Основная статистика
Стоимость портфеля $ 271 546 358
Текущие позиции 65
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QLMMIX — портфель ClearBridge с переменной средней капитализацией, класс I раскрыла общий объем активов в размере 65 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 271 546 358 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QLMMIX - ClearBridge Variable Mid Cap Portfolio Class I: APi Group Corporation (US:APG) , EQT Corporation (US:EQT) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , Performance Food Group Company (US:PFGC) , and Clean Harbors, Inc. (US:CLH) . Новые должности QLMMIX - ClearBridge Variable Mid Cap Portfolio Class I включают в себя Penumbra, Inc. (US:PEN) , Insulet Corporation (US:PODD) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,82 1,0386 1,0386
0,01 2,80 1,0288 1,0288
0,05 7,77 2,8587 0,9182
0,07 4,84 1,7813 0,8131
0,17 8,58 3,1554 0,6990
0,03 5,00 1,8397 0,6176
0,01 1,63 0,5999 0,5999
0,05 4,55 1,6752 0,5921
0,04 3,44 1,2652 0,4807
0,02 3,08 1,1339 0,4784
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 3,20 1,1778 -0,9057
0,02 2,73 1,0061 -0,7925
0,01 4,15 1,5260 -0,6991
0,05 3,77 1,3869 -0,5465
0,15 4,35 1,6013 -0,5016
0,29 3,86 1,4213 -0,4517
0,20 6,67 2,4538 -0,4101
0,01 4,80 1,7646 -0,3914
0,10 4,75 1,7488 -0,3714
0,14 3,13 1,1509 -0,3280
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
APG / Корпорация APi Group 0,17 4,74 8,58 49,54 3,1554 0,6990
EQT / Корпорация EQT 0,14 6,30 8,07 16,03 2,9675 -0,0094
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,02 -9,20 8,06 6,75 2,9663 -0,2680
PFGC / Компания Performance Food Group 0,09 8,12 8,04 20,28 2,9575 0,0953
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,03 15,25 7,86 35,19 2,8919 0,4018
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,05 34,67 7,77 71,46 2,8587 0,9182
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,01 9,56 7,63 12,78 2,8085 -0,0903
CHWY / Чуи, Инк. 0,17 -5,41 7,25 24,02 2,6657 0,1635
PPL / Корпорация ППЛ 0,20 6,26 6,67 -0,27 2,4538 -0,4101
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,05 11,73 6,41 14,56 2,3572 -0,0378
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,06 24,67 5,88 43,84 2,1634 0,4127
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,10 6,33 5,38 24,53 1,9785 0,1289
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,19 8,86 5,32 7,30 1,9577 -0,1662
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,02 5,86 5,12 43,86 1,8827 0,3594
VST / Компания Вистра. 0,03 6,17 5,00 75,25 1,8397 0,6176
RBRK / Рубрик, ООО 0,06 -14,17 4,94 26,11 1,8162 0,1396
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,07 47,32 4,84 114,20 1,7813 0,8131
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,05 6,24 4,81 0,56 1,7687 -0,2784
APP / Корпорация AppLovin 0,01 -27,89 4,80 -4,73 1,7646 -0,3914
IP / Международная бумажная компания 0,10 9,38 4,75 -3,98 1,7488 -0,3714
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,04 6,38 4,64 1,91 1,7057 -0,2424
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,03 11,03 4,63 22,58 1,7041 0,0860
LNW / Свет и Чудо, Inc. 0,05 61,99 4,55 80,03 1,6752 0,5921
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,10 20,28 4,45 55,30 1,6380 0,4106
PTC / Компания PTC Inc. 0,03 6,17 4,45 18,09 1,6359 0,0234
CAE / САЕ Инк. 0,15 -25,54 4,35 -11,36 1,6013 -0,5016
STE / СТЕРИС ПЛС 0,02 11,11 4,32 17,76 1,5909 0,0184
CPAY / Корпай, Инк. 0,01 -16,11 4,15 -20,17 1,5260 -0,6991
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,21 6,37 3,98 1,97 1,4644 -0,2074
USB / Банк США 0,09 6,38 3,92 14,04 1,4434 -0,0302
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,02 6,25 3,89 39,04 1,4311 0,2330
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,02 5,99 3,88 6,36 1,4274 -0,1348
AVTR / Авантор, ООО. 0,29 6,38 3,86 -11,66 1,4213 -0,4517
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,04 6,36 3,86 -2,33 1,4195 -0,2724
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,09 6,38 3,82 7,70 1,4044 -0,1134
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,05 6,35 3,77 -16,50 1,3869 -0,5465
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,05 6,65 3,74 8,22 1,3755 -0,1039
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% Фонд денежного рынка казначейских ценных бумаг США 3,64 -6,39 3,64 -6,39 1,3376 -0,0888
US52470G4780 / WA Premier Институциональные казначейские резервы США – акции с премией 3,64 -6,39 3,64 -6,39 1,3376 -0,0888
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,01 6,47 3,48 13,64 1,2787 -0,0309
QRVO / Корво, ООО 0,04 60,08 3,44 87,77 1,2652 0,4807
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,02 -15,18 3,42 -5,47 1,2579 -0,2913
ATS / Корпорация АТС 0,11 6,33 3,38 35,96 1,2421 0,1788
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,04 19,19 3,34 20,99 1,2279 0,0464
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,02 6,40 3,27 23,28 1,2022 0,0670
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,08 -24,57 3,20 -34,20 1,1778 -0,9057
REZI / Резидео Технологии, Инк. 0,14 -27,32 3,13 -9,41 1,1509 -0,3280
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,02 13,21 3,08 101,37 1,1339 0,4784
ARGX / argenx SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 10,20 2,98 2,62 1,0951 -0,1468
PEN / Пенумбра, Инк. 0,01 2,82 1,0386 1,0386
PODD / Инсулет Корпорация 0,01 2,80 1,0288 1,0288
IJF / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,02 -21,67 2,73 -34,89 1,0061 -0,7925
EMN / Истман химическая компания 0,04 6,19 2,69 -10,01 0,9889 -0,2903
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,02 6,59 2,48 6,45 0,9106 -0,0854
AROC / Арчрок, Инк. 0,09 12,36 2,32 6,36 0,8551 -0,0810
PINS / Пинтерест, Инк. 0,06 6,58 2,32 23,30 0,8549 0,0478
BSY / Бентли Системс, Инкорпорейтед 0,04 6,25 2,11 45,82 0,7764 0,1564
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 6,73 2,07 13,18 0,7613 -0,0215
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 7,27 2,07 118,27 0,7608 0,3551
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,05 6,19 1,97 11,46 0,7264 -0,0324
RARE / Ультрагеникс Фармасьютикал Инк. 0,04 6,64 1,64 7,07 0,6020 -0,0524
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,01 1,63 0,5999 0,5999
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,01 6,36 1,61 -8,59 0,5915 -0,1617
SAIL / SailPoint, Inc. 0,07 6,52 1,53 29,86 0,5635 0,0585
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 29,03 1,36 20,69 0,5001 0,0178