Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 068 942 975
Текущие позиции 1 200
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JRBEX – JPMorgan SmartRetirement* Blend 2030 Fund Class I раскрыла общий объем активов в размере 1 200 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 068 942 975 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JRBEX - JPMorgan SmartRetirement* Blend 2030 Fund Class I: JPMorgan Equity Index Fund (US:US4812C22134) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (US:BBIN) , JPMorgan Core Plus Bond Fund, Class R6 (US:US4812C01344) , JPMorgan Trust II - JPMorgan High Yield Fund R6 (US:JHYUX) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (US:BBMC) . Новые должности JRBEX - JPMorgan SmartRetirement* Blend 2030 Fund Class I включают в себя United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CEM91) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGS44) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBZ32) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TS78) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
23,01 150,74 5,0979 1,4179
9,90 921,54 31,1662 1,2841
20,72 0,7008 0,7008
20,71 0,7005 0,7005
16,15 0,5461 0,4984
16,15 0,5461 0,4984
13,48 0,4558 0,4558
8,82 0,2982 0,2982
8,82 0,2982 0,2982
0,93 90,35 3,0558 0,1316
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,22 420,09 14,2072 -0,5757
61,55 61,55 2,0815 -0,4857
2,18 0,0738 -0,2993
34,83 252,19 8,5290 -0,2284
28,26 0,9557 -0,0525
16,15 0,5463 -0,0305
0,35 32,44 1,0971 -0,0275
13,52 0,4573 -0,0272
0,02 0,0006 -0,0263
5,14 0,1739 -0,0174
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US4812C22134 / Индексный фонд акций JPMorgan 9,90 0,40 921,54 11,03 31,1662 1,2841
BBIN / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 6,22 -6,78 420,09 2,31 14,2072 -0,5757
US4812C01344 / Фонд облигаций JPMorgan Core Plus, класс R6 34,83 3,68 252,19 3,68 8,5290 -0,2284
JHYUX / JPMorgan Trust II - Высокодоходный фонд JPMorgan R6 23,01 45,45 150,74 47,47 5,0979 1,4179
BBMC / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders US ETF со средней капитализацией 0,93 2,88 90,35 11,25 3,0558 0,1316
US46645V6267 / Фонд расширенного акционерного капитала JPMorgan Emerging Markets Research, класс R6 4,30 -3,80 80,58 6,74 2,7253 0,0073
BBEM / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust – JPMorgan BetaBuilders ETF Emerging Markets Equity ETF 1,38 -3,64 80,00 6,44 2,7057 -0,0003
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США IM 61,55 -13,68 61,55 -13,68 2,0815 -0,4857
JCPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — ETF облигаций JPMorgan, управляемых инфляцией 0,98 10,81 47,23 11,09 1,5975 0,0666
JEMVX / JPMorgan Trust I. - Долговой фонд JPMorgan Emerging Markets R6 5,90 6,39 37,25 8,28 1,2596 0,0212
BBSC / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders US ETF акций малой капитализации 0,55 2,98 36,37 12,27 1,2299 0,0637
BBRE / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust – JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF 0,35 5,99 32,44 3,85 1,0971 -0,0275
US91282CEM91 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 28,26 0,91 0,9557 -0,0525
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMG32) 20,72 0,7008 0,7008
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMR96) 20,71 0,7005 0,7005
US91282CGS44 / Казначейские векселя/облигации США 16,15 0,83 0,5463 -0,0305
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 16,15 1 120,48 0,5461 0,4984
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 16,15 1 120,48 0,5461 0,4984
US91282CHT18 / США TNOTE 3,875% со сроком погашения 15 августа 2033 г. 13,52 0,48 0,4573 -0,0272
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) 13,48 0,4558 0,4558
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 8,82 0,2982 0,2982
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 8,82 0,2982 0,2982
US91282CBZ32 / Казначейские векселя/облигации США 8,30 1,16 0,2809 -0,0147
US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США 5,56 -2,15 0,1880 -0,0165
US91282CFJ53 / Казначейские векселя/облигации США 5,47 0,87 0,1849 -0,0102
US9128283W81 / Казначейские векселя/облигации США 5,37 0,71 0,1816 -0,0104
US912810SR05 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 5,28 -1,75 0,1787 -0,0149
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJV46) 5,15 26,08 0,1742 0,0271
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 5,14 -3,24 0,1739 -0,0174
US912810SQ22 / Казначейские векселя/облигации США 5,04 -1,83 0,1706 -0,0144
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 4,89 0,31 0,1653 -0,0101
US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США 3,95 -3,07 0,1336 -0,0131
US912810TK43 / Казначейские облигации США 3,53 -2,08 0,1194 -0,0104
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLY56) 3,53 0,06 0,1193 -0,0077
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLY56) 3,53 0,06 0,1193 -0,0077
US91282CGT27 / Казначейские векселя/облигации США 3,32 0,57 0,1124 -0,0066
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,18 0,92 0,1075 -0,0059
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,75 0,29 0,0930 -0,0057
PG&E Recovery Funding LLC, Series A-2 / DBT (US71710TAH14) 2,74 -0,55 0,0926 -0,0065
PG&E Recovery Funding LLC, Series A-2 / DBT (US71710TAH14) 2,74 -0,55 0,0926 -0,0065
US3140FXUC43 / Фанни Мэй Пул 2,73 -3,37 0,0922 -0,0094
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,55 0,20 0,0862 -0,0054
US3140XK6N54 / Фанни Мэй Пул 2,50 0,0845 0,0845
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,47 1,90 0,0834 -0,0037
Seasoned Loans Structured Transaction Trust, Series 2025-1, Class A1 / ABS-MBS (US35564CTW72) 2,44 0,0826 0,0826
Seasoned Loans Structured Transaction Trust, Series 2025-1, Class A1 / ABS-MBS (US35564CTW72) 2,44 0,0826 0,0826
US91282CBB63 / Казначейские векселя/облигации США 2,44 1,29 0,0825 -0,0042
US91282CGJ45 / Казначейские векселя/облигации США 2,33 0,82 0,0789 -0,0044
New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-RTL2, Class A1 / ABS-MBS (US64831WAA80) 2,28 0,35 0,0770 -0,0047
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,26 0,0766 0,0766
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,20 0,0744 0,0744
US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 2,18 -77,30 0,0738 -0,2993
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,16 -5,97 0,0729 -0,0096
US3140QPAJ62 / ФНМА 30 лет УМБС 2,13 0,0719 0,0719
GS Mortgage-Backed Securities Trust, Series 2025-SL1, Class A1 / ABS-MBS (US362960AA42) 2,12 -8,89 0,0718 -0,0121
US91282CGM73 / Казначейские векселя/облигации США 2,12 0,62 0,0717 -0,0041
Progress Residential Trust, Series 2025-SFR3, Class A / ABS-O (US74334BAA52) 2,04 0,0690 0,0690
US91282CCR07 / Казначейские билеты США 2,03 1,30 0,0687 -0,0035
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,99 -2,50 0,0672 -0,0062
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2025-3A, Class C / ABS-O (US30166XAE40) 1,98 0,0671 0,0671
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2025-3A, Class C / ABS-O (US30166XAE40) 1,98 0,0671 0,0671
New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-RTL1, Class A1 / ABS-MBS (US64831PAA30) 1,96 -0,25 0,0665 -0,0045
New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-RTL1, Class A1 / ABS-MBS (US64831PAA30) 1,96 -0,25 0,0665 -0,0045
US912810SU34 / Казначейские векселя/облигации США 1,94 -3,14 0,0657 -0,0065
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,94 -3,87 0,0655 -0,0071
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,94 -3,87 0,0655 -0,0071
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,92 0,95 0,0649 -0,0035
US912810RC45 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,92 -2,14 0,0649 -0,0057
US3140XFLM18 / УМБС 1,92 0,0648 0,0648
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,89 -6,16 0,0639 -0,0086
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,89 -6,16 0,0639 -0,0086
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,87 0,0633 0,0633
GNMA, Series 2024-64, Class YH / ABS-MBS (US38384MRX73) 1,87 -1,06 0,0632 -0,0048
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,87 -1,58 0,0631 -0,0052
US3140LKPN77 / ФНМА, Другое 1,86 0,43 0,0630 -0,0038
US097023CM50 / Boing Company (The) 2,70%, срок погашения 01.02.2027 1,82 0,77 0,0617 -0,0035
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2024-2A, Class C / ABS-O (US22536VAE83) 1,79 -0,06 0,0604 -0,0040
US912810QZ49 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,73 -1,98 0,0586 -0,0051
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,68 0,42 0,0567 -0,0034
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,66 -1,25 0,0561 -0,0044
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,66 -1,25 0,0561 -0,0044
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2025-1, Class D / ABS-O (US10806HAF47) 1,66 0,30 0,0560 -0,0034
US3132DM2N46 / ПТ 11/51 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 1,65 0,0559 0,0559
Exeter Select Automobile Receivables Trust, Series 2025-1, Class C / ABS-O (US30185AAE10) 1,64 0,0556 0,0556
US3617V7VQ80 / ГНМА II, 30 лет 1,64 -1,15 0,0554 -0,0043
US3140LH6D73 / ФНМА, Другое 1,63 0,62 0,0552 -0,0032
Consumer Portfolio Services Auto Trust, Series 2025-B, Class D / ABS-O (US12630SAD36) 1,63 0,0552 0,0552
US3617UGL989 / ГНМА II, 30 лет 1,60 -3,09 0,0541 -0,0053
US3133KNSC82 / Федеральная корпорация жилищного кредитования 1,58 -3,41 0,0536 -0,0055
US404280CL16 / HSBC Холдингс ПЛС 1,57 1,29 0,0532 -0,0027
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2024-3, Class C / ABS-O (US10805NAE58) 1,56 -0,26 0,0529 -0,0035
Business Jet Securities LLC, Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US12326TAA60) 1,56 -6,09 0,0527 -0,0071
US3140LGEC20 / ФНМА 1,55 0,91 0,0523 -0,0029
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,53 -4,18 0,0519 -0,0057
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,51 0,0510 0,0510
US94974BGL80 / Уэллс Фарго и Ко 1,50 0,47 0,0507 -0,0030
Octane Receivables Trust, Series 2024-2A, Class C / ABS-O (US67578YAD85) 1,50 0,33 0,0507 -0,0031
US3140LGZJ44 / Фанни Мэй Пул 1,50 1,01 0,0507 -0,0027
MVW LLC, Series 2025-1A, Class C / ABS-O (US627924AC74) 1,48 0,0500 0,0500
US89179TAA25 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2021-R1, класс A1 1,47 -0,41 0,0497 -0,0034
US38141GZK39 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,46 0,62 0,0494 -0,0029
US3140LAUW30 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BS0596 1,46 1,32 0,0494 -0,0025
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,44 -1,30 0,0488 -0,0038
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,44 -1,30 0,0488 -0,0038
US3133KMY583 / Фредди Мак Пул 1,44 0,0487 0,0487
US3140FXTT96 / Фанни Мэй Пул 1,44 -2,44 0,0486 -0,0044
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 1,42 249,26 0,0480 0,0333
US3136BNET95 / ФНМА_22-М1С 1,38 1,40 0,0466 -0,0023
US3138LJZP88 / Фанни Мэй Пул 1,37 0,81 0,0463 -0,0026
K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,37 289,17 0,0462 0,0335
US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США 1,37 -3,12 0,0462 -0,0046
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,35 0,07 0,0458 -0,0029
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,34 -2,26 0,0453 -0,0041
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,34 -2,26 0,0453 -0,0041
US3132XFJB56 / Фредди Мак Пул 1,34 1,06 0,0452 -0,0024
US3140FXG558 / Фанни Мэй Пул 1,32 -1,71 0,0448 -0,0037
US31346Y2X00 / Фредди Мак Пул 1,31 0,0445 0,0445
Bridge Trust, Series 2024-SFR1, Class D / ABS-O (US10806DAG16) 1,31 1,00 0,0444 -0,0024
US61747YEH45 / Морган Стенли 1,31 2,03 0,0443 -0,0019
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,31 0,31 0,0442 -0,0027
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2024-3A, Class B / ABS-O (US22535LAC54) 1,30 0,62 0,0441 -0,0026
Mariner Finance Issuance Trust, Series 2025-AA, Class A / ABS-O (US567920AA11) 1,30 0,0439 0,0439
Mariner Finance Issuance Trust, Series 2025-AA, Class A / ABS-O (US567920AA11) 1,30 0,0439 0,0439
US3617ULV541 / ГНМА II, 30 лет 1,29 -3,80 0,0436 -0,0046
US3140LKLJ02 / Фанни Мэй Пул 1,29 0,47 0,0436 -0,0026
US06051GKK49 / Банк Америки Корпорация 1,29 2,15 0,0435 -0,0018
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,26 -3,38 0,0425 -0,0043
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,26 -3,38 0,0425 -0,0043
SFS Auto Receivables Securitization Trust, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US78435VAF94) 1,26 0,80 0,0425 -0,0024
SFS Auto Receivables Securitization Trust, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US78435VAF94) 1,26 0,80 0,0425 -0,0024
US3617UA6Z05 / Джинни Мэй II Бассейн 1,25 -1,18 0,0424 -0,0033
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,25 451,10 0,0423 0,0341
US3140KEQB79 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 1,25 0,0421 0,0421
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-2, Class C / ABS-O (US80286YAE23) 1,24 0,08 0,0418 -0,0027
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-2, Class C / ABS-O (US80286YAE23) 1,24 0,08 0,0418 -0,0027
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,24 -3,59 0,0418 -0,0043
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,24 -3,59 0,0418 -0,0043
Progress Residential Trust, Series 2024-SFR5, Class E1 / ABS-O (US74332HAJ59) 1,24 1,56 0,0418 -0,0020
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,23 0,82 0,0417 -0,0023
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,23 461,64 0,0416 0,0334
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,23 461,64 0,0416 0,0334
US91282CGH88 / Казначейские векселя/облигации США 1,22 0,49 0,0414 -0,0024
US3140QGS324 / ФНМА УМБС, 30 лет 1,22 -3,62 0,0414 -0,0043
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,22 -2,16 0,0413 -0,0036
US3140LH4F40 / ФНМА, Другое 1,22 0,49 0,0412 -0,0024
US3140HXJ277 / ФНМА, Другое 1,22 0,58 0,0412 -0,0024
US3140FXHG04 / ФНМА, Другое 1,22 -2,02 0,0411 -0,0036
US06051GGL77 / BANK OF AMERICA CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 28.04 VAR 1,22 0,50 0,0411 -0,0024
US3140XHZZ31 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 1,21 -2,96 0,0410 -0,0040
US3136B32G46 / Фанни Мэй РЕМИКС 1,20 -2,36 0,0405 -0,0036
US3140J7SQ91 / ФНМА, Другое 1,20 0,67 0,0405 -0,0023
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,19 -0,34 0,0403 -0,0028
Aqua Finance Issuer Trust, Series 2025-A, Class B / ABS-O (US038394AB84) 1,19 0,0402 0,0402
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,18 -3,43 0,0401 -0,0041
Stream Innovations Issuer Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US86324XAA37) 1,18 0,0400 0,0400
US3617UP4S53 / ГНМА II, 30 лет 1,17 -7,86 0,0396 -0,0062
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,17 -0,51 0,0395 -0,0028
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,17 -0,51 0,0395 -0,0028
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,16 55,36 0,0392 0,0123
US31418DPA45 / Фанни Мэй Пул 1,16 -0,94 0,0391 -0,0029
Bridge Trust, Series 2024-SFR1, Class C / ABS-O (US10806DAE67) 1,15 0,70 0,0390 -0,0022
AU3FN0029609 / ООО ААИ 1,15 0,0389 0,0389
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 1,15 0,0388 0,0388
US02377CAA27 / American Airlines Pass Through Trust, серия 2017-2, класс A 1,15 -5,37 0,0388 -0,0049
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 1,14 0,0386 0,0386
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 1,14 0,0386 0,0386
US3133AAPK25 / ФХЛМК УМБС, 30 лет 1,14 -3,56 0,0385 -0,0040
US3617ULWC81 / ГНМА II, 30 лет 1,14 -0,70 0,0385 -0,0028
US874054AH20 / Take-Two Interactive Software Inc. 1,14 1,16 0,0384 -0,0020
US38141GXM13 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,13 0,89 0,0383 -0,0021
US3617VQ2T27 / Джинни Мэй II Бассейн 1,12 -1,14 0,0380 -0,0029
US3140LKLY78 / Фанни Мэй Пул 1,12 0,36 0,0380 -0,0023
US912810SS87 / Т 1 5/8 15.11.50 1,12 -3,21 0,0377 -0,0038
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,12 -2,96 0,0377 -0,0036
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,12 -2,96 0,0377 -0,0036
US3132E0SG80 / Фредди Мак 1,11 -2,90 0,0374 -0,0036
US33767TAJ97 / FirstKey Homes 2021-SFR2 Trust 1,10 0,46 0,0372 -0,0022
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,10 0,0371 0,0371
US26078JAE01 / Дюпон де Немур Инк. 1,10 7,56 0,0370 0,0004
US3617V7V889 / Джинни Мэй II Бассейн 1,09 -0,73 0,0370 -0,0027
US3140KHH468 / Фанни Мэй Пул 1,09 -1,00 0,0368 -0,0028
US3622AAXX77 / ГНМА II, 30 лет 1,09 -4,05 0,0368 -0,0041
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,09 -2,78 0,0368 -0,0035
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,09 -2,78 0,0368 -0,0035
MFA Trust, Series 2024-RTL3, Class A1 / ABS-MBS (US59319PAA49) 1,09 0,00 0,0367 -0,0024
US3132WVA466 / Фредди Мак Пул 1,08 0,47 0,0365 -0,0022
US3140LHSH44 / Фанни Мэй Пул 1,08 0,56 0,0364 -0,0022
US912834JH26 / Купон Казначейства США 1,08 -1,29 0,0364 -0,0029
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,07 -1,47 0,0362 -0,0029
US91282CGA36 / Казначейские векселя/облигации США 1,07 0,00 0,0362 -0,0023
US3617MKP781 / Джинни Мэй II Бассейн 1,07 -1,48 0,0361 -0,0029
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,06 -2,13 0,0358 -0,0031
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,06 -2,13 0,0358 -0,0031
Duke Energy Progress SC Storm Funding LLC, Series A / DBT (US26445CAA99) 1,06 -0,47 0,0358 -0,0025
US67578AAC27 / Октановый фонд дебиторской задолженности 2021-2 1,04 0,58 0,0353 -0,0020
US43732VAC00 / Главная Партнеры Америки 2021-2 Trust 1,04 0,97 0,0352 -0,0019
US05401AAR23 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 1,04 1,47 0,0351 -0,0017
US56848DAA72 / Выпускной фонд Mariner Finance 2021-A 1,03 0,98 0,0349 -0,0019
US3140LH2Y56 / Фанни Мэй Пул 1,03 0,19 0,0348 -0,0022
BNP / БНП Париба С.А. 1,02 0,89 0,0346 -0,0019
BNP / БНП Париба С.А. 1,02 0,89 0,0346 -0,0019
GNMA II, 30 Year / ABS-MBS (US36179X2F20) 1,02 0,0346 0,0346
GNMA II, 30 Year / ABS-MBS (US36179X2F20) 1,02 0,0346 0,0346
US172967LS86 / Ситигруп Инк. 1,02 0,79 0,0345 -0,0020
US3136BFSZ75 / Фанни Мэй РЕМИКС 1,02 0,30 0,0345 -0,0021
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,01 -2,33 0,0341 -0,0031
US3140LGFW74 / Фанни Мэй Пул 1,01 0,90 0,0341 -0,0019
Verizon Master Trust, Series 2024-7, Class A / ABS-O (US92348KDJ97) 1,00 0,80 0,0339 -0,0019
Verizon Master Trust, Series 2024-7, Class A / ABS-O (US92348KDJ97) 1,00 0,80 0,0339 -0,0019
US30300YAU38 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2017-K67, класс C 0,99 0,10 0,0336 -0,0021
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,99 1,33 0,0334 -0,0017
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,99 1,33 0,0334 -0,0017
DGZ / DB Gold Short ETN 0,99 0,0333 0,0333
US3140NMGY71 / Фанни Мэй Пул 0,98 -1,01 0,0331 -0,0025
US3618BQP912 / ГНМА II, 30 лет 0,98 -5,34 0,0330 -0,0041
US780097BL47 / Натвест Групп ПЛС 0,97 1,26 0,0327 -0,0017
A3KL1L / Citigroup Inc. — Привилегированные акции 0,96 0,74 0,0324 -0,0018
FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Series 2024-2, Class MT / ABS-MBS (US35563PX469) 0,95 -3,25 0,0323 -0,0032
Westgate Resorts LLC, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US96034KAB98) 0,95 -8,10 0,0323 -0,0051
Westgate Resorts LLC, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US96034KAB98) 0,95 -8,10 0,0323 -0,0051
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,95 0,0321 0,0321
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,95 0,0321 0,0321
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,94 -1,15 0,0319 -0,0024
US3617XRCV26 / ГНМА II, 30 лет 0,94 -1,16 0,0318 -0,0024
US3137F7HN83 / ФРЕДДИ МАК РЕМИКС FHR 5052 КИ 0,94 -1,16 0,0317 -0,0024
US3140LGDR08 / Фанни Мэй Пул 0,94 0,21 0,0316 -0,0020
US337955AJ75 / Флагманский кредитный автотраст, серия 2023-1, класс С 0,93 -0,11 0,0315 -0,0021
US251526CP29 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,93 0,98 0,0315 -0,0017
US3140LKBT93 / Фанни Мэй Пул 0,93 0,54 0,0313 -0,0019
US3140LHSL55 / Фанни Мэй Пул 0,92 0,77 0,0312 -0,0018
BNP / БНП Париба С.А. 0,92 0,0311 0,0311
BNP / БНП Париба С.А. 0,92 0,0311 0,0311
US69547YAE05 / 2023-1 С, Серия 2023-1, Класс С 0,92 2,46 0,0310 -0,0012
US74334FAG37 / Progress Residential 2023-SFR1 Trust 0,91 0,99 0,0309 -0,0017
US24703TAH95 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 0,91 1,11 0,0308 -0,0016
US03027XBG43 / Американская Тауэр Корп 0,90 1,69 0,0305 -0,0015
US3140LJHP45 / ФНМА, Другое 0,90 0,45 0,0303 -0,0018
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,88 -2,86 0,0299 -0,0028
CFMT LLC, Series 2024-HB14, Class M1 / ABS-MBS (US12530XAB73) 0,88 0,92 0,0297 -0,0016
US3617XVVU44 / ГНМА II, 30 лет 0,88 -1,01 0,0297 -0,0023
LHOME Mortgage Trust, Series 2024-RTL5, Class A1 / ABS-MBS (US50205WAA53) 0,88 0,23 0,0297 -0,0018
US30298PAS11 / FREMF 2019-K97 Ипотечный траст 0,87 0,70 0,0294 -0,0017
US3617V7V962 / Джинни Мэй II Бассейн 0,87 -4,93 0,0294 -0,0035
Consumers 2023 Securitization Funding LLC, Series A2 / DBT (US21071BAB18) 0,86 0,58 0,0292 -0,0017
Consumers 2023 Securitization Funding LLC, Series A2 / DBT (US21071BAB18) 0,86 0,58 0,0292 -0,0017
US3140LH6E56 / ФНМА, Другое 0,86 0,59 0,0291 -0,0017
US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21 0,86 0,94 0,0290 -0,0016
Tricon Residential Trust, Series 2024-SFR2, Class A / ABS-O (US89616VAA89) 0,86 0,71 0,0289 -0,0016
Tricon Residential Trust, Series 2024-SFR2, Class A / ABS-O (US89616VAA89) 0,86 0,71 0,0289 -0,0016
US38382YFS72 / GNMA, серия 2021-H14, класс YD 0,85 -4,04 0,0289 -0,0032
AMSR Trust, Series 2024-SFR1, Class D / ABS-O (US00179CAG33) 0,85 0,35 0,0288 -0,0017
US12803RAB06 / КайшаБанк СА 0,85 206,86 0,0287 0,0188
US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США 0,84 -3,10 0,0286 -0,0028
US20048JAA88 / Коммерческий ипотечный траст, серия 2018-ДОМ, класс А 0,84 0,0286 0,0286
US3140LJGG54 / Фанни Мэй Пул 0,84 0,12 0,0285 -0,0018
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2024-2, Class C / ABS-O (US10805MAE75) 0,84 -0,12 0,0284 -0,0019
US3136BQSN01 / FNMA ACES, серия 2023-M8, класс A2 0,83 0,85 0,0281 -0,0016
US3140LAQA65 / ФНМА, Другое 0,83 0,85 0,0281 -0,0016
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,82 0,61 0,0279 -0,0016
CNO Global Funding / DBT (US18977W2D15) 0,82 0,12 0,0278 -0,0018
US3140MDKH03 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,82 -2,85 0,0277 -0,0027
FR00140066D6 / ENGIE - Линия лояльности 2024 0,81 1,25 0,0275 -0,0014
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024-2A, Class B / ABS-O (US05377RJH84) 0,81 0,75 0,0275 -0,0015
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024-2A, Class B / ABS-O (US05377RJH84) 0,81 0,75 0,0275 -0,0015
US78449RAA32 / SLG Office Trust 2021-OVA 0,81 2,14 0,0274 -0,0012
US35563PTN95 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2020-3 0,81 -2,30 0,0273 -0,0024
US62548NAA63 / MULTIFAMILY CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST, серия 2023-01, класс M7 0,80 -0,50 0,0272 -0,0019
US874060AY21 / Такеда Фармасьютикал Ко Лтд. 0,80 0,25 0,0269 -0,0017
US3140LJVF07 / ФНМА, Другое 0,79 0,25 0,0267 -0,0016
US031162DT45 / Амджен Инк 0,79 0,0267 0,0267
US68389XBZ78 / Oracle Корпорация 0,79 0,0267 0,0267
US01627AAA60 / ООО «Эмитент центров обработки данных», серия 2021-1А, класс А2 0,79 0,90 0,0266 -0,0015
Russell 2000 E-Mini Index / DE (N/A) 0,79 0,0266 0,0266
US69359QAA22 / ООО «ПРЕТ 2021-РН4» 0,79 -3,44 0,0266 -0,0027
US3140LHWQ96 / Фанни Мэй Пул 0,79 0,26 0,0266 -0,0016
US3617UA5Y49 / Джинни Мэй II Бассейн 0,78 -1,14 0,0265 -0,0020
US694308HP52 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 26.03 2,95 0,78 0,52 0,0263 -0,0016
BNP / БНП Париба С.А. 0,78 0,78 0,0262 -0,0015
US3618BB6U89 / GNMA II, Другое 0,78 -0,13 0,0262 -0,0017
US3137BEU851 / FHLMC_4396 0,77 2,25 0,0261 -0,0011
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2024-1, Class D / ABS-O (US02531AAG67) 0,77 -0,26 0,0261 -0,0018
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2024-1, Class D / ABS-O (US02531AAG67) 0,77 -0,26 0,0261 -0,0018
GNMA II, 30 Year / ABS-MBS (US3618J1ME01) 0,77 0,65 0,0261 -0,0015
US3140FXC599 / FN40 0,77 -1,16 0,0259 -0,0020
US3137H9C983 / Структурированные сквозные сертификаты Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредитования на многоквартирные дома 0,77 0,79 0,0259 -0,0014
Republic Finance Issuance Trust, Series 2024-A, Class A / ABS-O (US76041RAA95) 0,76 0,00 0,0257 -0,0016
Republic Finance Issuance Trust, Series 2024-A, Class A / ABS-O (US76041RAA95) 0,76 0,00 0,0257 -0,0016
Progress Residential Trust, Series 2024-SFR5, Class A / ABS-O (US74332HAA41) 0,76 1,88 0,0256 -0,0011
Dell International LLC / DBT (US24703TAN63) 0,76 1,61 0,0256 -0,0012
Dell International LLC / DBT (US24703TAN63) 0,76 1,61 0,0256 -0,0012
S1HW34 / Компания Sherwin-Williams - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 1,21 0,0255 -0,0013
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,75 1,21 0,0255 -0,0013
US3140LFE426 / Фанни Мэй Пул 0,75 0,67 0,0254 -0,0015
US3617ULWB09 / ГНМА II, 30 лет 0,75 -0,66 0,0253 -0,0018
US3617QKY586 / ГНМА II, 30 лет 0,75 -7,44 0,0253 -0,0038
US404280CV97 / HSBC ХОЛДИНГС ПЛС 0,75 1,64 0,0252 -0,0012
Continental Finance Credit Card ABS Master Trust, Series 2024-A, Class A / ABS-O (US66981PAQ19) 0,74 0,40 0,0252 -0,0015
Continental Finance Credit Card ABS Master Trust, Series 2024-A, Class A / ABS-O (US66981PAQ19) 0,74 0,40 0,0252 -0,0015
US68377GAA40 / ОПТН_21-Б 0,74 -23,94 0,0249 -0,0100
US3617XXAR00 / ГНМА II, 30 лет 0,74 -1,08 0,0249 -0,0019
Reach ABS Trust, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US75526PAB76) 0,73 -0,41 0,0248 -0,0017
Reach ABS Trust, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US75526PAB76) 0,73 -0,41 0,0248 -0,0017
Progress Residential Trust, Series 2024-SFR3, Class C / ABS-O (US74331VAE65) 0,73 0,83 0,0248 -0,0014
US35563PJK66 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2019-1, класс M55D 0,73 -2,41 0,0246 -0,0022
Cascade MH Asset Trust, Series 2024-MH1, Class A1 / ABS-O (US14731VAA61) 0,73 -1,36 0,0246 -0,0020
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 0,98 0,0244 -0,0013
US95000U3F88 / Уэллс Фарго и Ко. 0,72 1,40 0,0244 -0,0012
US682685AA05 / Фонд прямой автоматической дебиторской задолженности OneMain 2023-1 0,72 -0,14 0,0244 -0,0016
US35563PLQ09 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2019-3, класс M55D 0,72 -2,45 0,0243 -0,0022
US20754EAB11 / Коннектикут Авеню Секьюритиз Траст, серия 2023-R06, класс 1M2 0,72 0,56 0,0243 -0,0014
Dummy Set-up for ticker DUMMY US / DBT (N/A) 0,71 0,0242 0,0242
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 0,56 0,0241 -0,0014
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 0,56 0,0241 -0,0014
US3140LF5T70 / Фанни Мэй Пул 0,71 0,57 0,0241 -0,0014
US3140QAD808 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,71 -0,42 0,0241 -0,0016
US853254CN89 / Стандартный Чартерный ПЛК 0,71 0,0240 0,0240
US3133AAP637 / ФХЛМК УМБС, 30 лет 0,71 -5,33 0,0240 -0,0030
US3140QFGG87 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,70 -0,98 0,0238 -0,0018
US3136AKF242 / FNMA, REMIC, серия 2014-52, класс BW 0,70 3,53 0,0238 -0,0007
US35563PEL94 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2018-1, класс M60C 0,70 -3,31 0,0238 -0,0024
US3140XCTR91 / ФНМА 30 лет УМБС СУПЕР 0,70 -3,46 0,0236 -0,0024
HINNT LLC, Series 2024-A, Class C / ABS-O (US40472QAC15) 0,70 -12,44 0,0236 -0,0051
Northwestern Mutual Global Funding / DBT (US66815L2S71) 0,70 0,43 0,0236 -0,0014
US35563PKL21 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-2 0,70 -3,19 0,0236 -0,0024
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 1,16 0,0235 -0,0012
CEBB / Национальное строительное общество – приоритетная охрана 0,70 1,16 0,0235 -0,0012
US3136BNFY71 / ФНМА, РЭМИК, серия 2022-46, класс ГЗ 0,70 0,58 0,0235 -0,0014
US44891ABP12 / HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.10.2.375 0,69 0,87 0,0235 -0,0013
US281020AY36 / ЭДИСОН ИНТЕРНЕШНЛ 0,69 0,0234 0,0234
US3132XHSP08 / Золотые пулы FHLMC, прочее 0,69 0,14 0,0234 -0,0015
US35563PSX86 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2020-3, класс TTW 0,69 -4,29 0,0234 -0,0026
T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 0,44 0,0233 -0,0014
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 0,69 1,32 0,0233 -0,0012
US784024AE13 / ООО «СКФ Оборудование Лизинг», Серия 2023-1А, Класс С 0,69 0,88 0,0232 -0,0013
US30259RAK14 / Траст-эмитент FMC GMSR 0,68 0,59 0,0232 -0,0013
Columbia Pipelines Operating Co. LLC / DBT (US19828TAG13) 0,68 1,64 0,0231 -0,0011
US3137H7L848 / FHLMC, REMIC, серия 5225, класс QL 0,68 -0,87 0,0231 -0,0017
US89680YAA38 / Тритон Контейнер Интернэшнл, ООО 0,68 0,89 0,0231 -0,0013
US912834JP42 / Купон Казначейства США 0,68 -1,16 0,0230 -0,0018
A3KL1L / Citigroup Inc. — Привилегированные акции 0,68 0,89 0,0230 -0,0013
A3KL1L / Citigroup Inc. — Привилегированные акции 0,68 0,89 0,0230 -0,0013
US3133KNWU35 / УМБС 0,68 -1,31 0,0230 -0,0018
JBS USA Holding Lux Sarl / DBT (US472140AJ19) 0,68 0,0230 0,0230
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 0,00 0,0230 -0,0015
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 0,00 0,0230 -0,0015
US20030NEF42 / КОМКАСТ КОРПОРАЦИЯ 0,68 -0,59 0,0229 -0,0016
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2024-1, Class AA / ABS-O (US90932WAA18) 0,68 0,15 0,0229 -0,0014
United Airlines Pass-Through Trust, Series 2024-1, Class AA / ABS-O (US90932WAA18) 0,68 0,15 0,0229 -0,0014
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 0,90 0,0228 -0,0012
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 0,90 0,0228 -0,0012
Evergy Missouri West Storm Funding I LLC, Series A-1 / DBT (US30037HAA41) 0,67 -2,34 0,0226 -0,0020
Evergy Missouri West Storm Funding I LLC, Series A-1 / DBT (US30037HAA41) 0,67 -2,34 0,0226 -0,0020
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 0,91 0,0225 -0,0012
Crossroads Asset Trust, Series 2025-A, Class A2 / ABS-O (US22767VAB45) 0,66 0,0224 0,0224
Crossroads Asset Trust, Series 2025-A, Class A2 / ABS-O (US22767VAB45) 0,66 0,0224 0,0224
FCT / Финкантьери СпА 0,66 0,0224 0,0224
US14731QAA76 / Cascade MH Asset Trust, серия 2021-MH1, класс A1 0,66 -0,75 0,0223 -0,0016
US02376LAA35 / Транзитный фонд American Airlines, серия 2021-1, класс B 0,66 0,00 0,0223 -0,0014
US3140KFQV09 / 2,5% 01 декабря 2050 г. 0,66 -2,38 0,0222 -0,0020
US3618BB6R50 / GNMA II, Другое 0,66 -1,06 0,0222 -0,0017
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 -0,15 0,0220 -0,0015
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 -0,15 0,0220 -0,0015
US05401AAK79 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,65 -0,15 0,0220 -0,0015
US056083AA67 / BXP TRUST BXP 2017 GM A 144A 0,65 0,62 0,0219 -0,0013
US3618F8C837 / GNMA II, Другое 0,65 -0,15 0,0219 -0,0015
US3140QLNT93 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB1301 0,65 -2,27 0,0219 -0,0019
US3140J2H584 / ФНМА, Другое 0,65 0,78 0,0219 -0,0012
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,64 0,95 0,0216 -0,0012
US05964HAY18 / Банко Сантандер С.А. 0,64 0,47 0,0216 -0,0013
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2024-3, Class D / ABS-O (US10805NAF24) 0,64 0,63 0,0216 -0,0013
US375558BS17 / Галаад Сайенсенс Инк 0,64 0,63 0,0215 -0,0013
US87264ACB98 / Т-Мобайл США Инк. 0,64 1,60 0,0215 -0,0010
US3137ARAZ97 / FHLMC, REMIC, серия 4065, класс QB 0,64 3,59 0,0215 -0,0006
US28368EAD85 / El Paso Energy 7,8% Старшие облигации 01.08.31 0,63 0,96 0,0214 -0,0012
US35563PPE33 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,63 -2,47 0,0214 -0,0020
US286181AK85 / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 0,63 0,32 0,0214 -0,0013
US3140LJM298 / ФНМА, Другое 0,63 0,00 0,0213 -0,0014
US3137HBC936 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,63 0,80 0,0212 -0,0012
Cherry Securitization Trust, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US164737AA69) 0,62 0,32 0,0211 -0,0013
Cherry Securitization Trust, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US164737AA69) 0,62 0,32 0,0211 -0,0013
US3140QM4X96 / Фанни Мэй Пул 0,62 -0,95 0,0211 -0,0016
US3136BLW227 / Фанни Мэй-Эйс 0,62 0,82 0,0209 -0,0012
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 0,82 0,0209 -0,0012
AMSR Trust, Series 2024-SFR2, Class D / ABS-O (US00179UAD00) 0,62 1,31 0,0209 -0,0011
AMSR Trust, Series 2024-SFR2, Class D / ABS-O (US00179UAD00) 0,62 1,31 0,0209 -0,0011
US3136BLZP88 / ФНМА, РЕМИК, серия 2022-4, класс ТА 0,62 -1,44 0,0209 -0,0016
US314382AA01 / Фонд финансирования Феллс-Пойнт 0,62 0,98 0,0208 -0,0011
US91087BAR15 / Международные облигации правительства Мексики 0,62 3,01 0,0208 -0,0007
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2023-5A, Class B / ABS-O (US22535PAB85) 0,62 -0,32 0,0208 -0,0014
Westpac New Zealand Ltd. / DBT (US96122FAC14) 0,61 0,49 0,0208 -0,0012
US3140J1S583 / Фанни Мэй Пул 0,61 0,66 0,0207 -0,0012
US3136B2SX19 / ФНМА, РЭМИК, серия 2018-56, класс ВН 0,61 0,83 0,0207 -0,0011
US3140LJNW22 / ФНМА, Другое 0,61 0,16 0,0206 -0,0013
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,61 -3,17 0,0206 -0,0021
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,61 -3,17 0,0206 -0,0021
US3140LKK696 / ФНМА, Другое 0,61 0,50 0,0205 -0,0012
CABK / КайшаБанк, SA 0,60 0,0203 0,0203
CABK / КайшаБанк, SA 0,60 0,0203 0,0203
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2024-1A, Class D / ABS-O (US30167PAF71) 0,60 1,36 0,0202 -0,0010
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2024-1A, Class D / ABS-O (US30167PAF71) 0,60 1,36 0,0202 -0,0010
JBS USA Holding Lux Sarl / DBT (US472140AE22) 0,60 0,0202 0,0202
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 -1,16 0,0201 -0,0015
US3138LCMZ54 / ФНМА, Другое 0,60 -0,34 0,0201 -0,0014
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US05377RHY36) 0,60 0,68 0,0201 -0,0012
US3140KNGC61 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,59 -0,84 0,0200 -0,0015
US35042RAA41 / 6,53% 15 июня 2049 г. 0,59 -6,93 0,0200 -0,0028
US3622AAUG71 / Джинни Мэй II Бассейн 0,59 -3,90 0,0200 -0,0022
A5G / Группа компаний АИБ 0,59 0,0200 0,0200
A5G / Группа компаний АИБ 0,59 0,0200 0,0200
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2024-1, Class D / ABS-O (US107933AF08) 0,59 -0,34 0,0199 -0,0013
US31392CT612 / Fannie Mae REMIC Trust 2002-W3 0,59 -1,85 0,0198 -0,0017
US00178UAE91 / AMSR TRUST AMSR 2020 SFR2 E1 144A 0,58 0,34 0,0197 -0,0012
US3133AFNU12 / Фредди Мак Пул 0,58 -1,19 0,0197 -0,0015
US3133B3M381 / Фредди Мак Пул 0,58 -0,85 0,0197 -0,0015
HINNT LLC, Series 2024-A, Class B / ABS-O (US40472QAB32) 0,58 -12,22 0,0197 -0,0042
US68389XBP96 / Oracle Корпорация 0,58 1,75 0,0197 -0,0009
American Water Capital Corp. / DBT (US03040WBC82) 0,58 0,35 0,0196 -0,0012
US31429KAK97 / Федерация Caisses Desjardins Квебека 0,58 0,69 0,0196 -0,0011
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 0,58 0,87 0,0196 -0,0011
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,58 0,0195 0,0195
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,58 0,0195 0,0195
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 1,59 0,0195 -0,0010
Purchasing Power Funding LLC, Series 2024-A, Class B / ABS-O (US745935AB23) 0,57 -0,52 0,0194 -0,0014
Purchasing Power Funding LLC, Series 2024-A, Class B / ABS-O (US745935AB23) 0,57 -0,52 0,0194 -0,0014
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,57 -4,02 0,0194 -0,0021
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) 0,57 0,0194 0,0194
EIDP, Inc. / DBT (US263534CS62) 0,57 0,0193 0,0193
S&P MidCap 400 E-Mini Index / DE (N/A) 0,57 0,0193 0,0193
US3137FLYH19 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K-1511, класс A1 0,57 -2,40 0,0193 -0,0017
Toorak Mortgage Trust, Series 2025-RRTL1, Class A1 / ABS-MBS (US89053JAB35) 0,57 0,00 0,0193 -0,0013
Lendmark Funding Trust, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US52603DAB91) 0,57 -0,70 0,0193 -0,0014
Lendmark Funding Trust, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US52603DAB91) 0,57 -0,70 0,0193 -0,0014
US43730XAD66 / Home Partners of America Trust, серия 2021-3, класс D 0,57 0,53 0,0192 -0,0011
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,57 -1,05 0,0192 -0,0014
US465685AS47 / ITC Holdings Corp. 0,57 0,71 0,0192 -0,0011
US67571BAC72 / ОКТАНОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-1 0,56 0,00 0,0191 -0,0013
US80622GAD60 / Доверительная группа 1 / Доверительная группа 2 0,56 0,18 0,0190 -0,0012
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 -0,36 0,0190 -0,0013
US50571AAF84 / Траст автомобильной дебиторской задолженности ЛАД 2023-4 0,56 0,36 0,0189 -0,0011
US3140LG3M28 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,56 0,54 0,0189 -0,0011
FHF Issuer Trust, Series 2024-1A, Class A2 / ABS-O (US31568AAB26) 0,56 -14,85 0,0188 -0,0047
Progress Residential Trust, Series 2024-SFR5, Class D / ABS-O (US74332HAG11) 0,56 1,46 0,0188 -0,0009
Progress Residential Trust, Series 2024-SFR5, Class D / ABS-O (US74332HAG11) 0,56 1,46 0,0188 -0,0009
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 1,09 0,0188 -0,0010
MVW LLC, Series 2025-1A, Class B / ABS-O (US627924AB91) 0,55 0,0187 0,0187
MVW LLC, Series 2025-1A, Class B / ABS-O (US627924AB91) 0,55 0,0187 0,0187
FARM Mortgage Trust, Series 2024-2, Class A / ABS-MBS (US307910AC38) 0,55 -2,65 0,0187 -0,0017
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCG68) 0,55 1,11 0,0185 -0,0010
US3617M2LH04 / ГНМА II, 30 лет 0,55 -0,91 0,0185 -0,0014
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 0,0184 0,0184
US882926AA67 / ТЕХАС ИНСТРУМЕНТС ИНК. 0,54 0,00 0,0184 -0,0012
Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) 0,54 0,00 0,0183 -0,0012
US3140HY4J49 / Фанни Мэй Пул 0,54 0,00 0,0183 -0,0012
US251526CK32 / DEUTSCHE BANK AG НЬЮ-ЙОРК BNCH 3.035/VAR 28.05.2032 0,54 2,48 0,0182 -0,0007
US3133AUP445 / Фредди Мак Пул 0,54 -2,89 0,0182 -0,0018
US30305QAG64 / FREMF 2017-KGS1 Ипотечный фонд 0,54 0,94 0,0181 -0,0010
US03073EAN58 / AmerisourceBergen Corp. 0,53 0,0180 0,0180
US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США 0,53 -2,04 0,0179 -0,0016
US00287YCA55 / ABBBIE INC 4,05% 21.11.2039 0,53 -0,19 0,0178 -0,0012
US251526CS67 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,53 0,38 0,0178 -0,0011
US3140LFVV35 / Фанни Мэй Пул 0,52 0,38 0,0177 -0,0010
US3138LLYV12 / ФНМА, Другое 0,52 0,58 0,0177 -0,0010
Marvell Technology, Inc. / DBT (US573874AS31) 0,52 0,0177 0,0177
Marvell Technology, Inc. / DBT (US573874AS31) 0,52 0,0177 0,0177
US83368RBD35 / Сосьете Женераль СА 0,52 2,36 0,0176 -0,0007
Mizuho Frn / DBT (N/A) 0,52 0,0176 0,0176
Roc Mortgage Trust, Series 2025-RTL1, Class A1 / ABS-MBS (US77119RAA41) 0,52 -0,39 0,0175 -0,0012
Roc Mortgage Trust, Series 2025-RTL1, Class A1 / ABS-MBS (US77119RAA41) 0,52 -0,39 0,0175 -0,0012
WHARF Commercial Mortgage Trust, Series 2025-DC, Class A / ABS-MBS (US92987LAA52) 0,51 0,0174 0,0174
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 -0,39 0,0174 -0,0012
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 -0,39 0,0174 -0,0012
Foundation Finance Trust, Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US35040VAA70) 0,51 -12,05 0,0173 -0,0036
US3138LG4Q68 / ФНМА 20 ЛЕТ МУЛЬТИ 0,51 -0,97 0,0173 -0,0013
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация 0,51 0,59 0,0173 -0,0010
Invitation Homes Trust, Series 2024-SFR1, Class B / ABS-O (US46188DAC20) 0,51 0,99 0,0172 -0,0009
Mariner Finance Issuance Trust, Series 2024-AA, Class C / ABS-O (US567928AC03) 0,51 0,60 0,0172 -0,0010
US17327CAQ69 / Ситигруп Инк. 0,51 1,81 0,0171 -0,0008
US06051GJK67 / Банк Америки Корпорация 0,51 0,80 0,0171 -0,0009
US76042UAA16 / Республиканский финансовый эмиссионный фонд 0,51 -46,33 0,0171 -0,0168
NYMT Loan Trust, Series 2024-BPL3, Class A1 / ABS-MBS (US67119RAA59) 0,50 0,20 0,0170 -0,0011
NYMT Loan Trust, Series 2024-BPL3, Class A1 / ABS-MBS (US67119RAA59) 0,50 0,20 0,0170 -0,0011
US3133ABBK53 / ФХЛМК УМБС, 30 лет 0,50 -1,18 0,0170 -0,0013
US83368RBS04 / Сосьете Женераль СА 0,50 0,0170 0,0170
US30231GAY89 / Эксон Мобил Корп 0,50 0,00 0,0169 -0,0011
Tricolor Auto Securitization Trust, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US89616LAB80) 0,50 -0,40 0,0169 -0,0012
US3138L3KY02 / Фанни Мэй Пул 0,50 -0,60 0,0169 -0,0012
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 1,01 0,0169 -0,0009
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 1,01 0,0169 -0,0009
US3617Y4GC09 / Джинни Мэй II Бассейн 0,50 -0,40 0,0168 -0,0012
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,50 -2,36 0,0168 -0,0015
US80281LAM72 / Сантандер UK Group Holdings PLC 0,50 0,81 0,0168 -0,0009
US023765AA88 / American Airlines 2016-2 Класс AA проходит через доверие 0,50 -2,94 0,0168 -0,0016
US3133AA6V90 / ФХЛМК УМБС, 30 лет 0,50 -1,00 0,0168 -0,0013
US38937LAC54 / ООО «Грей Оук Пайплайн» 0,50 0,81 0,0168 -0,0009
US46849LSQ58 / Глобальное финансирование Джексона National Life 0,49 0,41 0,0167 -0,0010
US172967LP48 / Citigroup Inc (переменная) Облигация 0,49 0,61 0,0166 -0,0010
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,49 1,24 0,0166 -0,0009
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 -0,41 0,0166 -0,0012
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 -0,41 0,0166 -0,0012
US35563PCS65 / Опытный траст по передаче кредитного риска 0,49 -2,78 0,0166 -0,0016
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 1,04 0,0165 -0,0009
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 1,04 0,0165 -0,0009
US3140KPNN91 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,48 -1,22 0,0164 -0,0013
US3617XW5V99 / ГНМА II, 30 лет 0,48 -0,82 0,0163 -0,0012
US3140LHBP43 / ФНМА, Другое 0,48 0,63 0,0163 -0,0009
Lendbuzz Securitization Trust, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US525935AC69) 0,48 -0,62 0,0163 -0,0011
US3617F25S29 / ГНМА II, 30 лет 0,48 -0,62 0,0163 -0,0011
US30168DAE67 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности, серия 2023-5A, класс C 0,48 -0,41 0,0163 -0,0011
XS1205617829 / ТРУБОПРОВОДЫ АПТ 0,48 0,63 0,0163 -0,0010
US3140FXRT15 / FNMA 40YR REPERFORMING MODIFIED WI 0,48 -2,84 0,0162 -0,0015
US68269DAC83 / Фонд прямой автодебиторской задолженности OneMain, серия 2022-1A, класс B 0,48 0,21 0,0161 -0,0010
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 -0,21 0,0161 -0,0011
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 -0,21 0,0161 -0,0011
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,47 -4,82 0,0161 -0,0019
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,47 -4,82 0,0161 -0,0019
US3136BF4D29 / FNMA ACES, серия 2021-M11, класс A2 0,47 1,72 0,0160 -0,0008
BIRG / Группа Банка Ирландии plc 0,47 0,64 0,0160 -0,0009
US3136AX3J29 / FNMA ACES, серия 2017-М11, класс А2 0,47 0,42 0,0160 -0,0010
US3617F2PL57 / Джинни Мэй II Бассейн 0,47 -0,63 0,0160 -0,0011
US23346CAG33 / Доверие владельцев автомобилей DT 2023-2 0,47 0,43 0,0160 -0,0010
ERAC USA Finance LLC / DBT (US26884TAY82) 0,47 1,08 0,0159 -0,0008
Aqua Finance Issuer Trust, Series 2025-A, Class C / ABS-O (US038394AC67) 0,47 0,0159 0,0159
Aqua Finance Issuer Trust, Series 2025-A, Class C / ABS-O (US038394AC67) 0,47 0,0159 0,0159
US23802WAA99 / ООО «ДАТАБАНК ЭМИТЕНТ» 0,47 0,64 0,0159 -0,0009
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 0,86 0,0158 -0,0009
US95000U2S19 / Уэллс Фарго и Ко 0,47 1,08 0,0158 -0,0009
Anchor Mortgage Trust, Series 2025-RTL1, Class A1 / ABS-MBS (US03290CAA45) 0,46 0,0157 0,0157
Anchor Mortgage Trust, Series 2025-RTL1, Class A1 / ABS-MBS (US03290CAA45) 0,46 0,0157 0,0157
US69047QAC69 / Овинтив Инк 0,46 0,00 0,0157 -0,0010
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 1,76 0,0157 -0,0007
Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAD20) 0,46 0,87 0,0156 -0,0009
US638671AC19 / Национальная компания взаимного страхования 0,46 0,22 0,0156 -0,0010
Westgate Resorts LLC, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US96034KAC71) 0,46 -8,00 0,0156 -0,0025
US06051GLG28 / Банк Америки Корпорация 0,46 0,44 0,0156 -0,0009
HCA, Inc. / DBT (US404119CW77) 0,46 0,88 0,0155 -0,0008
US00206RJZ64 / АТ и Т ИНК 3,5% 01.06.2041 0,46 1,78 0,0155 -0,0007
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,46 0,44 0,0155 -0,0009
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,46 0,44 0,0155 -0,0009
Reach ABS Trust, Series 2024-2A, Class B / ABS-O (US75525HAB69) 0,46 0,00 0,0154 -0,0010
Reach ABS Trust, Series 2024-2A, Class B / ABS-O (US75525HAB69) 0,46 0,00 0,0154 -0,0010
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,45 0,0153 0,0153
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,45 0,0153 0,0153
US292480AJ92 / Включить Midstream Partners LP 0,45 -0,22 0,0153 -0,0010
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 0,90 0,0152 -0,0008
US62878U2B73 / ООО «НБН» 0,45 1,12 0,0152 -0,0008
Columbia Pipelines Operating Co. LLC / DBT (US19828TAH95) 0,45 -1,10 0,0152 -0,0012
Columbia Pipelines Operating Co. LLC / DBT (US19828TAH95) 0,45 -1,10 0,0152 -0,0012
US65339KBS87 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,45 -0,22 0,0152 -0,0010
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 0,67 0,0152 -0,0009
US3618BJF983 / GNMA 30YR 6% 20.06.2063#CU1092 0,45 -2,39 0,0152 -0,0014
US21036PAT57 / Созвездие Брендов Inc. 0,45 1,36 0,0152 -0,0008
US247361ZW11 / Delta Air Lines 2020-1 класса A проходит через доверие 0,45 -7,29 0,0151 -0,0022
US3138L54D97 / Фанни Мэй Пул 0,44 0,00 0,0150 -0,0010
US3140J27D26 / ФНМА, Другое 0,44 0,68 0,0150 -0,0008
US11135FBE07 / Бродком Инк 0,44 1,37 0,0150 -0,0007
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAF50) 0,44 0,92 0,0149 -0,0008
C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 1,15 0,0149 -0,0008
ACA / Кредит Агриколь СА 0,44 0,0148 0,0148
US023135CJ31 / Amazon.com, Inc. 0,44 -1,13 0,0148 -0,0011
US22966RAG11 / КубСмарт ЛП 0,44 2,34 0,0148 -0,0006
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,44 -4,39 0,0148 -0,0017
US3617NS4K43 / Джинни Мэй II Бассейн 0,43 -2,04 0,0147 -0,0013
GNMA, Series 2013-82, Class WI / ABS-MBS (US38378TEH95) 0,43 0,0146 0,0146
GNMA, Series 2013-82, Class WI / ABS-MBS (US38378TEH95) 0,43 0,0146 0,0146
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,43 1,65 0,0146 -0,0007
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,43 1,65 0,0146 -0,0007
US3131XJLM23 / Фредди Мак Пул 0,43 -0,46 0,0145 -0,0010
DNB Bank ASA / DBT (US23341CAE30) 0,43 0,23 0,0145 -0,0009
BNP / БНП Париба С.А. 0,43 1,67 0,0144 -0,0007
BNP / БНП Париба С.А. 0,43 1,67 0,0144 -0,0007
US96122FAA57 / Вестпак Новая Зеландия, ООО 0,43 0,47 0,0144 -0,0009
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,0144 0,0144
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,0144 0,0144
US86562MCW82 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. 0,42 0,71 0,0144 -0,0008
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,42 0,71 0,0143 -0,0008
US00135TAD63 / Группа АИБ ПЛС 0,42 0,24 0,0143 -0,0009
US895978AC80 / Жилой фонд Tricon, серия 2023-SFR2, класс C 0,42 0,48 0,0142 -0,0009
DANSKE / Данске Банк А/С 0,42 0,96 0,0142 -0,0008
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 0,0141 0,0141
US3140MPSD47 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,42 -0,48 0,0141 -0,0010
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (опубликовано) 0,42 0,72 0,0141 -0,0008
US3140QKQL57 / Фанни Мэй Пул 0,41 -2,59 0,0140 -0,0013
Multi-Family Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2024-01, Class M7 / ABS-MBS (US62548RAA77) 0,41 -1,67 0,0140 -0,0011
US89352HAB50 / Трансканадские трубопроводы 5,85% Облигации 15 марта 2036 г. 0,41 0,98 0,0139 -0,0008
US3140LJP424 / ФНМА, Другое 0,41 0,24 0,0139 -0,0009
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,98 0,0139 -0,0008
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,98 0,0139 -0,0008
US55336V3087 / МПЛКС ЛП 0,41 0,74 0,0139 -0,0008
Mutual of Omaha Cos. Global Funding / DBT (US62829D2B56) 0,41 0,24 0,0139 -0,0009
US30289UAS15 / Ипотечный траст FREMF, серия 2016-K56, класс B 0,41 0,24 0,0139 -0,0009
US35690AAS78 / FREMF 2016-K58 Ипотечный траст 0,41 0,25 0,0138 -0,0009
ROCK Trust, Series 2024-CNTR, Class A / ABS-MBS (US74970WAA80) 0,41 1,49 0,0138 -0,0007
US96041AAL08 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Westlake, серия 2023-4A, класс C 0,41 -0,24 0,0138 -0,0009
US3140QMSB14 / ФН CB2313 0,41 -1,92 0,0138 -0,0012
US3617V7VU92 / Джинни Мэй II Бассейн 0,41 -0,73 0,0138 -0,0010
Ocwen Loan Investment Trust, Series 2024-HB1, Class M1 / ABS-MBS (US675952AB12) 0,41 0,74 0,0138 -0,0008
UEPCN / Union Electric Company — привилегированные акции 0,41 1,00 0,0138 -0,0007
UEPCN / Union Electric Company — привилегированные акции 0,41 1,00 0,0138 -0,0007
SOLV / Корпорация Солвентум 0,41 1,50 0,0137 -0,0007
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,00 0,0137 -0,0009
U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) 0,40 0,0136 0,0136
U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) 0,40 0,0136 0,0136
US26078JAF75 / Дюпон де Немур Инк. 0,40 0,0136 0,0136
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 -3,13 0,0136 -0,0013
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 1,26 0,0136 -0,0007
US69380MAB28 / ООО «PNM Energy Transition Bond Co. I», серия A-2 0,40 -2,90 0,0136 -0,0013
US3617M2LJ69 / ГНМА II, 30 лет 0,40 -1,23 0,0136 -0,0010
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,76 0,0136 -0,0007
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,76 0,0136 -0,0007
Smurfit Westrock Financing DAC / DBT (US83272YAB83) 0,40 0,0135 0,0135
Protective Life Global Funding / DBT (US74368CBV54) 0,40 0,76 0,0135 -0,0008
PG&E Recovery Funding LLC, Series A-3 / DBT (US71710TAJ79) 0,40 -1,49 0,0135 -0,0011
US64952GAT58 / Нью-Йоркская компания по страхованию жизни 0,40 0,25 0,0134 -0,0008
Onity Loan Investment Trust, Series 2024-HB2, Class M1 / ABS-MBS (US68278DAB91) 0,40 0,51 0,0134 -0,0008
US29444UBR68 / Эквиникс, Инк. 0,40 1,02 0,0134 -0,0007
US3140FXUE09 / ФНМА, Другое 0,39 -1,75 0,0133 -0,0011
US05526DBR52 / БАТ Капитал Корп. 0,39 1,29 0,0133 -0,0007
US90931VAA44 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2018-1, класс A 0,39 -0,51 0,0133 -0,0009
SCF Equipment Leasing LLC, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US783896AE36) 0,39 1,03 0,0133 -0,0007
US842587DR51 / Южный Ко/The 0,39 1,55 0,0133 -0,0006
US33768NAJ19 / FirstKey Homes 2022-SFR1 Trust 0,39 0,77 0,0133 -0,0008
US3140MHL805 / Фанни Мэй Пул 0,39 -0,76 0,0132 -0,0010
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMA49) 0,39 1,30 0,0132 -0,0007
US20030NEC11 / Комкаст Корп 0,39 1,31 0,0131 -0,0007
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,39 1,32 0,0130 -0,0007
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,39 1,32 0,0130 -0,0007
FCT / Финкантьери СпА 0,38 1,59 0,0130 -0,0006
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 0,79 0,0130 -0,0007
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 0,79 0,0130 -0,0007
ConocoPhillips Co. / DBT (US20826FBM77) 0,38 -1,79 0,0130 -0,0011
ConocoPhillips Co. / DBT (US20826FBM77) 0,38 -1,79 0,0130 -0,0011
US3140FXDN90 / Фанни Мэй Пул 0,38 -1,03 0,0130 -0,0010
US61747YFD22 / Морган Стенли 0,38 0,53 0,0129 -0,0008
Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2024-1, Class A3 / ABS-O (US29375PAC41) 0,38 0,53 0,0129 -0,0008
Enterprise Fleet Financing LLC, Series 2024-1, Class A3 / ABS-O (US29375PAC41) 0,38 0,53 0,0129 -0,0008
US3140NMJF55 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,38 -0,26 0,0129 -0,0009
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 0,38 0,0129 0,0129
US928563AJ42 / ВМваре Инк. 0,38 1,06 0,0129 -0,0007
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 0,53 0,0129 -0,0008
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,38 -0,53 0,0128 -0,0009
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,37 1,36 0,0126 -0,0006
US115236AC57 / Браун и Браун, Инк. 0,37 2,49 0,0126 -0,0005
Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-1, Class C / ABS-O (US26208WAE49) 0,37 0,00 0,0125 -0,0008
US12327AAA60 / ООО «Бизнес Джет Секьюритиз 2022-1» 0,37 -1,87 0,0124 -0,0011
US55400KAC99 / ООО «МВВ 2021-2» 0,37 -9,63 0,0124 -0,0022
Santander UK Group Holdings plc / DBT (US80281LAV71) 0,37 1,10 0,0124 -0,0007
Santander UK Group Holdings plc / DBT (US80281LAV71) 0,37 1,10 0,0124 -0,0007
US928563AF20 / ВМваре Инк. 0,37 1,39 0,0124 -0,0006
US80281LAT26 / Сантандер UK Group Holdings plc 0,37 0,55 0,0124 -0,0007
FR00140063V5 / ЭЛЕКТРИСИТЕ ДЕ ФРАНС RT СКРИП 31.12.49 0,36 0,55 0,0123 -0,0007
US3140XCEV68 / ФНКЛ УМБС 2.5 FM8247 08-01-51 0,36 -2,70 0,0122 -0,0011
US87264ACT07 / Т-Мобайл США Инк. 0,36 -1,10 0,0122 -0,0009
US3617N9LT84 / ГНМА II, 30 лет 0,36 -0,55 0,0122 -0,0009
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,36 0,85 0,0121 -0,0007
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,36 0,85 0,0121 -0,0007
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -0,28 0,0121 -0,0008
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 0,0120 0,0120
US874054AG47 / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,35 0,57 0,0120 -0,0007
Prologis LP / DBT (US74340XCK54) 0,35 -0,85 0,0119 -0,0009
US3140MJLM58 / Фанни Мэй Пул 0,35 -0,85 0,0119 -0,0009
US3140XBYN40 / FNMA 30 лет 2,5% 01.06.2051#FM7916 0,35 -3,31 0,0118 -0,0012
MVW LLC, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US62847RAC16) 0,35 -9,82 0,0118 -0,0021
Santander UK Group Holdings plc / DBT (US80281LAU98) 0,35 0,87 0,0118 -0,0007
BNP / БНП Париба С.А. 0,35 0,87 0,0118 -0,0007
BNP / БНП Париба С.А. 0,35 0,87 0,0118 -0,0007
DANSKE / Данске Банк А/С 0,35 0,87 0,0118 -0,0006
HCA, Inc. / DBT (US404121AK12) 0,35 1,46 0,0118 -0,0005
US44644MAJ09 / ХАНТИНГТОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК (THE) 0,35 0,87 0,0117 -0,0007
US37940XAB82 / Глобальные платежи Inc. 0,35 1,17 0,0117 -0,0006
US629377CP59 / НРГ Энерджи Инк. 0,35 1,17 0,0117 -0,0006
Aon North America, Inc. / DBT (US03740MAF77) 0,34 -0,29 0,0117 -0,0008
US90265EAT73 / УДР Инк. 0,34 1,78 0,0117 -0,0005
A19QHV / Plains All American Pipeline, LP — Привилегированная безопасность 0,34 0,88 0,0116 -0,0006
A19QHV / Plains All American Pipeline, LP — Привилегированная безопасность 0,34 0,88 0,0116 -0,0006
US3140J2ZN90 / ФНМА, Другое 0,34 0,88 0,0116 -0,0006
US023771R919 / American Airlines 2016-3 Класс AA проходит через доверие 0,34 -3,94 0,0116 -0,0012
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,34 0,29 0,0115 -0,0007
US78646UAB52 / Safehold Operational Partnership LP 0,34 1,19 0,0115 -0,0006
US3618BJGA48 / GNMA 30YR 5,5% 20.06.2063#CU1093 0,34 0,00 0,0115 -0,0008
US05571AAR68 / БПЦЕ СА 0,34 0,30 0,0115 -0,0007
US38383R3V76 / ГНМА, серия 2022-93, класс JZ 0,34 -2,60 0,0114 -0,0010
US75513EAD31 / Корпорация Raytheon Technologies 0,34 1,81 0,0114 -0,0005
VFQS / Vodafone Катар PQSC 0,34 0,30 0,0113 -0,0007
GNMA II, 30 Year / ABS-MBS (US3618GSAW75) 0,33 -29,75 0,0113 -0,0058
US06675FAY34 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,33 0,91 0,0113 -0,0006
CRIBS Mortgage Trust, Series 2025-RTL1, Class A1 / ABS-MBS (US12704NAA19) 0,33 0,0113 0,0113
Bunge Ltd. Finance Corp. / DBT (US120568BF69) 0,33 0,30 0,0113 -0,0007
US3617UHAE73 / Джинни Мэй II Бассейн 0,33 -0,60 0,0112 -0,0008
US3138LJTJ92 / ФНМА 15 лет 0,33 0,30 0,0112 -0,0007
US855244BF54 / Старбакс Корп 0,33 0,61 0,0112 -0,0006
US02530UAG31 / Американский фонд приема кредитной дебиторской задолженности 2023-1 0,33 -0,30 0,0111 -0,0007
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность 0,33 0,92 0,0111 -0,0006
Progress Residential Trust, Series 2024-SFR2, Class E1 / ABS-O (US74290XAJ00) 0,33 2,19 0,0111 -0,0005
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,93 0,0110 -0,0006
US3140X6PC92 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,33 -1,21 0,0110 -0,0009
US482480AJ99 / KLA CORP REGD 3.30000000 0,33 -0,31 0,0110 -0,0007
US3133BBA908 / Фредди Мак Пул 0,32 -0,61 0,0110 -0,0008
US23346TAB70 / ООО «DTE Electric Securitization Funding II» 0,32 -0,92 0,0110 -0,0008
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,31 0,0109 -0,0007
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,31 0,0109 -0,0007
US30037DAB10 / Эверджи Метро Инк. 0,32 0,94 0,0109 -0,0006
US52474JAA43 / Фонд наследственных ипотечных активов 2021-GS1 0,32 -0,92 0,0109 -0,0008
US09659W2R48 / БНП Париба С.А. 0,32 1,27 0,0108 -0,0005
US606822BY90 / Финансовая группа Mitsubishi UFJ Inc. 0,32 0,95 0,0108 -0,0006
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 1,59 0,0108 -0,0005
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,32 0,95 0,0108 -0,0006
US00179VAF31 / AMSR Trust, серия 2021-SFR2, класс E2 0,32 0,95 0,0108 -0,0006
GNMA, Series 2022-105, Class SG / ABS-MBS (US38383TKF92) 0,32 3,58 0,0108 -0,0003
US00774MBD65 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,32 0,00 0,0107 -0,0007
US89153VAX73 / Тотал Кэпитал Интернэшнл СА 0,32 1,28 0,0107 -0,0006
US3133ABUR95 / Фредди Мак Пул 0,32 -3,95 0,0107 -0,0012
US3617V7V707 / Джинни Мэй II Бассейн 0,31 -8,72 0,0106 -0,0018
US60687YCR80 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 0,31 0,97 0,0106 -0,0006
US3618BW3V38 / GNMA II, Другое 0,31 0,00 0,0106 -0,0007
ACA / Кредит Агриколь СА 0,31 0,32 0,0106 -0,0006
US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2,50%, срок погашения 01.09.2030 0,31 2,30 0,0105 -0,0004
US161175BV50 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,31 5,78 0,0105 -0,0001
US037833BA77 / Apple Инк. 0,31 0,00 0,0105 -0,0007
US00206RJX17 / AT&T Inc. 0,31 0,98 0,0105 -0,0006
US3140FXDP49 / Фанни Мэй Пул 0,31 -2,21 0,0105 -0,0009
US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко. 0,31 0,32 0,0105 -0,0006
US694308KJ55 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 0,31 0,0104 0,0104
US3140XLD629 / ФН FS4624 0,31 -2,53 0,0104 -0,0009
HCA, Inc. / DBT (US404119DB22) 0,31 -28,04 0,0104 -0,0050
US29444UBD72 / Эквиникс Инк. 0,31 0,66 0,0104 -0,0006
F&G Global Funding / DBT (US30321L2G69) 0,31 0,00 0,0104 -0,0007
F&G Global Funding / DBT (US30321L2G69) 0,31 0,00 0,0104 -0,0007
US00084DBA72 / АБН АМРО Банк Н.В. 0,31 0,00 0,0104 -0,0007
ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -39,12 0,0103 -0,0077
US25601B2B00 / ДНБ Банк АСА 0,31 0,99 0,0103 -0,0006
US98978VAV53 / Зоэтис Инк 0,30 1,34 0,0102 -0,0005
US31392DP899 / FNMA, Целый кредит, серия 2002-W8, класс A1 0,30 -3,21 0,0102 -0,0010
US3140MLP535 / Фанни Мэй Пул 0,30 -7,36 0,0102 -0,0015
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,33 0,0102 -0,0006
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,33 0,0102 -0,0006
US42250PAD50 / Healthpeak Properties Inc. 0,30 1,36 0,0101 -0,0005
US38937LAB71 / ООО «Грей Оук Пайплайн» 0,30 1,70 0,0101 -0,0005
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 1,36 0,0101 -0,0005
BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,0101 0,0101
BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,0101 0,0101
US46590XAM83 / JBS США LUX SA/JBS FOOD CO/JBS США 0,30 1,71 0,0101 -0,0004
US20030NCY58 / Комкаст Корп 0,30 0,68 0,0101 -0,0006
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 0,30 1,37 0,0100 -0,0005
US74456QCG91 / Коммунальная электрическая и газовая компания 0,30 -0,34 0,0100 -0,0007
US06051GKP36 / Банк Америки Корпорация 0,29 0,34 0,0100 -0,0006
US35563PMT39 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2019-4, класс M55D 0,29 -2,65 0,0099 -0,0009
US02209SBL60 / Альтриа Групп Инк. 0,29 2,45 0,0099 -0,0004
US842400HS51 / Южная Калифорния Эдисон Ко. 0,29 0,34 0,0099 -0,0006
US3138LNCD18 / ФНМА, Другое 0,29 0,69 0,0098 -0,0006
MVW LLC, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US62847RAB33) 0,29 -8,83 0,0098 -0,0017
MVW LLC, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US62847RAB33) 0,29 -8,83 0,0098 -0,0017
US3140HSDS74 / ФНМА, Другое 0,29 0,35 0,0098 -0,0006
US898813AV23 / Тусон Электрик Пауэр Ко 0,29 -1,03 0,0098 -0,0007
D1VN34 / Devon Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -1,37 0,0097 -0,0008
US38382QQM59 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,29 -2,05 0,0097 -0,0009
US878091BG18 / Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей 0,29 0,35 0,0097 -0,0006
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -1,04 0,0097 -0,0007
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -1,04 0,0097 -0,0007
US38141GA468 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,29 0,35 0,0097 -0,0006
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 -0,35 0,0096 -0,0007
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 -1,73 0,0096 -0,0008
JBS USA Holding Lux Sarl / DBT (US47214BAC28) 0,28 1,07 0,0096 -0,0005
US3140XATN22 / Фанни Мэй Пул 0,28 -1,39 0,0096 -0,0007
US30037FAA84 / Эверджи Миссури Вест Инк 0,28 0,00 0,0096 -0,0006
US678858BY62 / Оклахома Газ энд Электрик Ко 0,28 -0,35 0,0096 -0,0006
US210518DU76 / ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 0,28 1,44 0,0095 -0,0005
US059165EQ94 / БАЛТИМОР ГАЗ ЭНД ЭЛЕКТРИК КО 0,28 0,36 0,0095 -0,0006
US3140QKF786 / FNMA 30YR 3% 01.04.2051#CB0189 0,28 -2,44 0,0095 -0,0008
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 1,45 0,0095 -0,0005
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 1,45 0,0095 -0,0005
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,28 1,45 0,0095 -0,0005
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,28 1,45 0,0095 -0,0005
ACA / Кредит Агриколь СА 0,28 1,09 0,0094 -0,0005
US63861VAB36 / Национальное строительное общество 0,28 0,72 0,0094 -0,0005
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 1,09 0,0094 -0,0005
US26441CCA18 / Дьюк Энерджи Корп. 0,27 0,00 0,0093 -0,0006
US29379VAY92 / Корпоративные продукты Opera 4,45% 15.02.2043 0,27 0,37 0,0093 -0,0006
US3140KGR626 / УМБС 0,27 -1,09 0,0092 -0,0007
US3138LMF324 / ФНМА, Другое 0,27 0,37 0,0092 -0,0005
US36264FAN15 / GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 0,27 0,00 0,0091 -0,0006
Oportun Issuance Trust, Series 2025-A, Class B / ABS-O (US68377TAB44) 0,27 0,00 0,0091 -0,0006
Oportun Issuance Trust, Series 2025-A, Class B / ABS-O (US68377TAB44) 0,27 0,00 0,0091 -0,0006
US161175BU77 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,27 3,46 0,0091 -0,0003
US853254CX61 / СТАНДАРТ ЧАРТЕРЕД ПЛК 0,27 0,37 0,0091 -0,0005
US95000U2Z51 / Уэллс Фарго и Ко. 0,27 0,37 0,0091 -0,0005
Progress Residential Trust, Series 2024-SFR1, Class E1 / ABS-O (US74331QAJ67) 0,27 1,14 0,0090 -0,0005
Aircastle Ltd. / DBT (US00929JAB26) 0,27 1,14 0,0090 -0,0005
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,27 0,76 0,0090 -0,0005
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,27 0,76 0,0090 -0,0005
US694308KM84 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 0,27 0,00 0,0090 -0,0006
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,26 1,15 0,0090 -0,0004
US35563PJE07 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2019-1, класс MT 0,26 -1,86 0,0089 -0,0007
Hilton Grand Vacations Trust, Series 2024-1B, Class C / ABS-O (US43283YAC75) 0,26 -14,84 0,0089 -0,0022
US3138LLNK75 / ФНМА, Другое 0,26 0,38 0,0089 -0,0005
KBC / КБС Групп Н.В. 0,26 0,77 0,0089 -0,0005
KBC / КБС Групп Н.В. 0,26 0,77 0,0089 -0,0005
US22535WAJ62 / Креди Агриколь С.А. 0,26 0,38 0,0089 -0,0005
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAS06) 0,26 1,55 0,0089 -0,0004
BHP Billiton Finance USA Ltd. / DBT (US055451BK37) 0,26 1,56 0,0088 -0,0004
US00287YBV02 / ABBBIE INC 2,95% 21.11.2026 0,26 0,39 0,0088 -0,0005
FCT / Финкантьери СпА 0,26 1,56 0,0088 -0,0004
FCT / Финкантьери СпА 0,26 1,56 0,0088 -0,0004
US709599BW38 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,26 0,39 0,0088 -0,0005
US30303M8Q83 / Мета Платформы Инк 0,26 -1,15 0,0088 -0,0006
GNMA II, 30 Year / ABS-MBS (US36179YRD84) 0,26 0,0088 0,0088
GNMA II, 30 Year / ABS-MBS (US36179YRD84) 0,26 0,0088 0,0088
US037833EK23 / Apple Инк. 0,26 -0,77 0,0088 -0,0006
Street Capital Group, Inc. / DBT (N/A) 0,26 0,0088 0,0088
US858119BN92 / Стил Динамикс Инк 0,26 1,57 0,0088 -0,0004
US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,26 0,78 0,0088 -0,0005
US904678AW97 / ЮниКредит С.п.А. 0,26 0,78 0,0087 -0,0005
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,26 1,18 0,0087 -0,0005
US3137FL2L77 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT 3,718% 25.01.2031 0,26 0,39 0,0087 -0,0005
Bank of New Zealand / DBT (US06407EAH80) 0,26 0,79 0,0087 -0,0005
US693475BM68 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,26 1,59 0,0087 -0,0004
HCA, Inc. / DBT (US404119CU12) 0,26 1,59 0,0087 -0,0004
HCA, Inc. / DBT (US404119CU12) 0,26 1,59 0,0087 -0,0004
Mars, Inc. / DBT (US571676AZ85) 0,25 0,0086 0,0086
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0086 0,0086
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,0086 0,0086
US35563P7E36 / Опытный траст по передаче кредитного риска, серия 2022-1, класс MTU 0,25 -1,94 0,0086 -0,0007
Foundation Finance Trust, Series 2024-2A, Class B / ABS-O (US35040VAB53) 0,25 -2,33 0,0085 -0,0008
Foundation Finance Trust, Series 2024-2A, Class B / ABS-O (US35040VAB53) 0,25 -2,33 0,0085 -0,0008
US06654DAD93 / Баннер Здоровье 0,25 1,61 0,0085 -0,0004
US05583JAN28 / БПЦЕ СА 0,25 -0,40 0,0085 -0,0006
US126650DU15 / Компания CVS Health Corp. 0,25 2,03 0,0085 -0,0004
US00206RLJ94 / АТ&Т, Инк. 0,25 -0,80 0,0084 -0,0006
US89788MAQ50 / Финансовая корпорация Труист 0,25 0,40 0,0084 -0,0005
US907818FD57 / Юнион Пасифик Корп. 0,25 0,81 0,0084 -0,0005
US62954HAU23 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,25 0,00 0,0084 -0,0005
US83368RBC51 / Сосьете Женераль СА 0,25 0,81 0,0084 -0,0005
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADG94) 0,25 1,23 0,0084 -0,0004
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADG94) 0,25 1,23 0,0084 -0,0004
US912810SY55 / Казначейские векселя/облигации США 0,25 -1,98 0,0084 -0,0007
US682696AD17 / OneMain Financial Issuance Trust, серия 2020-2A, класс D 0,25 0,00 0,0084 -0,0005
US3136B27G19 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,25 -3,16 0,0083 -0,0008
US3133BAZA24 / ФХЛМК УМБС, 30 лет 0,25 -2,00 0,0083 -0,0007
US404530AC17 / Хакенсак Меридиан Хелс Инк 0,24 -1,22 0,0082 -0,0006
US745310AM41 / Пьюджет Энерджи Инк. 0,24 1,67 0,0082 -0,0004
Sierra Timeshare Receivables Funding LLC, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US826935AC20) 0,24 -12,64 0,0082 -0,0018
US3140J2RQ14 / Фанни Мэй Пул 0,24 1,69 0,0082 -0,0004
US06738ECJ29 / Барклайс ПЛС 0,24 0,00 0,0081 -0,0005
U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) 0,24 0,0081 0,0081
U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) 0,24 0,0081 0,0081
US22003BAM81 / Корпоративный офис Properties LP 0,24 2,14 0,0081 -0,0003
US3140LAE435 / Фанни Мэй Пул 0,24 0,85 0,0081 -0,0005
US3617V7VT20 / Джинни Мэй II Бассейн 0,24 -0,42 0,0081 -0,0006
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 1,28 0,0081 -0,0004
US3138L5KB56 / Фанни Мэй Пул 0,24 0,00 0,0080 -0,0005
US75513ECL39 / Корпорация Raytheon Technologies 0,24 0,85 0,0080 -0,0004
US00182EBU29 / ANZ НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ ИНТЛ ЛТД/ЛОНДОН 0,24 0,42 0,0080 -0,0005
US3140HSAA93 / Фанни Мэй Пул 0,24 0,00 0,0080 -0,0005
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,85 0,0080 -0,0004
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,85 0,0080 -0,0004
US30331GAC50 / ФХФ Траст 2023-1 0,24 -23,13 0,0080 -0,0031
US110122CQ99 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,24 0,43 0,0080 -0,0005
US06675FBB22 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,23 0,43 0,0079 -0,0005
US38869PAP99 / ООО «Графическая упаковка Интернэшнл» 0,23 0,87 0,0078 -0,0004
US433674AA63 / Серия облигаций, обеспеченных избыточным спредом NRZ 2020-PLS1 0,23 -6,85 0,0078 -0,0011
US11135FBQ37 / Бродком Инк 0,23 0,87 0,0078 -0,0004
US68389XCP87 / Oracle Корпорация 0,23 1,77 0,0078 -0,0003
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -0,43 0,0078 -0,0005
US05526DBD66 / БАТ Капитал Корп. 0,23 2,24 0,0077 -0,0003
US20030NDL29 / COMCAST CORP НОВИНКА 2,8% 15.01.2051 0,23 -0,87 0,0077 -0,0005
US281020AN70 / EDISON INTERNATIONAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 27.06 5,75 0,23 -0,44 0,0077 -0,0005
US68902VAL18 / Отис Уорлдвайд Корп. 0,23 0,90 0,0076 -0,0004
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,0076 0,0076
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 0,0076 0,0076
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 1,35 0,0076 -0,0004
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc. 0,22 1,36 0,0076 -0,0004
US038413AC49 / Aqua Finance Trust, серия 2020-AA, класс C 0,22 -5,49 0,0076 -0,0010
P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,90 0,0076 -0,0004
P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,90 0,0076 -0,0004
ERAC USA Finance LLC / DBT (US26884TAZ57) 0,22 1,36 0,0076 -0,0004
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,0076 0,0076
GNMA, Series 2016-61, Class A / ABS-MBS (US38379WH391) 0,22 0,45 0,0076 -0,0005
GNMA, Series 2016-61, Class A / ABS-MBS (US38379WH391) 0,22 0,45 0,0076 -0,0005
DANSKE / Данске Банк А/С 0,22 1,36 0,0075 -0,0004
US35563JAA16 / Структурированный кредитный риск Freddie Mac для многоквартирных домов 0,22 -55,08 0,0075 -0,0102
US92939UAD81 / WEC Energy Group Inc. 0,22 1,38 0,0075 -0,0004
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 1,38 0,0075 -0,0004
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 1,38 0,0075 -0,0004
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,22 1,38 0,0075 -0,0004
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,22 1,38 0,0075 -0,0004
US06406RBU05 / БАНК НЬЮ-ЙОРКА МЕЛЛОН КОРП./THE 0,22 0,92 0,0074 -0,0004
US797440CA05 / Сан-Диего Газ и Электрик Ко. 0,22 0,46 0,0074 -0,0005
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 1,39 0,0074 -0,0004
US58933YBA29 / Мерк и Ко Инк. 0,22 0,46 0,0074 -0,0005
US90932KAA79 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2019-2, класс B 0,22 -12,40 0,0074 -0,0016
US3133B2F387 / Фредди Мак Пул 0,22 -0,91 0,0074 -0,0006
US3140X7FU83 / UMBS Фанни Мэй Пул 0,22 -1,80 0,0074 -0,0006
Baltimore Gas and Electric Co. / DBT (US059165ES50) 0,22 1,40 0,0074 -0,0004
Burlington Northern Santa Fe LLC / DBT (US12189LBL45) 0,22 -0,91 0,0074 -0,0005
US843646AH38 / Облигации Southern Power Co., 5,15%, старшие облигации, 15.09.41 0,22 0,46 0,0074 -0,0004
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAS16) 0,22 2,38 0,0073 -0,0003
US50077LAX47 / KRAFT HEINZ FOODS CO 4,625% 01.10.2039 0,22 -0,92 0,0073 -0,0006
US666807BT82 / NORTHROP GRUMMAN CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 40 мая 5.15 0,22 0,94 0,0073 -0,0004
US225401BG25 / ЮБС Групп АГ 0,21 0,0073 0,0073
US956708AB70 / Группа обязательств Объединенной системы здравоохранения Западной Вирджинии 0,21 -2,74 0,0072 -0,0007
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,95 0,0072 -0,0004
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (US06675DCN03) 0,21 0,47 0,0072 -0,0004
US476556DC60 / Джерси Central Power & Light Co 0,21 0,00 0,0072 -0,0004
US3133A1QZ84 / ФХЛМК УМБС, 30 лет 0,21 -0,47 0,0071 -0,0005
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,21 0,97 0,0071 -0,0004
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,21 0,97 0,0071 -0,0004
GLS Auto Select Receivables Trust, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US37988XAD75) 0,21 0,00 0,0071 -0,0004
GLS Auto Select Receivables Trust, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US37988XAD75) 0,21 0,00 0,0071 -0,0004
US36179XDD57 / Джинни Мэй II Бассейн 0,21 -3,24 0,0071 -0,0007
US80281LAQ86 / Сантандер UK Group Holdings PLC 0,21 0,48 0,0071 -0,0004
USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили 0,21 0,48 0,0071 -0,0004
US61747YFA82 / Морган Стенли 0,21 0,48 0,0071 -0,0004
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 1,47 0,0070 -0,0004
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,21 0,98 0,0070 -0,0004
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,21 0,98 0,0070 -0,0004
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,98 0,0070 -0,0004
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,98 0,0070 -0,0004
US29250NBR52 / Энбридж Инк 0,21 0,98 0,0070 -0,0004
US88258MAB19 / Техасская финансовая корпорация по секьюритизации природного газа. 0,21 0,00 0,0070 -0,0005
US31429KAK97 / Федерация Caisses Desjardins Квебека 0,21 0,49 0,0070 -0,0004
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,98 0,0070 -0,0004
EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 0,21 0,49 0,0070 -0,0004
AVOL / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,21 0,00 0,0070 -0,0004
US30161MAJ27 / ООО «Экселон Дженерейшн Ко.» 0,20 1,49 0,0069 -0,0003
Macquarie Airfinance Holdings Ltd. / DBT (US55609NAE85) 0,20 0,99 0,0069 -0,0003
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0069 0,0069
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,0069 0,0069
US65558RAD17 / Нордеа Банк АБП 0,20 0,49 0,0069 -0,0004
Progress Residential Trust, Series 2024-SFR2, Class D / ABS-O (US74290XAG60) 0,20 1,49 0,0069 -0,0003
US60687YBP34 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 0,20 0,99 0,0069 -0,0004
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,50 0,0069 -0,0004
US3140KQZH78 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,20 -33,00 0,0069 -0,0040
US02364WBJ36 / Америка Мовиль САБ де CV 0,20 1,50 0,0069 -0,0004
US853254CT59 / STANDARD CHARTERED PLC REGD 144A P/P 6.18700000 0,20 0,00 0,0069 -0,0004
US78009PEH01 / НатВест Групп ПЛС 0,20 0,50 0,0069 -0,0004
US665772CX54 / ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНЫХ ШТАТОВ (МИНН) 0,20 -0,49 0,0069 -0,0005
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 0,0069 -0,0004
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,00 0,0069 -0,0004
CH0551990713 / Hyundai Capital Services Inc. 0,20 0,00 0,0068 -0,0004
US639057AG33 / НатВест Групп ПЛС 0,20 -0,99 0,0068 -0,0005
CH0551990713 / Hyundai Capital Services Inc. 0,20 0,00 0,0068 -0,0004
US666807BJ01 / Нортроп Грумман Корп. 0,20 0,00 0,0068 -0,0004
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,52 0,0068 -0,0003
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,52 0,0068 -0,0003
US14040HCJ23 / Финансовая корпорация Capital One. 0,20 2,04 0,0068 -0,0003
US29248HAC79 / Empower Finance 2020 LP 0,20 -0,99 0,0068 -0,0005
US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,20 0,00 0,0068 -0,0005
US3617UXCF70 / ГНМА II, 30 лет 0,20 -0,50 0,0068 -0,0005
Oportun Issuance Trust, Series 2025-A, Class C / ABS-O (US68377TAC27) 0,20 0,50 0,0068 -0,0004
GNMA II, 30 Year / ABS-MBS (US36179YPC20) 0,20 0,0068 0,0068
US53944YAP88 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,20 0,51 0,0068 -0,0004
US55336VAM28 / МПЛКС ЛП 0,20 0,51 0,0068 -0,0004
US00138CAV00 / Глобальное финансирование Corebridge 0,20 0,51 0,0067 -0,0004
US38376RBB15 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,20 -20,16 0,0067 -0,0022
US14040HBW43 / Финансовая корпорация Capital One 0,20 1,03 0,0067 -0,0004
US12532HAC88 / CGI Inc. 0,20 1,03 0,0067 -0,0004
US842400GV99 / Южная Калифорния Edison Co., серия 20C 0,20 0,51 0,0067 -0,0004
US853254BZ29 / Стандартный Чартерный ПЛК 0,20 1,03 0,0067 -0,0004
US06279JAB52 / Группа Банка Ирландии PLC 0,20 0,51 0,0066 -0,0004
US3140LND463 / БАССЕЙН FANNIE MAE FN BT0122 0,20 -4,41 0,0066 -0,0007
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 0,20 1,56 0,0066 -0,0003
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 0,20 1,56 0,0066 -0,0003
US71710TAF57 / ООО «PG&E Recovery Funding» 0,19 -3,00 0,0066 -0,0006
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -1,03 0,0065 -0,0005
US61772BAC72 / Морган Стенли 0,19 1,58 0,0065 -0,0003
US05964HAN52 / Банко Сантандер С.А. 0,19 1,05 0,0065 -0,0004
US3617V7WL84 / Джинни Мэй II Бассейн 0,19 -4,00 0,0065 -0,0007
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,19 0,0065 0,0065
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,19 0,0065 0,0065
US349553AM97 / Strong Inc/Канада 0,19 -31,16 0,0064 -0,0035
US92345YAH99 / Вериск Аналитика Инк 0,19 1,07 0,0064 -0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -2,08 0,0064 -0,0005
US91835EAA73 / VOLT_21-NPL6 0,19 -49,60 0,0063 -0,0070
US776743AL02 / ROPER TECHNOLOGIES INC 1,75% 15.02.2031 0,19 2,19 0,0063 -0,0003
PPL Capital Funding, Inc. / DBT (US69352PAT03) 0,19 1,09 0,0063 -0,0003
PPL Capital Funding, Inc. / DBT (US69352PAT03) 0,19 1,09 0,0063 -0,0003
US29103DAM83 / Эмера США Финанс LP 0,19 1,09 0,0063 -0,0003
US096630AF58 / Boardwalk Pipelines, LP 4,45%, срок погашения 15.07.2027 0,18 0,55 0,0063 -0,0004
Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAD54) 0,18 0,55 0,0063 -0,0004
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,18 1,10 0,0062 -0,0003
US91087BAX82 / Международные облигации правительства Мексики 0,18 0,55 0,0062 -0,0003
HINNT LLC, Series 2022-A, Class B / ABS-O (US40486JAB35) 0,18 -7,61 0,0062 -0,0009
HINNT LLC, Series 2022-A, Class B / ABS-O (US40486JAB35) 0,18 -7,61 0,0062 -0,0009
US3140FXBP66 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BF0045 0,18 -1,63 0,0061 -0,0005
US78433LAG14 / ООО «Фонд восстановления SCE» 0,18 -2,19 0,0061 -0,0005
US906548CW07 / Юнион Электрик Ко 0,18 0,00 0,0060 -0,0004
US33767BAC37 / ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ SR НЕЗАЩИЩЕННАЯ 144A 04/49 4,55 0,18 -1,12 0,0060 -0,0005
US38374HDP29 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,18 -4,84 0,0060 -0,0007
US66815L2D03 / СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ВЗАИМНОЕ ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 0,18 1,72 0,0060 -0,0003
US89788MAN20 / Финансовая корпорация Труист 0,18 0,00 0,0060 -0,0004
US06738EBV65 / Барклайс ПЛС 0,18 2,31 0,0060 -0,0003
US574599BP01 / Маско Корп 0,18 1,15 0,0060 -0,0003
US15189YAF34 / Корпорация CenterPoint Energy Resources 0,18 1,16 0,0059 -0,0003
US55608JAZ12 / Маккуори Групп, ООО 0,17 1,16 0,0059 -0,0003
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,17 2,35 0,0059 -0,0003
US62928CAA09 / ООО «НГПЛ ПайпКо» 0,17 1,76 0,0059 -0,0003
US82655KAA97 / ООО «Сигеко Секьюритизация I» 0,17 -2,26 0,0059 -0,0005
US00287YCB39 / AbbVie Inc. 0,17 0,00 0,0059 -0,0004
US03027XBJ81 / Американская Тауэр Корп 0,17 1,78 0,0058 -0,0003
US745310AJ12 / PUGET ENERGY INC НОВАЯ 4,1% 15.06.2030 144A 0,17 0,0058 0,0058
US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» 0,17 -1,16 0,0058 -0,0004
US257375AJ44 / ООО «Доминион Энерджи Газ Холдингс» 0,17 -1,16 0,0058 -0,0004
US3617UXC595 / ГНМА II, 30 лет 0,17 -1,17 0,0057 -0,0004
US126408HF31 / CSX Корпорация 0,17 -1,17 0,0057 -0,0004
US644188BG83 / Компания New England Power Co. 0,17 -0,59 0,0057 -0,0004
US11271LAF94 / Брукфилд Финанс Инк 0,17 -1,74 0,0057 -0,0005
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,17 -5,06 0,0057 -0,0007
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,17 -5,06 0,0057 -0,0007
US75513ECR09 / Корпорация Raytheon Technologies 0,17 1,20 0,0057 -0,0003
AerCap Ireland Capital DAC / DBT (US00774MBJ36) 0,17 0,60 0,0057 -0,0003
US80413TAV17 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,17 2,45 0,0057 -0,0002
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,61 0,0056 -0,0003
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,61 0,0056 -0,0003
US89115A2U52 / Банк Торонто-Доминион (The) 0,17 0,61 0,0056 -0,0003
US00973RAD52 / Акер БП АСА 0,16 0,62 0,0055 -0,0003
US00973RAD52 / Акер БП АСА 0,16 0,62 0,0055 -0,0003
US032654AW53 / Аналоговые устройства, Inc. 0,16 0,00 0,0055 -0,0003
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 1,25 0,0055 -0,0003
US69351UBB89 / PPL Electric Utilities Corp. 0,16 0,00 0,0055 -0,0004
US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,16 0,63 0,0055 -0,0003
US11120VAK98 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 0,16 1,91 0,0054 -0,0002
US842434CX83 / ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ ЮЖНОЙ КАЛИФОРНИИ 0,16 0,00 0,0054 -0,0003
Columbia Pipelines Holding Co. LLC / DBT (US19828AAC18) 0,16 1,28 0,0054 -0,0003
P1FG34 / Principal Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,64 0,0054 -0,0003
Interstate Power and Light Co. / DBT (US461070AW43) 0,16 0,64 0,0054 -0,0003
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,64 0,0053 -0,0003
US13648TAF49 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 0,16 0,64 0,0053 -0,0003
US29364WBA53 / Энтерджи Луизиана, ООО 0,16 1,30 0,0053 -0,0003
US969457CJ76 / Williams Cos., Inc. (The) 0,16 1,31 0,0053 -0,0003
US20268JAF03 / CommonSpirit Health 0,16 1,97 0,0053 -0,0002
F&G Annuities & Life, Inc. / DBT (US30190AAF12) 0,15 1,32 0,0052 -0,0003
Goodman US Finance Six LLC / DBT (US38239EAC66) 0,15 0,65 0,0052 -0,0003
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,66 0,0052 -0,0003
US341081GM32 / Флорида Пауэр энд Лайт Ко. 0,15 -1,30 0,0052 -0,0004
DGZ / DB Gold Short ETN 0,15 0,66 0,0052 -0,0003
US90932DAA37 / United Airlines 2016-2 Прохождение класса A через доверительное управление 0,15 -2,58 0,0051 -0,0005
US28416LAB80 / Элара HGV Таймшер Эмитент 2021-A LLC 0,15 -8,02 0,0051 -0,0008
US110122DW58 / БРИСТОЛ-МАЙЕРС СКВИББ КО 0,15 -1,32 0,0051 -0,0004
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-1, Class B1 / ABS-O (US44644NAA72) 0,15 -12,35 0,0050 -0,0011
29364W405 / Entergy Louisiana LLC, первая серия ипотечных облигаций с процентной ставкой 5,875% со сроком погашения 15.06.2041 г. 0,15 0,68 0,0050 -0,0003
US00439KAB26 / ООО «Ускоренный 2021-1Г» 0,15 -8,12 0,0050 -0,0008
US31339S6F70 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#QA3570 2.50000000 0,15 -5,19 0,0050 -0,0006
US906548CU41 / Юнион Электрик Ко 0,15 0,00 0,0049 -0,0003
US36321PAE07 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 0,14 -2,04 0,0049 -0,0004
US855244AX79 / Старбакс Корп 0,14 -0,69 0,0049 -0,0003
US05608TAA97 / Примечание дебиторской задолженности BXG, траст 2020-A 0,14 -6,49 0,0049 -0,0007
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,65% 20.11.2040 0,14 0,00 0,0049 -0,0003
US822582CE05 / Шелл Интернэшнл Финанс Б.В. 0,14 -0,69 0,0049 -0,0003
US92936UAG40 / WP Carey Inc. 0,14 1,42 0,0048 -0,0002
US55336V3087 / МПЛКС ЛП 0,14 -1,39 0,0048 -0,0004
Interstate Power and Light Co. / DBT (US461070AV69) 0,14 0,71 0,0048 -0,0003
US049560AW50 / Атмос Энергетическая Корпорация 0,14 0,00 0,0048 -0,0003
US655844CF36 / Норфолк Южная Корп 0,14 0,71 0,0048 -0,0003
HCA, Inc. / DBT (US404121AL94) 0,14 0,72 0,0048 -0,0002
US842400HX47 / ЮЖНАЯ КАЛИФОРНИЯ, КОМПАНИЯ EDISON 0,14 -4,79 0,0047 -0,0006
US084664DB47 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 0,14 0,72 0,0047 -0,0003
US693342AK39 / ООО «PG&E Wildfire Recovery Funding» 0,14 -1,43 0,0047 -0,0004
US127097AG80 / Котерра Энерджи Инк. 0,14 0,73 0,0047 -0,0003
US92936UAJ88 / WP Carey Inc. 0,14 2,24 0,0046 -0,0002
US00973RAD52 / Акер БП АСА 0,14 0,00 0,0046 -0,0003
US00973RAD52 / Акер БП АСА 0,14 0,00 0,0046 -0,0003
US23338VAT35 / ДТЕ Электрик Ко 0,14 -0,73 0,0046 -0,0003
US26444HAN17 / ООО «ДЮК ЭНЕРДЖИ ФЛОРИДА» 0,14 0,74 0,0046 -0,0003
US62854AAN46 / Милан Н.В. 0,14 0,00 0,0046 -0,0003
US89788MAM47 / Финансовая корпорация Труист 0,14 2,27 0,0046 -0,0002
US22822VBE02 / Краун Касл Инк 0,13 1,52 0,0046 -0,0002
US907818FZ69 / Юнион Пасифик Корп 0,13 -0,74 0,0045 -0,0003
US72014TAE91 / Пьемонт Хелскейр Инк 0,13 -1,50 0,0044 -0,0004
US437076CQ35 / Home Depot Inc/The 0,13 -0,76 0,0044 -0,0003
US874060AZ95 / Такеда Фармасьютикал Ко Лтд. 0,13 -0,76 0,0044 -0,0003
US16877PAA84 / ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА 0,13 -5,11 0,0044 -0,0005
U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) 0,13 0,0044 0,0044
US404119BV04 / ХКА, Инк. 0,13 1,56 0,0044 -0,0002
US694308JL21 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 3,45% 01.07.2025 0,13 0,78 0,0044 -0,0003
US001306AB55 / Больница AHS Corp. 0,13 -3,01 0,0044 -0,0004
US25273CAC47 / Доверительный фонд владельцев Diamond Resorts 2021-1 0,13 -9,15 0,0044 -0,0007
JBS USA LUX Sarl / DBT (US472140AA00) 0,13 0,78 0,0044 -0,0002
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 1,57 0,0044 -0,0002
US3140QDJC98 / ФНКЛ УМБС 2.5 CA5658 05-01-50 0,13 -3,03 0,0044 -0,0004
US10373QBN97 / BP Capital Markets America Inc. 0,13 -0,79 0,0043 -0,0003
US465685AQ80 / ITC Holdings Corp. 0,13 1,61 0,0043 -0,0002
US50249AAF03 / ООО «ЛИБ Интернэшнл Финанс III» 0,13 0,81 0,0043 -0,0002
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,81 0,0042 -0,0003
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,81 0,0042 -0,0003
US31392A5L88 / FNMA, Доверительный фонд, Целый заем, Серия 2001-T12, Класс A1 0,13 -4,58 0,0042 -0,0005
US52532XAJ46 / Лейдос Инк 0,13 1,63 0,0042 -0,0002
US23338VAR78 / ДТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 0,12 -0,80 0,0042 -0,0003
US084659BC45 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,12 -0,80 0,0042 -0,0003
US92873BAA44 / VOLT_21-NPL4 0,12 -27,49 0,0042 -0,0020
US892938AA96 / ТРЕЙН ТЕХ ФИН ЛТД. 0,12 0,82 0,0042 -0,0002
US595620AY17 / MidAmerican Energy Co. 0,12 0,00 0,0042 -0,0003
US458140BG44 / Интел Корпорейшн 0,12 1,65 0,0042 -0,0002
US693342AB30 / ПГиЭ 22-А А2 4,263% 06-01-36 0,12 0,00 0,0041 -0,0003
US677415CU30 / Ohio Power Co., серия R 0,12 -1,61 0,0041 -0,0003
US06051GKJ75 / Банк Америки Корпорация 0,12 0,83 0,0041 -0,0002
US3138L9P632 / ФНМА, Другое 0,12 0,85 0,0040 -0,0002
Columbia Pipelines Holding Co. LLC / DBT (US19828AAD90) 0,12 1,72 0,0040 -0,0002
Columbia Pipelines Holding Co. LLC / DBT (US19828AAD90) 0,12 1,72 0,0040 -0,0002
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAU61) 0,12 2,63 0,0040 -0,0002
US694308KH99 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,12 -4,17 0,0039 -0,0004
US404119CK30 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,12 0,0039 0,0039
US71951QAC69 / Врачи Риэлти ЛП 0,11 1,79 0,0039 -0,0002
Jersey Central Power & Light Co., Series WI* / DBT (US476556DF91) 0,11 0,0039 0,0039
US161175CE27 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,11 4,59 0,0039 -0,0001
US832696AX63 / Компания JM Смакер. 0,11 0,90 0,0038 -0,0002
US21871XAF69 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,11 0,90 0,0038 -0,0002
US29717PAQ00 / Эссекс Портфолио LP 0,11 0,90 0,0038 -0,0002
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 3,6 0,11 0,00 0,0038 -0,0002
US92873AAA60 / ООО «ВОЛЬТ 94» 2,2395% 27.02.2051 144А 0,11 -64,97 0,0038 -0,0076
US05401AAM36 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,11 0,00 0,0036 -0,0002
US458140BJ82 / Интел Корпорейшн 0,11 0,94 0,0036 -0,0002
US50077LAB27 / Крафт Хайнц Фудс Ко 0,11 -0,93 0,0036 -0,0003
US58506YAS19 / МедСтар Хелс Инк. 0,11 -1,85 0,0036 -0,0003
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAC64) 0,11 0,96 0,0036 -0,0002
US91324PES74 / UnitedHealth Group Inc. 0,11 -0,94 0,0036 -0,0003
US90933JAA97 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2016-2, класс B 0,10 0,00 0,0035 -0,0002
US629377CN02 / НРГ ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,10 0,98 0,0035 -0,0002
US637417AS53 / ННН РЕЙТ, Инк. 0,10 1,98 0,0035 -0,0002
US097023DG73 / Боинг Ко/The 0,10 0,98 0,0035 -0,0002
US26442UAM62 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,10 -0,97 0,0035 -0,0003
US8426EPAE81 / Южная компания Gas Capital Corp., серия 21А 0,10 0,99 0,0035 -0,0002
US33939HAB50 / ООО «Флекс Промежуточный Холдко» 0,10 0,00 0,0035 -0,0002
US832696AZ12 / JM Smucker Co/The 0,10 -0,98 0,0034 -0,0003
US458140BW93 / Интел Корпорейшн 0,10 1,01 0,0034 -0,0002
US031162DS61 / Амджен Инк 0,10 0,00 0,0034 -0,0002
US70462GAC24 / ОБЯЗАТЕЛЬСТВА PEACEHEALTH GR SR НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 11/50 3,218 0,10 -5,77 0,0033 -0,0004
US67077MAU27 / ООО «Нутриен» 0,10 0,00 0,0033 -0,0002
US454889AU09 / Индиана Мичиган Пауэр Ко. 0,10 -1,01 0,0033 -0,0003
US172967MY46 / Ситигруп Инк. 0,10 2,11 0,0033 -0,0001
US23291KAJ43 / 3,25 дирхамов 15.11.39 0,10 1,06 0,0032 -0,0002
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAA09) 0,10 0,00 0,0032 -0,0002
US842400GK35 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,10 -3,06 0,0032 -0,0003
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 0,0032 -0,0002
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,00 0,0032 -0,0002
US96034JAB26 / ООО «Вестгейт Резортс», серия 2022-1А, класс Б 0,09 -22,31 0,0032 -0,0012
US878091BF35 / Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей 0,09 0,00 0,0030 -0,0002
US36179XBR61 / ГНМА 0,09 0,0030 0,0030
US44891ABS50 / Хёндай Кэпитал Америка 0,09 1,15 0,0030 -0,0002
US11120VAL71 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 0,09 2,35 0,0029 -0,0001
US63111XAJ00 / Насдак Инк. 0,09 1,18 0,0029 -0,0001
US914453AA36 / Университет Майами 0,09 -1,15 0,0029 -0,0003
US12665VAA08 / Сквозное доверие CVS, серия 2014 г. 0,09 -1,16 0,0029 -0,0002
US404119CB31 / HCA Inc. 0,08 0,00 0,0029 -0,0002
US92872VAA17 / VOLT_21-NPL8 0,08 -60,75 0,0028 -0,0049
US3136BCGU85 / Фанни Мэй-Эйс 0,08 -8,99 0,0028 -0,0004
US575634AT77 / Массачусетская Электрическая Компания. 0,08 0,00 0,0028 -0,0002
US3136BDXR47 / Фанни Мэй-Эйс 0,08 -5,81 0,0027 -0,0004
Public Service Co. of Oklahoma / DBT (US744533BR07) 0,08 0,00 0,0027 -0,0001
US78433LAH96 / ООО «Фонд восстановления SCE» 0,08 1,28 0,0027 -0,0002
US715638DQ26 / Международные облигации правительства Перу 0,08 -1,27 0,0027 -0,0002
US26443TAB26 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,08 0,00 0,0026 -0,0002
US842400HV80 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,08 -3,80 0,0026 -0,0003
US3140L2YQ03 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,08 0,00 0,0026 -0,0002
US693342AJ65 / ООО «PG&E Wildfire Recovery Funding» 0,08 -1,32 0,0026 -0,0002
US82652RAB50 / СЬЕРРА ТАЙМШЭР 2021-2 ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ООО SRFC 2021-2A B 0,08 -12,79 0,0025 -0,0006
US20268JAE38 / CommonSpirit Health 0,07 1,37 0,0025 -0,0001
US92936UAH23 / WP CAREY INC 2,25% 01.04.2033 0,07 1,39 0,0025 -0,0001
US266233AJ47 / Дюкен Лайт Холдингс Инк. 0,07 1,39 0,0025 -0,0001
US38376REW25 / ГНМА, серия 2015-H18, класс FA 0,07 -20,88 0,0024 -0,0008
US3617UXCZ35 / ГНМА II, 30 лет 0,07 -1,39 0,0024 -0,0002
US37940XAN21 / Глобальные платежи Inc. 0,07 0,00 0,0024 -0,0001
US08661UAB26 / Бет Исраэль Лэхи Health Inc. 0,07 -4,11 0,0024 -0,0002
US55336V3087 / МПЛКС ЛП 0,07 1,47 0,0024 -0,0001
US82652QAB77 / ООО «Финансирование дебиторской задолженности Sierra Timeshare» 0,07 -10,39 0,0023 -0,0004
US28416LAC63 / ООО «Элара HGV Таймшер Эмитент», серия 2021-A, класс C 0,07 -8,22 0,0023 -0,0004
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0023 0,0023
US101137AT41 / Бостонская научная корпорация 0,06 1,59 0,0022 -0,0001
US694308HL49 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 03/45 4.3 0,06 -3,23 0,0020 -0,0002
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -1,67 0,0020 -0,0002
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -1,67 0,0020 -0,0002
US097023DA04 / Боинг Ко/The 0,06 1,75 0,0020 -0,0001
US92873FAA57 / ООО «ВОЛЬТ XCVI», серия 2021-НПЛ5, класс А1 0,06 -74,55 0,0019 -0,0061
US38375UET34 / GNMA, серия 2014-H06, класс HB 0,06 -13,85 0,0019 -0,0005
US744533BP41 / Компания общественного обслуживания Оклахомы, серия K 0,06 -3,45 0,0019 -0,0002
US694308HA83 / Тихоокеанский газ и электроэнергетика 3,75% 15.08.42 0,06 -3,45 0,0019 -0,0002
US046353AD01 / Astrazeneca Plc 6,45% Старшие облигации от 15 сентября 2037 г. 0,06 1,82 0,0019 -0,0001
US20268JAG85 / CommonSpirit Health 0,06 0,00 0,0019 -0,0001
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,05 -3,57 0,0018 -0,0002
US210385AC48 / ООО «Созвездие Энерджи Генерация» 0,05 2,00 0,0018 -0,0001
US55389TAB70 / ООО «МВВ 2021-1В» 0,05 -7,55 0,0017 -0,0003
US29366MAB46 / ООО «Энтерджи Арканзас» 0,05 0,00 0,0017 -0,0001
Northern Natural Gas Co. / DBT (US665501AN23) 0,05 0,00 0,0016 -0,0001
Northern Natural Gas Co. / DBT (US665501AN23) 0,05 0,00 0,0016 -0,0001
US58933YAW57 / Мерк и Ко. Инк. 0,05 -2,08 0,0016 -0,0001
US10373QBS84 / BP Capital Markets America, Inc. 0,05 0,00 0,0016 -0,0001
US29364WBD92 / ООО «Энтерджи Луизиана» 0,04 0,00 0,0015 -0,0001
US25273CAA80 / Доверительный фонд владельцев Diamond Resorts 2021-1 0,04 -8,70 0,0014 -0,0002
US75907VAA52 / Региональный эмиссионный фонд управления, серия 2021-1, класс A 0,04 -70,90 0,0013 -0,0035
US58933YBG98 / Мерк и Ко Инк. 0,04 0,00 0,0013 -0,0001
US597861AA19 / МидМичиган Здоровье 0,03 0,00 0,0011 -0,0001
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0011 -0,0001
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0011 -0,0001
US69547PAA75 / Фонд выбора долга Pagaya AI, серия 2021-HG1, класс A 0,02 -51,11 0,0008 -0,0009
US05401AAL52 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3136BPGK17 / Фанни Мэй-Эйс 0,02 -97,73 0,0006 -0,0263
US30293HAG02 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2015-K48, класс C 0,01 -69,23 0,0004 -0,0010
US91682CAA53 / УПСПТ_21-СТ2 0,00 -80,00 0,0001 -0,0003
US3136BDXP80 / Фанни Мэй-Эйс 0,00 -93,75 0,0001 -0,0005
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) -0,01 -0,0002 -0,0002
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) -0,01 -0,0002 -0,0002
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) -0,13 -0,0045 -0,0045