Основная статистика
Стоимость портфеля $ 196 846 210
Текущие позиции 150
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Финансовые стратегии Кайдзен раскрыла общий объем активов в размере 150 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 196 846 210 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Kaizen Financial Strategies: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Apple Inc. (US:AAPL) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , and Vanguard Core Bond Fund (US:VCRB) . Новые должности Kaizen Financial Strategies включают в себя Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. (US:EDD) , Royal Gold, Inc. (US:RGLD) , iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF (US:FALN) , iShares Trust - iShares MSCI Poland ETF (US:EPOL) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Italy ETF (US:EWI) .

Финансовые стратегии Кайдзен – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 9,24 4,6930 0,9659
0,07 4,70 2,3872 0,4447
0,02 4,69 2,3843 0,4435
0,00 1,60 0,8128 0,4255
0,13 0,64 0,3251 0,3251
0,01 3,90 1,9800 0,3182
0,53 15,62 7,9357 0,3097
0,02 1,23 0,6254 0,2516
0,00 1,06 0,5381 0,2509
0,00 0,47 0,2363 0,2363
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 12,68 6,4421 -1,4402
0,03 16,59 8,4301 -0,8763
0,12 9,53 4,8391 -0,4963
0,12 3,79 1,9229 -0,4735
0,01 0,56 0,2841 -0,4597
0,01 2,73 1,3857 -0,3700
0,31 7,13 3,6225 -0,3210
0,04 1,40 0,7125 -0,2490
0,02 3,33 1,6899 -0,2481
0,07 1,24 0,6295 -0,2311
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 -6,87 16,59 2,86 8,4301 -0,8763
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,53 1,30 15,62 18,17 7,9357 0,3097
AAPL / Apple Инк. 0,06 0,48 12,68 -7,19 6,4421 -1,4402
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 0,25 5,44 9,77 16,83 4,9644 0,1394
VCRB / Фонд основных облигаций Vanguard 0,12 2,79 9,53 3,00 4,8391 -0,4963
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,06 -1,91 9,24 42,99 4,6930 0,9659
SCHI / Schwab Strategic Trust — ETF корпоративных облигаций Schwab на 5–10 лет 0,31 2,93 7,13 4,30 3,6225 -0,3210
JIRE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,07 25,65 4,70 39,56 2,3872 0,4447
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 20,98 4,69 39,51 2,3843 0,4435
BX / Блэкстоун Инк. 0,03 3,04 4,48 10,27 2,2751 -0,0678
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 -0,38 4,17 13,13 2,1180 -0,0082
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 2,11 3,90 35,31 1,9800 0,3182
SCHQ / Schwab Strategic Trust – долгосрочный ETF казначейства США Schwab 0,12 -6,40 3,79 -8,88 1,9229 -0,4735
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,02 -6,15 3,33 -0,98 1,6899 -0,2481
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,01 -0,69 3,21 30,97 1,6308 0,2168
FNDB / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Broad Market ETF 0,12 -0,59 2,82 3,60 1,4330 -0,1376
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 -26,88 2,73 -10,38 1,3857 -0,3700
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -1,57 2,50 15,82 1,2689 0,0247
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 6,88 2,29 21,78 1,1620 0,0787
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -9,29 2,01 -4,78 1,0232 -0,1972
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 -2,71 1,80 19,32 0,9129 0,0440
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,07 5,72 1,77 6,44 0,8989 -0,0600
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 -2,17 1,71 -0,58 0,8667 -0,1234
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 152,52 1,60 138,45 0,8128 0,4255
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Small Company ETF 0,05 -1,17 1,56 3,38 0,7928 -0,0780
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,04 -5,84 1,41 0,93 0,7174 -0,0898
XYLD / Global X Funds — Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,04 -14,67 1,40 -15,85 0,7125 -0,2490
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,16 1,38 11,81 0,7026 -0,0109
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 10,41 1,38 41,52 0,6997 0,1379
QYLD / Global X Funds – Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,07 -17,39 1,24 -16,90 0,6295 -0,2311
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,02 89,68 1,23 90,26 0,6254 0,2516
BLOK / Amplify ETF Trust - Усиление трансформационного обмена данными ETF 0,02 0,99 1,16 56,47 0,5898 0,1616
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 3,22 1,14 8,03 0,5810 -0,0298
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 48,13 1,06 113,08 0,5381 0,2509
AGX / Арган, Инк. 0,00 -3,14 1,02 62,88 0,5175 0,1565
V / Виза Инк. 0,00 6,19 1,02 7,51 0,5165 -0,0288
TEI / Фонд доходов Темплтона для развивающихся рынков 0,16 42,25 0,98 58,80 0,4994 0,1419
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,93 10,63 0,4708 -0,0126
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 18,79 0,91 29,86 0,4619 0,0578
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,02 0,00 0,89 10,70 0,4525 -0,0115
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -8,66 0,86 26,18 0,4359 0,0436
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 -12,67 0,83 41,03 0,4193 0,0818
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,02 7,45 0,82 12,98 0,4158 -0,0021
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 3,86 0,81 -8,07 0,4113 -0,0963
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,02 -2,00 0,79 -3,06 0,4023 -0,0687
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,02 -2,96 0,76 51,90 0,3870 0,0975
XTL / SPDR Series Trust – SPDR S&P Telecom ETF 0,01 -0,49 0,72 16,78 0,3647 0,0101
ACHR / Арчер Авиэйшн Инк. 0,07 15,40 0,72 76,11 0,3635 0,1291
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,00 -8,65 0,71 8,05 0,3615 -0,0182
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,01 6,38 0,70 7,24 0,3539 -0,0207
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 15,19 0,69 36,24 0,3497 0,0581
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,01 0,02 0,68 12,58 0,3456 -0,0031
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 53,81 0,68 44,87 0,3449 0,0749
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -4,54 0,68 -3,71 0,3432 -0,0615
RSPT / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Technology 0,02 -1,20 0,67 17,81 0,3398 0,0123
CIBR / Биржевой фонд First Trust II — First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,01 1,30 0,65 21,56 0,3323 0,0218
PDI / Фонд динамического дохода PIMCO 0,03 6,58 0,65 2,19 0,3323 -0,0372
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,44 0,65 29,22 0,3305 0,0400
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 60,76 0,65 144,36 0,3302 0,1762
OKLO / Окло Инк. 0,01 -15,11 0,64 119,86 0,3264 0,1577
EDD / Фонд внутреннего долга Morgan Stanley Emerging Markets, Inc. 0,13 0,64 0,3251 0,3251
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 2,27 0,63 29,01 0,3189 0,0382
XITK / SPDR Series Trust - SPDR FactSet Innovative Technology ETF 0,00 0,00 0,63 18,30 0,3188 0,0129
SMR / NuScale Power Corporation 0,02 8,31 0,62 202,94 0,3143 0,1964
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -2,39 0,60 5,63 0,3050 -0,0230
USLM / США Lime & Minerals, Inc. 0,01 1,70 0,60 14,81 0,3037 0,0034
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,02 -0,46 0,60 0,00 0,3025 -0,0411
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,01 1,89 0,56 -16,20 0,2869 -0,1018
USO / Нефтяной фонд США, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 -54,13 0,56 -56,63 0,2841 -0,4597
XSW / SPDR Series Trust — SPDR S&P Software & Services ETF 0,00 0,00 0,52 18,59 0,2661 0,0116
XSD / SPDR Series Trust — SPDR S&P Semiconductor ETF 0,00 -3,61 0,51 23,32 0,2606 0,0203
KIE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF 0,01 2,29 0,50 1,01 0,2546 -0,0318
SCHK / Стратегический фонд Schwab — индексный ETF Schwab 1000 0,02 0,00 0,49 10,79 0,2509 -0,0063
HESM / Хесс Мидстрим LP 0,01 1,83 0,49 -7,33 0,2509 -0,0563
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,48 10,60 0,2440 -0,0066
ARIS / Арис Уотер Солюшнс, Инк. 0,02 2,21 0,48 -24,57 0,2438 -0,1231
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 -0,87 0,47 56,44 0,2410 0,0656
KGC / Кинросс Голд Корпорейшн 0,03 0,00 0,47 24,01 0,2390 0,0200
AMGN / Амджен Инк. 0,00 7,48 0,47 -3,70 0,2385 -0,0427
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,00 0,47 0,2363 0,2363
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 -3,83 0,46 28,89 0,2360 0,0279
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -17,06 0,46 -2,33 0,2349 -0,0383
HACK / Amplify ETF Trust – Усиление ETF кибербезопасности 0,01 0,00 0,45 20,53 0,2297 0,0129
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -1,03 0,44 55,28 0,2241 0,0597
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 0,44 0,2228 0,2228
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -7,46 0,43 -4,19 0,2208 -0,0405
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,57 0,43 20,67 0,2196 0,0128
NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. — Предпочтительная безопасность 0,01 -25,09 0,43 -26,76 0,2171 -0,1193
ETR / Корпорация Энтерджи 0,01 3,80 0,42 0,72 0,2133 -0,0267
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 16,99 0,42 23,60 0,2132 0,0176
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,02 0,41 0,2099 0,2099
VCTR / Виктори Кэпитал Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,41 10,19 0,2089 -0,0067
IMCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF со средней капитализацией 0,01 -11,91 0,41 -0,97 0,2084 -0,0308
EPOL / iShares Trust - iShares MSCI Польша ETF 0,01 0,39 0,1967 0,1967
FIW / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust Water ETF 0,00 -10,09 0,38 -3,55 0,1931 -0,0344
ANGL / VanEck ETF Trust - ETF на высокодоходные облигации VanEck Fallen Angel 0,01 86,81 0,38 90,00 0,1931 0,0774
BAC.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 8,74 0,38 6,52 0,1915 -0,0125
MS / Морган Стенли 0,00 0,80 0,37 21,64 0,1888 0,0126
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 6,47 0,37 3,09 0,1868 -0,0190
AWF / Глобальный фонд высоких доходов AllianceBernstein 0,03 43,64 0,36 47,56 0,1845 0,0426
LEN / Леннар Корпорейшн 0,00 7,69 0,36 3,75 0,1834 -0,0173
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 8,89 0,35 21,95 0,1779 0,0121
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 14,90 0,35 4,82 0,1769 -0,0148
EWI / iShares, Inc. - iShares MSCI Италия ETF 0,01 0,35 0,1761 0,1761
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,34 0,1704 0,1704
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -29,13 0,33 -24,19 0,1672 -0,0836
UEC / Урановая энергетическая корпорация. 0,05 0,32 0,1641 0,1641
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 -2,86 0,32 2,88 0,1640 -0,0171
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,01 0,36 0,32 7,41 0,1622 -0,0092
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -38,22 0,31 -32,17 0,1589 -0,1067
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 0,31 0,1583 0,1583
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,00 0,00 0,31 3,36 0,1568 -0,0151
SLM / СЛМ Корпорация 0,01 0,40 0,30 12,27 0,1535 -0,0020
MMM / Компания 3М 0,00 0,15 0,30 3,81 0,1529 -0,0143
XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. 0,00 0,17 0,30 -21,93 0,1522 -0,0688
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 1,11 0,30 10,90 0,1503 -0,0032
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 0,44 0,29 -7,01 0,1488 -0,0327
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,72 0,29 30,00 0,1457 0,0185
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,27 17,09 0,1394 0,0040
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,01 -39,05 0,27 -34,22 0,1379 -0,1000
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 10,05 0,27 8,87 0,1376 -0,0059
ACWX / iShares Trust — iShares MSCI ACWI ex US ETF 0,00 0,00 0,27 9,80 0,1368 -0,0045
EWP / iShares, Inc. - iShares MSCI Испания ETF 0,01 0,00 0,27 15,52 0,1364 0,0025
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,01 5,88 0,25 1,61 0,1284 -0,0153
FLMX / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Mexico ETF 0,01 0,25 0,1275 0,1275
QQQE / Акции Direxion ETF Trust — равновзвешенные индексные акции Direxion NASDAQ-100 0,00 -0,32 0,24 12,56 0,1232 -0,0013
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,00 -3,85 0,24 -4,44 0,1206 -0,0229
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,01 13,54 0,23 13,66 0,1188 0,0004
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 0,09 0,23 9,95 0,1181 -0,0036
DFCA / Dimensional ETF Trust - Размерный ETF муниципальных облигаций Калифорнии 0,00 0,23 0,1179 0,1179
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 12,47 0,23 11,59 0,1176 -0,0019
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,01 0,00 0,23 13,79 0,1174 -0,0002
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -34,69 0,23 -44,17 0,1171 -0,1208
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 -1,23 0,23 -14,87 0,1163 -0,0390
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 8,78 0,23 6,51 0,1163 -0,0082
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,00 -27,07 0,23 -17,99 0,1163 -0,0446
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,22 0,1115 0,1115
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,81 0,22 3,30 0,1114 -0,0109
FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 0,00 4,51 0,22 1,40 0,1107 -0,0132
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,21 0,1087 0,1087
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 0,21 0,1071 0,1071
MAIN / Мейн Стрит Кэпитал Корпорейшн 0,00 0,21 0,1056 0,1056
CUBE / CubeSmart 0,00 3,73 0,21 3,00 0,1051 -0,0105
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,20 0,1037 0,1037
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,00 -12,87 0,20 -14,77 0,1027 -0,0346
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,00 0,20 0,1026 0,1026
BITO / ProShares Trust - ProShares Bitcoin ETF 0,01 0,20 0,1017 0,1017
JOBY / Джоби Авиация, Инк. 0,01 -29,75 0,12 22,77 0,0633 0,0049
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,01 0,09 0,0447 0,0447
UVXY / ProShares Trust II - ETF на краткосрочные фьючерсы ProShares Ultra VIX Call 0,01 0,01 0,0027 0,0027
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DEA / Восточная правительственная недвижимость, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EOSE / Эос Энерджи Энтерпрайзис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000