Основная статистика
Стоимость портфеля $ 775 818 110
Текущие позиции 296
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Переменные страховые портфели Ivy — Ivy VIP с высоким доходом, класс II раскрыла общий объем активов в размере 296 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 775 818 110 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP High Income Class II: iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) . Новые должности Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP High Income Class II включают в себя Consolidated Communications Inc (US:US20903XAF06) , Frontier Communications Holdings LLC (US:US35908MAB63) , Vistra Corp (US:US92840MAC64) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCS01) , and TransDigm Inc (US:US893647BS53) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,53 0,5808 0,5808
3,95 0,5069 0,5069
3,91 0,5010 0,5010
3,74 0,4794 0,4794
9,93 9,93 1,2724 0,4660
9,93 9,93 1,2724 0,4660
9,93 9,93 1,2724 0,4660
9,93 9,93 1,2724 0,4660
3,55 0,4550 0,4550
3,05 0,3911 0,3911
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,30 0,4229 -0,2917
1,13 0,1450 -0,2410
3,43 0,4402 -0,0608
3,35 0,4295 -0,0441
1,23 0,1583 -0,0377
1,09 0,1402 -0,0332
1,20 0,1540 -0,0284
2,80 0,3593 -0,0210
5,18 0,6643 -0,0207
0,27 0,86 0,1106 -0,0173
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,29 0,00 23,39 2,23 2,9983 0,0273
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 9,93 59,84 9,93 59,85 1,2724 0,4660
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 9,93 59,84 9,93 59,85 1,2724 0,4660
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 9,93 59,84 9,93 59,85 1,2724 0,4660
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 9,93 59,84 9,93 59,85 1,2724 0,4660
US20903XAF06 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 9,43 5,54 1,2083 0,0486
US35908MAB63 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» 9,09 1,08 1,1651 -0,0026
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,42 0,00 8,87 1,06 1,1375 -0,0027
US92840MAC64 / Вистра Корп 8,13 -0,07 1,0418 -0,0143
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 6,99 2,31 0,8964 0,0088
US893647BS53 / ТрансДигм Инк 6,70 1,52 0,8585 0,0018
US019736AG29 / Эллисон Трансмиссия Инк. 6,31 3,07 0,8095 0,0139
US501797AL82 / L Brands Inc. 6,30 2,40 0,8081 0,0088
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) 6,26 1,97 0,8028 0,0053
Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) 6,22 5,28 0,7975 0,0301
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,14 1,71 0,7873 0,0031
US48020RAB15 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. 6,06 0,90 0,7771 -0,0031
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9,625%/VAR PERP 6,03 1,28 0,7728 -0,0003
HEARTLAND DENTAL LLC / LON (US42236WAW73) 5,93 0,02 0,7605 -0,0098
SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP / LON (US80875CAE75) 5,86 44,18 0,7518 0,2236
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 5,86 1,68 0,7508 0,0028
US947075AU14 / Уэзерфорд Интернешнл Лтд. 5,68 1,50 0,7279 0,0015
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 5,36 2,27 0,6868 0,0065
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 5,18 -1,74 0,6643 -0,0207
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 5,15 2,20 0,6608 0,0058
Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp / DBT (US92648DAA46) 5,13 1,56 0,6575 0,0017
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 5,10 0,12 0,6542 -0,0078
US431318AY04 / Хилкорп Энерджи I LP 5,08 2,21 0,6512 0,0058
US780153BG60 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 5,03 1,66 0,6447 0,0023
McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) 5,02 3,72 0,6434 0,0150
US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 5,01 5,83 0,6421 0,0275
Ardonagh Finco Ltd / DBT (US039853AA46) 4,81 2,63 0,6163 0,0080
US893830BL24 / Трансокеан Инк 4,56 -1,11 0,5846 -0,0143
CLOVER HOLDINGS 2 LLC / LON (US18914DAC20) 4,53 0,5808 0,5808
Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) 4,51 10,22 0,5780 0,0468
US96350RAA23 / ООО «Уайт Кэп Байер» 4,43 3,99 0,5681 0,0147
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) 4,38 4,61 0,5613 0,0177
US16412EAA55 / Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ 4,38 7,99 0,5611 0,0347
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. 4,36 1,42 0,5590 0,0007
US143658BR27 / Карнавал Корп 4,35 1,75 0,5581 0,0025
US043436AV64 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 4,31 3,48 0,5529 0,0116
NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAU36) 4,27 0,35 0,5475 -0,0051
Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) 4,26 1,28 0,5467 0,0000
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,17 3,47 0,5345 0,0112
CMG Media Corp / DBT (US125773AA99) 4,16 9,26 0,5339 0,0389
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 4,16 1,14 0,5327 -0,0008
US914906AX08 / Univision Communications Inc. 4,16 2,85 0,5327 0,0079
US67059TAF21 / НуСтар Лоджистикс ЛП 4,14 -0,07 0,5313 -0,0073
US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк 4,14 2,47 0,5311 0,0060
Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) 4,13 2,43 0,5297 0,0059
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 4,12 1,80 0,5285 0,0027
XAG7739PAK66 / КАБЕЛЬНЫЙ и БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМИН B4 02/02/2026 4,11 4,47 0,5275 0,0160
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) 4,11 3,63 0,5274 0,0118
ESAB / Корпорация ЭСАБ 4,10 0,91 0,5257 -0,0020
US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. 4,10 20,04 0,5254 0,0819
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 4,09 2,12 0,5245 0,0042
Surgery Center Holdings Inc / DBT (US86881WAF95) 4,09 3,05 0,5245 0,0089
US05352TAB52 / АВТР 3 8.07.11.01.29 4,09 2,53 0,5242 0,0064
Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) 4,08 4,66 0,5236 0,0168
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,07 2,60 0,5219 0,0066
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 4,06 1,93 0,5203 0,0033
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) 4,05 1,45 0,5189 0,0008
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) 4,01 3,48 0,5146 0,0108
US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» 4,00 0,45 0,5131 -0,0044
Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) 3,99 2,67 0,5121 0,0069
US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» 3,99 -0,45 0,5117 -0,0090
Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp / DBT (US47232MAG78) 3,99 0,71 0,5114 -0,0030
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 3,99 2,76 0,5114 0,0073
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 3,95 0,5069 0,5069
COTIVITI INC / LON (US22164MAD92) 3,94 1,00 0,5054 -0,0015
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (US92858RAD26) 3,92 3,67 0,5028 0,0115
STS OPERATING INC / LON (US12508KAJ60) 3,92 2,30 0,5026 0,0049
COMMSCOPE LLC / LON (000000000) 3,91 0,5010 0,5010
US389375AL09 / Грей Телевидение Инк 3,90 19,26 0,5001 0,0753
TEX / Корпорация Терекс 3,90 3,26 0,4994 0,0094
US67059TAH86 / НуСтар Лоджистикс ЛП 3,88 2,51 0,4974 0,0058
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) 3,87 0,05 0,4967 -0,0062
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 3,87 3,95 0,4961 0,0126
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.07.8.125 3,85 -0,67 0,4940 -0,0098
XAC0787FAB85 / Бауш + Ломб Корп 3,85 0,26 0,4930 -0,0052
APPLIED SYSTEMS INC / LON (US03827FBC41) 3,82 0,21 0,4898 -0,0054
US92840MAB81 / Вистра Корп 3,74 -0,45 0,4796 -0,0085
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 3,74 0,4794 0,4794
US00912XBJ28 / Эйр Лиз Корп 3,70 2,18 0,4747 0,0042
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) 3,70 1,09 0,4746 -0,0011
US097751CA78 / Бомбардье, Инк. 3,65 2,67 0,4682 0,0063
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 3,64 5,17 0,4665 0,0172
NEW COTAI EQUITY / DBT (000000000) 3,55 0,4550 0,4550
Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) 3,50 2,67 0,4487 0,0061
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) 3,45 1,74 0,4427 0,0018
US00775PAA57 / Преимущество продаж и маркетинга Inc. 3,43 -11,02 0,4402 -0,0608
US30251GBD88 / FMG Resources, август 2006 г. Pty. Ltd. 3,38 2,51 0,4339 0,0052
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) 3,38 2,24 0,4332 0,0040
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) 3,37 4,56 0,4324 0,0136
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,35 -8,14 0,4295 -0,0441
US35906ABG22 / Корпорация Frontier Communications 3,33 0,79 0,4272 -0,0021
VTLE / Витал Энерджи, Инк. 3,30 -40,04 0,4229 -0,2917
Raven Acquisition Holdings LLC / DBT (US75420NAA19) 3,19 3,00 0,4087 0,0067
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 3,12 6,74 0,4003 0,0205
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 3,11 2,99 0,3981 0,0065
US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II 3,10 1,88 0,3971 0,0024
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,05 0,3911 0,3911
Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co / DBT (US83002YAA73) 3,04 2,29 0,3896 0,0037
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) 3,02 2,65 0,3878 0,0052
US90346KAB52 / USI Inc./Нью-Йорк 3,01 3,44 0,3853 0,0079
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 2,99 3,82 0,3831 0,0093
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 2,95 1,58 0,3782 0,0012
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 2,90 3,42 0,3723 0,0076
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,90 1,26 0,3712 -0,0002
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 2,89 2,52 0,3706 0,0044
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 2,87 3,12 0,3684 0,0066
MTDR / Компания Матадор Ресурс 2,86 1,75 0,3661 0,0016
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 2,85 0,3652 0,3652
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAN38) 2,83 2,76 0,3632 0,0052
US62957HAP01 / Нэборс Индастриз, Инк. 2,80 -4,27 0,3593 -0,0210
S&S Holdings LLC / DBT (US78525CAA36) 2,80 3,39 0,3592 0,0073
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 2,79 4,69 0,3576 0,0116
California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (US13005HAA86) 2,77 3,24 0,3557 0,0068
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 2,77 3,74 0,3555 0,0083
US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. 2,77 2,14 0,3553 0,0030
GT / Goodyear Tire & Rubber Company — Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,75 0,3527 0,3527
CMPR / Компания «Симпресс» 2,72 3,85 0,3492 0,0086
US377320AA45 / Глатфелтер Корп 2,70 -3,08 0,3466 -0,0157
US48251UAM09 / К Овнанян Энтерпрайзис Инк 2,67 1,33 0,3423 0,0002
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287GAA40) 2,63 2,57 0,3374 0,0042
FLOW / Global X Funds - Global X US Cash Flow Kings 100 ETF 2,58 0,47 0,3302 -0,0028
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A 2,57 8,08 0,3291 0,0207
US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP 2,55 2,17 0,3265 0,0028
US04288BAB62 / ООО «Арсенал АИК Родитель» 2,50 4,69 0,3205 0,0103
US91845AAA34 / ВЗ Обеспеченное Финансирование Б.В. 2,50 2,34 0,3202 0,0033
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 2,47 0,86 0,3169 -0,0014
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287DAA19) 2,43 3,32 0,3115 0,0061
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 2,32 1,62 0,2977 0,0010
LSF12 CROWN US COMMERCIAL BIDCO LLC / LON (US50221UAC53) 2,24 2,28 0,2872 0,0027
FLYNN RESTAURANT GROUP LP / LON (US34410JAG67) 2,21 1,94 0,2834 0,0017
US23918KAT51 / ДаВита Инк 2,21 4,45 0,2830 0,0085
US039524AB93 / ARCHES BUYER INC 6,125% 01.12.2028 144A 2,19 4,70 0,2802 0,0090
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 01.02.2031 144A 2,18 3,52 0,2790 0,0059
MTW / Компания Манитовок, Инк. 2,14 2,39 0,2749 0,0029
US81180WAN11 / Seagate Hdd Кайман Бонд 2,13 1,91 0,2736 0,0016
US126307BH94 / ООО «КСЦ Холдингс» 2,12 -3,01 0,2723 -0,0121
Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC / DBT (US89157UAA51) 2,12 0,2721 0,2721
ACA / Аркоза, Инк. 2,10 2,34 0,2696 0,0028
US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 2,10 2,59 0,2691 0,0034
US47232MAF95 / ООО «Джеффрис Финанс» 2,09 2,80 0,2685 0,0039
IQVIA Inc / DBT (US46266TAG31) 2,05 0,2634 0,2634
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAA43) 2,04 2,77 0,2613 0,0038
US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. 2,03 4,91 0,2602 0,0090
Waste Pro USA Inc / DBT (US94107JAC71) 2,03 3,47 0,2601 0,0054
US37185LAL62 / ГЕНЕЗИС ЭНЕРДЖИ ЛП 2,01 0,45 0,2571 -0,0021
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 2,00 4,65 0,2567 0,0081
US71880K1016 / Финия Инк 1,98 3,45 0,2538 0,0053
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 1,97 3,85 0,2525 0,0061
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 1,97 1,50 0,2520 0,0004
US88037HAP91 / Срочный кредит Tenneco Inc. B на 2022 г. 1,97 0,46 0,2519 -0,0021
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 1,96 0,2512 0,2512
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) 1,95 2,90 0,2501 0,0040
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) 1,95 3,84 0,2498 0,0062
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc / DBT (US01330AAA43) 1,94 0,2485 0,2485
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. 1,94 1,63 0,2484 0,0008
US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. 1,93 5,17 0,2478 0,0092
US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. 1,91 1,49 0,2449 0,0004
AMCX / AMC Networks Inc. 1,90 0,00 0,2441 -0,0031
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. 1,89 2,11 0,2425 0,0019
STUDIO CITY INTL ADR / EC (000000000) 0,58 1,85 0,2367 0,2367
HUNTER DOUGLAS INC / LON (XAN8137FAE06) 1,83 3,16 0,2345 0,0042
US146869AM47 / Компания "Карвана" 1,78 6,66 0,2280 0,0114
INEOS US PETROCHEM LLC / LON (XAG4770MAN48) 1,77 -3,27 0,2275 -0,0107
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAG86) 1,75 0,2245 0,2245
SM / СМ Энергетическая Компания 1,75 0,40 0,2240 -0,0020
Capstone Borrower Inc / DBT (US140944AB59) 1,73 0,2212 0,2212
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 1,72 1,47 0,2206 0,0004
USALCO LLC / LON (US91732NAL73) 1,71 0,24 0,2188 -0,0023
US00164VAF04 / AMC Networks Inc. 1,68 6,72 0,2158 0,0109
FORM TECHNOLOGIES LLC / LON (US34634FAF62) 1,64 -5,36 0,2107 -0,0148
US536797AG85 / ЛИТИЯ МОТОРС ИНК 3,875% 01.06.2029 144А 1,59 4,19 0,2039 0,0056
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) 1,59 0,76 0,2038 -0,0011
US146869AN20 / Компания "Карвана" 1,58 -0,69 0,2026 -0,0041
4755 / Ракутен Групп, Инк. 1,57 0,19 0,2009 -0,0021
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 1,55 0,1981 0,1981
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 1,51 1,14 0,1937 -0,0002
S1EA34 / Sealed Air Corporation — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,50 2,32 0,1921 0,0020
ICON PARENT INC / LON (US45115MAB46) 1,46 1,11 0,1870 -0,0004
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 1,42 7,49 0,1821 0,0104
US23918KAS78 / ДаВита Инк 1,41 4,05 0,1813 0,0048
SM / СМ Энергетическая Компания 1,40 1,16 0,1796 -0,0003
HRI / Херк Холдингс Инк. 1,32 0,1688 0,1688
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,29 3,11 0,1658 0,0030
Radiology Partners Inc / DBT (US75041VAE48) 1,27 0,1627 0,1627
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 1,26 0,1614 0,1614
Symphony CLO 39 Ltd / ABS-CBDO (US87169UAE73) 1,25 -0,56 0,1601 -0,0031
Invesco US CLO 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US46148MAA53) 1,25 -1,50 0,1600 -0,0045
Brookhaven Park CLO LTD / ABS-CBDO (US113525AA70) 1,25 -1,27 0,1597 -0,0042
US20338HAB96 / Commscope Technologies Llc 5,00% 15.03.2027 144a Облигация 1,24 8,38 0,1593 0,0104
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 1,23 -18,22 0,1583 -0,0377
Neuberger Berman CLO XX Ltd / ABS-CBDO (US64130UAQ58) 1,22 -0,97 0,1570 -0,0036
US536797AF03 / Лития Моторс Инк. 1,21 4,95 0,1550 0,0054
US054972AA25 / Ббам США Clo III Ltd. 1,21 -1,55 0,1546 -0,0045
NBR / Нэборс Индастриз Лтд. 1,20 -14,47 0,1540 -0,0284
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp / DBT (US030981AP92) 1,20 0,1537 0,1537
Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) 1,20 0,1535 0,1535
Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,15 1,59 0,1477 0,0004
NEW COTAI EQUITY / EC (000000000) 3,07 1,15 0,1469 0,1469
US603051AE37 / ООО «Минеральные ресурсы» 1,13 2,35 0,1451 0,0015
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 1,13 -61,94 0,1450 -0,2410
US126307BK24 / ООО «КСЦ Холдингс» 1,11 -1,33 0,1427 -0,0038
DIRECTV FINANCING LLC / LON (US25460HAF91) 1,10 -3,00 0,1411 -0,0062
Cumulus Media New Holdings Inc / DBT (US23110AAB26) 1,09 -18,13 0,1402 -0,0332
Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC / DBT (US60832QAA85) 1,08 5,08 0,1378 0,0049
OCP Clo 2019-17 Ltd / ABS-CBDO (US67113MAG96) 1,05 0,87 0,1343 -0,0005
US143658BN13 / Карнавал Корп 1,04 0,78 0,1330 -0,0007
US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp США 1,03 1,68 0,1317 0,0005
US35908MAA80 / ООО «FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS» 5,875% 01.11.2029 1,02 0,99 0,1311 -0,0004
Atlas Senior Loan Fund XX Ltd / ABS-CBDO (US049410AY92) 1,01 -0,20 0,1289 -0,0020
Barings CLO Ltd 2024-V / ABS-CBDO (US06763YAN94) 1,00 -0,79 0,1288 -0,0027
Carlyle US CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US142924AA76) 1,00 -1,08 0,1288 -0,0032
Empower CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US29246YAE86) 1,00 0,91 0,1282 -0,0005
Ballyrock CLO 25 Ltd / ABS-CBDO (US05875WAA80) 1,00 1,01 0,1281 -0,0004
Oaktree CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US67402GAG29) 1,00 1,01 0,1281 -0,0004
Dryden 109 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26248LAE02) 1,00 1,01 0,1281 -0,0004
Palmer Square CLO 2024-2 LTD / ABS-CBDO (US69703LAL27) 1,00 -0,89 0,1281 -0,0028
AGL CLO 3 LTD / ABS-CBDO (US00119NAE76) 1,00 1,63 0,1277 0,0004
Oaktree CLO 2019-3 Ltd / ABS-CBDO (US67400GAG47) 1,00 0,20 0,1276 -0,0013
Magnetite Xlv Ltd / ABS-CBDO (US55956DAA72) 1,00 -0,50 0,1276 -0,0023
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,99 0,1270 0,1270
Clover CLO 2021-3 LLC / ABS-CBDO (US18915FAJ12) 0,99 -1,10 0,1269 -0,0031
Cedar Funding IX CLO Ltd / ABS-CBDO (US15033FAE51) 0,99 -2,27 0,1268 -0,0046
720 East CLO 2022-I Ltd / ABS-CBDO (US81785CAE49) 0,99 -1,69 0,1265 -0,0038
CBAMR 2021-15 LLC / ABS-CBDO (US149918AQ71) 0,98 -1,01 0,1261 -0,0029
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,98 0,1258 0,1258
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) 0,98 3,27 0,1254 0,0024
US626738AE88 / Murphy Oil USA Inc 4,75% 15.09.2029 0,97 2,65 0,1242 0,0017
KKR CLO 27 LTD / ABS-CBDO (US48254AAG40) 0,96 -2,92 0,1235 -0,0054
Ballyrock CLO 18 Ltd / ABS-CBDO (US05875XAE85) 0,96 -3,02 0,1235 -0,0054
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,91 0,1163 0,1163
Silver Point Clo 5 Ltd / ABS-CBDO (US82809HAA14) 0,90 -1,42 0,1157 -0,0032
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAD88) 0,90 0,1153 0,1153
MSC / Studio City International Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,00 0,86 -12,40 0,1106 -0,0173
Benefit Street Partners CLO Ltd / ABS-CBDO (US08182EAC66) 0,86 -1,72 0,1098 -0,0034
Storm King Park CLO LTD / ABS-CBDO (US862179AG34) 0,85 0,83 0,1092 -0,0004
US20338QAA13 / КоммСкоп, Инк. 0,85 5,22 0,1086 0,0040
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,83 0,97 0,1065 -0,0003
SVC / Доверие к свойствам службы 0,82 3,94 0,1049 0,0026
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAC06) 0,80 0,1031 0,1031
Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) 0,79 2,73 0,1013 0,0014
US69007TAG94 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 0,79 1,68 0,1012 0,0003
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. 0,79 1,16 0,1009 -0,0002
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,875% 15.04.2029 144A 0,78 22,96 0,1003 0,0176
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 8,64 0,1000 0,0067
Brandywine Operating Partnership LP / DBT (US105340AS20) 0,78 3,45 0,1000 0,0020
OHA Credit Funding 9 Ltd / ABS-CBDO (US67114DAE31) 0,78 0,26 0,1000 -0,0010
Olympus Water US Holding Corp / DBT (US681639AD27) 0,77 3,94 0,0982 0,0025
US28228PAC59 / EG Global Finance PLC 0,76 -0,26 0,0977 -0,0016
US27034RAC79 / ООО «Эртстоун Энерджи Холдингс» 0,76 0,0970 0,0970
TCW CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US871978AE22) 0,75 0,94 0,0963 -0,0003
Benefit Street Partners CLO XII-B Ltd / ABS-CBDO (US081918AA25) 0,75 -1,45 0,0962 -0,0026
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,125% 01.04.2030 144A 0,72 23,34 0,0928 0,0166
TCW CLO 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US87252WAA99) 0,70 -0,71 0,0899 -0,0018
TCW CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US87252HAA23) 0,70 0,86 0,0899 -0,0004
Elmwood CLO IX Ltd / ABS-CBDO (US29003VAE74) 0,69 -1,00 0,0885 -0,0021
Wellfleet CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US94950UAE64) 0,67 -4,82 0,0862 -0,0055
OHA Credit Funding 11 Ltd / ABS-CBDO (US67116BAG05) 0,65 0,93 0,0835 -0,0003
Park Blue CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US699903AG58) 0,65 -0,31 0,0834 -0,0013
Aimco CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US00889CAE93) 0,65 -0,46 0,0831 -0,0013
RR 28 Ltd / ABS-CBDO (US74989QAA04) 0,60 -1,64 0,0769 -0,0023
Madison Park Funding XXX LTD / ABS-CBDO (US55822HAG74) 0,60 0,34 0,0768 -0,0008
OFSI BSL XIV CLO Ltd / ABS-CBDO (US67119HAA77) 0,60 1,53 0,0768 0,0001
Barings CLO Ltd 2024-II / ABS-CBDO (US067937AA05) 0,60 0,34 0,0767 -0,0008
Aimco CLO 19 Ltd / ABS-CBDO (US00140JAA79) 0,59 0,85 0,0761 -0,0002
ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC / ABS-CBDO (US000840AG30) 0,59 -0,68 0,0755 -0,0014
Carlyle US CLO 2024-5 Ltd / ABS-CBDO (US14319LAA89) 0,55 0,92 0,0707 -0,0002
AGL CLO 32 Ltd / ABS-CBDO (US00121CAA53) 0,55 0,36 0,0707 -0,0007
Elmwood CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US29003GAE08) 0,55 0,92 0,0705 -0,0003
Bain Capital Credit CLO 2017-2 Ltd / ABS-CBDO (US05682TAG58) 0,55 0,37 0,0704 -0,0007
CARLYLE US CLO 2021-11 LTD / ABS-CBDO (US143124AG01) 0,55 0,92 0,0704 -0,0003
Barings CLO Ltd 2018-II / ABS-CBDO (US06760KAE29) 0,55 -1,26 0,0703 -0,0018
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US18972FAE25) 0,54 0,19 0,0694 -0,0008
US053773BC09 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 0,50 -10,71 0,0642 -0,0085
ARES Loan Funding III Ltd / ABS-CBDO (US04019PAE51) 0,50 0,20 0,0641 -0,0007
Sound Point CLO 2025R-1 Ltd / ABS-CBDO (US83617HAA14) 0,50 0,81 0,0640 -0,0003
US053773BE64 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 0,46 -10,66 0,0591 -0,0079
Bear Mountain Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US07403KAE38) 0,45 -0,22 0,0577 -0,0009
Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2025-21 Ltd / ABS-CBDO (US617935AA90) 0,44 -0,68 0,0559 -0,0011
FORESIGHT ENERGY / EC (000000000) 0,19 0,44 0,0558 0,0558
Invesco US CLO 2023-4 Ltd / ABS-CBDO (US46091YAA64) 0,40 -1,22 0,0518 -0,0014
Golub Capital Partners CLO 62B Ltd / ABS-CBDO (US38180EAA91) 0,35 0,86 0,0450 -0,0002
Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd / ABS-CBDO (US38180CAA36) 0,35 0,29 0,0448 -0,0004
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 0,34 1,79 0,0438 0,0001
AIMCO CLO 18 Ltd / ABS-CBDO (US00889FAG72) 0,30 1,01 0,0385 -0,0001
ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC / ABS-CBDO (US000823BC75) 0,25 -0,79 0,0321 -0,0007
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,19 4,35 0,0247 0,0008
USALCO LLC / LON (US91732NAM56) 0,18 0,57 0,0227 -0,0002
True Religion 2026 Escrow / EC (000000000) 0,00 0,02 0,0028 0,0028
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US18972FAF99) 0,01 0,0012 0,0012
WESTMORELAND COAL / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
SABN / Сабина Ойл энд Газ Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
ASG WRRNT CORP - COM STK / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BIS INDUSTRIES (ARTSONIG) / EC (000000000) 1,60 0,00 0,0000 0,0000