Основная статистика
Стоимость портфеля $ 835 835 636
Текущие позиции 59
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания НАН ФУН ТРИНИТИ (HK) Ltd. раскрыла общий объем активов в размере 59 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 835 835 636 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NAN FUNG TRINITY (HK) Ltd: iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF (US:EWY) , Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BIDU) , Amcor plc (US:AMCR) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) , and PPG Industries, Inc. (US:PPG) . Новые должности NAN FUNG TRINITY (HK) Ltd включают в себя Accenture plc (US:ACN) , Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JOYY) , Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (MX:ZLAB N) , and Soleno Therapeutics, Inc. (DE:6XC) .

НАН ФУН ТРИНИТИ (HK) Ltd. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,85 24,44 2,9239 2,9239
0,06 17,10 2,0454 2,0454
0,17 15,76 1,8854 1,8854
0,28 14,14 1,6914 1,6914
0,11 11,31 1,3536 1,3536
0,22 11,17 1,3369 1,3369
1,15 25,70 3,0742 1,2992
0,27 9,44 1,1295 1,1295
0,10 8,63 1,0319 1,0319
0,15 7,91 0,9461 0,9461
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,41 24,60 2,9431 -2,4325
0,24 16,50 1,9740 -2,2846
0,49 41,66 4,9847 -2,1065
0,81 14,52 1,7374 -1,4730
0,17 17,09 2,0452 -1,0920
0,53 31,58 3,7787 -1,0164
0,67 17,61 2,1068 -0,9959
0,29 22,28 2,6655 -0,6773
0,39 21,66 2,5917 -0,6715
0,13 20,60 2,4648 -0,5949
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI Южная Корея ETF 0,92 0,00 66,10 32,83 7,9077 0,0155
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 0,00 41,66 -6,81 4,9847 -2,1065
AMCR / Амкор ПЛС 4,24 29,64 38,95 22,82 4,6599 -0,3696
KRE / SPDR Series Trust — Региональный банковский ETF SPDR S&P 0,53 0,00 31,58 4,47 3,7787 -1,0164
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,25 14,44 28,22 19,04 3,3764 -0,3836
INTU / Интуит Инк. 0,04 32,14 28,17 69,51 3,3707 0,7346
INTC / Корпорация Интел 1,15 132,77 25,70 129,60 3,0742 1,2992
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,41 -38,93 24,60 -27,42 2,9431 -2,4325
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,85 24,44 2,9239 2,9239
ECNS / iShares Trust - iShares MSCI China ETF малой капитализации 0,71 0,00 22,55 14,10 2,6985 -0,4367
ZM / Zoom Communications Inc. 0,29 0,00 22,28 5,70 2,6655 -0,6773
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,36 3,67 22,27 10,19 2,6638 -0,5410
KBE / SPDR Series Trust — SPDR S&P Bank ETF 0,39 0,00 21,66 5,29 2,5917 -0,6715
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,28 64,91 20,71 87,83 2,4781 0,7292
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,13 -26,74 20,60 6,79 2,4648 -0,5949
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 0,00 19,40 32,50 2,3209 -0,0011
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,85 31,54 18,71 30,35 2,2387 -0,0381
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,08 0,00 18,54 9,98 2,2178 -0,4555
DOW / Компания Дау Инк. 0,67 18,71 17,61 -9,98 2,1068 -0,9959
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,06 65,23 17,29 58,03 2,0686 0,3333
ACN / Аксенчер ПЛС 0,06 17,10 2,0454 2,0454
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,17 -25,09 17,09 -13,58 2,0452 -1,0920
Z / Зиллоу Групп, Инк. 0,24 -39,86 16,50 -38,55 1,9740 -2,2846
BXSL / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone 0,53 57,32 16,31 49,49 1,9508 0,2209
VRNA / Verona Pharma plc – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,17 15,76 1,8854 1,8854
W / Компания Wayfair Inc. 0,30 17,38 15,47 87,41 1,8508 0,5417
BZ / Kanzhun Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 -22,91 14,52 -28,26 1,7374 -1,4730
JOYY / JOYY Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 14,14 1,6914 1,6914
DELL / Делл Технологии Инк. 0,11 -27,00 13,99 -1,82 1,6734 -0,5860
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 11,31 1,3536 1,3536
THD / iShares, Inc. - iShares MSCI Таиланд ETF 0,22 11,17 1,3369 1,3369
ZLAB N / Zai Lab Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 9,44 1,1295 1,1295
6XC / Солено Терапевтикс, Инк. 0,10 8,63 1,0319 1,0319
SLG / SL Green Realty Corp. 0,14 264,04 8,59 290,58 1,0272 0,6785
AKR / Акадия Риэлти Траст 0,46 55,18 8,51 37,55 1,0178 0,0369
VNO / Ворнадо Риэлти Траст 0,21 139,50 8,07 147,64 0,9653 0,4485
MRUS / Просто Н.В. 0,15 7,91 0,9461 0,9461
MIRM / Чудо Фармасьютикалс, Инк. 0,15 7,47 0,8936 0,8936
PTGX / Протагонист Терапевтикс, Инк. 0,14 7,46 0,8930 0,8930
IQ / iQIYI, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,68 0,00 6,51 -21,68 0,7786 -0,5393
ESRT / Эмпайр Стейт Риэлти Траст, Инк. 0,80 6,48 0,7756 0,7756
TGT / Целевая корпорация 0,06 50,59 6,31 42,34 0,7554 0,0519
FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 0,06 0,00 6,08 -2,89 0,7273 -0,2656
AKRO / Акеро Терапевтикс, Инк. 0,11 5,90 0,7064 0,7064
AMX / América Móvil, SAB de CV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 5,69 0,6806 0,6806
IMNM / Иммуном, ООО 0,55 5,10 0,6107 0,6107
XENE / Ксенон Фармасьютикалс Инк. 0,16 4,96 0,5939 0,5939
REPL / Реплимун Групп, Инк. 0,47 4,32 0,5174 0,5174
TRML / Турмалин Био, Инк. 0,23 3,63 0,4344 0,4344
PCVX / Ваксцит, Инк. 0,10 3,39 0,4055 0,4055
BCAX / Бикара Терапьютикс Инк. 0,34 3,19 0,3811 0,3811
ABEO / Абеона Терапевтикс Инк. 0,56 3,19 0,3811 0,3811
BXP / Бостон Пропертиз, Инк. 0,05 3,16 0,3778 0,3778
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,06 2,83 0,3385 0,3385
GERN / Герон Корпорация 1,37 1,94 0,2317 0,2317
KALV / КалВиста Фармасьютикалс, Инк. 0,15 1,75 0,2090 0,2090
ELYM / Элием Терапевтикс, Инк. 0,46 0,57 0,0688 0,0688
DBVT / DBV Technologies SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,34 0,0407 0,0407
ALXO / ALX Oncology Holdings Inc. 0,04 0,02 0,0021 0,0021
BIZD / VanEck ETF Trust — VanEck BDC Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UDR / УДР, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck JP Morgan EM облигаций в местной валюте ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
T / АТ&Т Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EQR / Акционерный жилой фонд 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000