Основная статистика
Стоимость портфеля $ 35 815 883
Текущие позиции 86
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MGETX - Глобальный портфель недвижимости класса II раскрыла общий объем активов в размере 86 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 35 815 883 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MGETX - Global Real Estate Portfolio Class II: Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , and Public Storage (US:PSA) . Новые должности MGETX - Global Real Estate Portfolio Class II включают в себя Lineage, Inc. (US:LINE) , Cellnex Telecom, S.A. (ES:CLNX) , Retail Opportunity Investments Corp. (US:ROIC) , NEXTDC Limited (AU:NXT) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,91 2,5480 1,5595
0,02 0,45 1,2548 1,2548
0,01 0,87 2,4283 1,0965
0,01 0,64 1,8061 0,9563
0,11 0,28 0,7997 0,7997
0,00 0,23 0,6345 0,6345
0,01 0,83 2,3256 0,5881
0,00 0,35 0,9779 0,5002
0,00 0,18 0,4979 0,4979
0,01 0,14 0,4019 0,4019
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,1660
0,01 0,90 2,5264 -0,8613
0,02 0,19 0,5395 -0,7765
0,01 1,13 3,1803 -0,7391
0,02 0,70 1,9534 -0,6203
0,02 2,14 5,9963 -0,6131
0,00 0,28 0,7963 -0,5098
0,01 1,49 4,1724 -0,5033
0,00 0,22 0,6241 -0,4469
0,04 1,13 3,1681 -0,4153
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-11-27 за отчетный период 2024-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
WELL / Велтауэр Инк. 0,02 -19,92 2,14 -1,66 5,9963 -0,6131
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 -5,85 1,97 10,48 5,5338 0,1027
PLD / Пролог, Инк. 0,01 -7,05 1,54 4,49 4,3135 -0,1607
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 -11,15 1,49 -3,26 4,1724 -0,5033
PSA / Общественное хранилище 0,00 -5,72 1,36 19,26 3,8077 0,3468
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 -17,35 1,13 -12,11 3,1803 -0,7391
GMG / Goodman Group - Композитные единицы долга/капитала 0,04 -13,32 1,13 -4,16 3,1681 -0,4153
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 -7,02 0,96 7,75 2,6939 -0,0149
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 9,30 0,96 27,13 2,6862 0,3956
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,01 132,73 0,91 179,94 2,5480 1,5595
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,01 -27,39 0,90 -19,14 2,5264 -0,8613
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,01 62,52 0,87 97,94 2,4283 1,0965
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,01 30,22 0,83 45,01 2,3256 0,5881
8801 / Мицуи Фудосан Ко., Лтд. 0,08 4,97 0,76 7,40 2,1213 -0,0184
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,01 -18,90 0,72 7,47 2,0200 -0,0163
AMH / American Homes 4 Аренда 0,02 -20,36 0,70 -17,75 1,9534 -0,6203
VTR / Продажи, ООО 0,01 65,51 0,64 112,91 1,8061 0,9563
VONOY / Vonovia SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,38 0,53 25,12 1,4848 0,1994
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,01 -4,70 0,50 7,48 1,4130 -0,0115
BXP / Бостон Пропертиз, Инк. 0,01 12,01 0,48 46,50 1,3547 0,3515
SGRO / ООО «СЕГРО» 0,04 0,57 0,48 4,15 1,3416 -0,0543
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,00 -2,86 0,47 9,09 1,3164 0,0084
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,02 -20,97 0,46 -2,94 1,2996 -0,1502
SURDF / Сумитомо Риэлти энд Девелопмент Ко., Лтд. 0,01 -10,00 0,46 3,17 1,2827 -0,0641
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 0,45 1,2548 1,2548
FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 0,00 -18,87 0,40 -7,71 1,1102 -0,1925
LEG / LEG Immobilien SE 0,00 -12,03 0,36 12,70 0,9968 0,0382
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 -10,85 0,35 -2,25 0,9785 -0,1048
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 81,58 0,35 113,50 0,9779 0,5002
16 / Сунь Хунг Кай Пропертиз Лимитед 0,03 8,51 0,35 35,83 0,9700 0,1950
CSH.UN / Резиденции для престарелых Чартвелл 0,03 -21,99 0,34 -4,18 0,9666 -0,1286
MRL / Марлоу ПЛС 0,02 16,63 0,31 32,76 0,8670 0,1584
NBFJF / Nippon Building Fund Inc. 0,00 371,83 0,31 22,89 0,8617 0,1038
SGP / Stockland - Композитные единицы долга/капитала 0,08 -33,16 0,30 -12,87 0,8373 -0,2055
C38U / Интегрированный коммерческий фонд CapitaLand 0,18 30,36 0,30 47,03 0,8361 0,2202
LKREF / Ссылка на инвестиционный фонд недвижимости 0,06 56,65 0,30 100,68 0,8358 0,3853
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,00 -30,83 0,29 -23,48 0,8162 -0,3381
SCG / Группа ароматов 0,11 0,28 0,7997 0,7997
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,02 -12,69 0,28 -14,71 0,7989 -0,2145
IVINF / Непобедимая инвестиционная корпорация 0,00 -37,97 0,28 -34,03 0,7963 -0,5098
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 -2,79 0,28 20,09 0,7893 0,0751
BOWFF / Инвестиционный фонд недвижимости Boardwalk 0,00 -24,00 0,28 -6,67 0,7872 -0,1261
KRC / Килрой Риэлти Корпорейшн 0,01 65,48 0,27 106,02 0,7712 0,3643
J69U / Frasers Centrepoint Trust 0,15 8,96 0,27 24,31 0,7623 0,0968
PACS / ПАКС Групп, Инк. 0,01 -36,15 0,27 -13,59 0,7520 -0,1903
TEX / Кастеллум AB (публикация) 0,02 -19,65 0,26 -3,32 0,7358 -0,0905
UTG N / ООО «Юнит Групп» 0,02 59,05 0,26 77,55 0,7334 0,2856
CTPNV / CTP Н.В. 0,01 15,08 0,26 23,22 0,7309 0,0872
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 0,01 -16,06 0,25 -0,40 0,7045 -0,0621
US61747C5821 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — казначейский портфель 0,25 139,03 0,25 139,42 0,7004 0,3827
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 -20,29 0,23 -11,79 0,6537 -0,1495
LINE / Компания Lineage, Inc. 0,00 0,23 0,6345 0,6345
NIPOF / Японская гостиничная инвестиционная корпорация REIT 0,00 -38,82 0,22 -36,75 0,6241 -0,4469
3282 / Comforia Residential REIT, Inc. 0,00 -2,97 0,22 11,06 0,6215 0,0138
UE / Недвижимость на окраине города 0,01 -13,33 0,22 0,47 0,6049 -0,0484
MONT / Монтеа Комм. Вирджиния 0,00 -10,66 0,21 -12,29 0,5827 -0,1372
CARM / Кармила С.А. 0,01 -3,27 0,20 14,77 0,5678 0,0292
28F0 / Фастигец А. Б. Бальдер (опубликовано) 0,02 -28,49 0,20 53,49 0,5569 0,2033
P3G / Инвестиционный фонд недвижимости Suntec 0,19 -27,51 0,20 -35,71 0,5564 -0,1847
NSR / Национальное хранилище REIT 0,11 -7,10 0,20 6,45 0,5563 -0,0113
CHC / Charter Hall Group - Композитные единицы долга/капитала 0,02 -69,99 0,19 -72,88 0,5395 -0,7765
SKT / Танжер Инк. 0,01 -8,10 0,19 11,98 0,5275 0,0191
PNDXB / Пандокс АБ 0,01 -3,22 0,19 8,14 0,5248 0,0010
DLN / Де'Лонги СпА 0,01 -3,70 0,19 8,14 0,5228 -0,0016
LMP / Ли и Ман Пейпер Мануфэкчуринг Лимитед 0,07 -3,76 0,18 8,88 0,5167 0,0012
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,00 0,18 0,4979 0,4979
JPRRF / Японская инвестиционная корпорация Prime Realty 0,00 46,94 0,17 -4,40 0,4904 0,1528
SRE / Сириус Риэл Эстейт Лимитед 0,13 7,75 0,17 18,49 0,4879 0,0429
US61747C5250 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley — портфель казначейских ценных бумаг 0,17 4,17 0,17 4,32 0,4761 0,0189
IIP-U / Инвестиционный фонд недвижимости InterRent 0,02 -41,02 0,16 -36,33 0,4577 -0,3222
NPONF / Nippon Prologues REIT, Inc. 0,00 0,00 0,16 9,79 0,4424 0,0054
WRX1 / Компания Workspace Group Plc 0,02 -40,62 0,15 -31,22 0,4280 -0,2472
LI / Клепьер СА 0,00 0,00 0,15 23,58 0,4269 0,0498
ROIC / Корпорация Retail Opportunity Investments Corp. 0,01 0,14 0,4019 0,4019
NXT / НЕКСТДК Лимитед 0,01 0,13 0,3716 0,3716
ME8U / Промышленный трест Мэйплтри 0,07 0,00 0,13 21,50 0,3660 0,0396
3471 / Логистический парк Мицуи Фудосан Инк. 0,00 0,00 0,13 10,17 0,3649 0,0034
8966 / Heiwa Real Estate REIT, Inc. 0,00 0,00 0,13 9,32 0,3645 0,0047
IHR / Влияние здравоохранения REIT PLC 0,10 0,00 0,12 13,33 0,3366 0,0165
1972 / Свайр Пропертиз Лимитед 0,06 702,90 0,11 460,00 0,3163 0,2807
COV / Ковивио 0,00 271,58 0,09 222,22 0,2456 0,1885
SHUR / Шургард Селф Склад СА 0,00 -23,02 0,09 -7,53 0,2441 -0,0395
MITEF / Мицубиси Эстейт Ко., Лтд. 0,00 -56,25 0,06 -56,00 0,1552 -0,2281
MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO / RA (000000000) 0,02 0,0635 0,0635
Citigroup Global Markets Inc / RA (000000000) 0,02 0,0567 0,0567
MON27 / Montea Comm. VA - Право на акционерное право 0,00 0,00 0,0063 0,0063
JRFIF / Инвестиционная корпорация Японского столичного фонда 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3013
3468 / Инвестиционная корпорация Стар Азия 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3516
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1660