Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 628 147 387
Текущие позиции 139
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания KNG - FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF раскрыла общий объем активов в размере 139 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 628 147 387 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы KNG - FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF: AbbVie Inc. (US:ABBV) , PPG Industries, Inc. (US:PPG) , Nucor Corporation (US:NUE) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , and A. O. Smith Corporation (US:AOS) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 54,61 1,5049 0,1850
0,51 55,83 1,5385 0,1773
0,82 55,54 1,5305 0,1491
0,94 54,96 1,5145 0,1405
0,39 54,89 1,5126 0,1223
0,05 53,91 1,4856 0,1131
0,16 55,64 1,5333 0,0928
0,58 51,42 1,4171 0,0847
0,20 53,48 1,4738 0,0767
0,57 54,80 1,5103 0,0615
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 45,50 1,2538 -0,2545
0,21 51,45 1,4177 -0,2299
2,84 53,28 1,4681 -0,1354
0,09 53,08 1,4627 -0,1065
0,37 49,77 1,3716 -0,0921
0,44 48,87 1,3466 -0,0836
0,44 51,64 1,4229 -0,0700
0,71 51,69 1,4245 -0,0605
0,46 52,33 1,4421 -0,0566
0,68 52,27 1,4403 -0,0535
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,29 -4,05 57,55 1,79 1,5859 0,0217
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,51 20,27 55,83 13,48 1,5385 0,1773
NUE / Корпорация Нукор 0,47 8,88 55,70 1,20 1,5349 0,0121
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,16 8,45 55,64 6,87 1,5333 0,0928
AOS / Корпорация АО Смит 0,82 10,32 55,54 11,24 1,5305 0,1491
SPGI / S&P Global Inc. 0,11 8,98 55,54 4,52 1,5305 0,0604
ECL / Эколаб Инк. 0,22 1,47 55,18 1,98 1,5207 0,0236
ALB / Корпорация Альбемарль 0,94 59,13 54,96 10,67 1,5145 0,1405
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,39 -4,40 54,89 9,22 1,5126 0,1223
TGT / Целевая корпорация 0,57 49,26 54,80 4,66 1,5103 0,0615
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,18 37,48 54,61 14,47 1,5049 0,1850
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,52 28,89 54,31 4,26 1,4967 0,0554
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,39 2,12 54,24 3,73 1,4946 0,0481
PNR / Пентэйр ПЛС 0,60 17,10 54,00 2,47 1,4881 0,0301
GWW / WW Grainger, Inc. 0,05 12,74 53,91 8,67 1,4856 0,1131
KVUE / Кенвью Инк. 2,28 -9,64 53,73 0,16 1,4806 -0,0035
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,24 20,11 53,62 3,26 1,4775 0,0410
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,49 5,25 53,60 1,84 1,4771 0,0210
ES / Эверсорс Энерджи 0,90 -3,07 53,60 -0,05 1,4769 -0,0066
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,28 17,75 53,59 1,37 1,4769 0,0141
DOV / Дуврская корпорация 0,31 19,20 53,58 -0,13 1,4764 -0,0078
WMT / Уолмарт Инк. 0,55 -0,46 53,49 -1,38 1,4739 -0,0266
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,18 0,96 53,48 0,16 1,4738 -0,0035
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,20 0,01 53,48 5,91 1,4738 0,0767
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,20 24,06 53,48 0,31 1,4737 -0,0012
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,26 20,03 53,46 0,39 1,4731 -0,0001
CLX / Компания Клорокс 0,38 14,21 53,42 2,42 1,4722 0,0290
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,60 31,46 53,37 -0,43 1,4706 -0,0123
BEN / Франклин Ресурс, Инк. 2,84 8,97 53,28 -8,08 1,4681 -0,1354
CTAS / Корпорация Синтас 0,25 -5,20 53,23 0,05 1,4668 -0,0050
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,09 -3,82 53,08 -6,42 1,4627 -0,1065
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,12 9,50 53,05 -0,24 1,4619 -0,0092
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,88 48,70 53,00 1,34 1,4606 0,0136
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,22 9,53 52,93 1,39 1,4587 0,0143
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,45 0,69 52,86 1,81 1,4567 0,0203
MDT / Медтроник ПЛС 0,62 7,42 52,86 0,25 1,4566 -0,0021
LIN / Линде ПЛС 0,12 -2,24 52,81 -0,68 1,4553 -0,0158
FAST / Компания Фастенал 0,65 -6,05 52,73 3,87 1,4532 0,0486
BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B 1,51 -2,15 52,62 3,27 1,4500 0,0404
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,19 0,05 52,61 -1,85 1,4499 -0,0332
ABT / Эбботт Лаборатории 0,40 -3,94 52,59 -1,83 1,4493 -0,0328
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,33 -12,80 52,57 -1,71 1,4486 -0,0311
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,34 -5,74 52,54 -3,17 1,4478 -0,0533
CB / Чабб Лимитед 0,18 -6,49 52,52 -1,60 1,4472 -0,0294
MCD / Корпорация Макдональдс 0,16 -10,59 52,42 -1,01 1,4445 -0,0205
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,48 -3,49 52,35 -2,32 1,4425 -0,0401
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,46 -19,68 52,33 -3,39 1,4421 -0,0566
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,68 -2,48 52,27 -3,20 1,4403 -0,0535
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,90 -6,62 52,06 -1,12 1,4345 -0,0220
CVX / Корпорация Шеврон 0,38 13,60 51,99 3,60 1,4327 0,0443
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,78 7,99 51,92 0,93 1,4308 0,0076
FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 0,55 12,26 51,87 -2,84 1,4293 -0,0476
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 1,09 4,70 51,82 -2,41 1,4281 -0,0410
KO / Компания Кока-Кола 0,71 -15,74 51,69 -3,70 1,4245 -0,0605
SJM / Компания JM Smucker 0,44 -12,03 51,64 -4,31 1,4229 -0,0700
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,39 -3,98 51,59 -2,64 1,4217 -0,0444
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,21 -8,65 51,45 -13,61 1,4177 -0,2299
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,58 19,07 51,42 6,78 1,4171 0,0847
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,49 0,95 51,38 -0,18 1,4159 -0,0082
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,56 -6,63 51,28 -0,72 1,4131 -0,0159
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,32 -1,22 51,23 -3,25 1,4117 -0,0533
SYY / Сиско Корпорация 0,72 2,32 51,16 0,19 1,4098 -0,0029
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,51 3,77 50,80 -2,30 1,3999 -0,0387
HRL / Корпорация Хормел Фудс 1,70 -0,02 50,68 -0,29 1,3967 -0,0096
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,24 57,73 50,58 -2,42 1,3938 -0,0403
AMCR / Амкор ПЛС 5,49 2,27 50,47 -3,21 1,3908 -0,0518
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,37 4,56 49,77 -5,92 1,3716 -0,0921
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,44 -10,55 48,87 -5,47 1,3466 -0,0836
ERIE / Эри Компенсационная компания 0,13 -6,23 45,50 -16,55 1,2538 -0,2545
DGCXX / Государственные фонды управления денежными средствами Дрейфуса - Институциональные акции Государственного фонда управления денежными средствами Дрейфуса 3,62 20,29 3,62 20,30 0,0998 0,0165
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0001 -0,0001
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0001 -0,0001
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0003 -0,0003
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0006 -0,0006
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,02 -0,0006 -0,0006
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,05 -0,0013 -0,0013
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,05 -0,0014 -0,0014
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,06 -0,0017 -0,0017
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,08 -0,0022 -0,0022
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,09 -0,0024 -0,0024
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,09 -0,0025 -0,0025
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,12 -0,0033 -0,0033
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,13 -0,0035 -0,0035
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,13 -0,0036 -0,0036
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,14 -0,0040 -0,0040
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,16 -0,0044 -0,0044
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,16 -0,0045 -0,0045
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,17 -0,0047 -0,0047
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,17 -0,0047 -0,0047
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,17 -0,0048 -0,0048
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,18 -0,0049 -0,0049
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,18 -0,0050 -0,0050
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,20 -0,0055 -0,0055
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,20 -0,0055 -0,0055
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,20 -0,0055 -0,0055
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,21 -0,0059 -0,0059
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,22 -0,0060 -0,0060
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,23 -0,0063 -0,0063
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,23 -0,0063 -0,0063
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,24 -0,0066 -0,0066
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,24 -0,0067 -0,0067
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,24 -0,0067 -0,0067
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,25 -0,0068 -0,0068
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,25 -0,0069 -0,0069
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,25 -0,0069 -0,0069
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,26 -0,0072 -0,0072
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,27 -0,0074 -0,0074
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,27 -0,0075 -0,0075
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,29 -0,0081 -0,0081
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,31 -0,0085 -0,0085
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,33 -0,0090 -0,0090
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,33 -0,0092 -0,0092
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,35 -0,0097 -0,0097
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,36 -0,0099 -0,0099
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,39 -0,0106 -0,0106
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,39 -0,0106 -0,0106
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,39 -0,0107 -0,0107
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,39 -0,0108 -0,0108
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,39 -0,0108 -0,0108
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,40 -0,0111 -0,0111
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,41 -0,0112 -0,0112
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,41 -0,0113 -0,0113
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,46 -0,0126 -0,0126
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,46 -0,0128 -0,0128
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,47 -0,0129 -0,0129
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,52 -0,0145 -0,0145
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,53 -0,0147 -0,0147
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,55 -0,0151 -0,0151
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,55 -0,0152 -0,0152
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,57 -0,0157 -0,0157
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,61 -0,0167 -0,0167
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,61 -0,0169 -0,0169
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,62 -0,0172 -0,0172
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,63 -0,0173 -0,0173
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,66 -0,0181 -0,0181
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,76 -0,0210 -0,0210
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,80 -0,0221 -0,0221
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,97 -0,0267 -0,0267
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -1,01 -0,0280 -0,0280