Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 131 296 493 |
| Текущие позиции | 296 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания THYUX - Фонд Высокой Доходности раскрыла общий объем активов в размере 296 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 131 296 493 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы THYUX - High Yield Fund: ITT Holdings LLC (US:US45074JAA25) , Ally Financial Inc (US:US02005NBS80) , FMG Resources August 2006 Pty Ltd (AU:US30251GBC06) , Venture Global LNG, Inc. (US:US92332YAB74) , and Altice Financing SA (LU:US02154CAF05) . Новые должности THYUX - High Yield Fund включают в себя Venture Global LNG, Inc. (US:US92332YAB74) , Weatherford International plc (US:WFRD) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCP61) , Air Lease Corp (US:US00912XBJ28) , and Match Group Inc (US:US57665RAL06) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,06 | 0,7817 | 0,7817 | ||
| 0,78 | 0,5748 | 0,5748 | ||
| 0,68 | 0,4999 | 0,4999 | ||
| 0,65 | 0,4806 | 0,4806 | ||
| 0,64 | 0,4744 | 0,4744 | ||
| 0,59 | 0,4331 | 0,4331 | ||
| 0,55 | 0,4073 | 0,4073 | ||
| 0,54 | 0,4008 | 0,4008 | ||
| 0,48 | 0,3561 | 0,3561 | ||
| 0,48 | 0,3528 | 0,3528 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,32 | 0,2387 | -0,4225 | ||
| 0,43 | 0,3157 | -0,2918 | ||
| 0,26 | 0,1924 | -0,2387 | ||
| 0,26 | 0,1889 | -0,2198 | ||
| 0,55 | 0,4061 | -0,2172 | ||
| 0,35 | 0,2611 | -0,2071 | ||
| 0,37 | 0,2711 | -0,1973 | ||
| 1,07 | 0,7871 | -0,1739 | ||
| 0,88 | 0,6493 | -0,1704 | ||
| 0,15 | 0,1075 | -0,1628 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US45074JAA25 / ООО «ИТТ Холдингс» | 1,14 | -2,06 | 0,8394 | -0,0023 | ||
| US02005NBS80 / Элли Файненшл Инк | 1,07 | -19,58 | 0,7871 | -0,1739 | ||
| US30251GBC06 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. | 1,06 | -0,19 | 0,7831 | 0,0124 | ||
| US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 1,06 | 0,7817 | 0,7817 | |||
| ILIAD HOLDING SAS REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US449691AG96) | 0,99 | 69,28 | 0,7309 | 0,3066 | ||
| US02154CAF05 / Алтис Финансирование СА | 0,99 | -3,41 | 0,7295 | -0,0123 | ||
| US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. | 0,96 | 5,71 | 0,7086 | 0,0501 | ||
| PERRIGO FINANCE UNLIMITE REGD SER USD 6.12500000 / DBT (US71429MAD74) | 0,94 | -0,11 | 0,6915 | 0,0109 | ||
| US500255AX28 / Коля Корп | 0,91 | -7,79 | 0,6715 | -0,0435 | ||
| US12467AAF57 / ООО «К&С Групп Энтерпрайзис» | 0,88 | -22,17 | 0,6493 | -0,1704 | ||
| US86304TAA60 / Страткона Ресурс Лтд. | 0,88 | 0,23 | 0,6474 | 0,0125 | ||
| US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc. | 0,87 | 1,04 | 0,6434 | 0,0182 | ||
| US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc | 0,86 | -1,71 | 0,6350 | -0,0000 | ||
| US489399AL90 / КЕННЕДИ-УИЛСОН ИНК 4,75% 01.03.2029 | 0,85 | -1,73 | 0,6263 | -0,0000 | ||
| US03969YAA64 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC | 0,81 | 40,73 | 0,5931 | 0,1790 | ||
| HOWARD MIDSTREAM ENERGY REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US442722AC80) | 0,80 | -0,62 | 0,5911 | 0,0066 | ||
| CONCENTRA HEALTH SERVICE REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US20600DAA19) | 0,80 | -0,74 | 0,5902 | 0,0057 | ||
| US00773HAA59 / Глобальный авиационный фонд AerCap | 0,80 | 0,00 | 0,5901 | 0,0103 | ||
| US606950AA10 / Mobius Merger Sub Inc. | 0,79 | -8,46 | 0,5820 | -0,0428 | ||
| US060335AB23 / Баниджай Интертеймент САСУ | 0,78 | 35,64 | 0,5775 | 0,1587 | ||
| US417558AA18 / Harvest Midstream I LP | 0,78 | -0,64 | 0,5762 | 0,0068 | ||
| VOYAGER PARENT LLC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US92921EAA01) | 0,78 | 0,5748 | 0,5748 | |||
| METHANEX US OPERATIONS REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US59151LAA44) | 0,77 | -3,49 | 0,5706 | -0,0098 | ||
| US68306MAA71 / Онтарио Гейминг GTA LP | 0,77 | -4,34 | 0,5682 | -0,0157 | ||
| WILDFIRE INTERMEDIATE HO REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US96812HAA68) | 0,77 | -2,65 | 0,5681 | -0,0052 | ||
| US19106CAA45 / ООО «КОБРА ЭКСКУИЗИШНКО» | 0,77 | -4,14 | 0,5638 | -0,0140 | ||
| US248019AU57 / ДЕЛЮКС КОРП | 0,76 | -2,43 | 0,5621 | -0,0042 | ||
| US58547DAD12 / Мелко Резортс Финанс Лтд. | 0,76 | -1,05 | 0,5560 | 0,0035 | ||
| US377320AA45 / Глатфелтер Корп | 0,75 | -6,70 | 0,5538 | -0,0299 | ||
| US143658BR27 / Карнавал Корп | 0,75 | 0,00 | 0,5535 | 0,0098 | ||
| US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. | 0,75 | 0,40 | 0,5533 | 0,0115 | ||
| VAL / Валарис Лимитед | 0,74 | 14,29 | 0,5482 | 0,0766 | ||
| HLF FIN SARL LLC/HERBALI REGD 144A P/P 12.25000000 / DBT (US40390DAD75) | 0,74 | 0,54 | 0,5482 | 0,0126 | ||
| US92769VAJ89 / Вирджин Медиа Финанс ПЛС | 0,74 | 4,37 | 0,5460 | 0,0323 | ||
| VFH PARENT / VALOR CO REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US91824YAA64) | 0,74 | 0,82 | 0,5455 | 0,0138 | ||
| US82967NBM92 / Сириус XM Radio Inc. | 0,74 | 0,82 | 0,5450 | 0,0136 | ||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,74 | -0,81 | 0,5433 | 0,0055 | ||
| US00928QAW15 / ООО «Эйркасл» | 0,73 | 0,97 | 0,5388 | 0,0143 | ||
| US20914UAF30 / Консолидэйтед Энерджи Финанс С.А. | 0,73 | -6,64 | 0,5386 | -0,0284 | ||
| US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc. | 0,72 | -0,69 | 0,5338 | 0,0056 | ||
| US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | 0,72 | 0,70 | 0,5336 | 0,0130 | ||
| HOWDEN UK REFINANCE / US REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US44287GAA40) | 0,72 | 0,84 | 0,5333 | 0,0136 | ||
| US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc. | 0,72 | -0,82 | 0,5333 | 0,0049 | ||
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US34417VAA52) | 0,72 | 0,28 | 0,5330 | 0,0110 | ||
| STATION CASINOS LLC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US857691AJ89) | 0,72 | -0,69 | 0,5328 | 0,0055 | ||
| US12116LAA70 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» | 0,72 | -0,14 | 0,5310 | 0,0091 | ||
| US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 29 января 5.375 | 0,71 | 5,67 | 0,5218 | 0,0369 | ||
| US12685JAC99 / Кейбл Уан Инк | 0,70 | -4,76 | 0,5167 | -0,0161 | ||
| US98919VAB18 / Передний диапазон BidCo Inc. | 0,70 | -3,07 | 0,5120 | -0,0067 | ||
| PLANET FINANCIAL GROUP REGD 144A P/P 10.50000000 / DBT (US72702AAA51) | 0,70 | -4,92 | 0,5119 | -0,0177 | ||
| US87305RAK59 / ТТМ Технологии Инк | 0,69 | 94,94 | 0,5117 | 0,2540 | ||
| US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 | 0,69 | 1,17 | 0,5110 | 0,0147 | ||
| US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc. | 0,69 | -19,72 | 0,5071 | -0,1134 | ||
| STONEPEAK NILE PARENT REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US861932AA97) | 0,69 | 0,73 | 0,5060 | 0,0125 | ||
| CONNECT FINCO SARL/CONNE REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US20752TAB08) | 0,68 | 3,96 | 0,5024 | 0,0276 | ||
| BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. | 0,68 | 1,19 | 0,5012 | 0,0143 | ||
| FLUTTER TREASURY DAC REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US344045AB55) | 0,68 | 0,4999 | 0,4999 | |||
| US91835HAA05 / ВМ Консолидэйтед Инк | 0,68 | 1,20 | 0,4989 | 0,0148 | ||
| US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» | 0,68 | 84,47 | 0,4986 | 0,2326 | ||
| US90320BAA70 / UPC Broadband Finco BV | 0,68 | -0,59 | 0,4975 | 0,0062 | ||
| US28035QAB86 / Edgewell Personal Care Co. | 0,67 | 0,45 | 0,4950 | 0,0108 | ||
| US45258LAA52 / Имола Слияние Корпорация | 0,67 | -0,30 | 0,4943 | 0,0067 | ||
| US109641AK67 / Бринкер Интернешнл Инк. | 0,67 | -0,89 | 0,4912 | 0,0040 | ||
| CREDIT ACCEPTANC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US225310AQ40) | 0,66 | -16,60 | 0,4888 | -0,0871 | ||
| CHAMPIONS FINANCING INC REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US15870LAA61) | 0,66 | -5,44 | 0,4867 | -0,0184 | ||
| US140944AA76 / Capstone заемщик Inc. | 0,66 | -1,35 | 0,4835 | 0,0018 | ||
| US60855RAK68 / Молина Хелскейр Инк | 0,65 | 1,55 | 0,4816 | 0,0155 | ||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,65 | 0,4806 | 0,4806 | |||
| KODIAK GAS SERVICES LLC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US50012LAC81) | 0,65 | -0,76 | 0,4795 | 0,0047 | ||
| US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А | 0,65 | -2,26 | 0,4785 | -0,0021 | ||
| DELEK LOG PART/FINANCE REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US24665FAD42) | 0,65 | -1,37 | 0,4771 | 0,0020 | ||
| US70082LAB36 / Парк Ривер Холдингс Инк | 0,65 | -12,24 | 0,4756 | -0,0564 | ||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,64 | 0,4744 | 0,4744 | |||
| US462914AA05 / Iris Escrow Issuer Corp. | 0,64 | -19,35 | 0,4730 | -0,1035 | ||
| US603051AD53 / Минеральные Ресурсы, ООО | 0,63 | -2,01 | 0,4665 | -0,0010 | ||
| STAR LEASING CO LLC REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US854938AA54) | 0,63 | 1,94 | 0,4647 | 0,0166 | ||
| US023771T329 / Американские авиалинии Инк. | 0,62 | -21,09 | 0,4577 | -0,1123 | ||
| US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,62 | 3,34 | 0,4562 | 0,0224 | ||
| TALOS PRODUCTION INC REGD 144A P/P 9.37500000 / DBT (US87485LAE48) | 0,62 | 31,49 | 0,4557 | 0,1152 | ||
| US18539UAE55 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» | 0,62 | 1,15 | 0,4532 | 0,0131 | ||
| SPECIALTY BUILDING PRODU REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US84749AAC18) | 0,61 | -6,27 | 0,4519 | -0,0217 | ||
| US04916WAA27 / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | 0,61 | 1,83 | 0,4511 | 0,0155 | ||
| C&W SENIOR FINANCE LTD REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US12665MAA09) | 0,61 | -1,62 | 0,4476 | 0,0011 | ||
| BTE / Бэйтекс Энерджи Корп. | 0,61 | 16,76 | 0,4470 | 0,0711 | ||
| PANTHER ESCROW ISSUER REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US69867RAA59) | 0,61 | 0,50 | 0,4457 | 0,0098 | ||
| US201723AP84 / ТОВАРНЫЕ МЕТАЛЛЫ CO 3,875% 15.02.2031 | 0,60 | -0,17 | 0,4432 | 0,0070 | ||
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US01883LAG86) | 0,60 | 0,51 | 0,4385 | 0,0101 | ||
| US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 | 0,59 | -1,17 | 0,4363 | 0,0024 | ||
| VENTURE GLOBAL PLAQUE REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US922966AB20) | 0,59 | 0,4331 | 0,4331 | |||
| COGENT COMMS GRP / FIN REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US19240WAA71) | 0,59 | -0,17 | 0,4312 | 0,0068 | ||
| US92553PBC59 / Субдолг Viacom Inc Jr. Clbl Var Bond | 0,59 | -1,85 | 0,4310 | -0,0006 | ||
| US48020RAB15 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. | 0,59 | -1,35 | 0,4310 | 0,0016 | ||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,57 | -13,73 | 0,4213 | -0,0585 | ||
| EXCELERATE ENERGY LP REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US30069UAA60) | 0,55 | 0,4073 | 0,4073 | |||
| US05552BAA44 / ООО «ЛБМ Эквайшн» | 0,55 | -36,00 | 0,4061 | -0,2172 | ||
| EQUIPMENTSHARE.COM INC REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US29450YAB56) | 0,55 | -1,27 | 0,4027 | 0,0024 | ||
| US853496AH04 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 0,54 | 0,74 | 0,4011 | 0,0100 | ||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,54 | 0,4008 | 0,4008 | |||
| US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3,625% 15.02.2031 144А | 0,54 | 1,50 | 0,3990 | 0,0132 | ||
| US603158AA41 / Минералы Технологии Инк | 0,54 | 0,37 | 0,3988 | 0,0084 | ||
| US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» | 0,54 | 1,13 | 0,3977 | 0,0115 | ||
| US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС | 0,54 | -0,37 | 0,3975 | 0,0058 | ||
| W2EX34 / WEX Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,54 | 103,79 | 0,3963 | 0,2050 | ||
| FORTRESS INTERMEDIATE REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US34966MAA09) | 0,54 | 0,00 | 0,3962 | 0,0063 | ||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,54 | 0,00 | 0,3960 | 0,0068 | ||
| BALDWIN INSUR GRP/FIN REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US05825XAA72) | 0,54 | 0,94 | 0,3950 | 0,0101 | ||
| US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP | 0,54 | 14,53 | 0,3947 | 0,0557 | ||
| US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. | 0,54 | 1,13 | 0,3947 | 0,0113 | ||
| SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US82453AAB35) | 0,53 | 55,10 | 0,3924 | 0,1438 | ||
| US92840VAE20 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» | 0,53 | 0,57 | 0,3918 | 0,0084 | ||
| US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. | 0,53 | 0,95 | 0,3916 | 0,0107 | ||
| US92552VAR15 / Виасат Инк | 0,53 | -22,37 | 0,3911 | -0,1042 | ||
| SELECT MEDICAL CORP REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US816196AV14) | 0,53 | 86,93 | 0,3901 | 0,1847 | ||
| US50203TAA43 / ООО «ЛФС Топко» | 0,53 | -0,19 | 0,3900 | 0,0061 | ||
| SABLE INTL FINANCE LTD REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US785712AK68) | 0,53 | 0,19 | 0,3875 | 0,0073 | ||
| US39807UAD81 / ООО «Грейстар Риэл Эстейт Партнерс» | 0,53 | 0,96 | 0,3874 | 0,0103 | ||
| US75103AAA34 / ООО «Рэйзинг Кейн'с Ресторантс» | 0,53 | -0,76 | 0,3873 | 0,0044 | ||
| HARVEST MIDSTREAM I LP REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US417558AB90) | 0,52 | -2,06 | 0,3861 | -0,0011 | ||
| US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,52 | 0,98 | 0,3803 | 0,0103 | ||
| US125137AC31 / ЦИК 6 3/4 01.05.26 | 0,52 | -1,53 | 0,3800 | 0,0012 | ||
| WESCO DISTRIBUTION INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US95081QAS30) | 0,51 | 16,86 | 0,3783 | 0,0601 | ||
| US894164AA06 / Компания Путешествия + Отдых | 0,51 | -0,39 | 0,3774 | 0,0050 | ||
| US131347CQ78 / Кальпайн Корп | 0,51 | 0,80 | 0,3737 | 0,0092 | ||
| RFNA LP REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US74984AAA07) | 0,51 | -1,75 | 0,3731 | 0,0001 | ||
| US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк | 0,50 | 0,20 | 0,3668 | 0,0066 | ||
| US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc. | 0,48 | 0,62 | 0,3567 | 0,0080 | ||
| P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,48 | 0,3561 | 0,3561 | |||
| SOTERA HEALTH HLDGS LLC REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US83600WAE93) | 0,48 | 11,89 | 0,3539 | 0,0433 | ||
| US670001AE60 / Новелис Корп | 0,48 | 0,63 | 0,3538 | 0,0083 | ||
| WALKER & DUNLOP INC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US93148PAA03) | 0,48 | 0,3528 | 0,3528 | |||
| SVC / Доверие к свойствам службы | 0,48 | 0,42 | 0,3507 | 0,0073 | ||
| US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A | 0,47 | 1,50 | 0,3498 | 0,0116 | ||
| US46205YAA91 / ION Trading Technologies Sarl | 0,47 | 2,38 | 0,3493 | 0,0140 | ||
| US228180AB14 / ООО «Краун Америкас» | 0,47 | 1,29 | 0,3480 | 0,0102 | ||
| US29275YAC66 / ЭнерСис | 0,47 | -0,21 | 0,3459 | 0,0055 | ||
| US01741RAL69 / Аллегейни Технологии, Инк. | 0,47 | 0,86 | 0,3457 | 0,0087 | ||
| HERC HOLDINGS ESCROW INC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US42703NAB73) | 0,47 | 0,3452 | 0,3452 | |||
| US02154CAH60 / Алтис Финансирование СА | 0,46 | -2,52 | 0,3420 | -0,0031 | ||
| BELL CANADA REGD V/R 6.87500000 / DBT (US0778FPAP47) | 0,44 | 0,3254 | 0,3254 | |||
| JANE STREET GRP/JSG FIN REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (US47077WAD02) | 0,44 | -0,23 | 0,3247 | 0,0055 | ||
| NGL ENRGY OP/FIN CORP REGD 144A P/P 8.37500000 / DBT (US62922LAD01) | 0,43 | -6,87 | 0,3202 | -0,0174 | ||
| VTLE / Витал Энерджи, Инк. | 0,43 | -15,89 | 0,3197 | -0,0537 | ||
| EZPW / ЭЗКОРП, Инк. | 0,43 | 0,3193 | 0,3193 | |||
| US88167AAS06 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV | 0,43 | -0,46 | 0,3182 | 0,0038 | ||
| US65342QAB86 / NextEra Energy Operating Partners LP | 0,43 | 1,18 | 0,3171 | 0,0093 | ||
| US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 0,43 | -48,99 | 0,3157 | -0,2918 | ||
| US42329HAA68 / Helios Software Holdings Inc. | 0,43 | 3,63 | 0,3156 | 0,0167 | ||
| JANE STREET GRP/JSG FIN REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US47077WAC29) | 0,42 | 0,71 | 0,3118 | 0,0076 | ||
| US33767DAB10 / FirstCash Inc. | 0,42 | 0,72 | 0,3099 | 0,0077 | ||
| UNIVISION COMMUNICATIONS REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US914906AZ55) | 0,41 | -3,50 | 0,3043 | -0,0057 | ||
| RACKSPACE FINANCE LLC REGD 144A P/P 3.50000000 / DBT (US75008WAA18) | 0,41 | 18,00 | 0,3042 | 0,0506 | ||
| US00912XBJ28 / Эйр Лиз Корп | 0,41 | 0,3006 | 0,3006 | |||
| US23166MAC73 / ООО «Cushman & Wakefield US заемщик» | 0,41 | -0,49 | 0,2993 | 0,0036 | ||
| EQUIPMENTSHARE.COM INC REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US29450YAC30) | 0,41 | 63,05 | 0,2991 | 0,1186 | ||
| US603051AE37 / ООО «Минеральные ресурсы» | 0,41 | 43,97 | 0,2991 | 0,0945 | ||
| US827048AW93 / Силган Холдингс Инк | 0,41 | 0,75 | 0,2985 | 0,0072 | ||
| US03690AAF30 / Антеро Мидстрим Корпорейшн | 0,40 | -0,25 | 0,2977 | 0,0045 | ||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN REGD V/R 7.12500000 / DBT (US775109DH13) | 0,40 | -0,25 | 0,2977 | 0,0044 | ||
| US626738AE88 / Murphy Oil USA Inc 4,75% 15.09.2029 | 0,40 | 0,75 | 0,2962 | 0,0068 | ||
| US57665RAL06 / Матч Групп Инк | 0,40 | 0,2950 | 0,2950 | |||
| SVC / Доверие к свойствам службы | 0,40 | 0,25 | 0,2949 | 0,0057 | ||
| US008911BK48 / Эйр Канада | 0,40 | -13,98 | 0,2946 | -0,0420 | ||
| XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 0,2940 | 0,2940 | |||
| DLX / Корпорация Делюкс | 0,40 | -0,25 | 0,2912 | 0,0046 | ||
| US62886HBG56 / НКЛ Корп Лтд. | 0,39 | -1,26 | 0,2898 | 0,0017 | ||
| US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк | 0,39 | 354,65 | 0,2886 | 0,2241 | ||
| GSY / ООО "Гоизи" | 0,39 | -2,74 | 0,2875 | -0,0030 | ||
| CLOUD SOFTWARE GRP INC REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US18912UAC62) | 0,39 | 1,57 | 0,2867 | 0,0089 | ||
| NGL ENRGY OP/FIN CORP REGD 144A P/P 8.12500000 / DBT (US62922LAC28) | 0,38 | 536,67 | 0,2814 | 0,2378 | ||
| US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. | 0,38 | 0,53 | 0,2791 | 0,0064 | ||
| ARCHROCK PARTNERS LP/FIN REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US03959KAD28) | 0,38 | -0,53 | 0,2777 | 0,0029 | ||
| US013092AB74 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC | 0,37 | -0,27 | 0,2739 | 0,0045 | ||
| US018581AP34 / ХЛЕБ ФИНАНСОВЫЙ HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 | 0,37 | -43,12 | 0,2711 | -0,1973 | ||
| CRESCENT ENERGY FINANCE REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US45344LAD55) | 0,37 | 89,12 | 0,2689 | 0,1288 | ||
| US143658BN13 / Карнавал Корп | 0,36 | 0,00 | 0,2669 | 0,0048 | ||
| US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. | 0,36 | 0,28 | 0,2662 | 0,0056 | ||
| S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,36 | 132,47 | 0,2642 | 0,1524 | ||
| US080555AE54 / Belo (ah) Corp 7,750% Старшие облигации 01.06.27 | 0,36 | -1,39 | 0,2626 | 0,0013 | ||
| US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. | 0,35 | 1,72 | 0,2613 | 0,0089 | ||
| SAKS GLOBAL ENTERPRISES REGD 144A P/P 11.00000000 / DBT (US79380MAA36) | 0,35 | -45,29 | 0,2611 | -0,2071 | ||
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US505742AR75) | 0,35 | -0,28 | 0,2598 | 0,0042 | ||
| MATHOM / Мэттами Групп Корп | 0,35 | -28,78 | 0,2573 | -0,0975 | ||
| T/L ARCTIC CANADIAN DIAMOND COMPANY LTD REGD 0.00000000 / LON (N/A) | 0,35 | 0,2559 | 0,2559 | |||
| NCL CORPORATION LTD REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US62886HBP55) | 0,35 | -1,42 | 0,2551 | 0,0006 | ||
| US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5,5% 15.10.2027 144A | 0,35 | 0,00 | 0,2547 | 0,0045 | ||
| US71376LAE02 / Производительность Food Group, Inc. | 0,34 | 1,18 | 0,2529 | 0,0070 | ||
| LCMU49 / Телесат Канада / Телесат ООО | 0,34 | -16,46 | 0,2505 | -0,0441 | ||
| US23166MAA18 / DTZ US BORROWER LLC 6,75% 15.05.2028 144А | 0,34 | -0,59 | 0,2501 | 0,0030 | ||
| US87901JAJ43 / Тегна Инк | 0,33 | 0,91 | 0,2459 | 0,0065 | ||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US92840VAR33) | 0,33 | 0,91 | 0,2453 | 0,0062 | ||
| BELL CANADA REGD V/R 7.00000000 / DBT (US0778FPAQ20) | 0,33 | 0,2442 | 0,2442 | |||
| TEVA PHARM FIN IV REGD 5.75000000 / DBT (US881937AA41) | 0,33 | 0,2419 | 0,2419 | |||
| TEVA PHARMACEUTICALS NE REGD 6.00000000 / DBT (US88167AAT88) | 0,33 | 0,2417 | 0,2417 | |||
| US431318AU81 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 5,75% 01.02.2029 144A | 0,33 | -2,69 | 0,2408 | -0,0016 | ||
| US81761LAB80 / СЕРВИС ППТИС ТР 5,5% 15.12.2027 | 0,32 | -0,92 | 0,2390 | 0,0020 | ||
| US428040DA42 / Hertz Corp/The | 0,32 | -64,51 | 0,2387 | -0,4225 | ||
| HERTZ CORP/THE REGD 144A P/P 12.62500000 / DBT (US428040DC08) | 0,32 | -18,99 | 0,2364 | -0,0499 | ||
| US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. | 0,32 | 0,00 | 0,2360 | 0,0039 | ||
| ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.50000000 / DBT (US682691AF77) | 0,32 | -31,90 | 0,2332 | -0,1026 | ||
| US88167AAR23 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV | 0,30 | -0,99 | 0,2214 | 0,0021 | ||
| GSY / ООО "Гоизи" | 0,30 | -8,54 | 0,2211 | -0,0165 | ||
| US505742AM88 / КРЫШКА ЛЕСТНИЦЫ FIN LLLP/CORP SR НЕЗАЩИЩЕНА 144A 27.02 4.25 | 0,30 | 0,34 | 0,2199 | 0,0049 | ||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,29 | -1,01 | 0,2164 | 0,0022 | ||
| MEDLINE BORROWER/MEDL CO REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US58506DAA63) | 0,29 | 0,35 | 0,2138 | 0,0043 | ||
| US053773BF30 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. | 0,29 | -44,40 | 0,2127 | -0,1625 | ||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN REGD V/R SER NC5 7.00000000 / DBT (US775109DG30) | 0,29 | 0,70 | 0,2122 | 0,0047 | ||
| US629377CH34 / НРГ Энерджи, Инк. | 0,29 | 0,70 | 0,2113 | 0,0055 | ||
| US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк | 0,29 | 0,2105 | 0,2105 | |||
| US126307BB25 / ООО «CSC HOLDINGS» КОМПАНИЯ ГУАР 144А 12/30 4,125 | 0,29 | -42,42 | 0,2103 | 0,0342 | ||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,29 | -13,90 | 0,2100 | -0,0301 | ||
| VMED O2 UK FINANCING I REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US92858RAD26) | 0,28 | 1,46 | 0,2050 | 0,0065 | ||
| US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp. | 0,28 | -0,72 | 0,2045 | 0,0026 | ||
| US62957HAJ41 / Нэборс Индастриз, Инк. | 0,27 | -3,89 | 0,2005 | -0,0048 | ||
| US62886HBE09 / НКЛ Корп Лтд. | 0,27 | 0,00 | 0,1990 | 0,0030 | ||
| MALRY / Mineral Resources Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,27 | 0,00 | 0,1977 | 0,0036 | ||
| SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,27 | -0,38 | 0,1954 | 0,0027 | ||
| TRINSEO LUX/TRINSEO NA REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US89668JAA25) | 0,26 | -56,13 | 0,1924 | -0,2387 | ||
| US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО | 0,26 | -54,61 | 0,1889 | -0,2198 | ||
| US853496AC17 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 0,25 | 0,40 | 0,1844 | 0,0037 | ||
| US418751AE33 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» | 0,25 | 0,40 | 0,1844 | 0,0038 | ||
| US023771T402 / Американские авиалинии, Инк. | 0,25 | -1,98 | 0,1832 | 0,0001 | ||
| US98310WAN83 / Wyndham Destinations Inc. | 0,25 | -0,40 | 0,1818 | 0,0028 | ||
| US57763RAB33 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions | 0,24 | -1,62 | 0,1794 | 0,0003 | ||
| US67059TAH86 / НуСтар Лоджистикс ЛП | 0,24 | -0,41 | 0,1785 | 0,0025 | ||
| US62886HBN08 / НКЛ Корп Лтд. | 0,24 | -0,82 | 0,1784 | 0,0018 | ||
| OTEX / Корпорация Открытый Текст | 0,24 | 1,26 | 0,1784 | 0,0052 | ||
| US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 0,24 | 4,39 | 0,1760 | 0,0109 | ||
| US22303XAA37 / Тайная компания Mergeco Inc. | 0,23 | 0,44 | 0,1675 | 0,0037 | ||
| HERC HOLDINGS ESCROW INC REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US42703NAA90) | 0,23 | 0,1661 | 0,1661 | |||
| US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5,375% 15.11.2029 | 0,22 | -0,44 | 0,1650 | 0,0015 | ||
| US74166MAF32 / ООО «Прайм Секьюрити Сервисес Заемщик» / Prime Finance Inc. | 0,22 | 1,37 | 0,1635 | 0,0045 | ||
| US683720AC08 / Open Text Holdings Inc. | 0,22 | 0,93 | 0,1602 | 0,0044 | ||
| US92556HAE71 / Парамаунт Глобал | 0,22 | 0,46 | 0,1599 | 0,0033 | ||
| US59151KAM09 / Метанекс Корп | 0,21 | 0,47 | 0,1571 | 0,0036 | ||
| US19240CAE30 / Cogent Communications Group Inc. | 0,21 | -0,47 | 0,1554 | 0,0020 | ||
| ILIAD HOLDING SAS REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US449691AF14) | 0,21 | -1,41 | 0,1553 | 0,0010 | ||
| US03969YAC21 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC | 0,21 | 0,48 | 0,1551 | 0,0037 | ||
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE REGD 144A P/P 8.37500000 / DBT (US053773BK25) | 0,21 | 0,1537 | 0,1537 | |||
| US668771AL22 / НортонLifeLock Inc. | 0,20 | 0,00 | 0,1506 | 0,0028 | ||
| US01741RAM43 / Аллегейни Технологии, Инк. | 0,20 | -38,97 | 0,1493 | -0,0265 | ||
| US81180WBC47 / Жесткий диск Seagate Кайман | 0,20 | 1,01 | 0,1480 | 0,0037 | ||
| US57701RAJ14 / Мэттами Групп Корп | 0,20 | 0,51 | 0,1473 | 0,0039 | ||
| US22282EAJ10 / Кованта Холдинг Корп. | 0,19 | 0,00 | 0,1432 | 0,0024 | ||
| CROWN AMERICAS LLC REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US228180AC96) | 0,19 | 0,1427 | 0,1427 | |||
| US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. | 0,19 | 1,59 | 0,1420 | 0,0050 | ||
| US45344LAC72 / ООО «Кресент Энерджи Финанс» | 0,19 | -1,06 | 0,1370 | 0,0004 | ||
| US31944TAA88 / FirstCash Inc. | 0,19 | 1,09 | 0,1369 | 0,0040 | ||
| US62888HAA77 / НКЛ Финанс Лтд. | 0,18 | 0,00 | 0,1335 | 0,0020 | ||
| US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» | 0,18 | 0,56 | 0,1328 | 0,0029 | ||
| US629377CE03 / НРГ Энерджи Инк. | 0,17 | 0,00 | 0,1287 | 0,0023 | ||
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US053773BJ51) | 0,17 | -0,58 | 0,1272 | 0,0018 | ||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | 0,00 | 0,1253 | 0,0018 | ||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US431318BG88) | 0,16 | -5,26 | 0,1194 | -0,0050 | ||
| US205768AT12 / Комсток Ресурс Инк | 0,16 | -0,62 | 0,1185 | 0,0013 | ||
| CAPSTONE COPPER CORP REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US14071LAA61) | 0,16 | 0,1179 | 0,1179 | |||
| MOH / Молина Хелскейр, Инк. | 0,16 | 0,63 | 0,1177 | 0,0033 | ||
| US126307AZ02 / КСК Холдингс, ООО | 0,16 | -4,22 | 0,1177 | -0,0030 | ||
| US12116LAE92 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» | 0,16 | -38,76 | 0,1170 | -0,0701 | ||
| US93627CAB72 / WARRIOR MET COAL INC REGD 144A P/P 7.87500000 | 0,15 | -1,28 | 0,1141 | 0,0005 | ||
| US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. | 0,15 | -4,49 | 0,1100 | -0,0035 | ||
| US12769GAA85 / Цезарь Интертеймент Инк | 0,15 | -61,13 | 0,1075 | -0,1628 | ||
| US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. | 0,14 | 0,00 | 0,1056 | 0,0020 | ||
| US126307BH94 / ООО «КСЦ Холдингс» | 0,14 | -8,16 | 0,0997 | -0,0067 | ||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,14 | 0,00 | 0,0996 | 0,0017 | ||
| US449691AC82 / Илиада Холдинг САСУ | 0,14 | -61,54 | 0,0996 | -0,1546 | ||
| US57667JAA07 / ООО «Матч Групп Холдингс II» | 0,13 | 7,44 | 0,0960 | 0,0071 | ||
| US514665AA61 / Land O'Lakes Capital Trust I | 0,13 | 0,00 | 0,0959 | 0,0017 | ||
| US143658BW12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,13 | 0,00 | 0,0928 | 0,0015 | ||
| US442722AB08 / ООО «Ховард Мидстрим Энерджи Партнерс» | 0,13 | -0,79 | 0,0925 | 0,0008 | ||
| US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. | 0,12 | -0,83 | 0,0885 | 0,0002 | ||
| ONEMAIN FINANCE CORP REGD 6.62500000 / DBT (US682691AH34) | 0,12 | -0,83 | 0,0884 | 0,0007 | ||
| T/L GANNETT HOLDINGS LLC 0.00000000 / LON (N/A) | 0,12 | 0,0874 | 0,0874 | |||
| GENESIS ENERGY LP/FIN REGD 8.00000000 / DBT (US37185LAR33) | 0,11 | 0,00 | 0,0823 | 0,0018 | ||
| US505742AP10 / ООО «Ладдер Капитал Финанс Холдингс» / Ladder Capital Finance Corp | 0,11 | 0,00 | 0,0785 | 0,0017 | ||
| CLYDESDALE ACQUISITION REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US18972EAD76) | 0,11 | 0,0782 | 0,0782 | |||
| US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 0,10 | 0,00 | 0,0772 | 0,0014 | ||
| US914906AX08 / Univision Communications Inc. | 0,10 | -4,59 | 0,0772 | -0,0020 | ||
| US668771AK49 / НортонLifeLock Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,0757 | 0,0013 | ||
| VENTURE GLOBAL PLAQUE REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US922966AA47) | 0,10 | 0,0747 | 0,0747 | |||
| US626738AF53 / МУСА 3 3/4 15.02.31 | 0,10 | 1,02 | 0,0735 | 0,0022 | ||
| GENESIS ENERGY LP/FIN REGD 7.87500000 / DBT (US37185LAQ59) | 0,09 | 1,18 | 0,0634 | 0,0015 | ||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,08 | -48,37 | 0,0582 | -0,0528 | ||
| US185899AH46 / Кливленд-Клиффс Инк | 0,08 | -1,27 | 0,0580 | 0,0002 | ||
| CRESCENT ENERGY FINANCE REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US45344LAE39) | 0,07 | -5,56 | 0,0506 | -0,0020 | ||
| NOVELIS CORP REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US670001AL04) | 0,07 | 1,52 | 0,0494 | 0,0013 | ||
| US81761LAC63 / Доверие к свойствам службы | 0,06 | -1,56 | 0,0471 | 0,0006 | ||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond | 0,06 | 0,0446 | 0,0446 | |||
| US62886EBA55 / Корпорация НКР | 0,06 | 1,69 | 0,0446 | 0,0014 | ||
| US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 01.02.2031 144A | 0,05 | -69,33 | 0,0339 | -0,0777 | ||
| US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,0292 | 0,0006 | ||
| US489399AN56 / Кеннеди-Уилсон Инк. | 0,04 | -2,70 | 0,0268 | -0,0003 | ||
| US18683KAC53 / Cliffs Natural Resources 6,25% Старшие облигации 01.10.40 | 0,03 | -17,07 | 0,0257 | -0,0044 | ||
| ENS / ЭнерСис | 0,03 | 0,00 | 0,0218 | 0,0002 | ||
| OTEX / Корпорация Открытый Текст | 0,02 | 5,56 | 0,0141 | 0,0004 | ||
| MXCN / Метанекс Корп | 0,00 | 0,00 | 0,0029 | 0,0000 | ||
| US203372AX50 / КоммСкоп Инк | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0001 | ||
| US03254TAC71 / Anagram International Inc / Anagram Holdings LLC | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| ESC CB144A PAR PHARMAC REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US698ESCAA82) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0023 |
