Основная статистика
Стоимость портфеля $ 8 931 092 848
Текущие позиции 124
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I раскрыла общий объем активов в размере 124 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 8 931 092 848 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JVASX - JPMorgan Value Advantage Fund Class I: Wells Fargo & Company (US:WFC) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM (US:JIMXX) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) . Новые должности JVASX - JPMorgan Value Advantage Fund Class I включают в себя Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Angi Inc. (US:ANGI) , and Hayward Holdings, Inc. (US:HAYW) .

JVASX - Фонд преимуществ стоимости JPMorgan класса I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,52 113,94 1,2747 0,9119
0,46 81,27 0,9092 0,6388
0,31 68,33 0,7645 0,5158
0,41 58,90 0,6589 0,4004
0,82 101,24 1,1327 0,3956
0,82 174,68 1,9543 0,3923
0,47 33,78 0,3779 0,3779
0,12 32,23 0,3605 0,3605
4,08 327,17 3,6603 0,3454
0,04 30,55 0,3417 0,3417
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,46 221,16 2,4743 -0,6021
0,00 0,00 -0,5330
3,04 140,61 1,5731 -0,4964
0,06 34,00 0,3804 -0,4622
176,17 176,21 1,9713 -0,3299
0,26 25,14 0,2813 -0,2963
0,96 137,41 1,5373 -0,2560
1,49 133,34 1,4918 -0,2513
0,94 174,19 1,9488 -0,2475
0,18 70,61 0,7900 -0,2397
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
WFC / Уэллс Фарго и компания 4,08 -0,44 327,17 11,12 3,6603 0,3454
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,46 -11,27 221,16 -19,06 2,4743 -0,6021
JIMXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Prime Money Market Fund IM 176,17 -13,79 176,21 -13,80 1,9713 -0,3299
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,82 6,11 174,68 25,91 1,9543 0,3923
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,94 0,79 174,19 -10,71 1,9488 -0,2475
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,87 -0,44 167,98 8,05 1,8792 0,1291
BAC / Банк Америки Корпорация 3,44 -0,44 162,81 12,90 1,8215 0,1980
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,80 0,79 146,11 15,64 1,6346 0,2122
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 3,04 0,79 140,61 -23,51 1,5731 -0,4964
CVX / Корпорация Шеврон 0,96 0,79 137,41 -13,73 1,5373 -0,2560
COP / КонокоФиллипс 1,49 0,79 133,34 -13,88 1,4918 -0,2513
TRV / Туристические компании, Inc. 0,48 -9,71 128,73 -8,66 1,4402 -0,1465
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,99 -0,44 125,30 27,97 1,4018 0,2994
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,06 -0,44 123,73 5,06 1,3842 0,0584
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 1,11 -0,44 118,40 18,26 1,3246 0,1974
COR / Ценкора, Инк. 0,39 -2,98 117,91 4,61 1,3192 0,0502
HSIC / Генри Шейн, Inc. 1,60 5,00 117,09 11,99 1,3100 0,1329
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,52 206,65 113,94 253,60 1,2747 0,9119
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,55 11,68 113,88 29,03 1,2740 0,2804
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,84 0,79 113,60 31,56 1,2709 0,2987
L / Корпорация Лёвс 1,23 -0,44 112,43 -0,71 1,2578 -0,0169
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,72 4,49 110,63 -3,75 1,2377 -0,0564
RTX / Корпорация РТХ 0,72 0,79 104,69 11,10 1,1712 0,1104
DIS / Компания Уолта Диснея 0,82 23,08 101,24 54,64 1,1327 0,3956
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,83 0,79 99,03 -6,00 1,1079 -0,0781
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,37 12,42 96,28 26,80 1,0771 0,2223
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 3,99 -0,44 93,82 7,77 1,0496 0,0695
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 1,35 11,92 93,69 9,60 1,0481 0,0858
CI / Группа Сигна 0,28 -7,43 93,42 -6,98 1,0452 -0,0855
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 4,41 0,79 90,27 33,58 1,0099 0,2491
MCD / Корпорация Макдональдс 0,30 0,79 89,03 -5,73 0,9960 -0,0672
DOV / Дуврская корпорация 0,48 0,79 87,71 5,12 0,9812 0,0419
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 2,65 0,79 87,53 -2,63 0,9792 -0,0328
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,38 0,79 84,34 -4,12 0,9435 -0,0468
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,27 42,29 83,29 -15,25 0,9319 -0,1746
GOOG / Алфавит Инк. 0,46 256,68 81,27 244,96 0,9092 0,6388
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,35 0,79 80,07 -6,02 0,8958 -0,0634
AMH / American Homes 4 Аренда 2,18 -0,44 78,63 -5,02 0,8796 -0,0523
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 2,82 -0,44 78,57 11,86 0,8791 0,0882
REG / Корпорация Ридженси Центрс 1,10 0,79 78,15 -2,67 0,8743 -0,0297
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 2,79 22,98 76,48 21,21 0,8556 0,1453
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,51 -0,44 76,04 -12,06 0,8507 -0,1228
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,20 0,79 74,84 10,52 0,8372 0,0749
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,39 -0,44 73,35 5,60 0,8206 0,0386
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,80 -0,44 73,27 16,05 0,8197 0,1089
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,46 0,79 72,69 -5,78 0,8133 -0,0553
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,25 0,79 72,07 7,84 0,8063 0,0539
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,66 0,79 71,94 -3,86 0,8049 -0,0376
MS / Морган Стенли 0,50 -0,44 71,09 20,21 0,7953 0,1295
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,13 0,79 70,91 15,72 0,7933 0,1034
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,18 -30,36 70,61 -22,80 0,7900 -0,2397
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 1,09 0,79 69,82 59,52 0,7811 0,2884
WMB / Компании Уильямс, Инк. 1,10 -4,87 68,92 -0,01 0,7710 -0,0049
JBL / Джабил Инк. 0,31 93,02 68,33 209,38 0,7645 0,5158
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,30 7,85 68,17 5,04 0,7626 0,0320
CPAY / Корпай, Инк. 0,20 -0,44 67,57 -5,26 0,7559 -0,0470
Smurfit WestRock plc / EC (IE00028FXN24) 1,56 15,78 67,30 10,87 0,7529 0,0695
MDT / Медтроник ПЛС 0,77 0,79 66,79 -2,23 0,7473 -0,0219
KMI / Киндер Морган, Инк. 2,22 0,79 65,15 3,86 0,7289 0,0227
AXP / Американ Экспресс Компания 0,20 -19,84 65,05 -4,96 0,7277 -0,0428
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,91 0,79 63,02 2,62 0,7050 0,0136
PSA / Общественное хранилище 0,21 0,79 62,76 -1,19 0,7022 -0,0129
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 2,10 0,79 62,22 -9,79 0,6961 -0,0804
CB / Чабб Лимитед 0,21 -17,61 60,72 -20,96 0,6793 -0,1855
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,55 0,79 59,82 -5,56 0,6692 -0,0439
MIDD / Корпорация Миддлби 0,41 170,66 58,90 156,45 0,6589 0,4004
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,56 0,79 58,80 -7,46 0,6578 -0,0575
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,31 0,79 58,51 20,12 0,6545 0,1062
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,75 0,79 58,22 2,80 0,6514 0,0138
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,02 0,79 57,93 -1,87 0,6481 -0,0165
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,40 47,66 57,37 43,32 0,6418 0,1912
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,01 -14,27 55,01 7,73 0,6154 0,0405
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 2,60 -0,44 54,84 -19,19 0,6136 -0,1505
WRB / Корпорация WR Беркли 0,74 -8,23 54,44 -5,25 0,6091 -0,0378
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,69 0,79 54,32 -11,12 0,6077 -0,0803
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,23 -0,44 54,00 6,28 0,6041 0,0321
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,44 0,79 53,54 7,50 0,5989 0,0383
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,14 23,10 51,75 61,67 0,5790 0,2186
PCG / Корпорация PG&E 3,71 -0,44 51,69 -19,21 0,5783 -0,1420
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 3,31 0,79 50,86 8,94 0,5691 0,0434
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,99 20,02 50,75 1,49 0,5678 0,0048
XEL / Xcel Energy Inc. 0,72 0,79 49,30 -3,04 0,5515 -0,0209
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,37 0,79 49,03 -11,25 0,5485 -0,0734
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 1,51 27,16 49,00 22,85 0,5482 0,0991
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,20 0,79 47,77 18,95 0,5344 0,0823
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,87 0,79 47,24 6,82 0,5285 0,0306
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,28 -8,35 46,84 -8,03 0,5241 -0,0494
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,51 -0,44 46,27 -5,75 0,5176 -0,0350
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,23 -0,44 44,17 -5,25 0,4942 -0,0307
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,08 -0,44 42,32 9,77 0,4734 0,0394
TRU / ТрансЮнион 0,47 28,63 41,47 36,39 0,4639 0,1216
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 1,63 32,43 41,27 16,30 0,4617 0,0622
WY / Компания Вейерхойзер 1,59 0,79 40,93 -11,57 0,4579 -0,0632
OSCR / Оскар Хелс, Инк. 1,87 -0,44 40,13 62,83 0,4489 0,1715
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,59 0,79 39,93 -8,09 0,4468 -0,0424
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 1,30 0,79 39,04 -0,41 0,4367 -0,0046
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,24 -15,59 38,94 -25,18 0,4357 -0,1503
GNTX / Корпорация Гентекс 1,71 12,52 37,60 6,19 0,4206 0,0220
MUSA / Мерфи США Инк. 0,09 0,79 37,59 -12,73 0,4205 -0,0644
IAC / Компания IAC Inc. 0,99 0,79 36,99 -18,08 0,4138 -0,0945
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,88 -0,44 36,25 4,47 0,4056 0,0149
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,07 -0,44 36,09 -1,01 0,4038 -0,0067
IP / Международная бумажная компания 0,76 -0,44 35,81 -12,60 0,4006 -0,0607
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,54 23,53 35,34 27,07 0,3954 0,0823
RYN / Районир Инк. 1,56 48,73 34,66 18,32 0,3877 0,0580
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 1,48 -0,44 34,59 -6,66 0,3870 -0,0302
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,06 -45,12 34,00 -54,57 0,3804 -0,4622
OMC / Омником Групп Инк. 0,47 33,78 0,3779 0,3779
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,07 0,78 33,34 -7,45 0,3730 -0,0326
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,12 32,23 0,3605 0,3605
ETR / Корпорация Энтерджи 0,38 0,79 31,28 -2,01 0,3499 -0,0094
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,04 30,55 0,3417 0,3417
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,36 0,79 30,55 3,09 0,3417 0,0081
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,42 -40,75 29,02 -33,39 0,3247 -0,1658
HUM / Компания Human Inc. 0,11 0,79 26,98 -6,88 0,3019 -0,0243
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,16 0,79 26,79 -4,38 0,2997 -0,0157
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,17 -0,44 25,57 9,93 0,2861 0,0242
FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 0,26 -49,54 25,14 -51,00 0,2813 -0,2963
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,18 0,79 24,93 7,98 0,2789 0,0190
PGR / Прогрессивная корпорация 0,08 -0,44 20,17 -6,12 0,2257 -0,0162
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 1,26 -0,44 14,66 -10,00 0,1641 -0,0194
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,17 0,79 10,21 -18,67 0,1142 -0,0271
ANGI / Энджи Инк. 0,51 7,84 0,0877 0,0877
HAYW / Хейворд Холдингс, Инк. 0,53 7,30 0,0816 0,0816
FQI / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5330