Основная статистика
Стоимость портфеля $ 350 767 327
Текущие позиции 377
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IBDZ - iShares iBonds сроком на декабрь 2034 года корпоративный ETF раскрыла общий объем активов в размере 377 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 350 767 327 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IBDZ - iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF: BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , Broadcom Inc (US:US11135FBL40) , AT&T Inc (US:US00206RMT67) , BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , and Verizon Communications Inc (US:US92343VCQ59) . Новые должности IBDZ - iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF включают в себя Broadcom Inc (US:US11135FBL40) , AT&T Inc (US:US00206RMT67) , Verizon Communications Inc (US:US92343VCQ59) , RTX CORP SR UNSEC 6.1% 03-15-34 (US:US75513ECW93) , and Oracle Corp (US:US68389XAV73) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,72 0,2221 0,2221
0,43 0,1316 0,1316
2,13 2,13 0,6580 0,1209
0,89 0,2756 0,1012
1,11 0,3422 0,0830
1,30 0,4011 0,0666
1,82 0,5622 0,0560
1,95 0,6020 0,0533
0,97 0,3005 0,0527
0,62 0,1903 0,0519
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
30,99 31,01 9,5787 -6,2990
0,18 0,0544 -0,1706
1,22 0,3774 -0,0630
1,20 0,3708 -0,0437
0,40 0,1237 -0,0403
0,41 0,1262 -0,0378
0,75 0,2313 -0,0376
2,67 0,8233 -0,0372
1,61 0,4959 -0,0365
0,54 0,1661 -0,0348
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: институциональные акции, акции SL Agency 30,99 -21,71 31,01 -21,72 9,5787 -6,2990
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,27 34,06 1,0107 0,0324
US11135FBL40 / Бродком Инк 3,12 33,23 0,9638 0,0254
US00206RMT67 / AT&T Inc. 2,99 33,80 0,9224 0,0277
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,76 34,47 0,8536 0,0301
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBT86) 2,68 32,02 0,8283 0,0144
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,67 24,18 0,8233 -0,0372
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,63 31,50 0,8126 0,0107
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,35 31,95 0,7250 0,0123
Citibank NA / DBT (US17325FBG28) 2,15 26,62 0,6644 -0,0165
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Казначейство, акции агентства SL 2,13 58,96 2,13 58,96 0,6580 0,1209
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,07 29,86 0,6385 0,0008
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) 2,05 32,17 0,6323 0,0115
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,04 24,31 0,6305 -0,0274
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,95 42,40 0,6020 0,0533
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,94 38,11 0,5992 0,0360
US92343VCQ59 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,91 31,57 0,5913 0,0082
HD / The Home Depot, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,86 34,00 0,5759 0,0180
Aon North America Inc / DBT (US03740MAD20) 1,85 31,25 0,5712 0,0066
SOLV / Корпорация Солвентум 1,82 44,14 0,5622 0,0560
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) 1,77 35,09 0,5461 0,0215
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,77 27,14 0,5457 -0,0111
US75513ECW93 / RTX CORP SR UNSEC 6,1% 15.03.34 1,76 32,88 0,5433 0,0130
US55336V3087 / МПЛКС ЛП 1,71 28,73 0,5274 -0,0045
Chubb INA Holdings LLC / DBT (US171239AK24) 1,68 35,65 0,5198 0,0226
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,66 28,99 0,5144 -0,0029
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CR30) 1,66 31,41 0,5132 0,0063
US68389XAV73 / Oracle Корпорация 1,65 22,62 0,5092 -0,0298
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,62 26,40 0,5015 -0,0136
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 1,61 20,86 0,4959 -0,0365
Astrazeneca Finance LLC / DBT (US04636NAN30) 1,60 34,25 0,4953 0,0165
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,55 24,48 0,4793 -0,0204
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 1,54 30,64 0,4745 0,0034
US37045XEP78 / General Motors Financial Co Inc. 1,52 27,47 0,4704 -0,0084
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) 1,51 30,23 0,4673 0,0019
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,51 30,68 0,4661 0,0033
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,49 30,41 0,4600 0,0022
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,47 45,83 0,4534 0,0498
HCA Inc / DBT (US404119CU12) 1,45 37,58 0,4469 0,0253
CMCS34 / Comcast Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,44 37,86 0,4458 0,0263
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 1,44 39,38 0,4441 0,0305
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,41 38,74 0,4359 0,0280
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,38 34,37 0,4265 0,0146
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 1,37 37,97 0,4236 0,0255
US94106LBW81 / Компания «Управление отходами» 1,37 33,56 0,4232 0,0122
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,35 29,53 0,4177 -0,0005
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 1,35 34,29 0,4176 0,0142
US63111XAJ00 / Насдак Инк. 1,34 25,21 0,4144 -0,0153
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,34 25,75 0,4134 -0,0133
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) 1,33 27,97 0,4100 -0,0060
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,33 36,46 0,4093 0,0200
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,32 26,92 0,4081 -0,0089
HCA Inc / DBT (US404121AK12) 1,31 27,36 0,4043 -0,0075
US842587DT18 / Южная компания (The) 1,30 44,93 0,4019 0,0422
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,30 55,64 0,4011 0,0666
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DF56) 1,29 27,39 0,3996 -0,0075
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 1,29 26,69 0,3990 -0,0097
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADF93) 1,29 30,17 0,3986 0,0011
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 1,27 25,60 0,3912 -0,0129
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,27 26,88 0,3911 -0,0086
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AR40) 1,25 29,21 0,3869 -0,0016
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBM64) 1,25 27,35 0,3857 -0,0074
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 1,25 31,85 0,3852 0,0060
US89352HAM16 / ТрансКанада ПайпЛайнс Лтд. 1,24 22,79 0,3831 -0,0216
US023135AP19 / Amazon.com Inc. 1,22 11,20 0,3774 -0,0630
US87264ADC62 / Т-Мобайл США, Инк. 1,21 34,45 0,3726 0,0129
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,20 22,73 0,3722 -0,0213
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAA90) 1,20 16,05 0,3708 -0,0437
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCF85) 1,19 44,53 0,3670 0,0373
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 1,18 26,99 0,3649 -0,0082
TAKP34 / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,16 28,04 0,3586 -0,0046
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,15 35,49 0,3564 0,0152
Novartis Capital Corp / DBT (US66989HAV06) 1,14 36,58 0,3507 0,0175
Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd / DBT (US65163LAR06) 1,13 39,95 0,3486 0,0254
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 1,13 29,84 0,3482 0,0002
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc / DBT (US03523TBY38) 1,12 34,38 0,3457 0,0121
A1PD34 / Air Products and Chemicals, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,11 21,58 0,3431 -0,0230
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAT34) 1,11 22,27 0,3426 -0,0211
Florida Power & Light Co / DBT (US341081GU57) 1,11 71,36 0,3422 0,0830
US87612GAF81 / ТАРГА РЕС КОРП 6,5% 30.03.2034 1,10 22,69 0,3410 -0,0197
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703DBN03) 1,10 31,54 0,3404 0,0046
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,10 40,79 0,3403 0,0267
R1OP34 / Roper Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,10 37,08 0,3394 0,0181
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 1,10 29,52 0,3391 -0,0008
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EXP95) 1,09 36,13 0,3366 0,0156
US12505BAG59 / CBRE Services Inc. 1,09 27,28 0,3359 -0,0065
US20030NBM20 / Комкаст Корп 1,09 44,80 0,3356 0,0347
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,08 30,70 0,3328 0,0024
NFLX / Netflix, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,07 27,66 0,3294 -0,0053
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QBW96) 1,07 22,53 0,3293 -0,0196
US254687DZ66 / Уолт Дисней Ко. 1,06 21,05 0,3288 -0,0236
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,06 31,51 0,3265 0,0045
KO / Компания Coca-Cola – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,05 31,45 0,3242 0,0042
SIMN34 / Simon Property Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,05 34,70 0,3240 0,0119
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,05 37,53 0,3239 0,0183
US38143VAA70 / Гарантированный лимит Goldman Sachs Cap I, сек 34, 15 февраля 2034 г. 1,04 30,00 0,3214 0,0004
IBM International Capital Pte Ltd / DBT (US449276AE42) 1,04 29,95 0,3206 0,0005
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,04 27,87 0,3205 -0,0047
Unilever Capital Corp / DBT (US904764BV84) 1,04 32,10 0,3204 0,0054
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,03 25,39 0,3189 -0,0112
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,03 29,27 0,3179 -0,0015
US438516CM68 / Ханивелл Интернэшнл, Инк. 1,03 24,94 0,3174 -0,0122
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 25,21 0,3162 -0,0116
US06418JAC53 / БАНК НОВОЙ ШОТЛАНДИИ 1,02 32,08 0,3156 0,0055
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 24,30 0,3148 -0,0138
C1RR34 / Carrier Global Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 29,83 0,3134 0,0001
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 1,01 26,13 0,3118 -0,0091
US161175CP73 / ООО «CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING» SR SEC 1ST LEEN 6,65% 02-01-34 1,01 32,67 0,3112 0,0068
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 21,60 0,3098 -0,0206
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,99 21,96 0,3073 -0,0196
US718546AK04 / Филлипс 66 0,99 27,35 0,3052 -0,0055
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,99 36,05 0,3044 0,0141
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,98 26,38 0,3034 -0,0083
US097023CJ22 / BOEING CO SR НЕЗАЩИЩЕН 34 мая 3.6 0,97 57,28 0,3005 0,0527
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,97 33,56 0,2990 0,0083
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,96 34,97 0,2971 0,0114
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,96 25,66 0,2953 -0,0096
Smurfit Kappa Treasury ULC / DBT (US83272GAC50) 0,93 17,78 0,2887 -0,0293
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 0,93 29,31 0,2878 -0,0009
US983024AG50 / Wyeth Senior Notes 6,5% 01.02.34 0,93 36,87 0,2869 0,0149
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,93 39,82 0,2864 0,0204
US694308KP16 / PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO SR SEC 1-Й ЗАЛОЖЕННЫЙ 6,95% 15.03.34 0,92 33,87 0,2833 0,0085
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,90 30,58 0,2785 0,0017
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,90 34,73 0,2781 0,0102
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,90 29,02 0,2775 -0,0018
PYPL / PayPal Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,90 29,44 0,2774 -0,0006
US444859BY76 / ЮМАНА ИНК. 0,90 32,15 0,2771 0,0050
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EXU80) 0,90 30,61 0,2769 0,0016
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAD30) 0,89 46,95 0,2758 0,0323
Public Service Co of Colorado / DBT (US744448CZ26) 0,89 105,30 0,2756 0,1012
US22822VBE02 / Краун Касл Инк 0,89 28,70 0,2744 -0,0025
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,89 34,91 0,2737 0,0106
US539830CA58 / Локхид Мартин Корпорейшн 0,88 44,08 0,2708 0,0269
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc / DBT (US361841AT63) 0,88 39,33 0,2706 0,0186
C1MI34 / Cummins Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 38,35 0,2697 0,0164
US89233FHN15 / Тойота Мотор Кредит Корпорейшн 0,87 40,71 0,2691 0,0208
METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 39,84 0,2680 0,0192
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 28,53 0,2673 -0,0026
OC / Оуэнс Корнинг 0,86 30,02 0,2665 0,0006
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,86 52,39 0,2663 0,0396
PPL Capital Funding Inc / DBT (US69352PAT03) 0,86 39,48 0,2643 0,0185
US49456BAG68 / КИНДЕР МОРГАН ИНК КОМПАНИЯ ГУАР 12/34 5.3 0,86 42,74 0,2642 0,0240
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,85 29,64 0,2636 -0,0004
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,85 19,02 0,2630 -0,0236
US958254AA26 / Вестерн Газ Партнерс 5,375% 01.06.21 0,85 26,45 0,2630 -0,0069
Prologis LP / DBT (US74340XCJ81) 0,85 21,81 0,2626 -0,0172
US59156RAJ77 / Облигации Metlife Inc., 6,375%, старшие облигации, 15.06.34 0,85 23,50 0,2615 -0,0133
US21871XAS80 / Corebridge Financial Inc. 0,84 33,12 0,2610 0,0065
LYB International Finance III LLC / DBT (US50249AAM53) 0,84 35,04 0,2609 0,0100
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,84 36,79 0,2608 0,0133
EQT / Корпорация EQT 0,84 38,42 0,2606 0,0162
Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BF69) 0,84 25,37 0,2597 -0,0092
US760759BC31 / Республика Сервисес Инк 0,84 29,68 0,2593 -0,0003
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,83 19,68 0,2576 -0,0217
Blackstone Reg Finance Co LLC / DBT (US092914AA83) 0,83 29,19 0,2572 -0,0012
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,83 32,38 0,2565 0,0049
US11271LAK89 / Брукфилд Финанс Инк 0,83 34,20 0,2561 0,0086
US12527GAF00 / CF Индастриз Инк. 0,83 39,86 0,2560 0,0186
I1RP34 / Trane Technologies plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,83 29,62 0,2556 -0,0002
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC / DBT (US29390XAA28) 0,82 36,26 0,2546 0,0122
US10112RBH66 / BOSTON PROPERTIES LP SR UNSEC 6,5% 15.01.34 0,82 28,33 0,2535 -0,0030
PG / The Procter & Gamble Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 27,97 0,2533 -0,0036
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 35,73 0,2514 0,0112
US74340XCH26 / Пролог LP 0,81 35,91 0,2503 0,0111
TGT / Целевая корпорация – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 29,74 0,2495 -0,0001
NGG / National Grid plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 26,87 0,2466 -0,0059
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 27,40 0,2457 -0,0045
ADBE / Adobe Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,79 20,86 0,2436 -0,0180
CRH America Finance Inc / DBT (US12636YAE23) 0,79 40,21 0,2436 0,0179
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,78 39,89 0,2396 0,0174
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 0,77 26,47 0,2392 -0,0065
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 31,21 0,2352 0,0025
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,76 21,99 0,2351 -0,0146
E1MN34 / Eastman Chemical Company – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,75 18,00 0,2332 -0,0233
CNIC34 / Канадская национальная железнодорожная компания – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,75 27,41 0,2327 -0,0045
KO / Компания Coca-Cola – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 11,64 0,2313 -0,0376
Ferguson Enterprises Inc / DBT (US31488VAA52) 0,75 30,47 0,2302 0,0012
AGCO / Корпорация АГКО 0,74 20,98 0,2299 -0,0167
M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,74 21,55 0,2286 -0,0151
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAM16) 0,74 27,90 0,2282 -0,0034
US136375BL52 / Облигации Canadian Natl Ry Co 6,25% 01.08.34 0,74 57,94 0,2275 0,0405
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,74 42,17 0,2273 0,0198
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,73 28,15 0,2265 -0,0031
D1HI34 / DR Horton, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 30,54 0,2261 0,0015
V1MC34 / Компания Vulcan Materials — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 14,72 0,2242 -0,0295
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. 0,72 30,43 0,2227 0,0012
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 45,16 0,2227 0,0238
A1PH34 / Amphenol Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 47,34 0,2223 0,0265
Berry Global Inc / DBT (US08576PAQ46) 0,72 0,2221 0,2221
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp / DBT (US72650RBP64) 0,72 33,96 0,2220 0,0068
US015271AY59 / Александрия Недвижимость Equities Inc. 0,72 36,31 0,2217 0,0105
LMT / Lockheed Martin Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 26,73 0,2214 -0,0054
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 0,71 33,83 0,2201 0,0067
SON / Компания Соноко Продактс 0,71 33,27 0,2191 0,0056
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 33,77 0,2191 0,0063
S1YK34 / Stryker Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 19,80 0,2189 -0,0181
NTR / ООО "Нутриен". 0,70 36,96 0,2176 0,0115
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 25,45 0,2165 -0,0073
US35671DBJ37 / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,69 16,44 0,2144 -0,0246
ELCI34 / The Estée Lauder Companies Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 20,92 0,2108 -0,0153
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,68 31,91 0,2107 0,0035
BABA34 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 0,68 26,97 0,2096 -0,0045
US209111GF42 / КОНСОЛИДИРОВАННАЯ EDISON CO OF NY 5,5% 15.03.2034 г. 0,68 24,91 0,2094 -0,0081
American Water Capital Corp / DBT (US03040WBD65) 0,68 19,26 0,2088 -0,0183
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 37,76 0,2088 0,0122
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,67 28,24 0,2079 -0,0025
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GR96) 0,67 22,67 0,2075 -0,0122
TPG Operating Group II LP / DBT (US872652AA01) 0,67 16,87 0,2057 -0,0227
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 55,74 0,2054 0,0341
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,66 30,95 0,2041 0,0020
PEP / PepsiCo, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 15,64 0,2034 -0,0248
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAH05) 0,66 31,14 0,2030 0,0020
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 46,52 0,2016 0,0230
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 28,51 0,2005 -0,0020
CommonSpirit Health / DBT (US20268JAS24) 0,65 11,57 0,1998 -0,0325
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBB17) 0,65 23,80 0,1996 -0,0095
MCD / McDonald's Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 57,46 0,1990 0,0347
US72147KAL26 / Корпорация «Гордость пилигрима» 0,64 44,34 0,1973 0,0198
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,64 24,41 0,1969 -0,0084
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,64 23,26 0,1967 -0,0104
O1MC34 / Omnicom Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 34,89 0,1959 0,0074
ERP Operating LP / DBT (US26884ABP75) 0,63 30,10 0,1950 0,0004
Boardwalk Pipelines LP / DBT (US096630AK44) 0,63 29,55 0,1938 -0,0006
V1RS34 / Verisk Analytics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 27,55 0,1931 -0,0036
CHH / Выбор отелей International, Inc. 0,62 19,42 0,1921 -0,0166
Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) 0,62 33,12 0,1913 0,0046
US292505AD65 / Облигации Encana Corp. 6,5% 15.08.34 0,62 16,86 0,1909 -0,0210
Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd / DBT (US713466AD26) 0,62 78,55 0,1903 0,0519
Trane Technologies Financing Ltd / DBT (US892938AB79) 0,61 43,79 0,1897 0,0185
S1NN34 / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 17,05 0,1890 -0,0204
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBH79) 0,61 21,76 0,1887 -0,0124
Duke Energy Carolinas LLC / DBT (US26442CBM55) 0,61 36,55 0,1882 0,0091
VICI Properties LP / DBT (US925650AF04) 0,61 39,86 0,1876 0,0133
TXN / Texas Instruments Incorporated – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 18,79 0,1876 -0,0173
US871829BT33 / СИСКО КОРПОРАЦИЯ 0,61 42,49 0,1875 0,0166
US361448BM41 / Компания GATX. 0,61 27,64 0,1869 -0,0034
CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBL23) 0,60 29,96 0,1863 0,0000
Southern California Gas Co / DBT (US842434DB54) 0,60 21,37 0,1862 -0,0127
A1GI34 / Agilent Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 23,41 0,1859 -0,0094
US6935A2K126 / PPL ЭЛЕКТРОКОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 0,60 31,07 0,1851 0,0017
K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 32,74 0,1842 0,0040
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 40,86 0,1832 0,0143
US49447BAA17 / ООО «Кимко Риэлти ОП» 0,59 32,74 0,1831 0,0042
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 23,13 0,1827 -0,0100
UEPCN / Union Electric Company — привилегированные акции 0,59 47,13 0,1825 0,0216
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 27,55 0,1817 -0,0032
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 0,58 32,43 0,1805 0,0033
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 39,37 0,1785 0,0123
US828807DW40 / Саймон Проперти Групп ЛП 0,57 39,76 0,1772 0,0127
ADI / Analog Devices, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,57 23,49 0,1771 -0,0092
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 0,57 39,36 0,1762 0,0122
US29717PAQ00 / Эссекс Портфолио LP 0,57 28,51 0,1757 -0,0015
NSARO / NSTAR Electric Company — привилегированные акции 0,57 29,59 0,1747 -0,0004
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAK01) 0,56 18,90 0,1733 -0,0157
US260543BC66 / Облигации Dow Chemical Co. 8,850% 15.09.21 0,56 23,18 0,1725 -0,0095
MDLZ / Mondelez International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 41,79 0,1711 0,0144
Atlassian Corp / DBT (US049468AB74) 0,55 41,07 0,1709 0,0136
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,55 42,12 0,1700 0,0146
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GP31) 0,55 47,97 0,1688 0,0206
SBUX / Starbucks Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 23,18 0,1677 -0,0090
US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21 0,54 26,70 0,1673 -0,0041
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 28,81 0,1672 -0,0012
MCOR34 / Moody's Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 38,56 0,1668 0,0105
US867229AD85 / Облигации Suncor Energy на 5,95% от 01.12.34 г. 0,54 20,31 0,1668 -0,0129
AAT / Американский активы Trust, Inc. 0,54 28,47 0,1662 -0,0016
Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCS30) 0,54 7,19 0,1661 -0,0348
M1KC34 / McCormick & Company, Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 30,10 0,1659 0,0003
US655844CT30 / НОРФОЛК ЮЖНАЯ КОРП. 0,54 43,43 0,1654 0,0158
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,54 26,18 0,1653 -0,0050
ARMT34 / ArcelorMittal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 23,84 0,1653 -0,0082
CNLHN / The Connecticut Light and Power Company — привилегированные акции 0,53 64,81 0,1652 0,0351
H1AS34 / Hasbro, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 33,92 0,1648 0,0050
CNA / Финансовая корпорация CNA 0,53 28,26 0,1643 -0,0017
P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 27,64 0,1641 -0,0030
B1WA34 / BorgWarner Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 31,50 0,1626 0,0019
Cousins Properties LP / DBT (US222793AA90) 0,53 28,99 0,1623 -0,0010
US260543CK73 / Dow Chemical Co/The 0,52 47,61 0,1619 0,0195
Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAB61) 0,52 21,35 0,1618 -0,0111
US341081EQ63 / Florida Power & Light 5,625 Срок погашения до 1 апреля 2034 г. 0,52 59,15 0,1615 0,0300
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAG22) 0,52 24,29 0,1615 -0,0072
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,52 15,52 0,1610 -0,0199
PG / The Procter & Gamble Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 44,57 0,1606 0,0165
Florida Power & Light Co / DBT (US341081GX96) 0,52 79,79 0,1595 0,0443
US092113AW94 / Корпорация Блэк Хиллз 0,51 29,15 0,1589 -0,0007
US377372AB33 / Гарантированные облигации Glaxosmithkline Cap Inc. 5,375% 15.04.34 0,51 14,73 0,1589 -0,0208
F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAG94) 0,51 30,28 0,1584 0,0007
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 27,96 0,1570 -0,0023
Ventas Realty LP / DBT (US92277GAX51) 0,51 25,81 0,1567 -0,0052
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 19,15 0,1558 -0,0138
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAC80) 0,50 20,29 0,1558 -0,0123
Southern Co Gas Capital Corp / DBT (US8426EPAH13) 0,50 28,72 0,1551 -0,0015
Arizona Public Service Co / DBT (US040555DH45) 0,50 27,81 0,1551 -0,0024
US74533ANE46 / Пьюджет Саунд Энерджи Инк. 0,50 40,45 0,1546 0,0115
Americold Realty Operating Partnership LP / DBT (US03063UAA97) 0,50 30,18 0,1533 0,0006
U1HS34 / Universal Health Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 31,03 0,1529 0,0015
G1WW34 / WW Grainger, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 25,77 0,1526 -0,0049
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 19,27 0,1513 -0,0133
US210385AD21 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» 0,49 11,90 0,1513 -0,0241
Cornell University / DBT (US219207AC11) 0,48 33,61 0,1489 0,0042
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. 0,48 16,22 0,1486 -0,0171
US883556DB50 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC SR UNSEC 5,2% 31-01-34 0,48 12,41 0,1485 -0,0231
Potomac Electric Power Co / DBT (US737679DH05) 0,48 56,03 0,1480 0,0247
US361448BN24 / Компания GATX 0,48 52,23 0,1480 0,0219
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,47 36,81 0,1460 0,0074
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 19,85 0,1458 -0,0120
A1GN34 / Allegion plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 36,52 0,1456 0,0071
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,47 9,07 0,1451 -0,0275
K1LA34 / KLA Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 17,59 0,1447 -0,0151
EAI / Entergy Arkansas, LLC – Корпоративная облигация/нота 0,47 34,29 0,1442 0,0047
A1DC34 / Agree Realty Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 25,14 0,1431 -0,0053
US11120VAA17 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 0,46 29,78 0,1428 -0,0000
WPC / WP Carey Inc. 0,46 29,75 0,1418 -0,0000
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,46 48,70 0,1417 0,0182
US842400ES88 / Южная Калифорния Эдисон, 6%, срок погашения 15 января 2034 г. 0,46 38,37 0,1417 0,0088
US70109HAM79 / PARKER HANNIFIN CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 11/34 4,2 0,46 27,30 0,1413 -0,0026
US15200KLG49 / CENTERPOINT ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 0,46 54,58 0,1409 0,0223
US902494AZ66 / Тайсон Фудс Инк. 0,45 31,29 0,1388 0,0014
CenterPoint Energy Houston Electric LLC / DBT (US15189XBE76) 0,45 36,81 0,1380 0,0073
US94973VAH06 / Wellpoint Inc. Обмечает 5,95% 15 декабря 2034 г. 0,45 51,70 0,1380 0,0199
C2PT34 / Camden Property Trust – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,44 34,56 0,1361 0,0049
Commonwealth Edison Co / DBT (US202795JZ43) 0,44 9,48 0,1357 -0,0254
Appalachian Power Co / DBT (US037735DB08) 0,44 19,35 0,1355 -0,0119
US549271AF19 / Lubrizol Corp. Старшие облигации с долей 6,500% 01.10.34 0,44 36,79 0,1347 0,0071
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,43 17,66 0,1338 -0,0138
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,43 41,58 0,1325 0,0108
DTE Electric Co / DBT (US23338VAV80) 0,43 31,29 0,1323 0,0014
US898813AQ38 / Тусон Электрик Пауэр Ко 0,43 22,77 0,1319 -0,0072
US462613AK64 / IPALCO Enterprises Inc. 0,43 37,86 0,1318 0,0077
AEP Transmission Co LLC / DBT (US00115AAR05) 0,43 34,38 0,1317 0,0046
DU0000100962 / Фонд ликвидности денежных средств Януса Хендерсона 0,43 0,1316 0,1316
US02379KAA25 / American Airlines 2021-1 проходит через доверие класса A 0,42 27,41 0,1310 -0,0024
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,42 21,26 0,1305 -0,0091
US69372BRD46 / Финансовая корпорация ПАККАР 0,42 39,40 0,1302 0,0089
US59523UAA51 / Мид-Америка Апартаменты ЛП 0,42 49,29 0,1301 0,0169
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP / DBT (US71845JAB44) 0,42 46,50 0,1297 0,0148
Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCQ73) 0,42 26,97 0,1295 -0,0028
MGRB / Affiliated Managers Group, Inc. – Корпоративные облигации/векселя 0,42 12,63 0,1295 -0,0196
US293791AP47 / Предприятие Производство 6,65% Примечания 15.10.2034 0,42 29,72 0,1294 -0,0001
A1VB34 / AvalonBay Communities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 34,09 0,1278 0,0040
US172062AE14 / Цинциннати Финансовая Корпорация. 0,41 26,69 0,1278 -0,0032
G1LL34 / Globe Life Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 5,43 0,1262 -0,0291
US31428XAX49 / КОМПАНИЯ FEDEX CORP ГУАР 01/34 4,9 0,41 -0,24 0,1262 -0,0378
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GH08) 0,41 53,58 0,1258 0,0194
US314353AA14 / FedEx Corp 2020-1, класс AA, проходит через доверие 0,40 -2,20 0,1237 -0,0403
US49803XAA19 / Кайт Риэлти Групп, LP 0,40 42,14 0,1232 0,0106
Evergy Metro Inc / DBT (US30037DAD75) 0,40 38,95 0,1223 0,0081
Idaho Power Co / DBT (US45138LBK89) 0,40 43,64 0,1222 0,0119
R1EG34 / Корпорация Regency Centers - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 8,22 0,1220 -0,0243
US00108WAF77 / АЭП Техас Инк. 0,39 20,25 0,1213 -0,0094
Interstate Power and Light Co / DBT (US461070AV69) 0,39 14,12 0,1201 -0,0163
Adventist Health System/West / DBT (US007944AK75) 0,39 5,46 0,1193 -0,0277
L1NC34 / Lincoln National Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 46,74 0,1184 0,0137
US742718DB20 / Облигации Procter & Gamble Co 5,8% 15.08.34 0,38 17,23 0,1177 -0,0129
US04316JAF66 / Артур Дж. Галлахер и компания 0,38 6,15 0,1174 -0,0264
U1DR34 / UDR, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 33,93 0,1159 0,0034
H / Корпорация отелей Хаятт 0,37 24,00 0,1151 -0,0054
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAS33) 0,37 19,42 0,1141 -0,0102
Duke Energy Indiana LLC / DBT (US26443TAE64) 0,37 66,36 0,1133 0,0247
US893526DF78 / Transcanada Corp Senior Облигации 5,6% 31 марта 2034 г. 0,36 54,24 0,1127 0,0177
Safehold GL Holdings LLC / DBT (US785931AA40) 0,36 36,78 0,1103 0,0056
US4042Q1AA55 / Hsbc Bk USA NA Global Fr 5,875% 01.11.2034 0,36 22,41 0,1098 -0,0068
US677415CS83 / Огайо Пауэр Ко 0,35 16,39 0,1075 -0,0125
T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 23,02 0,1059 -0,0058
US431282AU67 / HIGHWOODS REALTY LP 7,65% 01.02.2034 0,33 8,17 0,1023 -0,0206
System Energy Resources Inc / DBT (US871911AV54) 0,33 20,74 0,1010 -0,0075
Baltimore Gas and Electric Co / DBT (US059165ER77) 0,32 16,30 0,0993 -0,0114
US46188BAC63 / ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДОМ ОП РЕГД 2.70000000 0,31 20,77 0,0972 -0,0074
US03937LAA35 / ООО «Арк Капитал Групп» 0,31 1,63 0,0965 -0,0268
Huntsman International LLC / DBT (US44701QBG64) 0,31 4,42 0,0949 -0,0231
WELPP / Wisconsin Electric Power Company — приоритетная охрана 0,30 9,49 0,0928 -0,0172
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 16,80 0,0927 -0,0103
Spire Missouri Inc / DBT (US84859DAD93) 0,30 19,28 0,0920 -0,0080
US595620AX34 / MidAmerican Energy Co. 0,28 30,37 0,0863 0,0002
Wisconsin Power and Light Co / DBT (US976826BS59) 0,26 39,25 0,0801 0,0053
US90265EAS90 / УДР Инк. 0,25 34,05 0,0769 0,0027
US91911TAE38 / Vale Overseas Ltd 8,25% Облигации 17.01.2034 г. 0,18 -68,81 0,0544 -0,1706
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0148 0,0148