Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 641 917 396
Текущие позиции 1 584
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Jnl Series Trust - Jnl/doubleline Основной фонд с фиксированным доходом (a) раскрыла общий объем активов в размере 1 584 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 641 917 396 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Jnl Series Trust - Jnl/doubleline Core Fixed Income Fund (a): United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SQ22) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SW99) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US912828ZQ64) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAE12) . Новые должности Jnl Series Trust - Jnl/doubleline Core Fixed Income Fund (a) включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SQ22) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SW99) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US912828ZQ64) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAE12) .

Jnl Series Trust - Jnl/doubleline Основной фонд с фиксированным доходом (a) – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
60,40 60,40 2,2787 0,6228
12,71 0,4797 0,4797
6,81 0,2568 0,2568
6,51 0,2457 0,2457
131,24 4,9511 0,2192
5,81 0,2191 0,2191
4,78 0,1805 0,1805
4,45 0,1679 0,1679
4,35 0,1640 0,1640
4,09 0,1544 0,1544
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,83 0,0314 -0,1511
-3,16 -0,1191 -0,1191
2,25 0,0850 -0,0788
0,42 0,0159 -0,0664
0,00 0,0000 -0,0649
5,35 5,35 0,2017 -0,0612
0,20 0,0075 -0,0515
0,03 0,0011 -0,0495
2,72 0,1028 -0,0459
2,02 0,0762 -0,0365
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US91282CAV37 / Казначейские векселя/облигации США 131,24 1,53 4,9511 0,2192
US912810SQ22 / Казначейские векселя/облигации США 121,34 -1,87 4,5777 0,0512
US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США 73,12 -2,02 2,7586 0,0267
US912828ZQ64 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 65,98 1,48 2,4891 0,1091
US91282CAE12 / Казначейские векселя/облигации США 61,67 1,42 2,3266 0,1008
46628D437 / Государственный фонд денежного рынка JNL 60,40 33,53 60,40 33,53 2,2787 0,6228
US91282CBJ99 / Казначейские векселя/облигации США 52,89 0,93 1,9955 0,0770
US912810TA60 / Казначейские облигации США 40,76 -2,19 1,5378 0,0123
Treasury, United States Department of / STIV (US912797PG65) 39,86 1,08 1,5038 0,0602
US91282CBT71 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 37,06 0,77 1,3982 0,0519
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 24,73 -3,41 0,9329 -0,0042
US3132DVMA07 / ФНКЛ УМБС 3.0 SD7553 03-01-52 21,38 -2,32 0,8068 0,0054
US3140L0PB78 / Фанни Мэй Пул 19,33 -3,03 0,7293 -0,0005
US3140X9WX95 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 16,86 -1,94 0,6361 0,0067
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,29 -2,50 0,6146 0,0029
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 15,22 -5,21 0,5741 -0,0136
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 15,16 -5,05 0,5720 -0,0125
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,93 -1,85 0,5632 0,0064
US36179TXU41 / ГНМА II, 30 лет 14,79 -3,00 0,5580 -0,0002
US3132DVMM45 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 14,74 -2,74 0,5560 0,0013
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 14,36 -1,15 0,5419 0,0100
US3132DMX426 / Фредди Мак Пул 13,84 -2,99 0,5223 -0,0001
US31418DWS79 / Фанни Мэй Пул 13,21 -1,77 0,4984 0,0061
US3622ABYY25 / Г2 786227 12,85 -2,17 0,4847 0,0040
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,71 0,4797 0,4797
US3132DQGV23 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 12,04 -3,96 0,4541 -0,0047
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,94 -4,05 0,4503 -0,0051
US74333VAJ35 / Прогресс Жилой 2021-SFR3 11,76 0,95 0,4438 0,0172
US3622ACK743 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 11,69 -3,84 0,4412 -0,0040
PRET 2024-NPL6, LLC / ABS-MBS (US69381QAA40) 11,56 -5,18 0,4361 -0,0102
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 11,38 -3,15 0,4293 -0,0008
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,33 -3,00 0,4275 -0,0002
US3128MJYM67 / Золотой пул Фредди Мака 11,23 -2,09 0,4235 0,0038
US3132DVMK88 / Фредди Мак Пул 11,16 -3,12 0,4208 -0,0007
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 11,04 -2,33 0,4165 0,0027
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,94 -3,42 0,4128 -0,0020
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 10,67 -2,80 0,4026 0,0007
US3140XGT666 / БАССЕЙН ФАННИ МЭЙ UMBS P#FS1472 3.50000000 10,51 -2,27 0,3965 0,0028
US3622ABJH66 / Джинни Мэй II Бассейн 10,47 -2,72 0,3948 0,0010
US35564KUX52 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA3 10,30 0,19 0,3885 0,0123
US3140LFP323 / ФН 04/32 ИСПРАВЛЕНО 2.46 10,11 1,29 0,3813 0,0160
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,06 -2,43 0,3794 0,0021
US03217JAF84 / AMSR Trust, серия 2020-SFR5, класс E2 9,89 0,51 0,3733 0,0129
US3140QR6C23 / ФН CB6266 9,63 -3,25 0,3634 -0,0011
US3622ABG222 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 9,17 -3,02 0,3461 -0,0002
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 8,88 -2,79 0,3351 0,0006
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,75 1,32 0,3301 0,0140
US3132E0D251 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 8,68 -3,24 0,3274 -0,0010
US912810SR05 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 8,67 -2,20 0,3270 0,0026
US03217JAE10 / AMSR 2020-SFR5 Траст 7,91 1,16 0,2985 0,0122
US3132XTTT58 / Золотой пул Фредди Мака 7,71 -2,02 0,2907 0,0028
US31418EGT10 / Фанни Мэй Пул 7,59 -3,03 0,2865 -0,0002
US59981HAF82 / МИЛЛ СИТИ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 7,39 0,59 0,2789 0,0098
US3128MJZF08 / Золотой пул Фредди Мака 7,24 -2,04 0,2731 0,0026
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,23 -1,79 0,2727 0,0033
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,16 0,90 0,2700 0,0104
US3128MJZ780 / Федеральная корпорация жилищного кредитования 7,01 -1,89 0,2646 0,0029
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-CBDO (US207941AA35) 6,86 -12,27 0,2588 -0,0275
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 6,81 0,2568 0,2568
US10569UAA34 / БРАВО ЖИЛОГО ФОНДИРОВАНИЯ 2023-NQM5 SER 2023-NQM5 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.50500000 6,79 -7,09 0,2560 -0,0114
US12663TAA79 / CSMC_22-РПЛ4 6,60 -2,06 0,2489 0,0023
Government National Mortgage Association Guaranteed Remic Pass-Through Securities, The / ABS-MBS (US3136BWKS48) 6,51 0,2457 0,2457
US85572JAD90 / Ипотечный жилой фонд Starwood, серия 2019-INV1, класс M1 6,44 0,48 0,2430 0,0083
US38381VUZ11 / ГНМА Ремик Траст 2019-052 6,42 -2,47 0,2423 0,0012
US3132DWBP77 / УМБС 6,36 -2,12 0,2400 0,0021
US20753YCK64 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2022-R04, класс 1M2 6,18 -0,11 0,2332 0,0067
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,81 0,2191 0,2191
US3140LJEB85 / Фанни Мэй Пул 5,71 0,62 0,2153 0,0077
US3140X8CM77 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 5,67 -2,19 0,2139 0,0017
US040104RW38 / АРСИ 2006-W2 A2C 5,62 0,79 0,2122 0,0079
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,61 -3,09 0,2117 -0,0003
Progress Residential 2024-SFR2 Trust / ABS-CBDO (US74290XAA90) 5,60 1,38 0,2114 0,0091
46628D395 / Государственный фонд денежного рынка JNL — класс SL 5,35 -25,54 5,35 -25,54 0,2017 -0,0612
US81378PAB40 / СЕКЬЮРИТИЗИРОВАННЫЕ АКТИВЫ, ОБЕСПЕЧЕННЫЕ RECEI SABR 2007 BR2 A2 5,22 0,27 0,1968 0,0064
US682680BN20 / ОНЕОК Инк. 5,19 -16,09 0,1959 -0,0306
US31418DUG59 / Фанни Мэй Пул 5,11 -1,96 0,1927 0,0020
US97316UAA60 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 5,00 0,10 0,1886 0,0058
US023608AG75 / Компания «Амерен» 4,98 0,10 0,1879 0,0058
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,96 -9,47 0,1871 -0,0134
US67021CAM91 / НСТАР Электрик Ко. 4,92 0,82 0,1857 0,0070
US22822VAH42 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 4,91 0,86 0,1853 0,0070
US26441CAX39 / Дюк Энерджи Корп 4,90 1,03 0,1848 0,0074
US100743AK97 / Бостон Газ Ко 4,87 0,79 0,1837 0,0068
Takeda U.S. Financing, Inc. / DBT (US87406BAB80) 4,78 0,1805 0,1805
AASET 2024-1 / ABS-CBDO (US00255JAC45) 4,77 -3,48 0,1800 -0,0010
Labcorp Holdings Inc. / DBT (US50540RBB78) 4,74 -3,97 0,1790 -0,0019
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADG76) 4,74 -0,23 0,1789 0,0049
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,70 -5,94 0,1773 -0,0056
US411707AF99 / ООО «Фундинг Харди» 4,61 0,39 0,1741 0,0058
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,45 0,1679 0,1679
US43761KAA25 / SER 2023-NQM2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.45600000 4,36 -5,90 0,1644 -0,0051
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,35 0,1640 0,1640
US25746UDG13 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ИНК. 4,28 1,71 0,1614 0,0074
US70069FLK11 / PARK PLACE SECURITIES INC PPSI 2005 WCW2 M4 4,21 2,43 0,1590 0,0084
US021464AE25 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 OC3 2A3 4,17 -2,30 0,1572 0,0011
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,11 -2,24 0,1549 0,0012
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,09 0,1544 0,1544
US816851BR98 / Семпра Энерджи 4,09 1,57 0,1541 0,0069
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,06 -2,78 0,1533 0,0003
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,03 0,95 0,1521 0,0059
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,02 0,37 0,1518 0,0050
US11135FBJ93 / Бродком Инк 3,98 0,1500 0,1500
US25150RAF29 / Серия трастовых фондов ипотечного кредитования Deutsche Alt-A 2006-AR6 3,97 -0,20 0,1499 0,0042
US76134KAA25 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» 3,96 0,46 0,1494 0,0051
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACU97) 3,95 -4,98 0,1489 -0,0032
US573874AQ74 / Марвелл Технолоджи Инк. 3,95 -4,43 0,1489 -0,0023
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,92 56,18 0,1478 0,0560
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,91 0,1476 0,1476
US00206RKJ04 / AT&T Inc. 3,89 -6,20 0,1467 -0,0051
US126408HF31 / CSX Корпорация 3,89 -5,79 0,1466 -0,0044
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,88 -4,53 0,1462 -0,0024
Trans-Allegheny Interstate Line Company / DBT (US893045AF16) 3,87 0,1459 0,1459
US62878YAA29 / ООО «Эн-Би-Си Финдинг» 3,81 1,27 0,1439 0,0060
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,79 0,1431 0,1431
US55286MAA80 / MFA 2023-NQM3 TRUST SER 2023-NQM3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 3,76 -4,30 0,1418 -0,0020
US63939XAD30 / Фонд ссуд на частное образование Navient 2017-A 3,74 -16,77 0,1410 -0,0234
US817743AA56 / Н/Д 3,71 -0,11 0,1400 0,0040
US75972BAB71 / РЕНЕСАС ЭЛЕКТРОНИКС КОРП. 3,69 -14,37 0,1392 -0,0185
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,64 0,1374 0,1374
US00206RJY99 / АТ и Т ИНК 2,75% 01.06.2031 3,63 2,00 0,1368 0,0067
USP39198AA76 / Fermaca Enterprises S. de RL de CV 3,56 -2,20 0,1342 0,0011
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,50 -2,86 0,1322 0,0001
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 3,48 -4,79 0,1314 -0,0025
US36251PBD50 / GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 3,41 3,52 0,1288 0,0081
US97064FAA30 / Структурированный траст Willis Engine V 3,40 -2,02 0,1282 0,0013
US3140X4DE39 / Фанни Мэй Пул 3,38 -2,25 0,1276 0,0009
US3622A23Y62 / Джинни Мэй II Бассейн 3,34 -4,92 0,1260 -0,0026
US61751TAB52 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2007-2AX 3,32 -2,07 0,1252 0,0012
US06540EAK91 / БАНК 2021-БНК38 3,30 2,23 0,1243 0,0063
US30259RAK14 / Траст-эмитент FMC GMSR 3,28 2,27 0,1239 0,0064
US362631AA17 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2006-OA1 3,25 -1,31 0,1225 0,0021
US04012MAQ24 / Argent Securities Trust, серия 2006-M1, класс A2C 3,21 3,34 0,1213 0,0074
US95000U3H45 / Уэллс Фарго и Ко 3,18 -4,48 0,1199 -0,0019
US19687YAC93 / КОЛЬТ 2020-РПЛ1 М1 144А 3,17 -1,55 0,1194 0,0017
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,16 -4,70 0,1194 -0,0022
US05533JBE29 / ООО «БКАП» «ТРАСТ БКАП» 2010 RR11 5A3 144A 3,16 -3,90 0,1190 -0,0012
US64830VAD55 / Новый траст по жилищной ипотеке, серия 2020-NQM1, класс M1 3,07 3,40 0,1160 0,0072
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,07 -0,32 0,1159 0,0031
US3622ABGW60 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#785713 2.50000000 3,03 -2,45 0,1142 0,0006
Switch ABS Issuer, LLC / ABS-CBDO (US871044AE30) 3,03 1,17 0,1142 0,0047
US50155QAM24 / Киндрил Холдингс Инк 2,97 -0,13 0,1122 0,0032
US784208AE03 / SG Mortgage Securities Trust 2006-FRE2 2,97 4,00 0,1119 0,0075
US494550AW68 / Kinder Morgan Energy Partners 6,95% Старшие облигации от 15 января 2038 г. 2,95 -20,87 0,1115 -0,0252
US57646LAN38 / MASTR Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами, 2007-HE2 2,95 -0,27 0,1114 0,0030
US054976AE50 / BBCMS 22-C17 A5 4,441% 15-09-55/17-08-32 2,95 0,72 0,1114 0,0041
US76134KAC80 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» 2,95 0,75 0,1111 0,0041
US52520NAA90 / Леман Ипотечный Траст 2006-3 2,94 -1,70 0,1111 0,0014
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-CBDO (US23284BAG95) 2,92 1,14 0,1102 0,0045
US872480AE88 / ООО «ТИФ Финдинг II» 2,92 -2,28 0,1101 0,0008
US00179VAG14 / АМСР Траст 2,91 0,87 0,1098 0,0042
American Homes 4 Rent, L.P. / DBT (US02666TAG22) 2,90 -4,29 0,1095 -0,0015
US00179VAE65 / АМСР Траст 2,90 0,97 0,1094 0,0042
US89352HAM16 / ТрансКанада ПайпЛайнс Лтд. 2,88 1,84 0,1086 0,0051
US15135BAX91 / Сентен Корп 2,85 -3,88 0,1076 -0,0010
US12532AAY55 / CFCRE Коммерческий ипотечный траст 2016-C6 2,85 0,60 0,1074 0,0038
US30166RAG20 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2,83 0,89 0,1067 0,0041
US84752CAC10 / Специализированный фонд андеррайтинга и жилищного финансирования, серия 2007-AB1 2,83 3,44 0,1067 0,0066
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,82 -3,13 0,1064 -0,0002
US05552XBG25 / BBCMS_21-C12 2,78 1,42 0,1050 0,0045
US031162DU18 / Амджен Инк 2,75 -6,04 0,1039 -0,0034
LCM / 55 LP 2,75 -0,07 0,1037 0,0030
US12668ASY28 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 J12 2A1 2,75 -0,44 0,1036 0,0026
US17327FAC05 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-B2 2,74 1,07 0,1033 0,0041
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) 2,73 0,1031 0,1031
US91682NAC74 / Upstart Securitization Trust 2021-4 2,72 -32,94 0,1028 -0,0459
US52524LAG68 / Lehman XS Trust, серия 2007-2N 2,72 0,85 0,1027 0,0039
USG54897AA45 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. 2,67 -1,07 0,1009 0,0019
ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции 2,66 0,1005 0,1005
US92538DAE94 / ИСТИНА_21-R2 2,66 8,39 0,1004 0,0105
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,66 -3,17 0,1003 -0,0002
US12668PAA03 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA17 2,64 -0,72 0,0995 0,0023
Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-CBDO (US00834MAB90) 2,60 0,0980 0,0980
US05493EAY86 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА BARCLAYS S BBCMS 2021 C9 A5 2,60 2,57 0,0980 0,0053
US02150JAV44 / Альтернативный кредитный траст 2007-9T1 2,59 -1,18 0,0979 0,0018
US761118SD19 / Серия RALI 2006-QS1 Trust 2,58 -0,73 0,0972 0,0022
US91087BAX82 / Международные облигации правительства Мексики 2,57 0,63 0,0970 0,0035
US32052WAK53 / Фонд альтернативных ипотечных ценных бумаг First Horizon 2007-FA4 2,57 -8,75 0,0968 -0,0061
US06035RAR75 / БАНК 2018-БНК14 БАНК 2018-БН14 А3 2,56 1,39 0,0965 0,0041
AU3FN0029609 / ООО ААИ 2,55 1,35 0,0962 0,0041
VRSN / VeriSign, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,54 -1,59 0,0960 0,0013
F2RT34 / First Industrial Realty Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,53 0,0955 0,0955
BSPRT 2023-FL10 Issuer LLC / ABS-CBDO (US05610VAE20) 2,51 -0,36 0,0947 0,0025
MF1 2024-FL14 LLC / ABS-CBDO (US55416AAC36) 2,51 0,36 0,0947 0,0031
US12667F5J06 / Альтернативный кредитный траст 2004-24CB 2,49 -2,16 0,0938 0,0008
Benchmark 2024-V8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08190AAB61) 2,48 1,27 0,0936 0,0039
US69359XAA72 / ООО «ПРПМ 2020-4» 2,48 -4,62 0,0934 -0,0016
US12658WAG42 / ЦСМЦ 2021-B33 2,47 3,04 0,0933 0,0054
US95002UAD37 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2020-C58 2,47 1,23 0,0931 0,0039
US65486XAA19 / Нью-Джерси Траст 2023-GSP 2,47 0,45 0,0931 0,0032
US05592AAA88 / БПР Траст 2021-ТГ 2,46 0,61 0,0928 0,0033
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,46 0,0927 0,0927
Benchmark 2024-V10 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163UAC36) 2,45 0,91 0,0925 0,0035
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,45 0,0925 0,0925
US19736RAY71 / Колумбийский цент CLO 27 Ltd. 2,44 -2,36 0,0922 0,0006
Bank5 2024-5YR9 / ABS-MBS (US06644VBG41) 2,44 0,95 0,0922 0,0036
Bank5 2024-5YR10 / ABS-MBS (US06604AAM62) 2,44 3,52 0,0920 0,0058
Benchmark 2024-V9 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081919AN29) 2,44 0,87 0,0920 0,0035
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,44 -4,88 0,0920 -0,0018
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,43 -2,49 0,0916 0,0005
US89366LAE48 / Транселек С.А. 2,42 0,62 0,0912 0,0032
US00179VAF31 / AMSR Trust, серия 2021-SFR2, класс E2 2,42 0,88 0,0911 0,0035
BMO 2024-5C6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593QAC87) 2,41 0,58 0,0911 0,0032
US842587DE49 / Южная компания (The), серия A 2,41 1,47 0,0911 0,0040
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C29 / ABS-MBS (US05555PAC68) 2,41 1,56 0,0910 0,0041
USP13435AD71 / Международный банк Перу SAA Межбанковский 2,39 0,46 0,0903 0,0031
CRH SMW Finance Designated Activity Company / DBT (US12704PAB40) 2,39 -7,87 0,0901 -0,0048
200 Park Funding Trust / DBT (US901928AA97) 2,37 -0,13 0,0895 0,0025
US12668AEV35 / КОРП. директор по маркетингу 2,37 -1,42 0,0893 0,0014
Athene Global Funding / DBT (US04685A4C23) 2,35 -4,51 0,0886 -0,0014
Bunge Limited Finance Corp. / DBT (US120568BF69) 2,35 -5,40 0,0886 -0,0023
US86772FAA93 / SUNRUN ATLAS ISSUER 2019-2 LLC SER 2019-2 CL A REGD 144A P/P 3.61000000 2,35 0,38 0,0886 0,0030
US45276JAD28 / Ипотечный траст Имперского фонда 2021-NQM4 2,31 4,72 0,0870 0,0064
US78419CAK09 / SG Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C5 2,29 1,11 0,0863 0,0035
MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAA86) 2,29 0,00 0,0862 0,0026
US36270GAA94 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP II SER 2023-SHIP CL AV/R REGD 144A P/P 4.46641000 2,29 0,35 0,0862 0,0028
AREIT 2025-CRE10 LTD / ABS-CBDO (US00193DAA63) 2,28 0,13 0,0862 0,0027
LoanCore 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAA93) 2,28 -0,22 0,0861 0,0024
US75973KAA88 / Обновление, серия 2017-2А, класс А 2,28 0,62 0,0859 0,0031
US12667GC849 / Альтернативный кредитный траст 2005-43 2,27 -1,09 0,0858 0,0017
TLWND / ООО «ГАИА Авиэйшн» 2,27 -1,17 0,0857 0,0016
ACA / Кредит Агриколь СА 2,26 1,16 0,0853 0,0035
US89624GAG82 / ООО «Тримаран Кабель 2021-3» 2,25 -49,64 0,0850 -0,0788
US61946GAA13 / MSAIC_17-2A 2,25 -5,42 0,0849 -0,0022
US761118TB44 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2006 QA1 A21 2,24 1,31 0,0846 0,0036
BDS 2022-FL11 LLC / ABS-CBDO (US054980AE70) 2,23 0,00 0,0842 0,0025
US90353TAK60 / Убер Технологии Инк. 2,22 -4,64 0,0839 -0,0015
MAACH / МАШ 1 Кайман 2019-1 ООО 2,22 -18,67 0,0837 -0,0162
US02152AAD19 / Альтернативный кредитный траст 2007-16CB 2,22 -1,16 0,0836 0,0015
US05550MAZ77 / Коммерческий ипотечный траст Barclays 2019-C3 2,22 1,60 0,0836 0,0038
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 2,21 -4,86 0,0835 -0,0016
Storm King Park CLO, Ltd / ABS-CBDO (US86217RAL24) 2,21 0,14 0,0834 0,0026
AASET 2024-1 / ABS-CBDO (US00255JAB61) 2,17 -0,78 0,0819 0,0018
US06541RBB87 / БАНК 2019-БНК23 2,17 2,03 0,0817 0,0040
US784212AD40 / Жилищный ипотечный фонд SG 2021-1 2,15 0,33 0,0811 0,0026
US68389FHU12 / Вариант первый Траст ипотечного кредита 2003-2 2,13 -8,75 0,0803 -0,0051
US525226AN64 / Lehman XS Trust Series 2006-12N 2,12 -0,28 0,0801 0,0022
XHR LP / DBT (US98372MAE57) 2,12 3,83 0,0799 0,0052
US90270YAL39 / Коммерческий ипотечный траст UBS-Barclays 2013-C5 2,12 1,34 0,0798 0,0034
US12668AZV06 / Альтернативный кредитный траст 2005-64CB 2,11 -0,80 0,0795 0,0017
MTZ / МасТек, Инк. 2,09 1,07 0,0787 0,0031
US866677AE75 / Sun Communities Operating LP 2,08 -4,06 0,0786 -0,0009
Mars, Incorporated / DBT (US571676BC81) 2,08 -2,21 0,0784 0,0006
Canadian Imperial Bank Of Commerce / DBT (US13607PVQ44) 2,07 1,02 0,0782 0,0031
Benchmark 2024-V8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08190AAC45) 2,07 0,0781 0,0781
BANK5 Trust 2024-5YR6 / ABS-MBS (US066043AB64) 2,07 0,0781 0,0781
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 2,06 -0,91 0,0779 0,0016
Penske Truck Leasing Co., L.P. / DBT (US709599CB81) 2,06 -2,93 0,0776 0,0001
Benchmark 2024-V11 Mortgage Trust / ABS-MBS (US081921AZ13) 2,06 0,0776 0,0776
US86359PAA84 / Фонд ипотечного кредитования Structured Asset Securities Corp., серия 2006-BC3, класс A1 2,05 -2,29 0,0774 0,0005
US62928CAA09 / ООО «НГПЛ ПайпКо» 2,05 -1,58 0,0774 0,0011
Switch ABS Issuer, LLC / ABS-CBDO (US871044AC73) 2,05 1,39 0,0772 0,0033
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,04 0,0770 0,0770
CABK / КайшаБанк, SA 2,04 -8,85 0,0770 -0,0050
Arizona Public Service Company / DBT (US040555DH45) 2,04 -1,50 0,0769 0,0011
Subway Funding LLC / ABS-CBDO (US864300AE83) 2,04 0,54 0,0769 0,0027
US30036FAB76 / Эверджи Канзас Сентрал Инк 2,03 0,0768 0,0768
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,03 -0,98 0,0766 0,0015
US08163NBN49 / Контрольный показатель 2022-B32 Ипотечный траст 2,03 -28,94 0,0765 -0,0279
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-5C4 / ABS-MBS (US949931AC32) 2,03 0,0765 0,0765
Brookfield Financial, Inc. / DBT (US11271LAP76) 2,02 -2,46 0,0763 0,0004
US06539VAR96 / Банк 2022-БНК39 2,02 -34,37 0,0762 -0,0365
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,02 -4,32 0,0760 -0,0011
VICI / VICI Properties Inc. 2,02 -4,68 0,0760 -0,0014
Commonwealth Edison Company / DBT (US202795KB55) 2,01 0,0760 0,0760
Research-Driven Pagaya Motor Trust 2025-3 / ABS-CBDO (US76090QAB95) 2,01 0,0759 0,0759
A1GI34 / Agilent Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,01 0,0758 0,0758
US30212PAP09 / Экспедиа Групп Инк 2,01 -4,92 0,0758 -0,0016
US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» 2,01 -1,03 0,0758 0,0015
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company / DBT (US83272GAD34) 2,01 0,0758 0,0758
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 2,01 0,0757 0,0757
Rentokil Terminix Funding, LLC / DBT (US760130AA26) 2,01 0,0757 0,0757
G1PC34 / Компания по производству оригинальных запчастей - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,01 -4,07 0,0757 -0,0009
US26251NAE04 / Драйден 60 КЛО, ООО 2,00 0,86 0,0756 0,0029
Menlo CLO I Ltd / ABS-CBDO (US586915AA83) 2,00 0,25 0,0756 0,0024
AIMCO CLO 10 Ltd / ABS-CBDO (US00901AAY38) 2,00 0,00 0,0756 0,0022
Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAS60) 2,00 -4,44 0,0755 -0,0012
Warwick Capital CLO 6 Ltd / ABS-CBDO (US93656EAA91) 2,00 0,0755 0,0755
US50184VAU89 / ЛКМ XIV LP 2,00 0,00 0,0755 0,0022
BlueMountain CLO XXIII Ltd / ABS-CBDO (US09629LAY11) 2,00 -0,70 0,0755 0,0017
US56606KAJ43 / Марбл Пойнт CLO XXI Ltd. 2,00 -0,05 0,0754 0,0022
US16411RAK59 / Шеньер Энерджи Инк. 2,00 -4,72 0,0754 -0,0014
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 2,00 1,37 0,0754 0,0032
Veralto Corporation / DBT (US92338CAD56) 1,99 -5,18 0,0753 -0,0017
US286181AK85 / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 1,99 -5,18 0,0753 -0,0017
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,99 -4,14 0,0752 -0,0009
US124900AD38 / CCL Индастриз Инк. 1,99 48,32 0,0752 0,0260
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,99 -4,28 0,0751 -0,0010
USN53766AA41 / МВ24 Капитал Б.В. 1,99 -2,07 0,0750 0,0007
US53947XAJ19 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО. 1,98 -0,25 0,0749 0,0021
V1RS34 / Verisk Analytics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,98 -4,06 0,0748 -0,0009
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,98 0,0748 0,0748
US37940XAP78 / Глобальные платежи Inc. 1,98 0,51 0,0747 0,0026
Lineage OP, LP / DBT (US53567YAA73) 1,98 0,0747 0,0747
US16411QAK76 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,98 -5,45 0,0747 -0,0020
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,98 -4,22 0,0746 -0,0010
US718172DB29 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 1,98 0,0746 0,0746
Videotron Ltee / DBT (US92660FAT12) 1,98 -5,54 0,0746 -0,0021
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,98 -4,08 0,0745 -0,0009
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company / DBT (US00774MBK09) 1,97 -11,76 0,0744 -0,0074
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,97 0,0744 0,0744
US91835CAA18 / ООО «ВР ФАНДИНГ» 1,97 -2,77 0,0743 0,0002
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,97 -3,44 0,0742 -0,0003
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,97 -1,95 0,0742 0,0008
US74333HAN52 / ПРОГРЕСС ЖИЛОЙ ТРАСТ 2021-SFR6 3,422% 17.07.2038 144A 1,97 1,45 0,0741 0,0032
EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 1,96 13,33 0,0741 0,0107
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,96 -5,13 0,0740 -0,0017
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,96 -4,72 0,0739 -0,0014
US00928QAU58 / ООО «Эйркасл» 1,96 1,29 0,0739 0,0031
NEM / Newmont Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,95 0,0736 0,0736
BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,95 0,0736 0,0736
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,95 0,0736 0,0736
Molex Electronic Technologies, LLC / DBT (US60856BAF13) 1,95 0,0735 0,0735
US83614BAW90 / Звуковая точка CLO XXIII 1,95 -1,07 0,0734 0,0014
USP56236AB16 / InRetail Потребительский 1,94 0,57 0,0734 0,0026
US00179VAH96 / АМСР Траст 1,94 1,30 0,0734 0,0031
RPRX / Роялти Фарма плк. 1,94 -3,24 0,0733 -0,0002
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 1,94 -5,23 0,0731 -0,0018
US26441CAY12 / Дюк Энерджи Корп 1,93 -5,72 0,0728 -0,0021
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,93 -1,13 0,0728 0,0014
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 1,92 -1,59 0,0725 0,0010
US780153BK72 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 1,92 -4,92 0,0723 -0,0015
Horizon Aircraft Finance III Limited / ABS-CBDO (US43990EAA91) 1,91 -0,26 0,0722 0,0019
US58013MFC38 / Корпорация Макдональдс. 1,91 -6,08 0,0722 -0,0024
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,91 -6,18 0,0722 -0,0024
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) 1,91 -3,78 0,0721 -0,0006
US95001XBE58 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2019-C50 1,91 1,49 0,0721 0,0032
US279158AQ26 / Экопетрол С.А. 1,91 -2,60 0,0720 0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,90 -12,53 0,0716 -0,0078
US90276WAW73 / Коммерческий ипотечный фонд UBS, серия 2017-C7, класс B 1,89 2,33 0,0712 0,0037
US00287YAS81 / AbbVie Inc. 1,88 -6,50 0,0711 -0,0027
US30303M8J41 / Мета Платформы, Inc. 1,88 -6,33 0,0709 -0,0025
US12668BSJ34 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 6CB 2A4 1,88 0,00 0,0708 0,0021
US36250PAM77 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 1,87 -0,43 0,0704 0,0018
USP7922DAB03 / Prumo Participacoes e Investimentos S/A 1,86 -5,00 0,0703 -0,0015
XS2310058891 / ДБС Групп Холдингс Лтд. 1,86 59,50 0,0703 0,0275
US74923WAB46 / КРЕДИТЫ ДЛЯ ЖИЛОГО АККРЕДИТА В RALI 2007 QS7 1A2 1,86 4,15 0,0701 0,0048
US55284AAE82 / MF1 МНОГОСЕМЕЙНЫЙ ЖИЛОЙ ИПОТЕКА MF1 2021 FL7 B 144A 1,85 0,16 0,0697 0,0022
US38382XL379 / ГНМА, серия 2021-159, класс IU 1,85 -3,25 0,0697 -0,0002
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 1,84 -2,07 0,0696 0,0006
US98138HAH49 / Рабочий день Инк 1,83 -1,08 0,0692 0,0013
US06540JBB70 / БАНК 2020-БНК26 1,83 2,30 0,0689 0,0035
BANBRA / Banco do Brasil SA/Каймановые острова 1,82 -0,93 0,0685 0,0014
AREIT 2024-CRE9 Ltd / ABS-CBDO (US00193AAE47) 1,81 0,17 0,0684 0,0021
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,81 -1,42 0,0682 0,0011
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,80 -1,26 0,0681 0,0012
METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,79 2,46 0,0676 0,0036
USP13458AB34 / Индустриальный Банк СА 1,79 0,28 0,0675 0,0022
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,76 -2,17 0,0665 0,0006
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,76 0,0665 0,0665
Bank of America Corporation / DBT (US06051GMQ90) 1,75 -1,29 0,0662 0,0011
Guardian Life Insurance Co. / DBT (US40139LBK89) 1,74 0,0658 0,0658
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Предпочтительная безопасность 1,74 0,0656 0,0656
US02147VAD38 / Альтернативный кредитный траст 2006-25CB 1,73 -0,75 0,0653 0,0015
US23245QAA76 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA21 1,73 -1,65 0,0651 0,0009
US23284BAC81 / Эмитент центров обработки данных CyrusOne I 1,72 -2,38 0,0650 0,0004
US081916AE80 / Контрольный показатель 2023-B38 Ипотечный траст 1,72 1,66 0,0648 0,0030
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,71 -0,35 0,0643 0,0017
US14149YAW84 / Cardinal Health Inc 4,6% 15.03.2043 1,70 -5,49 0,0643 -0,0017
US02147QAE26 / Альтернативный кредитный траст 1,70 -1,05 0,0642 0,0013
US045054AQ67 / Эштед Кэпитал Инк. 1,69 1,74 0,0639 0,0030
AutoNation, Inc. / DBT (US05329WAT99) 1,69 -1,11 0,0638 0,0012
US46124HAH93 / Интуит Инк 1,69 -2,82 0,0638 0,0001
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 1,68 0,0635 0,0635
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,67 0,0629 0,0629
US04545EAA10 / ABFC Trust, серия 2007-WMC1, класс A1A 1,66 4,01 0,0627 0,0042
Atlassian Corporation / DBT (US049468AA91) 1,66 -4,60 0,0626 -0,0011
BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAC81) 1,66 0,0625 0,0625
US90355EAC57 / Автофинансирование США, серия 2021-1A, класс C 1,65 -27,40 0,0623 -0,0209
US06540LBX47 / БАНК 2021-БНК37 1,65 1,66 0,0623 0,0029
Athene Global Funding / DBT (US04685A3X78) 1,65 -2,78 0,0621 0,0001
Diageo Investment Corporation / DBT (US25245BAC19) 1,65 0,0621 0,0621
US126694MX35 / CWMBS, Inc. 1,64 -1,20 0,0620 0,0011
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,63 0,0614 0,0614
Bank of America Corporation / DBT (US06051GMA49) 1,62 -2,23 0,0611 0,0005
BMO 2024-5C7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09660WAX92) 1,61 2,22 0,0608 0,0031
US3132AEA484 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,59 -1,98 0,0599 0,0006
US31335BZJ87 / Золотой пул Фредди Мака 1,58 -4,13 0,0596 -0,0007
USP4909LAA81 / ГНЛ Кинтеро С.А. 1,58 21,01 0,0596 0,0118
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AC75) 1,58 1,35 0,0596 0,0025
US3140XLUG17 / Фанни Мэй Пул 1,58 -3,90 0,0596 -0,0006
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I, L.P. / DBT (US71845JAB44) 1,57 -0,76 0,0591 0,0013
US95001ABH86 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2017-C41 1,57 0,84 0,0591 0,0022
US67091TAA34 / ОКП СА 1,56 0,84 0,0587 0,0022
US17328FAZ80 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-GC41 1,54 -1,28 0,0581 0,0010
US195325DT91 / Международные государственные облигации Колумбии 1,54 1,12 0,0581 0,0023
US06051GDM87 / Банк Америки финансирует 2005-D Trust 1,53 -5,54 0,0579 -0,0016
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) 1,53 1,12 0,0578 0,0023
US02361DBA72 / КОМПАНИЯ АМЕРЕН ИЛЛИНОЙС 1,52 1,95 0,0574 0,0028
Primrose Funding LLC / ABS-CBDO (US74166YAE05) 1,52 0,0573 0,0573
US05523GAJ04 / BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2016-ISQ, класс C 1,52 15,90 0,0572 0,0093
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company / DBT (US00774MBJ36) 1,51 0,93 0,0571 0,0022
CLI Funding IX LLC / ABS-CBDO (US12571WAG87) 1,51 0,0570 0,0570
ExteNet Issuer LLC / ABS-CBDO (US30227XAQ43) 1,51 0,0568 0,0568
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 1,50 -30,57 0,0566 -0,0225
US88432VAJ35 / THL CREDIT WIND RIVER 2018-1 CLO LTD. 1,50 0,00 0,0566 0,0017
US759950GX06 / Фонд жилищного кредитования Renaissance 2006-1 1,50 2,39 0,0565 0,0029
Carvana Auto Receivables Trust 2024-P3 / ABS-CBDO (US146919AD71) 1,50 0,40 0,0564 0,0019
US168831AA32 / Чили Электроэнергия PEC SpA 1,49 0,88 0,0564 0,0022
US87264ACT07 / Т-Мобайл США Инк. 1,49 -6,82 0,0562 -0,0023
US89657AAC09 / ООО «Тринити Рейл Лизинг 2018» 1,48 -9,47 0,0559 -0,0040
US44328AAA88 / HSI Asset Securitization Corp Trust 2006-HE1 1,48 1,58 0,0557 0,0025
US469814AA50 / Джейкобс Инжиниринг Груп Инк. 1,47 1,52 0,0556 0,0025
US46590XAM83 / JBS США LUX SA/JBS FOOD CO/JBS США 1,47 -1,28 0,0554 0,0009
US94354KAA88 / ООО «ВОЛНА 2019-1» 1,46 -2,59 0,0553 0,0002
US186108CK02 / Cleveland Electric Illuminating Co. (The) 1,46 1,11 0,0551 0,0022
US80307AAA79 / САПФИР АВИАЦИОННЫЙ ФИНАНС II, ООО 1,46 -5,27 0,0549 -0,0013
US08163KBG58 / Контрольный показатель 2021-B30 Ипотечного фонда 1,45 1,97 0,0548 0,0026
US87276WAA18 / TPG Real Estate Finance Issuer LTD. 1,45 -4,92 0,0547 -0,0011
NFLX / Netflix, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,45 -2,23 0,0545 0,0004
US05526DBF15 / БАТ Капитал Корп. 1,44 -1,57 0,0545 0,0008
US62946AAC80 / ООО «НП «СПЕ II» 1,44 -3,87 0,0543 -0,0005
AASET 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US00038QAA67) 1,44 -1,24 0,0542 0,0010
US95003DBD93 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2021-C60 1,43 2,29 0,0541 0,0028
US82321UAA16 / Шентон Эйркрафт Инвестмент Ай Лтд. 1,43 -3,45 0,0539 -0,0003
DE0001102507 / Федеральная облигация Федеративной Республики Германия 1,43 10,63 0,0538 0,0066
US428102AF45 / Hess Midstream Operations LP 1,43 2,30 0,0538 0,0028
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,42 0,14 0,0537 0,0017
US17313EAA38 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2007-FS1 1,42 -2,47 0,0537 0,0002
IQVIA Inc. / DBT (US46266TAF57) 1,42 -2,41 0,0536 0,0003
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,42 -2,82 0,0534 0,0001
CSANBZ / Козан Люксембург SA 1,41 1,29 0,0533 0,0022
US05971V2D64 / Кредитный банк Перу 1,41 16,86 0,0531 0,0090
US90276VAD10 / УБСМ_18-С8 1,40 0,79 0,0528 0,0020
US69033CAD11 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1,39 0,65 0,0525 0,0019
US17328EAL20 / Citigroup Commercial Mortgage Trust, серия 2020-555, класс F 1,39 -34,25 0,0523 -0,0249
US06051GKD06 / Банк Америки Корпорация 1,38 2,07 0,0520 0,0026
US86745RAC34 / ООО «Суннова Гелиос VII Эмитент» 1,38 -35,46 0,0520 -0,0262
US36210B5G66 / Джинни Мэй и бассейн 1,38 -5,56 0,0520 -0,0014
R2035 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты 1,37 122,93 0,0517 0,0292
Benchmark 2025-V15 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08164CAF59) 1,37 0,0517 0,0517
US05534AAL52 / ООО «БКАП Траст» 1,36 1,11 0,0514 0,0021
US00075WAP41 / ABFC 2006-HE1 Траст 1,35 7,29 0,0511 0,0049
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Несколько банковских учреждений Финансовая группа Сантанда 1,35 1,74 0,0508 0,0024
EIDP, Inc. / DBT (US263534CS62) 1,34 0,0506 0,0506
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 1,34 1,14 0,0504 0,0020
US12189LBK61 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 1,34 -2,63 0,0504 0,0002
US575767AR94 / МАССАЧУСЕТС ВЗАИМНАЯ ЖИЗНЬ INS 3,2% 01.12.2061 144A 1,31 -5,20 0,0495 -0,0012
US949797AA29 / Ценные бумаги Wells Fargo, обеспеченные ипотекой, 2007-2015 гг. 1,29 -4,44 0,0488 -0,0008
US08163MAE75 / Контрольный показатель 2021-B31 Ипотечный траст 1,27 1,52 0,0480 0,0021
US17326QAD51 / Citigroup Ипотечный кредитный фонд 2018-RP1 1,27 0,40 0,0478 0,0016
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AE32) 1,27 0,56 0,0477 0,0017
USE0R75RAB28 / AI Канделария Испания SLU 1,26 -2,02 0,0476 0,0005
Permian Resources Operating, LLC / DBT (US71424VAB62) 1,26 -3,74 0,0476 -0,0004
US85208UAA25 / Спрайт 2021-1 ООО 1,26 -19,40 0,0474 -0,0097
Berry Global, Inc. / DBT (US08576PAQ46) 1,25 2,12 0,0472 0,0024
Icon Investments Six Designated Activity Company / DBT (US45115AAB08) 1,24 0,65 0,0469 0,0017
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADU60) 1,24 -0,56 0,0469 0,0011
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,24 1,31 0,0468 0,0020
US00108WAF77 / АЭП Техас Инк. 1,24 1,06 0,0466 0,0018
Icon Investments Six Designated Activity Company / DBT (US45115AAC80) 1,23 -0,08 0,0462 0,0013
Bell Canada inc. / DBT (US0778FPAP47) 1,22 -1,13 0,0462 0,0009
Siemens Funding B.V. / DBT (US82622RAF38) 1,22 0,0459 0,0459
Rio Tinto Finance (USA) plc / DBT (US76720AAV89) 1,20 -0,08 0,0454 0,0013
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADN28) 1,20 -0,50 0,0454 0,0011
MTH / Корпорация Meritage Homes 1,20 1,35 0,0454 0,0019
CMS.PRB / Consumers Energy Company – привилегированные акции 1,19 0,0450 0,0450
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,19 -2,54 0,0449 0,0002
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,19 0,0449 0,0449
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,19 -1,98 0,0449 0,0004
VEGAS Trust 2024-TI / ABS-MBS (US92254AAA51) 1,19 0,68 0,0448 0,0016
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,19 -2,71 0,0448 0,0001
GATX / Корпорация GATX 1,19 -2,63 0,0447 0,0001
HXL / Корпорация Хексель 1,18 -3,59 0,0446 -0,0003
US05530NAN75 / ООО «БКАП» Траст 2007-AA2 1,18 0,43 0,0445 0,0015
XS2230275633 / Юнайтед Оверсиз Банк Лтд. 1,18 21,36 0,0444 0,0089
USG77265AA73 / ООО «Рутас 2 и 7 Финанс» 1,17 -1,93 0,0442 0,0005
US61692BBJ89 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 1,16 1,66 0,0439 0,0020
USL4R02QAA86 / Гуара Норт Сарл 1,16 -2,84 0,0439 0,0001
US465685AQ80 / ITC Holdings Corp. 1,16 1,93 0,0439 0,0021
USL21779AK60 / CSN Ресурсы СА 1,15 0,70 0,0434 0,0016
Hyundai Auto Receivables Trust 2024-C / ABS-CBDO (US448976AG52) 1,15 0,61 0,0434 0,0016
SB12AGO32 / Перу - Государственный долг или долг государственного учреждения 1,14 6,54 0,0430 0,0038
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,14 -1,04 0,0430 0,0008
PTBEQKOM0019 / Банко Эспириту Санто С.А. 1,14 -2,65 0,0429 0,0001
ARMT34 / ArcelorMittal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,14 2,52 0,0429 0,0023
USP2316YAA12 / CAP SA REG S SR UNSEC 3,9% 27.04.31 1,13 -1,82 0,0426 0,0005
US548661EM57 / Лоу'с Cos., Inc. 1,13 -3,01 0,0425 0,0000
Raizen Fuels Finance S.A. / DBT (USL7909CAE77) 1,12 -1,49 0,0424 0,0006
US74333HAL96 / АБС SER.2021-SFR6 КЛ.E2 1,12 1,81 0,0424 0,0020
USG11176AA54 / ООО «Биокеанико Суверен Сертификат» 1,12 -4,44 0,0422 -0,0006
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 1,12 2,29 0,0421 0,0022
US68402YAC03 / Вариант первый Траст ипотечного кредита 2007-CP1 1,12 -1,93 0,0421 0,0005
Banco Actinver, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Actinver / DBT (US05974EAA82) 1,11 -13,30 0,0418 -0,0050
US05552ABC18 / Ипотечный фонд BBCMS 2020-C8 1,10 1,38 0,0417 0,0018
Bank of America Corporation / DBT (US06055HAH66) 1,09 0,0413 0,0413
US69033DAD93 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1,09 0,64 0,0413 0,0015
ES0000012F43 / Государственные облигации Испании 1,09 10,64 0,0412 0,0050
US74736KAJ07 / Корво, ООО 1,08 2,85 0,0409 0,0023
US10921U2E71 / Глобальное финансирование Brighthouse Financial 1,08 1,12 0,0407 0,0016
Apa Corp. / DBT (US03743QAQ10) 1,08 -1,73 0,0407 0,0005
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 1,08 2,28 0,0407 0,0021
US681936BK50 / Omega Healthcare Investors Inc. 1,07 0,85 0,0404 0,0015
USP3143NBP89 / Национальная медная корпорация Чили 1,07 0,66 0,0403 0,0015
US91282CCF68 / Казначейские векселя/облигации США 1,07 -11,31 0,0403 -0,0038
SON / Компания Соноко Продактс 1,07 1,33 0,0402 0,0017
US46648KAW62 / JPMDB ТРАСТ КОММЕРЧЕСКИХ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 2017-C7 JPMDB 2017-C7 XA 1,06 -12,76 0,0400 -0,0045
US36178NFW48 / Джинни Мэй и бассейн 1,06 -3,99 0,0400 -0,0004
BCPE Empire Holdings, Inc. / LON (05550HAQ8) 1,06 0,57 0,0399 0,0014
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,06 -2,22 0,0399 0,0003
US98138HAJ05 / Рабочий день Инк 1,06 1,44 0,0398 0,0018
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,05 2,43 0,0398 0,0021
US44040JAA60 / Horizon Aircraft Finance III Ltd., серия 2019-2, класс А 1,05 -8,92 0,0397 -0,0026
US12636MAK45 / CSAIL 2016 C6 B 1,05 -1,04 0,0395 0,0008
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,05 0,87 0,0395 0,0015
USP56243AD31 / Торговые центры ИнРитейл 1,05 0,48 0,0395 0,0014
Hess Infrastructure Partners LP / DBT (US428102AH01) 1,04 -3,06 0,0394 -0,0001
Macquarie Airfinance Holdings Limited / DBT (US55609NAF50) 1,04 0,97 0,0394 0,0015
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,04 1,07 0,0393 0,0016
US375558CA99 / Галаад Сайенс, Инк. 1,04 -15,31 0,0392 -0,0057
XS1993965950 / Голд Филдс Ороген Холдингс БВО Лтд. 1,04 0,10 0,0392 0,0012
C1MA34 / Comerica Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,04 0,78 0,0391 0,0015
EAI / Entergy Arkansas, LLC – Корпоративная облигация/нота 1,03 -0,10 0,0389 0,0011
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,03 0,0389 0,0389
US61747YFB65 / Морган Стенли 1,03 -1,72 0,0388 0,0005
US03027XCD03 / Американская Тауэр Корп 1,03 0,88 0,0387 0,0015
US681936BN99 / Omega Healthcare Investors Inc. 1,02 -1,82 0,0386 0,0004
Macquarie Airfinance Holdings Limited / DBT (US55609NAC20) 1,02 0,89 0,0386 0,0015
US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А 1,02 -0,87 0,0386 0,0008
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 1,02 1,19 0,0386 0,0016
US3138EP6V16 / Фанни Мэй Пул 1,02 -4,93 0,0385 -0,0008
US17327CAR43 / Ситигруп Инк. 1,02 -1,73 0,0385 0,0005
US350930AA10 / ООО «Литейное производство СП Холдко» 1,02 1,50 0,0384 0,0017
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 -4,06 0,0383 -0,0004
US48585JAJ97 / Катайма CLO I Ltd. 1,01 0,40 0,0381 0,0012
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 -2,23 0,0380 0,0003
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 1,01 -1,85 0,0380 0,0004
N1TA34 / NetApp, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 0,0380 0,0380
A1PH34 / Amphenol Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 -0,40 0,0380 0,0010
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 -2,14 0,0380 0,0003
US053611AN94 / Эйвери Деннисон Корп 1,01 0,0380 0,0380
US24702RAF82 / Делл Инк. 1,01 -50,39 0,0379 -0,0362
US38139BAW90 / GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 15 LTD SER 2022-15A CL DR V/R REGD 144A P/P 0,00000000 1,01 -0,59 0,0379 0,0009
US05682CAE75 / Bain Capital Credit CLO 2023-3 Ltd. 1,00 0,20 0,0379 0,0012
US26245CBL63 / Старший кредитный фонд Драйден 43 1,00 0,70 0,0378 0,0014
USP09252AK62 / Банко де Богота С.А. 1,00 149,88 0,0378 0,0231
US67591VAJ44 / Октагон Инвестмент Партнерс 37 Лтд. 1,00 0,20 0,0378 0,0012
US14919GAG01 / ООО "Кафедральное озеро VIII" 1,00 0,10 0,0378 0,0012
OC / Оуэнс Корнинг 1,00 1,11 0,0378 0,0015
US845467AT68 / Юго-западная энергетическая компания 1,00 276,32 0,0378 0,0286
US542798AJ22 / Лонг-Пойнт Парк CLO Ltd. 1,00 0,10 0,0378 0,0011
US88390AAZ30 / THL Credit Wind River 2014-2 CLO Ltd. 1,00 0,10 0,0378 0,0012
US88432CBE57 / THL Credit Wind River 2014-1 CLO Ltd. 1,00 0,10 0,0378 0,0012
US39729RAE80 / Гринвуд Парк CLO Ltd. 1,00 0,20 0,0378 0,0012
US675922AN80 / ОКТАГОН ИНВТ P 34 17 1A 144A 1,00 0,10 0,0378 0,0011
US92915PAR64 / Voya CLO Ltd., серия 2014-1А, класс CR2 1,00 0,00 0,0378 0,0011
US883310AU81 / Тайер Парк CLO, Ltd. 1,00 0,10 0,0378 0,0012
US14919GAJ40 / ООО "Кафедральное озеро VIII" 1,00 0,00 0,0378 0,0011
US13875MAG15 / Каньон CLO 2021-3 ООО 1,00 2,77 0,0377 0,0021
US83614VAE56 / Sound Point CLO XXIX Ltd., серия 2021-1A, класс B1 1,00 0,10 0,0377 0,0011
US13877QAA31 / Каньон CLO 2021-4 ООО 1,00 0,30 0,0377 0,0012
US14317VAU44 / КАРЛАЙЛ США CLO 2019-4 LTD 1,00 0,91 0,0377 0,0014
US67515EAX40 / Океанские тропы CLO V 1,00 0,00 0,0377 0,0011
Trestles CLO VIII Ltd / ABS-CBDO (US89533DAC48) 1,00 0,0377 0,0377
ICG US CLO 2023-1 I Ltd / ABS-CBDO (US449278AJ94) 1,00 0,0377 0,0377
US46091RAC79 / Invesco США CLO 2023-3 Ltd. 1,00 0,00 0,0377 0,0011
FR001400H7V7 / ФРАНЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) /EUR/ REGD REG S 3.00000000 1,00 10,51 0,0377 0,0046
US92917JAN72 / ООО "Воя КЛО 2018-2" 1,00 1,32 0,0377 0,0016
US87165VAR06 / ООО «Симфония CLO XVI» 1,00 0,20 0,0377 0,0012
Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887WAY66) 1,00 -0,30 0,0377 0,0010
Trestles CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US894940AQ82) 1,00 0,20 0,0376 0,0012
US38382L2B68 / ГНМА, серия 2020-188 0,99 -1,78 0,0375 0,0005
Sound Point CLO XVIII Ltd / ABS-CBDO (US83609TAG22) 0,98 -0,10 0,0371 0,0011
US50200WAE21 / ЛКМ 28, ООО 0,98 -0,10 0,0371 0,0010
US69370RAK32 / Пертамина Персеро PT 0,98 1,03 0,0370 0,0015
US12669F4G55 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2004–2019 гг. 0,98 -0,31 0,0370 0,0010
US939346AA00 / Вашингтонские взаимные ипотечные сертификаты WMALT Series 2006-AR9 Trust 0,98 -1,90 0,0370 0,0004
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,98 1,24 0,0369 0,0015
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,98 -4,41 0,0368 -0,0005
USY4S71YAA27 / АО «Гидро Энерджи Лтд.» 0,98 -1,71 0,0368 0,0004
DE0001102606 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА. ОБЛИГАЦИИ ГЕРМАНИИ РЕГ 08/32 1,7 0,97 10,36 0,0366 0,0044
USL0R80QAA10 / Acu Petroleo Люксембург Сарл 0,97 -0,10 0,0365 0,0010
JP1201271B58 / Двадцатилетние государственные облигации Японии 0,97 4,65 0,0365 0,0027
US83609GBU85 / Sound Point CLO IX Ltd. 0,97 -0,31 0,0365 0,0010
Luminace Abs-2024 Issuer LLC / ABS-CBDO (US55026NAA19) 0,97 -0,51 0,0365 0,0009
US67592BAS79 / Octagon Investment Partners 40 Ltd., серия 2019-1А, класс DR 0,97 -3,02 0,0364 -0,0000
US845437BT80 / ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 0,96 -3,80 0,0363 -0,0003
US89788MAQ50 / Финансовая корпорация Труист 0,96 0,42 0,0361 0,0012
USL3500LAA72 / FEL Energy VI Сарл 0,96 -1,24 0,0361 0,0006
US83615PAG28 / Sound Point Clo XXXI Ltd. 0,96 1,70 0,0361 0,0016
BMETR / Пассажирская транспортная компания Metro SA 0,95 -1,87 0,0357 0,0004
XS2367109803 / Адани Электричество Мумбаи Лтд. 0,94 28,94 0,0355 0,0088
GB0032452392 / Великобритания Гилт 0,94 8,07 0,0354 0,0036
8DCB / ПАО Emirates Semb Corp Water & Power Co 0,94 0,64 0,0354 0,0013
US08162DAD03 / Контрольный показатель 2019-B13 Ипотечного фонда 0,93 1,41 0,0352 0,0015
US00258BAB09 / Аасет 2021-2 Траст 0,93 -2,31 0,0352 0,0003
US95002EBD85 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2020-C55 0,93 1,54 0,0349 0,0016
ES0000012F76 / Государственные облигации Испании 0,92 10,67 0,0348 0,0043
US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК 0,92 0,55 0,0346 0,0012
FR0013407236 / Государственные облигации Французской Республики OAT 0,91 10,45 0,0343 0,0042
15M / Meridian Energy Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,90 0,0341 0,0341
US78574MAA18 / Сабра Хелс Кеа ЛП 0,89 2,64 0,0337 0,0018
US31394TUG83 / Фредди Мак РЕМИКС 0,89 -3,78 0,0337 -0,0003
US95003QAG47 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2021-C61 A3 2,406% 15.11.2054 0,89 2,54 0,0336 0,0018
XS2314514477 / Банк Негара Индонезия Персеро Tbk PT 0,89 1,25 0,0335 0,0014
Holcim Finance US LLC / DBT (US43475RAC07) 0,89 0,0335 0,0335
R1OL34 / Rollins, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,89 0,0334 0,0334
Global Aviation Leasing Co., Ltd. / DBT (US37960JAC27) 0,88 0,92 0,0333 0,0013
US195325CU73 / Международные государственные облигации Колумбии 0,88 1,27 0,0332 0,0014
Florida Gas Transmission Company, LLC / DBT (US340711BC39) 0,88 0,0332 0,0332
US82967NBC11 / Сириус XM Radio Inc. 0,88 2,81 0,0331 0,0018
Boxer Parent Company Inc. / LON (05988HAQ0) 0,88 -19,93 0,0331 -0,0070
ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,87 1,52 0,0329 0,0015
US91127LAE02 / Юнайтед Оверсиз Банк Лтд. 0,87 1,04 0,0329 0,0013
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,86 0,0324 0,0324
Americold Realty Operating Partnership, L.P. / DBT (US03063UAB70) 0,86 0,00 0,0324 0,0010
US008513AC74 / Согласен ЛП 0,86 1,78 0,0323 0,0015
N1SC34 / Norfolk Southern Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 0,0323 0,0323
NFG / Национальная компания топливного газа 0,85 -3,40 0,0322 -0,0001
US86358EA977 / Траст инвестиционного кредита на структурированные активы 2006-1 0,85 -1,16 0,0321 0,0006
US00870WAA45 / AI Канделария Испания SLU 0,84 -1,98 0,0317 0,0003
US88432BAG32 / THL Credit Wind River 2014-2 CLO Ltd. 0,84 -0,48 0,0316 0,0008
AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,84 0,0316 0,0316
US88651CAA80 / ООО «ТирПойнт Эмитент», серия 2023-1А, класс А2 0,83 -83,30 0,0314 -0,1511
USN6000DAA11 / Монг Дуонг Финанс Холдингс Б.В. 0,83 -10,62 0,0311 -0,0027
US172967NG21 / Ситигруп Инк. 0,82 0,61 0,0311 0,0011
US911163AA17 / ВНФИ 6 3/4 15.10.28 0,82 -0,12 0,0309 0,0009
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 -18,91 0,0309 -0,0061
FR0011982776 / Государственные облигации Французской Республики OAT 0,81 10,45 0,0307 0,0037
IE00BH3SQ895 / Государственные облигации Ирландии 0,81 10,16 0,0307 0,0037
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. 0,81 4,25 0,0305 0,0021
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 0,00 0,0304 0,0009
US05971U2C00 / Кредитный банк Перу 0,80 0,76 0,0302 0,0011
Enel Finance International N.V. / DBT (US29278GBD97) 0,80 0,76 0,0301 0,0011
US912828ZE35 / Казначейские векселя/облигации США 0,80 -12,54 0,0300 -0,0033
US14856GAA85 / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ТРАСТ CASTLELAKE AIRCRAFT 2021-1 CLAST 2021-1A A 0,79 -51,73 0,0299 -0,0303
USP5015VAF33 / Государственные облигации Гватемалы 0,79 0,0299 0,0299
4O2B / Адани Трансмиссия, ООО 0,79 2,60 0,0297 0,0016
US82667CAA36 / ООО «Сигнал Рейл И» 0,79 -49,26 0,0297 -0,0271
US95001LAV45 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2018-C43 SER 2018-C43 CL XA V/R REGD 0,85954700 0,79 -9,77 0,0296 -0,0022
Husky Injection Molding Systems Ltd. / DBT (US44805RAA32) 0,78 4,39 0,0296 0,0021
USG54897AB28 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. 0,78 -1,26 0,0295 0,0005
DE0001102531 / Федеральная облигация Федеративной Республики Германия 0,78 10,62 0,0295 0,0036
US91282CAZ41 / UST НОТЫ 0,375% 30.11.2025 0,78 -11,40 0,0293 -0,0028
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAD25) 0,77 20,19 0,0292 0,0056
US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. 0,77 -12,46 0,0292 -0,0032
US55760LAB36 / Мэдисон IAQ LLC 0,77 39,67 0,0291 0,0089
US17307GE611 / ТРАСТ CITIGROUP ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА CMLTI 2005 8 1A3A 0,77 -1,66 0,0290 0,0004
US00109YAA38 / АЕС Андрес Б.В. 0,77 -0,26 0,0289 0,0008
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) 0,77 -1,79 0,0289 0,0004
COMENG / Комета Энергия SA де CV 0,77 2,00 0,0289 0,0014
US61946NAB47 / Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 0,76 -3,81 0,0286 -0,0003
US465685AS47 / ITC Holdings Corp. 0,76 0,66 0,0286 0,0010
Rivers Enterprise Borrower, LLC / DBT (US76883NAA90) 0,76 1,89 0,0285 0,0013
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 0,76 2,02 0,0285 0,0014
Merlin Entertainments Group U.S. Holdings Inc. / DBT (US59010UAA51) 0,75 -5,87 0,0285 -0,0009
Park Intermediate Holdings LLC / DBT (US70052LAD55) 0,75 2,04 0,0283 0,0014
USY00130RP42 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» 0,75 4,02 0,0283 0,0019
US05971V2C81 / Кредитный банк Перу 0,75 0,81 0,0283 0,0010
US55274QAN51 / MASTR Траст секьюритизации активов 2006-2 0,75 -5,34 0,0281 -0,0007
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 0,74 6,74 0,0281 0,0025
US085770AA31 / Берри Глобал Эскроу Корп. 0,74 -4,00 0,0281 -0,0003
USP6811TAB19 / Минсур СА 0,74 -19,28 0,0280 -0,0056
US91282CBB63 / Казначейские векселя/облигации США 0,74 -11,04 0,0280 -0,0025
AU000XCLWAM0 / Государственные облигации Австралии 0,74 0,0279 0,0279
HighTower Holdings LLC / LON (43117LAN3) 0,74 21,95 0,0279 0,0057
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,73 3,70 0,0275 0,0018
US759676AF64 / Фонд жилищного кредитования Renaissance 0,73 4,45 0,0274 0,0019
Voyager Parent LLC / LON (N/A) 0,73 0,0274 0,0274
Virginia Electric and Power Company / DBT (US927804GS79) 0,72 -0,14 0,0273 0,0008
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,72 4,64 0,0272 0,0020
US93362FAL76 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR8 0,72 0,70 0,0272 0,0010
JP1201701KA5 / Двадцатилетние государственные облигации Японии 0,72 3,90 0,0271 0,0018
US63306A4114 / Национальный банк Канады в компанию Bristol-Myers Squibb Co. 0,71 0,85 0,0269 0,0010
FCT / Финкантьери СпА 0,71 0,0267 0,0267
Banco Actinver, S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Actinver / DBT (USP0R12RAA88) 0,71 2,47 0,0266 0,0014
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 0,70 43,35 0,0265 0,0085
U.S. Foods Inc. / DBT (US90290MAJ09) 0,70 2,64 0,0264 0,0014
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 0,70 3,09 0,0264 0,0016
PSEG Power LLC / DBT (US69362BBD38) 0,70 0,0262 0,0262
Colossus Acquireco LLC / LON (N/A) 0,69 0,0262 0,0262
US1248MGAK02 / ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНЫХ АКТИВОВ A CBASS 2007 CB1 AF2 0,69 -0,29 0,0262 0,0007
USP5015VAP15 / Государственные облигации Гватемалы 0,69 1,02 0,0262 0,0010
US31556PAB31 / ООО «Фертитта Энтертейнмент», срочный кредит B 0,69 -28,65 0,0260 -0,0094
USP4954BAF33 / Резюме группы КУО САБ 0,69 -36,20 0,0260 -0,0135
GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт 0,68 0,0258 0,0258
Belron UK Finance PLC / DBT (US080782AA38) 0,68 1,33 0,0258 0,0011
USP75744AE59 / Международные облигации правительства Парагвая 0,68 141,70 0,0258 0,0155
USY4470XAA10 / ООО «ДжСВ Инфраструктура» 0,68 1,19 0,0258 0,0011
KKR Apple Bidco, LLC / LON (48254EAG6) 0,68 -49,74 0,0256 -0,0238
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 0,68 0,89 0,0256 0,0010
US91282CAY75 / UST НОТЫ 0,625% 30.11.2027 0,68 -9,84 0,0256 -0,0020
US74924VAC37 / Серия RASC 2006-EMX9 Trust 0,68 -4,37 0,0256 -0,0004
US98379KAB89 / ХПО ИНК 0,68 1,80 0,0256 0,0012
US91282CAU53 / Казначейские векселя/облигации США 0,68 -9,97 0,0256 -0,0020
G4768PAN1 / Ineos US Finance LLC, Срочный кредит B 0,67 -24,24 0,0253 -0,0071
US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,67 1,52 0,0252 0,0011
RFNA, LP / DBT (US74984AAA07) 0,67 3,42 0,0251 0,0015
US89681LAA08 / Triton Container International Ltd./TAL International Container Corp. 0,66 -49,62 0,0249 -0,0231
AllSpring Buyer LLC / LON (98922AAE6) 0,66 0,30 0,0249 0,0008
XS2152924952 / Австрийский контрольный банк AG 0,66 10,39 0,0249 0,0030
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,66 2,81 0,0248 0,0014
US92925VAK61 / ПРОХОЖДЕНИЕ ИПОТЕКИ WAMU ЧЕРЕЗ CER WAMU 2007 HY1 3A3 0,65 0,77 0,0246 0,0009
AI Aqua Merger Sub, Inc. / LON (00132UAP9) 0,65 0,62 0,0245 0,0009
XS2080214864 / Адани Трансмиссия, ООО 0,65 -1,82 0,0244 0,0003
US126307AZ02 / КСК Холдингс, ООО 0,65 -1,97 0,0244 0,0002
US61946PAB94 / МСАИК 2020 2А Б 144А 0,64 -3,59 0,0243 -0,0002
Clarios Global LP / LON (C8000CAM5) 0,64 0,78 0,0242 0,0009
US68389XBP96 / Oracle Корпорация 0,64 1,74 0,0242 0,0011
MASTR / MASTR Траст секьюритизации активов 2006-1 0,63 -5,52 0,0239 -0,0006
XS2267100514 / Международный контейнерный терминал Адани Pvt Ltd. 0,63 -1,09 0,0239 0,0004
MIICF / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,63 0,64 0,0238 0,0009
US92735LAA08 / Вайн Энерджи Холдингс, ООО 0,63 -0,16 0,0237 0,0007
Sotera Health Holdings, LLC / LON (83600VAG6) 0,62 0,48 0,0235 0,0008
US36485MAK53 / Гарда Всемирной корпорации безопасности 0,62 2,31 0,0234 0,0012
Buffalo Energy Mexico Holding S A De C V / DBT (US11952AAA07) 0,62 1,15 0,0233 0,0010
US61946NAA63 / Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 0,62 -4,63 0,0233 -0,0004
US26441CBU80 / Дюк Энерджи Корп 0,62 0,65 0,0232 0,0008
USP13435AA33 / Международный банк Перу SAA Межбанковский 0,61 0,33 0,0231 0,0007
CA38501DAL97 / Гран Колумбия Голд Корп. 0,61 0,33 0,0231 0,0008
US85572RAA77 / Start Ltd/Бермудские острова 0,61 -3,63 0,0231 -0,0002
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 0,61 3,92 0,0230 0,0015
Chile Electricity Lux MPC II S.a r.l. / DBT (US16882LAB80) 0,60 201,50 0,0228 0,0154
USU63768AB83 / НБМ США ХОЛДИНГ 6,625 8/29 0,60 0,50 0,0227 0,0008
US55759VAB45 / ООО «МЭДИСОН IAQ» 0,60 1,18 0,0226 0,0009
USG3040LAA01 / Энергетика доверия 0,60 -0,17 0,0225 0,0006
US70757DAZ24 / Penn National Gaming, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 0,59 0,00 0,0223 0,0007
US22942JAD54 / КРЕДИТ ШВЕЙССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ CSMC 2006 6 1A4 0,59 0,34 0,0222 0,0007
Bausch Lomb Corp / LON (N/A) 0,59 0,0221 0,0221
Whatabrands LLC / LON (96244UAJ6) 0,59 0,34 0,0221 0,0007
US06539VBS60 / Банк 2022-БНК39 0,58 -5,35 0,0220 -0,0006
IFSPE / Интеркорп Финансовые Услуги Инк. 0,58 0,52 0,0220 0,0008
US26483EAL48 / Dun & Bradstreet Corp/The 0,58 2,28 0,0220 0,0011
Olympus Water US Holding Corporation / LON (68163YAG0) 0,58 0,35 0,0218 0,0007
Opal Bidco SAS / LON (F7000QAB7) 0,58 0,0218 0,0218
US61946FAA30 / MOSAIC SOLAR LOAN LOAN TRUST 2018-1 MSAIC 2018-1A A 0,58 -4,17 0,0217 -0,0003
US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc. 0,57 2,51 0,0216 0,0011
US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000 0,57 1,43 0,0214 0,0009
US57665RAG11 / Матч Групп Инк 0,57 1,43 0,0214 0,0009
US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,56 2,74 0,0212 0,0011
VK / Валлурек СА 0,56 0,54 0,0212 0,0007
JP1201641J38 / Двадцатилетние государственные облигации Японии 0,56 4,47 0,0212 0,0015
Ascend Learning, LLC / LON (04349HAN4) 0,55 29,65 0,0208 0,0052
LBM Acquisition LLC / LON (50179JAH1) 0,55 0,92 0,0208 0,0008
Blue Racer Midstream, LLC / DBT (US095796AK46) 0,55 2,42 0,0208 0,0011
Opal Bidco SAS / DBT (US68348BAA17) 0,55 0,0208 0,0208
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 0,55 1,29 0,0207 0,0009
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,55 1,29 0,0207 0,0009
USP3579ECP09 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,55 1,30 0,0207 0,0009
USP66208AA02 / Мексиканский энергогенератор S de rl 0,54 -4,06 0,0205 -0,0002
US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co. 0,54 1,30 0,0205 0,0008
Ardonagh Finco Ltd. / DBT (US039853AA46) 0,54 2,45 0,0205 0,0011
Watco Companies, L.L.C. / DBT (US941130AD86) 0,54 3,83 0,0205 0,0014
GGAM Finance Ltd. / DBT (US36170JAD81) 0,54 1,88 0,0205 0,0010
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,54 14,83 0,0205 0,0031
US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp США 0,54 1,69 0,0204 0,0009
US05549DAJ72 / Aveanna Healthcare LLC - Срочный кредит B 0,54 10,66 0,0204 0,0025
US88033GDQ01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,54 2,08 0,0203 0,0010
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc. / DBT (US60672JAA79) 0,54 3,46 0,0203 0,0013
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,54 1,51 0,0203 0,0009
US23243AAB26 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA12 0,54 -4,96 0,0203 -0,0004
US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» 0,54 2,29 0,0203 0,0010
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 0,54 3,28 0,0202 0,0012
US893647BS53 / ТрансДигм Инк 0,53 1,52 0,0202 0,0009
US83001AAD46 / Корпорация Six Flags Entertainment 0,53 13,38 0,0202 0,0029
US50218KAB44 / Жизнь Тайм Инк 0,53 2,30 0,0201 0,0011
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5,5% 15.06.2031 144A 0,53 3,09 0,0201 0,0012
NZGOVDT531C0 / Государственные облигации Новой Зеландии 0,53 8,87 0,0199 0,0022
Ellucian Holdings, Inc. / LON (28917XAB6) 0,53 0,19 0,0199 0,0006
US45660LQH59 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR11 0,53 -0,75 0,0199 0,0004
US03027XAY67 / Американская Тауэр Корп. 0,53 0,0199 0,0199
WEC US Holdings Ltd. / LON (92943LAC4) 0,53 0,57 0,0198 0,0007
GFL Environmental Inc. / LON (36257SAB8) 0,52 0,96 0,0198 0,0008
Harvest Midstream I, L.P. / DBT (US417558AB90) 0,52 2,76 0,0197 0,0011
US78449LAC28 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2018-B 0,52 -14,33 0,0196 -0,0026
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6,875% 01.04.2027 144A 0,52 1,37 0,0196 0,0009
Focus Financial Partners, LLC / LON (34416DBD9) 0,52 -52,73 0,0196 -0,0206
Focus Financial Partners, LLC / LON (34416DBD9) 0,52 -52,73 0,0196 -0,0206
US00790RAB06 / Advanced Drainage Systems Inc. 0,52 1,76 0,0196 0,0009
US173107AC78 / Citicorp Mortgage Securities Trust, серия 2007-2 0,52 0,58 0,0196 0,0007
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,52 1,17 0,0195 0,0008
US12652FAQ54 / CSMC Trust 2017-CALI 0,52 0,39 0,0194 0,0006
Aethon United BR LP / DBT (US00810GAD60) 0,51 3,01 0,0194 0,0011
T / Корпорация ТЕЛУС 0,51 0,0194 0,0194
US67059TAF21 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,51 0,20 0,0193 0,0006
US3620A6DC87 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,51 -3,95 0,0193 -0,0002
Ellucian Holdings Inc. / DBT (US289178AA37) 0,51 3,65 0,0193 0,0013
XS2300197030 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 0,51 -23,07 0,0191 -0,0050
Compass Power Generation LLC / LON (20451VAG8) 0,51 0,0191 0,0191
USP3579EBV85 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,51 0,0191 0,0191
Wind River 2021-1 CLO Ltd / ABS-CBDO (US97314HAY53) 0,51 0,20 0,0191 0,0006
ECO Services Operations Corp / LON (27922JAC0) 0,51 0,80 0,0191 0,0007
US05685EAJ91 / Bain Capital Credit CLO 2023-4 Ltd. 0,50 -0,79 0,0190 0,0004
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) 0,50 428,42 0,0189 0,0154
Bain Capital Credit CLO 2024-4 Ltd / ABS-CBDO (US05685VAJ17) 0,50 0,40 0,0189 0,0006
US29247BAJ61 / Empower CLO 2023-2 Ltd. 0,50 -0,40 0,0189 0,0005
US835938AE18 / Звуковая точка CLO 36 Ltd. 0,50 -0,20 0,0189 0,0005
US88432WAA09 / THL CREDIT WIND RIVER 2018-1 CLO LTD. 0,50 0,80 0,0189 0,0007
US29247BAG23 / Empower CLO Ltd., серия 2023-2A, класс B 0,50 -0,20 0,0189 0,0005
CIFC Funding 2019-III Ltd / ABS-CBDO (US12554VBE56) 0,50 0,40 0,0189 0,0006
CARLYLE US CLO 2018-4 LTD / ABS-CBDO (US14315RAW16) 0,50 0,00 0,0189 0,0006
US835938AC51 / Звуковая точка CLO 36 Ltd. 0,50 0,40 0,0189 0,0006
CIFC Funding 2021-V Ltd / ABS-CBDO (US12565EAN13) 0,50 1,62 0,0189 0,0008
US67590BAY65 / Octagon Investment Partners Xvi Ltd Frn 17.07.2030 2013-1a Dr 144a Bond 0,50 0,20 0,0189 0,0006
Titan Acquisition Limited / LON (C8856UAE8) 0,50 0,40 0,0189 0,0007
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,50 -0,40 0,0189 0,0005
US83611JAE55 / Sound Point Clo XX Ltd. 0,50 0,81 0,0189 0,0007
US46091RAE36 / Invesco США CLO 2023-3 Ltd. 0,50 -0,40 0,0189 0,0005
XS2224065289 / ООО «Эквайринг Холдингс» 0,50 0,00 0,0189 0,0006
US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc. 0,50 0,60 0,0188 0,0006
USP6680PAA95 / CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA 5,500000% 23.07.2026 0,50 -60,29 0,0188 -0,0261
XS1548865911 / BPRL International Singapore Pte Ltd. 0,50 0,0188 0,0188
US89616RAC34 / Трайдент TPI Holdings Inc. 0,50 -35,96 0,0187 -0,0096
USP2253TJS98 / Cemex SAB де CV 0,49 1,02 0,0186 0,0007
USU13518AC64 / Канакол Энерджи Лтд. 0,49 -33,33 0,0186 -0,0085
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,49 0,0186 0,0186
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,49 0,0186 0,0186
TransDigm Inc. / DBT (US893647BY22) 0,49 0,0186 0,0186
USY72570AN72 / Релайанс Индастриз Лтд. 0,49 66,67 0,0185 0,0083
US23344MAC29 / КОНГНТ TL 1L USD 0,49 0,41 0,0184 0,0006
USE0R75QAA61 / AI Канделария Испания SLU 0,49 -8,29 0,0184 -0,0011
US45232TAA97 / Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc. 0,49 0,62 0,0184 0,0006
US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 0,49 5,88 0,0184 0,0016
US61915RAU05 / Ипотечный ИТ-траст 2005-5 0,49 -6,18 0,0184 -0,0006
US036752AU73 / Гимн, ООО 0,48 -0,41 0,0183 0,0005
US13911YAA47 / КОРОБКА 0,48 -1,83 0,0183 0,0002
US35908MAA80 / ООО «FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS» 5,875% 01.11.2029 0,48 1,04 0,0183 0,0007
McAfee, LLC / LON (57906HAF4) 0,48 1,69 0,0181 0,0008
Alliant Holdings Intermediate, LLC / LON (01881UAM7) 0,48 0,84 0,0181 0,0007
XS2057842176 / Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash 0,47 0,0178 0,0178
US01883LAA17 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 6,75% 15.10.2027 144A 0,47 0,43 0,0178 0,0006
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,47 2,64 0,0177 0,0010
US90276RBD98 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2017-C4 0,46 0,87 0,0175 0,0007
Movida Europe S.A. / DBT (US62459LAC37) 0,46 3,84 0,0174 0,0011
Radiology Partners, Inc. / DBT (US75041VAE48) 0,46 0,0172 0,0172
Acrisure, LLC / LON (00488PAV7) 0,45 0,22 0,0172 0,0005
US00511BAA52 / ACURIS FIN США/ACURIS FIN 5% 01.05.2028 144A 0,45 3,67 0,0171 0,0011
US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 0,45 -10,87 0,0171 -0,0015
US37959PAA57 / SEACO 20-1А А 144А 2,17% 10-17-40/03-18-30 0,45 -4,67 0,0170 -0,0003
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,45 0,67 0,0169 0,0006
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,45 2,75 0,0169 0,0010
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,45 -2,19 0,0169 0,0001
USP09110AB65 / Континентальный банк САЭКА 0,45 51,36 0,0168 0,0060
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 0,44 1,37 0,0168 0,0007
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) 0,44 3,50 0,0167 0,0010
US86722AAD54 / Санкоук Энерджи Инк. 0,44 1,38 0,0167 0,0007
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0,44 2,08 0,0167 0,0008
FR0012993103 / Государственные облигации Французской Республики OAT 0,44 10,55 0,0166 0,0021
US26835CAC38 / EAB Global, Inc. – Старший 0,44 1,15 0,0166 0,0007
US57643LAM81 / MASTR Фонд ценных бумаг, обеспеченных активами, серия 2003-OPT1, класс M3 0,44 -5,18 0,0166 -0,0004
IL0011746976 / Государственные облигации Израиля – фиксированные 0,44 -30,24 0,0164 -0,0064
US20903XAH61 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,43 7,69 0,0164 0,0016
Victra Holdings LLC / DBT (US92648DAA46) 0,43 1,64 0,0164 0,0007
RHP Hotel Properties, LP / DBT (US749571AL97) 0,43 0,0163 0,0163
US17329CAA99 / Доверительный фонд ипотечного кредитования Citigroup 2021-JL1 0,43 -7,91 0,0163 -0,0009
LifePoint Health, Inc. / LON (75915TAK8) 0,43 1,90 0,0162 0,0008
Radiology Partners Inc / LON (75041EAJ1) 0,43 3,87 0,0162 0,0011
US61945LAB99 / Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 0,43 -3,60 0,0162 -0,0001
PTOTELOE0028 / Казначейские облигации Португалии OT 0,43 10,62 0,0161 0,0020
US42329HAA68 / Helios Software Holdings Inc. 0,43 4,94 0,0161 0,0012
US45780RAA95 / Установленные строительные продукты Inc. 0,42 1,19 0,0160 0,0007
US00654UAA07 / Международный контейнерный терминал Адани Pvt Ltd. 0,42 -1,17 0,0159 0,0003
US00401YAA82 / ООО Академия 0,42 0,48 0,0159 0,0005
Acrisure, LLC / DBT (US004961AA64) 0,42 0,0159 0,0159
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B 0,42 0,48 0,0159 0,0006
BJZ9 / Десятилетние государственные облигации Японии 0,42 -81,30 0,0159 -0,0664
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,42 0,72 0,0158 0,0006
US398433AP71 / Грифон Корп 0,42 2,20 0,0158 0,0008
Gen Digital Inc. / LON (66877AAG3) 0,42 0,96 0,0158 0,0006
US46284VAP67 / Железная Гора, Инк. 0,42 0,97 0,0158 0,0006
USP1850NAB75 / Браскем Идеса SAPI 0,42 3,47 0,0157 0,0013
US670001AE60 / Новелис Корп 0,42 2,97 0,0157 0,0009
Trident TPI Holdings, Inc. / LON (00216EAL3) 0,41 5,36 0,0156 0,0012
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,41 2,26 0,0154 0,0008
US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. 0,41 4,88 0,0154 0,0011
AU0000047003 / Государственные облигации Австралии 0,41 8,51 0,0154 0,0016
US15963CAC01 / ООО «Колесница Покупатель», 1-й срочный кредит под залог 0,41 8,82 0,0154 0,0017
OneDigital Borrower LLC / LON (68277FAN9) 0,41 -27,58 0,0154 -0,0052
284375LE0 / Группа Element Materials Technology Group US Holdings Inc. 0,41 0,25 0,0154 0,0005
USP40689AA21 / PA Pacific Three Trust 0,41 0,00 0,0154 0,0004
USP3713QAA50 / Электротехническая компания Angamos SA 0,40 -11,40 0,0153 -0,0014
1261229 B.C. Ltd. / DBT (US68288AAA51) 0,40 1,51 0,0152 0,0007
PTBENKOM0012 / Банко Эспириту Санто С.А. 0,40 -12,04 0,0152 -0,0015
PFDAVVNDA / Banco Davivienda SA - Привилегированные акции 0,40 0,0152 0,0152
USP14008AE91 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 0,40 1,26 0,0152 0,0006
US126694TD08 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕХ СТРАНЕ 0,40 0,00 0,0151 0,0004
US38217TAA34 / Гудгрин 2020-1 Траст 0,40 -0,99 0,0151 0,0003
US04624VAB53 / AssuredPartners Inc. 0,40 0,00 0,0151 0,0005
MATHOM / Мэттами Групп Корп 0,40 -32,88 0,0150 -0,0067
US91282CAB72 / Казначейские векселя/облигации США 0,40 -32,66 0,0150 -0,0066
XS1221677120 / ОКП СА 0,40 0,25 0,0150 0,0005
USY59500AA95 / Медко Лорел Три Пте Лтд. 0,40 -32,71 0,0150 -0,0066
Cube Industrials Buyer Inc / LON (22971EAB4) 0,40 1,28 0,0150 0,0006
Radiology Partners Inc / LON (75041EAN2) 0,40 0,0150 0,0150
XS1457499645 / ОНГК Видеш Ванкорнефть Пте Лтд. 0,40 0,0150 0,0150
US71568QAC15 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 0,40 0,0149 0,0149
US46651WAJ36 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-LOOP 0,40 0,77 0,0149 0,0006
US46556M2A90 / Itau Unibanco Holding SA/Каймановы острова 0,40 -11,24 0,0149 -0,0008
FI4000223532 / Коджамо Ойдж 0,39 2,34 0,0148 0,0008
Azorra Finance Limited / DBT (US05480AAB17) 0,39 0,0148 0,0148
MX0MGO0000P2 / Мексиканский бонос 0,39 16,07 0,0147 0,0031
US59833DAB64 / ООО «Мидвест Гейминг Заемщик» 0,39 2,63 0,0147 0,0008
US02156LAH42 / Altice France SA/Франция 0,39 4,85 0,0147 0,0011
USN15516AD40 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 0,39 -9,58 0,0146 -0,0011
Select Medical Corporation / DBT (US816196AV14) 0,39 3,20 0,0146 0,0009
CNT Holdings I Corp / LON (12656AAF6) 0,39 0,78 0,0146 0,0005
XS1636266832 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» 0,39 2,93 0,0146 0,0008
Eisner Advisory Group LLC / LON (28259HAG6) 0,39 0,26 0,0146 0,0005
Camelot U.S. Acquisition LLC / LON (L2000AAF7) 0,39 332,58 0,0145 0,0113
Kenan Advantage Group, Inc. / LON (48853UBQ2) 0,38 -1,03 0,0145 0,0003
XAF6628DAN49 / Numericable US LLC, срочный кредит B14 0,38 0,79 0,0144 0,0005
Grant Thornton Advisors LLC / LON (38821UAD2) 0,38 0,26 0,0144 0,0005
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC Срочный кредит B в долларах США 0,38 1,60 0,0143 0,0006
Genting New York LLC / DBT (US37255JAB89) 0,38 1,61 0,0143 0,0007
PUG LLC / LON (74530DAH8) 0,38 -3,08 0,0143 0,0000
US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,38 1,08 0,0142 0,0006
Apro, LLC / LON (03834XAP8) 0,37 -0,27 0,0140 0,0004
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 2,51 0,0139 0,0007
US36166TAB61 / ООО «Джи Си» 0,37 4,86 0,0139 0,0010
MX0MGO0000Y4 / Мексиканский бонос 0,37 -44,98 0,0139 -0,0106
US46630LBC72 / JP Morgan ипотечного фонда по приобретению 2007-CH1 0,37 -42,25 0,0138 -0,0093
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,36 6,74 0,0138 0,0013
US59909TAC80 / Приобретение Милана/DXC Государственный и местный кредит HHS под первое залоговое удержание 400 3 августа 2027 г. 0,36 2,54 0,0138 0,0007
JP1103491HC4 / Десятилетние государственные облигации Японии 0,36 4,65 0,0136 0,0010
Trivium Packaging Finance B.V. / DBT (US89686QAD88) 0,36 0,0136 0,0136
Caesars Entertainment Inc. / LON (12768EAH9) 0,36 -13,73 0,0135 -0,0004
Gates Corporation / DBT (US367398AA27) 0,36 1,99 0,0135 0,0007
XS2109438205 / Адани Электричество Мумбаи Лтд. 0,36 4,08 0,0135 0,0009
Sandor-Palota / DBT (HU0000406624) 0,36 -37,48 0,0135 -0,0063
Mitchell International, Inc. / LON (60662WAW2) 0,36 0,85 0,0134 0,0005
US059501AD88 / Банко Давивиенда С.А. 0,36 -37,50 0,0134 -0,0074
USL6388GAB60 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,36 1,43 0,0134 0,0006
Hexion Holdings Corporation / LON (00217XAE6) 0,35 2,61 0,0134 0,0007
Construction Partners Inc / LON (21043XAH5) 0,35 0,57 0,0134 0,0005
Zelis Payments Buyer, Inc. / LON (98932TAH6) 0,35 -0,28 0,0133 0,0004
Canada, Government of / DBT (CA135087S216) 0,35 2,93 0,0133 0,0008
US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Срочный кредит B 0,35 0,29 0,0133 0,0004
US91087BAS97 / Международные облигации правительства Мексики 0,35 0,57 0,0132 0,0005
Waterbridge Midstream Operating LLC / LON (94120XAF2) 0,35 -8,85 0,0132 -0,0008
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,35 2,35 0,0132 0,0007
US68403KAB17 / ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ООМЛТ 2007 6 2A2 0,35 -1,41 0,0132 0,0002
IQVIA Inc. / DBT (US46266TAG31) 0,35 0,0132 0,0132
Quikrete Holdings, Inc. / LON (74839XAL3) 0,35 0,87 0,0131 0,0005
Tiger Acquisition, LLC / LON (88675UAD4) 0,35 -1,69 0,0131 0,0002
AmWINS Group, Inc. / LON (03234TBA5) 0,35 0,58 0,0131 0,0005
US92210XAE04 / Vantage Specialty Chemicals Inc. 0,35 0,58 0,0131 0,0004
Cotiviti Corporation / LON (22164MAF4) 0,35 1,76 0,0131 0,0006
US12543DBH26 / CHS/Community Health SYS SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 29 января 6 0,35 13,40 0,0131 0,0019
Prime Security Services Borrower LLC / LON (03765VAQ3) 0,35 0,0131 0,0131
Broadstreet Partners, Inc. / LON (11132VAX7) 0,35 0,87 0,0131 0,0005
Helios Software Holdings, Inc. / LON (42328DAK4) 0,35 0,00 0,0130 0,0004
Crown Finance US, Inc. / LON (22834KAU5) 0,34 13,25 0,0129 0,0019
White Cap Buyer LLC / LON (96350TAH3) 0,34 13,71 0,0129 0,0019
NEP Group, Inc. / LON (62908HAM7) 0,34 -30,33 0,0129 -0,0050
US50203TAA43 / ООО «ЛФС Топко» 0,34 2,41 0,0128 0,0007
Tecta America Corp. / LON (87876GAM4) 0,34 0,0128 0,0128
CZ0001005375 / Государственные облигации Чехии 0,34 10,06 0,0128 0,0015
US3136BGHR51 / ФНМА, серия 2021-48, класс НС 0,34 -3,43 0,0128 -0,0001
Cloud Software Group, Inc. / LON (88632NBE9) 0,34 12,67 0,0128 0,0018
Voyager Parent, LLC / DBT (US92921EAA01) 0,34 0,0128 0,0128
CA135087M276 / КАНАДА, ПРАВИТЕЛЬСТВО 1,5% 01.06.2031 0,34 4,64 0,0128 0,0009
Pregis TopCo Corporation / LON (74045BAG2) 0,34 0,0127 0,0127
US36183FQ932 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,34 -0,89 0,0127 0,0003
USP40070AB35 / FENIX POWER PERU SA REGD REG S 4.31700000 0,34 0,00 0,0126 0,0004
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 0,33 -18,73 0,0126 -0,0024
US88033GDS66 / ТЕНЕТ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ КОРП. 0,33 -0,30 0,0126 0,0004
Walker & Dunlop, Inc. / DBT (US93148PAA03) 0,33 3,09 0,0126 0,0008
US36295PYS54 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,33 -1,19 0,0125 0,0002
Freeport LNG Investments, LLLP / LON (35670CAC2) 0,33 11,78 0,0125 0,0016
US12653CAJ71 / Корпорация ресурсов CNX 0,33 1,85 0,0125 0,0006
Wand NewCo 3, Inc. / DBT (US933940AA60) 0,33 2,80 0,0125 0,0007
CZ0001006969 / ЧЕХИЯ 6,200000% 16.06.2031 0,33 -53,52 0,0125 -0,0135
Windstream Services, LLC / DBT (US97381AAA07) 0,33 2,81 0,0124 0,0007
US3138A2UF49 / Фанни Мэй Пул 0,33 -1,20 0,0124 0,0002
BCP Renaissance Parent LLC / LON (05549PAG6) 0,33 -1,20 0,0124 0,0002
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,33 1,86 0,0124 0,0006
Vistra Operations Company LLC / DBT (US92840VAR33) 0,33 2,49 0,0124 0,0007
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 0,33 3,81 0,0124 0,0008
Lightning Power LLC / LON (53229LAB3) 0,33 0,62 0,0124 0,0005
US46653YAA64 / АО «Гидро Энерджи Лтд.» 0,33 -1,52 0,0123 0,0001
US92537RAA77 / ТИЛЕ 5 1/4 15.07.27 0,32 1,57 0,0122 0,0005
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,32 1,57 0,0122 0,0005
XAG9368PBH64 / Virgin Media Bristol LLC Срочный кредит на 2023 год в долларах США Да 0,32 2,86 0,0122 0,0007
USL8449RAA79 / Симпар Европа С.А. 0,32 2,86 0,0122 0,0007
BE0000347568 / Государственные облигации Королевства Бельгии 0,32 -61,55 0,0122 -0,0186
AAR Escrow Issuer, LLC / DBT (US00253PAA66) 0,32 2,23 0,0121 0,0006
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0,32 2,23 0,0121 0,0006
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,32 2,24 0,0121 0,0006
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,32 0,63 0,0121 0,0004
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 0,32 3,26 0,0120 0,0007
Primo Water Holdings Inc. / DBT (US74168RAC79) 0,32 0,96 0,0120 0,0005
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,32 12,46 0,0120 0,0017
US62957HAP01 / Нэборс Индастриз, Инк. 0,32 -4,55 0,0119 -0,0002
Trucordia Insurance Holdings LLC / LON (89783WAB1) 0,32 0,0119 0,0119
C2OL34 / Grupo Cibest SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 -50,24 0,0119 -0,0113
USP4R54KAA49 / FRIGORIFICO CONCEPCION SA 7,700000% 21.07.2028 0,31 2,95 0,0119 0,0007
USL15669AA91 / Чили Электричество Люкс MPC Sarl 0,31 0,97 0,0118 0,0005
US43118DAA81 / ООО «Хайтауэр Холдинг» 0,31 2,96 0,0118 0,0007
US81254UAK25 / Сиспэн Корп 0,31 4,35 0,0118 0,0009
I-Logic Technologies Bidco Limited / LON (00510DAF1) 0,31 0,00 0,0118 0,0004
Saavi Energia S.a r.l. / DBT (US78518PAA30) 0,31 2,97 0,0118 0,0007
US235825AG15 / Дана Инк 0,31 1,64 0,0117 0,0005
SM / СМ Энергетическая Компания 0,31 -37,63 0,0117 -0,0065
US94985KAA51 / Альтернативный кредит Wells Fargo 2007-PA6 Trust 0,31 -1,59 0,0117 0,0002
CommScope, Inc. / LON (N/A) 0,31 0,0116 0,0116
CommScope, Inc. / LON (N/A) 0,31 0,0116 0,0116
XS2595028452 / КОРОЛЕВСТВО МАРОККО REGD REG S 5.95000000 0,31 0,0116 0,0116
Alliant Holdings Intermediate, LLC / DBT (US01883LAG86) 0,31 4,08 0,0115 0,0008
ADMI Corp. / LON (00709LAL1) 0,30 -3,80 0,0115 -0,0001
US35671DCD57 / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,30 0,66 0,0115 0,0004
Yinson Bergenia Production B.V. / DBT (US98585VAA61) 0,30 0,0115 0,0115
US18948TAF03 / ClubCorp Holdings, Inc. Срочный кредит B2 на 2023 г. 0,30 -14,65 0,0115 -0,0016
LC AHAB US Bidco LLC / LON (50180PAB7) 0,30 62,03 0,0114 0,0046
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 3,77 0,0114 0,0007
US68306MAA71 / Онтарио Гейминг GTA LP 0,30 0,67 0,0114 0,0004
US88033GDK31 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,30 0,67 0,0113 0,0004
US146869AN20 / Компания "Карвана" 0,30 -0,66 0,0113 0,0003
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,30 4,91 0,0113 0,0009
US023771T402 / Американские авиалинии, Инк. 0,30 -42,91 0,0113 -0,0079
US78419CAG96 / SG Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C5 0,30 -3,25 0,0113 -0,0000
USP5015VAE67 / Государственные облигации Гватемалы 0,30 2,77 0,0112 0,0009
Sotera Health Holdings, LLC / DBT (US83600WAE93) 0,30 2,42 0,0112 0,0006
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4,5% 01.05.2029 144А 0,30 2,79 0,0112 0,0006
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) 0,30 3,87 0,0111 0,0007
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 0,29 2,08 0,0111 0,0006
USP16259AN67 / BBVA Bancomer SA/Техас 0,29 -38,75 0,0111 -0,0065
Aspire Bakeries Holdings LLC / LON (02106XAH9) 0,29 0,00 0,0111 0,0003
UFC Holdings, LLC / LON (90266UAK9) 0,29 0,35 0,0109 0,0004
US83406GAA85 / Софи Альтернативный Траст 2021-1 0,29 -27,27 0,0109 -0,0036
USP90475AB31 / Сотовая телефония Парагвая SA 0,29 0,0108 0,0108
Azorra Finance Limited / DBT (US05480AAA34) 0,29 4,38 0,0108 0,0008
GTN / Грей Медиа, Инк. 0,28 2,90 0,0107 0,0006
USP1451JAA18 / Национальный банк внешней торговли SNC/Каймановы острова 0,28 0,71 0,0107 0,0004
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A 0,28 8,85 0,0107 0,0011
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,28 0,0107 0,0107
US83545GBD34 / Соник Автомобильный Инк 0,28 5,64 0,0106 0,0008
US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp. 0,28 2,93 0,0106 0,0006
Dun & Bradstreet Corporation (The) / LON (26483NAW0) 0,28 0,00 0,0105 0,0003
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,28 0,0105 0,0105
US70137WAL28 / Паркленд Корп 0,28 2,21 0,0105 0,0005
US721283AB55 / ПАЙК КОРП 8,625% 31.01.2031 144А 0,28 2,97 0,0105 0,0006
Cougar JV Subsidiary, LLC / DBT (US22208WAA18) 0,28 3,36 0,0105 0,0006
US005095AA29 / Акушнет Ко 0,28 0,73 0,0104 0,0004
USP3713CAB48 / Эмпреса Электрика Кокрейн СпА 0,28 -18,64 0,0104 -0,0020
US71360HAB33 / ПЕРАТОН КОРП 0,27 -1,44 0,0104 0,0002
US864486AL98 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp. 0,27 4,98 0,0103 0,0008
US150190AE64 / Кедровая ярмарка LP 0,27 3,79 0,0103 0,0007
American Airlines, Inc. / LON (02376CBS3) 0,27 0,0103 0,0103
MI Windows and Doors, LLC / LON (55336CAK8) 0,27 196,74 0,0103 0,0070
US76009WAW01 / Rent-A-Center, Inc. Первый срочный кредит под залог, 2021 г. B 0,27 25,23 0,0103 0,0023
US12529MDG06 / CF 2019-CF1 Ипотечный траст 0,27 0,00 0,0103 0,0003
US31419CMX82 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,27 -1,80 0,0103 0,0001
USU8302LAH16 / Tallgrass Energy Partners LP/ Tallgrass Energy Finance Corp. 0,27 2,26 0,0103 0,0005
US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP 0,27 1,87 0,0103 0,0005
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 0,27 1,50 0,0103 0,0005
Sauer Brands Inc / LON (80536AAB8) 0,27 0,74 0,0102 0,0004
US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. 0,27 5,06 0,0102 0,0008
Air Comm Corporation, LLC / LON (82670NAB2) 0,27 0,75 0,0102 0,0004
US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 0,27 2,29 0,0101 0,0005
Kaman Corporation / LON (48354VAM4) 0,27 111,11 0,0101 0,0055
Kaman Corporation / LON (48354VAM4) 0,27 111,11 0,0101 0,0055
American Airlines, Inc. / LON (02376CBT1) 0,27 0,0101 0,0101
US05875CAB00 / TWIN RIVER WORLDWIDE HLDGS INC. 0,27 -0,75 0,0100 0,0002
Standard Building Solutions Inc. / DBT (US853191AA25) 0,27 2,31 0,0100 0,0005
RRR / Ред Рок Резортс, Инк. 0,27 3,11 0,0100 0,0006
US398905AN98 / Группа 1 Автомобильная компания 0,27 2,71 0,0100 0,0006
Alera Group, Inc. / LON (01451PAB2) 0,27 0,0100 0,0100
EG Group Limited / LON (N2820EAM0) 0,26 0,00 0,0100 0,0003
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,26 2,33 0,0100 0,0005
US538034AV10 / Live Nation Entertainment Inc. 0,26 0,38 0,0100 0,0003
USP47465AB82 / GCC SAB де CV 0,26 1,15 0,0099 0,0004
DCLI Bidco LLC / DBT (US233104AA67) 0,26 -1,50 0,0099 0,0001
Star Leasing Company, LLC / DBT (US854938AA54) 0,26 -28,22 0,0099 -0,0035
USP7372BAA19 / Оразул Энерджи Эгенор SCA 0,26 0,77 0,0099 0,0003
Vestis Corporation / LON (92550HAE3) 0,26 97,73 0,0098 0,0050
Macquarie Airfinance Holdings Limited / DBT (US55609NAE85) 0,26 1,18 0,0098 0,0004
US92676XAG25 / ООО «Викинг Круизз» 0,26 0,78 0,0098 0,0004
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Срочный кредит 0,26 3,24 0,0097 0,0006
Rocket Companies, Inc. / DBT (US77311WAB72) 0,26 0,0097 0,0097
INEOS Finance PLC / DBT (US44984WAJ62) 0,26 -51,15 0,0096 -0,0095
Rocket Companies, Inc. / DBT (US77311WAA99) 0,25 0,0096 0,0096
USY00130XS17 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» 0,25 4,98 0,0096 0,0007
XS2270576965 / Международные облигации правительства Марокко 0,25 2,02 0,0095 0,0005
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. 0,25 1,61 0,0095 0,0004
US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,25 -36,29 0,0095 -0,0049
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции 0,25 -17,97 0,0095 -0,0017
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) 0,25 4,17 0,0095 0,0007
W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0095 0,0095
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) 0,25 2,88 0,0095 0,0006
US24229JAA16 / ДИЛЕР ТАЙР ООО/ДТ ИССР СР НЕЗАПРЕЩЕН 144A 28.02 8 0,25 -20,89 0,0095 -0,0021
Life Time Fitness Inc / LON (50218KAM0) 0,25 0,40 0,0094 0,0003
Hunter Douglas Inc. / LON (N8137FAE0) 0,25 4,22 0,0094 0,0007
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 0,25 4,22 0,0093 0,0006
OVG Business Services, LLC / LON (62955EAJ3) 0,25 -26,05 0,0093 -0,0026
US362439AA94 / Траст GSAMP 2006-HE4 0,25 -13,43 0,0093 -0,0011
US14149YBB39 / Кардинал Хелс Инк. 0,24 -0,41 0,0092 0,0002
US92943GAA94 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,24 -50,20 0,0092 -0,0087
US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8,00% 15.04.2026 144A 0,24 10,91 0,0092 0,0011
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,24 2,52 0,0092 0,0005
Golden State Food LLC / LON (38121NAC7) 0,24 0,00 0,0092 0,0003
US071734AN72 / Bausch Health Cos Inc. 0,24 -31,16 0,0092 -0,0037
US3617A0RR94 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,24 -1,22 0,0092 0,0002
Brand Industrial Services Inc / LON (10524MAS6) 0,24 -12,00 0,0091 -0,0009
US36297BXN62 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,24 -1,63 0,0091 0,0001
Camelot U.S. Acquisition LLC / LON (L2000AAG5) 0,24 0,0091 0,0091
US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА 0,24 7,17 0,0090 0,0009
GBT US III LLC / LON (36154HAC4) 0,24 0,42 0,0090 0,0003
LSF9 Atlantis Holdings, LLC / LON (50226BAM0) 0,24 56,95 0,0090 0,0034
C0787FAG7 / Бауш и Ломб Корп. 0,24 0,00 0,0089 0,0003
US92212KAC09 / ООО «Вантедж Дата Центрс» 0,23 1,30 0,0089 0,0004
US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 01.06.2029 144A 0,23 6,05 0,0086 0,0007
US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А 0,23 1,79 0,0086 0,0004
Macquarie Airfinance Holdings Limited / DBT (US55609NAD03) 0,23 1,79 0,0086 0,0004
SVC / Доверие к свойствам службы 0,23 3,69 0,0085 0,0005
US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС 0,23 0,45 0,0085 0,0003
US382550BR12 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,23 6,13 0,0085 0,0007
US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 15.04.2027 0,23 0,45 0,0085 0,0003
US00709LAJ61 / Корпорация ADMI – старший 0,22 -4,29 0,0084 -0,0001
EMRLD Borrower LP / LON (26872NAD1) 0,22 106,48 0,0084 0,0045
MH Sub I, LLC / LON (45567YAP0) 0,22 -5,51 0,0084 -0,0002
INEOS Quattro Holdings UK Ltd / LON (G4770MAN4) 0,22 -3,06 0,0084 0,0000
US89383JAA60 / Трансокеан Посейдон Лтд. 0,22 0,46 0,0083 0,0003
Air Comm Corporation, LLC / LON (82670NAB2) 0,22 -17,60 0,0083 -0,0015
US40430TAC62 / HSI КОРПОРАЦИЯ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ АКТИВОВ HASC 2007 NC1 A3 0,22 0,46 0,0083 0,0003
US75606DAS09 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,22 5,29 0,0083 0,0006
Cotiviti Corporation / LON (22164MAB3) 0,22 1,86 0,0083 0,0004
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 0,22 3,83 0,0082 0,0005
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,22 -68,27 0,0082 -0,0169
US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp. 0,22 5,37 0,0082 0,0007
US603374AH26 / Минерва Люксембург SA 0,22 1,89 0,0082 0,0004
US87817JAG31 / Команда Health Holdings Inc. 0,21 1,90 0,0081 0,0004
US25213YAU91 / DexKo Global, Inc., Первый срочный кредит под залог 0,21 2,39 0,0081 0,0004
Alpha Generation LLC / LON (N/A) 0,21 0,0081 0,0081
CPPIB Capital Inc / LON (12673CAB0) 0,21 23,26 0,0080 0,0017
ACA / Аркоза, Инк. 0,21 2,42 0,0080 0,0004
Motion Finco Sarl / LON (L6526BAG9) 0,21 53,62 0,0080 0,0029
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc. 0,21 1,93 0,0080 0,0004
US69007TAG94 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 0,21 1,44 0,0080 0,0004
Amentum Escrow Corp. / DBT (US02352BAA35) 0,21 -31,37 0,0079 -0,0033
Kaseya Inc. / LON (48578AAB4) 0,21 0,48 0,0079 0,0003
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 0,21 -0,47 0,0079 0,0002
US85205TAR14 / Спирит АэроСистемс Инк. 0,21 0,00 0,0079 0,0002
US91534HAA41 / Сквозное доверие Upstart, серия 2021-ST4, класс A 0,21 -47,09 0,0079 -0,0066
92943HAB5 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,21 -67,39 0,0079 -0,0118
CommScope, LLC. / DBT (US20338MAA09) 0,21 1,95 0,0079 0,0004
Dynasty Acquisition Co., Inc. / LON (26812CAN6) 0,21 0,48 0,0079 0,0002
Beach Acquisition Bidco, LLC / DBT (US07337JAC18) 0,21 0,0078 0,0078
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,21 -18,50 0,0078 -0,0015
UNIT / ООО «Юнити Групп» 0,21 0,0078 0,0078
Sabre GLBL Inc. / DBT (US78573NAL64) 0,21 1,98 0,0078 0,0004
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. / DBT (US18453HAF38) 0,21 5,10 0,0078 0,0006
Hilcorp Energy I, L.P. / DBT (US431318BG88) 0,21 -29,55 0,0078 -0,0029
US00184NAB38 / ТРИКОБРРАУН ХОЛДИНГС ИНК. 0,21 -50,84 0,0077 -0,0075
Edelman Financial Center, LLC / LON (27943TAC3) 0,21 0,49 0,0077 0,0003
Madison Safety & Flow LLC / LON (55822DAM3) 0,20 968,42 0,0077 0,0070
Scotiabank Peru S.A.A. / DBT (US80928HAB96) 0,20 0,0077 0,0077
Homeserve USA Holding Corp / LON (43761EAD0) 0,20 0,50 0,0076 0,0003
CX / CEMEX, SAB de CV - Привилегированная безопасность 0,20 0,0076 0,0076
US41587CAR97 / Срочный кредит Harsco Corporation на 2021 год 0,20 0,0076 0,0076
US654744AC50 / Ниссан Мотор Ко Лтд. 0,20 -0,99 0,0076 0,0002
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 2,55 0,0076 0,0004
Clearwater Analytics, LLC / LON (18512EAF9) 0,20 0,0075 0,0075
BEEFBZ / Минерва Люксембург SA 0,20 -90,63 0,0075 -0,0515
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 0,20 2,05 0,0075 0,0004
Coreweave, Inc. / DBT (US21873SAB43) 0,20 0,0075 0,0075
US35671DCG88 / FCX 4 3/8 01/08/28 0,20 1,02 0,0075 0,0003
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 0,20 -1,98 0,0075 0,0001
USP2205JAQ33 / Ценкосуд С.А. 0,20 0,00 0,0075 0,0007
GUATEM / Государственные облигации Гватемалы 0,20 1,03 0,0074 0,0003
Novelis Corporation / DBT (US670001AL04) 0,20 2,08 0,0074 0,0004
VTLE / Витал Энерджи, Инк. 0,20 -40,61 0,0074 -0,0047
Queen Mergerco, Inc. / DBT (US74825NAA54) 0,20 0,0074 0,0074
US654744AD34 / Ниссан Мотор Ко Лтд. 0,20 -3,92 0,0074 -0,0001
US80386WAC91 / ООО «Сасол Финансинг США» 0,20 1,04 0,0074 0,0003
US69546LAA70 / ПЛАТНЫЙ_21-2 0,20 -41,09 0,0074 -0,0048
ECO Services Operations Corp / LON (27922JAC0) 0,19 -61,28 0,0073 -0,0110
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 3,74 0,0073 0,0004
USU9841MAA00 / ООО «Випро ИТ Сервисез» 0,19 0,0073 0,0073
US36183WHM73 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,19 -0,52 0,0073 0,0002
Great Outdoors Group, LLC / LON (07014QAP6) 0,19 -78,18 0,0073 -0,0250
Waterbridge Midstream Operating LLC / LON (94120YAD5) 0,19 -1,03 0,0073 0,0002
VT Topco, Inc. / LON (91838LAK6) 0,19 18,52 0,0073 0,0013
US02406PBB58 / AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 5.00000000 0,19 6,67 0,0073 0,0006
Wand NewCo 3, Inc. / LON (93369PAM6) 0,19 1,06 0,0072 0,0003
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,19 8,52 0,0072 0,0007
US22944JDG31 / Коммерческий ипотечный фонд Credit Suisse 0,19 -0,52 0,0072 0,0002
US25470XBD66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,19 2,16 0,0072 0,0004
JBLU / Корпорация JetBlue Airways 0,19 -1,56 0,0072 0,0001
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 0,19 0,0071 0,0071
Trans Union, LLC / LON (89334GBF0) 0,19 0,53 0,0071 0,0002
XS2270576619 / Международные облигации правительства Марокко 0,19 0,0071 0,0071
US389376AZ77 / Грей Телевидение Инк 0,19 4,47 0,0071 0,0005
US75605VAD47 / РЕАЛПЕЙДЖ ИНК. 0,19 0,54 0,0071 0,0002
USP84527AA17 / SAN Miguel Industries Pet SA / NG PET R&P Latin America SA 0,19 1,63 0,0071 0,0003
US38046JAB08 / ООО «GOGO INTERMEDIATE HOLDINGS» СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B 0,19 5,08 0,0070 0,0005
GIP Pilot Acquisition Partners LP / LON (31773HAD4) 0,19 -5,58 0,0070 -0,0002
XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 Доллар США, срочный кредит под залог B 0,19 -3,65 0,0070 -0,0000
US707569AV14 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк 0,19 4,52 0,0070 0,0005
US04649VBA70 / ООО «Азурион», Срочный кредит 0,19 0,54 0,0070 0,0002
US02154CAF05 / Алтис Финансирование СА 0,18 0,55 0,0070 0,0002
US49865NAT72 / КЛЕКНЕР ПЕНТАПЛАСТ TERM B 1LN 04.02.2026 0,18 1,10 0,0070 0,0003
OLN / Олин Корпорейшн 0,18 1,68 0,0069 0,0003
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 0,18 0,0068 0,0068
US12669GBA85 / Сквозной ипотечный траст CHL 2004-HYB6 0,18 -7,69 0,0068 -0,0003
US12629NAL91 / COMM 2015-DC1 Ипотечный траст 0,18 0,56 0,0068 0,0003
C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0068 0,0068
US36296QLD96 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,18 -3,23 0,0068 -0,0000
Madison IAQ LLC / LON (55759VAD0) 0,18 0,0068 0,0068
US20338HAB96 / Commscope Technologies Llc 5,00% 15.03.2027 144a Облигация 0,18 9,09 0,0068 0,0007
US05533XAC65 / ООО «БКАП» 2011-RR4-I Trust 0,18 -1,10 0,0068 0,0001
CPI Holdco B LLC / LON (1261MAAC4) 0,18 0,56 0,0068 0,0002
PL0000113783 / Государственные облигации Республики Польша 0,18 -73,31 0,0067 -0,0177
US03952HAD61 / Срочный кредит Arches Buyer Inc на 2021 год B 0,18 72,55 0,0067 0,0029
US146869AL63 / Компания "Карвана" 0,18 -0,56 0,0067 0,0002
US31416WDZ23 / Фанни Мэй Пул 0,18 -1,12 0,0066 0,0001
USP29595AD08 / Федеральная комиссия по электроэнергетике 0,18 4,14 0,0066 0,0004
Wesco Distribution, Inc. / DBT (US95081QAS30) 0,18 2,94 0,0066 0,0004
Acrisure, LLC / LON (00488PAX3) 0,17 0,0066 0,0066
ECOPET / Экопетрол С.А. 0,17 -1,71 0,0065 0,0001
WestJet Loyalty LP / LON (C9763HAB3) 0,17 -69,75 0,0064 -0,0142
DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед 0,17 2,41 0,0064 0,0003
US72431HAD26 / КРЕДИТ CORNERSTONE BUILDNG BRANDS INC НА СРОК 2021 ГОДА B 0,17 5,63 0,0064 0,0005
US32051GTX33 / ПЕРВЫЙ ГОРИЗОНТНЫЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 0,17 -5,06 0,0064 -0,0001
US31411JDN37 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,17 -1,17 0,0064 0,0001
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/Техас 0,17 5,00 0,0063 0,0005
US05946XQX48 / Финансовая корпорация Банка Америки 0,17 -0,59 0,0063 0,0001
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 3,11 0,0063 0,0004
US00489LAH69 / Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc. 0,17 1,85 0,0063 0,0003
US55916AAA25 / Мэджик Мергеко Инк. 0,16 16,31 0,0062 0,0010
US527298BR35 / Финансирование уровня 3 Inc. 0,16 5,13 0,0062 0,0005
APH Somerset Inv 2 LLC / DBT (US00188QAA40) 0,16 3,82 0,0062 0,0004
US98919XAB73 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ZAYO GROUP HOLDINGS INC В ДОЛЛАРАХ США 0,16 1,89 0,0061 0,0003
US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc. 0,16 -45,27 0,0061 -0,0047
Sabre GLBL Inc. / LON (78571YBK5) 0,16 1,90 0,0061 0,0003
US04288BAB62 / ООО «Арсенал АИК Родитель» 0,16 4,58 0,0060 0,0004
Bausch Health Companies Inc. / LON (C6903HAB0) 0,16 0,0060 0,0060
United Natural Foods, Inc. / LON (91116KAD7) 0,16 -22,93 0,0060 -0,0015
US59155LAA08 / ООО «МЕТИС МЕРГЕР АНДЕР» 0,16 -53,13 0,0059 -0,0063
US00653VAE11 / ООО «АдаптХелс» 0,16 -35,27 0,0059 -0,0029
USP7721BAE13 / Перу СПГ Срл 0,16 -86,08 0,0059 -0,0255
NAVI / Корпорация Навьент 0,16 0,0059 0,0059
Beach Acquistion Bidco LLC / LON (N/A) 0,16 0,0059 0,0059
US64072UAM45 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,15 0,0058 0,0058
US38500TAC53 / Great Earth Energy Inc. 0,15 -14,12 0,0057 -0,0007
Starwood Property Trust, Inc. / LON (85570DAL6) 0,15 0,66 0,0057 0,0002
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 0,15 11,85 0,0057 0,0008
US893830BL24 / Трансокеан Инк 0,15 -19,68 0,0057 -0,0012
NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAC28) 0,15 -64,30 0,0057 -0,0098
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,15 2,03 0,0057 0,0003
US12667GL840 / Альтернативный кредитный траст 2005-43 0,15 -0,67 0,0056 0,0001
US947075AU14 / Уэзерфорд Интернешнл Лтд. 0,15 -71,18 0,0056 -0,0133
US63938CAK45 / Навиент Корп 0,15 -47,54 0,0056 -0,0048
United Talent Agency, LLC / LON (91301QAN7) 0,15 0,0056 0,0056
Lumen Technologies, Inc. / LON (55024EAF2) 0,15 2,78 0,0056 0,0003
USP1265VAH52 / Банк ГНБ Судамерис С.А. 0,15 0,0056 0,0056
Cengage Learning, Inc. / LON (15131YAQ8) 0,15 0,68 0,0056 0,0002
Staples, Inc. / LON (855031AU4) 0,15 3,55 0,0055 0,0004
Radiology Partners, Inc. / DBT (US75041VAC81) 0,15 59,34 0,0055 0,0022
RealPage, Inc / LON (75605VAH5) 0,14 0,00 0,0055 0,0002
US98919XAE13 / Зайо Групп Холдингс Инк 0,14 2,14 0,0054 0,0003
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,875% 15.04.2029 144A 0,14 23,28 0,0054 0,0011
CPI Holdco B LLC / LON (1261MAAB6) 0,14 0,70 0,0054 0,0002
Applied Systems, Inc. / LON (03827FBC4) 0,14 0,70 0,0054 0,0002
US17312GAA94 / Серия Citigroup по ипотечному кредитованию, 2007 г., AHL3 0,14 0,70 0,0054 0,0002
ION Trading Technologies S.a.r.l. / LON (L5582BAZ0) 0,14 0,70 0,0054 0,0002
US31416VB377 / Фанни Мэй Пул 0,14 -2,08 0,0053 0,0001
Central Parent Inc. / LON (15477BAE7) 0,14 -3,45 0,0053 -0,0000
Ardonagh Group FinCo Pty Ltd / LON (N/A) 0,14 0,0052 0,0052
US00435CAS70 / T/L ACCESS CIG LLC REGD 0,00000000 0,14 -52,92 0,0052 -0,0055
US912810SU34 / Казначейские векселя/облигации США 0,13 -23,43 0,0051 -0,0010
Veritiv Corporation / LON (92338TAB2) 0,13 13,56 0,0051 0,0007
DirecTV Financing, LLC / LON (25460HAD4) 0,13 -1,47 0,0051 0,0001
LFS Topco LLC / DBT (US50203TAB26) 0,13 0,0050 0,0050
US35906ABE73 / Корпорация Frontier Communications 0,13 0,00 0,0049 0,0001
Garda World Security Corporation / LON (C4000KAG9) 0,13 0,00 0,0049 0,0002
US3137ASFL30 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,13 -17,65 0,0048 -0,0009
MH Sub I, LLC / LON (45567YAP0) 0,13 -47,03 0,0047 -0,0039
Brown Group Holding LLC / LON (N/A) 0,13 0,0047 0,0047
Grant Thornton Advisors LLC / LON (38821UAF7) 0,13 0,0047 0,0047
Natgasoline LLC / LON (63232EAD9) 0,12 1,65 0,0046 0,0002
US45660LV977 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR31 0,12 0,00 0,0046 0,0002
US235825AF32 / Дана, ООО 0,12 1,69 0,0045 0,0002
APi Group DE, Inc. / LON (00186XAN3) 0,12 0,00 0,0045 0,0002
US203372AX50 / КоммСкоп Инк 0,12 10,19 0,0045 0,0005
US93364FAE16 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-HY7 0,12 0,85 0,0045 0,0001
US126680AA57 / Альтернативный кредитный траст 2007-OA7 0,12 0,00 0,0045 0,0001
XAN9833RAJ85 / Срочный кредит Ziggo Financing Partnership в долларах США I 0,12 -55,34 0,0044 -0,0052
US04649VBC37 / ООО «Азурион», Срочный кредит Б 0,12 -0,85 0,0044 0,0001
BHCCN / Bausch Health Cos Inc. 0,12 6,42 0,0044 0,0004
US91835EAA73 / VOLT_21-NPL6 0,12 -49,34 0,0043 -0,0040
US81761LAB80 / СЕРВИС ППТИС ТР 5,5% 15.12.2027 0,11 1,80 0,0043 0,0002
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7,5% 01.06.2029 144A 0,11 -40,54 0,0042 -0,0026
US31411JER32 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,11 -10,57 0,0042 -0,0003
US86803YAB92 / Cornerstone OnDemand, Inc., первоначальный кредит под залог первого залога 0,11 7,84 0,0042 0,0004
US16165AAA25 / Серия ChaseFlex Trust 2007-3 0,11 -1,79 0,0042 0,0000
Sazerac Co Inc / LON (N/A) 0,11 0,0041 0,0041
MATV / Матив Холдингс, Инк. 0,11 4,85 0,0041 0,0003
US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. 0,11 -30,32 0,0041 -0,0016
US00165CBA18 / AMC Entertainment Holdings Inc. 0,11 3,92 0,0040 0,0003
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. 0,11 -66,46 0,0040 -0,0076
US92922F8M34 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2005-AR18, класс 1A3A 0,11 -2,78 0,0040 0,0000
Minimax Viking GmbH / LON (55404TAF9) 0,11 0,96 0,0040 0,0001
US69318FAJ75 / ООО «PBF HLDG CO» / PBF FIN CORP 6% 15.02.2028 0,11 2,94 0,0040 0,0002
Boxer Parent Company Inc. / LON (05988HAL1) 0,10 0,97 0,0040 0,0002
Flutter Financing B.V. / LON (N/A) 0,10 0,0040 0,0040
McGraw-Hill Education, Inc. / DBT (US58064LAA26) 0,10 2,97 0,0039 0,0002
US78571YBG44 / Sabre Holdings Corp., 1-й срочный заем B 0,10 1,98 0,0039 0,0002
GrafTech Finance Inc. / DBT (US384311AC08) 0,10 -0,97 0,0039 0,0001
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,10 3,03 0,0039 0,0002
Boxer Parent Company Inc. / LON (05988HAL1) 0,10 -1,94 0,0038 0,0000
Alera Group, Inc. / LON (01451PAD8) 0,10 0,0038 0,0038
US21870FBA66 / Срочный кредит CoreLogic, Inc. 0,10 -32,21 0,0038 -0,0017
Par Petroleum, LLC / LON (69889PAE5) 0,10 0,00 0,0038 0,0001
US05355JAD00 / ЭПИГЕЯ ТЛ 2Л USD 0,10 3,06 0,0038 0,0002
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,10 1,01 0,0038 0,0002
US91911XAW48 / Бауш Хелс Америкас Инк 0,10 -45,95 0,0038 -0,0030
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 0,10 3,09 0,0038 0,0002
US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The 0,10 12,50 0,0038 0,0005
Asurion LLC / LON (04649VBE9) 0,10 0,0037 0,0037
US104931AA85 / Бренд Индастриал Сервисез Инк 0,10 -51,02 0,0037 -0,0035
US74142KAJ88 / Pretium Packaging, LLC Первый срочный кредит A 0,10 -1,03 0,0036 0,0001
Venture Global Plaquemines LNG, LLC / DBT (US922966AA47) 0,10 0,0036 0,0036
US31406P5X31 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,10 -2,06 0,0036 0,0000
US04649VAZ31 / ООО «АСУРИОН» 0,10 1,06 0,0036 0,0001
Herc Holdings Inc / LON (42705FAB2) 0,10 0,0036 0,0036
US154915AA07 / ООО «Центральная родительская компания»/ООО «CDK Global II»/CDK Financing Co., Inc. 0,10 -5,00 0,0036 -0,0001
Springs Windows Fashions, LLC / LON (78489HAE8) 0,09 -6,93 0,0036 -0,0001
Arsenal AIC Parent LLC / LON (04287KAG6) 0,09 1,08 0,0035 0,0001
US78571YBF60 / Sabre Holdings Corp., 1-й срочный заем B 0,09 2,25 0,0035 0,0002
US07402FAA30 / BEAR STEARNS СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУК BSSP 2007 R6 1A1 0,09 -3,23 0,0034 0,0000
CPI Holdco B LLC / LON (1261MAAB6) 0,09 -37,32 0,0034 -0,0018
MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-2 / ABS-MBS (US55361AAQ76) 0,09 -7,29 0,0034 -0,0002
Camelot U.S. Acquisition LLC / LON (L2000AAF7) 0,09 0,00 0,0034 0,0001
Mister Car Wash Holdings, Inc. / LON (60646CAK3) 0,09 0,00 0,0033 0,0001
US41161PMX86 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 4 3A1 0,09 -2,27 0,0032 0,0000
Cengage Learning, Inc. / LON (15131YAQ8) 0,09 -41,78 0,0032 -0,0021
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 2,41 0,0032 0,0002
US07402FAC95 / BEAR STEARNS СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОДУК BSSP 2007 R6 2A1 0,09 1,19 0,0032 0,0001
iHeartCommunications, Inc. / LON (45174UAJ7) 0,08 0,00 0,0032 0,0001
Townsquare Media, Inc. / LON (89223EAG8) 0,08 -5,62 0,0032 -0,0001
Curium BidCo S.a r.l. / LON (L2210TAL9) 0,08 -70,77 0,0032 -0,0073
XAL9308UAU42 / Суперприоритетный срочный кредит Travelport Finance (Люксембург) Sarl 2020 0,08 -14,43 0,0032 -0,0004
XAC6907UAB70 / ОНТАРИО ГЕЙМИНГ GTA LP 0,08 0,0031 0,0031
US74052HAA23 / ООО «Премьер Энтертейнмент Суб» / Premier Entertainment Finance Corp 0,08 -22,64 0,0031 -0,0008
US07384M2E17 / Bear Stearns ARM Trust 2004-1 0,08 -1,20 0,0031 0,0000
Whitewater Matterhorn Holdings LLC / LON (96618PAB2) 0,08 0,0030 0,0030
Mavis Tire Express Services Corp. / LON (57777YAG1) 0,08 0,0030 0,0030
US86363DAH44 / Структурированные ипотечные инвестиции II Траст 2007-AR2 0,08 -14,13 0,0030 -0,0004
Corpay Technologies Operating Company LLC / LON (33903RAZ2) 0,08 0,00 0,0030 0,0001
Dynasty Acquisition Co., Inc. / LON (26812CAP1) 0,08 0,00 0,0030 0,0001
US23344MAF59 / КОНВЕРГИНТ ТЕХ ТЕРМИН 2LN 31.03.2029 0,08 0,00 0,0030 0,0001
US31416HWP62 / Фанни Мэй Пул 0,08 -3,70 0,0030 -0,0000
US29279UAB26 / ENDURE DIGITAL INC TLB 3.5 0,08 -20,62 0,0029 -0,0006
US931427AC23 / Walgreens Boots Alliance Inc. 0,08 5,56 0,0029 0,0002
Hamilton Projects Acquiror, LLC / LON (N/A) 0,08 0,0028 0,0028
Burlington Coat Factory Warehouse Corporation / LON (121575AL8) 0,07 0,0028 0,0028
Quikrete Holdings, Inc. / LON (74839XAM1) 0,07 0,00 0,0028 0,0001
US75026JAC45 / ООО «Радиэйт Холдко» 0,07 0,00 0,0027 0,0001
US04349HAM60 / ООО «АСКЕНД ЛЕРНИНГ» TL 2LN 5,75 0,07 -52,94 0,0027 -0,0027
US84850XAK81 / Spin Holdco Inc., Срочный кредит 0,07 4,41 0,0027 0,0002
US31419LK696 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,41 0,0027 0,0000
QXO Inc / LON (07368RAJ0) 0,07 0,0027 0,0027
Castle US Holding Corporation / LON (14852DAJ0) 0,07 0,0026 0,0026
OneDigital Borrower LLC / LON (68252HAB0) 0,07 0,00 0,0026 0,0001
US92925VAM28 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2007-Hy1 Trust 0,07 1,47 0,0026 0,0001
Pretzel Parent, Inc. / LON (74142YAC3) 0,07 0,0026 0,0026
Mitchell International, Inc. / LON (60662WAZ5) 0,07 -68,81 0,0026 -0,0054
US362341RX95 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2005-AR6, класс 2A1 0,07 -2,86 0,0026 -0,0000
Ardonagh Midco 3 PLC / LON (Q0500HAB5) 0,07 23,64 0,0026 0,0006
Ardonagh Midco 3 PLC / LON (Q0500HAB5) 0,07 21,82 0,0026 0,0005
US25460HAB87 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,07 1,52 0,0025 0,0001
Sabre GLBL Inc. / LON (78571YBL3) 0,07 -2,94 0,0025 0,0000
US12669F6Z19 / CWMBS, Inc. 0,07 -2,94 0,0025 0,0000
Kronos Acquisition Holdings Inc. / LON (50106JAH9) 0,07 -60,24 0,0025 -0,0036
US75606DAQ43 / ООО «Реалогия Групп» / Realogy Co-Essuer Corp. 0,07 10,17 0,0025 0,0003
US55275TAB44 / Траст ценных бумаг, обеспеченных активами Mastr 2007-WMC1 0,07 -2,99 0,0025 -0,0000
US78573NAJ19 / Сабля GLBL Inc. 0,06 -55,94 0,0024 -0,0029
US36296QK320 / Джинни Мэй и бассейн 0,06 -1,64 0,0023 0,0000
Six Flags Entertainment Corporation / LON (15018LAN1) 0,06 -61,04 0,0023 -0,0031
Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAE75) 0,06 -30,49 0,0022 -0,0008
Curium BidCo S.a r.l. / LON (L2210TAL9) 0,06 -79,93 0,0022 -0,0083
US53627NAE13 / ООО «Лайонс Гейт Капитал Холдингс» 0,05 3,85 0,0020 0,0001
CMG Media Corporation / LON (88145LAF1) 0,05 -48,54 0,0020 -0,0018
US29078EAA38 / Embarq Corp отмечает 7,995% 01.06.36 0,05 -40,23 0,0020 -0,0012
US07386HSY89 / Bear Stearns ALT-A Trust 2005-4 0,05 0,00 0,0020 0,0000
US3138AGNG97 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,05 -1,92 0,0019 0,0000
GG Ferry Acquisition I Inc / LON (N/A) 0,05 0,0019 0,0019
GG Ferry Acquisition I Inc / LON (N/A) 0,05 0,0019 0,0019
Kaman Corporation / LON (48354VAN2) 0,05 0,0019 0,0019
Artera Services, LLC / DBT (US04302XAA28) 0,05 -12,50 0,0019 -0,0002
Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAD92) 0,05 -11,32 0,0018 -0,0002
US21925DAA72 / Cornerstone Building Brands, Inc. 0,05 17,50 0,0018 0,0003
US36296ANQ30 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,05 -2,13 0,0018 0,0000
US30166RAF47 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 0,05 -87,22 0,0018 -0,0114
Cornerstone Building Brands, Inc. / LON (72431HAE0) 0,05 2,22 0,0017 0,0001
US31412PPU92 / Фанни Мэй Пул 0,05 0,00 0,0017 0,0000
US86359LPF03 / Структурированные ипотечные инвестиции II Trust, серия 2005-AR5, класс A3 0,05 -15,09 0,0017 -0,0002
US589929R265 / Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI Series 2003-A3 0,04 -4,44 0,0017 0,0000
US81377JAB98 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2007-HE1 0,04 0,00 0,0016 0,0001
Air Comm Corporation, LLC / LON (82670NAC0) 0,04 0,00 0,0015 0,0001
MedAssets Software Intermediate Holdings, Inc. / LON (31810YAD2) 0,04 5,26 0,0015 0,0001
ABG Intermediate Holdings 2 LLC / LON (00076VBL3) 0,04 0,00 0,0015 0,0001
US3138AKXQ71 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,50 0,0015 0,0000
US3617A0C871 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,04 0,00 0,0015 0,0000
US78500AAA60 / Корпорация эмитента условного депонирования SWF 0,04 -11,90 0,0014 -0,0002
US26972CAC64 / Restaurant Technologies, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 0,04 5,71 0,0014 0,0001
Castle US Holding Corporation / DBT (US14852LAB99) 0,04 0,0014 0,0014
US31419KTS41 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,04 -2,78 0,0014 0,0000
US32051GJ896 / First Horizon Asset Securities Inc. 0,04 -2,78 0,0013 0,0000
Broadstreet Partners, Inc. / LON (11132VAY5) 0,04 0,00 0,0013 0,0001
Creative Artists Agency, LLC / LON (22526WAS7) 0,03 0,00 0,0013 0,0000
Unigel Luxembourg SA / DBT (US904752AC66) 0,03 -13,16 0,0013 -0,0001
US3138WAMC84 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,03 -2,94 0,0013 0,0000
US07386HVS74 / BEAR STEARNS ALT A TRUST BALTA 2005 7 22A1 0,03 -5,71 0,0013 -0,0000
US31417JV642 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0012 0,0000
US05534AAN19 / ООО «БКАП» 2011-RR5-I Trust 0,03 -13,51 0,0012 -0,0001
US3138WBHY43 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,03 0,00 0,0012 0,0000
US31411JE518 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,03 -3,23 0,0012 0,0000
Clarios Global LP / LON (C8000CAP8) 0,03 -97,83 0,0011 -0,0495
Proofpoint, Inc. / LON (74345HAG6) 0,03 -95,42 0,0011 -0,0223
US07384MZV70 / BEAR STEARNS ARM TRUST 2003-8 BSARM 2003-8 4A1 0,03 0,00 0,0011 0,0000
Ardonagh Midco 3 PLC / LON (Q0500HAB5) 0,03 -49,09 0,0011 -0,0009
US31402LPB26 / ФАННИ МАЭ 2,757% 01.06.2043 ФАР ФНАРМ 0,03 -3,45 0,0011 -0,0000
US16162WPB99 / Chase Mortgage Finance Trust 0,03 -6,90 0,0010 -0,0000
MedAssets Software Intermediate Holdings, Inc. / LON (31810YAC4) 0,03 0,00 0,0010 0,0000
US071734AR86 / BAUSCH HEALTH COS INC 144A 14.000000% 15.10.2030 0,03 -7,14 0,0010 -0,0001
US62886HBA86 / НКЛ Корп Лтд. 0,03 4,00 0,0010 0,0000
Sauer Brands Inc / LON (80536AAC6) 0,03 0,0010 0,0010
Ellucian Holdings, Inc. / LON (28917XAE0) 0,03 0,00 0,0010 0,0000
Curium BidCo S.a r.l. / LON (L2210TAL9) 0,03 -91,20 0,0010 -0,0095
US542514HB34 / Сертификаты WaMu, обеспеченные активами, WaMu Series 200X-HEX Trust 0,02 -30,30 0,0009 -0,0003
US3138AFL576 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,02 -28,12 0,0009 -0,0003
US41161PLR28 / HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2 SER 2005-2 CL 2A1A V/R REGD 2.17325000 0,02 -4,17 0,0009 -0,0000
US466247ZP16 / Ипотечный траст JP Morgan 2005-A1 0,02 0,00 0,0009 0,0000
US31418UWC43 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,02 -4,17 0,0009 0,0000
US3138ABSM24 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,02 0,00 0,0009 0,0000
US31412PMN86 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,02 -4,55 0,0008 -0,0000
US3138WBRJ65 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,02 0,00 0,0008 0,0000
US34965PAD87 / ФОРТРЕА ИНК. 0,02 -4,76 0,0008 -0,0000
US31411JCU88 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,02 -5,00 0,0007 0,0000
US36255WAE57 / GS Mortgage Securities Corp Trust 2018-RIVR 0,02 -74,65 0,0007 -0,0019
US3138AGFT01 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,02 -5,26 0,0007 -0,0000
US362341XG98 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2005-AR7 0,02 -5,26 0,0007 -0,0000
US61692AAQ58 / Морган Стэнли Капитал I Inc. 0,02 0,00 0,0007 0,0000
US3138AGZQ42 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,02 -37,04 0,0007 -0,0003
US31416Q6N05 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,88 0,0006 0,0000
US31418RXL04 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,02 0,00 0,0006 0,0000
US31418YCE41 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,02 0,00 0,0006 0,0000
LaserShip, Inc. / LON (51809EAQ8) 0,02 15,38 0,0006 0,0001
US31412PQB03 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,02 0,00 0,0006 0,0000
Quikrete Holdings, Inc. / LON (74839XAK5) 0,01 -94,12 0,0006 -0,0082
Quikrete Holdings, Inc. / LON (74839XAK5) 0,01 -94,12 0,0006 -0,0082
US31419AVZ73 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 0,00 0,0006 0,0000
Brazos Delaware II, LLC / LON (10620UAL6) 0,01 -71,43 0,0006 -0,0013
US1266714T08 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами, серия 2004-3, класс M1 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US3620A2XZ49 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US92922F4M79 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2005-AR13 Trust 0,01 -7,14 0,0005 -0,0000
Unigel Luxembourg SA / DBT (US904752AD40) 0,01 -31,58 0,0005 -0,0002
US9393357P40 / WAMU 02-AR9 1A В/Р 25.08.42 3.72644500 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
Ardonagh Midco 3 PLC / LON (Q0500HAB5) 0,01 -78,18 0,0005 -0,0015
US12669GHG91 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2004 HYB9 1A1 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US74142KAH23 / Pretium PKG Holdings, Inc., Срочный кредит - Второе залоговое удержание 0,01 -29,41 0,0005 -0,0002
US85172FAN96 / Облигации Springleaf Finance Corp. 0,01 -65,71 0,0005 -0,0008
Vortex Opco LLC / DBT (US92905YAD04) 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US59020UL789 / Меррилл Линч Ипотечный Капитал Инк. 0,01 -8,33 0,0005 0,0000
US3138ABBC25 / Пул Федеральной национальной ипотечной ассоциации № AH9034 0,01 -35,29 0,0004 -0,0002
US3138A7ZR29 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 0,00 0,0004 0,0000
BRAZILIAN REAL / DFE (N/A) 0,01 0,0004 0,0004
US31416WDX74 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 0,00 0,0004 0,0000
US3138EJ2M97 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 -26,67 0,0004 -0,0001
Grant Thornton Advisors LLC / LON (38821UAE0) 0,01 0,00 0,0004 0,0000
Ardonagh Midco 3 PLC / LON (Q0500HAB5) 0,01 -81,82 0,0004 -0,0016
Creative Artists Agency, LLC / LON (22526WAS7) 0,01 -70,59 0,0004 -0,0009
US31416Q6H37 / Фанни Мэй Пул 0,01 -10,00 0,0004 -0,0000
US22540VK434 / Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3138A8SR84 / Фанни Мэй Пул 0,01 -33,33 0,0003 -0,0001
US126670JY52 / ЖИЛЫЕ КРЕДИТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWHL 2005 HYB9 3A2A 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US31419J3Z94 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 -11,11 0,0003 -0,0000
Camelot U.S. Acquisition LLC / LON (L2000AAF7) 0,01 -91,01 0,0003 -0,0030
US22548WAA09 / Реальный Кредит САБ ЦВ СОФОМ ЭР 0,01 0,0003 0,0003
US929227XB72 / ПРОХОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ WAMU ПО ИПОТЕЧКЕ СЕРИИ 2002-AR17 SER 2002-AR17 CL 1A V/R REGD 3.52644500 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US31417Y7A92 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 -22,22 0,0003 -0,0001
US3138A6TG54 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 -30,00 0,0003 -0,0001
US585525DF22 / МЕЛЛОНСКОЕ ЖИЛОЕ ФОНДИРОВАНИЕ COR MOR PAS THR TR SER MRFC 1999-TBC3 A2 0,01 -14,29 0,0003 -0,0000
US31418XU304 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31416YNQ79 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US3138A8AB25 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 -25,00 0,0002 -0,0001
Unigel Netherlands Holding Corporation B.V. / DBT (USN9T23TAA20) 0,01 -14,29 0,0002 -0,0000
US3138AMA393 / Фанни Мэй Пул 0,01 -14,29 0,0002 -0,0000
US17307GW795 / Фонд ипотечного кредитования Citigroup, 2005–2011 гг. 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US3138EJKC14 / Фанни Мэй Пул 0,01 -44,44 0,0002 -0,0001
Ardonagh Midco 3 PLC / LON (Q0500HAB5) 0,01 -90,91 0,0002 -0,0018
Ardonagh Midco 3 PLC / LON (Q0500HAB5) 0,01 -90,91 0,0002 -0,0018
Ardonagh Midco 3 PLC / LON (Q0500HAB5) 0,01 -90,91 0,0002 -0,0018
US466247N905 / Ипотечный траст JP Morgan 2006-S1 0,01 -28,57 0,0002 -0,0001
US31419LYR85 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 0,00 0,0002 0,0000
US3140E9JL13 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 -16,67 0,0002 -0,0000
US31418UWB69 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US31416XYQ77 / УМБС 0,01 -28,57 0,0002 -0,0001
US31412UHV52 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 0,00 0,0002 0,0000
GB00BNK93641 / Авационный ПЛК 0,01 0,00 0,01 66,67 0,0002 0,0001
US36225CUC80 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -16,67 0,0002 -0,0000
US3138ELG980 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,01 0,00 0,0002 0,0000
Flame Aggregator LLC / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0002 0,0002
Flame Aggregator LLC / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0002 0,0002
US3138AATL58 / Фанни Мэй Пул 0,00 -42,86 0,0002 -0,0001
US31419H2W19 / Фанни Мэй Пул 0,00 -50,00 0,0002 -0,0001
US3138AJMT66 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 -33,33 0,0002 -0,0001
US31394VL730 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3138A7T243 / Фанни Мэй Пул 0,00 -33,33 0,0002 -0,0001
US31412REL78 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 0,0000
Radiology Partners Inc / LON (75041EAJ1) 0,00 -99,03 0,0002 -0,0150
US3138AFCY40 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 0,0000
DOCUFO / Документы резюме SAPI 0,00 -69,23 0,0002 -0,0003
US3138AJAF90 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 -40,00 0,0001 -0,0001
US3138ABP451 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 -40,00 0,0001 -0,0001
US36225CUD63 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US12592XBE58 / COMM 2015-CCRE22 Ипотечный траст 0,00 -50,00 0,0001 -0,0001
US31418RWX50 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US3138AARR47 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US3138A1B343 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US31418U4M30 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31418RMW87 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 -50,00 0,0001 -0,0001
US3138AFKH25 / УМБС 0,00 -33,33 0,0001 -0,0000
US31418AGV44 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US07384MTN29 / Bear Stearns ARM Trust 2003-1 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US74160MDL37 / Премьер-Ипотечный Траст 2004-CL1 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US3138A5EU21 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US19633FAD33 / Colorado Buyer, Inc., Срочный кредит 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31419FSW76 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0000
US86358HNX34 / Траст структурированных ипотечных инвестиций 2002-AR3 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36296QV558 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138AKS670 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138AFXZ85 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US3138AFYC81 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US31419ANT06 / Фанни Мэй Пул 0,00 -83,33 0,0001 -0,0002
US3138AGCP16 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US3138EG5C43 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138AAHP90 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US91681MAA45 / УПСПТ_21-СТ1 0,00 -98,33 0,0000 -0,0022
US3138A6FW50 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138AGKR89 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US31419BWX99 / Фанни Мэй Пул 0,00 -66,67 0,0000 -0,0001
US3138AP3G16 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US3138ADPB51 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US3138A45R21 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31416WYF30 / Фанни Мэй Пул 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31410LHX38 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,0000 -0,0000
US36202K2F19 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US04629UAL08 / АСТРА ПРИГЛАШЕНИЕ КОРП. 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31419CRJ44 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US3138A36C60 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31419B4N29 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US3138AGY932 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,0000 -0,0000
US31419HCW07 / УМБС 0,00 0,0000 -0,0000
US36225CNP76 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US36225CN281 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0000 -0,0000
US31416YU306 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US3138A8KY18 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,0000 -0,0000
US3138ADFM27 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,0000 -0,0000
US3138ADS485 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,0000 -0,0000
US31418WUF57 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US31417Y2A48 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,0000 -0,0000
US90352WAD65 / ITE Rail Fund Levered LP 0,00 -100,00 0,0000 -0,0649
US3138A1L334 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US07384MAA09 / Bear Stearns ARM Trust 2000-2 0,00 0,0000 -0,0000
US3138A7G695 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US3138EJE385 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31419DJY85 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31419JTV07 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,0000 -0,0000
US3138A3ZV27 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,0000 -0,0000
US36225CBP05 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,0000 -0,0000
PKI / Паркленд Корпорейшн 0,00 0,0000 0,0000
US31418XX605 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,0000 -0,0000
US31418VFW72 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,0000 -0,0000
US31419A2Z94 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US939335N840 / Вашингтонская корпорация по ипотечным ценным бумагам. 0,00 0,0000 -0,0000
US31416XLY49 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,0000 -0,0000
US3138EGUL63 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31419AM950 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US45660UAT60 / IndyMac ARM Trust 2001-H2 0,00 0,0000 -0,0000
US3138AKAD16 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,0000 -0,0000
US07384MSH69 / Bear Stearns ARM Trust 2002-11 гг. 0,00 0,0000 0,0000
US31418VSQ67 / Фанни Мэй Пул 0,00 -100,00 0,0000 -0,0001
US31417YRC39 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,0000 -0,0000
US3138EGH723 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,0000 -0,0000
US31419AHL44 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,0000 -0,0000
US31419AMZ74 / Фанни Мэй Пул 0,00 -100,00 0,0000 -0,0001
US31348S2X16 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,00 0,0000 -0,0000
US31418WCZ14 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,0000 -0,0000
US3138EJYC67 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,0000 -0,0000
NEP Group, Inc. / LON (62908HAM7) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0179
Stichting Administratiekantoor Unigel Creditors / EC (US8605701007) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Stichting Administratiekantoor Unigel Creditors / EC (US8605701189) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) -0,39 -0,0146 -0,0146
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) -0,46 -0,0175 -0,0175
FUTURE - PHYSICALLY DELIVERED / DIR (N/A) -3,16 -0,1191 -0,1191