Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 79 893 759 |
| Текущие позиции | 102 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Innovator ETFs Trust — стратегия тактической ротации Innovator Gradient ETF раскрыла общий объем активов в размере 102 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 79 893 759 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Innovator ETFs Trust - Innovator Gradient Tactical Rotation Strategy ETF: The Coca-Cola Company (US:KO) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , and Atmos Energy Corporation (US:ATO) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 5,88 | 5,88 | 7,9266 | 7,9266 | |
| 0,00 | 0,97 | 1,3110 | 1,2251 | |
| 0,01 | 0,92 | 1,2447 | 1,2017 | |
| 0,02 | 0,88 | 1,1896 | 1,1499 | |
| 0,01 | 0,87 | 1,1708 | 1,1421 | |
| 0,01 | 0,89 | 1,1992 | 1,1360 | |
| 0,00 | 0,85 | 1,1435 | 1,1089 | |
| 0,01 | 0,84 | 1,1345 | 1,0962 | |
| 0,02 | 0,84 | 1,1298 | 1,0816 | |
| 0,00 | 0,85 | 1,1504 | 1,0637 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -5,9968 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,1960 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4445 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3487 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3286 | ||
| 0,00 | 1,00 | 1,3472 | -0,3227 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2890 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2486 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2192 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2001 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-24 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 5,88 | 5,88 | 7,9266 | 7,9266 | |||||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,01 | 57,65 | 1,01 | 80,21 | 1,3645 | 0,8863 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | -55,22 | 1,00 | -49,08 | 1,3472 | -0,3227 | |||
| RSG / Республика Сервисез, Инк. | 0,00 | 733,55 | 0,97 | 871,00 | 1,3110 | 1,2251 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,00 | 269,20 | 0,93 | 285,12 | 1,2576 | 1,0507 | |||
| ATO / Атмос Энергетическая Корпорация | 0,01 | 1 518,31 | 0,92 | 1 744,00 | 1,2447 | 1,2017 | |||
| ED / Консолидированная Эдисон, Инк. | 0,01 | 896,84 | 0,89 | 1 101,35 | 1,1992 | 1,1360 | |||
| FE / Компания «Первая Энергия» | 0,02 | 1 656,36 | 0,88 | 1 815,22 | 1,1896 | 1,1499 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 283,96 | 0,88 | 351,03 | 1,1810 | 1,0152 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,00 | 76,61 | 0,87 | 79,55 | 1,1725 | 0,7599 | |||
| EVRG / Эверджи, Инк. | 0,01 | 2 292,57 | 0,87 | 2 527,27 | 1,1708 | 1,1421 | |||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,00 | 628,50 | 0,85 | 743,56 | 1,1504 | 1,0637 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,01 | 396,19 | 0,85 | 429,19 | 1,1495 | 1,0119 | |||
| VRSN / ВериСайн, Инк. | 0,00 | 1 489,95 | 0,85 | 2 017,50 | 1,1435 | 1,1089 | |||
| CMS / Энергетическая корпорация CMS | 0,01 | 1 574,49 | 0,84 | 1 768,89 | 1,1345 | 1,0962 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 0,02 | 1 263,46 | 0,84 | 1 394,64 | 1,1298 | 1,0816 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,00 | 195,16 | 0,83 | 193,59 | 1,1130 | 0,8730 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,01 | 283,49 | 0,82 | 318,27 | 1,1128 | 0,9446 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,01 | -5,62 | 0,82 | -7,62 | 1,1122 | 0,3524 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,01 | 293,15 | 0,82 | 364,20 | 1,1023 | 0,9516 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | 923,55 | 0,81 | 1 039,44 | 1,0917 | 1,0307 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,02 | 807,51 | 0,81 | 882,93 | 1,0878 | 1,0175 | |||
| YUM / Ням! Брэндс, Инк. | 0,01 | 739,97 | 0,81 | 871,08 | 1,0875 | 1,0165 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,01 | -6,21 | 0,81 | -3,59 | 1,0862 | 0,3743 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,02 | 1 827,89 | 0,80 | 1 958,97 | 1,0831 | 1,0493 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,01 | 139,67 | 0,79 | 147,04 | 1,0708 | 0,7971 | |||
| O / Корпорация доходов от недвижимости | 0,01 | 583,38 | 0,79 | 623,85 | 1,0651 | 0,9721 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,00 | 391,17 | 0,79 | 421,19 | 1,0619 | 0,9329 | |||
| L / Корпорация Лёвс | 0,01 | 2 085,96 | 0,78 | 2 137,14 | 1,0574 | 1,0273 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,00 | 255,88 | 0,78 | 274,64 | 1,0563 | 0,8779 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,00 | 217,87 | 0,78 | 235,34 | 1,0500 | 0,8517 | |||
| DTE / Энергетическая компания ДТЭ | 0,01 | 1 100,00 | 0,78 | 1 287,50 | 1,0489 | 1,0006 | |||
| ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. | 0,00 | 425,57 | 0,77 | 386,79 | 1,0443 | 0,9087 | |||
| SO / Южная компания | 0,01 | 236,76 | 0,77 | 269,86 | 1,0435 | 0,8647 | |||
| PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн | 0,01 | 3 023,08 | 0,77 | 3 409,09 | 1,0425 | 1,0232 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,02 | 617,31 | 0,77 | 747,25 | 1,0405 | 0,9624 | |||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,01 | 1 173,43 | 0,76 | 1 262,50 | 1,0297 | 0,9813 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,01 | 233,15 | 0,76 | 279,10 | 1,0279 | 0,8558 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,00 | 45,42 | 0,76 | 61,02 | 1,0257 | 0,6234 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,00 | 399,68 | 0,76 | 398,68 | 1,0230 | 0,8935 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | -26,10 | 0,76 | -27,07 | 1,0216 | 0,1369 | |||
| JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. | 0,00 | 2 511,38 | 0,76 | 2 506,90 | 1,0202 | 0,9954 | |||
| V / Виза Инк. | 0,00 | -44,76 | 0,75 | -44,17 | 1,0150 | -0,1330 | |||
| AEE / Корпорация Амерен | 0,01 | 1 135,25 | 0,75 | 1 210,53 | 1,0086 | 0,9597 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 106,21 | 0,75 | 97,62 | 1,0084 | 0,6864 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,00 | 137,67 | 0,74 | 123,49 | 1,0014 | 0,7186 | |||
| ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. | 0,00 | 296,97 | 0,74 | 335,88 | 1,0003 | 0,8547 | |||
| AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. | 0,00 | 302,63 | 0,74 | 327,33 | 0,9927 | 0,8462 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,01 | 458,19 | 0,73 | 516,81 | 0,9911 | 0,8893 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,01 | 111,92 | 0,73 | 113,08 | 0,9889 | 0,6957 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,01 | 629,04 | 0,73 | 645,92 | 0,9862 | 0,9019 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 664,52 | 0,73 | 693,48 | 0,9847 | 0,9063 | |||
| LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация | 0,01 | 1 921,67 | 0,72 | 2 026,47 | 0,9754 | 0,9460 | |||
| CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. | 0,01 | 1 200,18 | 0,72 | 1 144,83 | 0,9739 | 0,9236 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,02 | 837,21 | 0,72 | 915,49 | 0,9735 | 0,9125 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,00 | 213,28 | 0,72 | 223,32 | 0,9731 | 0,7830 | |||
| REG / Корпорация Ридженси Центрс | 0,01 | 2 578,28 | 0,72 | 2 673,08 | 0,9726 | 0,9498 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,01 | 86,27 | 0,71 | 82,35 | 0,9628 | 0,6291 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,02 | 68,63 | 0,71 | 88,62 | 0,9625 | 0,6402 | |||
| WELL / Велтауэр Инк. | 0,00 | 246,15 | 0,71 | 287,50 | 0,9618 | 0,8049 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,01 | 67,74 | 0,71 | 51,17 | 0,9605 | 0,5586 | |||
| BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. | 0,00 | 992,54 | 0,71 | 1 025,40 | 0,9573 | 0,9030 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | 631,33 | 0,71 | 608,00 | 0,9563 | 0,8710 | |||
| WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» | 0,00 | 897,83 | 0,71 | 841,33 | 0,9528 | 0,8883 | |||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 0,01 | 703,29 | 0,71 | 710,34 | 0,9513 | 0,8772 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,00 | 319,16 | 0,70 | 294,94 | 0,9487 | 0,7964 | |||
| WM / Управление отходами, Inc. | 0,00 | 257,67 | 0,70 | 280,33 | 0,9390 | 0,7825 | |||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,00 | 406,94 | 0,70 | 392,91 | 0,9383 | 0,8182 | |||
| SYY / Сиско Корпорация | 0,01 | 769,82 | 0,70 | 758,02 | 0,9382 | 0,8687 | |||
| PAYX / Пейчекс, Инк. | 0,00 | 544,87 | 0,69 | 547,66 | 0,9355 | 0,8435 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,01 | -28,63 | 0,69 | -29,32 | 0,9272 | 0,0991 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,01 | 32,19 | 0,68 | 35,18 | 0,9227 | 0,4914 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,00 | 896,91 | 0,68 | 854,93 | 0,9148 | 0,8537 | |||
| VRSK / Вериск Аналитика, Инк. | 0,00 | 608,70 | 0,68 | 634,78 | 0,9124 | 0,8336 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,00 | 144,83 | 0,67 | 159,46 | 0,9077 | 0,6868 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,00 | 391,36 | 0,67 | 311,66 | 0,9059 | 0,7667 | |||
| HOLX / Компания Hologic, Inc. | 0,01 | 2 074,72 | 0,67 | 1 663,16 | 0,9048 | 0,8723 | |||
| NDAQ / Насдак, Инк. | 0,01 | 830,19 | 0,67 | 768,83 | 0,9027 | 0,8364 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,01 | -36,85 | 0,67 | -37,63 | 0,9022 | -0,0103 | |||
| UDR / УДР, Инк. | 0,02 | 2 209,05 | 0,66 | 2 264,29 | 0,8935 | 0,8691 | |||
| VLTO / Корпорация Веральто | 0,01 | 1 121,81 | 0,66 | 1 037,93 | 0,8914 | 0,8417 | |||
| GIS / Дженерал Миллс, Инк. | 0,01 | 815,77 | 0,66 | 765,79 | 0,8887 | 0,8238 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,01 | 1 774,92 | 0,66 | 1 725,00 | 0,8867 | 0,8558 | |||
| AVY / Корпорация Эйвери Деннисон | 0,00 | 1 983,15 | 0,66 | 1 826,47 | 0,8847 | 0,8556 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,00 | 123,50 | 0,65 | 113,73 | 0,8826 | 0,6217 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,01 | 162,17 | 0,65 | 145,28 | 0,8770 | 0,6507 | |||
| BLK / БлэкРок, Инк. | 0,00 | 114,16 | 0,65 | 82,07 | 0,8768 | 0,5727 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | -35,67 | 0,65 | -34,71 | 0,8733 | 0,0286 | |||
| ECL / Эколаб Инк. | 0,00 | 347,48 | 0,65 | 351,75 | 0,8726 | 0,7501 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,01 | 22,85 | 0,64 | 16,88 | 0,8700 | 0,4005 | |||
| PPG / ППГ Индастриз, Инк. | 0,01 | 1 011,13 | 0,64 | 950,82 | 0,8647 | 0,8126 | |||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,01 | 378,19 | 0,64 | 349,30 | 0,8610 | 0,7395 | |||
| AON / Аон ПЛС | 0,00 | 251,32 | 0,61 | 237,36 | 0,8289 | 0,6731 | |||
| AIZ / Ассурант, Инк. | 0,00 | 2 597,44 | 0,61 | 2 332,00 | 0,8205 | 0,7990 | |||
| FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости | 0,01 | 3 564,57 | 0,60 | 3 068,42 | 0,8133 | 0,7971 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,00 | 14,74 | 0,60 | 4,75 | 0,8029 | 0,3184 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,00 | 142,06 | 0,58 | 106,79 | 0,7822 | 0,5434 | |||
| HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. | 0,00 | 357,27 | 0,57 | 304,23 | 0,7746 | 0,6531 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,00 | 91,40 | 0,57 | 66,96 | 0,7706 | 0,4785 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,01 | 554,73 | 0,54 | 484,95 | 0,7348 | 0,6553 | |||
| LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. | 0,01 | 1 401,01 | 0,52 | 1 077,27 | 0,6989 | 0,6606 | |||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | 0,17 | 0,17 | 0,2262 | 0,2262 | |||||
| BIIB / Биоген Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0408 | ||||
| SOLV / Корпорация Солвентум | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0199 | ||||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0945 | ||||
| WDAY / Компания Workday, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1087 | ||||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1960 | ||||
| APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1487 | ||||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1681 | ||||
| BX / Блэкстоун Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2486 | ||||
| LII / Леннокс Интернэшнл Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0373 | ||||
| MCO / Корпорация Муди | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1514 | ||||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,9968 | ||||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2890 | ||||
| DECK / Декерс Открытый Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0524 | ||||
| HSY / Компания Херши | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0428 | ||||
| COO / Компания Купер, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0375 | ||||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0580 | ||||
| FLT / Корпай, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0519 | ||||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2001 | ||||
| VST / Компания Вистра. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1111 | ||||
| PLTR / Палантир Технологии Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3286 | ||||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3487 | ||||
| HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0999 | ||||
| TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0486 | ||||
| 1MNST / Корпорация Monster Beverage | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0663 | ||||
| MHK / Мохок Индастриз, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0124 | ||||
| KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0602 | ||||
| J / Джейкобс Солюшнс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0339 | ||||
| ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0678 | ||||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4445 | ||||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0628 | ||||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2192 | ||||
| NCLH / Норвежская круизная линия Holdings Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0242 | ||||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0406 |
