Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 143 840 180 |
| Текущие позиции | 372 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания HFHAX — Хартфордский фонд высоких доходов с плавающей ставкой класса A раскрыла общий объем активов в размере 372 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 143 840 180 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HFHAX - The Hartford Floating Rate High Income Fund Class A: Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 (US:US35564KKK42) , STACR_22-HQA3 (US:US35564KE708) , Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (US:US35564KNE54) , STACR_23-HQA1 (US:US35564KY375) , and Freddie Mac STACR REMIC Trust, Series 2022-DNA3, Class B1 (US:US35564KWA32) . Новые должности HFHAX - The Hartford Floating Rate High Income Fund Class A включают в себя Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 (US:US35564KKK42) , STACR_22-HQA3 (US:US35564KE708) , Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (US:US35564KNE54) , STACR_23-HQA1 (US:US35564KY375) , and Freddie Mac STACR REMIC Trust, Series 2022-DNA3, Class B1 (US:US35564KWA32) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,98 | 0,6685 | 0,6685 | ||
| 0,75 | 0,5102 | 0,5102 | ||
| 0,72 | 0,4908 | 0,4908 | ||
| 0,70 | 0,4781 | 0,4781 | ||
| 0,70 | 0,4747 | 0,4747 | ||
| 0,69 | 0,4728 | 0,4728 | ||
| 0,62 | 0,4255 | 0,4255 | ||
| 0,58 | 0,3968 | 0,3968 | ||
| 0,51 | 0,3464 | 0,3464 | ||
| 0,46 | 0,3115 | 0,3115 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,53 | 0,3644 | -0,7833 | ||
| 1,02 | 0,6928 | -0,7476 | ||
| 1,02 | 0,6956 | -0,7448 | ||
| 0,51 | 0,3494 | -0,7363 | ||
| 0,26 | 0,1778 | -0,7282 | ||
| 0,08 | 0,0554 | -0,1100 | ||
| 0,08 | 0,0541 | -0,0869 | ||
| 0,39 | 0,2626 | -0,0765 | ||
| 0,38 | 0,2600 | -0,0748 | ||
| 1,43 | 0,9775 | -0,0731 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US35564KKK42 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA3 | 2,03 | -1,45 | 1,3874 | -0,0578 | |||||
| US35564KE708 / STACR_22-HQA3 | 1,62 | -2,06 | 1,1022 | -0,0531 | |||||
| US35564KNE54 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 1,60 | -2,15 | 1,0882 | -0,0535 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 / ABS-MBS (US35564KS591) | 1,54 | -1,79 | 1,0479 | -0,0474 | |||||
| US35564KY375 / STACR_23-HQA1 | 1,53 | -1,48 | 1,0407 | -0,0438 | |||||
| US35564KWA32 / Freddie Mac STACR REMIC Trust, серия 2022-DNA3, класс B1 | 1,52 | -1,87 | 1,0360 | -0,0480 | |||||
| Apidos CLO XVIII-R / ABS-CBDO (US03767NBC92) | 1,48 | -2,05 | 1,0119 | -0,0483 | |||||
| Alinea CLO 2018-1 Ltd / ABS-CBDO (US016268AD65) | 1,43 | -4,47 | 0,9775 | -0,0731 | |||||
| US413718AJ64 / Гарриман Парк CLO LTD. | 1,39 | -0,92 | 0,9505 | -0,0342 | |||||
| US87167HAA68 / ООО «Симфония CLO XXII» | 1,29 | -1,00 | 0,8808 | -0,0327 | |||||
| US35564KTJ87 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-HQA1 | 1,27 | -1,78 | 0,8671 | -0,0389 | |||||
| US04965TAA97 / Атриум XIII | 1,24 | -0,48 | 0,8451 | -0,0271 | |||||
| US12552BAA08 / CIFC Финансирование 2018-III ООО | 1,20 | -0,25 | 0,8153 | -0,0238 | |||||
| US67591JAQ58 / Октагон Инвестмент Партнерс 29 Лтд. | 1,18 | -0,42 | 0,8048 | -0,0255 | |||||
| US35564KW700 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском | 1,10 | -1,87 | 0,7510 | -0,0348 | |||||
| US35564KVE62 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | 1,05 | -1,22 | 0,7167 | -0,0276 | |||||
| US20754BAB71 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R02 | 1,02 | -50,41 | 0,6956 | -0,7448 | |||||
| SCF Equipment Trust 2016-1 LLC / ABS-O (US78437DAG51) | 1,02 | 2,10 | 0,6952 | -0,0036 | |||||
| US20754RAF38 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R01 | 1,02 | -50,66 | 0,6928 | -0,7476 | |||||
| Verus Securitization Trust 2023-INV3 / ABS-MBS (US92540CAE75) | 1,01 | 0,00 | 0,6879 | -0,0181 | |||||
| Verus Securitization Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US92540FAE07) | 1,01 | -0,20 | 0,6865 | -0,0193 | |||||
| Verus Securitization Trust 2023-8 / ABS-MBS (US92540DAE58) | 1,01 | -0,99 | 0,6854 | -0,0258 | |||||
| US69702LAC37 / ПСТАТ 2022-1А Е | 1,00 | -0,10 | 0,6826 | -0,0183 | |||||
| US50189PAJ12 / ООО «ЛЦМ XXV» | 1,00 | -0,40 | 0,6800 | -0,0211 | |||||
| US12551KAA16 / CIFC Финансирование 2017-IV ООО | 1,00 | -0,80 | 0,6786 | -0,0241 | |||||
| US14310HAQ11 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-3, Ltd. | 0,99 | -0,40 | 0,6774 | -0,0211 | |||||
| Dryden 60 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26251NAF78) | 0,99 | -0,20 | 0,6761 | -0,0192 | |||||
| US48254DAA19 / ООО ККР Кло 34 | 0,99 | -0,90 | 0,6755 | -0,0244 | |||||
| Ballyrock CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US05875NAG51) | 0,99 | -1,49 | 0,6753 | -0,0286 | |||||
| US84604YAK55 / Southwick Park CLO LLC 0,000 20 июля 2032 г. Класс E 144A | 0,99 | -1,00 | 0,6750 | -0,0251 | |||||
| US30251GBD88 / FMG Resources, август 2006 г. Pty. Ltd. | 0,99 | 0,00 | 0,6742 | -0,0179 | |||||
| US69689BAJ70 / Палмер Сквер CLO 2015-1 Ltd. | 0,99 | -1,79 | 0,6734 | -0,0309 | |||||
| US12530MAG06 / ООО КФ «Ипполита» | 0,99 | 1,65 | 0,6725 | -0,0066 | |||||
| RR 12 Ltd / ABS-CBDO (US74989JAG31) | 0,98 | -2,19 | 0,6695 | -0,0328 | |||||
| GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd / ABS-CBDO (US38123JAA88) | 0,98 | 0,6685 | 0,6685 | ||||||
| Madison Park Funding XLV Ltd / ABS-CBDO (US55820DAG88) | 0,97 | -2,90 | 0,6626 | -0,0379 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAG82) | 0,96 | -5,60 | 0,6547 | -0,0578 | |||||
| US26251MAA09 / ДРСЛФ 2018-64А Е | 0,94 | -4,57 | 0,6415 | -0,0488 | |||||
| US90205FAN06 / 280 Парк Авеню 2017-280P Ипотечный фонд | 0,94 | -2,08 | 0,6412 | -0,0314 | |||||
| US29362UAD63 / Энтегрис Инк | 0,92 | 0,11 | 0,6279 | -0,0161 | |||||
| US536797AF03 / Лития Моторс Инк. | 0,92 | -0,22 | 0,6265 | -0,0183 | |||||
| US643821AB76 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики» | 0,91 | 0,44 | 0,6192 | -0,0134 | |||||
| US513075BZ34 / Ламар Медиа Корп. | 0,90 | 1,12 | 0,6163 | -0,0089 | |||||
| US75524KPG30 / Citizens Bank NA / Провиденс, Род-Айленд | 0,90 | 0,90 | 0,6134 | -0,0106 | |||||
| US14040HCN35 / Финансовая корпорация Capital One | 0,90 | 1,47 | 0,6105 | -0,0072 | |||||
| US161175BK95 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,88 | 1,26 | 0,6031 | -0,0082 | |||||
| US12803RAA23 / КайшаБанк СА | 0,88 | 1,14 | 0,6030 | -0,0095 | |||||
| US517834AF40 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн | 0,88 | -0,11 | 0,6016 | -0,0173 | |||||
| US05369AAA97 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 0,87 | 0,70 | 0,5924 | -0,0117 | |||||
| US30227FAJ93 / Фонд длительного пребывания в Америке | 0,86 | -2,62 | 0,5836 | -0,0312 | |||||
| US20754RAJ59 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2021-R01, класс 1B2 | 0,85 | -1,62 | 0,5809 | -0,0251 | |||||
| US436440AM32 / Хологик Инк | 0,84 | 0,60 | 0,5702 | -0,0119 | |||||
| Barings Clo Ltd 2022-II / ABS-CBDO (US06759UAW36) | 0,83 | -2,24 | 0,5653 | -0,0284 | |||||
| Voya CLO 2016-3 Ltd / ABS-CBDO (US92915HBC60) | 0,80 | -0,37 | 0,5436 | -0,0168 | |||||
| ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XBG51) | 0,78 | -0,38 | 0,5314 | -0,0167 | |||||
| OCP CLO 2022-25 Ltd / ABS-CBDO (US67115CAU80) | 0,77 | -1,28 | 0,5260 | -0,0211 | |||||
| Stream Innovations 2024-2 Issuer Trust / ABS-O (US86324EAC12) | 0,77 | 0,00 | 0,5242 | -0,0137 | |||||
| Hotwire Funding LLC / ABS-O (US44148JAM18) | 0,77 | -2,17 | 0,5238 | -0,0262 | |||||
| US143658BL56 / Карнавал Корп | 0,76 | -0,13 | 0,5190 | -0,0140 | |||||
| Anchorage Capital Clo 28 Ltd / ABS-CBDO (US03330RAC97) | 0,75 | -0,40 | 0,5129 | -0,0162 | |||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-DWHP / ABS-MBS (US95004EAG08) | 0,75 | 0,5102 | 0,5102 | ||||||
| CSTM / Констеллиум SE | 0,74 | -0,13 | 0,5069 | -0,0142 | |||||
| WCORE Commercial Mortgage Trust 2024-CORE / ABS-MBS (US951913AG77) | 0,73 | -1,08 | 0,5009 | -0,0187 | |||||
| WCORE Commercial Mortgage Trust 2024-CORE / ABS-MBS (US951913AJ17) | 0,73 | -2,02 | 0,4977 | -0,0233 | |||||
| US20754BAF85 / CAS_22-R02 | 0,73 | -1,36 | 0,4959 | -0,0204 | |||||
| SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAF68) | 0,72 | 0,4908 | 0,4908 | ||||||
| US20755DAF33 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2022-R08 | 0,72 | -1,91 | 0,4900 | -0,0226 | |||||
| BX Trust 2024-CNYN / ABS-MBS (US05612HAJ05) | 0,71 | -0,98 | 0,4830 | -0,0182 | |||||
| BX Trust 2025-DIME / ABS-MBS (US05613UAJ07) | 0,71 | -2,62 | 0,4816 | -0,0259 | |||||
| GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US39571NAH98) | 0,70 | 0,4781 | 0,4781 | ||||||
| BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAN38) | 0,70 | 0,4747 | 0,4747 | ||||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAC19) | 0,69 | 0,4728 | 0,4728 | ||||||
| VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABG58) | 0,69 | 0,15 | 0,4674 | -0,0116 | |||||
| US05609WAL72 / BX Trust 2022-IND | 0,66 | -0,15 | 0,4534 | -0,0128 | |||||
| US92564RAD70 / VICI PROPERTIES / ПРИМЕЧАНИЕ 3,75% 15.02.2027 144А | 0,64 | 1,11 | 0,4352 | -0,0070 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2025-2 / ABS-MBS (US16159VBR69) | 0,62 | 0,4255 | 0,4255 | ||||||
| US683715AF36 / Корпорация Открытый Текст | 0,62 | -0,48 | 0,4209 | -0,0135 | |||||
| US670001AG19 / Новелис Корп | 0,58 | 0,3968 | 0,3968 | ||||||
| Chase Auto Owner Trust 2024-3 / ABS-O (US16144LAG14) | 0,57 | 1,60 | 0,3894 | -0,0041 | |||||
| Post Road Equipment Finance 2025-1 LLC / ABS-O (US73747LAF58) | 0,56 | 1,44 | 0,3839 | -0,0046 | |||||
| Frontier Issuer LLC / ABS-O (US35910EAP97) | 0,55 | -2,30 | 0,3763 | -0,0186 | |||||
| US207942AC73 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,53 | -67,42 | 0,3644 | -0,7833 | |||||
| US35640YAL11 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,53 | -1,48 | 0,3639 | -0,0152 | |||||
| Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) | 0,53 | -1,68 | 0,3597 | -0,0162 | |||||
| US225401BE76 / ЮБС Групп АГ | 0,52 | 0,96 | 0,3575 | -0,0066 | |||||
| US925524AH30 / Viacom Corp. 7,875% Старшие облигации 30.07.30 | 0,52 | 0,39 | 0,3550 | -0,0079 | |||||
| US446150BC73 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо | 0,52 | 0,39 | 0,3546 | -0,0080 | |||||
| US00973RAF01 / Акер БП АСА | 0,52 | 1,37 | 0,3544 | -0,0048 | |||||
| DANSKE / Данске Банк А/С | 0,52 | 1,18 | 0,3517 | -0,0052 | |||||
| US55903VBB80 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,51 | -0,58 | 0,3504 | -0,0111 | |||||
| US35564KLU15 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA6 | 0,51 | -66,97 | 0,3494 | -0,7363 | |||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 0,51 | 1,39 | 0,3487 | -0,0046 | |||||
| SOLV / Корпорация Солвентум | 0,51 | 0,79 | 0,3478 | -0,0060 | |||||
| PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. | 0,51 | -0,78 | 0,3476 | -0,0117 | |||||
| HTAP Issuer Trust 2025-1 / ABS-MBS (US40446AAA34) | 0,51 | 0,3464 | 0,3464 | ||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-1CHI / ABS-MBS (US95003PAJ03) | 0,50 | 1,41 | 0,3431 | -0,0047 | |||||
| US88330PAE07 / Тайер Парк CLO, Ltd. | 0,50 | -0,80 | 0,3383 | -0,0122 | |||||
| US07355VAL18 / Бичвуд Парк CLO, Ltd. | 0,49 | -1,98 | 0,3375 | -0,0158 | |||||
| US14315HAG83 / CGMS_20-2А | 0,49 | -1,99 | 0,3369 | -0,0157 | |||||
| GSY / ООО "Гоизи" | 0,49 | -2,59 | 0,3334 | -0,0176 | |||||
| US38869AAA51 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» | 0,47 | -0,43 | 0,3187 | -0,0098 | |||||
| BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAL98) | 0,46 | 0,00 | 0,3170 | -0,0084 | |||||
| WYNMY / Wynn Macau, Limited - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,46 | -19,69 | 0,3148 | 0,1687 | |||||
| US82568NAE13 / ООО «Шаттерфляй Финанс» | 0,46 | -1,51 | 0,3120 | -0,0131 | |||||
| Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC / DBT (US44805RAA32) | 0,46 | 0,3115 | 0,3115 | ||||||
| US105340AP80 / Брендивайн Операционное партнерство LP | 0,46 | 0,3111 | 0,3111 | ||||||
| Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp / DBT (US983133AD10) | 0,45 | 33,63 | 0,3065 | 0,0707 | |||||
| Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) | 0,45 | 136,51 | 0,3054 | 0,1726 | |||||
| Champ Acquisition Corp / DBT (US15807XAA81) | 0,45 | 1,13 | 0,3053 | -0,0045 | |||||
| US018581AP34 / ХЛЕБ ФИНАНСОВЫЙ HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 | 0,45 | -7,64 | 0,3049 | 0,1003 | |||||
| GGAM Finance Ltd / DBT (US36170JAE64) | 0,45 | 0,22 | 0,3047 | -0,0072 | |||||
| Dryden 72 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26252NBA63) | 0,45 | -0,89 | 0,3046 | -0,0107 | |||||
| Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp / DBT (US76883NAA90) | 0,44 | 0,3029 | 0,3029 | ||||||
| US00775CAC01 / Эгея Финанс Сарл | 0,44 | 0,3023 | 0,3023 | ||||||
| XHR LP / DBT (US98372MAE57) | 0,44 | -2,42 | 0,3023 | -0,0162 | |||||
| US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The | 0,44 | 0,3016 | 0,3016 | ||||||
| Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp / DBT (US70510LAA70) | 0,44 | -1,78 | 0,3014 | -0,0132 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAE85) | 0,44 | -0,23 | 0,3012 | -0,0088 | |||||
| US897051AC29 / Тронокс Инк | 0,44 | -10,55 | 0,3009 | -0,0447 | |||||
| US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A | 0,44 | 0,3002 | 0,3002 | ||||||
| US19416MAB54 / ООО «Колгейт Энерджи Партнерс III» | 0,44 | 0,2997 | 0,2997 | ||||||
| Bank Bukopin Tbk PT / DBT (XS2904540692) | 0,44 | 0,2995 | 0,2995 | ||||||
| US707569AV14 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк | 0,44 | 0,2991 | 0,2991 | ||||||
| US576485AF30 / Матадор Ресурс Ко | 0,44 | -2,46 | 0,2984 | -0,0153 | |||||
| US14855MAB46 / Фонд секьюритизации самолетов Castlelake 2019-1 | 0,44 | 12,95 | 0,2974 | 0,0269 | |||||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 | 0,43 | 0,2953 | 0,2953 | ||||||
| Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) | 0,43 | 0,2948 | 0,2948 | ||||||
| 30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. | 0,43 | 0,2936 | 0,2936 | ||||||
| US857691AH24 / ООО «Стейшн Казино» | 0,43 | 0,2928 | 0,2928 | ||||||
| US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings | 0,43 | 0,2919 | 0,2919 | ||||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond | 0,43 | 0,2906 | 0,2906 | ||||||
| US50190EAA29 / МАГЛЛК 4 08.07.01.05.29 | 0,43 | 0,2901 | 0,2901 | ||||||
| US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc. | 0,42 | 0,2869 | 0,2869 | ||||||
| US682695AA94 / OneMain Finance Corp. | 0,42 | 0,2840 | 0,2840 | ||||||
| SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,42 | 123,66 | 0,2840 | 0,1537 | |||||
| US469815AK08 / Джейкобс Интертеймент Инк. | 0,41 | 0,2793 | 0,2793 | ||||||
| Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) | 0,40 | -2,88 | 0,2760 | -0,0155 | |||||
| US43734LAA44 / Хоум Пойнт Кэпитал Инк. | 0,39 | 0,26 | 0,2681 | -0,0066 | |||||
| XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,39 | -0,25 | 0,2679 | -0,0076 | |||||
| Radnor Re 2024-1 Ltd / ABS-MBS (US75049AAA07) | 0,39 | -20,45 | 0,2626 | -0,0765 | |||||
| US516806AJ59 / Витал Энерджи Инк. | 0,38 | -20,29 | 0,2600 | -0,0748 | |||||
| US01741RAM43 / Аллегейни Технологии, Инк. | 0,38 | 0,2582 | 0,2582 | ||||||
| US624758AF53 / MUELLER WTR PRODS INC 4% 15.06.2029 144A | 0,38 | 0,2561 | 0,2561 | ||||||
| Maverick Gaming LLC 2024 Second Out Term Loan / LON (US57770JAE64) | 0,38 | -1,57 | 0,2558 | -0,0112 | |||||
| US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 0,37 | 0,2544 | 0,2544 | ||||||
| US771049AA15 / РБЛХ 3 8.07.01.05.30 | 0,37 | 131,25 | 0,2524 | 0,1401 | |||||
| US87157DAG43 / Синаптикс Инк | 0,37 | 0,2522 | 0,2522 | ||||||
| US90320BAA70 / UPC Broadband Finco BV | 0,37 | 0,2501 | 0,2501 | ||||||
| US33767DAB10 / FirstCash Inc. | 0,36 | 0,2480 | 0,2480 | ||||||
| US05605HAB69 / BWX Technologies Inc. | 0,36 | 0,2457 | 0,2457 | ||||||
| US45258LAA52 / Имола Слияние Корпорация | 0,36 | 0,2442 | 0,2442 | ||||||
| Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAN38) | 0,36 | 0,2430 | 0,2430 | ||||||
| US35640YAK38 / Ипотечная корпорация Свободы | 0,35 | -1,67 | 0,2413 | -0,0104 | |||||
| US92328MAE30 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 0,35 | 0,2388 | 0,2388 | ||||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | 0,00 | 0,2383 | -0,0065 | |||||
| US92676XAG25 / ООО «Викинг Круизз» | 0,35 | 0,2370 | 0,2370 | ||||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) | 0,31 | 0,66 | 0,2086 | -0,0037 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2025-2 / ABS-MBS (US16159VBS43) | 0,30 | 0,2078 | 0,2078 | ||||||
| Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) | 0,30 | 213,54 | 0,2053 | 0,1376 | |||||
| US683720AA42 / Open Text Holdings Inc. | 0,30 | 0,2048 | 0,2048 | ||||||
| US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. | 0,30 | 0,00 | 0,2034 | -0,0054 | |||||
| US817565CG79 / СЕРВИС КОРП ИНТЕРНЕШНЛ ИНК 4% 15.05.2031 | 0,30 | 1,02 | 0,2024 | -0,0032 | |||||
| US97360AAA51 / ООО «Виндзор Холдингс III» | 0,29 | 0,2010 | 0,2010 | ||||||
| Wilsonart LLC 2024 Term Loan B / LON (US97246FAM86) | 0,29 | -3,68 | 0,1964 | -0,0136 | |||||
| XAC6907UAB70 / ОНТАРИО ГЕЙМИНГ GTA LP | 0,29 | -4,04 | 0,1949 | -0,0135 | |||||
| GC / Goldcana Resources Inc. | 0,28 | -3,78 | 0,1910 | -0,0133 | |||||
| Berlin Packaging LLC 2024 Term Loan B7 / LON (US08511LBC19) | 0,28 | -1,41 | 0,1904 | -0,0081 | |||||
| Sierra Timeshare 2024-1 Receivables Funding LLC / ABS-O (US826935AD03) | 0,27 | -12,09 | 0,1836 | -0,0307 | |||||
| US31935HAD98 / ООО «Ферст Брэндс Групп», Первый срочный кредит под залог | 0,27 | -5,69 | 0,1807 | -0,0160 | |||||
| US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» | 0,26 | 0,1799 | 0,1799 | ||||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,26 | 12,93 | 0,1787 | 0,0163 | |||||
| Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) | 0,26 | -0,38 | 0,1785 | -0,0053 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAF72) | 0,26 | -79,91 | 0,1778 | -0,7282 | |||||
| LBM Acquisition LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US50179JAH14) | 0,26 | -4,44 | 0,1764 | -0,0133 | |||||
| US14835JAQ31 / КАСТ И ЭКИПАЖ ТЕРМИН B INCR 1LN 30.12.2028 | 0,26 | 1,18 | 0,1760 | -0,0029 | |||||
| U2ST34 / Unity Software Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 0,1736 | 0,1736 | ||||||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAC93) | 0,25 | 0,40 | 0,1732 | -0,0046 | |||||
| US060335AB23 / Баниджай Интертеймент САСУ | 0,25 | -1,18 | 0,1712 | -0,0071 | |||||
| APIDOS CLO XLVIII Ltd / ABS-CBDO (US03770WAG69) | 0,25 | -2,36 | 0,1698 | -0,0081 | |||||
| IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. | 0,25 | 1,22 | 0,1694 | -0,0024 | |||||
| AASET 2025-1 / ABS-O (US00258PAB94) | 0,25 | -1,20 | 0,1690 | -0,0067 | |||||
| CIFC Funding 2015-IV Ltd / ABS-CBDO (US12550VAN01) | 0,25 | -1,59 | 0,1687 | -0,0072 | |||||
| US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc. | 0,25 | -1,20 | 0,1678 | -0,0068 | |||||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит | 0,25 | 0,1675 | 0,1675 | ||||||
| US26881KAC80 / EP Purchaser LLC, 1-й срочный заем | 0,24 | -0,81 | 0,1671 | -0,0055 | |||||
| XAC0787FAG72 / БАУШ + ЛОМБ КОРП. | 0,24 | -2,02 | 0,1660 | -0,0081 | |||||
| HighTower Holdings LLC 2025 Term Loan B / LON (US43117LAN38) | 0,24 | 0,1658 | 0,1658 | ||||||
| SNOWD / Snowflake Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,24 | -6,18 | 0,1658 | -0,0162 | |||||
| US3434125080 / FLUOR CORP ПК 6,5% PERP | 0,24 | -15,44 | 0,1650 | -0,0351 | |||||
| VICI Properties LP / DBT (US925650AF04) | 0,24 | 0,42 | 0,1645 | -0,0042 | |||||
| US902104AC24 / 2-6 Инк. | 0,24 | 0,1632 | 0,1632 | ||||||
| PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага | 0,24 | 1,71 | 0,1630 | -0,0009 | |||||
| Sandisk Corp Term Loan B / LON (000000000) | 0,24 | 0,1624 | 0,1624 | ||||||
| MTH / Корпорация Meritage Homes | 0,23 | 25,13 | 0,1603 | 0,0291 | |||||
| ABG Intermediate Holdings 2 LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US00076VBL36) | 0,23 | -2,54 | 0,1570 | -0,0088 | |||||
| US95041AAB44 / ООО «ВЕЛТАУЭР ОП» | 0,23 | 11,82 | 0,1555 | 0,0131 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US207941AF22) | 0,23 | -2,16 | 0,1550 | -0,0076 | |||||
| Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) | 0,23 | -0,88 | 0,1536 | -0,0059 | |||||
| Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) | 0,22 | 0,1481 | 0,1481 | ||||||
| US85205TAR14 / Спирит АэроСистемс Инк. | 0,22 | 0,00 | 0,1472 | -0,0038 | |||||
| AVNT / Авиент Корпорейшн | 0,21 | -0,93 | 0,1451 | -0,0052 | |||||
| BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность | 0,00 | 50,26 | 0,21 | 54,74 | 0,1447 | 0,0481 | |||
| US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК | 0,21 | -1,87 | 0,1436 | -0,0063 | |||||
| Oryx Midstream Services Permian Basin LLC 2025 Term Loan B / LON (US68764JAJ07) | 0,21 | -1,88 | 0,1431 | -0,0063 | |||||
| G2WR34 / Guidewire Software, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 1,46 | 0,1425 | -0,0015 | |||||
| US04649VBC37 / ООО «Азурион», Срочный кредит Б | 0,21 | -3,70 | 0,1421 | -0,0092 | |||||
| Belron Finance 2019 LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US08078UAM53) | 0,21 | -1,42 | 0,1419 | -0,0059 | |||||
| Roper Industrial Products Investment Company LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US77669LAK98) | 0,21 | -1,90 | 0,1412 | -0,0059 | |||||
| Brazos Delaware II LLC 2025 Term Loan B / LON (US10620UAL61) | 0,21 | 0,1406 | 0,1406 | ||||||
| QGEN / Кьяген Н.В. | 0,20 | 0,1385 | 0,1385 | ||||||
| Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) | 0,20 | 0,1383 | 0,1383 | ||||||
| US913229AC47 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» | 0,20 | -0,49 | 0,1379 | -0,0047 | |||||
| US410345AQ54 / Ханесбрандс Инк | 0,20 | -2,88 | 0,1378 | -0,0081 | |||||
| Belron UK Finance PLC / DBT (US080782AA38) | 0,20 | 0,51 | 0,1362 | -0,0025 | |||||
| Evertec Group LLC 2023 Term Loan B / LON (USU3000JAQ23) | 0,20 | -1,49 | 0,1357 | -0,0057 | |||||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) | 0,20 | -1,00 | 0,1354 | -0,0048 | |||||
| H1BI34 / Hanesbrands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,1349 | 0,1349 | ||||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753GAA94) | 0,20 | -1,99 | 0,1348 | -0,0066 | |||||
| Filtration Group Corporation 2025 USD Term Loan B / LON (US31732FAV85) | 0,20 | 0,1347 | 0,1347 | ||||||
| Ryan LLC Term Loan / LON (US78350LAZ85) | 0,20 | -1,01 | 0,1346 | -0,0048 | |||||
| US26142RAB06 / ПроектКингс, Инк. | 0,20 | -15,45 | 0,1346 | -0,0286 | |||||
| Century De Buyer LLC 2024 Term Loan B / LON (US15651FAD87) | 0,20 | -1,50 | 0,1346 | -0,0057 | |||||
| Zacapa SARL 2024 Term Loan / LON (XAL9901EAG25) | 0,20 | 0,1342 | 0,1342 | ||||||
| US12768EAG17 / Цезарь Интертеймент Инк | 0,20 | -2,00 | 0,1342 | -0,0065 | |||||
| Acrisure LLC 2024 1st Lien Term Loan B6 / LON (US00488PAV76) | 0,20 | 0,1340 | 0,1340 | ||||||
| T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 6,52 | 0,1339 | 0,0046 | |||||
| US89435TAB08 / ООО «Траверс Мидстрим Партнерс» Срочный кредит, 2017 г. | 0,20 | -1,02 | 0,1336 | -0,0049 | |||||
| W2EX34 / WEX Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | -1,52 | 0,1334 | -0,0056 | |||||
| US26872NAC39 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,19 | -2,02 | 0,1330 | -0,0060 | |||||
| Fugue Finance BV 2025 Term Loan B / LON (000000000) | 0,19 | 0,1326 | 0,1326 | ||||||
| Quikrete Holdings Inc 2025 Term Loan B1 / LON (US74839XAM11) | 0,19 | 0,1319 | 0,1319 | ||||||
| Arsenal AIC Parent LLC 2025 Term Loan B / LON (US04287KAG67) | 0,19 | 0,1318 | 0,1318 | ||||||
| Nouryon Finance BV 2024 USD Term Loan B1 / LON (XAN8232NAL19) | 0,19 | -2,54 | 0,1310 | -0,0072 | |||||
| LSF12 Crown US Commercial Bidco LLC Term Loan B / LON (US50221UAC53) | 0,19 | -4,02 | 0,1307 | -0,0093 | |||||
| US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. – Срочный кредит B | 0,19 | -2,05 | 0,1306 | -0,0065 | |||||
| McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) | 0,19 | -6,90 | 0,1295 | -0,0132 | |||||
| USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) | 0,19 | -1,05 | 0,1294 | -0,0046 | |||||
| GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. | 0,19 | -1,06 | 0,1275 | -0,0042 | |||||
| FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости | 0,18 | -1,60 | 0,1257 | -0,0059 | |||||
| Third Coast Infrastructure LLC Term Loan B / LON (US88412KAC62) | 0,18 | -3,16 | 0,1255 | -0,0078 | |||||
| US04649VBA70 / ООО «Азурион», Срочный кредит | 0,18 | -5,67 | 0,1248 | -0,0111 | |||||
| US56085UAB98 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,18 | -4,21 | 0,1247 | -0,0091 | |||||
| Waystar Technologies Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US63939WAM55) | 0,18 | -1,11 | 0,1220 | -0,0046 | |||||
| US71360HAB33 / ПЕРАТОН КОРП | 0,18 | -4,32 | 0,1214 | -0,0083 | |||||
| S2GI34 / Somnigroup International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | -0,57 | 0,1187 | -0,0042 | |||||
| Ensemble RCM LLC 2024 Term Loan B / LON (US29359BAE11) | 0,17 | -1,14 | 0,1183 | -0,0046 | |||||
| Windsor Holdings III LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US97360BAH87) | 0,17 | 0,1178 | 0,1178 | ||||||
| Rockpoint Gas Storage Partners LP 2025 Term Loan B / LON (000000000) | 0,17 | 0,1174 | 0,1174 | ||||||
| US02043QAB32 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,17 | 0,00 | 0,1173 | -0,0031 | |||||
| Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer / DBT (US70052LAD55) | 0,17 | -2,30 | 0,1160 | -0,0058 | |||||
| M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | -9,19 | 0,1152 | -0,0147 | |||||
| NGP XI Midstream Holdings LLC 2025 Term Loan B / LON (000000000) | 0,17 | 0,1139 | 0,1139 | ||||||
| Boxer Parent Company Inc 2025 USD Term Loan B / LON (US05988HAQ02) | 0,17 | 0,1135 | 0,1135 | ||||||
| US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ | 0,16 | -1,21 | 0,1118 | -0,0041 | |||||
| First Advantage Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US78477MAG69) | 0,16 | -1,81 | 0,1113 | -0,0052 | |||||
| American Airlines Inc 2025 Term Loan / LON (US02376CBS35) | 0,16 | 0,1105 | 0,1105 | ||||||
| Medline Borrower LP 2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) | 0,16 | -1,25 | 0,1078 | -0,0045 | |||||
| XA68371YAP80 / Срочный заем B на 2023 год Open Text Corporation | 0,16 | -1,26 | 0,1076 | -0,0038 | |||||
| B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | 0,1070 | 0,1070 | ||||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,16 | 0,1068 | 0,1068 | ||||||
| Fortress Intermediate 3 Inc Term Loan B / LON (US34966LAB09) | 0,16 | -2,52 | 0,1061 | -0,0057 | |||||
| O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | -15,76 | 0,1059 | -0,0230 | |||||
| US30063PAB13 / Эксас 3/8 15/3/27 Бонд | 0,15 | -0,65 | 0,1048 | -0,0035 | |||||
| Tecta America Corp 2025 Term Loan B / LON (000000000) | 0,15 | 0,1045 | 0,1045 | ||||||
| Aramark Services Inc 2024 Term Loan B7 / LON (US03852JAU51) | 0,15 | 0,00 | 0,1024 | -0,0031 | |||||
| US91153LAA52 / ООО «Юнайтед Шор Финансовые Услуги» | 0,15 | 0,00 | 0,1018 | -0,0031 | |||||
| SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,15 | 2,05 | 0,1018 | -0,0011 | |||||
| US35640YAJ64 / Ипотечная корпорация Свобода. | 0,15 | -1,33 | 0,1015 | -0,0039 | |||||
| Alliance Laundry Systems LLC 2025 Repriced Term Loan B / LON (000000000) | 0,15 | 0,1014 | 0,1014 | ||||||
| 09238EAB0 / Облигации Blackhawk Network Holdings, Inc. 1,500% 1/1 | 0,15 | 0,1011 | 0,1011 | ||||||
| ASCENT CLASS A PP / EC (000000000) | 0,19 | 0,15 | 0,1008 | 0,1008 | |||||
| Tamko Building Products LLC 2024 Term Loan B / LON (US87510EAD13) | 0,15 | -1,34 | 0,1006 | -0,0041 | |||||
| Aretec Group Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US04009DAH70) | 0,15 | -1,34 | 0,1005 | -0,0040 | |||||
| US82452JAB52 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ | 0,15 | -25,89 | 0,1001 | -0,0382 | |||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. | 0,15 | 0,1001 | 0,1001 | ||||||
| 1011778 BC Unlimited Liability Company 2024 Term Loan B6 / LON (XAC6901LAM90) | 0,15 | -0,68 | 0,1000 | -0,0036 | |||||
| Great Outdoors Group LLC 2025 Term Loan B / LON (US07014QAP63) | 0,14 | -3,36 | 0,0984 | -0,0060 | |||||
| Maverick Gaming LLC 2024 PIK Term Loan / LON (US57770JAD81) | 0,14 | -4,64 | 0,0983 | -0,0077 | |||||
| White Cap Buyer LLC 2024 Term Loan B / LON (US96350TAH32) | 0,14 | -2,78 | 0,0960 | -0,0055 | |||||
| D1DG34 / Datadog, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | 76,92 | 0,0944 | 0,0396 | |||||
| ARES.PRB / Ares Management Corporation - Предпочтительная безопасность | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -18,34 | 0,0943 | -0,0247 | |||
| US477839AB04 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,14 | -4,20 | 0,0937 | -0,0071 | |||||
| G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | 0,0924 | 0,0924 | ||||||
| ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. | 0,13 | -3,62 | 0,0913 | -0,0058 | |||||
| Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAD54) | 0,13 | 1,55 | 0,0896 | -0,0008 | |||||
| US011642AB16 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ | 0,13 | 0,78 | 0,0880 | -0,0019 | |||||
| US9021043065 / 2-6 Инк. | 0,13 | -4,44 | 0,0880 | -0,0072 | |||||
| OMNIA Partners LLC 2024 Term Loan B / LON (US68218HAE71) | 0,13 | -1,54 | 0,0877 | -0,0034 | |||||
| SupplyOne Inc 2024 Term Loan B / LON (US86859CAN48) | 0,13 | -2,31 | 0,0871 | -0,0039 | |||||
| NATL / Корпорация НКР Атлеос | 0,13 | -6,62 | 0,0871 | -0,0084 | |||||
| Flynn Restaurant Group LP 2025 Incremental Term Loan / LON (US34410JAG67) | 0,13 | -2,33 | 0,0864 | -0,0044 | |||||
| SCI / Сервисная корпорация Международная | 0,12 | 0,82 | 0,0842 | -0,0018 | |||||
| UFC Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US90266UAK97) | 0,12 | -0,83 | 0,0815 | -0,0029 | |||||
| Frontier Communications Corp 2025 Term Loan B / LON (US35906EAU47) | 0,12 | -0,83 | 0,0812 | -0,0030 | |||||
| Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL3 / ABS-MBS (US161917AB58) | 0,12 | 0,00 | 0,0811 | -0,0020 | |||||
| Rexford Industrial Realty LP / DBT (US76169XAD66) | 0,12 | -0,84 | 0,0808 | -0,0026 | |||||
| OVG Business Services LLC 2024 Term Loan B / LON (US62955EAJ38) | 0,12 | -1,67 | 0,0805 | -0,0037 | |||||
| Rexford Industrial Realty LP / DBT (US76169XAE40) | 0,12 | 0,00 | 0,0798 | -0,0026 | |||||
| IMCR / Immunocore Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,11 | 0,0783 | 0,0783 | ||||||
| Kaseya Inc 2025 1st Lien Term Loan B / LON (US48578AAB44) | 0,11 | 0,0778 | 0,0778 | ||||||
| EOC Borrower LLC Term Loan B / LON (US26875YAB83) | 0,11 | 0,0773 | 0,0773 | ||||||
| US538034BA63 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,11 | -5,08 | 0,0767 | -0,0062 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США | 0,11 | 0,0767 | 0,0767 | ||||||
| UTEX INDUSTRIES COMMON / EC (000000000) | 0,00 | 0,11 | 0,0763 | 0,0763 | |||||
| CITRIN COOPERMAN ADVISORS LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US17737EAC75) | 0,11 | 0,0760 | 0,0760 | ||||||
| US45567YAN58 / MH Sub I, LLC Срочный кредит на 2023 г. | 0,11 | -4,31 | 0,0760 | -0,0057 | |||||
| US29279UAB26 / ENDURE DIGITAL INC TLB 3.5 | 0,11 | -18,80 | 0,0741 | -0,0196 | |||||
| LITE / Люментум Холдингс Инк. | 0,11 | 0,0737 | 0,0737 | ||||||
| Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp / DBT (US84749AAC18) | 0,11 | -7,69 | 0,0737 | -0,0087 | |||||
| US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The | 0,11 | -32,50 | 0,0737 | -0,0389 | |||||
| JBLU / Корпорация JetBlue Airways | 0,11 | -10,83 | 0,0733 | -0,0109 | |||||
| Hobbs & Associates LLC Term Loan B / LON (US43385CAB46) | 0,11 | 7,00 | 0,0733 | 0,0029 | |||||
| Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AQ40) | 0,11 | -0,94 | 0,0721 | -0,0025 | |||||
| ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAJ99) | 0,10 | -0,95 | 0,0713 | -0,0026 | |||||
| Nvent Electric Public Limited Company Term Loan B / LON (US05614GAC50) | 0,10 | 0,0713 | 0,0713 | ||||||
| LTI Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US50217UBF30) | 0,10 | -6,36 | 0,0708 | -0,0062 | |||||
| QXO INC TERM LOAN B / LON (US07368RAJ05) | 0,10 | 0,0681 | 0,0681 | ||||||
| BCPE Pequod Buyer Inc USD Term Loan B / LON (000000000) | 0,10 | 0,0680 | 0,0680 | ||||||
| Golden State Food LLC Term Loan B / LON (US38121NAC74) | 0,10 | -1,98 | 0,0679 | -0,0029 | |||||
| Epic Crude Services LP 2024 Term Loan B / LON (US29428XAG51) | 0,10 | -1,00 | 0,0679 | -0,0027 | |||||
| Boost Newco Borrower LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US92943EAG17) | 0,10 | 0,0679 | 0,0679 | ||||||
| VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 2025 TERM LOAN B / LON (US92842EAB48) | 0,10 | 0,0678 | 0,0678 | ||||||
| AAP Buyer Inc Term Loan B / LON (US00036FAB04) | 0,10 | -1,00 | 0,0678 | -0,0027 | |||||
| Aspire Bakeries Holdings LLC Term Loan / LON (000000000) | 0,10 | 0,0677 | 0,0677 | ||||||
| Thunder Generation Funding LLC Term Loan B / LON (US88604KAB61) | 0,10 | -1,00 | 0,0676 | -0,0027 | |||||
| P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -1,00 | 0,0676 | -0,0025 | |||||
| Epicor Software Corporation 2024 Term Loan B / LON (000000000) | 0,10 | 0,0675 | 0,0675 | ||||||
| Concentra Health Services Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US20602RAD26) | 0,10 | 0,0673 | 0,0673 | ||||||
| CPPIB Capital Inc Term Loan B / LON (US12673CAB00) | 0,10 | -2,00 | 0,0673 | -0,0030 | |||||
| Amentum Government Services Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US02351XAB47) | 0,10 | -1,01 | 0,0671 | -0,0026 | |||||
| 067806AD1 / Barnes Group, Inc. SDBCV | 0,10 | 0,0670 | 0,0670 | ||||||
| MI Windows and Doors LLC 2024 Term Loan B2 / LON (US55336CAK80) | 0,10 | -3,00 | 0,0665 | -0,0037 | |||||
| Endo Luxembourg Finance Company I Sa rl 2024 1st Lien Term Loan / LON (US29280UAD54) | 0,10 | -4,00 | 0,0656 | -0,0047 | |||||
| US23804LAB99 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,10 | -27,48 | 0,0653 | -0,0268 | |||||
| GLOVES BUYER INC 2025 TERM LOAN / LON (000000000) | 0,10 | 0,0650 | 0,0650 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) | 0,09 | 0,0639 | 0,0639 | ||||||
| Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAG85) | 0,09 | -3,16 | 0,0633 | -0,0033 | |||||
| Gulfside Supply Inc Term Loan B / LON (US40273UAE91) | 0,09 | -2,13 | 0,0629 | -0,0036 | |||||
| Freddie Mac Mscr Trust Mn10 / ABS-MBS (US35563UAB44) | 0,09 | 0,0625 | 0,0625 | ||||||
| US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 1-й срочный кредит под залог, 2020 г. B | 0,09 | -10,00 | 0,0614 | -0,0086 | |||||
| USALCO LLC 2024 Term Loan B / LON (US91732NAL73) | 0,09 | -1,10 | 0,0614 | -0,0027 | |||||
| US682189AS48 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ | 0,09 | -8,60 | 0,0582 | -0,0074 | |||||
| US30063PAD78 / EXACT SCIENCES CORP CONV 2% 01.03.2030 144A | 0,09 | -7,61 | 0,0582 | -0,0065 | |||||
| Integer Holdings Corp / DBT (US45826HAC34) | 0,08 | 0,0576 | 0,0576 | ||||||
| US15677JAD00 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,08 | -65,68 | 0,0554 | -0,1100 | |||||
| Truist Insurance Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US89788VAG77) | 0,08 | -1,25 | 0,0542 | -0,0022 | |||||
| US29355AAK34 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ | 0,08 | -60,70 | 0,0541 | -0,0869 | |||||
| PSN / Корпорация Парсонс | 0,08 | 0,0539 | 0,0539 | ||||||
| US62886HBK68 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,08 | 0,0526 | 0,0526 | ||||||
| N2TN34 / Nutanix, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 0,0515 | 0,0515 | ||||||
| Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAB98) | 0,07 | 46,94 | 0,0494 | 0,0147 | |||||
| ARZ Trust 2024-BILT / ABS-MBS (US00218TAL89) | 0,07 | 1,41 | 0,0493 | -0,0006 | |||||
| MH Sub I LLC 2024 Term Loan B4 / LON (US45567YAP07) | 0,07 | -10,39 | 0,0476 | -0,0066 | |||||
| JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | 0,0465 | 0,0465 | ||||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 0,0440 | 0,0440 | ||||||
| US345370CZ16 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ | 0,06 | -13,70 | 0,0436 | -0,0076 | |||||
| US844741BG22 / Юго-западные авиалинии | 0,05 | -59,70 | 0,0375 | -0,0569 | |||||
| US143658BV39 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,05 | -27,14 | 0,0349 | -0,0143 | |||||
| US23282WAC47 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,05 | 0,0318 | 0,0318 | ||||||
| SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | -45,78 | 0,0310 | -0,0277 | |||||
| BANK5 Trust 2024-5YR6 / ABS-MBS (US066043AX84) | 0,04 | -4,65 | 0,0281 | -0,0023 | |||||
| US596278AB74 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 0,03 | -61,04 | 0,0209 | -0,0336 | |||||
| PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 4,00 | 0,0178 | 0,0001 | |||
| US902252AB17 / Тайлер Технологии Инк | 0,02 | 0,0160 | 0,0160 | ||||||
| KELLY TOPCO ESCROW / EC (000000000) | 0,00 | 0,02 | 0,0109 | 0,0109 | |||||
| MDB / МонгоДБ, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -38,10 | 0,0090 | -0,0057 | |||
| USALCO LLC 2024 Delayed Draw Term Loan / LON (US91732NAM56) | 0,01 | 0,00 | 0,0063 | -0,0003 | |||||
| CITRIN COOPERMAN ADVISORS LLC 2025 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (000000000) | 0,01 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| MAXO / Макс Сток, ООО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66,67 | 0,0009 | -0,0018 | |||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| UTEX INDUSTRIES WARRANTS / DE (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| Z / Зиллоу Групп, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0460 | ||||
| US12546FAG72 / CHG PPC Материнская компания ООО Срочный кредит B на 2023 евро | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| EyeCare Partners LLC 2024 Third Out Term Loan C / LON (US30233PAR10) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| XAG9368PBC77 / Virgin Media Bristol LLC Срочный кредит в долларах США N | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| AFGL / АФГ Холдингс Инк | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0167 | -0,0167 |
