 2024-VICT A TSFR1M+189 07/15/2041 144A / ABS-MBS (US05555VAA70) 2,92 0,21 0,0070 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,91 0,0070 0,0070
US3137F72B05 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 2,91 0,83 0,0070 0,0001
US172967MY46 / Ситигруп Инк. 2,91 0,66 0,0070 0,0000
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC 24-1A A1 5.49% 02/18/2039 144A / ABS-CBDO (US96328GBM87) 2,91 -12,65 0,0070 -0,0010
US590215AA74 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INSESTORS TRUST SERIES 2006-A2 STEP 25.02.2036 2,91 -2,94 0,0070 -0,0002
US88167QAD88 / ТЕСЛА АВТОАРЕНДА ТРАСТ 2023 Б 2,91 -0,51 0,0070 -0,0000
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,90 -1,16 0,0070 -0,0001
US3134A4AA29 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 2,90 -0,31 0,0070 -0,0000
US364614AQ08 / GAM_21-ФРР1 2,90 2,80 0,0070 0,0002
US29273VAM28 / Передача энергии LP 2,90 13,32 0,0070 0,0008
US05608BAJ98 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 2,90 -0,96 0,0070 -0,0001
US912810TE82 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 2,90 -8,81 0,0070 -0,0007
ALTDE 2025-1 TR 5.9% 08/15/2050 144A / ABS-CBDO (US00166NAA72) 2,90 -3,04 0,0070 -0,0002
US08161NAE76 / Контрольный показатель 2020-B16 Ипотечный траст 2,90 -0,28 0,0070 -0,0000
US03072SVT94 / AMERIQUEST MTG SECS INC M3 1ML+120 25.11.2034 2,89 1,33 0,0070 0,0001
ARBOR REALTY SR INC 9% 10/15/2027 144A / DBT (US03881NAG25) 2,89 -3,41 0,0069 -0,0002
US3140LLC337 / ФНМА, Другое 2,89 -0,76 0,0069 -0,0000
US161175BA14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 2,89 -13,77 0,0069 -0,0011
US446150BC73 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 2,88 -0,07 0,0069 -0,0000
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,88 0,52 0,0069 0,0000
US86765BAQ23 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 2,88 -5,58 0,0069 -0,0004
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 2,88 0,0069 0,0069
FIRSTKEY HOMES 2021-SFR3 F2 TR 3.832% 12/17/2038 144A / ABS-CBDO (US33768JAS06) 2,88 0,49 0,0069 0,0000
US12434KAA43 / Примечание дебиторской задолженности BXG, траст 2022-A 2,87 -10,02 0,0069 -0,0008
US05526DBB01 / БАТ Капитал Корп. 2,87 0,28 0,0069 0,0000
MADISON PARK FUNDING LXXI LTD A1 TSFR3M+114 04/23/2038 144A / ABS-CBDO (US55817DAA63) 2,87 858,00 0,0069 0,0062
MAGNETITE XLI LTD A TSFR3M+129 01/25/2038 144A / ABS-CBDO (US55956AAA34) 2,87 -0,45 0,0069 -0,0000
FHLMC REMI 30YR 5.5% 04/01/2055#RJ4005 / ABS-MBS (US3142GUNX70) 2,87 0,0069 0,0069
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,87 0,0069 0,0069
UST NOTES 4.625% 04/30/2029 / DBT (US91282CKP58) 2,87 0,17 0,0069 0,0000
US3140QNFK33 / Фанни Мэй Пул 2,87 -4,11 0,0069 -0,0003
US00178YAF88 / AMSR 2023-SFR2 ТРАСТ 3,95% 17.06.2040 144A 2,87 0,28 0,0069 0,0000
FREDDIE MAC SEASONED LNS STRUC TRANS TR SOFR30A+125 10/25/2034 144A / ABS-MBS (US35564CSK44) 2,87 -2,81 0,0069 -0,0002
US44040HAA05 / Горизонт Эйркрафт Финанс II Лтд. 2,87 -25,25 0,0069 -0,0023
PHILIPPINES REPUBLIC OF 5.5% 02/04/2035 / DBT (US718286DG92) 2,87 0,63 0,0069 0,0000
US3132DVLK97 / Фредди Мак Пул 2,87 -4,28 0,0069 -0,0003
VOLKSWAGEN AUTO LSE TRUST 5.21% 06/21/2027 / ABS-CBDO (US92866EAD13) 2,86 -0,17 0,0069 -0,0000
VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 5.65% 03/25/2032 144A / DBT (US928668CR10) 2,86 0,0069 0,0069
US91087BAF76 / Международные облигации правительства Мексики 2,86 0,88 0,0069 0,0001
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2025-1 D 5.54% 08/12/2031 144A / ABS-CBDO (US02528DAG51) 2,86 -0,80 0,0069 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,86 0,0069 0,0069
US3133AGJU41 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR QB9275 2,85 -3,97 0,0069 -0,0003
US98164QAD07 / ВОАРТ 2023-Б А3 2,85 -18,32 0,0069 -0,0015
US38380RNG10 / ПРАВИТЕЛЬСТВО NATL MTG ASN MLFY R 1,5% 16.06.2063 2,85 -2,23 0,0069 -0,0002
AG TRUST 2024-NLP TSFR1M+201.564 07/15/2041 144A / ABS-MBS (US00792MAA18) 2,85 -0,31 0,0069 -0,0000
BLP COML MTG 2024-IND2 A TSFR1M+139.208 03/15/2041 144A / ABS-MBS (US05625AAA97) 2,85 0,04 0,0068 0,0000
US92840VAG77 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 2,85 0,28 0,0068 0,0000
US629377CT71 / НРГ Энерджи Инк. 2,84 9,34 0,0068 0,0006
BMD2 RE-REMIC TR 2019-FRR1 0% 05/25/2052 144A / ABS-MBS (US055631BY00) 2,84 2,41 0,0068 0,0002
US46513EFG26 / Облигация помощи правительства Израиля 2,84 0,0068 0,0068
US74456QCL86 / Компания коммунальных услуг по электричеству и газу 2,84 -0,91 0,0068 -0,0001
US3132DQK473 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD3015 2,84 -2,84 0,0068 -0,0002
US3618AW2Y95 / ГНМА II, 30 лет 2,83 -2,17 0,0068 -0,0001
GNII II 4.5% 03/20/2055#MB0257 / ABS-MBS (US3618N5JB64) 2,83 0,0068 0,0068
US883203CC32 / ТЕКСТРОН ИНК 2,45% 15.03.2031 2,83 0,39 0,0068 0,0000
AIMCO 2019 ARR TSFR3M+141 07/22/2037 144A / ABS-CBDO (US00901AAS69) 2,82 -0,32 0,0068 -0,0000
US05523RAD98 / БАЕ Системс ПЛС 2,82 -6,00 0,0068 -0,0004
PRET 2025-RPL2 4% 08/25/2064 144A / ABS-CBDO (US69392LAA26) 2,82 0,0068 0,0068
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,82 -4,41 0,0068 -0,0003
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 2,82 -3,59 0,0068 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,81 -2,87 0,0068 -0,0002
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,81 9,93 0,0068 0,0006
US29278NAQ60 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГУАР 05/30 3,75 2,80 0,07 0,0067 0,0000
US31403DGV55 / Фанни Мэй Пул 2,80 -3,45 0,0067 -0,0002
US3140QSHR54 / FNMA 30 лет 6% 01.06.2053#CB6539 2,80 -3,11 0,0067 -0,0002
US912810RG58 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,80 -5,21 0,0067 -0,0004
SEASONED CREDIT RISK TRANSFER TRUST SERIES 2024-2 MT 3.5% 05/25/2064 / ABS-CBDO (US35563PX469) 2,80 -3,71 0,0067 -0,0003
US3133KYXS35 / FHLG 20 лет 4,5% 10.01.2042#RB5189 2,80 -5,89 0,0067 -0,0004
US36179MX395 / Джинни Мэй II Бассейн 2,80 -3,49 0,0067 -0,0002
US96949LAD73 / Williams Cos Inc/The 2,79 0,50 0,0067 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,79 0,0067 0,0067
US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050 2,79 -16,41 0,0067 -0,0013
US05609WAG87 / BX Trust 2022-IND 2,79 0,00 0,0067 0,0000
US3136AV6R53 / Фонд Fannie Mae Grantor Trust 2017-T1 2,79 0,25 0,0067 0,0000
US337932AJ65 / Первая Энергия Корпорация 2,79 -1,17 0,0067 -0,0001
US3132D6N308 / ФР SB8510 2,78 -2,90 0,0067 -0,0002
SATS / Корпорация ЭхоСтар 2,78 0,0067 0,0067
US36179XDF06 / ГНМА II, 30 лет 2,78 -4,53 0,0067 -0,0003
US3128P7TY92 / Золотой пул Фредди Мака 2,78 -5,39 0,0067 -0,0004
GB00BPCJD997 / Великобритания НЕ ПОЗОЛОЧЕНА 2,77 1,87 0,0067 0,0001
US58013MEZ32 / Корпорация Макдональдс 2,77 53,29 0,0067 0,0028
US3140QHPZ24 / ФНМА 15 лет УМБС 2,76 -3,99 0,0066 -0,0003
US06849RAG74 / ООО «Баррик На Финанс» 5,70% 30.05.41 2,76 -3,53 0,0066 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,76 -6,54 0,0066 -0,0005
US28228PAC59 / EG Global Finance PLC 2,76 -1,68 0,0066 -0,0001
US3140QNCB60 / ФН CB2765 2,75 -4,49 0,0066 -0,0003
US3140XLDH82 / Фанни Мэй Пул 2,75 -3,17 0,0066 -0,0002
US52607MAD11 / Фонд финансирования Lendmark, серия 2021-1A, класс D 2,74 -1,86 0,0066 -0,0001
US3140J6GL59 / Фанни Мэй Пул 2,74 -4,47 0,0066 -0,0003
US08163BBE02 / Бенчмарк Ипотечный Траст 2,74 -0,07 0,0066 -0,0000
US11135FBR10 / БРОАДКОМ ИНК. 2,73 0,70 0,0066 0,0000
US889184AC18 / Больница Толедо 2,73 0,18 0,0066 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,73 -7,47 0,0065 -0,0005
US3140XG7B97 / Фанни Мэй Пул 2,72 -2,89 0,0065 -0,0002
US3140XDSF46 / ФН FM9517 2,72 -4,92 0,0065 -0,0003
US36267KAD90 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, серия 2023-3, класс A3 2,72 -4,80 0,0065 -0,0003
USAA AUTO OWNER TR 2024-A 5.03% 03/15/2029 144A / ABS-CBDO (US90327VAC28) 2,72 -0,37 0,0065 -0,0000
US3136BM7C64 / ФАННИ 4,5% 25.07.2048 2,72 -3,66 0,0065 -0,0002
US3140QSMX67 / FNMA 30 лет 5,5% 07.01.2053#CB6673 2,71 -4,30 0,0065 -0,0003
US56847JAE73 / Эмиссионный фонд Mariner Finance 2,71 -1,45 0,0065 -0,0001
US172967LD18 / Ситигруп Инк. 2,71 -0,04 0,0065 0,0000
US3140XBYN40 / FNMA 30 лет 2,5% 01.06.2051#FM7916 2,71 -5,21 0,0065 -0,0004
US591894CC27 / Компания Метрополитен Эдисон. 2,71 -0,22 0,0065 -0,0000
US00038PAA84 / Аасет 2021-1 Траст 2,71 -4,25 0,0065 -0,0003
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,71 341,27 0,0065 0,0050
ATLX 2024-RPL1 A1 3.85% 04/25/2064 144A / ABS-CBDO (US049915AA90) 2,70 -1,89 0,0065 -0,0001
US3622ABKS03 / Джинни Мэй II Бассейн 2,70 -4,72 0,0065 -0,0003
US097023CP81 / Боинг Ко/The 2,70 61,23 0,0065 0,0025
US3132CWSY11 / FHLG 15 лет 2,5% 01.07.2036#SB0535 2,70 -4,09 0,0065 -0,0003
US12637UAV17 / CSAIL 2016-C7 А4 3,21% 15.11.49 2,70 -14,16 0,0065 -0,0011
US78403DAP50 / СБА Тауэр Траст 2,70 0,45 0,0065 0,0000
US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. 2,69 -0,41 0,0065 -0,0000
US06051GLV94 / Банк Америки Корп. 2,69 0,0065 0,0065
US30227FAJ93 / Фонд длительного пребывания в Америке 2,69 -1,28 0,0065 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,69 -2,32 0,0065 -0,0001
US35563GAB59 / Структурированный кредитный риск Freddie Mac для многоквартирных домов 2,69 60,99 0,0065 0,0024
US366651AC11 / Гартнер Инк. 2,69 35,79 0,0065 0,0017
US3133KMVB89 / FHLG 30 лет 3,5% 01.10.2051#RA6010 2,68 -4,45 0,0064 -0,0003
US3132DWED11 / Фредди Мак Пул 2,68 -4,49 0,0064 -0,0003
ROGERS COMMUNICATIONS INC 5.3% 02/15/2034 / DBT (US775109DF56) 2,68 -47,88 0,0064 -0,0059
US71654QDC33 / Мексиканское масло 2,68 1,90 0,0064 0,0001
US72147KAH14 / Корпорация Пилигримс Прайд. 2,68 0,19 0,0064 0,0000
US131347CN48 / Кальпайн Корп 2,68 0,64 0,0064 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,67 0,0064 0,0064
GOODLEAP HOME IMPROVEMENT SOLUTIONS TRUST 2025-1 5.38% 02/20/2049 144A / ABS-CBDO (US38237EAA29) 2,67 -8,81 0,0064 -0,0006
C1RR34 / Carrier Global Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,67 -0,60 0,0064 -0,0000
BAMLL RE-REMIC TRUST 2024-FRR3 VAR 01/27/2050 144A / ABS-MBS (US054988AG54) 2,67 1,37 0,0064 0,0001
US92277GAM96 / Продажи недвижимости LP 2,67 0,15 0,0064 0,0000
US52604DAD49 / Фонд финансирования Лендмарка 2021-2 2,67 -0,97 0,0064 -0,0001
US3140XFTW18 / ФНМА 30 лет 3% 07.01.2050# 2,67 -4,78 0,0064 -0,0003
SWITCH ABS ISSUER LLC 24-2A A2 5.436% 06/25/2054 144A / ABS-CBDO (US871044AE30) 2,66 -0,30 0,0064 -0,0000
US3140XHZZ31 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 2,65 -4,33 0,0064 -0,0003
US17291CBQ78 / CITIGROUP КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2016-C2 2,575% 10.09.2049 2,65 0,34 0,0064 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,65 -3,85 0,0064 -0,0003
US29365TAK07 / Энтерджи Техас, Инк. 2,65 0,53 0,0064 0,0000
HYUNDAI CAP AMER 4.55% 09/26/2029 144A / DBT (US44891ADG94) 2,65 -0,79 0,0064 -0,0000
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,65 0,27 0,0064 0,0000
US36179UML34 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 2,64 -4,96 0,0064 -0,0003
CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2023-5 7.3% 04/17/2034 144A / ABS-CBDO (US22535PAC68) 2,64 -0,49 0,0064 -0,0000
R1OL34 / Rollins, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,64 1 707,53 0,0063 0,0060
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,64 125,68 0,0063 0,0035
CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC 5.91% 02/20/2050 144A / ABS-CBDO (US23284BAJ35) 2,63 -0,08 0,0063 -0,0000
US00130HCH66 / Корпорация AES/The 2,63 -0,45 0,0063 -0,0000
US88033GDH02 / Тенет Здравоохранение Корпорация 2,63 1,47 0,0063 0,0001
S1YK34 / Stryker Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,63 8,64 0,0063 0,0005
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,63 0,0063 0,0063
US3132D56P22 / ФНЦИ УМБС 1.5 SB8078 12-01-35 2,63 -3,63 0,0063 -0,0002
US25714PEP99 / Международные облигации Доминиканской Республики 2,63 0,50 0,0063 0,0000
SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-C 4.56% 02/22/2028 144A / ABS-CBDO (US78398DAC11) 2,62 -0,23 0,0063 -0,0000
US810186AX41 / Scotts Miracle-Gro Co/The 2,62 0,73 0,0063 0,0000
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 2,62 24,50 0,0063 0,0012
US62955VAA44 / Кредитный траст NYMT 2022-CP1 2,62 -5,31 0,0063 -0,0003
US67571QAD25 / ОКТАНОВОЕ ДЕБИТОРСКОЕ ЗАДОЛЖЕНИЕ ТРАСТ 2023-2 OCTL 2023-2A C 2,62 -0,76 0,0063 -0,0000
CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 5.33% 08/15/2028 144A / ABS-CBDO (US17331XAD30) 2,62 -0,46 0,0063 -0,0000
US81211KAZ30 / Силед Эйр Корп. 2,62 0,31 0,0063 0,0000
US646139W353 / НЬЮ-ДЖЕРСИ, СЕНТ-ТЕРНПАЙК, АУТ. 2,62 -2,02 0,0063 -0,0001
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,62 -1,02 0,0063 -0,0001
HAYFIN EMERALD CLO X AR 3MEUR+135 07/18/2038 144A / ABS-CBDO (XS2813167298) 2,61 9,42 0,0063 0,0005
US3133KNEF69 / Фредди Мак Пул 2,61 -5,22 0,0063 -0,0003
US92840MAC64 / Вистра Корп 2,61 -0,19 0,0063 -0,0000
US87264ABL89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 2,61 -2,90 0,0063 -0,0002
US12515HAY18 / CD 2017-CD5 Ипотечный траст 2,61 0,85 0,0063 0,0001
XS2271225281 / Гранд Сити Пропертис С.А. 2,61 8,80 0,0063 0,0005
US195325EM30 / Международные государственные облигации Колумбии 2,61 -5,37 0,0063 -0,0004
US44965LAA26 / ILPT Траст 2,60 -0,23 0,0063 -0,0000
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,60 0,0063 0,0063
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,60 0,0063 0,0063
US3133KNXQ14 / FHLG 30 лет 3,5% 01.03.2052#RA6987 2,60 -5,28 0,0062 -0,0003
US31418EAN04 / Организация Объединенных Наций MA4512 2,60 -4,17 0,0062 -0,0003
US3140QS4U21 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 2,60 -3,89 0,0062 -0,0002
AROUNDTOWN FINANCE SARL 7.875%/VAR PERP / EP (XS2812484728) 2,60 -2,04 0,0062 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,60 -3,67 0,0062 -0,0002
US3140J7LX16 / Фанни Мэй Пул 2,60 -4,21 0,0062 -0,0003
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. 2,59 -1,44 0,0062 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,59 -4,78 0,0062 -0,0003
US3140LLH799 / FNMA 30YR 5,1% 01.06.2029#BS9253 2,59 -0,12 0,0062 -0,0000
SUBWAY FDG LLC ISSUER 5.566% 07/30/2054 144A / ABS-CBDO (US864300AJ70) 2,59 -2,38 0,0062 -0,0001
US20754EAB11 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2023-R06, класс 1M2 2,59 -0,31 0,0062 -0,0000
US89788MAQ50 / Финансовая корпорация Труист 2,58 -0,04 0,0062 0,0000
XS2384373341 / Пауэр Финанс Корп Лтд. 2,58 10,65 0,0062 0,0006
US3140XBJD33 / FNMA 15 лет 3,5% 12.01.2035#FM7459 2,58 -5,92 0,0062 -0,0004
US30303M8Q83 / Мета Платформы Инк 2,58 171,62 0,0062 0,0039
US75913MAA71 / Облигации Regions Bk Birmingham Ala 6,45% 26.06.2037 2,57 -3,67 0,0062 -0,0002
US02666TAE73 / American Homes 4 Rent LP 2,57 -0,73 0,0062 -0,0000
US3140XDV370 / Фанни Мэй Пул 2,57 -3,27 0,0062 -0,0002
US05583JAK88 / БПЦЕ СА 2,57 0,67 0,0062 0,0000
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 2,57 -0,85 0,0062 -0,0000
EQT / Корпорация EQT 2,56 0,0062 0,0062
EQT / Корпорация EQT 2,56 131,53 0,0062 0,0035
US784024AD30 / ООО «СКФ ОБОРУДОВАНИЕ ЛИЗИНГ 2023-1А Б» 6,37% 20.05.2032 144А 2,56 -2,10 0,0062 -0,0001
GNII II 5.5% 12/20/2054#MB0092 / ABS-MBS (US3618N5C643) 2,56 0,0062 0,0062
US3133KH6N11 / Фредди Мак Пул 2,56 -4,44 0,0062 -0,0003
US3136BKND04 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2,5% 25.06.2049 2,56 -5,36 0,0062 -0,0003
US46645WAU71 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 2,56 -0,27 0,0061 -0,0000
US3136BLRR37 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2,5% 25.11.2047 2,56 -4,62 0,0061 -0,0003
US03674XAS53 / ANTERO RESOURCES CORP 5,375% 01.03.2030 144А 2,56 24,09 0,0061 0,0012
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,55 0,0061 0,0061
US88033GDB32 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,55 0,55 0,0061 0,0000
US3140QLJG29 / FNMA ПУЛ CB1162 FN 07/51 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 2,55 -6,59 0,0061 -0,0004
US3140QS3H29 / FNMA 30 лет 5% 08.01.2053#CB7099 2,55 -2,07 0,0061 -0,0001
US071734AL17 / Bausch Health Cos Inc. 2,55 -13,88 0,0061 -0,0010
US12598VAC81 / CPS Auto Deceivables Trust, серия 2023-D, класс C 2,55 -0,78 0,0061 -0,0000
US3140KSAU11 / FNMA 15 лет 1,5% 11.01.2035#BQ6318 2,55 -3,48 0,0061 -0,0002
US445545AF36 / Международные государственные облигации Венгрии 2,55 -4,14 0,0061 -0,0003
US3140QEAN28 / FNMA 30YR 3% 01.07.2050#CA6312 2,55 -4,57 0,0061 -0,0003
US3140XJTE32 / ФНМА 30 лет 5% 11.01.2052#FS3248 2,54 -3,49 0,0061 -0,0002
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 2,54 0,00 0,0061 0,0000
US3140QQDQ51 / FNMA 30 лет 4% 01.08.2052#CB4610 2,54 -2,79 0,0061 -0,0002
US31418D2L54 / Фанни Мэй Пул 2,54 -4,37 0,0061 -0,0003
KINBN 2024-RPL2A A STEP 01/24/2063 144A / ABS-CBDO (XS2929502768) 2,54 6,19 0,0061 0,0004
US36179XBU90 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 2,54 -4,59 0,0061 -0,0003
US3140X7PW30 / ФНМА УМБС, 15 лет 2,54 -5,20 0,0061 -0,0003
US594712WY39 / ДОХОДЫ МИЧИГАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2,54 14,86 0,0061 0,0008
GOODLEAP SUSTAINABLE HOME SOLUTIONS TR 2024-1 6.25% 06/20/2057 144A / ABS-CBDO (US38237BAA89) 2,53 -9,96 0,0061 -0,0007
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,53 -4,31 0,0061 -0,0003
US912834KP23 / Купон Казначейства США 2,53 -5,32 0,0061 -0,0003
US3136BLHG81 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 2,53 -3,55 0,0061 -0,0002
US37045XEG79 / General Motors Financial Co., Inc. 2,52 -0,28 0,0061 -0,0000
US95040QAK04 / WELLTOWER INC SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27.02 2,7 2,52 0,64 0,0061 0,0000
LAKESIDE PK CLO LTD / LLC A TSFR3M+115 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US51218YAA47) 2,52 0,0061 0,0061
BBIRD / Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd 2016-1 2,52 -15,15 0,0061 -0,0011
US125523BZ27 / Компания Cigna. 2,52 0,04 0,0061 0,0000
US3140QFD559 / Фанни Мэй Пул 2,52 -4,48 0,0060 -0,0003
ACCELERATED 2024-1A D LLC 7.85% 08/22/2044 144A / ABS-CBDO (US00440MAD11) 2,52 -11,03 0,0060 -0,0007
US3140XBGK03 / Фанни Мэй Пул 2,51 -3,94 0,0060 -0,0002
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2024-2 LTD A1N TSFR3M+100 01/15/2033 144A / ABS-CBDO (US69703RAA32) 2,51 -16,75 0,0060 -0,0012
US29273RBJ77 / Партнеры по передаче энергии LP 2,51 -5,78 0,0060 -0,0004
US845743BW27 / Юго-Западная компания общественного обслуживания 2,51 -6,38 0,0060 -0,0004
US3136BLFC95 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2% 25.02.2048 2,51 -4,09 0,0060 -0,0003
US31418DMN92 / Фанни Мэй Пул 2,51 -4,06 0,0060 -0,0003
VENTURE GLOBAL LNG INC 7% 01/15/2030 144A / DBT (US92332YAE14) 2,51 169,64 0,0060 0,0038
US75973HAA59 / Обновление, серия 2023-1А, класс А 2,50 -6,12 0,0060 -0,0004
CIFC FDG 2018-IV LTD / CIFC FDG 2018-IV LLC AR TSFR3M+122 01/17/2038 144A / ABS-CBDO (US17181TAJ07) 2,50 0,00 0,0060 0,0000
US81721MAM10 / Фонд недвижимости для пожилых людей 2,50 3,06 0,0060 0,0002
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,49 -31,40 0,0060 -0,0027
US95000U3D31 / Уэллс Фарго и Ко 2,49 117,35 0,0060 0,0032
US55955GAA13 / ООО «Магнетит XXV» 2,49 -6,52 0,0060 -0,0004
US91282CCV19 / Казначейский вексель США номиналом 1,12500000. 2,49 1,02 0,0060 0,0001
US00178YAE14 / AMSR Trust, серия 2023-SFR2, класс E1 2,49 0,08 0,0060 0,0000
US912810RH32 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,49 -5,26 0,0060 -0,0003
US01F0124606 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,49 -0,56 0,0060 0,0003
US17324TAD19 / CGCMT 2016-GC36 A4 3,349% 10.02.2049 2,48 0,61 0,0060 0,0000
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,48 0,0060 0,0060
US14688DAD30 / Траст автомобильной дебиторской задолженности Carvana 2,48 0,36 0,0060 0,0000
US15135UAX72 / Ценовус Энерджи Инк. 2,48 -7,41 0,0059 -0,0005
US3133KNGT46 / FHLG 30 лет 2% 01.12.2051#RA6510 2,47 -4,55 0,0059 -0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,47 0,0059 0,0059
G1PC34 / Компания по производству оригинальных запчастей - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,47 0,69 0,0059 0,0000
US50204VAA89 / Ипотечный фонд LHOME 2023-RTL4 2,47 -0,52 0,0059 -0,0000
US3140LKV677 / ФНМА, Другое 2,47 0,08 0,0059 0,0000
WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORP 4.55% 12/01/2029 / DBT (US976843BQ43) 2,47 0,73 0,0059 0,0000
US68269HAD70 / ОМФИТ_23-2А 2,47 -2,37 0,0059 -0,0001
US902613AA61 / ЮБС Групп АГ 2,47 0,49 0,0059 0,0000
MCAFEE TERM 1LN 03/01/2029 / LON (US57906HAF47) 2,46 -11,46 0,0059 -0,0008
PRPM 2024-NQM2 A1 TR VAR 06/25/2069 144A / ABS-CBDO (US74448PAA75) 2,46 -4,35 0,0059 -0,0003
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,46 223,23 0,0059 0,0041
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,46 0,0059 0,0059
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,46 1 398,78 0,0059 0,0055
US74331GAG47 / Progress Residential 2023-SFR2 Trust 2,46 0,20 0,0059 0,0000
US682680AY93 / ОНЕОК Инк. 2,45 0,08 0,0059 0,0000
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 2,45 -3,99 0,0059 -0,0002
US14161GCF54 / КАРТЫ II TRUST SER 2023-2A CL AV/R REGD 144A P/P 5.92649700 2,45 -0,12 0,0059 -0,0000
UCB / UCB С.А. 2,45 8,60 0,0059 0,0005
US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,45 -6,02 0,0059 -0,0004
MAGNETITE CLO LTD A1 TSFR3M+115 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US55956CAA99) 2,45 0,0059 0,0059
US3617WAN638 / ГНМА II 2.842% 20.07.2071#CF8513 2,45 0,78 0,0059 0,0000
US3140XCDK13 / Фанни Мэй Пул 2,44 -4,01 0,0059 -0,0002
US38141GYU20 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,44 0,54 0,0059 0,0000
US31418DVW90 / ФНЦИ УМБС 1.5 MA4228 01-01-36 2,44 -3,48 0,0059 -0,0002
US341099CH09 / Florida Power 6,35%, 1-й раунд, 15 сентября 2037 г. 2,44 -1,50 0,0059 -0,0001
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,44 -13,44 0,0059 -0,0009
US3128P8EK37 / Золотой пул Фредди Мака 2,44 -6,31 0,0059 -0,0004
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,43 0,25 0,0058 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,43 -0,90 0,0058 -0,0000
US3133KJJV52 / Фредди Мак Пул 2,43 -4,67 0,0058 -0,0003
US78457JAQ58 / СМЕРТЬ 2022-МИНИ СОФР30А+330 15.01.2024 144А 2,43 2,32 0,0058 0,0001
US14855MAB46 / Фонд секьюритизации самолетов Castlelake 2019-1 2,43 9,56 0,0058 0,0005
US3622AAGN88 / Джинни Мэй II Бассейн 2,43 -4,60 0,0058 -0,0003
US05608EAA29 / Коммерческий ипотечный траст BX 2020-VIV3 2,42 -0,66 0,0058 -0,0000
US3132DWDS98 / Фредди Мак Пул 2,42 -3,81 0,0058 -0,0002
US67091TAA34 / ОКП СА 2,42 -2,06 0,0058 -0,0001
US07274NBF96 / ООО «Байер США Финанс II» 2,42 -2,46 0,0058 -0,0001
US681936BM17 / Omega Healthcare Investors Inc. 2,42 -21,33 0,0058 -0,0016
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2024-IGLG VAR 11/05/2041 144A / ABS-MBS (US46593KAA97) 2,42 0,04 0,0058 0,0000
SLAM 2025-1 5.807% 05/15/2050 144A / ABS-CBDO (US78450TAA51) 2,42 0,0058 0,0058
US292505AK09 / Encana Corp 5,15% 15.11.41 2,42 -8,14 0,0058 -0,0005
US3140KRNY13 / FNMA 15 лет 1,5% 01.11.2035#BQ5806 2,42 -4,17 0,0058 -0,0002
US98388MAB37 / XCEL ENERGY INC REGD 1,75000000 2,42 0,54 0,0058 0,0000
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 2,41 -1,07 0,0058 -0,0001
US90137LAL45 / 20 Times Square Trust, серия 2018-20TS, класс F 2,41 1,90 0,0058 0,0001
US04965JAA16 / Портфолио отеля Atrium Trust 2017-ATRM 2,41 -1,03 0,0058 -0,0001
US742651DY55 / Частная корпорация по финансированию экспорта 2,41 1,13 0,0058 0,0001
US862121AB61 / МАГАЗИН Capital Corp. 2,41 -0,54 0,0058 -0,0000
US3133KNWJ89 / Фредди Мак Пул 2,41 -5,31 0,0058 -0,0003
US91282CFU09 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 2,41 0,17 0,0058 0,0000
US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The 2,41 -0,41 0,0058 -0,0000
US3132DVMB89 / ФНКЛ УМБС 2.5 SD7554 04-01-52 2,41 -4,56 0,0058 -0,0003
US03465JAA88 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-6 2,40 -3,96 0,0058 -0,0002
US3140J12G20 / ФНМА 30 лет 1,56% 10.01.2035#BL8874 2,40 -1,76 0,0058 -0,0001
US00038RAA41 / AASET 2019-2 TRUST SER 2019-2 CL A REGD 144A P/P 3.37600000 2,40 -28,10 0,0058 -0,0023
US606822CS14 / MITSUBISHI UFJ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ИНК. 2,40 -0,17 0,0058 -0,0000
US3140LLH955 / FNMA 30YR 5,17% 08.01.2028#BS9255 2,40 -0,12 0,0058 -0,0000
HCA INC 5.45% 04/01/2031 / DBT (US404119CT49) 2,40 -53,73 0,0058 -0,0067
US404030AJ72 / H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY ГУАР 144А 28.12 3,875 2,39 -17,45 0,0058 -0,0012
US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 2,39 -1,28 0,0057 -0,0001
US47233WBM01 / Джеффрис Финансовая Группа, Инк. 2,39 -0,46 0,0057 -0,0000
US91324PEF53 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3,25% 15.05.2051 2,39 -6,53 0,0057 -0,0004
US78448TAK88 / SMBC Aviation Capital Finance DAC 2,39 0,0057 0,0057
US233293AQ29 / ДПЛ Инк 2,39 1,71 0,0057 0,0001
US31418ES506 / Фанни Мэй Пул 2,38 -3,40 0,0057 -0,0002
MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2024-A 5.32% 01/18/2028 / ABS-CBDO (US58770JAD63) 2,38 -0,34 0,0057 -0,0000
US3137H5KC06 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 2,5% 25.11.2047 2,38 -3,49 0,0057 -0,0002
US126307AZ02 / КСК Холдингс, ООО 2,38 -4,12 0,0057 -0,0002
LU2445093128 / ИНТЕЛСАТ ЭКСТРЕННЫЙ АТ 0,07 0,00 2,37 4,22 0,0057 0,0002
AMSR 2021-SFR4 TRUST 3.158% 12/17/2038 144A / ABS-CBDO (US66982FAG46) 2,37 0,77 0,0057 0,0000
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,37 -0,88 0,0057 -0,0000
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 2,36 -0,42 0,0057 -0,0000
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc. 2,36 -0,59 0,0057 -0,0000
US3140XDS566 / Фанни Мэй Пул 2,36 -4,60 0,0057 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,36 -4,27 0,0057 -0,0002
REGATTA XVIII FUNDING LTD A1R TSFR3M+116 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US75884EAN22) 2,36 0,0057 0,0057
XS1794675931 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 2,35 9,39 0,0057 0,0005
MARS INC 5.65% 05/01/2045 144A / DBT (US571676BB09) 2,35 0,0057 0,0057
US55336VAK61 / MPLX, LP 4,125%, Срок погашения 01.03.2027 2,35 0,17 0,0057 0,0000
US61744YAP34 / Морган Стенли 2,35 0,26 0,0056 0,0000
DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. 2,35 2,71 0,0056 0,0002
US36179XLF14 / Джинни Мэй II Бассейн 2,35 -5,02 0,0056 -0,0003
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 2,34 0,09 0,0056 0,0000
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,34 0,0056 0,0056
US06051GJQ38 / Банк Америки Корпорация 2,34 0,60 0,0056 0,0000
US3132DWAD56 / Фредди Мак Пул 2,34 -4,41 0,0056 -0,0003
US534187BK40 / LINCOLN NATIONAL CORP IND 3,4% 15.01.2031 2,34 -0,38 0,0056 -0,0000
GLENCORE FDG LLC 5.634% 04/04/2034 144A / DBT (US378272BU12) 2,34 -0,81 0,0056 -0,0000
US87264ABV61 / Т-Мобайл США Инк. 2,33 0,69 0,0056 0,0000
US3132DWAV54 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ 2,33 -4,19 0,0056 -0,0002
T-MOBILE USA INC 5.125% 05/15/2032 / DBT (US87264ADS15) 2,33 0,0056 0,0056
PRKCM 2024-HOME1 TR VAR 05/25/2059 144A / ABS-CBDO (US69391XAA72) 2,33 -9,97 0,0056 -0,0006
OWN EQUIPMENT FUND I LLC 5.7% 12/20/2032 144A / ABS-CBDO (US69121NAA63) 2,33 -6,62 0,0056 -0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,33 0,0056 0,0056
US3140XFDL27 / ФНМА 20 лет 2% 01.11.2041#FS0106 2,32 -2,93 0,0056 -0,0002
US3140MLR697 / FNMA 30 лет 4,5% 01.06.2053#BV6808 2,32 -2,44 0,0056 -0,0001
US05377RET77 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 2,32 0,0056 0,0056
US3140MLQ863 / FNMA 30 лет 4% 07.01.2052#BV6778 2,32 -2,65 0,0056 -0,0001
ONCOR ELEC DELIVERY CO LLC 4.65% 11/01/2029 / DBT (US68233JCW27) 2,32 0,48 0,0056 0,0000
US404280DZ92 / HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 5.88700000 2,31 -0,47 0,0056 -0,0000
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,31 0,0056 0,0056
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2024-A 5.61% 02/15/2029 144A / ABS-CBDO (US00834BAF40) 2,31 -0,39 0,0056 -0,0000
US95001YAC84 / WELLS FARGO COML MTG TR 2019-C54 ASB 3,063% 15.12.2052 2,31 -5,45 0,0055 -0,0003
US3140KFRF40 / ФНМА УМБС, 30 лет 2,31 -7,09 0,0055 -0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,31 -3,96 0,0055 -0,0002
US3132DWF653 / Фредди Мак Пул 2,31 -4,00 0,0055 -0,0002
US46591JAA43 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-BKWD 2,31 -1,87 0,0055 -0,0001
HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2024-C 4.62% 04/17/2028 144A / ABS-CBDO (US448984AD63) 2,31 0,0055 0,0055
OHA CREDIT FUNDING 14-R LTD A TSFR3M+123 04/20/2038 144A / ABS-CBDO (US67706QAC24) 2,30 0,0055 0,0055
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 2,30 -1,25 0,0055 -0,0001
SCLP 2025-1 4.8% 02/27/2034 144A / ABS-CBDO (US83406YAA91) 2,30 -21,50 0,0055 -0,0015
US842400HW63 / Южная Калифорния Эдисон Ко 2,30 -0,04 0,0055 0,0000
CH1255915014 / UBS GROUP AG 4,75%/VAR 17.03.2032 РЕГИСТРАЦИЯ 2,30 9,03 0,0055 0,0005
US694308JC22 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 2,29 0,35 0,0055 0,0000
US3133KPDQ81 / Фредди Мак Пул 2,29 -5,17 0,0055 -0,0003
US69331CAJ71 / PG&E Corp. 2,29 -25,77 0,0055 -0,0019
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,29 -3,98 0,0055 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,29 -4,15 0,0055 -0,0002
BX COML MTG TR 2024-XL5 B TSFR1M+169.12 03/15/2039 144A / ABS-MBS (US05612GAC78) 2,29 -3,05 0,0055 -0,0002
SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2025-2 A5 VAR 03/25/2055 144A / ABS-CBDO (US816935AE03) 2,29 -8,89 0,0055 -0,0005
FIRSTKEY HOMES 2021-SFR2 F2 TR 3.157% 09/17/2038 144A / ABS-CBDO (US33767TAQ31) 2,28 1,47 0,0055 0,0001
RR 34 LTD A1R TSFR3M+135 10/15/2039 144A / ABS-CBDO (US74988WAA80) 2,28 -0,04 0,0055 0,0000
CARMAX AUTO OWNER TR 2024-2 5.5% 01/16/2029 / ABS-CBDO (US14319EAE68) 2,28 -0,26 0,0055 -0,0000
US3140QPFM47 / Фанни Мэй Пул 2,28 -2,69 0,0055 -0,0001
XS2055106210 / Вокруг города SA 2,28 10,63 0,0055 0,0005
XS2338355014 / BLACKSTONE PROP PARTNERS ДЕРЖИТ 1% ЕВРО 04.05.2028 REGS 2,28 -0,22 0,0055 -0,0000
US08162VAE83 / ЭТАЛОН 2019-B10 Ипотечный траст 2,28 0,09 0,0055 0,0000
US06428AAC27 / БАНК АМЕРИКИ АВТОТРАСТ 2023-1 BAAT 2023-1A A3 2,28 -16,45 0,0055 -0,0011
US3132DWC437 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD8191 2,27 -3,97 0,0055 -0,0002
US42225UAD63 / Healthcare Trust of America Holdings, LP 2,27 -0,13 0,0055 -0,0000
US36179TCX19 / Джинни Мэй II Бассейн 2,27 -5,02 0,0055 -0,0003
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 2,27 -0,04 0,0054 -0,0000
GNII II 4.5% 04/20/2055#MB0306 / ABS-MBS (US3618N5KU27) 2,27 0,0054 0,0054
XS2291281835 / Хенли CLO IV ЦАП 2,27 9,10 0,0054 0,0005
US023551AJ38 / Облигации Amerada Hess Corp 7,300% от 15.08.31 2,26 -1,31 0,0054 -0,0001
US90932LAJ61 / United Airlines 2023-1 Прохождение класса A через доверие 2,26 -2,34 0,0054 -0,0001
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,25 8,52 0,0054 0,0004
AMSR 2022-SFR3 F TRUST 4% 10/17/2039 144A / ABS-CBDO (US66981YAG44) 2,25 0,54 0,0054 0,0000
BANK OF AMERICA CORPORATION 5.162%/VAR 01/24/2031 / DBT (US06051GML04) 2,25 75,25 0,0054 0,0023
US06051GJL41 / Банк Америки Корпорация 2,25 0,67 0,0054 0,0000
US842400HS51 / Южная Калифорния Эдисон Ко. 2,25 0,13 0,0054 0,0000
US904678AY53 / ЮниКредит С.п.А. 2,25 0,18 0,0054 0,0000
US31418DVD10 / Фанни Мэй Пул 2,25 -4,51 0,0054 -0,0003
US3133KMFP59 / Фредди Мак Пул 2,24 -4,31 0,0054 -0,0002
US92840VAQ59 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 2,24 -1,10 0,0054 -0,0001
US36179TG585 / Джинни Мэй II Бассейн 2,24 -5,33 0,0054 -0,0003
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,24 0,0054 0,0054
US01882YAC03 / ООО «Аллиант Энерджи Финанс» 2,24 1,13 0,0054 0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,24 -2,91 0,0054 -0,0002
US20030NEF42 / КОМКАСТ КОРПОРАЦИЯ 2,23 -4,69 0,0054 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,23 -7,04 0,0054 -0,0004
US440405AE86 / Горизонт Эйркрафт Финанс I Ltd. 2,23 -20,88 0,0054 -0,0014
US26884LAL36 / Корпорация EQT 2,23 0,36 0,0054 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,23 -3,88 0,0054 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,23 -2,28 0,0053 -0,0001
US718172CP24 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 2,22 0,82 0,0053 0,0000
US02530EAG98 / Американский фонд принятия кредитной дебиторской задолженности, серия 2023-3, класс D 2,22 -0,98 0,0053 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,22 -4,02 0,0053 -0,0002
XS2111947748 / Юнайтед Груп Б.В. 2,22 8,61 0,0053 0,0004
US96041CAN20 / WLAKE 23-3 D 144A 6,47% 15-03-29 2,22 -0,89 0,0053 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,22 -1,03 0,0053 -0,0001
US3140QLFM33 / FNMA 20 лет 2% 01.07.2041#CB1071 2,22 -3,27 0,0053 -0,0002
US26884LAN91 / EQT CORP 3,625% 15.05.2031 144А 2,22 9,59 0,0053 0,0005
CHESAPEAKE FUNDING II LLC 5.52% 05/15/2036 144A / ABS-CBDO (US165183DE19) 2,22 -11,50 0,0053 -0,0007
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,21 -4,53 0,0053 -0,0002
US3140QNQ472 / FNMA 30YR 3,5% 01.03.2052#CB3174 2,21 -5,34 0,0053 -0,0003
US55336VBQ23 / МПЛКС ЛП 2,21 0,41 0,0053 0,0000
CRH SMW FINANCE DAC 5.125% 01/09/2030 / DBT (US12704PAB40) 2,21 0,14 0,0053 0,0000
US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 2,21 1,05 0,0053 0,0001
I1EX34 / IDEX Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,21 0,09 0,0053 0,0000
US200447AL44 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ DE ELEC REGD 144A P/P 4.68800000 2,20 1,90 0,0053 0,0001
US694308KH99 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 2,20 16,76 0,0053 0,0008
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,20 -36,25 0,0053 -0,0030
US743820AA01 / Группа обязательств здравоохранения Сент-Джозефа в Провиденсе 2,20 0,46 0,0053 0,0000
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 2,20 -3,21 0,0053 -0,0002
US29278NAE31 / Energy Transfer Operationing LP 2,20 -17,45 0,0053 -0,0011
US78472UAE82 / SREIT Trust 2021-МФП 2,20 -6,63 0,0053 -0,0004
US3140XB2F65 / FNMA ПУЛ FM7973 FN 05/50 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 2,20 -3,69 0,0053 -0,0002
US36179SNU77 / Джинни Мэй II Бассейн 2,19 -4,28 0,0053 -0,0002
DRIVE AUTO RECEIVABLES TR 2024-2 4.94% 05/17/2032 / ABS-CBDO (US26207AAG85) 2,19 -0,18 0,0053 -0,0000
US172967JC62 / Ситигруп Инк. 2,19 -0,14 0,0053 -0,0000
US3140QNF491 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 2,19 -5,20 0,0053 -0,0003
DIGICEL MIDCO LTD / DIFL US II LLC PIK VAR 11/25/2028 / DBT (USG27707AA90) 2,19 9,07 0,0053 0,0004
S1YK34 / Stryker Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,18 0,74 0,0052 0,0000
US01F0224695 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,18 65,43 0,0052 0,0023
S1YF34 / Synchrony Financial - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,18 0,0052 0,0052
INVESCO EURO CLO VII DAC A 3MEUR+99 01/15/2035 144A / ABS-CBDO (XS2416564974) 2,18 8,57 0,0052 0,0004
US3140XJL501 / ФНМА 30 лет 5% 01.10.2052#FS3047 2,18 -4,26 0,0052 -0,0002
US96041AAN63 / WESTLAKE АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TR 2023-4A D 7,19% 16.07.2029 144A 2,18 -1,18 0,0052 -0,0001
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,18 91,21 0,0052 0,0025
US17290XAS99 / CITIGROUP КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2016-GC37 3,05% 10.04.2049 2,17 0,32 0,0052 0,0000
ALLIANT ENERGY FINANCE LLC 5.4% 06/06/2027 144A / DBT (US01882YAF34) 2,17 0,09 0,0052 0,0000
US3132DQFH48 / FHLG 30 лет 3% 01.11.2051#SD2868 2,17 -4,90 0,0052 -0,0003
US3132DWFA62 / FHLG 30 лет 6% 01.09.2052#SD8261 2,17 -5,03 0,0052 -0,0003
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-A A1A 5.24% 03/15/2056 144A / ABS-CBDO (US831943AA30) 2,17 -4,11 0,0052 -0,0002
US3140NMJS76 / ФНМА 30 лет 6% 07.01.2053#BY4772 2,17 -1,09 0,0052 -0,0001
US 10YR ULTRA FUT SEP25 UXYU5 / DIR (N/A) 2,17 0,0052 0,0052
US3133KRFA77 / FHLM 30YR 5,5% 01.06.2053#RA9161 2,17 -3,65 0,0052 -0,0002
US682413AJ88 / ОДИН 2021-ПАРК ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 1МЛ+ 15.03.2036 144А 2,17 -2,83 0,0052 -0,0001
CASCADE MH ASSET TRUST 2024-MH1 B1 VAR 11/25/2056 144A / ABS-CBDO (US14731VAE83) 2,16 -1,95 0,0052 -0,0001
US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 2,16 0,09 0,0052 0,0000
US723787AQ06 / Компания Pioneer Natural Resources Co. 2,16 0,51 0,0052 0,0000
72018QAB7 / Piedmont Natl Gas Inc Mtn Be Fr 6,87% 06.10.23 2,16 -0,73 0,0052 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,16 -2,92 0,0052 -0,0002
US3140NGPZ77 / ФНМА 30 лет 5,5% 01.04.2053#BY0439 2,16 -1,37 0,0052 -0,0001
DELL EQUIP FIN TR 2025-1 4.68% 07/22/2027 144A / ABS-CBDO (US24703UAC71) 2,16 0,0052 0,0052
US3618AWYK48 / Джинни Мэй II Бассейн 2,16 -0,28 0,0052 -0,0000
US74331UAN81 / Progress Residential 2022-SFR3 Trust 2,16 -0,51 0,0052 -0,0000
US3140QPAJ62 / ФНМА 30 лет УМБС 2,15 -3,97 0,0052 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,15 -1,10 0,0052 -0,0001
US3132WN2K70 / FHLG 30 лет 4% 06/47#Q48877 2,15 -4,11 0,0052 -0,0002
US36202FPF70 / Джинни Мэй II Pool G2 4922 Бонд 2,15 3 107,46 0,0052 0,0050
DGZ / DB Gold Short ETN 2,15 -25,02 0,0052 -0,0017
US3140QRCU55 / FNMA 30 лет 6% 01.01.2053#CB5482 2,14 -4,20 0,0052 -0,0002
POLAND REPUBLIC OF 5.5% 03/18/2054 / DBT (US731011AZ55) 2,14 -5,55 0,0052 -0,0003
US3140NKLV12 / ФНМА 30 лет 5% 01.07.2053#BY3039 2,14 -1,97 0,0051 -0,0001
US ULTRA BOND CBT FUT SEP25 WNU5 / DIR (N/A) 2,14 0,0051 0,0051
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,14 -5,74 0,0051 -0,0003
US031162DQ06 / Амджен Инк 2,13 0,23 0,0051 0,0000
US126650DQ03 / CVS Health Corp. 2,13 0,95 0,0051 0,0000
AASET 2025-1 LTD / AASET 2025-1 LLC 5.943% 02/16/2050 144A / ABS-CBDO (US00258PAA12) 2,13 -3,62 0,0051 -0,0002
US097023CV59 / BOEING CO 5,705% 01.05.2040 2,13 -1,93 0,0051 -0,0001
US316773DF47 / Пятый Третий Банкорп 2,13 -1,07 0,0051 -0,0001
US552953CF65 / MGM Курорты Интернэшнл 2,13 0,33 0,0051 0,0000
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,13 0,0051 0,0051
US3140J9H878 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 2,12 -3,50 0,0051 -0,0002
MUTUAL OF OMAHA COS GLOBAL FUNDING 5% 04/01/2030 144A / DBT (US62829D2F60) 2,12 0,0051 0,0051
US31418DB926 / Фанни Мэй Пул 2,12 -4,63 0,0051 -0,0002
US058498AZ97 / Болл Корп 2,12 0,28 0,0051 0,0000
US26442CAM64 / Duke Energy Каролинас 4,25% 15.12.41 2,12 -4,16 0,0051 -0,0002
US23292HAC51 / ООО «ДЛЛАА 2023-1» 2,11 -0,42 0,0051 -0,0000
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 4.9% 11/15/2027 144A / DBT (US58769JAZ03) 2,11 0,0051 0,0051
US61691ABK88 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2015-UBS8 2,11 -4,57 0,0051 -0,0002
US91845AAA34 / ВЗ Обеспеченное Финансирование Б.В. 2,11 -1,91 0,0051 -0,0001
HTL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-T53 VAR 05/10/2039 144A / ABS-MBS (US404300AJ42) 2,11 -1,59 0,0051 -0,0001
US3140F5CP66 / FNMA БАССЕЙН BC9077 FN 12/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 2,11 -3,22 0,0051 -0,0002
US61747YFF79 / Морган Стенли 2,11 0,00 0,0051 0,0000
DE000A2LQSN2 / КФВ 2,10 -17,23 0,0051 -0,0010
XS1652512705 / ДС Смит ПЛС 2,10 7,41 0,0051 0,0003
US38380RVK30 / ПРАВИТЕЛЬСТВО NATL MTG ASN MLFY R 1,25% 16.01.2061 2,10 -1,08 0,0050 -0,0001
US36179WJQ24 / Джинни Мэй II Бассейн 2,10 -4,15 0,0050 -0,0002
CA125491AG54 / CI ФИНАНСОВАЯ КО 2,10 -0,47 0,0050 -0,0000
US912834HV38 / Купон Казначейства США 2,09 -4,82 0,0050 -0,0003
US3132DV7K52 / Фредди Мак Пул 2,09 -4,25 0,0050 -0,0002
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024-8 5.338% 05/27/2069 144A / ABS-CBDO (US03465QAA22) 2,09 -5,64 0,0050 -0,0003
US432917AC60 / HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2023-1A C 6,94% 25.01.2038 144A 2,08 -11,84 0,0050 -0,0007
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,08 -21,67 0,0050 -0,0014
US15089QAY08 / ООО «Селанезе США Холдингс» 2,08 -2,35 0,0050 -0,0001
ROCC 2024-CNTR C 6.47127% 11/13/2041 144A / ABS-MBS (US74970WAE03) 2,08 -0,19 0,0050 -0,0000
US30040WAW82 / EVERSOURCE ENERGY SR UNSEC 5,95% 02-01-29 2,08 -0,14 0,0050 -0,0000
VOYA CLO 2016-3 LTD A1R2 TSFR3M+115 10/18/2031 144A / ABS-CBDO (US92915HAW34) 2,08 -0,72 0,0050 -0,0000
US3133G9FS36 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#QN2877 2.00000000 2,07 -3,00 0,0050 -0,0002
AMSR TRUST 2023-SFR2G G1 4.5% 08/19/2028 / ABS-CBDO (US031928AB01) 2,07 1,27 0,0050 0,0001
US00206RKJ04 / AT&T Inc. 2,07 -18,58 0,0050 -0,0011
US06051GJB68 / Банк Америки Корпорация 2,07 61,23 0,0050 0,0019
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. 2,07 137,20 0,0050 0,0029
US31418DPD83 / FNMA 30YR 2,5% 05.01.2050#MA4019 2,07 -4,09 0,0050 -0,0002
US6174467Y92 / Морган Стенли 2,06 -0,05 0,0050 -0,0000
VICI / VICI Properties Inc. 2,06 15,93 0,0050 0,0007
US040555DD31 / КОМПАНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АРИЗОНЫ 2,06 -0,24 0,0049 -0,0000
RGA GLOBAL FUNDING 5.448% 05/24/2029 144A / DBT (US76209PAE34) 2,05 0,00 0,0049 0,0000
US3137FCLD43 / Многосемейные структурированные сквозные устройства Freddie Mac, серия K071, класс A2 2,05 0,39 0,0049 0,0000
US3133A2BT62 / FHLG 30 лет 3% 01.02.2050#QA7250 2,05 -3,84 0,0049 -0,0002
US3140QBW384 / FNMA 15 лет 3% 01.10.2034#CA4265 2,05 -4,29 0,0049 -0,0002
US3140QKC486 / FNCL UMBS 2.0 CB0090 04-01-51 2,05 -4,29 0,0049 -0,0002
US30225VAP22 / ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ LP 2,05 12,39 0,0049 0,0005
US143658BN13 / Карнавал Корп 2,05 0,00 0,0049 0,0000
US38380HES76 / ПРАВИТЕЛЬСТВО NAT MTG AS REMIC PT 3% 20.09.2047 2,05 -4,39 0,0049 -0,0002
US224050AE41 / COX ENTERPRISES INC 144A 7,375000% 15.07.2027 2,05 -0,19 0,0049 -0,0000
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,05 0,34 0,0049 0,0000
SOLVAY FINANCE AMERICA LLC 5.65% 06/04/2029 144A / DBT (US834423AE54) 2,05 -0,29 0,0049 -0,0000
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TR 2024-1 E 8.43% 10/15/2030 144A / ABS-CBDO (US107933AG80) 2,04 0,0049 0,0049
AU3FN0029609 / ООО ААИ 2,04 0,05 0,0049 0,0000
US74445PAC68 / Индонезия Asahan Aluminium Persero PT 2,04 -0,49 0,0049 -0,0000
US3132DVK796 / FHLG 30 лет 3% 01.06.2050#SD7518 2,04 -4,41 0,0049 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,04 -4,33 0,0049 -0,0002
US66981YAD13 / AMSR 2022-SFR3 Траст 2,03 0,05 0,0049 0,0000
US3132DWC270 / ФР SD8189 2,03 -4,24 0,0049 -0,0002
VOLOFIN FINANCE DESIGNATED ACTIVITY CO 5.935% 06/15/2037 144A / ABS-CBDO (US92873RAA95) 2,03 -14,02 0,0049 -0,0008
US87165BAU70 / Синхрония Финансовая 2,03 -21,04 0,0049 -0,0013
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,03 0,15 0,0049 0,0000
CROSS 2024-H4 A1 MORTGAGE TRUST VAR 07/25/2069 144A / ABS-CBDO (US22758HAA86) 2,03 -7,82 0,0049 -0,0004
US3140J9RA15 / Фанни Мэй Пул 2,03 -5,11 0,0049 -0,0003
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 2,03 22,06 0,0049 0,0009
US88732JAY47 / Time Warner Cable Inc. 5,875% 15.11.40 2,02 0,90 0,0049 0,0000
US92763MAA36 / Viper Energy Partners LP 5,375% 01.11.2027 144A 2,02 3,21 0,0049 0,0002
US35042RAB24 / ФФИН_23-2А 2,02 -3,30 0,0049 -0,0002
US37045XDP87 / General Motors Financial Co., Inc. 2,02 0,50 0,0049 0,0000
BX TRUST 2025-ROIC C TSFR1M+169 03/15/2030 144A / ABS-MBS (US05593VAJ26) 2,02 -1,65 0,0049 -0,0001
PRET 2025-RPL1 TRUST 4% 07/25/2069 144A / ABS-CBDO (US69392FAA57) 2,02 -3,72 0,0049 -0,0002
US3140XTAZ44 / FNMA 30YR 3,5% 01.03.2050#FP0023 2,02 -6,57 0,0049 -0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,02 -3,45 0,0048 -0,0002
US05508WAB19 / Б&Г Фудс, Инк. 2,02 -6,58 0,0048 -0,0003
US36179W7J15 / Джинни Мэй II Бассейн 2,02 -4,68 0,0048 -0,0002
US91529YAJ55 / Одна группа 5,75% 15.08.42 2,02 -5,04 0,0048 -0,0003
BERRY GLOBAL INC 5.65% 01/15/2034 / DBT (US08576PAQ46) 2,01 -8,20 0,0048 -0,0004
US64831KAN63 / Новый траст по жилищной ипотеке, серия 2022-SFR1, класс F 2,01 0,40 0,0048 0,0000
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,01 61,53 0,0048 0,0018
US03027XBM11 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 2,01 -3,09 0,0048 -0,0002
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS FRN SOFRINDX+107 02/16/2028 144A / DBT (US06675DCL47) 2,01 -0,25 0,0048 -0,0000
US3140LLKJ93 / ФНМА, Другое 2,01 -0,30 0,0048 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,01 0,0048 0,0048
US040104QP95 / ARGENT SECURITIES INC. ARSI 2005 W5 A2D 2,01 -2,00 0,0048 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,01 -4,25 0,0048 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,01 -4,16 0,0048 -0,0002
INTERSTATE PWR and LT CO 5.45% 09/30/2054 / DBT (US461070AW43) 2,00 -5,65 0,0048 -0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,00 0,0048 0,0048
SANDSTONE PEAK III LTD A1 TSFR3M+163 04/25/2037 144A / ABS-CBDO (US799928AA46) 2,00 -0,50 0,0048 -0,0000
US63861CAE93 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. 2,00 2,88 0,0048 0,0001
US46590XAX49 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 2,00 -36,55 0,0048 -0,0028
US70017KAL35 / Институциональные консультанты Парк-авеню CLO Ltd 2017-1 2,00 -0,20 0,0048 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,00 -2,91 0,0048 -0,0001
US46590XAU00 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 2,00 86,13 0,0048 0,0022
M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,00 -0,94 0,0048 -0,0000
US3140L7WV03 / FNMA 30 лет 2,5% 01.04.2051#BR8759 1,99 -3,07 0,0048 -0,0001
US31418DZ883 / Фанни Мэй Пул 1,99 -3,07 0,0048 -0,0001
US36179WR263 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7705 1,99 -4,48 0,0048 -0,0002
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-RTL2 5.443% 09/25/2039 144A / ABS-CBDO (US64831WAA80) 1,99 -0,05 0,0048 -0,0000
AEP TRANSMISSION CO LLC 5.15% 04/01/2034 / DBT (US00115AAR05) 1,98 -1,10 0,0048 -0,0001
QUIKRETE HOLDINGS INC 6.375% 03/01/2032 144A / DBT (US74843PAA84) 1,98 11,61 0,0048 0,0005
US36179TZ734 / Джинни Мэй II Бассейн 1,98 -4,54 0,0048 -0,0002
US59217GFD60 / ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ METROPOLITAN LIFE I 1,98 0,20 0,0048 0,0000
US366651AG25 / Гартнер Инк. 1,98 51,30 0,0048 0,0016
US87165BAR42 / Синхрония Финансовая 1,98 1,70 0,0048 0,0001
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Привилегированные акции 1,97 -0,20 0,0047 -0,0000
WELLS FARGO COML MTG TR 2024-5C1 5.928% 07/15/2057 / ABS-MBS (US95003VAC28) 1,97 -0,56 0,0047 -0,0000
US038522AQ17 / Арамарк Сервисез Инк 1,97 0,66 0,0047 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,97 -42,30 0,0047 -0,0035
US842400GE74 / Южная Калифорния Эдисон Ко. 1,97 -8,51 0,0047 -0,0004
US3140NRRA63 / ФНМА 30 лет 5,5% 01.08.2053#BY8580 1,97 -1,40 0,0047 -0,0001
US3132D56U17 / Фредди Мак Пул 1,97 -3,25 0,0047 -0,0002
TSTAT 2022-1 LTD A1RR TSFR3M+115 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US872899AY55) 1,97 -42,33 0,0047 -0,0035
US12594PAV31 / CSMC TRUST 2016-NXSR CSMC 2016-NXSR A4 1,97 0,20 0,0047 0,0000
US3133KNAB91 / Фредди Мак Пул 1,96 -4,29 0,0047 -0,0002
US651639AY25 / Ньюмонт Корп 1,96 1,55 0,0047 0,0001
US98163VAD01 / WORLD OMNI AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ТРАСТ 2022-D WOART 2022-D A3 1,96 -22,01 0,0047 -0,0013
US78403DAR17 / СБА БАШНЯ ТРАСТ 1,96 0,15 0,0047 0,0000
US92873HAA14 / Получатель возможности кредита Vericrest 1,96 -22,95 0,0047 -0,0014
US3140LLQY07 / FNMA 30 лет 4,45% 10.01.2033#BS9470 1,95 -0,86 0,0047 -0,0000
US38380RTP54 / ПРАВИТЕЛЬСТВО NATL MTG ASN MLFY R 1,4% 16.06.2063 1,95 -0,81 0,0047 -0,0000
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 1,95 0,0047 0,0047
US3140QMSJ40 / FNMA 30 лет 2,5% 01.12.2051#CB2320 1,95 -4,78 0,0047 -0,0002
UST NOTES 4.25% 02/28/2029 / DBT (US91282CKD29) 1,95 0,26 0,0047 0,0000
US3622A2VZ21 / ГНМА 30YR 4% 15.04.2046#784232 1,95 -2,01 0,0047 -0,0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,94 281,93 0,0047 0,0035
US3132WNWQ12 / FHLG 30 лет 4% 01.06.2047#Q48754 1,94 -3,76 0,0047 -0,0002
BNP / БНП Париба С.А. 1,94 0,05 0,0047 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,94 -3,48 0,0047 -0,0002
US68373BAC54 / ОТКРЫТЫЙ ТР 2023-AIR TSFR1M+383.799 15.10.2028 144A 1,94 -0,41 0,0047 -0,0000
XS2403426427 / PRUDENTIAL PLC 2,95%/VAR 03.11.2033 РЕГИСТРАЦИЯ 1,94 0,05 0,0047 0,0000
US05606FAN33 / BX TRUST BX 2019 OC11 E 144A 1,94 -1,12 0,0047 -0,0001
US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 1,94 -3,63 0,0047 -0,0002
US36179WG449 / G2SF 3.0 MA7419 20.06.51 1,94 -4,35 0,0047 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,93 -4,49 0,0046 -0,0002
BNP / БНП Париба С.А. 1,93 -0,26 0,0046 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,93 -5,66 0,0046 -0,0003
XS2264871828 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 1,93 14,28 0,0046 0,0006
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 5.61% 04/20/2028 144A / ABS-CBDO (US29375RAC07) 1,93 -0,52 0,0046 -0,0000
VOYA CLO 2020-2 LTD/LLC A1RR TSFR3M+131 01/20/2038 144A / ABS-CBDO (US92918HAT77) 1,93 -0,31 0,0046 -0,0000
US958254AF13 / Western Midstream Operating LP 1,93 -0,21 0,0046 -0,0000
US3140XDV297 / ФНКЛ УМБС 3.0 FM9632 11-01-51 1,93 -4,80 0,0046 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,93 -5,27 0,0046 -0,0003
US31418CCK80 / Фанни Мэй Пул 1,92 -3,75 0,0046 -0,0002
US96041CAL63 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Westlake 2023-3 1,92 -0,62 0,0046 -0,0000
FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH BEACH MTG TR 2024-FBLU A TSFR1M+145 12/15/2039 144A / ABS-MBS (US34461WAA80) 1,92 12,41 0,0046 0,0005
US31418EHQ61 / Фанни Мэй Пул 1,92 -4,05 0,0046 -0,0002
SANTANDER MTG ASSET RECEIVABLE TR 2025-NQM1 A1 VAR 01/25/2065 144A / ABS-CBDO (US80262BAA89) 1,92 0,0046 0,0046
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,92 0,0046 0,0046
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,92 0,0046 0,0046
H / Корпорация отелей Хаятт 1,91 -0,26 0,0046 -0,0000
STAR LEASING CO LLC 7.625% 02/15/2030 144A / DBT (US854938AA54) 1,91 285,89 0,0046 0,0034
US3132HMK754 / Золотой пул Фредди Мака 1,91 -3,09 0,0046 -0,0001
US23245FAE34 / Альтернативный кредитный траст 2006-OC10 1,91 -2,30 0,0046 -0,0001
US36179W2W70 / Джинни Мэй II Бассейн 1,91 -5,45 0,0046 -0,0003
US126650CN80 / CVS Health Corp. 1,91 -19,31 0,0046 -0,0011
US575718AE16 / Массачусетский технологический институт GO 1,91 -3,25 0,0046 -0,0002
US845437BU53 / Юго-западная электроэнергетическая компания 1,90 -1,70 0,0046 -0,0001
US36179MVS69 / Джинни Мэй II Бассейн 1,90 -4,04 0,0046 -0,0002
BRAVO RESIDENTIAL FDG TR 2025-NQM5 STEP 02/25/2065 144A / ABS-CBDO (US10569RAC60) 1,90 0,0046 0,0046
US404121AJ49 / HCA Inc. 1,90 0,05 0,0046 0,0000
US95000FAC05 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-C35 1,90 -0,11 0,0046 -0,0000
US91282CBS98 / Казначейские векселя/облигации США 1,89 0,91 0,0046 0,0000
US3133KRM769 / FHLM 30YR 6% 01.07.2053#RA9382 1,89 -2,67 0,0046 -0,0001
US05532XCY76 / ООО «БКАП» 2010-РР4-II ТР ЦСТР 26.01.2037 144А 1,89 -2,17 0,0046 -0,0001
US74969CAA53 / RLGH Trust 2021-ТРОТ 1,89 0,16 0,0046 0,0000
US912810SC36 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,89 -5,91 0,0046 -0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,89 0,0045 0,0045
US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE и CO 2.069/VAR 01.06.2029 1,89 0,80 0,0045 0,0000
US3133KMVS15 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,89 -4,30 0,0045 -0,0002
US3132WJQR56 / FHLG 30 лет 3,5% 12.01.2046#Q44963 1,89 -4,49 0,0045 -0,0002
US31418DRP95 / Фанни Мэй Пул 1,89 -3,17 0,0045 -0,0001
US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP 1,89 -4,74 0,0045 -0,0002
US3140LHFN58 / ФНМА 30 лет 3,77% 09.01.2032#BS6472 1,89 -0,42 0,0045 -0,0000
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,88 -1,05 0,0045 -0,0000
US085770AA31 / Берри Глобал Эскроу Корп. 1,88 -0,11 0,0045 -0,0000
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 1,88 6,27 0,0045 0,0003
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,88 227,57 0,0045 0,0031
US3138LNX630 / Фанни Мэй Пул 1,88 0,11 0,0045 0,0000
US05571AAS42 / БПЦЕ СА 1,88 -1,21 0,0045 -0,0001
US3132D6AG52 / ФР SB8107 1,88 -3,15 0,0045 -0,0001
COMM 2024-277P A 6.338% 08/10/2044 144A / ABS-MBS (US12654FAA84) 1,87 -0,53 0,0045 -0,0000
US36257HBN52 / GS MTG SECS CORP TR 2019-GC40 A3 2,904% 10.07.2052 1,87 1,96 0,0045 0,0001
US3140NMHN08 / ФНМА УМБС, 30 лет 1,87 -1,63 0,0045 -0,0001
US842400GJ61 / Южная Калифорния Эдисон Ко 1,87 0,11 0,0045 0,0000
US31418D3H34 / Фанни Мэй Пул 1,87 -4,30 0,0045 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,87 -2,71 0,0045 -0,0001
AUTONATION FINANCE TRUST 2025-1 4.72% 04/10/2028 144A / ABS-CBDO (US05330QAB86) 1,87 0,0045 0,0045
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,87 34,85 0,0045 0,0012
US57643LKC99 / MASTR ASSET BACKED SECS TR 1ML+172.5 25.06.2035 1,86 -0,11 0,0045 -0,0000
US02154CAH60 / Алтис Финансирование СА 1,86 -0,90 0,0045 -0,0000
US3140QMTG91 / FNMA 30 лет 2% 01.12.2051#CB2350 1,86 -4,71 0,0045 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,86 -7,09 0,0045 -0,0003
US3140QMKY98 / FNMA 20 лет 2% 01.11.2041#CB2110 1,86 -3,52 0,0045 -0,0002
US00206RCP55 / AT&T Inc. 1,86 -0,48 0,0045 -0,0000
DANSKE / Данске Банк А/С 1,86 8,96 0,0045 0,0004
US303901BB79 / Фэрфакс Финансовые Холдинги Лтд. 1,86 0,43 0,0045 0,0000
US3140L8CY45 / Фанни Мэй Пул 1,86 -6,06 0,0045 -0,0003
US06675FBB22 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,86 -0,22 0,0045 -0,0000
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,85 23,95 0,0045 0,0009
US00914AAG76 / Эйр Лиз Корп 1,85 1,04 0,0045 0,0000
OBX 2024-NQM8 A1 TRUST 6.233% 05/25/2064 144A / ABS-CBDO (US67119CAA80) 1,85 -7,49 0,0045 -0,0004
US78473HAG11 / SPGN 2022-TFLM Ипотечный траст 1,85 -0,11 0,0045 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,85 -3,19 0,0044 -0,0001
US251526CT41 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,85 -0,65 0,0044 -0,0000
XS2231189924 / Vmed O2 UK Financing I PLC 1,85 10,39 0,0044 0,0004
FIRSTKEY HOMES 2022-SFR3 TRUST 0% 07/17/2038 144A / ABS-CBDO (US33768EAQ52) 1,84 1,43 0,0044 0,0001
COLT 2024-3 MORTGAGE LOAN TRUST 6.393% 06/25/2069 144A / ABS-CBDO (US19688VAA89) 1,84 -8,49 0,0044 -0,0004
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,84 0,05 0,0044 0,0000
HCA INC 5.75% 03/01/2035 / DBT (US404119DB22) 1,84 0,0044 0,0044
US715638DP43 / Международные облигации правительства Перу 1,84 0,0044 0,0044
UNITED STATES TREASURY BOND 4.5% 02/15/2044 / DBT (US912810TZ12) 1,84 -4,86 0,0044 -0,0002
US55336VAN01 / МПЛКС ЛП 1,84 -6,09 0,0044 -0,0003
US36179WG365 / Джинни Мэй II Бассейн 1,84 -4,33 0,0044 -0,0002
US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. 1,84 -0,27 0,0044 -0,0000
US940663AC19 / Вашингтонский университет/ 1,84 -8,43 0,0044 -0,0004
US29279FAA75 / Energy Transfer Operationing LP 1,83 -7,01 0,0044 -0,0003
US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,375% 21.11.30 1,83 0,66 0,0044 0,0000
XS2015296549 / Международные облигации Сербии 1,82 9,16 0,0044 0,0004
US3128P7RY11 / Золотой пул Фредди Мака 1,82 -6,13 0,0044 -0,0003
US60687YCZ07 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 1,82 0,05 0,0044 0,0000
US458140BT64 / Интел Корпорейшн 1,82 1,33 0,0044 0,0001
US3622ABKD34 / Г2СФ 2,5 785792 12-20-51 1,82 -4,56 0,0044 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,82 -2,20 0,0044 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,82 -3,55 0,0044 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,82 -3,14 0,0044 -0,0001
US828807DF17 / Саймон Проперти Групп ЛП 1,82 0,55 0,0044 0,0000
US74334FAJ75 / ПРОГРЕСС ЖИЛОЙ 2023-SFR1 E1 TR 6,15% 17.03.2040 144A 1,81 -1,41 0,0044 -0,0001
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,81 458,15 0,0044 0,0036
US91159HJJ05 / Банк США 1,81 -0,55 0,0044 -0,0000
US61691EAZ88 / MORGAN STANLEY TR 2016-UBS12 A3 3,337% 15.12.2049 1,81 0,95 0,0044 0,0000
US3140K0JB52 / ФНМА 30 лет 3% 11.01.2049#BO4757 1,81 -5,33 0,0044 -0,0002
US3132CW6P41 / FHLG 15 лет 2,5% 01.03.2032#SB0878 1,81 -4,99 0,0043 -0,0002
US00206RLJ94 / АТ&Т, Инк. 1,81 -4,64 0,0043 -0,0002
US125523CJ75 / CIGNA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 03/40 3.2 1,81 -2,53 0,0043 -0,0001
US06051GKQ19 / Банк Америки Корпорация 1,81 822,45 0,0043 0,0039
US33768NAJ19 / FirstKey Homes 2022-SFR1 Trust 1,81 0,11 0,0043 0,0000
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-E 5.09% 10/16/2056 144A / ABS-CBDO (US78450XAA63) 1,81 -4,24 0,0043 -0,0002
US30227FAE07 / Фонд длительного пребывания в Америке 1,81 -1,20 0,0043 -0,0001
US3140XLE460 / Фанни Мэй Пул 1,80 -4,45 0,0043 -0,0002
US88037HAN44 / ДЕСЯТЬ TL B 1L USD 1,80 -1,96 0,0043 -0,0001
US12559QAJ13 / ЦИТМ 2007-1 2М2 1,80 -0,83 0,0043 -0,0000
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 1,80 0,45 0,0043 0,0000
JOHN DEERE OWNER TRUST 2025 4.23% 03/15/2028 REGS / ABS-CBDO (US47800DAB01) 1,80 0,0043 0,0043
US054989AD07 / BAT CAPITAL CORP 7,081000% 02.08.2053 1,80 -27,74 0,0043 -0,0017
US92936UAG40 / WP Carey Inc. 1,80 -0,06 0,0043 0,0000
US3132DQ6H41 / Фредди Мак Пул 1,79 -3,96 0,0043 -0,0002
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 1,79 0,00 0,0043 0,0000
XS2391779134 / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 1,79 9,32 0,0043 0,0004
HOMES 2025-NQM2 TRUST 5.425% 02/25/2070 144A / ABS-CBDO (US403966AA22) 1,79 0,0043 0,0043
US31418DTP77 / Фанни Мэй Пул 1,79 -4,27 0,0043 -0,0002
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,79 -2,34 0,0043 -0,0001
US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,79 -6,18 0,0043 -0,0003
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 1,79 0,0043 0,0043
US33767BAC37 / ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ SR НЕЗАЩИЩЕННАЯ 144A 04/49 4,55 1,79 21,62 0,0043 0,0008
DTP COML MTG TR 2023-STE2 A CSTR 01/15/2041 144A / ABS-MBS (US23346GAA76) 1,79 -0,33 0,0043 -0,0000
US78457JAL61 / СМРТ, серия 2022-МИНИ, класс D 1,79 -0,50 0,0043 -0,0000
US31418CFD11 / Фанни Мэй Пул 1,79 -3,82 0,0043 -0,0002
US3131XVXP53 / FHLG 30YR 3,5% 01.01.2047#ZM2486 1,78 -2,94 0,0043 -0,0001
US22003BAL09 / Корпоративный офис Properties LP 1,78 0,62 0,0043 0,0000
US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. 1,78 -1,49 0,0043 -0,0001
US911365BG81 / United Rentals North America Inc. 1,78 0,28 0,0043 0,0000
US3132DV3Z67 / Фредди Мак Пул 1,78 -4,15 0,0043 -0,0002
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 5% 01/15/2035 / DBT (US33767BAH24) 1,78 -7,30 0,0043 -0,0003
VICI / VICI Properties Inc. 1,78 -32,64 0,0043 -0,0021
US3140QEDX72 / Фанни Мэй Пул 1,78 -5,38 0,0043 -0,0002
US3140M8UK39 / FNMA 30YR 2,5% 01.03.2052#BU6885 1,78 -3,01 0,0043 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,77 -2,69 0,0043 -0,0001
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TR 2024-2 5.33% 11/20/2029 144A / ABS-CBDO (US78397XAC83) 1,77 -0,39 0,0043 -0,0000
US548661EH62 / НИЗКИЙ 3 3/4 01.04.32 1,77 -0,28 0,0043 -0,0000
US05609RAA23 / БХ ТРАСТ 1,77 0,11 0,0043 0,0000
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 1,77 -53,75 0,0043 -0,0049
US26884LAG41 / Компания EQT Corp. 1,77 32,09 0,0043 0,0010
US37045XDH61 / General Motors Financial Co Inc. 1,77 0,45 0,0042 0,0000
US29379VBA08 / Корпоративные продукты Опер. 4,85% 15.03.44 1,77 -4,54 0,0042 -0,0002
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,77 135,47 0,0042 0,0024
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,77 0,0042 0,0042
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,77 -0,73 0,0042 -0,0000
US3140XDTQ91 / FNMA 20 лет 2,5% 11.01.2041#FM9558 1,76 -2,22 0,0042 -0,0001
US02666TAF49 / American Homes 4 Rent LP 1,76 -6,86 0,0042 -0,0003
US36179XXZ40 / Джинни Мэй II Бассейн 1,76 -5,31 0,0042 -0,0002
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,76 0,0042 0,0042
US06540KAJ88 / БАНК 2022-БНК44 1,76 -1,51 0,0042 -0,0001
US05526DBV64 / БАТ Капитал Корп. 1,76 6,21 0,0042 0,0002
US12529GAA94 / CFMT 2022-HB10 3,5% 25.11.2035 144A 1,76 -11,25 0,0042 -0,0005
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7,079000% 02.08.2043 1,76 23,16 0,0042 0,0008
US31418DU751 / ФНЦИ УМБС 1.5 МА4205 12-01-35 1,76 -3,72 0,0042 -0,0002
US20030NEG25 / КОМКАСТ КОРПОРАЦИЯ 1,76 -4,87 0,0042 -0,0002
DELL INTL/EMC CORP 5% 04/01/2030 / DBT (US24703TAM80) 1,76 0,0042 0,0042
US842400GV99 / Южная Калифорния Edison Co., серия 20C 1,76 1,03 0,0042 0,0000
US3132D6AT73 / ФХЛМК УМБС, 15 лет 1,76 -3,14 0,0042 -0,0001
US77342JAC71 / Rockford Tower CLO Ltd., серия 2018-1A, класс B 1,75 -0,06 0,0042 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,75 -3,04 0,0042 -0,0001
US3622ABLL41 / Джинни Мэй II Бассейн 1,75 -4,05 0,0042 -0,0002
S1YK34 / Stryker Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,75 0,0042 0,0042
US195325EL56 / Международные государственные облигации Колумбии 1,75 10,54 0,0042 0,0004
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,75 0,0042 0,0042
US125523CM05 / Сигна Корп 1,75 0,40 0,0042 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,75 -4,63 0,0042 -0,0002
US12529YBY77 / Ипотечный фонд каскадного финансирования, серия 2021-FRR1, класс BK98 1,75 0,98 0,0042 0,0000
ONCOR ELEC DELIVERY CO LLC 5.35% 04/01/2035 144A / DBT (US68233JCZ57) 1,75 0,0042 0,0042
US3133USJR30 / FHLG 30YR 2% 01.09.2050#SI2072 1,75 -5,11 0,0042 -0,0002
PRPM 2025-NQM2 A1 TRUST 5.688% 04/25/2070 144A / ABS-CBDO (US693983AA68) 1,75 0,0042 0,0042
US404280CC17 / HSBC Холдингс ПЛС 1,75 0,46 0,0042 0,0000
US3140QD6M13 / Фанни Мэй Пул 1,75 -4,64 0,0042 -0,0002
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,74 -5,43 0,0042 -0,0002
US010392FQ67 / Alabama Power Co Senior Note C Allable M/w 2.45 3/30/2022 Bond 1,74 0,0042 0,0042
US161571HU14 / Чейз-эмиссионный траст 1,74 -0,11 0,0042 -0,0000
US940663AD91 / Вашингтонский университет/ 1,74 -7,49 0,0042 -0,0003
US3136BKUC48 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2,5% 25.09.2048 1,74 -2,96 0,0042 -0,0001
US31418DWR96 / Фанни Мэй Пул 1,74 -4,13 0,0042 -0,0002
US28414HAG83 / Elanco Animal Health Inc. 1,74 0,87 0,0042 0,0000
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.55% 03/15/2055 / DBT (US26442UAV61) 1,74 0,0042 0,0042
US126650DZ02 / CVS ЗДОРОВЬЕ КОРП. 1,74 -4,51 0,0042 -0,0002
US92343VEU44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,74 26,27 0,0042 0,0009
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST SERIES 2024-RPL3 A1A 3.25% 09/25/2064 144A / ABS-CBDO (US161917AB58) 1,73 -3,40 0,0042 -0,0001
US23918KAT51 / ДаВита Инк 1,73 0,93 0,0042 0,0000
FIRSTKEY HOMES 2022-SFR1 TRUST 0% 05/19/2039 144A / ABS-CBDO (US33768NAN21) 1,73 1,11 0,0042 0,0000
BX TR 2025-TAIL A VAR 06/15/2035 144A / ABS-MBS (US123912AA54) 1,73 0,0042 0,0042
VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.7% 12/30/2034 144A / DBT (US92840VAU61) 1,73 60,45 0,0042 0,0016
US3132J4AD13 / Золотой пул Фредди Мака 1,73 -4,79 0,0042 -0,0002
US3140XLMY15 / Фанни Мэй Пул 1,73 -4,80 0,0042 -0,0002
US3128P7TM54 / FHLG 20 лет 3,5% 01.06.2032#C91456 1,73 -5,32 0,0041 -0,0002
AIRCASTLE LTD / AIRCASTLE IRELAND DAC 5.75% 10/01/2031 144A / DBT (US00929JAA43) 1,73 -0,80 0,0041 -0,0000
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,73 0,17 0,0041 0,0000
US31418C4F86 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 1,72 -4,54 0,0041 -0,0002
US26884LAQ23 / Компания EQT. 1,72 -0,58 0,0041 -0,0000
US91282CAQ42 / УСТН ТИИ 0,125% 15.10.2025 1,72 1,00 0,0041 0,0000
US27409LAC72 / Газовая компания Восточного Огайо / The 1,72 0,29 0,0041 0,0000
US3140QQ2F18 / FNMA 30 лет 5% 12.01.2052#CB5273 1,72 -4,40 0,0041 -0,0002
US06051GHT94 / Банк Америки Корп. 1,72 0,17 0,0041 0,0000
US06541ABB52 / БАНК 2021-БНК31 1,771% 15.02.2054 1,72 0,76 0,0041 0,0000
CFMT 2024-HB13 LLC VAR 05/25/2034 144A / ABS-CBDO (US12530VAA35) 1,72 -9,83 0,0041 -0,0004
US072722AE18 / BayCare Health System Inc. 1,72 -7,89 0,0041 -0,0004
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,72 -48,94 0,0041 -0,0039
US3133KYWB19 / Фредди Мак Пул 1,71 -2,89 0,0041 -0,0001
US3128M9P633 / Золотой пул Фредди Мака 1,71 -4,73 0,0041 -0,0002
US50205NAA54 / Ипотечный фонд LHOME, серия 2023-RTL1, класс A1 1,71 -44,12 0,0041 -0,0032
US16411QAN16 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,71 -32,62 0,0041 -0,0020
US92735LAA08 / Вайн Энерджи Холдингс, ООО 1,71 149,49 0,0041 0,0025
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,71 -2,68 0,0041 -0,0001
US45344LAC72 / ООО «Кресент Энерджи Финанс» 1,71 -1,39 0,0041 -0,0001
US30303M8K14 / Мета Платформы Инк 1,71 24,22 0,0041 0,0008
US06738EAP07 / Барклайс ПЛС 1,71 -0,23 0,0041 -0,0000
US929043AK39 / VORNADO REALTY LP 2,15% 01.06.2026 1,70 0,83 0,0041 0,0000
US862121AC45 / МАГАЗИН CAP CORP 2,75% 18.11.2030 1,70 -0,53 0,0041 -0,0000
US3140QK5L85 / FNMA 30YR 3% 01.06.2051#CB0850 1,70 -4,60 0,0041 -0,0002
US08162RAC16 / ЭТАЛОН 2021-B23 MTG TR 1,823% 15.02.2054 1,70 0,24 0,0041 0,0000
US9128337U89 / Облигации Казначейства США STRIPS 1,70 -0,06 0,0041 -0,0000
JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIES 2025-NQM2 A1 VAR 09/25/2065 144A / ABS-CBDO (US46590SAC17) 1,70 0,0041 0,0041
US3137FFWL70 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 1% 15.08.2038 1,70 -16,49 0,0041 -0,0008
BAT INTL FINANCE PLC 4.125% 04/12/2032 REGS / DBT (XS2801975991) 1,70 8,56 0,0041 0,0003
US05553WAC38 / Ипотечный фонд BBCMS 2023-C21 1,70 -0,18 0,0041 -0,0000
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,70 0,18 0,0041 0,0000
US35564KKY46 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA6 1,70 -5,72 0,0041 -0,0002
US98164FAD42 / ВОАРТ 23-С А3 5,15% 11-15-28 1,70 -0,41 0,0041 -0,0000
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 1,70 -0,93 0,0041 -0,0000
ROC MORTGAGE TRUST 2025-RTL1 A1 STEP 02/25/2040 144A / ABS-CBDO (US77119RAA41) 1,70 -0,24 0,0041 -0,0000
US3132DWCZ41 / Сертификаты участия Федеральной жилищной ипотечной корпорации с фиксированной процентной ставкой 1,70 -4,29 0,0041 -0,0002
US40430FAA03 / HSI КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HASC 2007 HE1 1A1 1,70 -2,75 0,0041 -0,0001
WELLS FARGO COML MORTAGE TR 2024-MGP TSFR1M+199.073 08/15/2041 144A / ABS-MBS (US95003TAA16) 1,70 -0,82 0,0041 -0,0000
US31418EBT64 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 1,70 -4,51 0,0041 -0,0002
US91324PER91 / UnitedHealth Group Inc. 1,70 0,0041 0,0041
US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP25 FVU5 / DIR (N/A) 1,70 0,0041 0,0041
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,69 2,11 0,0041 0,0001
US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,69 0,00 0,0041 0,0000
US3140QFPA17 / Фанни Мэй Пул 1,69 -4,46 0,0041 -0,0002
US36179QRZ62 / Джинни Мэй II Бассейн 1,69 -3,76 0,0041 -0,0002
US670346AP04 / Компания Нукор. 1,69 0,84 0,0041 0,0000
US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 1,69 19,93 0,0041 0,0007
US33767TAL44 / FirstKey Homes 2021-SFR2 Trust 1,68 0,06 0,0040 0,0000
US38141GZU11 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,68 112,90 0,0040 0,0021
US641423BP26 / Невада Пауэр Ко. 1,68 -1,52 0,0040 -0,0001
US3140J9U822 / Фанни Мэй Пул 1,68 -5,24 0,0040 -0,0002
US3135G04Z35 / ФНМА 0,5% 17.06.2025 1,68 0,96 0,0040 0,0000
US3132DVLG85 / ФР SD7527 1,68 -4,71 0,0040 -0,0002
US3132WGQ679 / Золотой пул Фредди Мака 1,68 -3,00 0,0040 -0,0001
US3133KRM843 / FHLM 30YR 6% 07.01.2053#RA9383 1,68 -2,39 0,0040 -0,0001
US31418DXR87 / Фанни Мэй Пул 1,67 -3,07 0,0040 -0,0001
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,67 0,0040 0,0040
US92339GAB95 / ООО «Вердант Дебиторская задолженность 2023-1» 1,67 -11,48 0,0040 -0,0005
US98389BAV27 / Xcel Energy Inc. 1,67 0,66 0,0040 0,0000
US59217GET22 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I 1,67 -0,54 0,0040 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,67 -4,90 0,0040 -0,0002
US3132DWDZ32 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD8220 3.00000000 1,67 -4,09 0,0040 -0,0002
US536797AG85 / ЛИТИЯ МОТОРС ИНК 3,875% 01.06.2029 144А 1,67 1,65 0,0040 0,0001
US31417EZ610 / FNMA 30YR 3,5% 02.01.2043#AB7964 1,67 -5,45 0,0040 -0,0002
US337932AM94 / FIRSTENERGY CORP 3,4% 01.03.2050 1,66 3,55 0,0040 0,0001
US3140L7MJ84 / FNMA 30 лет 2,5% 01.04.2051#BR8460 1,66 -3,15 0,0040 -0,0001
US3140XBRQ53 / ФНКЛ УМБС 3.0 FM7694 01.06.51 1,66 -5,25 0,0040 -0,0002
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,66 35,59 0,0040 0,0010
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 6.15% 01/25/2032 144A / DBT (US350930AC75) 1,66 -0,89 0,0040 -0,0000
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 1,66 -0,66 0,0040 -0,0000
PRPM 2025-NQM1 A1 TRUST VAR 11/25/2069 144A / ABS-CBDO (US74391EAA91) 1,66 -6,69 0,0040 -0,0003
US92936UAF66 / WP Carey Inc. 1,66 -0,24 0,0040 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,66 -4,00 0,0040 -0,0002
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,66 0,36 0,0040 0,0000
US3132DWD831 / Фредди Мак Пул 1,66 -4,00 0,0040 -0,0002
US03769HAA59 / Апидес CLO 37 1,65 0,00 0,0040 0,0000
US3137FF3Z80 / СЕРТИФИКАТЫ FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED ЧЕРЕЗ СЕРТИФИКАТЫ CSTR 25.12.2027 1,65 -10,75 0,0040 -0,0005
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-CES3 6.29% 05/25/2064 144A / ABS-CBDO (US89183EAA91) 1,65 -8,43 0,0040 -0,0004
LHOME 2024-RTL4 A1 STEP 07/25/2039 144A / ABS-CBDO (US50205PAA03) 1,65 -0,54 0,0040 -0,0000
XS1811198701 / АЭРОПОРТ СИДНЕЯ F 1,65 9,56 0,0040 0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,65 0,0040 0,0040
US3140XDGU41 / FNMA 30YR 3% 01.10.2051#FM9210 1,65 -4,07 0,0040 -0,0002
US3132DPPC67 / FHLG 30 лет 3% 01.03.2052#SD2219 1,65 -3,85 0,0040 -0,0002
US874060AY21 / Такеда Фармасьютикал Ко Лтд. 1,65 -3,46 0,0040 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,65 -2,95 0,0040 -0,0001
US88037HAP91 / Срочный кредит Tenneco Inc. B на 2022 г. 1,64 -1,85 0,0040 -0,0001
PRET 2024-RPL1 TR 3.9% 10/25/2063 144A / ABS-CBDO (US693989AA39) 1,64 -4,42 0,0039 -0,0002
US64971XXC72 / Временное финансовое управление города Нью-Йорка Будущие доходы, обеспеченные налогом 1,64 -0,49 0,0039 -0,0000
US35563PGZ62 / Опытный траст по передаче кредитного риска 1,64 -3,98 0,0039 -0,0002
XS2170187145 / Международные облигации Сербии 1,64 9,35 0,0039 0,0003
US08576PAH47 / Берри Глобал Инк. 1,64 0,49 0,0039 0,0000
US42225UAK07 / Healthcare Realty Holdings LP 1,64 0,55 0,0039 0,0000
US31335ARH31 / FHLG 30 лет 4% 11/42#G60488 1,64 -3,14 0,0039 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,63 0,0039 0,0039
US LONG BOND(CBT) FUT SEP25 USU5 / DIR (N/A) 1,63 0,0039 0,0039
US36202FQ740 / Джинни Мэй II Бассейн 1,63 -2,63 0,0039 -0,0001
BANK OF AMERICA CORPORATION 5.468%/VAR 01/23/2035 / DBT (US06051GMA49) 1,63 -32,31 0,0039 -0,0019
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,63 -6,00 0,0039 -0,0002
US3140QEDW99 / Фанни Мэй Пул 1,62 -4,64 0,0039 -0,0002
US00287YCY32 / ABBBIE INC 4,55% 15.03.2035 1,62 740,93 0,0039 0,0034
US92277GAG29 / Продажи недвижимости LP 1,62 0,00 0,0039 0,0000
CROSS 2025-H1 MORTGAGE TRUST 5.735% 02/25/2070 144A / ABS-CBDO (US22758NAA54) 1,62 -3,74 0,0039 -0,0002
US55375KAS50 / MSSG Trust, серия 2017-237P, класс A 1,62 -0,86 0,0039 -0,0000
US3133KYUY30 / Фредди Мак Пул 1,62 -2,65 0,0039 -0,0001
US91087BAM28 / Международные облигации правительства Мексики 1,62 1,38 0,0039 0,0001
US61748BAD64 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2006 HE4 A4 1,62 -0,31 0,0039 -0,0000
US3140NMHT77 / ФНМА 30 лет 6,5% 01.06.2053#BY4741 1,62 -1,64 0,0039 -0,0001
US63935CAB72 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-F 1,62 -7,23 0,0039 -0,0003
PRPM 2024-RCF5 LLC 4% 08/25/2054 144A / ABS-CBDO (US69381JAA07) 1,62 -5,33 0,0039 -0,0002
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LLC / FIDIUM FIBER FIN HOLDCO LLC 25-1A A2 6% 05/20/2055 144A / ABS-CBDO (US209031AA16) 1,62 0,0039 0,0039
US26442EAJ91 / Дьюк Энерджи Огайо Инк. 1,62 23,19 0,0039 0,0007
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,61 0,0039 0,0039
XS1883966076 / DP WORLD PLC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 26.09 2.375 1,61 10,03 0,0039 0,0004
US20755DAF33 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R08 1,61 -1,59 0,0039 -0,0001
US21871XAM11 / Corebridge Financial Inc. 1,61 -6,29 0,0039 -0,0003
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,61 0,00 0,0039 0,0000
BX COML MTG TR 2024-GPA3 A TSFR1M+149.25 12/15/2029 144A / ABS-MBS (US123910AA98) 1,61 -6,18 0,0039 -0,0003
US90276RBH03 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2017-C4 1,61 0,69 0,0039 0,0000
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,61 0,38 0,0039 0,0000
US345370DA55 / Форд Мотор Ко 1,61 -34,03 0,0039 -0,0020
US09630QAN16 / BlueMountain CLO XXX Ltd. 1,60 0,06 0,0039 0,0000
MUTUAL OF OMAHA COS GLOBAL FUNDING 4.75% 10/15/2029 144A / DBT (US62829D2E95) 1,60 0,19 0,0038 0,0000
HLTN COML MTG TR 2024-DPLO TSFR1M+164.15 06/15/2041 144A / ABS-MBS (US40424UAA51) 1,60 -0,31 0,0038 -0,0000
US3140Q9HX49 / FNMA 30 лет 4,5% 07.01.2048#CA2045 1,60 -4,76 0,0038 -0,0002
US91282CCP41 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 1,60 0,76 0,0038 0,0000
US3140FPCH08 / ФНМА 30 лет 4% 01.06.2047#BE3671 1,60 -4,77 0,0038 -0,0002
US05609PAJ75 / BX 2021-LBA3 Ипотечный траст 1,60 0,00 0,0038 0,0000
US195325BB02 / Международные государственные облигации Колумбии 1,59 -3,39 0,0038 -0,0001
FIRSTKEY HOMES 2022-SFR2 TRUST 4.5% 07/17/2039 144A / ABS-CBDO (US33767PAW86) 1,59 -0,25 0,0038 -0,0000
BMP 2024-MF23 TSFR1M+174.142 06/15/2041 144A / ABS-MBS (US05593JAC45) 1,59 0,00 0,0038 0,0000
US29444UBS42 / EQUINIX INC 2,5% 15.05.2031 1,59 177,31 0,0038 0,0024
US233258AC69 / ООО «ДЛЛАД 2023-1» 1,59 -6,87 0,0038 -0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,59 -3,70 0,0038 -0,0001
US3140XJUV38 / ФНМА 30 лет 5% 11.01.2052#FS3295 1,59 -3,53 0,0038 -0,0001
US68389XCD57 / Oracle Корпорация 1,59 0,83 0,0038 0,0000
US3137FEZU77 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,58 0,25 0,0038 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,58 0,0038 0,0038
VOYAGER PARENT LLC 9.25% 07/01/2032 144A / DBT (US92921EAA01) 1,58 0,0038 0,0038
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,58 0,0038 0,0038
BNP / БНП Париба С.А. 1,58 8,82 0,0038 0,0003
AURIUM CLO VII DAC A 3MEUR+83 05/15/2034 144A / ABS-CBDO (XS2304356004) 1,58 9,13 0,0038 0,0003
US142339AL49 / Карлайл Cos Inc. 1,58 -0,19 0,0038 -0,0000
US3140QSHD68 / FNMA 30 лет 5,5% 01.06.2053#CB6527 1,58 -4,37 0,0038 -0,0002
US44409MAC01 / Хадсон Пасифик Пропертиз ЛП 1,58 -8,69 0,0038 -0,0004
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2024-1B 8.85% 09/15/2039 144A / ABS-CBDO (US43283YAD58) 1,58 -15,78 0,0038 -0,0007
US00108WAR16 / АЭП Техас Инк. 1,58 31,47 0,0038 0,0009
US737446AP91 / Пост Холдингс Инк 1,58 0,83 0,0038 0,0000
US31418DU421 / Фанни Мэй Пул 1,57 -2,60 0,0038 -0,0001
US42225UAG94 / Healthcare Trust of America Holdings LP 1,57 -14,76 0,0038 -0,0007
US015271AN94 / Александрия Недвижимость Equities Inc. 1,57 -0,63 0,0038 -0,0000
US105340AP80 / Брендивайн Операционное партнерство LP 1,57 0,19 0,0038 0,0000
US3130AK6M39 / Федеральные банки жилищного кредитования 1,57 0,26 0,0038 0,0000
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 1,56 0,13 0,0038 0,0000
US126408GK35 / Csx Corp. 6,15% Примечания 01.05.37 1,56 -2,68 0,0038 -0,0001
BARINGS CLO LTD 2020-IV AR TSFR3M+137 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US06762BAS97) 1,56 -0,38 0,0038 -0,0000
US109641AK67 / Бринкер Интернешнл Инк. 1,56 -11,51 0,0038 -0,0005
US46649XAA54 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. 1,56 -1,33 0,0037 -0,0000
US05609BCD91 / BX Trust, серия 2021-LBA, класс AJV 1,56 0,06 0,0037 0,0000
US036752AG89 / Гимн Инк 1,56 0,39 0,0037 0,0000
EUROPEAN UNION 4% 04/04/2044 REGS / DBT (EU000A3K4EL9) 1,56 0,0037 0,0037
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 1,55 0,0037 0,0037
US387422AG37 / ЛИЗИНГ ОБОРУДОВАНИЯ ГРАНИТ ПАРК 2023 1 ООО 1,55 3,46 0,0037 0,0001
US42250PAA12 / Healthpeak Properties Inc. 1,55 0,26 0,0037 0,0000
US452151LF83 / ИЛЛИНОЙС СТ 1,55 -0,64 0,0037 -0,0000
MCD / McDonald's Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,55 0,0037 0,0037
US88033GDM96 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,55 1,71 0,0037 0,0001
US3140EXER05 / Фанни Мэй Пул 1,55 -4,44 0,0037 -0,0002
US3140XFGG05 / ФНМА 20 лет 4% 01.05.2040#FS0198 1,55 -4,15 0,0037 -0,0002
US3132D56J61 / ФНЦИ УМБС 1.5 SB8073 11-01-35 1,55 -3,67 0,0037 -0,0001
US3140X7CA56 / FNMA ПУЛ FM3664 FN 03/49 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 1,55 -4,09 0,0037 -0,0002
US05609PAL22 / BX 2021-LBA3 Ипотечный траст 1,55 -0,13 0,0037 -0,0000
RHP HOTEL PPTYS LP and RHP FIN CORP 6.5% 04/01/2032 144A / DBT (US749571AK15) 1,55 8,96 0,0037 0,0003
US3140X3BQ04 / FNMA 15 лет 3% 01.12.2034#FM0046 1,54 -5,28 0,0037 -0,0002
US40390MAA36 / HONO 2021-LULU Ипотечный фонд 1,54 0,00 0,0037 0,0000
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,54 0,00 0,0037 0,0000
US3620AMRJ30 / Джинни Мэй и бассейн 1,54 -2,90 0,0037 -0,0001
US02209SBM44 / ALTRIA GROUP INC 3,4% 04.02.2041 1,54 -8,62 0,0037 -0,0003
US69351UAS24 / PPL Electric Utilities Corp. 1,54 94,19 0,0037 0,0018
US26444HAQ48 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC SR SEC 1 ST LIEN 5,875% 11-15-33 1,54 212,40 0,0037 0,0025
US3140X7KK47 / Фанни Мэй Пул 1,54 -4,95 0,0037 -0,0002
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,54 -0,90 0,0037 -0,0000
US63939FAB67 / Фонд студенческих кредитов Navient 2015-1 1,54 -4,60 0,0037 -0,0002
US65339KBM18 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 1,54 0,59 0,0037 0,0000
STORE CAPITAL LLC 5.4% 04/30/2030 144A / DBT (US862123AA45) 1,54 0,0037 0,0037
US3622ABCL42 / Г2СФ 2,5 785575 20-08-51 1,53 -4,48 0,0037 -0,0002
VISTRA OPERATIONS CO LLC 5.05% 12/30/2026 144A / DBT (US92840VAT98) 1,53 -0,13 0,0037 -0,0000
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,53 28,85 0,0037 0,0008
US3140QMTC87 / FNMA 30 лет 2% 12.01.2051#CB2346 1,53 -5,44 0,0037 -0,0002
US05610MAC64 / BX_22-CSMO 1,53 0,00 0,0037 0,0000
US3132DWBZ59 / Фредди Мак Пул 1,53 -4,20 0,0037 -0,0002
US30168DAF33 / ЭКСЕТЕР АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-5 7,13% 15.02.2030 1,52 -1,04 0,0037 -0,0000
US11135FBE07 / Бродком Инк 1,52 0,93 0,0037 0,0000
XS2592017300 / Дойче Банк АГ 1,52 6,59 0,0037 0,0002
US55336VBP40 / МПЛКС ЛП 1,52 0,0037 0,0037
US05526DBK00 / БАТ Капитал Корп. 1,52 159,11 0,0037 0,0022
US43789XAE40 / Фонд Homeward Opportunities, которому я доверяю, серия 2020-2, класс B1 1,52 -1,17 0,0037 -0,0000
PRMI SECURITIZATION TR 2024-CMG1 SOFR30A+130 07/25/2054 144A / ABS-CBDO (US74275VAA26) 1,52 -3,92 0,0037 -0,0001
US65246QAA76 / НЗЭС_21-ГНТ1 1,52 -4,77 0,0037 -0,0002
US91087BAR15 / Международные облигации правительства Мексики 1,52 0,07 0,0037 0,0000
US3132DWFT53 / FHLG 30 лет 6% 01.12.2052#SD8278 1,52 -3,99 0,0036 -0,0001
US573874AP91 / Марвелл Технолоджи Инк. 1,52 0,00 0,0036 0,0000
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 1,52 6,61 0,0036 0,0002
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC 3.375% 09/04/2032 REGS / DBT (XS2894895684) 1,52 151,83 0,0036 0,0022
US07274NAQ60 / ООО «Байер США Финанс II» 1,52 -2,57 0,0036 -0,0001
US26884LAF67 / Компания EQT. 1,52 -25,28 0,0036 -0,0012
US94973VAY39 / Wellpoint Inc. 4,625% 15.05.42 1,52 -3,63 0,0036 -0,0001
US3140XMLB04 / Фанни Мэй Пул 1,51 -3,44 0,0036 -0,0001
US3132D55E83 / Фредди Мак Пул 1,51 -4,06 0,0036 -0,0002
HTL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-T53 D VAR 05/10/2039 144A / ABS-MBS (US404300AG03) 1,51 -2,07 0,0036 -0,0001
FLORIDA ST BD 5.526% 7/1/2034 / DBT (US341271AH76) 1,51 -2,58 0,0036 -0,0001
US87724RAA05 / Тейлор Моррисон Communities Inc. 1,51 -0,26 0,0036 -0,0000
US3618BVFM23 / ДЖИННИ МЭЙ II 6,5% 20.07.2053#CV0172 1,51 -0,20 0,0036 -0,0000
GNII II 4.5% 05/20/2055#MB0364 / ABS-MBS (US3618N5MN65) 1,51 0,0036 0,0036
US55336VAS97 / МПЛКС ЛП 1,51 0,27 0,0036 0,0000
HPEFS EQUIP TR 2024-2 5.36% 10/20/2031 144A / ABS-CBDO (US40444MAE12) 1,51 -0,40 0,0036 -0,0000
US91412GXY69 / Калифорнийский университет (с ограниченной ответственностью), серия 2015 J, исх. РБ 1,51 -5,63 0,0036 -0,0002
US146869AM47 / Компания "Карвана" 1,51 2,03 0,0036 0,0001
US3132DQ2X37 / Фредди Мак Пул 1,51 -4,44 0,0036 -0,0002
GOODLEAP SUSTAINABLE HOME SOLUTIONS TR 2023-4 6.48% 03/20/2057 144A / ABS-CBDO (US38237YAA82) 1,51 -5,58 0,0036 -0,0002
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-2 4.67% 08/15/2029 / ABS-CBDO (US80287NAC92) 1,50 0,0036 0,0036
US3140X8XH53 / Фанни Мэй Пул 1,50 -5,11 0,0036 -0,0002
US3140XDY754 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ FN FM9733 1,50 -4,21 0,0036 -0,0002
US097751BT78 / Бомбардье Инк 1,50 0,00 0,0036 0,0000
US279158AN94 / Экопетрол С.А. 1,50 -1,64 0,0036 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,50 -2,59 0,0036 -0,0001
INV 2024-IND A TSFR1M+174.19 11/15/2041 144A / ABS-MBS (US45000DAA46) 1,50 -0,13 0,0036 -0,0000
US3133KJM337 / FHLG 30YR 3% 07.01.2050#RA3078 1,50 -3,85 0,0036 -0,0001
US3140XFAC54 / FNMA 30YR 3% 01.12.2051#FS0002 1,50 -4,22 0,0036 -0,0002
US36179XFK72 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 1,50 -4,89 0,0036 -0,0002
BUSINESS JET SECS 2024-1 LLC 9.132% 05/15/2039 144A / ABS-CBDO (US12327CAC82) 1,50 -9,71 0,0036 -0,0004
522 FUNDING CLO 2020-6 LTD A1R2 TSFR3M+120 10/23/2034 144A / ABS-CBDO (US33835AAY55) 1,50 -0,13 0,0036 -0,0000
US681936BF65 / Omega Healthcare Investors, Inc. 1,50 0,34 0,0036 0,0000
US30225VAK35 / Дополнительное пространство для хранения LP 1,49 2 475,86 0,0036 0,0035
AFFIRM MASTER TRUST 4.99% 02/15/2033 144A / ABS-CBDO (US00833BAA61) 1,49 -0,13 0,0036 -0,0000
US31335BNW27 / FHLG 30 лет 4% 01.12.2047#G61305 1,49 -4,42 0,0036 -0,0002
US3140QLFK76 / FNMA 20 лет 2% 01.07.2041#CB1069 1,49 -3,06 0,0036 -0,0001
US3140QMQ649 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 1,49 -3,44 0,0036 -0,0001
US3137FJXV65 / ФХМС К083 А2 (МФ) 4,05% 25.09.28 1,49 0,20 0,0036 0,0000
US75116BAE83 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QS3 A5 1,49 -4,12 0,0036 -0,0002
S1YF34 / Synchrony Financial - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,49 22,27 0,0036 0,0007
US023551AM66 / Акции Amerada Hess Corp., 7,125%, облигации от 15 марта 2033 г. 1,49 -1,65 0,0036 -0,0001
US748148QR73 / Провинция Квебек Канада 1,49 0,0036 0,0036
US91086QAV05 / Международные облигации правительства Мексики 1,49 -2,17 0,0036 -0,0001
US3140XCZQ45 / ООН FM8850 1,48 -2,37 0,0036 -0,0001
US3132DWDL46 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD8207 1,48 -4,63 0,0036 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,48 -3,96 0,0036 -0,0001
US3132M53F75 / FHLG 30 лет 4,5% 01.04.2044#Q25598 1,48 -10,41 0,0036 -0,0004
E1IX34 / Edison International - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,48 -5,97 0,0036 -0,0002
MFA 2024-NQM3 M1 TR VAR 12/25/2069 144A / ABS-CBDO (US55287GAD43) 1,48 -0,61 0,0036 -0,0000
US015271AK55 / Александрия Недвижимость Equities Inc. 1,48 0,27 0,0036 0,0000
US74333VAN47 / ПРОГРЕСС ЖИЛОЙ 2021-SFR3 PROG 2021-SFR3 F 1,48 0,07 0,0035 0,0000
US74368CBG87 / Глобальное финансирование Protective Life 1,48 0,55 0,0035 0,0000
US161175BX17 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,47 1,59 0,0035 0,0001
US36179UQ541 / Джинни Мэй II Бассейн 1,47 -5,52 0,0035 -0,0002
US3132DNZR78 / FHLG 30 лет 3% 01.02.2052#SD1652 1,47 -3,73 0,0035 -0,0001
US15135BAW19 / Сентен Корп 1,47 0,55 0,0035 0,0000
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2025-1 6.03% 02/25/2055 144A / ABS-MBS (US922955AA73) 1,47 -3,61 0,0035 -0,0001
OPORTUN FUNDING TRUST 2024-3 5.26% 08/15/2029 144A / ABS-CBDO (US68377NAA90) 1,47 -26,67 0,0035 -0,0013
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,47 -2,78 0,0035 -0,0001
XS2073758612 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 1,47 9,97 0,0035 0,0003
US95000FAT30 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-C35 1,47 0,34 0,0035 0,0000
US31416XAB64 / FNMA 30YR 4,0% 01.11.2040#AB1801 1,47 -5,29 0,0035 -0,0002
US126650CY46 / CVS Health Corp. 1,47 -2,01 0,0035 -0,0001
ORLANDO HEALTH OBLIGATED GRP 5.475% 10/01/2035 / DBT (US686514AP55) 1,47 46,06 0,0035 0,0011
US3132DV5J08 / Фредди Мак Пул 1,46 -3,68 0,0035 -0,0001
US960386AL46 / Wabtec Corp/DE 1,46 0,14 0,0035 0,0000
US3622A2X983 / ГНМА II 4% 04/47#784304 1,46 -3,30 0,0035 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,46 -1,02 0,0035 -0,0000
BANK OF AMERICA CORPORATION 5.518%/VAR 10/25/2035 / DBT (US06051GMD87) 1,46 0,0035 0,0035
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,46 42,95 0,0035 0,0011
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,46 -4,20 0,0035 -0,0002
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-2 5.74% 12/20/2026 144A / ABS-CBDO (US29375RAB24) 1,46 -20,51 0,0035 -0,0009
US3140QS4H10 / ФНМА 30 лет УМБС 1,46 -3,25 0,0035 -0,0001
US3132DWE904 / Фредди Мак Пул 1,46 -4,02 0,0035 -0,0001
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 1,46 0,34 0,0035 0,0000
US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» 1,46 -11,38 0,0035 -0,0004
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. 1,45 0,00 0,0035 0,0000
US958254AK08 / Вестерн Газ Партнерс ЛП 1,45 -0,27 0,0035 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,45 -3,64 0,0035 -0,0001
WILLIAMS SCOTSMAN INC 6.625% 06/15/2029 144A / DBT (US96949VAM54) 1,45 0,14 0,0035 0,0000
SCGLY / Компания Société Générale Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 1,45 0,69 0,0035 0,0000
US14688GAD60 / CRVNA_23-P3 1,45 -0,27 0,0035 -0,0000
FKH 2021-SFR1 F1 3.452% 08/17/2038 144A / ABS-CBDO (US33767WAQ69) 1,45 0,69 0,0035 0,0000
US31359MGK36 / Облигации Federal Ntnl, мес. 6,62530, со сроком погашения до 15 ноября 2030 г. 1,45 -0,21 0,0035 -0,0000
US29444UBU97 / 3,9% 15 апреля 2032 г. 1,45 5,46 0,0035 0,0002
US46188BAA08 / Invitation Homes Operating Partnership LP 1,45 0,14 0,0035 0,0000
US05565QDU94 / КОМПАНИЯ ГУАР 12/99 ВАР 1,45 0,21 0,0035 0,0000
BX TRUST 2025-ROIC B TSFR1M+149.33 03/15/2030 144A / ABS-MBS (US05593VAG86) 1,45 -0,89 0,0035 -0,0000
US962166BX19 / Вейерхойзер Ко 1,45 0,63 0,0035 0,0000
US91324PEE88 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3,05% 15.05.2041 1,45 -4,11 0,0035 -0,0001
US78472UAG31 / SREIT Trust 2021-МФП 1,44 -6,60 0,0035 -0,0002
US3140F0H806 / Фанни Мэй Пул 1,44 -3,54 0,0035 -0,0001
MO / Altria Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,44 -57,94 0,0035 -0,0048
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,44 -3,15 0,0035 -0,0001
US25714PDZ80 / Международные облигации Доминиканской Республики 1,44 0,35 0,0035 0,0000
US05964HAU95 / БАНКО САНТАНДЕР SA 5,588000% 08.08.2028 1,44 -0,07 0,0035 -0,0000
US36179USU78 / Джинни Мэй II Бассейн 1,44 -5,58 0,0035 -0,0002
US3133EMSR43 / Корпорация финансирования федеральных сельскохозяйственных кредитных банков 1,44 -1,78 0,0035 -0,0001
US3132DNB362 / Фредди Мак Пул 1,44 -4,01 0,0035 -0,0001
US36267PAJ57 / ГКАР 23-3 Д 144А 6,44% 15-05-29 1,44 -0,21 0,0035 -0,0000
US912834PT99 / Купон Казначейства США 1,44 -7,53 0,0035 -0,0003
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,44 0,0035 0,0035
US3138ER2J87 / ФНМА 30 лет 3,5% 01.01.2047#AL9776 1,44 -3,30 0,0035 -0,0001
US3617XXC805 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,44 -1,24 0,0035 -0,0000
US866677AF41 / Sun Communities Operating LP 1,44 0,56 0,0034 0,0000
US61747YFE05 / Морган Стенли 1,43 0,0034 0,0034
M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,43 -0,69 0,0034 -0,0000
US315289AA69 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. 1,43 54,75 0,0034 0,0012
US3140LJJ641 / ФНМА, Другое 1,43 -0,83 0,0034 -0,0000
US36179X2G03 / Джинни Мэй II Бассейн 1,43 -5,98 0,0034 -0,0002
US3133KMUX19 / FHLG 30 лет 3% 01.10.2051#RA5998 1,43 -5,93 0,0034 -0,0002
US68389XBU81 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27.04 2,8 1,42 0,64 0,0034 0,0000
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2025-2 A1 5.637% 02/25/2070 144A / ABS-CBDO (US03466QAA13) 1,42 -2,87 0,0034 -0,0001
US3132WDBQ68 / FHLG 30 лет 3,5% 01.04.2046#Q40046 1,42 -4,69 0,0034 -0,0002
US31418DXJ61 / ФН MA4280 1,42 -4,18 0,0034 -0,0001
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2025-NQM1 A1 VAR 01/25/2065 144A / ABS-CBDO (US64832DAC56) 1,42 -2,61 0,0034 -0,0001
UST BILLS 0% 08/19/2025 / DBT (US912797QK68) 1,42 0,0034 0,0034
CASCADE MH ASSET TRUST 2024-MH1 B2 VAR 11/25/2056 144A / ABS-CBDO (US14731VAF58) 1,42 -1,80 0,0034 -0,0001
US55955EAL20 / MAGNE 2020-27A AR 3ML+114 20.10.2034 144A 1,42 0,00 0,0034 0,0000
US874060AX48 / Такеда Фармасьютикал Ко Лтд. 1,42 0,50 0,0034 0,0000
PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2025-1 LLC 4.94% 10/20/2028 144A / ABS-CBDO (US69392HAB96) 1,42 -0,21 0,0034 -0,0000
US3140NMGY71 / Фанни Мэй Пул 1,42 -2,28 0,0034 -0,0001
US36241L5K80 / ГНМА 3,50% 3/42 #783550 1,42 -3,68 0,0034 -0,0001
US3132DWB512 / Фредди Мак Пул 1,42 -4,33 0,0034 -0,0002
US3132J8C731 / FHLG 30 лет 3,5% 01.04.2043#Q16893 1,42 -3,41 0,0034 -0,0001
VICI PROPERTIES LP 5.125% 11/15/2031 / DBT (US925650AH69) 1,42 -19,51 0,0034 -0,0008
WESTERN-SOUTHERN GLOBAL FUNDING 4.9% 05/01/2030 144A / DBT (US95954A2A01) 1,41 0,0034 0,0034
US3622ABKC50 / Джинни Мэй II Бассейн 1,41 -4,66 0,0034 -0,0002
MATHOM / Мэттами Групп Корп 1,41 0,93 0,0034 0,0000
US3133KPMY15 / Фредди Мак Пул 1,41 -3,35 0,0034 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,41 -3,23 0,0034 -0,0001
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,41 -1,19 0,0034 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,41 -4,60 0,0034 -0,0002
XS2387675395 / ЮЖНАЯ КОМПАНИЯ EUSA5 1.875/VAR 15.09.2081 1,41 9,23 0,0034 0,0003
US 2YR NOTE (CBT) FUT SEP25 TUU5 / DIR (N/A) 1,41 0,0034 0,0034
US161175BR49 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,41 1,08 0,0034 0,0000
US3138WJFK92 / Фанни Мэй Пул 1,41 -4,03 0,0034 -0,0001
XS2187689380 / Фольксваген Интернэшнл Финанс Н.В. 1,41 9,59 0,0034 0,0003
US539439AX74 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 1,41 -0,07 0,0034 -0,0000
US3138M3RR77 / Фанни Мэй Пул 1,40 -3,77 0,0034 -0,0001
V / Visa Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,40 0,0034 0,0034
US3132DPD546 / FHLG 30 лет 5% 01.12.2052#SD1924 1,40 -4,36 0,0034 -0,0002
US36267CAC91 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2023-FUN 1,40 -0,28 0,0034 -0,0000
US209111EM11 / Консолидированные облигации Edison Of Ny 6,2% от 15 июня 2036 г. 1,40 -2,37 0,0034 -0,0001
US3133KYV485 / ФР RB5135 1,40 -3,32 0,0034 -0,0001
GREAT AMERICA LEASING RECEIVABLES FUNDING LLC SERIES 2025-1 4.49% 04/16/2029 144A / ABS-CBDO (US39154GAJ58) 1,40 0,0034 0,0034
US19828TAC09 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,40 -7,25 0,0034 -0,0003
US02151DAD66 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 OH3 A1B 1,40 -4,39 0,0034 -0,0002
US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. 1,39 -0,36 0,0034 -0,0000
US87264ACV52 / Т-Мобайл США, Инк. 1,39 57,82 0,0033 0,0012
US3140QRGJ64 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 1,39 -4,85 0,0033 -0,0002
FHLMC REMI 30YR 6% 03/01/2055#RJ3645 / ABS-MBS (US3142GUBP74) 1,39 -1,97 0,0033 -0,0001
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,39 -60,04 0,0033 -0,0050
EQT / Корпорация EQT 1,39 0,0033 0,0033
AGL CLO 23 LTD A1R TSFR3M+115 04/20/2038 144A / ABS-CBDO (US00119EAN76) 1,39 0,0033 0,0033
US36179WXK97 / Джинни Мэй II Бассейн 1,39 -4,87 0,0033 -0,0002
US3137FRHM66 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 1,5% 25.10.2049 1,39 -3,74 0,0033 -0,0001
APTIV SWISS HOLDINGS LTD 4.65% 09/13/2029 / DBT (US03837AAA88) 1,39 -0,36 0,0033 -0,0000
VICI PROPERTIES LP 4.75% 04/01/2028 / DBT (US925650AJ26) 1,38 0,0033 0,0033
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,38 0,51 0,0033 0,0000
US299808AH86 / ЭВЕРЕСТ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ HLDG SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 10/50 3,5 1,38 -5,28 0,0033 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,38 -4,56 0,0033 -0,0002
US91832VAA26 / ЛОС ЭСКРОУ, ООО 1,38 0,51 0,0033 0,0000
US3132DWE250 / ФР SD8253 1,38 -5,35 0,0033 -0,0002
US718172DB29 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 1,38 -0,36 0,0033 -0,0000
US110122DW58 / БРИСТОЛ-МАЙЕРС СКВИББ КО 1,38 -5,87 0,0033 -0,0002
US3622A2X801 / ГНМА II 4% 20.04.2047#784303 1,38 -5,75 0,0033 -0,0002
AT and T REIGN II MULTI-PROPERTY LEASE-BACKED PASS-THROUGH TRUST 6.088% 12/15/2044 144A / DBT (US046912AA99) 1,37 -4,85 0,0033 -0,0002
US80007RAE53 / Сэндс Чайна Лтд. 1,37 -0,65 0,0033 -0,0000
FHN.PRF / First Horizon Corporation — привилегированные акции 1,37 0,0033 0,0033
US56847FAA30 / Выпускной фонд Mariner Finance 2023-A 1,37 -1,01 0,0033 -0,0000
US3137FNAY63 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия KS11, класс AFX2 1,37 0,59 0,0033 0,0000
BEAR STEARNS STR PR TR 07 EMX1 STEP 03/25/2037 144A / ABS-CBDO (US07402LAE20) 1,37 1,11 0,0033 0,0000
US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. 1,37 21,06 0,0033 0,0006
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,37 -6,50 0,0033 -0,0002
US571903AS22 / Марриотт Интл Инк Бонд 1,37 0,22 0,0033 0,0000
US61755AAE64 / MORGAN STANLEY CAPITAL INC MSAC 2007 NC3 A2D 1,37 -0,87 0,0033 -0,0000
US3140XGXR59 / Фанни Мэй Пул 1,37 -6,31 0,0033 -0,0002
BX 2024-CNYN B TSFR1M+169.152 04/15/2029 144A / ABS-MBS (US05612HAC51) 1,37 -0,58 0,0033 -0,0000
PETROLEOS MEXICANOS 7.5% 03/20/2026 144A / DBT (XS2966423472) 1,37 -0,87 0,0033 -0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,37 -41,77 0,0033 -0,0024
TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции 1,37 -7,46 0,0033 -0,0003
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-D 5.38% 07/15/2053 144A / ABS-CBDO (US83207QAA76) 1,36 -4,02 0,0033 -0,0001
US126117AV22 / Финансовая корпорация CNA. 1,36 0,22 0,0033 0,0000
US38141GZK39 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,36 14,48 0,0033 0,0004
US053332AW26 / АвтоЗон, Инк. 1,36 0,44 0,0033 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,36 -3,82 0,0033 -0,0001
BBCMS MTG TR 2025-5C34 5.659% 05/15/2058 / ABS-MBS (US07337BAC81) 1,36 0,0033 0,0033
US05608VAA44 / БХ 2021-МФМ1 1,36 0,15 0,0033 0,0000
US98138HAH49 / Рабочий день Инк 1,36 0,37 0,0033 0,0000
US58933YAX31 / Мерк и Ко Инк. 1,36 0,52 0,0033 0,0000
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,36 30,92 0,0033 0,0008
US3140NMKE61 / ФНМА 30 лет 5,5% 08.01.2053#BY4792 1,36 -1,38 0,0033 -0,0000
US3130ALDV34 / Федеральные банки жилищного кредитования 1,35 -1,38 0,0033 -0,0000
US054989AA67 / БАТ КАПИТАЛ КОРП 6,343000% 02.08.2030 1,35 -0,15 0,0033 -0,0000
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2021-SJ2 2.5% 12/25/2061 144A / ABS-CBDO (US89180LAC28) 1,35 0,15 0,0033 0,0000
US86190BAA26 / ФИНАНСИРОВАНИЕ МАСТЕРА МАГАЗИНА 2,12% 20.06.2051 144А 1,35 0,37 0,0033 0,0000
US44933XAD93 / Фонд дебиторской задолженности Hyundai Auto, серия 2023-B, класс A3 1,35 -7,15 0,0032 -0,0002
US125523CL22 / Сигна Корп 1,35 0,75 0,0032 0,0000
US06849UAD72 / Гарантированные облигации Barrick Australia Fin Pty Ltd с процентной ставкой 5,95%, 15 октября 2039 г. 1,35 -2,88 0,0032 -0,0001
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES1 1A1 6.025% 02/25/2044 144A / ABS-CBDO (US749424AA57) 1,35 -9,76 0,0032 -0,0003
BHP BILLITON FIN USA LTD 5% 02/21/2030 / DBT (US055451BJ63) 1,35 0,15 0,0032 0,0000
US785592AZ90 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 1,35 35,79 0,0032 0,0009
US23307CAA36 / DBWF 2016-85T Ипотечный траст 1,35 0,98 0,0032 0,0000
US3622ABDV15 / Джинни Мэй II Бассейн 1,35 -4,88 0,0032 -0,0002
US3128P8GB10 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,34 -4,75 0,0032 -0,0002
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 1,34 0,00 0,0032 0,0000
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 1,34 -7,76 0,0032 -0,0003
SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 5.05% 09/01/2034 / DBT (US842434DB54) 1,34 -0,67 0,0032 -0,0000
US05608XAA00 / BXMT LTD BXMT 2020 FL3 A 144A 1,34 -14,97 0,0032 -0,0006
XS2580269426 / Международные облигации Сербии 1,34 18,27 0,0032 0,0005
US756109BL76 / Realty Income Corp. 1,34 0,00 0,0032 0,0000
US36179SGL51 / Джинни Мэй II Бассейн 1,34 -5,24 0,0032 -0,0002
US26442CBK99 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 1,34 -5,24 0,0032 -0,0002
US969457CA67 / Williams Cos., Inc. (The) 1,34 -5,78 0,0032 -0,0002
JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-MRCO TSFR1M+162.115 06/15/2039 144A / ABS-MBS (US46657XAA46) 1,34 -0,22 0,0032 -0,0000
DCLI BIDCO LLC 7.75% 11/15/2029 144A / DBT (US233104AA67) 1,34 169,70 0,0032 0,0020
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 1,34 0,0032 0,0032
US031162DU18 / Амджен Инк 1,33 -57,20 0,0032 -0,0043
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 1,33 0,30 0,0032 0,0000
ASMDEE / Асмоди Групп AB 1,33 9,35 0,0032 0,0003
US233046AN14 / ООО «ДБ Мастер Финанс» 1,33 0,0032 0,0032
US3138MQTX11 / FNMA 30 лет 3,5% 01.12.42#AQ8665 1,33 -3,76 0,0032 -0,0001
US30227FAG54 / Фонд длительного пребывания в Америке 1,33 -1,19 0,0032 -0,0000
US68269HAC97 / ОМФИТ_23-2А 1,33 -2,21 0,0032 -0,0001
US780153BJ00 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 1,33 -0,75 0,0032 -0,0000
US87612GAC50 / Корпорация Тарга Ресурс 1,33 34,14 0,0032 0,0008
US91529YAR71 / Одна группа 1,33 -5,88 0,0032 -0,0002
US3140QFZT97 / FNMA 15 лет 1,5% 11.01.2035#CA7953 1,33 -3,63 0,0032 -0,0001
US3140EVS998 / Фанни Мэй Пул 1,33 -3,77 0,0032 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,33 -2,50 0,0032 -0,0001
US36202FX845 / Джинни Мэй II Бассейн 1,32 -3,29 0,0032 -0,0001
US3138WDBV24 / Фанни Мэй Пул 1,32 -6,10 0,0032 -0,0002
US31418CEE03 / Фанни Мэй Пул 1,32 -4,06 0,0032 -0,0001
REGATA XII FUNDING LTD ARR TSFR3M+139 10/15/2037 144A / ABS-CBDO (US75888HAW16) 1,32 -0,38 0,0032 -0,0000
US09659W2P81 / БНП Париба С.А. 1,32 0,30 0,0032 0,0000
AU3FN0029609 / ООО ААИ 1,32 -0,75 0,0032 -0,0000
US3132DWAQ69 / ФР SD8115 1,32 -4,90 0,0032 -0,0002
UST BILLS 0% 08/07/2025 / DBT (US912797MG92) 1,32 0,0032 0,0032
US3134GXBA11 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,31 0,46 0,0032 0,0000
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,31 0,0032 0,0032
US694308HA83 / Тихоокеанский газ и электроэнергетика 3,75% 15.08.42 1,31 73,54 0,0032 0,0013
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,31 -4,02 0,0032 -0,0001
US31418CQB36 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 1,31 -4,79 0,0032 -0,0002
US36179VHS25 / Джинни Мэй II Бассейн 1,31 -4,65 0,0032 -0,0002
CAFL 2024-RTL1 ISSUER LLC STEP 11/28/2031 144A / ABS-CBDO (US12770DAA28) 1,31 -0,46 0,0031 -0,0000
US91087BAG59 / Международные облигации правительства Мексики 1,31 -5,22 0,0031 -0,0002
US3128MAD307 / Золотой пул Фредди Мака 1,31 -3,25 0,0031 -0,0001
US3132D56B36 / Фредди Мак Пул 1,31 -3,61 0,0031 -0,0001
CROSS 2024-H7 A1 MORTGAGE TRUST 5.585% 11/25/2069 144A / ABS-CBDO (US22757CAA09) 1,31 -5,91 0,0031 -0,0002
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 1,31 -58,90 0,0031 -0,0045
US038413AB65 / Aqua Finance Trust, серия 2020-AA, класс B 1,30 -8,11 0,0031 -0,0003
FIGRE TR 2024-SL1 5.748% 07/25/2053 144A / ABS-CBDO (US31684JAA43) 1,30 -8,83 0,0031 -0,0003
TAUBMAN CENTERS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-DPM B TSFR1M+179.21 12/15/2029 144A / ABS-MBS (US87231EAC12) 1,30 -0,99 0,0031 -0,0000
US64830TAD00 / НРЗТ 2020-1А А1Б 1,30 -2,84 0,0031 -0,0001
XS2024535036 / Маркс и Спенсер ПЛС 1,30 6,64 0,0031 0,0002
XS2667626233 / Virgin Money UK PLC 1,30 6,56 0,0031 0,0002
US378272BN78 / ООО «Гленкор Финдинг» 1,30 -0,23 0,0031 -0,0000
US3140QMTE44 / FNMA 30YR 2% 12.01.2051#CB2348 1,30 -4,63 0,0031 -0,0001
US06541BBK35 / БАНК 2023-БНК45 1,30 -1,29 0,0031 -0,0000
SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST 2025-NQM2 A1 5.545% 02/25/2065 144A / ABS-CBDO (US802638AA49) 1,30 0,0031 0,0031
US35908MAE03 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» 1,30 38,09 0,0031 0,0009
US27034RAA14 / ООО «Эртстоун Энерджи Холдингс» 1,30 -0,61 0,0031 -0,0000
JBS USA LUX SARL / JBS USA FOOD CO / JBS USA FOODS GROUP 5.95% 04/20/2035 144A / DBT (US472140AA00) 1,30 -1,37 0,0031 -0,0000
US695114BZ08 / ПасифиКорп 1,30 -2,48 0,0031 -0,0001
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 1,30 -1,29 0,0031 -0,0000
US29646AAC09 / Эском Холдингс SOC Ltd. 1,30 0,31 0,0031 0,0000
XS2290533020 / CPI PROPERTY GROUP SA 3,75%/VAR PERP REGS 1,30 6,14 0,0031 0,0002
US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» 1,29 30,31 0,0031 0,0007
EFMT 2024-NQM1 5.708% 11/25/2069 144A / ABS-CBDO (US26845DAA37) 1,29 -5,41 0,0031 -0,0002
ENTERPRISE PRODS OPER LLC 5.55% 02/16/2055 / DBT (US29379VCH42) 1,29 -5,90 0,0031 -0,0002
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 1,29 -2,57 0,0031 -0,0001
US337738BD90 / Фисерв Инк 1,29 -0,16 0,0031 -0,0000
US62928CAA09 / ООО «НГПЛ ПайпКо» 1,29 -0,54 0,0031 -0,0000
US81376WAC91 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ОБЕСПЕЧЕННАЯ АКТИВАМИ LLC TRUS SER 2006-CB5 CL A3 V/R REGD 2.15838000 1,29 -0,16 0,0031 -0,0000
US3133ASKH58 / Фредди Мак Пул 1,29 -3,46 0,0031 -0,0001
US761713BA36 / Рейнольдс Американ Инк 1,28 116,16 0,0031 0,0019
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.625% 05/27/2037 REGS / DBT (XS3002555822) 1,28 0,0031 0,0031
US31418D6D92 / Фанни Мэй Пул 1,28 -4,12 0,0031 -0,0001
US928563AK15 / ВМваре Инк. 1,28 0,55 0,0031 0,0000
US3140KYCE29 / ООН BR0968 2 4/1/36 1,28 -3,76 0,0031 -0,0001
US3140QSVD03 / FNMA 30 лет 5,5% 01.08.2053#CB6911 1,28 -3,26 0,0031 -0,0001
US902494BK88 / Тайсон Фудс Инк 1,28 0,31 0,0031 0,0000
US36179WBX56 / ГНМА 1,27 -4,28 0,0031 -0,0001
US3140XDNN25 / ФНМА 20 лет 2% 10.01.2041#FM9396 1,27 -3,04 0,0031 -0,0001
US3128MMWQ29 / Золотой пул Фредди Мака 1,27 -5,14 0,0031 -0,0002
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,27 -5,43 0,0031 -0,0002
US3137AKL669 / ФХР 3980 ЕР 5% 1/42 1,27 -3,20 0,0031 -0,0001
XS2586739729 / Imperial Brands Finance Нидерланды BV 1,27 22,09 0,0031 0,0006
US3132DWCU53 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD8183 2.50000000 1,27 -4,15 0,0031 -0,0001
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES5 A1A STEP 08/25/2044 144A / ABS-CBDO (US74938KAA51) 1,27 -6,96 0,0031 -0,0002
US55336VAL45 / МПЛКС ЛП 1,27 -56,98 0,0031 -0,0040
US3132DWC353 / ФР SD8190 1,27 -5,30 0,0030 -0,0002
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 1,27 -1,48 0,0030 -0,0000
NEW YORK AUTH 2.69% 5/1/2033 / DBT (US64972JRV25) 1,27 0,0030 0,0030
BX 2024-CNYN TSFR1M+269.009 04/15/2029 144A / ABS-MBS (US05612HAG65) 1,27 -0,63 0,0030 -0,0000
US448579AQ51 / Хаятт Отели Корп 1,27 -0,16 0,0030 -0,0000
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 1,26 -2,77 0,0030 -0,0001
US690742AJ00 / Оуэнс Корнинг 1,26 -0,08 0,0030 -0,0000
US3132DNK447 / FHLG 30 лет 3% 01.04.2052#SD1215 1,26 -5,54 0,0030 -0,0002
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,26 0,00 0,0030 0,0000
CCG RECEIVABLES TRUST. 4.48% 10/14/2032 144A / ABS-CBDO (US12515XAB64) 1,26 0,0030 0,0030
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,26 -0,16 0,0030 -0,0000
US3132DQGL41 / Фредди Мак Пул 1,26 114,87 0,0030 0,0016
US3618BVFP53 / ДЖИННИ МЭЙ II 6,5% 20.06.2053#CV0174 1,26 -0,16 0,0030 -0,0000
REGATTA IX FUNDING LTD B1R TSFR3M+200 04/17/2037 144A / ABS-CBDO (US75887VAN10) 1,25 -0,16 0,0030 -0,0000
US3136BLRV49 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ NAT MTG ASN GTD REM PA 2022-7 A 3% 25.05.2048 1,25 -4,13 0,0030 -0,0001
UST NOTES 3.75% 08/31/2031 / DBT (US91282CLJ89) 1,25 -0,08 0,0030 0,0000
US38381JNH67 / Государственная национальная ипотечная ассоциация, серия 2023-118, класс BA 1,25 -1,03 0,0030 -0,0000
US16412XAJ46 / ООО «Шеньер Корпус Кристи Холдингс» 1,25 310,16 0,0030 0,0023
US3132DWG230 / Фредди Мак Пул 1,25 -4,72 0,0030 -0,0001
US03690AAD81 / Антеро Мидстрим Корпорейшн 1,25 -0,08 0,0030 0,0000
RWE FINANCE US LLC 5.875% 04/16/2034 144A / DBT (US749983AA01) 1,25 -0,80 0,0030 -0,0000
US96950FAP99 / Уильямс Ко. Инк. 1,25 -4,81 0,0030 -0,0001
US422806AA75 / ХЕЙКО Корп. 1,25 0,24 0,0030 0,0000
US45032QS347 / Холдинговая корпорация ITC 1,24 -1,82 0,0030 -0,0001
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 1,24 0,0030 0,0030
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,24 0,0030 0,0030
US36168QAQ73 / GFL Environmental Inc. 1,24 82,77 0,0030 0,0014
TITANIUM 2L BONDCO SARL PIK 6.25% 01/14/2031 / DBT (DE000A3L3AG9) 1,24 -10,01 0,0030 -0,0003
US30166TAF03 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности, серия 2023-4A, класс D 1,24 -0,40 0,0030 -0,0000
US31418DV908 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA4239 3.00000000 1,24 -3,43 0,0030 -0,0001
US3133KPDR64 / Фредди Мак Пул 1,24 -5,50 0,0030 -0,0002
US036752AB92 / Гимн Инк 1,24 0,32 0,0030 0,0000
US665772CQ04 / Энергетическая компания Северных штатов / Миннесота 1,24 -4,92 0,0030 -0,0002
US31335AU480 / Золотой пул Фредди Мака 1,23 -4,05 0,0030 -0,0001
US36185MBJ09 / GMACM ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2005-AR6 GMACM 2005-AR6 2A1 1,23 -1,76 0,0030 -0,0000
MAGNETITE XII LTD AR4 TSFR3M+115 10/15/2031 144A / ABS-CBDO (US55953HBD44) 1,23 -34,05 0,0030 -0,0015
US31418DN731 / Фанни Мэй Пул 1,23 -4,36 0,0030 -0,0001
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,23 39,55 0,0030 0,0008
US3140NMJW88 / Фанни Мэй Пул 1,23 -2,23 0,0030 -0,0001
US36179WRZ31 / Джинни Мэй II Бассейн 1,23 -4,21 0,0030 -0,0001
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2024-IGLG E VAR 11/05/2041 144A / ABS-MBS (US46593KAJ07) 1,22 -0,33 0,0029 -0,0000
US3140KSP500 / FNMA 20 лет 2% 11.01.2041#BQ6743 1,22 -3,40 0,0029 -0,0001
US279158AS81 / Экопетрол С.А. 1,22 -2,55 0,0029 -0,0001
NLT 2025-INV1 A3 TR 5.86% 02/25/2070 144A / ABS-CBDO (US62916TAC36) 1,22 0,0029 0,0029
US3132DN6H14 / FHLG 30 лет 4% 10.01.2052#SD1772 1,22 -3,79 0,0029 -0,0001
US46590XAQ97 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Company / JBS USA Finance, Inc. 1,22 -4,17 0,0029 -0,0001
US87724RAJ14 / Тейлор Моррисон Communities Inc. 1,22 -10,44 0,0029 -0,0003
ICE: (CDX.NA.HY.44.V1) 5.000 06/20/30 / DCR (N/A) 1,22 0,0029 0,0029
US3140XH2W61 / Фанни Мэй Пул 1,22 -3,57 0,0029 -0,0001
US98459LAC72 / Йельский университет 1,22 -8,43 0,0029 -0,0003
US677632PA36 / OHIO ST UNIV OHSHGR 06/11 ФИКСИРОВАННЫЙ OID 4.8 1,22 -9,52 0,0029 -0,0003
US3133AXLV29 / Фредди Мак Пул 1,22 -4,03 0,0029 -0,0001
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 -0,65 0,0029 -0,0000
US42806MCA53 / HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC SER 2023-3A CL A REGD 144A P/P 5.94000000 1,21 -0,33 0,0029 -0,0000
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,21 -0,74 0,0029 -0,0000
US165183CZ56 / Chesapeake Funding II LLC, серия 2023-2A, класс A1 1,21 -14,69 0,0029 -0,0005
NYMT LOAN TRUST 2024-CP1 3.75% 02/25/2068 144A / ABS-CBDO (US67118PAA03) 1,21 -3,96 0,0029 -0,0001
US038413AD22 / Аква Финанс Траст 2020-А 1,21 -6,26 0,0029 -0,0002
US38377LAL27 / ПРАВИТЕЛЬСТВО NAT MTG AS REMIC 2010-116 QB 4% 16.09.2040 1,21 -3,66 0,0029 -0,0001
US147918AB23 / Касса Депозити и Престити СпА 1,21 -0,08 0,0029 0,0000
US36261PAT93 / Траст ипотечных ценных бумаг GS 2019-GSA1 1,21 0,41 0,0029 0,0000
US161571HN70 / Чейз-эмиссионный траст 1,21 -0,16 0,0029 -0,0000
US12769GAA85 / Цезарь Интертеймент Инк 1,21 -1,14 0,0029 -0,0000
US36264FAM32 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,21 0,58 0,0029 0,0000
US3617VUB971 / ГНМА II 2,939% 20.05.2071#CE5464 1,21 0,75 0,0029 0,0000
US3137H5BQ92 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 5182 A 2,5% 25.10.2048 1,21 -3,75 0,0029 -0,0001
US3138WJQ274 / Фанни Мэй Пул 1,21 -3,44 0,0029 -0,0001
TRANSDIGM INC 6% 01/15/2033 144A / DBT (US893647BW65) 1,21 69,52 0,0029 0,0012
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,21 -1,23 0,0029 -0,0000
US46284VAF85 / Железная Гора Инк 1,21 0,75 0,0029 0,0000
EFMT 2025-INV2 5.387% 05/26/2070 144A / ABS-CBDO (US281914AA90) 1,21 0,0029 0,0029
XS2181689659 / Международные государственные облигации Венгрии 1,20 6,08 0,0029 0,0002
US3140QMMQ47 / FNMA 30YR 3% 01.11.2051#CB2166 1,20 -4,15 0,0029 -0,0001
US3140QNCA87 / Фанни Мэй Пул 1,20 -3,84 0,0029 -0,0001
VIKCRU / ООО «Викинг Круизз» 1,20 -11,05 0,0029 -0,0004
US3138EQGX40 / ФНМА 30 лет 4,0% 10.01.2045#AL7413 1,20 -3,00 0,0029 -0,0001
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5,00% 15.10.2027 Облигации 1,20 -3,15 0,0029 -0,0001
GNII II 5% 11/20/2054#MB0025 / ABS-MBS (US3618N5A332) 1,20 -2,61 0,0029 -0,0001
US16412XAL91 / ООО «Шеньер Корпус Кристи Холдингс» 1,20 2,57 0,0029 0,0001
US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США 1,20 -7,00 0,0029 -0,0002
US49446RAZ29 / KIMCO REALTY CORP REGD 3.20000000 1,20 -0,50 0,0029 -0,0000
PRET 2024-NPL5 A1 VAR 09/25/2054 144A / ABS-CBDO (US74143QAA31) 1,19 -3,86 0,0029 -0,0001
US13063DGE22 / Калифорния (штат), серия 2018 г., исх. ГО-облигации 1,19 4,65 0,0029 0,0001
US05609PAG37 / Ипотечный траст BX 2021-LBA3, серия 2021-PAC, класс B 1,19 0,00 0,0029 0,0000
US3132DNCP69 / FHLG 30 лет 2,5% 01.04.2047#SD0978 1,19 -3,09 0,0029 -0,0001
US72014TAD19 / PIEDMONT HEALTHCARE INC 2,719% 01.01.2042 1,19 -6,94 0,0029 -0,0002
FLOURISHING TRADE and INVESTMENT LTD 11.035% 04/02/2028 144A / DBT (US343427AA80) 1,19 0,0029 0,0029
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-4 STEP 06/25/2069 144A / ABS-CBDO (US92540GAA67) 1,19 -8,81 0,0029 -0,0003
XS2568343672 / ТМС Эмитент Сарл 1,19 -0,50 0,0029 -0,0000
US38141GYN86 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,19 -59,61 0,0029 -0,0042
US05608WAA27 / БХ Траст 1,19 0,17 0,0029 0,0000
US3140FXXF47 / ФНМА, Другое 1,19 -4,19 0,0029 -0,0001
US3137FJEH82 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,19 0,42 0,0029 0,0000
US06540CAY30 / БАНК 2021-БНК35 1,19 0,68 0,0029 0,0000
CRH SMW FINANCE DAC 5.2% 05/21/2029 / DBT (US12704PAA66) 1,19 -0,17 0,0029 -0,0000
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 1,19 -1,41 0,0029 -0,0000
US364760AQ18 / Gap Inc/The 1,19 0,51 0,0029 0,0000
US21036PAQ19 / Созвездие Брендов Inc. 1,19 0,17 0,0028 0,0000
BOFA AUTO TR 2024-1A A3 5.35% 11/15/2028 144A / ABS-CBDO (US09709AAC62) 1,19 -0,25 0,0028 -0,0000
US87089NAA81 / Свисс Ре Финанс Люксембург С.А. 1,18 -0,92 0,0028 -0,0000
US3617W1KJ86 / GNMA 30YR 3% 20.07.2071#CF0297 1,18 0,77 0,0028 0,0000
USG13201AA91 / Бразилия Minas SPE через штат Минас-Жерайс 1,18 -0,34 0,0028 -0,0000
US07030UAA07 / ООО «Бастион Финдинг И» 1,18 -5,21 0,0028 -0,0002
US3140QANA48 / ФНКЛ УМБС 4.0 CA3084 02-01-49 1,18 -3,91 0,0028 -0,0001
US82967NBC11 / Сириус XM Radio Inc. 1,18 -23,01 0,0028 -0,0008
US133434AB69 / ООО «Камерон СПГ» 1,18 16,53 0,0028 0,0004
US3138YBTY96 / FNMA 30 лет 4,0% 01.03.45#AX9566 1,18 -8,98 0,0028 -0,0003
TRESTLES CLO 2017-1 LTD A1R TSFR3M+118 04/25/2038 144A / ABS-CBDO (US894940AQ82) 1,18 0,0028 0,0028
US3140XFTY73 / ФНМА 15 лет 3,5% 12.01.2036#FS0566 1,18 -4,55 0,0028 -0,0001
US00774CAB37 / АЭКОМ 1,17 0,00 0,0028 0,0000
US36202FZX76 / Джинни Мэй II Бассейн 1,17 -3,86 0,0028 -0,0001
US004375EX55 / АККР 2006-1 М1 1МЛ+33 4/36 1,17 -10,48 0,0028 -0,0003
US131347CP95 / Кальпайн Корп 1,17 0,0028 0,0028
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,17 -3,87 0,0028 -0,0001
US36179XLJ36 / ГНМА II, 30 лет 1,17 -4,58 0,0028 -0,0001
US69380RAA32 / ООО «ПРПМ 2023-РКФ2» 4% 25.11.2053 144А 1,17 -5,88 0,0028 -0,0002
US698299BF03 / Международные облигации правительства Панамы 1,17 1,74 0,0028 0,0000
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 1,17 -0,34 0,0028 -0,0000
US36179XND48 / Джинни Мэй II Бассейн 1,17 -4,82 0,0028 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,16 -8,56 0,0028 -0,0003
US3140XLDX33 / ФНМА 30 лет 4,5% 01.03.2050#FS4617 1,16 -4,43 0,0028 -0,0001
US477143AH41 / JetBlue 2019-1 класса AA проходит через доверие 1,16 -4,35 0,0028 -0,0001
ENEL FINANCE INTL NV 5.5% 06/26/2034 144A / DBT (US29278GBE70) 1,16 -0,94 0,0028 -0,0000
US68377GAC06 / Доверие к своевременному выпуску 1,16 -22,86 0,0028 -0,0008
GOODLEAP HOME IMPROVEMENT SOLUTIONS TRUST 2024-1 5.35% 10/20/2046 144A / ABS-CBDO (US381935AA36) 1,16 1,13 0,0028 0,0000
GOLUB CAP PARTNERS CLO 43B-R LTD / GOLUB CAP PARTNERS CLO 43B-R LLC A1R TSFR3M+134 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US38180PAA49) 1,16 145,45 0,0028 0,0017
US03769LAE83 / Апидос CLO XXXVI 1,16 0,09 0,0028 0,0000
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,16 0,0028 0,0028
US513272AE49 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк 1,16 0,52 0,0028 0,0000
XS2010045511 / НГГ Финанс ПЛС 1,16 9,75 0,0028 0,0002
US3132DWA456 / Фредди Мак Пул 1,16 -4,21 0,0028 -0,0001
US3140J84L42 / ФНМА 30 лет 3,5% 01.06.2048#BM4426 1,16 -3,90 0,0028 -0,0001
US03027XBA72 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,16 0,78 0,0028 0,0000
FISERV FUNDING UNLTD CO 4% 06/15/2036 / DBT (XS3060660563) 1,16 0,0028 0,0028
US345340AC79 / Доверительный фонд автовладельцев Ford Credit 2021-REV1 1,16 0,61 0,0028 0,0000
US67077MAR97 / Nutrien Ltd 4,900000% 01.06.2043 Облигация 1,16 -5,01 0,0028 -0,0001
LMT / Lockheed Martin Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,16 0,52 0,0028 0,0000
US3140XECK87 / Фанни Мэй Пул 1,16 -5,02 0,0028 -0,0001
PRPM 2024-RCF3 LLC 4% 05/25/2054 144A / ABS-CBDO (US74390BAA61) 1,16 -4,47 0,0028 -0,0001
US05610DAA00 / BX_23-DELC 1,15 -0,26 0,0028 -0,0000
US3140HKKT49 / Фанни Мэй Пул 1,15 -3,11 0,0028 -0,0001
US20030NDU28 / Комкаст Корп 1,15 58,68 0,0028 0,0010
US3137FBU791 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,15 -0,17 0,0028 -0,0000
ICAHN ENTERPRISES LP/FIN CORP 9% 06/15/2030 / DBT (US451102CJ41) 1,15 0,61 0,0028 0,0000
REGATTA XX FDG LTD / REGATTA XX FDG LLC AR TSFR3M+118 01/15/2038 144A / ABS-CBDO (US75884YAK47) 1,15 -0,09 0,0028 -0,0000
US29103DAT37 / EMERA US FINANCE SR UNSEC 2,639% 15.06.31 1,15 -0,86 0,0028 -0,0000
US31418DV254 / Фанни Мэй Пул 1,15 -3,38 0,0028 -0,0001
US31418D6M91 / Фанни Мэй Пул 1,15 -2,80 0,0028 -0,0001
TROPICANA TERM FLFO 01/24/2029 / LON (US62984CAK99) 1,14 0,0028 0,0028
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 1,14 -3,22 0,0027 -0,0001
US3132DPBD96 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 1,14 -3,79 0,0027 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,14 0,0027 0,0027
US3140X8QM22 / Фанни Мэй Пул 1,14 -3,47 0,0027 -0,0001
US032095AJ08 / Компания Амфенол. 1,14 1,16 0,0027 0,0000
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024-11 5.7% 08/25/2069 144A / ABS-CBDO (US03463QAA40) 1,14 -4,93 0,0027 -0,0001
US404119BS74 / HCA Inc Бонд 1,14 -0,18 0,0027 -0,0000
ARBOUR CLO DAC AR 3MEUR+133 05/15/2038 144A / ABS-CBDO (XS2814888132) 1,14 9,44 0,0027 0,0002
ROCKFORD TOWER EUROPE CLO 2018-1 DAC AR 3MEUR+137 04/24/2037 144A / ABS-CBDO (XS2779841050) 1,14 9,34 0,0027 0,0002
US3618BDJU05 / ГНМА II 6% 20.07.2053#CT7475 1,14 -0,96 0,0027 -0,0000
US25265LAA89 / ООО «Финансирование алмазной инфраструктуры» 1,14 0,0027 0,0027
BX 2024-CNYN TSFR1M+194.12 04/15/2029 144A / ABS-MBS (US05612HAE18) 1,13 -0,61 0,0027 -0,0000
US009740AA95 / Траст ипотечного кредитования Ajax 2021-E 1,13 -2,83 0,0027 -0,0001
ALBACORE EURO CLO IV DAC AR 3MEUR+99 07/15/2035 144A / ABS-CBDO (XS2861758642) 1,13 9,15 0,0027 0,0002
US01309QAA67 / Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC 1,13 0,18 0,0027 0,0000
XS2355605184 / ЦАП Aurium CLO II 1,13 8,96 0,0027 0,0002
XS2073824851 / BLUEMOUNTAIN EUR CLO BLUME 5A A 144A 1,13 9,06 0,0027 0,0002
US49327M3H53 / КейБанк Н.А. 1,13 -40,05 0,0027 -0,0018
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 1,13 -0,79 0,0027 -0,0000
US25755TAL44 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент», Серия 2019-1А, Класс А2 1,13 -0,44 0,0027 -0,0000
PUBLIC SERVICE CO OF OK 5.2% 01/15/2035 / DBT (US744533BR07) 1,13 -1,14 0,0027 -0,0000
US3140XGZM45 / ФНМА 30 лет 4% 01.04.2052#FS1647 1,13 -4,49 0,0027 -0,0001
US3140JAFT04 / ФНМА 30 лет 5% 01.02.2049#BM5577 1,13 -6,33 0,0027 -0,0002
US91159HJL50 / Банк США 1,13 -15,41 0,0027 -0,0005
US36179RLQ01 / Джинни Мэй II Бассейн 1,12 -5,15 0,0027 -0,0001
US47233JDX37 / ООО «Джефрис Групп» 1,12 -0,53 0,0027 -0,0000
BAY 2025-LIVN MORTGAGE TRUST TSFR1M+180 05/15/2035 144A / ABS-MBS (US072925AA82) 1,12 0,0027 0,0027
US31418EHP88 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 1,12 -4,67 0,0027 -0,0001
US124857AR43 / ViacomCBS Inc. 1,12 69,74 0,0027 0,0011
J P MORGAN CHASE COML MTG SECS TR 2024-OMNI A VAR 10/05/2039 144A / ABS-MBS (US46593JAA25) 1,12 -0,97 0,0027 -0,0000
US38380RXJ49 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,12 -0,80 0,0027 -0,0000
US3136BBQQ80 / Фанни Мэй РЕМИКС 1,12 -5,80 0,0027 -0,0002
US3137H4BY51 / ФХМС К746 А2 1,12 0,90 0,0027 0,0000
US98313RAG11 / Винн Макао Лтд. 1,12 0,09 0,0027 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,12 -4,20 0,0027 -0,0001
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 1,12 -0,80 0,0027 -0,0000
XS2370445921 / THE BERKELEY GROUP PLC 2,5% 11.08.2031 РЕГИСТРАЦИЯ 1,12 7,20 0,0027 0,0002
US68373BAA98 / ОТКРЫТЫЙ ТР 2023-AIR TSFR1M+308.92 15.10.2028 144A 1,12 -39,58 0,0027 -0,0018
AIMCO CLO 23 LTD A TSFR3M+113 04/20/2038 144A / ABS-CBDO (US00901JAA60) 1,11 346,99 0,0027 0,0021
US3617XXCU11 / G2 1M/1M 1Y CMT ARM 1,11 0,00 0,0027 0,0000
US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 01.06.2029 144A 1,11 0,00 0,0027 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,11 0,0027 0,0027
US94974BGE48 / Уэллс Фарго и Ко 1,11 -4,80 0,0027 -0,0001
CVECN / Ценовус Энерджи Инк. 1,11 -3,90 0,0027 -0,0001
US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 1,11 -0,45 0,0027 -0,0000
US20754LAB53 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 1,11 -0,54 0,0027 -0,0000
US30166TAG85 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности, серия 2023-4A, класс E 1,11 1,28 0,0027 0,0000
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,11 0,18 0,0027 0,0000
US00179VAD82 / АМСР Траст 1,11 0,82 0,0027 0,0000
US55903VBB80 / Уорнермедиа Холдингс Инк 1,11 -1,95 0,0027 -0,0001
US3133B7QU57 / FHLG 30 лет 4% 01.03.2052#QD9467 1,11 -3,32 0,0027 -0,0001
US25714PDT21 / Международные облигации Доминиканской Республики 1,11 0,00 0,0027 0,0000
US3138EPX333 / FNMA БАССЕЙН AL6997 FN 11/42 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 1,11 -3,99 0,0027 -0,0001
ARCHROCK PARTNERS LP / FIN CORP 6.625% 09/01/2032 144A / DBT (US03959KAD28) 1,11 -0,72 0,0027 -0,0000
US3140XL3X46 / ФНМА 30 лет 3,5% 01.01.2050#FS5313 1,11 -4,16 0,0027 -0,0001
US302491AU91 / Компания ФМК. 1,11 0,09 0,0027 0,0000
US720198AF73 / Пьемонтское операционное партнерство LP 1,10 -0,90 0,0027 -0,0000
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,10 0,09 0,0027 0,0000
GSCM SWAP PAY 3.1415 09/15/2025 / DIR (N/A) 1,10 0,0027 0,0027
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 1,10 30,69 0,0027 0,0006
XS2621539910 / HSBC Holdings plc 1,10 8,25 0,0027 0,0002
DIAMETER CAPITAL CLO 8 LTD A1A TSFR3M+140 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US25256JAA43) 1,10 1,01 0,0026 0,0000
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING 4.65% 08/20/2027 144A / DBT (US00138CBB37) 1,10 -0,09 0,0026 0,0000
US756109AX24 / Realty Income Corp. 1,10 0,18 0,0026 0,0000
FHLMC REMI 30YR 6.5% 03/01/2055#RJ3704 / ABS-MBS (US3142GUDJ96) 1,10 0,0026 0,0026
US3617LNSQ80 / ГНМА II 3% 20.02.2050#BQ4127 1,10 -5,98 0,0026 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,10 -4,10 0,0026 -0,0001
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,10 0,0026 0,0026
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,10 -1,97 0,0026 -0,0001
US3140QCVQ63 / Фанни Мэй Пул 1,10 -4,78 0,0026 -0,0001
US36202FTL03 / Джинни Мэй II Бассейн 1,10 -3,01 0,0026 -0,0001
US96926JAC18 / Уильям Картер Ко/The 1,10 -0,36 0,0026 -0,0000
US33846BAL80 / FCAT 23-3 Д 144А 6,58% 15-08-29/02-15-28 1,09 -0,36 0,0026 -0,0000
US337932AL12 / FIRSTENERGY CORP SR UNSEC 2,65% 03-01-30 1,09 0,0026 0,0026
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,09 -4,13 0,0026 -0,0001
US718286CC97 / Международные облигации правительства Филиппин 1,09 1,21 0,0026 0,0000
US65106FAD42 / НЬЮКАСЛ MTG SECS TR 2007 1 ШАГ 25.04.2037 1,09 -14,52 0,0026 -0,0004
1261229 BC LTD 10% 04/15/2032 144A / DBT (US68288AAA51) 1,09 0,0026 0,0026
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,09 -64,27 0,0026 -0,0047
US00846UAN19 / Аджилент Технологии Инк. 1,09 0,74 0,0026 0,0000
ELFI GRADUATE LOAN PROGRAM 2024-A LLC 5.56% 08/25/2049 144A / ABS-CBDO (US28627LAA52) 1,09 -6,29 0,0026 -0,0002
STAR 2025-SFR5 TRUST TSFR1M+245 02/17/2042 144A / ABS-CBDO (US85520CAG06) 1,09 -0,46 0,0026 -0,0000
US302445AE15 / ФЛИР Системс, Инк. 1,09 0,37 0,0026 0,0000
US20826FBG00 / КонокоФиллипс Ко 1,09 -6,06 0,0026 -0,0002
US126650DN71 / CVS Health Corp. 1,08 0,65 0,0026 0,0000
US3140XD2K15 / FNMA 30YR 3% 12.01.2051#FM9777 1,08 -4,07 0,0026 -0,0001
AIMCO CLO 22 LTD / AIMCO CLO 22 LLC A TSFR3M+150 04/19/2037 144A / ABS-CBDO (US00901UAA16) 1,08 -0,28 0,0026 -0,0000
US3133KYU800 / УМБС 1,08 -2,61 0,0026 -0,0001
US3132DWA522 / UMBS Фредди Мак Пул 1,08 -4,16 0,0026 -0,0001
US693475BU84 / PNC Financial Services Group Inc/The 1,08 -1,37 0,0026 -0,0000
US05571AAQ85 / БПЦЕ СА 1,08 -0,55 0,0026 -0,0000
XS1208436219 / АЛЬФА-ТРЕЙНС ФИНАНС С.А. 2,064% 30.06.30 1,08 9,79 0,0026 0,0002
US620076BL24 / Моторола Солюшнс Инк. 1,08 0,09 0,0026 0,0000
OCP CLO 2025-40 LTD A TSFR3M+114 04/16/2038 144A / ABS-CBDO (US67570FAA30) 1,08 -0,37 0,0026 -0,0000
US3140LBZA48 / Фанни Мэй Пул 1,08 -0,28 0,0026 -0,0000
US36179U4C35 / Джинни Мэй II Бассейн 1,08 0,0026 0,0026
STREAM INNOVATIONS 2024-2A C 9.05% 02/15/2045 144A / ABS-CBDO (US86324EAC12) 1,08 -1,56 0,0026 -0,0000
US161631AK29 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 S5 1A10 1,07 -1,20 0,0026 -0,0000
US3140XLSP44 / FNMA 30 лет 4% 01.12.2051#FS5025 1,07 -3,07 0,0026 -0,0001
US36267PAL04 / GLS Auto Deceivables Issuer Trust, серия 2023-3A, класс E 1,07 -1,02 0,0026 -0,0000
US31418D4W91 / Фанни Мэй Пул 1,07 -4,03 0,0026 -0,0001
US898813AU40 / TUCSON ELECTRIC POWER CO REGD 3,25000000 1,07 -0,65 0,0026 -0,0000
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 5.75% 07/15/2034 / DBT (US71845JAB44) 1,07 -1,29 0,0026 -0,0000
US87612GAB77 / Тарга Ресурс Корп 1,07 71,20 0,0026 0,0011
US35563QAB32 / Структурированный кредитный риск Freddie Mac для многоквартирных домов 1,07 -4,89 0,0026 -0,0001
US3133B1XC07 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR QD4275 1,07 -3,26 0,0026 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,07 -4,47 0,0026 -0,0001
US302491AV74 / Компания ФМК. 1,07 -6,56 0,0026 -0,0002
US097023CJ22 / BOEING CO SR НЕЗАЩИЩЕН 34 мая 3.6 1,07 0,09 0,0026 0,0000
US3140XKJK74 / ФНМА 15 лет 2% 01.02.2028#FS3865 1,07 -12,03 0,0026 -0,0003
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 1,07 74,63 0,0026 0,0011
US95001MAG50 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2017-C38 1,07 0,00 0,0026 0,0000
US3133KRBN35 / FHLM 30YR 5% 01.05.2053#RA9045 1,06 -2,74 0,0026 -0,0001
US345397B777 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 1,06 0,47 0,0026 0,0000
US3140M7SV49 / ФНМА 15 лет 2% 12.01.2036#BU5931 1,06 -4,49 0,0026 -0,0001
ALTG / Альта Эквипмент Групп Инк. 1,06 6,42 0,0026 0,0002
BMP 2024-MF23 C TSFR1M+194.113 06/15/2041 144A / ABS-MBS (US05593JAE01) 1,06 0,00 0,0025 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,06 -4,33 0,0025 -0,0001
XS2690137299 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 1,06 9,08 0,0025 0,0002
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 1,06 0,0025 0,0025
US16144JAC53 / CHASE AUTO OWNER TRUST 2022-A CHAOT 2022-AA A3 1,06 -34,86 0,0025 -0,0014
US92840VAH50 / ООО «ВИСТРА ОПЕРЕЙШНС КО» 4,375% 01.05.2029 144А 1,05 1,25 0,0025 0,0000
US33767WAE30 / Дома FirstKey, серия 2021-SFR1, класс C 1,05 -0,09 0,0025 -0,0000
US475795AD24 / JELD-WEN INC 4,875% 15.12.2027 144A 1,05 -7,39 0,0025 -0,0002
US3133KKS753 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RA4142 2.50000000 1,05 -4,27 0,0025 -0,0001
HERC HOLDINGS ESCROW 7% 06/15/2030 144A / DBT (US42703NAA90) 1,05 0,0025 0,0025
US3140L5BA39 / ФНМА 15 лет 2% 01.04.2036#BR6332 1,05 -2,96 0,0025 -0,0001
US36179W7L60 / Джинни Мэй II Бассейн 1,05 -53,91 0,0025 -0,0021
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,05 0,0025 0,0025
US3133KRVG63 / FHLM 30YR 5% 08.01.2053#RA9615 1,05 -2,70 0,0025 -0,0001
US69335PEQ46 / PFS Financing Corp., серия 2022-D, класс B 1,05 0,10 0,0025 0,0000
EQT / Корпорация EQT 1,05 0,0025 0,0025
GCAT 2024-NQM2 A1 TR 6.085% 06/25/2059 144A / ABS-CBDO (US36831CAA09) 1,05 -9,99 0,0025 -0,0003
US3140M2FW71 / FNMA 15 лет 2% 01.10.2036#BU1080 1,05 -3,24 0,0025 -0,0001
US3617YGAX36 / ГНМА II 1,05 0,29 0,0025 0,0000
US3617XXDH90 / ГНМА II 1,05 1,85 0,0025 0,0000
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,04 0,29 0,0025 0,0000
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,65% 20.11.2040 1,04 -2,88 0,0025 -0,0001
US29364WAY49 / ООО «Энтерджи Луизиана» 1,04 0,58 0,0025 0,0000
US3140XK3B44 / ФНМА УМБС, 30 лет 1,04 -6,63 0,0025 -0,0002
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2024-IGLG F VAR 11/05/2041 144A / ABS-MBS (US46593KAL52) 1,04 -0,76 0,0025 -0,0000
MCR 2024-HF1 A MORTGAGE TRUST TSFR1M+179.3 12/15/2041 144A / ABS-MBS (US55287FAA21) 1,04 -0,57 0,0025 -0,0000
US64952GAE89 / Нью-Йоркская компания по страхованию жизни. 1,04 -1,70 0,0025 -0,0000
US880591EU26 / Управление долины Теннесси 1,04 0,29 0,0025 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,04 0,0025 0,0025
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,04 -0,19 0,0025 -0,0000
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 1,04 -6,91 0,0025 -0,0002
US3140X4V450 / Фанни Мэй Пул 1,04 -4,95 0,0025 -0,0001
US437076BA91 / Home Depot Inc. 4,2% 01.04.43 1,04 -3,62 0,0025 -0,0001
US95081QAP90 / ВЕСКО ДИСТРИБЬЮШН ИНК. 1,04 -0,48 0,0025 -0,0000
US281020AX52 / Эдисон Интернэшнл 1,04 5,28 0,0025 0,0001
US224927AE34 / КААЛТ_23-1А 1,04 -1,15 0,0025 -0,0000
US161175CG74 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,03 266,67 0,0025 0,0018
US3132DP6B98 / ФР SD2666 1,03 -6,77 0,0025 -0,0002
US08162FAK93 / BENCHMARK 2019-B12 MTG TR VAR/1.207 15.08.2052 144A 1,03 -2,82 0,0025 -0,0001
KSL COML MTG TR 2025-MAK E VAR 06/16/2042 144A / ABS-MBS (US50116JAJ34) 1,03 0,0025 0,0025
FR001400FDG9 / Электрисите де Франс С.А. 1,03 5,31 0,0025 0,0001
CABK / КайшаБанк, SA 1,03 -10,97 0,0025 -0,0003
US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,03 -85,05 0,0025 -0,0141
VEGAS 2024-GCS D VAR 07/10/2036 144A / ABS-MBS (US92254BAC90) 1,03 0,10 0,0025 0,0000
US3140MA2R41 / FNMA 30YR 3% 01.03.2052#BU8883 1,03 -3,20 0,0025 -0,0001
US80281LAQ86 / Сантандер UK Group Holdings PLC 1,03 0,49 0,0025 0,0000
US3132DWJS35 / Фредди Мак Пул 1,03 -3,75 0,0025 -0,0001
FHLMC REMI 30YR 6.5% 03/01/2055#RJ3703 / ABS-MBS (US3142GUDH31) 1,03 0,0025 0,0025
BRSTNCNTF1Q6 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 1,03 7,77 0,0025 0,0002
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TR 2024-2 6.28% 08/15/2031 / ABS-CBDO (US80286YAF97) 1,03 -0,97 0,0025 -0,0000
US29273VAU44 / Передача энергии LP 1,02 -1,73 0,0025 -0,0000
GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-1 5.67% 06/25/2059 144A / ABS-CBDO (US39571MAD02) 1,02 -22,13 0,0025 -0,0007
US666807CJ91 / Нортроп Грумман Корп. 1,02 90,67 0,0025 0,0012
K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 -0,78 0,0025 -0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 31,87 0,0025 0,0006
US341081FH55 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко. 1,02 -2,76 0,0025 -0,0001
US817477AG78 / Международные облигации Сербии 1,02 0,20 0,0025 0,0000
DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.05% 03/15/2035 / DBT (US26442UAU88) 1,02 0,0024 0,0024
US97064YAA29 / Структурированный фонд Willis Engine VII 1,02 -2,68 0,0024 -0,0001
US225470RT28 / CREDIT SUISS FB MTG SECS CORP 6,5% 25.01.2036 1,02 -2,49 0,0024 -0,0001
US14856CAA71 / ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АВИАЦИОННЫХ СРЕДСТВ CASTLELAKE 2018-1 SER 2018-1 CL A REGD 144A P/P 4.12500000 1,02 -10,08 0,0024 -0,0003
US3140KTJ303 / FNMA 30YR 4% 01.03.2052#BQ7481 1,02 -2,87 0,0024 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 -6,45 0,0024 -0,0002
US3132CW4V37 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,01 -5,59 0,0024 -0,0001
US89788MAM47 / Финансовая корпорация Труист 1,01 -0,98 0,0024 -0,0000
US36179TCY91 / Джинни Мэй II Бассейн 1,01 -5,06 0,0024 -0,0001
US539439AY57 / LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,985000% 07.08.2027 1,01 -0,39 0,0024 -0,0000
DT AUTO OWNER TR 2023-3 E 10.21% 05/15/2030 144A / ABS-CBDO (US23345WAE57) 1,01 0,0024 0,0024
XS1991126431 / Кооператив Рабобанк UA 1,01 9,40 0,0024 0,0002
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 -0,69 0,0024 -0,0000
US02529YAG89 / АКАР 23-2 Д 144А 6,47% 08-13-29/12-14-26 1,01 -0,69 0,0024 -0,0000
TEVA PHARMACEUTICAL FIN NETH III B V 6% 12/01/2032 / DBT (US88167AAT88) 1,01 0,0024 0,0024
APPALACHIAN POWER CO 5.65% 04/01/2034 / DBT (US037735DB08) 1,01 -0,79 0,0024 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,01 -29,78 0,0024 -0,0010
US059515AK26 / BANC AMER FDG 2007-3 TA8 TSFR1M+29.448 25.04.2037 1,01 -3,82 0,0024 -0,0001
US92873AAA60 / ООО «ВОЛЬТ 94» 2,2395% 27.02.2051 144А 1,01 -55,83 0,0024 -0,0031
US3140QHE272 / УМБС 1,01 -4,10 0,0024 -0,0001
US46647PDG81 / JPMorgan Chase & Co. 1,01 0,10 0,0024 0,0000
US65535HAX70 / Номура Холдингс Инк 1,00 0,00 0,0024 0,0000
US12189LBK61 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 1,00 -4,83 0,0024 -0,0001
US12530QAA40 / ООО «ЦМТ 2023-Н12» 1,00 -9,39 0,0024 -0,0002
GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-2 5.55% 10/27/2059 144A / ABS-CBDO (US39571XAF15) 1,00 -0,69 0,0024 -0,0000
ARTERA SERVICES LLC 8.5% 02/15/2031 144A / DBT (US04302XAA28) 1,00 -15,16 0,0024 -0,0004
US3133KM4Y85 / FHLG 30YR 2% 11.01.2051#RA6239 1,00 -4,39 0,0024 -0,0001
US89788MAP77 / Финансовая корпорация Труист 1,00 -1,38 0,0024 -0,0000
HPS LN MGMT 2024-20 LTD/LLC B1 TSFR3M+185 07/25/2037 144A / ABS-CBDO (US40443WAC47) 1,00 -0,40 0,0024 -0,0000
US74980XAC02 / ООО "РР15" 1,00 0,00 0,0024 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 0,0024 0,0024
US83012QAA22 / Шестая улица CLO XX Ltd 1,00 -0,20 0,0024 -0,0000
US33829WAC38 / 522 Финансирование CLO 2019-5 Ltd. 1,00 -0,10 0,0024 -0,0000
NISSAN AUTO RECEIVABLES 2024-B OWNER TRUST 4.34% 03/15/2029 / ABS-CBDO (US65479WAD65) 1,00 -0,10 0,0024 -0,0000
US64990FMT83 / НЬЮ-ЙОРК ST ОБЩЕЖИТИЕ AUTH ST ДОХОД ДОХОДА С ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЛИЦ 1,00 -1,48 0,0024 -0,0000
US683715AF36 / Корпорация Открытый Текст 1,00 -0,40 0,0024 -0,0000
US12667GYX59 / Альтернативный кредитный траст, 2005–31 гг. 1,00 -6,20 0,0024 -0,0002
US00914AAT97 / КОРПОРАЦИЯ ЭЙР ЛИЗ 1,00 -0,20 0,0024 -0,0000
US12666TAD81 / Доверие сертификатов, обеспеченных активами CWABS, 2006-11 гг. 1,00 -4,50 0,0024 -0,0001
VERUS 2025-4 5.448% 05/25/2070 144A / ABS-CBDO (US92540UAC18) 1,00 0,0024 0,0024
NAVESINK CLO 2 LTD A1 TSFR3M+127 04/15/2036 144A / ABS-CBDO (US63942YAA29) 1,00 -0,20 0,0024 -0,0000
US3140NMJR93 / ФНМА 30 лет 6% 01.07.2053#BY4771 1,00 -1,09 0,0024 -0,0000
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 -0,70 0,0024 -0,0000
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2019-3 LTD ARR TSFR3M+103 10/21/2034 144A / ABS-CBDO (US05683TBA60) 1,00 -0,40 0,0024 -0,0000
US3138WJN537 / Фанни Мэй Пул 1,00 -5,23 0,0024 -0,0001
ARSENAL AIC PARENT LLC 11.5% 10/01/2031 144A / DBT (US04288BAC46) 1,00 -0,40 0,0024 -0,0000
US00178UAE91 / AMSR TRUST AMSR 2020 SFR2 E1 144A 1,00 0,30 0,0024 0,0000
HINNT 2024-A LLC 8% 03/15/2043 144A / ABS-CBDO (US40472QAE70) 1,00 -11,15 0,0024 -0,0003
US3132Y4BD37 / Золотой пул Фредди Мака 1,00 -3,30 0,0024 -0,0001
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 -24,60 0,0024 -0,0008
CONOCOPHILLIPS CO 5% 01/15/2035 / DBT (US20826FBL94) 1,00 -1,78 0,0024 -0,0000
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TR 2024-B B 4.88% 09/15/2029 144A / ABS-CBDO (US00835AAB44) 1,00 -0,50 0,0024 -0,0000
US3142GQAC68 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,00 -3,77 0,0024 -0,0001
US06051GKP36 / Банк Америки Корпорация 1,00 0,20 0,0024 0,0000
US3140QQVW28 / FNMA 30 лет 5% 01.11.2052#CB5128 0,99 -5,42 0,0024 -0,0001
US19828TAA43 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,99 -0,30 0,0024 -0,0000
LEIDOS INC 5.4% 03/15/2032 / DBT (US52532XAK19) 0,99 -0,50 0,0024 -0,0000
US3132WGTP25 / Золотой пул Фредди Мака 0,99 -3,03 0,0024 -0,0001
DHL / Немецкая почта АГ 0,99 0,0024 0,0024
US26863LAN47 / ELP Коммерческий ипотечный фонд 2021-ELP 0,99 -0,30 0,0024 -0,0000
US36179WTZ13 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#MA7768 3.00000000 0,99 -4,79 0,0024 -0,0001
US36179RBX61 / Джинни Мэй II Бассейн 0,99 -4,62 0,0024 -0,0001
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TR 2024-B C 5.06% 09/15/2029 144A / ABS-CBDO (US00835AAC27) 0,99 -0,90 0,0024 -0,0000
US682696AB50 / OneMain Финансовый фонд выпуска 2020-2 0,99 0,00 0,0024 0,0000
DLLAD 2024-1 LLC 5.3% 07/20/2029 144A / ABS-CBDO (US23346MAC01) 0,99 -0,60 0,0024 -0,0000
US12433UAG04 / BX Trust 2018-ГВ 0,99 -0,20 0,0024 -0,0000
US172967PA33 / СИТИГРУП ИНК. 0,99 53,64 0,0024 0,0009
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,99 -3,41 0,0024 -0,0001
US84850XAK81 / Spin Holdco Inc., Срочный кредит 0,99 -1,69 0,0024 -0,0000
US36202FX928 / Джинни Мэй II Бассейн 0,99 -2,27 0,0024 -0,0001
JBS USA LUX SARL / JBS USA FOOD CO / JBS USA FOODS GROUP 6.375% 02/25/2055 144A / DBT (US472140AC65) 0,99 0,0024 0,0024
VALLEY STREAM PARK CLO LTD E1RR TSFR3M+525 01/20/2037 144A / ABS-CBDO (US92013BAJ61) 0,99 -1,30 0,0024 -0,0000
US77578JAC27 / Роллс-Ройс ПЛК 0,99 0,41 0,0024 0,0000
NELNET STUDENT LN TR 2025-AA A1B SOFR30A+110 03/15/2057 144A / ABS-CBDO (US64033XAE40) 0,99 0,0024 0,0024
US019579AA90 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,99 0,41 0,0024 0,0000
US31418DZU98 / Фанни Мэй Пул 0,99 -4,00 0,0024 -0,0001
2914 / Япония Табак Инк. 0,98 0,0024 0,0024
US3133KQW364 / ФХЛМК 30 лет УМБС 0,98 -5,11 0,0024 -0,0001
US12636MAE84 / CSAIL 2016-C6 Коммерческий ипотечный фонд 0,98 0,31 0,0024 0,0000
CROSS 2024-H3 MORTGAGE TRUST 6.272% 06/25/2069 144A / ABS-CBDO (US22758DAA72) 0,98 -6,12 0,0024 -0,0002
XS2384289554 / QBE INS GROUP LTD 2,5%/VAR 13.09.2038 РЕГИСТРАЦИЯ 0,98 7,80 0,0024 0,0002
US07386HKV23 / Bear Stearns ALT-A Trust 2004-8 0,98 -0,41 0,0024 -0,0000
US31398NFC39 / ФАННИ МАЭ 2010-95 ZC 5% 25.09.2040 0,98 -2,20 0,0024 -0,0001
US37045VAF76 / Дженерал Моторс Ко 0,98 -4,30 0,0024 -0,0001
US3142GQAB85 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,98 -2,68 0,0024 -0,0001
PK ALIFT LOAN FUNDING 3 LP 5.842% 09/15/2039 144A / ABS-CBDO (US69291VAB09) 0,98 -3,55 0,0024 -0,0001
US925650AD55 / VICI Properties LP 0,98 -73,13 0,0024 -0,0064
US63861VAJ61 / Национальное строительное общество 0,98 0,0023 0,0023
US90278MAZ05 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 0,98 0,83 0,0023 0,0000
US3140QQEA90 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,98 -4,03 0,0023 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,98 -6,33 0,0023 -0,0002
US19828TAE64 / COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,497% 15.08.43 0,98 -5,71 0,0023 -0,0001
US3136B27L04 / FNMA ACES, серия 2018-М14, класс А2 0,97 0,00 0,0023 0,0000
US404119CL13 / HCA Inc. 0,97 -3,76 0,0023 -0,0001
US3140X4KG04 / Фанни Мэй Пул 0,97 -4,98 0,0023 -0,0001
US031162CQ15 / Амджен Инк 0,97 0,31 0,0023 0,0000
OCP CLO 2020-8R LTD AR TSFR3M+125 10/17/2036 144A / ABS-CBDO (US670898AQ88) 0,97 -70,91 0,0023 -0,0057
US26863LAE48 / ELP КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2021-ELP 1ML+112.02 15.11.2036 144A 0,97 0,00 0,0023 0,0000
US749228AD45 / Серия RALI 2006-QS4 Trust 0,97 -3,87 0,0023 -0,0001
US55336VAM28 / МПЛКС ЛП 0,97 -2,81 0,0023 -0,0001
US12515HAZ82 / CD 2017-CD5 Ипотечный траст 0,97 0,52 0,0023 0,0000
US86959LAP85 / Шведский Handelsbanken AB 0,97 0,21 0,0023 0,0000
US3128P8DM02 / Золотой пул Фредди Мака 0,97 -3,59 0,0023 -0,0001
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,97 -54,68 0,0023 -0,0028
US379929AD43 / Финансовый автомобильный лизинговый фонд GM 2023-3 0,97 -29,98 0,0023 -0,0010
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 3.75% 11/20/2035 REGS / DBT (XS2942479044) 0,97 8,04 0,0023 0,0002
US83368RBJ05 / Сосьете Женераль СА 0,97 0,10 0,0023 0,0000
US842400HX47 / ЮЖНАЯ КАЛИФОРНИЯ, КОМПАНИЯ EDISON 0,96 -8,80 0,0023 -0,0002
US3138YWJV05 / Фанни Мэй Пул 0,96 -4,65 0,0023 -0,0001
US03465WAA99 / АНГЕЛ ДУБ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2023-1 SER 2023-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.75000000 0,96 -3,79 0,0023 -0,0001
US3140KEEM62 / Фанни Мэй Пул 0,96 -3,31 0,0023 -0,0001
US161175BV50 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,96 50,00 0,0023 0,0008
US36179MVR86 / Джинни Мэй II Бассейн 0,96 -3,31 0,0023 -0,0001
US78449HAB33 / КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ ДЛЯ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ МСП 2023-B SER 2023-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 0,00000000 0,96 -5,31 0,0023 -0,0001
US30308KAC53 / FREMF 2018-K85 Ипотечный траст 0,96 0,21 0,0023 0,0000
4755 / Ракутен Групп, Инк. 0,96 0,0023 0,0023
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,96 -4,66 0,0023 -0,0001
ACA / Кредит Агриколь СА 0,96 -0,93 0,0023 -0,0000
US16115QAF72 / Чарт Индастриз Инк 0,96 -0,10 0,0023 -0,0000
US927804FB53 / Virginia Electric & Power 6% срнт 15 мая 2037 г. 0,96 -2,64 0,0023 -0,0001
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-2 A4 LLC 4.58% 12/22/2031 144A / ABS-CBDO (US29375TAD46) 0,96 0,0023 0,0023
TAUBMAN CENTERS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 24-DPM C TSFR1M+219.158 12/15/2039 144A / ABS-MBS (US87231EAE77) 0,96 -0,83 0,0023 -0,0000
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,96 -0,52 0,0023 -0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,96 0,21 0,0023 0,0000
US646139X831 / Доходные облигации Управления магистрали Нью-Джерси, облигации Build America Bonds 0,96 -3,73 0,0023 -0,0001
US46115HCD70 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,96 -1,04 0,0023 -0,0000
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,95 -5,82 0,0023 -0,0001
US78473HAJ59 / SPGN 2022-TFLM Ипотечный траст 0,95 -0,94 0,0023 -0,0000
FLORIDA PWR and LT CO 5.15% 06/15/2029 / DBT (US341081GT84) 0,95 0,53 0,0023 0,0000
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.638% 04/05/2064 / DBT (US89157XAC56) 0,95 -5,83 0,0023 -0,0001
US3617WBTQ15 / ГНМА II 2,893% 20.08.2071#CF9559 0,95 0,74 0,0023 0,0000
US26442UAR59 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,95 -4,90 0,0023 -0,0001
FIRSTKEY HOMES 2022-SFR2 TRUST 4.5% 07/17/2039 144A / ABS-CBDO (US33767PAS74) 0,95 -0,42 0,0023 -0,0000
MADISON PK FDG XXX LTD / LLC A1R TSFR3M+136 07/16/2037 144A / ABS-CBDO (US55821TAL17) 0,95 57,97 0,0023 0,0008
US49272YAB92 / Кевлар С.П.А. 0,95 1,28 0,0023 0,0000
OBX 2024-NQM2 A1 TR 5.878% 12/25/2063 144A / ABS-CBDO (US67118HAA86) 0,95 -8,48 0,0023 -0,0002
XS2560422581 / BARCLAYS PLC (UNGTD) 5,262%/VAR 29.01.2034 REGS 0,95 -14,20 0,0023 -0,0004
US31329MLL27 / FHLG 15 лет 2,5% 32.11.#ZA3931 0,95 -7,33 0,0023 -0,0002
US05526DBR52 / БАТ Капитал Корп. 0,95 0,85 0,0023 0,0000
US29273RAF64 / Energy Transfer 6,625% Старшие облигации от 15 октября 2036 г. 0,95 -3,07 0,0023 -0,0001
US86765BAT61 / Бонд Sunoco Logistics Partners 0,95 0,11 0,0023 0,0000
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 0,95 0,0023 0,0023
PRPM 2025-RCF1 A1 LLC VAR 02/25/2055 144A / ABS-CBDO (US74390RAA14) 0,95 -3,96 0,0023 -0,0001
US91159HJN17 / Банк США 0,94 -0,63 0,0023 -0,0000
EOAN / E. ЭТО ЭТО 0,94 -32,18 0,0023 -0,0011
PXTJ / Мексиканское масло 0,94 1,61 0,0023 0,0000
US35671DCE31 / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,94 0,32 0,0023 0,0000
US12669GXD86 / Переоформляемый кредит REMIC Trust 2005-R1 0,94 -9,49 0,0023 -0,0002
US3140Q8K875 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,94 -3,78 0,0023 -0,0001
US202795JX94 / Содружество Эдисон Ко 0,94 -0,74 0,0023 -0,0000
US20826FBF27 / КОНОКОФИЛЛИПС КОМПАНИЯ REGD 5.05000000 0,94 -0,74 0,0023 -0,0000
US74456QBX34 / Компания по оказанию коммунальных услуг, электрическая и газовая компания 0,94 0,43 0,0023 0,0000
HTHROW / Хитроу Финдинг Лтд. 0,94 5,86 0,0023 0,0001
US933636AA02 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY4 Trust 0,94 -2,80 0,0023 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,94 -3,00 0,0023 -0,0001
US30958PAA12 / Фермерская биржа капитала II 0,94 -2,90 0,0023 -0,0001
US902613AP31 / ЮБС Групп АГ 0,94 0,11 0,0023 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,94 -3,40 0,0023 -0,0001
US05971KAF66 / Банко Сантандер С.А. 0,94 0,75 0,0023 0,0000
US125039AC14 / CD_17-CD6 0,94 0,00 0,0023 0,0000
US43289DAK90 / ОТЕЛИ ХИЛТОН 30.11.30 0,94 0,0023 0,0023
US3138WEV309 / Фанни Мэй Пул 0,94 -4,10 0,0023 -0,0001
US90187LAN91 / 245 Парк Авеню Траст 2017-245P 0,94 0,0023 0,0023
US88167PAC23 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 0,94 -58,98 0,0023 -0,0032
US05329WAQ50 / AUTONATION INC DEL 4,75% 01.06.2030 0,94 -0,21 0,0022 -0,0000
US3140LNLL96 / FNMA 30 лет 2,5% 01.05.2051#BT0330 0,93 -3,61 0,0022 -0,0001
BANK OF AMERICA CORPORATION 5.511%/VAR 01/24/2036 / DBT (US06051GMM86) 0,93 -50,32 0,0022 -0,0023
US571903BL69 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 0,93 0,11 0,0022 0,0000
US78396YAA10 / ООО «Сесак Финанс» 0,93 -0,85 0,0022 -0,0000
US37190AAA79 / Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc. 0,93 0,22 0,0022 0,0000
US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,93 -13,15 0,0022 -0,0003
PIKES PEAK CLO 6 / PIKES PEAK CLO 6 LLC DRR TSFR3M+250 05/18/2034 144A / ABS-CBDO (US72132YBE41) 0,93 -0,64 0,0022 -0,0000
US501797AW48 / L Brands Inc. 0,93 0,00 0,0022 0,0000
ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 3.5% 07/22/2031 REGS / DBT (XS2862984510) 0,93 9,05 0,0022 0,0002
US3132J4HK82 / FHLG 20 лет 4% 01.01.2036#G30933 0,93 -4,92 0,0022 -0,0001
US3132DWBN20 / ФХЛМК УМБС, 30 лет 0,93 -4,43 0,0022 -0,0001
US08161HAF73 / Контрольный показатель 2018-B4 Ипотечный траст 0,93 -0,11 0,0022 -0,0000
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,93 -34,77 0,0022 -0,0012
US3140XLUD85 / ФНМА 30 лет 5% 01.03.2050#FS5079 0,92 -4,15 0,0022 -0,0001
US05608TAB70 / Примечание дебиторской задолженности BXG, траст 2020-A 0,92 -10,47 0,0022 -0,0003
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-2A A2 5.77% 06/15/2027 144A / ABS-CBDO (US37964VAB36) 0,92 -47,35 0,0022 -0,0020
US071813CP23 / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,92 0,65 0,0022 0,0000
USY1758JAD55 / Continuum Energy Aura Pte. ООО 0,92 0,0022 0,0022
US59217GFP90 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I 0,92 -0,65 0,0022 -0,0000
US00084DAW02 / АБН АМРО Банк Н.В. 0,92 0,11 0,0022 0,0000
US57779EAA64 / ООО «Максим Кран Воркс Холдингс Кэпитал» 0,92 -2,64 0,0022 -0,0001
US3140QSPJ47 / FNMA 30 лет 4,5% 01.06.2053#CB6724 0,92 -2,85 0,0022 -0,0001
US3140X9JF37 / FNMA 30 лет 3,5% 01.01.2048#FM5661 0,92 -4,77 0,0022 -0,0001
2282 / MGM China Holdings Limited 0,92 0,0022 0,0022
XS2289852522 / WHITBREAD GROUP PLC 2,375% 31.05.2027 РЕГИСТРАЦИЯ 0,92 7,38 0,0022 0,0002
BNP / БНП Париба С.А. 0,92 -0,65 0,0022 -0,0000
HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 5.875% 03/15/2033 144A / DBT (US432833AR23) 0,92 28,83 0,0022 0,0005
US3138ENK327 / FNMA 30YR 4,5% 01.09.2044 #AL5713 0,92 -2,55 0,0022 -0,0001
US3128MAEW50 / Золотой пул Фредди Мака 0,92 -6,54 0,0022 -0,0002
CH0384125065 / ЗАЛОГ ШВЦ ГИПО 0,92 0,0022 0,0022
US36179UKY72 / Джинни Мэй II Бассейн 0,92 -4,19 0,0022 -0,0001
BARRY CALLEBAUT SVCS NV 4.25% 08/19/2031 REGS / DBT (BE6360449621) 0,91 187,42 0,0022 0,0014
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,91 0,22 0,0022 0,0000
US45434L2H62 / Индийская железнодорожная финансовая корпорация, ООО 0,91 -0,76 0,0022 -0,0000
US92978EAB02 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ВАЧОВИИ, WMLT 2006 AMN1 A2 0,91 -2,45 0,0022 -0,0001
US010392EZ75 / Alabama Pwr Co Senior Облигации 6,125% 15 мая 2038 г. 0,91 -2,46 0,0022 -0,0001
US12566LAB09 / ЦИМ Траст 0,91 -83,67 0,0022 -0,0095
US02361DAQ34 / Амерен Иллинойс Ко 0,91 -4,61 0,0022 -0,0001
AREIT 2024-CRE9 LTD / AREIT 2024-CRE9 LLC A TSFR1M+168.645 05/17/2041 144A / ABS-CBDO (US00193AAA25) 0,91 -0,33 0,0022 -0,0000
AMPRION GMBH 3.125% 08/27/2030 REGS / DBT (DE000A383QQ2) 0,91 9,24 0,0022 0,0002
US61772BAB99 / Морган Стенли 0,91 -60,85 0,0022 -0,0032
US015271AY59 / Александрия Недвижимость Equities Inc. 0,91 -2,47 0,0022 -0,0001
PARKLAND CORP 6.625% 08/15/2032 144A / DBT (US70137WAN83) 0,91 -0,55 0,0022 -0,0000
US3132D6BD13 / Пул ФХЛМК, 15 лет 0,91 -3,10 0,0022 -0,0001
US35563PMM85 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2019-4, класс MB 0,91 -3,10 0,0022 -0,0001
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,91 0,0022 0,0022
US30309FAL58 / Ипотечный траст FREMF, серия 2018-KHG1, класс C 0,91 0,67 0,0022 0,0000
XS2488626883 / Дюк Энерджи Корп 0,91 8,24 0,0022 0,0002
MEDCO CYPRESS TREE PTE LTD 8.625% 05/19/2030 REGS / DBT (USY56616AA68) 0,90 0,0022 0,0022
US097023BS30 / Компания Боинг 0,90 -3,21 0,0022 -0,0001
US3617XXC565 / ГНМА II 0,90 1,80 0,0022 0,0000
USV28479AA77 / ДАЙМОНД II ООО 7,950000% 28.07.2026 0,90 0,0022 0,0022
DNB BANK ASA 4.853%/VAR 11/05/2030 144A / DBT (US23341CAE30) 0,90 0,11 0,0022 0,0000
US05608KAA88 / BX КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2021-VINO A 1ML+69.82 15.05.2038 144A 0,90 0,00 0,0022 0,0000
SEAGATE HDD CAYMAN 8.25% 12/15/2029 / DBT (US81180WBN02) 0,90 -0,44 0,0022 -0,0000
BE6312822628 / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,90 0,0022 0,0022
US3140XDZM14 / FNMA 30YR 2% 05.01.2051#FM9747 0,90 -3,83 0,0022 -0,0001
US3137H4N304 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 5175 CB 2,5% 25.04.2050 0,90 -3,22 0,0022 -0,0001
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,90 121,32 0,0022 0,0012
CONTINUUM GREEN ENERGY INDIA PVT / CO-ISSUERS 7.5% 06/26/2033 REGS / DBT (USY8987LAA45) 0,90 0,0022 0,0022
US3132DWER07 / FHLG 30 лет 4% 01.09.2052#SD8244 0,90 -4,04 0,0022 -0,0001
US46645WBE21 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 0,90 -0,77 0,0022 -0,0000
US89179TAA25 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2021-R1, класс A1 0,90 -1,42 0,0022 -0,0000
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 3,6 0,90 48,51 0,0022 0,0007
US3140J9Z383 / FNMA 30YR 4% 01.01.2048#BM5261 0,90 -4,17 0,0022 -0,0001
US695114CD86 / ПасифиКорп 0,90 -1,97 0,0022 -0,0000
US126438AA86 / CSMC 20-NET A 144A 2,2569% 15-08-37/25 0,90 -2,61 0,0022 -0,0001
BX TR 2021-ACNT TSFR1M+149.14 07/15/2029 144A / ABS-MBS (US05612TAA34) 0,90 -0,11 0,0022 -0,0000
US12532AAY55 / CFCRE Коммерческий ипотечный траст 2016-C6 0,90 0,34 0,0022 0,0000
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,90 0,11 0,0022 0,0000
VENTURE GLOBAL PLAQUE 7.75% 05/01/2035 144A / DBT (US922966AB20) 0,90 0,0022 0,0022
XS2675884733 / Фольксваген Интернэшнл Финанс Н.В. 0,90 0,0022 0,0022
US202795JF88 / Содружество Эдисон Ко. 0,89 -4,39 0,0021 -0,0001
US576456AA55 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Mastr, 2007-NCW 0,89 -3,88 0,0021 -0,0001
US64035DAA46 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-A 0,89 -8,43 0,0021 -0,0002
US31374CQS88 / Фанни Мэй Пул 0,89 -5,11 0,0021 -0,0001
US78397EAE68 / SBALR Commercial Mortgage Trust, серия 2020-RR1, класс A3 0,89 0,34 0,0021 0,0000
US031162DK36 / Амджен Инк 0,89 -43,67 0,0021 -0,0017
IRB / IRB Infrastructure Developers Limited 0,89 0,0021 0,0021
US15135UAW99 / Cenovus Energy Inc/Калифорния 0,89 0,00 0,0021 0,0000
US3132WJEA59 / Золотой пул Фредди Мака 0,89 -3,78 0,0021 -0,0001
GREENKO WIND PROJECTS (MAURITIUS) LTD 7.25% 09/27/2028 REGS / DBT (USV3856JAB99) 0,89 0,0021 0,0021
US30298MAA71 / FREMF 2019-K736 Ипотечный траст 0,89 0,34 0,0021 0,0000
US78410GAG91 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 0,89 1,48 0,0021 0,0000
US74533ANE46 / Пьюджет Саунд Энерджи Инк. 0,89 -5,93 0,0021 -0,0001
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,89 -24,64 0,0021 -0,0007
US95000U2A01 / Уэллс Фарго и Ко 0,89 0,34 0,0021 0,0000
US22942JAH68 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2006 6 1A8 0,89 -2,21 0,0021 -0,0000
USY7279WAA90 / РеНью Пауэр Пвт Лтд. 0,89 0,0021 0,0021
US915217XM05 / Университет Вирджинии 0,89 -9,51 0,0021 -0,0002
US458140BU38 / Интел Корпорейшн 0,89 1,14 0,0021 0,0000
US3136BLMF44 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2022-1 KA 3% 25.05.2048 0,88 -3,91 0,0021 -0,0001
US92343VCQ59 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,88 758,25 0,0021 0,0019
COREWEAVE INC 9.25% 06/01/2030 144A / DBT (US21873SAB43) 0,88 0,0021 0,0021
US251526CU14 / DEUTSCHE BANK AG SR NON PREF 6,819% 20-29/28 0,88 -0,45 0,0021 -0,0000
US3138ENRB79 / ФНМА 30 лет 4,5% 01.09.2042#AL5881 0,88 -6,16 0,0021 -0,0001
SEVERN TRENT WATER UTIL FIN 3.875% 08/04/2035 REGS / DBT (XS2991273462) 0,88 7,95 0,0021 0,0002
US983793AK61 / XPO Inc. 0,88 0,00 0,0021 0,0000
US3133KPAM05 / FHLG 30 лет 3,5% 01.04.2047#RA7212 0,88 -2,86 0,0021 -0,0001
US225401AF50 / Кредит Свисс Групп АГ 0,88 284,28 0,0021 0,0016
GRF / Грайффенбергер АГ 0,88 8,51 0,0021 0,0002
US292480AL49 / Включить Midstream Partners, LP 0,88 0,11 0,0021 0,0000
CWABS INC 2005-3 MF3 VAR 08/25/2035 / ABS-CBDO (US126673ZX35) 0,88 -0,23 0,0021 -0,0000
US3136B1LF92 / FNMA ACES, серия 2018-М3, класс А2 0,88 -0,23 0,0021 -0,0000
US92926SAD80 / Сертификаты WaMu, обеспеченные активами Серия WaMu 0,88 -3,20 0,0021 -0,0001
US36179QRY97 / Джинни Мэй II Бассейн 0,88 -4,57 0,0021 -0,0001
US26444HAK77 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC REGD 2.40000000 0,88 0,57 0,0021 0,0000
US646140DW00 / Нью-Джерси ТПК 2,113% 01.01.2033 0,88 0,00 0,0021 0,0000
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 0,88 1,15 0,0021 0,0000
US36252SAV97 / GS Mortgage Securities Trust, серия 2019-GC38, класс A4 0,88 0,34 0,0021 0,0000
WRANGLER HOLDCO CORP 6.625% 04/01/2032 144A / DBT (US37441QAA94) 0,88 0,69 0,0021 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,88 -4,78 0,0021 -0,0001
MEXCAT / Фонд аэропорта Мехико 0,88 -1,90 0,0021 -0,0000
US38381RQS12 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,88 -2,23 0,0021 -0,0000
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,88 0,0021 0,0021
XS2595035234 / ООО «ФОРД МТР CR CO» 6,86% 05.06.2026 0,87 6,72 0,0021 0,0001
US38383D3B21 / ПРАВИТЕЛЬСТВО NAT MTG AS REMIC PT 1,75% 20.12.2051 0,87 -3,32 0,0021 -0,0001
US3138LHJ888 / ФНМА 30 лет 3,32% 01.03.2029#AN4786 0,87 -0,68 0,0021 -0,0000
SE0016589105 / ХАЙМСТАДЕН ОТ 4,375% 06.03.2027 РЕГС 0,87 9,27 0,0021 0,0002
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 0,87 -5,84 0,0021 -0,0001
US04541GNA66 / Серия трастовых кредитов под залог активов, обеспеченных ценными бумагами, 2004-HE9 0,87 -3,23 0,0021 -0,0001
SEVERN TRENT WATER UTIL FIN 4% 03/05/2034 REGS / DBT (XS2775728269) 0,87 0,0021 0,0021
CPR / Давиде Кампари-Милано Н.В. 0,87 0,0021 0,0021
US797440BV50 / Сан-Диего Газ и Электрик Ко 0,87 -13,01 0,0021 -0,0003
US3140LHUF59 / FNMA 30 лет 4,97% 01.01.2032#BS6881 0,87 -0,57 0,0021 -0,0000
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC 6.75% 04/15/2032 144A / DBT (US18972EAD76) 0,87 0,0021 0,0021
XS2347379377 / ПЛК Тритакс ЕвроБокс 0,87 10,15 0,0021 0,0002
TROPICANA TERM EXCH FLSO FL20 01/24/2029 / LON (US62984CAM55) 0,87 0,0021 0,0021
USG98149AH33 / Винн Макао Лтд. 0,87 0,0021 0,0021
ZF EUROPE FINANCE BV 4.75% 01/31/2029 REGS / DBT (XS2757520965) 0,87 5,74 0,0021 0,0001
US20030NDL29 / COMCAST CORP НОВИНКА 2,8% 15.01.2051 0,87 -4,94 0,0021 -0,0001
UNITED RENTALS NORTH AMER INC 6.125% 03/15/2034 144A / DBT (US911365BR47) 0,87 0,23 0,0021 0,0000
DIGICEL INTL FIN LTD TERM B 1LN 5/25/2027 / LON (XAG2761TAB08) 0,87 0,82 0,0021 0,0000
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,87 0,0021 0,0021
XS2597114284 / HSBC Холдингс ПЛС 0,86 8,68 0,0021 0,0002
US3140QNB920 / ФН CB2763 0,86 -3,79 0,0021 -0,0001
US907818EQ79 / Юнион Пасифик Корп 0,86 -1,37 0,0021 -0,0000
US345397A860 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,86 -0,12 0,0021 -0,0000
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,86 -0,23 0,0021 -0,0000
US61691KAG67 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2017-ASHF 0,86 -1,48 0,0021 -0,0000
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 -1,37 0,0021 -0,0000
CFMT 2024-HB15 LLC VAR 08/25/2034 144A / ABS-CBDO (US15723AAA97) 0,86 -12,58 0,0021 -0,0003
CABK / КайшаБанк, SA 0,86 110,24 0,0021 0,0011
US65339KBR05 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,86 0,94 0,0021 0,0000
XS2468125609 / ЧАСТНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД BLACKSTONE 4,875% 14.04.2026 РЕГ 0,86 7,21 0,0021 0,0001
USG5975LAF34 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,86 0,0021 0,0021
CSCO / Cisco Systems, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 0,0021 0,0021
US88581EAD31 / 3650R 2021-PF1 КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 3650R 2021-PF1 A5 0,86 0,00 0,0021 0,0000
US30227FAN06 / Фонд длительного пребывания в Америке 0,86 -1,37 0,0021 -0,0000
DT AUTO OWNER TRUST 2023-2A E 11.06% 04/15/2030 144A / ABS-CBDO (US23346CAJ71) 0,86 0,0021 0,0021
US81762PAE25 / SERVICENOW INC 1,4% 01.09.2030 0,86 1,30 0,0021 0,0000
US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,86 -1,49 0,0021 -0,0000
US36180C5Q83 / Джинни Мэй II Бассейн 0,86 -3,27 0,0021 -0,0001
US3138WBGV13 / ФНМА 30 лет 4% 01.03.2039#AS2011 0,86 -2,72 0,0021 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 0,0021 0,0021
TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/2029 144A / DBT (US893647BU00) 0,86 0,23 0,0021 0,0000
CH1142754311 / CREDIT SUISSE GRP AG 2,125%/VAR 15.11.2029 REGS 0,86 7,65 0,0021 0,0001
XS1172951508 / Мексиканское масло 0,86 0,0021 0,0021
US3132DPNB03 / FHLG 30 лет 5% 01.01.2053#SD2186 0,86 -4,88 0,0021 -0,0001
C-BASS 2006-MH1 B2 TR STEP 10/25/2036 144A / ABS-CBDO (US1248P8AL38) 0,86 1,06 0,0021 0,0000
VICI PROPERTIES LP 5.75% 04/01/2034 / DBT (US925650AF04) 0,86 -1,49 0,0021 -0,0000
US3140XLFV58 / ФНМА 30 лет 6% 01.05.2053#FS4679 0,86 -6,54 0,0021 -0,0001
US36179X5J15 / Джинни Мэй II Бассейн 0,86 -5,62 0,0021 -0,0001
US3140J9BS96 / Фанни Мэй Пул 0,86 -3,16 0,0021 -0,0001
BURLINGTON NORTHN SANTA FE LLC 5.5% 03/15/2055 / DBT (US12189LBL45) 0,86 -43,50 0,0021 -0,0016
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 -65,22 0,0021 -0,0039
USP75744AG08 / Международные облигации правительства Парагвая 0,86 -4,14 0,0021 -0,0001
US95003WAA45 / Фонд коммерческой ипотеки Wells Fargo 2022-ONL 0,86 0,71 0,0021 0,0000
US902104AC24 / 2-6 Инк. 0,86 0,47 0,0021 0,0000
US31417EZA27 / FNMA 30YR 3,0% 01.02.2043#AB7936 0,85 -3,17 0,0021 -0,0001
US3140HYCD82 / ФНМА, Другое 0,85 -0,47 0,0021 -0,0000
COLT 2024-INV2 MORTGAGE LOAN TRUST 6.421% 05/25/2069 144A / ABS-CBDO (US12622SAA96) 0,85 -6,67 0,0021 -0,0001
US646140DV27 / Нью-Джерси ТПК 1,963% 01.01.2032 0,85 0,59 0,0021 0,0000
US75513ECN94 / Компания Raytheon Technologies Corp. 0,85 0,59 0,0021 0,0000
JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIES 2024-VIS1 5.99% 09/01/2054 144A / ABS-CBDO (US465970AA90) 0,85 -4,05 0,0021 -0,0001
US693475BJ30 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,85 -0,81 0,0020 -0,0000
VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 5.05% 03/27/2028 144A / DBT (US928668CP53) 0,85 0,0020 0,0020
US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,85 33,54 0,0020 0,0005
COLT 2024-6 MORTGAGE LOAN TRUST 5.39% 11/25/2069 144A / ABS-CBDO (US19688XAA46) 0,85 -5,54 0,0020 -0,0001
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,85 580,80 0,0020 0,0017
CNX RESOURCES CORP 7.25% 03/01/2032 144A / DBT (US12653CAL28) 0,85 16,42 0,0020 0,0003
THE BAHA TRUST CSTR 12/10/2029 144A / ABS-MBS (US05493XAG51) 0,85 -2,18 0,0020 -0,0000
USV4605MAA63 / ИНДИЯ CLEAN ENERGY HOLDINGS 4,5% 18.04.2027 REGS 0,85 0,0020 0,0020
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,85 -1,96 0,0020 -0,0000
US29273RBG39 / Партнеры по передаче энергии LP 0,85 -0,12 0,0020 -0,0000
US629377CS98 / НРГ Энерджи Инк. 0,85 1,44 0,0020 0,0000
US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» 0,85 -23,05 0,0020 -0,0006
T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,85 -21,26 0,0020 -0,0005
US92926SAC08 / Сертификаты WaMu, обеспеченные активами Серия WaMu 0,85 -2,75 0,0020 -0,0001
US3128M8YQ18 / ФХЛГ 4,50% 9/41 #G06719 0,85 -2,53 0,0020 -0,0001
US3132DV7A70 / Фредди Мак Пул 0,85 -4,19 0,0020 -0,0001
SHR TR 2024-LXRY TSFR1M+245 10/15/2041 144A / ABS-MBS (US784234AC03) 0,85 -0,82 0,0020 -0,0000
US404280DR76 / HSBC Холдингс ПЛС 0,85 -38,70 0,0020 -0,0013
ASCENT RESOURCES UTICA LLC / ARU FIN CORP 6.625% 10/15/2032 144A / DBT (US04364VAX10) 0,84 -0,47 0,0020 -0,0000
US22822VAW19 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,84 -0,47 0,0020 -0,0000
US19828TAD81 / COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,714% 15.08.63 0,84 -7,87 0,0020 -0,0002
XS2195190876 / SSE PLC 3,74%/VAR PERP REGS 0,84 6,98 0,0020 0,0001
XS1631415400 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,84 -1,41 0,0020 -0,0000
US3138AA4K45 / FNMA 30 лет 4,5% 3/41#AH8925 0,84 -2,09 0,0020 -0,0000
US31418CDL54 / Фанни Мэй Пул 0,84 -3,89 0,0020 -0,0001
US3133KYVZ95 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RB5132 2.50000000 0,84 -3,34 0,0020 -0,0001
US404119CB31 / HCA Inc. 0,84 125,27 0,0020 0,0011
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,84 -4,34 0,0020 -0,0001
US91324PAR38 / Unitedhealth Group 5,8% Примечания 15 марта 2036 г. 0,84 -3,34 0,0020 -0,0001
US3140QMVN15 / FNMA 30YR 3% 01.12.2051#CB2420 0,84 -4,45 0,0020 -0,0001
US3132QUJM61 / Золотой пул Фредди Мака 0,84 -4,23 0,0020 -0,0001
US98919VAA35 / Передний диапазон BidCo Inc. 0,84 8,28 0,0020 0,0002
US42809HAG20 / Хесс Корп 0,84 0,24 0,0020 0,0000
US17326CAY03 / CGMS Коммерческий ипотечный траст 2017-B1 0,84 -0,36 0,0020 -0,0000
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,84 0,0020 0,0020
US36202FMA11 / Джинни Мэй II Бассейн 0,84 -3,24 0,0020 -0,0001
BFLD 2024-WRHS A TSFR1M+149.21 08/15/2026 144A / ABS-MBS (US05555HAA86) 0,84 0,00 0,0020 0,0000
US36241KB492 / ГНМА II 5,0% 20.01.2035#781859 0,84 -5,22 0,0020 -0,0001
US694308KM84 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 0,84 -32,50 0,0020 -0,0010
US36179R4E62 / Джинни Мэй II Бассейн 0,83 -5,12 0,0020 -0,0001
US29273VAT70 / Передача энергии LP 0,83 -0,36 0,0020 -0,0000
US44267DAD93 / Howard Hughes Corp/The 0,83 0,85 0,0020 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,83 -2,69 0,0020 -0,0001
XS2624976077 / ИНГ Групп Н.В. 0,83 9,33 0,0020 0,0002
US3136BNE692 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 4% 25.12.2048 0,83 -4,15 0,0020 -0,0001
C2ZR34 / Caesars Entertainment, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,83 -45,43 0,0020 -0,0017
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,83 -7,16 0,0020 -0,0002
US12008RAP29 / Строители FirstSource Inc. 0,83 0,36 0,0020 0,0000
US03027XBZ24 / Американская Тауэр Корп 0,83 -7,88 0,0020 -0,0002
USP3579ECR64 / ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 7,050000% 03.02.2031 0,83 -0,24 0,0020 -0,0000
US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The 0,83 -14,36 0,0020 -0,0003
US761143AA45 / Траст секьюритизации жилых активов 2007-A9 0,83 -1,66 0,0020 -0,0000
US83367TBR95 / Сосьете Женераль СА 0,83 0,12 0,0020 0,0000
US36179TNR22 / Джинни Мэй II Бассейн 0,83 -5,26 0,0020 -0,0001
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,83 32,69 0,0020 0,0005
MOTABILITY OPERATIONS GRP PLC 3.625% 01/22/2033 REGS / DBT (XS2978917156) 0,83 8,38 0,0020 0,0002
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3,625% 15.02.2031 144А 0,83 1,60 0,0020 0,0000
US17307GL715 / CITIGROUP MTG LN TR 6% 25.11.2035 0,83 -3,84 0,0020 -0,0001
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,83 0,49 0,0020 0,0000
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. 0,83 -0,72 0,0020 -0,0000
US458140BJ82 / Интел Корпорейшн 0,83 469,66 0,0020 0,0016
US3618F6U791 / ГНМА II 6% 20.06.2053#CV9606 0,83 -0,60 0,0020 -0,0000
UU / ЮНАЙТЕД УТИЛИТИС ГРУП ПЛС 0,83 0,0020 0,0020
US3140QBV212 / FNMA 15 лет 3% 01.09.2034#CA4232 0,83 -4,40 0,0020 -0,0001
US3133KYVG15 / ФР RB5115 0,83 -2,37 0,0020 -0,0000
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 -0,96 0,0020 -0,0000
US3137FTZL48 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,82 -1,20 0,0020 -0,0000
US86765BAU35 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,82 0,49 0,0020 0,0000
US61690HAE99 / Фонд ресекьюритизации Morgan Stanley 2015-R2 0,82 -4,52 0,0020 -0,0001
US694308HY69 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,82 -8,05 0,0020 -0,0002
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 855,81 0,0020 0,0018
US3132DPB805 / FHLG 30 лет 5% 11.01.2052#SD1863 0,82 -3,41 0,0020 -0,0001
US914460WT30 / Университет Миннесоты 0,82 -9,18 0,0020 -0,0002
EL SALVADOR REPUBLIC OF 9.65% 11/21/2054 144A / DBT (US283875CG53) 0,82 -6,18 0,0020 -0,0001
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 01.05.2031 144A 0,82 0,86 0,0020 0,0000
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,82 -1,09 0,0020 -0,0000
BBV / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 -0,73 0,0020 -0,0000
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,82 0,49 0,0020 0,0000
US3140QSF714 / FNMA 30 лет 6% 01.06.2053#CB6489 0,82 -3,08 0,0020 -0,0001
US3140J73H66 / УМБС, 30 лет 0,82 -4,78 0,0020 -0,0001
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 -38,83 0,0020 -0,0012
US49461MAB63 / Кинетик Холдингс ЛП 0,82 11,49 0,0020 0,0002
US677415CT66 / Ohio Power Co., серия Q 0,82 29,98 0,0020 0,0005
BX COML MTG TR 2024-XL5 TSFR1M+ 03/15/2041 144A / ABS-MBS (US05612GAG82) 0,82 -3,21 0,0020 -0,0001
UST NOTES 4.375% 12/31/2029 / DBT (US91282CMD01) 0,81 0,25 0,0020 0,0000
US36202FLN41 / Джинни Мэй II Бассейн 0,81 -3,33 0,0020 -0,0001
US31418D3Y66 / FNMA 30YR 2,5% 01.09.2051#MA4414 0,81 -4,24 0,0020 -0,0001
ICON INVESTMENTS SIX DESIGNATED ACTIVITY CO 5.809% 05/08/2027 / DBT (US45115AAA25) 0,81 -0,37 0,0020 -0,0000
USG85381AG95 / ООО «Студия Сити Финанс» 0,81 0,0020 0,0020
US629377CL46 / НРГ Энерджи Инк. 0,81 121,25 0,0020 0,0011
US82967NBA54 / Сириус XM Radio Inc. 0,81 4,50 0,0020 0,0001
BX COML MTG TR 2024-XL4 TSFR1M+194.132 02/15/2039 144A / ABS-MBS (US05611VAC54) 0,81 -2,64 0,0020 -0,0001
US038923AQ12 / ARBOR REALTY TRUST INC 144A 4,500000% 15.03.2027 0,81 1,25 0,0020 0,0000
DBGS 2024-SBL A TSFR1M+188.21 08/15/2039 144A / ABS-MBS (US23306QAA31) 0,81 -0,49 0,0019 -0,0000
GWT 2024-WLF2 TSFR1M+169.124 05/15/2041 144A / ABS-MBS (US362414AA28) 0,81 -0,37 0,0019 -0,0000
US3132DWFS70 / Фредди Мак Пул 0,81 -72,89 0,0019 -0,0052
US74166NAA28 / ADT Corp/The 0,81 0,62 0,0019 0,0000
US26442CAA27 / Облигации Duke Energy Carolinas, 6,1%, старшие облигации, 01.06.37 0,81 -2,18 0,0019 -0,0000
US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5,125% 01.10.2029 144A 0,81 0,12 0,0019 0,0000
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,81 -2,65 0,0019 -0,0001
US63861CAA71 / НЕЙШНСТАР МТГ ХЛД ИНК. 0,81 0,25 0,0019 0,0000
US35671DCH61 / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,81 0,00 0,0019 0,0000
FERGUSON ENTERPRISES INC 5% 10/03/2034 / DBT (US31488VAA52) 0,81 -1,70 0,0019 -0,0000
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,81 -2,18 0,0019 -0,0000
US30161MAJ27 / ООО «Экселон Дженерейшн Ко.» 0,81 -2,42 0,0019 -0,0000
US86364CAF95 / СТРУКТУРИРОВАННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ СТАВКА MOR SARM 2007 6 3A1 0,81 -1,71 0,0019 -0,0000
US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 30.06 2.1 0,81 520,00 0,0019 0,0016
US3132DWAG87 / Фредди Мак Пул 0,81 -4,50 0,0019 -0,0001
XS1888180996 / Компания Vodafone Group PLC 0,81 7,18 0,0019 0,0001
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,81 0,0019 0,0019
UST NOTES 4.125% 11/30/2029 / DBT (US91282CMA61) 0,81 -49,88 0,0019 -0,0019
US31418DHM74 / Фанни Мэй Пул 0,81 -4,28 0,0019 -0,0001
US36258YBH09 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II 0,80 -5,41 0,0019 -0,0001
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc. 0,80 0,0019 0,0019
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 0,0019 0,0019
KBC / КБС Групп Н.В. 0,80 0,0019 0,0019
US845467AS85 / Юго-западная энергетическая компания 0,80 181,75 0,0019 0,0012
US46590XAL01 / JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 0,80 -67,84 0,0019 -0,0041
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 -0,62 0,0019 -0,0000
US31335AK804 / FHLG 30 лет 4,5% 10.01.2044#G60319 0,80 -2,20 0,0019 -0,0000
US36179MVT43 / ГНИИ II 4,0% 20.12.2042#МА0626 0,80 -4,64 0,0019 -0,0001
MARATHON CLO XIII LTD AAR2 TSFR3M+120 04/15/2032 144A / ABS-CBDO (US56579ABJ88) 0,80 -8,13 0,0019 -0,0002
XS2553549903 / HSBC HOLDINGS PLC 8,201%/VAR 16.11.2034 РЕГИСТРАЦИЯ 0,80 5,39 0,0019 0,0001
US3133BSFA51 / Фредди Мак Пул 0,80 -8,45 0,0019 -0,0002
US3140J9FW62 / ФНМА 30 лет 4% 01.10.2048#BM4680 0,80 -4,18 0,0019 -0,0001
US31418DUH33 / Фанни Мэй Пул 0,80 -4,30 0,0019 -0,0001
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,80 0,0019 0,0019
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,80 -0,25 0,0019 -0,0000
REGATTA XI FUNDING LTD AR TSFR3M+140 07/17/2037 144A / ABS-CBDO (US75887XAN75) 0,80 166,11 0,0019 0,0012
US36179SSQ11 / Джинни Мэй II Бассейн 0,80 -4,98 0,0019 -0,0001
ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2024-1 5.79% 05/14/2041 144A / ABS-CBDO (US68269NAA00) 0,80 -2,44 0,0019 -0,0000
US37045VAK61 / Дженерал Моторс Ко Бонд 0,80 -2,32 0,0019 -0,0000
US878091BG18 / Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей 0,80 -5,78 0,0019 -0,0001
US36179XFH44 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 0,80 -4,65 0,0019 -0,0001
US93934FME96 / ВМАЛТ 2006-2 3CB 0,80 -0,87 0,0019 -0,0000
XS2356039268 / GTC AURORA LUXEMBOURG SA 2,25% 23.06.2026 РЕГИСТРАЦИЯ 0,80 6,82 0,0019 0,0001
US3133GDKS80 / FHLG 15 лет 2% 01.06.2036#QN6605 0,80 -4,43 0,0019 -0,0001
US22966RAH93 / CUBESMART LP REGD 2.25000000 0,80 1,01 0,0019 0,0000
SHURGARD LUXEMBOURG SARL 4% 05/27/2035 REGS / DBT (BE6364767150) 0,80 0,0019 0,0019
US23503CAP23 / ДАЛЛАС-ФОРТ-УОРТ, Техас, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОХОД ARPT 0,80 -6,88 0,0019 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 -5,12 0,0019 -0,0001
US12668PAD42 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA17 0,80 -3,04 0,0019 -0,0001
US3140X9WD32 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM6043 3.50000000 0,80 -3,86 0,0019 -0,0001
US682691AC47 / OneMain Finance Corp. 0,80 0,13 0,0019 0,0000
US67103HAK32 / O REILLY AUTOMOTIVE INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 31 марта 1,75 0,80 1,14 0,0019 0,0000
US00255UAA34 / AASET 2020-1 Доверие 0,79 -35,29 0,0019 -0,0010
US88023UAH41 / Темпур Сили Интернешнл Инк. 0,79 1,15 0,0019 0,0000
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-B 4.91% 11/20/2038 144A / ABS-CBDO (US56847GAA13) 0,79 -0,75 0,0019 -0,0000
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 5.9% 01/25/2033 144A / DBT (US350930AG89) 0,79 155,66 0,0019 0,0012
US603051AE37 / ООО «Минеральные ресурсы» 0,79 -1,37 0,0019 -0,0000
US36179VBF67 / Джинни Мэй II Бассейн 0,79 -4,36 0,0019 -0,0001
US68389XBF15 / Корпорация Оракл. 0,79 -4,59 0,0019 -0,0001
US3140A3ZS51 / УМБС 0,79 -2,71 0,0019 -0,0001
US80386WAC91 / ООО «Сасол Финансинг США» 0,79 1,15 0,0019 0,0000
US097023BR56 / BOEING CO SR НЕЗАЩИЩЕН 26.06 2.25 0,79 0,77 0,0019 0,0000
US05400KAJ97 / Avolon TLB Заемщик 1 (США) LLC Срочный кредит на 2023 г. B6 0,79 -0,25 0,0019 -0,0000
US90320WAG87 / УПМК 0,79 -2,24 0,0019 -0,0000
US226373AT56 / Крествуд Мидстрим Партнерс ЛП 0,79 -8,38 0,0019 -0,0002
US529043AE19 / Лексингтон Риэлти Траст 0,79 -0,25 0,0019 -0,0000
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES3 VAR 05/25/2044 144A / ABS-CBDO (US74942AAA16) 0,79 -8,08 0,0019 -0,0002
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 0,79 -0,13 0,0019 -0,0000
XS2010031057 / Группа АИБ ПЛС 0,78 8,74 0,0019 0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 -3,21 0,0019 -0,0001
ALZ / Allianz SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 -1,76 0,0019 -0,0000
US38237CAA62 / Фонд Goodleap Sustainable Home Solutions Trust 2023-3 0,78 -9,07 0,0019 -0,0002
US89613GAE61 / Американские дома Tricon, серия 2020-SFR1, класс E 0,78 -0,13 0,0019 -0,0000
US3140FXVK59 / ФНМА, Другое 0,78 -5,90 0,0019 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 0,0019 0,0019
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,78 0,65 0,0019 0,0000
XS2416978190 / ZURICH FINANCE (ИРЛАНДИЯ) DAC 3,5%/VAR 02.05.2052 REGS 0,78 -0,51 0,0019 -0,0000
LBA TRUST 2024-7IND A TSFR1M+144.3 10/15/2041 144A / ABS-MBS (US52109XAA63) 0,78 0,00 0,0019 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 -4,88 0,0019 -0,0001
US422704AH97 / Гекла Майнинг Ко 0,78 -0,38 0,0019 -0,0000
XS2693304813 / Мобико Групп ПЛС 0,78 -1,02 0,0019 -0,0000
FEDERAL FARM CREDIT BANKS 1.48% 11/26/2032 / DBT (US3133EL4Y72) 0,78 0,13 0,0019 0,0000
US3133BH7C46 / ФХЛМК УМБС, 30 лет 0,78 -2,99 0,0019 -0,0001
US312926KB39 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,78 -4,90 0,0019 -0,0001
MCD / McDonald's Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 0,0019 0,0019
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,78 -4,32 0,0019 -0,0001
US912810QW18 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,77 -4,68 0,0019 -0,0001
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. 0,77 -0,13 0,0019 -0,0000
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,77 -0,39 0,0019 -0,0000
US26885BAH33 / EQM MIDSTREAM PARTNERS L SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 27.07 6,5 0,77 -25,74 0,0019 -0,0006
US31407XA846 / ФНМА 30 лет 5,0% 07.01.2035#843431 0,77 -2,77 0,0019 -0,0001
US3140XCKF45 / FNMA 20 лет 2% 08.01.2041#FM8393 0,77 -2,53 0,0019 -0,0000
US92840VAA08 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,77 0,13 0,0019 0,0000
US31418DP710 / Фанни Мэй Пул 0,77 -3,02 0,0019 -0,0001
FIRSTKEY HOMES 2022-SFR1 TRUST 0% 05/19/2039 144A / ABS-CBDO (US33768NAQ51) 0,77 1,18 0,0019 0,0000
US3133BAHF13 / Фредди Мак Пул 0,77 -2,78 0,0018 -0,0001
US3138ETQL31 / FNMA 30 лет 6% 0741#AL8558 0,77 -3,15 0,0018 -0,0001
US3140J8LJ05 / FNMA 30 лет 4,5% 03/46#BM3928 0,77 -4,24 0,0018 -0,0001
CROSS 2024-H2 MORTGAGE TRUST 6.093% 04/25/2069 144A / ABS-CBDO (US22757BAA26) 0,77 -9,33 0,0018 -0,0002
US23918KAS78 / ДаВита Инк 0,77 0,79 0,0018 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,77 -3,28 0,0018 -0,0001
US212015AT84 / Континентал Ресурс Инк/ОК 0,77 -1,92 0,0018 -0,0000
GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM 19-H20 FC TSFR1M+61.448 11/20/2069 / ABS-CBDO (US38380LQ559) 0,77 -11,36 0,0018 -0,0002
EU000A3K4DT4 / Евросоюз 0,77 75,86 0,0018 0,0008
ANGLIAN WATER SVCS FINANC PLC 5.875% 06/20/2031 REGS / DBT (XS2638380506) 0,76 5,82 0,0018 0,0001
ALPHA GENERATION LLC 6.75% 10/15/2032 144A / DBT (US02073LAA98) 0,76 14,20 0,0018 0,0002
US745310AM41 / Пьюджет Энерджи Инк. 0,76 1,06 0,0018 0,0000
US06540BBD01 / БАНК 2019-БНК21 0,76 0,66 0,0018 0,0000
US20030NDW83 / Комкаст Корп 0,76 23,42 0,0018 0,0003
CONOCOPHILLIPS CO 4.7% 01/15/2030 / DBT (US20826FBJ49) 0,76 -57,85 0,0018 -0,0025
US12528YAE32 / Кредитование коммерческой недвижимости Cantor 2019-CF2 0,76 1,60 0,0018 0,0000
US92922FD395 / КОРП. директор по маркетингу 0,76 -3,91 0,0018 -0,0001
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 8,55 0,0018 0,0001
US3136B1K865 / FNMA ACES, серия 2018-М7, класс А2 0,76 0,00 0,0018 0,0000
ANGLIAN WATER SVCS FINANC PLC 6.293% 07/30/2030 REGS / DBT (XS0151948980) 0,76 6,29 0,0018 0,0001
US26442CAT18 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,76 -5,71 0,0018 -0,0001
US914455UK46 / университет Мичигана 0,76 -9,42 0,0018 -0,0002
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,76 0,66 0,0018 0,0000
CORP ANDINA DE FOMENTO 5% 01/24/2029 / DBT (US219868CJ38) 0,76 0,26 0,0018 0,0000
US455780CW44 / Международные облигации правительства Индонезии 0,76 -3,80 0,0018 -0,0001
US3136BMER56 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 25.06.2049 0,76 -1,94 0,0018 -0,0000
US36179QT501 / Джинни Мэй II Бассейн 0,76 -3,56 0,0018 -0,0001
US431318AY04 / Хилкорп Энерджи I LP 0,76 -1,69 0,0018 -0,0000
GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-2 5.26% 10/27/2059 144A / ABS-CBDO (US39571XAE40) 0,76 -1,17 0,0018 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 -7,12 0,0018 -0,0001
US38377RLW33 / GNR 2010-160 ДГ 4% 20.12.2040 0,76 -2,58 0,0018 -0,0000
US885220DW07 / Thornburg Mortgage Securities Trust 2003-4 0,76 -4,67 0,0018 -0,0001
US826943AD45 / Sierra Timeshare 2023-1 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,75 -11,62 0,0018 -0,0002
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4,625% 15.07.2028 144A 0,75 0,67 0,0018 0,0000
PRKCM 2023-AFC1 TRUST VAR 02/25/2058 144A / ABS-CBDO (US693981AE25) 0,75 -1,18 0,0018 -0,0000
US03969AAN00 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. 0,75 -0,27 0,0018 -0,0000
OHA CREDIT PARTNERS XI LTD A1R2 TSFR3M+146 04/20/2037 144A / ABS-CBDO (US67109FAU93) 0,75 -0,40 0,0018 -0,0000
US62886HBA86 / НКЛ Корп Лтд. 0,75 0,00 0,0018 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 -45,38 0,0018 -0,0015
US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 0,75 -40,10 0,0018 -0,0012
US64971X6R43 / Временное финансовое управление города Нью-Йорка Будущие доходы, обеспеченные налогом 0,75 -1,71 0,0018 -0,0000
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS IV BV 5.75% 12/01/2030 / DBT (US881937AA41) 0,75 0,0018 0,0018
US89179TAU88 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2021-R1, класс A2C 0,75 -1,19 0,0018 -0,0000
US55348UAU25 / MRCD 2019-MARK Ипотечный траст 0,75 -1,32 0,0018 -0,0000
US80287JAE47 / Фонд дебиторской задолженности Сантандер-Драйв, серия 2023-2, класс C 0,75 -0,27 0,0018 -0,0000
BAMLL TRUST 2025-ASHF TSFR1M+185 02/15/2040 144A / ABS-MBS (US05494CAA36) 0,75 -0,27 0,0018 -0,0000
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 0,0018 0,0018
US072863AH63 / Бэйлор Скотт и Уайт Холдингс 0,75 0,00 0,0018 0,0000
US61747YED31 / Морган Стенли 0,75 0,13 0,0018 0,0000
US3136B5NV39 / Fannie Mae-aces Fna 2019-m12 A2 Bond 0,74 0,13 0,0018 0,0000
US025816CH00 / Американ Экспресс Ко 0,74 -0,27 0,0018 -0,0000
US64971X6S26 / Временное финансовое управление города Нью-Йорка Будущие доходы, обеспеченные налогом 0,74 -1,98 0,0018 -0,0000
US31418DVZ22 / Фанни Мэй Пул 0,74 -2,62 0,0018 -0,0000
US3132DNAY94 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,74 -4,13 0,0018 -0,0001
US797440CE27 / САН-ДИЕГО ГАЗ И ЭЛЕКТРИКА 0,74 130,03 0,0018 0,0010
US56847FAB13 / Выпускной фонд Mariner Finance 2023-A 0,74 -0,93 0,0018 -0,0000
US02361DBA72 / КОМПАНИЯ АМЕРЕН ИЛЛИНОЙС 0,74 -0,54 0,0018 -0,0000
US3140QCEA05 / Фанни Мэй Пул 0,74 -4,39 0,0018 -0,0001
US38145GAH39 / Облигации Goldman Sachs 0,74 0,14 0,0018 0,0000
US911365BP80 / United Rentals North America Inc. 0,74 0,27 0,0018 0,0000
US756109BJ21 / REALTY INCOME CORP REGD 2.20000000 0,74 0,82 0,0018 0,0000
US3136B0YM24 / Фанни Мэй-Эйс 0,74 -0,80 0,0018 -0,0000
US31418D7F32 / Фанни Мэй Пул 0,74 -4,15 0,0018 -0,0001
US378272BE79 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,74 0,41 0,0018 0,0000
US3138YVER64 / ФНМА 30YR 3,5% 11.01.2045#AZ3743 0,74 -6,46 0,0018 -0,0001
HOST HOTELS and RESORTS LP 5.7% 07/01/2034 / DBT (US44107TBB17) 0,74 -2,90 0,0018 -0,0001
US835495AL63 / СОНОКО ПРОДУКТС КО 0,74 0,0018 0,0018
VEGAS TRUST 2024-TI A 5.5183% 11/10/2039 144A / ABS-MBS (US92254AAA51) 0,74 -0,41 0,0018 -0,0000
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,74 0,14 0,0018 0,0000
US3138EQL831 / Фанни Мэй Пул 0,74 -4,17 0,0018 -0,0001
US12516WAA99 / ЦЕНТ Траст 2023-ГОРОД 0,74 -0,41 0,0018 -0,0000
BINOM SECURITIZATION TRUST 2022-INV1 A1 4.441% 08/25/2057 144A / ABS-CBDO (US090975AA18) 0,73 -4,19 0,0018 -0,0001
US3138E3CU50 / FNMA 30YR 3,5% 08.01.2042#AJ9982 0,73 -2,79 0,0018 -0,0000
DIGICEL INTERMEDIATE HOLDINGS LTD / DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD / DIFL US PIK VAR 05/25/2027 / DBT (USG27753AA36) 0,73 1,53 0,0018 0,0000
US040555DA91 / Компания государственных услуг Аризоны 0,73 -5,91 0,0018 -0,0001
US469815AL80 / Джейкобс Интертеймент Инк. 0,73 -3,56 0,0018 -0,0001
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 0,14 0,0018 0,0000
US3138WJYT90 / FNMA 30YR 4% 01.02.2047#AS8821 0,73 -6,76 0,0018 -0,0001
US3128MJ3A60 / Золотой пул Фредди Мака 0,73 -4,32 0,0018 -0,0001
US694308HR19 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 12/46 4 0,73 -8,06 0,0018 -0,0002
GLP CAP LP / GLP FING II INC 6.25% 09/15/2054 / DBT (US361841AU37) 0,73 -36,19 0,0018 -0,0010
US36179SLR66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,73 -4,59 0,0018 -0,0001
US146869AL63 / Компания "Карвана" 0,73 -0,82 0,0018 -0,0000
US909318AA56 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2018-1, класс AA 0,73 -1,49 0,0017 -0,0000
ORCHARD PK CLO LTD A TSFR3M+136 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US68563JAA25) 0,73 -0,95 0,0017 -0,0000
US202712BN45 / Банк Содружества Австралии 0,73 0,28 0,0017 0,0000
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,73 0,0017 0,0017
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 -34,00 0,0017 -0,0009
US3140F47L42 / Фанни Мэй Пул 0,73 -3,59 0,0017 -0,0001
US651229BD74 / Ньюэлл Брэндс, Инк. 0,73 -5,23 0,0017 -0,0001
DOWSON 2024-1 F PLC SONIO+695 08/20/2031 REGS / ABS-CBDO (XS2919894381) 0,73 12,58 0,0017 0,0002
US3140XK3T51 / ФНМА 15 лет 2,5% 01.06.2037#FS4409 0,73 -3,07 0,0017 -0,0001
US36262MAC29 / Траст корпорации GS Mortgage Securities 2021-IP 0,72 0,00 0,0017 0,0000
US25470XBD66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,72 -2,56 0,0017 -0,0000
US715638DA73 / Международные облигации правительства Перу 0,72 0,84 0,0017 0,0000
NOVELIS CORP 6.875% 01/30/2030 144A / DBT (US670001AL04) 0,72 0,84 0,0017 0,0000
US913366KW93 / UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED РЕГЕНТЫ КАЛИФОРНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МЕДИЦИНСКОГО CE 0,72 -7,34 0,0017 -0,0001
US3128MJZC76 / Золотой пул Фредди Мака 0,72 -3,49 0,0017 -0,0001
BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXVII LTD AR TSFR3M+137 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US08179PAQ54) 0,72 -0,41 0,0017 -0,0000
US3140MLR937 / ФНМА 30 лет 4% 07.01.2053# 0,72 -3,49 0,0017 -0,0001
US44107TBA34 / Хост Отели и курорты LP 0,72 -1,91 0,0017 -0,0000
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 0,72 -0,14 0,0017 -0,0000
US36202FUF16 / Джинни Мэй II Бассейн 0,72 -2,58 0,0017 -0,0000
UK LOGISTICS 2025-1X D SONIO+400 05/31/2030 REGS / ABS-CBDO (XS3028549478) 0,72 0,0017 0,0017
J.P. MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2025-BHR5 A TSFR1M+169.3 03/15/2040 144A / ABS-MBS (US46649WAA71) 0,72 0,0017 0,0017
US3133EMZ393 / ФФЦБ 0,72 0,85 0,0017 0,0000
US3140LJKJ48 / Фанни Мэй Пул 0,72 -0,42 0,0017 -0,0000
BX COML MTG TR 2023-XL3 B TSFR1M+239.052 12/09/2040 144A / ABS-MBS (US12434GAC96) 0,72 0,00 0,0017 0,0000
US097751BV25 / Бомбардье Инк 0,71 0,00 0,0017 -0,0000
US74052HAB06 / ООО «Премьер Энтертейнмент Суб» / Premier Entertainment Finance Corp 0,71 -8,46 0,0017 -0,0002
EQT TR 2024-EXTR A VAR 07/05/2041 144A / ABS-MBS (US29439DAA90) 0,71 0,14 0,0017 0,0000
SELECT MEDICAL CORP 6.25% 12/01/2032 144A / DBT (US816196AV14) 0,71 -0,42 0,0017 -0,0000
TOWD PT MTG TR 2024-CES1 5.848% 01/25/2064 144A / ABS-CBDO (US89183CAA36) 0,71 -8,59 0,0017 -0,0002
NLT 2025-INV1 A2 TR 5.708% 02/25/2070 144A / ABS-CBDO (US62916TAB52) 0,71 0,0017 0,0017
US10569DAB91 / БРАВО ЖИЛОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ТРАСТ 2023-NQM6 A2 6,956% 25.09.2063 144A 0,71 -7,79 0,0017 -0,0001
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,71 0,0017 0,0017
US853254CT59 / STANDARD CHARTERED PLC REGD 144A P/P 6.18700000 0,71 -0,56 0,0017 -0,0000
US23338VAS51 / ДТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 0,71 -0,14 0,0017 -0,0000
US05530SAG12 / BAMLL Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2022-DKLX 0,71 -0,14 0,0017 -0,0000
US3618BJF983 / GNMA 30YR 6% 20.06.2063#CU1092 0,71 -2,88 0,0017 -0,0000
EU000A3KWCF4 / Евросоюз 0,71 10,63 0,0017 0,0002
US3133AMPP59 / Фредди Мак Пул 0,71 -3,67 0,0017 -0,0001
US67118CAB72 / OBX 2023-NQM8 ТРАСТ 7,248% 25.09.2063 144А 0,71 -8,17 0,0017 -0,0002
US3133AKVF48 / Фредди Мак Пул 0,71 -4,45 0,0017 -0,0001
US294751CU44 / Сквозной ипотечный траст Equity One, 2003–2003 гг. 0,71 0,28 0,0017 0,0000
BX TRUST 2025-ROIC TSFR1M+294.129 03/15/2030 144A / ABS-MBS (US05593VAN38) 0,71 -2,49 0,0017 -0,0000
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A 5.4% 11/15/2028 / ABS-CBDO (US14319FAD50) 0,71 -0,28 0,0017 -0,0000
US404119BU21 / HCA Inc. 0,71 0,00 0,0017 0,0000
US3133KNA946 / Фредди Мак Пул 0,71 -4,34 0,0017 -0,0001
US639057AJ71 / НатВест Групп ПЛС 0,71 -0,42 0,0017 -0,0000
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3,5% 15.03.2031 0,71 -24,36 0,0017 -0,0005
US3138LNKF73 / Фанни Мэй Пул 0,70 0,14 0,0017 0,0000
US06051GGR48 / Облигация Bank Of America C Var 28 0,70 0,43 0,0017 0,0000
US31418DZ396 / Фанни Мэй Пул 0,70 -3,97 0,0017 -0,0001
HCA INC 5.6% 04/01/2034 / DBT (US404119CU12) 0,70 36,58 0,0017 0,0005
BHP BILLITON FIN USA LTD 5.125% 02/21/2032 / DBT (US055451BK37) 0,70 -0,14 0,0017 -0,0000
BIRCH GROVE CLO LTD / BIRCH GROVE CLO LLC A1RR TSFR3M+159 07/17/2037 144A / ABS-CBDO (US09075JAU34) 0,70 -0,57 0,0017 -0,0000
ANCHORAGE CAP CLO 7 LTD / ANCHORAGE CAP CLO 7 LLC BR3 TSFR3M+205 04/28/2037 144A / ABS-CBDO (US03328TBU88) 0,70 -0,14 0,0017 -0,0000
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 0,0017 0,0017
US46645WBC64 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 0,70 0,57 0,0017 0,0000
US933631AD53 / Сертификаты WaMu, обеспеченные активами WaMu Series 2007-HE1 Trust 0,70 -0,28 0,0017 -0,0000
US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США 0,70 -7,04 0,0017 -0,0001
US09062XAH61 / Биоген Инк 0,70 0,57 0,0017 0,0000
LOGICOR FINANCING SARL 4.25% 07/18/2029 REGS / DBT (XS2860968085) 0,70 9,03 0,0017 0,0001
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 8,54 0,0017 0,0001
US3130ANUL25 / Федеральные банки жилищного кредитования 0,70 0,58 0,0017 0,0000
US12513GBH11 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. 0,70 0,29 0,0017 0,0000
US36179NX450 / ГНИИ II 3,0% 20.01.2044#MA1599 0,70 -2,65 0,0017 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 0,0017 0,0017
US74333TAJ88 / Жилой фонд Progress, серия 2021-SFR8, класс E1 0,70 0,43 0,0017 0,0000
US05492PAE88 / БАНК АМЕРИКИ MERRILL LYNCH BAMLL 2019 BPR BNM 144A 0,70 -29,77 0,0017 -0,0007
US02666TAD90 / American Homes 4 Rent LP 0,70 -6,70 0,0017 -0,0001
US816851BJ72 / Семпра Энерджи 0,70 -4,53 0,0017 -0,0001
US31417ES771 / Фанни Мэй Пул 0,70 -3,74 0,0017 -0,0001
US3140QPSK44 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB4121 4.00000000 0,70 -4,66 0,0017 -0,0001
EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2025-1 4.83% 10/16/2028 / ABS-CBDO (US30185AAB70) 0,69 0,0017 0,0017
US3137H9PB99 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,69 -0,43 0,0017 -0,0000
US88033GDQ01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,69 0,73 0,0017 0,0000
BX TRUST 2025-LIFE A VAR 06/13/2047 144A / ABS-MBS (US05616HAA59) 0,69 0,0017 0,0017
US29646AAD81 / Эском Холдингс SOC Ltd. 0,69 -0,29 0,0017 -0,0000
US06051GJK67 / Банк Америки Корпорация 0,69 0,73 0,0017 0,0000
RIO TINTO FIN USA PLC 5.25% 03/14/2035 / DBT (US76720AAU07) 0,69 0,0017 0,0017
US570535AS38 / Маркел Корп 0,69 -5,59 0,0017 -0,0001
US693984AB25 / ПРКЦМ 2023-AFC3 А2 ТРАСТ 6,987% 25.09.2058 144А 0,69 -5,98 0,0017 -0,0001
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,69 -2,95 0,0017 -0,0001
US89352HAM16 / ТрансКанада ПайпЛайнс Лтд. 0,69 -1,14 0,0017 -0,0000
US3140XDFH49 / Фанни Мэй Пул 0,69 -4,16 0,0017 -0,0001
US30259RAQ83 / FMC GMSR Issuer Trust, серия 2022-GT2, класс B 0,69 1,02 0,0017 0,0000
US02149QAD25 / Альтернативный кредитный траст 2007-OA10 0,69 -7,13 0,0017 -0,0001
US097023CK94 / Боинг Ко/The 0,69 -3,23 0,0017 -0,0001
CIM TR 2025-I1 CSTR 10/25/2069 144A / ABS-CBDO (US12571DAD75) 0,69 -0,72 0,0017 -0,0000
US251526CE71 / DEUTSCHE BANK AG НЬЮ-ЙОРК БНЧ 2,129%/VAR 24.11.2026 0,69 0,44 0,0017 0,0000
US3132DPKT48 / ФР SD2106 0,69 -3,64 0,0017 -0,0001
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5,125% 15.08.2027 144A 0,69 0,00 0,0017 0,0000
US79575DE631 / SALT RIVER AZ PROJ AGRIC IMPT & PWR DIST ELEC 0,69 -4,44 0,0017 -0,0001
FLUXYS SA 4% 11/28/2030 REGS / DBT (BE0390222884) 0,69 0,0017 0,0017
US92343VFL36 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,69 -21,28 0,0017 -0,0004
US3132DMRU17 / Фредди Мак Пул 0,69 -4,18 0,0017 -0,0001
US3140GYK739 / FNMA 30YR 3,5% 09.01.2047#BH9317 0,69 -4,05 0,0017 -0,0001
US628530BJ54 / Майлан Инк. 0,69 -9,50 0,0016 -0,0002
US3140XTBW04 / FNMA 30 лет 2% 01.11.2050#FP0052 0,69 -4,59 0,0016 -0,0001
US3140QKKC13 / ФНКЛ УМБС 2.0 CB0290 04-01-51 0,69 -4,33 0,0016 -0,0001
US3133KYWE57 / Фредди Мак Пул 0,69 -3,66 0,0016 -0,0001
BANK OF AMERICA CORPORATION 5.425%/VAR 08/15/2035 / DBT (US06051GMB22) 0,69 -0,87 0,0016 -0,0000
US3140XFGE56 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,69 -4,33 0,0016 -0,0001
US31418DZX38 / Фанни Мэй Пул 0,69 -4,33 0,0016 -0,0001
US853254CN89 / Стандартный Чартерный ПЛК 0,68 -0,58 0,0016 -0,0000
US38380Q3N09 / ГНМА, серия 2021-H10, класс AF 0,68 0,00 0,0016 0,0000
US3140XDCE45 / ФНМА, 30 лет 0,68 0,0016 0,0016
US362334BP84 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА GSR GSR 2006 2F 3A6 0,68 -2,15 0,0016 -0,0000
US207932AA28 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,68 -5,27 0,0016 -0,0001
SOUTHERN GAS NETWORKS PLC 3.5% 10/16/2030 REGS / DBT (XS2914661843) 0,68 8,60 0,0016 0,0001
US3140XJZX49 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,68 -3,54 0,0016 -0,0001
US31335A4H84 / FHLG 30YR 4% 01.02.2046#G60824 0,68 -3,27 0,0016 -0,0001
US30259RAN52 / Траст-эмитент FMC GMSR 0,68 2,25 0,0016 0,0000
US715638DF60 / Международные облигации правительства Перу 0,68 1,04 0,0016 0,0000
XS2434896010 / Международные облигации правительства Румынии 0,68 -0,15 0,0016 -0,0000
SALLY HOLDINGS LLC / CAP INC 6.75% 03/01/2032 / DBT (US79546VAQ95) 0,68 -15,11 0,0016 -0,0003
US718547AH57 / ФИЛЛИПС 66 СО 3,75% 01.03.2028 0,68 0,00 0,0016 0,0000
ARES TR 2024-IND2 A TSFR1M+144.3 10/15/2034 144A / ABS-MBS (US04021EAA47) 0,68 0,00 0,0016 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 0,0016 0,0016
US87165BAP85 / SYNCHRONY FINANCIAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 29.03 5,15 0,68 -0,44 0,0016 -0,0000
BIRG / Группа Банка Ирландии plc 0,68 0,00 0,0016 -0,0000
US50077LAB27 / Крафт Хайнц Фудс Ко 0,68 -56,29 0,0016 -0,0021
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,68 0,44 0,0016 0,0000
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 0,68 -1,02 0,0016 -0,0000
US3128MJY619 / Золотой пул Фредди Мака 0,68 -3,98 0,0016 -0,0001
GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-2 6.43% 10/27/2059 144A / ABS-CBDO (US39571XAG97) 0,68 -0,44 0,0016 -0,0000
US87264ABY01 / Т-МОБАЙЛ США ИНК. 0,68 0,0016 0,0016
US3132DWGN74 / ФНКЛ УМБС 4.0 SD8305 03-01-53 0,68 -4,93 0,0016 -0,0001
US3133KRJV78 / FHLM 30YR 6% 01.06.2053#RA9276 0,68 -5,06 0,0016 -0,0001
US36250SAE90 / GS MTG SECS TR 2018-GS10 A5 4,155% 10.07.2051 0,68 0,15 0,0016 0,0000
US62952EAE77 / Больницы Нью-Йоркского университета в Лангоне 0,67 -5,73 0,0016 -0,0001
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 7.625% 04/01/2032 144A / DBT (US45344LAD55) 0,67 -5,73 0,0016 -0,0001
US12559QAH56 / Траст ипотечного кредитования CIT 2007-1 0,67 -0,59 0,0016 -0,0000
US3140XGRY74 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FS1402 2.00000000 0,67 -4,81 0,0016 -0,0001
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 -0,15 0,0016 -0,0000
US20048JAA88 / Коммерческий ипотечный траст, серия 2018-ДОМ, класс А 0,67 0,00 0,0016 0,0000
PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL FINANCE BV 3.25% 05/19/2032 / DBT (XS3019320657) 0,67 0,0016 0,0016
US36179VZR40 / ГНМА, класс 360 0,67 -4,40 0,0016 -0,0001
VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-2 VAR 03/25/2068 144A / ABS-CBDO (US92539DAE85) 0,67 -1,18 0,0016 -0,0000
US3132D57D82 / Фредди Мак Пул 0,67 -3,03 0,0016 -0,0001
US22537EAE59 / Принятие кредита Автокредитный траст, серия 2023-2A, класс C 0,67 -0,74 0,0016 -0,0000
US715638DT64 / Международные облигации правительства Перу 0,67 -4,00 0,0016 -0,0001
US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,67 0,45 0,0016 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 -2,89 0,0016 -0,0000
US836205BC70 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,67 0,90 0,0016 0,0000
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2024-1 A1 5.735% 07/25/2069 144A / ABS-CBDO (US24380QAC69) 0,67 -6,81 0,0016 -0,0001
US3133BTAX82 / FNCL UMBS 4.0 QF5422 01-01-53 0,67 -10,17 0,0016 -0,0002
US3140XLWQ70 / ФНМА 30 лет 4% 01.02.2051#FS5154 0,67 -4,83 0,0016 -0,0001
US29446MAH51 / Эквинор АСА 0,67 -5,37 0,0016 -0,0001
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2024-IGLG D VAR 11/05/2041 144A / ABS-MBS (US46593KAG67) 0,67 0,00 0,0016 0,0000
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 6.75% 03/15/2033 144A / DBT (US77340RAU14) 0,67 0,0016 0,0016
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 0,0016 0,0016
PRPM 2025-NQM1 M1A TRUST 6.645% 11/25/2069 144A / ABS-CBDO (US74391EAD31) 0,67 0,00 0,0016 0,0000
US98379KAB89 / ХПО ИНК 0,67 0,00 0,0016 0,0000
US3140LFW915 / ФНМА, Другое 0,67 0,30 0,0016 0,0000
US35563P7E36 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2022-1, класс MTU 0,67 -2,63 0,0016 -0,0000
US576436AT67 / MASTR обновляет кредитный фонд 2005-1 0,67 -4,18 0,0016 -0,0001
US3140J9FS50 / ФНМА 30 лет 4% 10.01.2048#BM4676 0,67 -3,90 0,0016 -0,0001
US573284AW62 / Мартин Мариетта Материалс Инк 0,67 0,15 0,0016 0,0000
US744448CY50 / Компания общественного обслуживания Колорадо 0,67 -6,34 0,0016 -0,0001
GB00BMBL1D50 / Великобритания Гилт 0,66 0,0016 0,0016
US44409MAA45 / HUDSON PACIFIC PROPERTIE COMPANY ГУАР 11/27 3,95 0,66 -3,49 0,0016 -0,0001
US852060AT99 / Sprint Capital Corp. 8,750% Объявления от 15.03.32 0,66 -0,45 0,0016 -0,0000
US06406RBU05 / БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН КОРП./THE 0,66 -1,19 0,0016 -0,0000
US3140FXED00 / Фанни Мэй Пул 0,66 -2,64 0,0016 -0,0000
BANK OF AMERICA CORPORATION 6.625%/VAR PERP / EP (US06055HAH66) 0,66 0,0016 0,0016
US404119CC14 / HCA Inc. 0,66 0,30 0,0016 0,0000
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.07.8.125 0,66 0,0016 0,0016
US3140XLPD41 / ФН FS4919 0,66 -3,78 0,0016 -0,0001
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 -5,70 0,0016 -0,0001
US3132MAXC06 / FHLG 30 лет 3,5% 11.01.2044#Q29975 0,66 -10,05 0,0016 -0,0002
US3137FUAS39 / Фредди Мак РЕМИКС 0,66 334,87 0,0016 0,0012
US31335AJQ22 / Золотой пул Фредди Мака 0,66 -3,50 0,0016 -0,0001
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,66 -0,30 0,0016 -0,0000
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 -5,84 0,0016 -0,0001
US06051GLG28 / Банк Америки Корпорация 0,66 382,48 0,0016 0,0013
US31416XJZ42 / ФНМА 4,00% 1/41 #AB2079 0,66 -4,48 0,0016 -0,0001
US366651AE76 / Гартнер Инк. 0,66 581,44 0,0016 0,0014
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.693% 05/17/2033 / DBT (XS2721621154) 0,66 0,61 0,0016 0,0000
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2022-3 LTD A2R TSFR3M+160 04/15/2031 144A / ABS-CBDO (US69690CAQ69) 0,66 -0,15 0,0016 -0,0000
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 5.05% 08/15/2034 / DBT (US927804GR96) 0,66 -1,20 0,0016 -0,0000
US718172AU37 / Philip Morris International Inc. 3,875% 21.08.42 0,66 -3,09 0,0016 -0,0000
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 443,80 0,0016 0,0013
US3137H3QP07 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,66 -3,52 0,0016 -0,0001
US38982GAA40 / Great Ajax Operating Partnership LP 0,66 -0,30 0,0016 -0,0000
XS1967636272 / Абертис Инфраеструктурас С.А. 0,66 7,01 0,0016 0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 0,0016 0,0016
US06738ECD58 / Барклайс ПЛС 0,66 -0,30 0,0016 -0,0000
US20030NDS71 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,66 -5,35 0,0016 -0,0001
FLORIDA PWR and LT CO 5.8% 03/15/2065 / DBT (US341081GZ45) 0,65 -9,29 0,0016 -0,0002
US38141GWL49 / GOLDMAN SACHS GROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 28.06 VAR 0,65 0,31 0,0016 0,0000
US74977RDN17 / Кооператив Рабобанк UA 0,65 0,46 0,0016 0,0000
US22822VBD29 / Краун Касл Инк 0,65 0,0016 0,0016
AEP TRANSMISSION CO LLC 5.375% 06/15/2035 / DBT (US00115AAS87) 0,65 0,0016 0,0016
RFR USDSOFR-3.89548 12-23-24-30* LCH / DIR (N/A) 0,65 0,0016 0,0016
US46817MAL19 / Джексон Файнэншл, Инк. 0,65 -0,91 0,0016 -0,0000
US3137H5UF27 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 2,5% 25.05.2049 0,65 -4,26 0,0016 -0,0001
A and D MTG TR 2024-NQM5 A1 5.699% 11/25/2069 / ABS-CBDO (US00039KAC45) 0,65 -4,69 0,0016 -0,0001
LCH OIS SOFRV3.5% MAC 06/18/45 / DIR (N/A) 0,65 0,0016 0,0016
US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» 0,65 -1,22 0,0016 -0,0000
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 0,65 16,97 0,0016 0,0002
US655664AT70 / Нордстрем, Инк. 0,65 -1,67 0,0016 -0,0000
US31418D2M38 / Фанни Мэй Пул 0,65 -4,29 0,0016 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 -4,57 0,0016 -0,0001
US31418CRC00 / ФАННИ МАЭ 3,50% 01.11.2047 ФНМА 0,65 -4,01 0,0016 -0,0001
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A 0,65 1,73 0,0016 0,0000
CARMAX AUTO OWNER TR 2024-2 5.65% 05/17/2027 / ABS-CBDO (US14319EAC03) 0,65 -32,74 0,0016 -0,0008
US3132DV4H50 / Пул УМБС 0,65 -4,30 0,0016 -0,0001
US30231GAW24 / Эксон Мобил Корп 0,64 -4,31 0,0015 -0,0001
US3137H4HQ63 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,64 -4,17 0,0015 -0,0001
FNA 8 LLC 2025-1 A VAR 03/15/2045 144A / ABS-CBDO (US30340WAA36) 0,64 0,0015 0,0015
US31417GZX77 / Фанни Мэй Пул 0,64 -2,87 0,0015 -0,0000
US3140MF4U43 / Фанни Мэй Пул 0,64 -3,45 0,0015 -0,0001
US3137H3S941 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,64 -3,75 0,0015 -0,0001
US3140M82Z19 / FNMA 20YR 2% 12.01.2041#BU7091 0,64 -3,02 0,0015 -0,0000
US3137H5F778 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 2,5% 25.11.2047 0,64 -4,04 0,0015 -0,0001
US3137FU4N17 / Фредди Мак РЕМИКС 0,64 0,0015 0,0015
US69351UAT07 / PPL Electric Utilities Corp. 0,64 -5,04 0,0015 -0,0001
GNII II 2.5% 07/20/2054#MA9773 / ABS-MBS (US36179Y2E37) 0,64 -4,61 0,0015 -0,0001
US3140QNGQ93 / ООН CB2906 0,64 -6,97 0,0015 -0,0001
CSL FINANCE PLC 5.106% 04/03/2034 144A / DBT (US12661PAG46) 0,64 -0,78 0,0015 -0,0000
US12667G4S95 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 42CB A1 0,64 1,59 0,0015 0,0000
US31416VCD47 / ФНМА 30 лет 5% 01.02.2035#AB0067 0,64 -5,33 0,0015 -0,0001
US36179NQ686 / Джинни Мэй II Бассейн 0,64 -2,89 0,0015 -0,0000
A and D MTG TR 2024-NQM5 6.516% 11/25/2069 / ABS-CBDO (US00039KAF75) 0,64 -0,93 0,0015 -0,0000
US71880K1016 / Финия Инк 0,64 -0,31 0,0015 -0,0000
US46522TAC27 / МУНИЦИПАЛИТЕТ СТАМБУЛА 10,5% 06.12.2028 144A 0,64 -1,69 0,0015 -0,0000
081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 0,64 0,0015 0,0015
US842587DL81 / Южная компания (The) 0,64 0,0015 0,0015
USP75744AJ47 / Международные облигации правительства Парагвая 0,64 0,47 0,0015 0,0000
US3617K53Y86 / ГНМА II 4% 20.05.2049#BN2615 0,64 -10,03 0,0015 -0,0002
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 0,0015 0,0015
US3140XJY231 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,64 -3,49 0,0015 -0,0001
J P MORGAN MTG TR 2024-HE2 SOFR30A+120 10/25/2054 144A / ABS-CBDO (US46593HAA68) 0,64 -12,40 0,0015 -0,0002
XS2563349765 / NATWEST GRP PLC(UNGTD) 7,416%/VAR 06.06.2033 REGS 0,64 6,54 0,0015 0,0001
US3138WAYY76 / FNMA 30 лет 4,5% 01.02.2044#AS1626 0,64 -2,01 0,0015 -0,0000
WAND NEWCO 3 INC 7.625% 01/30/2032 144A / DBT (US933940AA60) 0,63 0,48 0,0015 0,0000
US235825AG15 / Дана Инк 0,63 -0,16 0,0015 -0,0000
US465685AS47 / ITC Holdings Corp. 0,63 -1,56 0,0015 -0,0000
US65473QAX16 / Nisource Finance Corp. 5,95% 15.06.41 0,63 -4,68 0,0015 -0,0001
WESSEX WATER SERVS FIN PLC 6.125% 09/19/2034 REGS / DBT (XS3025173710) 0,63 0,0015 0,0015
US76114BAB45 / ЖИЛОЕ AST TR 2006-A14CB 6,25% 25.12.2036 0,63 -1,86 0,0015 -0,0000
US629377CE03 / НРГ Энерджи Инк. 0,63 0,16 0,0015 0,0000
US3138A1CD10 / ФНМА 4,50% 2/41 #AH0067 0,63 -2,77 0,0015 -0,0000
US78413MAA62 / SFAVE Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2015-5AVE 0,63 -2,47 0,0015 -0,0000
US35805BAC28 / FRESENIUS MEDICAL CARE США FIN III 0,63 0,48 0,0015 0,0000
US3617JMJW05 / ГНМА II 0,63 0,64 0,0015 0,0000
US3140LGBW11 / ФНМА, Другое 0,63 -0,16 0,0015 -0,0000
US3140XHE450 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,63 -4,70 0,0015 -0,0001
US666807BP60 / Нортроп Грумман Корп. 0,63 20,04 0,0015 0,0003
US33767JAL61 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust 0,63 0,32 0,0015 0,0000
US05609WAJ27 / BX Trust, серия 2022-IND, класс C 0,63 0,00 0,0015 0,0000
5831 / Сидзуока Финансовая Группа, Инк. 0,63 3,80 0,0015 0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 0,0015 0,0015
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 0,16 0,0015 0,0000
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / ANTERO MIDSTREAM FIN CORP 6.625% 02/01/2032 144A / DBT (US03690AAK25) 0,63 0,00 0,0015 0,0000
US3140XFDS79 / ФНМА 15 лет 3% 01.09.2035#FS0112 0,63 -6,00 0,0015 -0,0001
US88104LAE39 / ТЕРРАФОРМ МОЩНАЯ РАБОТА 0,63 0,64 0,0015 0,0000
US013092AE14 / ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 30 февраля 4.875 0,63 0,81 0,0015 0,0000
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 -86,04 0,0015 -0,0093
MTZ / МасТек, Инк. 0,63 0,00 0,0015 0,0000
US3133ELLH50 / Корпорация финансирования федеральных сельскохозяйственных кредитных банков 0,63 -1,11 0,0015 -0,0000
XS2346973741 / CIMIC GROUP LTD 1,5% 28.05.2029 РЕГИСТРАЦИЯ 0,63 -26,64 0,0015 -0,0005
US12529YAQ52 / Ипотечный фонд каскадного финансирования, серия 2021-FRR1, класс BK54 0,62 1,79 0,0015 0,0000
US902494BC62 / Тайсон Фудс, Инк. 0,62 0,48 0,0015 0,0000
US31418EQS27 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,62 -6,60 0,0015 -0,0001
US90353DAV73 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2018-C12 0,62 -0,48 0,0015 -0,0000
US917288BL51 / Международные облигации правительства Уругвая 0,62 -0,32 0,0015 -0,0000
US3140QM4X96 / Фанни Мэй Пул 0,62 -4,01 0,0015 -0,0001
US3140XCHL59 / Фанни Мэй Пул 0,62 -2,81 0,0015 -0,0000
US3140LYHJ51 / Фанни Мэй Пул 0,62 -3,56 0,0015 -0,0001
US87264ADB89 / Т-МОБАЙЛ США ИНК. 0,62 -4,89 0,0015 -0,0001
USP5015VAM83 / Государственные облигации Гватемалы 0,62 -0,16 0,0015 0,0000
US74332VAL99 / ПРОГРЕСС ЖИЛОЙ 2022-SFR2 ТР 4,8% 17.04.2027 144А 0,62 0,16 0,0015 0,0000
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 0,0015 0,0015
US06051GJF72 / Банк Америки Корп. 0,62 -20,89 0,0015 -0,0004
US72014TAE91 / Пьемонт Хелскейр Инк 0,62 -8,81 0,0015 -0,0001
US30259RAL96 / Траст-эмитент FMC GMSR 0,62 1,14 0,0015 0,0000
US3140LFLE20 / ФНМА, Другое 0,62 -0,96 0,0015 -0,0000
US872898AC52 / TSMC Аризона Корп. 0,62 0,49 0,0015 0,0000
US3617YCC518 / ГНМА II 0,62 -1,59 0,0015 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 -7,89 0,0015 -0,0001
WESCO DISTRIBUTION INC 6.625% 03/15/2032 144A / DBT (US95081QAR56) 0,62 0,32 0,0015 0,0000
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2025-1 5.691% 01/25/2070 144A / ABS-CBDO (US034934AA73) 0,62 -3,59 0,0015 -0,0001
XS2240494711 / InterContinental Hotels Group plc. 0,62 7,11 0,0015 0,0001
US69047QAC69 / Овинтив Инк 0,62 -4,04 0,0015 -0,0001
US552953CD18 / Mgm Resorts Бонд 0,62 0,33 0,0015 0,0000
ONITY LOAN INVESTMENT TRUST 2024-HB2 A 5% 08/25/2037 144A / ABS-CBDO (US68278DAA19) 0,62 -9,66 0,0015 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 0,0015 0,0015
US695114CT39 / ПасифиКорп 0,62 -6,67 0,0015 -0,0001
USG84393AC49 / Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd. 0,62 0,0015 0,0015
US3132DWAN39 / ФР SD8113 0,62 -4,21 0,0015 -0,0001
US00206RKB77 / AT&T INC 3,850000% 01.06.2060 0,62 568,48 0,0015 0,0013
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 0,61 7,91 0,0015 0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 0,0015 0,0015
US3140XGB326 / FNMA ПУЛ FS0957 FN 03/52 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,61 -4,22 0,0015 -0,0001
US718286CP01 / Международные облигации правительства Филиппин 0,61 -2,54 0,0015 -0,0000
US48305QAG82 / Больницы Фонда Кайзера 0,61 -7,27 0,0015 -0,0001
US06738ECJ29 / Барклайс ПЛС 0,61 -0,49 0,0015 -0,0000
US3133WJC499 / FHLG 15 лет 3% 01.04.2037#QO0091 0,61 -2,39 0,0015 -0,0000
US3138ETG751 / ФНМА 30 лет 4% 01.03.2046#AL8321 0,61 -5,12 0,0015 -0,0001
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,61 0,00 0,0015 0,0000
ROPER TECHNOLOGIES INC 4.9% 10/15/2034 / DBT (US776696AJ52) 0,61 -1,29 0,0015 -0,0000
US760942BA98 / Международные облигации правительства Уругвая 0,61 -3,94 0,0015 -0,0001
US3140QM6G46 / Фанни Мэй Пул 0,61 -4,24 0,0015 -0,0001
US69377EAB56 / ПРПМ 2022-ИНВ1 А2 ТРАСТ CSTR 25.04.2067 144А 0,61 -4,09 0,0015 -0,0001
LBA TR 2024-BOLT TSFR1M+159.11 06/15/2026 144A / ABS-MBS (US50177BAA52) 0,61 0,00 0,0015 0,0000
US31417BC474 / FNMA 30YR 3,5% 01.03.2042#AB4590 0,61 -2,24 0,0015 -0,0000
US455780CQ75 / Международные облигации правительства Индонезии 0,61 69,92 0,0015 0,0007
US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА 0,61 5,55 0,0015 0,0001
XS2308626485 / Международные облигации Сербии 0,61 8,36 0,0015 0,0001
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 6.5% 08/15/2032 144A / DBT (US853191AA25) 0,61 0,33 0,0015 0,0000
US3140XG6U87 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#FS1782 3.00000000 0,61 -4,09 0,0015 -0,0001
US36179QL664 / Джинни Мэй II Бассейн 0,61 -3,33 0,0015 -0,0000
US3617XXDF35 / ГНМА II 0,61 1,50 0,0015 0,0000
US3138LTKF44 / Фанни Мэй Пул 0,61 -2,72 0,0015 -0,0000
US031652BK50 / Амкор Технолоджи Инк 6,625% 15.09.2027 144А 0,61 0,00 0,0015 0,0000
UST NOTES 4.375% 01/31/2032 / DBT (US91282CMK44) 0,61 -98,78 0,0015 -0,1180
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 0,00 0,0015 0,0000
BEAR STEARNS ASSET BACKED SECS I LLC 05-2 M5 STEP 06/25/2035 / ABS-CBDO (US073877CH30) 0,61 0,33 0,0015 0,0000
US12544LAA98 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2007 11 A1 0,61 1,68 0,0015 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 0,0015 0,0015
BX 2024-PALM TSFR1M+154.1 06/15/2037 144A / ABS-MBS (US05612UAA07) 0,61 0,17 0,0015 0,0000
US3140HU3T12 / ФНМА, Другое 0,61 0,00 0,0015 0,0000
US912834MZ86 / Купон Казначейства США 0,61 -6,91 0,0015 -0,0001
UNITED AIRLINES 2024-1 CLASS A PASS THROUGH TRUST 5.45% 08/15/2038 / DBT (US90932WAA18) 0,61 -2,26 0,0015 -0,0000
US71654QDP46 / Мексиканское масло 0,61 -0,82 0,0015 -0,0000
US17308CC539 / Ситигруп Инк. 0,61 8,80 0,0015 0,0002
US05610HAA14 / BX Commercial Mortgage Trust 2022-LP2 0,61 -13,82 0,0015 -0,0002
T-MOBILE USA INC 4.85% 01/15/2029 / DBT (US87264ADE29) 0,61 100,33 0,0015 0,0007
V / Visa Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 0,0015 0,0015
US3133CCJW74 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,60 -5,33 0,0015 -0,0001
VENTURE GLOBAL PLAQUE 7.5% 05/01/2033 144A / DBT (US922966AA47) 0,60 0,0015 0,0015
US3133BPM390 / FHLG 30 лет 4% 10.01.2052#QF2178 0,60 -2,58 0,0015 -0,0000
US3140QBRH38 / FNMA 15 лет 3,5% 08.01.2034#CA4087 0,60 -7,79 0,0015 -0,0001
US3133KQF922 / FHLG 30YR 5% 12.01.2052#RA8292 0,60 -3,21 0,0015 -0,0000
US86944BAE39 / Саттер Здоровье 0,60 -7,65 0,0015 -0,0001
US02666TAC18 / American Homes 4 Rent, LP 0,60 -0,17 0,0015 -0,0000
US36179TV774 / Джинни Мэй II Бассейн 0,60 -4,59 0,0015 -0,0001
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-4 4.6% 10/15/2029 / ABS-CBDO (US14290DAC56) 0,60 0,0015 0,0015
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 -3,21 0,0015 -0,0000
HOMES 2025-NQM1 M1 VAR 01/25/2070 144A / ABS-CBDO (US43761DAF78) 0,60 0,00 0,0014 -0,0000
US3140QKNE42 / Фанни Мэй Пул 0,60 -3,53 0,0014 -0,0001
XS2643776680 / ADMIRAL GROUP PLC 8,5% 06.01.2034 РЭГС 0,60 5,80 0,0014 0,0001
US91324PCZ36 / UnitedHealth Group Inc. 0,60 -6,52 0,0014 -0,0001
US90320WAH60 / УПМК 0,60 -9,06 0,0014 -0,0001
US013817AK77 / Облигации Alcoa Inc. 5,95% от 01.02.37 0,60 -0,82 0,0014 -0,0000
XS2010032618 / SAMHALLSBYGNADBOLAGET I NORDEN AB 2.624/VAR PERP REGS 0,60 12,52 0,0014 0,0002
MADISON PARK FUNDING XXXI LTD B1R TSFR3M+180 07/23/2037 144A / ABS-CBDO (US55819DBA37) 0,60 0,17 0,0014 0,0000
US00120JAA16 / АГЛ КЛО 13 ООО 0,60 0,17 0,0014 0,0000
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 0,0014 0,0014
US3133KRJX35 / FHLM 30YR 6% 01.06.2053#RA9278 0,60 -5,21 0,0014 -0,0001
US06051GGM50 / Банк Америки Корпорация 0,60 0,0014 0,0014
GALAXY XXVI CLO LTD / GALAXY XXVI CLO LLC BR TSFR3M+160 11/22/2031 144A / ABS-CBDO (US36321LAL36) 0,60 -0,17 0,0014 -0,0000
US31418DJR44 / Фанни Мэй Пул 0,60 -4,00 0,0014 -0,0001
US3132DWDF77 / FED HM LN PC POOL SD8202 FR 03/52 ФИКСИРОВАННАЯ 3.5 0,60 -4,01 0,0014 -0,0001
US040555CU64 / Компания государственных услуг Аризоны 0,60 -5,08 0,0014 -0,0001
US072024NV09 / ОБЛАСТЬ ЗАЛИВА, Калифорния, ДОХОД ПЛАТНЫХ ПЛАТНЫХ МОСТОВ 0,60 -7,43 0,0014 -0,0001
US3133KNLC55 / Фредди Мак Пул 0,60 0,0014 0,0014
GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2025-800D A TSFR1M+265 11/18/2029 / ABS-MBS (US36273XAA90) 0,60 0,0014 0,0014
US36179SGK78 / Джинни Мэй II Бассейн 0,60 -4,63 0,0014 -0,0001
US26442UAK07 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,60 77,68 0,0014 0,0006
NAVIENT PRIVATE EDUCATION REFI LOAN TRUST 2024-A 5.66% 10/15/2072 144A / ABS-CBDO (US63943CAA99) 0,60 -8,72 0,0014 -0,0001
BLUEMOUNTAIN CLO 2016-3 LTD A1R2 TSFR3M+120 11/15/2030 144A / ABS-CBDO (US09628VAW46) 0,60 -16,39 0,0014 -0,0003
US36262MAE84 / GSMS 2021-IP B 1ML+170 15.10.2036 144А 0,60 -0,17 0,0014 -0,0000
US3136BL5X48 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 25.08.2046 0,60 -1,65 0,0014 -0,0000
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 2024-1 X PLC SONIO+434 01/15/2067 REGS / ABS-CBDO (XS2887186877) 0,60 6,63 0,0014 0,0001
CARLSBERG BREWERIES A/S 3.25% 02/28/2032 REGS / DBT (XS3002420498) 0,60 8,58 0,0014 0,0001
US95000U3H45 / Уэллс Фарго и Ко 0,60 -1,00 0,0014 -0,0000
US38375BNA60 / ПРАВИТЕЛЬСТВО NAT MTG ASSN HECM 1ML+55 20.09.2061 0,60 -18,60 0,0014 -0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 0,0014 0,0014
CAPSTONE COPPER CORP 6.75% 03/31/2033 144A / DBT (US14071LAA61) 0,59 0,0014 0,0014
US3132DPB722 / FHLG 30 лет 5% 01.11.2052#SD1862 0,59 -2,62 0,0014 -0,0000
US3138L9LG56 / FNMA 30YR 2,83% 01.04.2030#AM8426 0,59 -0,17 0,0014 -0,0000
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 -1,16 0,0014 -0,0000
BALTIMORE GAS and ELECTRIC CO 5.45% 06/01/2035 / DBT (US059165ET34) 0,59 0,0014 0,0014
US3140XMEK85 / ФНМА 30 лет 6,5% 08.01.2053#FS5537 0,59 -7,21 0,0014 -0,0001
US30225VAH06 / Дополнительное пространство для хранения LP 0,59 0,17 0,0014 0,0000
US92943GAE17 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,59 146,86 0,0014 0,0008
CR8C5U / Commerzbank AG - Варрант на акции 0,59 9,06 0,0014 0,0001
US3133KRBZ64 / FHLM 30YR 5% 01.05.2053#RA9056 0,59 -3,75 0,0014 -0,0001
US3140XKEQ99 / Фанни Мэй Пул 0,59 -2,96 0,0014 -0,0000
US62955MAA45 / ООО «НРЗ ФХТ Эксцесс», серия 2020-FHT1, класс А 0,59 -4,38 0,0014 -0,0001
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,59 -7,52 0,0014 -0,0001
US3133KPDS48 / FHLG 30 лет 3,5% 05.01.2047#RA7313 0,59 -2,81 0,0014 -0,0000
US31418DZH87 / Фанни Мэй Пул 0,59 -4,39 0,0014 -0,0001
US61763YAL83 / Фонд жилищного ипотечного кредитования Morgan Stanley 2014-1 0,59 0,00 0,0014 0,0000
US31417D4J90 / Фанни Мэй Пул 0,59 -2,65 0,0014 -0,0000
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A 5.78% 09/15/2027 / ABS-CBDO (US14319FAB94) 0,59 -28,68 0,0014 -0,0006
US78448YAD31 / Фонд частного кредита на образование для малого и среднего бизнеса 2021-A 0,59 -15,07 0,0014 -0,0002
US3133CCKM73 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,59 -4,72 0,0014 -0,0001
US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 30 июля 4.125 0,59 1,21 0,0014 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 0,0014 0,0014
EQT / Корпорация EQT 0,59 0,0014 0,0014
US43730GAC50 / Главная РЕ 2022-1 ООО 0,58 -0,34 0,0014 -0,0000
US37960XAA54 / Глобальные инфраструктурные решения, Inc. 0,58 0,17 0,0014 0,0000
US74331UAL26 / Progress Residential 2022-SFR3 Trust 0,58 -0,51 0,0014 -0,0000
US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк 0,58 0,17 0,0014 0,0000
US69331CAH16 / PG&E Corp. 0,58 -37,55 0,0014 -0,0008
US26078JAF75 / Дюпон де Немур Инк. 0,58 -4,75 0,0014 -0,0001
US55760LAA52 / Мэдисон IAQ LLC 0,58 0,69 0,0014 0,0000
US335934AT24 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,58 -29,75 0,0014 -0,0006
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024-10 5.348% 10/25/2069 144A / ABS-CBDO (US034933AA90) 0,58 -5,68 0,0014 -0,0001
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 1,04 0,0014 0,0000
US38383AKY90 / ПРАВИТЕЛЬСТВО NAT MTG AS REMIC PT 1,25% 20.09.2051 0,58 -6,89 0,0014 -0,0001
US3136B2HA35 / FNMA ACES, серия 2018-М10, класс А2 0,58 -0,17 0,0014 -0,0000
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,58 2,47 0,0014 0,0000
US31418EBJ82 / Фанни Мэй Пул 0,58 -3,33 0,0014 -0,0000
XS1750113661 / Международные облигации правительства Омана 0,58 0,00 0,0014 0,0000
US31418CV272 / ФАННИ МАЭ 3,50% 01.04.2048 ФНЛ ФНКЛ 0,58 -3,98 0,0014 -0,0001
DIGICEL LTD / EC (N/A) 0,10 0,58 0,0014 0,0014
US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк 0,58 1,05 0,0014 0,0000
US30307VAQ14 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2018-KL3W, класс CW 0,58 0,87 0,0014 0,0000
FR00140066D6 / ENGIE - Линия лояльности 2024 0,58 7,85 0,0014 0,0001
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,58 -60,91 0,0014 -0,0022
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 -7,53 0,0014 -0,0001
US36179QR299 / Джинни Мэй II Бассейн 0,58 -3,99 0,0014 -0,0001
US3133KRJW51 / FHLM 30YR 6% 01.06.2053#RA9277 0,58 -3,68 0,0014 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,58 -3,03 0,0014 -0,0000
WESCO DISTRIBUTION INC 6.375% 03/15/2029 144A / DBT (US95081QAQ73) 0,58 0,35 0,0014 0,0000
US00178UAJ88 / AMSR Trust, серия 2020-SFR2, класс H 0,58 0,00 0,0014 0,0000
US3128MMWM15 / Золотой пул Фредди Мака 0,58 -4,96 0,0014 -0,0001
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 0,58 0,0014 0,0014
XS2180916525 / ЮЖНЫЕ ВОДНЫЕ СЕРВИСЫ ФИН ЛТД. 0,57 6,30 0,0014 0,0001
US21871XAK54 / Corebridge Financial Inc. 0,57 -4,65 0,0014 -0,0001
US254687FZ49 / DISNEY (WALT) CO 3,6% 13.01.2051 0,57 124,22 0,0014 0,0009
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,57 0,0014 0,0014
PRPM 2025-RPL1 A2 4% 03/25/2055 144A / ABS-CBDO (US74390WAB81) 0,57 0,0014 0,0014
US3138EGC930 / ФНКЛ УМБС 6.0 AL0095 07-01-38 0,57 -2,21 0,0014 -0,0000
US3140QNLS94 / Фанни Мэй Пул 0,57 -5,12 0,0014 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,57 -1,55 0,0014 -0,0000
US3140QLR995 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,57 -5,76 0,0014 -0,0001
SHA0 / Шеффлер АГ 0,57 8,32 0,0014 0,0001
US698299BK97 / Международные облигации правительства Панамы 0,57 2,32 0,0014 0,0000
US695114CY24 / ПасифиКорп 0,57 -6,37 0,0014 -0,0001
US682680AT09 / ОНЕОК Инк. 0,57 -7,14 0,0014 -0,0001
FREEDOM MORTGAGE HOLD 8.375% 04/01/2032 144A / DBT (US35641AAC27) 0,57 -1,38 0,0014 -0,0000
CROWN POINT CLO 7 LTD AR TSFR3M+123 10/20/2031 144A / ABS-CBDO (US22846MAJ27) 0,57 -32,31 0,0014 -0,0007
US3140LYRP02 / FNMA 30YR 2% 12.01.2051#BT9493 0,57 -3,21 0,0014 -0,0000
US3133AUDT26 / FHLG 30 лет 2% 01.10.2051#QC9114 0,57 -4,67 0,0014 -0,0001
US3138EQPH98 / ФНМА 30 лет 4% 10/45#AL7623 0,57 -3,87 0,0014 -0,0001
US3132DNNJ80 / ФХЛМК УМБС, 30 лет 0,57 -2,23 0,0014 -0,0000
XS2552367687 / BARCLAYS PLC (UNGTD) 8,407%/VAR 14.11.2032 REGS 0,57 5,94 0,0014 0,0001
US55316VAL80 / Коммерческий ипотечный фонд MHC 2021-MHC 0,57 0,00 0,0014 0,0000
TECHNIMARK HOLDINGS TERM B 1LN 4/14/2031 / LON (US87854HAD89) 0,57 0,18 0,0014 0,0000
US05526DBQ79 / БАТ Капитал Корп. 0,57 -4,68 0,0014 -0,0001
PTFIDBOM0009 / ЛОЯЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ 4,25%/VAR 09.04.2031 РЕГ. 0,57 9,21 0,0014 0,0001
US68268NAC74 / Oneok Partners 6,65% Облигации 01.10.36 0,57 -3,40 0,0014 -0,0000
US96950FAF18 / Williams Partners Lp 6,3% Старшие облигации 15.04.40 0,57 -2,57 0,0014 -0,0000
US3138LKU707 / ФНМА 30 лет 2,83% 01.10.2027#AN6905 0,57 1,25 0,0014 0,0000
US3133KN7D93 / ФХЛМК УМБС, 30 лет 0,57 -3,72 0,0014 -0,0001
AMPRION GMBH 3.875% 06/05/2036 REGS / DBT (DE000A4DFUF0) 0,57 0,0014 0,0014
US38382WHR16 / ПРАВИТЕЛЬСТВО NAT MTG AS REMIC PT 1,5% 20.04.2051 0,57 -5,96 0,0014 -0,0001
XS2589260996 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 0,57 0,0014 0,0014
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 0,57 0,71 0,0014 0,0000
US35671DBJ37 / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,57 -1,05 0,0014 -0,0000
US3138EQB766 / Фанни Мэй Пул 0,57 -3,07 0,0014 -0,0000
BEAR STRNS ASSET BCKD SEC I TR STEP 12/25/2035 / ABS-CBDO (US07387UAG67) 0,57 1,25 0,0014 0,0000
US373334KQ30 / Джорджия Пауэр Ко 0,57 -31,11 0,0014 -0,0006
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,57 -86,76 0,0014 -0,0089
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,57 -2,91 0,0014 -0,0000
US23243VAD29 / Альтернативный кредитный траст 2006-OC7 0,57 -1,73 0,0014 -0,0000
US31418EPC83 / FNMA 30YR 5% 01.02.2053#MA4918 0,57 -4,07 0,0014 -0,0001
US501797AR52 / L Brands Inc. 0,57 -0,18 0,0014 -0,0000
TOWD PT MTG TR 2024-CES2 6.125% 02/25/2064 144A / ABS-CBDO (US89182JAA97) 0,57 -9,46 0,0014 -0,0001
XEROX CORP 10.25% 10/15/2030 144A / DBT (US984121CS05) 0,57 0,0014 0,0014
US3137H5VK03 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 2,5% 25.05.2049 0,56 -4,41 0,0014 -0,0001
US01F0324685 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,56 32,08 0,0014 0,0004
601168 / Западная горнодобывающая компания, ООО. 0,56 0,0014 0,0014
US06541CBR60 / БАНК 2021-БНК33 БЫЛ 15.05.2064 0,56 -5,06 0,0014 -0,0001
US3140JAT999 / Фанни Мэй Пул 0,56 -3,10 0,0014 -0,0000
US3128MJ2S87 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ HOME LOAN MORTGAGE CORP 3,50% 01.10.2047 FHLMC 0,56 -3,92 0,0014 -0,0001
US3128MAAR02 / FHLG 30 лет 4,5% 01.09.2042#G07816 0,56 -3,93 0,0014 -0,0001
US74922UAE38 / RALI SERIES 2007-QS8 ТРАСТ 6% 25.06.2037 0,56 -3,10 0,0014 -0,0000
US48126PAA03 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 0,56 -0,88 0,0014 -0,0000
US810186AW67 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,56 0,54 0,0014 0,0000
US29336UAC18 / EnLink Midstream Partners LP 0,56 -13,14 0,0014 -0,0002
US33767JAN28 / FirstKey Homes Trust, серия 2020-SFR2, класс F2 0,56 0,36 0,0014 0,0000
TRANSDIGM INC 6.625% 03/01/2032 144A / DBT (US893647BV82) 0,56 0,18 0,0014 0,0000
US3137H73Q47 / FHLMC, многосемейные структурированные сквозные сертификаты, серия K142, класс AM 0,56 0,00 0,0013 -0,0000
JANE STREET GRP/JSG FIN 6.125% 11/01/2032 144A / DBT (US47077WAD02) 0,56 -0,36 0,0013 -0,0000
US31307RAA32 / Золотой пул Фредди Мака 0,56 -7,89 0,0013 -0,0001
US38383MUB26 / ПРАВИТЕЛЬСТВО NAT MTG AS REMIC PT 3% 20.12.2050 0,56 -2,61 0,0013 -0,0000
XS2412732708 / SIRIUS REAL ESTATE LTD /EUR/ REGD REG S 1.75000000 0,56 8,11 0,0013 0,0001
BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXXVII LTD A TSFR3M+135 01/25/2038 144A / ABS-CBDO (US08182TAA79) 0,56 -0,71 0,0013 -0,0000
DK TR 2024-SPBX TSFR1M+400 03/15/2034 144A / ABS-MBS (US23346LAN82) 0,56 -0,36 0,0013 -0,0000
US575718AG63 / Массачусетский Институт Технологий 0,56 -8,21 0,0013 -0,0001
US3138WEZ516 / FNMA 30YR 3,5% 01.06.2045#AS5263 0,56 -3,29 0,0013 -0,0000
US3140XKX397 / ФНМА 30 лет 4,5% 01.02.2051#FS4297 0,56 -5,57 0,0013 -0,0001
US06738ECE32 / Барклайс ПЛС 0,56 -0,36 0,0013 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 -4,12 0,0013 -0,0001
NYC 2024-3ELV TSFR1M+283.972 08/15/2029 144A / ABS-MBS (US62956HAE62) 0,56 -1,41 0,0013 -0,0000
US3140QNLT77 / Фанни Мэй Пул 0,56 -5,74 0,0013 -0,0001
US3617WFWS48 / GNMA 30YR 2,976% 20.06.2071#CG2457 0,56 0,72 0,0013 0,0000
US3132DPRW04 / ФХЛМК 30 лет УМБС СУПЕР 0,56 -3,79 0,0013 -0,0001
US3138WJRY68 / FNMA 15 лет 2,5% 01.01.2032#AS8602 0,56 -5,10 0,0013 -0,0001
US817565CE22 / Сервисная корпорация International/США 0,56 0,54 0,0013 0,0000
XS2549715618 / ТеннеТ Холдинг Б.В. 0,56 0,0013 0,0013
US3140X5X818 / Фанни Мэй Пул 0,56 -4,64 0,0013 -0,0001
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 -5,93 0,0013 -0,0001
BHP BILLITON FIN USA LTD 5.3% 02/21/2035 / DBT (US055451BL10) 0,56 0,0013 0,0013
US3132XFJM12 / Золотые пулы FHLMC, прочее 0,56 -1,42 0,0013 -0,0000
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A 0,55 -2,12 0,0013 -0,0000
US00178XAF06 / AMSR Trust, серия 2019-SFR1, класс F 0,55 -1,43 0,0013 -0,0000
US70932MAC10 / PennyMac Financial Services Inc. 0,55 0,36 0,0013 0,0000
USAC / USA Compression Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,55 103,31 0,0013 0,0007
BEAR STRNS ASSET BCKD SEC I TR STEP 04/25/2036 / ABS-CBDO (US07387UFW62) 0,55 -0,72 0,0013 -0,0000
US3133KNBQ51 / ФНКЛ УМБС 3.0 RA6347 11-01-51 0,55 -6,76 0,0013 -0,0001
US3140XDZH29 / FNMA 15 лет 2,5% 01.04.2036#FM9743 0,55 -5,48 0,0013 -0,0001
US12554AAY82 / CIFC Финансирование 2019-II ООО 0,55 0,00 0,0013 0,0000
US81728UAB08 / Сенсата Технологии Инк 0,55 0,36 0,0013 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 0,0013 0,0013
US75888EAA64 / Регата XIX Финансирование ООО 0,55 0,18 0,0013 0,0000
US3128MFCN66 / Золотой пул Фредди Мака 0,55 -5,16 0,0013 -0,0001
US20903XAF06 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,55 0,0013 0,0013
US23802WAA99 / ООО «ДАТАБАНК ЭМИТЕНТ» 0,55 0,55 0,0013 0,0000
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 -8,79 0,0013 -0,0001
US05611GAA22 / БХ ТРАСТ ТСФР1М+ 15.11.2028 144А 0,55 1,10 0,0013 0,0000
GILD / Gilead Sciences, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 -5,83 0,0013 -0,0001
MORGAN STANLEY BK NA SALT LAKE 4.952%/VAR 01/14/2028 / DBT (US61690U8A11) 0,55 0,0013 0,0013
US3140XJ4W08 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,55 -2,49 0,0013 -0,0000
US08763QAA04 / BTNY2_18-1A 0,55 -28,89 0,0013 -0,0005
US161175BU77 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,55 1,29 0,0013 0,0000
US31419HC428 / ФНМА 4,00% 2/41 #AE6390 0,55 -5,52 0,0013 -0,0001
US3138WJD884 / FNMA 15 лет 2,5% 10.01.2031#AS8226 0,55 -6,16 0,0013 -0,0001
US05578AAY47 / БПЦЕ СА 0,55 0,00 0,0013 0,0000
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2025-NQM1 A1 5.738% VAR 11/25/2069 144A / ABS-CBDO (US617932AA69) 0,55 -5,20 0,0013 -0,0001
US36179QPJ49 / Джинни Мэй II Бассейн 0,55 -4,20 0,0013 -0,0001
US95001GAG82 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2017-C42, класс XA 0,55 -16,51 0,0013 -0,0003
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 -53,21 0,0013 -0,0015
CFSP 2024-AHP1 A MTG TR 6.5% 04/15/2037 / ABS-MBS (US15723BAA70) 0,55 -1,09 0,0013 -0,0000
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 -49,07 0,0013 -0,0013
US345370CX67 / Форд Мотор Ко 0,55 -1,27 0,0013 -0,0000
US010392FJ25 / Алабама Пауэр Ко. 3,85% 01.12.42 0,55 -5,22 0,0013 -0,0001
US097023CH65 / Боинг Ко/The 0,54 0,18 0,0013 0,0000
US02666BAE65 / American Homes 4 Rent Trust, серия 2015-SFR2, класс E 0,54 -0,55 0,0013 -0,0000
US3140HWTY80 / FNMA 30YR 2,86% 01.12.2029#BL5066 0,54 -0,18 0,0013 0,0000
US3132QPA791 / ФХЛГ 3,0% 4/45#Q32729 0,54 -2,17 0,0013 -0,0000
US28628DAA28 / ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ ВЫПУСКА ЭЛФИ 2023-А ООО 6,37% 04.02.2048 144А 0,54 -5,24 0,0013 -0,0001
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 -52,95 0,0013 -0,0015
US038923AX62 / Arbor Realty Trust, Inc., серия QIB 0,54 1,69 0,0013 0,0000
US38217DAA81 / ГУДГРИН 2023 1, ООО 0,54 -7,36 0,0013 -0,0001
STELLANTIS FINANCE US INC 5.75% 03/18/2030 144A / DBT (US85855CAK62) 0,54 0,0013 0,0013
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 -7,69 0,0013 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,0013 0,0013
US3132J4MR70 / FHLG 20 лет 3,5% 05.01.2038#G31067 0,54 -4,44 0,0013 -0,0001
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,00 0,0013 0,0000
ASMDEE B / Asmodee Group AB (публ.) 0,54 8,25 0,0013 0,0001
APA CORP 4.25% 01/15/2030 144A / DBT (US03743QAF54) 0,54 -1,82 0,0013 -0,0000
XS2630111719 / Байер АГ 0,54 8,91 0,0013 0,0001
KSL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-HT2 A TSFR1M+154.239 12/15/2039 144A / ABS-MBS (US500937AA54) 0,54 -0,56 0,0013 -0,0000
US22003BAN64 / Корпоративный офис Properties LP 0,54 0,56 0,0013 0,0000
US62854AAP93 / Милан Н.В. 0,54 -8,05 0,0013 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,0013 0,0013
US64110LAU08 / Нетфликс Инк 0,54 0,37 0,0013 0,0000
US928668AU66 / ООО «Фольксваген Групп оф Америка Финанс» 0,54 0,0013 0,0013
US3140L5FL57 / FNMA 30 лет 2,5% 03/51#BR6470 0,54 -3,08 0,0013 -0,0000
SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC 4.911% 09/01/2027 144A / DBT (US83007CAA09) 0,54 -31,76 0,0013 -0,0006
US3133KNVT70 / Фредди Мак Пул 0,54 -4,12 0,0013 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,0013 0,0013
MFA 2024-NPL1 TRUST 6.33% 09/25/2054 / ABS-CBDO (US58004YAA73) 0,53 -3,62 0,0013 -0,0000
US3140LK5V19 / ФНМА, Другое 0,53 -0,56 0,0013 -0,0000
US62983PAA30 / НАКИЛАТ ИНК 6,067% 12/33 144А 0,53 0,57 0,0013 0,0000
US3128MFY286 / Золотой пул Фредди Мака 0,53 -6,49 0,0013 -0,0001
US24440EAB39 / Дирфилд (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/LB (2/20) 0,53 -0,37 0,0013 -0,0000
US3618BJF801 / Джинни Мэй II Бассейн 0,53 -15,69 0,0013 -0,0002
US95709TAH32 / Вестар Энерджи Инк 4,125% 01.03.42 0,53 -4,49 0,0013 -0,0001
US76119DAF69 / Целевой фонд жилищного ипотечного кредита 2019-2 0,53 -0,37 0,0013 -0,0000
UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) 0,53 0,0013 0,0013
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 0,0013 0,0013
US3140LJWD40 / ФНМА, Другое 0,53 -0,56 0,0013 -0,0000
US341081GE16 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко 0,53 -7,99 0,0013 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 -3,99 0,0013 -0,0001
US603051AC70 / ООО «Минеральные ресурсы» 0,53 -1,12 0,0013 -0,0000
US3132QRP878 / FHLG 30 лет 3,0% 07/45#Q34946 0,53 -12,15 0,0013 -0,0002
US3140QDKQ65 / Фанни Мэй Пул 0,53 -5,21 0,0013 -0,0001
US513272AD65 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк 0,53 1,15 0,0013 0,0000
US61692CBK36 / Морган Стэнли Капитал I Inc. 0,53 -5,38 0,0013 -0,0001
US29717PAQ00 / Эссекс Портфолио LP 0,53 -1,31 0,0013 -0,0000
US93935HAB33 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2006 7 A1B 0,53 -4,01 0,0013 -0,0001
US05609WAL72 / BX Trust 2022-IND 0,53 0,00 0,0013 0,0000
US3132DPPP70 / Фредди Мак Пул 0,53 -4,37 0,0013 -0,0001
XS0982711474 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 0,52 6,50 0,0013 0,0001
US36170JAC09 / ООО "ГГАМ Финанс" 0,52 -0,57 0,0013 -0,0000
LENDMARK FDG TR 2024-1 5.88% 06/21/2032 144A / ABS-CBDO (US52603DAB91) 0,52 -0,95 0,0013 -0,0000
US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 0,52 -81,54 0,0013 -0,0056
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 0,0013 0,0013
US3137H62Q73 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 2,5% 25.10.2047 0,52 -3,85 0,0013 -0,0001
US31418CMJ08 / Фанни Мэй Пул 0,52 -5,25 0,0013 -0,0001
US302154DW60 / Экспортно-импортный банк Кореи 0,52 -0,95 0,0013 -0,0000
XAG9368PBC77 / Virgin Media Bristol LLC Срочный кредит в долларах США N 0,52 0,38 0,0013 0,0000
US163851AH15 / Chemours Co / The 0,52 -7,92 0,0013 -0,0001
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2024-1 5.64% 03/15/2028 144A / ABS-CBDO (US33843VAC72) 0,52 -24,75 0,0013 -0,0004
US04685A2Z36 / Афина Глобальное финансирование 0,52 0,58 0,0013 0,0000
US3133B1ZP91 / ФХЛМК УМБС, 30 лет 0,52 -6,95 0,0013 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 -3,87 0,0013 -0,0000
US123919AC63 / Вексель дебиторской задолженности BXG, серия 2023-A, класс C 0,52 -12,56 0,0013 -0,0002
US12595EAB11 / COMM ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ COMM 2017 COR2 ASB 0,52 -11,39 0,0013 -0,0002
GNII II 6% 06/20/2054#MA9726 / ABS-MBS (US36179YYX65) 0,52 0,0013 0,0013
TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2024 - GRANITE 6 PLC 2024-GR6A A1 STEP 07/20/2053 144A / ABS-CBDO (XS2799791848) 0,52 0,19 0,0013 0,0000
US36179UV749 / Джинни Мэй II Бассейн 0,52 -4,23 0,0013 -0,0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 8,32 0,0013 0,0001
US3138YAMH53 / FNMA 30 лет 4% 12.01.2044#AX8459 0,52 -2,80 0,0013 -0,0000
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 7,88 0,0013 0,0001
NYC 2024-3ELV D TSFR1M+383.827 08/15/2029 144A / ABS-MBS (US62956HAG11) 0,52 -1,33 0,0013 -0,0000
US17325FBB31 / Ситибанк Н.А. 0,52 0,00 0,0013 -0,0000
US3132QQTN23 / Золотой пул Фредди Мака 0,52 -3,17 0,0013 -0,0000
US118230AR27 / Бакай Партнерс ЛП 0,52 0,78 0,0012 0,0000
US161175CK86 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,52 -7,82 0,0012 -0,0001
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 0,39 0,0012 0,0000
US31418DKT80 / Фанни Мэй Пул 0,52 -4,07 0,0012 -0,0001
US06051GGF00 / Банк Америки Корпорация 0,52 0,00 0,0012 0,0000
US76971EAA29 / КОРП. директор по маркетингу 0,52 -7,35 0,0012 -0,0001
US38375U3B47 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2017-24 Ф КВ. 0,52 -4,79 0,0012 -0,0001
US404119CA57 / HCA Inc. 0,52 -81,97 0,0012 -0,0056
NLT 2025-INV1 M1 TR VAR 02/25/2070 144A / ABS-CBDO (US62916TAD19) 0,52 0,0012 0,0012
US3138WQKL53 / ФНМА 30 лет 2,5% 01.04.2043#AT2998 0,52 -2,27 0,0012 -0,0000
US3133KLZ830 / Фредди Мак Пул 0,52 -4,27 0,0012 -0,0001
FCT / Финкантьери СпА 0,52 -88,91 0,0012 -0,0099
US3138ENA419 / ФНМА 30 лет 3% 01.02.2044#AL5426 0,52 -3,74 0,0012 -0,0000
US3132D9FG47 / FHLG 20 лет 2,5% 05.01.2041#SC0167 0,52 -3,01 0,0012 -0,0000
ELM TRUST 2024-ELM E10 VAR 06/10/2027 144A / ABS-MBS (US26860XBG51) 0,51 -0,96 0,0012 -0,0000
US68205LAT08 / Международные облигации правительства Омана 0,51 -40,09 0,0012 -0,0008
US82967NBM92 / Сириус XM Radio Inc. 0,51 71,57 0,0012 0,0006
US3138WJEX23 / Фанни Мэй Пул 0,51 -3,75 0,0012 -0,0000
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,39 0,0012 0,0000
US30293HAG02 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2015-K48, класс C 0,51 0,39 0,0012 0,0000
US65536PAD24 / Серия альтернативных кредитных трастов Nomura Asset Acceptance Corp 2006-AF1 0,51 -4,29 0,0012 -0,0001
US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. 0,51 323,97 0,0012 0,0009
US80287DAE76 / SANTANDER DRIVE AUTO ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-6 6,4% 17.03.2031 0,51 -1,16 0,0012 -0,0000
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 0,51 -0,19 0,0012 -0,0000
ALM LTD/KY A1R TSFR3M+99 07/15/2037 144A / ABS-CBDO (US74989UAJ25) 0,51 0,0012 0,0012
US3138WB3H68 / FNMA 30YR 4% 01.06.2039#AS2599 0,51 -2,66 0,0012 -0,0000
LENDMARK FUNDING TRUST 2025-1 4.94% 09/20/2034 144A / ABS-CBDO (US52604QAA13) 0,51 0,0012 0,0012
US3140QEB762 / Фанни Мэй Пул 0,51 -4,66 0,0012 -0,0001
SCCU AUTO RECEIVABLES TR 2023-1 5.7% 08/15/2029 144A / ABS-CBDO (US805922AG66) 0,51 -0,39 0,0012 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,0012 0,0012
US92277GAL14 / Продажи недвижимости LP 0,51 0,39 0,0012 0,0000
US914886AH93 / Университет Южной Калифорнии 0,51 -8,60 0,0012 -0,0001
US461070AU86 / Компания Interstate Power and Light Co. 0,51 -1,92 0,0012 -0,0000
PARAGUAY REPUBLIC OF 6% 02/09/2036 144A / DBT (US699149AN04) 0,51 -1,35 0,0012 -0,0000
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 -0,58 0,0012 -0,0000
GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-1 5.55% 06/25/2059 144A / ABS-CBDO (US39571MAC29) 0,51 -0,58 0,0012 -0,0000
US8426EPAE81 / Южная компания Gas Capital Corp., серия 21А 0,51 -6,78 0,0012 -0,0001
US842400HY20 / Южная Калифорния Эдисон Ко. 0,51 -0,20 0,0012 -0,0000
HERC HOLDINGS ESCROW 7.25% 06/15/2033 144A / DBT (US42703NAB73) 0,51 0,0012 0,0012
US3140KXQQ20 / FNMA 30 лет 2,5% 01.04.2051#BR0462 0,51 -4,69 0,0012 -0,0001
US3140QRR547 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,51 -1,55 0,0012 -0,0000
XA72812NAJ56 / PLAYA HOTELS and RESORTS TERM B 1LN 22.11.2028 0,51 -0,59 0,0012 -0,0000
US3140FXWQ11 / ФНМА, Другое 0,51 -5,06 0,0012 -0,0001
US3132DWCP68 / ФР SD8178 0,51 -4,16 0,0012 -0,0001
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 0,0012 0,0012
US33767BAA70 / ООО «ПерваяЭнергия Трансмиссия» 0,51 2 200,00 0,0012 0,0012
US37954FAG90 / Global Partners LP / GLP Finance Corp. 0,51 0,00 0,0012 -0,0000
US00083BAD73 / Серия трастовых кредитов по ипотечным кредитам ACE Securities Corp 2007-D1 0,51 -7,68 0,0012 -0,0001
A and D MTG TR 2025-NQM2 VAR 06/25/2070 144A / ABS-CBDO (US00250EAC03) 0,51 0,0012 0,0012
US53944YAP88 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,51 0,80 0,0012 0,0000
UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC 3.5% 02/27/2033 REGS / DBT (XS3011736108) 0,50 7,92 0,0012 0,0001
US05530SAJ50 / BAMLL Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2022-DKLX 0,50 -0,20 0,0012 -0,0000
US26833RAB42 / ГРУППА ECMC СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2021-1 1ML+57 25.11.2070 144A 0,50 -3,63 0,0012 -0,0000
XS2434355876 / Авока CLO XVII DAC 0,50 4,13 0,0012 0,0000
US00687YAB11 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. 0,50 0,20 0,0012 0,0000
HYLN / Хилион Холдингс Корп. 0,50 7,48 0,0012 0,0001
081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 0,50 0,0012 0,0012
BPR COML MTG TR 2024-PARK B VAR 11/05/2039 144A / ABS-MBS (US05593UAE55) 0,50 -1,37 0,0012 -0,0000
US883203CB58 / Текстрон Инк 0,50 0,00 0,0012 0,0000
BMW VEHICLE OWNER TRUST 2025-A 4.56% 09/25/2029 / ABS-CBDO (US096924AD71) 0,50 0,0012 0,0012
US3140QNLU41 / Фанни Мэй Пул 0,50 -4,20 0,0012 -0,0001
VAL / Валарис Лимитед 0,50 -0,99 0,0012 -0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 -0,40 0,0012 -0,0000
CIFC FDG 2018-I LTD / CIFC FDG 2018-I LLC BR TSFR3M+170 01/18/2038 144A / ABS-CBDO (US17181NAG97) 0,50 0,20 0,0012 0,0000
US09629VAE39 / BlueMountain CLO 2018-2 ООО 0,50 0,20 0,0012 0,0000
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,50 -6,36 0,0012 -0,0001
US67577WAP68 / ООО Октагон 66 0,50 -0,40 0,0012 -0,0000
ELMWOOD CLO 36 LTD / ELMWOOD CLO 36 LLC AR TSFR3M+134 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US29004MAA45) 0,50 -0,60 0,0012 -0,0000
US00901QAC69 / AIMCO CLO 20 Ltd., серия 2023-20A, класс B1 0,50 -0,40 0,0012 -0,0000
NEUBERGER BERMAN CLO LTD B TSFR3M+175 07/24/2037 144A / ABS-CBDO (US64135TAE01) 0,50 -0,60 0,0012 -0,0000
GENERATE CLO 4 LTD / GENERATE CLO 4 LLC ARR TSFR3M+143 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US37148BAC46) 0,50 -0,20 0,0012 -0,0000
US46124HAG11 / Интуит, ООО 0,50 15,97 0,0012 0,0002
GENERATE CLO 16 LTD B TSFR3M+185 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US37149YAG44) 0,50 -0,20 0,0012 0,0000
US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк 0,50 -2,53 0,0012 -0,0000
US25466AAP66 / Откройте для себя банк 0,50 0,60 0,0012 0,0000
US413717AN93 / Гарриман Парк CLO LTD. 0,50 -0,20 0,0012 -0,0000
US38178AAA16 / Голуб Капитал Партнерс CLO 41 B Ltd. 0,50 0,00 0,0012 -0,0000
WHITEBOX CLO II LTD / WHITEBOX CLO II LLC A1R2 TSFR3M+138 10/24/2037 144A / ABS-CBDO (US96466CAW82) 0,50 -0,40 0,0012 -0,0000
US67098WAN11 / ОАКС_20-7А 0,50 -0,20 0,0012 -0,0000
US46284VAC54 / Железная Гора Инк 0,50 0,60 0,0012 0,0000
BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXIX AR TSFR3M+118 01/25/2038 144A / ABS-CBDO (US08186EAL20) 0,50 99,60 0,0012 0,0006
US810186AS55 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,50 1,01 0,0012 0,0000
PARK BLUE CLO 2025-VII LTD A1 TSFR3M+122 04/25/2038 144A / ABS-CBDO (US70019HAA23) 0,50 0,0012 0,0012
US694308KL02 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,50 -25,30 0,0012 -0,0004
SHR TR 2024-LXRY TSFR1M+195 10/15/2041 144A / ABS-MBS (US784234AA47) 0,50 -0,40 0,0012 -0,0000
US912810SU34 / Казначейские векселя/облигации США 0,50 -7,26 0,0012 -0,0001
US85236FAA12 / ООО «СРМ Эскроу Эмитент» 0,50 -0,60 0,0012 -0,0000
US483007AJ91 / Kaiser Aluminium Corp 4,625% 01.03.2028 144A 0,50 0,61 0,0012 0,0000
US12625XAA54 / Коммерческий ипотечный траст, серия 2013-300P, класс A1 0,50 0,81 0,0012 0,0000
US124857AN39 / ViacomCBS Inc. 0,50 -4,97 0,0012 -0,0001
US718172DC02 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. 0,50 0,20 0,0012 0,0000
US3140LLAH48 / ФНМА, Другое 0,50 -0,80 0,0012 -0,0000
CITIGROUP MTG LN TR 2024-RP2 4.17631% 02/25/2063 144A / ABS-CBDO (US173106AB13) 0,50 -3,31 0,0012 -0,0000
US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,50 0,40 0,0012 0,0000
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 -0,60 0,0012 -0,0000
US27004GAJ22 / EagleView Technology Corporation 2018 Дополнительный срочный кредит B 0,50 -9,98 0,0012 -0,0001
US3133KNRU99 / ФР RA6799 0,50 -7,29 0,0012 -0,0001
D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 -40,24 0,0012 -0,0008
US45258LAA52 / Имола Слияние Корпорация 0,50 -0,40 0,0012 -0,0000
XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко 0,50 -1,00 0,0012 -0,0000
US46115HBZ91 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,50 -0,80 0,0012 -0,0000
US05548WAA53 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА BARCLAYS S BBCMS 2018 TALL A 144A 0,49 34,24 0,0012 0,0003
US3140LFXN90 / ФНМА, Другое 0,49 -1,00 0,0012 -0,0000
US126438AE09 / CSMC 2020-NET 0,49 1,44 0,0012 0,0000
US00790RAA23 / Advanced Drainage Systems Inc. 0,49 0,20 0,0012 0,0000
US30295VAN29 / Ипотечный траст FREMF, серия 2018-KSL1, класс C 0,49 0,20 0,0012 0,0000
US928563AC98 / ВМваре Инк. 0,49 0,61 0,0012 0,0000
US3140QDAS32 / Фанни Мэй Пул 0,49 -2,96 0,0012 -0,0000
US3140M7PU92 / Фанни Мэй Пул 0,49 -4,28 0,0012 -0,0001
US75907UAA79 / Региональный эмиссионный фонд управления 2021-2 0,49 0,41 0,0012 0,0000
DOWSON 2024-1 E PLC SONIO+395 08/20/2031 REGS / ABS-CBDO (XS2919892252) 0,49 10,59 0,0012 0,0001
HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL A TSFR1M+154.123 05/15/2037 144A / ABS-MBS (US403956AA32) 0,49 -0,20 0,0012 -0,0000
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 -2,58 0,0012 -0,0000
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,49 33,79 0,0012 0,0003
US105756CF53 / Международные облигации правительства Бразилии 0,49 1,24 0,0012 0,0000
US31418DHL91 / Фанни Мэй Пул 0,49 -4,30 0,0012 -0,0001
US31417ES441 / FNMA 30YR 3,0% 01.01.2043#AB7738 0,49 -5,23 0,0012 -0,0001
US91324PDY51 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2,75% 15.05.2040 0,49 -76,32 0,0012 -0,0039
US55336VBT61 / МПЛКС ЛП 0,49 -6,14 0,0012 -0,0001
US07274NAN30 / ООО «Байер США Финанс II» 0,49 -0,61 0,0012 -0,0000
US82650BAD82 / Sierra Timeshare 2023-2 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,49 -10,62 0,0012 -0,0001
JYSK / Юске Банк А/С 0,49 0,0012 0,0012
US225401AT54 / Кредит Свисс Групп АГ 0,49 0,83 0,0012 0,0000
US927804FA70 / 6%-ные облигации Virginia Elec & Power со сроком погашения 15 января 2036 г. 0,49 -1,81 0,0012 -0,0000
US31417CVK88 / FNMA 30YR 3,5% 01.08.2042#AB6017 0,49 -3,37 0,0012 -0,0000
US436440AP62 / Хологик Инк 0,49 3,39 0,0012 0,0000
US3137H5J572 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 2,5% 25.11.2047 0,49 -3,94 0,0012 -0,0000
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 0,0012 0,0012
ARI FLEET LEASE TRUST 2024-B 5.54% 04/15/2033 144A / ABS-CBDO (US04033HAB15) 0,49 -18,43 0,0012 -0,0003
US694308JT56 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,49 -0,81 0,0012 -0,0000
US3133KMRW72 / FNCL UMBS 3.0 RA5901 01.09.51 0,49 -4,70 0,0012 -0,0001
US3140KSAG27 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#BQ6306 2.00000000 0,49 -3,18 0,0012 -0,0000
US314382AA01 / Фонд финансирования Феллс-Пойнт 0,49 0,62 0,0012 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 0,0012 0,0012
PORT BEAUMONT T 10% 7/1/2026 / DBT (US73360CAS35) 0,49 -0,41 0,0012 -0,0000
US25470XBE40 / DISH DBS Corp. 0,49 -1,82 0,0012 -0,0000
US591539AA97 / МЕТОДИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 2,705% 01.12.2050 0,49 -7,44 0,0012 -0,0001
US3128MFWM63 / Золотой пул Фредди Мака 0,49 -5,09 0,0012 -0,0001
KENYA REPUBLIC OF 9.5% 03/05/2036 144A / DBT (US491798AN42) 0,49 -5,64 0,0012 -0,0001
US3140FXC425 / ФНМА, Другое 0,49 -2,81 0,0012 -0,0000
DSG TopCo / EC (N/A) 0,03 0,49 0,0012 0,0012
US913017CY37 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,48 0,41 0,0012 0,0000
US126694S412 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 0,48 -2,22 0,0012 -0,0000
US61765TAE38 / МСБАМ 15-С25 3,372% 10/28 0,48 -78,88 0,0012 -0,0043
US83189DAD21 / СМБ 2017 ББ 144А 0,48 0,00 0,0012 0,0000
US3132XFJZ25 / Золотые пулы FHLMC, прочее 0,48 -0,62 0,0012 -0,0000
US341081FD42 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко. 0,48 -2,42 0,0012 -0,0000
US3140XF2T78 / Фанни Мэй Пул 0,48 -2,82 0,0012 -0,0000
US666807BH45 / Нортроп Грумман Корп. 0,48 -3,40 0,0012 -0,0000
US3133KYU560 / ФР RB5104 0,48 -2,63 0,0012 -0,0000
US3140QBLF36 / FNMA 15 лет 3,5% 07.01.2034#CA3925 0,48 -5,86 0,0012 -0,0001
US172967NE72 / Ситигруп Инк. 0,48 188,62 0,0012 0,0008
US3138W1TR84 / FNMA 30 лет 4,0% 01.02.2043#AR4159 0,48 -7,31 0,0012 -0,0001
US12667G4T78 / Альтернативный кредитный траст 2005-42CB 0,48 1,47 0,0012 0,0000
US31397QAV05 / ФНР 2010-150 ZC 4,75% 01/41 0,48 -2,82 0,0012 -0,0000
US3137H7QH94 / Структурированные сквозные сертификаты Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредитования на многоквартирные дома 0,48 0,21 0,0012 0,0000
US303250AF16 / Ярмарка Исаак Корп 0,48 0,63 0,0012 0,0000
US31418DXQ05 / Фанни Мэй Пул 0,48 -2,63 0,0012 -0,0000
US74456QBA31 / Компания по оказанию коммунальных услуг, электрическая и газовая компания 0,48 -3,61 0,0012 -0,0000
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 0,0012 0,0012
US36179UZS40 / Джинни Мэй II Бассейн 0,48 -4,38 0,0012 -0,0001
US3133D4JZ76 / FHLG 20 лет 2% 01.11.2041#QK1180 0,48 -5,34 0,0012 -0,0001
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. 0,48 1,70 0,0012 0,0000
CONSUMERS 2023 SECURITIZATION FUNDING LLC 5.21% 09/01/2031 / DBT (US21071BAB18) 0,48 -0,83 0,0012 -0,0000
US33767PAL22 / FirstKey Homes Trust, серия 2022-SFR2, класс E2 0,48 -0,21 0,0012 -0,0000
VEGAS 2024-GCS C VAR 07/10/2036 144A / ABS-MBS (US92254BAA35) 0,48 0,00 0,0012 0,0000
TOWD PT MTG TR 2016-1 VAR 02/25/2055 144A / ABS-CBDO (US89172EAL83) 0,48 -0,83 0,0012 -0,0000
RESIDEO FUNDING INC 6.5% 07/15/2032 144A / DBT (US76119LAD38) 0,48 -0,21 0,0012 0,0000
US529043AF83 / LXP INDUSTRIAL TRUST 6,75% 15.11.2028 0,48 -0,83 0,0012 -0,0000
SAAVI ENERGIA SARL 8.875% 02/10/2035 144A / DBT (US78518PAA30) 0,48 1,06 0,0011 0,0000
US55284DAA00 / MF1 2021-W10X SER 2021-W10 CL AV/R REGD 144A P/P 1.12287700 0,48 0,21 0,0011 0,0000
US3140J5M306 / Фанни Мэй Пул 0,48 -3,63 0,0011 -0,0000
US880591EX64 / Управление долины Теннесси 0,48 0,21 0,0011 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 -4,41 0,0011 -0,0001
US49326EEN94 / КЕЙКОРП 0,48 -0,83 0,0011 -0,0000
US92564RAD70 / VICI PROPERTIES / ПРИМЕЧАНИЕ 3,75% 15.02.2027 144А 0,48 0,42 0,0011 0,0000
FR0013283371 / РКИ Банк С.А. 0,48 8,66 0,0011 0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 -4,80 0,0011 -0,0001
US29717PAY34 / Эссекс Портфолио LP 0,48 0,85 0,0011 0,0000
FR001400KHH8 / ENGIE SA 4,25% 06.09.2034 РЕГИСТРАЦИЯ 0,48 7,69 0,0011 0,0001
US38380GF255 / GNR 2017-134 БА 2,5% 11/46 0,48 -3,84 0,0011 -0,0000
US3140QLZG45 / Фанни Мэй Пул 0,48 -11,55 0,0011 -0,0001
US3140LKP802 / ФНМА, Другое 0,47 -0,84 0,0011 -0,0000
US3140XFTR23 / ФНМА 30 лет 5,5% 09.01.2048#FS0559 0,47 -3,27 0,0011 -0,0000
US682357AA69 / Старший необеспеченный 0,47 1,94 0,0011 0,0000
XS2630465875 / WERFENLIFE SA 4,625% 06.06.2028 РЕГИСТРАЦИЯ 0,47 9,47 0,0011 0,0001
US694308JJ74 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,47 116,44 0,0011 0,0006
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 0,0011 0,0011
US445545AM86 / ВЕНГРИЯ 2,125% 22.09.2031 144А 0,47 0,64 0,0011 0,0000
EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2025-1 4.69% 04/15/2030 / ABS-CBDO (US30185AAC53) 0,47 0,0011 0,0011
US3133BS6E75 / ФХЛМК УМБС, 30 лет 0,47 -3,47 0,0011 -0,0000
US45378YAA29 / Independent Plaza Trust, серия 2018-INDP, класс А 0,47 0,42 0,0011 0,0000
US200447AH32 / Федеральная комиссия по электроэнергетике 0,47 2,16 0,0011 0,0000
US071734AN72 / Bausch Health Cos Inc. 0,47 -5,96 0,0011 -0,0001
US267475AD30 / Дайком Индастриз Инк 0,47 1,50 0,0011 0,0000
US649322AA29 / Нью-Йорк и пресвитерианская больница 0,47 -7,62 0,0011 -0,0001
US3137H5J242 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 2,5% 25.06.2049 0,47 -4,26 0,0011 -0,0000
US3137H5FF91 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 2,5% 25.05.2049 0,47 -4,26 0,0011 -0,0000
US3138LGTL00 / ФНМА, Другое 0,47 -0,21 0,0011 0,0000
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7,75% 01.07.2026 0,47 -3,67 0,0011 -0,0000
US31418DW401 / Фанни Мэй Пул 0,47 -2,68 0,0011 -0,0000
US45567YAN58 / MH Sub I, LLC Срочный кредит на 2023 г. 0,47 883,33 0,0011 0,0010
US14044CAC64 / Фонд Capital One Prime Auto Deceivables Trust 2021-1 0,47 -70,43 0,0011 -0,0027
SG RESIDENTIAL MTG TR 2022-2 VAR 08/25/2062 144A / ABS-CBDO (US78434KAD90) 0,47 -1,05 0,0011 -0,0000
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,47 0,0011 0,0011
US281020AN70 / EDISON INTERNATIONAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.06 5,75 0,47 -54,71 0,0011 -0,0014
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,47 33,81 0,0011 0,0003
US037833EK23 / Apple Инк. 0,47 -5,05 0,0011 -0,0001
US3138WXSS75 / FNMA 30YR 3,0% 07.01.2043#AT9528 0,47 -3,49 0,0011 -0,0000
US31418DQZ86 / Фанни Мэй Пул 0,47 -3,50 0,0011 -0,0000
BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 0,00 0,0011 0,0000
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,47 1,08 0,0011 0,0000
US30293HAE53 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2015-K48, класс B 0,47 0,21 0,0011 0,0000
US3132DN7F49 / ФХЛМК УМБС, 30 лет 0,47 -2,50 0,0011 -0,0000
MITER BRANDS ACQUISITION HOLDCO INC / MIWD BORROWER LLC 6.75% 04/01/2032 144A / DBT (US60672JAA79) 0,47 -1,06 0,0011 -0,0000
US3140XCSG46 / FNMA 15 лет 2,5% 01.10.2035#FM8618 0,47 -5,45 0,0011 -0,0001
US64134JAA16 / Neuberger Berman Loan Advisers Clo 40 Ltd. 0,47 -3,70 0,0011 -0,0000
BHCCN / Bausch Health Cos Inc. 0,47 54,46 0,0011 0,0004
US3132A9SS77 / Фредди Мак Пул 0,47 -5,26 0,0011 -0,0001
US030981AL88 / AMERIGAS PART/FIN CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27 мая 5,75 0,47 1,30 0,0011 0,0000
AMERIGAS PARTN LP/AMERIGAS FIN 9.5% 06/01/2030 144A / DBT (US030981AP92) 0,47 0,0011 0,0011
US00178UAF66 / AMSR TRUST AMSR 2020 SFR2 E2 144A 0,47 0,21 0,0011 0,0000
HARVEST MIDSTREAM I LP 7.5% 05/15/2032 144A / DBT (US417558AB90) 0,47 -1,89 0,0011 -0,0000
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,47 -0,43 0,0011 -0,0000
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,47 1,74 0,0011 0,0000
TAURS 2025-UK2X SONIO+320 02/18/2035 REGS / ABS-CBDO (XS3025431191) 0,47 0,0011 0,0011
US3138MRLJ81 / Фанни Мэй Пул 0,47 -4,70 0,0011 -0,0001
US867224AE71 / Санкор Энерджи Инк. 0,47 -6,99 0,0011 -0,0001
US3140X5YQ05 / FNMA 15 лет 2,5% 01.02.2035#FM2518 0,47 -3,72 0,0011 -0,0000
US04352EAB11 / Вознесение Здоровье 0,47 -3,32 0,0011 -0,0000
US36179WDQ87 / Джинни Мэй II Бассейн 0,47 -4,12 0,0011 -0,0000
US097023DC69 / Боинг Ко/The 0,47 0,87 0,0011 0,0000
US06849RAK86 / ООО «Баррик Норт Америка Финанс» 0,47 -3,73 0,0011 -0,0000
US053332BG66 / АвтоЗон Инк 0,47 0,43 0,0011 0,0000
US48241FAC86 / КБС Групп Н.В. 0,46 -45,67 0,0011 -0,0009
US3133BQY674 / ФХЛМК УМБС, 30 лет 0,46 -3,53 0,0011 -0,0000
ELM TRUST 2024-ELM VAR 06/10/2027 144A / ABS-MBS (US26860XAU54) 0,46 -0,85 0,0011 -0,0000
ELM TRUST 2024-ELM VAR 06/10/2027 144A / ABS-MBS (US26860XAA90) 0,46 -0,85 0,0011 -0,0000
US133434AC43 / ООО «Камерон СПГ» 0,46 -0,64 0,0011 -0,0000
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,46 9,69 0,0011 0,0001
US11135FBV22 / Бродком, Инк. 0,46 268,25 0,0011 0,0008
US31417F3F33 / FNMA 30YR 3,0% 01.04.2043#AB8897 0,46 -4,34 0,0011 -0,0000
US37045VAL45 / Дженерал Моторс Ко 0,46 -4,73 0,0011 -0,0001
US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15.04.2027 0,46 -0,22 0,0011 -0,0000
US3140X8S812 / FNMA 20 лет 2% 12.01.2040#FM5042 0,46 -4,14 0,0011 -0,0000
US31402Q2V25 / Фанни Мэй Пул 0,46 -4,54 0,0011 -0,0001
ACHV ABS TRUST 2024-3AL 5.01% 12/26/2031 144A / ABS-CBDO (US00092KAA25) 0,46 -11,66 0,0011 -0,0001
US36179SB711 / Джинни Мэй II Бассейн 0,46 -4,55 0,0011 -0,0001
US46647PBT21 / JPMORGAN CHASE и CO 1,045%/VAR 19.11.2026 0,46 0,66 0,0011 0,0000
US61764BAA17 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 3,912% 09.09.2032 144A 2014-150E A 0,46 -1,50 0,0011 -0,0000
US3133KLCL99 / FHLG 30 лет 2,5% 01.02.2051#RA4575 0,46 -4,16 0,0011 -0,0000
US3140HSEN78 / ФНМА, Другое 0,46 0,22 0,0011 0,0000
BX TR 2024-BRBK A TSFR1M+287.964 10/15/2041 144A / ABS-MBS (US05613NAA54) 0,46 -0,22 0,0011 -0,0000
US36179R7J23 / Джинни Мэй II Бассейн 0,46 -5,14 0,0011 -0,0001
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,46 0,22 0,0011 0,0000
US31335ASE90 / Золотой пул Фредди Мака 0,46 -4,37 0,0011 -0,0000
DE000A3E5XN1 / Реконструкционный кредитный институт 0,46 0,0011 0,0011
PROJECT INFINITY 5% 09/13/2027 / DBT (N/A) 0,46 0,0011 0,0011
US3138WHRR51 / FNMA 15 лет 2,5% 08.01.2031#AS7695 0,46 -4,76 0,0011 -0,0001
CNO GLOBAL FUNDING 5.875% 06/04/2027 144A / DBT (US18977W2D15) 0,46 -0,22 0,0011 -0,0000
US89469AAD63 / TreeHouse Foods Inc. 0,46 -0,86 0,0011 -0,0000
UST NOTES 3.875% 03/15/2028 / DBT (US91282CMS79) 0,46 0,0011 0,0011
US143658BQ44 / Карнавал Корп 0,46 0,44 0,0011 0,0000
US465685AR63 / ITC Holdings Corp. 0,46 0,00 0,0011 0,0000
US31377U2Q51 / ФНМА, Другое 0,46 -0,22 0,0011 -0,0000
US36179RVC05 / Джинни Мэй II Бассейн 0,46 -4,99 0,0011 -0,0001
CR8C5U / Commerzbank AG - Варрант на акции 0,46 9,33 0,0011 0,0001
US3140XLU557 / FNMA 30 лет 4,5% 08.01.2050#FS5103 0,46 -4,39 0,0011 -0,0001
US449691AC82 / Илиада Холдинг САСУ 0,46 0,00 0,0011 -0,0000
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 0,0011 0,0011
OHIO EDISON CO 4.95% 12/15/2029 144A / DBT (US677347CJ38) 0,46 0,0011 0,0011
US14732FAB85 / Cascade MH Asset Trust, серия 2019-MH1, класс B 0,46 0,44 0,0011 0,0000
US3133D4KQ58 / Фредди Мак Пул 0,46 -3,80 0,0011 -0,0000
P3 GROUP SARL 4% 04/19/2032 REGS / DBT (XS2901491261) 0,46 8,57 0,0011 0,0001
US3133KL2V82 / FNCL UMBS 2.0 RA5288 05-01-51 0,46 -4,21 0,0011 -0,0000
US312944PQ84 / ФХЛГ 4,50% 12/40 #A95831 0,46 -3,81 0,0011 -0,0000
US3138A2WZ84 / ФНМА 4,00% 1/41 #AH1563 0,46 -4,01 0,0011 -0,0000
US3136AWWF08 / FNMA ACES, серия 2017-М5, класс А2 0,45 -4,62 0,0011 -0,0001
NEW YORK AUTH 2.69% 5/1/2033 / DBT (US64972JRH31) 0,45 0,0011 0,0011
DNB BANK ASA 3%/VAR 11/29/2030 REGS / DBT (XS2950722616) 0,45 0,0011 0,0011
US3140QMDF82 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,45 -4,82 0,0011 -0,0001
US3140XG3F48 / ФНМА 15 лет 3% 01.04.2037#FS1697 0,45 -3,81 0,0011 -0,0000
US36297GX967 / ГНМА 30YR 3,5% 15.09.2043#711804 0,45 -1,52 0,0011 -0,0000
US78449QAC15 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МСП 2018-C SER 2018-C CL A2B V/R REGD 144A P/P 2.51538000 0,45 -13,69 0,0011 -0,0002
US3138XDCL24 / ФНМА 30 лет 4% 12.01.2038#AV1874 0,45 -2,79 0,0011 -0,0000
US6935A2K126 / PPL ЭЛЕКТРОКОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 0,45 -1,09 0,0011 -0,0000
US3133G7XF56 / Фредди Мак Пул 0,45 -4,23 0,0011 -0,0000
US59909TAC80 / Приобретение Милана/DXC Государственный и местный кредит HHS под первое залоговое удержание 400 3 августа 2027 г. 0,45 -32,89 0,0011 -0,0005
US3136BMAC24 / ФАННИ 3% 25.05.2048 0,45 -3,82 0,0011 -0,0000
US31418DT936 / Фанни Мэй Пул 0,45 -2,58 0,0011 -0,0000
US05549GAA94 / БГМС 2018-АТЛС 0,45 0,22 0,0011 0,0000
US3140XJJ463 / Фанни Мэй Пул 0,45 -4,84 0,0011 -0,0001
US713448CC02 / Pepsico Inc. 3,6% 13.08.42 0,45 -3,83 0,0011 -0,0000
US3138WHXF40 / FNMA 30 лет 2,5% 09.01.2046#AS7877 0,45 -3,42 0,0011 -0,0000
IVORY COAST (COTE D'IVOIRE) 8.075% 04/01/2036 144A / DBT (US221625AV83) 0,45 0,0011 0,0011
OHA CREDIT FUNDING 5 LTD AR TSFR3M+135 10/18/2037 144A / ABS-CBDO (US67113GAS66) 0,45 0,00 0,0011 -0,0000
US382550BJ95 / Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 0,45 1,12 0,0011 0,0000
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 0,45 -4,25 0,0011 -0,0000
CSMC 2022-NQM6 TRUST VAR 12/25/2067 144A / ABS-CBDO (US12663YAM03) 0,45 -5,45 0,0011 -0,0001
US36168QAN43 / GFL Environmental Inc. 0,45 1,35 0,0011 0,0000
ACTION TERM B5B 1LN 07/01/2031 / LON (XAN6872NAN65) 0,45 0,0011 0,0011
US06738EBY05 / Барклайс ПЛС 0,45 -0,22 0,0011 -0,0000
US12660WAA36 / Ипотечные сертификаты капитала Credit Suisse 0,45 0,45 0,0011 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 -2,59 0,0011 -0,0000
VOYA CLO 2019-2 LLC AR TSFR3M+120 07/20/2032 144A / ABS-CBDO (US92917RAL33) 0,45 -1,53 0,0011 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 -6,82 0,0011 -0,0001
US31418BL796 / Фанни Мэй Пул 0,45 -7,79 0,0011 -0,0001
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,45 -0,88 0,0011 -0,0000
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,45 0,00 0,0011 0,0000
US07317QAJ40 / Бэйтекс Энергетическая Корпорация 0,45 -5,47 0,0011 -0,0001
US3140JACC06 / Организация Объединенных Наций BM5466 0,45 -3,23 0,0011 -0,0000
US606822BY90 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,45 0,67 0,0011 0,0000
US3134A4KX12 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,45 -0,66 0,0011 -0,0000
US3132AAVK77 / Фредди Мак Пул 0,45 -4,48 0,0011 -0,0000
US3140QNY971 / FNMA 15 лет 2,5% 05.01.2037#CB3435 0,45 -4,68 0,0011 -0,0001
AU3CB0299816 / УСЛУГИ АУСНЕТА 0,45 0,0011 0,0011
US92858RAA86 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,45 4,20 0,0011 0,0000
US3133AUTM09 / Фредди Мак Пул 0,45 -4,28 0,0011 -0,0000
US36253PAB85 / GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 0,45 0,45 0,0011 0,0000
US84858DAA63 / Spirit Airlines прошла проверку доверия 2015-1A 0,45 -6,49 0,0011 -0,0001
US74333YAJ73 / Progress Residential 2022-SFR1 Trust 0,45 -2,19 0,0011 -0,0000
US378272BP27 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,45 -0,45 0,0011 -0,0000
QUIKRETE HOLDINGS INC 6.75% 03/01/2033 144A / DBT (US74843PAB67) 0,45 -12,03 0,0011 -0,0001
US09951LAA17 / Буз Аллен Гамильтон Инк 0,45 46,71 0,0011 0,0003
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 0,45 -31,49 0,0011 -0,0005
US143658BR27 / Карнавал Корп 0,45 -61,98 0,0011 -0,0017
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 0,0011 0,0011
US31403DAT63 / ФНМА 30 лет 5% 12.01.2034#745318 0,45 -9,74 0,0011 -0,0001
US3136B4QB72 / FNMA ACES, серия 2019-М7, класс А2 0,45 0,23 0,0011 0,0000
US68389XBY04 / Oracle Корпорация 0,45 315,89 0,0011 0,0008
IGT/EVERI TERM B 1LN 5/9/2032 / LON (92921HAC9) 0,45 0,0011 0,0011
US91324PDL31 / UnitedHealth Group Inc. 0,44 -19,86 0,0011 -0,0003
US08162YAK82 / ЭТАЛОН 2019-B14 XA ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ VAR 15.12.2061 0,44 -5,53 0,0011 -0,0001
US87264ACX19 / Т-Мобайл США Инк. 0,44 -60,98 0,0011 -0,0017
US3140XAJJ20 / Фанни Мэй Пул 0,44 -4,52 0,0011 -0,0001
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 6.2% 01/25/2037 144A / DBT (US350930AJ29) 0,44 110,95 0,0011 0,0006
US880591DM19 / Tennessee Valley Auth 7 1/8% Облигации 01.05.2030 0,44 -0,23 0,0011 -0,0000
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,44 -5,34 0,0011 -0,0001
US31418BXZ48 / Фанни Мэй Пул 0,44 -4,32 0,0011 -0,0000
US03690AAF30 / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,44 -0,45 0,0011 -0,0000
BP CAP MARKETS AMERICA INC 5.227% 11/17/2034 / DBT (US10373QCA67) 0,44 -1,34 0,0011 -0,0000
US3132KFMW93 / Золотой пул Фредди Мака 0,44 -4,74 0,0011 -0,0001
US3138LGZJ89 / ФНМА, Другое 0,44 -0,23 0,0011 -0,0000
US629377CH34 / НРГ Энерджи, Инк. 0,44 0,68 0,0011 0,0000
US00737WAA71 / ADTALEM GLOBAL EDUCATION REGD 144A P/P 5.50000000 0,44 0,00 0,0011 0,0000
US26442CBC73 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,44 -18,48 0,0011 -0,0002
US185899AH46 / Кливленд-Клиффс Инк 0,44 -1,34 0,0011 -0,0000
US404119BZ18 / HCA Inc. 0,44 -3,50 0,0011 -0,0000
JYSK / Юске Банк А/С 0,44 87,66 0,0011 0,0005
OHA CREDIT FUNDING 22 LTD A1 TSFR3M+ 07/20/2038 144A / ABS-CBDO (US67121HAA32) 0,44 0,0011 0,0011
US373334JW27 / Энергетическая компания Джорджии 4,3% 15.03.42 0,44 -3,72 0,0011 -0,0000
US3140N1ZZ99 / FNMA БАССЕЙН BW8859 FN 09/52 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,44 -2,65 0,0011 -0,0000
US58013MFT62 / Корпорация Макдональдс 0,44 -4,76 0,0011 -0,0001
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 -0,23 0,0011 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 0,0011 0,0011
US3140J8DE00 / Фанни Мэй Пул 0,44 -4,36 0,0011 -0,0000
DAR / ДАТРОН АГ 0,44 -0,23 0,0011 -0,0000
US12543RAS85 / Сквозной траст по ипотечному жилищному кредиту по всей стране 0,44 -4,99 0,0011 -0,0001
US000876AC64 / АЧВ АБС ТРАСТ 2023-3PL 0,44 -64,16 0,0011 -0,0019
US3140LKBK84 / ФНМА, Другое 0,44 -0,68 0,0011 -0,0000
US55916AAA25 / Мэджик Мергеко Инк. 0,44 553,73 0,0011 0,0009
US36202FP759 / Джинни Мэй II Бассейн 0,44 -2,89 0,0011 -0,0000
US674599ED34 / Оксидентал Петролеум Корп 0,44 -1,35 0,0011 -0,0000
US59447TXX61 / Финансовое управление штата Мичиган 0,44 -3,96 0,0011 -0,0000
US12657VAA08 / CSWF 2021-СОП2 0,44 -31,18 0,0011 -0,0005
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2023-7 4.8% 11/25/2067 144A / ABS-CBDO (US03466DAA00) 0,44 -4,39 0,0010 -0,0000
US842400FZ13 / Облигации Southern California Edison Co. 4,65% со сроком погашения до 01.10.2043 г. 0,44 0,0010 0,0010
US26884LAM19 / EQT CORP 3,125% 15.05.2026 144А 0,44 0,00 0,0010 0,0000
US3128MFUA44 / Золотой пул Фредди Мака 0,44 -5,84 0,0010 -0,0001
GS MTG SECS CORP TR 2024-RVR E VAR 08/10/2029 144A / ABS-MBS (US36272JAL70) 0,44 -1,14 0,0010 -0,0000
MSCS SWAP PAY 4.075 04/24/30 / DIR (N/A) 0,44 0,0010 0,0010
US11283YAD22 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp. 0,43 -4,19 0,0010 -0,0000
US3133B0QV87 / FHLG 30 лет 2% 01.12.2051#QD3168 0,43 -4,19 0,0010 -0,0000
US3140HU2Z80 / ФНМА, Другое 0,43 0,46 0,0010 0,0000
US3133KLH267 / FHLG 30 лет 2,5% 01.03.2051#RA4749 0,43 -5,24 0,0010 -0,0001
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2021-NQM1 B1 3.172% 02/25/2049 144A / ABS-CBDO (US10569TAE82) 0,43 -0,46 0,0010 -0,0000
CSTL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-GATE A VAR 11/10/2029 144A / ABS-MBS (US22945JAA88) 0,43 -0,46 0,0010 -0,0000
US3137FNAG57 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,43 -6,90 0,0010 -0,0001
US883556CM25 / Термо Фишер Сайентифик Инк 0,43 -3,79 0,0010 -0,0000
XS2398746227 / BLACKSTONE PROP PARTNERS ДЕРЖИТ 2,625% В ЕВРО 20.10.2028 REGS 0,43 7,20 0,0010 0,0001
US31418DHK19 / Фанни Мэй Пул 0,43 -4,00 0,0010 -0,0000
US84265VAJ44 / Южная медная корпорация 0,43 -3,58 0,0010 -0,0000
US98162JAA43 / Всемирный фонд Plaza Trust 2017-WWP 0,43 -1,60 0,0010 -0,0000
US836205BE37 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,43 -5,27 0,0010 -0,0001
CECV / Цекономи АГ 0,43 9,69 0,0010 0,0001
US38869AAA51 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 0,43 -1,38 0,0010 -0,0000
US3138WG5R14 / FNMA 30 лет 3% 05.01.2046#AS7155 0,43 -4,44 0,0010 -0,0000
ARES COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-IND A TSFR1M+169.163 07/15/2041 144A / ABS-MBS (US03990DAA54) 0,43 0,00 0,0010 -0,0000
US31292L4F94 / Золотой пул Фредди Мака 0,43 -2,49 0,0010 -0,0000
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,23 0,0010 0,0000
US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США 0,43 -4,66 0,0010 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 -4,87 0,0010 -0,0001
US842400FT52 / Южный Кал Эдисон 3,9% 01.12.41 0,43 -7,33 0,0010 -0,0001
VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 5.8% 03/27/2035 144A / DBT (US928668CS92) 0,43 0,0010 0,0010
US61747YFG52 / Морган Стенли 0,43 -0,92 0,0010 -0,0000
US14688EAC30 / RED_23-P1 0,43 -25,78 0,0010 -0,0004
US30231GBF81 / Эксон Мобил Корп 0,43 -2,50 0,0010 -0,0000
US35640YAK38 / Ипотечная корпорация Свободы 0,43 -1,15 0,0010 -0,0000
US05578QAF00 / БПЦЕ СА 0,43 0,23 0,0010 0,0000
US93935QAB32 / Вашингтонские взаимные ипотечные сертификаты WMALT Series 2007-OA2 Trust 0,43 -1,15 0,0010 -0,0000
US25466AAJ07 / Откройте для себя банк 0,43 0,23 0,0010 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,0010 0,0010
US30322MAD11 / FREED ABS TRUST 2021-3FP SER 2021-3FP CL D REGD 144A P/P 2.37000000 0,43 -39,38 0,0010 -0,0007
US20030NCU37 / Комкаст Корп 0,43 0,47 0,0010 0,0000
US61690VAY48 / MORGAN STANLEY BK AMER MERRILL LYNCH TR 2015-C26 3,252% 15.11.2048 0,43 -79,03 0,0010 -0,0039
US398433AP71 / Грифон Корп 0,43 0,23 0,0010 0,0000
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-CES2 5.549% 09/25/2054 144A / ABS-CBDO (US10570PAA12) 0,43 -4,25 0,0010 -0,0000
US3138XPDT70 / ФНМА 30 лет 4% 01.06.2039#AW0113 0,43 -2,95 0,0010 -0,0000
US50212YAD67 / ЛПЛ Холдингс Инк 0,43 0,47 0,0010 0,0000
US053332BA96 / АВТОЗОНА ИНК 1,65% 15.01.2031 0,43 0,71 0,0010 0,0000
US3138WMFC06 / Фанни Мэй Пул 0,43 -4,26 0,0010 -0,0000
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-6 VAR 12/25/2054 144A / ABS-MBS (US92261BAE65) 0,43 -0,93 0,0010 -0,0000
US56085UAB98 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,43 140,68 0,0010 0,0006
US05526DBP96 / BAT CAPITAL CORP КОМПАНИЯ ГУАР 27.04 4,7 0,43 0,00 0,0010 0,0000
US225401AC20 / Кредит Свисс Групп АГ 0,43 -0,23 0,0010 -0,0000
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4,75% 15.10.2027 144A 0,43 0,71 0,0010 0,0000
US46650FAA03 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ T JPMCC 2018-PHH A 0,43 0,24 0,0010 0,0000
US3140FXSX18 / ФНМА, Другое 0,42 -3,20 0,0010 -0,0000
US3140QSAQ45 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,42 -5,57 0,0010 -0,0001
US70016RAL96 / ПАРК АВЕНЮ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ СОВЕТНИКИ CLO LTD 2018-1 0,42 -86,15 0,0010 -0,0063
US36202FZY59 / Джинни Мэй II Бассейн 0,42 -3,64 0,0010 -0,0000
US30259RAE53 / Траст-эмитент FMC GMSR 0,42 -0,47 0,0010 -0,0000
US05605HAC43 / BWX Technologies Inc. 0,42 2,17 0,0010 0,0000
US842400FF58 / Южно-Калифорнийский Эдисон, 5,55%, срок погашения 15 января 2037 г. 0,42 -39,57 0,0010 -0,0007
XS2492482828 / Барклайс ПЛС 0,42 6,30 0,0010 0,0001
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,42 0,00 0,0010 0,0000
US85434VAC28 / Стэнфордское здравоохранение 0,42 -9,64 0,0010 -0,0001
GGAM FINANCE LTD 5.875% 03/15/2030 144A / DBT (US36170JAE64) 0,42 0,24 0,0010 0,0000
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 17,93 0,0010 0,0002
WINDSTREAM SERVICES LLC / WINDSTREAM ESCROW FINANCE CORP 8.25% 10/01/2031 144A / DBT (US97381AAA07) 0,42 -36,31 0,0010 -0,0006
AMER SPORTS CO 6.75% 02/16/2031 144A / DBT (US02352NAA72) 0,42 1,45 0,0010 0,0000
US3138EP5H31 / Фанни Мэй Пул 0,42 -4,98 0,0010 -0,0001
US00135TAD63 / Группа АИБ ПЛС 0,42 -0,71 0,0010 -0,0000
US31417BF287 / ФНМА 3,50% 3/42 #AB4684 0,42 -2,33 0,0010 -0,0000
US3132QQTW22 / Золотой пул Фредди Мака 0,42 -4,76 0,0010 -0,0001
US14985VAE11 / CCM Merger Inc. 0,42 0,24 0,0010 0,0000
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.488% 04/05/2054 / DBT (US89157XAB73) 0,42 -5,42 0,0010 -0,0001
US3132HPS214 / FHLG 30 лет 3,5% 11.01.2042#Q13237 0,42 -2,33 0,0010 -0,0000
US501044DE89 / Крогер Ко. () 0,42 0,48 0,0010 0,0000
US3133KQF849 / FHLG 30YR 5% 12.01.2052#RA8291 0,42 -6,05 0,0010 -0,0001
US86562MDG24 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 0,42 0,00 0,0010 0,0000
US3138LGCX21 / ФНМА, Другое 0,42 0,72 0,0010 0,0000
US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк 0,42 -6,26 0,0010 -0,0001
US55348UAS78 / MRCD 2019-MARK Ипотечный траст 0,42 -2,79 0,0010 -0,0000
US3132DWGF41 / ФР SD8298 0,42 -4,35 0,0010 -0,0000
US3138MCMT85 / FNMA 30 лет 3% 11/42#AP8469 0,42 -2,79 0,0010 -0,0000
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-BPRC 6.2153% 07/15/2043 144A / ABS-MBS (US95004AAE38) 0,42 -1,42 0,0010 -0,0000
US3617YWBB56 / ГНМА II 0,42 1,46 0,0010 0,0000
US539830BK40 / Локхид Мартин Корпорейшн 0,42 197,86 0,0010 0,0007
US88233FAK66 / ООО Vistra Operations Co., Срочный кредит 0,42 869,77 0,0010 0,0009
US03217CAB28 / амс-OSRAM AG 0,42 -1,42 0,0010 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 0,0010 0,0010
US73358WJA36 / ПОРТ НЬЮ-ЙОРКА И НЬЮ-ДЖЕРСИ, НЬЮ-ЙОРК 0,42 -7,96 0,0010 -0,0001
US04364VAR42 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,42 -0,72 0,0010 -0,0000
CITI SWAP PAY 4.03 04/25/30 / DIR (N/A) 0,42 0,0010 0,0010
PANAMA / Международные облигации правительства Панамы 0,42 -3,26 0,0010 -0,0000
XS2569069375 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,42 9,50 0,0010 0,0001
US36179XQV19 / Джинни Мэй II Бассейн 0,42 -4,60 0,0010 -0,0000
C1RR34 / Carrier Global Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 -2,82 0,0010 -0,0000
NGD / Нью Голд Инк. 0,41 0,0010 0,0010
XS2356311139 / AIA GROUP LTD 0,88%/VAR 09.09.2033 РЕГИСТРАЦИЯ 0,41 9,84 0,0010 0,0001
US3140GTWR72 / FNMA 30YR 3,5% 01.09.2047#BH5155 0,41 -5,50 0,0010 -0,0001
DELIVERY HERO TERM B 1LN 12/12/2029 / LON (XAD2007ZAE79) 0,41 -0,48 0,0010 -0,0000
US00287YCB39 / AbbVie Inc. 0,41 -5,72 0,0010 -0,0001
US28415LAA17 / Эластичный НВ 0,41 -0,72 0,0010 -0,0000
US05530QAQ38 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 0,41 0,24 0,0010 0,0000
US87470LAG68 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,41 0,00 0,0010 -0,0000
DANSKE / Данске Банк А/С 0,41 0,24 0,0010 0,0000
US10373QBV14 / BP Capital Markets America Inc. 0,41 -0,48 0,0010 -0,0000
USP3579ECE51 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,41 -4,20 0,0010 -0,0000
WHITEBOX CLO I LTD A1RR TSFR3M+132 07/24/2036 144A / ABS-CBDO (US96467FAU49) 0,41 -38,20 0,0010 -0,0006
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,41 -8,26 0,0010 -0,0001
US36179TAL98 / Джинни Мэй II Бассейн 0,41 -5,30 0,0010 -0,0001
US05492PAG37 / BAMLL COML MTG SECS TR 2019-BPR CNM CSTR 05.11.2032 144A 0,41 7,33 0,0010 0,0001
US606822CT96 / MITSUBISHI UFJ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ИНК. 0,41 -0,24 0,0010 -0,0000
US266233AH80 / Дюкен Лайт Холдингс Инк. 0,41 -0,97 0,0010 -0,0000
HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-2 B2 SOFR30A+135 10/20/2032 144A / ABS-CBDO (US44644NAH26) 0,41 -12,21 0,0010 -0,0001
US3618BJGA48 / GNMA 30YR 5,5% 20.06.2063#CU1093 0,41 -22,68 0,0010 -0,0003
BLUEMOUNTAIN CLO 2018-3 LTD / BLUEMOUNTAIN CLO 2018-3 LLC BR TSFR3M+185 10/25/2030 144A / ABS-CBDO (US09630AAS50) 0,41 -0,24 0,0010 -0,0000
US15089QAP90 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,41 -1,92 0,0010 -0,0000
US3136AA2T18 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2012-149 GA 1,75% 25.06.2042 0,41 -3,76 0,0010 -0,0000
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,41 0,00 0,0010 0,0000
US28504DAD57 / Электрисите де Франс С.А. 0,41 -5,12 0,0010 -0,0001
ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION LTD 25-BTR1 A TSFR1M+192.5 01/18/2041 144A / ABS-CBDO (US03881UAA97) 0,41 0,0010 0,0010
US3140XB6C98 / FNMA 20 лет 2% 01.07.2041#FM8066 0,41 -3,09 0,0010 -0,0000
US00081TAK43 / АККО Брендс Корпорейшн 0,41 -4,00 0,0010 -0,0000
US20826FBC95 / КонокоФиллипс Ко 0,41 -4,00 0,0010 -0,0000
US538034AV10 / Live Nation Entertainment Inc. 0,41 -0,49 0,0010 -0,0000
DANSKE / Данске Банк А/С 0,41 0,25 0,0010 0,0000
US65558RAD17 / Нордеа Банк АБП 0,41 0,00 0,0010 0,0000
US09259GAC78 / Blackstone Mortgage Trust, Inc. Срочный кредит B на 2019 год 0,41 0,00 0,0010 -0,0000
US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 0,41 0,25 0,0010 0,0000
ATRIUM HOTEL PORTFOLIO TR 2024-ATRM 5.58952% 11/10/2029 144A / ABS-MBS (US04963XAA28) 0,41 -1,69 0,0010 -0,0000
US914455UF50 / УНИВЕРСИТЕТ МИЧИГАНА, Мичиган 0,41 -48,80 0,0010 -0,0009
US72584DAF15 / KFC Холдинговая компания 0,41 0,25 0,0010 0,0000
ACRISURE TERM B1 1LN 02/16/2027 / LON (US00488PAT21) 0,41 -0,49 0,0010 -0,0000
MSCS SWAP REC 4.075 04/24/30 / DIR (N/A) 0,41 0,0010 0,0010
SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST 2024-RTL4 STEP 02/25/2030 144A / ABS-CBDO (US79584CAA99) 0,41 0,25 0,0010 0,0000
US64035DAC02 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-A 0,41 -1,46 0,0010 -0,0000
US3132WWZB15 / Золотые пулы FHLMC, прочее 0,41 -0,74 0,0010 -0,0000
MODVQ / МодивКэр Инк. 0,41 -15,62 0,0010 -0,0002
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN HOLDING AB 2.25% 07/12/2027 REGS / DBT (XS2962827312) 0,41 11,57 0,0010 0,0001
US74456QAZ90 / Компания по оказанию коммунальных услуг, электрическая и газовая компания 0,41 -4,71 0,0010 -0,0000
US75281ABJ79 / Корпорация Range Resources 0,40 -0,25 0,0010 -0,0000
US92943GAD34 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,40 1,25 0,0010 0,0000
WAYFAIR LLC 7.25% 10/31/2029 144A / DBT (US94419NAA54) 0,40 -4,04 0,0010 -0,0000
US59259YBY41 / MET TRANSPRTN AUTH NY ДОХОД 0,40 -3,81 0,0010 -0,0000
US50203JAJ79 / LFT CRE Ltd., серия 2021-FL1, класс D 0,40 -0,25 0,0010 -0,0000
US3140XCZ431 / ФНМА 20 лет 2% 01.09.2041#FM8862 0,40 -3,82 0,0010 -0,0000
US455780CK06 / Международные облигации правительства Индонезии 0,40 1,77 0,0010 0,0000
US37940XAH52 / Глобальные платежи Inc. 0,40 -0,98 0,0010 -0,0000
US694308KJ55 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 0,40 -5,19 0,0010 -0,0001
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,40 -4,96 0,0010 -0,0001
US3128MJXK11 / Золотой пул Фредди Мака 0,40 -4,51 0,0010 -0,0000
US78009PEH01 / НатВест Групп ПЛС 0,40 0,00 0,0010 -0,0000
US26443TAD81 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,40 -4,96 0,0010 -0,0001
US3136F1EQ99 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,40 1,26 0,0010 0,0000
PG and E RECOVERY FUNDING LLC 5.529% 06/01/2051 / DBT (US71710TAJ79) 0,40 -4,52 0,0010 -0,0000
US842587DR51 / Южный Ко/The 0,40 129,89 0,0010 0,0005
GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM 20-H08 FC TSFR1M+76.448 02/20/2070 / ABS-CBDO (US38380L7K33) 0,40 -11,31 0,0010 -0,0001
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 -33,55 0,0010 -0,0005
US52608JAC99 / Фонд финансирования Lendmark, серия 2022-1A, класс C 0,40 -1,23 0,0010 -0,0000
US36179RLS66 / ГНИИ II 5,0% 20.08.2045#MA3037 0,40 -2,44 0,0010 -0,0000
US76680RAJ68 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,40 0,25 0,0010 0,0000
US92926SAE63 / Сертификаты WaMu, обеспеченные активами Серия WaMu 0,40 -2,68 0,0010 -0,0000
US3140QK2W77 / FNMA 30 лет 1,5% 01.06.2051#CB0788 0,40 -6,99 0,0010 -0,0001
US3140E9CW41 / FNMA 30YR 4,0% 01.12.2045#BA4584 0,40 -10,96 0,0010 -0,0001
US3137BYKR04 / ФХР 4683 ЛМ 3% 15.05.2047 0,40 -6,57 0,0010 -0,0001
US3138ERSD31 / ФНМА 30 лет 3,5% 07.01.2046#AL9515 0,40 -3,40 0,0010 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,40 0,0010 0,0010
US98138HAG65 / Рабочий день Инк 0,40 0,25 0,0010 0,0000
GPEF / Great Portland Estates Plc – Право на акции 0,40 6,43 0,0010 0,0001
DTE ELEC CO 4.25% 05/14/2027 / DBT (US23338VAW63) 0,40 0,0010 0,0010
COMM 2024-WCL1 MTG TR TSFR1M+184.1 07/15/2034 144A / ABS-MBS (US20047DAA28) 0,40 -0,25 0,0010 -0,0000
US92564RAH84 / VICI PROPERTIES LP/VICI ПРИМЕЧАНИЕ CO 0,40 0,00 0,0010 0,0000
US3138M7CD50 / FNMA 30YR 3,5% 10.01.2042#AP3667 0,40 -2,46 0,0010 -0,0000
ELMWOOD CLO III LTD ERR TSFR3M+595 07/18/2037 144A / ABS-CBDO (US29002JAL98) 0,40 -2,70 0,0010 -0,0000
US55284DAG79 / MF1 2021-W10X SER 2021-W10 CL BV/R REGD 144A P/P 1.42287700 0,40 0,25 0,0010 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 -7,04 0,0010 -0,0001
US98877DAD75 / ZF Норт Америка Капитал Инк. 0,40 -1,98 0,0010 -0,0000
US3140LGBJ00 / ФНМА, Другое 0,40 0,00 0,0010 -0,0000
US36179SWW33 / Джинни Мэй II Бассейн 0,40 -4,35 0,0010 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,40 0,0010 0,0010
US36179SYT85 / Джинни Мэй II Бассейн 0,40 -5,28 0,0010 -0,0001
MCR 2024-HTL MORTGAGE TRUST TSFR1M+240.75 02/15/2037 144A / ABS-MBS (US55286PAC77) 0,40 -0,75 0,0010 -0,0000
US914886AC07 / Университет Южной Калифорнии, ГО 0,40 -7,93 0,0009 -0,0001
US22003BAP13 / КОРПОРАТИВНЫЙ ОФИС PPTYS LP 2,9% 01.12.2033 0,40 -0,75 0,0009 -0,0000
US3140L4HK81 / Фанни Мэй Пул 0,40 -5,50 0,0009 -0,0001
US02209SAV51 / Альтриа Групп Инк. 0,39 -3,90 0,0009 -0,0000
US632525AU59 / Национальный австралийский банк, ООО 0,39 0,77 0,0009 0,0000
US031162CF59 / Амджен Инк 0,39 -5,06 0,0009 -0,0001
US19416MAB54 / ООО «Колгейт Энерджи Партнерс III» 0,39 -1,01 0,0009 -0,0000
US544445UD92 / В АЭРПТ ЦА 2,063% 15.05.2034 0,39 -1,75 0,0009 -0,0000
DE0001135432 / Федеральная облигация Федеративной Республики Германия 0,39 -85,74 0,0009 -0,0057
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 0,0009 0,0009
US3138A3TZ05 / ФНМА 4,00% 1/41 #AH2367 0,39 -2,72 0,0009 -0,0000
PRPM 2024-NQM1 6.265% 12/25/2068 144A / ABS-CBDO (US693977AA82) 0,39 -7,11 0,0009 -0,0001
US78410GAD60 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн 0,39 0,77 0,0009 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,39 -4,40 0,0009 -0,0000
US361841AP42 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,39 -0,51 0,0009 -0,0000
US50247VAB53 / ЛИБ Интернэшнл Финанс Б.В. 0,39 -6,47 0,0009 -0,0001
US3136BPHK08 / Фанни Мэй-Эйс 0,39 -0,51 0,0009 -0,0000
US693475AZ80 / PNC ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 0,39 1,04 0,0009 0,0000
OBX 2024-HYB2 TRUST VAR 04/25/2053 144A / ABS-CBDO (US67118RAA68) 0,39 -4,66 0,0009 -0,0000
XS2286012849 / Логикор Финансинг Сарл 0,39 9,27 0,0009 0,0001
US3132DMX756 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,39 -4,42 0,0009 -0,0000
US172967NG21 / Ситигруп Инк. 0,39 0,26 0,0009 0,0000
US36178DZE48 / Джинни Мэй II Бассейн 0,39 -1,77 0,0009 -0,0000
US02209SAM52 / Altria Group Inc 4,25% 09.08.2042 0,39 -37,72 0,0009 -0,0006
US3133ANTU81 / Фредди Мак Пул 0,39 -3,24 0,0009 -0,0000
US3140J9VB42 / Фанни Мэй Пул 0,39 -5,37 0,0009 -0,0001
94YZ / Международные государственные облигации Египта 0,39 -3,24 0,0009 -0,0000
US575718AA93 / Массачусетский Институт Технологий 0,39 -8,29 0,0009 -0,0001
XS2300185613 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 0,39 -4,68 0,0009 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 -2,52 0,0009 -0,0000
BX COML MTG TR 2023-XL3 C TSFR1M+283.988 12/09/2040 144A / ABS-MBS (US12434GAE52) 0,39 0,00 0,0009 0,0000
CMS.PRB / Consumers Energy Company – привилегированные акции 0,39 0,0009 0,0009
US26442EAH36 / Дьюк Энерджи Огайо Инк. 0,39 0,0009 0,0009
CHARTER COMMUNICATIONS TERM B5 1LN 12/15/2031 / LON (US16117LCE74) 0,39 0,0009 0,0009
US61747YEK73 / Морган Стенли 0,39 0,52 0,0009 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,39 0,26 0,0009 0,0000
BSTN COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1C A VAR 06/15/2044 144A / ABS-MBS (US05615EAA38) 0,39 0,0009 0,0009
BX 2024 VLT4 F TSFR1M+393.788 07/15/2029 144A / ABS-MBS (US05612TAL98) 0,39 0,00 0,0009 0,0000
US544445UE75 / В АЭРОПТ ЦА 2,163% 15.05.2035 0,39 -2,28 0,0009 -0,0000
US857691AG41 / ООО «СТАНЦИЯ КАЗИНОС» СР НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144А 28.02 4.5 0,39 0,52 0,0009 0,0000
US826944AD28 / СЬЕРРА ТАЙМШЭР 2023-3 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ООО 9,44% 20.09.2040 144A 0,38 -13,71 0,0009 -0,0001
US345397ZR75 / Форд Мотор Кредит Ко., ООО 0,38 -1,03 0,0009 -0,0000
EFMT 2025-INV1 A1 VAR 03/25/2070 144A / ABS-CBDO (US26846XAA81) 0,38 -3,27 0,0009 -0,0000
US03882KAJ16 / АММСТ 2021-МФ3 0,38 0,00 0,0009 0,0000
US785592AV86 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 0,38 -29,80 0,0009 -0,0004
US3132DNFP33 / FHLG 30 лет 3,5% 01.07.2052#SD1074 0,38 -4,73 0,0009 -0,0000
US96950FAK03 / Уильямс Ко. Инк. 0,38 -4,49 0,0009 -0,0000
US682691AA80 / OneMain Finance Corp. 0,38 0,00 0,0009 0,0000
US30297MAS98 / FREMF 2018-K733 Ипотечный траст 0,38 0,26 0,0009 0,0000
US3140HUZT65 / ФНМА, Другое 0,38 -0,78 0,0009 -0,0000
US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,38 0,79 0,0009 0,0000
M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 -0,26 0,0009 -0,0000
US35708RAQ48 / FREMF 2017-KL1P Ипотечный траст 0,38 0,79 0,0009 0,0000
US06051GKD06 / Банк Америки Корпорация 0,38 0,26 0,0009 0,0000
US312942G901 / FHLM 30YR 4,0% 01.09.2040#A93824 0,38 -4,75 0,0009 -0,0000
P1FG34 / Principal Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 0,0009 0,0009
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024-4 6.197% 01/25/2069 144A / ABS-CBDO (US034943AA80) 0,38 -6,86 0,0009 -0,0001
XS1713463559 / ENEL JOINT COMPANY 3,375%/VAR 24.11.2081 РЕГИСТРАЦИЯ 0,38 9,51 0,0009 0,0001
US3140MP5Y39 / ФНМА 15 лет 3% 01.05.2037#BV9862 0,38 -6,86 0,0009 -0,0001
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 -0,26 0,0009 -0,0000
BAIN CAPITAL CREDIT CLO, LIMIT A1 TSFR3M+152 07/15/2037 144A / ABS-CBDO (US056921AA71) 0,38 -0,78 0,0009 -0,0000
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 0,38 0,53 0,0009 0,0000
US3132XUAD70 / FHLG 30 лет 3,5% 01.11.2047#Q51803 0,38 -2,82 0,0009 -0,0000
US36202FQ666 / Джинни Мэй II Бассейн 0,38 -3,32 0,0009 -0,0000
US3140EY3V17 / FNMA 15 лет 3,5% 01.03.2031#BC4411 0,38 -7,13 0,0009 -0,0001
US69351UAM53 / PPL Electric Utilities Corp. 0,38 -2,83 0,0009 -0,0000
US3140XC5A24 / ФНМА 15 ЛЕТ УМБС СУПЕР 0,38 -6,90 0,0009 -0,0001
CLOVER CLO 2021-1 LLC AR TSFR3M+95 04/22/2034 144A / ABS-CBDO (US18914KAA07) 0,38 -0,53 0,0009 -0,0000
US3617YWBP43 / ГНМА II 0,38 2,17 0,0009 0,0000
US718172AM11 / Philip Morris Intl Inc 4,375% 15.11.41 0,38 -3,09 0,0009 -0,0000
US62886EAY41 / КОРПОРАЦИЯ НКР НОВАЯ 5% 01.10.2028 144А 0,38 1,62 0,0009 0,0000
US3132WGNE32 / FHLG 30 лет 3,5% 01.07.2046#Q43088 0,38 -4,58 0,0009 -0,0000
US30259RAP01 / FMC GMSR Issuer Trust, серия 2022-GT2, класс A 0,38 -0,79 0,0009 -0,0000
US03969AAR14 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. 0,38 -10,93 0,0009 -0,0001
US149791AP09 / Каюга Парк CLO Ltd. 0,38 0,00 0,0009 -0,0000
US3132CWQ496 / FHLG 15 лет 3% 01.01.2036#SB0475 0,38 -4,82 0,0009 -0,0000
US36179TSJ50 / Джинни Мэй II Бассейн 0,37 -4,10 0,0009 -0,0000
US31417C3W39 / FNMA 30YR 3% 01.09.2042#AB6212 0,37 -3,61 0,0009 -0,0000
US3140HYAC28 / ФНМА, Другое 0,37 0,00 0,0009 -0,0000
US053773BC09 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 0,37 0,54 0,0009 0,0000
US3140F3BS66 / FNMA 30 лет 3,5% 09.01.2046#BC7248 0,37 -3,12 0,0009 -0,0000
US698299BB98 / Международные облигации правительства Панамы 0,37 -3,12 0,0009 -0,0000
US3140QSLY59 / FNMA 30 лет 5,5% 01.06.2053#CB6642 0,37 -4,60 0,0009 -0,0000
US09659W2M50 / БНП Париба С.А. 0,37 0,54 0,0009 0,0000
LYRA MUSIC ASSETS DELAWARE LP 24-2A A2 5.76% 12/22/2064 144A / ABS-CBDO (US552339AA18) 0,37 -2,36 0,0009 -0,0000
XS1140961563 / JOHN LEWIS PLC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 12/34 4,25 0,37 218,80 0,0009 0,0006
US31417GA303 / ФНМА 3 4/43 #AB9025 0,37 -2,36 0,0009 -0,0000
US048303CJ83 / Атлантик-Сити Электрик Ко 0,37 0,81 0,0009 0,0000
US75049XAB82 / ООО "Раднор РЭ 2022-1" 0,37 -3,63 0,0009 -0,0000
US78409VBK98 / S&P Global, Inc. 0,37 1,09 0,0009 0,0000
US126650DM98 / CVS Health Corp. 0,37 1,09 0,0009 0,0000
FLUTTER TREASURY DESIGNATED ACTIVITY CO 5.875% 06/04/2031 144A / DBT (US344045AB55) 0,37 0,0009 0,0009
US89055FAC77 / Компания ТопБилд. 0,37 0,27 0,0009 0,0000
US3140H9DR16 / УМБС, 30 лет 0,37 -5,36 0,0009 -0,0000
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,37 0,0009 0,0009
CITI SWAP REC 4.03 04/25/30 / DIR (N/A) 0,37 0,0009 0,0009
US3138WJMK10 / Фанни Мэй Пул 0,37 -3,39 0,0009 -0,0000
US40435WAB63 / HTA Group Ltd/Маврикий 0,37 -9,51 0,0009 -0,0001
US3140XGDV81 / Фанни Мэй Пул 0,37 -3,90 0,0009 -0,0000
BX COML MTG TR 2024-XL4 D TSFR1M+353.903 02/15/2039 144A / ABS-MBS (US05611VAG68) 0,37 -2,37 0,0009 -0,0000
US3140F96S94 / ФНМА 30 лет 4,5% 01.06.2046#BD2680 0,37 -2,89 0,0009 -0,0000
SOLV / Корпорация Солвентум 0,37 0,0009 0,0009
US90932JAA07 / United Airlines 2019-2 Класс AA проходит через доверие 0,37 -4,39 0,0009 -0,0000
US74166MAF32 / ООО «Прайм Секьюрити Сервисес Заемщик» / Prime Finance Inc. 0,37 1,10 0,0009 0,0000
US91087BAT70 / Международные облигации правительства Мексики 0,37 0,27 0,0009 0,0000
US42704LAA26 / Херк Холдингс, Инк. 0,37 0,00 0,0009 -0,0000
US3137FPJ554 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,37 -6,11 0,0009 -0,0001
US46115HBS58 / Интеза Санпаоло С.п.А. 0,37 -4,91 0,0009 -0,0000
US31334YGE14 / УМБС, 30 лет 0,37 -4,17 0,0009 -0,0000
US3138YKK933 / FNMA 30 лет 4,5% 01.03.2045#AY5719 0,37 -16,93 0,0009 -0,0002
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,37 0,27 0,0009 0,0000
US20030NCJ81 / Компания «Комкаст» 0,37 -2,39 0,0009 -0,0000
US534187BJ76 / Линкольн Нэшнл Корп. 0,37 -18,40 0,0009 -0,0002
US00179WAG96 / AMSR Trust, серия 2022-SFR1 0,37 -0,81 0,0009 -0,0000
US00179VAG14 / АМСР Траст 0,37 0,82 0,0009 0,0000
US3140X5H480 / Фанни Мэй 0,37 -3,42 0,0009 -0,0000
US92873EAA82 / ВОЛЬТ_21-НП10 0,37 -35,95 0,0009 -0,0005
US95001XBF24 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2019-C50 0,37 -6,63 0,0009 -0,0001
US3128MJW977 / Золотой пул Фредди Мака 0,37 -4,20 0,0009 -0,0000
US3140F5DA88 / Фанни Мэй Пул 0,36 -4,21 0,0009 -0,0000
RAIZEN FUELS FINANCE SA 5.7% 01/17/2035 144A / DBT (US75102XAD84) 0,36 -2,15 0,0009 -0,0000
US3138LHPB47 / ФНМА, Другое 0,36 -0,55 0,0009 -0,0000
US31402RJV24 / Фанни Мэй Пул 0,36 -5,21 0,0009 -0,0000
US912810RT79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,36 -6,19 0,0009 -0,0001
US595620AY17 / MidAmerican Energy Co. 0,36 -26,17 0,0009 -0,0003
US126307AS68 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,36 6,14 0,0009 0,0001
US573284AV89 / Мартин Мариетта Материалс Инк 0,36 1,11 0,0009 0,0000
US022249AU09 / Алюминиевая компания Америки, облигации 6,75%, 15 января 2028 г. 0,36 -0,27 0,0009 -0,0000
US3138Y8GU83 / FNMA 30 лет 4,5% 01.11.2044#AX6510 0,36 -3,71 0,0009 -0,0000
US3128MJY536 / Золотой пул Фредди Мака 0,36 -3,71 0,0009 -0,0000
US26442CAS35 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,36 0,55 0,0009 0,0000
LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/27 / DIR (N/A) 0,36 0,0009 0,0009
US00908PAA57 / Air Canada 2017-1 Класс AA проходит через доверительное управление 0,36 -0,82 0,0009 -0,0000
US3140LGA281 / ФНМА, Другое 0,36 0,56 0,0009 0,0000
US93934FHC95 / ВАШИНГТОНСКАЯ ВЗАИМНАЯ ИПОТЕКА PAS WMALT 2005 AR1 A1A 0,36 -3,72 0,0009 -0,0000
US131347CK09 / Calpine Corp. Бонд 0,36 0,0009 0,0009
US404280DG12 / HSBC Холдингс ПЛС 0,36 0,00 0,0009 0,0000
US12527GAD51 / CF Индастриз Инк. 0,36 -4,75 0,0009 -0,0000
ROCC 2024-CNTR E 8.81906% 11/13/2041 144A / ABS-MBS (US74970WAJ99) 0,36 -23,68 0,0009 -0,0003
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 39 LTD BR TSFR3M+180 10/20/2030 144A / ABS-CBDO (US67592CAN65) 0,36 -0,28 0,0009 -0,0000
US31398SE823 / ФНР 2010-135 ЗА 4,5% 12/40 0,36 0,56 0,0009 0,0000
US753272AA11 / ООО «Рэнд Пэрент» 0,36 63,18 0,0009 0,0003
US3140XFHM63 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FS0235 0,36 -3,75 0,0009 -0,0000
US3140QBR426 / Фанни Мэй Пул 0,36 -4,77 0,0009 -0,0000
US3140QFNP04 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,36 -5,03 0,0009 -0,0000
US988498AN16 / Ням! Брэндс, Инк. 0,36 0,56 0,0009 0,0000
US31418CDH43 / Фанни Мэй Пул 0,36 -5,54 0,0009 -0,0000
US882926AA67 / ТЕХАС ИНСТРУМЕНТС ИНК. 0,36 -5,54 0,0009 -0,0000
US23311VAH06 / DCP Midstream Operating LP 0,36 0,28 0,0009 0,0000
US3140LHD986 / ФНМА, Другое 0,36 -1,10 0,0009 -0,0000
US3133BQXF80 / ФХЛМК УМБС, 30 лет 0,36 -2,46 0,0009 -0,0000
US36202FSE78 / Джинни Мэй II Бассейн 0,36 -2,99 0,0009 -0,0000
US3137BE3R33 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG CORP 4,5% 15.11.2040 0,36 -3,25 0,0009 -0,0000
US36179UCB61 / Джинни Мэй II Бассейн 0,36 -5,57 0,0009 -0,0000
US29261AAB61 / ENCOMPASS HEALTH CORP КОМПАНИЯ ГУАР 30 февраля 4,75 0,36 0,56 0,0009 0,0000
OBX 2025-NQM3 A1 TR VAR 12/01/2064 144A / ABS-CBDO (US67448YAC84) 0,36 -3,52 0,0009 -0,0000
US040104MY49 / Серебряный траст ипотечного кредитования 2005-W1 0,36 -1,11 0,0009 -0,0000
US341081FU66 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко. 0,36 -5,57 0,0009 -0,0000
US58013MFK53 / Корпорация Макдональдс 0,36 0,0009 0,0009
US163851AF58 / Chemours Co / The 0,36 -5,57 0,0009 -0,0001
US3137H7ZB24 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,36 0,00 0,0009 -0,0000
MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-ISSUER INC 6.25% 04/01/2029 144A / DBT (US58506DAA63) 0,36 0,28 0,0009 0,0000
PKN / Орлен С.А. 0,36 -0,84 0,0009 -0,0000
US36178DQZ77 / ГНМА II 3,0% 20.12.2042#AA5872 0,36 -2,47 0,0009 -0,0000
US92564RAE53 / VICI PROPERTIES / ПРИМЕЧАНИЕ 4.125% 15.08.2030 144А 0,36 -51,63 0,0009 -0,0009
ACCENTURE CAPITAL INC 4.5% 10/04/2034 / DBT (US00440KAD54) 0,36 -0,84 0,0009 -0,0000
GOVERNMENT NAT MTG ASSN HECM KF TSFR12M+96.513 11/20/2066 / ABS-CBDO (US38376RG340) 0,36 -11,91 0,0009 -0,0001
PENSKE TRUCK LEASING CO LP /CORP 5.25% 07/01/2029 144A / DBT (US709599CA09) 0,35 0,00 0,0009 -0,0000
US031162DC10 / Амджен Инк 0,35 -90,07 0,0009 -0,0064
US3138WHRP95 / Фанни Мэй Пул 0,35 -4,07 0,0009 -0,0000
US44891ABW62 / Хёндай Кэпитал Америка 0,35 0,57 0,0009 0,0000
US89239MAC10 / Траст владельца лизинга Toyota, серия 2023-A, класс A3 0,35 -77,92 0,0009 -0,0030
US3138EQDM12 / ФНМА 30 лет 5,0% 11.01.2044#AL7307 0,35 -4,84 0,0009 -0,0000
US10554TAD72 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 0,35 -3,28 0,0009 -0,0000
US50203JAL26 / LFT CRE Ltd., серия 2021-FL1, класс E 0,35 -0,28 0,0009 -0,0000
US36179QJT94 / Джинни Мэй II Бассейн 0,35 -3,29 0,0008 -0,0000
US698299BN37 / Международные облигации правительства Панамы 0,35 0,86 0,0008 0,0000
US06051GHV41 / Банк Америки Корпорация 0,35 0,0008 0,0008
NLT 2025-INV1 TR CSTR 02/25/2070 / ABS-CBDO (US62916TAE91) 0,35 0,0008 0,0008
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,35 98,31 0,0008 0,0004
US001807AG13 / AMSR Trust, серия 2020-SFR3, класс F 0,35 0,57 0,0008 0,0000
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,35 -3,30 0,0008 -0,0000
US3140N4DC81 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,35 -5,38 0,0008 -0,0000
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 0,57 0,0008 0,0000
US3140XMAR74 / ФНМА 30 лет 3% 01.12.2047#FS5415 0,35 -3,83 0,0008 -0,0000
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,35 -14,36 0,0008 -0,0001
US007589AC83 / Адвокатская корпорация здравоохранения и больниц 0,35 -6,90 0,0008 -0,0001
COLLEGE AVE STUDENT LOANS TRUST 2024-A SOFR30A+175 06/25/2054 144A / ABS-CBDO (US19424RAB42) 0,35 -4,62 0,0008 -0,0000
FIEMEX ENERGIA 7.25% 01/31/2041 144A / DBT (US05974EAA82) 0,35 -1,40 0,0008 -0,0000
US3132QP5H38 / Золотой пул Фредди Мака 0,35 -3,57 0,0008 -0,0000
CLOVER CLO 2018-1 LLC A1RR TSFR3M+153 04/20/2037 144A / ABS-CBDO (US18914GAC50) 0,35 -0,28 0,0008 -0,0000
US3140KYF822 / Фанни Мэй Пул 0,35 -3,31 0,0008 -0,0000
US06541RAZ64 / БАНК 2019-БНК23 0,35 -5,15 0,0008 -0,0000
US674599EC50 / WESTERN OIL CORP 6,375% 01.09.2028 0,35 -0,85 0,0008 -0,0000
TRIMARAN CAVU 2024-1 LTD A TSFR3M+138 01/25/2038 144A / ABS-CBDO (US895971AA71) 0,35 0,00 0,0008 -0,0000
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,35 -0,28 0,0008 -0,0000
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,35 -0,85 0,0008 -0,0000
US46284VAG68 / Железная Гора Инк 0,35 0,58 0,0008 0,0000
US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4,375% 01.02.2031 144A 0,35 1,75 0,0008 0,0000
US43730XAF15 / Home Partners of America Trust, серия 2021-3, класс E2 0,35 -0,29 0,0008 -0,0000
US296006AA71 / ЭРО Медь Корп 0,35 -3,32 0,0008 -0,0000
US3138A7FX17 / ФНМА 4,50% 2/41 #AH5581 0,35 -2,51 0,0008 -0,0000
US698299BT07 / ПАНАМА (РЕСПУБЛИКА) 0,35 -0,29 0,0008 -0,0000
US615394AM52 / Муг Инк 0,35 0,58 0,0008 0,0000
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 0,0008 0,0008
US01741RAH57 / Аллегейни Технологии Инк 0,35 0,00 0,0008 0,0000
HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 5.875% 04/01/2029 144A / DBT (US432833AP66) 0,35 0,29 0,0008 0,0000
US172967NA50 / Ситигруп Инк. 0,35 0,87 0,0008 0,0000
US35906ABE73 / Корпорация Frontier Communications 0,35 0,29 0,0008 0,0000
US87901JAH86 / Тегна Инк 0,35 0,58 0,0008 0,0000
XS2629470761 / BOSCH (ROBERT) GMBH 4,375% 02.06.2043 РЕГС 0,35 6,44 0,0008 0,0001
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,35 0,87 0,0008 0,0000
US037833EF38 / Apple Инк. 0,35 9,81 0,0008 0,0001
US3133L8W437 / Фредди Мак Пул 0,35 -3,08 0,0008 -0,0000
US3617YCTV64 / ГНМА II, 30 лет 0,35 -5,21 0,0008 -0,0000
US3138YS3T15 / ФНМА 30YR 4,5% 01.06.2045#AZ1709 0,35 -2,81 0,0008 -0,0000
US058498AX40 / Болл Корп 0,35 0,87 0,0008 0,0000
US3140QPZK60 / FNMA 30 лет 4,5% 08.01.2052#CB4345 0,35 -3,62 0,0008 -0,0000
US81728XAA63 / Сентара Здравоохранение 0,35 -8,47 0,0008 -0,0001
USP75744AF25 / Международные облигации правительства Парагвая 0,35 -3,62 0,0008 -0,0000
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,35 8,83 0,0008 0,0001
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация 0,35 -2,54 0,0008 -0,0000
US08163MAE75 / Контрольный показатель 2021-B31 Ипотечный траст 0,35 -0,29 0,0008 -0,0000
1345 TR 2025-AOA E TSFR1M+450 06/15/2030 144A / ABS-MBS (US68271CAJ18) 0,35 0,0008 0,0008
US43118DAA81 / ООО «Хайтауэр Холдинг» 0,35 1,47 0,0008 0,0000
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 0,35 -0,29 0,0008 -0,0000
BSTN COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1C VAR 06/15/2044 144A / ABS-MBS (US05615EAE59) 0,34 0,0008 0,0008
US3138WGAE49 / FNMA 30YR 4% 01.12.2045#AS6304 0,34 -3,37 0,0008 -0,0000
US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО 0,34 212,73 0,0008 0,0006
US3138WC2Q58 / FNMA 30YR 4% 10.01.2039#AS3482 0,34 -2,82 0,0008 -0,0000
XS1577950311 / Международные облигации правительства Иордании 0,34 -3,37 0,0008 -0,0000
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,34 1,18 0,0008 0,0000
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. 0,34 -0,58 0,0008 -0,0000
US3138E2K793 / Фанни Мэй Пул 0,34 -7,28 0,0008 -0,0001
US3133AVBM73 / Фредди Мак Пул 0,34 -3,38 0,0008 -0,0000
US812127AA61 / Силед Эйр Корп. 0,34 0,00 0,0008 0,0000
HUDSON RIVER TRADING TERM B 1LN 03/18/2030 / LON (US44413EAJ73) 0,34 0,00 0,0008 0,0000
US81211KBA79 / Силед Эйр Корп 0,34 0,59 0,0008 0,0000
CEBB / Национальное строительное общество – приоритетная охрана 0,34 0,0008 0,0008
US12545AAM62 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2007–2008 гг. 0,34 -2,28 0,0008 -0,0000
XS2259808702 / Национальная Экспресс Группа ПЛС 0,34 -11,60 0,0008 -0,0001
US13063A5G50 / КАЛИФОРНИЯ СТ 0,34 -1,72 0,0008 -0,0000
US02406PBA75 / Американская ось и производство Inc. 0,34 0,00 0,0008 -0,0000
THE BAHA TRUST 24-MAR B VAR 12/10/2029 144A / ABS-MBS (US05493XAE04) 0,34 -3,12 0,0008 -0,0000
US34355JAB44 / Флоусерв Корп 0,34 -2,29 0,0008 -0,0000
US379928AG90 / GLS Auto Deceivables Issuer Trust, серия 2023-2A, класс C 0,34 -0,58 0,0008 -0,0000
XS2685873908 / HSBC Holdings plc 0,34 5,88 0,0008 0,0000
US3132D9DY70 / FHLG 20 лет 2,5% 01.01.2041#SC0119 0,34 -3,12 0,0008 -0,0000
PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 5.467% 12/08/2028 144A / DBT (US74368CBV54) 0,34 0,00 0,0008 0,0000
US3132J72F85 / FHLG 30YR 3,0% 01.03.2043#Q16673 0,34 -4,20 0,0008 -0,0000
US882722KF74 / ТЕХАС СТ 0,34 -2,56 0,0008 -0,0000
US89153VAU35 / Тотал Кэпитал Интернэшнл СА 0,34 -5,80 0,0008 -0,0000
US00038RAB24 / Аасет 2019-2 Доверие 0,34 -57,69 0,0008 -0,0011
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 0,34 1,19 0,0008 0,0000
US3132J2SA26 / ФХЛГ 20 лет 3,5% 01.05.2033#K90513 0,34 -3,94 0,0008 -0,0000
US30300HAG11 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2017-K63, класс B 0,34 0,00 0,0008 0,0000
US202795JG61 / COMMONWEALTH EDISON CO 1-Я ИПОТЕКА 11/45 4,35 0,34 -3,94 0,0008 -0,0000
US3137H7ZC07 / FHLMC, многосемейные структурированные сквозные сертификаты, серия K146, класс AM 0,34 0,00 0,0008 -0,0000
US3132D9EH39 / FHLG 20 лет 2% 01.03.2041#SC0136 0,34 -3,12 0,0008 -0,0000
CARLYLE US CLO 2017-3 LTD A1R2 TSFR3M+140 10/21/2037 144A / ABS-CBDO (US14314FAY43) 0,34 -0,58 0,0008 -0,0000
US513272AC82 / Лэмб Уэстон Холдингс Инк 0,34 0,89 0,0008 0,0000
US761143AB28 / Траст секьюритизации жилых активов 2007-A9 0,34 3,34 0,0008 0,0000
US172967NF48 / Ситигруп Инк. 0,34 -4,23 0,0008 -0,0000
US3137FXBN71 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 3% 25.10.2040 0,34 -3,68 0,0008 -0,0000
US80307AAB52 / САПФИР АВИАЦИОННЫЙ ФИНАНС II, ООО 0,34 -11,23 0,0008 -0,0001
US3136AVYL74 / FNMA ACES, серия 2017-М3, класс А2 0,34 0,00 0,0008 -0,0000
PG and E RECOVERY FUNDING LLC 5.231% 06/01/2042 / DBT (US71710TAH14) 0,34 -2,58 0,0008 -0,0000
US458140BG44 / Интел Корпорейшн 0,34 -4,51 0,0008 -0,0000
US3138LEX308 / ФНМА, Другое 0,34 -0,29 0,0008 -0,0000
US87264ACT07 / Т-Мобайл США Инк. 0,34 -5,31 0,0008 -0,0000
US552704AF51 / МЭГ Энергетическая Корпорация 0,34 0,89 0,0008 0,0000
US36179M2P47 / Джинни Мэй II Бассейн 0,34 -3,42 0,0008 -0,0000
US600814AN71 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,34 1,19 0,0008 0,0000
CITI SWAP PAY 3.753 10/31/29 / DIR (N/A) 0,34 0,0008 0,0008
US31410LWY46 / УМБС, 30 лет 0,34 -5,06 0,0008 -0,0000
XAC0787FAB85 / Бауш + Ломб Корп 0,34 28,03 0,0008 0,0002
RAIN CITY MORTGAGE TRUST 2024-RTL1 6.53% 11/25/2029 144A / ABS-CBDO (US75079KAA16) 0,34 -0,29 0,0008 -0,0000
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 02/12/2031 144A / DBT (US30315XAC83) 0,34 0,0008 0,0008
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 0,0008 0,0008
US00115AAN90 / ООО «АЭП Трансмиссия» 0,34 193,04 0,0008 0,0005
US3132DWAW38 / Фредди Мак Пул 0,34 -4,26 0,0008 -0,0000
US896522AJ82 / Тринити Индастриз Инк. 0,34 -0,59 0,0008 -0,0000
VOYA CLO 2018-3 LTD A1R2 TSFR3M+120 10/15/2031 144A / ABS-CBDO (US92917KAQ76) 0,34 -0,30 0,0008 -0,0000
US3138ENNE54 / Фанни Мэй Пул 0,34 -3,72 0,0008 -0,0000
US3137H5ZA84 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 3% 25.01.2049 0,34 -3,17 0,0008 -0,0000
US005095AA29 / Акушнет Ко 0,34 -0,88 0,0008 -0,0000
XS2254262285 / Трэвис Перкинс ПЛС 0,34 -54,41 0,0008 -0,0010
US458140CJ73 / Интел Корпорейшн 0,34 -4,55 0,0008 -0,0000
VANTAGE DATA CENTERS GERMANY BORROWER LUX SARL 25-1X A2 4.292% 06/28/2050 REGS / ABS-CBDO (XS3039164580) 0,34 0,0008 0,0008
BSTN COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1C D CSTR 06/15/2044 144A / ABS-MBS (US05615EAG08) 0,34 0,0008 0,0008
US79466LAK08 / Salesforce.com Inc. 0,34 0,0008 0,0008
US3140Q75R48 / Фанни Мэй Пул 0,34 -3,74 0,0008 -0,0000
US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp. 0,34 1,52 0,0008 0,0000
USP3143NBP89 / Национальная медная корпорация Чили 0,33 -0,89 0,0008 -0,0000
US718546AW42 / Филлипс 66 0,33 0,30 0,0008 0,0000
US31417AEL98 / Фанни Мэй Пул 0,33 -7,99 0,0008 -0,0001
US161175CC60 / ООО «CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING» / ЧАРТЕР КОММУНИКАЦИОННЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ 4,4% 01.12.2061 0,33 0,0008 0,0008
XS2342732562 / VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3,748%/VAR PERP REGS 0,33 9,51 0,0008 0,0001
US14732KAB70 / Cascade MH Asset Trust, серия 2022-MH1, класс M 0,33 -0,60 0,0008 -0,0000
NYMT 2024-RR1 TRUST 7.375% 05/25/2064 144A / ABS-CBDO (US62956VAA35) 0,33 -1,47 0,0008 -0,0000
US3140J8CB79 / УМБС, 30 лет 0,33 -5,13 0,0008 -0,0000
US3138WQF561 / Фанни Мэй Пул 0,33 -2,63 0,0008 -0,0000
US3140LYNN99 / Фанни Мэй Пул 0,33 -3,20 0,0008 -0,0000
LEG / LEG Immobilien SE 0,33 7,07 0,0008 0,0001
US3140J9G219 / Фанни Мэй Пул 0,33 -8,52 0,0008 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 -3,49 0,0008 -0,0000
US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31 января 2.25 0,33 -74,22 0,0008 -0,0022
PRPM 2025-RPL1 A3 4% 03/25/2055 144A / ABS-CBDO (US74390WAC64) 0,33 0,0008 0,0008
US00109LAA17 / Компания ADT Security Corp. 0,33 0,91 0,0008 0,0000
US26443TAA43 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,33 -4,34 0,0008 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 -4,61 0,0008 -0,0000
US78500AAA60 / Корпорация эмитента условного депонирования SWF 0,33 -31,04 0,0008 -0,0004
US842587DS35 / Южная компания (The) 0,33 0,61 0,0008 0,0000
US00108WAN02 / AEP TEXAS INC 3,45% 15.05.2051 0,33 80,87 0,0008 0,0004
US3138XJJ327 / ФНМА 30 лет 4% 01.03.2039#AV6581 0,33 -2,94 0,0008 -0,0000
US31418DZ214 / ФНМА УМБС, 15 лет 0,33 -3,23 0,0008 -0,0000
US312946ZJ89 / ФХЛГ 4,50% 4/41 #A97945 0,33 -2,08 0,0008 -0,0000
US01883LAB99 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 0,33 0,92 0,0008 0,0000
US131347CK09 / Calpine Corp. Бонд 0,33 0,0008 0,0008
OCP CLO 2020-19 LTD / OCP CLO 2020-19 LLC A1R2 TSFR3M+118 04/20/2038 144A / ABS-CBDO (US670881AU57) 0,33 0,0008 0,0008
US03969AAP57 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. 0,33 -11,08 0,0008 -0,0001
SIXTH STR CLO XVII LTD / SIXTH STR CLO XVII LLC A1R TSFR3M+115 04/17/2038 144A / ABS-CBDO (US83012FAL22) 0,33 0,0008 0,0008
SCULPTOR CLO XXXV LTD A1 TSFR3M+125 04/27/2038 144A / ABS-CBDO (US81125MAA99) 0,33 0,0008 0,0008
XS2182055009 / ELM BV для Firmenich International SA 0,33 9,33 0,0008 0,0001
US428040DA42 / Hertz Corp/The 0,33 1,86 0,0008 0,0000
US3132WKB491 / Золотой пул Фредди Мака 0,33 -3,24 0,0008 -0,0000
US3138EQWR97 / Фанни Мэй Пул 0,33 -3,53 0,0008 -0,0000
US31419AXD44 / FNMA 30YR 4,5% 12.01.2040#AE0675 0,33 -2,09 0,0008 -0,0000
VFQS / Vodafone Катар PQSC 0,33 -4,39 0,0008 -0,0000
US019736AF46 / Эллисон Трансмиссия, Инк. 0,33 0,62 0,0008 0,0000
US037833BY53 / Apple Inc Бонд 0,33 0,31 0,0008 0,0000
US546676AU17 / ЛУИСВИЛЛ ГАЗ 5,125% 11/40 0,33 -2,69 0,0008 -0,0000
US13034VAD64 / Калифорнийский технологический институт 0,33 -8,17 0,0008 -0,0001
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2024-RP2 VAR 02/25/2063 144A / ABS-CBDO (US173106AC95) 0,33 -3,55 0,0008 -0,0000
US25470XBB01 / БЛЮДО DBS CORPORATION 28 июля 7.375 0,33 -7,39 0,0008 -0,0001
US36241LUU87 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#783295 4.50000000 0,33 -3,26 0,0008 -0,0000
PRPM 2025-RPL1 M1A 4% 03/25/2055 144A / ABS-CBDO (US74390WAD48) 0,33 0,0008 0,0008
US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,33 0,62 0,0008 0,0000
US586054AA68 / Мемориальный онкологический центр Слоана-Кеттеринга, Нью-Йорк, GO 0,33 -4,69 0,0008 -0,0000
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6,875% Примечания от 15.11.2028 0,33 0,00 0,0008 0,0000
US3140XGLQ05 / ФНМА 15 лет 3% 01.02.2031#FS1234 0,33 -7,67 0,0008 -0,0001
US38382VHH50 / Государственная национальная ипотечная ассоциация, серия 2021-97, класс LI 0,33 -2,40 0,0008 -0,0000
FHLMC REMI 30YR 6.5% 03/01/2055#RJ3700 / ABS-MBS (US3142GUDE00) 0,32 0,0008 0,0008
US131347CR51 / Кальпайн Корп 0,32 -69,17 0,0008 -0,0017
BX TR 2024-PAT C TSFR1M+443.9 03/15/2026 144A / ABS-MBS (US05612FAE51) 0,32 0,62 0,0008 0,0000
US12544RBY36 / CHL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2007-4 SER 2007-4 CL 1A47 REGD 6.00000000 0,32 -1,22 0,0008 -0,0000
US694308KD85 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,32 9,09 0,0008 0,0001
US92838TAF84 / Траст секьюритизации Vista Point 2020-2 0,32 -3,87 0,0008 -0,0000
LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/29 / DIR (N/A) 0,32 0,0008 0,0008
US26441CAY12 / Дюк Энерджи Корп 0,32 92,26 0,0008 0,0004
US3140J95F47 / ФНМА 15 лет 3% 12.01.2032#BM5345 0,32 -6,10 0,0008 -0,0000
US362341LS64 / Траст ипотечного кредитования GSMPS 2005-RP3 0,32 -3,58 0,0008 -0,0000
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2025-NQM1 M1 VAR 01/25/2065 144A / ABS-CBDO (US64832DAF87) 0,32 -0,92 0,0008 -0,0000
RENAISSANCE LEARNING TERM B 1LN 4/5/2030 / LON (US75972JAK07) 0,32 0,0008 0,0008
US36202FX761 / Джинни Мэй II Бассейн 0,32 -3,88 0,0008 -0,0000
US3133L8E278 / FHLG 15 лет 2% 01.05.2036#RC1953 0,32 -3,01 0,0008 -0,0000
US364760AP35 / Gap Inc/The 0,32 0,00 0,0008 -0,0000
US36179SSN89 / Джинни Мэй II Бассейн 0,32 -3,01 0,0008 -0,0000
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO 2015-4 LTD A1RR TSFR3M+122 07/20/2032 144A / ABS-CBDO (US14311NAU81) 0,32 -43,21 0,0008 -0,0006
MODVQ / МодивКэр Инк. 0,32 -21,27 0,0008 -0,0002
US47987EAC12 / JONAH ENERGY ABS I LLC ИОНА 2022-1 А1 0,32 -9,58 0,0008 -0,0001
US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,32 -2,13 0,0008 -0,0000
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 -76,06 0,0008 -0,0025
SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 PAYMENTS FINANCE SUB INC 6.75% 08/15/2032 144A / DBT (US82453AAB35) 0,32 16,73 0,0008 0,0001
US373334KR13 / ГРУЗОВСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 0,32 47,93 0,0008 0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 -4,18 0,0008 -0,0000
US31335BW286 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,32 -4,75 0,0008 -0,0000
OCP CLO 2017-13 LTD / OCP CLO 2017-13 LLC AR2 TSFR3M+134 11/26/2037 144A / ABS-CBDO (US67097LAV80) 0,32 0,00 0,0008 -0,0000
US00178XAH61 / AMSR Trust, серия 2019-SFR1, класс H 0,32 -2,44 0,0008 -0,0000
X TERM 1LN 10/26/2029 / LON (US90184NAK46) 0,32 0,0008 0,0008
CALI 2024-SUN TSFR1M+189.107 07/15/2041 144A / ABS-MBS (US12988DAA00) 0,32 0,00 0,0008 -0,0000
US403950AG32 / HGI_22-FL3 0,32 -0,62 0,0008 -0,0000
US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» 0,32 -3,04 0,0008 -0,0000
US3138LBBL05 / ФНМА, Другое 0,32 0,31 0,0008 0,0000
US3138WDER84 / FNMA 15 лет 2,5% 11.01.2029#AS3743 0,32 -6,45 0,0008 -0,0001
US64972FY341 / Муниципальное управление финансирования водных ресурсов г. Нью-Йорка, Управление водоснабжения и канализации, Доходы от систем водоснабжения и канализации 0,32 -3,63 0,0008 -0,0000
CONE TR 2024-DFW1 A TSFR1M+164.173 08/15/2026 144A / ABS-MBS (US20682AAA88) 0,32 -0,62 0,0008 -0,0000
US29366WAD83 / ООО «Энтерджи Миссисипи» 0,32 -1,55 0,0008 -0,0000
US23346TAB70 / ООО «DTE Electric Securitization Funding II» 0,32 -2,15 0,0008 -0,0000
ARI FLEET LEASE TRUST 2025-A 4.38% 01/17/2034 144A / ABS-CBDO (US04033CAB28) 0,32 0,0008 0,0008
US3133GCH629 / FHLG 15 лет 2% 01.03.2036#QN5653 0,32 -2,45 0,0008 -0,0000
XS2306517876 / ДНБ Банк АСА 0,32 10,42 0,0008 0,0001
US3132DM3L70 / FHLG 30 лет 3% 01.01.2052#SD0803 0,32 -5,07 0,0008 -0,0000
US57638P1049 / МастерБрэнд, Инк. 0,32 -2,15 0,0008 -0,0000
CWABS AST BKD CTF TR SER 06 14 STEP 02/25/2037 / ABS-CBDO (US23243LAE20) 0,32 -3,05 0,0008 -0,0000
MODVQ / МодивКэр Инк. 0,32 0,0008 0,0008
TESLA 2024-A A3 5.37% 06/22/2026 144A / ABS-CBDO (US88166VAB27) 0,32 -57,56 0,0008 -0,0010
XS2576550672 / Thames Water Utilities Finance plc 0,32 1,93 0,0008 0,0000
US3133ALZD37 / FHLG 30 лет 2,5% 01.06.2051#QC2540 0,32 -3,35 0,0008 -0,0000
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3,85% 01.04.2061 0,32 133,09 0,0008 0,0004
US3138X4JF85 / ФНМА 30 лет 4% 01.09.2038#AU4761 0,32 -2,76 0,0008 -0,0000
US3136AA4A09 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2012-149 DA 1,75% 25.01.2043 0,32 -7,04 0,0008 -0,0001
US3140XLUN67 / FNMA 30YR 3,5% 01.04.2053#FS5088 0,32 -3,07 0,0008 -0,0000
GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2024-1A A LLC SOFR90A+170 03/01/2028 144A / ABS-CBDO (US38410KAA79) 0,32 -0,63 0,0008 -0,0000
US05368VAA44 / Авиент Корп 0,32 0,00 0,0008 0,0000
US00249XAA63 / ADMT 2023-NQM5 A1 7,049% 25.11.2068 144A 0,32 -5,11 0,0008 -0,0000
US83368RBS04 / Сосьете Женераль СА 0,32 -0,63 0,0008 -0,0000
BPR 2023-STON MTG TR 7.497% 12/05/2039 144A / ABS-MBS (US05593GAA40) 0,32 -0,94 0,0008 -0,0000
US698813AA06 / Папа Джонс Интернешнл Инк. 0,32 -1,87 0,0008 -0,0000
ANGLIAN WATER SVCS FINANC PLC 6.25% 09/12/2044 REGS / DBT (XS2898771774) 0,32 2,61 0,0008 0,0000
US69754AAA88 / Фонд финансирования Паломино I 0,32 -0,32 0,0008 -0,0000
US36179R7H66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,31 -4,56 0,0008 -0,0000
US3140XHB977 / ФН30 0,31 -4,27 0,0008 -0,0000
XS2176897754 / Международные государственные облигации Египта 0,31 1,62 0,0008 0,0000
US75575RAA59 / Готовое капитальное ипотечное финансирование 2023-FL11 LLC 0,31 -27,88 0,0008 -0,0003
US29362UAC80 / ЭНТЕГРИС ИНК 4,375% 15.04.2028 144А 0,31 0,00 0,0008 0,0000
US36179SQY62 / Джинни Мэй II Бассейн 0,31 -3,69 0,0008 -0,0000
US11120VAA17 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 0,31 -1,88 0,0008 -0,0000
US251526CS67 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,31 -0,32 0,0008 -0,0000
US3140J6EZ63 / ФНМА 20 лет 2,5% 10.01.2037#BM1951 0,31 -3,11 0,0008 -0,0000
US726503AE55 / Plains All American Pipeline, LP 0,31 27,87 0,0008 0,0002
US3132GUST24 / FHLG 30YR 4% 01.07.2042#Q09230 0,31 -4,59 0,0008 -0,0000
CONE TR 2024-DFW1 E TSFR1M+388.79 08/15/2026 144A / ABS-MBS (US20682AAN00) 0,31 -0,64 0,0008 -0,0000
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. 0,31 1,30 0,0008 0,0000
US103557AC88 / Бойн США Инк. 0,31 0,65 0,0008 0,0000
US59151KAM09 / Метанекс Корп 0,31 -0,95 0,0008 -0,0000
US87264ACY91 / Т-Мобайл США Инк. 0,31 -0,64 0,0008 -0,0000
US3140LPTT98 / Фанни Мэй Пул 0,31 -3,11 0,0008 -0,0000
US36179XVN38 / ГНМА II 3% 20.03.2053#MA8721 0,31 -4,88 0,0008 -0,0000
RFR USD SOFR-3.64159 04-07-25-30Y* LCH / DIR (N/A) 0,31 0,0008 0,0008
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,31 -0,64 0,0007 -0,0000
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,00 0,0007 0,0000
US29254BAA52 / ООО «Энсино Эквизишн Партнерс Холдингс» 0,31 0,00 0,0007 0,0000
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,31 0,0007 0,0007
US693475BS39 / PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. 0,31 -1,27 0,0007 -0,0000
SW FINANCE I PLC 7.375% 12/12/2041 REGS / DBT (XS2731297235) 0,31 3,33 0,0007 0,0000
CIFC FUNDING 2019-VI LTD A1R TSFR3M+145 07/16/2037 144A / ABS-CBDO (US12555XAN12) 0,31 -0,64 0,0007 -0,0000
US38378UQY63 / ГНМА 13-149 МА 2,5% 20.05.40 0,31 -12,92 0,0007 -0,0001
US912810QS06 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,31 0,0007 0,0007
PRET 2024-NPL4 LLC 6.9961% 07/25/2054 144A / ABS-CBDO (US74143RAA14) 0,31 -4,32 0,0007 -0,0000
US651290AR99 / Ньюфилд Эксплорейшн Ко 0,31 0,00 0,0007 -0,0000
US3137AWAE53 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 4135 AB 1,75% 15.06.2042 0,31 -4,63 0,0007 -0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -55,79 0,0007 -0,0009
XS2385390724 / ХИМЭ САРЛУ 0,625% 16.09.2028 РЕГИСТРАЦИЯ 0,31 10,75 0,0007 0,0001
COMM 2024-WCL1 E MTG TR TSFR1M+448.7 07/15/2034 144A / ABS-MBS (US20047DAJ37) 0,31 -1,28 0,0007 -0,0000
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,31 2,32 0,0007 0,0000
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,0007 0,0007
US3140KLDQ29 / Фанни Мэй Пул 0,31 -3,75 0,0007 -0,0000
US3138WGGZ14 / Фанни Мэй Пул 0,31 -4,35 0,0007 -0,0000
US3132D6A834 / FHLG 15 лет 1,5% 12.01.2036#SB8131 0,31 -2,84 0,0007 -0,0000
US3138ATCW87 / FNMA 30YR 3,5% 01.02.2042#AJ1884 0,31 -2,22 0,0007 -0,0000
US36179WP937 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 0,31 -4,05 0,0007 -0,0000
US3136BHV896 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 25.07.2051 0,31 -3,45 0,0007 -0,0000
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,0007 0,0007
DE000A254YS5 / ACCENTRO REAL ESTATE AG 3,625% 13.02.2023 REGS 0,31 -10,98 0,0007 -0,0001
US38016LAC90 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. 0,31 0,98 0,0007 0,0000
US3140XL6J25 / ФНМА 30 лет 3,5% 07.01.2049#FS5372 0,31 -4,36 0,0007 -0,0000
CFMT 2024-R1 A1 LLC 4% 10/25/2054 144A / ABS-CBDO (US12530YAA73) 0,31 -7,25 0,0007 -0,0001
CROWN AMERICAS LLC 5.875% 06/01/2033 144A / DBT (US228180AC96) 0,31 0,0007 0,0007
US35671DCD57 / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,31 0,33 0,0007 0,0000
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,31 -2,54 0,0007 -0,0000
VK / Валлурек СА 0,31 0,0007 0,0007
US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co. 0,31 -0,65 0,0007 -0,0000
US36179SQX89 / Джинни Мэй II Бассейн 0,31 -5,25 0,0007 -0,0000
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,00 0,0007 0,0000
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -0,32 0,0007 -0,0000
US3140XAPT38 / ФН FM6733 0,31 -6,40 0,0007 -0,0001
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 0,31 0,99 0,0007 0,0000
US3140LGDE94 / ФНМА, Другое 0,31 0,00 0,0007 -0,0000
US853254CS76 / Стандарт Чартерд ПЛС 0,31 -0,32 0,0007 -0,0000
US682189AQ81 / ОН Полупроводниковая Корпорация 0,31 0,99 0,0007 0,0000
P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,33 0,0007 0,0000
US842400GU17 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,31 -25,06 0,0007 -0,0002
US498894AA29 / Нож Ривер Холдинг Ко 0,31 -0,33 0,0007 -0,0000
US31418DW732 / FNMA 20YR 2,5% 01.02.2041#MA4269 0,31 -2,24 0,0007 -0,0000
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -4,09 0,0007 -0,0000
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,31 0,00 0,0007 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -0,97 0,0007 -0,0000
US3617GSS913 / Джинни Мэй II Бассейн 0,30 -3,49 0,0007 -0,0000
US3132J6PY43 / ФХЛГ 3% 2/43 #Q15438 0,30 -3,80 0,0007 -0,0000
PENSKE TRUCK LEASING CO LP /CORP 5.35% 03/30/2029 144A / DBT (US709599BZ68) 0,30 -0,33 0,0007 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,0007 0,0007
US3132DPUF34 / FHLG 30 лет 3,5% 01.08.2052#SD2382 0,30 -3,49 0,0007 -0,0000
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,33 0,0007 0,0000
US171484AG30 / Черчилль Даунс Инк. 0,30 0,00 0,0007 0,0000
US797440CD44 / Сан-Диего Газ и Электрик Ко. 0,30 -5,90 0,0007 -0,0000
US3132GSDB25 / FHLG 30 лет 3,5% 01.03.2042#Q06998 0,30 -4,42 0,0007 -0,0000
BHCCN / Bausch Health Cos Inc. 0,30 1 494,74 0,0007 0,0007
US36297GYU83 / ГНМА 30YR 3,5% 15.11.2043#711823 0,30 -1,62 0,0007 -0,0000
KOREA NATL OIL CORP 4.875% 04/03/2029 144A / DBT (US50065LAH33) 0,30 0,00 0,0007 -0,0000
GTN / Грей Медиа, Инк. 0,30 3,41 0,0007 0,0000
US30312DAG60 / FREMF 2019-K98 Ипотечный траст 0,30 0,33 0,0007 0,0000
US3132DQNQ54 / Фредди Мак Пул 0,30 -4,43 0,0007 -0,0000
LSEG US FIN CORP 4.875% 03/28/2027 144A / DBT (US50222CAA80) 0,30 0,00 0,0007 0,0000
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,30 -2,27 0,0007 -0,0000
US29362UAD63 / Энтегрис Инк 0,30 0,67 0,0007 0,0000
US3128MJZB93 / Золотой пул Фредди Мака 0,30 -3,83 0,0007 -0,0000
US68249DAA72 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP 0,30 0,00 0,0007 0,0000
CEBB / Национальное строительное общество – приоритетная охрана 0,30 0,33 0,0007 0,0000
US3128MJXR63 / Золотой пул Фредди Мака 0,30 -4,44 0,0007 -0,0000
US12529YBA91 / Ипотечный фонд каскадного финансирования, серия 2021-FRR1, класс BK58 0,30 1,35 0,0007 0,0000
CITIBANK NA FRN SOFRINDX+59 04/30/2026 / DBT (US17325FBE79) 0,30 0,00 0,0007 -0,0000
ANCHORAGE CAPITAL CLO 6 LTD AR3 TSFR3M+144 04/22/2034 144A / ABS-CBDO (US03328QBL41) 0,30 0,00 0,0007 0,0000
US865592AA73 / Ипотечный фонд SUMIT 0,30 1,01 0,0007 0,0000
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,30 -2,60 0,0007 -0,0000
US95000U2Q52 / Уэллс Фарго и Ко 0,30 -3,23 0,0007 -0,0000
US720186AN51 / Piedmont Natural Gas Co Inc. 0,30 -39,39 0,0007 -0,0005
US3133L8CR49 / Фредди Мак Пул 0,30 -3,54 0,0007 -0,0000
US30311NAG51 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2019-KL05, класс CHG 0,30 1,01 0,0007 0,0000
US3140XLXT01 / ФНМА 30 лет 3,5% 05.01.2052#FS5189 0,30 -4,78 0,0007 -0,0000
TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.275% 09/10/2054 / DBT (US89157XAE13) 0,30 -5,38 0,0007 -0,0000
US3140HU4K93 / ФНМА, Другое 0,30 0,00 0,0007 -0,0000
US22534QAG64 / Прием кредита Автокредитный траст, серия 2022-3A, класс D 0,30 -0,66 0,0007 -0,0000
US26442CAZ77 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,30 -11,28 0,0007 -0,0001
US81744MAM47 / Ипотечный фонд Секвойя 2007-3 0,30 -3,24 0,0007 -0,0000
EQUIPMENTSHARE.COM INC 8.625% 05/15/2032 144A / DBT (US29450YAB56) 0,30 -1,00 0,0007 -0,0000
US81172QAA22 / Сидрил Финанс Лтд. 0,30 -4,18 0,0007 -0,0000
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 -5,10 0,0007 -0,0000
US3140XLSN95 / ФНМА 30 лет 4% 01.08.2050#FS5024 0,30 -3,56 0,0007 -0,0000
US92539DAA63 / Реальный траст секьюритизации 2023-2 0,30 -10,24 0,0007 -0,0001
US882667AZ12 / Техасская корпорация наземного транспорта по облигациям частной деятельности 0,30 -6,29 0,0007 -0,0000
US31418CRE65 / Фанни Мэй Пул 0,30 -6,01 0,0007 -0,0000
US3140J8H979 / ФНМА 30 лет 4% 01.03.2048#BM3855 0,30 -5,11 0,0007 -0,0000
US785592AU04 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 0,30 0,34 0,0007 0,0000
US12529YCJ91 / Ипотечный траст каскадного финансирования, серия 2021-FRR1, класс BK99 0,30 2,77 0,0007 0,0000
US3132DNNU36 / ФХЛМК УМБС, 30 лет 0,30 -6,03 0,0007 -0,0000
US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR SECURED 144A 29 января 3,875 0,30 20,82 0,0007 0,0001
US3128MMXK40 / Золотой пул Фредди Мака 0,30 -4,21 0,0007 -0,0000
US3140EWWY70 / Фанни Мэй Пул 0,30 -8,64 0,0007 -0,0001
US74456QBT22 / Коммунальная электрическая и газовая компания 0,30 -4,82 0,0007 -0,0000
US91087BAQ32 / Международные облигации правительства Мексики 0,30 -2,95 0,0007 -0,0000
US3133KNE823 / ФХЛМК УМБС, 30 лет 0,30 -4,84 0,0007 -0,0000
US89115A2E11 / Торонто-Доминион Банк / The 0,30 0,34 0,0007 0,0000
BAMLL TRUST 2025-ASHF E TSFR1M+525 02/15/2040 144A / ABS-MBS (US05494CAJ45) 0,30 -1,99 0,0007 -0,0000
US02156LAF85 / Altice France SA/Франция 0,30 8,86 0,0007 0,0001
US31307VJ801 / FHLG 15 лет 3% 01.01.2033#J38387 0,30 -2,64 0,0007 -0,0000
US349553AM97 / Strong Inc/Канада 0,29 0,34 0,0007 0,0000
US3138LEAN19 / ФНМА 30 лет 3,13% 01.07.2036#AN1812 0,29 -1,67 0,0007 -0,0000
US3132D9JP00 / Фредди Мак Пул 0,29 -3,61 0,0007 -0,0000
XS1953057061 / Международные государственные облигации Египта 0,29 1,38 0,0007 0,0000
US623115AE21 / Больница Маунт-Синай облагается налогом 0,29 -5,77 0,0007 -0,0000
CIFC FUNDING 2019-I LTD A1R2 TSFR3M+136 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US12553DAS62) 0,29 -0,34 0,0007 -0,0000
US161630AL29 / CHASE MORTGAGE FINANCE CORPORA CHASE 2007 A1 3A1 0,29 -2,65 0,0007 -0,0000
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-7 B1 6.496% 09/25/2069 144A / ABS-CBDO (US924925AG54) 0,29 -1,35 0,0007 -0,0000
US21031HAC51 / Constant Contact, Inc. TL 0,29 1,03 0,0007 0,0000
US3137FBBX34 / ФХМС К068 А2 3,244% 25.08.2027 0,29 0,34 0,0007 0,0000
K8553U105 / Группа онлайн-образования Sunlands 0,29 8,52 0,0007 0,0001
US70959WAK99 / Penske Automotive Group Inc. 0,29 0,69 0,0007 0,0000
US30306WAQ06 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2018-KW06, класс C 0,29 1,74 0,0007 0,0000
US21036PBC14 / Созвездие Брендов Inc. 0,29 0,34 0,0007 0,0000
US893830BX61 / Трансокеан Инк 0,29 88,96 0,0007 0,0003
US576323AP42 / МасТек Инк 0,29 0,34 0,0007 0,0000
US3137BLMZ80 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,29 -50,26 0,0007 -0,0007
DUKE ENERGY OHIO INC 5.55% 03/15/2054 / DBT (US26442EAL48) 0,29 212,90 0,0007 0,0005
US649322AD67 / Нью-Йорк и пресвитерианская больница 0,29 -9,63 0,0007 -0,0001
US221597CV77 / Международные облигации правительства Коста-Рики 0,29 -2,68 0,0007 -0,0000
US3140F9V691 / ФНМА 30 лет 3,5% 01.01.2047#BD2436 0,29 -3,32 0,0007 -0,0000
US19424WAC10 / КОЛЛЕДЖ AVE СТУДЕНЧЕСКИЕ КРЕДИТЫ 2021-C ООО CASL 2021-CB 0,29 -3,32 0,0007 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -4,90 0,0007 -0,0000
US78449LAC28 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2018-B 0,29 -13,95 0,0007 -0,0001
NOVA CHEMICALS CORP 9% 02/15/2030 144A / DBT (US66977WAU36) 0,29 -0,34 0,0007 -0,0000
IMPERIAL DADE TERM B 1LN 12/11/2030 / LON (US05550HAQ83) 0,29 0,0007 0,0007
US36184FSP44 / ГНМА 30 лет 3% 08/45#AL8626 0,29 -3,01 0,0007 -0,0000
XS1717011982 / Международные облигации правительства Нигерии 0,29 -0,68 0,0007 -0,0000
US3138LDUX97 / ФНМА, Другое 0,29 0,35 0,0007 0,0000
BNP / БНП Париба С.А. 0,29 0,00 0,0007 0,0000
US62848FAC68 / Майерс Парк CLO, Ltd. 0,29 0,00 0,0007 -0,0000
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 0,00 0,0007 0,0000
US02376AAA79 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2017-2, класс AA 0,29 -6,45 0,0007 -0,0000
US3137BS5N92 / FHLMC, Многосемейные структурированные сквозные сертификаты, серия KS06, класс A2 0,29 0,35 0,0007 0,0000
US30289HAE18 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2016-K55, класс B 0,29 -0,34 0,0007 -0,0000
US100743AM53 / Бостон Газ Ко 0,29 -1,03 0,0007 -0,0000
US33767WAN39 / FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust 0,29 0,00 0,0007 0,0000
US31292LPX72 / Золотой пул Фредди Мака 0,29 -2,36 0,0007 -0,0000
US3138LE4K44 / ФНМА, Другое 0,29 -0,34 0,0007 -0,0000
US46646GAE70 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-ДЕВЯТЬ 0,29 0,00 0,0007 -0,0000
US31417CH653 / FNMA 30YR 3,0% 07.01.2042 #AB5652 0,29 -4,30 0,0007 -0,0000
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TR 2024-X1 6.27% 05/15/2029 144A / ABS-CBDO (US00834XAA72) 0,29 -60,89 0,0007 -0,0011
ACA / Кредит Агриколь СА 0,29 0,00 0,0007 0,0000
US458140AY68 / Компания Интел 0,29 -4,64 0,0007 -0,0000
US3132DWBU62 / FHLG 30 лет 2,5% 01.06.2051#SD8151 0,29 -4,00 0,0007 -0,0000
MF1 2025-FL19 LLC A TSFR1M+148.81 05/18/2042 144A / ABS-CBDO (US55287KAA16) 0,29 0,0007 0,0007
US25525PAB31 / Диверсифицированный фонд здравоохранения 0,29 3,60 0,0007 0,0000
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2025-RP1 A2 VAR 01/25/2064 144A / ABS-CBDO (US17332HAD70) 0,29 0,0007 0,0007
US3132WDWH31 / FHLG 30 лет 3,5% 01.05.2046#Q40647 0,29 -6,51 0,0007 -0,0000
US3138WJUZ96 / FNMA 30YR 4% 01.01.2047#AS8699 0,29 -4,65 0,0007 -0,0000
HELIOS SOFTWARE HOLDINGS INC / ION CORPORATE SOLUTIONS FINANCE SARL 8.75% 05/01/2029 144A / DBT (US42329HAB42) 0,29 90,07 0,0007 0,0003
US36230T2C55 / ГНМА 30YR 3,5% 15.03.2043#758871 0,29 -1,37 0,0007 -0,0000
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/Техас 0,29 0,35 0,0007 0,0001
US651229AW64 / Ньюэлл Брэндс Инк 0,29 1,06 0,0007 0,0000
US88033GDR83 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,29 1,42 0,0007 0,0000
MARLETTE FUNDING TRUST 2024-1 5.95% 07/17/2034 144A / ABS-CBDO (US57108VAA08) 0,29 -45,83 0,0007 -0,0006
RFR USD SOFR-3.76473 12/17/24 30Y LCH / DIR (N/A) 0,29 0,0007 0,0007
US06279JAC36 / Группа Банка Ирландии PLC 0,29 -0,35 0,0007 -0,0000
US36176W7E57 / Джинни Мэй и бассейн 0,29 -2,72 0,0007 -0,0000
US30296LAG86 / Ипотечный траст FREMF, серия 2018-K74, класс B 0,29 0,00 0,0007 0,0000
US893574AM57 / ООО «Трансконтинентальная газопроводная компания» 0,29 -5,63 0,0007 -0,0000
US31418CNE02 / Фанни Мэй Пул 0,29 -4,68 0,0007 -0,0000
US036752AS28 / Гимн Инк 0,29 16,33 0,0007 0,0001
NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING 5.16% 05/28/2031 144A / DBT (US66815L2S71) 0,29 -0,35 0,0007 -0,0000
US19425MAA62 / ООО «Студенческие кредиты Колледж-Авеню» 0,29 -3,06 0,0007 -0,0000
US36485MAK53 / Гарда Всемирной корпорации безопасности 0,29 1,06 0,0007 0,0000
US3136AQCV00 / ФНР 2015-70 ДК 3% 10/45 0,28 -4,70 0,0007 -0,0000
REPUBLIC FIN ISSUANCE TR 24-A B 6.47% 08/20/2032 144A / ABS-CBDO (US76041RAB78) 0,28 -0,70 0,0007 -0,0000
US3138ASYN67 / FNMA 30YR 3,5% 10.01.2041#AJ1616 0,28 -2,74 0,0007 -0,0000
US77342JAA16 / Рокфорд Тауэр CLO 2018-1 Ltd. 0,28 -8,09 0,0007 -0,0001
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE 24-H04 FA SOFR30A+ 02/20/2074 / ABS-CBDO (US38383KQT24) 0,28 -1,73 0,0007 -0,0000
US161175AZ73 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,28 -88,18 0,0007 -0,0051
US36179MNG14 / Джинни Мэй II Бассейн 0,28 -3,07 0,0007 -0,0000
US31418DYJ52 / FNMA 20YR 2,5% 01.04.2041#MA4312 0,28 -3,08 0,0007 -0,0000
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 0,28 0,71 0,0007 0,0000
US67578KAA43 / OCWEN LN INVT TR 2023-HB1 A 3% 25.06.2036 144A 0,28 -13,98 0,0007 -0,0001
US30297NAG34 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2018-KW07, класс C 0,28 4,43 0,0007 0,0000
US437076CQ35 / Home Depot Inc/The 0,28 -5,98 0,0007 -0,0000
US67091TAA34 / ОКП СА 0,28 -5,37 0,0007 -0,0000
SOFI PERS LN TR 2024-1A R1 0% 02/12/2031 144A / ABS-CBDO (US83407R1059) 0,28 -6,31 0,0007 -0,0000
US233331BJ54 / ДТЕ Энерджи Ко 0,28 0,00 0,0007 0,0000
TAKP34 / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,28 -5,05 0,0007 -0,0000
FLUTTER ENTERTAINMENT TERM B 1LN 05/24/2032 / LON (XAN3313EAJ90) 0,28 0,0007 0,0007
US161175CE27 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,28 -1,05 0,0007 -0,0000
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3,625% 15.02.2032 144A 0,28 0,71 0,0007 0,0000
US3137FG6Q37 / FHLMC, многосемейные структурированные сквозные сертификаты, серия W5FX, класс AFX 0,28 0,71 0,0007 0,0000
US44267DAE76 / HOWARD HUGHES CORP 4,125% 01.02.2029 144A 0,28 2,55 0,0007 0,0000
WESTINGHOUSE TERM B 1LN 1/27/2031 / LON (US92943LAC46) 0,28 126,61 0,0007 0,0004
US91911XAV64 / Bausch Health Americas Inc 9,25% 01.04.2026 144A 0,28 108,15 0,0007 0,0004
US532457CH90 / ЭЛИ ЛИЛЛИ И КОМПАНИЯ 0,28 -5,70 0,0007 -0,0000
US87724RAB87 / Тейлор Моррисон Сообщества, Inc. 0,28 0,36 0,0007 0,0000
XS2404665460 / BNPP AM EURO CLO 2019 BV SER 2019-1A CL AR V/R REGD 144A P/P /EUR/ 0,82000000 0,28 8,91 0,0007 0,0001
US50249AAH68 / ООО «ЛИБ Интернэшнл Финанс III» 0,28 -44,25 0,0007 -0,0005
US3140QPDV63 / Фанни Мэй Пул 0,28 -4,75 0,0007 -0,0000
BAMLL 2024-BHP A TSFR1M+235 08/15/2039 144A / ABS-MBS (US05493WAA09) 0,28 0,36 0,0007 0,0000
US3131XWFH13 / FHLG 30YR 3,5% 01.03.2047#ZM2868 0,28 -2,77 0,0007 -0,0000
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-A 5.13% 09/22/2036 144A / ABS-CBDO (US567928AA47) 0,28 -0,71 0,0007 -0,0000
US61752RAK86 / МОРГАН СТЭНЛИ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ МСМ 2007 3XS 2A4S 0,28 -2,78 0,0007 -0,0000
US3140XF3D18 / ФНМА УМБС, 20 лет 0,28 -4,76 0,0007 -0,0000
US3140JBPU40 / ФНМА, Другое 0,28 -3,78 0,0007 -0,0000
US084664DB47 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 0,28 -3,78 0,0007 -0,0000
US458140BW93 / Интел Корпорейшн 0,28 110,53 0,0007 0,0004
US33767WAL72 / FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust 0,28 0,00 0,0007 0,0000
US3617GM3Q37 / Джинни Мэй II Бассейн 0,28 -3,12 0,0007 -0,0000
HA CR PARTNERS XVI LTD / OHA CR PARTNERS XVI LLC AR TSFR3M+135 10/18/2037 144A / ABS-CBDO (US67115LAJ35) 0,28 -0,71 0,0007 -0,0000
BUCKHORN PARK CLO LTD ARR TSFR3M+107 07/18/2034 144A / ABS-CBDO (US118382BA70) 0,28 -0,36 0,0007 -0,0000
US3138A53N08 / ФНМА 4,00% 1/41 #AH4404 0,28 -3,12 0,0007 -0,0000
US3140J9H209 / ФНМА 30 лет 3,5% 01.03.2046#BM4748 0,28 -3,79 0,0007 -0,0000
ORL 2024-GLKS A MTG TR TSFR1M+149.25 12/15/2039 144A / ABS-MBS (US67120DAA37) 0,28 -0,71 0,0007 -0,0000
US3140LDEB16 / ФНМА, Другое 0,28 -2,11 0,0007 -0,0000
HUNTINGTON AUTO TR 2024-1 5.5% 03/15/2027 144A / ABS-CBDO (US446144AC16) 0,28 -41,84 0,0007 -0,0005
US90276WAT45 / УБСМ 2017-C7 XA CSTR 12/50 0,28 -10,32 0,0007 -0,0001
US74736KAH41 / Корво Инк 0,28 0,36 0,0007 0,0000
US38375UR939 / ГНМА, серия 2017-H23, класс FA 0,28 -13,66 0,0007 -0,0001
US65412JAR41 / Международные облигации правительства Нигерии 0,28 -0,71 0,0007 -0,0000
US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А 0,28 0,72 0,0007 0,0000
US3140X6T350 / FNMA 30 лет 3% 05/50#FM3269 0,28 -7,33 0,0007 -0,0001
XS1568888777 / Мексиканское масло 0,28 10,76 0,0007 0,0001
US3133KYUN74 / Фредди Мак Пул 0,28 -2,81 0,0007 -0,0000
US3137FG4P71 / FHLMC, REMIC, серия 4796, класс CZ 0,28 -4,81 0,0007 -0,0000
US120568BC39 / Бунге Лтд Финансовая Корпорация 0,28 0,73 0,0007 0,0000
US91481CAD20 / Попечители Пенсильванского университета (The), серия 2020 0,28 -8,58 0,0007 -0,0001
US3138EHSV56 / ФНМА 30 лет 4,5% 11/41#AL1431 0,28 -9,80 0,0007 -0,0001
GC / Goldcana Resources Inc. 0,28 0,0007 0,0007
US3140XBQM58 / FNMA 15 лет 1,5% 05.01.2036#FM7659 0,28 -3,16 0,0007 -0,0000
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 0,28 0,00 0,0007 -0,0000
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 8,66 0,0007 0,0001
US74333VAL80 / Прогресс Жилой, Серия 2021-SFR3, Класс Е2 0,28 0,36 0,0007 0,0000
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 123,58 0,0007 0,0004
US3140MX2N39 / Фанни Мэй Пул 0,28 -2,83 0,0007 -0,0000
US105756CB40 / Международные облигации правительства Бразилии 0,28 -2,48 0,0007 -0,0000
US37185LAL62 / ГЕНЕЗИС ЭНЕРДЖИ ЛП 0,28 -0,36 0,0007 -0,0000
US3138WEH696 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AS4752 2.50000000 0,28 -6,14 0,0007 -0,0000
US36179RJF73 / Джинни Мэй II Бассейн 0,28 -4,18 0,0007 -0,0000
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. 0,28 18,53 0,0007 0,0001
VANTAGE DATA CENTERS JERSEY BORROWER SPV LTD 6.172% 05/28/2039 REGS / ABS-CBDO (XS2808281815) 0,27 7,87 0,0007 0,0000
US3137FHWW91 / FHLMC, REMIC, серия 4830, класс WZ 0,27 -3,86 0,0007 -0,0000
US31419HC832 / ФНМА 4,50% 2/41 #AE6394 0,27 -2,49 0,0007 -0,0000
US3140M8HG73 / ФНМА 20 лет 2% 01.11.2041#BU6530 0,27 -2,49 0,0007 -0,0000
US3140XFSF93 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,27 -4,20 0,0007 -0,0000
US38382RHG65 / Государственная национальная ипотечная ассоциация, серия 2021-58, класс IY 0,27 -1,79 0,0007 -0,0000
US837004CE86 / Южная Каролина Elec & Gas 5,45% 01.02.41 0,27 -3,86 0,0007 -0,0000
OCWEN LN INVT TR 2024-HB1 3% 02/25/2037 144A / ABS-CBDO (US675952AA39) 0,27 -9,87 0,0007 -0,0001
US3133KNAH61 / Фредди Мак Пул 0,27 -4,55 0,0007 -0,0000
US12327AAC27 / ООО «Бизнес Джет Секьюритиз», серия 2022-1А, класс С 0,27 -4,55 0,0007 -0,0000
US797440CB87 / Сан-Диего Газ и Электрик Ко 0,27 0,00 0,0007 0,0000
BX TR 2025-VLT6 A TSFR1M+144.32 03/15/2030 144A / ABS-MBS (US12433KAA51) 0,27 -27,01 0,0007 -0,0002
US055531AA59 / BLP КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2023-IND SER 2023-IND CL AV/R REGD 6.22700000 0,27 -45,29 0,0007 -0,0005
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,27 0,00 0,0007 0,0000
US92328MAC73 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,27 175,76 0,0007 0,0004
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,27 -1,80 0,0007 -0,0000
US20826FAV85 / КонокоФиллипс Ко 0,27 -38,74 0,0007 -0,0004
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,27 0,74 0,0007 0,0000
US91087BAC46 / Мексиканские Соединенные Штаты 4,15% 28.03.2027 Облигация 0,27 0,74 0,0007 0,0000
NORTHRIVER MIDSTREAM FIN 6.75% 07/15/2032 144A / DBT (US66679NAB64) 0,27 -1,09 0,0007 -0,0000
US744330AA93 / Prudential Funding Asia PLC 0,27 1,12 0,0007 0,0000
US3140QM6R01 / ФН CB2679 0,27 -4,56 0,0007 -0,0000
US35563PLQ09 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2019-3, класс M55D 0,27 -1,81 0,0007 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,0007 0,0007
US3132HLBQ59 / FHLG 30 лет 3,5% 01.08.2042#Q10047 0,27 -5,88 0,0007 -0,0000
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -7,17 0,0007 -0,0001
US06051GHG73 / Банк Америки Корпорация 0,27 -94,17 0,0007 -0,0105
US04352EAA38 / Вознесение Здоровье 0,27 0,37 0,0007 0,0000
US38869AAD90 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 0,27 0,00 0,0007 0,0000
US110122DR63 / BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2,35% 13.11.2040 0,27 -3,90 0,0007 -0,0000
TRANSDIGM INC 6.375% 05/31/2033 144A / DBT (US893647BY22) 0,27 0,0007 0,0007
US210518DU76 / ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 0,27 -1,09 0,0007 -0,0000
US29365TAH77 / Энтерджи Техас Инк. 0,27 -6,55 0,0007 -0,0000
US92535UAB08 / Вертив Групп Корп 0,27 0,74 0,0007 0,0000
US12803RAB06 / КайшаБанк СА 0,27 -0,37 0,0007 -0,0000
US65473FAE79 / Nissan Auto Lease Trust 2023-B 0,27 -0,37 0,0007 -0,0000
US043436AW48 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,27 -0,37 0,0007 -0,0000
US06540WBD48 / Банк 2019-БНК19 0,27 0,00 0,0007 0,0000
US96949VAL71 / Уильямс Скотсман Инк. 0,27 0,00 0,0007 -0,0000
US02765UEK60 / AMERICAN MUNI PWR-OHIO INC, ДОХОД 0,27 -5,92 0,0007 -0,0000
MADISON PK FDG LXVII LTD / MADISON PK FDG LXVII LLC B TSFR3M+205 04/25/2037 144A / ABS-CBDO (US55821YAC03) 0,27 -0,74 0,0006 -0,0000
MSWF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 23-2 VAR 12/15/2056 144A / ABS-MBS (US55361AAA25) 0,27 -2,17 0,0006 -0,0000
US3140Q9MV28 / ФНМА, 30 лет 0,27 -2,89 0,0006 -0,0000
CA135087Q236 / Канадские государственные облигации 0,27 3,07 0,0006 0,0000
OHA CREDIT FUNDING 9 LTD A1R TSFR3M+135 10/19/2037 144A / ABS-CBDO (US67690AAN19) 0,27 -0,74 0,0006 -0,0000
US153527AP10 / Центральный сад и компания домашних животных 0,27 1,13 0,0006 0,0000
US3140JB2H88 / Фанни Мэй Пул 0,27 -4,95 0,0006 -0,0000
US3138LEGP03 / ФНМА, Другое 0,27 -0,37 0,0006 -0,0000
US87157DAG43 / Синаптикс Инк 0,27 0,37 0,0006 0,0000
US02005NBS80 / Элли Файненшл Инк 0,27 -1,47 0,0006 -0,0000
US30305EAE86 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2017-K68, класс B 0,27 0,37 0,0006 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -0,37 0,0006 -0,0000
NLT 2025-INV1 TR CSTR 07/25/2070 / ABS-CBDO (US62916TAF66) 0,27 0,0006 0,0006
NGL ENERGY OPER LLC/FIN CORP 8.125% 02/15/2029 144A / DBT (US62922LAC28) 0,27 -4,29 0,0006 -0,0000
US43730VAC28 / Главная РЕ 2021-2 ООО 0,27 -37,53 0,0006 -0,0004
US3140KSK550 / FNMA 20 лет 2% 01.10.2041#BQ6615 0,27 -3,94 0,0006 -0,0000
US3140E9H410 / FNMA 15 лет 3,5% 31 января#BA4750 0,27 -7,61 0,0006 -0,0001
US31417FNS38 / FNMA 30 лет 3% 2/43 #AB8500 0,27 -2,91 0,0006 -0,0000
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2024-1 6.55% 01/25/2054 144A / ABS-MBS (US92261CAA27) 0,27 -12,46 0,0006 -0,0001
US36170JAB26 / ООО «ГГАМ Финанс» 0,27 -0,37 0,0006 -0,0000
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,27 -0,75 0,0006 -0,0000
US3140XJRK10 / ФНМА 30 лет 4% 01.04.2050#FS3189 0,27 -3,62 0,0006 -0,0000
ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 5.32% 01/15/2027 / ABS-CBDO (US02008FAB04) 0,27 -57,30 0,0006 -0,0009
US038370AB82 / Aqua Finance Trust, серия 2019-A, класс B 0,27 -8,59 0,0006 -0,0001
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,27 -0,38 0,0006 -0,0000
US36202FKN59 / Джинни Мэй II Бассейн 0,27 -2,57 0,0006 -0,0000
US92553PBB76 / Виаком, Инк. 0,27 -0,38 0,0006 -0,0000
FIBERCOP SPA 6.375% 11/15/2033 144A / DBT (US683879AB65) 0,27 -1,49 0,0006 -0,0000
US312934XP20 / FHLG 30 лет 5,0% 39.08#A87886 0,27 -2,21 0,0006 -0,0000
US89787RAH57 / Срочный кредит TruGreen Limited Partnership 2020 0,27 26,19 0,0006 0,0001
US23311VAJ61 / DCP Midstream Operating LP 0,26 -0,38 0,0006 -0,0000
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-BPRC 6.4319% 07/15/2043 144A / ABS-MBS (US95004AAG85) 0,26 -0,75 0,0006 -0,0000
US38528UAE64 / Университет Гранд-Каньона 0,26 0,0006 0,0006
US06541ABN90 / БАНК 2021-БНК31 02/2054 0,26 -3,30 0,0006 -0,0000
UST BILLS 0% 08/21/2025 / DBT (US912797PP64) 0,26 0,0006 0,0006
US31417ECN94 / Фанни Мэй Пул 0,26 -4,69 0,0006 -0,0000
US38141GZR81 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,26 0,38 0,0006 0,0000
US3128M8UV49 / ФХЛГ 5,00% 6/41 #G06596 0,26 -5,05 0,0006 -0,0000
US3138MQUJ08 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AQ8684 3.00000000 0,26 -2,59 0,0006 -0,0000
PRPM 2024-RCF6 A1 LLC VAR 10/25/2054 144A / ABS-CBDO (US74390FAA75) 0,26 -2,95 0,0006 -0,0000
US150190AE64 / Кедровая ярмарка LP 0,26 0,38 0,0006 0,0000
US36241LTS50 / Джинни Мэй и бассейн 0,26 -2,60 0,0006 -0,0000
US3132KFL347 / Золотой пул Фредди Мака 0,26 -5,07 0,0006 -0,0000
HESS MIDSTREAM PARTNERS LP 5.875% 03/01/2028 144A / DBT (US428102AH01) 0,26 0,38 0,0006 0,0000
US29103DAM83 / Эмера США Финанс LP 0,26 -5,42 0,0006 -0,0000
BDS 2024-FL13 LLC A TSFR1M+157.615 09/19/2039 144A / ABS-CBDO (US05555MAA71) 0,26 0,00 0,0006 -0,0000
US47770VBQ23 / Система производства напитков Джобса в Огайо 0,26 -2,60 0,0006 -0,0000
WYNN RESORTS FIN LLC / CAP CORP 6.25% 03/15/2033 144A / DBT (US983133AD10) 0,26 -0,76 0,0006 -0,0000
US822582AT91 / Гарантированные облигации Shell International Finance Bv с процентной ставкой 3,625% и погашением в 2042 году 0,26 -4,03 0,0006 -0,0000
US3622AB5X65 / ГНМА II, 30 лет 0,26 -3,33 0,0006 -0,0000
US3128MJWQ99 / Золотой пул Фредди Мака 0,26 -4,40 0,0006 -0,0000
US12662JAA07 / Сертификат CSMCM 2022-RPL1 0,26 -2,61 0,0006 -0,0000
US25278XAQ25 / Даймондбэк Энерджи Инк. 0,26 -36,34 0,0006 -0,0004
US31416XJ848 / Фанни Мэй Пул 0,26 -6,79 0,0006 -0,0000
US3133WJAR04 / FHLG 15 лет 3% 01.04.2037#QO0016 0,26 -6,45 0,0006 -0,0000
US281020AW79 / ЭДИСОН ИНТЕРНЕШНЛ 0,26 -48,01 0,0006 -0,0006
US12510HAJ95 / МАШИНЫ-DB4 ЛП 0,26 -2,61 0,0006 -0,0000
US00404AAP49 / Acadia Healthcare Co., Inc. 0,26 2,76 0,0006 0,0000
US3132D9F258 / FHLG 20 лет 2,5% 01.09.2041#SC0185 0,26 -4,04 0,0006 -0,0000
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 5.694%/VAR 04/15/2031 / DBT (US80281LAV71) 0,26 0,0006 0,0006
XS2560756798 / SEVERN TRENT WATER UTIL FIN 4,625% 30.11.2034 РЕГ. 0,26 5,69 0,0006 0,0000
US771049AA15 / РБЛХ 3 8.07.01.05.30 0,26 1,17 0,0006 0,0000
US110122CQ99 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,26 -2,62 0,0006 -0,0000
US73358WRP13 / ПОРТ НЬЮ-ЙОРКА И НЬЮ-ДЖЕРСИ, НЬЮ-ЙОРК 0,26 -5,80 0,0006 -0,0000
WHITEBOX CLO III LTD A1R TSFR3M+127 10/15/2035 144A / ABS-CBDO (US96467HAL06) 0,26 0,00 0,0006 -0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0006 0,0006
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 0,26 0,00 0,0006 0,0000
US71360HAB33 / ПЕРАТОН КОРП 0,26 24,04 0,0006 0,0001
US3140X9H573 / FNMA 30 лет 2,5% 01.01.2051#FM5651 0,26 -6,18 0,0006 -0,0000
US3128MMV676 / FHLG 15 лет 3% 01.03.2032#G18636 0,26 -5,51 0,0006 -0,0000
US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,26 -0,77 0,0006 -0,0000
US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,26 22,97 0,0006 0,0001
US03969YAA64 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,26 0,78 0,0006 0,0000
RDN / Радиан Групп Инк. 0,26 -0,39 0,0006 -0,0000
US61772BAC72 / Морган Стенли 0,26 -3,38 0,0006 -0,0000
US3138WGG651 / Фанни Мэй Пул 0,26 -4,46 0,0006 -0,0000
FX Forward: USD/EUR settle 2025-06-03 / DFE (N/A) 0,26 0,0006 0,0006
US67052NAB10 / НУФАРМ АВСТРАЛИЯ ЛТД / НУФАРМ АМЕРИКАС ИНК 5% 27.01.2030 144А 0,26 -1,92 0,0006 -0,0000
US373334KN09 / Джорджия Пауэр Ко 0,26 64,10 0,0006 0,0002
US3132DP4T25 / FHLG 30 лет 3,5% 01.06.2052#SD2634 0,26 -5,54 0,0006 -0,0000
US19240CAE30 / Cogent Communications Group Inc. 0,26 -0,39 0,0006 -0,0000
US31292LW924 / FHLG 30YR 3,0% 10.01.2042#C04272 0,26 -2,29 0,0006 -0,0000
US83545GBD34 / Соник Автомобильный Инк 0,26 1,59 0,0006 0,0000
US87264ABS33 / T-MOBILE USA INC 2,625% 15.02.2029 0,26 0,39 0,0006 0,0000
US02209SAR40 / Альтриа Групп Инк. 0,26 226,92 0,0006 0,0004
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0006 0,0006
US345370CQ17 / Форд Мотор Компани 4,75% 15.01.43 0,26 -3,77 0,0006 -0,0000
US05990QAB95 / Финансовая корпорация Банка Америки 0,26 -1,54 0,0006 -0,0000
US43732TAJ07 / Главная Partners of America Trust, серия 2019-2, класс E 0,26 0,00 0,0006 -0,0000
US237266AJ06 / Дарлинг Ингредиентс Инк 0,26 0,00 0,0006 -0,0000
US20753YAF97 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R04 0,26 -1,16 0,0006 -0,0000
US431571AE83 / HILLENBRAND INC 3,75% 01.03.2031 0,26 -1,54 0,0006 -0,0000
BX TR 2025-TAIL E TSFR1M+330 06/15/2035 144A / ABS-MBS (US123912AJ63) 0,26 0,0006 0,0006
ALA TRUST 2025-OANA TSFR1M+309.072 06/15/2030 144A / ABS-MBS (US009920AG42) 0,25 0,0006 0,0006
US54627RAM25 / МЕСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛУИЗИАНЫ, ST ENVRNMNTL FACS И CMNTY DEV AUTH 0,25 -0,78 0,0006 -0,0000
SM / СМ Энергетическая Компания 0,25 -2,31 0,0006 -0,0000
US37940XAD49 / Глобальные платежи Inc. 0,25 -33,51 0,0006 -0,0003
US30161MAG87 / Exelon Generation Co Llc Senior Облигации 6,25% 01.10.39 0,25 -1,55 0,0006 -0,0000
NTT FINANCE CORP 5.136% 07/02/2031 144A / DBT (US62954WAN56) 0,25 -0,78 0,0006 -0,0000
US345397B512 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,25 -0,78 0,0006 -0,0000
US698299BH68 / Международные облигации правительства Панамы 0,25 -3,05 0,0006 -0,0000
US31395MT747 / ФХР 2933 ЗМ 5,75% 15.02.2035 0,25 -2,68 0,0006 -0,0000
US458140BV11 / Интел Корпорейшн 0,25 0,0006 0,0006
US3132CWA797 / Фредди Мак Пул 0,25 -7,30 0,0006 -0,0000
US071734AM99 / Bausch Health Cos Inc. 0,25 -9,29 0,0006 -0,0001
US03952HAD61 / Срочный кредит Arches Buyer Inc на 2021 год B 0,25 -0,39 0,0006 -0,0000
HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL D TSFR1M+ 05/15/2037 144A / ABS-MBS (US403956AG02) 0,25 -0,78 0,0006 -0,0000
ROCHE HLDGS INC 4.79% 03/08/2029 144A / DBT (US771196CJ98) 0,25 0,00 0,0006 -0,0000
US3138W9BG48 / Фанни Мэй Пул 0,25 -3,80 0,0006 -0,0000
DRYDEN 40 SENIOR LOAN FUND AR2 TSFR3M+115 08/15/2031 144A / ABS-CBDO (US26244GAS49) 0,25 -7,33 0,0006 -0,0000
US3132DPMY15 / FHLG 30 лет 5% 12.01.2052#SD2175 0,25 -2,69 0,0006 -0,0000
US36209RUT84 / Джинни Мэй и бассейн 0,25 -1,94 0,0006 -0,0000
US3138YGEW82 / FNMA 30 лет 3,0% 01.02.2045#AY2848 0,25 -2,32 0,0006 -0,0000
US3133AHB632 / ПТ 03/51 ФИКСИРОВАННО 2 0,25 -5,60 0,0006 -0,0000
US024747AF43 / Американская компания Builders & Contractors Supply Co., Inc. 0,25 0,80 0,0006 0,0000
US31307G2R98 / FHLG 15 лет 3,0% 01.04.2029#J27984 0,25 -8,36 0,0006 -0,0001
US225313AK19 / Креди Агриколь С.А. 0,25 0,80 0,0006 0,0000
US00489TAG13 / ACRE Коммерческая ипотека 2021-FL4 Ltd 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
S1NN34 / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,00 0,0006 0,0000
US92939UAE64 / WEC Energy Group, Inc. 0,25 1,61 0,0006 0,0000
US12510HAH30 / МАШИНЫ-DB4 ЛП 0,25 0,00 0,0006 -0,0000
US05490TAA07 / BBCCRE Trust, серия 2015-GTP, класс A 0,25 -4,55 0,0006 -0,0000
US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc. 0,25 -22,53 0,0006 -0,0002
US929566AL19 / Национальная корпорация Вабаш 0,25 -5,64 0,0006 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,25 0,0006 0,0006
US31335BEU61 / Золотой пул Фредди Мака 0,25 -4,92 0,0006 -0,0000
TOORAK MORTGAGE TRUST 2024-2 6.329% 10/25/2031 144A / ABS-CBDO (US89055KAA07) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
US31417CAZ86 / Фанни Мэй Пул 0,25 -5,64 0,0006 -0,0000
US3138EAEZ63 / ФНМА 30 лет 4% 04/42#AK5551 0,25 -2,71 0,0006 -0,0000
US50188YAE41 / ООО «ЛЦМ XXIV» 0,25 -75,46 0,0006 -0,0019
HPS LN MGMT 2024-20 LTD/LLC C TSFR3M+220 07/25/2037 144A / ABS-CBDO (US40443WAE03) 0,25 0,40 0,0006 0,0000
US05578AE465 / БПЦЕ СА 0,25 0,00 0,0006 0,0000
OCP CLO 2024-37 LTD / OCPCLO 2024-37 LLC A1 TSFR3M+136 10/15/2037 144A / ABS-CBDO (US67120AAA97) 0,25 0,40 0,0006 0,0000
HPS LN MGMT 2024-20 LTD/LLC D1 TSFR3M+330 07/25/2037 144A / ABS-CBDO (US40443WAG50) 0,25 -0,79 0,0006 -0,0000
US3138E6VH69 / Фанни Мэй Пул 0,25 -3,83 0,0006 -0,0000
US665531AG42 / Северная нефть и газ, Inc. 0,25 0,0006 0,0006
US36210EFB02 / ГНМА 4,00% 11/41 #489862 0,25 -1,57 0,0006 -0,0000
US31335BLX28 / FHLG 30 лет 4,5% 01.12.2045#G61242 0,25 -7,06 0,0006 -0,0000
US03769HAG20 / АПИДОС CLO 37А Д ТСФР3М+331.161 22.10.2034 144А 0,25 0,00 0,0006 0,0000
SIGNAL PEAK CLO 5 LTD / SIGNAL PEAK CLO 5 LLC A1R TSFR3M+155 04/25/2037 144A / ABS-CBDO (US82666VAA26) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
ANCHORAGE CAP CLO 29 LTD / ANCHORAGE CAP CLO 29 LLC A1 TSFR3M+160 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US03332QAA31) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
CARLYLE US CLO 2017-3 LTD BR2 TSFR3M+178 10/21/2037 144A / ABS-CBDO (US14314FBC14) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
1988 CLO 5 LTD / 1988 CLO 5 LLC A1 TSFR3M+154 07/15/2037 144A / ABS-CBDO (US68252PAA49) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05 2M2 SOFR30A+170 07/25/2044 144A / ABS-CBDO (US20754XAC74) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
GENERATE CLO 7 LTD / GENERATE CLO 7 LLC A1R TSFR3M+162 04/22/2037 144A / ABS-CBDO (US37149LAL18) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
OHA CREDIT FUNDING 9 LTD B1R TSFR3M+170 10/19/2037 144A / ABS-CBDO (US67690AAS06) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
XS2290544068 / CPI Property Group SA 0,25 8,23 0,0006 0,0000
ELMWOOD CLO 30 LTD / ELMWOOD CLO 30 LLC A TSFR3M+143 07/17/2037 144A / ABS-CBDO (US29001JAA43) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
OHA LOAN FUNDING 2016-1 LTD A1R2 TSFR3M+146 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US67110UAW99) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
US12529YBN13 / Ипотечный фонд каскадного финансирования, серия 2021-FRR1, класс CKW1 0,25 1,63 0,0006 0,0000
SAGARD-HALSEYPOINT CLO 8 LTD A1 TSFR3M+139 01/30/2038 144A / ABS-CBDO (US78662AAA07) 0,25 0,0006 0,0006
OCP CLO 2016-12 LTD BAR3 TSFR3M+168 10/18/2037 144A / ABS-CBDO (US67092RBC16) 0,25 0,00 0,0006 -0,0000
US03768WAL90 / Apidos CLO XXXIV, серия 2020-34A, класс A1R 0,25 0,00 0,0006 0,0000
EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORP LLC 5.5% 06/15/2034 / DBT (US29390XAA28) 0,25 -37,97 0,0006 -0,0003
ELMWOOD CLO VI LTD ARR TSFR3M+138 07/18/2037 144A / ABS-CBDO (US29001VAU35) 0,25 -50,20 0,0006 -0,0006
OWL ROCK CLO XVIII LLC A TSFR3M+170 07/24/2036 144A / ABS-CBDO (US69122HAA86) 0,25 0,00 0,0006 -0,0000
OHA CR FDG 17 LLC A TSFR3M+148 04/20/2037 144A / ABS-CBDO (US67109SAA50) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
RAD CLO 7 LTD CR TSFR3M+260 04/17/2036 144A / ABS-CBDO (US74936GAE89) 0,25 0,00 0,0006 -0,0000
REGATTA XXVII FUNDING LTD A1 TSFR3M+153 04/26/2037 144A / ABS-CBDO (US758970AA56) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
OCP CLO LTD AR2 TSFR3M+140 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US67113LAW63) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
US55817HAN98 / Мэдисон Парк Финдинг LXII Ltd. 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
REGATTA 30 FDG LTD / REGATTA 30 FDG LLC A1 TSFR3M+132 01/25/2038 144A / ABS-CBDO (US75903UAA16) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
GCBSL 2020-48A A1R TSFR3M+131 04/17/2038 144A / ABS-CBDO (US38177DAQ16) 0,25 0,0006 0,0006
US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / ООО «Даймонд Финанс» 0,25 -3,47 0,0006 -0,0000
SIXTH STR CLO IX LTD/LLC AR TSFR3M+138 07/21/2037 144A / ABS-CBDO (US83012CAC91) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
OHA CREDIT FUNDING 5 LTD B1R TSFR3M+170 10/18/2037 144A / ABS-CBDO (US67113GAW78) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
RAD CLO 7 LTD B1R TSFR3M+190 04/17/2036 144A / ABS-CBDO (US74936GAC24) 0,25 0,00 0,0006 0,0000
FLATIRON CLO LT A2R TSFR3M+158 10/19/2037 144A / ABS-CBDO (US33883PAS65) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
SYCAMORE TREE CLO LTD B TSFR3M+225 04/20/2036 144A / ABS-CBDO (US87122YAE59) 0,25 0,00 0,0006 0,0000
US896215AH37 / ТриМас Корп 0,25 0,40 0,0006 0,0000
SANDSTONE PEAK LTD A2R TSFR3M+168 10/15/2034 144A / ABS-CBDO (US800130AQ97) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
SYMPHONY CLO 46 LTD A2 TSFR3M+159 01/20/2038 144A / ABS-CBDO (US87170WAC47) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
OCP CLO 2024-38 LTD / OCP CLO 2024-38 LLC A TSFR3M+133 01/21/2038 144A / ABS-CBDO (US67120KAA79) 0,25 0,00 0,0006 -0,0000
US12598YAA64 / Cifc Funding 2023-III Ltd. 0,25 -0,79 0,0006 -0,0000
CIFC FUNDING 2021-1 LTD BR TSFR3M+175 07/25/2037 144A / ABS-CBDO (US12563EAQ61) 0,25 0,00 0,0006 -0,0000
ACA / Кредит Агриколь СА 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
US263534CR89 / EIDP INC SR UNSEC 4,8% 15.05.33 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
US69700GAJ13 / Палмер Сквер CLO 2019-1 Ltd. 0,25 0,00 0,0006 -0,0000
PALMER SQUARE 2024-2 LLC B TSFR3M+165 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US69703LAE83) 0,25 0,00 0,0006 -0,0000
SILVER PT CLO 7 LTD / SILVER PT CLO 7 LLC A1 TSFR3M+136 01/15/2038 144A / ABS-CBDO (US82808UAA34) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
US67109BDC54 / ОХАЛФ_15-1А 0,25 0,00 0,0006 -0,0000
US87168BAC46 / ООО «Симфония CLO XXVIII», серия 2021-28А, класс А 0,25 0,40 0,0006 0,0000
AGL CLO 37 LTD A1 TSFR3M+124 04/22/2038 144A / ABS-CBDO (US00121MAA36) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
RR 32 LTD / RR 32 LLC A2R TSFR3M+170 10/15/2039 144A / ABS-CBDO (US74988CAC82) 0,25 0,00 0,0006 0,0000
SANDSTONE PEAK LTD B1R TSFR3M+183 10/15/2034 144A / ABS-CBDO (US800130AS53) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
AGL CORE CLO 2 LTD / AGL CORE 2 LLC A1R TSFR3M+146 07/20/2037 144A / ABS-CBDO (US001200AJ39) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
AGL CLO 32 LTD A1 TSFR3M+138 07/21/2037 144A / ABS-CBDO (US00121BAA70) 0,25 0,00 0,0006 -0,0000
US08182FAN96 / Бенефит Стрит Партнерс CLO XX Ltd 0,25 0,00 0,0006 -0,0000
CARVAL CLO A1R TSFR3M+142 10/22/2037 144A / ABS-CBDO (US14686NAL55) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
US03329KAY91 / АНЧК_16-8А 0,25 0,00 0,0006 -0,0000
US77341LAA70 / Рокфорд Тауэр CLO 2021-2 Ltd. 0,25 0,00 0,0006 0,0000
HALSEYPOINT CLO 6 LTD / HALSEYPOINT CLO 6 LLC A1R TSFR3M+135 01/20/2038 144A / ABS-CBDO (US40639GAN97) 0,25 0,0006 0,0006
US12549JBC45 / CIFC Funding 2014 Ltd., серия 2014-1A, класс BR2 0,25 0,00 0,0006 -0,0000
US89532WAA71 / TESTLES CLO Ltd., серия 2021-4А, класс А 0,25 0,00 0,0006 -0,0000
RR 32 LTD / RR 32 LLC A1R TSFR3M+136 10/15/2039 144A / ABS-CBDO (US74988CAA27) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
OCP CLO 2016-11 LTD A1R2 TSFR3M+142 04/26/2036 144A / ABS-CBDO (US67110DBA46) 0,25 0,00 0,0006 -0,0000
AGL CLO 35 LTD A1 TSFR3M+134 01/21/2038 144A / ABS-CBDO (US00852KAA25) 0,25 0,0006 0,0006
US73052VAA35 / ПАРПК 2021-1А А 0,25 0,00 0,0006 -0,0000
DRYDEN 104 CLO LTD / DRYDEN 104 CLO LLC A1R TSFR3M+129 08/20/2034 144A / ABS-CBDO (US26253BAN47) 0,25 0,00 0,0006 -0,0000
OCTAGON 75 LTD A1 TSFR3M+120 01/22/2038 144A / ABS-CBDO (US67579EAA73) 0,25 0,0006 0,0006
MIDOCEAN CR CLO XI LTD / MIDOCEAN CR CLO XI LLC A1R2 TSFR3M+121 01/18/2036 144A / ABS-CBDO (US59801ABA16) 0,25 0,00 0,0006 -0,0000
MADISON PARK FUNDING LTD A1R TSFR3M+128 07/27/2034 144A / ABS-CBDO (US55822GAQ73) 0,25 0,00 0,0006 -0,0000
NEW MTN CLO 7 LTD / LLC A1 TSFR3M+ 03/31/2038 144A / ABS-CBDO (US64754YAA73) 0,25 0,0006 0,0006
CIFC FDG 2021-IV LTD / CIFC FDG 2021-IV LLC AR TSFR3M+136 07/23/2037 144A / ABS-CBDO (US12547DAL01) 0,25 0,00 0,0006 -0,0000
MIDOCEAN CREDIT CLO XII LTD A1R TSFR3M+134 04/18/2036 144A / ABS-CBDO (US59803TAQ40) 0,25 0,00 0,0006 -0,0000
OCP CLO 2020-8R LTD BR TSFR3M+165 10/17/2036 144A / ABS-CBDO (US670898AS45) 0,25 0,00 0,0006 0,0000
SIGNAL PEAK CLO 14 LTD A TSFR3M+130 01/22/2038 144A / ABS-CBDO (US82667FAA66) 0,25 0,0006 0,0006
US156504AL63 / ВЕК СООБЩЕСТВ REGD 6.75000000 0,25 0,00 0,0006 0,0000
OCP CLO 2024-37 LTD / OCPCLO 2024-37 LLC B1 TSFR3M+168 10/15/2037 144A / ABS-CBDO (US67120AAE10) 0,25 -0,80 0,0006 -0,0000
PALMER SQUARE LOAN FUNDING 2022-3 LTD A1BR TSFR3M+140 04/15/2031 144A / ABS-CBDO (US69690CAN39) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
HYUNDAI CAP AMER FRN SOFR+104 03/19/2027 144A / DBT (US44891ACZ84) 0,25 -0,80 0,0006 -0,0000
WILDWOOD PARK CLO LTD A TSFR3M+136 10/20/2037 144A / ABS-CBDO (US968209AA47) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
US337932AP26 / Первая Энергия Корпорация 0,25 -25,67 0,0006 -0,0002
ARES LXVII CLO LTD A1R TSFR3M+119 01/25/2038 144A / ABS-CBDO (US039939AN31) 0,25 0,0006 0,0006
JUNIPER VALLEY PARK CLO LLC BR TSFR3M+155 07/20/2036 144A / ABS-CBDO (US48206KAS50) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
NEUBERGER BERMAN CLO XX LTD A1R3 TSFR3M+115 04/15/2039 144A / ABS-CBDO (US64130TBJ34) 0,25 0,0006 0,0006
DIAMETER CAP CLO 3 LTD / DIAMETER CAP CLO 3 LLC A1R TSFR3M+133 01/15/2038 144A / ABS-CBDO (US25255JAL17) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
1988 CLO 2 LTD A1R TSFR3M+120 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US653947AJ01) 0,25 0,0006 0,0006
US723787AR88 / Компания Pioneer Natural Resources Co. 0,25 0,40 0,0006 0,0000
SILVER POINT CLO 8 LTD A1 TSFR3M+121 04/15/2038 144A / ABS-CBDO (US827918AA13) 0,25 0,0006 0,0006
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2024-NQM3 7.173624% 11/25/2064 144A / ABS-CBDO (US647910AG33) 0,25 -3,49 0,0006 -0,0000
TCW CLO 2019-2 LTD A1R2 TSFR3M+127 01/20/2038 144A / ABS-CBDO (US87242BBG41) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
ELMWOOD CLO 38 LTD A TSFR3M+115 04/22/2038 144A / ABS-CBDO (US289908AA34) 0,25 0,0006 0,0006
US3138WLCE16 / Фанни Мэй Пул 0,25 -3,49 0,0006 -0,0000
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 16 LTD ARR TSFR3M+112 01/20/2038 144A / ABS-CBDO (US38090AAQ13) 0,25 0,0006 0,0006
BBAM US CLO I LTD AR TSFR3M+120 03/30/2038 144A / ABS-CBDO (US054978AL59) 0,25 0,00 0,0006 -0,0000
GREYSTONE CRE NOTES 2025-FL4 LLC A TSFR1M+ 01/15/2043 144A / ABS-CBDO (US39810MAA71) 0,25 0,0006 0,0006
US03027XCD03 / Американская Тауэр Корп 0,25 -58,08 0,0006 -0,0008
GOLDENTREE LN MGMT US CLO 11 LTD AR TSFR3M+108 10/20/2034 144A / ABS-CBDO (US38138KAL44) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
KKR CLO 35 LTD AR TSFR3M+120 01/20/2038 144A / ABS-CBDO (US48254LAN55) 0,25 0,0006 0,0006
RAD CLO 21 LTD A1R TSFR3M+107 01/25/2037 144A / ABS-CBDO (US750099AJ27) 0,25 -0,40 0,0006 -0,0000
US651229AX48 / Ньюэлл Брэндс Инк 0,25 -17,00 0,0006 -0,0001
US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21 0,25 -0,80 0,0006 -0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -0,80 0,0006 -0,0000
US3140XJ2V43 / FNMA 20 лет 2% 08.01.2042#FS3487 0,25 -2,75 0,0006 -0,0000
UEPCN / Union Electric Company — привилегированные акции 0,25 -6,06 0,0006 -0,0000
US87901JAJ43 / Тегна Инк 0,25 1,64 0,0006 0,0000
OAKTREE CLO 2021-2 LTD AR TSFR3M+97 01/15/2035 144A / ABS-CBDO (US67389BAQ86) 0,25 -0,80 0,0006 -0,0000
US3138W9KT67 / FNMA 30YR 3,0% 08.01.2043#AS0305 0,25 -4,63 0,0006 -0,0000
US91132UAG85 / ООО «Юнайтед ПФ Холдингс» 0,25 -0,80 0,0006 -0,0000
US639057AK45 / НатВест Групп ПЛС 0,25 0,00 0,0006 0,0000
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 0,25 0,41 0,0006 0,0000
US3138Y63A03 / УМБС, 30 лет 0,25 -2,76 0,0006 -0,0000
US73358WCX02 / ПОРТ НЬЮ-ЙОРКА И НЬЮ-ДЖЕРСИ, НЬЮ-ЙОРК 0,25 -2,76 0,0006 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -7,14 0,0006 -0,0000
US3138MLV685 / FNMA 30YR 3,5% 01.11.42 #AQ5136 0,25 -2,38 0,0006 -0,0000
US010392FM53 / Алабама Пауэр Ко. 0,25 -24,54 0,0006 -0,0002
US36202FKL93 / ГНИИ II 3,5% 20.09.2040#004799 0,25 -2,77 0,0006 -0,0000
US3617K1X659 / ГНМА II, 30 лет 0,25 -3,91 0,0006 -0,0000
US13648TAC18 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 0,25 0,00 0,0006 0,0000
FR001400D6O8 / ЭЛЕК ДЕ ФРАНС 0,25 7,89 0,0006 0,0000
SYMPHONY CLO XXI LTD AR2 TSFR3M+90 07/15/2032 144A / ABS-CBDO (US87166RGE18) 0,25 0,0006 0,0006
US61691XAA19 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2019-PLND 0,25 -8,55 0,0006 -0,0001
US202795JN13 / Содружество Эдис Бонд 0,25 0,82 0,0006 0,0000
SOFI PERS LN TR 2024-1A A 6.06% 02/12/2031 144A / ABS-CBDO (US83407RAA32) 0,25 -21,97 0,0006 -0,0002
US87303TAQ04 / ТТАН 2021-МХК 0,25 0,00 0,0006 0,0000
US36264FAK75 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,25 0,41 0,0006 0,0000
US36241LG341 / ГНМА 5,00% 4/40 #782918 0,25 -2,00 0,0006 -0,0000
US31418DXG23 / Фанни Мэй Пул 0,25 -3,16 0,0006 -0,0000
INEOS FINANCE PLC 7.5% 04/15/2029 144A / DBT (US44984WAJ62) 0,25 -4,30 0,0006 -0,0000
FS RIALTO 2024-FL9 ISSUER LLC A TSFR1M+163.063 10/19/2039 144A / ABS-CBDO (US30338WAL37) 0,25 0,00 0,0006 -0,0000
US55820JBC36 / Мэдисон Парк Финдинг XXI Ltd 0,25 -0,41 0,0006 -0,0000
US30298XAG07 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2019-KW10, класс B 0,25 0,41 0,0006 0,0000
US3136BKWX66 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ NAT MTG ASN GTD REM PA 21-96 HA 2,5% 25.02.2050 0,24 -6,51 0,0006 -0,0000
OREGON TOOL TERM 2LN 10/15/2029 / LON (XAL7266PAE50) 0,24 0,0006 0,0006
US30311TAE73 / Ипотечный траст FREMF, серия 2019-KBF3, класс C 0,24 -0,41 0,0006 -0,0000
US92769VAJ89 / Вирджин Медиа Финанс ПЛС 0,24 4,27 0,0006 0,0000
XS2716891440 / ЭПХ Финансинг Интернэшнл АС 0,24 8,93 0,0006 0,0000
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,0006 0,0006
PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO 6.125% 09/30/2032 / DBT (US71429MAD74) 0,24 -0,41 0,0006 -0,0000
US44891ABG13 / HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 3.00000000 0,24 0,41 0,0006 0,0000
US3138LAU724 / FNMA 30YR 3,19% 11.01.2027#AM9605 0,24 0,41 0,0006 0,0000
US29278GBA58 / ЭНЕЛ ФИНАНС ИНТЕРНЕШНЛ Н.В. 0,24 -0,41 0,0006 -0,0000
C and W SENIOR FINANCE LTD 9% 01/15/2033 144A / DBT (US12665MAA09) 0,24 -1,62 0,0006 -0,0000
XS2679898184 / РЭВЕ Интернешнл Финанс Б.В. 0,24 8,97 0,0006 0,0000
US31418EAB65 / ФН МА4501 0,24 -3,57 0,0006 -0,0000
US465985AA77 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-HE3 0,24 -12,90 0,0006 -0,0001
VTLE / Витал Энерджи, Инк. 0,24 -15,92 0,0006 -0,0001
US22822VAY74 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,24 18,05 0,0006 0,0001
US36182DV939 / ГНМА II 4% 20.12.2043#AG8740 0,24 -1,63 0,0006 -0,0000
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 0,24 -0,41 0,0006 -0,0000
CMCS34 / Comcast Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -0,41 0,0006 -0,0000
US3137BPVN63 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K152, класс A2 0,24 0,41 0,0006 0,0000
US39843PAG81 / Grifols Worldwide Operations USA, Inc. Срочный кредит B в долларах США, 2019 г. 0,24 0,42 0,0006 0,0000
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,24 -0,82 0,0006 -0,0000
US85771PAL67 / Эквинор АСА 0,24 -5,49 0,0006 -0,0000
US3138XWGP72 / FNMA 30 лет 4,5% 01.06.2044#AW6505 0,24 -2,43 0,0006 -0,0000
TWITTER TERM B1 1LN 10/26/2029 / LON (US90184NAG34) 0,24 79,85 0,0006 0,0003
US69007TAE47 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 0,24 0,84 0,0006 0,0000
US31418DUJ98 / ФН MA4184 0,24 -5,12 0,0006 -0,0000
US432833AJ07 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3,75% 01.05.2029 144A 0,24 0,42 0,0006 0,0000
MCR 2024-TWA MTG TR 7.402% 06/12/2039 144A / ABS-MBS (US582923AD06) 0,24 -1,64 0,0006 -0,0000
US465685AQ80 / ITC Holdings Corp. 0,24 0,84 0,0006 0,0000
CITI SWAP REC 3.753 10/31/29 / DIR (N/A) 0,24 0,0006 0,0006
S1EA34 / Sealed Air Corporation — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,24 0,00 0,0006 -0,0000
US31417EGU91 / FNMA 30YR 3,0% 12.01.42 #AB7410 0,24 -2,83 0,0006 -0,0000
US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк 0,24 0,00 0,0006 -0,0000
US670001AG19 / Новелис Корп 0,24 1,27 0,0006 0,0000
US3138WGG818 / FNMA 30 лет 3,5% 01.01.2046#AS6522 0,24 -4,00 0,0006 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,0006 0,0006
APTIV SWISS HOLDINGS LTD 6.875%/VAR 12/15/2054 / DBT (US03837AAD28) 0,24 -1,24 0,0006 -0,0000
SCLP 2025-1 B 5.12% 02/27/2034 144A / ABS-CBDO (US83406YAB74) 0,24 -0,42 0,0006 -0,0000
US31417GM290 / FNMA 30YR 3,5% 05.01.2043#AB9376 0,24 -4,40 0,0006 -0,0000
US3128MJXL93 / Золотой пул Фредди Мака 0,24 -4,40 0,0006 -0,0000
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp. 0,24 -0,42 0,0006 -0,0000
US14314LAC90 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-2R Ltd. 0,24 -36,27 0,0006 -0,0003
US92858TAC09 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ ВЛС 2020 2,453% 10.10.2042 144А 0,24 0,42 0,0006 0,0000
COMMONWEALTH EDISON CO 5.95% 06/01/2055 / DBT (US202795KB55) 0,24 0,0006 0,0006
US25731VAA26 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ЮЖНАЯ КАРОЛИНА ИНК. 0,24 0,0006 0,0006
US59156RCC07 / МетЛайф, Инк. 0,24 -5,18 0,0006 -0,0000
US3133AJBJ17 / ПТ 03/51 ФИКСИРОВАННО 2 0,24 -4,42 0,0006 -0,0000
US717081DK61 / Пфайзер Инк. 0,24 -4,42 0,0006 -0,0000
BELLIS ACQUISITION CO PLC 8.125% 05/14/2030 REGS / DBT (XS2811958839) 0,24 0,0006 0,0006
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. 0,24 -5,93 0,0006 -0,0000
US23291KAJ43 / 3,25 дирхамов 15.11.39 0,24 -2,46 0,0006 -0,0000
US36179SGN18 / Джинни Мэй II Бассейн 0,24 -5,56 0,0006 -0,0000
US097023CM50 / Boing Company (The) 2,70%, срок погашения 01.02.2027 0,24 0,85 0,0006 0,0000
US3138EPTH79 / Фанни Мэй Пул 0,24 -2,86 0,0006 -0,0000
US31419AJK43 / ФНМА 6,00% 8/37 #AE0265 0,24 -4,42 0,0006 -0,0000
US927804GN82 / ВИРДЖИНИЯ ЭЛЕКТРИК ЭНД Пауэр Ко 0,24 -4,80 0,0006 -0,0000
US393505F645 / Консеко Финансовая Корпорация 0,24 -7,78 0,0006 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,0006 0,0006
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2025-RP1 M1 VAR 01/25/2064 144A / ABS-CBDO (US17332HAE53) 0,24 0,0006 0,0006
US05454NAA72 / Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 0,24 0,00 0,0006 0,0000
CITIGROUP MTG LN TR 2024-RP2 M2 CSTR 02/25/2063 144A / ABS-CBDO (US173106AD78) 0,24 -4,82 0,0006 -0,0000
US67091TAD72 / ОКП СА 0,24 -0,42 0,0006 -0,0000
US3140GWMP55 / УМБС, 30 лет 0,24 -3,28 0,0006 -0,0000
FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH BEACH MTG TR 2024-FBLU TSFR1M+570 12/15/2029 144A / ABS-MBS (US34461WAN02) 0,24 -0,84 0,0006 -0,0000
US77340RAR84 / ООО «Рокиз Экспресс Пайплайн» 0,24 0,43 0,0006 0,0000
US75907VAB36 / Региональный эмиссионный фонд управления, серия 2021-1, класс B 0,24 0,85 0,0006 0,0000
US3140LJD297 / ФНМА, Другое 0,24 -0,42 0,0006 -0,0000
SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST 2024-RTL5 STEP 04/25/2030 144A / ABS-CBDO (US795935AA37) 0,24 0,43 0,0006 0,0000
XS2176899701 / Международные государственные облигации Египта 0,24 -2,88 0,0006 -0,0000
US69073TAT07 / Owens-Brockway Glass Container Inc. 0,24 0,43 0,0006 0,0000
TEX / Корпорация Терекс 0,24 -0,84 0,0006 -0,0000
US36178DZK08 / ГНМА II 3% 20.03.2043#AA6146 0,24 -2,88 0,0006 -0,0000
US345397B363 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,24 -2,49 0,0006 -0,0000
US3138LGNW29 / ФНМА, Другое 0,24 0,00 0,0006 0,0000
MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 8.5% 02/15/2032 144A / DBT (US55342UAQ76) 0,24 -0,42 0,0006 -0,0000
VENTAS RLTY LTD PARTNERSHIP 5.625% 07/01/2034 / DBT (US92277GAX51) 0,24 -1,67 0,0006 -0,0000
COMM 2024-WCL1 MTG TR TSFR1M+259 07/15/2034 144A / ABS-MBS (US20047DAC83) 0,24 0,00 0,0006 0,0000
US05401AAM36 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,24 0,43 0,0006 0,0000
US31292SAX80 / Золотой пул Фредди Мака 0,24 -3,69 0,0006 -0,0000
US3132GJWC97 / ФХЛГ 4,50% 10/41 #Q03643 0,24 -2,89 0,0006 -0,0000
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 0,24 0,00 0,0006 -0,0000
C2ZR34 / Caesars Entertainment, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -1,26 0,0006 -0,0000
WORLD CHOICE INVESTMENTS TERM B 1LN 8/16/2031 / LON (US82540EAC84) 0,23 -0,85 0,0006 -0,0000
US13063A5E03 / Штат Калифорния 0,23 -1,68 0,0006 -0,0000
ENS / ЭнерСис 0,23 -0,85 0,0006 -0,0000
US912834LK27 / Купон Казначейства США 0,23 -6,02 0,0006 -0,0000
PROLOGIS INTL FDG II SA 4.375% 07/01/2036 REGS / DBT (XS2847688251) 0,23 6,85 0,0006 0,0000
KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE 9% 02/15/2029 144A / DBT (US487526AC91) 0,23 32,95 0,0006 0,0001
US3138LGZP40 / ФНМА, Другое 0,23 -0,43 0,0006 -0,0000
US36202EB992 / Джинни Мэй II Бассейн 0,23 -4,49 0,0006 -0,0000
US85236WCJ36 / SREIT Trust 2021-MFP2 0,23 0,00 0,0006 -0,0000
US36179TLS23 / Джинни Мэй II Бассейн 0,23 -5,26 0,0006 -0,0000
US70468BAC72 / Pelican Products, Inc. Срочный кредит на 2021 год 0,23 0,0006 0,0006
UPGRADE RECEIVABLES TRUST 2024-1A 5.37% 02/18/2031 144A / ABS-CBDO (US91533NAA28) 0,23 -30,45 0,0006 -0,0002
US3140X4DF04 / Фанни Мэй Пул 0,23 -4,12 0,0006 -0,0000
US3133KPYR36 / УМБС 0,23 -4,12 0,0006 -0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -50,84 0,0006 -0,0006
US17330VAA44 / CMLTI_22-А 0,23 -2,51 0,0006 -0,0000
DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 8.625% 03/15/2029 144A / DBT (US24665FAD42) 0,23 -0,85 0,0006 -0,0000
US36179RLN79 / Джинни Мэй II Бассейн 0,23 -4,92 0,0006 -0,0000
US172967MM08 / Ситигруп Инк. 0,23 -3,33 0,0006 -0,0000
AMPRION GMBH 3.625% 05/21/2031 REGS / DBT (DE000A383BP6) 0,23 9,43 0,0006 0,0000
D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,0006 0,0006
US3617YCV682 / ГНМА II, 30 лет 0,23 -6,48 0,0006 -0,0000
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC 6.25% 02/01/2033 144A / DBT (US71424VAB62) 0,23 -2,12 0,0006 -0,0000
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,23 9,48 0,0006 0,0000
US3132DM5W18 / FHLG 30 лет 3% 01.02.2052#SD0861 0,23 -2,53 0,0006 -0,0000
COLUMBIA PIPELINES HOLDING CO LLC 5.097% 10/01/2031 144A / DBT (US19828AAD90) 0,23 -1,70 0,0006 -0,0000
BRAVO RESIDENTIAL FDG TR 2023-NQM6 VAR 09/25/2063 144A / ABS-CBDO (US10569DAE31) 0,23 -1,70 0,0006 -0,0000
MFRA TRUST STEP 04/25/2027 / ABS-CBDO (US59319NAA90) 0,23 0,00 0,0006 -0,0000
CITYCON TREASURY BV 5.375% 07/08/2031 REGS / DBT (XS3043331977) 0,23 0,0006 0,0006
US00115AAL35 / ООО «АЭП Трансмиссион» 0,23 -26,43 0,0006 -0,0002
CITYCON TREASURY BV 5% 03/11/2030 REGS / DBT (XS2956850189) 0,23 9,00 0,0006 0,0000
SHA0 / Шеффлер АГ 0,23 0,0006 0,0006
SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL 3.75% 03/19/2030 REGS / DBT (XS3017995518) 0,23 0,0006 0,0006
US75973KAA88 / Обновление, серия 2017-2А, класс А 0,23 -1,29 0,0006 -0,0000
RESTAURANT BRANDS TERM B6 1LN 9/20/2030 / LON (XAC6901LAM90) 0,23 0,00 0,0006 -0,0000
US693304AV99 / Энергетическая компания ПЕКО. 0,23 0,0006 0,0006
DARKTRACE TERM 1LN 10/09/2031 / LON (US52526CAB54) 0,23 0,00 0,0006 0,0000
US161175BT05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,23 -83,96 0,0006 -0,0029
US3138AW6X67 / ФНМА 4,00% 11/41 #AJ5385 0,23 -5,76 0,0006 -0,0000
US31418CMX91 / Фанни Мэй Пул 0,23 -4,58 0,0006 -0,0000
XS1558078496 / Международные государственные облигации Египта 0,23 -3,78 0,0006 -0,0000
KPN / Роял КПН Н.В. 0,23 8,02 0,0006 0,0000
US449934AD05 / IQVIA Inc. 0,23 0,44 0,0006 0,0000
US914906AX08 / Univision Communications Inc. 0,23 -4,18 0,0006 -0,0000
US36179NDR61 / Джинни Мэй II Бассейн 0,23 -4,20 0,0006 -0,0000
US45255RAA59 / Impac Secure Assets Trust 2006-3 0,23 -5,39 0,0005 -0,0000
SCG 2024-MSP A MTG TR TSFR1M+174.1 04/15/2041 144A / ABS-MBS (US78436EAA73) 0,23 0,0005 0,0005
US3138ENZ937 / ФНМА, Другое 0,23 -3,39 0,0005 -0,0000
US31417EJC66 / FNMA 30YR 3,0% 01.01.2043#AB7458 0,23 -2,98 0,0005 -0,0000
RYAN SPECIALTY LLC 5.875% 08/01/2032 144A / DBT (US78351GAA31) 0,23 0,00 0,0005 0,0000
US796253Y307 / Сан-Антонио, Техас, доходные облигации электрических и газовых систем, младшее залоговое удержание, серия налогооблагаемых облигаций Build America 2010A 0,23 -4,20 0,0005 -0,0000
US902613BE74 / ЮБС Групп АГ 0,23 -1,30 0,0005 -0,0000
US3128MJY957 / Золотой пул Фредди Мака 0,23 -2,98 0,0005 -0,0000
US3138X33P53 / FNMA 30YR 3,0% 01.10.2043#AU4405 0,23 -2,56 0,0005 -0,0000
US10373QBS84 / BP Capital Markets America, Inc. 0,23 -5,81 0,0005 -0,0000
US35563PWX31 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2021-1, класс BXS 0,23 -3,81 0,0005 -0,0000
87256KAB9 / TKC Midco 1 LLC, 1-й срочный кредит под залог 0,23 0,0005 0,0005
FR0013283371 / РКИ Банк С.А. 0,23 0,0005 0,0005
US3138Y64Q46 / FNMA 30 лет 4% 12.01.2039#AX5330 0,23 -2,58 0,0005 -0,0000
US3138APDB10 / FNMA 30YR 3,5% 01.03.2042#AI9097 0,23 -2,16 0,0005 -0,0000
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 9.875% 09/20/2031 144A / DBT (US476920AA15) 0,23 -6,58 0,0005 -0,0000
US05552DAD49 / Срочный кредит Dessert Holdings Inc. 0,23 -0,44 0,0005 -0,0000
GCAT 2023-NQM4 TRUST 4.25% 05/25/2067 144A / ABS-CBDO (US36171FAA12) 0,23 -2,99 0,0005 -0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,0005 0,0005
US31417AQL60 / FNMA 30YR 4,0% 01.12.2041#AB4058 0,23 -3,81 0,0005 -0,0000
US38383CP463 / ПРАВИТЕЛЬСТВО NAT MTG AS REMIC PT 1% 20.03.2050 0,23 -4,64 0,0005 -0,0000
JANE STREET TERM B 1LN 01/26/2028 / LON (US47077DAL47) 0,23 0,44 0,0005 0,0000
US12659VAA89 / КРЕДИТ СВИСС ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 0,23 -0,44 0,0005 -0,0000
US3136B1XJ86 / Фанни Мэй - ACES 0,23 0,00 0,0005 0,0000
US91412GHA67 / UNIV OF CALIFORNIA CA ДОХОДЫ 0,23 -8,13 0,0005 -0,0000
US31418D2K71 / Фанни Мэй Пул 0,23 -4,26 0,0005 -0,0000
09238EAB0 / Облигации Blackhawk Network Holdings, Inc. 1,500% 1/1 0,23 0,0005 0,0005
JAZZ PHARMACEUTICALS TERM B2 1LN 05/05/2028 / LON (XAG5080AAJ16) 0,23 -52,43 0,0005 -0,0006
FISERV FUNDING UNLTD CO 3.5% 06/15/2032 / DBT (XS3060660050) 0,23 0,0005 0,0005
US3138LCYD15 / ФНМА, Другое 0,23 -0,44 0,0005 -0,0000
US31418DSS26 / Фанни Мэй Пул 0,23 -3,02 0,0005 -0,0000
US36179RNV77 / Джинни Мэй II Бассейн 0,23 -4,26 0,0005 -0,0000
OCP CLO 2016-12 LTD XR3 TSFR3M+120 10/18/2037 144A / ABS-CBDO (US67092RAW88) 0,23 -5,06 0,0005 -0,0000
US3138WGBU71 / FNMA 30YR 4% 01.12.2045#AS6350 0,23 -4,26 0,0005 -0,0000
US552953CH22 / MGM Курорты Интернэшнл 0,22 0,45 0,0005 0,0000
US717081EC37 / Пфайзер Инк. 0,22 376,60 0,0005 0,0004
US3133GBGD02 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,22 -3,03 0,0005 -0,0000
US3138ATCL23 / FNMA 30YR 3,5% 10.01.2041#AJ1874 0,22 -6,67 0,0005 -0,0000
OPAL BIDCO SAS 6.5% 03/31/2032 144A / DBT (US68348BAA17) 0,22 0,0005 0,0005
HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LLC / HILTON GRAND VACATIONS BORROWER INC 6.625% 01/15/2032 144A / DBT (US43283QAC42) 0,22 -1,32 0,0005 -0,0000
US682691AE03 / ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.87500000 0,22 -0,88 0,0005 -0,0000
US378272BG28 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,22 -58,52 0,0005 -0,0008
US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp США 0,22 0,00 0,0005 0,0000
US906548CW07 / Юнион Электрик Ко 0,22 -5,08 0,0005 -0,0000
CVI / CVR Energy, Inc. 0,22 63,50 0,0005 0,0002
US36179MQQ68 / Джинни Мэй II Бассейн 0,22 -3,86 0,0005 -0,0000
US12658QAA04 / CSMCM_21-RP11 0,22 -3,86 0,0005 -0,0000
US539830BS75 / Корпорация Локхид Мартин. 0,22 -5,88 0,0005 -0,0000
AMWINS TERM 1LN 1/30/2032 / LON (US03234TBA51) 0,22 0,0005 0,0005
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,22 -4,29 0,0005 -0,0000
US45674GAB05 / INEOS Quattro Finance 2 Plc 0,22 -5,91 0,0005 -0,0000
US29336TAC45 / ООО «ЭнЛинк Мидстрим» 0,22 0,00 0,0005 0,0000
US87901JAF21 / Тегна Инк 0,22 0,00 0,0005 0,0000
US62955LAC28 / NW Re-REMIC TRUST, серия 2021-FRR1, класс BK88 0,22 1,36 0,0005 0,0000
US05453GAC96 / ООО «AXALTA COATING Systems» 3,375% 15.02.2029 144А 0,22 0,90 0,0005 0,0000
BRASKM / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 0,22 -1,76 0,0005 -0,0000
US71644EAJ10 / Petro-cda Senior Notes 6,8% 15 мая 2038 г. 0,22 -3,88 0,0005 -0,0000
US3132DPFG81 / Фредди Мак Пул 0,22 -3,46 0,0005 -0,0000
US36207FBX87 / Джинни Мэй и бассейн 0,22 -2,19 0,0005 -0,0000
PRPM 2024-NQM1 B1 VAR 12/25/2068 144A / ABS-CBDO (US693977AE05) 0,22 -2,20 0,0005 -0,0000
US3128MJXF26 / Золотой пул Фредди Мака 0,22 -5,53 0,0005 -0,0000
US55400VAD38 / ООО «МВВ», серия 2022-2А, класс D 0,22 -9,39 0,0005 -0,0001
US89153VAV18 / Тотал Кэпитал Интернэшнл СА 0,22 -5,93 0,0005 -0,0000
US3140XGMD82 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,22 -6,72 0,0005 -0,0000
US3138EPKZ68 / ФНМА 30 лет 5% 01.06.2039#AL6611 0,22 -4,72 0,0005 -0,0000
BLUE RACER MS LLC / BR FIN CORP 7% 07/15/2029 144A / DBT (US095796AJ72) 0,22 0,45 0,0005 0,0000
US81211KAY64 / Sealed Air Corp 4% 01.12.2027 144А 0,22 0,45 0,0005 0,0000
US00178XAG88 / AMSR Trust, серия 2019-SFR1, класс G 0,22 -1,77 0,0005 -0,0000
US3138A74D70 / ФНМА 4,00% 3/41 #AH6219 0,22 -5,15 0,0005 -0,0000
US3128MJS686 / Золотой пул Фредди Мака 0,22 -3,91 0,0005 -0,0000
421915EH8 / Инвестор в здравоохранение Ppty 5.65% Notes 12/15/13 0,22 0,45 0,0005 0,0000
421915EH8 / Инвестор в здравоохранение Ppty 5.65% Notes 12/15/13 0,22 0,45 0,0005 0,0000
US33768EAL65 / FirstKey Homes 2022-SFR3 Trust 0,22 0,45 0,0005 0,0000
US3132DQNY88 / Фредди Мак Пул 0,22 -5,17 0,0005 -0,0000
US31335AE203 / FHLG 30 лет 4,5% 10/44#G60153 0,22 -3,51 0,0005 -0,0000
US46284VAE11 / Железная Гора Инк 0,22 0,00 0,0005 0,0000
US35042RAA41 / 6,53% 15 июня 2049 г. 0,22 -8,33 0,0005 -0,0000
US3140QM5Y60 / FNMA 30 лет 3% 01.01.2052#CB2662 0,22 -4,76 0,0005 -0,0000
US23311VAG23 / DCP Midstream Operating LP 0,22 0,00 0,0005 0,0000
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-VIS1 6.412% 08/25/2055 144A / ABS-CBDO (US46659BAF94) 0,22 -0,45 0,0005 -0,0000
US81211KAK60 / Силед Эйр Корп 0,22 -1,35 0,0005 -0,0000
US30259RAJ41 / Траст-эмитент FMC GMSR 0,22 0,92 0,0005 0,0000
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -0,90 0,0005 -0,0000
US626207YF57 / МУНИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗИИ 0,22 -6,81 0,0005 -0,0000
US3140QKSV12 / FNMA 30YR 3% 01.05.2051#CB0531 0,22 -3,52 0,0005 -0,0000
US29425AAC71 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC33 0,22 -82,47 0,0005 -0,0025
US3138AVP905 / ФНМА 4,00% 10/41 #AJ4047 0,22 -3,96 0,0005 -0,0000
US713448FG88 / ПепсиКо Инк. 0,22 -6,03 0,0005 -0,0000
US3133KN6U28 / Фредди Мак Пул 0,22 -3,54 0,0005 -0,0000
US3132QSQ924 / FHLG 30 лет 4% 08.01.2045#Q35879 0,22 -18,05 0,0005 -0,0001
US28416LAD47 / ООО «Элара HGV Таймшер Эмитент», серия 2021-A, класс D 0,22 -8,02 0,0005 -0,0000
US740816AM58 / Президент и члены Гарвардского колледжа Массачусетса GO 0,22 -7,63 0,0005 -0,0000
US312946ZF67 / ФХЛГ 4,50% 4/41 #A97942 0,22 -3,54 0,0005 -0,0000
US91835DAA90 / БЫЛ 2021-НПЛ9 А1 0,22 -14,17 0,0005 -0,0001
FI4000223532 / Коджамо Ойдж 0,22 0,46 0,0005 0,0000
US023135CJ31 / Amazon.com, Inc. 0,22 -5,22 0,0005 -0,0000
US49456BAS07 / Киндер Морган, Инк. 0,22 -6,06 0,0005 -0,0000
US78409VAQ77 / S&P Глобал Инк. 0,22 -3,12 0,0005 -0,0000
US31335BTT34 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,22 -5,24 0,0005 -0,0000
US902613BF40 / ЮБС Групп АГ 0,22 -0,46 0,0005 -0,0000
TAURS 2025-UK2X SONIO+250 02/18/2035 REGS / ABS-CBDO (XS3025430623) 0,22 0,0005 0,0005
US911684AD06 / Акции сотовой связи США 6,7% Старшие облигации от 15 декабря 2033 г. 0,22 -69,86 0,0005 -0,0012
US3138WHLL46 / FNMA 30 лет 2,5% 07.01.2046#AS7530 0,22 -3,56 0,0005 -0,0000
BX 2024 VLT4 E TSFR1M+288.94 07/15/2029 144A / ABS-MBS (US05612TAJ43) 0,22 -1,37 0,0005 -0,0000
DAVE and BUSTER'S TERM B 1LN 11/01/2031 / LON (US23833EAY05) 0,22 0,00 0,0005 0,0000
US3140XBND86 / FNMA 20 лет 2,5% 05.01.2041#FM7587 0,22 -3,15 0,0005 -0,0000
US095796AE85 / ООО «Блю Рейсер Мидстрим» / Blue Racer Finance Corp 0,22 0,47 0,0005 0,0000
BX COML MTG TR 2023-XL3 D TSFR1M+358.88 12/09/2040 144A / ABS-MBS (US12434GAG01) 0,22 0,00 0,0005 0,0000
US3138W2W762 / FNMA 30YR 3,0% 05.01.2043#AR5169 0,22 -2,71 0,0005 -0,0000
US98379KAA07 / ХПО ИНК 0,22 0,00 0,0005 -0,0000
US36179U6T42 / Джинни Мэй II Бассейн 0,21 -4,46 0,0005 -0,0000
HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-1 B2 SOFR30A+ 05/20/2032 144A / ABS-CBDO (US44644NAB55) 0,21 -13,01 0,0005 -0,0001
US097751CA78 / Бомбардье, Инк. 0,21 0,00 0,0005 0,0000
ENTERGY MISSISSIPPI LLC 5.8% 04/15/2055 / DBT (US29366WAG15) 0,21 0,0005 0,0005
US294429AT25 / Эквифакс Инк 0,21 0,00 0,0005 0,0000
US86765LAN73 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 0,21 0,00 0,0005 -0,0000
US46266TAD00 / IQVIA Inc. 0,21 -0,47 0,0005 -0,0000
US87470LAK70 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,21 -1,38 0,0005 -0,0000
US62886EBA55 / Корпорация НКР 0,21 1,42 0,0005 0,0000
US05605HAB69 / BWX Technologies Inc. 0,21 2,88 0,0005 0,0000
US95001QAV32 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2018-C46 SER 2018-C46 CL XA V/R REGD 1.11137700 0,21 -7,79 0,0005 -0,0000
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc. 0,21 -0,47 0,0005 -0,0000
WORLDPAY TERM B 1LN 01/31/2031 / LON (US92943EAG17) 0,21 0,0005 0,0005
US3138YJ4A14 / FNMA 30 лет 4,5% 01.04.2045#AY5316 0,21 -2,74 0,0005 -0,0000
T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,0005 0,0005
US35563PCM95 / СКРТ 17-4 МТ 3,5% 25.06.57 0,21 -2,29 0,0005 -0,0000
US16876BAA08 / Компания Детская Больница. 0,21 -5,78 0,0005 -0,0000
US201723AP84 / ТОВАРНЫЕ МЕТАЛЛЫ CO 3,875% 15.02.2031 0,21 0,00 0,0005 0,0000
XS1864523300 / Эском Холдингс SOC Ltd. 0,21 0,00 0,0005 0,0000
US3133AGRB77 / ПТ 03/51 ФИКСИРОВАННО 2 0,21 -4,07 0,0005 -0,0000
APTIV SWISS HOLDINGS LTD 5.15% 09/13/2034 / DBT (US03837AAB61) 0,21 -2,30 0,0005 -0,0000
US216762AH76 / Купер-Стандарт Аутомотив, Инк. 0,21 -0,47 0,0005 -0,0000
US413875AS47 / L3Harris Technologies Inc. 0,21 -0,47 0,0005 -0,0000
US31417VN669 / Фанни Мэй Пул 0,21 -4,09 0,0005 -0,0000
US36179SWY98 / Джинни Мэй II Бассейн 0,21 -5,38 0,0005 -0,0000
US3138XJL398 / ФНМА 30 лет 4% 01.05.2039#AV6645 0,21 -2,76 0,0005 -0,0000
US925550AF21 / Виави Солюшнс Инк. 0,21 0,48 0,0005 0,0000
US3138XFR237 / ФНМА 30 лет 4,5% 01.01.2044#AV4104 0,21 -1,86 0,0005 -0,0000
US3132DPJZ27 / ФНКЛ УМБС 4.0 SD2080 12-01-52 0,21 -4,09 0,0005 -0,0000
US30307LAC46 / Ипотечный траст FREMF, серия 2018-KBX1, класс C 0,21 1,44 0,0005 0,0000
US31417EJB83 / FNMA 30YR 3,0% 01.01.2043#AB7457 0,21 -4,11 0,0005 -0,0000
REPUBLIC FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-B 5.86% 11/20/2037 144A / ABS-CBDO (US76042GAB05) 0,21 -1,41 0,0005 -0,0000
US12635FAT12 / CSAIL 2015-C3 Коммерческий ипотечный фонд 0,21 -41,18 0,0005 -0,0004
US749571AF20 / RHP Hotel Properties LP 0,21 0,96 0,0005 0,0000
US3140H1W710 / FNMA 15 лет 3,5% 33.03#BJ0669 0,21 -4,11 0,0005 -0,0000
BFLD COML MTG TR 2024-UNIV A TSFR1M+149.25 11/15/2029 144A / ABS-MBS (US08861RAA95) 0,21 0,00 0,0005 -0,0000
US144285AL72 / Карпентер Технолоджи Корп 0,21 0,00 0,0005 0,0000
US149123CJ87 / Катерпиллар Инк 0,21 -12,92 0,0005 -0,0001
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. 0,21 -0,48 0,0005 -0,0000
VELOCITY COML CAP LN TR 2024-5 VAR 10/25/2054 144A / ABS-MBS (US92261ABA51) 0,21 -6,31 0,0005 -0,0000
US693304BA44 / ПЕКО Энергетическая Компания 0,21 -6,73 0,0005 -0,0000
HCA INC 6.1% 04/01/2064 / DBT (US404119CW77) 0,21 0,0005 0,0005
US3138WFHX73 / Фанни Мэй Пул 0,21 -5,02 0,0005 -0,0000
US05526DBT19 / БАТ Капитал Корп. 0,21 0,0005 0,0005
US690732AF97 / Оуэнс и Майнор Инк. 0,21 -6,73 0,0005 -0,0000
US247361ZV38 / Delta Air Lines 2020-1 класса AA проходит через доверие 0,21 0,00 0,0005 -0,0000
US40139LBH50 / Глобальное финансирование Guardian Life 0,21 0,00 0,0005 0,0000
USY6142NAG35 / Государство Монголия 0,21 -0,95 0,0005 -0,0000
US86562MCS70 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 0,21 -0,48 0,0005 -0,0000
US80281LAT26 / Сантандер UK Group Holdings plc 0,21 -0,48 0,0005 -0,0000
US31412N3T16 / ФНМА 4,50% 2/39 #930610 0,21 -3,72 0,0005 -0,0000
US637417AQ97 / Национальная розничная недвижимость, Inc. 0,21 93,46 0,0005 0,0002
US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP 0,21 -1,43 0,0005 -0,0000
US3137H5MS30 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 5191 CA 2,5% 25.04.2050 0,21 -4,61 0,0005 -0,0000
US3140XC5B07 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ FN FM8941 0,21 -3,27 0,0005 -0,0000
US31417WSQ59 / FNMA 30 лет 5,5% 01.01.2040#AC9526 0,21 -2,37 0,0005 -0,0000
TURKIYE VARLIK FONU YONETIMI AS 8.25% 02/14/2029 REGS / DBT (XS2764457235) 0,21 -0,96 0,0005 -0,0000
US38379WN738 / ПРАВИТЕЛЬСТВО NAT MTG AS REMIC PT 2016-69 WA 3% 20.02.2046 0,21 -2,37 0,0005 -0,0000
US3140X3BP21 / FNMA 15 лет 3% 12/34#FM0045 0,21 -5,50 0,0005 -0,0000
US3133B0Y648 / FHLG 30 лет 2% 12.01.2051#QD3433 0,21 -6,36 0,0005 -0,0000
NUVEEN LLC 5.55% 01/15/2030 144A / DBT (US67080LAC90) 0,21 0,49 0,0005 0,0000
US3137FWHN35 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия KX04, класс XFX 0,21 -7,21 0,0005 -0,0000
US084664CX75 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 0,21 -3,29 0,0005 -0,0000
TC ZIRAAT BANKASI AS 7.25% 02/04/2030 144A / DBT (US90014TAM36) 0,21 0,00 0,0005 -0,0000
US279158AP43 / Экопетрол С.А. 0,21 -2,84 0,0005 -0,0000
US26442CBL72 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,21 95,24 0,0005 0,0003
US35563HAB33 / FHLMC, многосемейные структурированные сквозные сертификаты, серия 2022-MN4, класс M2 0,21 -0,49 0,0005 -0,0000
US60687YDB20 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 0,21 -0,97 0,0005 -0,0000
US31377UYC16 / ФНМА, Другое 0,21 -35,74 0,0005 -0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -3,30 0,0005 -0,0000
USP3699PGM34 / ПРАВИТЕЛЬСТВО КОСТА-РИКА 6,550000% 03.04.2034 0,21 -0,49 0,0005 -0,0000
US3140QHPX75 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CA9437 0,21 -3,30 0,0005 -0,0000
US3136AUG215 / FNMA ACES, серия 2017-М1, класс А2 0,21 -2,38 0,0005 -0,0000
US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» 0,21 -4,21 0,0005 -0,0000
JW COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-MRCO TSFR1M+318.889 06/15/2039 144A / ABS-MBS (US46657XAG16) 0,21 -1,44 0,0005 -0,0000
US86828LAC63 / Superior Plus LP / Superior General Partner Inc. 0,21 2,50 0,0005 0,0000
US86562MCR97 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,21 0,00 0,0005 0,0000
US3128M8W755 / Золотой пул Фредди Мака 0,21 -3,76 0,0005 -0,0000
US31397CDM82 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG 3237 C 5,5% 15.11.2036 0,21 -4,65 0,0005 -0,0000
US16876HAB50 / Система детского здравоохранения Техаса 0,21 -8,89 0,0005 -0,0000
US29272WAD11 / Энерджайзер Холдингс, Инк. 0,20 0,00 0,0005 0,0000
RFR USD SOFR 3.25 06/18/25 30Y LCH / DIR (N/A) 0,20 0,0005 0,0005
US31410LDP40 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,20 -4,23 0,0005 -0,0000
US3136AW7J01 / Фанни Мэй-Эйс 0,20 -3,77 0,0005 -0,0000
USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили 0,20 -1,45 0,0005 -0,0000
US31292LKN46 / FHLG 30YR 3,5% 01.04.2042#C03901 0,20 -2,39 0,0005 -0,0000
US63861VAF40 / Национальное строительное общество 0,20 0,99 0,0005 0,0000
US3138LER607 / ФНМА, Другое 0,20 -0,49 0,0005 -0,0000
US38380LTJ25 / ГНМА, серия 2019-H09, класс FA 0,20 -7,69 0,0005 -0,0000
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 0,0005 0,0000
US3128M9SN34 / FHLG 30YR 4% 01.06.2043#G07425 0,20 -4,25 0,0005 -0,0000
US3138WJQ357 / ФНМА 30 лет 3,5% 12/46#AS8573 0,20 -4,69 0,0005 -0,0000
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 0,0005 0,0000
US55977YAA64 / Мадьярский экспортно-импортный банк Zrt 0,20 0,00 0,0005 -0,0000
XS2397251807 / HEIMSTADEN BOSTAD AB 3,625/VAR PERP REGS 0,20 10,33 0,0005 0,0000
US18539UAD72 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,20 1,50 0,0005 0,0000
US677415CU30 / Ohio Power Co., серия R 0,20 -48,60 0,0005 -0,0005
US84762LAX38 / Спектр Брендс Инк 0,20 21,69 0,0005 0,0001
WOLF / Вольфспид, Инк. 0,20 -0,98 0,0005 -0,0000
CONTOURGLOBAL PWR HLDGS S A 6.75% 02/28/2030 144A / DBT (US21220LAB99) 0,20 1,00 0,0005 0,0000
US3138WEQJ14 / FNMA 15 лет 3% 05.01.2030#AS4956 0,20 -5,16 0,0005 -0,0000
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 0,0005 -0,0000
US3138ELWC32 / ФНМА 30 лет 5,0% 01.10.2041#AL4242 0,20 -3,35 0,0005 -0,0000
US3133AR4L64 / Фредди Мак Пул 0,20 -3,81 0,0005 -0,0000
US460599AD57 / Компания International Game Technology PLC 0,20 0,00 0,0005 0,0000
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -0,98 0,0005 -0,0000
US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0,20 0,00 0,0005 -0,0000
SENSATA TECHNOLOGIES INC 6.625% 07/15/2032 144A / DBT (US81728UAC80) 0,20 -0,99 0,0005 -0,0000
A5G / Группа компаний АИБ 0,20 0,0005 0,0005
US83368RBQ48 / Сосьете Женераль СА 0,20 -0,50 0,0005 -0,0000
JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIES 2024-VIS2 CSTR 11/25/2064 144A / ABS-CBDO (US46658DAE94) 0,20 -1,47 0,0005 -0,0000
US3138LDLC51 / ФНМА, Другое 0,20 0,00 0,0005 0,0000
DIAMOND SPORTS TERM EXIT 1LN 01/02/2028 / LON (US25277EAB83) 0,20 4,15 0,0005 0,0000
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -25,00 0,0005 -0,0002
INCREF 2025-FL1 LLC A TSFR1M+172.838 10/19/2042 144A / ABS-CBDO (US45339NAA46) 0,20 0,0005 0,0005
US31417GPS92 / FNMA 30YR 2,5% 05.01.2043#AB9432 0,20 -2,91 0,0005 -0,0000
US836205BA15 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,20 1,01 0,0005 0,0000
X5S8VL105 / Нордеа Банк АБП 0,20 0,00 0,0005 0,0000
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -0,50 0,0005 -0,0000
BANCO NAC DE COM EXT SNC CAYMAN ISLAND BRH 5.875% 05/07/2030 144A / DBT (US05974TAA51) 0,20 0,0005 0,0005
US3138W9H941 / ФНМА 30 лет 4,5% 01.08.2043#AS0255 0,20 -3,85 0,0005 -0,0000
BELRON UK FINANCE PLC 5.75% 10/15/2029 144A / DBT (US080782AA38) 0,20 0,50 0,0005 0,0000
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 0,20 0,00 0,0005 0,0000
US89612LAF31 / Tricon American Homes Trust, серия 2019-SFR1, класс F 0,20 0,00 0,0005 -0,0000
US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы 0,20 -0,99 0,0005 -0,0000
US3140LDLA59 / ФНМА 0,20 -0,50 0,0005 -0,0000
XS1117279882 / Международные облигации правительства Иордании 0,20 0,50 0,0005 0,0000
US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 0,20 -9,55 0,0005 -0,0000
US3128P75V15 / Золотой пул Фредди Мака 0,20 -5,24 0,0005 -0,0000
US55293BAB18 / МХП 2021-БОЛЬШОЙ 0,20 0,00 0,0005 0,0000
US489399AN56 / Кеннеди-Уилсон Инк. 0,20 -2,93 0,0005 -0,0000
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,20 -6,57 0,0005 -0,0000
CA135087N266 / Государственные облигации Канады 0,20 4,19 0,0005 0,0000
US3138WHVQ23 / ПУЛ FNMA AS7822 FN 08/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.5 0,20 -2,93 0,0005 -0,0000
US458140CC21 / Интел Корпорейшн 0,20 168,92 0,0005 0,0003
US694308JU20 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,20 -6,57 0,0005 -0,0000
BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES I TRUST 2006-HE5 STEP 06/25/2036 / ABS-CBDO (US07388CAF77) 0,20 0,00 0,0005 -0,0000
US31416VCC63 / ФНМА 30 лет 5% 01.03.2033#AB0066 0,20 -5,24 0,0005 -0,0000
US715638BU55 / Международные облигации правительства Перу 0,20 1,02 0,0005 0,0000
US3133B0Y721 / FHLG 30 лет 2% 01.12.2051#QD3434 0,20 -3,40 0,0005 -0,0000
US3140QEFC18 / FNMA 20 лет 2,5% 07.01.2040#CA6462 0,20 -1,98 0,0005 -0,0000
BX COML MTG TR 2024-XL4 TSFR1M+418.81 02/15/2039 144A / ABS-MBS (US05611VAJ08) 0,20 -2,46 0,0005 -0,0000
LBA TR 2024-7IND D TSFR1M+264.1 10/15/2041 144A / ABS-MBS (US52109XAL29) 0,20 -0,50 0,0005 -0,0000
US92838CAE84 / ВИЗИО 2022-1 ДОВЕРИЕ ВИЗИО 2022-1 B1 0,20 0,00 0,0005 0,0000
US3138WTUP96 / FNMA 30YR 3,0% 05.01.2043#AT5989 0,20 -2,94 0,0005 -0,0000
US29444UBT25 / Эквиникс Инк 0,20 0,0005 0,0005
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 0,20 1,02 0,0005 0,0000
US3138X0Y282 / Фанни Мэй Пул 0,20 -3,88 0,0005 -0,0000
US3132QQJR47 / FHLG 30 лет 3,0% 01.06.2045#Q33871 0,20 -2,94 0,0005 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0005 0,0005
US501797AM65 / L Brands Inc. 0,20 -2,94 0,0005 -0,0000
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -0,50 0,0005 -0,0000
JEFFERIES FIN LLC/JFIN 6.625% 10/15/2031 144A / DBT (US47232MAG78) 0,20 -1,01 0,0005 -0,0000
US717081FA61 / PFIZER INC 2,7% 28.05.2050 0,20 -36,86 0,0005 -0,0003
US93364BAA89 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2007-OA5, класс 1A 0,20 -2,48 0,0005 -0,0000
POLAND REPUBLIC OF 5.125% 09/18/2034 / DBT (US731011AY80) 0,20 -0,51 0,0005 -0,0000
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -1,50 0,0005 -0,0000
US14835JAQ31 / КАСТ И ЭКИПАЖ ТЕРМИН B INCR 1LN 30.12.2028 0,20 -25,66 0,0005 -0,0002
XS1807300105 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 0,20 0,00 0,0005 0,0000
1345 TR 2025-AOA A TSFR1M+160 06/15/2030 144A / ABS-MBS (US68271CAA09) 0,20 0,0005 0,0005
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 0,20 -1,01 0,0005 -0,0000
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 0,20 -1,50 0,0005 -0,0000
US345397ZW60 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 0,20 -0,51 0,0005 -0,0000
US31397QKY34 / ФНР 2011-4 ПЗ 5% 2/41 0,20 1,03 0,0005 0,0000
DK TR 2024-SPBX TSFR1M+150 03/15/2034 144A / ABS-MBS (US23346LAA61) 0,20 0,00 0,0005 -0,0000
TNETBB / Telenet Finance Люксембург Notes Sarl 0,20 1,03 0,0005 0,0000
US3133KKK248 / УМБС 0,20 -4,85 0,0005 -0,0000
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -4,39 0,0005 -0,0000
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 7.125% 06/01/2031 144A / DBT (US69867RAA59) 0,20 0,51 0,0005 0,0000
US89788MAN20 / Финансовая корпорация Труист 0,20 -0,51 0,0005 -0,0000
US312943B280 / ФХЛГ 30 лет 4% 01.10.2040# 0,20 -7,55 0,0005 -0,0000
US67091TAA34 / ОКП СА 0,20 0,0005 0,0005
US3133B0Y564 / FHLG 30 лет 2% 01.12.2051#QD3432 0,20 -3,45 0,0005 -0,0000
HIH TRUST 2024-61P C TSFR1M+284.1 10/15/2041 144A / ABS-MBS (US40444VAE11) 0,20 -2,00 0,0005 -0,0000
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MTG TR 2022-3 CSTR 07/25/2067 144A / ABS-CBDO (US24381YAD67) 0,20 0,00 0,0005 -0,0000
US3140LFE426 / Фанни Мэй Пул 0,20 -0,51 0,0005 -0,0000
US31418CCT99 / Фанни Мэй Пул 0,20 -4,88 0,0005 -0,0000
US375558BS17 / Галаад Сайенсенс Инк 0,20 -3,47 0,0005 -0,0000
US31292LF911 / FHLG 30YR 3,5% 01.04.2042#C03792 0,20 -3,47 0,0005 -0,0000
SCBFY / Standard Chartered PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,52 0,0005 0,0000
US43789KAD46 / Фонд Homeward Opportunities Trust 2022-1 0,20 -0,51 0,0005 -0,0000
US68389XBZ78 / Oracle Корпорация 0,20 -2,99 0,0005 -0,0000
XS2356565585 / Логистика последней мили Pan Euro Finance DAC 0,20 8,33 0,0005 0,0000
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,20 0,0005 0,0005
US3132DNTW38 / FHLG 30 лет 5% 08.01.2052#SD1465 0,20 -4,41 0,0005 -0,0000
US71376LAE02 / Производительность Food Group, Inc. 0,20 1,04 0,0005 0,0000
US3140J5JP53 / УМБС, 30 лет 0,20 -3,94 0,0005 -0,0000
US874060AZ95 / Такеда Фармасьютикал Ко Лтд. 0,20 -6,25 0,0005 -0,0000
GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-2 A4 5.15% 10/27/2059 144A / ABS-CBDO (US39571XAD66) 0,20 -24,42 0,0005 -0,0002
US3133ARAC98 / Фредди Мак Пул 0,20 -5,34 0,0005 -0,0000
US3140QMGY45 / FNMA 20 лет 2,5% 01.07.2041#CB2014 0,19 -3,48 0,0005 -0,0000
US3140FXUJ95 / ФНМА, Другое 0,19 -5,37 0,0005 -0,0000
US46579R2031 / ООО "ИВАНПЛАЦ" 144А 0,19 -3,48 0,0005 -0,0000
CELANESE US HLDGS LLC 6.75% 04/15/2033 / DBT (US15089QBA13) 0,19 0,0005 0,0005
PANAMA REPUBLIC OF 7.875% 03/01/2057 / DBT (US698299BZ66) 0,19 -2,51 0,0005 -0,0000
EVERGY MO WEST STORM FDG I LLC 5.104% 12/01/2040 / DBT (US30037HAA41) 0,19 -5,37 0,0005 -0,0000
US904678AW97 / ЮниКредит С.п.А. 0,19 0,52 0,0005 0,0000
DE000A11QTF7 / КФВ 0,19 0,0005 0,0005
US57109LAC72 / Marlette Funding Trust, серия 2023-2A, класс C 0,19 -1,02 0,0005 -0,0000
COLOMBIA REPUBLIC OF 7.75% 11/07/2036 / DBT (US195325EP60) 0,19 -2,53 0,0005 -0,0000
SCG COML MTG TR 2025-DLFN TSFR1M+295 03/15/2035 144A / ABS-MBS (US78398EAJ47) 0,19 0,0005 0,0005
XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 0,19 -0,52 0,0005 -0,0000
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,19 7,22 0,0005 0,0000
US3138X3EH14 / Фанни Мэй Пул 0,19 -3,98 0,0005 -0,0000
US3132XVV429 / FHLG 30 лет 4% 01.01.2048#Q53334 0,19 -3,02 0,0005 -0,0000
US3140QHML64 / FNMA 20 лет 2,5% 01.03.2041#CA9362 0,19 -2,53 0,0005 -0,0000
US36179TQR94 / Джинни Мэй II Бассейн 0,19 -3,98 0,0005 -0,0000
US31417EMR98 / FNMA 30YR 3,0% 01.01.2043#AB7567 0,19 -3,02 0,0005 -0,0000
US618934AA16 / Mosaic Solar Loan Trust 2023-4 0,19 -3,50 0,0005 -0,0000
US31418MXR86 / ФНМА 6% 11/35 #AD0687 0,19 -4,46 0,0005 -0,0000
US36179NQ504 / Джинни Мэй II Бассейн 0,19 -3,02 0,0005 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -2,54 0,0005 -0,0000
CALIFORNIA BUYER/ATLANTI 6.375% 02/15/2032 144A / DBT (US13005HAA86) 0,19 -0,52 0,0005 -0,0000
US3133KL2U00 / FNCL UMBS 2.0 RA5287 05-01-51 0,19 -4,48 0,0005 -0,0000
US38382AFL44 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,19 -4,00 0,0005 -0,0000
US31417BPJ07 / ФНМА 15 лет 3% 01.04.2027#AB4924 0,19 -14,67 0,0005 -0,0001
XS0107289323 / THAMES WATER UTL 0,19 1,05 0,0005 0,0000
30Y RTP 4.350000 08/13/2025 SYNTH/SWAPTION / DIR (N/A) 0,19 0,0005 0,0005
US3133ADKZ87 / FHLG 30 лет 1,5% 01.11.2050#QB6612 0,19 -6,34 0,0005 -0,0000
US71429MAC91 / Перриго Финанс Анлимитед Ко 0,19 1,05 0,0005 0,0000
SELF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-STRG E TSFR1M+418.849 11/15/2034 144A / ABS-MBS (US81631WAJ53) 0,19 -0,52 0,0005 -0,0000
US36179SEJ24 / Джинни Мэй II Бассейн 0,19 -4,95 0,0005 -0,0000
VELOCITY COML CAP LN TR 2024-6 M4 VAR 12/25/2054 144A / ABS-MBS (US92261BAF31) 0,19 -1,03 0,0005 -0,0000
US3132D6N555 / ФР SB8512 0,19 -3,03 0,0005 -0,0000
US20030NCN93 / Комкаст Корп 0,19 -4,48 0,0005 -0,0000
US61747YEF88 / Морган Стенли 0,19 0,52 0,0005 0,0000
US12529YAS19 / Ипотечный фонд каскадного финансирования, серия 2021-FRR1, класс CK54 0,19 2,13 0,0005 0,0000
US94767KAN19 / ПРОДУКЦИЯ WEBER-STEPHEN TERM B 1LN 30.10.2027 0,19 -0,52 0,0005 -0,0000
US023771T402 / Американские авиалинии, Инк. 0,19 -1,55 0,0005 -0,0000
US3133KHGR12 / ФХЛМК УМБС, 30 лет 0,19 -5,45 0,0005 -0,0000
US3128M9ED08 / Федеральная корпорация жилищного кредитования 0,19 -3,54 0,0005 -0,0000
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,19 1,06 0,0005 0,0000
PRET 2024-RN2 LLC 7.1249% 04/25/2054 144A / ABS-CBDO (US69391YAA55) 0,19 -4,98 0,0005 -0,0000
SELF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-STRG A TSFR1M+154.228 11/15/2034 144A / ABS-MBS (US81631WAA45) 0,19 0,53 0,0005 0,0000
US29273RBL24 / Партнеры по передаче энергии LP 0,19 -5,91 0,0005 -0,0000
US36179TE358 / Джинни Мэй II Бассейн 0,19 -4,52 0,0005 -0,0000
US680665AL00 / Олин Корп 0,19 -0,52 0,0005 -0,0000
US153527AN61 / Центральный сад и компания домашних животных 0,19 1,06 0,0005 0,0000
US3137F1G447 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K065, класс A2 0,19 0,00 0,0005 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 56,20 0,0005 0,0002
US3133AR2T19 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#QC7086 2.50000000 0,19 -3,08 0,0005 -0,0000
US31418MHU99 / Фанни Мэй Пул 0,19 -2,58 0,0005 -0,0000
JEFFERSON CAPITAL HOLDIN 8.25% 05/15/2030 144A / DBT (US472481AC47) 0,19 0,0005 0,0005
US36179QD240 / Джинни Мэй II Бассейн 0,19 -3,08 0,0005 -0,0000
US3133AWDN12 / FHLG 30 лет 2% 01.10.2051#QD0109 0,19 -5,50 0,0005 -0,0000
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,19 0,0005 0,0005
US12008RAN70 / Строители FirstSource Inc. 0,19 0,53 0,0005 0,0000
VIRI / Компания «Виридиен» с ограниченной ответственностью 0,19 0,0005 0,0005
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc. 0,19 1,62 0,0005 0,0000
WESCO DISTRIBUTION INC 6.375% 03/15/2033 144A / DBT (US95081QAS30) 0,19 1,08 0,0005 0,0000
US46124HAC07 / Интуит Инк 0,19 1,08 0,0005 0,0000
WHP TERM B 1LN 02/20/2032 / LON (92942LAG6) 0,19 0,0005 0,0005
GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING 4.179% 09/26/2029 144A / DBT (US40139LBJ17) 0,19 0,53 0,0005 0,0000
US81728UAA25 / Сенсата Технологии Инк 0,19 1,08 0,0005 0,0000
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,0005 0,0005
US001306AC39 / Больница AHS Corp. 0,19 -7,88 0,0005 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -5,08 0,0005 -0,0000
US373334KT78 / Джорджия Пауэр Ко. 0,19 -78,46 0,0005 -0,0016
US3140XG7M52 / ФНМА 15 лет 3% 11.01.2034#FS1799 0,19 -6,97 0,0005 -0,0000
US38723BAJ08 / ВЫИГРАЙТЕ WASTE TERM B 1LN 25.03.2028 0,19 0,00 0,0005 0,0000
US75513ECR09 / Корпорация Raytheon Technologies 0,19 0,00 0,0005 -0,0000
NATGASOLINE TERM B 1LN 03/29/2030 / LON (US63232EAD94) 0,19 0,0004 0,0004
US3140EYJ512 / ФНМА 30 лет 4% 01.03.2046#BC3883 0,19 -17,26 0,0004 -0,0001
XS2199272662 / Международные облигации правительства Иордании 0,19 0,0004 0,0004
US3138ERRK82 / ФНМА 30 лет 3,5% 12.01.2046#AL9489 0,19 -3,12 0,0004 -0,0000
US26444HAL50 / ООО «Дьюк Энерджи Флорида» 0,19 -73,54 0,0004 -0,0012
US3140XJJ612 / ФН15 0,19 -4,62 0,0004 -0,0000
RED VENTURES TERM B5 1LN 3/3/2030 / LON (US75703UAL98) 0,19 0,0004 0,0004
NPO / Энпро Инк. 0,19 0,0004 0,0004
US36179NBA54 / Джинни Мэй II Бассейн 0,19 -3,12 0,0004 -0,0000
XAG7739PAK66 / КАБЕЛЬНЫЙ и БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМИН B4 02/02/2026 0,19 0,0004 0,0004
US36179M2Q20 / Джинни Мэй II Бассейн 0,19 -3,63 0,0004 -0,0000
US3138W9BN98 / Фанни Мэй Пул 0,19 -2,62 0,0004 -0,0000
ARIS WATER HOLDINGS LLC 7.25% 04/01/2030 144A / DBT (US04041NAA00) 0,19 0,0004 0,0004
US29280LAA17 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 0,19 -1,07 0,0004 -0,0000
US3617GNHJ22 / ГНМА II, 30 лет 0,19 -3,14 0,0004 -0,0000
US29364WBE75 / ООО «Энтерджи Луизиана» 0,19 1,09 0,0004 0,0000
US29280EAA73 / Энергеан ПЛС 0,19 0,0004 0,0004
US3140K5JZ18 / Фанни Мэй Пул 0,19 -5,61 0,0004 -0,0000
US3132WJSM42 / FHLG 30 лет 3,5% 01.12.2046#Q45023 0,19 -3,65 0,0004 -0,0000
US38150YAA10 / Фонд эмитента Goldman Home Improvement Trust, серия 2022-GRN1, класс A 0,19 -10,63 0,0004 -0,0001
US36202FLQ71 / Джинни Мэй II Бассейн 0,19 -2,63 0,0004 -0,0000
VVV / Валволайн Инк. 0,19 0,0004 0,0004
US06406RBT32 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 0,19 0,00 0,0004 -0,0000
US3140J8JX27 / Фанни Мэй Пул 0,18 -3,16 0,0004 -0,0000
U2NF34 / United Natural Foods, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 -21,37 0,0004 -0,0001
BAUSCH HEALTH TERM B 1LN 10/08/2030 / LON (XAC6903HAB06) 0,18 0,0004 0,0004
US680665AK27 / Олин Корп 0,18 -0,54 0,0004 -0,0000
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,18 0,0004 0,0004
US911363AM11 / United Rentals North America Inc. 0,18 1,10 0,0004 0,0000
GOAT HOLDCO LLC 6.75% 02/01/2032 144A / DBT (US38021MAA45) 0,18 0,00 0,0004 -0,0000
ICAHN ENTERPRISES LP/FIN CORP 9.75% 01/15/2029 / DBT (US451102CF29) 0,18 -4,66 0,0004 -0,0000
US3138WHBS09 / Фанни Мэй Пул 0,18 -4,17 0,0004 -0,0000
US3137H5BG11 / FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 5180 KA 2,5% 25.10.2047 0,18 -3,66 0,0004 -0,0000
US62954HAJ77 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,18 -7,07 0,0004 -0,0000
US586054AD08 / Мемориальный онкологический центр Слоана-Кеттеринга 0,18 -7,11 0,0004 -0,0000
US976826BK24 / WISCONSIN POWER & LIGHT CO 4,100000% 15.10.2044 0,18 -6,15 0,0004 -0,0000
KELSO TERM 1LN 12/30/2029 / LON (US48825CAB19) 0,18 15,82 0,0004 0,0001
US14319BAB80 / Доверие владельцев автомобилей Carmax 2023-3 0,18 -83,24 0,0004 -0,0022
US3132L7Q440 / Золотой пул Фредди Мака 0,18 -4,19 0,0004 -0,0000
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5,375% 15.06.2029 144А 0,18 0,55 0,0004 0,0000
US04649VBB53 / ООО «Азурион», Срочный кредит B10 0,18 -1,09 0,0004 -0,0000
US124857AT09 / ViacomCBS Inc. 0,18 0,55 0,0004 0,0000
US3138WRPB00 / FNMA 30YR 3,0% 01.04.2043#AT4017 0,18 -3,70 0,0004 -0,0000
US404119CR82 / ХКА ИНК 0,18 -65,00 0,0004 -0,0008
REPUBLIC OF BENIN 7.96% 02/13/2038 144A / DBT (US08205QAA67) 0,18 -3,19 0,0004 -0,0000
SANDISK TERM B 1LN 2/20/2032 / LON (US80004YAC75) 0,18 0,0004 0,0004
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 5.15% 03/17/2030 144A / DBT (US55609NAE85) 0,18 -0,55 0,0004 -0,0000
US83368RBD35 / Сосьете Женераль СА 0,18 0,55 0,0004 0,0000
US69370PAH47 / Пертамина Персеро PT 0,18 0,00 0,0004 0,0000
US98919XAE13 / Зайо Групп Холдингс Инк 0,18 -1,09 0,0004 -0,0000
US92852LAB53 / Витерра Финанс Б.В. 0,18 1,12 0,0004 0,0000
US83001AAC62 / Корпорация Six Flags Entertainment 0,18 0,00 0,0004 0,0000
US38375BJK98 / GNR 2010-H27 FA 1ML+38 12/60 0,18 -15,81 0,0004 -0,0001
US172441BF30 / Синемарк США Инк. 0,18 0,56 0,0004 0,0000
PERFORMANCE FOOD GROUP INC 6.125% 09/15/2032 144A / DBT (US71376LAF76) 0,18 0,56 0,0004 0,0000
US3136BLYE41 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2022-4 B 2,5% 25.05.2049 0,18 -4,74 0,0004 -0,0000
US33843EAJ01 / Флагманский кредитный автотраст, серия 2023-2, класс С 0,18 0,00 0,0004 -0,0000
WAYFAIR LLC 7.75% 09/15/2030 144A / DBT (US94419NAB38) 0,18 0,0004 0,0004
CELSIUS TERM B 1LN 04/01/2032 / LON (US15118XAB01) 0,18 0,0004 0,0004
US110122DX32 / БРИСТОЛ-МАЙЕРС СКВИББ КО 0,18 -6,25 0,0004 -0,0000
US3132L7VF35 / Золотой пул Фредди Мака 0,18 -3,74 0,0004 -0,0000
US3136BG6Y20 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ NAT MTG ASN GTD REM PA 21-66 DM 2% 25.01.2048 0,18 -2,70 0,0004 -0,0000
US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК 0,18 0,0004 0,0004
US3138EJJD16 / УМБС, 30 лет 0,18 -5,76 0,0004 -0,0000
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,18 -20,00 0,0004 -0,0001
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0004 0,0004
BMP 2024-MF23 D TSFR1M+ 06/15/2041 144A / ABS-MBS (US05593JAG58) 0,18 0,00 0,0004 -0,0000
US345397ZJ59 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 0,18 0,00 0,0004 0,0000
US3138EDMB43 / ФНМА 30 лет 4,5% 01.04.2042#AK8453 0,18 -2,72 0,0004 -0,0000
US210518CU85 / Потребительская энергетическая компания. 0,18 -5,29 0,0004 -0,0000
US3132J8EH94 / FHLG 30 лет 3,5% 01.04.2043#Q16935 0,18 -2,19 0,0004 -0,0000
US010392FG85 / Алабама Пауэр Ко. 4,10% 15.01.42 0,18 -5,29 0,0004 -0,0000
US80281LAP04 / Сантандер UK Group Holdings PLC 0,18 -58,47 0,0004 -0,0006
JANE STREET GRP/JSG FIN 6.75% 05/01/2033 144A / DBT (US47077WAE84) 0,18 0,0004 0,0004
US31307U5S38 / FHLG 15 лет 3% 12.01.2032#J38057 0,18 -5,29 0,0004 -0,0000
US674599CS21 / Оксидентал Петролеум Корп 0,18 -1,10 0,0004 -0,0000
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,18 0,0004 0,0004
US36267FAG37 / Фонд GLS Auto Select дебиторской задолженности 2023-1 0,18 -0,56 0,0004 -0,0000
US3132KE6E03 / FHLG 15 лет 2,5% 01.07.2030#V60869 0,18 -6,32 0,0004 -0,0000
US28618MAA45 / Элемент Солюшнс Инк 0,18 1,14 0,0004 0,0000
NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,18 0,0004 0,0004
ADVANTAGE SALES and MARKETING TERM B 1LN 10/28/2027 / LON (US00769EBA73) 0,18 0,0004 0,0004
1011778 BC ULC/NEW RED FIN INC 6.125% 06/15/2029 144A / DBT (US68245XAR08) 0,18 0,56 0,0004 0,0000
US3140LNE453 / ФНМА 15 лет 2% 01.06.2036#BT0154 0,18 -3,26 0,0004 -0,0000
US25746UBD00 / Dominion Resources 7% Примечания от 15.06.38 0,18 -2,73 0,0004 -0,0000
NATIONSTAR MTG HLDGS INC 6.5% 08/01/2029 144A / DBT (US63861CAG42) 0,18 1,14 0,0004 0,0000
HCA INC 5.45% 09/15/2034 / DBT (US404121AK12) 0,18 -0,56 0,0004 -0,0000
US91835HAA05 / ВМ Консолидэйтед Инк 0,18 1,71 0,0004 0,0000
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. 0,18 0,0004 0,0004
US91481CAC47 / Попечители Пенсильванского университета 0,18 -9,23 0,0004 -0,0000
US3128M9J529 / FHLG 30 лет 4% 09/42#G07184 0,18 -3,80 0,0004 -0,0000
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,18 -0,56 0,0004 -0,0000
HIH TRUST 2024-61P A TSFR1M+ 10/15/2041 144A / ABS-MBS (US40444VAA98) 0,18 -2,21 0,0004 -0,0000
US67059TAH86 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,18 0,00 0,0004 -0,0000
US75513ECM12 / Корпорация Raytheon Technologies 0,18 1,14 0,0004 0,0000
US874054AG47 / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,18 0,57 0,0004 0,0000
CULLIGAN TERM B 1LN 07/31/2028 / LON (US00132UAP93) 0,18 58,04 0,0004 0,0002
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0004 0,0004
US26443TAC09 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,18 -6,38 0,0004 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 -5,38 0,0004 -0,0000
US30161MAN39 / ООО «Экселон Дженерейшн Ко» 0,18 -33,08 0,0004 -0,0002
US69318FAJ75 / ООО «PBF HLDG CO» / PBF FIN CORP 6% 15.02.2028 0,18 -3,83 0,0004 -0,0000
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 7.875% 02/15/2031 144A / DBT (US019576AD90) 0,18 0,57 0,0004 0,0000
US25470DBF50 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» 0,18 -2,23 0,0004 -0,0000
US651639AV85 / Ньюмонт Голдкорп Корп. 0,18 -3,85 0,0004 -0,0000
US3128MJ2A79 / Золотой пул Фредди Мака 0,18 -3,85 0,0004 -0,0000
US743756AB40 / Группа обязательств здравоохранения Сент-Джозефа в Провиденсе 0,18 0,00 0,0004 0,0000
US31417DNB54 / FNMA 30YR 3,0% 10.01.2042#AB6685 0,18 -10,26 0,0004 -0,0000
US3140QLFQ47 / FNMA 20 лет 2,5% 01.07.2041#CB1074 0,18 -3,31 0,0004 -0,0000
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,18 0,0004 0,0004
US38376RV604 / GNMA 2017-H06 FA 12ML+35 08/66 0,17 -18,69 0,0004 -0,0001
US31418AP286 / Фанни Мэй Пул 0,17 -3,87 0,0004 -0,0000
INTRAFI TERM B 1LN 07/31/2031 / LON (US65343UAH59) 0,17 0,0004 0,0004
XAL4780EAC83 / Lonza Group AG Срочный кредит B в долларах США 0,17 -1,14 0,0004 -0,0000
US71654QCB68 / Мексиканское масло 0,17 -0,57 0,0004 -0,0000
US10373QBG47 / BP CAP MARKETS AMERICA INC 3% 24.02.2050 0,17 -4,92 0,0004 -0,0000
SUNBELT SOLOMON TERM B 1LN 10/24/2031 / LON (US87233DAB38) 0,17 -1,14 0,0004 -0,0000
TAURS 2025-UK2X B SONIO+200 02/18/2035 REGS / ABS-MBS (XS3025430466) 0,17 0,0004 0,0004
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 0,17 -0,57 0,0004 -0,0000
US880779BA01 / Терекс Корп 0,17 0,00 0,0004 0,0000
US74460WAG24 / ОБЩЕСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ 5,1% 01.08.2033 0,17 0,00 0,0004 0,0000
US185899AK74 / Кливленд-Клиффс Инк 0,17 -3,89 0,0004 -0,0000
US34960PAE16 / ООО «Fortress Transportation & Infrastructure Investors» 0,17 0,00 0,0004 -0,0000
US00216LAE39 / АСБ БАНК ООО 144А 2,375000% 22.10.2031 0,17 0,58 0,0004 0,0000
US36179MK749 / Джинни Мэй II Бассейн 0,17 -3,89 0,0004 -0,0000
AUTHENTIC BRANDS TERM B1 1LN 12/21/2028 / LON (US00076VBL36) 0,17 4 200,00 0,0004 0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,0004 0,0004
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,17 0,0004 0,0004
US12482NAN12 / ООО «КБАМ 2019-10» 0,17 -16,91 0,0004 -0,0001
US3136AR6G88 / FNMA, REMIC, серия 2016-33, класс JA 0,17 -3,91 0,0004 -0,0000
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,00 0,0004 0,0000
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,17 -2,27 0,0004 -0,0000
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 8,18 0,0004 0,0000
US39530LAD29 / Гринко Датч Б.В. 0,17 -0,58 0,0004 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,0004 0,0004
US015271AR09 / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,17 0,0004 0,0004
US3136ASVZ68 / FNMA ACES, серия 2016-М6, класс А2 0,17 -0,58 0,0004 -0,0000
US30227FAC41 / ПРОДЛИТЕЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В АМЕРИКЕ ТРАСТ ESA 2021 ESH A1 144A 0,17 -1,16 0,0004 -0,0000
US458140CB48 / Интел Корпорейшн 0,17 -5,00 0,0004 -0,0000
US3132QTUT13 / FHLG 30 лет 3,5% 10/45#Q36893 0,17 -3,39 0,0004 -0,0000
MCR 2024-TWA MTG TR 5.924% 06/12/2039 144A / ABS-MBS (US582923AA66) 0,17 -0,58 0,0004 -0,0000
NLT 2025-INV1 XS TR VAR 02/25/2070 144A / ABS-CBDO (US62916TAH23) 0,17 0,0004 0,0004
SERVICE EXPERTS ISSUER 2024-1 LLC 6.39% 11/20/2035 144A / ABS-CBDO (US81758FAA84) 0,17 -6,59 0,0004 -0,0000
US49456BAJ08 / Киндер Морган Inc./DE 0,17 -5,03 0,0004 -0,0000
US68389XBJ37 / Oracle Корпорация 0,17 -58,74 0,0004 -0,0006
US3140QKQZ44 / FNMA 20 лет 2,5% 01.05.2041#CB0471 0,17 -2,86 0,0004 -0,0000
US3617K54F88 / ГНМА II, 30 лет 0,17 -6,08 0,0004 -0,0000
US3138WF6Y73 / Фанни Мэй Пул 0,17 -4,49 0,0004 -0,0000
US95002YAA10 / Уэллс Фарго и Ко 0,17 0,00 0,0004 0,0000
REDWOOD FUNDING TRUST 2023-1 7.5% 07/25/2059 144A / ABS-CBDO (US75806CAA99) 0,17 -3,41 0,0004 -0,0000
US36179SLV78 / Джинни Мэй II Бассейн 0,17 -3,41 0,0004 -0,0000
XS2391395154 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ЕГИПТА 7,300000% 30.09.2033 0,17 0,00 0,0004 -0,0000
RRR / Ред Рок Резортс, Инк. 0,17 -0,58 0,0004 -0,0000
US482480AJ99 / KLA CORP REGD 3.30000000 0,17 -5,03 0,0004 -0,0000
LBTYB / Либерти Глобал Лтд. 0,17 1,80 0,0004 0,0000
VELOCITY COML CAP LN TR 2024-6 VAR 12/25/2054 144A / ABS-MBS (US92261BAD82) 0,17 -0,58 0,0004 -0,0000
US3136BG6S51 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ NAT MTG ASN GTD REM PA 21-66 DA 2% 25.01.2048 0,17 -2,30 0,0004 -0,0000
US36193NX212 / ГНМА II 3,5% 20.06.2046#AS4297 0,17 -10,58 0,0004 -0,0000
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -0,59 0,0004 -0,0000
US776743AL02 / ROPER TECHNOLOGIES INC 1,75% 15.02.2031 0,17 1,20 0,0004 0,0000
US75884RBA05 / Регентские центры LP 0,17 1,20 0,0004 0,0000
US3140QCNG73 / FNMA 15 лет 3% 01.12.2034#CA4890 0,17 -5,06 0,0004 -0,0000
US806851AK71 / Шлюмберже Холдингс Корпорейшн 0,17 0,60 0,0004 0,0000
SOUTH WEST WATER FINANCE PLC 5.75% 12/11/2032 REGS / DBT (XS2956847805) 0,17 6,29 0,0004 0,0000
US3138LDTF01 / ФНМА, Другое 0,17 -0,59 0,0004 -0,0000
US912909AU28 / Соединенные Штаты Стальная Корпорация 0,17 -0,59 0,0004 -0,0000
GDBR34 / General Dynamics Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,0004 0,0004
US36179QYU92 / Джинни Мэй II Бассейн 0,17 -2,89 0,0004 -0,0000
US62957HAJ41 / Нэборс Индастриз, Инк. 0,17 -4,00 0,0004 -0,0000
US92858TAL08 / VLS КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2020-LAB X CSTR 10.10.2042 144A 0,17 -4,57 0,0004 -0,0000
US93935HAA59 / Взаимные сквозные ипотечные сертификаты Вашингтона Wmalt Series 2006-7 A1a 6,086, облигация от 25 сентября 2036 г. 0,17 -4,02 0,0004 -0,0000
BX COML MTG TR 2024-KING TSFR1M+ 05/15/2039 144A / ABS-MBS (US05612RAA77) 0,17 -0,60 0,0004 -0,0000
US3128MFMG06 / FHLG 15 лет 3,5% 01.07.2032#G16459 0,17 -4,02 0,0004 -0,0000
US91324PEW86 / UnitedHealth Group Inc. 0,17 -83,28 0,0004 -0,0020
ANTYLIA SCIENTIFIC TERM 1LN 05/14/2032 / LON (N/A) 0,17 0,0004 0,0004
US38410JAA07 / МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ГРЕЙСИ ПОИНТ, 2023-2 ГОДА 0,17 -42,81 0,0004 -0,0003
US31419AB714 / ФНМА 6,00% 2/40 #AE0061 0,17 -2,91 0,0004 -0,0000
US87251RAK95 / TGP Holdings III (Traeger Grills) T/L (21 июня) 0,17 -7,22 0,0004 -0,0000
US3142GQLA83 / FHLG 30 лет 6,5% 01.11.2053#RJ0320 0,17 -6,70 0,0004 -0,0000
US38377NRP14 / ВНП 2010-170 Б 4% 12/40 0,17 -2,92 0,0004 -0,0000
US3140LF4S07 / ФНМА, Другое 0,17 0,00 0,0004 0,0000
US3133AWNQ33 / FHLG 30 лет 2% 11.01.2051#QD0399 0,17 -8,29 0,0004 -0,0000
US34965KAA51 / Фортреа Холдингс Инк 0,17 0,0004 0,0004
US3137FNAQ30 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,17 -6,21 0,0004 -0,0000
XS2308620793 / Международные облигации Сербии 0,17 8,50 0,0004 0,0000
US3132M4JJ53 / FHLG 30 лет 4,0% 01.01.2044#Q24165 0,17 -5,68 0,0004 -0,0000
US171484AE81 / Черчилль Даунс Инк. 0,17 0,00 0,0004 0,0000
US36179MSX91 / ГНМА II, 30 лет 0,17 -4,05 0,0004 -0,0000
XS1664647499 / БАТ Капитал Корп. 0,17 7,79 0,0004 0,0000
US3140XJCC58 / ФНМА 30 лет 1,5% 01.09.2051#FS2766 0,17 -4,07 0,0004 -0,0000
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 0,17 4,43 0,0004 0,0000
US64110LAN64 / Нетфликс Инк 0,17 0,00 0,0004 0,0000
GSCM SWAP REC 3.9025 04/14/26 / DIR (N/A) 0,17 0,0004 0,0004
US03880XAA46 / Arbor Realty Obligation Loan Obligation Ltd., серия 2022-FL1, класс A 0,17 -15,82 0,0004 -0,0001
XS0989394589 / Кредит Свисс Групп АГ 0,17 -19,90 0,0004 -0,0001
US58502BAE65 / МЕДНАКС Инк. 0,16 0,00 0,0004 0,0000
US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II 0,16 -1,20 0,0004 -0,0000
US911365BN33 / United Rentals North America Inc. 0,16 1,23 0,0004 0,0000
US3138EGET73 / ФНМА 4,50% 8/40 #AL0145 0,16 -3,53 0,0004 -0,0000
US68233JCM45 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко» 0,16 -5,20 0,0004 -0,0000
US92937EAJ38 / Коммерческий ипотечный фонд WFRBS, серия 2013-C11, класс D 0,16 0,62 0,0004 0,0000
BALTIMORE GAS and ELECTRIC CO 5.65% 06/01/2054 / DBT (US059165ES50) 0,16 -4,12 0,0004 -0,0000
US37940XAB82 / Глобальные платежи Inc. 0,16 0,00 0,0004 0,0000
US19240CAC73 / КОГЕНТ КОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА ИНК. 0,16 1,24 0,0004 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,0004 0,0004
US83001AAD46 / Корпорация Six Flags Entertainment 0,16 -0,61 0,0004 -0,0000
US36179TQP39 / Джинни Мэй II Бассейн 0,16 -5,23 0,0004 -0,0000
US3128MJY387 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,16 -5,23 0,0004 -0,0000
US08949LAB62 / ООО «Биг Ривер Стил» / BRS Finance Corp 0,16 0,62 0,0004 0,0000
SAGE AR FUNDING 2025-1X C SONIO+240 05/17/2037 REGS / ABS-MBS (XS3032970819) 0,16 0,0004 0,0004
CITIGROUP MTG LN TR 2009-12 11.151088% 07/25/2037 144A / ABS-CBDO (US173097AK21) 0,16 -1,22 0,0004 -0,0000
MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY / MS DIGITAL ENTERTAINMENT HOLDINGS LLC 8.25% 04/15/2030 144A / DBT (US60832QAA85) 0,16 0,0004 0,0004
US842400HD82 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,16 0,00 0,0004 -0,0000
COMM 2024-277P X MORTGAGE TRUST VAR 08/10/2044 144A / ABS-MBS (US12654FAC41) 0,16 -6,36 0,0004 -0,0000
US103304BU40 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,16 0,00 0,0004 0,0000
US3140JHN666 / УМБС, 30 лет 0,16 -5,26 0,0004 -0,0000
US68378NAC48 / Oportun Issuance Trust, серия 2022-A, класс C 0,16 -0,61 0,0004 -0,0000
US70462GAB41 / Обязательная группа PeaceHealth 0,16 0,62 0,0004 0,0000
CROSS 2025-H1 MORTGAGE TRUST 6.48% 02/25/2070 144A / ABS-CBDO (US22758NAF42) 0,16 -0,61 0,0004 -0,0000
US92328MAE30 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,16 -0,61 0,0004 -0,0000
US36181APC08 / GNMA 30YR 3,5% 15.07.2043#AE6719 0,16 -1,22 0,0004 -0,0000
US375558BA09 / Галаад Сайенсенс Инк 0,16 -3,57 0,0004 -0,0000
US38869AAC18 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 0,16 -0,62 0,0004 -0,0000
US12593JBF21 / COMM 2015-CCRE24 Ипотечный траст 0,16 -30,90 0,0004 -0,0002
US74834LBD10 / Квест Диагностика Инк 0,16 -1,23 0,0004 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,0004 0,0004
US3140XAUZ33 / ФНМА 15 ЛЕТ УМБС СУПЕР 0,16 -4,17 0,0004 -0,0000
US74340XCE94 / Пролог LP 0,16 -0,62 0,0004 -0,0000
US3132DWAH60 / Фредди Мак Пул 0,16 -4,17 0,0004 -0,0000
US3138YWH421 / FNMA 30YR 3,5% 10.01.2045#AZ4750 0,16 -4,73 0,0004 -0,0000
US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3,375% 15.02.2029 144А 0,16 1,26 0,0004 0,0000
US31335B7H30 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,16 -4,73 0,0004 -0,0000
US150190AK25 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 0,16 0,00 0,0004 -0,0000
SABRE TERM B1 1LN 11/15/2029 / LON (US78571YBK55) 0,16 0,0004 0,0004
US312943DJ96 / Золотой пул Фредди Мака 0,16 -4,19 0,0004 -0,0000
JP MORGAN MORTGAGE TRUST SERIES 2024-VIS1 VAR 07/25/2064 144A / ABS-CBDO (US465970AF87) 0,16 -1,84 0,0004 -0,0000
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2025-1 M3 VAR 02/25/2055 144A / ABS-MBS (US922955AK55) 0,16 -1,23 0,0004 -0,0000
CONCORD MUSIC ROYALTIES LLC 5.644% 10/20/2074 144A / ABS-CBDO (US20633KAE82) 0,16 -1,84 0,0004 -0,0000
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2025-1 M4 VAR 02/25/2055 144A / ABS-MBS (US922955AN94) 0,16 -1,23 0,0004 -0,0000
US3138LE7B18 / ФНМА, Другое 0,16 -0,62 0,0004 -0,0000
US00178UAH23 / AMSR TRUST AMSR 2020 SFR2 G 144A 0,16 0,63 0,0004 0,0000
NLT 2025-INV1 B3 TR VAR 02/25/2070 144A / ABS-CBDO (US62916TAG40) 0,16 0,0004 0,0004
US92564RAK14 / VICI PROPERTIES LP/VICI ПРИМЕЧАНИЕ CO 0,16 -75,76 0,0004 -0,0012
US55316VAA26 / Коммерческий ипотечный фонд MHC 2021-MHC 0,16 -59,64 0,0004 -0,0006
US701094AR58 / Паркер-Ханнифин Корп. 0,16 0,00 0,0004 0,0000
US281020AZ01 / Эдисон Интернэшнл 0,16 0,0004 0,0004
US172967LP48 / Citigroup Inc (переменная) Облигация 0,16 0,00 0,0004 0,0000
40467AAH2 / Помощь на дому, Inc. 0,16 -41,97 0,0004 -0,0003
US13645RBH66 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 0,16 -5,39 0,0004 -0,0000
USP3579ECP09 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,16 0,00 0,0004 0,0000
US31417GZP44 / Фанни Мэй Пул 0,16 -4,24 0,0004 -0,0000
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 2024-A 5.88% 03/15/2056 144A / ABS-CBDO (US831943AC95) 0,16 -1,25 0,0004 -0,0000
US3136A2WC36 / ФНМА, РЕМИЦ, серия 2011-126, класс КБ 0,16 -5,95 0,0004 -0,0000
US26844HAJ68 / EFS COGEN HOLDINGS I LLC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ 2020 B 0,16 0,00 0,0004 0,0000
ROPER TECHNOLOGIES INC 4.75% 02/15/2032 / DBT (US776696AH96) 0,16 0,00 0,0004 -0,0000
US3140J8KS13 / Фанни Мэй Пул 0,16 -4,82 0,0004 -0,0000
CANADA GOVERNMENT OF 3% 06/01/2034 / DBT (CA135087R481) 0,16 3,27 0,0004 0,0000
OREGON TOOL LUX LP 7.875% 10/15/2029 144A / DBT (US68610BAA26) 0,16 0,0004 0,0004
GAEA MTG LN TR 2025-A A VAR 02/25/2030 144A / ABS-CBDO (US362928AA19) 0,16 0,0004 0,0004
US3140Q8W508 / FNMA 30 лет 4,5% 01.01.2048#CA1567 0,16 -3,09 0,0004 -0,0000
TERWIN MORTGAGE TRUST STEP 06/25/2036 / ABS-CBDO (US881561VF85) 0,16 2,61 0,0004 0,0000
US00973RAD52 / Акер БП АСА 0,16 -5,99 0,0004 -0,0000
US43789KAA07 / Фонд Homeward Opportunities Trust 2022-1 0,16 -4,27 0,0004 -0,0000
SOUTHERN VETERINARY PARTNERS TERM B 1LN 12/04/2031 / LON (US84410HAN08) 0,16 0,0004 0,0004
US78351MAA09 / ООО «Райан Специалти Групп» 0,16 0,00 0,0004 0,0000
US3140XKHF08 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,16 -2,50 0,0004 -0,0000
T-MOBILE USA INC 4.2% 10/01/2029 / DBT (US87264ADL61) 0,16 0,0004 0,0004
BX TR 2024-PAT D TSFR1M+538.9 03/15/2026 144A / ABS-MBS (US05612FAG00) 0,16 0,65 0,0004 0,0000
AFFIRM MASTER TRUST 5.13% 02/15/2033 144A / ABS-CBDO (US00833BAB45) 0,16 0,00 0,0004 -0,0000
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5,5% 15.10.2027 144A 0,16 0,00 0,0004 0,0000
US3132WPRQ25 / Золотой пул Фредди Мака 0,16 -2,50 0,0004 -0,0000
WEST TRUST 2025-ROSE VAR 04/10/2030 144A / ABS-MBS (US955909AA47) 0,16 0,0004 0,0004
US91086QBB32 / Международные облигации правительства Мексики 0,16 -3,73 0,0004 -0,0000
US3140JWBD18 / ФНМА 15 лет 3,5% 07.01.2034#BO1835 0,16 -5,49 0,0004 -0,0000
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2024-A 5.61% 02/15/2029 144A / ABS-CBDO (US00834BAA52) 0,16 -0,64 0,0004 -0,0000
US3138MDZH83 / ФНМА 30 лет 4,5% 10.01.2042#AP9743 0,16 -1,90 0,0004 -0,0000
US3138WE7F03 / FNMA 30YR 4,5% 07.01.2045#AS5393 0,16 -3,12 0,0004 -0,0000
US3140QM3U66 / БАССЕЙН FANNIE MAE UMBS P#CB2610 2.00000000 0,16 -4,32 0,0004 -0,0000
US58933YAW57 / Мерк и Ко. Инк. 0,16 -4,91 0,0004 -0,0000
US3138MB6G67 / ФНМА 3% 09/42 #AP8070 0,16 -2,52 0,0004 -0,0000
US3136BKJA11 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 21-85 L 2,5% 25.08.2048 0,16 -3,73 0,0004 -0,0000
US14576AAC62 / Ипотечные векселя с чистой арендой автомобилей, серия 2020-1A, класс A3 0,16 0,00 0,0004 -0,0000
US62886HBE09 / НКЛ Корп Лтд. 0,16 0,00 0,0004 -0,0000
US07402LAC63 / Фонд структурированных продуктов Bear Stearns 2007-EMX1 0,15 -20,62 0,0004 -0,0001
US63942TAB17 / Navient Студенческий кредитный фонд 0,15 -9,94 0,0004 -0,0000
US89114TZJ41 / Торонто-Доминион Банк / The 0,15 0,65 0,0004 0,0000
US3128P76P38 / Золотой пул Фредди Мака 0,15 -4,35 0,0004 -0,0000
US880591EH15 / Tennessee Valley Authority 5,25% Global Power Bonds 2009 Series C 15.09.39 0,15 -3,14 0,0004 -0,0000
RFR USD SOFR-3.65471 04-07-25-30Y* LCH / DIR (N/A) 0,15 0,0004 0,0004
US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2,50%, срок погашения 01.09.2030 0,15 0,65 0,0004 0,0000
BX COML MTG TR 2024-MF TSFR1M+373.83 02/15/2039 144A / ABS-MBS (US05612EAJ73) 0,15 0,00 0,0004 -0,0000
US30260LAA35 / FEL Energy VI Сарл 0,15 -4,94 0,0004 -0,0000
US3138XXHY53 / FNMA 30 лет 4% 09/44#AW7446 0,15 -2,53 0,0004 -0,0000
SELF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-STRG F TSFR1M+518.702 11/15/2034 144A / ABS-MBS (US81631WAL00) 0,15 -0,65 0,0004 -0,0000
US060352AC53 / БАНК 0,15 -15,85 0,0004 -0,0001
US842587CW55 / Южный Ко/The 0,15 133,33 0,0004 0,0002
US3140XHHT72 / Обычная 30-летняя Федеральная национальная ипотечная ассоциация. Пройти через 0,15 -4,37 0,0004 -0,0000
AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.95%/VAR 03/10/2055 / DBT (US00774MBK09) 0,15 -0,65 0,0004 -0,0000
AETHON UNITED BR LP / AETHON UNITED FINANCE CORP 7.5% 10/01/2029 144A / DBT (US00810GAD60) 0,15 -0,65 0,0004 -0,0000
US98978VAS25 / Зоэтис Инк 0,15 1,32 0,0004 0,0000
US3128MJWV84 / Золотой пул Фредди Мака 0,15 -4,37 0,0004 -0,0000
USP3579ECN50 / ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 6,000000% 22.02.2033 0,15 0,00 0,0004 -0,0000
US3140EVQG55 / FNMA 30 лет 3,5% 02/46#BC1354 0,15 -2,55 0,0004 -0,0000
US3136AS4R44 / FNMA ACES, серия 2016-М7, класс А2 0,15 0,00 0,0004 -0,0000
GSCM SWAP PAY 3.9025 04/14/26 / DIR (N/A) 0,15 0,0004 0,0004
US98379JAA34 / ООО «XPO Escrow Sub» 0,15 0,00 0,0004 -0,0000
US3133AJPG22 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,15 -3,77 0,0004 -0,0000
US3138ANC843 / FNMA 30 лет 4,5% 01.08.41 #AI8194 0,15 -1,92 0,0004 -0,0000
US3140X9XT74 / FNMA 15 лет 2% 01.02.2036#FM6089 0,15 -3,18 0,0004 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,15 0,0004 0,0004
US36176HYP36 / Джинни Мэй и бассейн 0,15 -22,84 0,0004 -0,0001
US3140K8RB96 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BP1381 2.50000000 0,15 -3,18 0,0004 -0,0000
US896288AA51 / ТриНет Групп Инк. 0,15 0,66 0,0004 0,0000
CONNECT FINCO SARL / CONNECT US FINCO LLC 9% 09/15/2029 144A / DBT (US20752TAB08) 0,15 4,11 0,0004 0,0000
US30040WAP32 / ЭВЕРСОРС ЭНЕРГИЯ 0,15 0,66 0,0004 0,0000
US3140QCS562 / FNMA 15 лет 3% 01.01.2035#CA5039 0,15 -5,00 0,0004 -0,0000
US00255UAB17 / AASET 2020-1 Доверие 0,15 -16,02 0,0004 -0,0001
US52736RBJ05 / LEVI STRAUSS and COMPANY NEW 3,5% 01.03.2031 144A 0,15 0,00 0,0004 0,0000
US30296AAU16 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2017-K61, класс C 0,15 0,00 0,0004 0,0000
CARLYLE US CLO 2024-6 LTD E TSFR3M+575 10/25/2037 144A / ABS-CBDO (US14319QAA76) 0,15 -1,31 0,0004 -0,0000
US437076CJ91 / Home Depot, Inc. (The) 0,15 0,67 0,0004 0,0000
US57604TAD81 / ДОХОДЫ ФОНДА МАССАЧУСЕТС-СТ-ТРАНСПРТН 0,15 -3,21 0,0004 -0,0000
US31395UZR57 / ФХР 2996 ЗД 5,5% 35 июня 0,15 -2,58 0,0004 -0,0000
US3132J4NR61 / Золотые пулы FHLMC, 20 лет 0,15 -5,03 0,0004 -0,0000
US26250UAQ85 / Старший ссудный фонд Драйдена XXVI 0,15 -15,17 0,0004 -0,0001
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM3 B1 8.1% 03/25/2064 144A / ABS-CBDO (US10569LAE56) 0,15 -1,95 0,0004 -0,0000
TVC / Tennessee Valley Authority — привилегированные акции 0,15 1,35 0,0004 0,0000
US312936EZ60 / ФХЛГ 30 лет 4% 01.10.2039# 0,15 -3,23 0,0004 -0,0000
US378272BL13 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,15 -90,84 0,0004 -0,0030
US36179M5M88 / Джинни Мэй II Бассейн 0,15 -3,85 0,0004 -0,0000
US89346DAE76 / Transalta Corp Senior Облигации 6,5% 15.03.40 0,15 -5,66 0,0004 -0,0000
US31418B4R43 / ФНМА, Другое 0,15 -2,60 0,0004 -0,0000
WOOD MACKENZIE TERM B 1LN 2/7/2031 / LON (US72706RAB24) 0,15 0,0004 0,0004
BX TR 2024-PAT A TSFR1M+209 03/15/2026 144A / ABS-MBS (US05612FAA30) 0,15 0,00 0,0004 -0,0000
METHANEX US OPERATIONS INC 6.25% 03/15/2032 144A / DBT (US59151LAA44) 0,15 -17,22 0,0004 -0,0001
US06051GJS93 / Банк Америки Корпорация 0,15 0,00 0,0004 0,0000
SMB PRIVATE ED LN TR 2024-C SOFR30A+110 06/17/2052 144A / ABS-CBDO (US83206EAB39) 0,15 -5,10 0,0004 -0,0000
US90205FAN06 / 280 Парк Авеню 2017-280P Ипотечный фонд 0,15 0,68 0,0004 0,0000
US3138EKH402 / ФНМА 30 лет 3,0% 12.01.2042#AL2950 0,15 -2,61 0,0004 -0,0000
US760942BB71 / Международные облигации правительства Уругвая 0,15 0,00 0,0004 0,0000
US3140KVJ929 / FHLG 15 лет 2% 12.01.2035#BQ9287 0,15 -3,87 0,0004 -0,0000
US65486XAA19 / Нью-Джерси Траст 2023-GSP 0,15 -0,67 0,0004 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0004 0,0004
US05948XTV37 / Альтернативный кредитный траст Банка Америки, 2003–2008 гг. 0,15 -3,87 0,0004 -0,0000
US400666AA13 / Гуара Норт Сарл 0,15 -1,33 0,0004 -0,0000
US3140J9DU25 / Фанни Мэй Пул 0,15 -6,33 0,0004 -0,0000
US22822VAR24 / СР НЕОБЕСПЕЧЕН 30.07 3.3 0,15 -46,18 0,0004 -0,0002
US3138A7FQ65 / Фанни Мэй Пул 0,15 -4,52 0,0004 -0,0000
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 0,15 1,37 0,0004 0,0000
US57667JAA07 / ООО «Матч Групп Холдингс II» 0,15 1,37 0,0004 0,0000
US375558BY84 / Галаад Сайенс, Инк. 0,15 1,37 0,0004 0,0000
PPL CAP FDG INC 5.25% 09/01/2034 / DBT (US69352PAT03) 0,15 -0,67 0,0004 -0,0000
US3140M4UV89 / ФНКЛ УМБС 2,5 БУ3295 10-01-51 0,15 -2,63 0,0004 -0,0000
US513075BT73 / Ламар Медиа Корп 0,15 1,38 0,0004 0,0000
BNP / БНП Париба С.А. 0,15 0,0004 0,0004
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -1,34 0,0004 -0,0000
GGAM FINANCE LTD 6.875% 04/15/2029 144A / DBT (US36170JAD81) 0,15 -0,68 0,0004 -0,0000
US3140KYQJ69 / FHLG 15 лет 2% 01.02.2036#BR1356 0,15 -2,65 0,0004 -0,0000
US22534QAA94 / Прием кредита Автокредитный траст, серия 2022-3A, класс A 0,15 -88,54 0,0004 -0,0027
US3140QPA562 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,15 -4,55 0,0004 -0,0000
HCA INC 5.25% 03/01/2030 / DBT (US404119CZ09) 0,15 0,0004 0,0004
US98978VAV53 / Зоэтис Инк 0,15 0,00 0,0004 -0,0000
US023135BT22 / Amazon.com Inc. 0,15 -72,66 0,0004 -0,0009
US718172CZ06 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 0,15 0,00 0,0004 0,0000
US3132GRHH75 / Золотой пул Фредди Мака 0,15 -3,95 0,0004 -0,0000
US3138A5LP52 / FNMA 30YR 4,0% 01.01.2041#AH3933 0,15 -3,31 0,0004 -0,0000
US90932QAA40 / United Airlines 2014-2 Прохождение класса A через доверительное управление 0,15 -6,41 0,0004 -0,0000
US31417ETM39 / FNMA 30YR 3,0% 01.01.2043#AB7755 0,15 -2,67 0,0004 -0,0000
US3132GK2E51 / FHLG 30 лет 4,0% 01.11.2041#Q04673 0,15 -4,61 0,0004 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0003 0,0003
US12189LAE11 / Облигации Burlington North Santa Fe со старшими облигациями 5,4% от 01.06.41 0,15 -3,97 0,0003 -0,0000
US3133D4JL80 / FHLG 20 лет 2,5% 11.01.2041#QK1167 0,15 -2,03 0,0003 -0,0000
US842400GY39 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,15 -9,37 0,0003 -0,0000
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 0,15 -0,68 0,0003 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,15 -3,33 0,0003 -0,0000
MSFT / Корпорация Microsoft – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -4,64 0,0003 -0,0000
US55607PAG00 / Маккуори Групп, ООО 0,14 -0,69 0,0003 -0,0000
US29272WAC38 / Энерджайзер Холдингс Инк. 0,14 0,00 0,0003 0,0000
US3140FLVU93 / FNMA 30YR 3,5% 01.01.2047#BE1526 0,14 -2,70 0,0003 -0,0000
US3128MJTZ36 / FHLG 30YR 4,0% 01.01.2044#G08567 0,14 -3,36 0,0003 -0,0000
US3617KJAS36 / ГНМА II, 30 лет 0,14 -5,26 0,0003 -0,0000
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,14 1,41 0,0003 0,0000
US36202F4T03 / Джинни Мэй II Бассейн 0,14 -3,38 0,0003 -0,0000
US3137H3SE32 / FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5159 GC 2% 25.11.2047 0,14 -4,03 0,0003 -0,0000
US3136B4NV63 / ФНМА, REMIC, серия 2019-20, класс H 0,14 -4,03 0,0003 -0,0000
XS2560994381 / COMMERZBANK AG 8,625%/VAR 28.02.2033 РЕГИСТРАЦИЯ 0,14 5,93 0,0003 0,0000
US3138XP2M45 / FNMA 30 лет 5,0% 01.03.2044#AW0779 0,14 -2,05 0,0003 -0,0000
US104931AA85 / Бренд Индастриал Сервисез Инк 0,14 -11,73 0,0003 -0,0000
XS1619155564 / Международные облигации правительства Сенегала 0,14 0,0003 0,0003
US92538NAE76 / Реальный траст секьюритизации 2022-4 0,14 -4,67 0,0003 -0,0000
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 -98,99 0,14 -99,01 0,0003 -0,0342
US3140QKDW59 / FNMA 20 лет 2% 01.04.2041#CB0116 0,14 -4,67 0,0003 -0,0000
US61744YAR99 / Морган Стенли 0,14 -2,05 0,0003 -0,0000
US3132L7RM32 / Золотой пул Фредди Мака 0,14 -4,67 0,0003 -0,0000
US452550AA47 / Серия Impac CMB Trust 2007-A 0,14 -4,67 0,0003 -0,0000
US3138LDU504 / ФНМА, Другое 0,14 -0,70 0,0003 -0,0000
US30300HAJ59 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2017-K63, класс C 0,14 0,00 0,0003 0,0000
AMENTUM HOLDINGS INC 7.25% 08/01/2032 144A / DBT (US02352BAA35) 0,14 0,00 0,0003 -0,0000
US23292HAB78 / ООО «ДЛЛАА 2023-1» 0,14 -58,36 0,0003 -0,0005
US31418CBF05 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,14 -4,05 0,0003 -0,0000
LOANCORE 2025-CRE8 ISSUER LLC A TSFR1M+138.504 08/17/2042 144A / ABS-CBDO (US53947FAA93) 0,14 0,00 0,0003 -0,0000
US08180XAN21 / Benefit Street Partners CLO VIII Ltd. 0,14 -24,06 0,0003 -0,0001
US92840VAE20 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,14 0,71 0,0003 0,0000
US71654QCL41 / Мексиканское масло 0,14 -2,76 0,0003 -0,0000
GLENCORE FDG LLC 5.186% 04/01/2030 144A / DBT (US378272BZ09) 0,14 0,0003 0,0003
SAGE AR FUNDING 2025-1X D SONIO+390 05/17/2037 REGS / ABS-MBS (XS3032971031) 0,14 0,0003 0,0003
US038923AW89 / Арбор Риэлти Траст Инк 0,14 1,44 0,0003 0,0000
BLUEMOUNTAIN CLO 2018-3 LTD / BLUEMOUNTAIN CLO 2018-3 LLC A1R TSFR3M+119 10/25/2030 144A / ABS-CBDO (US09630AAN63) 0,14 -12,42 0,0003 -0,0000
US928563AE54 / ВМваре, Инк. 0,14 0,00 0,0003 -0,0000
US3128M5TK63 / ФХЛГ 5,00% 2/38 #G03854 0,14 -2,08 0,0003 -0,0000
US418751AE33 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 0,14 0,71 0,0003 0,0000
US3140Q8XE01 / FNMA 30 лет 5% 01/48#CA1576 0,14 -8,50 0,0003 -0,0000
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -68,96 0,0003 -0,0007
US3132CW5Q33 / FHLG 15 лет 3% 01.07.2037#SB0855 0,14 -3,45 0,0003 -0,0000
US31412QPP80 / ФНМА 30 лет 6,0% 01.01.2037#932030 0,14 -2,78 0,0003 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,14 -2,78 0,0003 -0,0000
VFH PARENT LLC / VALOR CO-ISSUER INC 7.5% 06/15/2031 144A / DBT (US91824YAA64) 0,14 0,72 0,0003 0,0000
US36178DPE57 / Джинни Мэй и бассейн 0,14 -3,45 0,0003 -0,0000
US55284PAF27 / МИД 2022-NQM1 Траст 0,14 -4,76 0,0003 -0,0000
CFMT 2024-R1 LLC 4% 10/25/2054 144A / ABS-CBDO (US12530YAB56) 0,14 -1,41 0,0003 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,0003 0,0003
FX Forward: MXN/USD settle 2025-06-18 / DFE (N/A) 0,14 0,0003 0,0003
US312933G736 / FHLG 30YR 4,5% 01.05.2039# 0,14 -2,10 0,0003 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -6,04 0,0003 -0,0000
MVFPSO / МВ24 Капитал Б.В. 0,14 -3,45 0,0003 -0,0000
US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,14 -36,65 0,0003 -0,0002
US12661NAB01 / CSMC 2022-NQM3 ТРАСТ 4,265% 25.03.2067 144А 0,14 -0,71 0,0003 -0,0000
US3140J9ER86 / ФНМА 30 лет 4,5% 10.01.2045#BM4643 0,14 -4,76 0,0003 -0,0000
US3138EPH641 / ФНМА 30 лет 5,252% 08.01.2041# 0,14 -5,41 0,0003 -0,0000
US3140X3BD90 / УМБС, 30 лет 0,14 -4,79 0,0003 -0,0000
ARTERA SERVICES TERM 1LN 2/15/2031 / LON (US73937UAL26) 0,14 -12,58 0,0003 -0,0000
US20753XAF15 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню, серия 2022-R03, класс 1B1 0,14 -2,11 0,0003 -0,0000
US312944FA43 / FHLG 30YR 4,0% 12.01.2040#A95561 0,14 -6,71 0,0003 -0,0000
US312946Q257 / FHLG 30YR 4,5% 01.03.2041#A97673 0,14 -2,80 0,0003 -0,0000
US3136BCGS30 / Фанни Мэй-Эйс 0,14 -0,71 0,0003 -0,0000
US3140XGUN72 / Фанни Мэй Пул 0,14 -4,79 0,0003 -0,0000
BAY CLUB TERM B 1LN 6/27/2031 / LON (US12021GAF19) 0,14 0,00 0,0003 -0,0000
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -8,00 0,0003 -0,0000
US885160AA99 / Тор Индастриз Инк 0,14 0,00 0,0003 0,0000
US171232AQ41 / Облигации Chubb Corp., 6%, старшие облигации, 11 мая 2037 г. 0,14 -1,43 0,0003 -0,0000
US60855RAL42 / Молина Хелскейр Инк 0,14 1,47 0,0003 0,0000
US133131AX02 / Камден Проперти Траст 0,14 0,73 0,0003 0,0000
US23345MAB37 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,375% 15.06.2031 144А 0,14 0,73 0,0003 0,0000
US3138AVUY97 / ФНМА 4,00% 12/41 #AJ4198 0,14 -4,83 0,0003 -0,0000
US3128MJYD68 / Золотой пул Фредди Мака 0,14 -5,52 0,0003 -0,0000
US3132WN2J08 / Золотой пул Фредди Мака 0,14 -9,27 0,0003 -0,0000
US3138MLTX24 / Фанни Мэй Пул 0,14 -2,84 0,0003 -0,0000
US3140MPRV53 / Фанни Мэй Пул 0,14 -2,84 0,0003 -0,0000
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-1CHI A CSTR 07/15/2035 144A / ABS-MBS (US95003PAA93) 0,14 -0,72 0,0003 -0,0000
RHP HOTEL PPTYS LP and RHP FIN CORP 6.5% 06/15/2033 144A / DBT (US749571AL97) 0,14 0,0003 0,0003
GEO / Группа компаний GEO, Inc. 0,14 0,00 0,0003 -0,0000
US3133AEDE15 / FHLG 30 лет 1,5% 01.12.2050#QB7301 0,14 -6,80 0,0003 -0,0000
US04649VBA70 / ООО «Азурион», Срочный кредит 0,14 17,09 0,0003 0,0001
US31418B3B00 / ФНМА, Другое 0,14 -4,86 0,0003 -0,0000
US843646AH38 / Облигации Southern Power Co., 5,15%, старшие облигации, 15.09.41 0,14 -4,20 0,0003 -0,0000
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,14 -66,17 0,0003 -0,0006
US3128M9RH74 / FHLG 30YR 3,5% 05.01.2043#G07388 0,14 -3,55 0,0003 -0,0000
US36202FY678 / Джинни Мэй II Бассейн 0,14 -3,55 0,0003 -0,0000
US3140XABL57 / FNMA 15 лет 2% 01.02.2036#FM6342 0,14 -2,86 0,0003 -0,0000
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,14 0,00 0,0003 -0,0000
US3138WSYX02 / ФНМА 30 лет 2,5% 01.06.2043#AT5225 0,14 -2,86 0,0003 -0,0000
US98415LAY20 / Xerox Holdings Corp. Срочный кредит B на 2023 г. 0,14 -21,39 0,0003 -0,0001
US3136ASMM56 / ФНМА, REMIC, серия 2016-38, класс NA 0,14 -4,23 0,0003 -0,0000
U1DR34 / UDR, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -1,45 0,0003 -0,0000
US36184HLS12 / Джинни Мэй и бассейн 0,14 -2,86 0,0003 -0,0000
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2025-RP1 M2 VAR 01/25/2064 144A / ABS-CBDO (US17332HAF29) 0,14 0,0003 0,0003
US059165EM80 / Балтимор Газ энд Электрик Ко 0,14 -7,48 0,0003 -0,0000
BTE / Бэйтекс Энерджи Корп. 0,14 -6,85 0,0003 -0,0000
BX COML MTG TR 2024-GPA3 TSFR1M+164.233 12/15/2039 144A / ABS-MBS (US123910AC54) 0,14 -6,90 0,0003 -0,0000
US35041KAC62 / Фонд Финансовый Траст 2020-1 0,14 0,00 0,0003 0,0000
NEWDAY FDG MASTER ISSUER PLC SONIO+265 07/15/2032 REGS / ABS-CBDO (XS2834468162) 0,14 6,30 0,0003 0,0000
US92826CAK80 / ВИЗА ИНК 2.7 4/40 0,14 -2,17 0,0003 -0,0000
US92343VGJ70 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,14 -40,27 0,0003 -0,0002
US30295RAS04 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2016-K59, класс B 0,14 0,75 0,0003 0,0000
US31410LF232 / FANNIE MAE POOL UMBS P#890385 6.00000000 0,14 -3,57 0,0003 -0,0000
BREX COMMERCIAL CHARGE CARD MASTER TRUST 6.05% 07/15/2027 144A / ABS-CBDO (US05601DAE31) 0,14 0,00 0,0003 -0,0000
US345397A605 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 25.06 5,125 0,13 -0,74 0,0003 0,0000
CARDIFF AUTO RECEIVABLES SECURITISATION 2024-1 SONIO+260 08/20/2031 REGS / ABS-CBDO (XS2866378503) 0,13 6,35 0,0003 0,0000
ASIMI FUNDING 2025-1 C PLC SONIO+175 05/16/2032 REGS / ABS-CBDO (XS3043426090) 0,13 0,0003 0,0003
US3138W4VZ12 / FNMA 30 лет 2,5% 01.03.2043#AR6931 0,13 -2,90 0,0003 -0,0000
CARDIFF AUTO RECEIVABLES SECURITISATION 2024-1 SONIO+190 08/20/2031 REGS / ABS-CBDO (XS2866378412) 0,13 6,35 0,0003 0,0000
CASTELL 2025-1 X1 PLC SONIO+415 01/27/2062 REGS / ABS-CBDO (XS3050711293) 0,13 0,0003 0,0003
UK LOGISTICS 2024-1X A DAC SONIO+ 05/15/2034 REGS / ABS-MBS (XS2809140457) 0,13 6,35 0,0003 0,0000
US378272AQ19 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,13 0,00 0,0003 0,0000
US31417EMU28 / FNMA 30 лет 3,0% 01.01.43 #AB7570 0,13 -4,29 0,0003 -0,0000
US3140J6GP63 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,13 -4,29 0,0003 -0,0000
US677632MV00 / Огайо ST UNIV 0,13 -2,19 0,0003 -0,0000
US3132QQD660 / FHLG 30 лет 3,5% 01.06.2045#Q33724 0,13 -2,90 0,0003 -0,0000
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 2025-CRE1 B PLC STEP 01/15/2057 REGS / ABS-CBDO (XS3017344410) 0,13 0,0003 0,0003
US059165EQ94 / БАЛТИМОР ГАЗ ЭНД ЭЛЕКТРИК КО 0,13 -36,36 0,0003 -0,0002
US3140Q7L479 / УМБС, 30 лет 0,13 -4,32 0,0003 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -4,32 0,0003 -0,0000
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 0,13 -1,48 0,0003 -0,0000
EDENBROOK MORTGAGE FUNDING PLC STEP 03/22/2057 REGS / ABS-CBDO (XS2843264586) 0,13 6,40 0,0003 0,0000
BFLD COML MTG TR 2024-UNIV TSFR1M+363.953 11/15/2029 144A / ABS-MBS (US08861RAJ05) 0,13 -0,75 0,0003 -0,0000
MADISON PK FDG XLII LTD AR TSFR3M+115 11/21/2030 144A / ABS-CBDO (US55822RAA86) 0,13 -14,19 0,0003 -0,0001
US3138M8J875 / Фанни Мэй Пул 0,13 -3,62 0,0003 -0,0000
US499894AA19 / Кобе US Midco 2, Inc. 0,13 3,91 0,0003 0,0000
US13887PAK12 / Canyon Capital CLO 2016-1 Ltd. 0,13 -16,87 0,0003 -0,0001
US02209SBL60 / Альтриа Групп Инк. 0,13 0,76 0,0003 0,0000
US31292SBY54 / Золотой пул Фредди Мака 0,13 -3,62 0,0003 -0,0000
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -3,62 0,0003 -0,0000
US76119NAF42 / Целевой фонд жилищного ипотечного кредита 2019-3 0,13 0,00 0,0003 -0,0000
US3140QCFC51 / УМБС, 30 лет 0,13 -3,65 0,0003 -0,0000
US3140GUMX24 / Фанни Мэй Пул 0,13 -5,04 0,0003 -0,0000
US939344AK34 / Вашингтонские взаимные ипотечные сертификаты WMALT Trust, серия 2006-4, класс 3A1 0,13 -2,94 0,0003 -0,0000
US219350BK07 / Корнинг Инк. 0,13 -6,38 0,0003 -0,0000
US65473PAN50 / НиСорс Инк 0,13 0,76 0,0003 0,0000
US31417VQ712 / FNMA 30 лет 5,5% 01.01.2040#AC8577 0,13 -18,52 0,0003 -0,0001
US3128MAA584 / Золотой пул Фредди Мака 0,13 -2,94 0,0003 -0,0000
US31417DNL37 / FNMA 30YR 3,0% 01.10.2042#AB6694 0,13 -2,22 0,0003 -0,0000
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,00 0,0003 0,0000
US49177JAM45 / Кенвью, Инк. 0,13 -3,65 0,0003 -0,0000
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2024-RP2 VAR 02/25/2063 144A / ABS-CBDO (US173106AE51) 0,13 -7,04 0,0003 -0,0000
AREIT 2025-CRE10 LTD A TSFR1M+138.794 12/17/2029 144A / ABS-CBDO (US00193DAA63) 0,13 0,00 0,0003 -0,0000
US3140HAEL05 / УМБС, 30 лет 0,13 -2,22 0,0003 -0,0000
US617726AM65 / Международные облигации правительства Марокко 0,13 -4,38 0,0003 -0,0000
US118230AU55 / Бакай Партнерс ЛП 0,13 0,00 0,0003 0,0000
US3620AMGZ90 / ГНМА 30YR 4% 15.03.2042#733816 0,13 -2,24 0,0003 -0,0000
US36320MAL28 / Гэлакси ХХ КЛО, ООО 0,13 -66,75 0,0003 -0,0006
US76720AAG13 / Rio Tinto Fin Usa Plc 4,125% 21.08.42 0,13 -4,38 0,0003 -0,0000
US02209SBG75 / Альтриа Групп, Инк. 0,13 -33,16 0,0003 -0,0002
US31335CAG96 / FHLG 30YR 4% 01.05.2045#G61807 0,13 -5,07 0,0003 -0,0000
US010392GB89 / ALABAMA POWER CO SR UNSEC 5,85% 11-15-33 0,13 0,00 0,0003 -0,0000
TPB / Turning Point Brands, Inc. 0,13 1,55 0,0003 0,0000
US3140XABM31 / FN 03/51 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,13 -5,07 0,0003 -0,0000
MSWF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 23-2 VAR 12/15/2056 / ABS-MBS (US55361AAV61) 0,13 -2,96 0,0003 -0,0000
US3140HRRT29 / ФНМА, Другое 0,13 0,00 0,0003 -0,0000
US3140QHPY58 / FNMA 15 лет 2% 01.03.2036#CA9438 0,13 -3,68 0,0003 -0,0000
US92553PAU66 / Viacom, Inc. Бонд 0,13 -37,62 0,0003 -0,0002
US3136AN6U63 / FNMA ACES, серия 2015-M10, класс A2 0,13 0,00 0,0003 -0,0000
US36178D7F29 / GNMA 30YR 3,0% 15.04.2043#AA6294 0,13 -5,07 0,0003 -0,0000
APA CORP 5.25% 02/01/2042 144A / DBT (US03743QAJ76) 0,13 -10,34 0,0003 -0,0000
US75907DAA54 / РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЫПУСКОМ ТРАСТ 2022-1 SER 2022-1 CL A REGD 144A P/P 3.07000000 0,13 -31,58 0,0003 -0,0001
US312945PS16 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,13 -3,70 0,0003 -0,0000
US3128P76T59 / Золотой пул Фредди Мака 0,13 -4,41 0,0003 -0,0000
US14367LAJ08 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности CarNow, серия 2022-1A, класс E 0,13 -44,92 0,0003 -0,0003
US91282CHR51 / Казначейские билеты США 0,13 0,78 0,0003 0,0000
US3132HNH519 / Золотой пул Фредди Мака 0,13 -3,73 0,0003 -0,0000
US477164AA59 / JetBlue 2020-1, класс A, проходит через доверие 0,13 -5,84 0,0003 -0,0000
US3140XDCS31 / Фанни Мэй Пул 0,13 -3,73 0,0003 -0,0000
US398905AN98 / Группа 1 Автомобильная компания 0,13 0,78 0,0003 0,0000
US36179SNW34 / Джинни Мэй II Бассейн 0,13 -4,44 0,0003 -0,0000
US482480AL46 / ОАК Корп 0,13 0,00 0,0003 -0,0000
US44965TAA51 / ILFC E-Capital Trust I 0,13 -3,03 0,0003 -0,0000
US31393UVK68 / ФНМА, REMIC, серия 2003-130, класс HZ 0,13 -5,88 0,0003 -0,0000
US31335AGX00 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,13 -5,19 0,0003 -0,0000
US31335AE385 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,13 -4,48 0,0003 -0,0000
U1NM34 / Unum Group - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -4,48 0,0003 -0,0000
US05608RAA32 / БХ Траст 0,13 0,00 0,0003 -0,0000
US78646UAA79 / Safehold Operational Partnership LP 0,13 0,00 0,0003 0,0000
US3140XC4X36 / ФНМА 15 ЛЕТ УМБС СУПЕР 0,13 -7,25 0,0003 -0,0000
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2025-NQM1 6.496% 11/25/2069 144A / ABS-CBDO (US617932AF56) 0,13 -0,78 0,0003 -0,0000
US3140F1ZP06 / FNMA 30 лет 3,5% 07.01.2046#BC6149 0,13 -3,03 0,0003 -0,0000
BALCAN INNOVATIONS TERM B 1LN 10/18/2031 / LON (XAC0564DAB29) 0,13 -5,19 0,0003 -0,0000
US3617K1XE81 / ГНМА II, 30 лет 0,13 -8,63 0,0003 -0,0000
US3138M8WD14 / FNMA 30YR 3,0% 01.09.2042#AP5143 0,13 -3,05 0,0003 -0,0000
ACURIS FIN US/ACURIS FIN 9% 08/01/2029 144A / DBT (US00511BAE74) 0,13 2,42 0,0003 0,0000
LMT / Lockheed Martin Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,0003 0,0003
US3140J76C43 / УМБС, 20 лет 0,13 -5,93 0,0003 -0,0000
US3132J7A448 / FHLG 3,0% 01.02.43 #Q15926 0,13 -2,31 0,0003 -0,0000
US3132FCFU45 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,13 -4,51 0,0003 -0,0000
VERUS SECURITIZATION TR 2022-3 B1 CSTR 02/25/2067 144A / ABS-CBDO (US92538UAE10) 0,13 -4,51 0,0003 -0,0000
US3133GB4M31 / FHLG 15 лет 2% 01.02.2036#QN5328 0,13 -2,31 0,0003 -0,0000
ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 6.25% 03/15/2033 144A / DBT (US01309QAB41) 0,13 0,00 0,0003 0,0000
US19688HAF82 / Фонд ипотечного кредитования COLT, серия 2022-1, класс B2 0,13 -2,33 0,0003 -0,0000
EURO-BUXL 30Y BND FUT JUN25 UBM5 / DIR (DE000F1B2NK9) 0,13 -584,62 0,0003 0,0004
US780082AD52 / Облигации Королевского банка Канады 0,13 0,00 0,0003 0,0000
US539830BL23 / Локхид Мартин Корпорейшн 0,13 -4,55 0,0003 -0,0000
US31394FGT66 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2005-79 ZC 5,9% 25.09.2035 0,13 -4,55 0,0003 -0,0000
US36179SUW50 / Джинни Мэй II Бассейн 0,13 -5,26 0,0003 -0,0000
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6% 11/25/2029 144A / DBT (US82983PAA12) 0,13 0,00 0,0003 0,0000
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,13 -82,08 0,0003 -0,0014
US05604FAS48 / BWAY 2013-1515 Ипотечный траст 0,13 -2,34 0,0003 -0,0000
US12593PAW23 / COMM 2015-CCRE25 Ипотечный траст 0,13 -37,19 0,0003 -0,0002
US12510HAF73 / CARS-DB4 LP, серия 2020-1А, класс А6 0,13 -0,79 0,0003 -0,0000
US3138EHKF88 / Фанни Мэй Пул 0,13 -3,85 0,0003 -0,0000
CWALT TR 2006-J4 6% 07/25/2036 / ABS-CBDO (US23242WAH25) 0,13 -3,10 0,0003 -0,0000
US3140M3DT44 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BU1913 0,13 -3,10 0,0003 -0,0000
REGIONAL MANAGEMENT ISSUANCE TRUST 5.11% 12/15/2033 144A / ABS-CBDO (US75907AAA16) 0,13 -0,79 0,0003 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,13 -4,58 0,0003 -0,0000
US3138EN4H94 / Фанни Мэй Пул 0,13 -2,34 0,0003 -0,0000
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,12 0,0003 0,0003
US740816AN32 / Президент и члены Налогового управления Гарвардского колледжа Массачусетса 0,12 -8,82 0,0003 -0,0000
SURGERY CENTER HLDGS INC 7.25% 04/15/2032 144A / DBT (US86881WAF95) 0,12 -24,85 0,0003 -0,0001
UST NOTES 4% 01/31/2031 / DBT (US91282CJX02) 0,12 0,00 0,0003 0,0000
US92259LAB45 / СКОРОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО КАПИТАЛЬНОГО КРЕДИТА ТРАСТ 2020-1 VCC 2020-1 AFX 0,12 -1,59 0,0003 -0,0000
DE000A2DAR40 / Реконструкционный кредитный институт 0,12 -92,19 0,0003 -0,0035
US75513ECP43 / Компания Raytheon Technologies Corp. 0,12 -4,62 0,0003 -0,0000
US3138WJMB11 / Фанни Мэй Пул 0,12 -3,12 0,0003 -0,0000
US74340XBZ33 / Пролог LP 0,12 0,81 0,0003 0,0000
US3140FNJV70 / FNMA 30 лет 4% 01/47#BE2975 0,12 -6,06 0,0003 -0,0000
US740212AL91 / Корпорация прецизионного бурения 0,12 -37,88 0,0003 -0,0002
US64035DAE67 / Фонд студенческих кредитов Nelnet 2021-A 0,12 -0,81 0,0003 -0,0000
US26444HAR21 / ООО «Дьюк Энерджи Флорида» 0,12 -4,65 0,0003 -0,0000
US87305RAK59 / ТТМ Технологии Инк 0,12 1,65 0,0003 0,0000
BROOKFIELD 24-MF23 E TSFR1M+338.905 06/15/2041 144A / ABS-MBS (US05593JAJ97) 0,12 0,00 0,0003 0,0000
US78646UAB52 / Safehold Operational Partnership LP 0,12 -1,60 0,0003 -0,0000
US3138X1RS75 / FNMA 15 лет 2,5% 08.01.2028#AU2296 0,12 -8,21 0,0003 -0,0000
US26078JAE01 / Дюпон де Немур Инк. 0,12 -1,60 0,0003 -0,0000
BXMT 2025-FL5 LTD A TSFR1M+163.88 10/18/2042 144A / ABS-CBDO (US05613YAA10) 0,12 0,0003 0,0003
US071813CV90 / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,12 -6,11 0,0003 -0,0000
DBSG 2024-ALTA A MTG TR VAR 06/10/2037 144A / ABS-MBS (US239918AA37) 0,12 -0,81 0,0003 -0,0000
BX 2024-CNYN E TSFR1M+368.86 04/05/2029 144A / ABS-MBS (US05612HAJ05) 0,12 -0,81 0,0003 -0,0000
US898813AV23 / Тусон Электрик Пауэр Ко 0,12 -6,87 0,0003 -0,0000
US31417FMM76 / FNMA 30YR 2,5% 01.02.2043#AB8463 0,12 -3,94 0,0003 -0,0000
US3617HNN392 / ГНМА II, 30 лет 0,12 -3,17 0,0003 -0,0000
BBAM US CLO I LTD D1R TSFR3M+300 03/30/2038 144A / ABS-CBDO (US054978AS03) 0,12 -2,40 0,0003 -0,0000
US3133B2ZT96 / FNCL UMBS 2.5 QD5254 01-01-52 0,12 -6,15 0,0003 -0,0000
US156504AM47 / Century Communities Inc. 0,12 -0,81 0,0003 -0,0000
SDAL TR 2025-DAL TSFR1M+244.132 04/15/2030 144A / ABS-MBS (US78437RAA77) 0,12 0,0003 0,0003
ENT / Энтейн ПЛС 0,12 0,0003 0,0003
GENESYS TERM B 1LN 01/30/2032 / LON (US39479UAY91) 0,12 0,0003 0,0003
US216762AJ33 / Купер-Стандарт Аутомотив, Инк. 0,12 -2,42 0,0003 -0,0000
US670001AH91 / Новелис Корп 0,12 0,83 0,0003 0,0000
US94989NBE67 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-C30 0,12 -45,25 0,0003 -0,0002
CXW / CoreCivic, Inc. 0,12 0,00 0,0003 -0,0000
US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 0,12 -0,82 0,0003 -0,0000
US3136BBHB13 / ФНМА, серия 2020-М38, класс 2А1 0,12 -11,68 0,0003 -0,0000
US46645WAW38 / JPMCC 2018-WPT XAFX CSTR 23 июля 144A 0,12 -18,24 0,0003 -0,0001
US3140J7TL95 / УМБС, 20 лет 0,12 -3,97 0,0003 -0,0000
XROX / Xerox Holdings Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -18,24 0,0003 -0,0001
US341081FP71 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко 0,12 -4,72 0,0003 -0,0000
US22822VAZ40 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,12 0,83 0,0003 0,0000
SBLOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,12 0,0003 0,0003
US30322DAL38 / ФРТКЛ, серия 2021-SFR1, класс F 0,12 -0,83 0,0003 -0,0000
US3140X8ES20 / FNMA 20 лет 2% 01.10.2040#FM4644 0,12 -2,44 0,0003 -0,0000
BANK5 2024-5YR11 A3 5.893% 11/15/2057 / ABS-MBS (US06644WBD92) 0,12 -85,22 0,0003 -0,0017
US36179WQB71 / ГНМА 0,12 -4,76 0,0003 -0,0000
US06051GLH01 / Банк Америки Корп. 0,12 -97,66 0,0003 -0,0114
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,12 0,00 0,0003 -0,0000
US36179RD974 / Джинни Мэй II Бассейн 0,12 -4,00 0,0003 -0,0000
US20451NAG60 / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. 0,12 0,00 0,0003 0,0000
PGA NATIONAL RESORT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 24-RSR2 A TSFR1M+189.09 06/15/2026 144A / ABS-MBS (US69381CAA53) 0,12 -0,83 0,0003 -0,0000
US3138WE6W45 / FNMA 30YR 4% 07.01.2045#AS5384 0,12 -4,80 0,0003 -0,0000
US913017BT50 / United Technologies Corp 4,50% 01.06.42 0,12 -2,46 0,0003 -0,0000
US87267TAE10 / ТРК 2021-ИНВ2 Траст 0,12 -4,03 0,0003 -0,0000
US3140J6DL86 / УМБС, 30 лет 0,12 -4,80 0,0003 -0,0000
US059165EL08 / Балтимор Газ энд Электрик Ко 0,12 -54,58 0,0003 -0,0003
US3140M7PW58 / Фанни Мэй Пул 0,12 -4,03 0,0003 -0,0000
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS LLC 7.375% 07/15/2032 144A / DBT (US442722AC80) 0,12 0,00 0,0003 -0,0000
US3133D4CW19 / FHLG 20 лет 2,5% 01.08.2041#QK0985 0,12 -4,07 0,0003 -0,0000
US12189LBE02 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 0,12 -4,84 0,0003 -0,0000
US502160AN46 / ЛСБ Индастриз Инк. 0,12 0,85 0,0003 0,0000
APH SOMERSET INVESTOR 2 LLC / APH2 SOMERSET INVESTOR 2 LLC / APH3 SOMERSET INVES 7.875% 11/01/2029 144A / DBT (US00188QAA40) 0,12 -1,67 0,0003 -0,0000
US36179SUX34 / Джинни Мэй II Бассейн 0,12 -4,07 0,0003 -0,0000
US36179RXE43 / Джинни Мэй II Бассейн 0,12 -4,84 0,0003 -0,0000
US00653VAC54 / ООО «АдаптХелс» 0,12 0,00 0,0003 -0,0000
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 4.375% 12/31/2032 144A / DBT (US829259BF69) 0,12 14,71 0,0003 0,0000
US3140HUW698 / ФНМА, Другое 0,12 0,00 0,0003 0,0000
DRYDEN 54 SR LN FD / DRYDEN 54 SR LN FD LLC AR TSFR3M+115 10/19/2029 144A / ABS-CBDO (US26244RAF82) 0,12 -26,42 0,0003 -0,0001
US031162CR97 / Амджен Инк 0,12 -2,50 0,0003 -0,0000
US75513ECS81 / Корпорация Raytheon Technologies 0,12 -4,10 0,0003 -0,0000
US3138W9GY09 / УМБС, 30 лет 0,12 -4,10 0,0003 -0,0000
US31416RRB14 / Фанни Мэй Пул 0,12 -3,31 0,0003 -0,0000
US36179Q6N61 / Джинни Мэй II Бассейн 0,12 -3,31 0,0003 -0,0000
US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 15.02.2029 0,12 0,87 0,0003 0,0000
WPC / WP Carey Inc. 0,12 8,41 0,0003 0,0000
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,12 0,00 0,0003 0,0000
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 9,43 0,0003 0,0000
US3140F9WA99 / ФНКЛ УМБС 3,5 BD2440 01-01-47 0,12 -3,33 0,0003 -0,0000
US26441CBU80 / Дюк Энерджи Корп 0,12 -14,71 0,0003 -0,0000
ECI SOFTWARE SOLUTIONS TERM B 1LN 5/9/2030 / LON (US26825UAM36) 0,12 0,0003 0,0003
US36321JAC80 / Галактика XVIII CLO Ltd. 0,12 -43,69 0,0003 -0,0002
US3140GPCD84 / FNMA 30 лет 4,5% 05.01.2047#BH0967 0,12 -2,52 0,0003 -0,0000
US00404AAN90 / Акадия Хелскэр Ко Инк. 0,12 2,65 0,0003 0,0000
US3140X82L04 / FNMA 15 лет 2% 12.01.2035#FM5278 0,12 -4,13 0,0003 -0,0000
US665530AB71 / Северная нефть и газ, Inc. 0,12 0,0003 0,0003
US209111FT54 / Консолидированная Эдисон Ко. из Нью-Йорка Инк. 0,12 -5,74 0,0003 -0,0000
US36176PQQ27 / ГНМА 4,00% 9/41 #772063 0,12 -7,26 0,0003 -0,0000
US822582CK64 / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. 0,12 -4,17 0,0003 -0,0000
CFMT 2024-HB15 LLC 4% 08/25/2034 144A / ABS-CBDO (US15723AAC53) 0,12 0,00 0,0003 0,0000
US3138WGA613 / Фанни Мэй Пул 0,12 -4,17 0,0003 -0,0000
LIGHTNING POWER LLC 7.25% 08/15/2032 144A / DBT (US53229KAA79) 0,12 0,88 0,0003 0,0000
BX COML MTG TR 2024-MF TSFR1M+144.161 02/15/2039 144A / ABS-MBS (US05612EAA64) 0,12 0,00 0,0003 0,0000
US3138LDLB78 / ФНМА, Другое 0,12 0,88 0,0003 0,0000
US31292L5F85 / FHLG 30YR 3% 01.01.2043#C04446 0,12 -4,17 0,0003 -0,0000
FORTUNA CONSUMER LOAN ABS 2024-2 DAC STEP 10/18/2034 / ABS-CBDO (XS2887889793) 0,12 10,58 0,0003 0,0000
US3140HNWJ77 / УМБС, 30 лет 0,12 -7,26 0,0003 -0,0000
US90290MAH43 / США Фудс, Инк. 0,11 0,00 0,0003 0,0000
US312946QN92 / ФХЛГ 4,50% 3/41 #A97661 0,11 -2,56 0,0003 -0,0000
CANO HEALTH LLC / EC (N/A) 0,01 0,11 0,0003 0,0003
US3617ALMR80 / ГНМА II, 30 лет 0,11 -3,39 0,0003 -0,0000
US3132WF5T25 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,11 -3,39 0,0003 -0,0000
US36213EZT62 / ГНМА 4,00% 12/41 #552554 0,11 -16,18 0,0003 -0,0001
US437076BH45 / Хоум Депо Инк. 0,11 -4,20 0,0003 -0,0000
US3617K1XL25 / ГНМА II, 30 лет 0,11 -3,39 0,0003 -0,0000
US07831CAA18 / BellRing Brands Inc. 0,11 0,00 0,0003 0,0000
SC GERMANY CONSUMER 2024-2 1MEUR+ 05/14/2038 REGS / ABS-CBDO (XS2903303860) 0,11 9,62 0,0003 0,0000
US502431AR03 / L3Harris Technologies, Inc. 0,11 -4,20 0,0003 -0,0000
US744448CU39 / Компания общественного обслуживания Колорадо 0,11 -6,56 0,0003 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -5,83 0,0003 -0,0000
US31307BDT44 / FHLG 15 лет 2,5% 01.03.28 #J22814 0,11 -12,40 0,0003 -0,0000
US66977WAR07 / НОВА Кемикалс Корпорейшн 0,11 0,00 0,0003 0,0000
US23312JAC71 / DBJPM 17-C6 Ипотечный траст 0,11 -0,88 0,0003 -0,0000
US92556VAC00 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,11 0,00 0,0003 0,0000
SC GERMANY CONSUMER 2024-2 D 1MEUR+0 05/14/2038 REGS / ABS-CBDO (XS2903303944) 0,11 9,71 0,0003 0,0000
FTA CONSUMO SANTANDER 3MEUR+150 01/21/2040 REGS / ABS-CBDO (ES0305898027) 0,11 0,0003 0,0003
US71710TAF57 / ООО «PG&E Recovery Funding» 0,11 -5,83 0,0003 -0,0000
EPIQ TERM B 1LN 04/26/2029 / LON (US23358EAK55) 0,11 0,0003 0,0003
US036752AK91 / Компания Anthem Inc. 0,11 0,0003 0,0003
SILK FINANCE 3MEUR+170 08/31/2032 REGS / ABS-CBDO (PTTUSFOM0006) 0,11 0,0003 0,0003
US23338VAA44 / Dte Electric Co Dte 4% 01.04.43-42 0,11 -5,04 0,0003 -0,0000
AUTO ABS ITALIAN STELLA LOANS 2025-1 SRL 1MEUR+125 12/28/2040 REGS / ABS-CBDO (IT0005650491) 0,11 0,0003 0,0003
ACCENTRO 2 WOHNEIGENTUM GMBH 20% 06/30/2025 / DBT (DE000A383XR6) 0,11 9,71 0,0003 0,0000
ACCENTRO 2 WOHNEIGENTUM GMBH 20% 06/30/2025 / DBT (DE000A383GS9) 0,11 9,71 0,0003 0,0000
US690732AG70 / Оуэнс и Майнор Инк. 0,11 -8,13 0,0003 -0,0000
US896288AC18 / ТриНет Групп, Инк. 0,11 0,89 0,0003 0,0000
US63942TAA34 / NAVIENT СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 23-BA A1A 6,48% 15.03.2072 144A 0,11 -10,32 0,0003 -0,0000
US10373QBP46 / BP Capital Markets America Inc. 0,11 -5,04 0,0003 -0,0000
CNA / Финансовая корпорация CNA 0,11 -0,88 0,0003 -0,0000
US534187AW96 / Облигации Lincoln National с 6,3% старшими облигациями от 09.10.37 0,11 -3,42 0,0003 -0,0000
US015271AV11 / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,11 330,77 0,0003 0,0002
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,0003 0,0003
WASTE PRO USA INC 7% 02/01/2033 144A / DBT (US94107JAC71) 0,11 0,90 0,0003 0,0000
US3140FP7A13 / FNMA 30 лет 4,5% 12.01.2046#BE4488 0,11 -3,45 0,0003 -0,0000
PRUDENTIAL CDS SWAP 05/07/2026 / DCR (N/A) 0,11 0,0003 0,0003
US20030NCK54 / Компания «Комкаст» 0,11 -5,08 0,0003 -0,0000
US3140XCA996 / FNMA 15 лет 2,5% 07.01.2036#FM8131 0,11 -4,27 0,0003 -0,0000
US68249DAC39 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP 0,11 0,90 0,0003 0,0000
US744533BQ24 / Компания общественного обслуживания Оклахомы 0,11 -0,88 0,0003 -0,0000
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,11 0,00 0,0003 0,0000
US3140F1NM03 / FNMA 30 лет 4,5% 01.04.2046#BC5795 0,11 -2,61 0,0003 -0,0000
US31307RE271 / FHLG 15 лет 3% 01.06.2031#J34653 0,11 -5,88 0,0003 -0,0000
PRPM 2025-RPL1 M1B 4% 03/25/2055 144A / ABS-CBDO (US74390WAE21) 0,11 0,0003 0,0003
US3133AMPQ33 / FHLG 30 лет 1,5% 01.06.2051#QC3131 0,11 -3,45 0,0003 -0,0000
US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. 0,11 0,0003 0,0003
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,11 0,90 0,0003 0,0000
US36179ME304 / Джинни Мэй II Бассейн 0,11 -4,31 0,0003 -0,0000
US3140FAJA13 / УМБС, 30 лет 0,11 -3,48 0,0003 -0,0000
MILTONIA MORTGAGE FINANCE SRL STEP 04/28/2062 REGS / ABS-CBDO (IT0005592933) 0,11 7,77 0,0003 0,0000
BX TR 2024-BRBK TSFR1M+392.66 10/15/2041 144A / ABS-MBS (US05613NAG25) 0,11 -0,89 0,0003 -0,0000
US53218CAE03 / Жизнь 2021-BMR Ипотечный траст 0,11 -84,84 0,0003 -0,0015
HILL 2024-2FL D 1MEUR+195 10/18/2032 REGS / ABS-CBDO (XS2905556556) 0,11 6,73 0,0003 0,0000
BMC SOFTWARE TERM B 1LN 07/30/2031 / LON (US05988HAQ02) 0,11 0,0003 0,0003
NEP GROUP TERM B 1LN 08/19/2026 / LON (US62908HAM79) 0,11 -1,77 0,0003 -0,0000
COMM 2024-CBM MORTGAGE TRUST VAR 12/10/2041 144A / ABS-MBS (US12674GAC87) 0,11 -0,89 0,0003 -0,0000
US023608AJ15 / AMEREN CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31.01 3,5 0,11 0,00 0,0003 0,0000
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-BPRC 7.0816% 07/15/2043 144A / ABS-MBS (US95004AAJ25) 0,11 0,92 0,0003 0,0000
US3138LYTS68 / FNMA 30YR 4,5% 07.01.2042#AO7760 0,11 -2,65 0,0003 -0,0000
NELNET STUDENT LN TR 2023-PL1 A1A SOFR30A+ 11/25/2053 144A / ABS-CBDO (US64034UAA79) 0,11 -11,29 0,0003 -0,0000
US12467AAF57 / ООО «К&С Групп Энтерпрайзис» 0,11 0,92 0,0003 0,0000
US69007TAB08 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 0,11 0,92 0,0003 0,0000
US7846ELAD98 / СПЦМ СА 0,11 0,92 0,0003 0,0000
US36176HTG91 / ГНМА 3,50% 5/42 #766751 0,11 -2,65 0,0003 -0,0000
US46644UAZ12 / JPMBB COML MTG SECS TR 2015-C30 3,551% 15.07.2048 0,11 -87,30 0,0003 -0,0018
US31419AX445 / Фанни Мэй Пул 0,11 -2,65 0,0003 -0,0000
US92539GAE17 / Реальный траст секьюритизации 2023-3 0,11 -0,90 0,0003 -0,0000
SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PTE LTD 5.875% 07/15/2030 144A / DBT (US81180LAA35) 0,11 0,0003 0,0003
FIESTA PURCHASER INC 7.875% 03/01/2031 144A / DBT (US31659AAA43) 0,11 1,85 0,0003 0,0000
US33767MAL90 / FirstKey Homes Trust, серия 2020-SFR1, класс F1 0,11 0,92 0,0003 0,0000
US828807DH72 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,11 -6,84 0,0003 -0,0000
AVALARA TERM B 1LN 3/26/2032 / LON (US05338KAB35) 0,11 0,0003 0,0003
EURO-BUND FUTURE JUN25 RXM5 / DIR (DE000F1B2NG7) 0,11 0,0003 0,0003
FS RIALTO 2025-FL10 ISSUER LLC A TSFR1M+138.505 08/19/2042 144A / ABS-CBDO (US30340KAA97) 0,11 0,00 0,0003 -0,0000
BOEING CO-THE SNR S* ICE / DCR (N/A) 0,11 0,0003 0,0003
BOEING CO-THE SNR S* ICE / DCR (N/A) 0,11 0,0003 0,0003
HEARTLAND DENTAL TERM B 1LN 04/28/2028 / LON (US42236WAW73) 0,11 0,0003 0,0003
US3140XGCN74 / ФНМА 30 лет 2,5% 01.03.2047#FS0976 0,11 -3,54 0,0003 -0,0000
US31335BZW98 / FHLG 30 лет 5% 01.12.2047#G61657 0,11 -7,63 0,0003 -0,0000
US382550BR12 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,11 0,93 0,0003 0,0000
TNETBB / Telenet Financing USD LLC Срочный кредит в долларах США на 2020 год AR 0,11 0,00 0,0003 -0,0000
US3138NXTQ02 / FNMA 30 лет 3,0% 01.01.2043#AR1458 0,11 -2,68 0,0003 -0,0000
US3132WPRV10 / Золотой пул Фредди Мака 0,11 -7,63 0,0003 -0,0000
US3133GCLZ32 / FHLG 15 лет 2% 01.03.2036#QN5744 0,11 -4,42 0,0003 -0,0000
US281020AT41 / Эдисон Интернэшнл 0,11 -2,70 0,0003 -0,0000
US577081AU60 / Маттел Инк. 0,11 -6,90 0,0003 -0,0000
TKO GROUP TERM B 1LN 11/21/2031 / LON (US90266UAK97) 0,11 0,0003 0,0003
US641423CG18 / Невада Пауэр Ко. 0,11 -6,09 0,0003 -0,0000
US897051AC29 / Тронокс Инк 0,11 -58,30 0,0003 -0,0004
US77340RAT41 / ООО «Рокиз Экспресс Пайплайн» 0,11 0,00 0,0003 0,0000
US3140X92U84 / FNMA 15 лет 2% 01.02.2036#FM6186 0,11 -3,57 0,0003 -0,0000
US12545AAZ75 / КХЛ MTG ПРОХОД ТР 2007-8 6% 25.01.2038 0,11 -1,82 0,0003 -0,0000
US18976GAW69 / Альтернативный кредитный траст CitiMortgage 0,11 -4,42 0,0003 -0,0000
US38375BUL43 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,11 -11,48 0,0003 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,11 -3,57 0,0003 -0,0000
US3140JAUL03 / Фанни Мэй Пул 0,11 -4,42 0,0003 -0,0000
US3132D6D804 / FHLG 15 лет 4% 01.04.2038#SB8227 0,11 -6,14 0,0003 -0,0000
US82652TAD72 / Sierra Timeshare 2022-1 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,11 -15,08 0,0003 -0,0000
US36179MK665 / Джинни Мэй II Бассейн 0,11 -3,60 0,0003 -0,0000
US36179NF788 / Джинни Мэй II Бассейн 0,11 -4,46 0,0003 -0,0000
US898813AQ38 / Тусон Электрик Пауэр Ко 0,11 -5,31 0,0003 -0,0000
US38937LAC54 / ООО «Грей Оук Пайплайн» 0,11 0,00 0,0003 0,0000
US235825AJ53 / ДАНА ИНК РЕГД 4.50000000 0,11 0,00 0,0003 0,0000
MARINER FIN ISSUANCE TR 2025-AA C 0% 05/20/2038 144A / ABS-CBDO (US567920AC76) 0,11 0,0003 0,0003
US3138XTW501 / FNMA 30 лет 4% 08.01.2039#AW4267 0,11 -2,73 0,0003 -0,0000
GSCOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,11 0,0003 0,0003
US3617H7DN19 / ГНМА II, 30 лет 0,11 -4,46 0,0003 -0,0000
US3132GJKG30 / ФХЛГ 4,00% 9/41 #Q03295 0,11 -2,73 0,0003 -0,0000
US96950GAE26 / Уильямс Скотсман Интернешнл Инк. 0,11 0,94 0,0003 0,0000
US852234AN39 / Блок Инк 0,11 0,94 0,0003 0,0000
US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co. 0,11 -0,93 0,0003 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -7,02 0,0003 -0,0000
US312945ZL52 / Золотой пул Фредди Мака 0,11 -3,64 0,0003 -0,0000
US3135G05Q27 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,11 0,95 0,0003 0,0000
US88023UAJ07 / Темпур Сили Интернешнл Инк. 0,11 0,00 0,0003 0,0000
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,11 -83,94 0,0003 -0,0013
US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6,4% 15.03.54 0,11 -4,50 0,0003 -0,0000
MATV / Матив Холдингс, Инк. 0,11 -7,83 0,0003 -0,0000
US36179XLH79 / Джинни Мэй II Бассейн 0,11 -4,50 0,0003 -0,0000
US227046AB51 / Крокс Инк 0,11 0,00 0,0003 -0,0000
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2022-4 B2 CSTR 09/25/2067 144A / ABS-CBDO (US268432AF87) 0,11 -0,93 0,0003 -0,0000
LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/30 / DIR (N/A) 0,11 0,0003 0,0003
US031162CY49 / Амджен Инк 0,11 0,0003 0,0003
US00191UAA07 / АСГН, Инк. 0,11 0,95 0,0003 0,0000
US92873CAA27 / ООО «ВАС XCIII» 0,11 -75,47 0,0003 -0,0008
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,11 -0,94 0,0003 -0,0000
US3140L1U296 / FNMA 15 лет 2% 01.02.2036#BR3300 0,11 -4,55 0,0003 -0,0000
US02154CAF05 / Алтис Финансирование СА 0,11 -41,99 0,0003 -0,0001
US3138WJHM31 / УМБС, 30 лет 0,11 -2,78 0,0003 -0,0000
US3620C04V76 / Джинни Мэй и бассейн 0,11 -0,94 0,0003 -0,0000
US3140XBXV74 / ФНМА 20 лет 2% 01.06.2041#FM7891 0,11 -2,78 0,0003 -0,0000
US043436AU81 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,11 0,96 0,0003 0,0000
US87332PAA84 / ТИСН 2023-ЦРНР А БЫЛ 10.12.2038 144А 0,11 0,00 0,0003 -0,0000
US31419FC380 / FNMA 30 лет 4,0% 09/40#AE4589 0,11 -5,41 0,0003 -0,0000
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -0,95 0,0003 -0,0000
US36246MAU36 / ООО «GTP Acquisition Partners I» 0,10 0,00 0,0003 0,0000
BSPDF 2025-FL2 ISSUER LLC FL2 A TSFR1M+152.4 12/15/2042 144A / ABS-CBDO (US05615KAA97) 0,10 0,0003 0,0003
US12532HAC88 / CGI Inc. 0,10 0,00 0,0003 0,0000
US55609NAB47 / Маккуори Эйрфинанс Холдингс Лтд. 0,10 -0,95 0,0003 -0,0000
US20030NBP50 / Комкаст Корп 0,10 -0,95 0,0003 -0,0000
MARINER FIN ISSUANCE TR 2025-A 0% 05/20/2038 144A / ABS-CBDO (US567920AB93) 0,10 0,0003 0,0003
US3140HHHN86 / Фанни Мэй Пул 0,10 -2,80 0,0003 -0,0000
HCA INC 6% 04/01/2054 / DBT (US404119CV94) 0,10 -3,70 0,0003 -0,0000
US19688LAE20 / COLT 2022-5 Фонд ипотечного кредитования 0,10 -4,59 0,0003 -0,0000
US3138EDEK34 / ФНМА 4,00% 4/42 #AK8237 0,10 -2,80 0,0003 -0,0000
US433674AA63 / Серия облигаций, обеспеченных избыточным спредом NRZ 2020-PLS1 0,10 -8,04 0,0002 -0,0000
US3138WTR578 / УМБС, 30 лет 0,10 -6,36 0,0002 -0,0000
US31418B7C47 / ФНМА, Другое 0,10 -2,83 0,0002 -0,0000
US269330AA42 / E3, серия 2019-1, класс А 0,10 -1,90 0,0002 -0,0000
US64952WCX92 / Глобальное финансирование New York Life 0,10 0,98 0,0002 0,0000
US31418BCX29 / FNMA 30YR 5,0% 01.03.2044#MA1885 0,10 -2,83 0,0002 -0,0000
US013822AG68 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. 0,10 0,00 0,0002 0,0000
US3140QCG914 / УМБС, 15 лет 0,10 -4,63 0,0002 -0,0000
GOLDEN BAR SECURITISATION SRL 2024-1 B 3MEUR+150 09/22/2043 REGS / ABS-CBDO (IT0005611386) 0,10 -0,96 0,0002 -0,0000
CWALT INC TSFR1M+46.448 11/25/2035 / ABS-CBDO (US12668AUP82) 0,10 1,98 0,0002 0,0000
US31418AK311 / Фанни Мэй Пул 0,10 -2,83 0,0002 -0,0000
US FOODS INC 5.75% 04/15/2033 144A / DBT (US90290MAJ09) 0,10 0,00 0,0002 -0,0000
US3138XQJA09 / ФНМА 30 лет 4% 01.03.2039#AW1156 0,10 -1,90 0,0002 -0,0000
US20030NDM02 / COMCAST CORP НОВИНКА 1,95% 15.01.2031 0,10 0,99 0,0002 0,0000
EQT / Корпорация EQT 0,10 0,0002 0,0002
REGIONAL MANAGEMENT ISSUANCE TRUST 2024-1 D 7.46% 07/15/2036 144A / ABS-CBDO (US758983AD25) 0,10 0,0002 0,0002
US3138WQA281 / Фанни Мэй Пул 0,10 -3,77 0,0002 -0,0000
USP3579EAY34 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,10 -3,77 0,0002 -0,0000
US90205FAA84 / 280 Парк Авеню 2017-280P Ипотечный фонд 0,10 0,0002 0,0002
US03740LAG77 / Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 0,10 0,00 0,0002 -0,0000
US38218QAA85 / Goodgreen Trust, серия 2017-2A, класс A 0,10 -6,42 0,0002 -0,0000
NBR / Нэборс Индастриз Лтд. 0,10 -24,44 0,0002 -0,0001
US38141GYC22 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,10 -3,77 0,0002 -0,0000
US437076BP60 / Home Depot Inc/The 0,10 -6,42 0,0002 -0,0000
US30289UAS15 / Ипотечный траст FREMF, серия 2016-K56, класс B 0,10 0,00 0,0002 0,0000
RFR USD SOFR-3.80662 04-02-25-30Y* LCH / DIR (N/A) 0,10 0,0002 0,0002
US31296NV618 / Золотой пул Фредди Мака 0,10 -2,86 0,0002 -0,0000
US3140Q8WF84 / Фанни Мэй Пул 0,10 -2,86 0,0002 -0,0000
US3128MJPB04 / ФХЛГ 5,00% 8/40 #G08417 0,10 -1,92 0,0002 -0,0000
US3132WGS733 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,10 -2,86 0,0002 -0,0000
US055451BA54 / БХП Биллитон Финанс США Лтд. 0,10 0,00 0,0002 -0,0000
CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO 6.75% 02/15/2030 144A / DBT (US18060TAD72) 0,10 -0,98 0,0002 -0,0000
US3132Y2NH56 / FHLG 30 лет 3,5% 01.09.2048#Q58491 0,10 -2,88 0,0002 -0,0000
US3138AUX851 / ФНМА 4,50% 11/41 #AJ3402 0,10 -14,41 0,0002 -0,0000
US36179SYU58 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 -4,72 0,0002 -0,0000
AMERICAN ROCK SALT TERM 1ST OUT TL B 1LN 6/9/2028 / LON (US02932JAT43) 0,10 26,25 0,0002 0,0000
FRONTIER TERM B 1LN 07/01/2031 / LON (US35906EAU47) 0,10 0,0002 0,0002
LENDMARK FDG TR 2024-1 7.21% 06/21/2032 144A / ABS-CBDO (US52603DAD57) 0,10 -0,98 0,0002 -0,0000
GREENSKY HOME IMPROVEMENT TRUST 2024-1 5.87% 06/25/2059 144A / ABS-CBDO (US39571MAF59) 0,10 -0,98 0,0002 -0,0000
US3138AJJY98 / FNMA 30YR 5,0% 01.06.2041#AI4778 0,10 -1,96 0,0002 -0,0000
US3132HQYX41 / FHLG 30 лет 2,5% 01.01.43 #Q14326 0,10 -4,76 0,0002 -0,0000
SHR TR 2024-LXRY D TSFR1M+350 10/15/2041 144A / ABS-MBS (US784234AG17) 0,10 -50,50 0,0002 -0,0002
CELANESE US HLDGS LLC 6.5% 04/15/2030 / DBT (US15089QAZ72) 0,10 0,0002 0,0002
HTL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-T53 A VAR 05/10/2039 144A / ABS-MBS (US404300AA33) 0,10 -0,99 0,0002 -0,0000
US3138EHVP42 / ФНМА 4,00% 3/42 #AL1521 0,10 -5,66 0,0002 -0,0000
KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 8.25% 06/30/2031 144A / DBT (US50106GAG73) 0,10 -6,54 0,0002 -0,0000
BPR COML MTG TR 2024-PARK A VAR 11/05/2039 144A / ABS-MBS (US05593UAA34) 0,10 0,00 0,0002 -0,0000
US312933NW08 / Золотой пул Фредди Мака 0,10 -5,66 0,0002 -0,0000
US3140J6CW50 / Фанни Мэй Пул 0,10 -4,76 0,0002 -0,0000
ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLES TRST 6.1% 07/14/2037 144A / ABS-CBDO (US682684AD78) 0,10 -2,91 0,0002 -0,0000
US26442UAE47 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,10 0,0002 0,0002
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2024-NQM1 B1 8.042% 12/01/2063 144A / ABS-CBDO (US10570FAE51) 0,10 -1,96 0,0002 -0,0000
NYC 2024-3ELV A TSFR1M+199.094 08/15/2029 144A / ABS-MBS (US62956HAA41) 0,10 0,00 0,0002 -0,0000
PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 9.875% 03/15/2030 144A / DBT (US69318FAM05) 0,10 0,0002 0,0002
US38375B5N82 / ГНМА_13-H19 0,10 2,04 0,0002 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -0,99 0,0002 -0,0000
MF1 2024-FL14 A LLC TSFR1M+173.7 03/19/2039 144A / ABS-CBDO (US55416AAA79) 0,10 0,00 0,0002 -0,0000
US36267CAA36 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2023-FUN 0,10 0,00 0,0002 -0,0000
BOCA COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-BOCA A TSFR1M+192.068 08/15/2041 144A / ABS-MBS (US096817AA90) 0,10 0,00 0,0002 -0,0000
US36179NBC11 / Джинни Мэй II Пул G2 Ma0935 Бонд 0,10 -2,91 0,0002 -0,0000
US3138M1EB07 / FNMA 30YR 4% 07.01.2042#AO9129 0,10 -2,91 0,0002 -0,0000
MARINER FINANCE ISSUANCE TRUST 2024-BA D 6.36% 11/20/2038 144A / ABS-CBDO (US56847GAD51) 0,10 0,0002 0,0002
US780153BK72 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,10 0,00 0,0002 -0,0000
US383931AA02 / МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ГРЕЙСИ ПОИНТ, 2023-1 Г. 0,10 -3,88 0,0002 -0,0000
US78434KAE73 / Жилищный ипотечный фонд SG 2022-2 0,10 -1,00 0,0002 -0,0000
GREAT WOLF TRUST 2024-WOLF TSFR1M+154.2 03/15/2039 144A / ABS-MBS (US39152MAA36) 0,10 -1,00 0,0002 -0,0000
US62475WAA36 / MTN Commercial Mortgage Trust, серия 2022-LPFL, класс A 0,10 -1,00 0,0002 -0,0000
US31417DU506 / Фанни Мэй Пул 0,10 -2,94 0,0002 -0,0000
US36202FLM67 / GOVT NATL MORTG ASSN 3,50% 20.10.2040 SF2 G2SF 0,10 -3,88 0,0002 -0,0000
BW REAL ESTATE INC 9.5%/VAR PERP 144A / EP (US05614HAA77) 0,10 0,0002 0,0002
F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0002 0,0002
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TR 2025-X1 5.34% 04/15/2030 144A / ABS-CBDO (US00834MAC73) 0,10 0,0002 0,0002
US629377CP59 / НРГ Энерджи Инк. 0,10 0,00 0,0002 0,0000
CITI SWAP PAY 4.01 12/20/29 / DIR (N/A) 0,10 0,0002 0,0002
US3136BCGU85 / Фанни Мэй-Эйс 0,10 -20,80 0,0002 -0,0001
US3140J8CS05 / Фанни Мэй Пул 0,10 -5,71 0,0002 -0,0000
US46652RAA23 / JP Morgan Chase Commercial Morggage Securities Trust 2020-609M 0,10 0,0002 0,0002
MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2023-NQM1 VAR 09/25/2068 144A / ABS-CBDO (US61775VAE65) 0,10 -1,00 0,0002 -0,0000
VELOCITY COML CAP LN TR 2024-5 M2 VAR 10/25/2054 144A / ABS-MBS (US92261AAF57) 0,10 -1,00 0,0002 -0,0000
SBLOFI SWAP CY562349 11/18/64 B / DCR (N/A) 0,10 0,0002 0,0002
FOUNDATION FINANCE TRUST 2024-2 B 4.93% 03/15/2050 144A / ABS-CBDO (US35040VAB53) 0,10 0,00 0,0002 -0,0000
US26245MAC55 / Драйден 55 CLO Ltd. 0,10 -24,43 0,0002 -0,0001
COLT 2022-8 B1 MORTGAGE LOAN TRUST CSTR 08/25/2067 144A / ABS-CBDO (US19688MAE03) 0,10 -1,01 0,0002 -0,0000
BASS PRO TERM B 1LN 01/23/2032 / LON (US07014QAP63) 0,10 180,00 0,0002 0,0002
GSCOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,10 0,0002 0,0002
GSCOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,10 0,0002 0,0002
US31292SA834 / Золотой пул Фредди Мака 0,10 -2,97 0,0002 -0,0000
US31335ACA43 / FHLG 30 лет 4% 01.09.2043#G60065 0,10 -4,85 0,0002 -0,0000
LENDMARK FDG TR 2024-2 4.86% 02/21/2034 144A / ABS-CBDO (US52590AAB08) 0,10 -1,01 0,0002 -0,0000
US36179M2R03 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 -2,97 0,0002 -0,0000
US29717PAV94 / ПОРТФОЛИО ESSEX LP 0,10 -1,01 0,0002 -0,0000
LBA TR 2024-BOLT TSFR1M+448.48 06/15/2026 144A / ABS-MBS (US50177BAQ05) 0,10 -1,01 0,0002 -0,0000
US717081DE02 / Пфайзер Инк. 0,10 -4,85 0,0002 -0,0000
US127097AG80 / Котерра Энерджи Инк. 0,10 0,00 0,0002 0,0000
FTA SANTANDER CONSUMO 7 3 3MEUR+0 07/20/2038 REGS / ABS-CBDO (ES0305855019) 0,10 -5,77 0,0002 -0,0000
FTA SANTANDER CONSUMO 7 3MEUR+0 07/20/2038 REGS / ABS-CBDO (ES0305855027) 0,10 -4,85 0,0002 -0,0000
US12531CAA45 / ООО «Сфайн», серия 2022-РТЛ1, класс АА 0,10 -12,50 0,0002 -0,0000
US842400GK35 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,10 -7,55 0,0002 -0,0000
US81180WBD20 / Жесткий диск Seagate Кайман 0,10 2,08 0,0002 0,0000
US3138LWES67 / FNMA 30YR 4,5% 01.07.2042#AO5544 0,10 -2,00 0,0002 -0,0000
US25179MBE21 / Девон Энерджи Корп 0,10 -1,02 0,0002 -0,0000
US92939UAM80 / WEC Energy Group, Inc. 0,10 -1,02 0,0002 -0,0000
US038413AC49 / Aqua Finance Trust, серия 2020-AA, класс C 0,10 -5,83 0,0002 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,10 -3,96 0,0002 -0,0000
US35563GAA76 / FHLMC, Многосемейный структурированный кредитный риск, серия 2021-MN3, класс M1 0,10 -3,00 0,0002 -0,0000
US036752AU73 / Гимн, ООО 0,10 -5,83 0,0002 -0,0000
US36180MYH41 / ГНМА II 3% 20.03.2043#AD8812 0,10 -4,90 0,0002 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,10 0,00 0,0002 -0,0000
US694308JL21 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 3,45% 01.07.2025 0,10 0,00 0,0002 0,0000
MCR 2024-HTL E MORTGAGE TRUST TSFR1M+465.43 02/15/2037 144A / ABS-MBS (US55286PAJ21) 0,10 -2,02 0,0002 -0,0000
US31371NBD66 / ФНМА 5,50% 3/37 #256636 0,10 -3,96 0,0002 -0,0000
US31417GMK93 / FNMA 30YR 3,5% 05.01.2043#AB9361 0,10 -3,96 0,0002 -0,0000
US91282CJA09 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 1,04 0,0002 0,0000
US3140EYC251 / FNMA 30 лет 3,5% 01.12.2045#BC3688 0,10 -3,00 0,0002 -0,0000
US78454LAP58 / СМ Энерджи Ко 0,10 -75,51 0,0002 -0,0007
VELOCITY COML CAP LN TR 2024-5 M3 VAR 10/25/2054 144A / ABS-MBS (US92261AAJ79) 0,10 -1,03 0,0002 -0,0000
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,10 -54,93 0,0002 -0,0003
US36179TLT06 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 -5,88 0,0002 -0,0000
US36209RST13 / ГНМА 4,00% 10/41 #479430 0,10 -5,88 0,0002 -0,0000
KSL COML MTG TR 2025-MAK VAR 06/16/2042 144A / ABS-MBS (US50116JAA25) 0,10 0,0002 0,0002
CFMT LLC 2024-HB14 M3 3% 06/25/2034 144A / ABS-CBDO (US12530XAD30) 0,10 1,05 0,0002 0,0000
US30311NAE04 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2019-KL05, класс BHG 0,10 1,05 0,0002 0,0000
US64072UAM45 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,10 0,00 0,0002 0,0000
US36202FDB94 / ГНМА II, 30 лет 0,10 -3,03 0,0002 -0,0000
US36179W5C89 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 -4,00 0,0002 -0,0000
OT MIDCO INC 10% 02/15/2030 144A / DBT (US68877AAA25) 0,10 0,0002 0,0002
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 0,10 0,00 0,0002 0,0000
US3140J5FF18 / УМБС, 30 лет 0,10 -4,04 0,0002 -0,0000
US68249DAE94 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP 0,10 2,15 0,0002 0,0000
US91324PBU57 / Unitedhealth Group Inc. 4,625% Старшие облигации 15.11.41 0,10 -4,04 0,0002 -0,0000
SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC 8.625% 10/31/2029 144A / DBT (US86614JAA34) 0,10 -4,04 0,0002 -0,0000
US3140X55G46 / FNMA 20 лет 2,5% 01.03.2040#FM2646 0,10 -3,06 0,0002 -0,0000
US3140FREC58 / FNMA 30 лет 3,5% 01.01.2047#BE5530 0,09 -3,09 0,0002 -0,0000
US25470DAL38 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» 0,09 0,0002 0,0002
US36209RYC14 / Джинни Мэй и бассейн 0,09 -2,08 0,0002 -0,0000
US74340XBP50 / Пролог LP 0,09 -6,00 0,0002 -0,0000
US63861CAC38 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. 0,09 1,08 0,0002 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -7,84 0,0002 -0,0000
US15138AAA88 / ООО «Сентенниал Ресурс Продакшн» 0,09 0,00 0,0002 0,0000
US3132KEKK09 / FHLG 15 лет 3,0% 01.10.2028#V60298 0,09 -8,74 0,0002 -0,0000
US3138XVLD05 / FNMA 30 лет 4,5% 01.09.2044#AW5723 0,09 -6,00 0,0002 -0,0000
US06539WBD74 / БАНК 2020-БНК25 0,09 -5,05 0,0002 -0,0000
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,09 0,0002 0,0002
US06832FAB31 / Barracuda Networks, Inc., 1-й срочный кредит под залог 0,09 -2,08 0,0002 -0,0000
US31418CEF77 / Фанни Мэй Пул 0,09 -3,09 0,0002 -0,0000
US3138MAL556 / FNMA 15 лет 3,0% 10.01.2027#AP6647 0,09 -22,31 0,0002 -0,0001
US35563P4Q92 / ФРЕДДИ МАК SCRT SCRT 2021 2 BXS 144A 0,09 -7,92 0,0002 -0,0000
US3140XGCB37 / Фанни Мэй Пул 0,09 -6,06 0,0002 -0,0000
US3140J5JM23 / ФНМА 30 лет 4% 01.10.2043#BM1167 0,09 -4,12 0,0002 -0,0000
US912834LX48 / Купон Казначейства США 0,09 -6,06 0,0002 -0,0000
US59524QAA31 / ООО «Средиатлантическая межштатная передача» 0,09 0,00 0,0002 0,0000
US70533DAF78 / Холдинговая компания Pediatric Associates, LLC, Срочный кредит B на 2021 г. 0,09 0,0002 0,0002
US835898AH05 / SOTHEBYS 7,375% 15.10.2027 144А 0,09 -1,06 0,0002 -0,0000
RRR / Ред Рок Резортс, Инк. 0,09 0,0002 0,0002
US3138LECJ88 / ФНМА, Другое 0,09 0,00 0,0002 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,09 -5,10 0,0002 -0,0000
US3138YUWB38 / ФНМА 30 лет 4% 06/45#AZ3341 0,09 -3,12 0,0002 -0,0000
GOODG / Гудгрин 2018-1 3,93 0,09 -3,12 0,0002 -0,0000
US09076AAA51 / ООО «Биокеанико Суверен Сертификат» 0,09 2,20 0,0002 0,0000
US05401AAK79 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,09 0,00 0,0002 -0,0000
US38382TBX19 / Директор по маркетингу GNMA IO 0,09 -2,11 0,0002 -0,0000
US907818FZ69 / Юнион Пасифик Корп 0,09 -6,12 0,0002 -0,0000
US36179SJR94 / ГНИИ II 2,5% 20.08.2046#МА3872 0,09 -4,17 0,0002 -0,0000
US36196PT440 / ГНМА II, 30 лет 0,09 -3,16 0,0002 -0,0000
US3140J73J23 / УМБС, 30 лет 0,09 -4,17 0,0002 -0,0000
US281020AY36 / ЭДИСОН ИНТЕРНЕШНЛ 0,09 -70,51 0,0002 -0,0005
US31417DC439 / FNMA 30YR 3,0% 10.01.2042#AB6390 0,09 -5,15 0,0002 -0,0000
US31292K4D64 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 -5,15 0,0002 -0,0000
US3132CWVN19 / FHLG 15 лет 3% 01.02.2033#SB0621 0,09 -7,07 0,0002 -0,0000
US3132KEZJ70 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 -9,00 0,0002 -0,0000
US3138A2BN83 / Фанни Мэй Пул 0,09 -4,21 0,0002 -0,0000
US96949LAC90 / Уильямс Компании Инк. 0,09 -5,21 0,0002 -0,0000
US36179SLS40 / Джинни Мэй II Бассейн 0,09 -5,21 0,0002 -0,0000
US2254W0NE17 / Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. 0,09 -6,19 0,0002 -0,0000
US81180WBC47 / Жесткий диск Seagate Кайман 0,09 0,00 0,0002 0,0000
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 0,09 0,0002 0,0002
CITIGROUP MTG LN TR 2025-RP1 B1 VAR 01/25/2064 144A / ABS-CBDO (US17332HAG02) 0,09 0,0002 0,0002
US60855RAK68 / Молина Хелскейр Инк 0,09 1,11 0,0002 0,0000
WALKER and DUNLOP INC 6.625% 04/01/2033 144A / DBT (US93148PAA03) 0,09 0,0002 0,0002
US693304BD82 / ПЕКО ЭНЕРДЖИ КО 0,09 -5,21 0,0002 -0,0000
US47216FAA57 / Джаз Секьюритиз ЦАП 0,09 0,00 0,0002 0,0000
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5,375% 15.11.2029 0,09 0,00 0,0002 -0,0000
PROGRESS RESIDENTIAL 2024-SFR2 E1 TRUST CSTR VAR 04/17/2041 144A / ABS-CBDO (US74290XAJ00) 0,09 1,11 0,0002 0,0000
US278062AH73 / Итон Корп 0,09 0,00 0,0002 0,0000
CITI SWAP REC 4.01 12/20/29 / DIR (N/A) 0,09 0,0002 0,0002
US3137F72J31 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия Q014, класс X 0,09 -3,23 0,0002 -0,0000
US31368HM426 / Фанни Мэй Пул 0,09 -4,26 0,0002 -0,0000
US3140H7MW44 / УМБС, 30 лет 0,09 -3,23 0,0002 -0,0000
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,09 -14,29 0,0002 -0,0000
US74834LAQ32 / Quest Diagnostics Inc Senior Объявления 5,75% 30.01.40 0,09 -2,17 0,0002 -0,0000
US797440BY99 / САН-ДИЕГО ГАЗ И ЭЛЕКТРИКА 0,09 -6,25 0,0002 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0002 0,0002
US31419BCD55 / ФНМА 3,50% 6/39 #AE0967 0,09 -4,26 0,0002 -0,0000
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,09 -1,10 0,0002 -0,0000
US3138A2MY20 / ФНМА 4,50% 1/41 #AH1274 0,09 -2,17 0,0002 -0,0000
US31417ECH27 / FNMA 30YR 3,0% 12.01.2042#AB7271 0,09 -3,26 0,0002 -0,0000
US185899AL57 / Кливленд-Клиффс Инк 0,09 -10,10 0,0002 -0,0000
US36241LP425 / ГНМА 4,00% 10/40 #783143 0,09 -3,26 0,0002 -0,0000
US87252LAA35 / THPT 2023-THL ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ VAR 10.12.2034 144A 0,09 -2,20 0,0002 -0,0000
US573874AJ32 / Марвелл Технолоджи Инк. 0,09 0,00 0,0002 -0,0000
US38141GXM13 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,09 1,14 0,0002 0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0002 0,0002
US3138WEU566 / FNMA 15 лет 3% 01.06.2030#AS5103 0,09 -8,25 0,0002 -0,0000
US22757NAA63 / Крест 2023-H2 Ипотечный траст 0,09 -7,37 0,0002 -0,0000
US87256GAA04 / 2023-MIC Trust/THE 0,09 -1,12 0,0002 -0,0000
US36194GLT93 / ГНМА I, 30 лет 0,09 -3,30 0,0002 -0,0000
US68245HAG92 / One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0,09 1,15 0,0002 0,0000
GLOBAL PARTNERS LP / GLP FIN CORP 8.25% 01/15/2032 144A / DBT (US37954FAK03) 0,09 0,0002 0,0002
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 39 LTD AR TSFR3M+115 10/20/2030 144A / ABS-CBDO (US67592CAL00) 0,09 -25,42 0,0002 -0,0001
US69357VAA35 / PMHC II Inc. 0,09 -43,95 0,0002 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -2,22 0,0002 -0,0000
DC TRUST 2024-HLTN VAR 04/13/2028 144A / ABS-MBS (US24022FAN06) 0,09 -3,33 0,0002 -0,0000
US3138WG4K79 / FNMA 30 лет 2,5% 05/46#AS7125 0,09 -3,33 0,0002 -0,0000
US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. 0,09 -2,25 0,0002 -0,0000
US31307GJH39 / FHLG 15 лет 3,5% 01.02.2029#J27464 0,09 -11,22 0,0002 -0,0000
US3128MJZG80 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 -4,40 0,0002 -0,0000
US3132QL6S74 / FHLG 30 лет 4,5% 01.12.2044#Q30880 0,09 -2,25 0,0002 -0,0000
US36179SQW07 / Джинни Мэй II Бассейн 0,09 -4,40 0,0002 -0,0000
US3140XDYW05 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,09 0,0002 0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -3,33 0,0002 -0,0000
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,09 1,16 0,0002 0,0000
US26244KAN63 / Старший кредитный фонд Драйден 41 0,09 -20,37 0,0002 -0,0001
US202795JY77 / Содружество Эдисон Ко. 0,09 -5,49 0,0002 -0,0000
US31417YLA37 / FNMA 20 лет 5,00% 2/30 #MA0320 0,09 -9,47 0,0002 -0,0000
US3138E0RJ02 / FNMA 30 лет 4,0% 12.01.2041#AJ7688 0,09 -3,37 0,0002 -0,0000
US31418EKR08 / FNMA 30YR 3,5% 11.01.2052#MA4803 0,09 -3,37 0,0002 -0,0000
US12544MAA71 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2007–2016 гг. 0,09 -3,37 0,0002 -0,0000
US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc. 0,09 1,18 0,0002 0,0000
US38376RWL67 / ГНМА, серия 2016-H16, класс FD 0,09 -15,69 0,0002 -0,0000
US31418BXU50 / FNMA 30YR 4,5% 11.01.2045#MA2490 0,09 -2,27 0,0002 -0,0000
US12637HAS76 / Серия трастов с ипотечным покрытием CSMC 2006-4 0,09 -3,37 0,0002 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,09 -4,44 0,0002 -0,0000
US68402VAF94 / Вариант первый Траст ипотечного кредита 2007-FXD1 0,09 -4,44 0,0002 -0,0000
US07386XAH98 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2007 1 21A1 0,09 -3,41 0,0002 -0,0000
US3133BDPK54 / Фредди Мак Пул 0,09 -3,41 0,0002 -0,0000
US3617BM3C91 / ГНМА II, 30 лет 0,09 -3,41 0,0002 -0,0000
US3138WBT390 / FNMA 15 лет 3,5% 05.01.2029#AS2369 0,09 -11,46 0,0002 -0,0000
US3132DNUM37 / Фредди Мак Пул 0,09 -3,41 0,0002 -0,0000
US010392FX19 / Алабама Пауэр Ко 0,09 0,00 0,0002 0,0000
US3140FMUL86 / ФНМА 30 лет 4,5% 11.01.2046#BE2386 0,09 -3,41 0,0002 -0,0000
US185899AN14 / Кливленд-Клиффс Инк 0,09 -72,13 0,0002 -0,0005
RFR USD SOFR-3.69392 09/03/24 7Y CME / DIR (N/A) 0,09 0,0002 0,0002
US03969YAC21 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 0,09 1,19 0,0002 0,0000
US009089AA11 / Air Canada 2013-1 Прохождение класса A через доверие 0,09 1,19 0,0002 0,0000
US71654QCK67 / Мексиканское масло 0,08 1,20 0,0002 0,0000
US3617B0XU40 / ГНМА II, 30 лет 0,08 -3,45 0,0002 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,08 -4,55 0,0002 -0,0000
US3138A37B78 / ФНМА 4,50% 1/41 #AH2689 0,08 -2,33 0,0002 -0,0000
ATRIUM HOTEL PORTFOLIO TR 2024-ATRM E 9.52014% 11/10/2029 144A / ABS-MBS (US04963XAL82) 0,08 -3,45 0,0002 -0,0000
SWP: EUR 2.245000 09/13/2054 EUR / DIR (N/A) 0,08 0,0002 0,0002
US31410F5B71 / ФНМА 6.00% 3/36 #888342 0,08 -5,62 0,0002 -0,0000
US3132HQGD88 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,08 -2,33 0,0002 -0,0000
US3128MJ3C27 / ФХЛГ 30 лет 4,5% 01.12.2047# 0,08 -4,55 0,0002 -0,0000
GSCOFI SWAP CZ030008 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,08 0,0002 0,0002
US74922NAB55 / Серия RALI 2006-QA10 Trust 0,08 0,00 0,0002 -0,0000
US31417C2P96 / FNMA 30YR 3,0% 01.09.2042#AB6181 0,08 -8,79 0,0002 -0,0000
US3140MP3S88 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN BV9808 0,08 -2,35 0,0002 -0,0000
US655844BM95 / Norfolk Southern Corp 3,95% 01.10.42 0,08 -4,60 0,0002 -0,0000
US24380XAD93 / Жилищный ипотечный фонд Deephaven 2022-2 0,08 -7,78 0,0002 -0,0000
US31417EDZ16 / ФНМА 30 лет 4,0% 12/42#AB7319 0,08 -2,35 0,0002 -0,0000
US3140EYLA79 / FNMA 30 лет 4% 04/46#BC3920 0,08 -3,49 0,0002 -0,0000
US345397A456 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 0,08 0,00 0,0002 0,0000
US3133KPJ660 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RA7485 4.00000000 0,08 -4,60 0,0002 -0,0000
US31418CPK44 / Фанни Мэй Пул 0,08 -4,60 0,0002 -0,0000
US3137BJGM95 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 4,0% 15.12.2040 0,08 -9,89 0,0002 -0,0000
US3132HRGD61 / FHLG 30 лет 3% 01.01.43 #Q14696 0,08 -3,53 0,0002 -0,0000
US59562VBD82 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,08 -4,65 0,0002 -0,0000
US3138MCWF71 / FNMA 30 лет 4,5% 10.01.2042#AP8745 0,08 -2,38 0,0002 -0,0000
US93935EAF16 / Вашингтонские взаимные ипотечные сертификаты серии WMALT 2006-8 Trust 0,08 -3,53 0,0002 -0,0000
US3140J7L296 / УМБС, 30 лет 0,08 -3,53 0,0002 -0,0000
US20030NCZ24 / Компания «Комкаст» 0,08 -5,75 0,0002 -0,0000
ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-4 LLC 4.7% 06/20/2031 144A / ABS-CBDO (US29374MAD02) 0,08 0,00 0,0002 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -7,87 0,0002 -0,0000
US91835EAA73 / VOLT_21-NPL6 0,08 -42,96 0,0002 -0,0001
US26443TAB26 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,08 -5,81 0,0002 -0,0000
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -4,71 0,0002 -0,0000
US3140XJXW83 / ФН FS3392 0,08 -4,71 0,0002 -0,0000
US3140KP7D93 / Фанни Мэй Пул 0,08 -4,71 0,0002 -0,0000
US709599BL72 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. 0,08 1,25 0,0002 0,0000
US31418BBW54 / FNMA 30YR 5,0% 01.03.2044#MA1852 0,08 -5,81 0,0002 -0,0000
NLT 2025-INV1 AIOS TR VAR 02/25/2070 144A / ABS-CBDO (US62916TAK51) 0,08 0,0002 0,0002
US853496AH04 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,08 1,25 0,0002 0,0000
INCORA TOP HOLDCO LLC / EC (US45338U1016) 0,00 0,00 0,08 -32,50 0,0002 -0,0001
US59523UAP21 / Мид-Америка Апартаменты ЛП 0,08 0,00 0,0002 0,0000
THLOG 2024-1X B 3MEUR+205 11/17/2036 / ABS-MBS (XS2896262552) 0,08 -1,22 0,0002 -0,0000
KO / Компания Coca-Cola – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -30,17 0,0002 -0,0001
US06406RBH93 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 0,08 0,00 0,0002 -0,0000
US341081FX06 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко 0,08 -50,91 0,0002 -0,0002
US3140H3LN40 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,41 0,0002 -0,0000
US3138EKCU76 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,41 0,0002 -0,0000
US023771T329 / Американские авиалинии Инк. 0,08 -1,23 0,0002 -0,0000
US3138YPLQ31 / FNMA 30 лет 4,5% 05.01.2045#AY9334 0,08 -2,44 0,0002 -0,0000
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER 7% 02/01/2030 144A / DBT (US70052LAD55) 0,08 -1,23 0,0002 -0,0000
US3140H6DX45 / УМБС, 30 лет 0,08 -3,61 0,0002 -0,0000
US87169DAB10 / Syneos Health (INC Research/inVentiv Health) T/LB (23 сентября) 0,08 -49,04 0,0002 -0,0002
US3140QLGU40 / УМБС 0,08 -3,61 0,0002 -0,0000
SBLOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,08 0,0002 0,0002
US30293XAJ90 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2015-K51, класс B 0,08 1,27 0,0002 0,0000
US12510MAD11 / INHEAL TLB INCR 0,08 8,22 0,0002 0,0000
US31410GPA57 / ФНМА 5,50% 8/37 #888817 0,08 -5,95 0,0002 -0,0000
US3138XYEF74 / FNMA 30YR 4% 10.01.2039#AW8233 0,08 -2,47 0,0002 -0,0000
US31307JAG85 / FHLG 15 лет 3,0% 29.08#J29007 0,08 -11,24 0,0002 -0,0000
US3132Y27L43 / FHLG 30 лет 4,5% 01.10.2048#Q58998 0,08 -2,47 0,0002 -0,0000
US20030NEC11 / Комкаст Корп 0,08 0,00 0,0002 0,0000
US3132DNNR07 / Фредди Мак Пул 0,08 -3,66 0,0002 -0,0000
US3140XCKY34 / FNMA 20 лет 2% 08.01.2041#FM8410 0,08 -2,47 0,0002 -0,0000
US31402KNG57 / ФНМА 30 лет 5% 33 августа #731291 0,08 -2,47 0,0002 -0,0000
US3617BFSV51 / ГНМА II, 30 лет 0,08 -1,25 0,0002 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,08 0,0002 0,0002
US58933YBG98 / Мерк и Ко Инк. 0,08 -4,82 0,0002 -0,0000
US03027XBR08 / Американская Тауэр Корп 0,08 0,00 0,0002 0,0000
GOVERNMENT NAT MTG AS REMIC PT 2.25% 04/16/2065 / ABS-MBS (US38384CEP05) 0,08 -1,27 0,0002 -0,0000
US694308HP52 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 26.03 2,95 0,08 0,00 0,0002 0,0000
US3138A9Y652 / FNMA 30 лет 4,5% 08/41#AH7932 0,08 -10,34 0,0002 -0,0000
US3140FPDG16 / FNMA БАССЕЙН BE3702 FN 06/47 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,08 -4,88 0,0002 -0,0000
MCR 2024-TWA MTG TR 8.725% 06/12/2039 144A / ABS-MBS (US582923AE88) 0,08 -45,83 0,0002 -0,0002
US00091HAC60 / АСС Траст 2022-1 0,08 -18,75 0,0002 -0,0000
US31418VWV07 / ФНМА 5,00% 6/40 #AD7859 0,08 -3,70 0,0002 -0,0000
MSCS SWAP CY885802 12/15/56 B / DCR (N/A) 0,08 0,0002 0,0002
US019736AG29 / Эллисон Трансмиссия Инк. 0,08 1,30 0,0002 0,0000
US68378NAA81 / Oportun Issuance Trust, серия 2022-A, класс A 0,08 -44,20 0,0002 -0,0001
US3128P75Z29 / Золотой пул Фредди Мака 0,08 -4,94 0,0002 -0,0000
US14852DAC56 / Замок США Холдинговая корпорация 0,08 0,0002 0,0002
FX Forward: USD/GBP settle 2025-07-02 / DFE (N/A) 0,08 0,0002 0,0002
US36176W2N02 / ГНМА 4,00% 12/41 #778681 0,08 -2,53 0,0002 -0,0000
US377320AA45 / Глатфелтер Корп 0,08 -9,41 0,0002 -0,0000
US3132WD3F93 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,08 -3,75 0,0002 -0,0000
US36176HTF19 / ГНМА 3,50% 5/42 #766750 0,08 -3,75 0,0002 -0,0000
US3132QNFW47 / FHLG 30 лет 3,0% 01.03.2045#Q31980 0,08 -2,53 0,0002 -0,0000
US3140J8DB60 / Фанни Мэй Пул 0,08 -4,94 0,0002 -0,0000
US00817YAP34 / Этна Инк. 0,08 -6,10 0,0002 -0,0000
US3140JWVW78 / УМБС, 30 лет 0,08 -2,53 0,0002 -0,0000
US29366NAB29 / ЭНТЕРДЖИ ТЕХАС ВОССТАНОВЛЕНИЕ FD II 0,08 -2,53 0,0002 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. 0,08 0,0002 0,0002
BNP / БНП Париба С.А. 0,08 0,0002 0,0002
TOORAK MORTGAGE CORP 2018-1 LTD 3.287% 07/25/2056 144A / ABS-CBDO (US89688WAE12) 0,08 -2,53 0,0002 -0,0000
US3140H6ZU67 / УМБС, 30 лет 0,08 -8,33 0,0002 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -8,33 0,0002 -0,0000
US693342AK39 / ООО «PG&E Wildfire Recovery Funding» 0,08 -4,94 0,0002 -0,0000
US03523TBW71 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,08 -98,94 0,0002 -0,0162
STUBHUB TERM B 1LN 3/15/2030 / LON (US74530DAH89) 0,08 -2,56 0,0002 -0,0000
GSCOFI SWAP CZ030007 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,08 0,0002 0,0002
US3138X2E421 / ФНМА 30 лет 4% 01.08.2043#AU2854 0,08 -14,61 0,0002 -0,0000
US717081EJ89 / Пфайзер Инк. 0,08 -2,56 0,0002 -0,0000
US3138AEQN63 / FNMA 30 лет 5,0% 01.04.2041#AI1360 0,08 -1,30 0,0002 -0,0000
US3128M8T959 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,08 -2,56 0,0002 -0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,0002 0,0002
US36202FV948 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -3,85 0,0002 -0,0000
US86745GAF00 / Саннова Энерджи Корп 0,08 44,23 0,0002 0,0001
US36202F3N42 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -3,85 0,0002 -0,0000
US049560AY17 / Компания «Атмос Энерджи» 0,08 -5,06 0,0002 -0,0000
US3132A9RL34 / FHLG 15 лет 3% 12.01.2030#ZS8591 0,08 -6,25 0,0002 -0,0000
US3140QLJ232 / FNMA 15 лет 2% 01.07.2036#CB1180 0,08 -91,97 0,0002 -0,0018
US02361DAU46 / АМЕРИКАНСКИЙ ИЛЛИНОЙС, КО REGD 3,25000000 0,08 -7,41 0,0002 -0,0000
US677415CQ28 / Огайо Пауэр Ко. 0,08 0,0002 0,0002
DIGICEL LTD PFD PERP / EP (N/A) 0,01 0,08 0,0002 0,0002
US3617KJP738 / ГНМА II, 30 лет 0,08 -5,06 0,0002 -0,0000
US3617J77A48 / ГНМА II, 30 лет 0,07 -2,63 0,0002 -0,0000
US043436AX21 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,07 0,00 0,0002 0,0000
US3128M8VM31 / FHLG 30 лет 4,5% 07/41#G06620 0,07 -5,13 0,0002 -0,0000
US48128KBA88 / JPMCC ТРАСТ КОММЕРЧЕСКИХ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 2017-JP JPMCC 2017-JP6 ASB 0,07 -13,95 0,0002 -0,0000
US36270GAJ04 / GS MTG SECS CORP TR 2023-SHIP 7,68138% 15.09.2038 144А 0,07 0,00 0,0002 -0,0000
US36179RQ281 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -5,13 0,0002 -0,0000
US27034RAC79 / ООО «Эртстоун Энерджи Холдингс» 0,07 0,00 0,0002 -0,0000
US78397EAJ55 / SBALR Commercial Mortgage Trust, серия 2020-RR1, класс XA 0,07 -5,13 0,0002 -0,0000
US29366MAB46 / ООО «Энтерджи Арканзас» 0,07 -7,59 0,0002 -0,0000
TRANSDIGM TERM I 1LN 08/24/2028 / LON (US89364MCC64) 0,07 -64,39 0,0002 -0,0003
COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 8% 05/15/2032 144A / DBT (US22208WAA18) 0,07 -1,35 0,0002 -0,0000
US072863AJ20 / Бэйлор Скотт и Уайт Холдингс 0,07 -7,59 0,0002 -0,0000
US3138EQ6P20 / Фанни Мэй Пул 0,07 -8,75 0,0002 -0,0000
US46284VAJ08 / Железная Гора Инк 0,07 1,39 0,0002 0,0000
US717081EU35 / Пфайзер Инк. 0,07 -2,67 0,0002 -0,0000
US3133AYLJ73 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,07 -5,26 0,0002 -0,0000
US3138WCUT83 / Фанни Мэй Пул 0,07 -4,00 0,0002 -0,0000
EUC TERM 1LN 07/01/2031 / LON (US60753DAC83) 0,07 0,0002 0,0002
US65339KCQ13 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,07 -4,00 0,0002 -0,0000
US92915PAH82 / ИНГИМ 2014-1А ААР2 0,07 -19,10 0,0002 -0,0000
US17291EBB65 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CITIGROUP 2016-P6 XA CSTR 10.12.2049 0,07 -19,10 0,0002 -0,0000
US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc. 0,07 -77,29 0,0002 -0,0006
US36290TJX81 / ГНМА 3,50% 2/42 #616878 0,07 -2,70 0,0002 -0,0000
GCAT 2021-NQM3 B1 TRUST 3.471% 05/25/2066 144A / ABS-CBDO (US36167HAF29) 0,07 -6,58 0,0002 -0,0000
US60871RAH30 / Пивоваренная компания Molson Coors 0,07 -5,33 0,0002 -0,0000
US3132DPGJ12 / Фредди Мак Пул 0,07 -5,33 0,0002 -0,0000
US3138ALH424 / FNMA 30 лет 4,5% 07.01.2041#AI6550 0,07 -5,33 0,0002 -0,0000
US68377GAB23 / ОПТН_21-Б 0,07 -22,83 0,0002 -0,0001
US3132J7T448 / FHLG 30 лет 3,0% 01.03.2043#Q16470 0,07 -4,05 0,0002 -0,0000
US3140Q9NG42 / Фанни Мэй Пул 0,07 -4,05 0,0002 -0,0000
US3132QTZK58 / FHLG 30 лет 4% 01.10.2045#Q37045 0,07 -21,11 0,0002 -0,0000
US31418ESQ43 / FNMA 30YR 3,5% 01.04.2053#MA5026 0,07 -4,05 0,0002 -0,0000
EDGEWATER GENERATION TERM B 1LN 8/1/2030 / LON (US28031FAJ93) 0,07 0,00 0,0002 -0,0000
US29364WBD92 / ООО «Энтерджи Луизиана» 0,07 -5,33 0,0002 -0,0000
US64972FL207 / НЬЮ-ЙОРК, МУНИЦИП НЬЮ-ЙОРКА, WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS ДОХОД 0,07 -4,05 0,0002 -0,0000
US26444HAF82 / ООО «Дьюк Энерджи Флорида» 0,07 -5,33 0,0002 -0,0000
US3138AEG231 / ФНМА 4,50% 4/41 #AI1116 0,07 -2,78 0,0002 -0,0000
US69351UBB89 / PPL Electric Utilities Corp. 0,07 -5,41 0,0002 -0,0000
US10373QBN97 / BP Capital Markets America Inc. 0,07 -5,41 0,0002 -0,0000
US059165EJ51 / Балтимор Газ энд Электрик Ко 0,07 -5,41 0,0002 -0,0000
US31410LMM18 / УМБС, 30 лет 0,07 -4,11 0,0002 -0,0000
US3140E2UH29 / ФНМА 30 лет 4% 12/45#AZ9583 0,07 -2,78 0,0002 -0,0000
US3138WVTT83 / FNMA 15 лет 2,5% 06.01.2028#AT7761 0,07 -9,09 0,0002 -0,0000
SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 8.125% 02/15/2033 144A / DBT (US829259BH26) 0,07 0,0002 0,0002
US3617KJQJ62 / ГНМА II, 30 лет 0,07 -7,89 0,0002 -0,0000
US36179SB976 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -4,11 0,0002 -0,0000
GSCOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,07 0,0002 0,0002
US31418D5B46 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,82 0,0002 -0,0000
US3140XHXB80 / ФНМА 30 лет 5% 07.01.2052#FS2473 0,07 -4,17 0,0002 -0,0000
US31418DPA45 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,82 0,0002 -0,0000
US3138WKDD41 / FNMA 30 лет 5% 05.01.2044#AS9099 0,07 -2,82 0,0002 -0,0000
US95000U2M49 / Уэллс Фарго и Ко 0,07 -84,39 0,0002 -0,0009
US00439KAD81 / ООО «Ускоренный 2021-1Г» 0,07 -8,00 0,0002 -0,0000
US36179YDK73 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -2,82 0,0002 -0,0000
US36210ECY32 / ГНМА 3,50% 11/41 #489787 0,07 -1,43 0,0002 -0,0000
US36193SW544 / ГНМА II 3,5% 20.05.2046#AS6968 0,07 -4,23 0,0002 -0,0000
US50190EAC84 / ООО «ЛКМ Инвестментс Холдингс II» 0,07 0,00 0,0002 0,0000
US92539LAE02 / Реальный траст секьюритизации 2021-3 0,07 -8,11 0,0002 -0,0000
US3140HAFF28 / УМБС, 30 лет 0,07 -2,86 0,0002 -0,0000
SBLOFI SWAP CZ030008 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,07 0,0002 0,0002
HIH TRUST 2024-61P D TSFR1M+ 10/15/2041 144A / ABS-MBS (US40444VAG68) 0,07 -2,86 0,0002 -0,0000
US36179UPB25 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -5,56 0,0002 -0,0000
US92873FAA57 / ООО «ВОЛЬТ XCVI», серия 2021-НПЛ5, класс А1 0,07 -65,66 0,0002 -0,0003
INCORA TOP HOLDCO LLC CONV 6% 01/31/2033 / EP (N/A) 0,07 0,0002 0,0002
US3138EDEA51 / ФНМА 4,00% 4/42 #AK8228 0,07 -4,23 0,0002 -0,0000
HCA INC 6.2% 03/01/2055 / DBT (US404119DC05) 0,07 0,0002 0,0002
US31418EN895 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 0,07 -6,85 0,0002 -0,0000
US3617JSAU00 / ГНМА I, 30 лет 0,07 -1,45 0,0002 -0,0000
US24736XAA63 / Delta Air Lines 2015-1 класса AA прошла через доверие 0,07 0,00 0,0002 -0,0000
GSCOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,07 0,0002 0,0002
US3128P7SE48 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 -5,56 0,0002 -0,0000
AMSPEC PARENT TERM B 1LN 12/22/2031 / LON (US03218AAB52) 0,07 1,49 0,0002 0,0000
US3132HQBB77 / FHLG 30 лет 3% 01.11.42 #Q13634 0,07 -4,23 0,0002 -0,0000
US31412YFS63 / ФНМА 6,00% 9/36 #938577 0,07 -2,86 0,0002 -0,0000
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 0,07 0,0002 0,0002
US3140Q83U76 / УМБС, 30 лет 0,07 -4,29 0,0002 -0,0000
KINDERCARE TERM B 1LN 06/12/2030 / LON (US50118YAG44) 0,07 0,0002 0,0002
US3132QQF988 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 -2,90 0,0002 -0,0000
US12649MBC64 / CSMC SER 2015-1R 1ML+28 27.05.2037 144A 0,07 -5,63 0,0002 -0,0000
US01741RAL69 / Аллегейни Технологии, Инк. 0,07 0,00 0,0002 0,0000
US36179RJD26 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -5,63 0,0002 -0,0000
US3132D6AP51 / Фредди Мак Пул 0,07 -4,29 0,0002 -0,0000
US36193VFQ05 / ГНИИ II 3,5% 20.05.2046#AS9175 0,07 -4,29 0,0002 -0,0000
US31417A4E67 / FNMA 15 лет 3,00% 2/27 #AB4420 0,07 -18,29 0,0002 -0,0000
SHELL FINANCE US INC 4% 05/10/2046 / DBT (US822905AE56) 0,07 -4,29 0,0002 -0,0000
US694308GZ44 / Облигации Pacific Gas & Electric с акциями 4,45%, старшие облигации, 15 апреля 2042 г. 0,07 0,0002 0,0002
US92915CAQ78 / ООО "Воя КЛО 2016-1" 0,07 -1,47 0,0002 -0,0000
US3140FL2D97 / FNMA 30YR 4,5% 10.01.2046#BE1671 0,07 -2,90 0,0002 -0,0000
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2024-1 5.21% 08/25/2068 144A / ABS-CBDO (US03465XAA72) 0,07 -4,29 0,0002 -0,0000
ENTERGY ARKANSAS LLC 5.75% 06/01/2054 / DBT (US29366MAG33) 0,07 -5,63 0,0002 -0,0000
US717081FB45 / Пфайзер Инк. 0,07 0,0002 0,0002
US26442EAE05 / Дьюк Энерджи Огайо Инк. 0,07 0,0002 0,0002
CSMC SERIES 2014-10R 5.57%/VAR 05/27/2036 144A / ABS-CBDO (US12649BAY39) 0,07 -1,47 0,0002 -0,0000
US3617HU2S11 / ГНМА II, 30 лет 0,07 -1,47 0,0002 -0,0000
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2007-6 TSFR1M+61.448 05/25/2037 / ABS-CBDO (US17312VAS79) 0,07 -2,90 0,0002 -0,0000
GLENCORE FDG LLC 5.371% 04/04/2029 144A / DBT (US378272BS65) 0,07 -5,63 0,0002 -0,0000
US3620A7ZY43 / ГНМА 30YR 4,0% 15.08.2040#721759 0,07 -1,47 0,0002 -0,0000
US3140HPKE66 / УМБС, 30 лет 0,07 -1,47 0,0002 -0,0000
US140944AA76 / Capstone заемщик Inc. 0,07 -1,47 0,0002 -0,0000
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TR 2024-1 5.35% 06/21/2027 144A / ABS-CBDO (US78435VAB80) 0,07 -58,64 0,0002 -0,0002
US026874DP97 / Американская Международная Группа Инк. 0,07 -26,37 0,0002 -0,0001
SWP: EUR 2.196000 11/05/2054 EUR / DIR (N/A) 0,07 0,0002 0,0002
US761713BB19 / Рейнольдс Американ Инк 0,07 -86,61 0,0002 -0,0010
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,07 0,0002 0,0002
US78571YBJ82 / САБЛЯ ТЕРМ Б 1ЛН 30.06.2028 0,07 -1,49 0,0002 -0,0000
FX Forward: USD/EUR settle 2025-07-08 / DFE (N/A) 0,07 0,0002 0,0002
FX Forward: USD/EUR settle 2025-07-08 / DFE (N/A) 0,07 0,0002 0,0002
US02079KAG22 / Алфавит Инк 0,07 0,0002 0,0002
US3138A94P64 / Фанни Мэй Пул 0,07 -9,59 0,0002 -0,0000
US36179RD636 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -4,35 0,0002 -0,0000
VELOCITY COMMERCIAL CAPITAL LOAN TRUST 2022-4 VAR 08/25/2052 144A / ABS-MBS (US92259KAN00) 0,07 -5,71 0,0002 -0,0000
US3140HPTN74 / УМБС, 30 лет 0,07 -2,94 0,0002 -0,0000
US92556HAE71 / Парамаунт Глобал 0,07 0,00 0,0002 0,0000
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -94,56 0,0002 -0,0027
US05608VAL09 / BX Trust, серия 2021-MFM1, класс E 0,07 0,00 0,0002 0,0000
US3128P74W07 / FHLG 20 лет 3,5% 12.01.2033#C91737 0,07 -4,35 0,0002 -0,0000
US3128MJV649 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 -2,94 0,0002 -0,0000
US86363MAD39 / Ипотечный кредит компании Structured Asset Securities Corp Tru 0,07 0,00 0,0002 -0,0000
US3128M6QV39 / Золотой пул Фредди Мака 0,07 -2,99 0,0002 -0,0000
US36202FPF70 / Джинни Мэй II Pool G2 4922 Бонд 0,07 -96,98 0,0002 -0,0050
US31418AWG92 / ФНМА, Другое 0,07 -4,41 0,0002 -0,0000
US3617BFTE28 / ГНМА II, 30 лет 0,07 -7,14 0,0002 -0,0000
US695156AW92 / Упаковочная корпорация Америки 0,07 -7,14 0,0002 -0,0000
US3140F5MS95 / УМБС, 30 лет 0,07 -2,99 0,0002 -0,0000
US3617KJP811 / ГНМА II, 30 лет 0,07 -17,72 0,0002 -0,0000
PECO ENERGY COMPANY 5.25% 09/15/2054 / DBT (US693304BG14) 0,07 -71,62 0,0002 -0,0004
US767201AL06 / Rio Tinto Finance (США) Limited 5,20% Примечания 02.11.40 0,07 -2,99 0,0002 -0,0000
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,07 -59,88 0,0002 -0,0002
US024747AG26 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,07 1,56 0,0002 0,0000
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,07 -16,67 0,0002 -0,0000
US3138EN2A69 / УМБС, 30 лет 0,07 -5,80 0,0002 -0,0000
OGN / Органон и Ко. 0,06 0,0002 0,0002
US3140HEZT24 / ФНМА 30 лет 4,5% 01.02.2048#BK1653 0,06 -64,25 0,0002 -0,0003
US3617J76Z08 / ГНМА II, 30 лет 0,06 -3,03 0,0002 -0,0000
US46646RAK95 / JPMDB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2016-C4 0,06 -13,51 0,0002 -0,0000
US57665RAL06 / Матч Групп Инк 0,06 1,59 0,0002 0,0000
US3138W9KG47 / Фанни Мэй Пул 0,06 -11,11 0,0002 -0,0000
US009090AA91 / Air Canada 2015-1 Прохождение класса A через доверие 0,06 -4,48 0,0002 -0,0000
AMERICAN ROCK SALT TERM 1ST OUT DD TL 1LN 6/9/2028 / LON (US02932JAU16) 0,06 -25,58 0,0002 -0,0001
US92343VGK44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,06 -3,03 0,0002 -0,0000
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. 0,06 1,59 0,0002 0,0000
US31419LTD54 / FNMA 30YR 4,5% 11.01.2040#AE9547 0,06 -1,54 0,0002 -0,0000
US29366WAB28 / ООО «Энтерджи Миссисипи» 0,06 -5,88 0,0002 -0,0000
US665772CV98 / Энергетическая компания Северных штатов / Миннесота 0,06 -4,48 0,0002 -0,0000
US00108WAK62 / АЭП Техас Инк. 0,06 -5,97 0,0002 -0,0000
US26441CBN48 / Дюк Энерджи Корп 0,06 -44,74 0,0002 -0,0001
US3132M5JN31 / FHLG 30 лет 4,5% 01.03.2044#Q25069 0,06 -4,55 0,0002 -0,0000
US3140H8L866 / ФНМА 15 лет 3% 11/32#BJ6650 0,06 -4,55 0,0002 -0,0000
US694308HH37 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 02/44 4,75 0,06 0,0002 0,0002
US3140H7NV51 / УМБС, 30 лет 0,06 -3,08 0,0002 -0,0000
US3132GKHC36 / FHLG 30YR 4% 10.01.2041#Q04127 0,06 -3,08 0,0002 -0,0000
US36179RF870 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -4,55 0,0002 -0,0000
US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 0,06 0,00 0,0002 0,0000
US3132GEX962 / FHLG 30 лет 5,0% 01.06.2041#Q01604 0,06 -1,56 0,0002 -0,0000
US3132XXHS16 / FHLG 30 лет 3,5% 01.03.2048#Q54740 0,06 -7,35 0,0002 -0,0000
BWAY TRUST 2025-1535 A VAR 05/05/2030 144A / ABS-MBS (US12430BAA89) 0,06 0,0002 0,0002
CPI ACQUISITION INC 10% 07/15/2029 144A / DBT (US12598FAC32) 0,06 -1,56 0,0002 -0,0000
US3132M5ME94 / FHLG 30 лет 4,5% 01.02.2044#Q25157 0,06 -3,08 0,0002 -0,0000
US73358WEK62 / ПОРТ НЬЮ-ЙОРКА И НЬЮ-ДЖЕРСИ, НЬЮ-ЙОРК 0,06 -5,97 0,0002 -0,0000
US36179QWF44 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -3,08 0,0002 -0,0000
US6174468Y83 / Морган Стенли 0,06 -4,55 0,0002 -0,0000
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6,875% 01.04.2027 144A 0,06 1,61 0,0002 0,0000
MSCS SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,06 0,0002 0,0002
MSCS SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,06 0,0002 0,0002
US36179MQP85 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -3,08 0,0002 -0,0000
US89383JAA60 / Трансокеан Посейдон Лтд. 0,06 1,61 0,0002 0,0000
US38122ND823 / Корпорация по секьюритизации табака Golden State 0,06 -20,25 0,0002 -0,0000
US3138MAD702 / FNMA 30YR 3,0% 01.09.2042#AP6425 0,06 -3,12 0,0002 -0,0000
US38376RHF64 / GNMA, серия 2015-H23, класс FB 0,06 -16,22 0,0002 -0,0000
US36180DVE48 / GNMA 30YR 3,5% 15.05.43 #AD2413 0,06 -1,59 0,0002 -0,0000
US92936UAE91 / WP Carey Inc. 0,06 0,00 0,0002 0,0000
US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. 0,06 1,64 0,0002 0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -4,62 0,0002 -0,0000
US31371LDG14 / Фанни Мэй Пул 0,06 -4,62 0,0001 -0,0000
US12189LAK70 / Берлингтон Норт Санта Фе 4,375% 01.09.42 0,06 -4,62 0,0001 -0,0000
US039653AA89 / Аркоза Инк 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US845437BT80 / ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 0,06 -7,58 0,0001 -0,0000
US432833AF84 / Хилтон Доместик Оперейтинг Ко Инк. 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US3140QGLW55 / Фанни Мэй 2.00 01.01.2051 0,06 -4,69 0,0001 -0,0000
US26442UAP93 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,06 -6,15 0,0001 -0,0000
US3138MRB759 / FNMA 30YR 4% 12.01.2042#AQ9061 0,06 -19,74 0,0001 -0,0000
US3132J62X10 / FHLG 30 лет 3,0% 01.02.2043#Q15789 0,06 -1,61 0,0001 -0,0000
US203372AX50 / КоммСкоп Инк 0,06 7,02 0,0001 0,0000
NY COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-299P B VAR 02/10/2035 144A / ABS-MBS (US62957FAC32) 0,06 -3,17 0,0001 -0,0000
US3128MJUM04 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -7,58 0,0001 -0,0000
US31335CB940 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,06 -6,15 0,0001 -0,0000
US36264EAG98 / Фонд ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2022-NQM1 0,06 -6,15 0,0001 -0,0000
GSCOFI SWAP CZ030008 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,06 0,0001 0,0001
US3140FRKJ38 / FNMA 30YR 3,5% 01.02.2047#BE5696 0,06 -1,61 0,0001 -0,0000
US98389BAY65 / Xcel Energy Inc. 0,06 1,67 0,0001 0,0000
US278062AE43 / Итон Корп 0,06 -3,17 0,0001 -0,0000
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,06 -1,64 0,0001 -0,0000
THAMES WATER UTILITIES LTD 0% 10/10/2027 144A / DBT (N/A) 0,06 0,0001 0,0001
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 0,06 0,0001 0,0001
US3138X0ZZ44 / Фанни Мэй Пул 0,06 -10,45 0,0001 -0,0000
US3620AVT516 / ГНМА 4,50% 8/40 #741372 0,06 -6,25 0,0001 -0,0000
ELLUCIAN TERM 2LN 11/22/2032 / LON (US28917XAE04) 0,06 -1,64 0,0001 -0,0000
US31307HLV77 / FHLG 15 лет 3,0% 01.06.2029#J28440 0,06 -11,76 0,0001 -0,0000
ELLUCIAN HOLDINGS INC 6.5% 12/01/2029 144A / DBT (US289178AA37) 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US14040HCH66 / Финансовая корпорация Capital One. 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US31307UGP75 / FHLG 15 лет 3% 08.01.2032#J37406 0,06 -4,76 0,0001 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,06 -3,23 0,0001 -0,0000
US957638AD14 / Западный Альянс Банкорп 0,06 0,00 0,0001 -0,0000
US3617M76W30 / ГНМА II 3,5% 20.12.2049#BR8985 0,06 -4,84 0,0001 -0,0000
US78430EAL92 / SG Commercial Mortgage Securities Trust 2019-PREZ 0,06 0,00 0,0001 -0,0000
US36179RBW88 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -4,84 0,0001 -0,0000
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,06 0,0001 0,0001
US12671CAK27 / CWABS Облигации, обеспеченные активами, 2007-Sea2 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US3140L5BJ48 / ФНМА 30 лет УМБС 0,06 -4,84 0,0001 -0,0000
US68306MAA71 / Онтарио Гейминг GTA LP 0,06 -4,84 0,0001 -0,0000
US38376RXT84 / ГНМА, серия 2016-H17, класс FC 0,06 -14,49 0,0001 -0,0000
US05606GAQ47 / BX Trust 2021-ПРОСМОТР 0,06 3,51 0,0001 0,0000
US3138Y8GB03 / FNMA 30 лет 4,5% 11.01.2044#AX6493 0,06 -1,67 0,0001 -0,0000
US3140GTCN88 / FNMA 30 лет 4,5% 01.06.2047#BH4576 0,06 -4,92 0,0001 -0,0000
US3140HFFD66 / УМБС, 30 лет 0,06 -4,92 0,0001 -0,0000
GNII II 2.5% 06/20/2054#MA9719 / ABS-MBS (US36179YYQ15) 0,06 -4,92 0,0001 -0,0000
US810186AP17 / Scotts Miracle-Gro Co/The 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US31418BYR13 / ФНМА, Другое 0,06 -3,33 0,0001 -0,0000
US02406PAU49 / Американская ось и производство Inc. 0,06 0,00 0,0001 -0,0000
US18539UAC99 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US3133GAS729 / УМБС 0,06 -3,33 0,0001 -0,0000
US3138X0Z271 / FNMA 15 лет 2,5% 01.07.2028#AU1660 0,06 -10,77 0,0001 -0,0000
US36176XB733 / ГНМА 3,50% 2/42 #778862 0,06 -4,92 0,0001 -0,0000
US92258XAE31 / Кредитный фонд коммерческого капитала Velocity 2022-1 0,06 -3,33 0,0001 -0,0000
US312946K961 / FHLG 30 лет 5,0% 01.03.2041#A97520 0,06 -1,69 0,0001 -0,0000
US3620C0W534 / ГНМА 4,50% 6/40 #745068 0,06 -1,69 0,0001 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,06 -4,92 0,0001 -0,0000
US67059TAE55 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,06 0,00 0,0001 -0,0000
US36179TJY29 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -4,92 0,0001 -0,0000
US879369AG12 / Телефлекс Инк 0,06 -71,64 0,0001 -0,0003
US14307PAC95 / Карлайл C17 CLO Ltd. 0,06 -32,14 0,0001 -0,0001
US025816CM94 / Американ Экспресс Ко 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US31335AGJ16 / FHLG 30 лет 4,5% 12/44#G60201 0,06 -9,52 0,0001 -0,0000
US81180WBF77 / Жесткий диск Seagate Кайман 0,06 1,79 0,0001 0,0000
US312946RF59 / FHLG 30 лет 5,0% 01.03.2041#A97686 0,06 -35,96 0,0001 -0,0001
US744448CR00 / Компания общественного обслуживания Колорадо 0,06 -5,00 0,0001 -0,0000
US3138EGZ493 / ФНМА 30 лет 4,5% 10.01.2041#AL0762 0,06 -5,00 0,0001 -0,0000
US67112GAA67 / ООО «ОЗЛМ XVIII» 0,06 -44,12 0,0001 -0,0001
US3132H7EG58 / Золотые пулы FHLMC, прочее 0,06 -3,39 0,0001 -0,0000
US00511BAA52 / ACURIS FIN США/ACURIS FIN 5% 01.05.2028 144A 0,06 3,64 0,0001 0,0000
ALTICE FING SA 9.625% 07/15/2027 144A / DBT (US02154CAJ27) 0,06 0,0001 0,0001
US31418CAH79 / Фанни Мэй Пул 0,06 -5,08 0,0001 -0,0000
US693475AX33 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US89175GAK22 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 0,06 -12,50 0,0001 -0,0000
US3140XHWU70 / Фанни Мэй Пул 0,06 -5,08 0,0001 -0,0000
US3132M5L345 / FHLG 30 лет 4,5% 01.03.2044#Q25146 0,06 -3,45 0,0001 -0,0000
P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0001 0,0001
US31418BXL51 / ФНМА, Другое 0,06 -3,45 0,0001 -0,0000
US3138W7D845 / FNMA 30 лет 2,5% 01.03.2043#AR9126 0,06 -6,67 0,0001 -0,0000
US3138WDBG56 / FNMA 30YR 4% 10.01.2044#AS3638 0,06 -1,75 0,0001 -0,0000
US049560AK13 / Atmos Energy Corp. 5,50% 15.06.41 0,06 -3,45 0,0001 -0,0000
US29089QAC96 / Эмерджент БиоСолюшнс Инк 0,06 -5,08 0,0001 -0,0000
US3140XKW712 / Фанни Мэй Пул 0,06 -3,45 0,0001 -0,0000
US171484AJ78 / Черчилль Даунс Инк. 0,06 0,00 0,0001 -0,0000
US29078EAA38 / Embarq Corp отмечает 7,995% 01.06.36 0,06 -5,17 0,0001 -0,0000
US3138EGBG89 / УМБС, 30 лет 0,06 -3,51 0,0001 -0,0000
US3140X9ZM04 / Фанни Мэй Пул 0,06 -6,78 0,0001 -0,0000
GENESIS ENERGY LP/ FIN CORP 7.875% 05/15/2032 / DBT (US37185LAQ59) 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US3132QWC645 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,06 -3,51 0,0001 -0,0000
US95000U2S19 / Уэллс Фарго и Ко 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US36202ETZ24 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -3,51 0,0001 -0,0000
US55916AAB08 / Мэджик Мергеко Инк. 0,06 -79,25 0,0001 -0,0005
US38239JAA97 / ООО «Гудман США Финанс Три» 0,06 0,00 0,0001 0,0000
US3138EEAV18 / ФНМА 4,00% 4/42 #AK9019 0,06 -3,51 0,0001 -0,0000
US3138ANVH30 / FNMA 30 лет 4,5% 08.01.2041#AI8715 0,06 -1,79 0,0001 -0,0000
US31418B6J09 / Фанни Мэй Пул 0,06 -3,51 0,0001 -0,0000
US3128M9LU40 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -3,51 0,0001 -0,0000
US36202FKM76 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -3,51 0,0001 -0,0000
US3138XZT843 / ФНМА 30 лет 4% 01.07.2039#AW9574 0,06 -1,79 0,0001 -0,0000
US3138ASLE06 / ФНМА 4,50% 10/41 #AJ1224 0,06 -1,79 0,0001 -0,0000
US38141GZT48 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,05 0,00 0,0001 -0,0000
CITIGROUP MTG LN TR 2025-RP1 B3 VAR 01/25/2064 144A / ABS-CBDO (US17332HAJ41) 0,05 0,0001 0,0001
US3132JMSX82 / ЗОЛОТО ФХЛМК 30 лет 0,05 -3,57 0,0001 -0,0000
US3128M76E18 / ФХЛГ 5,00% 8/40 #G05969 0,05 -3,57 0,0001 -0,0000
US053773BF30 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US36176PQZ26 / ГНМА 4,00% 10/41 #772072 0,05 -1,82 0,0001 -0,0000
US3138W4CS89 / УМБС, 30 лет 0,05 -5,26 0,0001 -0,0000
GSCOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,05 0,0001 0,0001
US3620A5B737 / ГНМА 5,00% 8/40 #719262 0,05 -1,82 0,0001 -0,0000
US36179RGB96 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -3,57 0,0001 -0,0000
US31418APN27 / ФНМА, Другое 0,05 -3,57 0,0001 -0,0000
US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc. 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US31418BWY81 / ФНМА, Другое 0,05 -3,57 0,0001 -0,0000
US3140E6S942 / УМБС, 30 лет 0,05 -3,57 0,0001 -0,0000
US77587UAL61 / РОМАРК КЛО ООО РМРК 2017 1А А1Р 144А 0,05 -37,21 0,0001 -0,0001
HEXION TERM 1LN 03/15/2029 / LON (US00217XAE67) 0,05 0,00 0,0001 -0,0000
US43285HAC25 / Hilton Grand Vacations Trust 2020-A 0,05 -6,90 0,0001 -0,0000
US31417DV421 / FNMA 30 лет 3,5% 11/42#AB6934 0,05 -1,82 0,0001 -0,0000
TROPICANA TERM EXCH FLTO FL30 PIK 01/24/2030 / LON (US62984CAN39) 0,05 0,0001 0,0001
US3132H7CN28 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -7,02 0,0001 -0,0000
US36241LKA34 / Джинни Мэй и бассейн 0,05 -3,64 0,0001 -0,0000
US312946LH79 / ФХЛГ 4,50% 3/41 #A97528 0,05 -3,64 0,0001 -0,0000
US3132HNMX48 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,05 -3,64 0,0001 -0,0000
US31403DLV90 / Фанни Мэй Пул 0,05 -5,36 0,0001 -0,0000
US312945T998 / ФХЛГ 4,50% 2/41 #A96876 0,05 -3,64 0,0001 -0,0000
US36194GQD96 / ГНМА I, 30 лет 0,05 -3,64 0,0001 -0,0000
US3131Y0ZB11 / Фредди Мак Пул 0,05 -3,64 0,0001 -0,0000
US720186AM78 / Piedmont Natural Gas Co Inc. 0,05 0,0001 0,0001
US3140FUNQ72 / FNMA 30YR 4,5% 01.02.2047#BE8498 0,05 -3,64 0,0001 -0,0000
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0001 0,0001
US90290MAE12 / США Foods Inc. 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US207597EL50 / CONNECTICUT LIGHT + PWR 1ST REF MORT 04/48 4 0,05 -5,45 0,0001 -0,0000
US36179NLE66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -3,70 0,0001 -0,0000
US31307UCF30 / FHLG 15 лет 3% 01.07.2032#J37270 0,05 -3,70 0,0001 -0,0000
US110122EC85 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,05 -5,45 0,0001 -0,0000
SESAC FINANCE LLC 2022-1 6.421% 01/25/2054 144A / ABS-CBDO (US78396YAD58) 0,05 -1,89 0,0001 -0,0000
US31418D4B54 / ФНМА УМБС, 15 лет 0,05 -3,70 0,0001 -0,0000
US36193UAG94 / ГНМА II, 30 лет 0,05 -11,86 0,0001 -0,0000
US89115A2U52 / Банк Торонто-Доминион (The) 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US31410KJ475 / ФНМА 30 лет 5% 07.01.2036#889583 0,05 -5,45 0,0001 -0,0000
US501797AL82 / L Brands Inc. 0,05 -1,89 0,0001 -0,0000
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-PURE CAON+190 11/15/2029 144A / ABS-MBS (CA74625PAB00) 0,05 6,12 0,0001 0,0000
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 0,05 1,96 0,0001 0,0000
SBLOFI SWAP CY885802 12/15/56 B / DCR (N/A) 0,05 0,0001 0,0001
US3128M73F10 / ФХЛГ 5,00% 6/40 #G05898 0,05 -3,77 0,0001 -0,0000
US3140X9M938 / Фанни Мэй Пул 0,05 -3,77 0,0001 -0,0000
US74958CAB63 / RFMSI Trust, серия 2006-SA4, класс 2A1 0,05 -10,53 0,0001 -0,0000
US31418BYV25 / Фанни Мэй Пул 0,05 -3,77 0,0001 -0,0000
US07325BAC28 / BAYVIEW COML ASSET TR 06 4 1ML+27 25.12.2036 144A 0,05 -1,92 0,0001 -0,0000
US3137ARA303 / FHLMC, REMIC, серия 4060, класс ТБ 0,05 -17,74 0,0001 -0,0000
US3138W7SA39 / FNMA 30 лет 2,5% 01.04.2043#AR9512 0,05 -1,92 0,0001 -0,0000
US3132HMNA52 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,05 -1,92 0,0001 -0,0000
US609935AA97 / Мононгахела Пауэр Ко. 0,05 0,00 0,0001 -0,0000
US31419AXK86 / УМБС, 30 лет 0,05 -13,56 0,0001 -0,0000
US3138EGSN57 / ФНМА 30 лет 5,0% 05.01.2039#AL0524 0,05 -3,77 0,0001 -0,0000
OIS 3.922300 06/03/2026 SOF / DIR (N/A) 0,05 0,0001 0,0001
US3132GDTN20 / FHLG 30 лет 5,0% 05.01.2041#Q00557 0,05 -1,92 0,0001 -0,0000
US31418D3L46 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,92 0,0001 -0,0000
US92872VAA17 / VOLT_21-NPL8 0,05 -51,92 0,0001 -0,0001
US3140QHM770 / Фанни Мэй Пул 0,05 -5,66 0,0001 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -3,85 0,0001 -0,0000
CITIGROUP MTG LN TR 2025-RP1 B2 VAR 01/25/2064 144A / ABS-CBDO (US17332HAH84) 0,05 0,0001 0,0001
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0001 -0,0000
US637417AS53 / ННН РЕЙТ, Инк. 0,05 -1,96 0,0001 -0,0000
US3138YHML19 / FNMA 30 лет 4% 10/45#AY3962 0,05 -3,85 0,0001 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -3,85 0,0001 -0,0000
CANO HEALTH TERM 1LN 06/28/2029 / LON (US13781HAN08) 0,05 -3,85 0,0001 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,05 0,0001 0,0001
US3128MJXA39 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -3,85 0,0001 -0,0000
US38378U8R14 / GNMA, серия 2015-H04, класс FL 0,05 -15,25 0,0001 -0,0000
KASEYA TERM B 1LN 3/20/2032 / LON (US48578AAB44) 0,05 0,0001 0,0001
GSCM SWAP REC 3.1415 09/15/2025 / DIR (N/A) 0,05 0,0001 0,0001
US31414LHF85 / ФНМА 30 лет 5,5% 05.01.2037#969230 0,05 -3,92 0,0001 -0,0000
US59151KAJ79 / Метанекс Корп 0,05 -46,15 0,0001 -0,0001
US12510MAB54 / CCRR Parent, Inc. Срочный кредит B 0,05 6,52 0,0001 0,0000
US3136ANY684 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 6% 25.06.2045 0,05 -9,26 0,0001 -0,0000
US74834LBB53 / Квест Диагностика Инк 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US3132D6AF79 / ФР SB8106 0,05 -3,92 0,0001 -0,0000
US3138ETWB84 / ФНМА 30 лет 6,54% 02.01.2039# 0,05 -9,26 0,0001 -0,0000
TALOS PRODUCTION INC 9% 02/01/2029 144A / DBT (US87485LAD64) 0,05 -3,92 0,0001 -0,0000
US3138AX4B48 / FNMA 30YR 4% 01.01.2042#AJ6217 0,05 -3,92 0,0001 -0,0000
US3620ARDQ16 / ГНМА 5,00% 8/40 #737311 0,05 -2,00 0,0001 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0001 0,0001
US3132J62U70 / FHLG 30 лет 3,0% 01.02.2043#Q15786 0,05 -2,00 0,0001 -0,0000
US38383R2G19 / ПРАВИТЕЛЬСТВО NAT MTG AS REMIC PT 3% 20.05.2051 0,05 -2,00 0,0001 -0,0000
US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,05 -97,54 0,0001 -0,0047
US3132CW3X02 / FHLG 15 лет 2,5% 01.04.2037#SB0814 0,05 -5,77 0,0001 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,05 -2,00 0,0001 -0,0000
US90932PAA66 / United Airlines 2014-1 Прохождение класса A через доверие 0,05 -3,92 0,0001 -0,0000
US538034AN93 / Live Nation Entertainment Inc. 0,05 2,08 0,0001 0,0000
US31418DZZ85 / Фанни Мэй Пул 0,05 -2,00 0,0001 -0,0000
US38381JDG94 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2023-50 AC 0,05 0,00 0,0001 -0,0000
US31418MXS69 / FNMA 30 лет 6,0% 37.07#AD0688 0,05 -7,55 0,0001 -0,0000
US760759AX86 / Республика Сервисес Инк 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US058498AW66 / Болл Корп 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US797440CA05 / Сан-Диего Газ и Электрик Ко. 0,05 -5,88 0,0001 -0,0000
SHELL FINANCE US INC 3.75% 09/12/2046 / DBT (US822905AH87) 0,05 -5,88 0,0001 -0,0000
US31416YYR34 / FNMA 30YR 4,5% 08.01.2041#AB3419 0,05 -4,00 0,0001 -0,0000
US3140Q8LU70 / УМБС, 20 лет 0,05 -4,00 0,0001 -0,0000
US3132QQJP80 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,05 -4,00 0,0001 -0,0000
MXCN / Метанекс Корп 0,05 -68,21 0,0001 -0,0002
US3140FSGQ00 / FNMA 30 лет 4,5% 01.01.2047#BE6506 0,05 -4,00 0,0001 -0,0000
US3137FYUM60 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,05 -4,00 0,0001 -0,0000
US3140EVWN33 / FNMA 30YR 4% 01.01.2046#BC1552 0,05 -14,29 0,0001 -0,0000
US3128M6VJ46 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -4,00 0,0001 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,05 -2,04 0,0001 -0,0000
SPECIATLY BUILDING PRODUCTS HOLDINGS LLC/FINANCE CORP 7.75% 10/15/2029 144A / DBT (US84749AAC18) 0,05 -7,84 0,0001 -0,0000
US31418B5U62 / ФНМА, Другое 0,05 -6,00 0,0001 -0,0000
SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 7.5%/VAR 03/01/2055 144A / DBT (US836720AH56) 0,05 0,0001 0,0001
US842400GS60 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US3140H2Y854 / FNMA 15 лет 3% 01.11.2032#BJ1634 0,05 -7,84 0,0001 -0,0000
US02377BAA44 / American Airlines 2015-2 Прохождение класса A через доверие 0,05 -6,00 0,0001 -0,0000
US3132D57J52 / Фредди Мак Пул 0,05 -4,08 0,0001 -0,0000
US3138W9GM60 / Обычная 15-летняя Федеральная национальная ипотечная ассоциация. Пройти через 0,05 -4,08 0,0001 -0,0000
US3129455M63 / ФХЛГ 4,50% 2/41 #A97152 0,05 -2,08 0,0001 -0,0000
US084659BC45 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,05 -4,08 0,0001 -0,0000
CDX IG43 5Y ICE / DCR (N/A) 0,05 0,0001 0,0001
US3133AJA861 / FHLG 30 лет 1,5% 01.03.2051#QC0031 0,05 -2,08 0,0001 -0,0000
US3132M4WF84 / FHLG 30 лет 4,0% 01.02.2044#Q24546 0,05 -2,08 0,0001 -0,0000
US31417EMS71 / FNMA 30 лет 3,0% 01.01.43 #AB7568 0,05 -4,17 0,0001 -0,0000
US3140X9X679 / Фанни Мэй Пул 0,05 -4,17 0,0001 -0,0000
US3128MEZ468 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG G15963 0,05 -8,00 0,0001 -0,0000
US365417AA28 / Сад Спинко Корп 0,05 -2,13 0,0001 -0,0000
US31418DX805 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 0,05 -4,17 0,0001 -0,0000
US3132J6Z983 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,05 -4,17 0,0001 -0,0000
US63858SBC26 / Nationsbank Corp. 6,975% Примечания 07.03.37 0,05 -2,13 0,0001 -0,0000
PRIMO BRANDS TERM B 1LN 03/31/2028 / LON (US89678QAD88) 0,05 0,0001 0,0001
US3617G4R461 / ГНМА II, 30 лет 0,05 -4,17 0,0001 -0,0000
US36177PCU75 / ГНМА 3,50% 3/42 #794582 0,05 -2,13 0,0001 -0,0000
US013822AC54 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. 0,05 0,00 0,0001 -0,0000
US31418EMS62 / FNCL UMBS 5.0 MA4868 01-01-53 0,05 -4,17 0,0001 -0,0000
US3132GFLK11 / FHLG 30 лет 5,0% 01.07.2041#Q02130 0,05 -2,13 0,0001 -0,0000
US693475BA21 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US988498AK76 / Ням! Бренды Инк 0,05 -2,13 0,0001 -0,0000
US36193TDY01 / ГНИИ II 3,5% 20.04.46#AS7319 0,05 -4,17 0,0001 -0,0000
US36179KP247 / GNMA 30YR 4% 15.01.2043#AC9441 0,05 -16,36 0,0001 -0,0000
US637417AJ54 / Национальная розничная недвижимость Inc. 0,05 0,00 0,0001 -0,0000
US31620MAU09 / Fidelity National Information Services Inc. 0,05 -6,12 0,0001 -0,0000
US3136BBSN32 / ФНМА, серия 2020-М38, класс X2 0,05 -8,00 0,0001 -0,0000
UST NOTES 4.125% 03/31/2031 / DBT (US91282CKF76) 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US3140Q8LQ68 / УМБС, 20 лет 0,05 -6,12 0,0001 -0,0000
US3140XHVB09 / Фанни Мэй Пул 0,05 -2,13 0,0001 -0,0000
US30040WAT53 / Эверсорс Энерджи 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US42771BAA26 / HERO Funding III, серия 2017-1A, класс A 0,05 -8,16 0,0001 -0,0000
US678858BX89 / Оклахома Газ энд Электрик Ко 0,05 -2,17 0,0001 -0,0000
US92873BAA44 / VOLT_21-NPL4 0,05 -26,23 0,0001 -0,0000
US184496AQ03 / Чистые Гавани Инк 0,05 0,00 0,0001 0,0000
US36192XPH60 / ГНМА II 3,5% 20.06.2046#AR3124 0,05 -4,26 0,0001 -0,0000
US3138X7DX86 / FNMA 30YR 3,0% 01.09.2043#AU7317 0,05 -2,17 0,0001 -0,0000
US3132GRCZ29 / ФХЛГ 4,00% 2/42 #Q06088 0,05 -4,26 0,0001 -0,0000
US3138ASLY69 / ФНМА 4,50% 10/41 #AJ1242 0,05 -2,17 0,0001 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -2,17 0,0001 -0,0000
US36193YPG51 / ГНМА II 3,5% 20.05.2046#AT1323 0,05 -4,26 0,0001 -0,0000
US31292LW502 / FHLG 30YR 3,0% 10.01.2042#C04268 0,05 -2,17 0,0001 -0,0000
US36202FRD05 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -4,26 0,0001 -0,0000
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,05 0,0001 0,0001
US74456QCE44 / Коммунальная электрическая и газовая компания 0,05 -4,26 0,0001 -0,0000
US536797AF03 / Лития Моторс Инк. 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. 0,04 22,22 0,0001 0,0000
US3138XD3X62 / ФНМА, Другое 0,04 -4,35 0,0001 -0,0000
US3128MJUC22 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -6,38 0,0001 -0,0000
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,04 -6,38 0,0001 -0,0000
US3138ASDC32 / FNMA 30YR 4,5% 10.01.2041#AJ0998 0,04 -18,52 0,0001 -0,0000
US3128M7SM94 / FHLG 30 лет 4,5% 39.09#G05624 0,04 -2,22 0,0001 -0,0000
US906548CN08 / Компания «Юнион Электрик» 0,04 -6,38 0,0001 -0,0000
US694308HD23 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 06/43 4,6 0,04 -8,33 0,0001 -0,0000
HERO / ГЕРОЙ 2017 3А А1 144А 0,04 -4,35 0,0001 -0,0000
US36193SYD51 / ГНМА II 3,5% 06/46#AS7008 0,04 -4,35 0,0001 -0,0000
US31401XT807 / ФНМА 30 лет 5% 07.01.2033#721575 0,04 -4,35 0,0001 -0,0000
US3132D6AK64 / Фредди Мак Пул 0,04 -2,22 0,0001 -0,0000
US389375AL09 / Грей Телевидение Инк 0,04 -53,19 0,0001 -0,0001
CITIGROUP MTG LN TR 2024-RP2 VAR 02/25/2063 144A / ABS-CBDO (US173106AF27) 0,04 -4,35 0,0001 -0,0000
US3132D56Z04 / Фредди Мак Пул 0,04 -2,22 0,0001 -0,0000
US759136QP27 / Региональный транспортный округ, Колорадо, Облигации, уплачивающие налог с продаж, Проект Fastracks, Серия Build America 2010B 0,04 -6,38 0,0001 -0,0000
US68389XBH70 / Oracle Корпорация 0,04 -2,27 0,0001 -0,0000
US3132J66H24 / FHLG 3,5% 02/43 #Q15871 0,04 -4,44 0,0001 -0,0000
US674599DE26 / Оксидентал Петролеум Корп 0,04 -4,44 0,0001 -0,0000
US13057QAH02 / CALIFORNIA RES CORP 7,125% 01.02.2026 144A 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US3138AXFM80 / FNMA 30YR 4,0% 01.01.2042#AJ5571 0,04 -4,44 0,0001 -0,0000
CWALT INC 2005-29CB A6 5.5% 07/25/2035 / ABS-CBDO (US12667GUS01) 0,04 -8,51 0,0001 -0,0000
US42771LAC63 / Фонд финансирования HERO 0,04 -2,27 0,0001 -0,0000
US3138M87F46 / FNMA 30 лет 3,5% 09/42#AP5393 0,04 -12,24 0,0001 -0,0000
US31419HBN17 / ФНМА 4,50% 11/40 #AE6344 0,04 -2,27 0,0001 -0,0000
US3138EJLK21 / ФНМА 6,00% 5/40 #AL2129 0,04 -4,44 0,0001 -0,0000
US12650EBQ98 / Серия CSMC 2015-6R 0,04 -2,27 0,0001 -0,0000
US3140QLN440 / Фанни Мэй Пул 0,04 -4,44 0,0001 -0,0000
US36192XPJ27 / ГНМА II 3,5% 20.06.2046#AR3125 0,04 -4,44 0,0001 -0,0000
US576323AQ25 / МасТек Инк 0,04 2,38 0,0001 0,0000
US3620ARRZ68 / GNMA 30YR 4,0% 15.12.2040#737704 0,04 0,00 0,0001 -0,0000
US31418C3E21 / ФНКЛ УМБС 4,5 МА3496 10-01-48 0,04 -4,44 0,0001 -0,0000
KELSO TERM DD 1LN 12/30/2029 / LON (US48825CAC91) 0,04 -28,33 0,0001 -0,0000
US3617KJQK36 / ГНМА II, 30 лет 0,04 -14,29 0,0001 -0,0000
US42226AAA51 / HealthEquity Inc. 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US744533BP41 / Компания общественного обслуживания Оклахомы, серия K 0,04 -8,70 0,0001 -0,0000
US31419KZH12 / ФНМА 4,50% 12/40 #AE8843 0,04 -2,33 0,0001 -0,0000
CONE TR 2024-DFW1 TSFR1M+303.971 08/15/2041 144A / ABS-MBS (US20682AAL44) 0,04 0,00 0,0001 -0,0000
US3132GFF289 / FHLG 30 лет 5,0% 01.07.2041#Q01985 0,04 -2,33 0,0001 -0,0000
US3620C0ZB76 / ГНМА 4,50% 6/40 #745138 0,04 -2,33 0,0001 -0,0000
US09951LAB99 / Буз Аллен Гамильтон Инк 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US3132H7CW27 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -4,55 0,0001 -0,0000
US42771XAC02 / Фонд финансирования HERO 2017-1A 0,04 -2,33 0,0001 -0,0000
US31410KNW08 / FANNIE MAE POOL UMBS P#889705 5.50000000 0,04 -4,55 0,0001 -0,0000
US29379VBN29 / Enterprise Produ 5.250 8/16 Облигация 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US3132QUUJ04 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,04 -8,70 0,0001 -0,0000
US595620AS49 / MidAmerican Energy Co. 0,04 -4,55 0,0001 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -2,33 0,0001 -0,0000
US05723KAF75 / Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. 0,04 -6,67 0,0001 -0,0000
CAN 10YR BOND FUT SEP25 CNU5 / DIR (N/A) 0,04 0,0001 0,0001
US07325XAA81 / Траст коммерческих активов Бэйвью 2007-2 0,04 -6,82 0,0001 -0,0000
ACACN / Air Canada 2017-1 проходит через доверительное управление класса B 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US3617BFR954 / ГНМА II, 30 лет 0,04 -18,00 0,0001 -0,0000
US36176XB816 / ГНМА 3,50% 2/42 #778863 0,04 -2,38 0,0001 -0,0000
US3132J8YQ73 / FHLG 30 лет 4,0% 01.04.2043#Q17518 0,04 -4,65 0,0001 -0,0000
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 0,04 0,00 0,0001 -0,0000
US31419BCJ26 / FNMA 30YR 5,0% 01.02.2041#AE0972 0,04 -4,65 0,0001 -0,0000
US20338HAB96 / Commscope Technologies Llc 5,00% 15.03.2027 144a Облигация 0,04 2,50 0,0001 0,0000
US3133AG7H60 / Фредди Мак Пул 0,04 -4,65 0,0001 -0,0000
US92553PAW23 / Виаком Инк. 0,04 -6,82 0,0001 -0,0000
US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc. 0,04 -89,21 0,0001 -0,0008
US31307UH500 / FHLG 15 лет 3% 08.01.2032#J37452 0,04 -4,65 0,0001 -0,0000
US3140X9Y826 / Фанни Мэй Пул 0,04 -4,65 0,0001 -0,0000
US00115AAM18 / ООО «AP TRANSMISSION CO» 04/50 3,65 0,04 -4,65 0,0001 -0,0000
US36193UAF12 / ГНМА II, 30 лет 0,04 -2,38 0,0001 -0,0000
US12668BJD64 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 OC1 1A1 0,04 -2,38 0,0001 -0,0000
US36193SYE35 / ГНМА II 3,5% 06/46#AS7009 0,04 -2,38 0,0001 -0,0000
US31418ATV07 / ФНМА, Другое 0,04 -2,38 0,0001 -0,0000
US59562VAM90 / Midamerican Energy Holdings 6,125% 01.04.36 0,04 -2,44 0,0001 -0,0000
SWP: EUR 2.490000 19-FEB-2054 EUR / DIR (N/A) 0,04 0,0001 0,0001
US3138W9KC33 / FNMA 15 лет 2,5% 01.08.2028#AS0290 0,04 -11,11 0,0001 -0,0000
US38937LAB71 / ООО «Грей Оук Пайплайн» 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US05608VAN64 / BX Trust, серия 2021-MFM1, класс F 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US31402CTT98 / Фанни Мэй Пул 0,04 -6,98 0,0001 -0,0000
US31307RCG83 / FHLG 15 лет 3% 01.06.2031#J34571 0,04 -4,76 0,0001 -0,0000
US882508BF00 / Техас Инструментс Инк 0,04 -2,44 0,0001 -0,0000
US36213EZR07 / ГНМА 4,00% 12/41 #552552 0,04 -2,44 0,0001 -0,0000
US31417EMZ15 / Фанни Мэй Пул 0,04 -4,76 0,0001 -0,0000
US31402V4E73 / ФНМА 5,00% 9/33 #739821 0,04 -6,98 0,0001 -0,0000
US3132DWF570 / ФНКЛ УМБС 5.0 SD8288 01-01-53 0,04 -2,44 0,0001 -0,0000
BPR TR 2024-PMDW A VAR 11/05/2029 144A / ABS-MBS (US05592VAA26) 0,04 0,00 0,0001 -0,0000
US59156RBD98 / МетЛайф, Инк. 0,04 -4,76 0,0001 -0,0000
US62888HAA77 / НКЛ Финанс Лтд. 0,04 0,00 0,0001 -0,0000
US3132GFCG00 / FHLG 30 лет 5,0% 01.07.2041#Q01871 0,04 0,00 0,0001 -0,0000
US3132DPQE15 / ФНКЛ УМБС 3,5 СД2253 12-01-52 0,04 -2,44 0,0001 -0,0000
US45827MAA53 / Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd ООО со-эмитент 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US68389XBE40 / Oracle Корпорация 0,04 -2,50 0,0001 -0,0000
US3128HXKY01 / ФХЛМК, СТРИПС, Серия 262, Класс 35 0,04 -2,50 0,0001 -0,0000
US3138EEX790 / ФНМА 4,00% 4/42 #AK9701 0,04 -4,88 0,0001 -0,0000
US3140JGEF88 / УМБС, 30 лет 0,04 -2,50 0,0001 -0,0000
US36178GR979 / Джинни Мэй и бассейн 0,04 -2,50 0,0001 -0,0000
US31402CVV17 / Фанни Мэй Пул 0,04 -4,88 0,0001 -0,0000
US3132DWHS52 / Федеральная корпорация жилищного кредитования 0,04 -2,50 0,0001 -0,0000
US31418D2Q42 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,50 0,0001 -0,0000
US07325XAB64 / Траст коммерческих активов Бэйвью 2007-2 0,04 -4,88 0,0001 -0,0000
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4,7%/VAR PERP 0,04 -2,50 0,0001 -0,0000
US001746AN67 / АММК КЛО 18, ООО 0,04 -45,83 0,0001 -0,0001
US04012MAQ24 / Argent Securities Trust, серия 2006-M1, класс A2C 0,04 0,00 0,0001 -0,0000
US67103HAL15 / О'Рейли Автомобильная Инк. 0,04 0,00 0,0001 -0,0000
US29261AAE01 / КОМПАНИЯ ГУАР 31.04 4.625 0,04 2,63 0,0001 0,0000
MSCS SWAP CY885802 12/15/56 B / DCR (N/A) 0,04 0,0001 0,0001
US31418DWW81 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,50 0,0001 -0,0000
US3140HEJW37 / УМБС, 30 лет 0,04 0,00 0,0001 -0,0000
US3140JPKF14 / FNMA 30 лет 3,5% 05.01.2049#BN6593 0,04 -5,00 0,0001 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,04 -2,56 0,0001 -0,0000
INTERSTATE PWR and LT CO 4.95% 09/30/2034 / DBT (US461070AV69) 0,04 -2,56 0,0001 -0,0000
US3620C42R01 / ГНМА 30YR 4,5% 15.09.2040#748784 0,04 -2,56 0,0001 -0,0000
US3138AHD603 / ФНМА 30 лет 5,0% 01.06.2041#AI3724 0,04 -2,56 0,0001 -0,0000
US14040HCJ23 / Финансовая корпорация Capital One. 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US31402RFV69 / Фанни Мэй Пул 0,04 -5,00 0,0001 -0,0000
US3138X17J93 / FNMA 15 лет 2,5% 08.01.2028#AU2696 0,04 -9,52 0,0001 -0,0000
US720186AP00 / ПЬЕМОНТСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ CO REGD 5,05000000 0,04 -5,00 0,0001 -0,0000
US3140FDB213 / УМБС, 30 лет 0,04 -2,56 0,0001 -0,0000
US3132M5QS45 / FHLG 30 лет 4,5% 01.03.2044#Q25265 0,04 -2,56 0,0001 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,04 -2,56 0,0001 -0,0000
US3140FKJ278 / УМБС, 30 лет 0,04 -2,56 0,0001 -0,0000
US3128MJUX68 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,56 0,0001 -0,0000
US90265EAT73 / УДР Инк. 0,04 0,00 0,0001 -0,0000
CITIGROUP MTG LN TR 2025-RP1 3.701119% 01/25/2064 144A / ABS-CBDO (US17332HAK14) 0,04 0,0001 0,0001
NEW FORTRESS 12% 11/15/2029 144A / DBT (US62909BAA52) 0,04 -85,49 0,0001 -0,0005
US3140NAZV83 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN BX6155 0,04 -19,57 0,0001 -0,0000
US36176DKR34 / ГНМА 4,50% 4/41 #762904 0,04 -7,50 0,0001 -0,0000
US3138XJBK20 / ФНМА 30 лет 4,5% 01.01.2044#AV6341 0,04 -2,63 0,0001 -0,0000
US42771AAB26 / HERO Funding, серия 2017-3A, класс A2 0,04 -2,63 0,0001 -0,0000
US12669GN644 / Реструктуризируемый кредит REMIC Trust 2005-R2 0,04 -5,13 0,0001 -0,0000
MSCS SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,04 0,0001 0,0001
US3132HTZ666 / ФХЛМК, СТРИПС, Серия 323, Класс 300 0,04 -2,63 0,0001 -0,0000
US3622A2JL72 / ГНМА I, 30 лет 0,04 -5,13 0,0001 -0,0000
US3138AMYG47 / ФНМА 4,50% 8/41 #AI7910 0,04 -2,63 0,0001 -0,0000
US3140X86D42 / ФНМА УМБС, 15 лет 0,04 -2,63 0,0001 -0,0000
US3138WK3V53 / УМБС, 30 лет 0,04 -2,70 0,0001 -0,0000
US3140XDKE52 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,0001 0,0001
US50050NAA19 / Офис Бренды, Инк. 0,04 -2,70 0,0001 -0,0000
US23345MAC10 / ДТ Мидстрим, Инк. 0,04 -2,70 0,0001 -0,0000
US36193PJB22 / ГНМА II 3,5% 20.05.2046#AS4758 0,04 -5,26 0,0001 -0,0000
US3138E07L78 / ФНМА 4,00% 12/41 #AJ8098 0,04 -5,26 0,0001 -0,0000
US46284VAN10 / Железная Гора, Инк. 0,04 0,00 0,0001 0,0000
US3138WJR835 / ФНЦИ УМБС 3.0 AS8610 01-01-32 0,04 -5,26 0,0001 -0,0000
US3132J0AF49 / ФХЛМК, СТРИПС, Серия 334, Класс 300 0,04 -2,70 0,0001 -0,0000
US31417GLV67 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,70 0,0001 -0,0000
MACQUARIE AIRFINANCE HOLDINGS LTD 6.4% 03/26/2029 144A / DBT (US55609NAC20) 0,04 0,00 0,0001 -0,0000
US3138EBJS58 / ФНМА 3,50% 4/42 #AK6572 0,04 -2,70 0,0001 -0,0000
US31416BRY64 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,70 0,0001 -0,0000
US82568NAC56 / ООО «Шаттерфляй Финанс» 0,04 0,00 0,0001 -0,0000
US33939HAB50 / ООО «Флекс Промежуточный Холдко» 0,04 -5,41 0,0001 -0,0000
US31418XGY85 / FNMA 30YR 5,0% 01.07.2040#AD9214 0,04 -2,78 0,0001 -0,0000
US15189XAU28 / ООО «СентерПойнт Энерджи Хьюстон Электрик» 0,04 -5,41 0,0001 -0,0000
AGGREKO TERM B 1LN 8/16/2029 / LON (US00847NAE67) 0,04 0,00 0,0001 -0,0000
SBLOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,04 0,0001 0,0001
US31418EQR44 / ФНКЛ УМБС 3.5 MA4963 03-01-53 0,04 -5,41 0,0001 -0,0000
US83611MGX02 / СВХЭ 2005-ОПТ3 М4 МТГ 0,04 0,00 0,0001 0,0000
JANE STREET TERM B 1LN 12/15/2031 / LON (US47077DAM20) 0,04 0,0001 0,0001
US31417FNR54 / ФНМА 30YR 3% 01.02.43#AB8499 0,04 -2,78 0,0001 -0,0000
US3128M6MZ88 / ФХЛГ 30 лет 6% 01.09.2038# 0,04 -2,78 0,0001 -0,0000
US91282CJQ50 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 0,04 0,00 0,0001 0,0000
SWP EUR 2.505500 02/20/2054 EUR / DIR (N/A) 0,04 0,0001 0,0001
US3138EPV766 / ФНМА, Другое 0,04 0,00 0,0001 -0,0000
US11043HAA68 / British Airways 2018-1 проходит через доверительное управление класса A 0,04 -2,78 0,0001 -0,0000
US90931EAA29 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2019-1, класс A 0,04 -2,78 0,0001 -0,0000
US010392FD54 / Старшие облигации Alabama Power Co на 5,50% от 15 марта 2041 г. 0,04 -2,78 0,0001 -0,0000
GOODLEAP HOME IMPROVEMENT SOLUTIONS TRUST 2025-1 6.27% 02/20/2049 144A / ABS-CBDO (US38237EAB02) 0,04 -2,78 0,0001 -0,0000
US3617GLUF96 / ГНМА II, 30 лет 0,04 -2,78 0,0001 -0,0000
US3620AR3K54 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -5,56 0,0001 -0,0000
US36295QNY25 / ГНМА 5,50% 9/38 #677307 0,03 -2,86 0,0001 -0,0000
US3140JGHL20 / УМБС, 30 лет 0,03 -2,86 0,0001 -0,0000
US31418CRH96 / Фанни Мэй Пул 0,03 -5,56 0,0001 -0,0000
US3140KVSL58 / FHLG 30 лет 1,5% 12.01.2050#BQ9522 0,03 -5,56 0,0001 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -5,56 0,0001 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,03 -5,56 0,0001 -0,0000
US00206RKA94 / AT&T Inc. 0,03 -5,56 0,0001 -0,0000
US3620AFH423 / ГНМА 5,00% 12/39 #728451 0,03 -2,86 0,0001 -0,0000
PRM5 TR 2025-PRM5 D VAR 02/10/2028 144A / ABS-MBS (US693980AG99) 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US36241LH257 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -2,86 0,0001 -0,0000
US36192XMK27 / ГНМА II 3,5% 20.05.2046#AR3062 0,03 -2,86 0,0001 -0,0000
US74460DAJ81 / Общественное хранилище 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US68233JBR41 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко» 0,03 -5,56 0,0001 -0,0000
US043436AV64 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
MSCS SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,03 0,0001 0,0001
US31402CPL09 / Фанни Мэй Пул 0,03 -5,56 0,0001 -0,0000
US3132DNF736 / Фредди Мак Пул 0,03 -2,86 0,0001 -0,0000
US3138LXQK86 / ФНМА, Другое 0,03 -2,86 0,0001 -0,0000
US744533BJ80 / Public Service Co Okla Senior Notes-g 6,625% 15.11.37 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US3132DWFG33 / Фредди Мак Пул 0,03 -2,86 0,0001 -0,0000
US25179MBD48 / Девон Энерджи Корп 0,03 -90,34 0,0001 -0,0008
US878091BF35 / Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей 0,03 -5,71 0,0001 -0,0000
US36202EDP16 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -5,71 0,0001 -0,0000
US36179WLN64 / ГНИИ II 2% 20.08.2051#МА7533 0,03 -5,71 0,0001 -0,0000
US36193SW478 / ГНМА II 3,5% 20.05.2046#AS6967 0,03 -5,71 0,0001 -0,0000
US05724BAD10 / Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3132WGVW48 / FHLG 30 лет 3,5% 01.08.2046#Q43328 0,03 -2,94 0,0001 -0,0000
US3132DM5R23 / Фредди Мак Пул 0,03 -5,71 0,0001 -0,0000
US3140XDZN96 / Фанни Мэй Пул 0,03 -5,71 0,0001 -0,0000
US68389XCA19 / Oracle Корпорация 0,03 -95,79 0,0001 -0,0018
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) 0,03 0,0001 0,0001
US81753VAC46 / СЕРИЯ РР ТРАСТ 04/48 0 0,03 -94,00 0,0001 -0,0012
US983024AN02 / Облигации Wyeth 5,95% от 01.04.37 0,03 -2,94 0,0001 -0,0000
US31398SHA42 / ФНМА, РЭМИК, серия 2010-129, класс ПЗ 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US26442EAG52 / Дьюк Энерджи Огайо Инк. 0,03 -5,71 0,0001 -0,0000
US3620ARH790 / ГНМА 5,00% 9/40 #737454 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
ELM TRUST 2024-ELM VAR 06/10/2027 144A / ABS-MBS (US26860XAC56) 0,03 -19,51 0,0001 -0,0000
US12662PAD06 / CVR Energy Inc. 0,03 -10,81 0,0001 -0,0000
US3133KMSU08 / Фредди Мак Пул 0,03 -2,94 0,0001 -0,0000
US3140HLKB14 / УМБС, 30 лет 0,03 -2,94 0,0001 -0,0000
US31329KYA68 / FHLG 20 лет 3,5% 01.05.2038#ZA2505 0,03 -2,94 0,0001 -0,0000
US23338VAT35 / ДТЕ Электрик Ко 0,03 -5,71 0,0001 -0,0000
US3132M5FN76 / FHLG 30 лет 4,0% 01.02.2044#Q24973 0,03 -2,94 0,0001 -0,0000
US3140HLJG20 / УМБС, 30 лет 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US36178XAS62 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -5,88 0,0001 -0,0000
US31401JFK97 / ФНМА 30 лет 5% 07.01.2033#709470 0,03 -5,88 0,0001 -0,0000
US31418AVC97 / ФНМА, Другое 0,03 -5,88 0,0001 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,03 -5,88 0,0001 -0,0000
DEUTSCHE MTG SECS INC MTG6-PR1 CWA1 VAR 06/25/2035 144A / ABS-CBDO (US25157GCT76) 0,03 -8,57 0,0001 -0,0000
US3620A5A580 / ГНМА 4,50% 7/40 #719228 0,03 -3,03 0,0001 -0,0000
US491674BG15 / Кентукки Коммунальные предприятия. 0,03 -5,88 0,0001 -0,0000
US436440AM32 / Хологик Инк 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US341081GM32 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко. 0,03 -5,88 0,0001 -0,0000
US31418A3V81 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,03 0,0001 -0,0000
US713291AH56 / Облигации Pepco Holdings Inc., 7,450%, 15 августа 2032 г. 0,03 -3,03 0,0001 -0,0000
US36176TLV88 / ГНМА 30YR 4% 15.10.2041#775540 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US172967AQ40 / Облигации Citigroup Inc. на 7,000% от 01.12.25 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US3128M7CZ71 / ФХЛГ 5,00% 9/38 #G05188 0,03 -3,03 0,0001 -0,0000
US23338VAR78 / ДТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 0,03 -5,88 0,0001 -0,0000
US3132WFQN21 / FHLG 30 лет 3% 01.08.2046#Q42260 0,03 -3,03 0,0001 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. 0,03 0,0001 0,0001
US124857AK99 / Компания CBS. 0,03 -5,88 0,0001 -0,0000
BEAR STRNS ASSET BCKD SEC I TR TSFR1M+46.448 03/25/2036 / ABS-CBDO (US07387UGB17) 0,03 -5,88 0,0001 -0,0000
US36177MPG14 / ГНМА 3,50% 2/42 #793122 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
SWP EUR 2.513000 02/20/2054 EUR / DIR (N/A) 0,03 0,0001 0,0001
US842434CU45 / ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА SOUTHERN CALIF GAS CO 30 февраля 2,55 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US31416BMW53 / ФНМА 6,00% 10/37 #995073 0,03 -3,12 0,0001 -0,0000
US059165EK25 / Балтиморская газовая и электрическая компания. 0,03 -6,06 0,0001 -0,0000
US36179TUC79 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -6,06 0,0001 -0,0000
US31410KCG76 / ФНМА 6.00% 1/38 #889371 0,03 -3,12 0,0001 -0,0000
US93936LAC19 / WMALT_07-OC2 0,03 -3,12 0,0001 -0,0000
US36193UAC80 / ГНМА II, 30 лет 0,03 -3,12 0,0001 -0,0000
US36179YDL56 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -6,06 0,0001 -0,0000
US3140FS2V41 / FNMA 30YR 4,5% 01.01.2047#BE7087 0,03 -3,12 0,0001 -0,0000
US3140XDQS84 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,03 0,0001 0,0001
US3140JPJM83 / ОБЫЧНЫЙ CONV 30 ЛЕТ MTGE 01.04.2049 ПУЛ № FN BN6567 0,03 -3,12 0,0001 -0,0000
US912810TB44 / Т 1 7/8 15.11.51 0,03 -6,06 0,0001 -0,0000
US3133KYVY21 / ФР RB5131 0,03 -3,12 0,0001 -0,0000
US36241L3J36 / ГНМА 5,00% 9/41 #783501 0,03 -3,12 0,0001 -0,0000
US38141GZN77 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,03 -3,12 0,0001 -0,0000
US3138M4N819 / ФНМА, Другое 0,03 -3,12 0,0001 -0,0000
US3620A5A747 / ГНМА 4,50% 7/40 #719230 0,03 -3,23 0,0001 -0,0000
US29364WBC10 / ООО «Энтерджи Луизиана» 0,03 -6,25 0,0001 -0,0000
MSCS SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,03 0,0001 0,0001
SBLOFI SWAP CZ030008 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,03 0,0001 0,0001
US81104PAA75 / Scripps Escrow Inc 5,875% 15.07.2027 144A 0,03 3,45 0,0001 0,0000
US31418D5G33 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,23 0,0001 -0,0000
US31418MY630 / ФНМА 6,00% 1/40 #AD0732 0,03 -6,25 0,0001 -0,0000
US90932EAA10 / United Airlines 2016-2 Класс AA проходит через доверие 0,03 -3,23 0,0001 -0,0000
US90931CAA62 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2019-1, класс AA 0,03 -3,23 0,0001 -0,0000
US36177LQG22 / ГНМА 30YR 4% 15.04.2042#792254 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US3132XWUS85 / FHLG 30 лет 4% 01.02.2048#Q54192 0,03 -3,23 0,0001 -0,0000
US3128E53X53 / Золотые пулы FHLMC, 20 лет 0,03 -6,25 0,0001 -0,0000
US3140QQTJ45 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB5052 0,03 -3,23 0,0001 -0,0000
DC TRUST 2024-HLTN VAR 04/13/2028 144A / ABS-MBS (US24022FAA84) 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US44891ABP12 / HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.10.2.375 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3138XVAZ36 / FNMA 30 лет 4,5% 07.01.2044#AW5423 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US29275YAC66 / ЭнерСис 0,03 -3,33 0,0001 -0,0000
US65339KCJ79 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,03 -3,33 0,0001 -0,0000
US3133KYVK27 / ФНКТ УМБС 2.0 RB5118 07-01-41 0,03 -3,33 0,0001 -0,0000
SWP: EUR 2.440000 05/09/2054 / DIR (N/A) 0,03 0,0001 0,0001
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-BPRC VAR 07/15/2043 144A / ABS-MBS (US95004AAC71) 0,03 -6,45 0,0001 -0,0000
US3132J8DV97 / FHLG 30 лет 3,0% 01.04.2043#Q16915 0,03 -6,45 0,0001 -0,0000
US83612QAE89 / Фонд жилищного кредитования Soundview 2007-NS1 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US3136AWQD24 / ФНР 2017-30 AI 5,5% 05/47 0,03 -9,37 0,0001 -0,0000
US36179WXL70 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -6,45 0,0001 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -3,33 0,0001 -0,0000
US3138A1CA70 / FNMA 30 лет 4,5% 01.02.2041#AH0064 0,03 -3,33 0,0001 -0,0000
US3137FYTZ92 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,03 -3,33 0,0001 -0,0000
US36177PCT03 / ГНМА 3,50% 3/42 #794581 0,03 -3,33 0,0001 -0,0000
US845743BN28 / Юго-Западная Госслужба 4,50% 15.08.41 0,03 -3,33 0,0001 -0,0000
US31414JBX00 / ФНМА 5,50% 12/37 #967254 0,03 -3,33 0,0001 -0,0000
US31398KFF21 / FHLMC, REMIC, серия 3592, класс BZ 0,03 -3,33 0,0001 -0,0000
US693342AB30 / ПГиЭ 22-А А2 4,263% 06-01-36 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US31418AR266 / FNMA БАССЕЙН MA1404 FN 04/43 ФИКСИРОВАННЫЙ 3,5 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US3133KYU982 / Фредди Мак Пул 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
NGGLN / НГГЛН 3.865 04.03.29 144А 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US31418B2M73 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,03 -6,67 0,0001 -0,0000
US31417YEC75 / ФНМА 5,00% 7/29 #MA0130 0,03 -9,68 0,0001 -0,0000
US36297FYV83 / ГНМА 5,00% 10/39 #710924 0,03 -3,45 0,0001 -0,0000
US775631AD66 / Роликовый подшипник Co of America Inc. 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3138X4CX64 / FNMA 30YR 3,0% 08.01.2043#AU4585 0,03 -3,45 0,0001 -0,0000
US501044BT76 / Kroger Company 7,700% Старшие облигации 01.06.29 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US3132WDKY91 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -6,67 0,0001 -0,0000
US3133AJFA61 / ПТ 03/51 ФИКСИРОВАННО 2 0,03 -3,45 0,0001 -0,0000
US06051GGL77 / BANK OF AMERICA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 28.04 VAR 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US3140X72A66 / ФНМА УМБС, 15 лет 0,03 -3,45 0,0001 -0,0000
US36202EGC75 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,45 0,0001 -0,0000
US312945WW45 / FHLG 30YR 5,0% 01.02.2041#A96961 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,03 -3,45 0,0001 -0,0000
US3132J62W37 / ФХЛГ 3% 01.02.43 #Q15788 0,03 -9,68 0,0001 -0,0000
US575634AS94 / Массачусетская Электрическая Компания. 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US906548CU41 / Юнион Электрик Ко 0,03 -3,45 0,0001 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -3,45 0,0001 -0,0000
US22541LAE39 / Облигации Credit Suisse First Bstn 7,125%, 15.07.32 0,03 -3,57 0,0001 -0,0000
US36176XCE76 / ГНМА 30YR 4,0% 15.02.2042#778869 0,03 -3,57 0,0001 -0,0000
US209111FL29 / Consolidated Edison Co of New York Inc. 0,03 -3,57 0,0001 -0,0000
US42250PAD50 / Healthpeak Properties Inc. 0,03 0,00 0,0001 0,0000
MAIN STREET SPORTS GROUP WT 06/30/2026 / EC (N/A) 0,06 0,03 0,0001 0,0001
US31307TPN53 / FHLG 15 лет 3% 01.04.2032#J36729 0,03 -3,57 0,0001 -0,0000
US3140X9UX14 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,57 0,0001 -0,0000
US3617M76V56 / ДЖИННИ МЭЙ II ПУЛ II 3,5% 20.12.2049#BR8984 0,03 -3,57 0,0001 -0,0000
US42771TAA34 / HERO Funding Trust, серия 2015-3A, класс A 0,03 -3,57 0,0001 -0,0000
US78433LAG14 / ООО «Фонд восстановления SCE» 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US36297FT934 / ГНМА 5,00% 8/39 #710776 0,03 -3,57 0,0001 -0,0000
US3140E2W497 / ФНМА 30YR 4% 07.01.2045#AZ9666 0,03 -3,57 0,0001 -0,0000
US3138M3WF74 / ФНМА, Другое 0,03 -3,57 0,0001 -0,0000
US3140GVND34 / УМБС, 30 лет 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US31418RRF00 / FNMA 30YR 5,0% 01.05.2040#AD4085 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
BOEING CO-THE SNR S* ICE 06/20/2030 / DCR (N/A) 0,03 0,0001 0,0001
US3138M7WZ43 / ФНМА 30 лет 3% 8/42#AP4263 0,03 -3,70 0,0001 -0,0000
US3138A9H491 / FNMA 30 лет 5,0% 01.06.2041#AH7450 0,03 -3,70 0,0001 -0,0000
US3140JG5X92 / УМБС, 30 лет 0,03 -7,14 0,0001 -0,0000
US12527DAF78 / CFCRE Коммерческий ипотечный траст, серия 2011-C2, класс D 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US31374CMR42 / ФНМА 30 лет 5,0% 07.01.2037#310068 0,03 -3,70 0,0001 -0,0000
US36193UAD63 / ГНМА II, 30 лет 0,03 -10,34 0,0001 -0,0000
US3140F8LU99 / ФНМА 30 лет 4,5% 01.06.2046#BD1238 0,03 -3,70 0,0001 -0,0000
US3132JMMF31 / FHLG 30 лет 4,0% 01.07.2043#Q20358 0,03 -3,70 0,0001 -0,0000
US36176K2B27 / ГНМА 4,00% 6/41 #768770 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US3132GFG501 / FHLG 30 лет 5,0% 01.07.2041#Q02020 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US845437BN11 / Юго-западная электроэнергетическая компания 0,03 -3,70 0,0001 -0,0000
US31418DZV71 / УМБС 0,03 -3,70 0,0001 -0,0000
US3138M3XL34 / ФНМА, Другое 0,03 -3,70 0,0001 -0,0000
US3140HEDN91 / УМБС, 30 лет 0,03 -3,70 0,0001 -0,0000
US3132GFJL22 / FHLG 30 лет 5,0% 07.01.2041#Q02067 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US015271BB48 / Александрия Недвижимость Equities Inc. 0,03 -7,14 0,0001 -0,0000
US513075BR18 / Ламар Медиа Корп 0,03 4,00 0,0001 0,0000
US3132WEAY84 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US976843BJ00 / Корпорация государственных услуг штата Висконсин. 0,03 -3,70 0,0001 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US3620A5A903 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -3,85 0,0001 -0,0000
US3140L3JA09 / Фанни Мэй Пул 0,03 -7,41 0,0001 -0,0000
US66977WAS89 / НОВА Кемикалс Корпорейшн 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US36179VQU79 / G2SF 3,5 MA6767 20.07.50 0,03 -7,41 0,0001 -0,0000
US3132J6DM33 / FHLG 30 лет 4,0% 01.02.2043#Q15107 0,03 -3,85 0,0001 -0,0000
US3132GFNE33 / FHLG 30 лет 5,0% 01.07.2041#Q02189 0,03 -7,41 0,0001 -0,0000
MSCS SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,03 0,0001 0,0001
US36176PRH19 / ГНМА 3,50% 11/41 #772088 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US745332CC86 / Пьюджет Саунд Энерджи, Инк. 0,03 -3,85 0,0001 -0,0000
MSCS SWAP CZ030007 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,03 0,0001 0,0001
US3617K1XT50 / ГНМА II, 30 лет 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US36202ELJ63 / ГНИИ II 5,00% 12/36 #003929 0,03 -7,41 0,0001 -0,0000
US3138AG4T27 / ФНМА 30 лет 4,5% 01.06.2041#AI3533 0,03 -45,65 0,0001 -0,0001
US3133AYBJ83 / Фредди Мак Пул 0,03 -3,85 0,0001 -0,0000
US26444HAJ05 / ООО «Дьюк Энерджи Флорида» 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US756109BA12 / Realty Income Corp. 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US172967AR23 / Citigroup Inc 6,625% Облигации 15.01.28 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US3132DWF240 / ФНКЛ УМБС 3,5 SD8285 01-01-53 0,03 -3,85 0,0001 -0,0000
US3140QTAS83 / FNMA ПУЛ CB7216 FN 09/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US3138E8WW83 / ФНМА 30 лет 4,5% 01.11.2041#AK4260 0,03 -3,85 0,0001 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0001 0,0001
US665772CS69 / Энергетическая компания Северных штатов / Миннесота 0,03 -3,85 0,0001 -0,0000
US780153BG60 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US3140H7NF02 / УМБС, 30 лет 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
US432833AH41 / Хилтон Доместик Оперейтинг Ко Инк. 0,03 0,00 0,0001 0,0000
US74456QAR74 / Public Svc Elec Gas Co Mtn Be Fr 5,8% 01.05.37 0,03 0,00 0,0001 -0,0000
THAMES WATER SUPER SENIOR ISSUER PLC 9.75% 10/10/2027 144A / DBT (XS3017976054) 0,02 0,0001 0,0001
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc. 0,02 -83,89 0,0001 -0,0003
BX TR 2024-BRBK TSFR1M+597.052 10/15/2041 144A / ABS-MBS (US05613NAL10) 0,02 -4,00 0,0001 -0,0000
CVR ENERGY TERM B 1LN 12/30/2027 / LON (US12663SAB79) 0,02 -4,00 0,0001 -0,0000
US31418D3X83 / FNMA 30YR 2% 01.09.2051#MA4413 0,02 -4,00 0,0001 -0,0000
US3140EUSW05 / ФНМА 30 лет 4% 12.01.2045#BC0532 0,02 -27,27 0,0001 -0,0000
US36177Q2N28 / ГНМА 30YR 4% 15.03.2042#796180 0,02 -4,00 0,0001 -0,0000
US31417BTF49 / ФНМА 30 лет 4% 01.04.2042#AB5049 0,02 -4,00 0,0001 -0,0000
US927804FG41 / Старшие облигации Virginia Electric & Power на 8,875% от 15 ноября 2038 г. 0,02 -4,00 0,0001 -0,0000
US057224AZ09 / Старшие облигации Baker Hughes Inc. с акциями 5,125% от 15 сентября 2040 г. 0,02 -4,00 0,0001 -0,0000
US3132DWGD92 / Фредди Мак Пул 0,02 -4,00 0,0001 -0,0000
US12544XAA37 / Сквозной ипотечный фонд CHL, 2007–2009 гг. 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US31394CJS26 / ФНМА, REMIC, серия 2005-19, класс ПБ 0,02 -7,69 0,0001 -0,0000
US36241LA484 / ГНМА 5,00% 7/39 #782727 0,02 -7,69 0,0001 -0,0000
US12668AEV35 / КОРП. директор по маркетингу 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US38376R4N38 / ГНМА, серия 2017-H11, класс XI 0,02 -7,69 0,0001 -0,0000
US3140XKMD94 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,00 0,0001 -0,0000
US31376KP426 / ФНМА 6,00% 7/35 #357843 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US718172CE76 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US36194A5E33 / ГНМА II 3,5% 20.05.2046#AT2645 0,02 -4,00 0,0001 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US476556CX17 / Облигации Jersey Cent Pwr & Lt Co Senior с доходностью 6,15%, 01.06.37 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US3620A9S444 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US20030NCC39 / Комкаст Корп 0,02 -8,00 0,0001 -0,0000
US31307RDB87 / FHLG 15 лет 3% 01.06.2031#J34598 0,02 -4,17 0,0001 -0,0000
SBLOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,02 0,0001 0,0001
US3128M8C286 / ФХЛГ 6.00% 8/37 #G06089 0,02 -4,17 0,0001 -0,0000
US07324SCS95 / Траст коммерческих активов Бэйвью, 2005-4 0,02 -4,17 0,0001 -0,0000
US3132GDN247 / FHLG 30 лет 5,0% 01.04.2041#Q00409 0,02 -4,17 0,0001 -0,0000
US3132HCD263 / Золотые пулы FHLMC, прочее 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US3140E2SN25 / ФНМА 30YR 3,5% 11.01.2045#AZ9524 0,02 -4,17 0,0001 -0,0000
US31417Y2K20 / FNMA 20YR 5,0% 01.06.2031#MA0777 0,02 -4,17 0,0001 -0,0000
US38374FTH72 / ГНМА, серия 2004-19, класс КЕ 0,02 -4,17 0,0001 -0,0000
US293791AT68 / Гарантированные старшие облигации Enterprise Prods Oper Lp5,75% 01.03.35 0,02 -4,17 0,0001 -0,0000
US3133BM7G42 / FHLG 30 лет 5% 10.01.2052#QF0895 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US3140KMDK32 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BQ1905 2.00000000 0,02 -4,17 0,0001 -0,0000
US36194PRG18 / ГНМА II 3,5% 20.06.2046#AU2287 0,02 -20,69 0,0001 -0,0000
US3132WGS329 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,02 -4,17 0,0001 -0,0000
US90931VAA44 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2018-1, класс A 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US31407EJ615 / ФНМА 6,00% 6/35 #828385 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US31401H5M08 / ФНМА 30 лет 5% 07.01.2033#709252 0,02 -14,81 0,0001 -0,0000
US55608JAP30 / Маккуори Групп, ООО 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US3132M5SZ69 / FHLG 30 лет 4,5% 01.03.2044#Q25336 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
CITIGROUP MTG LN TR 2024-RP2 VAR 02/25/2063 144A / ABS-CBDO (US173106AH82) 0,02 -4,17 0,0001 -0,0000
US75281ABK43 / Корпорация Range Resources. 0,02 4,55 0,0001 0,0000
THAMES WATER SUPER SENIOR ISSUER PLC 9.75% 10/10/2027 144A / DBT (XS3060649830) 0,02 0,0001 0,0001
US91324PDF62 / UnitedHealth Group Inc. 0,02 -8,33 0,0001 -0,0000
US3140FNC368 / УМБС, 30 лет 0,02 -4,35 0,0001 -0,0000
US312945QT89 / ФХЛГ 4.50% 2/41 #A96766 0,02 -4,35 0,0001 -0,0000
GSCOFI SWAP CZ030008 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,02 0,0001 0,0001
US31418XDU90 / FNMA 30YR 5,0% 01.07.2040#AD9114 0,02 -4,35 0,0001 -0,0000
US745332CK03 / Пьюджет Саунд Энерджи Инк. 0,02 -8,33 0,0001 -0,0000
US637417AL01 / Национальная розничная недвижимость Inc. 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US461070AP91 / Межгосударственная компания Power & Light Co. 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US36241LTT34 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 -4,35 0,0001 -0,0000
US3128MJUW85 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -4,35 0,0001 -0,0000
US3133KMJZ95 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR RA5680 0,02 -4,35 0,0001 -0,0000
US3138X02V94 / ФНМА 30 лет 4% 08.01.2043#AU1687 0,02 -4,35 0,0001 -0,0000
US12189TAZ75 / Старшие облигации Burlington North Santa Fe, 6,15%, 01.05.37 0,02 -4,35 0,0001 -0,0000
US3620AMK845 / ГНМА 5,00% 9/40 #733919 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US90931LAA61 / United Airlines 2016-1 Класс AA проходит через доверие 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US31418AHB70 / ФНМА, Другое 0,02 -4,35 0,0001 -0,0000
US3138XUHS47 / FNMA 30 лет 4,5% 01.05.2044#AW4740 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US037833DG20 / Apple Инк. 0,02 -4,35 0,0001 -0,0000
US3620ASDX40 / ГНМА 5,00% 4/41 #738218 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US3138EPTE49 / УМБС, 30 лет 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US74340XBQ34 / Пролог LP 0,02 -4,35 0,0001 -0,0000
US36202EEU91 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -4,35 0,0001 -0,0000
US59156RAE80 / Облигации Metlife Inc., 6,500%, старшие облигации, 15 декабря 2032 г. 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US720186AL95 / Piedmont Natural Gas Co Inc. 0,02 4,76 0,0001 0,0000
LV TR 2024-SHOW A VAR 10/10/2029 144A / ABS-MBS (US50245XAA54) 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US3620AX6L74 / ГНМА 5,00% 6/40 #743475 0,02 -4,55 0,0001 -0,0000
US023771R919 / American Airlines 2016-3 Класс AA проходит через доверие 0,02 -4,55 0,0001 -0,0000
US3140GVNF81 / УМБС, 30 лет 0,02 -4,55 0,0001 -0,0000
US040555CY86 / Компания государственных услуг Аризоны 0,02 -8,70 0,0001 -0,0000
US36193UAE47 / ГНМА II, 30 лет 0,02 -16,00 0,0001 -0,0000
US655844BV94 / Норфолк Южная Корп. 0,02 -8,70 0,0001 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,02 -4,55 0,0001 -0,0000
US114259AQ72 / Бруклин Юнион Газ Ко. 0,02 -8,70 0,0001 -0,0000
US257469AJ58 / Dominion Resources Inc. Старшие облигации с 5,25% от 1 августа 2033 г. 0,02 -4,55 0,0001 -0,0000
US02147TAP12 / Альтернативный кредитный траст 2006-28CB 0,02 -4,55 0,0001 -0,0000
US00908PAB31 / Air Canada 2017-1 Прохождение класса A через доверие 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US61761J3R84 / Морган Стенли 0,02 0,00 0,0001 0,0000
US75973LAA61 / Продлить 2017-1 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US3140F8Q263 / УМБС, 30 лет 0,02 -4,55 0,0001 -0,0000
US3138Y3T350 / FNMA 30 лет 4,5% 08.01.2044#AX2369 0,02 -4,55 0,0001 -0,0000
US3132J75K44 / FHLG 30 лет 4,0% 01.04.2043#Q16749 0,02 -4,55 0,0001 -0,0000
US36202EG298 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -4,55 0,0001 -0,0000
US59259YGF07 / MET TRANSPRTN AUTH NY ДОХОД 0,02 -36,36 0,0001 -0,0000
US31412PE315 / ФНМА 4,50% 4/39 #930854 0,02 -4,55 0,0001 -0,0000
US3617M76Y95 / ГНМА II 3,5% 20.12.2049#BR8987 0,02 -4,55 0,0001 -0,0000
US30247DAA90 / Первый траст ипотечного кредитования Франклина, 2006-FF13 0,02 -4,55 0,0001 -0,0000
US3132H3XT54 / Золотые пулы FHLMC, прочее 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US693342AJ65 / ООО «PG&E Wildfire Recovery Funding» 0,02 -4,55 0,0001 -0,0000
US3132GMH968 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US36196HQJ22 / GNMA 30YR 4% 15.01.2047#AX5857 0,02 0,00 0,0001 -0,0000
US3133KGNJ30 / Фредди Мак Пул 0,02 0,0001 0,0001
US3132H3HF35 / Золотые пулы FHLMC, прочее 0,02 -13,04 0,0000 -0,0000
US38375BSK97 / ГНМА, серия 2012-H11, класс FA 0,02 -9,09 0,0000 -0,0000
US3140L3G887 / FN 03/51 ФИКСИРОВАННЫЙ 2 0,02 -4,76 0,0000 -0,0000
US31419BVU69 / УМБС, 30 лет 0,02 -4,76 0,0000 -0,0000
US88339FAA12 / Фонд финансирования теорем 2022-2 0,02 -58,33 0,0000 -0,0001
US90933JAA97 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2016-2, класс B 0,02 -9,09 0,0000 -0,0000
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,02 0,0000 0,0000
US11043XAB91 / British Airways Pass Through Trust, серия 2019-1, класс A 0,02 -4,76 0,0000 -0,0000
US29364WAZ14 / ООО «Энтерджи Луизиана» 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US3138LYQG57 / ФНМА, Другое 0,02 -4,76 0,0000 -0,0000
US3140QNE247 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,76 0,0000 -0,0000
US3140MHTQ25 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US3140XBNZ98 / FANNIE MAE POOL UMBS P#FM7607 3.00000000 0,02 -4,76 0,0000 -0,0000
US3140GPYV45 / FNMA 30YR 4,5% 01.04.2047#BH1623 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US31403DWD73 / Fnma Pl 745944 533 Срок погашения 01.12.33. Залог. 0,02 -4,76 0,0000 -0,0000
US31419K5S08 / ФНМА 4,50% 11/40 #AE8956 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US756109AR55 / Realty Income Corp. 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US3138LY4Y04 / ФНМА, Другое 0,02 -13,64 0,0000 -0,0000
US45667SAA50 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд, серия 2006-AR35, класс 2A1A 0,02 -5,00 0,0000 -0,0000
US3140L05E35 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,00 0,0000 -0,0000
US500255AU88 / Kohl's Corporation 4 250 17.07.25 Облигации 0,02 0,00 0,0000 0,0000
SWP: EUR 2.543000 04/22/2054 EUR / DIR (N/A) 0,02 0,0000 0,0000
BHCCN / Bausch Health Cos Inc. 0,02 -96,80 0,0000 -0,0014
US3128L6X204 / FHLG 30YR 6,0% 01.02.2038#A73397 0,02 -5,00 0,0000 -0,0000
US3138ATUZ17 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,00 0,0000 -0,0000
US3138X8ZE41 / ФНМА, Другое 0,02 -13,64 0,0000 -0,0000
MSCS SWAP CY451600 12/16/72 S / DCR (N/A) 0,02 0,0000 0,0000
US82655KAA97 / ООО «Сигеко Секьюритизация I» 0,02 -5,00 0,0000 -0,0000
US07325YAF51 / BAYVIEW COML ASSET TR 2007 3 1ML+50 25.07.2037 144A 0,02 -5,00 0,0000 -0,0000
US3620AQ3M39 / ГНМА 4,50% 3/40 #737104 0,02 -5,00 0,0000 -0,0000
US595620AT22 / MidAmerican Energy Co. 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31404VNW45 / ФНМА АРМ 4,60% 2/35 #779905 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US312940EJ49 / ФХЛГ 5,00% 4/40 #A91937 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US3132J83P31 / FHLG 30 лет 3,5% 01.04.2043#Q17605 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
CITIGROUP MTG LN TR 2024-RP2 VAR 02/25/2063 144A / ABS-CBDO (US173106AG00) 0,02 -5,00 0,0000 -0,0000
SWP: EUR 2.352000 10/11/2054 EUR / DIR (N/A) 0,02 0,0000 0,0000
US3138ECMT77 / ФНМА 30 лет 4,5% 07.01.2042#AK7569 0,02 -5,26 0,0000 -0,0000
US68389XBG97 / Oracle Корпорация 0,02 -94,21 0,0000 -0,0007
US3620AQ3U54 / ГНМА 4,50% 4/40 #737111 0,02 -5,26 0,0000 -0,0000
US3620AYFE19 / ГНМА 5,00% 7/40 #743665 0,02 -5,26 0,0000 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -14,29 0,0000 -0,0000
US3138LYFN28 / FNMA 30YR 3,5% 09.01.2042#AO7372 0,02 -5,26 0,0000 -0,0000
US29425AAE38 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC33 0,02 -78,05 0,0000 -0,0002
US3138AKHK85 / FNMA 30 лет 5,0% 07.01.2041#AI5633 0,02 -5,26 0,0000 -0,0000
US3132G7CK98 / Золотые пулы FHLMC, прочее 0,02 -5,26 0,0000 -0,0000
US65364UAL08 / Ниагара Мохок Пауэр Корп. 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US3132GSS673 / ФХЛГ 4,00% 4/42 #Q07441 0,02 -5,26 0,0000 -0,0000
US3617KJQL19 / ГНМА II, 30 лет 0,02 -5,26 0,0000 -0,0000
US31419EJU47 / ФНМА 4,50% 11/40 #AE3874 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US36202FGD24 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,02 0,0000 0,0000
US31418AEA25 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US36196HPQ73 / GNMA 30YR 4% 15.01.2047#AX5831 0,02 -5,26 0,0000 -0,0000
ACDVF4 / Air Canada 2015-2 Класс AA проходит через доверительное управление 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,02 -10,00 0,0000 -0,0000
US59548PAB58 / Mid-State Capital Corp. Trust, серия 2006-1, класс M1 0,02 -5,26 0,0000 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US059469AD88 / Альтернативный кредитный траст Банка Америки, 2006–2007 гг. 0,02 -5,26 0,0000 -0,0000
US28416TAC99 / Элара HGV Таймшер Эмитент 2019-А ООО 0,02 -10,00 0,0000 -0,0000
US3138X9XM67 / FNMA 15 лет 3,0% 12.01.2028#AU9683 0,02 -5,26 0,0000 -0,0000
US3138A8L610 / FNMA 30 лет 4,5% 05.01.2041#AH6648 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US3132QW7M50 / FHLG 30 лет 4% 01.02.2046#Q39899 0,02 -5,56 0,0000 -0,0000
US95001WAC29 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2019-C49 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US209111FQ16 / Consolidated Edison Co of New York Inc. 0,02 -10,53 0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. 0,02 0,0000 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,02 -5,56 0,0000 -0,0000
US3132QWN626 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,02 -5,56 0,0000 -0,0000
US3140HKS903 / УМБС, 30 лет 0,02 -5,56 0,0000 -0,0000
US3133AF6L00 / Фредди Мак Пул 0,02 -5,56 0,0000 -0,0000
US641423BZ08 / Невада Пауэр Ко. 0,02 -5,56 0,0000 -0,0000
US3140L4CZ06 / FN 03/51 ФИКСИРОВАННЫЙ 2 0,02 -5,56 0,0000 -0,0000
US3133USJU68 / Фредди Мак Пул 0,02 -5,56 0,0000 -0,0000
US341081EU75 / Florida Power & Light 5,4% со сроком погашения до 1 сентября 2035 г. 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US36193VFY39 / ГНИИ II 3,5% 20.05.2046#AS9183 0,02 -5,56 0,0000 -0,0000
US023765AA88 / American Airlines 2016-2 Класс AA проходит через доверие 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US03040WAU99 / Американская компания Water Capital Corp. 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US3138WKFN05 / FNMA 30YR 4% 08.01.2043#AS9172 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0000 0,0000
US36202D6D87 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -5,56 0,0000 -0,0000
US466330AN72 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. 0,02 0,00 0,0000 0,0000
FSWP: JPY 0.683000 4/21/2027 FTO 0.68300 / DIR (N/A) 0,02 0,0000 0,0000
FSWP: JPY 0.685000 04/21/2027 FTO / DIR (N/A) 0,02 0,0000 0,0000
US74256LAU35 / Глобальное финансирование основной жизни II 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US3620ASAG44 / ГНМА 30YR 4% 15.03.2041#738107 0,02 -5,88 0,0000 -0,0000
US3128M8FM15 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -5,88 0,0000 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,02 -5,88 0,0000 -0,0000
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 25-RP1 SA VAR 01/25/2064 144A / ABS-CBDO (US17332HAM79) 0,02 0,0000 0,0000
US61749EAE77 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2006-12XS 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US90932DAA37 / United Airlines 2016-2 Прохождение класса A через доверительное управление 0,02 -5,88 0,0000 -0,0000
US485134BQ27 / Канзас-Сити Power & Light Co. 0,02 -5,88 0,0000 -0,0000
SBLOFI SWAP CY562349 11/18/64 B / DCR (N/A) 0,02 0,0000 0,0000
SBLOFI SWAP CY562349 11/18/64 B / DCR (N/A) 0,02 0,0000 0,0000
SWP: EUR 2.510500 03/01/2054 EUR / DIR (N/A) 0,02 0,0000 0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,02 -5,88 0,0000 -0,0000
US3138ASHH82 / ФНМА 4,50% 9/41 #AJ1131 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US3137A05F81 / FHLMC, REMIC, серия 3677, класс PB 0,02 -5,88 0,0000 -0,0000
US36178WGJ27 / GNMA 30YR 4% 15.11.2042#AB9201 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US3140QLGT76 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,88 0,0000 -0,0000
US3132HNCD93 / FHLG 30 лет 4,0% 01.10.2042#Q11868 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US049560AW50 / Атмос Энергетическая Корпорация 0,02 -5,88 0,0000 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US3620A94G37 / ГНМА 4,50% 1/40 #723623 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
CISION TERM 1LN 04/29/2030 / LON (US14852DAG60) 0,02 0,0000 0,0000
US38376R5Q59 / GNMA, серия 2017-H14, класс AI 0,02 -11,11 0,0000 -0,0000
US31417WKP58 / FNMA 30YR 5,0% 01.07.2041#AC9301 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US83001WAC82 / Тематические парки Six Flags Inc. 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US31418AM960 / ФНМА, Другое 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US36230SPQ11 / ГНМА 4,00% 6/41 #757631 0,02 -6,25 0,0000 -0,0000
US31410LNU25 / ФНМА 30 лет 5,0% 01.08.41#890603 0,02 -6,25 0,0000 -0,0000
US3140ECKE80 / УМБС, 30 лет 0,02 -6,25 0,0000 -0,0000
US05946XF570 / Фонд финансирования Банка Америки, серия 2005-5, класс 3A5 0,02 -6,25 0,0000 -0,0000
US605417CB81 / Миссисипи Пауэр Ко 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US36193GKX24 / ГНМА II 3,5% 20.06.2046#AR9310 0,02 -6,25 0,0000 -0,0000
US05607UAC36 / ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ BXG ПРИМЕЧАНИЕ TRUST 2018-A SER 2018-A CL C REGD 144A P/P 4.44000000 0,02 -11,76 0,0000 -0,0000
US91324PDV13 / UnitedHealth Group Inc. 0,02 -95,50 0,0000 -0,0008
US36194GLR38 / ГНМА 30YR 4% 15.07.2046#AT7536 0,02 -6,25 0,0000 -0,0000
US337358BH79 / Компания Wachovia. 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US209111FV01 / Consolidated Edison Co of New York Inc. 0,02 -6,25 0,0000 -0,0000
US3132QDFM82 / Золотые пулы FHLMC, прочее 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
GSCOFI SWAP CZ030008 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,02 0,0000 0,0000
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,02 0,0000 0,0000
US12667GJJ31 / Альтернативный кредитный траст 2005-11CB 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US055631CT06 / БМД2 Re-Remic Trust, серия 2019-FRR1, класс 1А5 0,02 0,00 0,0000 0,0000
US3138ABXF18 / FNMA 30 лет 5,0% 01.04.2041#AH9677 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US36202EHE23 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US3140XDP349 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US29365TAJ34 / Энтерджи Техас Инк 0,02 0,00 0,0000 -0,0000
US30040WAR97 / ЭВЕРСОРС ЭНЕРГИЯ 0,02 7,14 0,0000 0,0000
US153527AM88 / ЦЕНТРАЛЬНЫЙ САД + ПЕТ СО КОМПАНИЯ ГУАР 28.02 5.125 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US59548PAA75 / Mid-State Capital Corp. Trust, серия 2006-1, класс A 0,01 -6,67 0,0000 -0,0000
BARNES GROUP TERM B 1LN 01/27/2032 / LON (US38021CAC29) 0,01 0,0000 0,0000
US68389XAV73 / Oracle Корпорация 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3140JUUS10 / УМБС, 30 лет 0,01 -6,67 0,0000 -0,0000
US31418ATU24 / ФНМА, Другое 0,01 -6,67 0,0000 -0,0000
US51808BAE20 / Эни США Инк. 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3140E5KY92 / УМБС, 30 лет 0,01 -6,67 0,0000 -0,0000
US07325YAG35 / BAYC 2007-3 M5 1ML+60 7/37 0,01 -6,67 0,0000 -0,0000
US76110H3A56 / RALI Trust, серия 2005-QS5, класс A4 0,01 -6,67 0,0000 -0,0000
SWP: EUR 2.428700 19-JUN-2054 EUR / DIR (N/A) 0,01 0,0000 0,0000
US65339KAT79 / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US341081FQ54 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко. 0,01 -85,11 0,0000 -0,0002
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
MERRILL LYNCH MTG INVS TR 2006-AF2 AV1 TSFR1M+43.448 09/25/2037 / ABS-CBDO (US59023NAA63) 0,01 -6,67 0,0000 -0,0000
US68233JBX19 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко» 0,01 -6,67 0,0000 -0,0000
FX Forward: USD/BRL settle 2025-06-18 / DFE (N/A) 0,01 0,0000 0,0000
US31335ANN45 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG G60397 0,01 -6,67 0,0000 -0,0000
US36176Q5Y65 / ГНМА 3,50% 3/42 #773363 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31419EJ834 / ФНМА 4,50% 11/40 #AE3886 0,01 -6,67 0,0000 -0,0000
US36180HJ335 / ГНМА 30YR 4% 15.08.2043#AD5682 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US797440BK95 / Сан-Диего Газ и Электрик Ко. 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
BANK5 TRUST 2024-5YR6 6.225% 05/15/2057 / ABS-MBS (US066043AB64) 0,01 -92,13 0,0000 -0,0004
US31418BNF93 / FNMA 30YR 3,0% 01.02.2045#MA2189 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US36177PB539 / ГНМА 30YR 4% 15.01.2042#794559 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31307RCV50 / FHLG 15 лет 3% 01.06.2031#J34584 0,01 -6,67 0,0000 -0,0000
SWP: EUR 2.428700 06/20/2054 EUR / DIR (N/A) 0,01 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 0,0000 0,0000
US3132QDE492 / Золотые пулы FHLMC, прочее 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31418BSJ60 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3140HEXK33 / УМБС, 30 лет 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138M1MS40 / ФНМА 3,50% 7/42 #AO9368 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3133ABWH95 / Фредди Мак Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3140QFLM90 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,0000 0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,01 0,0000 0,0000
US3140EUKB40 / FNMA 30 лет 4,5% 01.03.2046#BC0289 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3140FUHZ46 / УМБС, 30 лет 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3133AFA844 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,01 -7,14 0,0000 -0,0000
US3133AER551 / Фредди Мак Пул 0,01 -7,14 0,0000 -0,0000
US049560AL95 / Атмос Энергетическая Корпорация 0,01 -7,14 0,0000 -0,0000
US3133L8C454 / FHLG 15 лет 2% 01.03.2036#RC1891 0,01 -7,14 0,0000 -0,0000
US3140ECJ757 / УМБС, 30 лет 0,01 -7,14 0,0000 -0,0000
US3132QDFG15 / Золотые пулы FHLMC, прочее 0,01 -7,14 0,0000 -0,0000
US07325YAB48 / Траст коммерческих активов Бэйвью, серия 2007-3, класс A2 0,01 -7,14 0,0000 -0,0000
US100743AL70 / Бостонская газовая компания. 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US745332CL85 / PUGET SOUND ENERGY INC 5,448% 01.06.2053 0,01 -7,14 0,0000 -0,0000
US36179MSY74 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -7,14 0,0000 -0,0000
US3138E9FZ80 / ФНМА 30 лет 4,5% 01.03.2042#AK4683 0,01 -7,14 0,0000 -0,0000
US07325XAC48 / БАЙК 2007-2 М1 1МЛ+37 7/37 0,01 -7,14 0,0000 -0,0000
US31393APU50 / ФНМА, РЭМИК, серия 2003-25, класс КП 0,01 -7,14 0,0000 -0,0000
US3138A5HV76 / ФНМА 4,50% 4/41 #AH3843 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US36196HN895 / GNMA 30YR 4% 15.01.2047#AX5815 0,01 -7,14 0,0000 -0,0000
US12544XAV73 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2007-9, класс A11 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US36178VBM28 / ГНМА 30YR 4% 15.12.2042#AB8144 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3129387E74 / ФХЛГ 5.00% 1/40 #A90893 0,01 -13,33 0,0000 -0,0000
US3140FVJF47 / FNMA 30YR 4,5% 01.03.2047#BE9261 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3132QV2M24 / FHLG 30 лет 4% 02/46#Q38879 0,01 -7,14 0,0000 -0,0000
US3132H3J200 / Золотые пулы FHLMC, прочее 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US61769JAC53 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2019-6 полугодие 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US91324PCA84 / Unitedhealth Group Inc. 3,95% 15.10.42 0,01 -7,14 0,0000 -0,0000
US3138WCLT84 / ФНМА 3,5% 8/44#AS3037 0,01 -13,33 0,0000 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138LUEN15 / FNMA 30YR 4,5% 07.01.2042#AO3740 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US36193PPT65 / ГНМА I, 30 лет 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US61691KAS06 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю, 2017-ASHF 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3132GFTA56 / FHLG 30 лет 5,0% 07.01.2041#Q02345 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31376KTJ50 / ФНМА 6,00% 8/35 #357953 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138A5SM58 / FNMA 30YR 4,5% 01.03.2041#AH4123 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
FSWP: JPY 0.698000 5/11/2027 FTO / DIR (N/A) 0,01 0,0000 0,0000
SBLOFI SWAP CY885802 12/15/56 B / DCR (N/A) 0,01 0,0000 0,0000
US31396UUY45 / FHLMC, REMIC, серия 3187, класс Z 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31419DNM91 / УМБС, 30 лет 0,01 -7,69 0,0000 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,01 -7,69 0,0000 -0,0000
US3140H3VP87 / FNMA 30YR 3,5% 01.10.2047#BJ2421 0,01 -70,00 0,0000 -0,0001
US3138MBXL57 / ФНМА 3,50% 10/42 #AP7882 0,01 -7,69 0,0000 -0,0000
US70109HAJ41 / Паркер-Ханнифин 6,25% Примечания от 15 мая 2038 г. 0,01 -7,69 0,0000 -0,0000
US3138MDWQ10 / FNMA 30 лет 3,5% 10/42#AP9654 0,01 -7,69 0,0000 -0,0000
US3138W4CT62 / FNMA 30YR 3,0% 01.02.2043#AR6381 0,01 -7,69 0,0000 -0,0000
US07325MAB00 / ТРАСТ КОММЕРЧЕСКИХ АКТИВОВ БЭЙВЬЮ 2007-1 BAYC 2007-1 A2 0,01 -7,69 0,0000 -0,0000
SEAGATE HDD CAYMAN 8.5% 07/15/2031 / DBT (US81180WBP59) 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
MSCS SWAP CY451600 12/16/72 S / DCR (N/A) 0,01 0,0000 0,0000
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,01 0,0000 0,0000
US3133KJR385 / Фредди Мак Пул 0,01 -7,69 0,0000 -0,0000
US693304AY39 / ПЕКО Энергетическая Компания 0,01 -7,69 0,0000 -0,0000
US31307RFJ95 / FHLG 15 лет 3% 01.06.2031#J34669 0,01 -7,69 0,0000 -0,0000
US3132M8KV76 / FHLG 30 лет 4,0% 08.01.2044#Q27808 0,01 -7,69 0,0000 -0,0000
US31417N6D85 / УМБС, 30 лет 0,01 -7,69 0,0000 -0,0000
US83612TAB89 / Фонд жилищного кредитования Soundview, серия 2007-OPT1, класс 2A1 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US312945HN11 / FHLG 30 лет 5,0% 01.01.2041#A96537 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US341099CB39 / Florida Power 5,9%, 1-й раунд, 01.03.33 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31398GX380 / ФНМА, REMIC, серия 2010-10, класс NT 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2024-RP2 SA VAR 02/25/2063 144A / ABS-CBDO (US173106AK12) 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US07325YAE86 / БАЙК 2007-3 М3 1МЛ+37 7/37 0,01 -7,69 0,0000 -0,0000
US38375XGS71 / ГНМА, серия 2008-49, класс PH 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US677415CR01 / Огайо Пауэр Ко. 0,01 -85,54 0,0000 -0,0002
US31419E4J52 / FNMA 30YR 5,0% 01.09.2040#AE4424 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138AXFN63 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3132M8TQ90 / FHLG 30 лет 4,0% 01.08.2044#Q28059 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US878091BD86 / Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3140QG5R46 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3622ELAC07 / GSAA HOME EQUITY TRUST GSAA 2006 18 AF3A 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US38375JYC34 / ГНМА, серия 2007-22, класс ПК 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3140X8GK75 / FNMA 15YR 1.5% 12/01/2035#FM4701 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3132QDA359 / Золотые пулы FHLMC, прочее 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3132WF5S42 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US11042TAA16 / Транзитный фонд British Airways, серия 2018-1, класс AA 0,01 -8,33 0,0000 -0,0000
US74456QAU04 / Коммунальные услуги Электричество и Газ 5,375% 01.11.39 0,01 -8,33 0,0000 -0,0000
US3132WDFF67 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -8,33 0,0000 -0,0000
US31418DUC46 / Фанни Мэй Пул 0,01 -8,33 0,0000 -0,0000
US312941GX97 / ФХЛГ 5,00% 7/40 #A92914 0,01 -8,33 0,0000 -0,0000
US38375QK650 / ГНМА, серия 2008-55, класс ПЛ 0,01 -8,33 0,0000 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,01 -8,33 0,0000 -0,0000
US3138LVY490 / ФНМА, Другое 0,01 -8,33 0,0000 -0,0000
US42770XAA54 / HERO Funding Trust, серия 2016-3A, класс A1 0,01 -8,33 0,0000 -0,0000
US3138AJSY97 / FNMA 30 лет 5,0% 01.06.2041#AI5034 0,01 -8,33 0,0000 -0,0000
US210518DD51 / Потребительская энергетическая компания 0,01 -8,33 0,0000 -0,0000
US3138AUFW24 / FNMA 30YR 4,5% 01.02.2042#AJ2880 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US595481AB87 / Mid-State Capital Corp. Trust, серия 2005-1, класс M1 0,01 -21,43 0,0000 -0,0000
US31410G4C46 / ФНМА 6,00% 3/38 #889219 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138EJLL04 / ФНМА 6,00% 10/34 #AL2130 0,01 -8,33 0,0000 -0,0000
US11043XAA19 / British Airways Pass Through Trust, серия 2019-1, класс AA 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US209111EQ25 / Консолидированные облигации Edison Of Ny 5,7% от 1 декабря 2036 г. 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138WTRL20 / FNMA 30YR 2,5% 01.06.2043#AT5890 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
FSWP: EUR 2.455500 03/22/2054 EUR / DIR (N/A) 0,01 0,0000 0,0000
US93935NAB01 / Вашингтонские взаимные сквозные ипотечные сертификаты WMALT Trust, серия 2007-OA1, класс 2A 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US36210EFA29 / ГНМА 4,00% 9/41 #489861 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3140EXJP93 / УМБС, 30 лет 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
EURO-BUND FUTURE JUN25 RXM5 / DIR (DE000F1B2NG7) 0,01 0,0000 0,0000
US3138WARA73 / FNMA 30YR 4,5% 12.01.2043#AS1380 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US737679DB35 / Potomac Elec Pwr Co Senior Облигации 6,5% 15.11.37 0,01 -9,09 0,0000 -0,0000
SWP: EUR 2.556000 04/02/2054 / DIR (N/A) 0,01 0,0000 0,0000
US90265EAU47 / УДР Инк. 0,01 -9,09 0,0000 -0,0000
US3132HNN889 / FHLG 30 лет 4,0% 10.01.2042#Q12215 0,01 -9,09 0,0000 -0,0000
US31402CVW99 / Фанни Мэй Пул 0,01 -9,09 0,0000 -0,0000
US31417B6F96 / FNMA 30 лет 3,5% 06/42#AB5369 0,01 -9,09 0,0000 -0,0000
US536797AE38 / Лития Моторс Инк 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US36241KVY18 / ГНМА II 5,00% 10/38 #782431 0,01 -9,09 0,0000 -0,0000
MORGAN STANLEY MTG 2006-16AX 2A3 STEP 11/25/2036 / ABS-CBDO (US617487AD57) 0,01 -9,09 0,0000 -0,0000
US36177JRP65 / ГНМА 3,50% 1/42 #790493 0,01 -9,09 0,0000 -0,0000
US36202FM780 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -9,09 0,0000 -0,0000
US36176KDN46 / ГНМА 30YR 4% 15.08.2041#768109 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US210518CX25 / Потребительская энергетическая компания. 0,01 -9,09 0,0000 -0,0000
AMSPEC PARENT TERM B-DD 1LN 12/22/2031 / LON (US03218AAC36) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US36180KJU60 / ГНМА 30YR 4% 15.04.2043#AD7475 0,01 -9,09 0,0000 -0,0000
US36202FP676 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31395LFN64 / FHLMC, REMIC, серия 2912, класс EH 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US312943FB43 / ФХЛГ 4,50% 10/40 #A94662 0,01 -9,09 0,0000 -0,0000
MCR 2024-TWA MTG TR 0.92% 06/12/2039 144A / ABS-MBS (US582923AV04) 0,01 -9,09 0,0000 -0,0000
US07324SCC44 / BAYC 2005-3A A2 1ML+40 11/35 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31395BZK24 / ФНМА, РЭМИК, серия 2006-27, класс OB 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138E0RA92 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3620ASEA38 / ГНМА 5,00% 4/41 #738229 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US29366WAA45 / ООО «Энтерджи Миссисипи» 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3128HX7J84 / ФХЛМК, СТРИПС, Серия 279, Класс 35 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138LXZX07 / ФНМА, Другое 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
AMERICAN AIRLINES TERM B 1LN 5/7/2032 / LON (US02376CBT18) 0,01 0,0000 0,0000
US86359BBR15 / Structured Asset Securities Corp., серия 2003-37A, класс 1A 0,01 -10,00 0,0000 -0,0000
VISTAJET TERM B 1LN 04/01/2031 / LON (US92842EAB48) 0,01 0,0000 0,0000
US31307RFS94 / FHLG 15 лет 3% 01.06.2031#J34677 0,01 -10,00 0,0000 -0,0000
US36194GPG37 / ГНМА 30YR 4% 15.07.2046#AT7623 0,01 -10,00 0,0000 -0,0000
US853496AC17 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31307TN310 / FHLG 15 лет 3% 01.04.2032#J36710 0,01 -10,00 0,0000 -0,0000
US12668APD18 / Альтернативный кредитный траст, серия 2005-54CB, класс 1A11 0,01 -10,00 0,0000 -0,0000
US3132QWYP83 / FHLG 30 лет 3% 01.04.2046#Q39717 0,01 -10,00 0,0000 -0,0000
US3132JNVR50 / FHLG 30 лет 4,0% 01.09.2043#Q21524 0,01 -10,00 0,0000 -0,0000
US31307RD448 / FHLG 15 лет 3% 01.06.2031#J34623 0,01 -10,00 0,0000 -0,0000
US3132WEX803 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,01 -10,00 0,0000 -0,0000
US36176YET01 / ГНМА 4,00% 10/41 #779846 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US12687GAA76 / ООО «Кейблвижн Лайтпат» 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US023608AL60 / Амерен Корп 0,01 0,00 0,0000 0,0000
GOVERNMENT NAT MTG AS REMIC PT 2025-RPL1 SA 0% 01/25/2064 144A / ABS-CBDO (US362954AH27) 0,01 -78,57 0,0000 -0,0001
US909319AA30 / United Airlines 2013-1 Прохождение класса A через доверие 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US38376R2M72 / GNMA, серия 2017-H08, класс XI 0,01 -18,18 0,0000 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,01 -10,00 0,0000 -0,0000
US36176LGA70 / ГНМА 4,00% 7/41 #769093 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31416TYN35 / FNMA 30YR 5,0% 07.01.2039#AA9716 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3132XCSD80 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US36241LUE46 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3132WFJZ34 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US37045VAT70 / Дженерал Моторс Ко 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138LTLT39 / FNMA 30YR 4,5% 05.01.2042#AO3037 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3136AQHL72 / FNMA ACES, серия 2015-М13, класс А2 0,01 -76,47 0,0000 -0,0001
US31402J4A23 / ФНМА 30 лет 5% 08.01.2033#730817 0,01 -11,11 0,0000 -0,0000
US31416SVT58 / FNMA 30YR 5,0% 01.06.2039#AA8725 0,01 -11,11 0,0000 -0,0000
US64952GAF54 / Нью-Йоркская компания по страхованию жизни. 0,01 -11,11 0,0000 -0,0000
US3138X6EN13 / FNMA 15 лет 3,0% 01.11.2028#AU6440 0,01 -11,11 0,0000 -0,0000
US31392FDC86 / FNMA, Доверительный фонд, Целый заем, Серия 2002-T16, Класс A2 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138EGM509 / УМБС, 30 лет 0,01 -11,11 0,0000 -0,0000
US31412UQ459 / ФНМА 30 лет 4,5% 01.06.2039#935275 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US250847EK26 / Детройт Эдисон Компани 3,95% 15.06.42 0,01 -11,11 0,0000 -0,0000
US31392B6W17 / FNMA, Доверительный фонд, Целый заем, Серия 2002-T4, Класс A4 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3620ARLM10 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 0,0000 0,0000
GSCOFI SWAP CY873248 04/17/65 B / DCR (N/A) 0,01 0,0000 0,0000
US36241LT971 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US38382XWM37 / ПРАВИТЕЛЬСТВО NATL MTG ASSN GTD REMIC PASS THRU SECS 3% 20.08.2051 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US312946SE75 / FHLG 30YR 5,0% 01.03.2041#A97717 0,01 -11,11 0,0000 -0,0000
US36177YB473 / ГНМА 30YR 4% 15.05.2042#AA1859 0,01 -11,11 0,0000 -0,0000
US3136AECM70 / FNMA GTD MTG 2013-51 GI 3% 25.10.2032 0,01 -11,11 0,0000 -0,0000
US38375B8G05 / ГНМА, серия 2013-H23, класс FA 0,01 -20,00 0,0000 -0,0000
US3140HSAH47 / ФНМА, Другое 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3132J7LE08 / FHLG 3,5% 01/43 #Q16224 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US36296QY297 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3137AXRF29 / FHLMC, REMIC, серия 4149 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3132QDE724 / Золотые пулы FHLMC, прочее 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138WXWF09 / FNMA 30YR 3,0% 01.06.2043#AT9645 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138MGV446 / ФНМА, Другое 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US010392FS24 / Алабама Пауэр Ко 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31416Q6B66 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US78433LAH96 / ООО «Фонд восстановления SCE» 0,01 -12,50 0,0000 -0,0000
US126671Y913 / Сертификаты CWABS, Inc., обеспеченные активами, серия 2004-1, класс 3A 0,01 -12,50 0,0000 -0,0000
US3138W9CS76 / FNMA 30 лет 3,5% 08/43#AS0080 0,01 -12,50 0,0000 -0,0000
US31397PRY87 / FHLMC, REMIC, серия 3409, класс DB 0,01 -12,50 0,0000 -0,0000
US842400FH15 / Южная Калифорния Эдисон 5,95% 1-е предложение, 01.02.38 0,01 -12,50 0,0000 -0,0000
US68378PAC95 / Oportun Issuance Trust, серия 2022-3, класс C 0,01 -92,78 0,0000 -0,0002
US36176Q6A70 / ГНМА 3,50% 3/42 #773365 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138LWFU05 / FNMA 30YR 4,5% 01.06.2042#AO5578 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US82655KAB70 / СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ SIGECO I 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US36209RXZ18 / ГНМА 4,00% 10/41 #479596 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138MNR283 / FNMA 30 лет 3,5% 11/42#AQ6804 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US07324SCT78 / BAYC 2005-4A M1 1ML+45 1/36 0,01 -12,50 0,0000 -0,0000
FX Forward: USD/EUR settle 2025-07-11 / DFE (N/A) 0,01 0,0000 0,0000
US3138WA7E10 / FNMA 30YR 4,5% 01.02.2044#AS1792 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138XYHF48 / FNMA 30 лет 4,5% 09.01.2044#AW8329 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
SBLOFI SWAP CZ030008 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,01 0,0000 0,0000
US3138W5Z354 / ФНМА, Другое 0,01 -12,50 0,0000 -0,0000
MSCS SWAP CZ030008 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,01 0,0000 0,0000
US31419KFF75 / FNMA 30YR 4,0% 01.11.2040#AE8265 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. 0,01 0,0000 0,0000
US3133BMN270 / FHLG 30 лет 5% 01.09.2052#QF0409 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US07325YAD04 / БАЙК 2007-3 М2 1МЛ+34 7/37 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31398KP610 / FHLMC, REMIC, серия 3605, класс NC 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 0,0000 0,0000
US3140H4JT21 / FNMA 15 лет 2,5% 11.01.2032#BJ2973 0,01 -22,22 0,0000 -0,0000
US037389AU72 / Облигации Aon Corp с фиксированной процентной ставкой 6,25%, 30 сентября 2040 г. 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US25278XAT63 / Даймондбэк Энерджи Инк. 0,01 -99,61 0,0000 -0,0043
US30297NAN84 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2018-KW07, класс X2A 0,01 -12,50 0,0000 -0,0000
US312940TF61 / ФХЛГ 5,00% 6/40 #A92350 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US38376R5T98 / ГНМА, серия 2017-H14, класс XI 0,01 -12,50 0,0000 -0,0000
US3138WCQ972 / FNMA 30 лет 4,5% 08.01.2044#AS3179 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 0,0000 0,0000
US07325YAC21 / БАЙК 2007-3 М1 1МЛ+31 7/37 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138XB7F56 / ФНМА 30 лет 3,0% 11.01.2043#AV0893 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31392GVP70 / FNMA, Доверительный фонд, Целый заем, Серия 2002-T19, Класс A1 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3136AHTW01 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 2013-134 SA 1ML+605 25.01.2044 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3140E86H66 / FNMA 30 лет 4,5% 01.12.2045#BA4471 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31417MS386 / УМБС, 30 лет 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31392ERB82 / FNMA, REMIC, серия 2002-56, класс PE 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US31339W2W59 / FHLMC, REMIC, серия 2427, класс GE 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 0,0000 0,0000
US31419EHJ10 / ФНМА 4,50% 10/40 #AE3832 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 0,0000 0,0000
US019736AE70 / ALLISON TRANSMISSION INC 4,75% 01.10.2027 144A 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US126650BV16 / Прохождение CVS через доверие 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US36179RQ364 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US30306WAJ62 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2018-KW06, класс X2A 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US21872VAA08 / CoreVest American Finance Trust, серия 2020-2, класс A 0,01 -79,31 0,0000 -0,0001
US36202EPW39 / ГНИИ II 5% 37.10#004037 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3132QTK479 / FHLG 30 лет 3,5% 10/45#Q36614 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138MGYD10 / ФНМА, Другое 0,01 -14,29 0,0000 -0,0000
US3128M9A510 / ФХЛГ 5,00% 1/35 #G06928 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US144141DB18 / Прогресс Энерджи Каролина 4,10% 15.05.42 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US36196HQG82 / GNMA 30YR 4% 15.01.2047#AX5855 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3620ASEM75 / ГНМА 5,00% 4/41 #738240 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US882508BD51 / Техас Инструментс Инк 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3617M76X13 / ГНМА II 3,5% 12/49#BR8986 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31418AJD19 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US927804FE92 / Старшие облигации Virginia Electric & Power на 6,35% от 30 ноября 2037 г. 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 0,0000 0,0000
US38379FBV04 / ГНМА, серия 2015-157, класс GA 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31418BTC09 / ФНМА, Другое 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US576434SJ46 / МАСТЕР АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕДИТЫ ТРАСТ 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US75973LAB45 / Обновление, серия 2017-1A, класс B 0,01 -40,00 0,0000 -0,0000
US25381HAD08 / DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 1B14 0,00000000 0,01 -68,42 0,0000 -0,0000
US16163LAD47 / Chase Mortgage Finance Trust, серия 2007-A2, класс 2A1 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US86359AS959 / Сквозные ипотечные сертификаты Structured Asset Securities Corp., серия 2003-26A, класс 3A5 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US797440BM51 / Сан-Диего G&e 4,50% 15.08.40 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US202795JM30 / Содружество Эдисон Ко 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3128M8RN69 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0000 0,0000
SBLOFI SWAP CZ030005 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,01 0,0000 0,0000
US31416XJN12 / ФНМА 3,50% 1/41 #AB2068 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US31413DVA26 / ФНМА ARM 5,65% 7/37 #942609 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US406216BE02 / Компания Холлибертон. 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US17025AAF93 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2006 17 A6 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US92277GAJ67 / Продажи недвижимости LP 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US31374CK478 / ФНМА 30 лет 5% 07.01.2036#310015 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US3138EDSW26 / ФНМА 30 лет 3,5% 04/42#AK8632 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 0,0000 0,0000
US36179RNX34 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US38375B6F40 / GNMA, серия 2013-H20, класс FB 0,01 -28,57 0,0000 -0,0000
US29425AAK97 / CGCMT 2015-GC33 XA CSTR 09/58 0,01 -82,14 0,0000 -0,0001
US38373SM616 / ГНМА, серия 2003-18, класс PG 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US3132H1AK37 / Золотые пулы FHLMC, прочее 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US9393366B45 / Вашингтонские взаимные сквозные ипотечные сертификаты WMALT Trust, серия 2005-4, класс CB7 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138XDU244 / ФНМА 30 лет 4,5% 01.03.2044#AV2400 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US126659AA96 / Сквозное доверие CVS, серия 2009 г. 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3132J9PW26 / FHLG 30 лет 4,0% 01.05.2043#Q18136 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
ELM TRUST 2024-ELM VAR 06/10/2027 144A / ABS-MBS (US26860XAW11) 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US31418A5K09 / FNMA 30YR 3,0% 01.01.2044#MA1749 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US12667FRY33 / Альтернативный кредитный траст 2004-22CB 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US38375UUB42 / GNMA, серия 2015-H02, класс HA 0,01 0,00 0,0000 0,0000
US3138WRDS62 / FNMA 30YR 2,5% 01.04.2043#AT3712 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
CITIGROUP MTG LN TR 2024-RP2 X VAR 02/25/2063 144A / ABS-CBDO (US173106AJ49) 0,01 -16,67 0,0000 -0,0000
US38377WN831 / GNR 2011-94 SA 1ML+610 07/41 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US665772CC18 / Энергетическая компания Северных штатов / Миннесота 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US31392BQR05 / ФНМА, REMIC, серия 2001-81, класс HE 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3132QPD274 / FHLG 30 лет 3% 04/45#Q32820 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3132H4CL31 / Золотые пулы FHLMC, прочее 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US36177L3E29 / ГНМА 30YR 4% 15.12.2041#792596 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US36292LE919 / ГНМА 5,50% 6/36 #651860 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 0,0000 0,0000
US3132J83W81 / FHLG 30YR 3,5% 01.04.2043#Q17612 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US466247JV67 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ JP Morgan 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 0,0000 0,0000
US31410KPS77 / ФНМА 6,00% 7/38 #889733 0,01 0,00 0,0000 -0,0000
US3138WQNL27 / Фанни Мэй Пул 0,00 -20,00 0,0000 -0,0000
EG GROUP TERM B2 1LN 02/07/2028 / LON (XAN2820EAM02) 0,00 -20,00 0,0000 -0,0000
US3140Q8KM63 / Фанни Мэй Пул 0,00 -20,00 0,0000 -0,0000
ACRISURE TERM B6 1LN 11/06/2030 / LON (US00488PAV76) 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3133BEQS54 / FHLG 30 лет 5% 01.06.2052#QE4965 0,00 -20,00 0,0000 -0,0000
US31392FWH62 / FNMA, REMIC, серия 2002-86, класс PG 0,00 -20,00 0,0000 -0,0000
US67103HAF47 / О'Рейли Автомобильная Инк. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US30251GBA40 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
US3132HDGD75 / Золотые пулы FHLMC, прочее 0,00 -20,00 0,0000 -0,0000
US64352VED91 / Фонд жилищного кредитования New Century, серия 2003-5, класс AI6 0,00 -20,00 0,0000 -0,0000
US00817YAJ73 / Этна Инк. 4,50% 15.05.42 0,00 -20,00 0,0000 -0,0000
US3138W3W901 / FNMA 30 лет 3,0% 01.04.2043#AR6071 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31396UYQ74 / FHLMC, REMIC, серия 3184, класс YO 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31392B6U50 / FNMA, Trustor Trust, Целый заем, Серия 2002-T4, Класс A2 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US576434SK19 / МАСТЕР АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕДИТЫ ТРАСТ (СОЛОД) 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US12668BFL27 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 86CB A11 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3136FAAA83 / ФНМА, ПОЛОСКИ, Серия 313, Класс 1 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US82568NAE13 / ООО «Шаттерфляй Финанс» 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
THAMES WATER UTILITIES LTD 0% 03/22/2027 144A / DBT (XS3002255787) 0,00 0,0000 0,0000
US3138XEJD18 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3140F8QZ32 / УМБС, 30 лет 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31397KYA32 / FHLMC, Структурированные сквозные сертификаты, Целый кредит, Серия Т-76, Класс 2А 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31339NW366 / FHLMC, REMIC, серия 2430, класс WF 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138Y3M579 / ФНМА 30 лет 4,5% 11.01.2044#AX2179 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31396WEC64 / FNMA, REMIC, серия 2007-54, класс IB 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31394ACG94 / FNMA Trust, Целый кредит, серия 2004-W9, класс 1A3 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US911760LH71 / Вандейский ипотечный траст, серия 1998-1, класс 2E 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
GSCM SWAP CDS 06/20/30 UCGIM B / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US3138X3EQ13 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US3137BGB328 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 427 LI 3,5% 15.02.2034 0,00 -20,00 0,0000 -0,0000
US31393CRH87 / ФАННИ МЕЙ FNR 2003 47 ПЭ 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31417CDF95 / FNMA 30 лет 3,5% 07/42#AB5501 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US149123CF65 / Катерпиллар Инк 0,00 -98,42 0,0000 -0,0006
US3137AXFX62 / FHLMC, REMIC, серия 4146, класс КИ 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3140EU2S78 / ФНМА, Другое 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3620AR5X57 / ГНМА II, 30 лет 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
US05526DBF15 / БАТ Капитал Корп. 0,00 -99,64 0,0000 -0,0020
US31410LFB36 / Фанни Мэй Пул 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
US3136ABMM22 / FNMA, REMIC, серия 2012-148, класс IE 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
US31393APN18 / FNMA, REMIC, серия 2003-22, класс Z 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US38375BWC26 / GNMA, серия 2012-H21, класс DF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US26442UAC80 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3620ALSX32 / ГНМА 4,50% 7/40 #733234 0,00 -25,00 0,0000 -0,0000
US36202FPP52 / ГНМА II, 30 лет 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0000 0,0000
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,00 0,0000 0,0000
US36202FMV57 / ГНМА II, 30 лет 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36196HNU04 / ГНМА 30 лет 4% 15.12.2046#AX5803 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31398VDG86 / FHLMC, REMIC, серия 3648, класс CY 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31417CDE21 / FNMA 30 лет 3,5% 07/42#AB5500 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,00 0,0000 0,0000
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US36202FNS10 / ГНМА II, 30 лет 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138XK6G40 / FNMA 30 лет 3,5% 05/44#AV8070 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US040555CP79 / Компания государственных услуг Аризоны 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3620AMAG73 / ГНМА 4,50% 4/40 #733607 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US126694LU05 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 22 2A1 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138AJXT48 / FNMA 30 лет 5,0% 08.01.2041#AI5189 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US92922FNJ39 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2004-AR3 Trust 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3132HPXJ82 / FHLG 30 лет 4,0% 11.01.2042#Q13381 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3137FBTG19 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,00 -66,67 0,0000 -0,0000
US31339NHY58 / FHLMC, REMIC, серия 2410, класс QB 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31413ALS05 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3140E0SM85 / ФНМА 30 лет 4,5% 01.10.45#AZ7723 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US81744FDK03 / Sequoia Mortgage Trust, серия 2004-8, класс A2 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31393XFS18 / FANNIEMAE GRANTOR TRUST FNGT 2004 T1 1A1 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US881561BU72 / ТМЦ 2003-4НЕ А 1МЛ+43 9/34 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3620ASDP16 / ГНМА II, 30 лет 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138LTJF62 / FNMA 30YR 4,0% 01.05.2042#AO2961 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138A2XL89 / FNMA 30 лет 4,0% 01.01.2041#AH1582 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31395BCF85 / ФНМА, РЭМИК, серия 2006-9, класс КЗ 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31401KQE81 / ФНМА 30 лет 5% 05.01.2033#710653 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31394NUY20 / FHLMC, REMIC, серия 2733, класс SB 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0000 0,0000
US38379BNP93 / ГНМА, серия 2014-60, класс W 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
US92922FQK74 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2004-S2, класс 2A4 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US31413ECS28 / ФНМА 6,00% 9/37 #942981 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
FX Forward: USD/EUR settle 2025-07-11 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US3620AR5J63 / ГНМА II, 30 лет 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
EURO-SCHATZ FUT JUN25 DUM5 / DIR (DE000F1B2NJ1) 0,00 0,0000 0,0000
US30161NAQ43 / Экселон Корп 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138EJLJ57 / ФНМА 6,00% 1/42 #AL2128 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US61765TAG85 / MSBAM 2015-C25 XA CSTR 10/48 0,00 -86,67 0,0000 -0,0000
US07384YLJ37 / Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами Bear Stearns, серия 2003-SD2, класс 2A 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US92922FYA01 / Вашингтонские взаимные сквозные ипотечные сертификаты серии 2003-s12 2a 4,75 25 ноября 2018 г. Промежуточные облигации. Связь 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US12667GLC59 / Альтернативный кредитный траст, серия 2005-23CB, класс A2 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31397QP692 / ФНМА, РЭМИК, серия 2011-19, класс ЗЯ 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3620AR5U19 / ГНМА II, 30 лет 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31417ASD27 / ФНМА 4,00% 12/41 #AB4115 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
IRS EUR 2.52 03/27/25 10Y LCH / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US45254NLM73 / Impac CMB Trust, серия 2004-10, класс 3A1 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31393HGW60 / FHLMC, REMIC, серия 2543, класс YX 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36202FYP51 / ГНМА II, 30 лет 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US126673BC53 / CWABS, Inc. Сертификаты, обеспеченные активами, серия 2004-6, класс M1 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31411CPQ86 / ФНМА 5,50% 11/36 #904131 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31392B6Y72 / FNMA, Доверительный фонд, Целый заем, Серия 2002-T4 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US760759BA74 / РЕСПУБЛИЧЕСКИЕ УСЛУГИ СР UNSEC 2,375% 15.03.33 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US61745MA522 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley, серия 2004-3, класс 4A 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31394LX983 / FHLMC, REMIC, серия 2699, класс W 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
US31393X7D37 / FNMA, Доверительный фонд, Целый заем, Серия 2004-T2, Класс 1A4 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31398LLE64 / FHLMC, REMIC, серия 3610, класс CA 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3139216F04 / ПОЛНЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2001 W3 A 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31417YKH98 / ФНМА 5,00% 1/30 #MA0295 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US38374DFX21 / ГНМА, серия 2006-33, класс ПК 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31393X7C53 / FANNIEMAE GRANTOR TRUST FNGT 2004 T2 1A3 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138LYTC17 / ФНМА, Другое 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
US31396X2N33 / ФНМА, REMIC, серия 2007-109, класс YI 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US20030NCE94 / Комкаст Корп 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36157RD772 / GE Capital Mortgage Services, Inc. Trust, серия 1999-HE1, класс A6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US12189TAK07 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US98417EAC49 / Гленкор Финанс Канада Лтд. 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138WBSH90 / FNMA 30YR 4,5% 05.01.2044#AS2319 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31416JAU51 / УМБС, 30 лет 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138E1HV23 / FNMA 30YR 4,0% 12.01.2041#AJ8343 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31394VPT16 / FNMA Trust, Целый кредит, серия 2005-W4, класс 1A1 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31418CKY92 / FNMA 10YR 3% 01.05.2027#MA3010 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US939336P801 / Взаимные сквозные ипотечные сертификаты Washington Mutual MSC, серия 2004-RA1 Trust 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US12631UAA34 / COOF Securitization Trust Ltd., серия 2014-1, класс A 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
FSWP: OIS SOF 3.55680 05/15/2026 / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US31393XGH44 / FNMA Trust, Целый кредит, серия 2004-W2, класс 1A 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
FX Forward: USD/EUR settle 2025-07-11 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US31395EDY05 / FHLMC, REMIC, серия 2845, класс QH 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31393BT471 / FNMA Trust, Целый кредит, серия 2003-W6, класс 1A41 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138XVK338 / FNMA 30 лет 4,5% 08.01.2044#AW5713 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
FX Forward: USD/EUR settle 2025-07-11 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US31398TJZ57 / FNMA, REMIC, серия 2010-70, класс SA 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3140HHSU01 / УМБС, 30 лет 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3136A8PY09 / FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA 3% 25.09.2027 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US3128CUUQ72 / Золотые пулы FHLMC, 20 лет 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US45254NLN56 / Impac CMB Trust, серия 2004-10, класс 3A2 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/35 / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US225470FA64 / Сквозные сертификаты CSFB с ипотечным покрытием, серия 2005-10, класс 6A13 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US38375QA586 / ГНМА, серия 2008-50, класс SA 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US94989WAV90 / WFCM 2015-C31 XA CSTR 11/48 0,00 -92,31 0,0000 -0,0000
US31283LA556 / Золотые пулы FHLMC, прочее 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31419HRV68 / FNMA 20YR 4,5% 11.01.2030#AE6799 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31396WMD55 / ФНМА, РЭМИК, серия 2007-71, класс ГЗ 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US12669FWD13 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2004-5, класс 2A9 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31393JLU06 / FHLMC, REMIC, серия 2557, класс HL 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31417YU478 / УМБС, 20 лет 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31417QB862 / FNMA 30 лет 4,5% 07.01.2039#AC4562 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US949803AA88 / Фонд ценных бумаг с ипотечным покрытием Wells Fargo, серия 2004-U, класс A1 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US61746RCF64 / Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, серия 2003-SD1, класс M1 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3133TGT743 / FHLMC, REMIC, серия 2091, класс PG 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31416CBZ86 / УМБС, 30 лет 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US62951MAM29 / Регенерирующий кредит NACC REMIC Trust, серия 2004-R2, класс A1 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US12669FPZ08 / Сквозной ипотечный траст CHL, серия 2004-3, класс A25 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31396KGX46 / FNMA, REMIC, серия 2006-77, класс ПК 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
FX Forward: USD/EUR settle 2025-07-11 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US31397F5S71 / FHLMC, REMIC, серия 3274, класс B 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US225470FN85 / Сквозные сертификаты CSFB с ипотечным покрытием, серия 2005-10, класс 10A4 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US313929RL76 / Золотые пулы FHLMC, прочее 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US36176QVE15 / ГНМА 4,00% 9/41 #773113 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3137AAZB20 / FHLMC, REMIC, серия 3855, класс AM 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US38374XPV19 / ГНМА, серия 2009-16, класс SJ 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36297GCZ19 / ГНМА 4,50% 2/40 #711188 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US466247K513 / Ипотечный траст JP Morgan 2006-A2 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3133TTTB79 / FHLMC, REMIC, серия 2330, класс PE 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US92922FAS74 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2003-AR8, класс A 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US30297NAQ16 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2018-KW07, класс X2B 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31393AP687 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2003 W4 2A 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31394AB883 / FNMA, REMIC Trust, Целый кредит, серия 2004-W11, класс 1IO1 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US38376RCQ74 / GNR 2015-H13 HA 2,5% 08/64 0,00 -66,67 0,0000 -0,0000
US38376F6M99 / ГНМА, серия 2009-81, класс А 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3128S4Q594 / ФХЛМК 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36202FSH00 / ГНМА II, 30 лет 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36228F2R69 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2004-6F, класс 3A4 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
CANO HEALTH LLC WT / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US30306WAL19 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2018-KW06, класс X2B 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36202FT553 / ГНМА II, 30 лет 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0000 0,0000
US3128M5GR53 / FHLG 6.00% 7/37 #G03508 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US36202EWE57 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31398VXZ48 / FHLMC, REMIC, серия 3653, класс HJ 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31406YB588 / ФНМА 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31402RDG11 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
FX Forward: USD/EUR settle 2025-07-11 / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US38375J4W28 / ГНМА, серия 2007-24, класс SA 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US933634AJ62 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY3 Trust 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2025-RP1 VAR 01/25/2064 144A / ABS-CBDO (US17332HAL96) 0,00 0,0000 0,0000
US31394ALN45 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2004 W8 3A 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US05949AHR41 / Ипотечный траст Банка Америки, серия 2004-F, класс 1A1 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31392A5R58 / FNMA, Доверительный фонд, Целый заем, Серия 2001-T12 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US92922FBV94 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2003-AR9, класс 1A6 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US69338AAJ43 / Ипотечный фонд PHH, серия 2008-CIM2, класс 5A1 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US32051GBD60 / Сквозной ипотечный траст First Horizon, серия 2004-AR6, класс 2A1 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0000 0,0000
US31410EM886 / ФНМА АРМ 6,25% 6/36 #886983 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US48248XAA63 / КГС-Альфа SBA COOF Trust, серия 2013-2, класс А 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31394HR868 / FHLMC, REMIC, серия 2656, класс AC 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US3138AB5X39 / ФНМА 4,50% 4/41 #AH9861 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31359WXR77 / FNMA, REMIC, серия 1999-47, класс JZ 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US36228F2K17 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2004-6F, класс 2A4 0,00 0,0000 -0,0000
US38375JJL08 / ГНМА, серия 2007-7, класс EI 0,00 0,0000 -0,0000
US31359XYK98 / FNMA, REMIC, серия 2000-8, класс Z 0,00 0,0000 -0,0000
US3128KYH286 / FHLG 30YR 6,0% 11.01.2037#A67449 0,00 0,0000 -0,0000
US25746UBM09 / Dominioin Resources Inc. 4,9% Старшие облигации от 01.08.41 0,00 0,0000 -0,0000
US31403DJX84 / ФНМА 6,50% 2/36 #745578 0,00 0,0000 -0,0000
US36294V6X33 / ГНМА 5,50% 1/37 #661586 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31392DD663 / FNMA, REMIC Trust, Целый заем, серия 2002-W7, класс IO1 0,00 0,0000 -0,0000
US31397LX614 / ФНМА, REMIC, серия 2008-62, класс SM 0,00 0,0000 0,0000
US31397ABD46 / FHLMC, REMIC, серия 3202, класс HI 0,00 0,0000 -0,0000
US31398E3W29 / FHLMC, REMIC, серия 3546, класс А 0,00 0,0000 -0,0000
US48247QAA22 / КГС-Альфа SBA COOF Trust, серия 2012-4, класс А 0,00 0,0000 -0,0000
US38374KGQ04 / ГНМА, серия 2004-105, класс СН 0,00 0,0000 -0,0000
US86359BBS97 / Structured Asset Securities Corp., серия 2003-37A, класс 2A 0,00 0,0000 -0,0000
US32051D6B35 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 0,00 0,0000 -0,0000
US74160MDK53 / ПРЕМЬЕР-ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 0,00 0,0000 -0,0000
US05951FBG81 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2007 1 1A6 0,00 0,0000 -0,0000
US31394FN507 / FNMA, REMIC, серия 2005-84, класс XM 0,00 0,0000 -0,0000
SWP: IFS 2.531250 04/15/2029 USC / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US48247KAA51 / КГС-Альфа SBA COOF Trust, серия 2012-2, класс А 0,00 0,0000 0,0000
US911760MJ29 / Вандейский ипотечный траст, серия 1999-1, класс 2Z 0,00 0,0000 -0,0000
US38374NEG88 / ГНМА, серия 2006-26, класс S 0,00 0,0000 -0,0000
US17307GLA49 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., серия 2004-UST1, класс A3 0,00 0,0000 -0,0000
US911760HH28 / ВАНДЕЙСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ ВЕНДЕ 1996 2 1Z 0,00 0,0000 -0,0000
SBLOFI SWAP 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US36202FSX59 / ГНМА II, 30 лет 0,00 0,0000 -0,0000
US94981VAB36 / Фонд ценных бумаг с ипотечным покрытием Wells Fargo, серия 2004-K, класс 1A2 0,00 0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,00 0,0000 0,0000
US38375JMV43 / ГНМА, серия 2007-9, класс CI 0,00 0,0000 -0,0000
US38373QS443 / ГНМА, серия 2003-52, класс СБ 0,00 0,0000 -0,0000
US38373MC578 / ГНМА, серия 2007-16, класс КУ 0,00 0,0000 -0,0000
US31394AB214 / ФНМА, REMIC, серия 2004-72, класс F 0,00 0,0000 -0,0000
US61748HCK59 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2004-7AR 0,00 0,0000 -0,0000
US31395VM487 / FHLMC, REMIC, серия 2995, класс FT 0,00 0,0000 -0,0000
US3136ACE564 / ФНМА, РЭМИК, серия 2013-13, класс ИК 0,00 0,0000 -0,0000
US3128PT7F63 / Золотые пулы FHLMC, 15 лет 0,00 0,0000 -0,0000
US31359SYL86 / ФНМА, REMIC, серия 2001-16, класс Z 0,00 0,0000 -0,0000
US32051GQ818 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 0,00 0,0000 -0,0000
US31393MS280 / FHLMC, REMIC, серия 2586 0,00 0,0000 -0,0000
US3133TSBX09 / FHLMC, REMIC, серия 2293, класс ZA 0,00 0,0000 -0,0000
US31351BFA89 / ФХЛМК, СТРИПС, Серия 186 0,00 0,0000 -0,0000
US466247K935 / Ипотечный траст JP Morgan 2006-A2 0,00 0,0000 -0,0000
US31359SWU04 / FNMA, REMIC, серия 2001-14, класс Z 0,00 0,0000 -0,0000
US59020UDP75 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, серия 2004-C, класс A2 0,00 0,0000 -0,0000
US863579CB23 / Структурированный ипотечный кредитный фонд с регулируемой процентной ставкой, серия 2004-14, класс 1A 0,00 0,0000 -0,0000
US36242DCH44 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2004-8F, класс 2A3 0,00 0,0000 -0,0000
US466247EY51 / JP Morgan Mortgage Trust, серия 2004-S1, класс 3A1 0,00 0,0000 0,0000
US31393XGQ43 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2004 W2 2A2 0,00 0,0000 -0,0000
US3133TUBN72 / FHLMC, REMIC, серия 2325, класс JO 0,00 0,0000 -0,0000
US31297FAA12 / Золотые пулы FHLMC, 30 лет 0,00 0,0000 -0,0000
US31396PND95 / FNMA, REMIC, серия 2007-10, класс Z 0,00 0,0000 -0,0000
US05946XV833 / Фондовый фонд Банка Америки, серия 2005-7, класс 30PO 0,00 0,0000 -0,0000
US31392MM822 / FHLMC, REMIC, серия 2466, класс DH 0,00 0,0000 -0,0000
US466247JX24 / JP Morgan Mortgage Trust, серия 2004-S2, класс 5A1 0,00 0,0000 -0,0000
US81744FCU93 / СЭМТ 2004-6 А3Б 6МЛ+44 7/34 0,00 0,0000 -0,0000
US31398PKD05 / ФНМА, РЭМИК, серия 2010-35, класс SB 0,00 0,0000 0,0000
US3133TD6D39 / FHLMC, REMIC, серия 2036, класс PG 0,00 0,0000 -0,0000
US31398GKH10 / ФНМА, REMIC, серия 2009-112, класс ST 0,00 0,0000 -0,0000
US31393FVT01 / FHLMC, REMIC, серия 2534, класс SI 0,00 0,0000 -0,0000
US31396QKF53 / FNMA, REMIC, серия 2009-52, класс PI 0,00 0,0000 -0,0000
US38375QKS74 / ГНМА, серия 2008-40, класс SA 0,00 0,0000 -0,0000
US17307GMC95 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., серия 2004-HYB4, класс AA 0,00 0,0000 -0,0000
US31395UEH05 / FHLMC, REMIC, серия 2980, класс QB 0,00 0,0000 -0,0000
US31393QXU11 / FHLMC, REMIC, серия 2610, класс UI 0,00 0,0000 -0,0000
US3133THTM96 / Фредди Мак REMICs 0,00 0,0000 -0,0000
SWP: IFS 2.536250 04/15/29 USC / DIR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US3620AR2U46 / ГНМА II, 30 лет 0,00 0,0000 -0,0000
US31392ET345 / FNMA, REMIC Trust, Целый заем, серия 2002-W10 0,00 0,0000 -0,0000
US576433UE48 / ИПОТЕКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ МАСТЕР ДОВЕРИЕ 0,00 0,0000 -0,0000
US31393YV511 / FNMA, Доверительный фонд, Целый заем, Серия 2004-T3, Класс 1IO4 0,00 0,0000 -0,0000
US92922FD478 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2005-AR2, класс 2A21 0,00 0,0000 -0,0000
US92922FNH72 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2004-AR3, класс A1 0,00 0,0000 -0,0000
SBLOFI SWAP 12/17/57 B / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US31394EBS63 / ФНМА, РЭМИК, серия 2005-51, класс МО 0,00 0,0000 0,0000
US38373AGM27 / ГНМА, серия 2009-72, класс СМ 0,00 0,0000 -0,0000
US31398GKG37 / FNMA, REMIC, серия 2009-112, класс SW 0,00 0,0000 -0,0000
US3136FFQS15 / ФНМА, ПОЛОСЫ, Серия 383, Класс 69 0,00 0,0000 -0,0000
US38374JXC51 / ГНМА, серия 2004-90, класс SI 0,00 0,0000 -0,0000
US31397GTK66 / FHLMC, REMIC, серия 3305, класс IW 0,00 0,0000 -0,0000
US36185NM724 / Фонд ипотечного кредитования GMACM, серия 2003-J10, класс A1 0,00 0,0000 0,0000
US31394TW764 / FHLMC, REMIC, серия 2764, класс S 0,00 0,0000 -0,0000
US59020UGH23 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, серия 2004-D, класс A3 0,00 0,0000 -0,0000
US36250VAF94 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-GC34 XA CSTR 10.10.2048 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31398LNT16 / FHLMC, REMIC, серия 3609, класс SA 0,00 0,0000 -0,0000
US38376JDC53 / ГНМА, серия 2009-106, класс XL 0,00 0,0000 -0,0000
US12669FFD06 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 0,00 0,0000 0,0000
US152314DQ07 / Centex Home Equity Loan Trust, серия 2001-B, класс A6 0,00 0,0000 -0,0000
US3136FFGZ67 / ФНМА, ПОЛОСКИ, Серия 380, Класс S36 0,00 0,0000 -0,0000
US31392BGE02 / ФНМА, РЭМИК, серия 2001-72, класс СБ 0,00 0,0000 -0,0000
US07384MYS50 / Bear Stearns ARM Trust, серия 2003-7, класс 3A 0,00 0,0000 -0,0000
US31395BX320 / FNMA, REMIC, серия 2006-20, класс IB 0,00 0,0000 -0,0000
US31393DJU63 / FNMA, REMIC, серия 2003-64, класс SX 0,00 0,0000 -0,0000
US3128QGB846 / FHLM ARM 5,78% 10/35 #1N0063 0,00 0,0000 -0,0000
US3136FFQR32 / ФНМА, ПОЛОСЫ, Серия 383, Класс 68 0,00 0,0000 -0,0000
US05948KSN09 / Альтернативный кредитный траст Банка Америки, серия 2004-6, класс 4A1 0,00 0,0000 -0,0000
US45660NRL19 / Фонд секьюритизации жилых активов REMIC 0,00 0,0000 0,0000
US36242D7K34 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-5F, класс 8A1 0,00 0,0000 -0,0000
US3133TMGW01 / FHLMC, REMIC, серия 2201, класс C 0,00 0,0000 -0,0000
US31394DJ682 / ФНМА, REMIC, серия 2005-53, класс CS 0,00 0,0000 -0,0000
US073919AK86 / SACO I, Inc., серия 1997-2, класс 1A5 0,00 0,0000 -0,0000
US31359PW773 / FNMA, REMIC, серия 1997-42, класс EG 0,00 0,0000 -0,0000
LONG GILT FUTURE SEP25 G U5 / DIR (GB00MP6FM953) 0,00 0,0000 0,0000
US31397MB303 / FNMA, REMIC, серия 2008-91, класс SI 0,00 0,0000 -0,0000
US576435BB67 / Фонд ресекьюритизации MASTR, серия 2005-PO, класс 3PO 0,00 0,0000 -0,0000
US31397APP20 / FHLMC, REMIC, серия 3201, класс IN 0,00 0,0000 0,0000
US31392JYQ65 / FNMA Trust, Целый кредит, серия 2003-W3, класс 2A5 0,00 0,0000 -0,0000
US466330AC18 / JPMCC 2021-MHC 1ML+0 15.04.2038 144A 0,00 0,0000 0,0000
US38375BK843 / ГНМА, серия 2013-H04, класс BA 0,00 0,0000 0,0000
US31393FAM86 / FHLMC, REMIC, серия 2530, класс SK 0,00 0,0000 -0,0000
US36242D7M99 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-5F, класс 8A3 0,00 0,0000 -0,0000
US31393PVX94 / FHLMC, REMIC, серия 2594, класс IV 0,00 0,0000 -0,0000
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,00 0,0000 0,0000
US3133TKCT51 / Фредди Мак REMICs 0,00 0,0000 -0,0000
US313920LZ18 / ФНМА, REMIC, серия 2001-36, класс ST 0,00 0,0000 -0,0000
US31393WDL00 / FHLMC, REMIC, серия 2643, класс SA 0,00 0,0000 -0,0000
US3136A5L873 / ФНМА, РЭМИК, серия 2012-46, класс КИ 0,00 0,0000 -0,0000
US3133TSQF38 / FHLMC, REMIC, серия 2310, класс Z 0,00 0,0000 -0,0000
US31394EWV63 / FNMA, REMIC, серия 2005-72, класс WS 0,00 0,0000 -0,0000
US3133TCLJ52 / FHLMC, REMIC, серия 2022, класс PE 0,00 0,0000 -0,0000
US3128MCP588 / FHLG 15 лет 4,50% 7/25 #G13844 0,00 0,0000 -0,0000
US3137GAU395 / FHLMC, REMIC, серия 3737, класс DG 0,00 0,0000 -0,0000
US31392CGR97 / FNMA, REMIC, серия 2002-19, класс SC 0,00 0,0000 -0,0000
US31359QLQ54 / ФНМА, REMIC, серия 1997-63, класс ZA 0,00 0,0000 -0,0000
US31359N4Q11 / ФНМА, REMIC, серия 1997-20, класс D 0,00 0,0000 -0,0000
US31359NTJ09 / ФНМА, REMIC, серия 1997-11, класс E 0,00 0,0000 -0,0000
US3136AHQ948 / ФНР 2013-133 ИБ 3% 32 апреля 0,00 0,0000 -0,0000
US3137APLG32 / FHLMC, REMIC, серия 4030, класс IL 0,00 0,0000 -0,0000
US3136A3M819 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАТ MTG2012-9 SH 1ML+655 25.06.2041 0,00 0,0000 -0,0000
US31419ATJ69 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US3137B9ED36 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN 2014 SER 4314 A1 5% 15.03.2034 0,00 0,0000 -0,0000
I45091 / Интелсат Джексон Холдингс С.А. 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
BNP / БНП Париба С.А. 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
FSWP: OIS 4.039800 SOF 05/27/2026 / DIR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
ORO USD 10Y C 3.56000 L 06/06/25 GLM / DIR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0000 -0,0000
FX Forward: USD/AUD settle 2025-07-08 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
CDX.O P 0.70 IG43 5Y V1 I 06/18/25 GST / DCR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
ORO USD 10Y C 3.56400 L 06/09/25 GLM / DIR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
SBLOFI SWAP CY451600 12/16/72 B / DCR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0000 -0,0000
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0000 -0,0000
CDX.O P 0.75 IG43 5Y V1 I 06/18/25 GST / DCR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
CAN 10YR BOND FUT SEP25 CNU5 / DIR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
CDX.O P 0.85 IG44 5Y V1 I 07/16/25 GST / DCR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
CDX.O P 0.85 IG44 5Y V1 I 06/18/25 GST / DCR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
IRS EUR 2.25000 09/17/25 30Y LCH / DIR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
ORO USD 10Y P 4.11000 L 06/16/25 GLM / DIR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
ORO USD 10Y P 4.18500 L 06/23/25 GLM / DIR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
EURO-BUND FUTURE SEP25 RXU5 PUT 128.50 06/20/2025 / DIR (DE000F10Q6J2) -0,00 -0,0000 -0,0000
ZCS BRL 14.0087 05/12/25 01/04/27 CME / DIR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
FX Forward: USD/EUR settle 2025-07-11 / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
SBLOFI SWAP CY873245 04/17/65 S / DCR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
SBLOFI SWAP CY451600 12/16/72 B / DCR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
CDX.O P 0.90 IG44 5Y V1 I 07/16/25 GST / DCR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
ORO USD 10Y P 4.12750 L 06/16/25 GLM / DIR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0000 -0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
ORO USD 10Y P 3.96000 L 06/06/25 GLM / DIR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
FSWP: OIS 4.015800 05/15/2026 SOF / DIR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0000 -0,0000
SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
GSCOFI SWAP 12/15/56 S / DCR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
OIS 3.84680 06/09/2026 SOF / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0000 -0,0000
SWP: IFS 2.687500 04/15/2028 USC / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
SWP: IFS 2.691250 04/15/2028 USC / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
BUY SCDS: (SOFTBK) SWAP/CDSWAP 1.00000% 06/20/2026 / DCR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,01 -0,0000 -0,0000
ORO USD 10Y P 4.08700 L 06/27/25 GLM / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
US01F0404610 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -0,01 -102,79 -0,0000 -0,0006
ORO USD 10Y P 4.13000 L 06/20/25 GLM / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,01 -0,0000 -0,0000
ZCS BRL 13.32 05/08/25 01/02/29 CME / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
AUST 10Y BOND FUT JUN25 XMM5 / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
AUST 10Y BOND FUT JUN25 XMM5 / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
EURO-BUXL 30Y BND FUT SEP25 UBU5 / DIR (DE000F1NGF87) -0,01 -0,0000 -0,0000
VERIZON COMMUNICATIONS INC SNR S ICE / DCR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
ORO USD 10Y C 3.71000 L 06/16/25 GLM / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 PUT 109 06/20/2025 / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
ZCS BRL 13.3537 05/12/25 01/02/29 CME / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
ZCS BRL 13.9255 05/08/25-01/04/27 CME / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
ORO USD 10Y P 4.10100 L 06/30/25 GLM / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
SWP: IFS 2.684 04/15/2029 USC / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
SWP: IFS 2.648000 4/15/2029 USC / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
SWP: EUR 2.441300 06/24/54 EUR / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
SWP: IFS 2.685000 04/15/2029 USC / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
ORO USD 10Y P 4.07800 L 06/27/25 BOA / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
FX Forward: USD/EUR settle 2025-07-11 / DFE (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,01 -0,0000 -0,0000
ORO USD 10Y P 4.13500 L 06/03/25 GLM / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -0,0000 -0,0000
SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
US01F0324685 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -0,01 -101,77 -0,0000 -0,0014
MSCS SWAP CY451600 12/16/72 B / DCR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
SWP: IFS 2.669500 4/15/2029 USC / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
RFR EUR ESTRON-2.05000 11/18/24 5Y* LCH / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -0,0000 -0,0000
ORO USD 10Y C 3.68700 L 06-27-25 GLM / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
SWP: IFS 2.641000 04/15/2029 USC / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
ELIS SA SNR SE ICE / DCR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0000 -0,0000
ORO USD 10Y P 3.96400 L 06/09/25 GLM / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
FX Forward: USD/EUR settle 2025-07-11 / DFE (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,01 -0,0000 -0,0000
EURO-BOBL FUTURE JUN25 OEM5 / DIR (DE000F1B2NH5) -0,01 -0,0000 -0,0000
SWP: IFS 2.835000 15-APR-2028 USC 2.83500 Apr 15, 2028 / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
SWP: IFS 2.835500 04/15/2028 USC / DIR (N/A) -0,01 -0,0000 -0,0000
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 CALL 112 06/20/2025 / DIR (N/A) -0,02 -0,0000 -0,0000
RFR USD SOFR-3.79608 06/02/25 7Y* LCH / DIR (N/A) -0,02 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,02 -0,0000 -0,0000
GSCOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) -0,02 -0,0000 -0,0000
MSCS SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) -0,02 -0,0000 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0000 -0,0000
ORO USD 10Y 3.70100 L 06/30/25 GLM / DIR (N/A) -0,02 -0,0000 -0,0000
MSCS SWAP CY451600 12/16/72 B / DCR (N/A) -0,02 -0,0000 -0,0000
ORO USD 10Y C 3.72750 L 06/16/25 GLM / DIR (N/A) -0,02 -0,0000 -0,0000
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 PUT 108.50 06/20/2025 / DIR (N/A) -0,02 -0,0000 -0,0000
BLACKROCK CDS SWAP 1% 20/12/2029 / DCR (N/A) -0,02 -0,0000 -0,0000
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0000 -0,0000
SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) -0,02 -0,0000 -0,0000
SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) -0,02 -0,0000 -0,0000
FSWP: IFS 1.504000 15-MAY-2027 CPT / DIR (N/A) -0,02 -0,0000 -0,0000
EURO-BUND FUTURE SEP25 RXU5 CALL 131.50 06/20/2025 / DIR (DE000F10Q7D3) -0,02 -0,0000 -0,0000
SWP: IFS 2.687500 4/15/2029 USC / DIR (N/A) -0,02 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,02 -0,0000 -0,0000
BARCLAYS BANKL PLC SNR SE ICE 12/20/2025 / DCR (N/A) -0,02 -0,0000 -0,0000
SWP: IFS 2.832000 04/15/2028 USC / DIR (N/A) -0,02 -0,0000 -0,0000
LONG GILT FUTURE SEP25 G U5 / DIR (GB00MP6FM953) -0,02 -0,0000 -0,0000
ORO USD 10Y C 3.78500 L 06/23/25 GLM / DIR (N/A) -0,02 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,02 -0,0001 -0,0001
FSWP: JPY 0.997500 3/12/2027 FTO / DIR (N/A) -0,02 -0,0001 -0,0001
BLACKROCK CDS SWAP 1% 12/20/2029 / DCR (N/A) -0,02 -0,0001 -0,0001
FSWP: IFS 1.514000 15/05/2027 CPT / DIR (N/A) -0,02 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,02 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,02 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,02 -0,0001 -0,0001
SWP: IFS 2.723500 4/15/2029 USC / DIR (N/A) -0,02 -0,0001 -0,0001
SWP: IFS 2.789500 04/15/2028 USC / DIR (N/A) -0,02 -0,0001 -0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0001 -0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0001 -0,0001
US01F0304620 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -0,03 -103,32 -0,0001 -0,0018
BNP / БНП Париба С.А. -0,03 -0,0001 -0,0001
ORO USD 10Y C 3.73 L 06/20/25 GLM / DIR (N/A) -0,03 -0,0001 -0,0001
GSCOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) -0,03 -0,0001 -0,0001
SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) -0,03 -0,0001 -0,0001
ORO USD 10Y C 3.73500 L 06/30/25 GLM / DIR (N/A) -0,03 -0,0001 -0,0001
SWP: IFS 2.833750 04/15/2028 USC / DIR (N/A) -0,03 -0,0001 -0,0001
SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) -0,03 -0,0001 -0,0001
US ULTRA BOND CBT FUT SEP25 WNU5 / DIR (N/A) -0,03 -0,0001 -0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN -0,03 -0,0001 -0,0001
AT+T INC SNR S* ICE 12/20/2025 / DCR (N/A) -0,03 -0,0001 -0,0001
BNP / БНП Париба С.А. -0,03 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,03 -0,0001 -0,0001
SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) -0,03 -0,0001 -0,0001
SWP: IFS 2.869500 4/15/2028 USC / DIR (N/A) -0,03 -0,0001 -0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN -0,03 -0,0001 -0,0001
RFR EUR ESTRON 2.05630 11/18/24 5Y LCH / DIR (N/A) -0,04 -0,0001 -0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,04 -0,0001 -0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN -0,04 -0,0001 -0,0001
GSCOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) -0,04 -0,0001 -0,0001
GSCOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) -0,04 -0,0001 -0,0001
MSCS SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) -0,04 -0,0001 -0,0001
BNP / БНП Париба С.А. -0,04 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,04 -0,0001 -0,0001
US01F0424675 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -0,04 -106,94 -0,0001 -0,0015
SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) -0,05 -0,0001 -0,0001
IRS EUR 2.40000 04/09/25 5Y LCH / DIR (N/A) -0,05 -0,0001 -0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,05 -0,0001 -0,0001
FSWP: JPY 1.018460 3/12/2027 FTO / DIR (N/A) -0,06 -0,0001 -0,0001
BNP / БНП Париба С.А. -0,06 -0,0001 -0,0001
RFR EUR ESTRON 2.06280 11/14/24 5Y LCH / DIR (N/A) -0,06 -0,0001 -0,0001
FSWP: JPY 1.026500 03/12/2027 FTO / DIR (N/A) -0,06 -0,0001 -0,0001
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,07 -0,0002 -0,0002
RFR USD SOFR-3.75000 05/07/25-10Y LCH / DIR (N/A) -0,07 -0,0002 -0,0002
FSWP: IFS 1.528500 5/15/2027 CPT / DIR (N/A) -0,08 -0,0002 -0,0002
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 CALL 111.50 06/20/2025 / DIR (N/A) -0,08 -0,0002 -0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,08 -0,0002 -0,0002
BNP / БНП Париба С.А. -0,08 -0,0002 -0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN -0,09 -0,0002 -0,0002
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,09 -0,0002 -0,0002
ZCS BRL 13.9271 05/08/25 01/04/27 CME / DIR (N/A) -0,09 -0,0002 -0,0002
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,09 -0,0002 -0,0002
SBLOFI SWAP CY885799 12/15/56 S / DCR (N/A) -0,09 -0,0002 -0,0002
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,09 -0,0002 -0,0002
US21H0306660 / Бассейн Джинни Мэй II -0,09 -100,18 -0,0002 -0,1282
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,10 -0,0002 -0,0002
OIS CAD CAONREPO-3.00000 01/23/25 9Y* LC / DIR (N/A) -0,10 -0,0002 -0,0002
BNP / БНП Париба С.А. -0,10 -0,0002 -0,0002
ZCS BRL 13.2914 05/08/25 01/02/29 CME / DIR (N/A) -0,10 -0,0003 -0,0003
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,11 -0,0003 -0,0003
EURO-BTP FUTURE JUN25 IKM5 / DIR (DE000F1B2NF9) -0,11 -0,0003 -0,0003
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,11 -0,0003 -0,0003
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,12 -0,0003 -0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN -0,13 -0,0003 -0,0003
FX Forward: USD/BRL settle 2025-10-02 / DFE (N/A) -0,13 -0,0003 -0,0003
5Y RTP 4.025000 08/13/2025 SYNTH/SWAPTION / DIR (N/A) -0,14 -0,0003 -0,0003
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,14 -0,0003 -0,0003
BNP / БНП Париба С.А. -0,15 -0,0004 -0,0004
FX Forward: USD/GBP settle 2025-06-03 / DFE (N/A) -0,15 -0,0004 -0,0004
BNP / БНП Париба С.А. -0,16 -0,0004 -0,0004
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,18 -0,0004 -0,0004
US 5YR NOTE (CBT) FUT SEP25 FVU5 / DIR (N/A) -0,20 -0,0005 -0,0005
LCH OIS SOFRV3.25% MAC 06/18/28 / DIR (N/A) -0,21 -0,0005 -0,0005
CDX HY43 5Y ICE / DCR (N/A) -0,26 -0,0006 -0,0006
RFR USD SOFR-3.75000 12/18/24 10Y LCH / DIR (N/A) -0,26 -0,0006 -0,0006
BNP / БНП Париба С.А. -0,32 -0,0008 -0,0008
FX Forward: USD/EUR settle 2025-07-11 / DFE (N/A) -0,32 -0,0008 -0,0008
DGZ / DB Gold Short ETN -0,50 -0,0012 -0,0012
DGZ / DB Gold Short ETN -0,50 -0,0012 -0,0012
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,83 -0,0020 -0,0020
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) -0,86 -0,0021 -0,0021
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) -0,86 -0,0021 -0,0021
ICE: (CDX.NA.IG.44.V1) 1.00000 06/20/2030 / DCR (N/A) -0,90 -0,0022 -0,0022
US 10YR ULTRA FUT SEP25 UXYU5 / DIR (N/A) -1,26 -0,0030 -0,0030
FX Forward: USD/BRL settle 2025-10-02 / DFE (N/A) -2,30 -0,0055 -0,0055
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн -2,75 -126,67 -0,0066 -0,0314
US01F0626717 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -6,05 -0,0145 -0,0145
US01F0506B75 / Фанни Мэй или Фредди Мак -13,07 -200,00 -0,0314 -0,0628
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -18,59 -141,13 -0,0447 -0,1471
US21H0626695 / ДЖИННИ ЭТО -20,72 -1 090,87 -0,0498 -0,0545
US21H0326627 / ГНМА -25,59 -170,22 -0,0615 -0,1441
US01F0326664 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -27,51 -134,16 -0,0661 -0,2597
US21H0226637 / Джинни Мэй -31,91 6,43 -0,0767 -0,0087
US01F0306609 / Фанни Мэй или Фредди Мак -53,05 -67,33 -0,1275 0,2407
US01F0626634 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -76,33 -1 179,97 -0,1834 -0,1995
US21H0526606 / Джинни Мэй -83,44 160,48 -0,2005 -0,1279
US21H0426617 / Джинни Мэй -89,37 -432,05 -0,2148 -0,2758
US01F0606677 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -175,69 -174,93 -0,4222 -0,9857
US01F0206619 / FNMA TBA 30 ЛЕТ 2 ИПОТЕКА НА ОДНУ СЕМЬЮ -179,66 -169,52 -0,4318 -1,0529
US01F0406698 / УМБС будет объявлено позже -265,02 -576,04 -0,6369 -0,7631
US01F0426654 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -584,46 4 034,84 -1,4046 -1,3725