Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 246 941 626 |
| Текущие позиции | 233 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST — LVIP BlackRock Global Real Estate Fund Standard Class раскрыла общий объем активов в размере 233 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 246 941 626 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP BlackRock Global Real Estate Fund Standard Class: Prologis, Inc. (US:PLD) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , Welltower Inc. (US:WELL) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and VICI Properties Inc. (US:VICI) . Новые должности LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP BlackRock Global Real Estate Fund Standard Class включают в себя Americold Realty Trust, Inc. (US:COLD) , Kilroy Realty Corporation (US:KRC) , Fastighets AB Balder (publ) (SE:BALD B) , NNN REIT, Inc. (US:NNN) , and SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 10,65 | 4,2619 | 2,9855 | |
| 0,02 | 6,44 | 2,5787 | 2,5787 | |
| 0,01 | 3,98 | 1,5924 | 1,5924 | |
| 0,10 | 3,78 | 1,5146 | 1,5146 | |
| 0,18 | 3,08 | 1,2308 | 1,2308 | |
| 0,07 | 2,26 | 0,9026 | 0,9026 | |
| 0,28 | 2,12 | 0,8480 | 0,8480 | |
| 0,05 | 5,96 | 2,3854 | 0,8364 | |
| 0,44 | 4,22 | 1,6887 | 0,7831 | |
| 0,04 | 1,66 | 0,6659 | 0,6659 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,8851 | ||
| 0,01 | 8,05 | 3,2211 | -1,7634 | |
| 0,12 | 12,19 | 4,8783 | -1,3011 | |
| 0,06 | 2,04 | 0,8168 | -1,0796 | |
| 0,25 | 4,60 | 1,8429 | -1,0537 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,9806 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,7442 | ||
| 0,01 | 1,31 | 0,5254 | -0,6764 | |
| 0,00 | 1,10 | 0,4387 | -0,6080 | |
| 0,06 | 6,47 | 2,5880 | -0,5894 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD / Пролог, Инк. | 0,12 | -20,75 | 12,19 | -25,47 | 4,8783 | -1,3011 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,06 | -3,78 | 11,20 | -8,77 | 4,4830 | -0,1553 | |||
| WELL / Велтауэр Инк. | 0,07 | -3,22 | 11,04 | -2,90 | 4,4204 | 0,1232 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,06 | 159,08 | 10,65 | 215,22 | 4,2619 | 2,9855 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,26 | 8,41 | 8,51 | 8,33 | 3,4045 | 0,4381 | |||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,01 | -37,47 | 8,05 | -39,00 | 3,2211 | -1,7634 | |||
| SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. | 0,05 | -12,91 | 8,01 | -15,70 | 3,2049 | -0,3839 | |||
| IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед | 0,06 | -35,50 | 6,47 | -23,12 | 2,5880 | -0,5894 | |||
| ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. | 0,02 | 6,44 | 2,5787 | 2,5787 | |||||
| GMG / Goodman Group - Композитные единицы долга/капитала | 0,27 | -10,24 | 6,16 | 12,76 | 2,4659 | 0,4015 | |||
| SUI / Сан Сообщества, Инк. | 0,05 | 47,84 | 5,96 | 45,38 | 2,3854 | 0,8364 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,14 | 19,27 | 5,85 | 18,67 | 2,3434 | 0,4795 | |||
| REG / Корпорация Ридженси Центрс | 0,08 | 20,38 | 5,54 | 16,26 | 2,2184 | 0,4170 | |||
| ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости | 0,07 | 43,31 | 5,34 | 35,64 | 2,1360 | 0,6495 | |||
| EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. | 0,03 | 17,70 | 5,24 | 11,67 | 2,0990 | 0,3246 | |||
| MITEF / Мицубиси Эстейт Ко., Лтд. | 0,25 | -47,63 | 4,60 | -39,94 | 1,8429 | -1,0537 | |||
| 8801 / Мицуи Фудосан Ко., Лтд. | 0,44 | 236,27 | 4,22 | 47,72 | 1,6887 | 0,7831 | |||
| BBOX / Tritax Big Box REIT plc. | 2,03 | -21,29 | 4,12 | -11,63 | 1,6508 | -0,1126 | |||
| PSA / Общественное хранилище | 0,01 | 3,98 | 1,5924 | 1,5924 | |||||
| RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. | 0,04 | 12,42 | 3,94 | 21,33 | 1,5779 | 0,3500 | |||
| AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. | 0,10 | 3,78 | 1,5146 | 1,5146 | |||||
| BXP / Бостон Пропертиз, Инк. | 0,06 | -17,24 | 3,73 | -16,90 | 1,4915 | -0,2028 | |||
| GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls | 3,67 | 39,48 | 3,67 | 39,48 | 1,4679 | 0,4744 | |||
| LKREF / Ссылка на инвестиционный фонд недвижимости | 0,67 | -22,07 | 3,57 | -10,93 | 1,4293 | -0,0854 | |||
| 16 / Сунь Хунг Кай Пропертиз Лимитед | 0,30 | -17,58 | 3,46 | -0,35 | 1,3836 | 0,0733 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,11 | 5,63 | 3,37 | 28,80 | 1,3481 | 0,3860 | |||
| MRL / Марлоу ПЛС | 0,25 | -17,79 | 3,33 | 1,62 | 1,3343 | 0,0946 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,10 | -10,22 | 3,16 | -12,24 | 1,2655 | -0,0955 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,18 | 3,08 | 1,2308 | 1,2308 | |||||
| BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. | 0,11 | 17,95 | 2,98 | 15,71 | 1,1908 | 0,2191 | |||
| U1B / ООО «Юнит Групп» | 0,25 | -4,22 | 2,96 | 6,09 | 1,1861 | 0,1305 | |||
| ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 0,04 | 2,30 | 2,95 | -19,68 | 1,1814 | -0,2071 | |||
| URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE | 0,03 | -40,86 | 2,90 | -32,57 | 1,1592 | -0,4636 | |||
| CAST / Кастеллум AB (публикация) | 0,22 | 38,03 | 2,83 | 64,84 | 1,1335 | 0,4843 | |||
| BKD / Brookdale Senior Living Inc. | 0,40 | 18,92 | 2,80 | 93,91 | 1,1224 | 0,6417 | |||
| VONOY / Vonovia SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,07 | -51,20 | 2,66 | -35,71 | 1,0629 | -0,4976 | |||
| 85L / Логистический парк Мицуи Фудосан Инк. | 0,00 | -7,42 | 2,63 | -2,16 | 1,0510 | 0,0370 | |||
| LEG / LEG Immobilien SE | 0,03 | -7,63 | 2,58 | -35,17 | 1,0344 | 0,1306 | |||
| NSR / Национальное хранилище REIT | 1,64 | -34,55 | 2,49 | -28,98 | 0,9949 | -0,3272 | |||
| SGP / Stockland - Композитные единицы долга/капитала | 0,67 | -10,24 | 2,38 | 2,81 | 0,9528 | 0,0780 | |||
| 8954 / ОРИКС ДЖРЕЙТ Инк. | 0,00 | -6,02 | 2,28 | 4,25 | 0,9132 | 0,0862 | |||
| KRC / Килрой Риэлти Корпорейшн | 0,07 | 2,26 | 0,9026 | 0,9026 | |||||
| 2NX / НЕКСТДК Лимитед | 0,23 | -10,08 | 2,20 | 19,83 | 0,8809 | 0,1869 | |||
| 5NU / КэпитаЛэнд Инвестмент Лимитед | 1,05 | 3,41 | 2,19 | 6,61 | 0,8774 | 0,1004 | |||
| TTUUF / Корпорация Токю Фудосан Холдингс | 0,30 | -9,86 | 2,17 | -3,98 | 0,8684 | 0,0146 | |||
| BALD B / Фастигец А. Б. Бальдер (опубликовано) | 0,28 | 2,12 | 0,8480 | 0,8480 | |||||
| AMH / American Homes 4 Аренда | 0,06 | -57,38 | 2,04 | -59,35 | 0,8168 | -1,0796 | |||
| 8972 / Инвестиционная корпорация KDX Realty | 0,00 | -7,61 | 2,02 | 1,72 | 0,8065 | 0,0577 | |||
| IVINF / Непобедимая инвестиционная корпорация | 0,00 | 25,90 | 1,96 | 28,67 | 0,7834 | 0,2086 | |||
| CHP.UN / Инвестиционный фонд недвижимости Choice Properties | 0,18 | -1,37 | 1,93 | 11,12 | 0,7723 | 0,1161 | |||
| DLN / Де'Лонги СпА | 0,06 | 63,86 | 1,76 | 95,55 | 0,7037 | 0,3638 | |||
| KDCREIT / Кеппель DC REIT | 0,94 | -20,84 | 1,72 | -8,87 | 0,6864 | -0,0249 | |||
| NNN / ННН РЕЙТ, Инк. | 0,04 | 1,66 | 0,6659 | 0,6659 | |||||
| WRFRF / Инвестиционная компания Wharf Real Estate Limited | 0,57 | -8,01 | 1,63 | 7,52 | 0,6522 | 0,0797 | |||
| EPR / ЭПР-Свойства | 0,03 | -25,78 | 1,61 | -17,81 | 0,6429 | -0,0955 | |||
| VGP / ВГП НВ | 0,02 | -27,24 | 1,55 | -15,29 | 0,6189 | -0,0711 | |||
| SRE / Сириус Риэл Эстейт Лимитед | 1,14 | 14,80 | 1,53 | 40,75 | 0,6125 | 0,2017 | |||
| CAR.UN / Канадский инвестиционный фонд недвижимости в сфере квартирной недвижимости | 0,04 | -32,26 | 1,40 | -42,46 | 0,5621 | -0,1701 | |||
| LLC / Lendlease Group - Композитные единицы долга/капитала | 0,39 | 20,05 | 1,39 | 14,47 | 0,5575 | 0,0979 | |||
| GPE / ООО "ГР Сильвер Майнинг" | 0,27 | -18,53 | 1,32 | 4,35 | 0,5276 | 0,0502 | |||
| SPSN / Свисс Прайм Сайт АГ | 0,01 | -66,27 | 1,31 | -58,74 | 0,5254 | -0,6764 | |||
| SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. | 0,03 | 1,25 | 0,5014 | 0,5014 | |||||
| GLPJF / GLP J-REIT | 0,00 | 87,94 | 1,19 | 110,41 | 0,4776 | 0,2633 | |||
| DGT / Инфраструктура DigiCo REIT | 0,53 | 15,16 | 1,18 | 34,36 | 0,4712 | 0,1400 | |||
| NIPOF / Японская гостиничная инвестиционная корпорация REIT | 0,00 | -63,75 | 1,10 | -60,43 | 0,4387 | -0,6080 | |||
| ADZZF / Инвестиционная корпорация Advance Residence | 0,00 | 1,01 | 0,4031 | 0,4031 | |||||
| BOWFF / Инвестиционный фонд недвижимости Boardwalk | 0,02 | 0,95 | 0,3821 | 0,3821 | |||||
| GPT / Группа GPT — Композитные единицы долга/капитала | 0,26 | -14,74 | 0,84 | -20,99 | 0,3377 | -0,0315 | |||
| CARMP / Кармила С.А. | 0,03 | 0,68 | 0,2704 | 0,2704 | |||||
| JPRRF / Японская инвестиционная корпорация Prime Realty | 0,00 | 0,61 | 0,2459 | 0,2459 | |||||
| DBRG / ДиджиталБридж Групп, Инк. | 0,05 | 0,54 | 0,2152 | 0,2152 | |||||
| AU0000253502 / ООО «Регион РЭ» | 0,32 | -72,21 | 0,46 | -69,10 | 0,1849 | -0,3790 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,13 | 0,0524 | 0,0524 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,09 | 0,0361 | 0,0361 | ||||||
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE / DE (000000000) | 0,07 | 0,0298 | 0,0298 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0230 | 0,0230 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,05 | 0,0199 | 0,0199 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0157 | 0,0157 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,04 | 0,0157 | 0,0157 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,03 | 0,0138 | 0,0138 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,03 | 0,0135 | 0,0135 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0125 | 0,0125 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,03 | 0,0103 | 0,0103 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,03 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,01 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0052 | 0,0052 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,01 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,01 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0036 | 0,0036 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,00 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| O / Корпорация доходов от недвижимости | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8851 | ||||
| LINE / Компания Lineage, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7442 | ||||
| OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9806 | ||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED HKD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| PURCHASED HKD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | -0,00 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | -0,01 | -0,0031 | -0,0031 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,01 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,02 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,02 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,02 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0090 | -0,0090 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,02 | -0,0093 | -0,0093 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0095 | -0,0095 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,03 | -0,0102 | -0,0102 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,04 | -0,0167 | -0,0167 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,06 | -0,0224 | -0,0224 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,09 | -0,0364 | -0,0364 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,10 | -0,0384 | -0,0384 |
