Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 818 794 612
Текущие позиции 65
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО "Ион Эссет Менеджмент" раскрыла общий объем активов в размере 65 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 818 794 612 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Ion Asset Management Ltd.: Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEVA) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , Perrigo Company plc (US:PRGO) , Ciena Corporation (US:CIEN) , and CoStar Group, Inc. (US:CSGP) . Новые должности Ion Asset Management Ltd. включают в себя iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (US:ZIM) , eToro Group Ltd. (US:ETOR) , CVR Energy, Inc. (US:CVI) , and Voyager Technologies, Inc. (US:VOYG) . Ion Asset Management Ltd. — ведущие отрасли промышленности "Engineering, Accounting, Research, Management, And Related Services" (sic 87) , "Electric, Gas, And Sanitary Services " (sic 49) , and "Chemicals And Allied Products" (sic 28) .

ООО "Ион Эссет Менеджмент" – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,63 84,38 2,8885 2,8885
1,17 94,05 3,2197 2,4977
0,60 52,95 1,8126 1,8126
0,45 27,54 1,5144 1,5144
0,95 15,24 0,8380 0,8380
0,20 13,32 0,7322 0,7322
0,18 4,82 0,2651 0,2651
0,05 1,96 0,1079 0,1079
0,02 1,11 0,0609 0,0609
0,03 1,05 0,0575 0,0575
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 40,93 1,4012 -7,5797
38,35 642,71 35,3372 -3,4683
0,95 111,03 3,8009 -3,0456
1,21 98,51 3,3723 -1,9308
3,82 102,01 3,4920 -1,6478
0,20 16,13 0,5522 -1,4889
0,75 71,65 2,4526 -1,3128
0,98 50,97 1,7447 -1,1531
0,82 30,82 1,0551 -0,9761
1,12 36,73 1,2573 -0,9609
Файлы 13D/G

Это список заявок 13D и 13G, поданных за последний год (если таковые имелись). Нажмите на значок ссылки, чтобы просмотреть полную историю транзакций. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции.

Дата файла Форма Безопасность Предыдущий
Акции 		Текущий
Акции 		ΔДоли % % Владение
 % ΔВладение
2025-08-14 13G/A DK / Делек США Холдингс, Инк. 3 258 371 3 743 890 14,90 6,17 22,18
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 38,35 -1,76 642,71 7,13 35,3372 -3,4683
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,95 -8,40 111,03 4,90 3,8009 -3,0456
PRGO / Компания Перриго, ООО 3,82 34,71 102,01 28,37 3,4920 -1,6478
CIEN / Корпорация Сиена 1,21 -10,72 98,51 20,15 3,3723 -1,9308
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 1,17 730,26 94,05 742,55 3,2197 2,4977
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 1,63 84,38 2,8885 2,8885
DK / Делек США Холдингс, Инк. 3,74 1,84 79,30 43,12 2,7145 -0,8691
ILMN / Иллюмина, Инк. 0,75 2,34 71,65 23,07 2,4526 -1,3128
DAC / Корпорация Данаос 0,65 15,46 56,43 27,61 1,9317 -0,9285
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет Put 0,60 52,95 1,8126 1,8126
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,98 0,45 50,97 13,76 1,7447 -1,1531
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 Put 0,07 -74,94 40,93 -70,52 1,4012 -7,5797
SLV / iShares Серебряный траст 1,12 1,16 36,73 7,10 1,2573 -0,9609
NMM / Navios Maritime Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,82 2,16 30,82 -1,85 1,0551 -0,9761
PHIN / Финия Инк. 0,63 -2,13 27,82 2,63 0,9525 -0,8012
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF Put 0,45 27,54 1,5144 1,5144
IMAX / Корпорация IMAX 0,78 -14,53 21,75 -9,30 0,7445 -0,8065
OKTA / Окта, ООО 0,17 -15,04 16,68 -19,27 0,5711 -0,7656
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,30 15,38 16,56 35,11 0,5670 -0,2259
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций Put 0,20 -50,00 16,13 -48,88 0,5522 -1,4889
ZIM / ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" Call 0,95 15,24 0,8380 0,8380
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 0,05 15,08 14,40 48,84 0,4928 -0,1328
ETOR / eToro Group Ltd. 0,20 13,32 0,7322 0,7322
XYZ / Блок, Инк. 0,18 0,00 12,23 25,03 0,4186 -0,2140
RIG / ООО Трансокеан. 3,90 -9,30 10,10 -25,90 0,3458 -0,5359
ITRI / Итрон, Инк. 0,07 0,00 9,48 25,66 0,3244 -0,1634
UAN / CVR Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,09 0,00 7,69 18,19 0,2634 -0,1577
TTMI / ТТМ Технологии, Инк. 0,17 -47,47 7,07 4,56 0,2420 -0,1953
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. Call 0,15 0,00 6,50 14,49 0,2226 -0,1447
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,08 -42,86 5,76 -24,82 0,1972 -0,2984
CVI / CVR Energy, Inc. Call 0,18 4,82 0,2651 0,2651
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,02 53,85 2,87 119,71 0,0981 0,0137
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,04 0,00 2,45 30,77 0,1346 0,0135
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 -2,68 2,05 2,97 0,1125 -0,0160
VOYG / Voyager Technologies, Inc. 0,05 1,96 0,1079 0,1079
SIL / Global X Funds – Global X Silver Miners ETF 0,03 15,36 1,48 40,74 0,0508 -0,0174
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,01 0,00 1,32 9,67 0,0451 -0,0326
GDXJ / VanEck ETF Trust — VanEck Junior Gold Miners ETF 0,02 -8,64 1,25 7,94 0,0428 -0,0321
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 -12,77 1,23 0,90 0,0421 -0,0367
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 -17,99 1,17 -1,60 0,0399 -0,0368
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,02 1,11 0,0609 0,0609
MP / Компания MP Materials Corp. 0,03 1,05 0,0575 0,0575
CMI / Камминс Инк. 0,00 -10,58 1,01 -6,57 0,0346 -0,0354
MOS / Компания Мозаика 0,03 0,99 0,0339 0,0339
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,02 -78,80 0,93 -75,75 0,0319 -0,2167
LITE / Люментум Холдингс Инк. 0,01 0,87 0,0299 0,0299
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,03 0,00 0,84 3,06 0,0289 -0,0241
PARR / Пар Пасифик Холдингс, Инк. 0,03 0,84 0,0461 0,0461
NTR / ООО "Нутриен". 0,01 0,00 0,82 17,38 0,0282 -0,0172
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,02 0,82 0,0453 0,0453
CVI / CVR Energy, Inc. 0,03 0,74 0,0409 0,0409
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,00 0,73 0,0401 0,0401
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,00 0,66 -9,44 0,0227 -0,0246
VAL / Валарис Лимитед 0,02 0,00 0,66 7,33 0,0226 -0,0172
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 0,00 0,66 -6,81 0,0225 -0,0231
SCCO / Южная медная корпорация 0,01 0,98 0,61 9,37 0,0208 -0,0152
RTX / Корпорация РТХ 0,00 36,07 0,61 49,75 0,0207 -0,0054
SBLK / Корпорация Star Bulk Carriers 0,03 0,00 0,52 10,83 0,0179 -0,0126
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -24,80 0,48 -18,75 0,0165 -0,0218
GNK / Дженко Шиппинг энд Трейдинг Лимитед 0,04 -6,60 0,48 -8,64 0,0163 -0,0174
NXE / ООО «НексГен Энерджи» 0,07 0,46 0,0256 0,0256
GLNG / Голар СПГ Лимитед 0,01 0,00 0,45 8,54 0,0152 -0,0113
PAA / Plains All American Pipeline, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,00 0,44 -8,47 0,0152 -0,0161
BEKE / KE Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,39 0,0212 0,0212
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -26,25 0,29 -22,75 0,0100 -0,0145
ASHR / DBX ETF Trust — Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SEDG / СоларЭдж Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PI / Импинг, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QRVO / Корво, ООО 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000