Основная статистика
Стоимость портфеля $ 39 264 228
Текущие позиции 26
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BSCVX - Фонд стоимости малой капитализации Bernzott США раскрыла общий объем активов в размере 26 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 39 264 228 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BSCVX - Bernzott U.S. Small Cap Value Fund: Viper Energy, Inc. (US:VNOM) , Archrock, Inc. (US:AROC) , Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) , Granite Construction Incorporated (US:GVA) , and Hillman Solutions Corp. (US:HLMN) . Новые должности BSCVX - Bernzott U.S. Small Cap Value Fund включают в себя NNN REIT, Inc. (US:NNN) , PotlatchDeltic Corporation (US:PCH) , Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 1,51 3,8056 3,8056
0,02 1,08 2,7323 2,7323
0,14 1,58 3,9932 1,3707
0,02 1,60 4,0355 1,0264
0,09 1,42 3,5961 1,0013
0,05 1,85 4,6649 0,9215
0,18 1,73 4,3797 0,9072
0,10 1,87 4,7301 0,7726
0,03 1,65 4,1819 0,7001
0,12 1,65 4,1775 0,6688
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -3,6541
0,79 1,9904 -2,0723
0,03 1,79 4,5157 -0,8897
0,01 1,17 2,9682 -0,4104
0,03 1,30 3,2813 -0,3258
0,01 1,42 3,5990 -0,1915
0,02 1,52 3,8332 -0,0583
0,03 1,46 3,6970 -0,0093
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-04-18 за отчетный период 2024-02-29. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. 0,05 -38,50 1,89 -27,87 4,7701 0,4785
AROC / Арчрок, Инк. 0,10 -38,50 1,87 -22,46 4,7301 0,7726
HALO / Галозим Терапевтикс, Инк. 0,05 -21,58 1,85 -19,15 4,6649 0,9215
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,03 -51,67 1,79 -45,80 4,5157 -0,8897
HLMN / Хиллман Солюшнс Корп. 0,18 -38,50 1,73 -18,19 4,3797 0,9072
ENOV / Корпорация Эновис 0,03 -38,51 1,71 -25,64 4,3115 0,5495
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,03 -30,78 1,65 -22,09 4,1819 0,7001
JBI / Янус Интернэшнл Групп, Инк. 0,12 -43,21 1,65 -22,77 4,1775 0,6688
LANC / Корпорация Ланкастерской колонии 0,01 -37,98 1,63 -22,66 4,1082 0,6625
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,02 -38,50 1,60 -29,81 4,0431 0,3067
HCI / ХКИ Групп, Инк. 0,02 -24,44 1,60 -12,98 4,0355 1,0264
GNTX / Корпорация Гентекс 0,04 -38,49 1,58 -26,12 3,9976 0,4874
PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. 0,14 -0,01 1,58 -1,25 3,9932 1,3707
HHH / Говард Хьюз Холдингс Инк. 0,02 -38,51 1,52 -36,09 3,8332 -0,0583
COOP / Г-н Купер Групп Инк. 0,02 -38,50 1,51 -27,58 3,8186 0,3980
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,04 1,51 3,8056 3,8056
GDEN / Голден Энтертейнмент, Инк. 0,04 -28,95 1,46 -26,14 3,7015 0,4509
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,03 -38,51 1,46 -35,28 3,6970 -0,0093
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,01 -38,51 1,42 -38,42 3,5990 -0,1915
MP / Компания MP Materials Corp. 0,09 -6,18 1,42 -10,11 3,5961 1,0013
NFG / Национальная компания топливного газа 0,03 -38,49 1,30 -40,97 3,2813 -0,3258
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,03 -38,50 1,27 -29,69 3,2049 0,2492
HI / Хилленбранд, Инк. 0,03 -38,51 1,23 -24,51 3,1068 0,4359
PLXS / Компания «Плексус» 0,01 -38,48 1,17 -43,01 2,9682 -0,4104
PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн 0,02 1,08 2,7323 2,7323
SF8888627 / Фидуциар денежного рынка 0,79 -68,23 1,9904 -2,0723
APG / Корпорация APi Group 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,6541