Основная статистика
Стоимость портфеля $ 45 822 126
Текущие позиции 227
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Инвестиционный фонд серии MML II - Высокодоходный фонд MML класса II раскрыла общий объем активов в размере 227 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 45 822 126 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MML Series Investment Fund II - MML High Yield Fund Class II: Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Prime Portfolio (US:US6389959106) , Talen Energy Supply, LLC (US:US87422VAK44) , ITT Holdings LLC (US:US45074JAA25) , and Mattamy Group Corp (CA:MATHOM) . Новые должности MML Series Investment Fund II - MML High Yield Fund Class II включают в себя Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Talen Energy Supply, LLC (US:US87422VAK44) , ITT Holdings LLC (US:US45074JAA25) , Mattamy Group Corp (CA:MATHOM) , and PRA Group Inc (US:US69354NAD84) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,80 5,9523 3,9566
0,32 0,6764 0,6764
0,29 0,6245 0,6245
0,28 0,5906 0,5906
0,36 0,7605 0,5592
0,38 0,8177 0,5402
0,23 0,4815 0,4815
0,21 0,4413 0,4413
0,20 0,4182 0,4182
0,20 0,4151 0,4151
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,36 2,36 5,0105 -1,2291
0,00 0,0016 -0,6267
0,11 0,2262 -0,4818
0,32 0,6701 -0,3938
0,23 0,4782 -0,3933
0,05 0,0990 -0,3887
0,09 0,2017 -0,2305
0,14 0,3064 -0,2060
0,24 0,5175 -0,1757
0,11 0,2324 -0,1709
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-05-30 за отчетный период 2025-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US85748R0096 / Институциональный фонд Дрейфуса «Правительство плюс фонд денежного рынка» 2,80 186,59 5,9523 3,9566
US6389959106 / Премьер-портфолио 2,36 -22,82 2,36 -22,82 5,0105 -1,2291
US87422VAK44 / Тален Энергоснабжение, ООО 0,75 19,05 1,5960 0,3073
US45074JAA25 / ООО «ИТТ Холдингс» 0,72 0,84 1,5371 0,0711
MATHOM / Мэттами Групп Корп 0,63 -1,10 1,3439 0,0385
US69354NAD84 / ПРА Групп Инк. 0,59 0,68 1,2586 0,0572
US81254UAK25 / Сиспэн Корп 0,59 -1,50 1,2570 0,0306
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 0,69 1,2327 0,0551
US68251PAA57 / 1375209 БЦ ООО 144А 9.000000% 30.01.2028 0,53 0,00 1,1361 0,0442
US86828LAC63 / Superior Plus LP / Superior General Partner Inc. 0,53 40,96 1,1284 0,3595
SECURED 144A 02/30 9.781 / DBT (US75041VAC81) 0,52 4,59 1,1150 0,0899
US20914UAF30 / Консолидэйтед Энерджи Финанс С.А. 0,51 5,36 1,0874 0,0962
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 0,51 -1,73 1,0852 0,0235
US721283AA72 / ПАЙК КОРП 5,5% 01.09.2028 144А 0,49 -14,04 1,0425 -0,1221
US047649AA63 / Аткоре Инк 0,49 19,95 1,0353 0,2057
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5,5% 15.06.2031 144A 0,48 0,41 1,0296 0,0444
SR SECURED 144A 08/32 7.25 / DBT (US53229KAA79) 0,48 33,99 1,0152 0,2865
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,47 11,61 1,0029 0,1392
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. 0,44 -0,23 0,9280 0,0349
US69357VAA35 / PMHC II Inc. 0,43 -11,27 0,9214 -0,0762
US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. 0,42 -6,87 0,8941 -0,0276
US74319RAA95 / ПРОГ Холдингс, Инк. 0,39 -3,92 0,8351 0,0001
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,39 0,00 0,8350 0,0334
US70137WAL28 / Паркленд Корп 0,38 184,44 0,8177 0,5402
US472481AA80 / Джефферсон Кэпитал Холдингс, ООО 0,38 -0,53 0,8028 0,0281
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 0,36 -1,09 0,7747 0,0229
SR UNSECURED 144A 02/29 9.5 / DBT (US472481AB63) 0,36 0,00 0,7646 0,0312
ACA / Аркоза, Инк. 0,36 264,29 0,7605 0,5592
US039653AA89 / Аркоза Инк 0,35 39,37 0,7528 0,2333
SR UNSECURED 144A 02/32 6.375 / DBT (US13005HAA86) 0,35 -2,78 0,7439 0,0085
SR UNSECURED 144A 08/32 6.625 / DBT (US70137WAN83) 0,34 0,88 0,7328 0,0354
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,33 14,83 0,7079 0,1149
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6,5% 15.02.2029 144А 0,33 33,74 0,7005 0,1964
US87817AAB35 / Команда Health Holdings Inc. 0,33 -2,39 0,6961 0,0100
SR UNSECURED 144A 03/33 6.375 / DBT (US032177AK30) 0,32 0,6764 0,6764
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,32 -39,42 0,6701 -0,3938
US00653VAE11 / ООО «АдаптХелс» 0,31 -4,85 0,6681 -0,0075
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,31 1,29 0,6660 0,0346
US85205TAR14 / Спирит АэроСистемс Инк. 0,31 -0,33 0,6521 0,0238
US78573NAJ19 / Сабля GLBL Inc. 0,31 0,33 0,6519 0,0275
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 0,31 -4,09 0,6498 -0,0004
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,30 168,14 0,6442 0,4120
US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» 0,30 0,00 0,6315 0,0240
US670001AH91 / Новелис Корп 0,30 1,02 0,6300 0,0304
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,29 0,6245 0,6245
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc. 0,29 -2,03 0,6144 0,0105
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 0,29 62,50 0,6082 0,2468
US146869AM47 / Компания "Карвана" 0,28 23,04 0,6023 0,1306
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,28 0,5906 0,5906
CMPR / Компания «Симпресс» 0,28 84,56 0,5859 0,2815
US12662PAD06 / CVR Energy Inc. 0,27 1,12 0,5784 0,0288
CSTM / Констеллиум SE 0,27 0,00 0,5776 0,0230
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 0,27 0,37 0,5749 0,0250
US02154CAF05 / Алтис Финансирование СА 0,26 -4,00 0,5613 -0,0015
US92770QAA58 / Финансовые примечания поставщиков Virgin Media IV DAC 0,26 0,00 0,5564 0,0230
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,26 1,18 0,5482 0,0291
US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP 0,25 -1,17 0,5414 0,0157
US36170JAC09 / ООО "ГГАМ Финанс" 0,25 -0,39 0,5400 0,0175
COMPANY GUAR 144A 07/32 6.5 / DBT (US76119LAD38) 0,25 -0,39 0,5385 0,0190
SR UNSECURED 144A 02/35 7.25 / DBT (US431318BG88) 0,24 -28,32 0,5175 -0,1757
SR SECURED 144A 02/32 6.75 / DBT (US38021MAA45) 0,24 145,92 0,5138 0,3135
IEP / Икан Энтерпрайзис ЛП 0,24 109,57 0,5123 0,2770
SR SECURED 144A 11/29 10.75 / DBT (US78573NAL64) 0,24 -2,48 0,5030 0,0079
SR UNSECURED 144A 05/34 6.875 / DBT (US431318BE31) 0,24 0,86 0,4997 0,0237
US415864AM90 / Harsco Corp 5,75% 31.07.2027 144A 0,23 52,98 0,4910 0,1820
US20903XAH61 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,23 0,88 0,4881 0,0225
COMPANY GUAR 144A 02/33 7.5 / DBT (US00687YAD76) 0,23 0,4815 0,4815
US931427AQ19 / Walgreens Boots Alliance Inc. 0,23 1,35 0,4796 0,0249
US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,23 -47,18 0,4782 -0,3933
US501797AL82 / L Brands Inc. 0,22 -1,32 0,4779 0,0139
US15089QAP90 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,22 86,55 0,4736 0,2288
US125137AC31 / ЦИК 6 3/4 01.05.26 0,22 -0,90 0,4716 0,0157
US76119LAB71 / Резидео Финансирование Инк 0,22 0,00 0,4688 0,0192
US20903XAF06 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,22 0,00 0,4672 0,0191
SR SECURED 144A 06/29 6.125 / DBT (US68245XAR08) 0,21 0,47 0,4512 0,0187
SR SECURED 144A 11/31 8.625 / DBT (US92676AAA51) 0,21 -5,41 0,4470 -0,0084
US37960XAA54 / Глобальные инфраструктурные решения, Inc. 0,21 0,00 0,4462 0,0178
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. 0,21 0,4413 0,4413
COMPANY GUAR 144A 01/33 9 / DBT (US12665MAA09) 0,20 0,4182 0,4182
XAG7739PAK66 / КАБЕЛЬНЫЙ и БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМИН B4 02/02/2026 0,20 -2,00 0,4176 0,0074
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 0,20 0,4151 0,4151
COMPANY GUAR 144A 04/29 6.875 / DBT (US36170JAD81) 0,19 160,27 0,4043 0,2533
US42704MAA09 / Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc. 0,19 -24,80 0,3948 -0,1090
XAL2000DAC82 / Срочный кредит Connect Finco Sarl B 0,18 0,00 0,3875 0,0154
US89616RAC34 / Трайдент TPI Holdings Inc. 0,18 125,32 0,3784 0,2161
US83283WAE30 / ООО «Смирна Ready Mix Concrete» 0,18 -1,12 0,3765 0,0103
US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc. 0,18 -2,76 0,3756 0,0058
US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings 0,18 -32,69 0,3734 -0,1590
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,17 1,76 0,3691 0,0202
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,17 0,58 0,3690 0,0176
US60855RAJ95 / Молина Хелскейр Инк 0,17 0,58 0,3684 0,0161
US864486AL98 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp. 0,17 1,17 0,3684 0,0188
US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp. 0,17 0,00 0,3673 0,0143
US14445LAA52 / Carriage Purchaser Inc. 0,17 -5,56 0,3619 -0,0070
US418751AE33 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 0,17 0,00 0,3607 0,0144
SR SECURED 144A 02/32 8.375 / DBT (US62922LAD01) 0,17 -0,60 0,3557 0,0119
US045086AM71 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. 0,17 -1,79 0,3520 0,0081
US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. 0,16 190,74 0,3348 0,2237
US469815AK08 / Джейкобс Интертеймент Инк. 0,16 27,05 0,3304 0,0800
US04020JAA43 / Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0,15 -1,91 0,3285 0,0073
SR SECURED 144A 07/32 6.75 / DBT (US66679NAB64) 0,15 0,65 0,3282 0,0138
US498894AA29 / Нож Ривер Холдинг Ко 0,15 0,00 0,3275 0,0126
PRAA / ПРА Групп, Инк. 0,15 0,66 0,3236 0,0147
SR SECURED 144A 01/29 7.775 / DBT (US75041VAB09) 0,15 0,00 0,3201 0,0132
LILAPR / LCPR Старший обеспеченный финансовый ЦАП 0,15 -8,12 0,3145 -0,0126
WFRD / Weatherford International plc 0,14 -42,40 0,3064 -0,2060
SR UNSECURED 144A 12/29 8.875 / DBT (US68278CAA36) 0,14 31,48 0,3029 0,0821
SVC / Доверие к свойствам службы 0,14 2,92 0,3016 0,0212
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc. 0,14 4,44 0,3006 0,0244
SR SECURED 144A 03/32 6.375 / DBT (US74843PAA84) 0,14 0,2994 0,2994
US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. 0,14 -0,71 0,2980 0,0088
US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,14 1,47 0,2935 0,0155
US37960XAB38 / ГОИНСО 7 1/2 15.04.32 0,14 0,00 0,2935 0,0106
US05508WAC91 / Б&Г Фудс Инк. 0,14 69,14 0,2925 0,1267
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,14 0,74 0,2912 0,0114
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 3,05 0,2869 0,0173
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 0,13 -0,74 0,2865 0,0095
SR UNSECURED 144A 08/32 11 / DBT (US97246JAA60) 0,13 -6,99 0,2847 -0,0076
SR SECURED 144A 02/33 6.625 / DBT (US76883NAA90) 0,13 0,2821 0,2821
US57767XAB64 / Компания Mav Acquisition Corp. 0,13 -2,31 0,2717 0,0062
US88731EAJ91 / Time Warner Entmt Co Lp Srsubdb 8,375% 15.07.33 0,13 1,60 0,2717 0,0143
US59833DAB64 / ООО «Мидвест Гейминг Заемщик» 0,13 -0,78 0,2713 0,0094
SR SECURED 144A 04/29 12.25 / DBT (US40390DAD75) 0,13 2,44 0,2696 0,0178
US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» 0,13 0,00 0,2692 0,0105
US12543DBH26 / CHS/Community Health SYS SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 29 января 6 0,13 -0,79 0,2663 0,0084
US645370AB35 / New Home Co Inc/The 0,13 -2,34 0,2659 0,0037
SR SECURED 144A 12/31 9.5 / DBT (US20338MAA09) 0,12 0,2649 0,2649
US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 0,12 0,82 0,2616 0,0121
SVC / Доверие к свойствам службы 0,12 7,02 0,2608 0,0264
SR SECURED 144A 02/33 8.125 / DBT (US829259BH26) 0,12 0,2600 0,2600
US37892AAA88 / Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 0,12 3,39 0,2600 0,0177
US96950GAE26 / Уильямс Скотсман Интернешнл Инк. 0,12 0,2554 0,2554
US71880K1016 / Финия Инк 0,12 -1,65 0,2543 0,0064
US15089QAY08 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,12 0,85 0,2532 0,0115
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 0,12 -4,10 0,2499 0,0006
US98919VAB18 / Передний диапазон BidCo Inc. 0,12 -1,68 0,2492 0,0044
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/Техас 0,12 680,00 0,2492 0,2174
US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,12 -0,85 0,2485 0,1496
US670001AG19 / Новелис Корп 0,12 157,78 0,2465 0,1532
SR SECURED 144A 10/29 5.021 / DBT (US00218QAA85) 0,12 0,88 0,2456 0,0108
SR SECURED 144A 10/31 5.308 / DBT (US00218QAB68) 0,12 0,00 0,2452 0,0098
US75079MAA71 / Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc. 0,11 -2,56 0,2433 0,0042
US59835XAC83 / Административные службы врачей Среднего Запада 0,11 0,2403 0,2403
ALTG / Альта Эквипмент Групп Инк. 0,11 -44,67 0,2324 -0,1709
BHCCN / Bausch Health Cos Inc. 0,11 116,00 0,2314 0,1232
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,11 -69,36 0,2262 -0,4818
013104AK0 / Albertsons Inc 7,250% старшие облигации 05/01/13 0,10 0,2167 0,2167
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,10 -8,26 0,2131 -0,0099
US651229AX48 / Ньюэлл Брэндс Инк 0,10 -3,88 0,2106 -0,0003
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,10 -3,92 0,2084 -0,0019
US501797AM65 / L Brands Inc. 0,10 -2,04 0,2055 0,0041
US25470XBE40 / DISH DBS Corp. 0,10 1,05 0,2048 0,0099
COMPANY GUAR 144A 03/33 6.375 / DBT (US95081QAS30) 0,10 0,2029 0,2029
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,09 -55,66 0,2017 -0,2305
US023771T329 / Американские авиалинии Инк. 0,09 0,2009 0,2009
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 0,09 -2,08 0,2008 0,0040
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,09 0,1919 0,1919
OGN / Органон и Ко. 0,09 -1,10 0,1918 0,0053
JBLU / Корпорация JetBlue Airways 0,09 0,1888 0,1888
US46583DAF69 / IVANTI SOFTWARE INC 2021 ДОБАВИТЬ СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B 0,09 3,57 0,1856 0,0128
US45174HBG11 / iHeartCommunications Inc. 0,09 0,1838 0,1838
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A 0,09 2,41 0,1814 0,0103
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,08 1,23 0,1753 0,0083
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,08 -2,38 0,1746 0,0020
COMPANY GUAR 08/26 7.32 / DBT (US78573NAK81) 0,08 19,12 0,1738 0,0330
GEL / Genesis Energy, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,08 2,53 0,1735 0,0116
BHCCN / Bausch Health Cos Inc. 0,08 -25,00 0,1725 -0,0589
FOR / Форестар Групп Инк. 0,08 0,1706 0,1706
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,08 -4,82 0,1696 -0,0011
US032177AJ66 / Амстед Индастриз Инк. 0,08 0,00 0,1684 0,0051
SR SECURED 144A 02/29 8.125 / DBT (US62922LAC28) 0,08 -1,28 0,1648 0,0054
US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО 0,08 -7,23 0,1644 -0,0052
2024 EXTENDED TERM LOAN B1 / LON (US55024EAF25) 0,08 0,1603 0,1603
SECURED 144A 06/29 8.875 / DBT (US125773AA99) 0,07 15,00 0,1466 0,0240
US25470XBD66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,07 1,49 0,1456 0,0083
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,06 0,00 0,1336 0,0055
US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. 0,06 17,31 0,1300 0,0233
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,06 0,00 0,1296 0,0033
SR SECURED 144A 08/32 5.875 / DBT (US78351GAA31) 0,06 0,00 0,1259 0,0047
US34965KAA51 / Фортреа Холдингс Инк 0,06 0,1256 0,1256
SR SECURED 144A 02/31 10 / DBT (US25461LAD47) 0,06 0,1245 0,1245
US855170AA41 / Стар Родитель Инк 0,06 0,1236 0,1236
US25470XBB01 / БЛЮДО DBS CORPORATION 28 июля 7.375 0,06 0,00 0,1183 0,0043
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -3,51 0,1178 0,0012
US55916AAB08 / Мэджик Мергеко Инк. 0,05 -11,67 0,1127 -0,0112
US126307AY37 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,05 3,92 0,1127 0,0077
BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит 0,05 -14,75 0,1126 -0,0123
US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,05 -1,89 0,1106 0,0008
SR SECURED 144A 09/29 5.625 / DBT (US68245XAT63) 0,05 0,00 0,1094 0,0048
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,00 0,1087 0,0062
BHCCN / Bausch Health Cos Inc. 0,05 -32,43 0,1082 -0,0443
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7,5% 01.06.2029 144A 0,05 -5,66 0,1071 -0,0020
BHCCN / Bausch Health Cos Inc. 0,05 -38,27 0,1063 -0,0662
US46583DAG43 / Иванти Программное обеспечение Inc. 0,05 4,26 0,1050 0,0079
US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 29 января 5.375 0,05 0,1044 0,1044
US91327AAB89 / Юнити Групп ЛП 0,05 0,1011 0,1011
SR SECURED 144A 01/30 7 / DBT (US92332YAE14) 0,05 -2,08 0,1005 0,0010
US203372AX50 / КоммСкоп Инк 0,05 0,1001 0,1001
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -4,17 0,0991 0,0005
SR SECURED 144A 01/32 6.625 / DBT (US43283QAC42) 0,05 -80,67 0,0990 -0,3887
SR SECURED 144A 10/31 8.25 / DBT (US97381AAA07) 0,05 -2,17 0,0974 0,0024
HLF / ООО Гербалайф. 0,04 10,53 0,0911 0,0129
US19260QAD97 / Коинбейс Глобал Инк. 0,04 0,00 0,0899 0,0036
US91325VAA61 / Uniti Group, Inc., Кабриолет 0,04 40,00 0,0898 0,0271
US00165CBA18 / AMC Entertainment Holdings Inc. 0,04 0,0889 0,0889
SR SECURED 144A 07/29 8 / DBT (US23110AAB26) 0,04 -9,09 0,0867 -0,0041
US626738AF53 / МУСА 3 3/4 15.02.31 0,04 0,0774 0,0774
US651229BC91 / Ньюэлл Брэндс, Инк. 0,04 0,00 0,0768 0,0030
US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc. 0,04 105,88 0,0754 0,0396
US281020AZ01 / Эдисон Интернэшнл 0,03 0,0736 0,0736
US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,875% 15.04.2029 144A 0,03 -15,00 0,0730 -0,0087
US19260QAC15 / Коинбейс Глобал Инк. 0,03 0,00 0,0729 0,0031
US12543DBL38 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,125% 01.04.2030 144A 0,03 -13,16 0,0710 -0,0075
US98919VAA35 / Передний диапазон BidCo Inc. 0,03 -3,23 0,0658 0,0018
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0651 0,0651
US154915AA07 / ООО «Центральная родительская компания»/ООО «CDK Global II»/CDK Financing Co., Inc. 0,03 0,0559 0,0559
US281020AX52 / Эдисон Интернэшнл 0,03 0,0539 0,0539
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0537 0,0537
US55916AAA25 / Мэджик Мергеко Инк. 0,02 -8,33 0,0481 -0,0027
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0472 0,0472
US02608AAA79 / Американский Финансовый Траст, Инк. 0,02 0,00 0,0441 0,0029
PREFERRED STOCK / EP (968LLP907) 0,00 0,00 0,01 44,44 0,0281 0,0097
US02154CAH60 / Алтис Финансирование СА 0,01 0,00 0,0264 0,0010
PREFERRED STOCK / EP (958XDR908) 0,00 0,00 0,01 50,00 0,0194 0,0067
2024 TERM LOAN B / LON (US00165HAL78) 0,00 -100,00 0,0016 -0,6267
2024 USD 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US57906HAF47) 0,00 0,0006 0,0006
2024 PRIORITY TERM LOAN / LON (BA000CCH0) 0,00 -100,00 0,0002 -0,0891