Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 638 610 975 |
| Текущие позиции | 24 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ХолдКо Эссет Менеджмент, ЛП раскрыла общий объем активов в размере 24 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 638 610 975 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HoldCo Asset Management, L.P.: Columbia Banking System, Inc. (US:COLB) , First Interstate BancSystem, Inc. (US:FIBK) , Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) , KeyCorp (US:KEY) , and Eastern Bankshares, Inc. (US:EBC) . Новые должности HoldCo Asset Management, L.P. включают в себя Columbia Banking System, Inc. (US:COLB) , First Interstate BancSystem, Inc. (US:FIBK) , Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) , KeyCorp (US:KEY) , and Eastern Bankshares, Inc. (US:EBC) . HoldCo Asset Management, L.P. — ведущие отрасли промышленности "Wholesale Trade-non-durable Goods" (sic 51) , and "Depository Institutions" (sic 60) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 4,48 | 104,82 | 16,4137 | 16,4137 | |
| 3,57 | 102,89 | 16,1116 | 16,1116 | |
| 2,09 | 93,36 | 14,6194 | 14,6194 | |
| 4,99 | 87,00 | 13,6226 | 13,6226 | |
| 5,21 | 79,53 | 12,4542 | 12,4542 | |
| 2,34 | 49,35 | 7,7283 | 7,7283 | |
| 6,47 | 39,44 | 6,1764 | 6,1764 | |
| 0,32 | 10,80 | 1,6904 | 1,6904 | |
| 0,41 | 9,31 | 1,4571 | 1,4571 | |
| 0,08 | 3,00 | 0,4701 | 0,4701 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,73 | 0,1142 | -14,1269 | |
| 0,03 | 0,54 | 0,0842 | -10,1820 | |
| 0,27 | 4,21 | 0,6600 | -9,4114 | |
| 0,09 | 1,41 | 0,2210 | -7,3253 | |
| 0,03 | 1,25 | 0,1954 | -6,6542 | |
| 1,10 | 30,77 | 4,8177 | -5,7324 | |
| 0,02 | 1,09 | 0,1712 | -4,5069 | |
| 0,06 | 0,46 | 0,0721 | -3,3105 | |
| 0,01 | 0,63 | 0,0980 | -3,2825 | |
| 0,02 | 0,65 | 0,1010 | -3,1823 |
Файлы 13D/G
Это список заявок 13D и 13G, поданных за последний год (если таковые имелись). Нажмите на значок ссылки, чтобы просмотреть полную историю транзакций. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции.
| Дата файла | Форма | Безопасность | Предыдущий Акции |
Текущий Акции |
ΔДоли % | % Владение |
% ΔВладение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | XBP / XBP Global Holdings, Inc. | 7 871 416 | 6,70 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLB / Колумбийская банковская система, Inc. | 4,48 | 104,82 | 16,4137 | 16,4137 | |||||
| FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. | 3,57 | 102,89 | 16,1116 | 16,1116 | |||||
| CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. | 2,09 | 93,36 | 14,6194 | 14,6194 | |||||
| KEY / КейКорп | 4,99 | 87,00 | 13,6226 | 13,6226 | |||||
| EBC / Истерн Бэнкшерс, Инк. | 5,21 | 79,53 | 12,4542 | 12,4542 | |||||
| PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. | 2,34 | 49,35 | 7,7283 | 7,7283 | |||||
| CFFN / Capitol Federal Financial, Inc. | 6,47 | 39,44 | 6,1764 | 6,1764 | |||||
| CPF / Центрально-Тихоокеанская финансовая корпорация. | 1,10 | 1 523,81 | 30,77 | 1 442,93 | 4,8177 | -5,7324 | |||
| HTBK / Торговая корпорация наследия | 1,62 | 1 619,04 | 16,12 | 1 627,76 | 2,5244 | -2,4105 | |||
| TRST / TrustCo Bank Corp Нью-Йорк | 0,32 | 10,80 | 1,6904 | 1,6904 | |||||
| BMRC / Банк Марин Банкорп | 0,41 | 9,31 | 1,4571 | 1,4571 | |||||
| SHBI / Шор Банкшарс, Инк. | 0,27 | 96,98 | 4,21 | 121,32 | 0,6600 | -9,4114 | |||
| RNST / Ренасант Корпорация | 0,08 | 3,00 | 0,4701 | 0,4701 | |||||
| HBNC / Горизонт Банкорп, Инк. | 0,09 | 0,00 | 1,41 | -1,05 | 0,2210 | -7,3253 | |||
| FMBH / Компания First Mid Bancshares, Inc. | 0,03 | 0,00 | 1,25 | -3,71 | 0,1954 | -6,6542 | |||
| THFF / Первая финансовая корпорация | 0,02 | 0,00 | 1,09 | 23,64 | 0,1712 | -4,5069 | |||
| PEBK / Народный банк Северной Каролины, Inc. | 0,03 | -76,16 | 0,73 | -72,92 | 0,1142 | -14,1269 | |||
| FUNC / Первая объединенная корпорация | 0,02 | 0,00 | 0,65 | 4,03 | 0,1010 | -3,1823 | |||
| BCAL / Калифорнийский банк корпораций. | 0,04 | 0,00 | 0,64 | 6,51 | 0,1000 | -3,0704 | |||
| BHRB / Burke & Herbert Financial Services Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,63 | -2,19 | 0,0980 | -3,2825 | |||
| EBMT / Игл Банкорп Монтана, Инк. | 0,03 | -73,76 | 0,54 | -72,33 | 0,0842 | -10,1820 | |||
| FNWB / Первый Северо-Западный Банкорп | 0,06 | 0,00 | 0,46 | -28,01 | 0,0721 | -3,3105 | |||
| EGBN / Игл Банкорп, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,36 | -13,81 | 0,0568 | -2,1671 | |||
| CVBF / Финансовая корпорация CVB. | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 10,82 | 0,0402 | -1,1819 | |||
| FBMS / Первая компания Bancshares, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
