Основная статистика
Стоимость портфеля $ 7 211 473 658
Текущие позиции 1 284
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Портфель глобальных возможностей - Портфель глобальных возможностей раскрыла общий объем активов в размере 1 284 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 211 473 658 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Global Opportunities Portfolio - Global Opportunities Portfolio: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , and Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000U2) . Новые должности Global Opportunities Portfolio - Global Opportunities Portfolio включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000U2) , South Africa - Corporate Bond/Note (ZA:R2035) , and Ginnie Mae (US:US21H0606556) .

Портфель глобальных возможностей - Портфель глобальных возможностей – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
137,13 2,1016 2,1016
213,40 213,40 3,2706 1,9412
409,52 6,2762 1,6115
85,23 1,3062 1,3062
70,00 1,0728 1,0728
60,62 0,9291 0,9291
57,43 0,8801 0,8801
50,95 55,93 0,8571 0,8571
51,07 0,7827 0,7827
1,01 48,69 0,7463 0,7463
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
94,05 1,4414 -4,4153
195,00 2,9884 -4,1315
95,46 1,4630 -1,2253
-70,00 -1,0728 -1,0728
-60,92 -0,9336 -0,9336
4,45 163,04 2,4987 -0,7062
-38,47 -0,5895 -0,5895
254,00 3,8927 -0,4971
-32,05 -0,4911 -0,4911
-31,17 -0,4777 -0,4777
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-23 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US01F0606594 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 409,52 149,73 6,2762 1,6115
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 254,00 6,26 3,8927 -0,4971
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 213,40 194,80 213,40 194,80 3,2706 1,9412
US01F0526560 / FNMA TBA 30 ЛЕТ 5.5 ИПОТЕКА НА ОДНУ СЕМЬЮ 195,00 -22,10 2,9884 -4,1315
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 4,45 -4,82 163,04 -6,58 2,4987 -0,7062
MX0MGO0000U2 / Мексиканский бонос 137,13 2,1016 2,1016
NOMURA CORPORATE FDG AMERS LLC / DBT (US65538RAD61) 120,98 22,81 1,8541 0,0450
R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты 95,46 -34,79 1,4630 -1,2253
US21H0606556 / Джинни Мэй 94,05 -35,05 1,4414 -4,4153
Champs Trust 2025-1 / ABS-MBS (US158926AA39) 85,23 1,3062 1,3062
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384D7J01) 84,04 1,80 1,2879 -0,2280
SB12AGO34 / Перу – Корпоративная облигация/облигация 82,09 37,31 1,2581 0,1602
CHAMPS TRUST 2024-3 / ABS-MBS (US15878CAA80) 81,41 -6,24 1,2477 -0,3468
EV INTRA FUND CASH RESERVE / ABS-MBS (000000000) 70,00 1,0728 1,0728
US3136BPF306 / Фанни Мэй РЕМИКС 66,23 4,44 1,0151 -0,1496
US35564KJB61 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA5, класс B2 61,55 -2,42 0,9433 -0,2150
JPM Lending Facility / ABS-MBS (000000000) 60,62 0,9291 0,9291
NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) 57,43 0,8801 0,8801
SWISS RE CORE NAT CAT FUND / STIV (000000000) 50,95 55,93 0,8571 0,8571
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 53,70 70,22 0,8230 0,2437
PEP01000C2Z1 / Государственные облигации Перу 52,01 86,85 0,7970 0,2859
Champs Trust 2024-1 / ABS-MBS (US15878AAA25) 51,15 -10,19 0,7840 -0,2620
JPM7306 ZL / ABS-MBS (000000000) 51,07 0,7827 0,7827
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон B-BBB CLO ETF 1,01 48,69 0,7463 0,7463
US90919VAA08 / Юнисон Траст 2021-1 47,36 3,24 0,7258 -0,1166
Champs Trust 2024-2 / ABS-MBS (US15878BAA08) 46,31 -10,24 0,7098 -0,2377
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 44,61 5,12 0,6836 -0,0957
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385FNY33) 43,44 0,6658 0,6658
PNMAC GMSR Issuer Trust / ABS-O (US69354WAJ53) 41,57 0,01 0,6370 -0,1262
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 41,27 5,02 0,6325 -0,0892
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384UHX00) 41,20 3,20 0,6315 -0,1017
PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк 40,80 49,34 0,6253 0,1236
US35564KCP21 / СТАКР 2021-HQA1 B2 40,12 -2,58 0,6148 -0,1414
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 39,50 1,83 0,6053 -0,1070
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 38,99 1,49 0,5976 -0,1080
FMC Issuer Trust-FMSR / ABS-O (US30191JAB08) 37,50 1,60 0,5748 -0,1031
US01F0626550 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 36,91 0,5656 0,5656
PARTNERRE ILS FUND SAC LTD. / STIV (000000000) 34,00 36,71 0,5627 0,5627
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 36,17 3,34 0,5544 -0,0884
FirstKey Homes 2021-SFR1 Trust / ABS-O (US33767WAU71) 35,62 1,76 0,5460 -0,0969
Eden Re II Ltd / DBT (US27954JAA51) 35,35 -5,73 0,5418 -0,1469
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 34,45 5,36 0,5280 -0,0725
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 33,22 0,5091 0,5091
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384GB256) 32,93 6,15 0,5046 -0,0650
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MAU18) 32,00 1,60 0,4904 -0,0880
RSMFRSD86176 / Казначейские облигации Сербии 31,38 8,57 0,4810 -0,0499
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NP82) 29,88 0,4579 0,4579
NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) 29,47 -5,89 0,4516 -0,1234
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385ENX84) 29,41 0,4507 0,4507
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385EJ210) 29,19 0,4473 0,4473
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 28,86 0,97 0,4423 -0,0826
US38384ACL52 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 28,55 0,84 0,4376 -0,0824
US43732VAL09 / ГЛАВНАЯ ПАРТНЕРЫ АМЕРИКИ 2021-2 ТРАСТ HPA 2021-2 F 27,74 23,06 0,4251 0,0112
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 27,10 0,4153 0,4153
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384D7E14) 26,50 2,48 0,4061 -0,0687
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 26,41 0,4048 0,4048
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 25,94 0,3975 0,3975
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KQ959) 25,86 1,67 0,3963 -0,0707
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAG78) 24,56 0,3765 0,3765
US53946TAB89 / LOANDEPOT GMSR Trust 23,94 -0,01 0,3669 -0,0728
US3618BBMT39 / Джинни Мэй II Бассейн 23,62 -3,90 0,3620 -0,0894
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385EP241) 23,24 0,3561 0,3561
MT LOGAN RE / STIV (000000000) 0,01 23,24 0,3561 0,3561
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 22,95 3,82 0,3518 -0,0542
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 22,85 8,29 0,3502 -0,0373
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 22,69 0,3477 0,3477
US35564KLV97 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA6 22,51 -1,83 0,3449 -0,0761
US3137HADD50 / Фредди Мак РЕМИКС 20,69 1,96 0,3171 -0,0556
US38384B3M12 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 20,69 3,23 0,3170 -0,0509
US38383XXF67 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 20,28 2,33 0,3108 -0,0531
FirstKey Homes 2021-SFR1 Trust / ABS-O (US33767WAQ69) 19,88 1,44 0,3047 -0,0552
XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 19,51 0,2990 0,2990
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 19,17 4,77 0,2938 -0,0422
Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAN02) 18,95 70,44 0,2904 0,0862
FirstKey Homes 2021-SFR1 Trust / ABS-O (US33767WAS26) 18,73 1,62 0,2870 -0,0514
US38383X2T04 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 18,51 3,49 0,2837 -0,0448
US43732VAN64 / HOME PARTNERS AMER 2021-2 TR 4.505% 17.12.2026 144A 18,50 102,02 0,2835 0,1153
US3618BKMY23 / Джинни Мэй II Бассейн 18,50 -2,07 0,2835 -0,0634
R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства 18,45 -1,58 0,2828 -0,0615
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384USC44) 17,97 5,18 0,2754 -0,0383
US3618BKM227 / Джинни Мэй II Бассейн 17,52 -2,29 0,2685 -0,0608
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 17,43 0,2671 0,2671
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAL91) 17,28 -1,67 0,2648 -0,0579
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 17,22 0,2639 0,2639
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385FPN59) 16,90 0,2591 0,2591
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385FCX78) 16,89 0,2589 0,2589
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 16,87 5,25 0,2585 -0,0358
EFMT 2024-RM2 / ABS-MBS (US268431AA18) 16,83 0,60 0,2579 -0,0493
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384J7D04) 15,88 3,31 0,2433 -0,0389
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 15,78 4,07 0,2419 -0,0366
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384WJ710) 15,67 7,43 0,2401 -0,0277
US3617XR6C18 / Джинни Мэй II Бассейн 15,59 -5,73 0,2389 -0,0648
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-RTL4 / ABS-MBS (US79584CAA99) 15,57 -0,37 0,2386 -0,0484
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,35 0,2352 0,2352
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 15,08 1,91 0,2311 -0,0406
US3618F25W14 / Джинни Мэй II Бассейн 14,85 -3,82 0,2276 -0,0559
STAR 2024-SFR4 Trust / ABS-O (US85520AAG40) 14,79 -0,09 0,2266 -0,0452
Progress Residential 2022-SFR1 Trust / ABS-O (US74333YAS72) 14,75 0,12 0,2261 -0,0445
US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк 14,75 0,2260 0,2260
US38383XYD01 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 14,57 0,66 0,2233 -0,0425
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,49 0,28 0,2221 -0,0433
US3618BKMA47 / Джинни Мэй II Бассейн 14,40 -1,69 0,2207 -0,0483
Bridge 2022-SFR1 Trust / ABS-O (US10805VAL18) 14,36 0,37 0,2201 -0,0427
VINE 2023-SFR1 Trust / ABS-O (US91825KAE73) 14,08 2,23 0,2158 -0,0371
Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) 13,86 10,31 0,2125 -0,0183
US50205TAA25 / Ипотечный фонд LHOME 2023-RTL3 13,84 -0,55 0,2121 -0,0435
US50204VAA89 / Ипотечный фонд LHOME 2023-RTL4 13,82 -0,48 0,2119 -0,0432
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 13,80 7,49 0,2115 -0,0243
US38384B4A64 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 13,73 2,78 0,2104 -0,0349
US38384AGE73 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 13,68 0,44 0,2096 -0,0405
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAJ18) 13,67 0,2095 0,2095
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797LB15) 13,48 0,2066 0,2066
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NN35) 13,46 0,2062 0,2062
KKR / ABS-MBS (000000000) 13,40 0,2053 0,2053
US3618BQPM28 / Джинни Мэй II Бассейн 13,37 0,26 0,2049 -0,0400
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384GQP80) 13,34 1,88 0,2044 -0,0360
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 13,25 3,20 0,2030 -0,0327
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MG683) 13,09 1,57 0,2006 -0,0361
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 13,04 4,10 0,1998 -0,0302
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 12,82 3,94 0,1964 -0,0300
US38384ABM45 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 12,81 1,78 0,1963 -0,0348
Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) 12,66 -0,13 0,1940 -0,0388
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 12,61 1,58 0,1932 -0,0347
US3140QSLA73 / Фанни Мэй Пул 12,60 -11,53 0,1931 -0,0685
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAG22) 12,45 0,1909 0,1909
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384HZ923) 12,30 2,96 0,1886 -0,0309
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-RTL5 / ABS-MBS (US795935AA37) 12,14 -0,33 0,1860 -0,0376
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385EQE76) 12,06 0,1848 0,1848
US05610MAC64 / BX_22-CSMO 12,05 -0,44 0,1846 -0,0376
US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 12,04 -1,69 0,1845 -0,0404
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,03 6,05 0,1843 -0,0239
NYMT Loan Trust Series 2024-BPL1 / ABS-MBS (US62956MAA36) 11,91 -0,53 0,1825 -0,0373
US38384ELZ69 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 11,89 -1,43 0,1823 -0,0393
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 11,87 4,84 0,1819 -0,0260
US3136BPM815 / Фанни Мэй РЕМИКС 11,87 1,85 0,1819 -0,0321
US3618BKMF34 / Джинни Мэй II Бассейн 11,87 -2,02 0,1819 -0,0406
ICNQ 2024-MF Mortgage Trust / ABS-MBS (US450953AL82) 11,84 2,18 0,1814 -0,0313
FirstKey Homes 2021-SFR2 Trust / ABS-O (US33767TAS96) 11,84 1,47 0,1814 -0,0328
US3136BQFV63 / FANNIE MAE FNR 2023 39 AI 11,69 -2,00 0,1791 -0,0399
US69354WAF32 / Траст эмитента PNMAC GMSR 11,61 -0,50 0,1779 -0,0363
US3137H8CD10 / Фредди Мак РЕМИКС 11,58 -2,25 0,1775 -0,0401
US38384B4Q17 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 11,52 3,77 0,1765 -0,0273
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618H9SQ23) 11,36 0,07 0,1742 -0,0344
US3618BKL807 / Джинни Мэй II Бассейн 11,34 -2,50 0,1737 -0,0398
US3137H9W882 / Фредди Мак РЕМИКС 11,27 1,83 0,1727 -0,0305
US3618BKMV83 / Джинни Мэй II Бассейн 11,24 -4,40 0,1723 -0,0436
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KR452) 11,22 1,68 0,1719 -0,0307
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385E2E30) 11,17 0,1712 0,1712
OHI Group SA / DBT (US67712MAB54) 11,11 -1,94 0,1703 -0,0378
US71654QDC33 / Мексиканское масло 11,11 11,05 0,1702 -0,0134
ABL 2024-RTL1 / ABS-MBS (US00092EAA64) 11,07 0,19 0,1697 -0,0333
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 10,91 -10,64 0,1672 -0,0570
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384J2U73) 10,79 6,67 0,1653 -0,0204
MT LOGAN RE B 1 EQUITY/EQUITY / STIV (000000000) 0,01 10,59 0,1622 0,1622
Cajun Global LLC / ABS-O (US12803PAC23) 10,45 0,1602 0,1602
PRPM 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US74391EAD31) 10,43 0,1598 0,1598
US38384BY622 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 10,37 3,75 0,1590 -0,0246
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384P5D86) 10,36 6,71 0,1587 -0,0195
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 10,27 2,05 0,1574 -0,0274
US3617FMCS02 / Джинни Мэй II Бассейн 10,24 0,34 0,1570 -0,0305
Finance of America HECM Buyout 2024-HB1 / ABS-O (US31737DAF33) 10,14 1,83 0,1554 -0,0275
US12530QAE61 / ООО «ЦМТ 2023-Н12» 10,12 1,68 0,1551 -0,0277
US38383LCP31 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 10,10 3,08 0,1548 -0,0252
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 9,97 2,95 0,1527 -0,0250
US78474PAL13 / ЗВЕЗДА 2022-SFR3 Траст 9,94 -0,95 0,1524 -0,0320
STAR 2025-SFR5 Trust / ABS-O (US85520CAG06) 9,78 0,64 0,1499 -0,0286
US38384D3W57 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 9,66 1,90 0,1480 -0,0260
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,65 0,1479 0,1479
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KJB89) 9,59 3,44 0,1470 -0,0233
AMSR 2022-SFR1 Trust / ABS-O (US00179WAH79) 9,59 -0,44 0,1470 -0,0299
XS2328392951 / Китайская нефтегазовая группа, ООО 9,58 68,52 0,1468 0,0424
ForteBank JSC / DBT (US34955XAB73) 9,47 13,75 0,1452 -0,0078
US3618BKMT38 / Джинни Мэй II Бассейн 9,29 0,12 0,1424 -0,0280
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618F2J975) 9,25 -2,89 0,1418 -0,0332
Harvest Commercial Capital Loan Trust 2019-1 / ABS-MBS (US41753CAG15) 9,13 103,11 0,1399 0,0574
Dominion Mortgage Trust 2025-RTL1 / ABS-MBS (US25746DAB38) 9,10 0,1395 0,1395
US38383ABA16 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 9,05 2,59 0,1388 -0,0233
Mello Warehouse Securitization Trust 2025-1 / ABS-MBS (US58550CAF23) 9,04 0,1386 0,1386
PRPM 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US693977AE05) 8,99 0,1377 0,1377
Iceland Rikisbref / DBT (IS0000033884) 8,98 6,64 0,1377 -0,0170
US85208UAE47 / Спрайт 2021-1, ООО 8,94 0,1370 0,1370
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384XRM73) 8,90 7,47 0,1365 -0,0157
US20754RAJ59 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2021-R01, класс 1B2 8,88 -1,94 0,1361 -0,0302
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,87 0,1359 0,1359
US38384GBJ85 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 8,86 1,90 0,1358 -0,0239
FirstKey Homes 2021-SFR3 Trust / ABS-O (US33768JAW18) 8,79 1,88 0,1347 -0,0237
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 8,77 3,83 0,1343 -0,0207
CFMT 2024-R1 LLC / ABS-MBS (US12530YAE95) 8,71 2,62 0,1334 -0,0224
US86886PAC68 / Международные государственные облигации Суринама 8,69 -3,55 0,1331 -0,0323
STAR 2024-SFR4 Trust / ABS-O (US85520AAE91) 8,63 -0,03 0,1322 -0,0263
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384YYX39) 8,61 7,32 0,1320 -0,0154
US12551SAA42 / Ипотечный фонд CHNGE 2022-4 8,60 -7,17 0,1317 -0,0383
Center Street Lending Resi-Investor ABS Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US15169CAA62) 8,57 0,92 0,1314 -0,0246
US38384E8K47 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 8,56 -6,94 0,1312 -0,0378
US3618BKMJ55 / Джинни Мэй II Бассейн 8,47 -2,92 0,1298 -0,0304
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US / DBT (USG27753AA36) 8,45 16,05 0,1295 -0,0042
US3618BKM300 / Джинни Мэй II Бассейн 8,44 -8,68 0,1293 -0,0404
SVXY / ProShares Trust II - ETF на краткосрочные фьючерсы ProShares Short VIX 0,22 0,00 8,39 -26,07 0,1285 -0,0798
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 8,37 7,20 0,1282 -0,0151
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618J7ET32) 8,33 -23,47 0,1277 -0,0722
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384UVE62) 8,31 3,19 0,1273 -0,0205
US38384B2C49 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 8,30 1,75 0,1272 -0,0226
USL26915AA33 / ФОРЕСЕА Холдинг СА 8,21 -1,64 0,1259 -0,0275
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAJ46) 8,18 -1,40 0,1253 -0,0270
Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS / DBT (XS2926261426) 8,12 6,92 0,1244 -0,0150
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) 8,10 53,02 0,1242 0,0269
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 8,09 -32,76 0,1240 -0,0970
Cascade Funding Mortgage Trust / ABS-MBS (US12531BAE83) 8,09 0,1239 0,1239
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QA86) 8,08 0,1238 0,1238
BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAG51) 8,04 -26,09 0,1232 -0,0766
ALLIANT PRIVATE PLACEMENT / EC (000000000) 8,00 8,03 0,1230 0,1230
BAMLL Trust 2024-BHP / ABS-MBS (US05493WAC64) 8,02 -1,06 0,1229 -0,0259
Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAC30) 8,02 0,1229 0,1229
NUGREEN / ABS-MBS (000000000) 8,00 0,1226 0,1226
PEP01000C5I0 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ 7,99 23,02 0,1225 -0,0422
GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AG97) 7,99 -1,07 0,1224 -0,0259
US35564KFH77 / ФРЕДДИ МАК STACR REMIC TRUST 2021-DNA3 SER 2021-DNA3 CL B2 V/R REGD 144A P/P 6.26000000 7,92 -2,02 0,1213 -0,0271
US35564KDY29 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 7,87 -2,80 0,1206 -0,0281
PRET 2024-NPL5 LLC / ABS-O (US74143QAA31) 7,85 -2,01 0,1203 -0,0268
US38384BLW99 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 7,79 -3,05 0,1194 -0,0282
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,78 0,1192 0,1192
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618J8D708) 7,76 -15,11 0,1189 -0,0489
US35566CBE49 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2020-DNA6, класс B2 7,73 -3,40 0,1185 -0,0285
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 7,71 79,28 0,1182 0,0392
US25714RCZ55 / Международные облигации Доминиканской Республики 7,64 3,93 0,1171 -0,0179
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384BL660) 7,63 6,72 0,1169 -0,0144
XS2189251031 / Узбекский промышленно-строительный банк АТБ через Daryo Finance BV 7,58 -0,05 0,1161 -0,0231
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,54 0,1156 0,1156
XS2277590209 / CAS CAPITAL NO 1 LIMITED 4%/VAR PERP REGS 7,47 92,38 0,1145 0,0432
Rain City Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US75079KAA16) 7,42 0,37 0,1136 -0,0220
RR 35 LTD / ABS-CBDO (US74988EAA82) 7,35 -2,57 0,1127 -0,0259
XS2290959860 / Юэсю REIT MTN Co Ltd 7,34 28,26 0,1125 0,0074
XS2680929788 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» 7,29 5,98 0,1117 -0,0146
US3618BKMB20 / Джинни Мэй II Бассейн 7,27 -2,68 0,1115 -0,0258
Digicel International Finance Limited 2024 Term Loan / LON (XAG2761TAB08) 7,23 0,78 0,1108 -0,0209
US12530KAD19 / ООО «ЦМТ 2023-Н11» 7,15 1,35 0,1096 -0,0200
USP7807HAR68 / Петролеос де Венесуэла С.А. 7,12 -4,22 0,1091 -0,0274
REAP HIDDEN HOLLOW / ABS-MBS (000000000) 7,12 0,1091 0,1091
National Bank of Uzbekistan / DBT (XS2853544398) 7,09 10,16 0,1087 -0,0095
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618GBVG61) 7,06 0,13 0,1082 -0,0213
ALPHA / Альфа Банк С.А. 7,06 25,62 0,1082 0,0050
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384GZ453) 7,03 2,67 0,1078 -0,0180
Total Play Telecomunicaciones SA de CV / DBT (US89157PAD06) 7,02 0,1075 0,1075
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384WH813) 7,01 1,48 0,1075 -0,0194
US38384DFS18 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 7,00 -5,19 0,1073 -0,0283
Onity Loan Investment Trust 2024-HB2 / ABS-MBS (US68278DAE31) 6,99 1,85 0,1071 -0,0189
US380241AA78 / Годдард Финансирование, ООО 6,94 -0,39 0,1063 -0,0216
Ballyrock CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US05875TAS69) 6,91 -1,41 0,1059 -0,0228
US38383U4S66 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 6,83 2,91 0,1047 -0,0172
Bank of Georgia JSC / DBT (XS2801343414) 6,77 30,12 0,1037 0,0082
Banco de Occidente SA / DBT (XS2816779263) 6,73 -1,12 0,1031 -0,0218
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 6,67 -6,87 0,1022 -0,0293
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384XWU35) 6,65 0,1020 0,1020
US36179XM783 / Джинни Мэй II Бассейн 6,63 -15,91 0,1016 -0,0432
US38383LGB09 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 6,63 1,21 0,1016 -0,0187
Grupo Aeromexico SAB de CV / DBT (US40054JAD19) 6,59 -21,94 0,1010 -0,0541
US3137H3EF52 / Фредди Мак РЕМИКС 6,57 8,53 0,1006 -0,0105
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 6,55 18,57 0,1004 -0,0011
US38384AGA51 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 6,53 -0,56 0,1001 -0,0205
SBAIO 2018-1 Trust / ABS-O (US78411DAA81) 6,50 -7,40 0,0996 -0,0293
XS2388445764 / ACCESS BANK PLC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 26.09 6.125 6,46 14,14 0,0990 -0,0049
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384DLJ45) 6,41 3,47 0,0982 -0,0155
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB / DBT (XS2849506402) 6,39 24,12 0,0979 0,0034
US30259RAP01 / FMC GMSR Issuer Trust, серия 2022-GT2, класс A 6,36 0,17 0,0974 -0,0191
US38384AM751 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 6,24 0,74 0,0956 -0,0181
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384NC524) 6,19 3,25 0,0949 -0,0152
MFA 2024-NPL1 Trust / ABS-MBS (US58004YAA73) 6,14 -2,55 0,0941 -0,0216
Bryant Park Funding 2024-22 Ltd / ABS-CBDO (US11766CAJ36) 6,02 -2,00 0,0923 -0,0206
US3133KQSZ09 / Фредди Мак Пул 6,02 0,07 0,0923 -0,0182
US283837AB81 / Порт Ливерпуля SAB de CV 6,00 -3,96 0,0919 -0,0228
US38384BRB98 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 5,98 0,62 0,0916 -0,0175
TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAL64) 5,97 -1,22 0,0916 -0,0195
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384UTJ87) 5,96 6,37 0,0914 -0,0116
US3618BKMQ98 / Джинни Мэй II Бассейн 5,94 0,30 0,0910 -0,0177
TBC Bank JSC / DBT (XS2808539410) 5,89 14,36 0,0903 -0,0043
USN53766AA41 / МВ24 Капитал Б.В. 5,89 16,49 0,0902 -0,0026
YPFD / YPF Сосьедад Анонима 5,86 -11,54 0,0898 -0,0318
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-PJ1 / ABS-MBS (US36268VBX91) 5,85 -0,83 0,0896 -0,0187
KSPI / Акционерное общество «Каспи.кз» 5,84 0,0895 0,0895
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618H9TR96) 5,81 0,12 0,0890 -0,0175
Ittihad International Ltd / DBT (XS2653858691) 5,81 11,44 0,0890 -0,0067
US3618BLY352 / Джинни Мэй II Бассейн 5,79 -0,19 0,0887 -0,0178
NewCo Holding USD 20 Sarl / DBT (US650921AA71) 5,78 -3,17 0,0885 -0,0210
USG95448AA75 / WE Soda Investments Holding PLC 5,77 24,17 0,0885 0,0031
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,76 -11,64 0,0883 -0,0314
Auna SA / DBT (US05151AAA16) 5,76 -5,64 0,0882 -0,0238
US38383AFE91 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 5,74 -2,41 0,0880 -0,0200
US38382J3U84 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 5,69 0,64 0,0871 -0,0166
US38384AF656 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 5,67 1,65 0,0870 -0,0156
US38383UAZ30 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 5,67 37,45 0,0869 0,0111
US836205BC70 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 5,66 -394,95 0,0868 0,1260
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618HTAR54) 5,65 -17,12 0,0865 -0,0386
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384GA266) 5,62 1,72 0,0861 -0,0153
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622ACWZ90) 5,59 -10,93 0,0857 -0,0296
US85521DAN21 / STAR 2021-SFR1 TRUST SER 2021-SFR1 CL GV/R REGD 144A P/P 0,00000000 5,56 0,96 0,0853 -0,0159
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618H9TS79) 5,54 -2,40 0,0848 -0,0193
BG1100114062 / Еврохолд Болгария АД 5,12 0,00 5,53 6,41 0,0847 -0,0107
US3140QSBK65 / Фанни Мэй Пул 5,52 -0,11 0,0846 -0,0169
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384DUF22) 5,51 1,81 0,0844 -0,0149
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385EBV56) 5,48 0,0841 0,0841
Frigorifico Concepcion SA Term Loan B / LON (000000000) 5,47 0,0839 0,0839
US33851RBF73 / Флагстар Ипотечный Траст 5,47 0,96 0,0838 -0,0157
KOS / ООО "Космос Энерджи" 5,42 -15,59 0,0830 -0,0348
GHY / PGIM Global High Yield Fund, Inc. 0,43 0,00 5,40 -3,24 0,0828 -0,0197
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384UVG11) 5,38 3,26 0,0825 -0,0132
US38382W5G83 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 5,35 1,86 0,0821 -0,0145
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAL53) 5,31 0,0814 0,0814
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384DL880) 5,30 2,06 0,0813 -0,0141
US38384ARX36 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 5,27 0,69 0,0808 -0,0154
CFMT 2024-R1 LLC / ABS-MBS (US12530YAD13) 5,27 0,51 0,0808 -0,0155
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384YZU80) 5,27 7,18 0,0807 -0,0095
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384U6C86) 5,27 2,29 0,0807 -0,0138
Fideicomiso Irrevocable de Administracion y Fuente de Pago Numero CIB/4323 / DBT (USP2R57MAA12) 5,24 -6,06 0,0803 -0,0221
GOLD 100 OZ FUTR JUN25 / DCO (000000000) 5,24 0,0803 0,0803
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384GX961) 5,24 3,44 0,0803 -0,0127
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384UPY90) 5,22 3,16 0,0800 -0,0129
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618GBWA82) 5,22 0,06 0,0800 -0,0158
US38383X6V14 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 5,22 1,66 0,0800 -0,0143
US38383DUX47 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 5,22 -2,29 0,0800 -0,0181
Navigator 2024-1 Aviation Ltd / ABS-O (US63943DAB55) 5,21 -0,74 0,0798 -0,0165
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,17 3,83 0,0793 -0,0122
Bryant Park Funding 2023-19 Ltd / ABS-CBDO (US11765AAY55) 5,15 0,0789 0,0789
US35564KGS24 / Долговые облигации структурированного агентства FHLMC по кредитному риску, серия 2021-HQA2, класс B2 5,09 -2,79 0,0780 -0,0181
US3140QRSP96 / Фанни Мэй Пул 5,08 -2,70 0,0779 -0,0180
US25714RDA95 / Банкноты Центрального банка Доминиканской Республики 5,07 3,43 0,0776 -0,0123
US3618B1RS23 / Джинни Мэй II Бассейн 5,06 -2,81 0,0775 -0,0181
Golub Capital Partners ABS Funding 2024-2 / ABS-O (US38180AAD19) 5,04 2,07 0,0772 -0,0134
US36320WAS52 / Галакси XXI CLO Ltd. 5,02 -0,36 0,0769 -0,0156
OCP CLO 2024-32 Ltd / ABS-CBDO (US67570CAJ18) 5,01 -1,71 0,0768 -0,0168
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,01 3,94 0,0768 -0,0118
BATTALION CLO LTD / ABS-CBDO (US07134FAG54) 5,01 -2,15 0,0767 -0,0172
Sixth Street CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US83012BAJ61) 4,99 -2,06 0,0765 -0,0171
VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABG58) 4,99 0,20 0,0764 -0,0150
US3142FR2X88 / ФХЛМК, СТРИПС, Серия 380, Класс С1 4,98 -0,18 0,0763 -0,0153
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 4,96 0,0761 0,0761
Barings Clo Ltd 2022-IV / ABS-CBDO (US06763HAU05) 4,96 -3,18 0,0760 -0,0181
US08180YAE05 / Benefit Street Partners CLO VIII Ltd. 4,94 0,24 0,0757 -0,0148
Piramal Finance Ltd / DBT (XS2863565326) 4,93 51,04 0,0755 0,0156
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618FYZB41) 4,90 -13,27 0,0751 -0,0287
US3137F9WE75 / Фредди Мак РЕМИКС 4,90 1,09 0,0751 -0,0139
US38383LBU35 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 4,88 3,13 0,0747 -0,0121
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618FGD357) 4,85 -0,02 0,0743 -0,0148
BABSN / БЭРИНГС КЛО ЛТД 2018-I 4,83 -2,48 0,0741 -0,0169
USL4R02QAA86 / Гуара Норт Сарл 4,81 40,94 0,0738 -0,0301
Limak Yenilenebilir Enerji AS / DBT (US53263MAA09) 4,77 0,0732 0,0732
US38384ARZ83 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 4,71 0,68 0,0722 -0,0137
C2OL34 / Grupo Cibest SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,70 46,08 0,0720 0,0129
US3618BKMN67 / Джинни Мэй II Бассейн 4,68 -2,60 0,0717 -0,0165
US92917DAA81 / ООО "Воя КЛО 2013-1" 4,68 -1,87 0,0717 -0,0158
USP7808BAB38 / Петролеос дель Перу С.А. 4,64 0,0711 0,0711
GLNG / Голар СПГ Лимитед 4,61 0,13 0,0707 -0,0139
FIGRE Trust 2023-HE3 / ABS-O (US31684CAA99) 4,57 -10,95 0,0700 -0,0242
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618J8X292) 4,57 -0,02 0,0700 -0,0139
Palmer Square CLO 2018-1 Ltd / ABS-CBDO (US69703PAS83) 4,51 -2,15 0,0690 -0,0155
USY3119PFH74 / HDFC Банк, ООО 4,49 0,0687 0,0687
US3618BWMD24 / Джинни Мэй II Бассейн 4,46 -2,19 0,0683 -0,0154
Clealco Acucar E Alcool SA 2025 Term Loan / LON (000000000) 4,45 0,0682 0,0682
Iceland Rikisbref / DBT (IS0000035574) 4,37 8,76 0,0670 -0,0068
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,36 3,86 0,0668 -0,0102
93QC / ECOBANK TRANSNATIONAL INC 9,5% 18.04.2024 144A 4,35 36,54 0,0666 0,0082
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KGF21) 4,33 1,36 0,0663 -0,0121
PIH COMMUNICATION LLC TERM LOAN / LON (000000000) 4,32 0,0662 0,0662
CFMT 2024-HB13 LLC / ABS-O (US12530VAE56) 4,29 2,54 0,0657 -0,0111
ABRA Global Finance / DBT (US000852AC70) 4,26 -15,89 0,0652 -0,0277
USP5880CAB65 / IRSA INVER Y 11.5 20.07.20 РЕГ. 4,26 0,0652 0,0652
US40435WAB63 / HTA Group Ltd/Маврикий 4,25 0,0651 0,0651
US74969TAF75 / Выпускной фонд выкупа RMF 2021-HB1 4,21 1,25 0,0644 -0,0118
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,16 0,12 0,0638 -0,0126
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,12 -4,39 0,0631 -0,0160
Ipoteka-Bank ATIB / DBT (XS2808393370) 4,10 1,91 0,0628 -0,0110
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384YCA73) 4,08 -63,66 0,0626 -0,1438
XS2571923007 / Международные облигации правительства Румынии 4,04 -290,39 0,0619 0,1052
US922646AS37 / Международные облигации правительства Венесуэлы 4,02 -12,26 0,0617 -0,0226
US38382VMR77 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 4,02 -2,90 0,0615 -0,0144
US718286CW51 / Международные облигации правительства Филиппин 4,00 -299,65 0,0614 0,1022
Tricon Residential 2025-SFR1 Trust / ABS-O (US895974AD59) 4,00 0,0613 0,0613
US36320XAM65 / Галакси XXI CLO Ltd. 3,99 -0,47 0,0612 -0,0125
US316925AA42 / ФИГР Траст 2023-HE2 3,99 -4,80 0,0612 -0,0158
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NM51) 3,99 0,0612 0,0612
USU5007TAB18 / ООО «Космос Энерджи» 3,99 87,85 0,0611 0,0073
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MR904) 3,99 3,21 0,0611 -0,0098
Aimco CLO 11 Ltd / ABS-CBDO (US00140NBC39) 3,98 -2,67 0,0610 -0,0141
OHI Group SA / DBT (USL7S61MAB59) 3,98 117,51 0,0609 0,0274
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAC47) 3,97 1,56 0,0609 -0,0110
US3618BJD251 / Джинни Мэй II Бассейн 3,97 0,46 0,0608 -0,0117
US455780DR40 / Международные облигации правительства Индонезии 3,96 -299,95 0,0607 0,1011
US3618FCGF46 / Джинни Мэй II Бассейн 3,96 0,30 0,0607 -0,0118
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618HTAS38) 3,96 -7,09 0,0606 -0,0176
US38382VLD90 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 3,94 -1,82 0,0603 -0,0133
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 3,93 0,0602 0,0602
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384JW751) 3,92 3,45 0,0601 -0,0095
RR 38 Ltd / ABS-CBDO (US74988FAL13) 3,90 0,0598 0,0598
Sandstone Peak Ltd / ABS-CBDO (US800130AW65) 3,89 -3,60 0,0596 -0,0145
CFMT 2024-HB14 LLC / ABS-MBS (US12530XAE13) 3,88 2,40 0,0595 -0,0101
US3618FLJP99 / Джинни Мэй II Бассейн 3,88 0,21 0,0595 -0,0116
US13876EAF07 / Canyon Capital CLO 2016-1 Ltd. 3,87 -3,64 0,0593 -0,0145
Suriname Government International Bond / DBT (US86886PAD42) 3,87 2,82 0,0592 -0,0098
Barings CLO Ltd 2025-I / ABS-CBDO (US067928AA97) 3,84 0,0589 0,0589
US3137HABQ81 / Фредди Мак РЕМИКС 3,80 3,76 0,0583 -0,0090
A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,77 38,22 0,0578 0,0077
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,73 2,33 0,0571 -0,0098
US69547YAN04 / ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИИ В HOUSIN 3,71 3,09 0,0568 -0,0092
US3617FMCE16 / Джинни Мэй II Бассейн 3,69 -2,59 0,0565 -0,0130
PRPM 2024-RCF5 LLC / ABS-MBS (US69381JAD46) 3,68 0,82 0,0564 -0,0106
US3618BDKA22 / Джинни Мэй II Бассейн 3,68 0,52 0,0564 -0,0108
PRPM 2024-5 LLC / ABS-MBS (US69381KAA79) 3,64 -2,72 0,0558 -0,0129
US3618AWLB85 / Джинни Мэй II Бассейн 3,63 -4,47 0,0557 -0,0142
US38382LJK89 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 3,62 0,08 0,0555 -0,0109
Nigeria OMO Bill / STIV (NGO4C2402265) 3,61 0,0553 0,0553
WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,00 29,17 3,60 26,25 0,0552 0,0028
XS2339789732 / Лимак Искендерун Интернэшнл Порт Менеджмент Инк. 3,58 13,43 0,0549 -0,0031
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 14,23 3,58 14,45 0,0549 -0,0026
EDEN RE II LTD SERIES 2024 / STIV (000000000) 0,06 3,56 0,0546 0,0546
PRPM 2024-RCF3 LLC / ABS-MBS (US74390BAJ70) 3,56 3,70 0,0546 -0,0085
Golub Capital Partners CLO 72 B Ltd / ABS-CBDO (US381941AG81) 3,51 -1,65 0,0538 -0,0118
BAC.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 39,53 3,51 33,41 0,0538 0,0055
MBH Bank Nyrt / DBT (XS2978001324) 3,49 0,0535 0,0535
US10638AAA43 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Brean, 2023-RM6 3,49 -2,35 0,0535 -0,0122
US38382M2V05 / ГНМА, серия 2021-15, класс AI 3,48 0,43 0,0533 -0,0103
Magnetite XXII Ltd / ABS-CBDO (US55954HBC51) 3,48 -1,75 0,0533 -0,0117
US09630GAU76 / BlueMountain CLO XXVI Ltd. 3,47 -1,34 0,0532 -0,0114
XS2586007036 / ОТП Банк ПЛС 3,46 29,23 0,0531 0,0039
US89614YAH99 / TRICON RESIDENTIAL 2021-SFR1 TR 4.133% 17.07.2038 144А 3,46 1,29 0,0530 -0,0097
US38381DZF04 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 3,45 1,20 0,0529 -0,0097
USP19189AE26 / Кампосол СА 3,45 31,27 0,0529 0,0046
Harvest US CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US41756YAJ47) 3,44 -3,61 0,0528 -0,0128
US406371AG93 / Halseypoint CLO 5 Ltd., серия 2021-5A, класс D 3,42 -2,90 0,0524 -0,0123
OTPD / ОТП Банк Нырт. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 3,40 0,0520 0,0520
US3617FMCC59 / Джинни Мэй II Бассейн 3,36 -2,86 0,0516 -0,0120
XS2404278777 / АО «ТБС Банк» 3,35 11,35 0,0514 -0,0039
US3618BDHY45 / Джинни Мэй II Бассейн 3,35 0,15 0,0513 -0,0101
USP1S81BAA64 / BBVA Bancomer SA/Техас 3,35 32,36 0,0513 0,0048
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618J7EV87) 3,33 -15,75 0,0511 -0,0216
Ares LXI CLO Ltd / ABS-CBDO (US04019EAE05) 3,32 -2,95 0,0509 -0,0119
G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,31 0,0508 0,0508
US3617FMCQ46 / Джинни Мэй II Бассейн 3,31 -3,50 0,0508 -0,0123
BFLD 2024-VICT Mortgage Trust / ABS-MBS (US05555VAA70) 3,30 -0,48 0,0506 -0,0103
US38381ETV01 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 3,30 1,57 0,0506 -0,0091
US74333WAN20 / Progress Residential 2021-SFR10 Trust 3,29 -3,07 0,0504 -0,0119
US33851GBS30 / Флагстар Ипотечный Траст 3,29 -0,12 0,0504 -0,0101
CFMT 2024-HB15 LLC / ABS-MBS (US15723AAF84) 3,28 2,28 0,0503 -0,0086
US3617FMCP62 / Джинни Мэй II Бассейн 3,28 0,46 0,0503 -0,0097
USP16259AM84 / BBVA Bancomer SA/Техас 3,22 15,36 0,0494 -0,0076
Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAL46) 3,22 -1,95 0,0493 -0,0109
US38382LAN10 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 3,21 0,12 0,0492 -0,0097
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAJ00) 3,21 6,79 0,0492 -0,0060
Polaris Renewable Energy Inc / DBT (NO0013405704) 3,20 0,34 0,0491 -0,0095
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAK72) 3,19 2,44 0,0489 -0,0083
US38383TUP64 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 3,16 -1,28 0,0484 -0,0103
US3618FCGG29 / Джинни Мэй II Бассейн 3,15 0,16 0,0483 -0,0095
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,14 37,40 0,0482 0,0062
US38384BS699 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 3,11 1,73 0,0477 -0,0085
US3618B1QY00 / Джинни Мэй II Бассейн 3,05 -8,79 0,0467 -0,0147
Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM1 / ABS-MBS (US80262BAE02) 3,03 0,0465 0,0465
UK Logistics 2024-1 DAC / ABS-MBS (XS2809142230) 3,02 7,06 0,0463 -0,0055
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384UBE82) 3,01 3,29 0,0462 -0,0074
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 28 Ltd / ABS-CBDO (US64130QAL59) 3,01 -3,12 0,0461 -0,0109
CARLYLE US CLO 2019-3 LTD / ABS-CBDO (US14314KAJ60) 3,01 -2,02 0,0461 -0,0103
Brookhaven Park CLO LTD / ABS-CBDO (US113520AJ92) 3,01 -2,56 0,0461 -0,0106
Empower CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US29244RAG02) 3,01 -1,18 0,0461 -0,0098
Oaktree CLO 2019-4 Ltd / ABS-CBDO (US67402CBN56) 3,00 -1,90 0,0460 -0,0102
Elmwood CLO 32 Ltd / ABS-CBDO (US29003TAJ16) 3,00 -1,61 0,0460 -0,0100
Voya CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US92920HAJ59) 2,99 -2,51 0,0458 -0,0105
US38383WJD92 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 2,99 -2,06 0,0458 -0,0103
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 2,98 11,77 0,0457 -0,0033
Benefit Street Partners CLO XII-B Ltd / ABS-CBDO (US081917AG12) 2,97 -3,32 0,0455 -0,0109
Texas Debt Capital CLO 2025-I Ltd / ABS-CBDO (US881947AA31) 2,97 0,0455 0,0455
Madison Park Funding XXII Ltd / ABS-CBDO (US55819XBQ43) 2,97 -3,32 0,0455 -0,0109
XS2244927823 / Кернел Холдинг С.А. 2,96 29,89 0,0454 0,0035
Galaxy 34 Clo Ltd / ABS-CBDO (US36322BAA89) 2,96 -2,86 0,0453 -0,0106
US71654QBW15 / Мексиканское масло 2,95 0,0453 0,0453
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,95 51,26 0,0451 0,0094
Barings CLO Ltd 2025-I / ABS-CBDO (US067927AJ24) 2,92 0,0448 0,0448
Ballyrock CLO 16 Ltd / ABS-CBDO (US05876KAS42) 2,92 0,0447 0,0447
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384JQ563) 2,91 2,61 0,0445 -0,0075
US38382MGX11 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 2,90 0,38 0,0444 -0,0086
US14308FAA49 / Карлайл C17 CLO Ltd. 2,85 -4,93 0,0437 -0,0114
US38383VQL52 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 2,85 1,28 0,0437 -0,0080
PRPM 2024-RCF4 LLC / ABS-MBS (US74448JAD54) 2,85 1,06 0,0437 -0,0081
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,85 0,0437 0,0437
USP7721BAE13 / Перу СПГ Срл 2,85 -29,10 0,0437 -0,0301
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,84 0,0435 0,0435
US08763RAC43 / Бетоны CLO 2, ООО 2,84 -5,69 0,0435 -0,0118
Ballyrock CLO 16 Ltd / ABS-CBDO (US05877AAE64) 2,84 0,0435 0,0435
US38384C7X13 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 2,83 -7,27 0,0434 -0,0127
BRVALEDBS028 / ПОДЧИНЕННАЯ VALE SA 12/49 ВАР 2,83 -4,13 0,0434 -0,0109
US3137H2W598 / Фредди Мак РЕМИКС 2,82 -3,19 0,0433 -0,0103
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 2,81 45,61 0,0430 0,0076
US50205BAA17 / КОРП. директор по маркетингу 2,80 -0,21 0,0429 -0,0086
OIBR4 / Oi SA – привилегированные акции 2,79 -4,03 0,0427 -0,0106
Navoi Mining and Metallurgical Company 2024 Term Loan / LON (000000000) 2,79 0,0427 0,0427
US75888GAA13 / Регата XIII Funding Ltd. 2,76 -5,06 0,0423 -0,0111
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,75 28,67 0,0421 0,0029
MFA 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US55287JAE64) 2,72 0,0417 0,0417
Bridge 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US10806DAJ54) 2,71 1,88 0,0415 -0,0073
US38383WHX74 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 2,71 2,04 0,0415 -0,0072
US3618BA4D01 / Джинни Мэй II Бассейн 2,70 -7,66 0,0414 -0,0123
US38384EDD40 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 2,69 3,98 0,0413 -0,0063
US40436YAA38 / Управление кредитами Хайбриджа 3-2014 2,69 -2,36 0,0413 -0,0094
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618G6SS59) 2,68 -0,56 0,0411 -0,0084
MSTRD / Strategy Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,67 50,06 0,0409 0,0082
SNOWD / Snowflake Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,65 33,60 0,0407 0,0042
US38383CZ520 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 2,65 -3,61 0,0406 -0,0099
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,62 0,0401 0,0401
USU13518AC64 / Канакол Энерджи Лтд. 2,61 -30,42 0,0401 -0,0289
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384H5M66) 2,59 2,69 0,0397 -0,0066
US38383CV727 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 2,58 -2,75 0,0396 -0,0092
US3136BGUY55 / Фанни Мэй РЕМИКС 2,57 10,63 0,0394 -0,0033
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,57 0,0394 0,0394
93QC / ECOBANK TRANSNATIONAL INC 9,5% 18.04.2024 144A 2,56 -2,03 0,0393 -0,0088
US3140N8ZY77 / Фанни Мэй Пул 2,56 0,27 0,0392 -0,0076
PRPM 2024-RCF1 LLC / ABS-MBS (US693581AC47) 2,55 1,11 0,0391 -0,0072
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618HQWX46) 2,53 -66,23 0,0388 -0,0988
STAR 2025-SFR5 Trust / ABS-O (US85520CAJ45) 2,52 -0,08 0,0386 -0,0077
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384C6Y05) 2,52 5,23 0,0386 -0,0054
Octagon 60 Ltd / ABS-CBDO (US675936AE85) 2,50 -3,36 0,0384 -0,0092
US94950NAU63 / Веллфлит Кло 2019-1 ООО 2,50 -0,48 0,0384 -0,0078
US74331UAN81 / Progress Residential 2022-SFR3 Trust 2,50 0,60 0,0383 -0,0073
Coral-US Co-Borrower LLC 2025 Term Loan B7 / LON (XAG7739PAN06) 2,49 0,0381 0,0381
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,48 31,16 0,0380 0,0033
VEON / ООО "ВЕОН" - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 19,04 2,47 19,87 0,0378 0,0000
US14732KAA97 / Cascade MH Asset Trust, серия 2022-MH1, класс A 2,46 -0,49 0,0377 -0,0077
Benefit Street Partners CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US08181VBJ35) 2,46 -3,87 0,0377 -0,0093
Ballyrock CLO 14 Ltd / ABS-CBDO (US05874XAW92) 2,46 -4,32 0,0377 -0,0095
US3618A0PG30 / Джинни Мэй II Бассейн 2,45 0,53 0,0376 -0,0072
US69689QAG01 / Palmer Square CLO Ltd., серия 2022-1A, класс D 2,45 -0,85 0,0376 -0,0078
US84921RAB69 / Spotify США Inc. 2,44 55,17 0,0375 0,0085
Oaktree CLO 2019-4 Ltd / ABS-CBDO (US67400JAE38) 2,44 -3,87 0,0373 -0,0092
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 2,41 0,0369 0,0369
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384UBB44) 2,37 3,27 0,0363 -0,0058
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAJ08) 2,37 0,0363 0,0363
US38382LPC99 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 2,36 0,43 0,0362 -0,0070
USP4R54KAA49 / FRIGORIFICO CONCEPCION SA 7,700000% 21.07.2028 2,34 -4,25 0,0359 -0,0090
US65341BAG14 / NextEra Energy Partners LP 2,34 42,24 0,0358 0,0056
US36320HAJ86 / Галактика 31 Кло, ООО 2,31 -0,73 0,0354 -0,0073
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 2,31 0,0354 0,0354
W1DC34 / Western Digital Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,30 37,88 0,0352 0,0046
USG91237AB60 / Таллоу Ойл ПЛС 2,29 -12,87 0,0351 -0,0132
Galaxy 33 CLO Ltd / ABS-CBDO (US36321FAA03) 2,28 -4,24 0,0349 -0,0088
Golomt Bank / DBT (USY27906AA76) 2,28 0,0349 0,0349
US3618B72W77 / Джинни Мэй II Бассейн 2,28 -10,53 0,0349 -0,0118
US3133KQVD59 / Фредди Мак Пул 2,26 -11,99 0,0346 -0,0125
Generacion Mediterranea SA / Central Termica Roca SA / DBT (US36875KAJ07) 2,26 7,41 0,0346 -0,0040
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618FGD431) 2,23 0,09 0,0342 -0,0068
US82452JAD19 / SHIFT4 ПЛАТЕЖИ ИНК. 2,22 23,93 0,0341 0,0011
US98980GAB86 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 2,21 57,16 0,0338 0,0080
E1VR34 / Evergy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,20 52,46 0,0337 0,0072
Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAA73) 2,20 -10,75 0,0337 -0,0116
US38383DB313 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 2,20 -2,49 0,0336 -0,0077
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618GBVS00) 2,18 0,28 0,0335 -0,0065
US531229AQ58 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 2,18 37,79 0,0335 0,0044
US62886HBD26 / НКЛ Корп Лтд. 2,18 24,03 0,0334 0,0011
IS0000020386 / Исландия Рикисбреф 2,17 5,95 0,0333 -0,0085
US697435AF27 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 2,17 0,70 0,0332 -0,0063
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384GV494) 2,15 2,67 0,0330 -0,0055
US85521DAE22 / ЗВЕЗДА 2021-SFR1 ЗВЕЗДА ДОВЕРИЯ 2021-SFR1 C 2,14 -0,14 0,0328 -0,0066
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618J7EW60) 2,12 -21,48 0,0325 -0,0171
MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAJ79) 2,12 -1,94 0,0325 -0,0072
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MLP04) 2,11 -18,01 0,0324 -0,0150
Total Play Telecomunicaciones SA de CV / DBT (US89157PAA66) 2,10 19,58 0,0322 -0,0001
PPL Capital Funding Inc / DBT (US69352PAS20) 2,08 53,61 0,0319 0,0070
US3618AFWU15 / Джинни Мэй II Бассейн 2,08 -10,44 0,0318 -0,0108
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,07 49,46 0,0318 0,0063
US40637HAF64 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 2,07 50,95 0,0317 0,0066
US00179DAH98 / АМСР Траст 2,07 0,53 0,0317 -0,0061
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAJ75) 2,05 0,89 0,0314 -0,0059
US3618AFV576 / Джинни Мэй II Бассейн 2,04 -0,05 0,0313 -0,0062
US38383WHB54 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 2,04 1,95 0,0312 -0,0055
US3618BCJT58 / Джинни Мэй II Бассейн 2,03 0,25 0,0311 -0,0061
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAB98) 2,03 47,46 0,0311 0,0058
US02043QAB32 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 2,02 43,20 0,0310 0,0050
US345370CZ16 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 2,02 -6,09 0,0309 -0,0085
US38382HYT12 / ГНМА, серия 2020-116, класс МИ 2,02 0,50 0,0309 -0,0060
TCW CLO 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US87252WAA99) 2,01 -0,94 0,0308 -0,0065
Octagon Investment Partners 49 Ltd / ABS-CBDO (US67578FAU12) 2,01 -2,38 0,0308 -0,0070
US08186WAE84 / Бенифит Стрит Партнерс Кло XXII Ltd. 2,00 -1,28 0,0307 -0,0066
US56607WAJ71 / Марбл Пойнт Кло XXIV Ltd. 2,00 -0,40 0,0307 -0,0062
Magnetite XXII Ltd / ABS-CBDO (US55954HBE18) 2,00 -0,64 0,0307 -0,0063
New Mountain CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US64754YAL39) 2,00 0,0307 0,0307
Elmwood CLO 16 Ltd / ABS-CBDO (US29002UAQ31) 2,00 -2,05 0,0307 -0,0069
US08186UAS15 / Бенифит Стрит Партнерс Кло XXII Ltd. 2,00 -0,65 0,0307 -0,0063
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618GBVQ44) 2,00 0,05 0,0307 -0,0061
New Mountain CLO 6 Ltd / ABS-CBDO (US647908AJ18) 2,00 -2,86 0,0307 -0,0072
Neuberger Berman CLO XVII Ltd / ABS-CBDO (US64129VAQ68) 2,00 -2,92 0,0306 -0,0072
US29003WAG06 / Элмвуд CLO 14 Ltd. 2,00 -1,09 0,0306 -0,0065
SHOP / Shopify Inc. 1,99 36,16 0,0305 0,0037
Elmwood CLO 40 Ltd / ABS-CBDO (US29004GAA76) 1,98 0,0303 0,0303
Galaxy 33 CLO Ltd / ABS-CBDO (US36321EAL92) 1,98 -2,80 0,0303 -0,0070
Orion CLO 2024-4 LTD / ABS-CBDO (US68626KAA43) 1,97 -3,00 0,0303 -0,0071
N2TN34 / Nutanix, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,97 48,76 0,0303 0,0059
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384K3H28) 1,97 1,75 0,0303 -0,0054
US22846GAA40 / Краун Пойнт CLO 10 Ltd. 1,97 -1,79 0,0302 -0,0067
MT LOGAN RE SIDECAR 2021 / STIV (000000000) 0,00 1,97 0,0302 0,0302
Palmer Square CLO 2021-2 Ltd / ABS-CBDO (US69702AAG85) 1,97 0,0302 0,0302
US3137FFSJ70 / Фредди Мак РЕМИКС 1,97 7,96 0,0302 -0,0033
Golub Capital Partners CLO 74 B Ltd / ABS-CBDO (US38190CAA18) 1,97 -4,42 0,0301 -0,0076
US14317WAG33 / CARLYLE US CLO 2019-4 Ltd. 1,96 -2,53 0,0301 -0,0069
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 1,96 2,40 0,0301 -0,0051
US38179CAA62 / Голуб Капитал Партнерс CLO 50B-R Ltd 1,96 -3,68 0,0301 -0,0073
Ballyrock CLO 18 Ltd / ABS-CBDO (US05875XAE85) 1,96 0,0301 0,0301
Ballyrock CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US05875UAE47) 1,96 -2,29 0,0301 -0,0068
Benefit Street Partners CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US08181VBG95) 1,96 -3,64 0,0300 -0,0073
Barings CLO Ltd 2024-III / ABS-CBDO (US067940AA42) 1,96 -4,44 0,0300 -0,0076
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,96 -32,96 0,0300 -0,0236
US13877AAA88 / Каньон CLO 2018-1 ООО 1,96 -2,34 0,0300 -0,0068
US38382KWY53 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,96 -0,41 0,0300 -0,0061
Dryden 42 Senior Loan Fund / ABS-CBDO (US26245AAC18) 1,95 -3,94 0,0299 -0,0074
US195325EG61 / Международные государственные облигации Колумбии 1,95 -1,66 0,0299 -0,0065
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 59 Ltd / ABS-CBDO (US640973AA12) 1,95 -2,74 0,0299 -0,0069
US69689BAJ70 / Палмер Сквер CLO 2015-1 Ltd. 1,95 -3,52 0,0298 -0,0072
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,95 44,50 0,0298 0,0051
Golub Capital Partners CLO 53B Ltd / ABS-CBDO (US38177YAS19) 1,94 0,0298 0,0298
US92917EAA64 / ООО "Воя КЛО 2014-1" 1,94 -3,49 0,0297 -0,0072
US3137FFB636 / Фредди Мак РЕМИКС 1,93 8,11 0,0296 -0,0032
US09630RAG48 / BlueMountain CLO XXX Ltd. 1,93 -2,38 0,0296 -0,0067
US737446AT14 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 1,92 50,71 0,0295 0,0060
FCT / Финкантьери СпА 1,91 0,79 0,0293 -0,0055
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,91 147,02 0,0292 0,0150
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,91 0,0292 0,0292
US12530KAE91 / ООО «ЦМТ 2023-Н11» 1,90 1,66 0,0292 -0,0052
Madison Park Funding XXXVI Ltd / ABS-CBDO (US55819NAG97) 1,90 -5,28 0,0291 -0,0077
USP3100SAC81 / Контроллер Mabe SA de CV 1,89 0,48 0,0290 -0,0056
US38383UAY64 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,89 74,61 0,0290 0,0091
WK / Компания Workiva Inc. 1,89 33,90 0,0289 0,0030
US14315MAA09 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3-R Ltd. 1,88 -5,95 0,0288 -0,0079
US09239BAD10 / Блэклайн, Инк., Конв. 1,88 103,69 0,0288 0,0118
US13877JAG67 / Каньон Капитал CLO 2022-1 Ltd 1,87 -2,09 0,0287 -0,0064
US30767YAC93 / ФЕРМА 2023-1 Ипотечный траст 1,87 -1,01 0,0286 -0,0060
PRPM 2024-RCF2 LLC / ABS-MBS (US693987AC39) 1,87 1,25 0,0286 -0,0052
US29786AAN63 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 1,86 47,66 0,0285 0,0054
US3133KQJL14 / Фредди Мак Пул 1,86 0,22 0,0285 -0,0056
BB CHILE CASH/BB REPO / RA (000000000) 1,86 0,0285 0,0285
US92913DAJ37 / ООО "Воя КЛО 2015-3" 1,86 -3,98 0,0285 -0,0071
PSN / Корпорация Парсонс 1,85 0,0284 0,0284
US65246QAA76 / НЗЭС_21-ГНТ1 1,85 -4,09 0,0284 -0,0071
SUZBY / Suzano Papel E Целлюлоза SA 0,21 1,85 0,0284 0,0284
USP0R11WAG52 / Банко Давивиенда С.А. 1,85 46,21 0,0284 0,0051
Santander Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-A / ABS-O (US80290CCM47) 1,85 -9,00 0,0284 -0,0090
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,85 42,00 0,0283 0,0044
FARM 2024-1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US30335JAE10) 1,85 -2,64 0,0283 -0,0065
US02376RAF91 / Американская авиакомпания Group Inc. 1,84 0,0282 0,0282
US07336UAA16 / BBVA Bancomer SA/Техас 1,84 0,38 0,0282 -0,0055
USP17625AB33 / Международные облигации правительства Венесуэлы 1,83 -19,84 0,0281 -0,0139
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAG50) 1,83 0,77 0,0280 -0,0053
US55024UAF66 / Люментум Холдингс Инк 1,83 177,96 0,0280 0,0159
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 1,83 44,51 0,0280 0,0048
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618HTAP98) 1,82 -7,09 0,0279 -0,0081
US30328CAC91 / ФЕРМА 2022-1 Ипотечный траст 1,82 -1,84 0,0278 -0,0061
US358648AA16 / Фригорифико Консепсьон С.А. 1,81 -4,24 0,0277 -0,0070
Yinson Boronia Production BV / DBT (US98584XAA37) 1,80 -68,19 0,0277 -0,0765
US07134KAJ88 / Батальон CLO XXII Ltd. 1,80 -9,94 0,0276 -0,0091
US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP CONV 0,375% 01.03.2028 1,80 42,45 0,0276 0,0044
US71654QCB68 / Мексиканское масло 1,79 -67,92 0,0274 -0,0864
US168863DV76 / Международные облигации правительства Чили 1,79 3,05 0,0274 -0,0045
E2NO34 / Enovis Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,78 29,96 0,0273 0,0021
US3618BDHX61 / Джинни Мэй II Бассейн 1,78 -0,06 0,0272 -0,0054
US12569CAD39 / Ипотечный фонд CHNGE 2022-NQM1 1,78 0,00 0,0272 -0,0054
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAL22) 1,77 -0,22 0,0272 -0,0055
US09628MAG96 / BlueMountain CLO 2015-3 ООО 1,77 -9,99 0,0271 -0,0090
US3618B5XY31 / Джинни Мэй II Бассейн 1,76 0,17 0,0270 -0,0053
US18915MAC10 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 1,75 41,47 0,0268 0,0041
US38383XB865 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,75 2,65 0,0267 -0,0045
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,74 3,58 0,0266 -0,0042
US3618FQ4S84 / Джинни Мэй II Бассейн 1,73 0,12 0,0266 -0,0052
US35634KAA34 / Ипотечный фонд FREED 2022-HE1 1,73 -10,61 0,0265 -0,0090
M2KS34 / MKS Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,72 0,0264 0,0264
US3137H32N16 / Фредди Мак РЕМИКС 1,72 9,06 0,0264 -0,0026
US14317VAY65 / КАРЛАЙЛ США CLO 2019-4 LTD 1,72 -1,88 0,0264 -0,0058
US25714WBR34 / Международные облигации Доминиканской Республики 1,71 -88,04 0,0263 -0,2367
US3136BKU678 / Фанни Мэй РЕМИКС 1,70 -3,30 0,0260 -0,0062
BAMLL Trust 2024-BHP / ABS-MBS (US05493WAE21) 1,69 -1,11 0,0260 -0,0055
US3618BVV449 / Джинни Мэй II Бассейн 1,69 0,18 0,0259 -0,0051
US3142FR3N97 / Фредди Мак раздевается 1,68 -2,73 0,0257 -0,0059
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618HTBJ20) 1,68 0,18 0,0257 -0,0050
US715638DU38 / Международные облигации правительства Перу 1,67 2,71 0,0256 -0,0043
US38382KAF03 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,67 0,48 0,0255 -0,0049
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 1,66 45,40 0,0254 0,0045
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,03 0,00 1,66 2,35 0,0254 -0,0043
US3618BCVY06 / Джинни Мэй II Бассейн 1,64 0,49 0,0252 -0,0048
FIGRE Trust 2024-HE2 / ABS-O (US316927AC63) 1,64 -5,42 0,0251 -0,0067
US3618F26S92 / Джинни Мэй II Бассейн 1,64 0,55 0,0251 -0,0048
US3618BDJW60 / Джинни Мэй II Бассейн 1,63 0,55 0,0250 -0,0048
US38383AZU14 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,61 -1,65 0,0247 -0,0054
PURCHASED USD / SOLD NGN / DFE (000000000) 1,60 0,0245 0,0245
B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,59 0,0243 0,0243
US3140NQVE56 / Фанни Мэй Пул 1,58 -0,25 0,0243 -0,0049
USP7807HAT25 / Петролеос де Венесуэла С.А. 1,58 -3,24 0,0243 -0,0058
C1MS34 / CMS Energy Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,58 52,65 0,0243 0,0052
US3140N8ZX94 / Фанни Мэй Пул 1,58 -0,06 0,0242 -0,0048
US30212PBE43 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 1,56 42,44 0,0240 0,0038
US589889AA22 / Мерит Медицинские Системы Инк 1,56 31,81 0,0239 0,0022
US3618BDH578 / Джинни Мэй II Бассейн 1,56 0,00 0,0239 -0,0047
US530307AE75 / ЛИБЕРТИ БРОАДБЭНД КОРП. 1,56 45,46 0,0238 0,0042
US09628JAL52 / BlueMountain CLO 2015-3 ООО 1,54 -13,52 0,0236 -0,0091
D1DG34 / Datadog, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,54 31,18 0,0236 0,0020
US85521DAQ51 / ЗВЕЗДА 2021-SFR1 Траст 1,54 1,12 0,0236 -0,0044
US38381DP879 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,54 2,40 0,0236 -0,0040
VAC / Корпорация Marriott Vacations Worldwide 1,53 39,29 0,0234 0,0033
US679295AD75 / Окта Инк 1,51 44,51 0,0232 0,0040
US803607AD25 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 1,51 26,87 0,0232 0,0013
US38383UQX18 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,51 66,85 0,0232 0,0065
US3618B9T619 / Джинни Мэй II Бассейн 1,51 -16,49 0,0231 -0,0101
PEP01000C4S2 / Государственные облигации Перу 1,51 3,01 0,0231 -0,0038
Secure International Finance Co Inc / DBT (US81373LAA08) 1,51 0,00 0,0231 -0,0046
CA04041BAA67 / Арис Голд Корп. 1,51 -8,78 0,0231 -0,0072
AMPH / Амфастар Фармасьютикалс, Инк. 1,51 33,63 0,0231 0,0024
US3618AFV402 / Джинни Мэй II Бассейн 1,50 -12,23 0,0230 -0,0084
US3618B1RV51 / Джинни Мэй II Бассейн 1,50 -7,99 0,0230 -0,0069
Blueberry Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US09609QAJ76) 1,50 -2,73 0,0229 -0,0053
US009066AB74 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 1,49 -22,23 0,0228 -0,0124
US38382KUB78 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,47 0,41 0,0226 -0,0044
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAM39) 1,47 5,07 0,0225 -0,0032
HIO / Фонд возможностей для высоких доходов Western Asset Inc. 0,38 0,00 1,47 -3,80 0,0225 -0,0055
MBH Bank Nyrt / DBT (XS3061479435) 1,47 0,0225 0,0225
US902252AB17 / Тайлер Технологии Инк 1,47 -5,91 0,0225 -0,0061
US3618BDKD60 / Джинни Мэй II Бассейн 1,46 0,14 0,0224 -0,0044
TUI1 / ВЫ НА 1,46 0,0223 0,0223
A&D Mortgage Trust 2024-NQM6 / ABS-MBS (US00249YAG17) 1,46 0,69 0,0223 -0,0042
LI / Li Auto Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,46 45,06 0,0223 0,0039
NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн 1,46 43,07 0,0223 0,0036
US38382NXA08 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,45 0,35 0,0223 -0,0043
XS2327392234 / Пакувон Джати Тбк PT 1,45 0,0222 0,0222
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,44 0,0221 0,0221
CFMT 2024-HB14 LLC / ABS-MBS (US12530XAD30) 1,44 1,62 0,0221 -0,0040
Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) 1,44 563,59 0,0221 0,0181
US05464CAB72 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 1,44 35,92 0,0220 0,0026
US35564XBE04 / Фредди Мак STACR 2019-HQA3 1,43 0,00 0,0219 -0,0044
US3618BVQF52 / Джинни Мэй II Бассейн 1,43 0,28 0,0218 -0,0043
MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAH14) 1,42 0,21 0,0218 -0,0043
Onity Loan Investment Trust 2024-HB2 / ABS-MBS (US68278DAD57) 1,41 1,36 0,0217 -0,0039
US3618BKL989 / Джинни Мэй II Бассейн 1,41 -10,90 0,0217 -0,0075
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 1,41 5,15 0,0216 -0,0030
PRPM 2024-RCF3 LLC / ABS-MBS (US74390BAE83) 1,41 1,22 0,0216 -0,0040
US3618BDJ970 / Джинни Мэй II Бассейн 1,40 0,57 0,0215 -0,0041
Sequoia Mortgage Trust 2024-3 / ABS-MBS (US81749JCG76) 1,40 0,07 0,0214 -0,0042
US516544AB96 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 1,40 9,31 0,0214 -0,0021
FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 1,39 40,04 0,0213 0,0031
MTH / Корпорация Meritage Homes 1,39 38,23 0,0213 0,0028
HAE / Корпорация Гемонетикс 1,38 164,42 0,0211 0,0115
Sixth Street CLO XXII Ltd / ABS-CBDO (US83011LAS51) 1,37 0,0210 0,0210
Bear Mountain Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US07403KAE38) 1,36 -3,81 0,0209 -0,0051
Hightower Holding LLC / DBT (US43118DAB64) 1,36 0,0209 0,0209
US38381DRX02 / ГНМА, серия 2021-101 1,36 1,04 0,0208 -0,0039
US38382URP83 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,36 -2,37 0,0208 -0,0047
XS2021212332 / Селлнекс Телеком С.А. 1,35 53,69 0,0208 0,0046
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384YC257) 1,35 3,06 0,0207 -0,0034
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618G7AE39) 1,35 -10,72 0,0207 -0,0071
US629377CG50 / Облигации Nrg Energy Inc. 1,35 6,90 0,0206 -0,0025
USP1400MAC21 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 1,33 0,91 0,0204 -0,0038
US38383WK546 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,33 1,84 0,0204 -0,0036
HPE.PRC / Компания Hewlett Packard Enterprise — Предпочтительная безопасность 0,03 62,50 1,31 33,44 0,0200 0,0020
Elmwood CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US29001VBA61) 1,30 -1,88 0,0200 -0,0044
US3618BKMG17 / Джинни Мэй II Бассейн 1,30 -12,24 0,0199 -0,0073
ORBIA / Orbia Advance Corporation, SAB de CV 1,92 1,29 0,0198 0,0198
US3618FGRJ52 / Джинни Мэй II Бассейн 1,29 0,08 0,0198 -0,0039
Auna SA / DBT (USL0415AAA18) 1,29 0,08 0,0197 -0,0039
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,28 -0,39 0,0196 -0,0040
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618FWK243) 1,28 0,31 0,0196 -0,0038
Long: BMIERJVJ6 IRS USD R V 12MSOFR BMIERJVL1 CCPOIS / Short: BMIERJVJ6 IRS USD P F 3.75850 BMIERJVK3 CCPOIS / DIR (000000000) 1,27 0,0195 0,0195
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618JKPK10) 1,26 -8,32 0,0193 -0,0059
US90353TAJ97 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 1,26 -46,09 0,0193 -0,0236
BORR / Борр Дриллинг Лимитед 0,72 124,55 1,23 10,02 0,0189 -0,0017
Long: SMIEK6SS5 IRS INR R F 6.01100 BMIEK6ST3 CCPNDFOIS / Short: SMIEK6SS5 IRS INR P V 06MMIBOR BMIEK6SU0 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 1,23 0,0188 0,0188
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618HTAN41) 1,22 -6,42 0,0188 -0,0053
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (USG9T27HAK06) 1,20 0,0183 0,0183
US45867GAD34 / ИнтерДиджитал, Инк. 1,19 9,79 0,0182 -0,0017
FIGRE Trust 2024-HE1 / ABS-O (US31684HAC43) 1,19 -5,56 0,0182 -0,0049
US85521DAL64 / ЗВЕЗДА 2021-SFR1 Траст 1,18 0,0181 0,0181
CFMT 2024-HB14 LLC / ABS-MBS (US12530XAC56) 1,18 1,38 0,0181 -0,0033
US3140NP2R05 / Фанни Мэй Пул 1,17 -0,26 0,0180 -0,0036
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,17 0,69 0,0180 -0,0034
Long: SMIEJXL22 IRS MXN R F 8.41950 BMIEJXL30 CCPOIS / Short: SMIEJXL22 IRS MXN P V 01MTIEF BMIEJXL48 CCPOIS / DIR (000000000) 1,17 0,0179 0,0179
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618FUBY87) 1,16 0,17 0,0178 -0,0035
US38383WCX20 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,16 23,06 0,0177 0,0005
NewCo Holding USD 20 Sarl / DBT (USL67356AA09) 1,15 0,0176 0,0176
HTHT / H World Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,14 47,74 0,0175 0,0033
US465741AN69 / Итрон, Инк. 1,13 45,37 0,0173 0,0031
MX00FI050003 / Финансовая независимость SAB de CV SOFOM ENR 1,12 -49,91 0,0171 -0,0239
US23282WAC47 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 1,12 36,22 0,0171 0,0021
US3137H3V580 / Фредди Мак РЕМИКС 1,10 9,31 0,0169 -0,0016
US3618BDH321 / Джинни Мэй II Бассейн 1,10 -0,27 0,0168 -0,0034
US38383ACD46 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,10 2,62 0,0168 -0,0028
CFMT 2024-HB13 LLC / ABS-O (US12530VAD73) 1,07 1,43 0,0164 -0,0030
US38383TP566 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,06 57,68 0,0162 0,0039
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,06 0,0162 0,0162
US36267JBS87 / Фонд ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2022-PJ6 1,05 -4,44 0,0162 -0,0041
US3618ATL669 / Джинни Мэй II Бассейн 1,05 0,29 0,0161 -0,0032
XS2098539815 / Лонгфор Групп Холдингс Лтд. 1,05 8,50 0,0160 -0,0017
JGH / Глобальный фонд высоких доходов Nuveen 0,08 0,00 1,03 -6,51 0,0158 -0,0045
US38382KXR93 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,03 -0,39 0,0158 -0,0032
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618HQWU07) 1,02 -72,55 0,0157 -0,0527
US38382XJH98 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,02 5,81 0,0156 -0,0021
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179YUU62) 1,02 -11,09 0,0156 -0,0054
US3140QSQ208 / Фанни Мэй Пул 1,01 -11,52 0,0156 -0,0055
ACM Auto Trust 2025-1 / ABS-O (US00161EAC84) 1,01 1,10 0,0155 -0,0029
US413718AJ64 / Гарриман Парк CLO LTD. 1,00 -0,79 0,0154 -0,0032
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 1,00 0,0154 0,0154
Harvest US CLO 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US41756FAJ57) 1,00 -2,06 0,0153 -0,0034
MARA / MARA Holdings, Inc. 1,00 33,07 0,0153 0,0015
US09061GAK76 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 1,00 -28,15 0,0153 -0,0102
US14687FAA57 / ООО «КарВал КЛО IV» 0,99 -1,88 0,0152 -0,0034
US09631KAA16 / BlueMountain CLO XXXIV Ltd. 0,99 -1,98 0,0152 -0,0034
US78474LAG14 / ЗВЕЗДА 2021-SFR2 Траст 0,99 0,20 0,0152 -0,0030
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) 0,99 0,0152 0,0152
Harvest US CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US41756XAA54) 0,99 -3,61 0,0152 -0,0037
US22824DAN93 / Краун-Сити CLO III 0,99 -2,18 0,0151 -0,0034
Long: SMIEF2555 IRS THB R F 1.97000 BMIEF2563 CCPNDFOIS / Short: SMIEF2555 IRS THB P V 12MTHOR BMIEF2571 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0,98 0,0151 0,0151
EDEN REII LTD 0.000 17MAR2028 / STIV (000000000) 0,08 0,98 0,0150 0,0150
Elmwood CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US29001WAJ62) 0,98 -5,13 0,0150 -0,0040
US457669AB50 / INSMED INC CONV 0,75% 01.06.2028 0,98 34,06 0,0150 0,0016
US14312GAC24 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-3 Ltd. 0,97 -3,38 0,0149 -0,0036
US13876WAG87 / Canyon Capital CLO 2016-2 Ltd. 0,97 -3,29 0,0149 -0,0036
US13876HAA41 / Canyon Capital CLO 2017-1 Ltd. 0,97 -2,22 0,0148 -0,0033
US26245QAA04 / Драйден 55 CLO Ltd. 0,97 -2,92 0,0148 -0,0035
US23804LAB99 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,96 4,78 0,0148 -0,0021
US01714PAJ84 / Аллегани Парк CLO Ltd. 0,96 -4,08 0,0148 -0,0037
US74333QAN51 / Жилой фонд Progress, серия 2021-SFR9, класс F 0,96 2,01 0,0148 -0,0026
Integer Holdings Corp / DBT (US45826HAC34) 0,96 0,0147 0,0147
US38382JNM44 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,95 -0,94 0,0145 -0,0030
Bridge 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US10806DAL01) 0,94 1,61 0,0145 -0,0026
US44932KAA43 / МАК ФИНАНСКО 3 ИНК. 0,94 43,82 0,0145 0,0024
EVH / Эволент Хелс, Инк. 0,94 37,83 0,0144 0,0019
CFMT 2024-HB15 LLC / ABS-MBS (US15723AAD37) 0,94 1,52 0,0144 -0,0026
US852234AK99 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,93 -46,35 0,0143 -0,0177
D1EX34 / DexCom, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,93 4,14 0,0143 -0,0022
US26142RAB06 / ПроектКингс, Инк. 0,93 -37,92 0,0143 -0,0132
PRPM 2024-RCF3 LLC / ABS-MBS (US74390BAG32) 0,93 0,76 0,0142 -0,0027
US94949XAA28 / Веллфлит CLO Ltd. 0,93 -6,00 0,0142 -0,0039
US20717MAB90 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,93 -20,67 0,0142 -0,0072
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAL55) 0,92 -10,12 0,0142 -0,0047
US08265TAB52 / Бентли Системс Инк 0,92 -29,09 0,0142 -0,0098
Ventas Realty LP / DBT (US92277GAZ00) 0,92 0,0141 0,0141
US38382WAY30 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,92 -1,18 0,0141 -0,0030
US3618ATFW67 / Джинни Мэй II Бассейн 0,92 0,44 0,0141 -0,0027
US3618BDH404 / Джинни Мэй II Бассейн 0,92 0,00 0,0141 -0,0028
US15677JAD00 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,92 42,24 0,0141 0,0022
US38383V2Z00 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,92 1,22 0,0140 -0,0026
F2IV34 / Five9, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,91 0,0139 0,0139
US3137BLUG18 / Фредди Мак РЕМИКС 0,90 -5,94 0,0138 -0,0038
US92917TAA34 / ООО "Воя КЛО 2018-2" 0,90 -7,86 0,0138 -0,0042
Grupo Aeromexico SAB de CV / DBT (USP4955JAC29) 0,90 0,0138 0,0138
US38383WN938 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,90 2,04 0,0138 -0,0024
US3136BGL337 / ФНМА, РЭМИК, серия 2021-56, класс ГЗ 0,89 9,47 0,0137 -0,0013
US09628XAE04 / BlueMountain CLO 2016-3, ООО 0,89 -10,03 0,0136 -0,0045
US3618B73P18 / Джинни Мэй II Бассейн 0,87 0,00 0,0133 -0,0026
PRPM 2025-RCF1 LLC / ABS-MBS (US74390RAF01) 0,86 0,0132 0,0132
US38382LQ530 / ГНМА, серия 2020-185, класс БИ 0,86 0,71 0,0131 -0,0025
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,85 0,0130 0,0130
US48123VAE20 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,85 43,07 0,0130 0,0021
PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) 0,85 0,0130 0,0130
US38383VVC98 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,85 1,32 0,0130 -0,0024
US38383WAQ96 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,85 1,32 0,0130 -0,0024
EDEN RE II LTD / STIV (000000000) 0,94 0,84 0,0129 0,0129
ACHM Mortgage Trust 2024-HE1 / ABS-O (US00449TAB17) 0,83 -5,69 0,0127 -0,0034
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 0,82 0,0126 0,0126
US38383TS461 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,82 56,92 0,0125 0,0030
STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность 0,80 0,0123 0,0123
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) 0,80 0,0122 0,0122
US20754JAC80 / КОРП. директор по маркетингу 0,80 -3,52 0,0122 -0,0030
US457985AM13 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,79 44,04 0,0120 0,0020
US38383VUX45 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,79 4,53 0,0120 -0,0018
Long: SMIEQTG37 IRS KRW R F 2.50700 BMIEQTG45 CCPNDF / Short: SMIEQTG37 IRS KRW P V 03MKSDA BMIEQTG52 CCPNDF / DIR (000000000) 0,77 0,0119 0,0119
US143658BV39 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,77 -27,20 0,0118 -0,0076
US3618BDJX44 / Джинни Мэй II Бассейн 0,76 0,00 0,0116 -0,0023
Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp / DBT (US00810GAD60) 0,74 0,0114 0,0114
US3136ABZ710 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,73 -4,70 0,0112 -0,0029
US3618BDKC87 / Джинни Мэй II Бассейн 0,73 -12,95 0,0111 -0,0042
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 0,0107 0,0107
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384YA277) 0,69 -53,32 0,0106 -0,0166
US40435WAB63 / HTA Group Ltd/Маврикий 0,69 0,0106 0,0106
USP0608AAB28 / AES Panama Generation Holdings SRL 0,69 -66,81 0,0105 -0,0275
US30063PAD78 / EXACT SCIENCES CORP CONV 2% 01.03.2030 144A 0,69 33,20 0,0105 0,0010
ATEC / Альфатек Холдингс, Инк. 0,68 0,0105 0,0105
XS0294364954 / Петролеос де Венесуэла С.А. 0,67 19,18 0,0103 -0,0012
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 0,0102 0,0102
US38383VXN36 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,63 1,28 0,0097 -0,0018
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618G7AA17) 0,63 -0,48 0,0096 -0,0020
USP17625AD98 / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,62 -8,91 0,0096 -0,0030
US3137F7ZW80 / Фредди Мак РЕМИКС 0,62 42,43 0,0095 0,0015
MAPS 2018-1 Ltd / ABS-O (US56564RAC43) 0,62 0,0094 0,0094
US38383UAW09 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,61 36,40 0,0093 0,0011
US46642NAJ54 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2014-C22, класс D 0,60 -0,50 0,0092 -0,0019
US3136B1TS32 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,60 0,34 0,0092 -0,0018
US30323PAJ03 / FRESB 2021-SB92 Ипотечный траст 0,59 1,02 0,0091 -0,0017
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 0,59 0,0091 0,0091
US30322XAE58 / FRESB 2021-SB91 Ипотечный фонд 0,59 -2,16 0,0091 -0,0020
VENZ / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,59 -12,61 0,0090 -0,0034
US3137BJ6V09 / Фредди Мак РЕМИКС 0,59 2,27 0,0090 -0,0015
EDEN RE II LTD UNSECURED / STIV (000000000) 0,26 0,58 0,0089 0,0089
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,58 0,0089 0,0089
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618GYJR67) 0,58 -37,36 0,0088 -0,0081
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618GWYE24) 0,57 0,18 0,0087 -0,0017
XS2317281710 / HTA Group Ltd/Маврикий 0,56 0,90 0,0086 -0,0016
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 0,0086 0,0086
USP14008AE91 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 0,56 0,36 0,0085 -0,0017
Pacira BioSciences Inc / DBT (US695127AG56) 0,54 1,87 0,0083 -0,0015
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618GWYD41) 0,54 -43,61 0,0083 -0,0094
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd / DBT (US39531JAB08) 0,52 0,0080 0,0080
US3136APHR69 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,51 -3,58 0,0078 -0,0019
US38382WGF86 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,51 61,78 0,0078 0,0020
XS2701167442 / Международные облигации Республики Узбекистан 0,51 -1,55 0,0078 -0,0017
XS2701655677 / МБХ Банк ПЛС 0,50 9,35 0,0077 -0,0007
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618GMJS03) 0,50 -52,62 0,0076 -0,0116
US38380FYW03 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,50 18,42 0,0076 -0,0001
Long: SMIELEU21 IRS CNY R F 1.57850 BMIELEU39 CCPNDF / Short: SMIELEU21 IRS CNY P V 00MCNRR BMIELEU47 CCPNDF / DIR (000000000) 0,49 0,0076 0,0076
US977852AD45 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,49 -26,46 0,0075 -0,0047
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,49 0,0075 0,0075
R2PD34 / Rapid7, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 31,00 0,0075 0,0006
DGZ / DB Gold Short ETN 0,47 0,0072 0,0072
Long: SMIEF2621 IRS THB R F 1.96500 BMIEF2639 CCPNDFOIS / Short: SMIEF2621 IRS THB P V 12MTHOR BMIEF2647 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0,47 0,0071 0,0071
US530371AA13 / Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 0,46 -81,24 0,0071 -0,0430
US3136ABAD50 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,44 18,72 0,0068 -0,0001
US3137B66T31 / Фредди Мак РЕМИКС 0,44 12,15 0,0068 -0,0005
USP9T36GAR67 / Телефоника дель Перу SAA 0,43 -44,50 0,0066 -0,0076
US38382NYY74 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,43 0,71 0,0066 -0,0012
US753422AF15 / Рапид7 Инк 0,43 42,33 0,0065 0,0010
Total Play Telecomunicaciones SA de CV / DBT (USP9190PAG39) 0,43 -3,63 0,0065 -0,0016
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618GKQN76) 0,42 0,24 0,0064 -0,0013
USP1401KAA99 / BANCO MERCANTIL DE NORTE JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 0,42 -0,24 0,0064 -0,0013
US38383HMV86 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,41 26,61 0,0064 0,0003
Long: SMIERHEA8 IRS ZAR R F 7.70890 BMIERHEB6 CCPVANILLA / Short: SMIERHEA8 IRS ZAR P V 03MJIBAR BMIERHEC4 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,41 0,0063 0,0063
XS2348062899 / NWD Finance BVI Ltd. 0,40 0,0062 0,0062
US3136AFVY72 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,40 -2,71 0,0061 -0,0014
EDEN RE II LTD / STIV (000000000) 0,03 0,39 0,0059 0,0059
US3137BLLW68 / Фредди Мак РЕМИКС 0,38 18,94 0,0059 -0,0000
Long: BMICVQYE7 IRS TWD R V 03MCPTW BMICVQYG2 CCPNDF / Short: BMICVQYE7 IRS TWD P F 1.36000 BMICVQYF4 CCPNDF / DIR (000000000) 0,38 0,0058 0,0058
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618HQWT34) 0,38 -86,44 0,0058 -0,0457
US3136ABAV58 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,38 20,70 0,0058 0,0001
US3137BFVY47 / Фредди Мак РЕМИКС 0,38 4,12 0,0058 -0,0009
Long: SMIET4UW9 IRS HUF R F 6.15000 BMIET4UX7 CCPVANILLA / Short: SMIET4UW9 IRS HUF P V 06MBUBOR BMIET4UY5 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,38 0,0058 0,0058
US38382QP465 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,37 47,81 0,0057 0,0011
US3136ANPQ47 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,37 19,22 0,0056 -0,0000
Long: SMIEF2704 IRS THB R F 1.95800 BMIEF2712 CCPNDFOIS / Short: SMIEF2704 IRS THB P V 12MTHOR BMIEF2720 CCPNDFOIS / DIR (000000000) 0,36 0,0055 0,0055
US31396QTR01 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,35 -9,02 0,0054 -0,0017
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,01 0,00 0,35 2,97 0,0053 -0,0009
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,34 0,0052 0,0052
Long: BMICVR4C2 IRS TWD R V 03MCPTW BMICVR4E8 CCPNDF / Short: BMICVR4C2 IRS TWD P F 1.33250 BMICVR4D0 CCPNDF / DIR (000000000) 0,33 0,0050 0,0050
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,33 0,0050 0,0050
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618GVKH28) 0,32 0,31 0,0049 -0,0010
US3618B9LK86 / Джинни Мэй II Бассейн 0,32 0,00 0,0049 -0,0010
CNNEF / Канакол Энерджи Лтд. 0,15 0,00 0,32 -17,92 0,0049 -0,0022
US3136AAJK20 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,32 18,42 0,0048 -0,0001
US3136AMYS29 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,31 -2,20 0,0048 -0,0011
US38382P3P54 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,31 -0,32 0,0047 -0,0010
US3136AL5Y31 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,31 -2,55 0,0047 -0,0011
US3136ABV420 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,31 -16,67 0,0047 -0,0020
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618FHBS09) 0,30 -0,33 0,0046 -0,0009
US3618A9D515 / Джинни Мэй II Бассейн 0,30 -6,92 0,0046 -0,0013
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,30 0,0045 0,0045
US3137BSTQ61 / Фредди Мак РЕМИКС 0,29 0,00 0,0045 -0,0009
US3137FCN919 / Фредди Мак РЕМИКС 0,29 -4,87 0,0045 -0,0012
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618GKMZ43) 0,29 0,34 0,0045 -0,0009
US3618BDNC50 / Джинни Мэй II Бассейн 0,29 0,00 0,0045 -0,0009
US3136AKZ893 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,29 -2,36 0,0044 -0,0010
US3137F3E596 / Фредди Мак РЕМИКС 0,29 -4,65 0,0044 -0,0011
US38383DSE93 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,29 61,58 0,0044 0,0011
PURCHASED USD / SOLD NGN / DFE (000000000) 0,28 0,0044 0,0044
Long: SMIEQTG60 IRS KRW R F 2.51300 BMIEQTG78 CCPNDF / Short: SMIEQTG60 IRS KRW P V 03MKSDA BMIEQTG86 CCPNDF / DIR (000000000) 0,28 0,0043 0,0043
XS2655862014 / ЕВРОПА АЗИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФИНАНСЫ 0,28 -0,70 0,0043 -0,0009
XS2638438510 / Банк Кипра Holdings PLC 0,28 6,42 0,0043 -0,0005
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 0,0043 0,0043
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0,27 0,0042 0,0042
Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAD92) 0,27 0,0042 0,0042
LNGFOR / Лонгфор Групп Холдингс Лтд. 0,27 0,0042 0,0042
US3136ABCZ45 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,27 21,17 0,0041 0,0000
Core Scientific Inc / DBT (US21874AAE64) 0,26 26,32 0,0040 0,0002
HIDDEN HOLLOW ENERGY / ABS-MBS (000000000) 0,26 0,0040 0,0040
USP97475AN08 / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,26 -3,38 0,0039 -0,0010
USP7807HAQ85 / Петролеос де Венесуэла С.А. 0,25 -1,55 0,0039 -0,0009
XS2025575114 / Шимао Групп Холдингс Лтд. 0,24 -16,44 0,0037 -0,0016
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,0037 0,0037
BNP / БНП Париба С.А. 0,24 0,0037 0,0037
US3136AK7C11 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,23 0,00 0,0036 -0,0007
US3137FCT205 / Фредди Мак РЕМИКС 0,23 -4,90 0,0036 -0,0009
XS1126891685 / Петролеос де Венесуэла С.А. 0,23 7,41 0,0036 -0,0004
Long: BEV2YFUS6 IRS USD R V 00MCPI CPURNSA+0BPS CCP LCH INFL / Short: BEV2YFUS6 IRS USD P F 2.42000 INFL SWAP CCP LCH / DIR (000000000) 0,23 0,0035 0,0035
US3137AQX455 / Фредди Мак РЕМИКС 0,23 19,37 0,0035 -0,0000
CH0384125065 / ЗАЛОГ ШВЦ ГИПО 0,23 0,0035 0,0035
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618GMGA22) 0,22 -0,45 0,0034 -0,0007
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618HQWV89) 0,22 -87,25 0,0034 -0,0286
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618GMJT85) 0,22 -58,17 0,0034 -0,0063
SIMINN / Симинн хф. 2,02 0,00 0,22 9,60 0,0033 -0,0003
US31385HJZ64 / Фанни Мэй Пул 0,22 -6,06 0,0033 -0,0009
US38383UAV26 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,21 75,00 0,0032 0,0010
US3137BASC76 / Фредди Мак РЕМИКС 0,21 0,00 0,0032 -0,0006
US38383CB331 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,20 59,38 0,0031 0,0008
US3137BFCT62 / Фредди Мак РЕМИКС 0,20 -1,92 0,0031 -0,0007
US3618AVC953 / Джинни Мэй II Бассейн 0,20 0,00 0,0031 -0,0006
BNP / БНП Париба С.А. 0,20 0,0031 0,0031
Bank of Georgia JSC / DBT (US062269AA38) 0,20 0,51 0,0030 -0,0006
XS2317279573 / Янлорд Лэнд HK Co Ltd. 0,19 1,58 0,0030 -0,0005
US3136ANH838 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,19 0,53 0,0029 -0,0006
Long: BMICVE0E1 IRS TWD R V 03MCPTW BMICVE0G6 CCPNDF / Short: BMICVE0E1 IRS TWD P F 1.27000 BMICVE0F8 CCPNDF / DIR (000000000) 0,19 0,0028 0,0028
US3136ALU900 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,18 0,57 0,0027 -0,0005
US3618APKQ13 / Джинни Мэй II Бассейн 0,18 0,00 0,0027 -0,0005
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0,18 0,0027 0,0027
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,17 0,0027 0,0027
US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) 0,17 0,0027 0,0027
US3137BUPX05 / Фредди Мак РЕМИКС 0,17 -2,27 0,0026 -0,0006
US3618BDWK75 / Джинни Мэй II Бассейн 0,17 0,00 0,0026 -0,0005
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618HQWY29) 0,17 -85,05 0,0026 -0,0184
US38383GT763 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,17 11,92 0,0026 -0,0002
US3617FCZX67 / Джинни Мэй II Бассейн 0,16 0,00 0,0025 -0,0005
US38380GWP52 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,16 45,05 0,0025 0,0004
US38382J3W41 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,16 0,00 0,0024 -0,0005
US3618B5YV82 / Джинни Мэй II Бассейн 0,16 0,00 0,0024 -0,0005
Long: SMIESUPQ1 IRS SGD R F 1.95700 BMIESUPR9 CCPOIS / Short: SMIESUPQ1 IRS SGD P V 06MSORA BMIESUPS7 CCPOIS / DIR (000000000) 0,15 0,0024 0,0024
US3618B7YD41 / Джинни Мэй II Бассейн 0,15 0,00 0,0024 -0,0005
US25714PER55 / Банкноты Центрального банка Доминиканской Республики 0,15 -28,30 0,0023 -0,0016
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,15 0,0023 0,0023
US3136AKJE42 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,15 17,83 0,0023 -0,0000
US62432LAL53 / Маунтин-Вью CLO 2017-2 ООО 0,15 -90,73 0,0023 -0,0274
US3618B7Y365 / Джинни Мэй II Бассейн 0,15 0,00 0,0023 -0,0005
Long: BMICVE2L3 IRS TWD R V 03MCPTW BMICVE2N9 CCPNDF / Short: BMICVE2L3 IRS TWD P F 1.32000 BMICVE2M1 CCPNDF / DIR (000000000) 0,15 0,0023 0,0023
US3618AKMP25 / Джинни Мэй II Бассейн 0,15 0,00 0,0023 -0,0005
Long: BMICVDXH0 IRS TWD R V 03MCPTW BMICVDXK3 CCPNDF / Short: BMICVDXH0 IRS TWD P F 1.25500 BMICVDXJ6 CCPNDF / DIR (000000000) 0,15 0,0023 0,0023
US3618AKMR80 / Джинни Мэй II Бассейн 0,15 0,00 0,0023 -0,0004
US75049XAA00 / ООО "Раднор РЭ 2022-1" 0,15 -89,41 0,0023 -0,0232
US3136ACM732 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,15 16,67 0,0023 -0,0001
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,15 0,0023 0,0023
US3618BCVZ70 / Джинни Мэй II Бассейн 0,15 -0,68 0,0023 -0,0005
US3137BLYB84 / Фредди Мак РЕМИКС 0,14 21,37 0,0022 0,0000
US3618AKMN76 / Джинни Мэй II Бассейн 0,14 0,00 0,0021 -0,0004
US3136AEXG73 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,14 19,30 0,0021 -0,0000
US3137BDF763 / Фредди Мак РЕМИКС 0,13 22,22 0,0020 0,0000
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,13 0,0020 0,0020
PDVSA / Петролеос де Венесуэла С.А. 0,13 0,00 0,0020 -0,0004
US3618BAJJ11 / Джинни Мэй II Бассейн 0,12 0,00 0,0019 -0,0004
US38380TU539 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,12 44,58 0,0019 0,0003
US3136AKBJ11 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,12 -0,83 0,0018 -0,0004
US3618F3QA49 / Джинни Мэй II Бассейн 0,12 0,00 0,0018 -0,0004
US3618B96M14 / Джинни Мэй II Бассейн 0,12 0,85 0,0018 -0,0004
PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) 0,12 0,0018 0,0018
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0,11 0,0017 0,0017
US3618AHWV53 / Джинни Мэй II Бассейн 0,11 0,00 0,0017 -0,0003
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,11 0,0017 0,0017
US3137BCY519 / Фредди Мак РЕМИКС 0,11 22,47 0,0017 0,0000
USP17625AE71 / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,11 14,89 0,0017 -0,0003
Long: BMICVJ406 IRS TWD R V 03MCPTW BMICVJ422 CCPNDF / Short: BMICVJ406 IRS TWD P F 1.37000 BMICVJ414 CCPNDF / DIR (000000000) 0,11 0,0017 0,0017
US31397L3K38 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,11 20,22 0,0016 -0,0000
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,10 0,0016 0,0016
Long: BMICVJ240 IRS TWD R V 03MCPTW BMICVJ265 CCPNDF / Short: BMICVJ240 IRS TWD P F 1.37500 BMICVJ257 CCPNDF / DIR (000000000) 0,10 0,0016 0,0016
VEZM / РЕСПУБЛИКА ВЕНЕСУЭЛА СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГ 12/20 6 0,10 -8,85 0,0016 -0,0005
USP17625AC16 / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,10 -9,65 0,0016 -0,0005
US38383CB745 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,10 59,38 0,0016 0,0004
US3618B5Y971 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 0,00 0,0016 -0,0003
Long: BMICVQZS5 IRS TWD R V 03MCPTW BMICVQZU0 CCPNDF / Short: BMICVQZS5 IRS TWD P F 1.35000 BMICVQZT3 CCPNDF / DIR (000000000) 0,10 0,0016 0,0016
US3137AUKL21 / Фредди Мак РЕМИКС 0,10 19,05 0,0015 -0,0000
XS0294367205 / Петролеос де Венесуэла С.А. 0,10 -4,00 0,0015 -0,0004
US3136AQR699 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,10 24,68 0,0015 0,0000
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0,09 0,0014 0,0014
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,09 0,0014 0,0014
US31396YQ621 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,09 18,42 0,0014 -0,0000
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,09 0,0014 0,0014
XS2268392599 / NWD Finance BVI Ltd. 0,09 -69,83 0,0014 -0,0041
US3137B2EJ52 / Фредди Мак РЕМИКС 0,09 22,54 0,0013 0,0000
US3136ANEK95 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,09 -12,24 0,0013 -0,0005
EDEN RE II LTD UNSECURED 144A / STIV (000000000) 0,08 0,08 0,0013 0,0013
EDEN RE II LTD UNSECURED 144A / STIV (000000000) 0,08 0,08 0,0013 0,0013
US3137B02M50 / Фредди Мак РЕМИКС 0,08 16,67 0,0013 -0,0000
XS2348280962 / Таймс Чайна Холдингс Лтд. 0,08 -3,49 0,0013 -0,0005
US31396V5N42 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,08 18,84 0,0013 -0,0000
US3136A9Z503 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,08 -4,65 0,0013 -0,0003
XS1953150197 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,08 37,29 0,0012 0,0001
XS1953150197 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,08 32,79 0,0012 0,0001
US3136ADAG48 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,08 17,91 0,0012 -0,0000
US38379CAU09 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,08 -3,75 0,0012 -0,0003
US3137AXRJ41 / Фредди Мак РЕМИКС 0,08 18,75 0,0012 -0,0000
US3137ALAQ29 / Фредди Мак РЕМИКС 0,08 0,00 0,0012 -0,0002
US3137BA5T52 / Фредди Мак РЕМИКС 0,07 0,00 0,0011 -0,0002
US3618BAW987 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 0,00 0,0011 -0,0002
US3136AMXG99 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,07 35,85 0,0011 0,0001
Long: SMIERGTA4 IRS ILS R F 3.87750 BMIERGTB2 CCPVANILLA / Short: SMIERGTA4 IRS ILS P V 03MTELBO BMIERGTC0 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,07 0,0011 0,0011
US38382J4V58 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,07 54,55 0,0011 0,0002
BNP / БНП Париба С.А. 0,07 0,0011 0,0011
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,07 0,0010 0,0010
US3137AYTW17 / Фредди Мак РЕМИКС 0,07 20,00 0,0010 -0,0000
US3618BCV878 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -57,24 0,0010 -0,0018
US31394CQU98 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,06 14,29 0,0010 -0,0001
US31396KAB89 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,06 10,34 0,0010 -0,0001
US31396RKW69 / Фредди Мак РЕМИКС 0,06 12,96 0,0009 -0,0000
PURCHASED CZK / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,06 0,0009 0,0009
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,06 0,0009 0,0009
XS1953150197 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,06 53,85 0,0009 0,0002
US31396LLS78 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,06 15,38 0,0009 -0,0000
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0,06 0,0009 0,0009
US31416BUU06 / Фанни Мэй Пул 0,06 -8,06 0,0009 -0,0003
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) 0,06 0,0009 0,0009
DGZ / DB Gold Short ETN 0,06 0,0009 0,0009
US36179W5K06 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -30,86 0,0009 -0,0006
Long: SMIEU0677 IRS BRL R F 13.52000 BMIEU0685 CCPNDFPREDISWAP / Short: SMIEU0677 IRS BRL P V 00MBRCDI BMIEU0693 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) 0,06 0,0009 0,0009
US31335PL867 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -15,38 0,0009 -0,0004
EDEN RE II LTD SERIES 2022 1 C / STIV (000000000) 0,03 0,06 0,0009 0,0009
US3617FCZU29 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 0,00 0,0009 -0,0002
US3136AKKH53 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,05 22,73 0,0008 0,0000
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,05 0,0008 0,0008
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,05 0,0008 0,0008
US3137B1SA15 / Фредди Мак РЕМИКС 0,05 19,05 0,0008 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) 0,05 0,0008 0,0008
US31394UD903 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,05 14,29 0,0007 -0,0000
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,05 0,0007 0,0007
US31395NBF33 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,05 17,95 0,0007 -0,0000
US3136AFPA60 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,05 7,14 0,0007 -0,0001
USP7807HAP03 / Петролеос де Венесуэла С.А. 0,04 2,33 0,0007 -0,0001
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,04 0,0007 0,0007
XS2027426027 / Таймс Чайна Холдингс Лтд. 0,04 21,21 0,0006 0,0000
US31396LCN82 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,04 11,11 0,0006 -0,0001
US31396LLU25 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,04 14,71 0,0006 -0,0000
XS1953150197 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,04 -9,52 0,0006 -0,0003
KAISAG / Кайса Групп Холдингс Лтд. 0,04 -20,83 0,0006 -0,0003
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,04 0,0006 0,0006
XS2530437339 / КВГ Групп Холдингс Лтд. 0,03 -13,16 0,0005 -0,0002
PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) 0,03 0,0005 0,0005
XS1953150197 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,03 57,89 0,0005 0,0001
US31346AF835 / Незолотой пул Фредди Мака 0,03 -14,71 0,0005 -0,0002
XS1953150197 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,03 33,33 0,0004 0,0000
USP97475AJ95 / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,03 0,00 0,0004 -0,0001
XS1953150197 / Сунак Чайна Холдингс Лтд. 0,03 36,84 0,0004 0,0000
US31395T6U30 / Фредди Мак РЕМИКС 0,03 13,04 0,0004 -0,0000
US3137BKJC59 / Фредди Мак РЕМИКС 0,02 14,29 0,0004 -0,0000
US31393YQ321 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,02 20,00 0,0004 -0,0000
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,02 0,0004 0,0004
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) 0,02 0,0003 0,0003
US3137ASS964 / Фредди Мак РЕМИКС 0,02 16,67 0,0003 -0,0000
US31396HJJ95 / Фредди Мак РЕМИКС 0,02 5,26 0,0003 -0,0001
US3133TM7G51 / Фредди Мак REMICs 0,02 -13,64 0,0003 -0,0001
USP1000TAB37 / Альфа Холдинг SA CV 0,02 -42,42 0,0003 -0,0003
ALPHSA / Альфа Холдинг SA CV 0,02 0,00 0,0003 -0,0001
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,02 0,0003 0,0003
US3128SGAA82 / Незолотой пул Фредди Мака 0,02 -21,05 0,0002 -0,0001
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,01 0,0002 0,0002
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,01 0,0002 0,0002
US3136A6AC87 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 -27,78 0,0002 -0,0001
US3137AQWC81 / Фредди Мак РЕМИКС 0,01 -25,00 0,0002 -0,0001
US3137BLKB31 / Фредди Мак РЕМИКС 0,01 -14,29 0,0002 -0,0001
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,01 0,0002 0,0002
PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) 0,01 0,0001 0,0001
US3137AUJD24 / Фредди Мак РЕМИКС 0,01 28,57 0,0001 0,0000
US3137B1DK51 / Фредди Мак РЕМИКС 0,01 -40,00 0,0001 -0,0001
US31389AZU05 / Фанни Мэй Пул 0,01 -28,57 0,0001 -0,0000
US3136ABVH36 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 25,00 0,0001 -0,0000
XS0217249126 / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,00 -20,00 0,0001 -0,0000
Long: BMIEQ8LH6 CDS USD R F 1.00000 BMIEQ8LJ2 CORPORATE / Short: BMIEQ8LH6 CDS USD P V 03MEVENT BMIEQ8LK9 CORPORATE / DCR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US3136A1FC46 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,00 0,0000 0,0000
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0000 0,0000
US3136AK2Q51 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 -33,33 0,0000 -0,0000
US3137BC7B80 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3137BTSJ11 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,00 0,0000 0,0000
US3136A1B204 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US31393RTM24 / Фредди Мак РЕМИКС 0,00 -50,00 0,0000 -0,0000
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,00 0,0000 0,0000
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,00 0,0000 0,0000
US3136A1A628 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,00 0,0000 0,0000
US36202C3Y79 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 0,00 0,0000 -0,0000
NO0011110421 / WOW AIR HF ZCP 0,00 0,0000 0,0000
NO0010848666 / Вау Эйр хф 0,00 0,0000 0,0000
US03464MAE49 / АОМТ_19-1 0,00 -100,00 0,0000 -0,0726
XS2387703866 / АО «Тинькофф Банк» через TCS Finance Ltd. 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD OMR / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD OMR / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
BNP / БНП Париба С.А. -0,00 -0,0000 -0,0000
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,00 -0,0001 -0,0001
Long: BMID6FY31 IRS CLP R V 00MCLICP BMID6FY56 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / Short: BMID6FY31 IRS CLP P F 4.93500 BMID6FY49 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD OMR / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,01 -0,0001 -0,0001
Long: BMID6Q0T7 IRS CLP R V 00MCLICP BMID6Q0V2 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / Short: BMID6Q0T7 IRS CLP P F 4.94000 BMID6Q0U4 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / DIR (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,01 -0,0001 -0,0001
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,01 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,01 -0,0001 -0,0001
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,01 -0,0002 -0,0002
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) -0,02 -0,0002 -0,0002
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,02 -0,0002 -0,0002
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,02 -0,0003 -0,0003
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,02 -0,0003 -0,0003
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,02 -0,0003 -0,0003
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,02 -0,0003 -0,0003
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,02 -0,0004 -0,0004
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,02 -0,0004 -0,0004
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,03 -0,0004 -0,0004
PURCHASED USD / SOLD SAR / DFE (000000000) -0,03 -0,0004 -0,0004
PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) -0,03 -0,0004 -0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN -0,03 -0,0004 -0,0004
Long: BMIE56K19 IRS USD R V 12MUSCPI BMIE56K35 CCPINFLATIONZERO / Short: BMIE56K19 IRS USD P F 2.60000 BMIE56K27 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,03 -0,0004 -0,0004
Long: BMIE2QFJ5 IRS CLP R V 00MCLICP BMIE2QFL0 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / Short: BMIE2QFJ5 IRS CLP P F 4.99500 BMIE2QFK2 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / DIR (000000000) -0,03 -0,0004 -0,0004
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,03 -0,0005 -0,0005
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,03 -0,0005 -0,0005
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,03 -0,0005 -0,0005
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,03 -0,0005 -0,0005
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,04 -0,0006 -0,0006
Long: BMIE57159 IRS USD R V 12MUSCPI BMIE57175 CCPINFLATIONZERO / Short: BMIE57159 IRS USD P F 2.61400 BMIE57167 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,05 -0,0007 -0,0007
DGZ / DB Gold Short ETN -0,05 -0,0007 -0,0007
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,05 -0,0008 -0,0008
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,05 -0,0008 -0,0008
Long: BMID79NJ1 IRS CLP R V 00MCLICP BMID79NL6 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / Short: BMID79NJ1 IRS CLP P F 5.05500 BMID79NK8 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / DIR (000000000) -0,05 -0,0008 -0,0008
Long: BMIE56VJ8 IRS USD R V 12MUSCPI BMIE56VL3 CCPINFLATIONZERO / Short: BMIE56VJ8 IRS USD P F 2.61750 BMIE56VK5 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,06 -0,0009 -0,0009
Long: BMIDYNLX1 CDS USD R F 7.85000 / Short: BMIDYNLX1 CDS USD P V 01MEVENT / DCR (000000000) -0,06 -0,0009 -0,0009
PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) -0,07 -0,0010 -0,0010
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,08 -0,0012 -0,0012
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,08 -0,0013 -0,0013
EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (000000000) -0,09 -0,0013 -0,0013
Long: BMID81HX3 IRS CLP R V 00MCLICP BMID81HZ8 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / Short: BMID81HX3 IRS CLP P F 5.08000 BMID81HY1 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / DIR (000000000) -0,09 -0,0013 -0,0013
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,10 -0,0015 -0,0015
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,10 -0,0015 -0,0015
DGZ / DB Gold Short ETN -0,10 -0,0016 -0,0016
Long: BMID7SBQ6 IRS CLP R V 00MCLICP BMID7SBS2 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / Short: BMID7SBQ6 IRS CLP P F 5.12000 BMID7SBR4 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / DIR (000000000) -0,10 -0,0016 -0,0016
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,11 -0,0016 -0,0016
Long: SMIEU6526 IRS COP R F 8.24000 BMIEU6534 CCPNDFOIS / Short: SMIEU6526 IRS COP P V 03MCPIBR BMIEU6542 CCPNDFOIS / DIR (000000000) -0,11 -0,0017 -0,0017
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,11 -0,0017 -0,0017
PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) -0,12 -0,0018 -0,0018
PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) -0,12 -0,0019 -0,0019
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,12 -0,0019 -0,0019
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,13 -0,0020 -0,0020
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,13 -0,0020 -0,0020
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,14 -0,0022 -0,0022
Long: BMID73TH2 IRS CLP R V 00MCLICP BMID73TK5 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / Short: BMID73TH2 IRS CLP P F 5.07000 BMID73TJ8 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / DIR (000000000) -0,15 -0,0023 -0,0023
PURCHASED USD / SOLD EGP / DFE (000000000) -0,15 -0,0023 -0,0023
PURCHASED USD / SOLD EGP / DFE (000000000) -0,16 -0,0025 -0,0025
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,17 -0,0026 -0,0026
Long: BMID73QF9 IRS CLP R V 00MCLICP BMID73QH5 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / Short: BMID73QF9 IRS CLP P F 5.09000 BMID73QG7 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / DIR (000000000) -0,17 -0,0026 -0,0026
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,19 -0,0028 -0,0028
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,20 -0,0030 -0,0030
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,20 -0,0031 -0,0031
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) -0,22 -0,0033 -0,0033
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) -0,22 -0,0034 -0,0034
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,23 -0,0035 -0,0035
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,23 -0,0036 -0,0036
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,26 -0,0040 -0,0040
BNP / БНП Париба С.А. -0,26 -0,0041 -0,0041
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,28 -0,0042 -0,0042
Long: BMIEDP4G3 CDS USD R F 1.00000 BMIEDP4H1 CORPORATE / Short: BMIEDP4G3 CDS USD P V 03MEVENT BMIEDP4J7 CORPORATE / DCR (000000000) -0,30 -0,0046 -0,0046
Long: BMIEDP3Y5 CDS USD R F 1.00000 BMIEDP3Z2 CORPORATE / Short: BMIEDP3Y5 CDS USD P V 03MEVENT BMIEDP408 CORPORATE / DCR (000000000) -0,36 -0,0056 -0,0056
US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 -0,47 -0,0072 -0,0072
Long: BMIEANNZ8 CDS USD R F 1.00000 BMIEANP03 CORPORATE / Short: BMIEANNZ8 CDS USD P V 03MEVENT BMIEANP11 CORPORATE / DCR (000000000) -0,51 -0,0079 -0,0079
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,61 -0,0094 -0,0094
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,72 -0,0110 -0,0110
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,96 -0,0147 -0,0147
PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) -0,97 -0,0149 -0,0149
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -0,98 -0,0150 -0,0150
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -1,01 -0,0155 -0,0155
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -1,16 -0,0178 -0,0178
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -1,26 -0,0192 -0,0192
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -1,57 -0,0241 -0,0241
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -1,58 -0,0242 -0,0242
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -1,62 -0,0248 -0,0248
PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) -1,68 -0,0258 -0,0258
BNP / БНП Париба С.А. -1,98 -0,0304 -0,0304
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -2,08 -0,0318 -0,0318
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -2,12 -0,0324 -0,0324
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) -2,21 -0,0339 -0,0339
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -2,50 -0,0384 -0,0384
Long: SEV501CF5 IRS USD R F 2.08500 2 CCPINFLATIONZERO / Short: SEV501CF5 IRS USD P V 12MUSCPI 1 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -2,85 -0,0436 -0,0436
BNP / БНП Париба С.А. -5,11 -0,0783 -0,0783
RRP GNR 23 165 REPO / RA (000000000) -9,12 -0,1398 -0,1398
RRP GNMA2 30YR REPO / RA (000000000) -9,78 -0,1499 -0,1499
RRP GNMA2 30YR REPO / RA (000000000) -11,34 -0,1737 -0,1737
RRP GNR 23 63 REPO / RA (000000000) -12,24 -0,1876 -0,1876
RRP GNR 24 59 REPO / RA (000000000) -12,54 -0,1922 -0,1922
RRP GNMA2 30YR REPO / RA (000000000) -12,72 -0,1950 -0,1950
Freddie Mac REMICS / STIV (000000000) -14,12 -0,2164 -0,2164
RRP GNMA2 30YR REPO / RA (000000000) -14,55 -0,2231 -0,2231
RRP GNMA2 30 YR REPO / RA (000000000) -15,72 -0,2409 -0,2409
RRP GNR 23 165 REPO / RA (000000000) -16,04 -0,2458 -0,2458
RRP GNMA2 30YR REPO / RA (000000000) -17,43 -0,2672 -0,2672
RRP GNMA2 30YR REPO / RA (000000000) -18,64 -0,2856 -0,2856
RRP GNR 23 53 REPO / RA (000000000) -18,74 -0,2872 -0,2872
RRP FHR 23 5327 REPO / RA (000000000) -19,25 -0,2950 -0,2950
RRP GNMA 23 97 REPO / RA (000000000) -19,31 -0,2959 -0,2959
Freddie Mac REMICS / STIV (000000000) -22,02 -0,3375 -0,3375
RRP GNMA2 30YR REPO / RA (000000000) -23,76 -0,3641 -0,3641
RRP GNR 24 44 REPO / RA (000000000) -24,76 -0,3794 -0,3794
RRP GNR 24 46 REPO / RA (000000000) -30,64 -0,4695 -0,4695
Government National Mortgage Association / STIV (958JXN005) -31,17 -0,4777 -0,4777
RRP FHR 24 5414 REPO / RA (000000000) -32,05 -0,4911 -0,4911
RRP GNR 24 108 REPO / RA (000000000) -38,47 -0,5895 -0,5895
RRP FNR 23 14 REPO / RA (000000000) -60,92 -0,9336 -0,9336
EV INTRA FUND CASH RESERVE / ABS-MBS (000000000) -70,00 -1,0728 -1,0728