Основная статистика
Стоимость портфеля $ 5 847 466 346
Текущие позиции 98
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Мондриан Инвестмент Партнерс ЛТД раскрыла общий объем активов в размере 98 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 847 466 346 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Mondrian Investment Partners LTD: Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) , Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LYG) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , TC Energy Corporation (US:TRP) , and British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) . Новые должности Mondrian Investment Partners LTD включают в себя International Paper Company (US:IP) , .

Мондриан Инвестмент Партнерс ЛТД – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,21 106,74 1,8254 0,9644
5,46 225,95 3,8640 0,7934
38,12 255,37 4,3672 0,7070
66,05 252,31 4,3149 0,6482
9,85 246,37 4,2133 0,5269
5,82 225,52 3,8566 0,4531
0,78 71,56 1,2237 0,4017
1,87 140,63 2,4050 0,3567
1,43 128,66 2,2003 0,3147
4,90 165,58 2,8317 0,3119
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,35 0,85 0,0145 -2,0560
0,19 21,17 0,3620 -0,7769
0,00 0,16 0,0028 -0,6799
0,27 62,86 1,0749 -0,6321
2,63 99,99 1,7100 -0,5391
0,21 119,20 2,0384 -0,5277
3,51 238,22 4,0739 -0,4547
2,12 58,65 1,0030 -0,3672
0,34 55,72 0,9529 -0,2227
1,87 146,26 2,5013 -0,2167
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-05-13 за отчетный период 2025-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 38,12 -12,39 255,37 15,32 4,3672 0,7070
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 66,05 -9,19 252,31 13,74 4,3149 0,6482
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,85 -2,79 246,37 10,46 4,2133 0,5269
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 3,51 -16,22 238,22 -13,06 4,0739 -0,4547
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,46 16,54 225,95 21,62 3,8640 0,7934
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,82 -0,29 225,52 9,52 3,8566 0,4531
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,44 -0,30 190,93 1,75 3,2652 0,1638
PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,11 -0,33 180,63 -8,21 3,0891 -0,1635
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,90 -0,16 165,58 8,61 2,8317 0,3119
WFC / Уэллс Фарго и компания 2,06 8,86 147,53 -0,83 2,5230 0,0642
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 1,87 -6,01 146,26 -11,06 2,5013 -0,2167
SYY / Сиско Корпорация 1,87 10,27 140,63 13,48 2,4050 0,3567
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,75 0,67 135,53 -2,01 2,3177 0,0317
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,26 -0,97 132,72 -0,07 2,2697 0,0746
GOOGL / Алфавит Инк. 0,84 21,64 129,77 -7,80 2,2193 -0,1071
MRK / Мерк и Ко., Инк. 1,43 24,16 128,66 12,78 2,2003 0,3147
DD / Дюпон де Немур, Инк. 1,64 -1,08 122,65 -3,81 2,0975 -0,0099
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,35 -0,94 122,55 3,76 2,0957 0,1435
CDW / CDW Корпорация 0,76 10,02 122,22 -11,46 2,0901 -0,1915
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,50 -0,16 121,52 -3,72 2,0782 -0,0080
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,66 -0,53 121,28 10,69 2,0741 0,2631
ALV / Автолив, ООО 1,35 -1,97 119,54 -10,30 2,0443 -0,1583
META / Мета Платформы, Inc. 0,21 -8,20 119,20 -23,22 2,0384 -0,5277
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,23 -1,03 119,07 -4,45 2,0362 -0,0235
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,57 -1,58 115,46 5,73 1,9745 0,1696
MCD / Корпорация Макдональдс 0,36 -11,04 112,67 -3,75 1,9268 -0,0079
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,29 1,16 108,68 -8,51 1,8585 -0,1047
KVUE / Кенвью Инк. 4,47 -15,93 107,23 -5,31 1,8338 -0,0379
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,21 146,14 106,74 104,90 1,8254 0,9644
WPP / WPP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,63 -8,09 99,99 -26,52 1,7100 -0,5391
GOLD / Корпорация Barrick Mining 5,00 -1,05 97,28 17,51 1,6637 0,2953
BAP / ООО "Кредикорп" 0,49 -2,61 91,49 -0,98 1,5647 0,0374
PLD / Пролог, Инк. 0,81 -3,94 90,25 -9,95 1,5433 -0,1131
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,73 -1,26 86,24 9,92 1,4748 0,1781
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 1,01 3,84 84,59 1,35 1,4466 0,0671
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 1,04 -1,33 77,91 0,99 1,3323 0,0572
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 1,81 -1,35 77,25 6,82 1,3210 0,1258
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,36 -1,75 76,09 -3,00 1,3013 0,0047
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 41,65 71,56 43,89 1,2237 0,4017
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,06 1,32 70,24 11,01 1,2012 0,1554
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,27 -34,68 62,86 -39,14 1,0749 -0,6321
ATHM / Autohome Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,12 -28,49 58,65 -29,25 1,0030 -0,3672
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,34 -1,21 55,72 -21,66 0,9529 -0,2227
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,51 41,97 44,12 35,20 0,7545 0,2151
KT / KT Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,04 -2,15 36,12 0,00 0,6177 0,0207
KSA / iShares Trust - iShares MSCI Саудовская Аравия ETF 0,68 0,02 28,12 -2,09 0,4809 0,0062
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,60 8,85 25,32 3,22 0,4330 0,0275
KSPI / Акционерное общество Kaspi.kz - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,24 -0,98 22,29 -3,32 0,3812 0,0001
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -71,15 21,17 -69,28 0,3620 -0,7769
SOBO / Корпорация Саут-Боу 0,56 -14,51 20,59 -9,64 0,3522 -0,0245
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,24 287,71 19,94 299,90 0,3409 0,2585
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,08 30,06 18,23 15,90 0,3118 0,0518
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,19 0,22 9,54 2,01 0,1631 0,0086
RDY / Reddy's Laboratories Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 -0,62 8,50 -5,15 0,1454 -0,0028
CHT / Chunghwa Telecom Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -15,00 7,89 -14,19 0,1349 -0,0170
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 0,00 5,56 -21,47 0,0951 -0,0219
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,00 2,36 -16,86 0,0403 -0,0065
ES / Эверсорс Энерджи 0,03 -7,83 1,95 -0,76 0,0333 0,0009
CSX / Корпорация CSX 0,05 -0,40 1,57 -10,81 0,0268 -0,0022
BAC / Банк Америки Корпорация 0,03 7,27 1,38 -3,29 0,0237 0,0000
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,00 -7,71 1,33 -18,12 0,0228 -0,0041
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 -32,48 1,12 -20,59 0,0192 -0,0042
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 -11,56 1,08 -21,33 0,0184 -0,0042
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,02 -10,58 1,08 -2,45 0,0184 0,0002
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 2,35 -12,93 0,85 -99,32 0,0145 -2,0560
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 -11,47 0,77 -9,70 0,0132 -0,0009
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -10,79 0,74 -20,77 0,0127 -0,0028
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 -11,67 0,69 -18,95 0,0119 -0,0023
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 0,00 0,58 17,48 0,0099 0,0018
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,01 -11,25 0,52 -22,55 0,0089 -0,0022
DG / Генеральная корпорация доллара 0,00 0,00 0,37 23,83 0,0063 0,0014
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI Южная Корея ETF 0,01 6,22 0,28 6,37 0,0049 0,0004
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -16,82 0,23 11,39 0,0039 0,0005
ENIC / Enel Чили SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,00 0,21 7,18 0,0036 0,0004
ASHR / DBX ETF Trust — Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 0,01 4,87 0,17 7,05 0,0029 0,0003
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -99,61 0,16 -99,61 0,0028 -0,6799
LAUR / Лауреат Образования, Inc. 0,01 -41,86 0,14 -36,53 0,0024 -0,0012
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -6,43 0,11 -6,78 0,0019 -0,0001
SHG / Shinhan Financial Group Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 5,05 0,11 -3,54 0,0019 -0,0000
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 5,21 0,09 17,57 0,0015 0,0003
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 4,86 0,09 16,00 0,0015 0,0002
EBGEF / Enbridge Inc. - Привилегированные акции 0,00 0,00 0,08 1,27 0,0014 0,0001
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 -16,51 0,08 -14,61 0,0013 -0,0002
BTG / Компания B2Gold. 0,02 0,47 0,08 16,92 0,0013 0,0002
PAX / Патрия Инвестментс Лимитед 0,01 -59,87 0,07 -62,05 0,0013 -0,0020
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,07 -6,94 0,0011 -0,0000
ABEV / Ambev SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 31,98 0,06 65,79 0,0011 0,0005
TLK / Корпоративная компания (Персеро) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,00 53,15 0,06 40,00 0,0011 0,0003
IP / Международная бумажная компания 0,00 0,06 0,0010 0,0010
UAE / iShares Trust - iShares MSCI ОАЭ ETF 0,00 3,90 0,05 4,17 0,0009 0,0001
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 4,66 0,05 -9,62 0,0008 -0,0001
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 4,70 0,04 10,81 0,0007 0,0001
BNS / Банк Новой Шотландии 0,00 0,88 0,03 -6,06 0,0005 -0,0000
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -6,74 0,02 5,00 0,0004 0,0000
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,02 0,0003 0,0003
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,00 0,00 0,01 -20,00 0,0001 -0,0000
NX / Корпорация Quanex Building Products 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 0,00 0,0000 0,0000
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0002
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000