Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 218 810 304
Текущие позиции 1 450
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JSIAX - Фонд неограниченного долга JPMorgan класса A раскрыла общий объем активов в размере 1 450 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 218 810 304 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JSIAX - JPMorgan Unconstrained Debt Fund Class A: JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional (US:US4812A26030) , Ginnie Mae (US:US21H0506723) , Ginnie Mae (US:US21H0526606) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179XDD57) , and Federal National Mortgage Association (FNMA) (US:US31418EJ505) . Новые должности JSIAX - JPMorgan Unconstrained Debt Fund Class A включают в себя Ginnie Mae (US:US21H0506723) , Ginnie Mae (US:US21H0526606) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179XDD57) , Federal National Mortgage Association (FNMA) (US:US31418EJ505) , and Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) .

JSIAX - Фонд неограниченного долга JPMorgan класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
50,40 4,3786 4,3786
38,08 3,3087 2,9792
110,08 110,11 9,5662 1,9850
7,08 0,6153 0,6153
3,64 0,3161 0,3161
3,31 0,2876 0,2876
3,31 0,2876 0,2876
3,07 0,2665 0,2665
2,82 0,2450 0,2450
2,44 0,2121 0,2121
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,88 0,0769 -0,1153
1,37 0,1191 -0,1089
0,77 0,0672 -0,1080
-1,09 -0,0951 -0,0951
0,45 0,0392 -0,0858
0,00 0,0000 -0,0780
0,03 0,0030 -0,0764
-0,68 -0,0595 -0,0595
1,40 0,1213 -0,0570
0,58 0,0506 -0,0541
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US4812A26030 / JPMorgan Prime Money Market Fund, институциональный класс 110,08 21,12 110,11 21,10 9,5662 1,9850
US21H0506723 / Джинни Мэй 50,40 4,3786 4,3786
US21H0526606 / Джинни Мэй 38,08 997,15 3,3087 2,9792
US36179XDD57 / Джинни Мэй II Бассейн 32,58 -5,00 2,8306 -0,0288
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,01 -4,48 1,1305 -0,0053
FCT / Финкантьери СпА 12,83 7,92 1,1146 0,1234
US31418EJ505 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 9,37 -4,09 0,8138 -0,0006
BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F 7,76 7,70 0,6744 0,0734
US21H0526788 / Джинни Мэй 7,08 0,6153 0,6153
Republic of Poland / DBT (PL0000117024) 6,62 10,24 0,5752 0,0745
MX0MGO0000P2 / Мексиканский бонос 6,32 9,38 0,5493 0,0429
US002122AA72 / ООО «Финансирование возобновляемых активов A10» 6,00 0,02 0,5213 0,0211
MXMSGO000001 / Мексиканский бонос 5,72 7,96 0,4971 0,0553
ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики 5,26 4,90 0,4574 0,0389
CZ0001006431 / Государственные облигации Чехии 5,15 9,40 0,4471 0,0549
US476556DD44 / Джерси Central Power & Light Co 4,54 -0,02 0,3944 0,0158
Dryden CLO Ltd., Series 2019-68A, Class ARR / ABS-CBDO (US26252QAS12) 4,40 -0,25 0,3822 0,0145
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 4,39 -12,15 0,3812 -0,0353
US61747YFA82 / Морган Стенли 4,18 -0,10 0,3631 0,0143
US62548QAD34 / Многосемейный фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню, 2020-01 4,16 -1,19 0,3615 0,0104
LCM Ltd., Series 31A, Class AR / ABS-CBDO (US50201QAL86) 4,10 -0,05 0,3565 0,0142
US46115HBZ91 / Интеза Санпаоло С.п.А. 4,09 -0,87 0,3558 0,0114
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2025-1, Class D / ABS-O (US02528DAG51) 3,92 -0,78 0,3409 0,0111
Voya CLO Ltd., Series 2022-1A, Class BR / ABS-CBDO (US92918UAN19) 3,83 0,00 0,3330 0,0134
PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк 3,65 66,38 0,3173 0,1343
PL0000113783 / Государственные облигации Республики Польша 3,64 0,3161 0,3161
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 3,63 -0,27 0,3154 0,0119
US12433EAA91 / BX Trust, серия 2022-LBA6, класс A 3,39 -0,03 0,2948 0,0118
OCP Aegis CLO Ltd., Series 2025-41A, Class B1 / ABS-CBDO (US675953AE34) 3,31 0,2876 0,2876
Palmer Square CLO Ltd., Series 2021-2A, Class BR / ABS-CBDO (US69701XAN49) 3,31 0,2876 0,2876
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,29 -4,34 0,2858 -0,0009
Affirm Asset Securitization Trust, Series 2024-B, Class A / ABS-O (US00835AAA60) 3,28 -0,06 0,2853 0,0114
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 3,23 -0,06 0,2806 0,0111
US29250NBS36 / Энбридж Инк 3,18 -0,75 0,2763 0,0091
US03073EAT29 / AmerisourceBergen Corp. 3,17 0,44 0,2750 0,0122
US172967LS86 / Ситигруп Инк. 3,13 0,26 0,2722 0,0117
US05549GAA94 / БГМС 2018-АТЛС 3,08 0,10 0,2672 0,0110
Republic of Poland / DBT (PL0000116760) 3,07 0,2665 0,2665
Harvest Commercial Capital Loan Trust, Series 2024-1, Class A / ABS-MBS (US417927AA87) 3,01 -1,18 0,2617 0,0076
NRM FNT1 Excess LLC, Series 2024-FNT1, Class A / ABS-O (US62956YAA73) 3,00 -6,02 0,2607 -0,0054
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2024-1, Class D / ABS-O (US02531AAG67) 3,00 -0,93 0,2603 0,0081
US74333QAA31 / Жилой фонд Progress, серия 2021-SFR9, класс A 2,98 1,15 0,2591 0,0132
CZ0001006894 / ОБЛИГАЦИИ ЧЕХИИ 04/34 4,9 2,94 9,97 0,2550 0,0324
US61747YFF79 / Морган Стенли 2,93 -0,03 0,2542 0,0101
US3132DWHT36 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ Ипотечная корпорация жилищного кредитования 2,89 -3,22 0,2511 0,0021
FirstKey Homes Trust, Series 2022-SFR2, Class F1 / ABS-O (US33767PAQ19) 2,87 -0,45 0,2494 0,0090
US95000U3F88 / Уэллс Фарго и Ко. 2,83 -0,74 0,2462 0,0082
NRM FHT1 Excess Owner LLC, Series 2025-FHT1, Class A / ABS-MBS (US64832EAA73) 2,82 0,2450 0,2450
US225401AC20 / Кредит Свисс Групп АГ 2,81 -0,14 0,2442 0,0095
US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко. 2,79 0,07 0,2424 0,0099
US68269HAE53 / OneMain Financial Issuance Trust, серия 2023-2A, класс A2 2,79 0,04 0,2421 0,0099
ROCK Trust, Series 2024-CNTR, Class A / ABS-MBS (US74970WAA80) 2,76 -0,18 0,2396 0,0092
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,74 0,40 0,2385 0,0105
US05583JAN28 / БПЦЕ СА 2,72 -0,44 0,2363 0,0086
US05552FAX50 / Ипотечный фонд BBCMS, серия 2022-C15, класс A2 2,68 0,00 0,2326 0,0094
US00287YCB39 / AbbVie Inc. 2,64 -5,75 0,2294 -0,0042
IDG000023904 / Казначейские облигации Индонезии 2,64 -1,75 0,2291 -0,0060
CZ0001006316 / Государственные облигации Чехии 2,63 6,66 0,2284 0,0125
US034863BD17 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 2,63 -1,28 0,2282 0,0064
US69359QAB05 / ООО «ПРЭТ», серия 2021-РН4, класс А2 2,62 2,14 0,2280 0,0138
US05875DAL64 / БАЛЛИРОК КЛО 2020-2 ООО 2,61 0,08 0,2264 0,0093
Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-1, Class C / ABS-O (US26208WAE49) 2,60 -0,31 0,2261 0,0084
US404280DG12 / HSBC Холдингс ПЛС 2,59 0,04 0,2252 0,0092
US61772BAB99 / Морган Стенли 2,58 0,62 0,2246 0,0104
US19828TAA43 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,55 -0,35 0,2216 0,0082
US05526DBR52 / БАТ Капитал Корп. 2,55 0,91 0,2214 0,0108
US83162CS790 / SBA ИНВЕСТИЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА COS SBIC 2023-10A 1 2,52 -4,84 0,2189 -0,0019
US172967MV07 / Ситигруп Инк. 2,47 0,37 0,2146 0,0094
Pret LLC, Series 2025-NPL2, Class A1 / ABS-O (US69392JAA79) 2,44 0,2121 0,2121
US05946KAM36 / Бильбао Бискайя Силвер Банк С.А. 2,41 -0,37 0,2098 0,0077
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) 2,41 51,70 0,2091 0,0768
US06051GKJ75 / Банк Америки Корпорация 2,40 0,42 0,2087 0,0093
US05571AAS42 / БПЦЕ СА 2,39 -1,24 0,2080 0,0059
PL0000115291 / Государственные облигации Республики Польша 2,38 300,67 0,2072 0,1575
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 2,36 -0,42 0,2053 0,0075
US02530EAG98 / Американский фонд принятия кредитной дебиторской задолженности, серия 2023-3, класс D 2,35 -0,93 0,2038 0,0063
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 2,35 -5,63 0,2038 -0,0034
US06051GKD06 / Банк Америки Корпорация 2,34 0,34 0,2034 0,0089
US16411QAG64 / Шеньер Энерджи Партнерс ЛП 2,33 -0,21 0,2024 0,0077
Magnetite Ltd., Series 2024-40A, Class B1 / ABS-CBDO (US55955RAE99) 2,31 -0,22 0,2006 0,0077
K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,29 -13,69 0,1989 -0,0223
US3136BKYQ97 / Фанни Мэй РЕМИКС 2,27 -3,68 0,1976 0,0007
US38141GYA65 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,27 0,66 0,1973 0,0092
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 2,26 -1,95 0,1966 0,0042
XS2652072864 / КайшаБанк СА 2,26 7,83 0,1963 0,0216
PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк 2,25 2,55 0,1956 0,0126
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 2,25 -0,84 0,1955 0,0063
US38141GZM94 / Goldman Sachs Group Inc/The 2,24 0,13 0,1949 0,0081
US87264ABX28 / Т-Мобайл США Инк. 2,22 0,73 0,1926 0,0091
US80281LAT26 / Сантандер UK Group Holdings plc 2,18 -0,32 0,1894 0,0070
XS2233263586 / Шведский Handelsbanken AB 2,18 -0,41 0,1892 0,0069
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,18 -5,43 0,1891 -0,0028
XS2010031057 / Группа АИБ ПЛС 2,16 8,87 0,1878 0,0222
US61744YAK47 / Морган Стенли 2,16 0,51 0,1877 0,0085
US44891ABD81 / Хёндай Кэпитал Америка 2,14 0,00 0,1858 0,0075
US30166YAF97 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2022-3 2,13 -0,56 0,1847 0,0065
RR Ltd., Series 2020-12A, Class AAR3 / ABS-CBDO (US74989HAL69) 2,11 -0,09 0,1836 0,0073
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2024-3A, Class D / ABS-O (US96043CAG50) 2,10 -0,43 0,1826 0,0066
BMO Mortgage Trust, Series 2024-5C3, Class AS / ABS-MBS (US09660QAW42) 2,10 -0,57 0,1824 0,0064
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 2,05 -2,15 0,1780 0,0035
Octagon Investment Partners Ltd., Series 2019-1A, Class BR / ABS-CBDO (US67573LAN91) 2,04 0,15 0,1776 0,0074
US88339FAB94 / Фонд финансирования теорем 2022-2 2,03 -1,46 0,1764 0,0046
M2KS34 / MKS Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,02 0,1759 0,1759
US33845PAG90 / Флагманский кредитный автотраст, серия 2022-3, класс С 2,02 -0,05 0,1751 0,0070
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc. 2,01 -0,54 0,1748 0,0061
XS2228373671 / Энел С.п.А. 2,01 9,74 0,1742 0,0218
PRET LLC, Series 2025-NPL4, Class A1 / ABS-MBS (US74136UAA34) 2,00 0,1741 0,1741
SBA Small Business Investment Cos., Series 2024-10A, Class 1 / ABS-O (US831641FX82) 2,00 -1,43 0,1738 0,0046
Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd., Series 2020-38A, Class BR2 / ABS-CBDO (US64133RAW60) 1,99 -0,30 0,1733 0,0065
US03465EAA91 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-3 1,99 -1,44 0,1726 0,0045
XS2288905370 / Международные облигации правительства Омана 1,99 0,30 0,1725 0,0075
US92259KAA88 / Кредитный фонд коммерческого капитала Velocity, серия 2022-4, класс A 1,98 -4,90 0,1721 -0,0016
US378272BP27 / ООО «Гленкор Финдинг» 1,98 -0,50 0,1720 0,0061
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 1,96 0,41 0,1703 0,0075
BNP / БНП Париба С.А. 1,95 -0,26 0,1697 0,0064
US69346MAD11 / Траст эмитента PNMAC GMSR 1,95 -0,05 0,1690 0,0067
Magnetite Ltd., Series 2016-17A, Class BR2 / ABS-CBDO (US55954EBA64) 1,94 -0,15 0,1688 0,0065
US0641598N91 / Банк Новой Шотландии/The 1,94 -0,67 0,1685 0,0057
DGZ / DB Gold Short ETN 1,92 -0,47 0,1670 0,0060
RR Ltd., Series 2020-12A, Class A2R3 / ABS-CBDO (US74989HAQ56) 1,92 0,00 0,1667 0,0067
US38382MF614 / ГНМА_21-9 1,92 -2,29 0,1665 0,0029
US42806MAE93 / Hertz Vehicle Financing III LP 1,91 0,47 0,1661 0,0074
Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd., Series 2021-42A, Class CR / ABS-CBDO (US64133WAS44) 1,90 -0,26 0,1647 0,0063
US904678AY53 / ЮниКредит С.п.А. 1,89 0,16 0,1642 0,0069
Republic Finance Issuance Trust, Series 2024-B, Class A / ABS-O (US76042GAA22) 1,88 -0,79 0,1636 0,0053
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,87 -6,56 0,1621 -0,0044
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-MF, Class A / ABS-MBS (US05612EAA64) 1,84 0,11 0,1594 0,0066
US054989AC24 / BAT CAPITAL CORP 7,079000% 02.08.2043 1,83 -2,40 0,1588 0,0027
Berry Global, Inc. / DBT (US08576BAB80) 1,83 -0,05 0,1587 0,0064
RCO X Mortgage LLC, Series 2025-1, Class A1 / ABS-MBS (US75523XAA54) 1,82 -8,95 0,1582 -0,0086
US36265NAE31 / Траст эмитента автодебиторской задолженности GLS 2022-2 1,82 -0,38 0,1579 0,0058
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2025-2, Class D / ABS-O (US80287NAF24) 1,81 0,1574 0,1574
PRET LLC, Series 2025-NPL5, Class A1 / ABS-MBS (US74143LAA44) 1,81 0,1569 0,1569
XS2202900424 / Кооператив Рабобанк UA 1,80 8,76 0,1564 0,0184
Harvest Commercial Capital Loan Trust, Series 2025-1, Class A / ABS-MBS (US41757CAA09) 1,79 -2,02 0,1556 0,0031
Republic of Colombia / DBT (US195325ER27) 1,78 0,1548 0,1548
US225401BB38 / Кредит Свисс Групп АГ 1,78 -1,00 0,1544 0,0047
US682189AS48 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 1,78 -3,48 0,1544 0,0009
XS1385999492 / Cloverie PLC для Zurich Insurance Co Ltd 1,77 -0,11 0,1538 0,0061
BE0002961424 / КБС Групп Н.В. 1,75 8,45 0,1518 0,0175
US36166XAA90 / GCAT 2021-NQM2 Траст 1,73 -2,43 0,1503 0,0024
US845467AS85 / Юго-западная энергетическая компания 1,72 21,55 0,1491 0,0314
US05552FBE60 / Ипотечный фонд BBCMS, серия 2022-C15, класс AS 1,72 -1,04 0,1490 0,0045
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,71 0,1487 0,1487
PMT Loan Trust, Series 2025-INV5, Class A2 / ABS-MBS (US729907AB13) 1,71 0,1482 0,1482
US465685AQ80 / ITC Holdings Corp. 1,70 0,83 0,1481 0,0071
US071813CS61 / Бакстер Интернэшнл Инк. 1,70 -0,18 0,1475 0,0058
SDR Commercial Mortgage Trust, Series 2024-DSNY, Class A / ABS-MBS (US811304AA27) 1,69 -0,76 0,1471 0,0049
US74977RDN17 / Кооператив Рабобанк UA 1,69 0,48 0,1469 0,0065
US29103DAT37 / EMERA US FINANCE SR UNSEC 2,639% 15.06.31 1,69 -0,82 0,1469 0,0047
US46644UBF49 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2015-C30 1,68 0,96 0,1462 0,0073
SNOWD / Snowflake Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,68 10,61 0,1459 0,0193
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 1,68 -0,95 0,1456 0,0046
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,67 0,30 0,1455 0,0062
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,66 -1,48 0,1445 0,0038
PTEDPXOM0021 / EDP - Energias de Portugal SA 1,65 9,79 0,1434 0,0181
Madison Park Funding Ltd., Series 2021-49A, Class B1R / ABS-CBDO (US55820VAN38) 1,65 -0,30 0,1430 0,0054
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 1,64 585,00 0,1428 0,1228
US42806MAG42 / Hertz Vehicle Financing III LP 1,64 -0,30 0,1421 0,0053
OBX Trust, Series 2025-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US67120VAA35) 1,63 0,1415 0,1415
US404280CL16 / HSBC Холдингс ПЛС 1,63 0,74 0,1413 0,0067
US92538MAA71 / Реальный траст секьюритизации 1,62 -3,57 0,1410 0,0007
Jazz Investments I Ltd. / DBT (US472145AG66) 1,62 -10,28 0,1404 -0,0098
US404280CN71 / HSBC Холдингс ПЛС 1,61 0,31 0,1403 0,0061
US3140LLCB59 / ФНМА, Другое 1,61 0,31 0,1397 0,0060
IDG000020801 / Казначейские облигации Индонезии 1,61 3,01 0,1397 0,0096
US69702HAG39 / Palmer Square Loan Funding Ltd., серия 2021-4A, класс C 1,61 -0,12 0,1395 0,0054
Palmer Square Loan Funding Ltd., Series 2024-3A, Class B / ABS-CBDO (US69690EAE95) 1,60 -0,25 0,1391 0,0052
US836205BA15 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 1,60 1,20 0,1390 0,0072
XS2226123573 / ГРУППА БАНКА ИРЛАНДИИ JR ПОДЧИНЕННЫЕ РЕГИС 12/99 VAR 1,60 8,71 0,1389 0,0163
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,59 -1,00 0,1384 0,0043
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 1,59 0,1381 0,1381
US30166BAG77 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности, серия 2022-4A, класс E 1,58 -0,19 0,1376 0,0053
HCA, Inc. / DBT (US404119DB22) 1,58 0,1375 0,1375
MFA Trust, Series 2024-NPL1, Class A1 / ABS-MBS (US58004YAA73) 1,56 -3,88 0,1358 0,0003
US172967NX53 / Ситигруп, Инк. 1,56 -0,32 0,1356 0,0050
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMB22) 1,56 -0,83 0,1354 0,0044
Palmer Square Loan Funding Ltd., Series 2024-3A, Class A2 / ABS-CBDO (US69690EAC30) 1,53 -0,13 0,1330 0,0051
US404119BX69 / HCA Inc. 1,53 0,33 0,1328 0,0058
PRPM LLC, Series 2025-RPL2, Class A1 / ABS-MBS (US69392MAA09) 1,52 0,1323 0,1323
US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 1,51 0,13 0,1316 0,0055
US92840VAE20 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 1,51 0,40 0,1312 0,0058
Business Jet Securities LLC, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US12327CAA27) 1,51 -7,76 0,1311 -0,0053
CABK / КайшаБанк, SA 1,50 -0,86 0,1307 0,0042
Multi-Family Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2025-01, Class M1 / ABS-MBS (US62549CAA99) 1,50 0,1303 0,1303
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-3, Class D / ABS-O (US80287LAF67) 1,50 -1,12 0,1301 0,0038
US03465EAB74 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-3 1,49 -1,46 0,1295 0,0034
US456837AR44 / ИНГ Групп Н.В. 1,48 -0,40 0,1285 0,0047
US30297UAA07 / FREMF 2019-KC03 Ипотечный траст 1,47 0,34 0,1281 0,0056
XS2193661324 / BP Capital Markets PLC 1,47 9,52 0,1281 0,0159
SCF Equipment Trust LLC, Series 2025-1A, Class E / ABS-O (US78437DAG51) 1,46 -0,34 0,1272 0,0047
XS2282095970 / ФОЛЬКСВАГЕН ЛИЗ 1,46 11,11 0,1269 0,0173
US33767BAD10 / ООО «ПерваяЭнергия Трансмиссия» 1,46 0,76 0,1265 0,0061
US694308KJ55 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 1,45 -1,96 0,1263 0,0026
US02530CAG33 / Американский фонд приема кредитной дебиторской задолженности 2023-4 1,45 -0,89 0,1262 0,0040
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 1,45 -0,21 0,1262 0,0049
US76042UAD54 / Республиканский финансовый эмиссионный фонд, серия 2021-A, класс D 1,44 -0,76 0,1252 0,0041
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,43 -0,28 0,1245 0,0046
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,43 188,51 0,1244 0,0830
US08162VAE83 / ЭТАЛОН 2019-B10 Ипотечный траст 1,43 0,14 0,1240 0,0051
XS2328823104 / Хитроу Финдинг Лтд. 1,42 9,38 0,1237 0,0152
US6174468L62 / Морган Стенли 1,42 0,78 0,1236 0,0059
US42806MCA53 / HERTZ VEHICLE FINANCING III LLC SER 2023-3A CL A REGD 144A P/P 5.94000000 1,42 -0,35 0,1234 0,0046
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,42 0,00 0,1233 0,0049
US12803RAC88 / КайшаБанк СА 1,42 -0,84 0,1233 0,0040
Buttermilk Park CLO Ltd., Series 2018-1A, Class CR / ABS-CBDO (US124166AW91) 1,42 0,28 0,1231 0,0053
US67108SAA69 / ООО «OnDeck Asset Securitization Trust IV» 1,42 -1,32 0,1230 0,0034
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,41 0,1226 0,1226
Dominican Republic Government Bond / DBT (US25714PFB94) 1,41 -2,22 0,1225 0,0023
RCO Mortgage LLC, Series 2025-3, Class A1 / ABS-MBS (US74939GAA31) 1,41 0,1222 0,1222
US64110LAU08 / Нетфликс Инк 1,40 0,36 0,1216 0,0054
COMM Mortgage Trust, Series 2024-CBM, Class A1 / ABS-MBS (US12674GAA22) 1,40 -0,99 0,1216 0,0037
US68377WAA99 / Выпускной фонд Oportun 2021-C 1,40 -19,72 0,1214 -0,0237
US02530CAC29 / ACAR_23-4 1,40 -34,71 0,1213 -0,0570
Toorak Mortgage Trust, Series 2024-2, Class A1 / ABS-MBS (US89055KAA07) 1,39 -0,43 0,1212 0,0044
US87264ABV61 / Т-Мобайл США Инк. 1,39 0,72 0,1210 0,0057
CIFC Funding Ltd., Series 2022-2A, Class BR / ABS-CBDO (US12567MAS08) 1,39 -0,71 0,1208 0,0041
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,38 -7,18 0,1203 -0,0041
US538034BA63 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 1,38 -2,81 0,1203 0,0015
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3,52600000 1,38 0,29 0,1202 0,0052
US539439AY57 / LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,985000% 07.08.2027 1,38 -0,36 0,1198 0,0044
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,37 0,1194 0,1194
US35563QAA58 / Структурированный кредитный риск Freddie Mac для многоквартирных домов 1,37 -0,44 0,1192 0,0043
US05377RDW16 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 1,37 -49,87 0,1191 -0,1089
US17326FAD96 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-C4 1,36 0,07 0,1180 0,0049
US59156RAP38 / Metlife Inc. 6,4% Jr Sub 15.12.36 1,36 -2,23 0,1180 0,0022
Elmwood CLO Ltd., Series 2021-3A, Class BR / ABS-CBDO (US29002VAN82) 1,36 0,00 0,1179 0,0047
US80281LAQ86 / Сантандер UK Group Holdings PLC 1,35 0,60 0,1175 0,0054
US42250PAE34 / Healthpeak Properties Inc. 1,35 -1,46 0,1171 0,0030
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 1,35 -19,50 0,1170 -0,0225
US054989AA67 / БАТ КАПИТАЛ КОРП 6,343000% 02.08.2030 1,34 -0,15 0,1167 0,0046
US92539DAA63 / Реальный траст секьюритизации 2023-2 1,34 -10,29 0,1167 -0,0082
US161175BV50 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,34 -0,52 0,1164 0,0041
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,34 -0,07 0,1164 0,0046
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 1,33 -1,41 0,1157 0,0031
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 1,33 -3,48 0,1156 0,0007
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2025-2, Class D / ABS-O (US024938AG74) 1,33 0,1154 0,1154
US42806MAF68 / Hertz Vehicle Financing III LP 1,33 0,15 0,1152 0,0049
US38141GYN86 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,32 0,38 0,1150 0,0051
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,32 -1,12 0,1147 0,0034
US694308KM84 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 1,31 -2,61 0,1135 0,0017
LYFT / Лифт, Инк. 1,31 26,95 0,1134 0,0277
XS1493296500 / Спектрум Брендс, Инк. 1,30 -4,70 0,1128 -0,0007
US96041CAN20 / WLAKE 23-3 D 144A 6,47% 15-03-29 1,29 -0,84 0,1125 0,0036
HTHT / H World Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,29 -2,94 0,1120 0,0012
US08162BBL53 / Benchmark Mortgage Trust, серия 2019-B11, класс C 1,29 0,86 0,1118 0,0054
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes, Series 2024-2, Class B1 / ABS-O (US44644NAG43) 1,29 -11,85 0,1118 -0,0100
Glencore Funding LLC / DBT (US378272CA49) 1,28 0,1115 0,1115
US20030NEF42 / КОМКАСТ КОРПОРАЦИЯ 1,28 -4,71 0,1109 -0,0008
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация 1,27 0,16 0,1103 0,0045
JBS USA Holding Lux Sarl / DBT (US47214BAC28) 1,26 -0,86 0,1097 0,0035
US05377RHP29 / Финансирование Avis Budget Rental Car AESOP LLC 1,26 -0,32 0,1091 0,0041
US36168HAA23 / GCAT 2021-NQM4 Trust 1,25 -3,76 0,1090 0,0003
Elmwood CLO Ltd., Series 2019-3A, Class BRR / ABS-CBDO (US29002HBA68) 1,25 -0,16 0,1089 0,0042
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,25 84,62 0,1085 0,0521
US06675DCE04 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,25 0,24 0,1084 0,0046
US02529YAE32 / АМЕРИКАНСКАЯ КРЕДИТНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 1,25 -32,63 0,1084 -0,0460
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,24 -0,64 0,1081 0,0037
PRET LLC, Series 2025-NPL3, Class A1 / ABS-O (US74143HAA32) 1,24 0,1076 0,1076
Symphony CLO Ltd., Series 2019-21A, Class CR2 / ABS-CBDO (US87166RGJ05) 1,24 -1,04 0,1075 0,0033
FR001400F2H9 / БНП Париба С.А. 1,23 7,78 0,1072 0,0118
US38141GZK39 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,23 0,33 0,1066 0,0047
SUZANO / Сузано Австрия ГмбХ 1,22 0,00 0,1061 0,0043
US10316TAB08 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 1,22 13,06 0,1061 0,0160
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 1,22 0,25 0,1057 0,0045
US161175BZ64 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,22 -0,41 0,1056 0,0039
US74977RDJ05 / Кооператив Рабобанк UA 1,21 0,83 0,1051 0,0050
US172967LD18 / Ситигруп Инк. 1,21 0,00 0,1050 0,0042
US92539TAA16 / Реальный секьюритизационный траст, серия 2023-4, класс A1 1,21 -9,32 0,1049 -0,0061
US42806MBS70 / ООО «Герц Транспортное Финансирование III» 1,21 -0,25 0,1048 0,0040
XS2582389156 / Телефоника Европа Б.В. 1,20 -17,31 0,1046 -0,0168
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 1,20 81,30 0,1044 0,0491
TRTX Issuer Ltd., Series 2025-FL6, Class A / ABS-CBDO (US897764AA45) 1,20 0,1041 0,1041
Palmer Square Loan Funding Ltd., Series 2024-1A, Class A2 / ABS-CBDO (US69703NAC83) 1,19 0,00 0,1038 0,0042
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 1,18 -0,17 0,1029 0,0040
US842400GJ61 / Южная Калифорния Эдисон Ко 1,18 0,17 0,1027 0,0043
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 1,17 2,18 0,1020 0,0061
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,17 -1,35 0,1017 0,0028
641423BX5 / Невада Пауэр Ко. 7.375% 15.01.2014 1,17 -1,43 0,1017 0,0027
US46115HBS58 / Интеза Санпаоло С.п.А. 1,17 -4,80 0,1017 -0,0008
Hungary Government Bond / DBT (US445545AU03) 1,17 -3,16 0,1013 0,0009
Republic of Poland / DBT (US731011AZ55) 1,15 -5,49 0,1003 -0,0016
US05971KAQ22 / Банко Сантандер С.А. 1,15 -0,69 0,0999 0,0034
VECO / Veeco Инструменты Inc. 1,15 24,97 0,0997 0,0232
Madison Park Funding Ltd., Series 2021-52A, Class B / ABS-CBDO (US55822BAE56) 1,14 0,26 0,0994 0,0042
US699149AJ91 / Международные облигации правительства Парагвая 1,14 0,53 0,0989 0,0045
US48275RAA59 / КРЭФ, серия 2021-FL2, класс А 1,14 -26,44 0,0986 -0,0300
GNMA, Series 2025-38 / ABS-MBS (US38381L8C97) 1,13 0,0984 0,0984
US35671DCF06 / Фрипорт-МакМоРан Инк. 1,13 0,36 0,0978 0,0043
US12527GAD51 / CF Индастриз Инк. 1,12 -4,75 0,0977 -0,0007
US26210CAD65 / Дропбокс, Инк. 1,12 4,56 0,0977 0,0081
US20030NDL29 / COMCAST CORP НОВИНКА 2,8% 15.01.2051 1,11 -4,96 0,0967 -0,0009
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2024-1, Class D / ABS-O (US107933AF08) 1,11 -1,07 0,0966 0,0029
US831641FW00 / 5,688% 10 сентября 2033 г. 1,11 -6,26 0,0964 -0,0023
OCP CLO Ltd., Series 2022-25A, Class B1R / ABS-CBDO (US67115CAQ78) 1,10 -0,18 0,0959 0,0037
US404119CL13 / HCA Inc. 1,10 -3,75 0,0959 0,0002
ACA / Кредит Агриколь СА 1,10 -0,99 0,0958 0,0029
US29278GAF54 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 1,10 0,73 0,0956 0,0045
US05971KAP49 / БАНКО САНТАНДЕР С.А. 9,625%/VAR PERP 1,10 -0,45 0,0956 0,0035
US393657AM33 / GBX 2 8 июля 15 апреля 28 года 1,10 -9,02 0,0956 -0,0052
US38144GAE17 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,10 0,46 0,0955 0,0043
Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd., Series 2020-38A, Class CR2 / ABS-CBDO (US64133RAY27) 1,10 -0,27 0,0954 0,0036
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2024-3A, Class A / ABS-O (US22535LAA98) 1,10 0,00 0,0952 0,0038
LITE / Люментум Холдингс Инк. 1,10 2,43 0,0952 0,0060
S2YN34 / Synaptics Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,09 -5,29 0,0950 -0,0012
US12598PAA57 / КОЛТ 2021-РПЛ1 Траст 1,09 -3,03 0,0947 0,0010
US83371GAA94 / Societe Generale SA 10%, фиксированная до 14.05.29 1,09 -0,46 0,0945 0,0034
US75970NAP24 / Фонд ссуды на покупку жилья Renaissance, серия 2005-2, класс M1 1,08 -1,46 0,0942 0,0025
US67117PAA12 / OBX Trust, серия 2023-NQM3, класс A1 1,08 -6,83 0,0937 -0,0028
US375558CA99 / Галаад Сайенс, Инк. 1,08 -5,87 0,0935 -0,0018
HCA, Inc. / DBT (US404121AL94) 1,07 -3,86 0,0930 0,0001
/ Эмера Инк. 1,06 -0,28 0,0924 0,0034
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,06 -1,02 0,0924 0,0028
US64132YAS19 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd., серия 2019-34A, класс BR 1,06 0,00 0,0923 0,0037
US25160PAG28 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 1,06 0,28 0,0922 0,0040
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,06 -0,19 0,0921 0,0036
XS2176897754 / Международные государственные облигации Египта 1,06 1,53 0,0920 0,0051
F2IV34 / Five9, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,06 0,0920 0,0920
SCF Equipment Trust LLC, Series 2025-1A, Class D / ABS-O (US78437DAF78) 1,06 -0,66 0,0919 0,0031
US30166BAF94 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности, серия 2022-4A, класс D 1,06 -0,56 0,0918 0,0031
US151290CA97 / Cemex SAB де CV 1,04 -0,67 0,0903 0,0031
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,04 -4,77 0,0903 -0,0007
LHOME Mortgage Trust, Series 2024-RTL2, Class A1 / ABS-MBS (US50205JAA43) 1,04 -0,58 0,0899 0,0031
US59548PAC32 / MID STATE TRUST MDST 2006 1 M2 144A 1,03 -5,66 0,0898 -0,0015
Vale Overseas Ltd. / DBT (US91911TAS24) 1,03 -5,06 0,0898 -0,0010
US39530LAD29 / Гринко Датч Б.В. 1,03 -0,96 0,0896 0,0028
XS1548475968 / Интеза Санпаоло С.п.А. 1,03 8,00 0,0892 0,0100
US89788MAM47 / Финансовая корпорация Труист 1,03 -0,97 0,0892 0,0028
XS2072933778 / Африканская финансовая корпорация 1,02 -1,63 0,0890 0,0022
PTEDPLOM0017 / EDP - Energias de Portugal SA 1,02 9,82 0,0885 0,0112
PRET LLC, Series 2024-NPL9, Class A1 / ABS-MBS (US74143TAA79) 1,01 -4,52 0,0880 -0,0005
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 -0,69 0,0880 0,0029
US92840VAG77 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 1,01 0,30 0,0879 0,0038
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 1,01 -0,79 0,0878 0,0029
USP01703AD22 / Альпек САБ резюме 1,01 -0,20 0,0878 0,0034
US00774MAS44 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,01 0,50 0,0877 0,0039
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACV70) 1,01 0,0876 0,0876
US29355AAK34 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 1,01 -2,14 0,0875 0,0017
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2025-2, Class C / ABS-O (US024938AE27) 1,00 0,0870 0,0870
FR0013445335 / Суэц 1,00 8,93 0,0869 0,0064
Mariner Finance issuance Trust, Series 2024-BA, Class A / ABS-O (US56847GAA13) 1,00 -0,70 0,0869 0,0029
Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd., Series 2022-50A, Class BR / ABS-CBDO (US64134VAS51) 1,00 -0,10 0,0869 0,0034
US23345YAJ01 / DT Auto Owner Trust, серия 2022-1A, класс E 1,00 -0,30 0,0865 0,0032
US68377GAA40 / ОПТН_21-Б 0,99 -22,79 0,0859 -0,0210
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,99 0,10 0,0857 0,0035
US12593GAK85 / COMM 2015-PC1 Ипотечный траст 0,99 0,31 0,0857 0,0037
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2025-1, Class D / ABS-O (US10806HAF47) 0,98 -0,20 0,0856 0,0033
US64830PAA49 / Новый фонд жилищной ипотеки 2019-NQM5 0,98 -2,29 0,0854 0,0015
US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы 0,98 0,31 0,0849 0,0037
Symphony CLO Ltd., Series 2015-16A, Class B1RR / ABS-CBDO (US87165VAZ22) 0,98 0,00 0,0849 0,0034
US3136B3XY10 / Фанни Мэй-Эйс 0,98 0,10 0,0848 0,0035
JBS USA Holding Lux Sarl / DBT (US47214BAD01) 0,97 -4,15 0,0843 -0,0001
US345397B363 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,97 -28,50 0,0840 -0,0288
US48128YAW12 / JPMCC_19-COR4 0,96 -0,31 0,0833 0,0031
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,96 -0,52 0,0830 0,0029
US46591AAZ84 / JPMDB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2018-C8 0,95 -10,17 0,0829 -0,0057
US3137H8C746 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,95 -3,45 0,0827 0,0005
Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd., Series 2021-42A, Class BR / ABS-CBDO (US64133WAQ87) 0,95 -0,21 0,0824 0,0032
US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 0,95 -0,52 0,0824 0,0029
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,95 23,53 0,0822 0,0183
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,94 0,0815 0,0815
US20755AAB89 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2023-R02 0,94 -4,96 0,0815 -0,0008
XS2577053825 / ЮниКредит С.п.А. 0,94 9,84 0,0815 0,0103
US902613BE74 / ЮБС Групп АГ 0,93 114,98 0,0811 0,0449
Magnetite Ltd., Series 2019-22A, Class BRR / ABS-CBDO (US55954HAY80) 0,93 0,00 0,0811 0,0033
Mars, Inc. / DBT (US571676BA26) 0,93 0,0805 0,0805
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,93 0,11 0,0804 0,0033
US62548NAA63 / MULTIFAMILY CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST, серия 2023-01, класс M7 0,92 -0,65 0,0802 0,0027
US3137FXZ505 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,92 -5,53 0,0802 -0,0013
US05578QAF00 / БПЦЕ СА 0,91 0,00 0,0790 0,0032
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2024-3A, Class B / ABS-O (US22535LAC54) 0,91 0,11 0,0790 0,0033
US802927AE37 / SDART_23-4 0,90 -0,44 0,0785 0,0029
FR0014006W65 / Рено СА 0,90 -32,36 0,0783 -0,0328
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2024-1A, Class C / ABS-O (US22537GAE08) 0,90 -0,22 0,0778 0,0030
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust, Series 2024-4, Class D / ABS-O (US10806EAF16) 0,89 -1,00 0,0777 0,0024
US26874RAJ77 / Эни СпА 0,89 -0,11 0,0776 0,0031
XS2199272662 / Международные облигации правительства Иордании 0,89 0,0771 0,0771
US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 0,88 -61,65 0,0769 -0,1153
US90355EAC57 / Автофинансирование США, серия 2021-1A, класс C 0,88 -18,82 0,0768 -0,0140
US42806MBU27 / ООО «Hertz Vehicle Financing III», серия 2023-1A, класс C 0,88 -0,68 0,0766 0,0026
US89788MAP77 / Финансовая корпорация Труист 0,88 -1,35 0,0765 0,0021
US37940XAH52 / Глобальные платежи Inc. 0,88 -1,02 0,0762 0,0024
US3132XGXW11 / Золотые пулы FHLMC, прочее 0,88 0,23 0,0761 0,0032
US83406F1104 / Софи Технологии, Инк. 0,87 -6,66 0,0755 -0,0022
US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,86 -0,12 0,0751 0,0029
US94419LAP67 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,86 1,29 0,0749 0,0039
XS1711550373 / Хуаронг Финанс 2017 Ко Лтд. 0,86 -0,23 0,0745 0,0028
US694308HA83 / Тихоокеанский газ и электроэнергетика 3,75% 15.08.42 0,86 -7,76 0,0744 -0,0030
BNP / БНП Париба С.А. 0,85 -0,12 0,0739 0,0029
XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 0,85 0,00 0,0735 0,0030
XS1595714087 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 0,84 -4,67 0,0727 -0,0005
US61768HBB15 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2019-L2 0,83 0,48 0,0725 0,0033
US74445PAF99 / Индонезия Asahan Aluminium Persero PT 0,83 -0,71 0,0725 0,0024
Business Jet Securities LLC, Series 2024-2A, Class C / ABS-O (US12326TAC27) 0,83 -6,20 0,0723 -0,0017
US12527GAH65 / CF INDUSTRIES INC SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 12/26 4,5 0,83 0,12 0,0723 0,0030
Icon Parent, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (45115DAB4) 0,82 0,12 0,0716 0,0030
PRM5 Trust, Series 2025-PRM5, Class A / ABS-MBS (US693980AA20) 0,82 0,24 0,0714 0,0031
US404119BZ18 / HCA Inc. 0,82 -3,64 0,0714 0,0003
US64110LAS51 / Нетфликс Инк 0,82 0,37 0,0714 0,0031
LHOME Mortgage Trust, Series 2024-RTL4, Class A1 / ABS-MBS (US50205PAA03) 0,82 -0,73 0,0709 0,0024
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) 0,81 -1,69 0,0708 0,0017
US3140FXJH68 / ФНМА, Другое 0,81 -4,36 0,0706 -0,0002
US314382AA01 / Фонд финансирования Феллс-Пойнт 0,81 0,62 0,0703 0,0032
US161175BL78 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,80 -0,62 0,0699 0,0025
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 0,25 0,0699 0,0030
TRPCN / Трансканада Траст 0,80 0,00 0,0699 0,0028
BCPE Pequod Buyer, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (05624AAB8) 0,80 -0,25 0,0696 0,0027
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2024-4, Class D / ABS-O (US024945AG26) 0,80 -1,23 0,0696 0,0020
ABNANV / ABN AMRO Bank NV - Корпоративные облигации/ноты 0,80 0,00 0,0694 0,0028
US172967NE72 / Ситигруп Инк. 0,79 0,38 0,0688 0,0031
XS2116386132 / Зигго Бонд Ко Б.В. 0,79 -14,85 0,0688 -0,0088
US02530UAG31 / Американский фонд приема кредитной дебиторской задолженности 2023-1 0,79 -0,63 0,0684 0,0023
US345370CZ16 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,78 1,30 0,0679 0,0035
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) 0,78 0,0676 0,0676
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,77 -63,21 0,0672 -0,1080
US91087BAN01 / Международные облигации правительства Мексики 0,77 -6,09 0,0670 -0,0015
US00774MBC82 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,77 -0,13 0,0670 0,0027
US61747YFD22 / Морган Стенли 0,77 0,13 0,0670 0,0028
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US22537GAA85) 0,76 -0,26 0,0662 0,0025
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 -0,52 0,0661 0,0023
Exeter Automobile Receivables Trust, Series 2024-3A, Class D / ABS-O (US30165AAF21) 0,76 -1,43 0,0660 0,0017
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) 0,76 0,0658 0,0658
US404280DV88 / HSBC Холдингс ПЛС 0,76 -0,92 0,0658 0,0020
XS2010039977 / ЦФ Европа Финанс Б.В. 0,76 -23,64 0,0657 -0,0169
US780097BQ34 / Натвест Групп ПЛС 0,75 -0,40 0,0655 0,0024
US92257BAA08 / Кредитный фонд коммерческого капитала Velocity, серия 2022-3, класс A 0,75 -2,96 0,0655 0,0008
Palmer Square Loan Funding Ltd., Series 2024-1A, Class B / ABS-CBDO (US69703NAE40) 0,75 0,00 0,0653 0,0027
GNMA, Series 2024-161 / ABS-MBS (US38381LA775) 0,75 -1,45 0,0651 0,0017
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 0,0651 0,0651
US345397C270 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,75 -0,40 0,0651 0,0024
US08265TAB52 / Бентли Системс Инк 0,75 0,95 0,0650 0,0032
US853254CN89 / Стандартный Чартерный ПЛК 0,75 -0,40 0,0649 0,0024
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,74 0,0646 0,0646
US281020AX52 / Эдисон Интернэшнл 0,74 0,27 0,0645 0,0028
US22535WAJ62 / Креди Агриколь С.А. 0,74 -0,13 0,0645 0,0025
US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,74 -0,13 0,0644 0,0025
US12510HAL42 / КАПИТАЛ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЕЙТ 0,74 -0,67 0,0643 0,0021
US22822VBB62 / CROWN CASTLE INC. 0,74 -0,14 0,0643 0,0025
US38381CAB81 / Финансовый департамент правительства Шарджи 0,74 -4,53 0,0641 -0,0004
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,74 0,0639 0,0639
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 -0,95 0,0635 0,0020
US3137FYUL87 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,73 -4,20 0,0634 -0,0001
FCT / Финкантьери СпА 0,73 9,67 0,0632 0,0079
TRT061124T11 / Государственные облигации Турции 0,73 -2,95 0,0630 0,0007
ITRI / Итрон, Инк. 0,72 2,84 0,0629 0,0042
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,72 0,0626 0,0626
US00130HCC79 / AES CORP 3,95% 15.07.2030 144А 0,72 -0,83 0,0623 0,0020
US69546RAC07 / ПЛАТНЫЙ_21-3 0,71 -25,93 0,0621 -0,0183
US909319AA30 / United Airlines 2013-1 Прохождение класса A через доверие 0,71 0,00 0,0620 0,0025
Ventas Realty LP / DBT (US92277GBA40) 0,71 -1,66 0,0618 0,0015
JBLU / Корпорация JetBlue Airways 0,71 -18,01 0,0617 -0,0105
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 0,14 0,0617 0,0026
USP75744AF25 / Международные облигации правительства Парагвая 0,71 -3,80 0,0616 0,0001
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 0,0615 0,0615
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 0,14 0,0614 0,0026
Lendmark Funding Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US52604QAA13) 0,70 0,0612 0,0612
US131193AE46 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,70 -1,54 0,0612 0,0015
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 -1,13 0,0610 0,0018
Carlyle US CLO Ltd., Series 2021-7A, Class CR / ABS-CBDO (US14316WAS89) 0,70 0,0610 0,0610
US161175CD44 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,70 1,75 0,0608 0,0035
US49803XAB91 / КАЙТ РИЭЛТИ ГРУП ЛП 0,70 -1,13 0,0608 0,0017
US904678AW97 / ЮниКредит С.п.А. 0,70 0,58 0,0607 0,0028
Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-5, Class D / ABS-O (US802920AG32) 0,70 -0,99 0,0607 0,0019
G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 0,0605 0,0605
OneMain Direct Auto Receivables Trust, Series 2025-1A, Class D / ABS-O (US682684AD78) 0,69 -3,21 0,0603 0,0005
US23329PAF71 / ДНБ Банк АСА 0,69 0,73 0,0603 0,0028
LHOME Mortgage Trust, Series 2024-RTL5, Class A1 / ABS-MBS (US50205WAA53) 0,69 -0,57 0,0602 0,0021
XS1888179550 / Компания Vodafone Group PLC 0,69 -27,64 0,0601 -0,0196
US38382UFA43 / ГНМА, серия 2021-107, класс XI 0,69 -3,25 0,0596 0,0005
US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,69 -0,58 0,0595 0,0020
ELM Trust, Series 2024-ELM, Class C10 / ABS-MBS (US26860XBC48) 0,68 -0,73 0,0593 0,0020
US38381DXB18 / ГНМА, серия 2021-133 0,68 -3,81 0,0592 0,0001
Drive Auto Receivables Trust, Series 2025-1, Class D / ABS-O (US262102AF30) 0,68 0,0591 0,0591
XS1799939027 / Фольксваген Интернэшнл Финанс Н.В. 0,68 9,37 0,0589 0,0072
Republic of Kenya / DBT (US491798AN42) 0,68 -5,73 0,0587 -0,0010
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2024-1A, Class B / ABS-O (US22537GAC42) 0,68 -0,15 0,0587 0,0023
US19828TAB26 / ООО «Колумбия Пайплайнз Оперейтинг Ко» 0,67 -1,46 0,0586 0,0015
US01538TAA34 / Альфа Девелопмент С.п.А. 0,67 -5,62 0,0584 -0,0010
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 0,91 0,0580 0,0029
PRPM LLC, Series 2024-2, Class A1 / ABS-MBS (US74448BAA89) 0,67 -5,40 0,0579 -0,0008
US25714PEG90 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,67 -2,92 0,0578 0,0007
FCT / Финкантьери СпА 0,66 -5,14 0,0577 -0,0007
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 0,0576 0,0576
US400666AA13 / Гуара Норт Сарл 0,66 -1,19 0,0576 0,0017
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,66 -2,79 0,0576 0,0008
W1BD34 / Warner Bros. Discovery, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 0,0575 0,0575
US69352PAC77 / Ppl Capital Funding Фиксированная ставка под 6,7% для субординированных облигаций Flt Jr от 30 марта 2067 г. 0,66 -0,76 0,0570 0,0018
NYMT Loan Trust, Series 2024-BPL3, Class A1 / ABS-MBS (US67119RAA59) 0,65 -0,30 0,0569 0,0021
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) 0,65 -5,91 0,0567 -0,0012
US573874AJ32 / Марвелл Технолоджи Инк. 0,65 -0,31 0,0567 0,0022
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,65 -35,38 0,0567 -0,0275
US38382QK904 / ГНМА, серия 2021-78, класс IB 0,65 -2,40 0,0566 0,0009
US37045XDE31 / General Motors Financial Co Inc. 0,65 0,0565 0,0565
US874054AG47 / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,65 0,31 0,0564 0,0024
Neuberger Berman Loan Advisers CLO Ltd., Series 2022-50A, Class CR / ABS-CBDO (US64134VAU08) 0,65 -0,31 0,0564 0,0021
XS0625276257 / Хитроу Финансирование Лтд. 0,65 3,68 0,0564 0,0042
PLT VII Finance SARL / DBT (XS2834244217) 0,65 7,83 0,0563 0,0062
XS2397781944 / Илиада Холдинг САСУ 0,65 7,12 0,0562 0,0032
US38379AXJ41 / GNMA, серия 2014-36, класс WY 0,64 1,42 0,0560 0,0030
HUB International Ltd., 1st Lien Term Loan / LON (US44332EAZ97) 0,64 -0,31 0,0559 0,0021
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-1A, Class C / ABS-O (US05377RGG39) 0,64 -0,47 0,0558 0,0020
US008684AA04 / Американский фонд жилищных ипотечных активов, серия 2006-6, класс A1A 0,64 -3,89 0,0558 0,0001
US404280CC17 / HSBC Холдингс ПЛС 0,64 0,47 0,0558 0,0025
VCAT LLC, Series 2025-NPL3, Class A1 / ABS-MBS (US92243QAA40) 0,64 -8,44 0,0556 -0,0027
US404119CP27 / HCA Inc. 0,64 0,31 0,0555 0,0024
US445545AT30 / Международные государственные облигации Венгрии 0,64 -6,59 0,0555 -0,0015
US126307AS68 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,64 6,33 0,0555 0,0054
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) 0,64 1,11 0,0555 0,0028
US39530MAA62 / ООО «Гринко Пауэр II» 0,64 -0,16 0,0552 0,0022
US29786AAJ51 / ЭТСИ ИНК 10/26 0,125 0,63 2,42 0,0551 0,0035
US3137F83T85 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,63 -4,09 0,0550 -0,0001
US68377HAD61 / Oportun Issuance Trust, серия 2022-2, класс D 0,63 -27,84 0,0548 -0,0180
US95040QAM69 / Велтауэр Инк. 0,63 0,64 0,0544 0,0025
US91087BAV27 / Мексиканские Соединенные Штаты 0,63 -0,95 0,0544 0,0017
JBS USA LUX Sarl / DBT (US472140AA00) 0,62 -1,43 0,0539 0,0015
US3137FXZ687 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,62 -4,03 0,0538 -0,0000
US87938WAV54 / Телефоника Эдиционес СА 0,62 -3,44 0,0537 0,0003
US279158AN94 / Экопетрол С.А. 0,62 -1,59 0,0536 0,0013
US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы 0,61 -0,65 0,0533 0,0018
Stellantis Finance US, Inc. / DBT (US85855CAL46) 0,61 0,0533 0,0533
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,61 -0,49 0,0532 0,0019
US195325DS19 / Международные государственные облигации Колумбии 0,61 -48,96 0,0532 -0,0468
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 -0,98 0,0529 0,0016
XS2036798150 / IQVIA Inc. 0,61 9,40 0,0526 0,0065
PRPM, Series 2025-3, Class A1 / ABS-MBS (US74449DAA37) 0,60 0,0524 0,0524
US05401AAL52 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,60 -0,50 0,0523 0,0019
XS1789515134 / Белден Инк 0,60 -20,69 0,0523 -0,0110
US35564KUX52 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA3 0,60 -0,83 0,0519 0,0017
XS2684826014 / Bayer AG, серия NC5 0,60 10,17 0,0519 0,0067
US59217GEZ81 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I 0,59 0,51 0,0516 0,0023
US3137FTZS90 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,59 -5,58 0,0515 -0,0009
ALZ / Allianz SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 -1,68 0,0510 0,0012
US902104AC24 / 2-6 Инк. 0,58 -53,63 0,0506 -0,0541
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 -0,85 0,0505 0,0017
US06540CBM82 / БАНК, серия 2021-БН35, класс ХВ 0,58 -3,83 0,0503 0,0001
XS2053846262 / Altice France SA/Франция 0,58 18,24 0,0502 0,0095
US29278GAX60 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 0,57 0,00 0,0498 0,0020
XS2010045511 / НГГ Финанс ПЛС 0,57 9,79 0,0497 0,0062
US00206RKJ04 / AT&T Inc. 0,57 -4,52 0,0496 -0,0003
Magnetite Ltd., Series 2019-22A, Class CRR / ABS-CBDO (US55954HBA95) 0,57 -0,87 0,0495 0,0015
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 0,57 -0,18 0,0495 0,0019
FR0013283371 / РКИ Банк С.А. 0,57 0,0494 0,0494
XS2388186996 / Cirsa Finance International Sarl 0,57 9,04 0,0493 0,0060
Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2024-3A, Class C / ABS-O (US22535LAE11) 0,56 0,00 0,0490 0,0020
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAS16) 0,56 -1,06 0,0489 0,0015
XS2101558307 / ЮниКредит С.п.А. 0,56 8,09 0,0488 0,0033
US3137BYHQ67 / FHLMC, REMIC, серия 4681, класс SD 0,56 1,27 0,0487 0,0026
XS2356217039 / ЮниКредит С.п.А. 0,56 0,0486 0,0486
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AF07) 0,56 -0,54 0,0484 0,0017
US33767BAC37 / ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ SR НЕЗАЩИЩЕННАЯ 144A 04/49 4,55 0,56 -3,30 0,0483 0,0003
XS1196517434 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,56 -53,08 0,0483 -0,0505
Varsity Brands, Inc., 1st Lien Term Loan B / LON (US92227QAF37) 0,56 0,0483 0,0483
American Credit Acceptance Receivables Trust, Series 2024-2, Class D / ABS-O (US02531BAG41) 0,55 -1,07 0,0481 0,0014
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 0,0481 0,0481
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,55 -0,18 0,0480 0,0019
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2024-1A, Class D / ABS-O (US96043RAG20) 0,55 -0,72 0,0480 0,0016
US12598UAA43 / COLT 2023-2 Фонд ипотечного кредитования 0,55 -8,33 0,0479 -0,0022
US24380XAA54 / Жилищный ипотечный фонд Deephaven 2022-2 0,55 -3,51 0,0478 0,0003
Bank of America Corp. / DBT (US06055HAH66) 0,55 0,0477 0,0477
XS2287912450 / Verisure Midholding AB 0,55 9,36 0,0477 0,0058
US3137FWV803 / FHLMC, REMIC, серия 5023, класс MI 0,55 -3,53 0,0475 0,0003
US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР 0,54 0,93 0,0473 0,0023
US92257HAA77 / Velocity Commercial Capital Loan Trust, серия 2019-3, класс A 0,54 -3,39 0,0472 0,0003
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,54 0,0471 0,0471
US576434YF59 / Альтернативный кредитный траст MASTR, серия 2004-12, класс 3A1 0,54 -7,67 0,0471 -0,0019
Ahead DB Holdings LLC, 1st Lien Term Loan B-3 / LON (US00866HAH84) 0,54 -0,37 0,0466 0,0017
KKR Financial CLO Ltd., Series 2013-1A, Class A2R2 / ABS-CBDO (US48249VAY74) 0,54 0,00 0,0466 0,0019
Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-2, Class D / ABS-O (US26207AAG85) 0,54 -0,19 0,0465 0,0017
US61691YAP60 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2021-L5 0,53 -5,83 0,0463 -0,0009
US17958DAL10 / Claire's Stores Inc., срочный кредит B 0,53 -16,35 0,0462 -0,0068
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,53 -0,19 0,0462 0,0018
US254687FZ49 / DISNEY (WALT) CO 3,6% 13.01.2051 0,53 0,0462 0,0462
XS2010029234 / Муниципалитет Стамбула 0,53 0,00 0,0459 0,0018
US06051GLE79 / Банк Америки Корпорация 0,53 -0,19 0,0457 0,0017
DE000A283WZ3 / АМС АГ 0,52 15,71 0,0455 0,0077
Bank of America Corp. / DBT (US06051GMM86) 0,52 -48,52 0,0454 -0,0393
XS2064787489 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,52 2,16 0,0452 0,0027
US097023CR48 / Компания Боинг 0,52 -4,42 0,0452 -0,0002
US15963CAC01 / ООО «Колесница Покупатель», 1-й срочный кредит под залог 0,52 -0,58 0,0450 0,0016
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 0,52 -35,21 0,0449 -0,0216
US06051GJE08 / Банк Америки Корпорация 0,52 -3,01 0,0448 0,0005
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0,51 0,0447 0,0447
US30231GAY89 / Эксон Мобил Корп 0,51 -2,10 0,0446 0,0008
US68377GAB23 / ОПТН_21-Б 0,51 -22,81 0,0444 -0,0108
XS2187646901 / Финансовые примечания поставщиков Virgin Media III DAC 0,51 9,19 0,0444 0,0054
XS2730249997 / СТАМБУЛ МЕТРОПОЛИТАН МУ 10,500000% 06.12.2028 0,51 -1,73 0,0444 0,0010
Drive Auto Receivables Trust, Series 2024-2, Class C / ABS-O (US26207AAF03) 0,51 -0,39 0,0443 0,0016
EXEEZ / Expand Energy Corporation - Гарантийный сертификат на акции 0,51 0,0442 0,0442
US30161MAN39 / ООО «Экселон Дженерейшн Ко» 0,51 -32,63 0,0442 -0,0188
US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА 0,51 -48,47 0,0440 -0,0379
Lendmark Funding Trust, Series 2024-2A, Class A / ABS-O (US52590AAA25) 0,51 -0,20 0,0440 0,0017
US02090CAE03 / БРУКС АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНК. 0,51 -1,17 0,0440 0,0012
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 -0,40 0,0438 0,0016
US3137FL6H20 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K088, класс X3 0,50 -6,17 0,0437 -0,0009
US67091TAA34 / ОКП СА 0,50 0,0437 0,0437
US38380RQC78 / ГНМА, серия 2021-3 0,50 -0,99 0,0436 0,0013
FR001400EFQ6 / Электрисите де Франс С.А. 0,50 8,70 0,0435 0,0050
EPIC Crude Services LP, 1st Lien Term Loan / LON (US29428XAG51) 0,50 -0,40 0,0434 0,0016
Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAD54) 0,50 -0,99 0,0434 0,0013
US810186AW67 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,50 -35,11 0,0434 -0,0208
US595017AF11 / Microchip Technology Inc Бонд 0,50 -0,80 0,0433 0,0014
US33845PAJ30 / Флагманский кредитный автотраст, серия 2022-3, класс D 0,50 -0,20 0,0432 0,0016
USN15516AG70 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 0,50 -6,42 0,0431 -0,0011
US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. – Срочный кредит B 0,50 -0,40 0,0430 0,0016
US92259LAB45 / СКОРОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО КАПИТАЛЬНОГО КРЕДИТА ТРАСТ 2020-1 VCC 2020-1 AFX 0,49 -1,59 0,0430 0,0011
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 -1,40 0,0429 0,0011
AAdvantage Loyalty IP Ltd., 1st Lien Term Loan / LON (US02376CBS35) 0,49 0,0427 0,0427
US64830KAE73 / Новый траст по жилищной ипотеке, серия 2018-3A, класс A1C 0,49 -3,91 0,0427 0,0001
Boxer Parent Co., Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US05988HAQ02) 0,49 0,0422 0,0422
XS2637954582 / Телеком Италия С.п.А. 0,49 9,23 0,0422 0,0051
Quikrete Holdings, Inc., 1st Lien Term Loan B-2 / LON (US74839XAK54) 0,48 -0,21 0,0421 0,0016
Iliad Holding SASU / DBT (XS2810807094) 0,48 8,05 0,0420 0,0046
US92259BAA89 / Velocity Commercial Capital Loan Trust, серия 2018-2, класс A 0,48 -7,16 0,0418 -0,0014
Neuberger Berman CLO Ltd., Series 2016-22A, Class BR2 / ABS-CBDO (US64131BAQ68) 0,48 -0,62 0,0418 0,0014
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. 0,48 -52,76 0,0417 -0,0431
US00439KAC09 / УСКОРЕННЫЙ 2021-1H LLC SER 2021-1H CL C REGD 144A P/P 2.35000000 0,48 -8,43 0,0416 -0,0019
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,48 -34,30 0,0415 -0,0191
XS1311440082 / Assicurazioni Generali SpA 0,48 8,90 0,0415 0,0049
US23636AAZ49 / Данске Банк А/С 0,48 0,63 0,0415 0,0019
US3137F9ZA27 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,48 -4,99 0,0414 -0,0005
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 -0,43 0,0405 0,0015
US266233AJ47 / Дюкен Лайт Холдингс Инк. 0,46 -0,43 0,0400 0,0015
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 0,0399 0,0399
US3434125080 / FLUOR CORP ПК 6,5% PERP 0,46 0,0399 0,0399
US38380M4K42 / ГНМА, серия 2019-53, класс IA 0,46 0,22 0,0396 0,0017
XS2397065330 / ШИБА БИДКО СПА 4.500000% 31.10.2028 0,46 9,38 0,0396 0,0049
AVOL / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,46 -0,44 0,0395 0,0014
XS2131567138 / АБН АМРО Банк Н.В. 0,45 9,40 0,0395 0,0049
XS2240463674 / Лорка Телеком Бондко С.А. 0,45 -44,70 0,0395 -0,0290
XS2205083749 / AVANTOR FUNDING INC КОМПАНИЯ ГУАР РЕГС 28.07 3,875 0,45 -41,65 0,0394 -0,0255
US30308EAG08 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2018-KF48, класс B 0,45 0,00 0,0394 0,0016
US48241FAB04 / КБС Групп Н.В. 0,45 -0,22 0,0393 0,0016
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 -69,91 0,0392 -0,0858
US279158AE95 / Экопетрол С.А. 0,45 -6,65 0,0391 -0,0010
US06051GLG28 / Банк Америки Корпорация 0,45 0,22 0,0388 0,0016
XS2282606578 / Абертис Инфраеструктурас Финанс Б.В. 0,45 9,83 0,0388 0,0049
US143658BR27 / Карнавал Корп 0,45 -35,46 0,0388 -0,0189
US59156RBS67 / МетЛайф Инк 0,45 -1,33 0,0387 0,0010
Fibercop SpA / DBT (XS2804497506) 0,44 8,56 0,0386 0,0045
US12667GKS11 / Альтернативный кредитный траст, серия 2005-21CB, класс A17 0,44 -5,15 0,0385 -0,0004
US3137H2N837 / Директор по маркетингу FHLMC I 0,44 -4,56 0,0382 -0,0003
XS2181577268 / Силган Холдингс Инк 0,44 10,03 0,0382 0,0049
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 0,44 -36,24 0,0381 -0,0192
US375558BT99 / Галаад Сайенсенс Инк 0,44 -5,62 0,0380 -0,0006
US62955MAB28 / Облигации, обеспеченные избыточным спредом NRZ 0,44 -4,61 0,0378 -0,0002
Stellantis Finance US, Inc. / DBT (US85855CAK62) 0,43 0,0375 0,0375
US06539LBG41 / БАНК, Серия 2018-БН13, Класс С 0,43 -2,93 0,0375 0,0004
US05608KAA88 / BX КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2021-VINO A 1ML+69.82 15.05.2038 144A 0,43 0,23 0,0375 0,0015
FR0013534336 / Электрисите де Франс С.А. 0,43 9,51 0,0371 0,0029
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2015-4A, Class BRR / ABS-CBDO (US14311NBA19) 0,43 0,24 0,0371 0,0016
US398433AP71 / Грифон Корп 0,42 -35,38 0,0367 -0,0178
US44891ABS50 / Хёндай Кэпитал Америка 0,42 0,48 0,0366 0,0017
US20030NDW83 / Комкаст Корп 0,42 -5,19 0,0365 -0,0004
US64830VAA17 / КОРП. директор по маркетингу 0,42 -2,80 0,0362 0,0005
US05565AM341 / БНП Париба С.А. 0,42 0,24 0,0362 0,0015
PRET LLC, Series 2024-NPL5, Class A1 / ABS-O (US74143QAA31) 0,42 -3,70 0,0361 0,0001
US65246QAA76 / НЗЭС_21-ГНТ1 0,41 -5,28 0,0360 -0,0004
US45660LKW80 / IndyMac INDX Ипотечный кредитный фонд 2005-AR10 0,41 -3,50 0,0359 0,0002
XS1969593943 / Международные облигации правительства Румынии 0,41 2,49 0,0358 0,0023
US67576FAA75 / Октагон Инвестмент Партнерс 18-Р Лтд. 0,41 -18,00 0,0357 -0,0061
US8426EPAD09 / Южная Ко Газ Капитал Корп 0,41 0,74 0,0356 0,0017
US25470XBE40 / DISH DBS Corp. 0,41 -1,69 0,0353 0,0008
XS2301390089 / Атлантия С.П.А. 0,40 9,49 0,0352 0,0044
US053773BC09 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 0,40 -35,05 0,0351 -0,0168
US22534LAE20 / Принятие кредита Автокредит Траст 2022-1 0,40 -0,25 0,0351 0,0013
US66679PAB13 / NorthRiver Midstream Finance LP Срочный кредит B на 2023 год в долларах США 0,40 -36,13 0,0351 -0,0175
US83370RAA68 / Сосьете Женераль СА 0,40 -0,49 0,0350 0,0012
PRPM LLC, Series 2024-1, Class A1 / ABS-MBS (US693972AA95) 0,40 -1,47 0,0350 0,0010
US55389TAD37 / ООО «МВВ», серия 2021-1WA, класс D 0,40 -10,07 0,0350 -0,0023
US89071LAB62 / Topgolf Callaway Brands Corp., кредит под залог первого срока с обеспечением старшего заемщика 0,40 -1,72 0,0349 0,0009
Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2015-4A, Class A2RR / ABS-CBDO (US14311NAY04) 0,40 0,00 0,0348 0,0014
US06417XAG60 / Банк Новой Шотландии/The 0,40 0,00 0,0348 0,0015
Lhome Mortgage Trust, Series 2025-RTL2, Class A1 / ABS-MBS (US50206RAA59) 0,40 0,0348 0,0348
US097023CV59 / BOEING CO 5,705% 01.05.2040 0,40 -1,96 0,0348 0,0007
PXTJ / Мексиканское масло 0,40 -59,86 0,0347 -0,0482
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 0,51 0,0346 0,0015
XS2397782322 / Илиада Холдинг САС 0,40 8,77 0,0345 0,0041
US902613BF40 / ЮБС Групп АГ 0,40 -0,50 0,0345 0,0012
US591894CE82 / Метрополитен Эдисон Ко 0,40 0,25 0,0344 0,0015
FI4000223532 / Коджамо Ойдж 0,40 0,25 0,0344 0,0015
US29272WAC38 / Энерджайзер Холдингс Инк. 0,40 -46,04 0,0343 -0,0267
US699149AH36 / Международные облигации правительства Парагвая 0,39 -4,14 0,0343 -0,0000
XS2289588837 / Верисуре Холдинг АБ 0,39 9,17 0,0342 0,0042
US64072UAM45 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,39 0,26 0,0341 0,0015
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 0,39 415,79 0,0341 0,0278
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 0,00 0,0340 0,0014
Buttermilk Park CLO Ltd., Series 2018-1A, Class B1R / ABS-CBDO (US124166AU36) 0,39 0,00 0,0340 0,0013
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024-3A, Class B / ABS-O (US05377RJL96) 0,39 -0,51 0,0338 0,0012
XS2397198487 / Здравствуйте, Bondco Telecom SA. 0,39 9,35 0,0335 0,0041
US3137F8ZX47 / КОММЕРЧЕСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 0,39 -4,70 0,0335 -0,0003
US52605AAD90 / ЛДПТ_22-А 0,38 -16,70 0,0334 -0,0051
US95040QAR56 / Веллтауэр Инк 0,38 0,26 0,0334 0,0014
US55406N2027 / ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ MYT HLDG LLC 0,30 0,00 0,38 -2,56 0,0330 0,0005
US3137H4SK74 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,38 -5,25 0,0329 -0,0005
US025816CH00 / Американ Экспресс Ко 0,38 0,00 0,0329 0,0013
US92537MAA80 / Реальный траст секьюритизации, серия 2019-INV3, класс A1 0,38 -28,65 0,0327 -0,0112
Accenture Capital, Inc. / DBT (US00440KAC71) 0,37 0,54 0,0324 0,0014
US03464KAA60 / Ипотечный фонд Angel Oak 2019-5 0,37 -14,84 0,0324 -0,0042
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,37 -35,70 0,0323 -0,0158
XS2646608401 / Телефоника Европа Б.В. 0,37 6,61 0,0323 0,0032
US00287YAS81 / AbbVie Inc. 0,37 -4,44 0,0318 -0,0002
OCPMR / ОКП СА 0,36 -4,96 0,0317 -0,0003
VIE / Веолия Энвайронмент С.А. 0,36 8,36 0,0316 0,0037
US20600RAB87 / Conair Holdings, LLC Срок кредита B 0,36 -44,75 0,0316 -0,0233
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -51,86 0,0315 -0,0313
US72108PAR55 / ЩУКА ТЕРМ Б 1ЛН 21.12.2027 0,36 -0,28 0,0315 0,0012
US37940XAD49 / Глобальные платежи Inc. 0,36 0,00 0,0315 0,0013
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024-3A, Class C / ABS-O (US05377RJM79) 0,36 -0,28 0,0313 0,0011
US161175BU77 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,36 1,41 0,0313 0,0017
Rossini Sarl / DBT (XS2854303729) 0,36 8,79 0,0313 0,0037
T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -21,19 0,0310 -0,0068
AccorInvest Group SA / DBT (XS2900445375) 0,36 8,54 0,0310 0,0036
Phoenix PIB Dutch Finance BV / DBT (XS2856820704) 0,35 8,92 0,0308 0,0037
US694308HP52 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 26.03 2,95 0,35 0,28 0,0308 0,0013
US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» 0,35 -36,51 0,0307 -0,0157
LSF12 Crown US Commercial Bidco LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US50221UAC53) 0,35 -35,35 0,0307 -0,0149
US00135TAD63 / Группа АИБ ПЛС 0,35 -0,56 0,0306 0,0010
BE6342263157 / Азелис Финанс Н.В. 0,35 9,35 0,0306 0,0038
ALO / Альстом С.А. 0,35 7,34 0,0305 0,0032
BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 -5,93 0,0304 -0,0006
US75281ABJ79 / Корпорация Range Resources 0,35 -35,96 0,0303 -0,0152
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 0,00 0,0302 0,0012
US61744CMM54 / Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, серия 2005-NC1, класс M3 0,35 1,17 0,0302 0,0015
SHA0 / Шеффлер АГ 0,35 0,0300 0,0300
Mariner Finance issuance Trust, Series 2024-BA, Class C / ABS-O (US56847GAC78) 0,34 -0,29 0,0299 0,0011
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7,75% 01.07.2026 0,34 -3,65 0,0299 0,0001
US06051GKA66 / Банк Америки Корпорация 0,34 0,59 0,0297 0,0013
US67590EBG89 / Октагон Инвестмент Партнерс XV Ltd. 0,34 -49,63 0,0295 -0,0266
ProGroup AG / DBT (DE000A383CQ2) 0,34 9,35 0,0295 0,0037
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. 0,34 1,51 0,0293 0,0016
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,34 -33,53 0,0293 -0,0130
US31568EAA64 / ФХФ Траст 2022-2 0,34 -23,46 0,0293 -0,0074
US3137F64R56 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,34 -12,95 0,0292 -0,0030
US216762AJ33 / Купер-Стандарт Аутомотив, Инк. 0,34 21,82 0,0291 0,0061
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,33 -39,16 0,0291 -0,0167
XS2051904733 / Международная игровая технология plc 0,33 10,26 0,0290 0,0037
1261229 BC Ltd. / DBT (US68288AAA51) 0,33 0,0290 0,0290
US221597CV77 / Международные облигации правительства Коста-Рики 0,33 -64,72 0,0289 -0,0496
XS2081474046 / Форесия SE 0,33 10,00 0,0287 0,0036
XS2108560306 / INEOS Styrolution Group GmbH 0,33 -49,62 0,0287 -0,0260
US853254BS85 / Стандартный Чартерный ПЛК 0,33 -0,60 0,0287 0,0009
US30303M8J41 / Мета Платформы, Inc. 0,33 -4,64 0,0287 -0,0001
RHP Hotel Properties LP / DBT (US749571AK15) 0,33 -53,60 0,0286 -0,0305
Oportun Funding Trust, Series 2024-3, Class B / ABS-O (US68377NAB73) 0,33 -0,61 0,0286 0,0010
XS2332250708 / ООО «Органон Финанс 1» 0,33 8,25 0,0285 0,0032
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. / DBT (US63861CAF68) 0,33 -34,92 0,0285 -0,0136
US29365TAK07 / Энтерджи Техас, Инк. 0,33 0,31 0,0285 0,0013
US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк 0,33 -35,77 0,0283 -0,0140
Trident TPI Holdings, Inc., 1st Lien Term Loan B-7 / LON (US00216EAL39) 0,33 -3,56 0,0282 0,0001
XS1405765659 / СЭС СА 0,32 16,97 0,0282 0,0051
US802918AE20 / Фонд дебиторской задолженности Сантандер Драйв, 2022-6 0,32 0,00 0,0281 0,0011
S2ED34 / SolarEdge Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 -38,43 0,0280 -0,0156
US929566AL19 / Национальная корпорация Вабаш 0,32 -38,81 0,0278 -0,0158
US71601HAB24 / Petco Health and Wellness Company, Inc., срочная ссуда под залог под залог 0,32 0,32 0,0277 0,0012
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 0,32 -37,72 0,0276 -0,0149
XS2414836499 / ООО «ЮГИ Интернэшнл» 0,31 9,82 0,0273 0,0022
US842400GT44 / ЮЖНЫЙ КАЛ ЭДИСОН 1-Я ИПОТЕКА 02/50 3,65 0,31 -8,75 0,0272 -0,0014
US03217CAB28 / амс-OSRAM AG 0,31 -1,27 0,0272 0,0008
US57638P1049 / МастерБрэнд, Инк. 0,31 -37,30 0,0270 -0,0144
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,0270 0,0270
US071734AN72 / Bausch Health Cos Inc. 0,31 -39,92 0,0269 -0,0161
US161175CK86 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,31 -0,32 0,0269 0,0009
eircom Finance DAC / DBT (XS2849598417) 0,31 8,83 0,0268 0,0032
Long Gilt / DIR (GB00MP6FM953) 0,31 0,0268 0,0268
Long Gilt / DIR (GB00MP6FM953) 0,31 0,0268 0,0268
US3137FWHG83 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,31 -3,45 0,0268 0,0002
US404119CB31 / HCA Inc. 0,31 -4,95 0,0267 -0,0002
US35906ABE73 / Корпорация Frontier Communications 0,31 -34,97 0,0266 -0,0126
US91911XAV64 / Bausch Health Americas Inc 9,25% 01.04.2026 144A 0,31 -36,06 0,0265 -0,0133
US037833EF38 / Apple Инк. 0,31 -20,16 0,0265 -0,0068
XS2389984175 / ЕС Финанс ПЛС 0,30 -20,11 0,0263 -0,0053
US3137FXQX98 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,30 -3,53 0,0262 0,0002
US61747YEF88 / Морган Стенли 0,30 0,33 0,0261 0,0012
US03768WAL90 / Apidos CLO XXXIV, серия 2020-34A, класс A1R 0,30 0,00 0,0261 0,0011
US75884RAZ64 / Ридженси Центрс ЛП 0,30 0,67 0,0261 0,0012
Neon Maple US Debt Mergersub, Inc., 1st Lien Term Loan B-1 / LON (US69425BAB36) 0,30 0,00 0,0260 0,0010
Crown Finance US, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US22834KAU51) 0,30 0,34 0,0260 0,0011
US46590XAQ97 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Company / JBS USA Finance, Inc. 0,30 -4,18 0,0260 -0,0000
XS2326493728 / Novelis Sheet Ingot GmbH 0,30 -19,95 0,0259 -0,0051
US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Срочный кредит B 0,30 0,00 0,0258 0,0010
Amber Finco plc / DBT (XS2857868942) 0,30 6,09 0,0258 0,0013
US22535WAH07 / Креди Агриколь С.А. 0,30 1,03 0,0256 0,0012
US163072AA98 / Cheesecake Factory Inc/The 0,29 -2,97 0,0256 0,0003
US92936UAH23 / WP CAREY INC 2,25% 01.04.2033 0,29 -0,68 0,0256 0,0009
US44891ACR68 / Хёндай Кэпитал Америка 0,29 -1,02 0,0254 0,0008
US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 0,29 0,69 0,0254 0,0012
US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» 0,29 -1,02 0,0253 0,0007
US52607HAC43 / Траст секьюритизации активов Lendingpoint 0,29 -31,53 0,0253 -0,0102
USB / US Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -0,68 0,0252 0,0008
XS2648489891 / Авис Бюджет Финанс ПЛС 0,29 7,84 0,0252 0,0028
US70082HAC07 / Priso Acquisition Corp., 1-й срочный кредит под залог 0,29 -49,65 0,0251 -0,0227
US92538NAA54 / Реальный траст секьюритизации 2022-4 0,29 -2,69 0,0251 0,0003
US05583JAK88 / БПЦЕ СА 0,29 0,70 0,0251 0,0012
US00081TAK43 / АККО Брендс Корпорейшн 0,29 -53,48 0,0249 -0,0265
US61747YER27 / Морган Стенли 0,29 0,00 0,0248 0,0010
US651229BD74 / Ньюэлл Брэндс, Инк. 0,29 -54,11 0,0248 -0,0270
US3137F83S03 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,28 -5,65 0,0247 -0,0004
XS2403428472 / Рексель СА 0,28 9,27 0,0247 0,0030
US595620AP00 / МидАмерикэн Энерджи Ко. 0,28 -4,41 0,0245 -0,0002
US3137FYTY28 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,28 -3,75 0,0245 0,0001
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,28 -1,41 0,0244 0,0006
US3137F9YZ86 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT K124 X1 CSTR 25.12.2030 0,28 -4,45 0,0243 -0,0000
XS1859258383 / Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 0,28 9,41 0,0243 0,0030
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 0,0241 0,0241
US019736AG29 / Эллисон Трансмиссия Инк. 0,28 -34,60 0,0241 -0,0112
US38937LAC54 / ООО «Грей Оук Пайплайн» 0,28 0,36 0,0240 0,0010
US12667FYS81 / Альтернативный кредитный траст, серия 2004-28CB, класс 3A1 0,28 -1,43 0,0240 0,0006
Iridium Satellite LLC, 1st Lien Term Loan B / LON (US46269KAT16) 0,28 -43,65 0,0239 -0,0169
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (XS2905387937) 0,27 9,16 0,0238 0,0029
US29278GAP37 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. 0,27 1,11 0,0238 0,0012
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAE13) 0,27 -5,23 0,0237 -0,0003
XS2349786835 / Папрек Холдинг СА 0,27 9,76 0,0235 0,0029
US05401AAK79 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,27 -0,37 0,0235 0,0009
XS2357307664 / Панч Финанс ПЛС 0,27 -43,61 0,0234 -0,0164
IHO Verwaltungs GmbH / DBT (XS2905387697) 0,27 0,0233 0,0233
US71568QAM96 / Компания Persero, PT Перусахаан Перусахаан Перусахаан Асли Негара 0,27 -6,32 0,0233 -0,0006
DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед 0,27 -10,14 0,0232 -0,0015
US50168EAN22 / МНОГОЦВЕТНЫЙ ТЕРМ Б 1ЛН 22.10.2028 0,27 -3,99 0,0231 -0,0000
US00687YAC93 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. 0,27 26,19 0,0231 0,0055
MIWD Holdco II LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US55336CAK80) 0,26 -55,78 0,0230 -0,0268
XS2244936659 / Инфраструктура беспроводной связи Italiane SpA 0,26 10,08 0,0228 0,0029
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAR33) 0,26 -34,34 0,0228 -0,0105
Raven Acquisition Holdings LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US75419XAC83) 0,26 -41,57 0,0226 -0,0145
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -0,76 0,0226 0,0007
US45258LAA52 / Имола Слияние Корпорация 0,26 -54,50 0,0225 -0,0249
US46115HBU05 / ИНТЕЗА САНПАОЛО СПА 0,26 -0,39 0,0224 0,0008
US097023CB95 / Боинг Ко/The 0,26 -4,44 0,0224 -0,0001
US81728UAB08 / Сенсата Технологии Инк 0,26 -51,60 0,0224 -0,0219
US52607MAA71 / LENDMARK FANDING TRUST 21-1A A 1,9% 20.11.2031 144A 0,26 0,39 0,0224 0,0010
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,26 -32,81 0,0223 -0,0095
US89788MAK80 / Финансовая корпорация Труист 0,26 -1,16 0,0223 0,0006
Flora Food Management BV / DBT (XS2849520908) 0,26 7,59 0,0222 0,0024
US103557AC88 / Бойн США Инк. 0,25 -35,20 0,0221 -0,0106
US02156LAF85 / Altice France SA/Франция 0,25 9,05 0,0220 0,0026
UPCB / УКПБ 3.875 15.06.29 РЕГС 0,25 -23,10 0,0220 -0,0055
US28504DAB91 / Электрисите де Франс С.А. 0,25 0,00 0,0219 0,0009
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4,75% 15.10.2027 144A 0,25 -66,84 0,0218 -0,0413
Modena Buyer LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US60753DAC83) 0,25 -1,19 0,0218 0,0007
Phoenix Newco, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US71911KAE47) 0,25 -54,71 0,0218 -0,0243
Lendmark Funding Trust, Series 2024-2A, Class D / ABS-O (US52590AAD63) 0,25 0,40 0,0216 0,0009
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,25 -1,98 0,0215 0,0005
CR8C5U / Commerzbank AG - Варрант на акции 0,25 6,01 0,0215 0,0021
US66977WAR07 / НОВА Кемикалс Корпорейшн 0,25 -57,71 0,0215 -0,0273
US961214DF70 / Облигации Westpac Banking Corp. Ltd. 0,25 0,00 0,0215 0,0008
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 0,25 -49,28 0,0215 -0,0191
US428040DA42 / Hertz Corp/The 0,25 -35,17 0,0215 -0,0103
Neopharmed Gentili SpA / DBT (XS2797353823) 0,25 8,85 0,0215 0,0026
US05565QDU94 / КОМПАНИЯ ГУАР 12/99 ВАР 0,25 0,41 0,0214 0,0009
US46590RAL33 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP3 0,25 0,82 0,0214 0,0011
US337955AG37 / ФЛАГМАНСКИЙ КРЕДИТ АВТОТРАСТ 2023-1 SER 2023-1 CL B REGD 144A P/P 5.05000000 0,25 -0,41 0,0214 0,0008
WEC US Holdings, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US92943LAC46) 0,25 -50,60 0,0213 -0,0201
US78454LAP58 / СМ Энерджи Ко 0,25 -54,12 0,0213 -0,0233
US12008RAP29 / Строители FirstSource Inc. 0,24 -35,79 0,0213 -0,0104
US36166TAB61 / ООО «Джи Си» 0,24 -52,25 0,0212 -0,0214
Q-Park Holding I BV / DBT (XS2747580582) 0,24 7,02 0,0212 0,0012
SS&C Technologies, Inc. / DBT (US78466CAD83) 0,24 -36,24 0,0210 -0,0106
US01741RAM43 / Аллегейни Технологии, Инк. 0,24 -33,97 0,0210 -0,0095
US3137BY4V91 / FHLMC, REMIC, серия 4687, класс SG 0,24 0,00 0,0209 0,0008
Vistra Operations Co. LLC / DBT (US92840VAU61) 0,24 -0,83 0,0208 0,0007
US126671SL14 / Общенациональные сертификаты, обеспеченные активами, серия 2002-4, класс M1 0,24 -5,93 0,0208 -0,0004
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 6,73 0,0207 0,0020
US55759VAB45 / ООО «МЭДИСОН IAQ» 0,24 0,00 0,0207 0,0008
XS2112973107 / Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ 0,24 -65,04 0,0207 -0,0387
US36242DQU09 / Фонд ипотечного кредитования GSR, серия 2004-15F, класс 1A2 0,24 -2,87 0,0206 0,0003
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,0206 0,0206
US92257CAA80 / Кредитный фонд коммерческого капитала Velocity, серия 2019-1, класс A 0,24 -5,95 0,0206 -0,0004
XS2690055996 / Баниджай Интертеймент САСУ 0,24 -29,88 0,0206 -0,0076
M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -34,90 0,0204 -0,0097
US13648TAG22 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 0,23 -5,26 0,0204 -0,0002
Q-Park Holding I BV / DBT (XS2747580319) 0,23 -44,26 0,0203 -0,0146
Fibercop SpA / DBT (XS2804500226) 0,23 9,95 0,0202 0,0025
XS2338167104 / БК LC Люкс Финко1 Сарл 0,23 9,00 0,0200 0,0024
Bertrand Franchise Finance SAS / DBT (XS2831585786) 0,23 -39,90 0,0199 -0,0119
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,23 -34,67 0,0199 -0,0093
US131347CQ78 / Кальпайн Корп 0,23 -35,33 0,0198 -0,0095
DE000CZ45V25 / Коммерцбанк АГ 0,23 7,08 0,0198 0,0012
Verisure Holding AB / DBT (XS2816754274) 0,23 9,18 0,0197 0,0024
XS2052290439 / Маттерхорн Телеком С.А. 0,23 -27,10 0,0197 -0,0062
FR / Валео СЭ 0,23 0,0196 0,0196
US52706YAJ29 / Срочный кредит B на 2021 год Leslie's Poolmart Inc. 0,22 -39,46 0,0195 -0,0114
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -36,18 0,0195 -0,0098
XS2010039381 / ЦФ Европа Финанс Б.В. 0,22 9,80 0,0195 0,0025
US983793AK61 / XPO Inc. 0,22 -35,73 0,0194 -0,0096
US005095AA29 / Акушнет Ко 0,22 -35,47 0,0194 -0,0094
XS2623605479 / Адлер Пельцер Холдинг ГмбХ 0,22 4,72 0,0194 0,0017
Belron Finance 2019 LLC, 1st Lien Term Loan / LON (US08078UAM53) 0,22 -69,34 0,0193 -0,0411
US62886EAY41 / КОРПОРАЦИЯ НКР НОВАЯ 5% 01.10.2028 144А 0,22 -34,81 0,0193 -0,0090
XS0493540297 / Международные облигации правительства Ливана 0,22 -7,92 0,0192 -0,0008
FR0013524865 / Ашан Холдинг С.А. 0,22 11,62 0,0192 0,0027
XS2401583021 / RAC Bond Co., plc. 0,22 7,28 0,0192 0,0011
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,22 -67,21 0,0191 -0,0368
PRPM LLC, Series 2024-5, Class A1 / ABS-MBS (US69381KAA79) 0,22 -5,98 0,0191 -0,0004
XS2606019540 / IHO Verwaltungs GmbH 0,22 8,42 0,0191 0,0022
US442722AB08 / ООО «Ховард Мидстрим Энерджи Партнерс» 0,22 -37,07 0,0191 -0,0100
United Rentals North America, Inc. / DBT (US911365BR47) 0,22 -73,67 0,0189 -0,0498
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -29,55 0,0189 -0,0068
US3136ASU384 / ФНМА, REMIC, серия 2016-39, класс LS 0,22 -0,46 0,0189 0,0007
US525919AB29 / Lendingpoint 2022-C Траст секьюритизации активов 0,22 -58,35 0,0189 -0,0246
US28618MAA45 / Элемент Солюшнс Инк 0,22 -35,14 0,0189 -0,0090
US83545GBD34 / Соник Автомобильный Инк 0,21 -34,95 0,0187 -0,0088
US36167FAA75 / GCAT 2019-NQM2 Траст 0,21 -8,15 0,0186 -0,0009
XS2225204010 / Компания Vodafone Group PLC 0,21 8,12 0,0186 0,0021
US3137B0H318 / FHLMC, REMIC, серия 4173, класс I 0,21 -3,62 0,0185 0,0000
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAQ73) 0,21 -35,37 0,0184 -0,0090
US00091KAD72 / АСС_21-1 0,21 -26,57 0,0183 -0,0056
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,21 -37,87 0,0183 -0,0099
XS2435555821 / eDreams ОДИГЕО С.А. 0,21 9,42 0,0182 0,0022
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,21 -36,47 0,0182 -0,0092
Mars, Inc. / DBT (US571676BB09) 0,21 0,0182 0,0182
XS1859337419 / Altice France SA/Франция 0,21 14,29 0,0182 0,0029
XS2189356996 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. 0,21 10,05 0,0182 0,0024
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,21 -36,02 0,0179 -0,0090
US46644UBG22 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2015-C30 0,21 0,99 0,0179 0,0009
US76680RAJ68 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,20 -57,44 0,0177 -0,0221
A5G / Группа компаний АИБ 0,20 -0,98 0,0176 0,0005
US737446AP91 / Пост Холдингс Инк 0,20 -35,46 0,0176 -0,0085
US12543DBH26 / CHS/Community Health SYS SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 29 января 6 0,20 -32,55 0,0175 -0,0073
US28415LAA17 / Эластичный НВ 0,20 -36,39 0,0175 -0,0088
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 0,20 0,0175 0,0175
INEOS Quattro Finance 2 plc / DBT (XS2915462001) 0,20 1,01 0,0174 0,0009
US02406PAU49 / Американская ось и производство Inc. 0,20 -35,39 0,0173 -0,0085
US3137FEBT60 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K072, класс X3 0,20 -8,76 0,0173 -0,0008
US89153VAV18 / Тотал Кэпитал Интернэшнл СА 0,20 -6,16 0,0173 -0,0004
Iliad Holding SASU / DBT (XS2810807334) 0,20 8,20 0,0172 0,0019
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -1,00 0,0172 0,0005
Volkswagen Group of America Finance LLC / DBT (US928668CS92) 0,20 0,0172 0,0172
US87089NAA81 / Свисс Ре Финанс Люксембург С.А. 0,20 -1,01 0,0171 0,0005
US150190AK25 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 0,20 -35,10 0,0171 -0,0082
INEOS Finance plc / DBT (US44984WAJ62) 0,20 -4,39 0,0171 -0,0000
XS2696092068 / ПИННАКЛ БИДКО ПЛС 0,20 8,89 0,0171 0,0020
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,20 -35,31 0,0171 -0,0082
US023135BU94 / Amazon.com Inc. 0,20 -5,31 0,0171 -0,0003
US694308HD23 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 06/43 4,6 0,20 -7,11 0,0170 -0,0006
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) 0,20 0,0170 0,0170
XS2401887323 / Локсам САС 0,20 8,94 0,0170 0,0020
US153527AN61 / Центральный сад и компания домашних животных 0,19 -41,74 0,0169 -0,0109
Euro-Bobl / DIR (DE000F1B2NH5) 0,19 0,0169 0,0169
US3137F72R56 / ФХМС К120 Х1 0,19 -4,46 0,0168 -0,0001
Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAE14) 0,19 -36,30 0,0168 -0,0085
US043436AW48 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,19 -36,42 0,0167 -0,0085
US906548CU41 / Юнион Электрик Ко 0,19 -6,37 0,0167 -0,0004
US203372AX50 / КоммСкоп Инк 0,19 -31,29 0,0166 -0,0066
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,19 -0,52 0,0166 0,0006
XS2619047728 / Бентелер Интернэшнл АГ 0,19 -56,29 0,0166 -0,0199
US53934QAC69 / LL ABS Trust, серия 2021-1A, класс C 0,19 -41,12 0,0164 -0,0104
US02156LAA98 / Altice France SA/Франция 0,19 2,73 0,0163 0,0010
US03236XAB38 / ООО «Амурское оборудование Финанс Дебиторская задолженность XI», серия 2022-2А, класс А2 0,19 -24,90 0,0163 -0,0045
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,19 0,54 0,0163 0,0007
US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,19 -34,74 0,0162 -0,0075
US699149AL48 / Международные облигации правительства Парагвая 0,19 0,54 0,0161 0,0008
US3137BRSR70 / FHLMC, REMIC, серия 4612, класс QI 0,19 -7,50 0,0161 -0,0007
US92943GAA94 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,19 -37,71 0,0161 -0,0087
XS2349789003 / Папрек Холдинг СА 0,19 10,12 0,0161 0,0020
XS2401582999 / РАК Бонд Ко ПЛК 0,18 -37,20 0,0160 -0,0084
US61765LAY65 / МОРГАН СТЭНЛИ БАНК АМЕРИКИ MERRILL LYNCH TRUST MSBAM 2015-C24 C 0,18 1,66 0,0160 0,0009
XS2618867159 / Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ 0,18 17,31 0,0159 0,0029
XS2353416386 / Energizer Gamma Acquisition BV 0,18 7,69 0,0159 0,0017
XS2010028269 / Paysafe Finance PLC / Paysafe Holdings US Corp 0,18 8,33 0,0158 0,0018
XS2498544415 / 888 Acquisitions Ltd. 0,18 7,69 0,0158 0,0017
Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. / DBT (US18972EAD76) 0,18 0,0158 0,0158
White Cap Supply Holdings LLC, 1st Lien Term Loan C / LON (US96350TAH32) 0,18 -1,09 0,0158 0,0005
BOX / Бокс, Инк. 0,18 7,74 0,0158 0,0018
Blue Racer Midstream LLC / DBT (US095796AK46) 0,18 -36,93 0,0158 -0,0082
US19260QAC15 / Коинбейс Глобал Инк. 0,18 -35,13 0,0158 -0,0076
US03674XAQ97 / Корпорация Антеро Ресурс 0,18 -35,38 0,0156 -0,0076
Euro-BTP / DIR (DE000F1B2NF9) 0,18 0,0155 0,0155
US88023UAJ07 / Темпур Сили Интернешнл Инк. 0,18 -50,56 0,0155 -0,0144
US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» 0,18 -37,68 0,0154 -0,0083
US02090CAB63 / Brooks Automation, кредит на второй срок под залог 0,18 -2,21 0,0154 0,0003
XS2587558474 / INEOS FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 6.62500000 0,17 -36,26 0,0152 -0,0088
OEG Finance plc / DBT (XS2906227785) 0,17 6,75 0,0152 0,0015
Lottomatica Group Spa / DBT (XS3047452746) 0,17 0,0151 0,0151
US23918KAS78 / ДаВита Инк 0,17 -35,82 0,0150 -0,0074
Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) 0,17 -38,79 0,0150 -0,0085
XS2020670936 / Медтроник Глобал Холдингс СКА 0,17 6,92 0,0148 0,0016
US20269DAC92 / Студенческий кредитный фонд Commonbond, серия 2018-AGS, класс B 0,17 -10,05 0,0148 -0,0010
XS2406727409 / Луне Холдингс САРЛ 0,17 -7,10 0,0148 -0,0005
XS2621831226 / ООО «Изумрудный долг слияния» 0,17 8,97 0,0148 0,0018
Perrigo Finance Unlimited Co. / DBT (XS2903463987) 0,17 0,0148 0,0148
Shift4 Payments LLC / DBT (US82453AAB35) 0,17 -35,00 0,0147 -0,0070
US36250GAW50 / GS Mortgage Securities Corp. II, серия 2015-GC30, класс C 0,17 -0,59 0,0147 0,0005
JetBlue Airways Corp. / DBT (US476920AA15) 0,17 -39,05 0,0145 -0,0083
XS2621830681 / ООО «Изумрудный долг слияния» 0,17 -36,64 0,0145 -0,0074
XS1626768730 / Международные облигации правительства Эквадора 0,17 -37,97 0,0144 -0,0078
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. 0,17 -36,54 0,0144 -0,0074
US185899AK74 / Кливленд-Клиффс Инк 0,17 -37,74 0,0144 -0,0078
Avis Budget Car Rental LLC / DBT (US053773BJ51) 0,16 -65,11 0,0143 -0,0249
US87264ABS33 / T-MOBILE USA INC 2,625% 15.02.2029 0,16 0,61 0,0143 0,0007
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. 0,16 -35,69 0,0143 -0,0070
US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. 0,16 -36,58 0,0142 -0,0072
JELD-WEN, Inc. / DBT (US47580PAA12) 0,16 -47,06 0,0141 -0,0114
Nidda Healthcare Holding GmbH / DBT (XS3067483357) 0,16 0,0141 0,0141
US38014QAE61 / Траст эмитента автодебиторской задолженности GLS 2022-3 0,16 -0,62 0,0141 0,0005
US92735LAA08 / Вайн Энерджи Холдингс, ООО 0,16 -35,08 0,0141 -0,0066
XS1619155564 / Международные облигации правительства Сенегала 0,16 -51,52 0,0140 -0,0136
US55348UAS78 / MRCD 2019-MARK Ипотечный траст 0,16 -3,03 0,0139 0,0002
ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH / DBT (XS2919073002) 0,16 4,58 0,0139 0,0011
HCA, Inc. / DBT (US404121AK12) 0,16 -0,63 0,0138 0,0005
US171779AL52 / Сиена Корпорация 0,16 -35,77 0,0137 -0,0068
Punch Finance plc / DBT (XS3081707138) 0,16 0,0136 0,0136
US92936UAG40 / WP Carey Inc. 0,16 0,00 0,0136 0,0005
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 0,16 -36,59 0,0136 -0,0070
CT Investment GmbH / DBT (XS2792575537) 0,16 8,39 0,0135 0,0016
US46284VAF85 / Железная Гора Инк 0,16 -35,42 0,0135 -0,0066
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,16 0,0135 0,0135
US45344LAC72 / ООО «Кресент Энерджи Финанс» 0,15 -37,14 0,0135 -0,0071
US842400FW81 / Южный Кал Эдисон 3,9% 15.03.43 0,15 -7,23 0,0134 -0,0004
US720186AM78 / Piedmont Natural Gas Co Inc. 0,15 0,0134 0,0134
US83001AAC62 / Корпорация Six Flags Entertainment 0,15 -35,56 0,0134 -0,0065
XS2606019383 / IHO Verwaltungs GmbH 0,15 -58,27 0,0134 -0,0190
US28035QAB86 / Edgewell Personal Care Co. 0,15 -35,02 0,0134 -0,0064
US18453HAA41 / Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5,125% 15.08.2027 144A 0,15 -35,32 0,0133 -0,0064
US29261AAE01 / КОМПАНИЯ ГУАР 31.04 4.625 0,15 -35,32 0,0133 -0,0064
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,0132 0,0132
US163851AF58 / Chemours Co / The 0,15 -51,44 0,0132 -0,0129
First Student Bidco, Inc., 1st Lien Term Loan B-2 / LON (US33718FAL40) 0,15 -70,22 0,0129 -0,0285
Wynn Resorts Finance LLC / DBT (US983133AD10) 0,15 -65,90 0,0129 -0,0233
XS2624554163 / ОИ Европейская Группа Б.В. 0,15 8,89 0,0128 0,0016
US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. 0,15 -38,24 0,0128 -0,0070
US75606DAQ43 / ООО «Реалогия Групп» / Realogy Co-Essuer Corp. 0,15 -36,91 0,0128 -0,0067
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,00 0,0128 0,0005
Vista Management Holding, Inc., 1st Lien Term Loan / LON (US92842EAB48) 0,15 0,0128 0,0128
US35906ABG22 / Корпорация Frontier Communications 0,15 -35,68 0,0128 -0,0062
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,15 -37,07 0,0127 -0,0067
US07317QAJ40 / Бэйтекс Энергетическая Корпорация 0,15 -38,30 0,0126 -0,0070
XS2189766970 / Virgin Media Finance plc. 0,14 -60,00 0,0126 -0,0175
US389284AA85 / Грей Телевидение Инк 0,14 -36,44 0,0125 -0,0063
US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,14 -68,78 0,0125 -0,0257
Rossini SARL / DBT (XS2854304701) 0,14 9,23 0,0124 0,0015
Bayview Opportunity Master Fund LLC, Series 2024-CAR1, Class C / ABS-O (US07336QAC69) 0,14 -12,88 0,0124 -0,0013
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,14 0,0123 0,0123
NGL Energy Operating LLC / DBT (US62922LAC28) 0,14 -38,43 0,0123 -0,0068
INEOS Finance plc / DBT (XS2762277775) 0,14 6,02 0,0123 0,0011
XS2690056374 / Баниджай Развлечения 0,14 6,82 0,0123 0,0007
US00867FAA66 / ООО «Эхэд ДБ Холдингс» 0,14 -36,36 0,0122 -0,0061
US61765DAX66 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2015-MS1 0,14 0,00 0,0122 0,0006
VIRI / Компания «Виридиен» с ограниченной ответственностью 0,14 0,0122 0,0122
US57108TAD90 / Marlette Funding Trust, серия 2021-2A, класс D 0,14 -28,72 0,0121 -0,0041
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,14 -35,35 0,0121 -0,0059
XS0229567440 / Дженерал Электрик Ко 0,14 7,87 0,0120 0,0014
US12508GAZ90 / CCUBS Коммерческий ипотечный траст 2017-C1 0,14 -2,14 0,0119 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,14 0,0119 0,0119
US61747YEH45 / Морган Стенли 0,14 0,00 0,0119 0,0005
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -4,23 0,0118 -0,0001
XS2287912534 / Verisure Midholding AB 0,14 9,68 0,0118 0,0014
US16115QAF72 / Чарт Индастриз Инк 0,14 -36,92 0,0118 -0,0061
US896522AJ82 / Тринити Индастриз Инк. 0,14 -35,10 0,0117 -0,0057
US03969AAP57 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. 0,13 -10,67 0,0117 -0,0009
US29250NBT19 / Энбридж, Инк. 0,13 -2,21 0,0116 0,0002
US12667FYL39 / Альтернативный кредитный траст, серия 2004-28CB, класс 2A4 0,13 -1,49 0,0115 0,0003
Crown European Holdings SACA / DBT (XS2872800680) 0,13 9,09 0,0115 0,0014
Williams Scotsman, Inc. / DBT (US96949VAM54) 0,13 -34,98 0,0115 -0,0055
XS2355632667 / GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA SR ОХРАНЕНА 144A 28 апреля 3,5 0,13 -0,75 0,0115 -0,0002
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) 0,13 -39,07 0,0115 -0,0065
Amber Finco plc / DBT (XS2857869163) 0,13 8,26 0,0115 0,0013
US46645UAZ03 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4 0,13 2,36 0,0114 0,0007
US019736AF46 / Эллисон Трансмиссия, Инк. 0,13 -34,67 0,0113 -0,0053
US797440BY99 / САН-ДИЕГО ГАЗ И ЭЛЕКТРИКА 0,13 -6,47 0,0113 -0,0003
US914906AU68 / Univision Communications Inc. 0,13 -36,59 0,0113 -0,0058
US3136AVDL04 / ФНМА, РЭМИК, серия 2017-6, класс СБ 0,13 -2,29 0,0112 0,0002
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5,375% 15.06.2029 144А 0,13 -61,09 0,0112 -0,0163
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,13 0,0111 0,0111
US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co. 0,13 -37,13 0,0111 -0,0058
US88023UAH41 / Темпур Сили Интернешнл Инк. 0,13 -33,51 0,0110 -0,0049
US682691AC47 / OneMain Finance Corp. 0,13 -35,71 0,0110 -0,0054
US38379HNC50 / ГНМА, серия 2014-181, класс SL 0,13 -2,33 0,0110 0,0002
XS2244322249 / ROLLS ROYCE PLC COMPANY ГУАР 144A 26.02 4.625 0,13 9,57 0,0110 0,0013
MTN / Вейл Резортс, Инк. 0,13 -36,04 0,0109 -0,0055
US03523TBW71 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,13 0,0109 0,0109
US76774LAC19 / Ritchie Bros Holdings Inc. 0,13 -69,14 0,0109 -0,0229
US882508CC69 / Техас Инструментс Инк 0,13 -5,30 0,0109 -0,0002
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,0108 0,0108
XS2138140798 / Altice France Holding SA 0,12 32,26 0,0108 0,0029
US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4,25% 01.06.2028 144А 0,12 -34,76 0,0106 -0,0050
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,12 -3,17 0,0106 0,0001
US084659BF75 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,12 -4,69 0,0106 -0,0001
US760942BA98 / Международные облигации правительства Уругвая 0,12 -3,97 0,0106 0,0000
US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp. 0,12 -35,48 0,0104 -0,0051
US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. 0,12 0,0104 0,0104
XS2696090286 / Пиннакл Бидко пл.с. 0,12 -58,39 0,0104 -0,0134
US46628YAU47 / JP Morgan Mortgage Trust, серия 2006-S2, класс 1A19 0,12 -3,28 0,0103 0,0001
CoreWeave, Inc. / DBT (US21873SAB43) 0,12 0,0103 0,0103
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,12 -36,90 0,0103 -0,0053
Amer Sports Co. / DBT (US02352NAA72) 0,12 -35,87 0,0103 -0,0051
US477143AJ07 / JETBLUE 2019-1 КЛАСС А 0,12 -4,07 0,0103 0,0000
XS2340137426 / Херенс Мидко Сарл 0,12 -5,60 0,0103 -0,0002
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) 0,12 -70,53 0,0102 -0,0230
XS2624554320 / ОИ Европейская Группа Б.В. 0,12 -59,66 0,0102 -0,0140
US92840MAC64 / Вистра Корп 0,12 -36,26 0,0101 -0,0051
US3136ATE345 / ФНМА, РЭМИК, серия 2016-74, класс GS 0,12 -3,33 0,0101 0,0001
CXW / CoreCivic, Inc. 0,12 -35,56 0,0101 -0,0049
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,12 -35,56 0,0101 -0,0050
XS2367082091 / Компания по приобретению WMG 0,12 10,58 0,0100 0,0013
B1LL34 / Ball Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,0100 0,0100
US26443TAD81 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,12 -4,96 0,0100 -0,0001
US52520MBW29 / Lehman Mortgage Trust, серия 2005-2, класс 2A5 0,11 -3,39 0,0100 0,0001
US20679LAB71 / ООО «Кондуэнт Бизнес Сервисез» 0,11 -39,36 0,0100 -0,0058
XS2615006470 / Монитхем ХолдКо 3 СА 0,11 7,55 0,0099 0,0011
XS1974522937 / Country Garden Holdings Co Ltd. 0,11 -22,60 0,0099 -0,0023
XS2240463757 / Лорка Телеком Бондко С.А. 0,11 9,71 0,0099 0,0012
US69547PAB58 / Фонд выбора долга Rice AI, серия 2021-HG1, класс B 0,11 0,91 0,0097 0,0004
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5,375% 15.11.2029 0,11 -70,08 0,0097 -0,0213
US166756AH97 / Шеврон США Инк. 0,11 -5,98 0,0096 -0,0002
US3137H2N910 / FHLMC, многосемейные структурированные сквозные сертификаты, серия K131, класс X3 0,11 -3,51 0,0096 0,0000
US45660LSZ30 / Траст секьюритизации жилых активов, серия 2005-A8CB, класс A11 0,11 -4,35 0,0096 -0,0000
XS2355515946 / Нобель Бидко Б.В. 0,11 8,91 0,0096 0,0011
US00439KAB26 / ООО «Ускоренный 2021-1Г» 0,11 -8,40 0,0095 -0,0004
US03690AAF30 / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,11 -37,71 0,0095 -0,0051
US810186AS55 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,11 -68,22 0,0095 -0,0191
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,11 0,0095 0,0095
CD&R Smokey Buyer, Inc. / DBT (US12515KAA60) 0,11 -50,23 0,0094 -0,0087
XS2393001891 / Grifols Escrow Issuer SA 0,11 -14,96 0,0094 -0,0012
US06540AAE10 / БАНК 2019-БНК20 0,11 -2,70 0,0094 0,0002
US389375AL09 / Грей Телевидение Инк 0,11 -21,74 0,0094 -0,0021
Serta Simmons Bedding LLC / EC (N/A) 0,01 0,11 0,0094 0,0094
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Корпоративная облигация/нота 0,11 0,0094 0,0094
US896215AH37 / ТриМас Корп 0,11 -48,57 0,0094 -0,0082
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAA84) 0,11 -66,56 0,0094 -0,0174
XS2231331260 / ЦФ Финанс ГмбХ 0,11 7,00 0,0094 0,0010
NATL / Корпорация НКР Атлеос 0,11 -5,31 0,0093 -0,0002
US61748HDQ11 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley, серия 2004-4, класс 2A 0,10 -1,90 0,0090 0,0002
Encino Acquisition Partners Holdings LLC / DBT (US29254BAB36) 0,10 -36,02 0,0090 -0,0044
US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp. 0,10 -48,24 0,0090 -0,0114
US26442CBL72 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,10 0,0090 0,0090
XS1733958927 / Про-Гест С.п.А. 0,10 -5,50 0,0090 -0,0002
US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5,125% 01.10.2029 144A 0,10 -34,19 0,0089 -0,0041
US55760LAB36 / Мэдисон IAQ LLC 0,10 -36,48 0,0088 -0,0044
GTN / Грей Медиа, Инк. 0,10 -34,42 0,0088 -0,0041
US3137FCJN52 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K070, класс X3 0,10 -9,09 0,0088 -0,0005
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 7,61 0,0087 0,0010
US126384CG90 / Ипотечный траст CSMC, серия 2007-2, класс 3A13 0,10 -3,88 0,0087 0,0001
Quikrete Holdings, Inc., 1st Lien Term Loan B-3 / LON (US74839XAL38) 0,10 0,0086 0,0086
US46644YBB56 / JPMBB 15-C31 C 4,61737% 08-15-48/25 0,10 0,00 0,0086 0,0003
US058927AA22 / Финансирование Банка Америки 2006-A Trust 0,10 -1,00 0,0086 0,0002
PPL Capital Funding, Inc. / DBT (US69352PAT03) 0,10 -1,01 0,0086 0,0003
US097023CP81 / Боинг Ко/The 0,10 0,0086 0,0086
US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3,375% 15.02.2029 144А 0,10 -35,10 0,0085 -0,0041
US90290MAD39 / US FOODS INC 4,75% 15.02.2029 144A 0,10 -71,72 0,0085 -0,0201
US05401AAM36 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,10 0,00 0,0084 0,0003
US03464RAA14 / Ипотечный фонд Angel Oak 2020-1 0,10 -15,79 0,0084 -0,0012
US25830JAA97 / Dornoch Debt Merger Sub Inc. 0,10 -38,06 0,0083 -0,0046
US91534HAA41 / Сквозное доверие Upstart, серия 2021-ST4, класс A 0,10 -40,62 0,0083 -0,0051
1261229 BC Ltd., 1st Lien Term Loan / LON (XAC6903HAB06) 0,09 0,0082 0,0082
US38016LAA35 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. 0,09 -80,04 0,0082 -0,0311
US91678YAA38 / Upstart Securitization Trust, серия 2022-4, класс A 0,09 -41,51 0,0081 -0,0052
U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) 0,09 0,0081 0,0081
US30296TAG13 / Ипотечный фонд FREMF, серия 2018-KF45, класс B 0,09 0,00 0,0081 0,0003
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,09 -77,80 0,0079 -0,0263
Wayfair LLC / DBT (US94419NAB38) 0,09 0,0079 0,0079
US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp. 0,09 -35,71 0,0079 -0,0039
T1TW34 / Take-Two Interactive Software, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0078 0,0078
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,09 -36,88 0,0078 -0,0040
US3137B8A720 / FHLMC, REMIC, серия 4305, класс SK 0,09 -5,38 0,0077 -0,0001
US853496AD99 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,09 -35,29 0,0077 -0,0037
US87157DAG43 / Синаптикс Инк 0,09 -61,90 0,0077 -0,0116
XROX / Xerox Holdings Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -49,43 0,0077 -0,0068
Wand NewCo 3, Inc. / DBT (US933940AA60) 0,09 -37,23 0,0075 -0,0040
XS2340137343 / Херенс Мидко Сарл 0,09 -53,30 0,0075 -0,0078
Primo Water Holdings, Inc. / DBT (US74168RAC79) 0,09 -36,57 0,0074 -0,0038
US038522AQ17 / Арамарк Сервисез Инк 0,08 -72,82 0,0073 -0,0185
Grupo Antolin-Irausa SA / DBT (XS2867238888) 0,08 -1,19 0,0073 0,0002
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,08 -45,75 0,0072 -0,0056
US81743PDX15 / Sequoia Mortgage Trust, серия 2003-8, класс A1 0,08 -10,87 0,0072 -0,0005
Wrangler Holdco Corp. / DBT (US37441QAA94) 0,08 -32,79 0,0072 -0,0031
US00439KAA43 / ООО «Ускоренный 2021-1Г» 0,08 -7,87 0,0072 -0,0003
US749571AG03 / RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 0,08 -70,40 0,0071 -0,0160
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc. 0,08 -34,15 0,0071 -0,0032
Six Flags Entertainment Corp. / DBT (US83002YAA73) 0,08 -33,61 0,0071 -0,0032
XS2240971742 / Country Garden Holdings Co Ltd. 0,08 -20,79 0,0070 -0,0015
US69073TAT07 / Owens-Brockway Glass Container Inc. 0,08 -70,80 0,0070 -0,0160
US3137FQXM00 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,08 -14,13 0,0069 -0,0008
US12667FVN22 / Альтернативный кредитный траст, серия 2004-24CB, класс 1A1 0,08 -2,50 0,0068 0,0001
US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» 0,08 -35,59 0,0067 -0,0032
US302955AC35 / FREMF, серия 2018-KF46, класс B 0,08 -3,80 0,0067 0,0001
TEX / Корпорация Терекс 0,08 -37,70 0,0067 -0,0035
US05948XT270 / Ипотечный траст Банка Америки, серия 2004-A, класс 2A2 0,08 -1,30 0,0066 0,0002
US81104PAA75 / Scripps Escrow Inc 5,875% 15.07.2027 144A 0,08 0,00 0,0066 0,0002
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,08 -3,80 0,0066 -0,0000
US82568NAC56 / ООО «Шаттерфляй Финанс» 0,08 -38,02 0,0066 -0,0036
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 0,07 -82,08 0,0065 -0,0279
US63861CAC38 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. 0,07 -36,75 0,0065 -0,0033
US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. 0,07 -31,48 0,0065 -0,0026
US87927VAM00 / Telecom Italia Capital 6% Облигации 30.09.34 0,07 -33,33 0,0065 -0,0028
US26872NAC39 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,07 0,00 0,0064 0,0002
Adient Global Holdings Ltd. / DBT (US00687YAD76) 0,07 -35,96 0,0064 -0,0031
US61744CHB54 / Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, серия 2004-HE8, класс M2 0,07 -2,67 0,0064 0,0001
US36168QAN43 / GFL Environmental Inc. 0,07 -36,52 0,0064 -0,0033
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) 0,07 -41,03 0,0060 -0,0038
US42704LAA26 / Херк Холдингс, Инк. 0,07 -36,70 0,0060 -0,0031
US52607NAA54 / Серия сквозных трастов LendingPoint 2022-ST1 0,07 -39,47 0,0060 -0,0035
US929227Y913 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu Trust, серия 2003-S3, класс 3A2 0,07 -1,43 0,0060 0,0001
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 0,07 -35,85 0,0059 -0,0029
EquipmentShare.com, Inc. / DBT (US29450YAB56) 0,07 -38,74 0,0059 -0,0033
Sinclair Television Group, Inc. / DBT (US829259BH26) 0,07 61,90 0,0059 0,0024
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,07 0,0059 0,0059
US29450YAA73 / EquipmentShare.com, Inc. 0,07 -39,09 0,0059 -0,0034
US66977WAS89 / НОВА Кемикалс Корпорейшн 0,07 -44,07 0,0058 -0,0041
Raven Acquisition Holdings LLC / DBT (US75420NAA19) 0,07 -37,14 0,0058 -0,0030
OMI / Оуэнс и Майнор, Инк. 0,07 0,0057 0,0057
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A 0,06 -37,25 0,0056 -0,0029
US92943GAD34 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 0,06 -37,25 0,0056 -0,0030
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,06 0,0055 0,0055
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,06 -39,42 0,0055 -0,0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,06 0,0055 0,0055
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. 0,06 -38,00 0,0054 -0,0030
US61744CFR25 / Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2004-NC7 0,06 0,00 0,0054 0,0002
US87470LAK70 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,06 -36,46 0,0054 -0,0027
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.07.8.125 0,06 -36,46 0,0053 -0,0028
US3137H0GP77 / FHLMC, многосемейные структурированные сквозные сертификаты, серия K742, класс X1 0,06 -14,29 0,0053 -0,0006
Herc Holdings Escrow, Inc. / DBT (US42703NAA90) 0,06 0,0053 0,0053
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,06 -36,17 0,0053 -0,0026
XS1628848241 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. 0,06 -1,64 0,0053 0,0002
AmeriGas Partners LP / DBT (US030981AP92) 0,06 0,0053 0,0053
US92536PAA21 / Реальный траст секьюритизации 2020-1 0,06 -10,45 0,0053 -0,0003
US404119BV04 / ХКА, Инк. 0,06 -3,28 0,0052 0,0000
US629377CH34 / НРГ Энерджи, Инк. 0,06 -32,95 0,0052 -0,0022
US3137ARXB72 / FHLMC, REMIC, серия 4073, класс IQ 0,06 -3,28 0,0051 0,0000
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,06 0,0051 0,0051
NDIRS / DIR (N/A) 0,06 0,0051 0,0051
US29362UAC80 / ЭНТЕГРИС ИНК 4,375% 15.04.2028 144А 0,06 -33,72 0,0050 -0,0022
XS2138128314 / АЛТИС ФРАНС ХОЛДИНГ СА 0,06 32,56 0,0050 0,0013
XS2199597456 / ТК Лифт Мидко ГмбХ 0,06 7,69 0,0049 0,0006
MPT Operating Partnership LP / DBT (US55342UAQ76) 0,06 -35,63 0,0049 -0,0024
US69702HAA68 / Palmer Square Loan Funding Ltd. 0,06 -58,52 0,0049 -0,0064
US444454AF95 / HUGHES SATELLITE Systems CORPORATION 6,625% 01.08.2026 0,06 -44,55 0,0049 -0,0036
US12515ABJ88 / Ипотечный траст CD 0,06 0,00 0,0048 0,0002
US88033GDQ01 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,06 -70,27 0,0048 -0,0106
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -32,47 0,0045 -0,0020
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -32,47 0,0045 -0,0020
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0045 0,0045
US61748HFT32 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley, серия 2004-9, класс 1A 0,05 -3,85 0,0044 0,0000
US153527AM88 / ЦЕНТРАЛЬНЫЙ САД + ПЕТ СО КОМПАНИЯ ГУАР 28.02 5.125 0,05 -37,18 0,0043 -0,0022
Medline Borrower LP / DBT (US58506DAA63) 0,05 -38,75 0,0043 -0,0024
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,05 -35,53 0,0043 -0,0021
US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc. 0,05 -37,97 0,0043 -0,0024
Clarios Global LP / DBT (US18060TAD72) 0,05 -35,14 0,0042 -0,0020
VTLE / Витал Энерджи, Инк. 0,05 -44,19 0,0042 -0,0030
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,05 0,0042 0,0042
US71376LAE02 / Производительность Food Group, Inc. 0,05 -47,19 0,0041 -0,0033
BHCCN / Bausch Health Cos Inc. 0,05 -85,27 0,0041 -0,0225
Rockies Express Pipeline LLC / DBT (US77340RAU14) 0,05 0,0041 0,0041
Hilton Domestic Operating Co., Inc. / DBT (US432833AR23) 0,05 -34,72 0,0041 -0,0019
Xerox Corp. / DBT (US984121CS05) 0,05 0,0040 0,0040
US364760AP35 / Gap Inc/The 0,05 -33,82 0,0040 -0,0017
US538034AV10 / Live Nation Entertainment Inc. 0,05 -36,62 0,0040 -0,0020
BTE / Бэйтекс Энерджи Корп. 0,05 -42,31 0,0039 -0,0026
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAS30) 0,04 -31,75 0,0038 -0,0015
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,04 0,0038 0,0038
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,04 -37,68 0,0037 -0,0021
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,04 -37,68 0,0037 -0,0021
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,125% 01.04.2030 144A 0,04 -23,64 0,0037 -0,0009
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,04 -42,47 0,0037 -0,0024
US46284VAN10 / Железная Гора, Инк. 0,04 -78,89 0,0037 -0,0130
F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0036 0,0036
US26442EAK64 / Дьюк Энерджи Огайо Инк. 0,04 -6,82 0,0036 -0,0001
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,04 -38,81 0,0036 -0,0020
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -32,79 0,0036 -0,0015
US86359DDC83 / Фонд ипотечного кредитования Structured Asset Securities Corp., серия 2005-WF2, класс M2 0,04 -30,51 0,0036 -0,0014
US682189AQ81 / ОН Полупроводниковая Корпорация 0,04 -61,32 0,0036 -0,0053
CC / Компания Чемурс 0,04 -46,67 0,0036 -0,0028
Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) 0,04 -33,33 0,0035 -0,0015
US67059TAE55 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,04 -38,46 0,0035 -0,0020
US20269DAD75 / Студенческий кредитный фонд Commonbond, серия 2018-AGS, класс C 0,04 0,00 0,0034 0,0001
US69007TAB08 / ООО «Аутфронт Медиа Капитал» / Outfront Media Capital Corp. 0,04 -33,33 0,0033 -0,0015
US267475AD30 / Дайком Индастриз Инк 0,04 -32,14 0,0033 -0,0014
US81753HAJ05 / ООО «Серта Симмонс Беддинг», Срочный кредит 0,04 -2,56 0,0033 0,0000
US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A 0,04 -39,68 0,0033 -0,0020
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -28,30 0,0033 -0,0012
US001877AA71 / APi Group DE Inc. 0,04 -32,73 0,0033 -0,0014
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -37,29 0,0033 -0,0017
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,04 0,0032 0,0032
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,04 0,0031 0,0031
US29254BAA52 / ООО «Энсино Эквизишн Партнерс Холдингс» 0,04 -37,50 0,0031 -0,0016
US3137B05Q38 / FHLMC, REMIC, серия 4178, класс BI 0,04 -7,89 0,0031 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,04 0,0031 0,0031
US759950FG81 / Фонд ссуды на покупку жилья Renaissance, серия 2005-1, класс AF6 0,03 -8,11 0,0030 -0,0001
US85573AAA34 / Жилищный фонд Starwood Mortgage 2020-1 0,03 -8,11 0,0030 -0,0001
US896818AU56 / Триумф Групп Инк. 0,03 -38,18 0,0030 -0,0017
US458665AS53 / Интерфейс Инк 0,03 -35,85 0,0030 -0,0015
HCA, Inc. / DBT (US404119DC05) 0,03 -96,42 0,0030 -0,0764
US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II 0,03 -32,65 0,0029 -0,0012
US690732AG70 / Оуэнс и Майнор Инк. 0,03 -44,07 0,0029 -0,0021
US86358EMA19 / Траст инвестиционного кредитования структурированных активов, серия 2004-8, класс M2 0,03 -26,67 0,0029 -0,0009
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,03 0,0029 0,0029
SM / СМ Энергетическая Компания 0,03 -38,89 0,0029 -0,0016
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,03 0,0029 0,0029
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BV82) 0,03 -38,46 0,0028 -0,0016
RHP Hotel Properties LP / DBT (US749571AL97) 0,03 0,0028 0,0028
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,03 -64,44 0,0028 -0,0047
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -38,46 0,0028 -0,0016
US55337PAA03 / ООО «МИВД Холдко II» / MIWD Finance Corp 0,03 -38,46 0,0028 -0,0016
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,03 0,0028 0,0028
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 0,03 -40,38 0,0028 -0,0016
US880779BA01 / Терекс Корп 0,03 -32,61 0,0028 -0,0011
RIGG34 / Transocean Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -42,59 0,0027 -0,0018
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BU00) 0,03 -39,22 0,0027 -0,0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,03 0,0027 0,0027
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAV61) 0,03 0,0027 0,0027
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) 0,03 -70,75 0,0027 -0,0061
XS1813504666 / Сигма Холдко Б.В. 0,03 7,14 0,0027 0,0003
Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) 0,03 -41,18 0,0027 -0,0016
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,03 0,0026 0,0026
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAC42) 0,03 -33,33 0,0026 -0,0012
Archrock Partners LP / DBT (US03959KAD28) 0,03 -33,33 0,0026 -0,0012
GT / Goodyear Tire & Rubber Company — Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 0,0026 0,0026
US88033GDB32 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,03 -34,09 0,0026 -0,0011
SM / СМ Энергетическая Компания 0,03 -36,96 0,0026 -0,0013
US00404AAN90 / Акадия Хелскэр Ко Инк. 0,03 -32,56 0,0026 -0,0010
Genesis Energy LP / DBT (US37185LAR33) 0,03 -34,09 0,0026 -0,0011
US740212AM74 / Корпорация прецизионного бурения 0,03 -42,86 0,0025 -0,0017
US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 30 марта 4,625 0,03 -39,13 0,0024 -0,0015
US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США 0,03 -10,00 0,0024 -0,0001
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,03 -40,00 0,0024 -0,0014
US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. 0,03 -34,15 0,0024 -0,0011
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 0,03 -35,71 0,0024 -0,0012
ES0377991007 / TDA CAM 4 FTA, серия 4, класс A 0,03 -42,22 0,0023 -0,0015
US04541GMD15 / Фонд жилищного кредитования, обеспеченный ценными бумагами, серия 2004-HE7, класс M2 0,03 -7,14 0,0023 -0,0000
US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 0,03 -39,02 0,0022 -0,0012
EquipmentShare.com, Inc. / DBT (US29450YAC30) 0,03 -30,56 0,0022 -0,0008
WESCO Distribution, Inc. / DBT (US95081QAR56) 0,03 -37,50 0,0022 -0,0012
US00687YAB11 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. 0,03 -28,57 0,0022 -0,0008
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -37,50 0,0022 -0,0012
Ascent Resources Utica Holdings LLC / DBT (US04364VAX10) 0,03 -28,57 0,0022 -0,0008
US552953CF65 / MGM Курорты Интернэшнл 0,03 -35,90 0,0022 -0,0012
US03690AAD81 / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,02 -38,46 0,0022 -0,0012
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,02 -31,43 0,0022 -0,0008
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 0,02 -38,46 0,0022 -0,0012
US172441BF30 / Синемарк США Инк. 0,02 -67,12 0,0021 -0,0040
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,02 -38,46 0,0021 -0,0012
US82568NAE13 / ООО «Шаттерфляй Финанс» 0,02 -38,46 0,0021 -0,0012
US651229AY21 / Ньюэлл Брэндс Инк 0,02 -46,67 0,0021 -0,0016
Perrigo Finance Unlimited Co., Series USD / DBT (US71429MAD74) 0,02 -41,03 0,0021 -0,0012
Novelis Corp. / DBT (US670001AL04) 0,02 -30,30 0,0021 -0,0008
US31393UVP55 / ФНМА, РЭМИК, серия 2003-130, класс НС 0,02 -4,17 0,0021 -0,0000
US92976BAB80 / Коммерческий ипотечный траст Wachovia Bank, серия 2005-C21, класс F 0,02 -11,54 0,0021 -0,0001
Williams Scotsman, Inc. / DBT (US96949VAN38) 0,02 0,0020 0,0020
US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,02 -41,03 0,0020 -0,0013
NPO / Энпро Инк. 0,02 0,0020 0,0020
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -41,03 0,0020 -0,0013
EMRLD Borrower LP / DBT (US26873CAB81) 0,02 -31,25 0,0020 -0,0008
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBN02) 0,02 -33,33 0,0019 -0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0019 0,0019
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,02 -32,26 0,0019 -0,0007
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A 0,02 -78,35 0,0019 -0,0063
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,02 -32,26 0,0019 -0,0008
US85205TAN00 / Спирит АэроСистемс Инк. 0,02 -34,37 0,0019 -0,0008
US912909AU28 / Соединенные Штаты Стальная Корпорация 0,02 -32,26 0,0018 -0,0008
US410345AQ54 / Ханесбрандс Инк 0,02 -43,24 0,0018 -0,0013
Performance Food Group, Inc. / DBT (US71376LAF76) 0,02 -33,33 0,0018 -0,0008
US69331CAH16 / PG&E Corp. 0,02 -34,48 0,0017 -0,0007
US64352VJK89 / Фонд жилищного кредитования New Century, серия 2004-4, класс M2 0,02 -50,00 0,0017 -0,0016
US3137AMW944 / FHLMC, REMIC, серия 4018, класс HI 0,02 -13,64 0,0017 -0,0002
US31395BR884 / FNMA, REMIC, серия 2006-24, класс QS 0,02 0,00 0,0016 0,0000
US64352VGB18 / Фонд жилищного кредитования New Century, серия 2004-2, класс M2 0,02 -18,18 0,0016 -0,0003
US31398TJQ58 / FNMA, REMIC, серия 2010-68, класс SJ 0,02 -5,56 0,0015 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0015 0,0015
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,02 0,0015 0,0015
US68389FFV13 / Вариант первый траст ипотечного кредита, серия 2004-3, класс M3 0,02 0,00 0,0015 0,0001
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,01 0,00 0,02 -27,27 0,0014 -0,0004
Endo Finance Holdings, Inc. / DBT (US29281RAA77) 0,02 -40,74 0,0014 -0,0009
US00185PAA93 / APi Escrow Corp. 0,02 -36,00 0,0014 -0,0007
CNK / Синемарк Холдингс, Инк. 0,02 -38,46 0,0014 -0,0008
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,02 -44,83 0,0014 -0,0010
US749228AB88 / RALI Trust, серия 2006-QS4, класс A2 0,02 0,00 0,0014 0,0000
US05948K3Q02 / Альтернативный кредитный траст Банка Америки, серия 2006-2, класс 7A1 0,02 -6,25 0,0014 0,0000
US05368VAA44 / Авиент Корп 0,02 -25,00 0,0013 -0,0004
Tallgrass Energy Partners LP / DBT (US87470LAL53) 0,02 -25,00 0,0013 -0,0004
US053773BH95 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 0,02 -40,00 0,0013 -0,0008
US29261AAA88 / ENCOMPASS HEALTH CORP КОМПАНИЯ ГУАР 28.02 4.5 0,01 -41,67 0,0013 -0,0008
US37960XAA54 / Глобальные инфраструктурные решения, Inc. 0,01 -41,67 0,0013 -0,0008
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0012 0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0012 0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0012 0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0012 0,0012
US126671Z332 / Сертификаты CWABS, Inc., обеспеченные активами, серия 2004-1, класс M2 0,01 -38,10 0,0012 -0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0012 0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0012 0,0012
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0012 0,0012
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,01 -52,00 0,0011 -0,0010
US31394EH353 / FNMA, REMIC, серия 2005-67, класс SI 0,01 0,00 0,0010 0,0000
US651229AW64 / Ньюэлл Брэндс Инк 0,01 -81,03 0,0010 -0,0040
US682691AA80 / OneMain Finance Corp. 0,01 -38,46 0,0008 -0,0003
US3137APSV36 / FHLMC, REMIC, серия 4043, класс PI 0,01 -27,27 0,0008 -0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,01 0,0008 0,0008
U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) 0,01 0,0007 0,0007
US38376RCK05 / ГНМА, серия 2015-H13, класс GI 0,01 0,00 0,0007 -0,0000
US36318WAK62 / GALAXY CLO LTD GALXY 2013 15A ARR 144A 0,01 -90,16 0,0006 -0,0046
Euro-Bund / DIR (DE000F1B2NG7) 0,01 0,0005 0,0005
US13057QAH02 / CALIFORNIA RES CORP 7,125% 01.02.2026 144A 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US31395LYX36 / FHLMC, REMIC, серия 2936, класс AS 0,01 -16,67 0,0005 -0,0000
NMG Parent LLC, Escrow / EC (629ESC039) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US3136A8L737 / FNMA, REMIC, серия 2012-109, класс WI 0,01 -28,57 0,0005 -0,0001
US31394EM882 / ФНМА, REMIC, серия 2005-69, класс AS 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3137AVHL41 / FHLMC, REMIC, серия 4120, класс UI 0,01 -16,67 0,0004 -0,0001
US031652BK50 / Амкор Технолоджи Инк 6,625% 15.09.2027 144А 0,01 0,00 0,0004 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0004 0,0004
US3136AA3F05 / ФНМА, РЭМИК, серия 2012-149, класс МИ 0,00 -40,00 0,0003 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0003 0,0003
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/50 3,6 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US61744CGE03 / Morgan Stanley ABS Capital I, Inc. Trust, серия 2004-HE7, класс M2 0,00 -25,00 0,0003 -0,0001
US3137ARQE94 / FHLMC, REMIC, серия 4086, класс AI 0,00 -50,00 0,0003 -0,0001
US3137B2TV26 / FHLMC, REMIC, серия 4216, класс MI 0,00 -33,33 0,0002 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
Euro-Bund / DIR (DE000F1B2NG7) 0,00 0,0002 0,0002
US021469AL54 / Альтернативный кредитный траст, серия 2006-J3, класс 4A1 0,00 0,00 0,0002 0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US17307GM622 / Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc., серия 2005-9, класс 2A2 0,00 0,0000 0,0000
US38378BXV60 / ГНМА, серия 2012-89 гг. 0,00 0,0000 -0,0000
US32027NJT90 / Первый траст ипотечного кредитования Франклина, серия 2004-FF5, класс A1 0,00 0,0000 0,0000
XS2080321198 / ЗАО «Ардшинбанк» через Dilijan Finance BV 0,00 0,0000 0,0000
US50179MAH43 / Коммерческий ипотечный фонд LB-UBS 2006-C6 0,00 -100,00 0,0000 -0,0780
Claire's Stores, Inc. / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XS2080321198 / ЗАО «Ардшинбанк» через Dilijan Finance BV 0,00 -100,00 0,0000 -0,0005
XS2080321198 / ЗАО «Ардшинбанк» через Dilijan Finance BV 0,00 0,0000 0,0000
SS&C Technologies, Inc., 1st Lien Term Loan B-8 / LON (US78466DBJ28) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0348
XS2080321198 / ЗАО «Ардшинбанк» через Dilijan Finance BV 0,00 0,0000 0,0000
XS2080321198 / ЗАО «Ардшинбанк» через Dilijan Finance BV 0,00 -100,00 0,0000 -0,0009
Escrow Rite Aid / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
SSB Equipment Co., Inc. / EC (N/A) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
Rite Aid / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Claire's Stores, Inc. / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XS2080321198 / ЗАО «Ардшинбанк» через Dilijan Finance BV 0,00 0,0000 -0,0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
Euro-Schatz / DIR (DE000F1B2NJ1) -0,00 -0,0001 -0,0001
Euro-Schatz / DIR (DE000F1B2NJ1) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0006 -0,0006
Euro-Bobl / DIR (DE000F1B2NH5) -0,01 -0,0006 -0,0006
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,01 -0,0011 -0,0011
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0014 -0,0014
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0017 -0,0017
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0018 -0,0018
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0021 -0,0021
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,02 -0,0021 -0,0021
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -0,0025 -0,0025
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -0,0028 -0,0028
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,03 -0,0028 -0,0028
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,04 -0,0031 -0,0031
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) -0,04 -0,0031 -0,0031
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,04 -0,0035 -0,0035
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,05 -0,0039 -0,0039
Japan 10 Year Bond / DIR (N/A) -0,05 -0,0039 -0,0039
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,05 -0,0042 -0,0042
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,08 -0,0068 -0,0068
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,11 -0,0093 -0,0093
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,12 -0,0101 -0,0101
NDIRS / DIR (N/A) -0,14 -0,0123 -0,0123
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,15 -0,0130 -0,0130
Euro-Buxl 30 Year Bond / DIR (DE000F1B2NK9) -0,16 -0,0141 -0,0141
NDIRS / DIR (N/A) -0,19 -0,0166 -0,0166
NDIRS / DIR (N/A) -0,20 -0,0170 -0,0170
NDIRS / DIR (N/A) -0,20 -0,0170 -0,0170
NDIRS / DIR (N/A) -0,20 -0,0170 -0,0170
NDIRS / DIR (N/A) -0,21 -0,0184 -0,0184
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) -0,30 -0,0262 -0,0262
U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) -0,33 -0,0285 -0,0285
OIS / DIR (N/A) -0,40 -0,0345 -0,0345
CDI / DCR (N/A) -0,52 -0,0455 -0,0455
U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) -0,68 -0,0595 -0,0595
U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) -1,09 -0,0951 -0,0951