Основная статистика
Стоимость портфеля $ 180 525 316
Текущие позиции 33
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SRET — Global X SuperDividend REIT ETF раскрыла общий объем активов в размере 33 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 180 525 316 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SRET - Global X SuperDividend REIT ETF: Lee & Man Paper Manufacturing Limited (DE:LMP) , Link Real Estate Investment Trust (HK:823) , CapitaLand Integrated Commercial Trust (SG:C38U) , W. P. Carey Inc. (US:WPC) , and SmartCentres Real Estate Investment Trust (CA:SRU.UN) . Новые должности SRET - Global X SuperDividend REIT ETF включают в себя Lee & Man Paper Manufacturing Limited (DE:LMP) , Realty Income Corporation (US:O) , NNN REIT, Inc. (US:NNN) , CTO Realty Growth, Inc. (US:CTO) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,60 6,68 3,6921 3,6921
4,05 6,68 3,6886 3,6886
0,11 6,26 3,4575 3,4575
0,15 6,09 3,3635 3,3635
0,47 5,99 3,3071 3,3071
0,30 5,53 3,0575 3,0575
6,28 5,38 2,9752 2,9752
1,43 6,68 3,6915 1,0759
6,59 6,16 3,4019 0,9136
0,74 5,30 2,9289 0,8304
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 6,17 3,4089 -1,0556
0,19 5,38 2,9701 -0,8756
0,52 5,80 3,2052 -0,5735
0,47 5,74 3,1708 -0,5302
0,53 5,53 3,0580 -0,4420
0,12 5,85 3,2307 -0,3592
0,17 6,13 3,3881 -0,3153
0,30 5,90 3,2596 -0,2976
0,47 6,12 3,3796 -0,2488
0,12 6,10 3,3713 -0,2414
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LMP / Ли и Ман Пейпер Мануфэкчуринг Лимитед 2,60 6,68 3,6921 3,6921
823 / Ссылка на инвестиционный фонд недвижимости 1,43 24,05 6,68 41,16 3,6915 1,0759
C38U / Интегрированный коммерческий фонд CapitaLand 4,05 6,68 3,6886 3,6886
WPC / WP Carey Inc. 0,11 7,34 6,63 19,87 3,6609 0,6068
SRU.UN / Инвестиционный фонд недвижимости SmartCentres 0,35 0,31 6,37 9,16 3,5215 0,2953
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,11 6,26 3,4575 3,4575
S3Z / Capital Land Ascend REIT 3,06 -46,13 6,24 -46,24 3,4497 0,5997
GWWTF / Ростпоинт Пропертиз Лимитед 8,83 0,61 6,21 9,32 3,4286 0,2922
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,16 -27,53 6,17 -23,64 3,4089 -1,0556
FLT / Frasers Logistics & Commercial Trust 8,99 20,51 6,16 26,52 3,4032 0,7129
MCT / Коммерческий фонд Мэйплтри 6,59 22,48 6,16 4,75 3,4019 0,9136
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,66 -12,59 6,15 -7,86 3,3992 0,3720
LTC / ЛТЦ Пропертиз, Инк. 0,17 -12,26 6,13 -8,50 3,3881 -0,3153
EFC / Эллингтон Файненшиал Инк. 0,47 -10,21 6,12 -6,85 3,3796 -0,2488
EPR / ЭПР-Свойства 0,12 -13,07 6,10 -6,68 3,3713 -0,2414
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,15 6,09 3,3635 3,3635
PMT / Ипотечный инвестиционный фонд PennyMac 0,47 5,99 3,3071 3,3071
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,37 -1,63 5,91 1,13 3,2679 0,0361
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,30 -4,57 5,90 -8,36 3,2596 -0,2976
STWD / Старвуд Проперти Траст, Инк. 0,31 -5,23 5,86 -6,01 3,2380 -0,2072
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,12 -9,01 5,85 -10,00 3,2307 -0,3592
RITM / Ритм Капитал Корп. 0,52 -12,67 5,80 -15,18 3,2052 -0,5735
DX / Динекс Капитал, Инк. 0,47 -7,79 5,74 -14,32 3,1708 -0,5302
LADR / Лестница Капитал Корп 0,53 -6,18 5,53 -12,63 3,0580 -0,4420
CTO / Технический директор Realty Growth, Inc. 0,30 5,53 3,0575 3,0575
M44U / Мэйплтри Логистикс Траст 6,28 5,38 2,9752 2,9752
GTY / Компания Getty Realty. 0,19 -14,43 5,38 -22,76 2,9701 -0,8756
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,61 9,90 5,36 -2,67 2,9632 -0,0814
ORC / Орхидей Айленд Кэпитал, Инк. 0,74 63,01 5,30 39,58 2,9289 0,8304
ARR / ARMOR Residential REIT, Inc. 0,32 13,47 5,23 -0,70 2,8910 -0,0206
DJ US REAL ESTATE JUN25 PHYSICAL INDEX FUTURE. / DE (N/A) 0,93 0,5159 0,5159
BNYREPOS / RA (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
FX Forward Contract: ZAR/USD SETTLE 2025-05-05 / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001