Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 3 576 741 602 |
| Текущие позиции | 228 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания BGHCX - BrandywineGLOBAL - ВЫСОКОДОХОДНЫЙ ФОНД класса C раскрыла общий объем активов в размере 228 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 576 741 602 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BGHCX - BrandywineGLOBAL - HIGH YIELD FUND Class C: WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares (US:US52470G4780) , PROG Holdings, Inc. (US:US74319RAA95) , United Wholesale Mortgage LLC (US:US913229AA80) , Allegiant Travel Co (US:US01748XAD49) , and Allwyn Entertainment Financing UK PLC (GB:US02007VAA89) . Новые должности BGHCX - BrandywineGLOBAL - HIGH YIELD FUND Class C включают в себя PROG Holdings, Inc. (US:US74319RAA95) , United Wholesale Mortgage LLC (US:US913229AA80) , Allegiant Travel Co (US:US01748XAD49) , Allwyn Entertainment Financing UK PLC (GB:US02007VAA89) , and Fortrea Holdings Inc (US:US34965KAA51) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 323,09 | 323,09 | 8,9628 | 3,1412 | |
| 28,57 | 0,7925 | 0,7925 | ||
| 21,94 | 0,6087 | 0,6087 | ||
| 19,82 | 0,5498 | 0,5065 | ||
| 16,27 | 0,4515 | 0,4400 | ||
| 15,81 | 0,4387 | 0,4387 | ||
| 15,80 | 0,4383 | 0,4383 | ||
| 14,50 | 0,4024 | 0,4024 | ||
| 27,52 | 0,7635 | 0,3843 | ||
| 13,46 | 0,3734 | 0,3734 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 15,04 | 0,4172 | -0,4631 | ||
| 1,56 | 0,0432 | -0,4546 | ||
| 3,04 | 0,0844 | -0,4322 | ||
| 12,50 | 0,3467 | -0,4307 | ||
| 1,17 | 0,0326 | -0,3791 | ||
| 35,16 | 0,9753 | -0,3372 | ||
| 30,42 | 0,8439 | -0,3237 | ||
| 7,30 | 0,2024 | -0,3073 | ||
| 2,19 | 0,0606 | -0,2737 | ||
| 5,71 | 0,1584 | -0,2717 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US52470G4780 / WA Premier Институциональные казначейские резервы США – акции с премией | 323,09 | 62,90 | 323,09 | 62,90 | 8,9628 | 3,1412 | |||
| US74319RAA95 / ПРОГ Холдингс, Инк. | 61,21 | 2,80 | 1,6980 | -0,0496 | |||||
| SOIL / Сатурн Ойл энд Газ Инк. | 57,43 | 5,61 | 1,5931 | -0,0030 | |||||
| MATV / Матив Холдингс, Инк. | 56,65 | 4,94 | 1,5716 | -0,0130 | |||||
| Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) | 51,08 | 25,49 | 1,4171 | 0,2222 | |||||
| Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) | 48,55 | 23,89 | 1,3467 | 0,1966 | |||||
| US913229AA80 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» | 47,96 | 3,04 | 1,3304 | -0,0357 | |||||
| US01748XAD49 / Аллегиант Трэвел Ко | 46,19 | 11,60 | 1,2813 | 0,0665 | |||||
| Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287DAA19) | 43,80 | 13,28 | 1,2149 | 0,0801 | |||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) | 43,23 | -4,69 | 1,1991 | -0,1321 | |||||
| US02007VAA89 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC | 43,07 | 1,91 | 1,1948 | -0,0457 | |||||
| US34965KAA51 / Фортреа Холдингс Инк | 43,06 | -1,85 | 1,1946 | -0,0932 | |||||
| US001846AA20 / ООО «АНГИ Групп» | 40,62 | -6,78 | 1,1268 | -0,1522 | |||||
| ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. | 40,05 | 22,61 | 1,1109 | 0,1522 | |||||
| Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc / DBT (US66981QAB23) | 39,37 | 25,39 | 1,0921 | 0,1705 | |||||
| US12685JAG04 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 39,25 | 6,33 | 1,0888 | 0,0053 | |||||
| Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) | 38,97 | 5,62 | 1,0812 | -0,0019 | |||||
| Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp / DBT (US74387UAK79) | 38,85 | 57,02 | 1,0778 | 0,3515 | |||||
| US172967MV07 / Ситигруп Инк. | 36,53 | 4,56 | 1,0133 | -0,0121 | |||||
| Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAL64) | 35,16 | -21,38 | 0,9753 | -0,3372 | |||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 33,68 | 13,30 | 0,9342 | 0,0617 | |||||
| US538034AV10 / Live Nation Entertainment Inc. | 33,22 | 9,86 | 0,9215 | 0,0340 | |||||
| US030727AA98 / ООО «Америтекс ХолдКо Промежуточное звено» | 32,84 | 4,33 | 0,9110 | -0,0129 | |||||
| ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) | 32,51 | -4,44 | 0,9020 | -0,0968 | |||||
| US041242AA67 / Арко Корп | 31,24 | -1,95 | 0,8666 | -0,0686 | |||||
| MINAU / ООО «Минеральные ресурсы» | 30,42 | -23,52 | 0,8439 | -0,3237 | |||||
| US28228PAC59 / EG Global Finance PLC | 30,22 | 0,07 | 0,8384 | -0,0481 | |||||
| US00842XAA72 / Аффинити-игры | 29,55 | -18,06 | 0,8196 | -0,2388 | |||||
| US98980BAA17 / ZipRecruiter, Inc. | 29,43 | -5,27 | 0,8165 | -0,0955 | |||||
| US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc. | 29,38 | -4,65 | 0,8150 | -0,0894 | |||||
| US31944TAA88 / FirstCash Inc. | 29,38 | 6,54 | 0,8150 | 0,0056 | |||||
| US535219AA75 / Линдблад Экспедишнс Холдингс Инк. | 29,11 | 6,33 | 0,8076 | 0,0040 | |||||
| US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc. | 28,72 | 5,61 | 0,7968 | -0,0015 | |||||
| Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc / DBT (US19240WAB54) | 28,57 | 0,7925 | 0,7925 | ||||||
| US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The | 28,45 | -5,72 | 0,7893 | -0,0965 | |||||
| US855170AA41 / Стар Родитель Инк | 28,42 | 1,71 | 0,7884 | -0,0318 | |||||
| Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AQ40) | 27,96 | 7,84 | 0,7756 | 0,0146 | |||||
| US53523LAA89 / ООО «Линдблад Экспедишнс» | 27,71 | 0,89 | 0,7686 | -0,0375 | |||||
| LILAPR / LCPR Старший обеспеченный финансовый ЦАП | 27,52 | 113,03 | 0,7635 | 0,3843 | |||||
| Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) | 27,31 | -13,75 | 0,7576 | -0,1718 | |||||
| US00623PAB76 / Адамс Хоумс, Инк. | 27,20 | 2,17 | 0,7547 | -0,0269 | |||||
| US83368RBT86 / Сосьете Женераль СА | 26,83 | 2,06 | 0,7443 | -0,0274 | |||||
| US377320AA45 / Глатфелтер Корп | 26,76 | -0,76 | 0,7424 | -0,0492 | |||||
| Coronado Finance Pty Ltd / DBT (US21979LAB27) | 25,15 | -17,28 | 0,6977 | -0,1947 | |||||
| US957638AD14 / Западный Альянс Банкорп | 24,90 | 23,25 | 0,6908 | 0,0977 | |||||
| US69354NAD84 / ПРА Групп Инк. | 24,56 | -2,86 | 0,6814 | -0,0608 | |||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 24,55 | 0,23 | 0,6812 | -0,0379 | |||||
| US12116LAC37 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» | 24,55 | 1,15 | 0,6810 | -0,0314 | |||||
| US26154DAA81 / Dream Finders Homes Inc. | 24,52 | 5,11 | 0,6803 | -0,0045 | |||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 24,20 | 8,07 | 0,6715 | 0,0140 | |||||
| Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp / DBT (US47232MAG78) | 23,98 | 2,84 | 0,6653 | -0,0192 | |||||
| US690732AG70 / Оуэнс и Майнор Инк. | 23,68 | -4,30 | 0,6569 | -0,0694 | |||||
| US35640YAJ64 / Ипотечная корпорация Свобода. | 22,93 | -6,49 | 0,6362 | -0,0837 | |||||
| US384637AA23 / Грэм Холдингс Ко | 22,84 | 9,96 | 0,6336 | 0,0239 | |||||
| US143658BN13 / Карнавал Корп | 21,94 | 0,6087 | 0,6087 | ||||||
| CA125491AG54 / CI ФИНАНСОВАЯ КО | 21,77 | 0,63 | 0,6038 | -0,0311 | |||||
| US380355AH08 / ООО "Гоизи" | 21,14 | -8,31 | 0,5865 | -0,0903 | |||||
| Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV / DBT (US68622FAA93) | 21,07 | 32,77 | 0,5844 | 0,1187 | |||||
| FOR / Форестар Групп Инк. | 20,88 | 10,21 | 0,5793 | 0,0231 | |||||
| US161175BN35 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 20,84 | -11,07 | 0,5780 | -0,1097 | |||||
| US879068AB03 / ООО «Другая Энергия» | 20,36 | 1,72 | 0,5647 | -0,0227 | |||||
| Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp / DBT (US559665AB08) | 19,82 | 1 242,82 | 0,5498 | 0,5065 | |||||
| US29082KAB17 / Компания «Эмбекта» | 19,71 | 0,79 | 0,5466 | -0,0273 | |||||
| PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp / DBT (US69318FAM05) | 19,68 | 2,91 | 0,5459 | -0,0154 | |||||
| US62886HBN08 / НКЛ Корп Лтд. | 18,98 | 72,87 | 0,5265 | 0,2042 | |||||
| US364760AQ18 / Gap Inc/The | 18,88 | 30,78 | 0,5239 | 0,1000 | |||||
| BTE / Бэйтекс Энерджи Корп. | 18,71 | 102,94 | 0,5190 | 0,2186 | |||||
| US86304TAA60 / Страткона Ресурс Лтд. | 17,72 | -9,27 | 0,4915 | -0,0817 | |||||
| US603051AC70 / ООО «Минеральные ресурсы» | 17,47 | -16,88 | 0,4847 | -0,1323 | |||||
| US35640YAK38 / Ипотечная корпорация Свободы | 17,38 | 23,87 | 0,4820 | 0,0702 | |||||
| US77340RAT41 / ООО «Рокиз Экспресс Пайплайн» | 17,20 | 8,09 | 0,4772 | 0,0100 | |||||
| US77289KAA34 / ООО «Рокклифф Энерджи II» | 17,14 | 36,47 | 0,4755 | 0,1068 | |||||
| Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc / DBT (US19240WAA71) | 17,05 | -22,86 | 0,4731 | -0,1758 | |||||
| US09739DAD21 / Бойсе Каскад Ко | 16,98 | 47,56 | 0,4710 | 0,1333 | |||||
| US14985VAE11 / CCM Merger Inc. | 16,87 | 3,17 | 0,4681 | -0,0120 | |||||
| US00737WAA71 / ADTALEM GLOBAL EDUCATION REGD 144A P/P 5.50000000 | 16,68 | -4,32 | 0,4626 | -0,0490 | |||||
| US92676XAG25 / ООО «Викинг Круизз» | 16,65 | 37,22 | 0,4620 | 0,1058 | |||||
| Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) | 16,27 | 4 072,82 | 0,4515 | 0,4400 | |||||
| US747262AW35 / QVC INC SR ОБЕСПЕЧЕН 34 августа 5,45 | 16,17 | -19,50 | 0,4485 | -0,1410 | |||||
| Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AC47) | 15,81 | 0,4387 | 0,4387 | ||||||
| LONG RIDGE ENERGY LLC / LON (000000000) | 15,80 | 0,4383 | 0,4383 | ||||||
| Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) | 15,04 | -49,85 | 0,4172 | -0,4631 | |||||
| ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. | 14,80 | 68,84 | 0,4106 | 0,1533 | |||||
| US20602DAC56 / Пьемонтское операционное партнерство LP | 14,73 | -22,24 | 0,4085 | -0,1474 | |||||
| Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAM48) | 14,50 | 0,4024 | 0,4024 | ||||||
| US91832VAA26 / ЛОС ЭСКРОУ, ООО | 14,34 | 1,99 | 0,3979 | -0,0149 | |||||
| Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287GAA40) | 14,33 | -0,31 | 0,3974 | -0,0244 | |||||
| US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond | 14,26 | -16,06 | 0,3955 | -0,1031 | |||||
| US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко | 14,10 | 1 121,13 | 0,3913 | 0,3179 | |||||
| IL0011736738 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. | 14,10 | -15,47 | 0,3912 | -0,0985 | |||||
| US92676XAF42 / ООО «Викинг Круизз» | 13,93 | 3,92 | 0,3864 | -0,0070 | |||||
| ECOPET / Экопетрол С.А. | 13,91 | 174,18 | 0,3859 | 0,2369 | |||||
| US654902AC90 / Nokia Corp Senior отмечает акции на 6,625% 15 мая 2039 г. | 13,82 | 8,81 | 0,3833 | 0,0106 | |||||
| AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) | 13,73 | 5,21 | 0,3809 | -0,0022 | |||||
| US981419AC85 / Всемирная корпорация принятия | 13,66 | -11,91 | 0,3791 | -0,0762 | |||||
| US62886HBA86 / НКЛ Корп Лтд. | 13,56 | 67,92 | 0,3761 | 0,1391 | |||||
| Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) | 13,46 | 0,3734 | 0,3734 | ||||||
| US78454LAP58 / СМ Энерджи Ко | 13,19 | 12,17 | 0,3659 | 0,0208 | |||||
| US88224QAA58 / ЧКБИ 4 06.05.31 | 13,14 | 8,32 | 0,3644 | 0,0085 | |||||
| US59833DAB64 / ООО «Мидвест Гейминг Заемщик» | 12,67 | 8,65 | 0,3514 | 0,0092 | |||||
| Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) | 12,50 | -52,81 | 0,3467 | -0,4307 | |||||
| VIKCRU / ООО «Викинг Круизз» | 12,26 | 876,43 | 0,3402 | 0,2398 | |||||
| US064058AH32 / BANK NEW YORK MELLON CORP 4,7%/VAR PERP | 12,09 | 0,3355 | 0,3355 | ||||||
| SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 11,84 | 0,3283 | 0,3283 | ||||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 11,79 | 0,3270 | 0,3270 | ||||||
| US98372MAC91 / XHR LP 4,875% 01.06.2029 144А | 11,78 | 2,59 | 0,3269 | -0,0102 | |||||
| J&J VENTURES GAMING LLC / LON (US46604BAH15) | 11,76 | 0,00 | 0,3263 | -0,0189 | |||||
| US02156LAA98 / Altice France SA/Франция | 11,63 | -9,83 | 0,3227 | -0,0560 | |||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) | 11,41 | 547,93 | 0,3165 | 0,2387 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAE67) | 11,27 | 2,09 | 0,3126 | -0,0114 | |||||
| MTW / Компания Манитовок, Инк. | 11,12 | -8,66 | 0,3085 | -0,0489 | |||||
| US12685JAC99 / Кейбл Уан Инк | 11,06 | -36,96 | 0,3067 | -0,2081 | |||||
| ARDONAGH GROUP FINCO PTY LTD / LON (XAQ0500HAB59) | 10,67 | 0,38 | 0,2960 | -0,0160 | |||||
| MOH / Молина Хелскейр, Инк. | 10,66 | 0,65 | 0,2958 | -0,0152 | |||||
| US58733RAF91 / МЕРКАДОЛИБР ИНК 3,125% 14.01.2031 | 10,41 | -22,10 | 0,2887 | -0,1034 | |||||
| FNZ USA FINCO / LON (US30339HAD35) | 10,35 | -10,49 | 0,2871 | -0,0523 | |||||
| BW Real Estate Inc / DBT (US05614HAA77) | 10,31 | 2,10 | 0,2859 | -0,0104 | |||||
| US90353TAE01 / Убер Технологии Инк. | 10,24 | -11,37 | 0,2841 | -0,0551 | |||||
| US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» | 10,22 | 94,02 | 0,2836 | 0,1289 | |||||
| RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции | 10,10 | -27,51 | 0,2802 | -0,1288 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 10,06 | 149,11 | 0,2791 | 0,1475 | |||||
| US74736KAJ07 / Корво, ООО | 9,86 | 2,84 | 0,2734 | -0,0079 | |||||
| US346232AE19 / Форестар Групп Инк | 9,75 | 0,60 | 0,2704 | -0,0140 | |||||
| US154915AA07 / ООО «Центральная родительская компания»/ООО «CDK Global II»/CDK Financing Co., Inc. | 9,73 | -20,95 | 0,2698 | -0,0914 | |||||
| US902613AG32 / ЮБС Групп АГ | 9,63 | 210,31 | 0,2672 | 0,1761 | |||||
| US974637AC45 / ВИННЕБАГО ИНДАСТРИЗ ИНК. | 9,57 | 17,41 | 0,2655 | 0,0262 | |||||
| WGO / Виннебаго Индастриз, Инк. | 9,16 | 36,16 | 0,2541 | 0,0567 | |||||
| US78454LAW00 / СМ Энерджи Ко | 9,11 | -41,91 | 0,2527 | -0,2076 | |||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 9,08 | 71,38 | 0,2520 | 0,0964 | |||||
| F1MC34 / FMC Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 8,57 | 0,2376 | 0,2376 | ||||||
| US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 8,49 | 2,24 | 0,2356 | -0,0082 | |||||
| US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The | 8,44 | 14,67 | 0,2342 | 0,0181 | |||||
| US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE и CO 3,65/VAR PERP | 8,23 | 32,36 | 0,2282 | 0,0458 | |||||
| US460599AD57 / Компания International Game Technology PLC | 7,99 | 36,39 | 0,2216 | 0,0497 | |||||
| US43734LAA44 / Хоум Пойнт Кэпитал Инк. | 7,97 | 0,2212 | 0,2212 | ||||||
| Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance / DBT (US05825XAA72) | 7,97 | 95,20 | 0,2211 | 0,1013 | |||||
| TRIPADVISOR INC / LON (US89677NAE40) | 7,95 | 0,2205 | 0,2205 | ||||||
| US71880K1016 / Финия Инк | 7,93 | -22,38 | 0,2200 | -0,0799 | |||||
| US15135BAT89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 7,50 | 0,2080 | 0,2080 | ||||||
| US156504AL63 / ВЕК СООБЩЕСТВ REGD 6.75000000 | 7,33 | 91,66 | 0,2034 | 0,0911 | |||||
| XAF6628DAN49 / Numericable US LLC, срочный кредит B14 | 7,30 | -57,99 | 0,2024 | -0,3073 | |||||
| US538034AN93 / Live Nation Entertainment Inc. | 6,93 | 0,26 | 0,1922 | -0,0106 | |||||
| US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd. | 6,91 | 274,21 | 0,1916 | -0,0302 | |||||
| US10554TAH86 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. | 6,73 | -4,46 | 0,1868 | -0,0201 | |||||
| TPB / Turning Point Brands, Inc. | 6,71 | -53,96 | 0,1860 | -0,2416 | |||||
| US83368RBB78 / Сосьете Женераль СА | 6,45 | 1,45 | 0,1789 | -0,0077 | |||||
| US303250AF16 / Ярмарка Исаак Корп | 6,43 | 428,27 | 0,1784 | 0,1246 | |||||
| IQVIA Inc / DBT (US46266TAG31) | 6,42 | 0,1781 | 0,1781 | ||||||
| US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 6,26 | -48,94 | 0,1736 | -0,1862 | |||||
| US98981BAA08 / ООО «ЗумИнфо Технологии»/ZoomInfo Finance Corp. | 6,25 | 6,47 | 0,1734 | 0,0011 | |||||
| Cogent Ipv4 LLC / ABS-O (US19240JAC27) | 6,19 | 0,1717 | 0,1717 | ||||||
| US442722AB08 / ООО «Ховард Мидстрим Энерджи Партнерс» | 6,18 | -22,76 | 0,1715 | -0,0634 | |||||
| SM / СМ Энергетическая Компания | 6,13 | 0,08 | 0,1702 | -0,0097 | |||||
| US30251GBD88 / FMG Resources, август 2006 г. Pty. Ltd. | 6,12 | 11,79 | 0,1697 | 0,0091 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAF33) | 6,01 | 0,1668 | 0,1668 | ||||||
| US92556VAE65 / Виатрис Инк | 5,75 | 295,53 | 0,1596 | 0,1169 | |||||
| US37185LAL62 / ГЕНЕЗИС ЭНЕРДЖИ ЛП | 5,71 | -61,03 | 0,1584 | -0,2717 | |||||
| XAL2000DAC82 / Срочный кредит Connect Finco Sarl B | 5,67 | -35,61 | 0,1574 | -0,1012 | |||||
| US87169DAB10 / Syneos Health (INC Research/inVentiv Health) T/LB (23 сентября) | 5,61 | -49,70 | 0,1556 | -0,1717 | |||||
| US12116LAA70 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» | 5,49 | -0,31 | 0,1524 | -0,0094 | |||||
| US90353TAG58 / Убер Технологии Инк. | 5,29 | -0,23 | 0,1468 | -0,0089 | |||||
| US83368RBK77 / Сосьете Женераль СА | 5,17 | 2,72 | 0,1435 | -0,0043 | |||||
| US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. | 5,09 | -14,72 | 0,1411 | -0,0340 | |||||
| US628530BJ54 / Майлан Инк. | 5,02 | 19,51 | 0,1393 | 0,0160 | |||||
| US538034AX75 / LIVE NATION ENTERTAINMEN SR SECURED 144A 28 января 3,75 | 4,85 | 1,68 | 0,1346 | -0,0055 | |||||
| US95081QAP90 / ВЕСКО ДИСТРИБЬЮШН ИНК. | 4,75 | -30,35 | 0,1318 | -0,0685 | |||||
| US733174AL01 / Популярное Inc. | 4,75 | -12,28 | 0,1316 | -0,0271 | |||||
| US13057QAH02 / CALIFORNIA RES CORP 7,125% 01.02.2026 144A | 4,71 | 87,28 | 0,1307 | 0,0568 | |||||
| US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc. | 4,70 | 0,1303 | 0,1303 | ||||||
| TRUIST INSURANCE HOLDING / LON (US89788VAG77) | 4,60 | 0,68 | 0,1277 | -0,0065 | |||||
| US009066AB74 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ | 4,59 | -26,21 | 0,1274 | -0,0552 | |||||
| RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции | 4,45 | 0,1235 | 0,1235 | ||||||
| US674599CJ22 / Оксидентал Петролеум Корп | 4,18 | 0,1159 | 0,1159 | ||||||
| Citadel Finance LLC / DBT (US17287HAD26) | 4,14 | -7,65 | 0,1149 | -0,0167 | |||||
| US377320AA45 / Глатфелтер Корп | 4,06 | 0,1126 | 0,1126 | ||||||
| US06417NA946 / Банк ОЗК | 4,00 | 0,81 | 0,1111 | -0,0055 | |||||
| US842400GR87 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 4,00 | 19,70 | 0,1111 | 0,0129 | |||||
| Yinson Bergenia Production BV / DBT (US98585VAA61) | 4,00 | 0,1110 | 0,1110 | ||||||
| US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР | 3,98 | 0,1105 | 0,1105 | ||||||
| US674599DJ13 / Оксидентал Петролеум Корп | 3,87 | 0,1073 | 0,1073 | ||||||
| US913229AC47 / ООО «Юнайтед Опт Ипотека» | 3,66 | 1,44 | 0,1015 | -0,0044 | |||||
| XS1756325228 / Burford Capital Finance LLC | 3,63 | -0,57 | 0,1008 | -0,0065 | |||||
| US842400GG23 / Облигации Southern California Edison Co., 4%, со сроком погашения до 1 апреля 2047 г. | 3,46 | 131,57 | 0,0961 | 0,0522 | |||||
| US29082KAA34 / Эмбекта Корп | 3,32 | 15,46 | 0,0922 | -0,0113 | |||||
| NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,31 | -63,61 | 0,0919 | -0,1753 | |||||
| Long Ridge Energy LLC / DBT (US54288CAA18) | 3,04 | -82,72 | 0,0844 | -0,4322 | |||||
| US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 | 2,87 | 0,0797 | 0,0797 | ||||||
| US74840LAB80 / Квикен Лоанс, Инк. | 2,71 | 0,37 | 0,0751 | -0,0041 | |||||
| US302491AV74 / Компания ФМК. | 2,70 | 18,25 | 0,0748 | 0,0079 | |||||
| US380355AF42 / ООО "Гоизи" | 2,67 | 0,0741 | 0,0741 | ||||||
| US62854AAP93 / Милан Н.В. | 2,62 | 0,0727 | 0,0727 | ||||||
| US171798AE17 / Симарекс Энерджи Ко | 2,46 | 0,53 | 0,0683 | -0,0036 | |||||
| US10554TAD72 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. | 2,45 | -9,62 | 0,0680 | -0,0116 | |||||
| AssuredPartners Inc / DBT (US04624VAC37) | 2,37 | 0,0657 | 0,0657 | ||||||
| US15138AAA88 / ООО «Сентенниал Ресурс Продакшн» | 2,35 | -73,74 | 0,0652 | -0,1975 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) | 2,31 | -50,86 | 0,0640 | -0,1432 | |||||
| US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. | 2,30 | 19,47 | 0,0637 | 0,0073 | |||||
| US303250AE41 / FAIR ISAAC CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 26 мая 5,25 | 2,25 | 0,0625 | 0,0625 | ||||||
| US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 2,19 | -41,48 | 0,0606 | -0,2737 | |||||
| US279158AQ26 / Экопетрол С.А. | 2,13 | 0,0591 | 0,0591 | ||||||
| UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) | 2,00 | 0,0556 | 0,0556 | ||||||
| US530715AD31 / ООО «Либерти Интерактив» | 1,65 | -67,81 | 0,0457 | -0,1046 | |||||
| US30251GBC06 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. | 1,64 | 3,41 | 0,0454 | -0,0010 | |||||
| QVCD / QVC, Inc. - Корпоративные облигации/ноты | 1,56 | -89,82 | 0,0432 | -0,4546 | |||||
| US893647BR70 / ТрансДигм, Инк. | 1,53 | 0,0425 | 0,0425 | ||||||
| Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AS06) | 1,52 | -71,72 | 0,0422 | -0,1157 | |||||
| Algoma Steel Inc / DBT (US01566MAD74) | 1,42 | -30,17 | 0,0394 | -0,0203 | |||||
| US63861CAA71 / НЕЙШНСТАР МТГ ХЛД ИНК. | 1,41 | 0,0391 | 0,0391 | ||||||
| MATW / Международная корпорация Мэтьюз | 1,30 | 0,0361 | 0,0361 | ||||||
| US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The | 1,23 | 0,0342 | 0,0342 | ||||||
| US771049AA15 / РБЛХ 3 8.07.01.05.30 | 1,17 | -91,64 | 0,0326 | -0,3791 | |||||
| US780153BJ00 / Королевские Карибские Круизы Лтд. | 1,14 | 0,0316 | 0,0316 | ||||||
| NEW FORTRESS ENERGY INC / EC (000000000) | 0,37 | 1,07 | 0,0296 | 0,0296 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) | 1,01 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости | 1,00 | -0,20 | 0,0276 | -0,0017 | |||||
| NFE Financing LLC / DBT (US62909BAA52) | 0,91 | -46,12 | 0,0252 | -0,0243 | |||||
| US530715AJ01 / Интерактивная связь Свободы | 0,86 | -69,60 | 0,0239 | -0,0592 | |||||
| USN15516AD40 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. | 0,78 | -9,67 | 0,0215 | -0,0037 | |||||
| US156504AM47 / Century Communities Inc. | 0,77 | -60,14 | 0,0212 | -0,0635 | |||||
| US64828TAA07 / Новая жилищная инвестиционная корпорация | 0,76 | 0,53 | 0,0210 | -0,0011 | |||||
| US436893AC51 / Главная BancShares Inc/AR | 0,54 | -40,55 | 0,0151 | -0,0118 | |||||
| US12116LAE92 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» | 0,53 | -0,19 | 0,0146 | -0,0009 | |||||
| US674599CN34 / Оксидентал Петролеум Корп | 0,46 | 0,0128 | 0,0128 | ||||||
| US90138FAD42 / TWILIO INC 3,875% 15.03.2031 | 0,45 | -82,31 | 0,0125 | -0,0625 | |||||
| US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк | 0,42 | -79,15 | 0,0117 | -0,0475 | |||||
| US842400GK35 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 0,35 | -3,60 | 0,0097 | -0,0009 | |||||
| US21987BBA52 / Национальная медная корпорация Чили | 0,34 | -0,88 | 0,0094 | -0,0006 | |||||
| MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн | 0,24 | 0,0066 | 0,0066 |
