Основная статистика
Стоимость портфеля $ 314 035 373
Текущие позиции 77
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST — мультименеджерский фонд NVIT со средней капитализацией класса I раскрыла общий объем активов в размере 77 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 314 035 373 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Multi-Manager Mid Cap Value Fund Class I: US Foods Holding Corp. (US:USFD) , Alliant Energy Corporation (US:LNT) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , and Performance Food Group Company (US:PFGC) . Новые должности NATIONWIDE VARIABLE INSURANCE TRUST - NVIT Multi-Manager Mid Cap Value Fund Class I включают в себя Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , Penske Automotive Group, Inc. (US:PAG) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
10,00 3,2558 3,2558
0,02 4,57 1,4871 1,4871
4,25 1,3852 1,3852
0,05 3,53 1,1478 1,1478
0,01 3,15 1,0259 1,0259
0,01 3,83 1,2466 0,7674
0,04 3,04 0,9885 0,7303
0,15 4,59 1,4934 0,7178
0,01 2,08 0,6782 0,6782
2,00 0,6512 0,6512
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,22 0,0709 -1,1931
0,00 0,00 -0,9635
0,00 0,00 -0,9085
0,04 3,03 0,9858 -0,6020
0,04 5,33 1,7359 -0,5056
0,01 1,85 0,6023 -0,4843
0,11 4,17 1,3572 -0,4657
0,05 3,61 1,1742 -0,4512
0,02 1,53 0,4985 -0,4344
0,02 4,02 1,3102 -0,3882
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BNP / БНП Париба С.А. 10,00 3,2558 3,2558
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,10 -11,24 7,60 4,41 2,4747 0,1325
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,12 -6,87 7,38 -12,48 2,4019 -0,3106
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,03 -13,24 6,06 -7,89 1,9738 -0,1440
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,06 -14,70 6,03 -1,60 1,9647 -0,0084
PFGC / Компания Performance Food Group 0,07 5,25 5,78 17,10 1,8824 0,2935
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,10 8,18 5,78 -6,82 1,8818 -0,1139
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,02 -1,08 5,64 -10,28 1,8361 -0,1865
G / Генпакт Лимитед 0,13 0,56 5,55 -12,15 1,8083 -0,2262
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,03 -6,52 5,50 -6,21 1,7903 -0,0960
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,04 -4,43 5,40 -9,88 1,7573 -0,1699
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,04 -25,36 5,33 -23,46 1,7359 -0,5056
CPT / Камден Проперти Траст 0,05 -1,28 5,23 -9,05 1,7015 -0,1471
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,12 -8,21 5,20 -7,06 1,6940 -0,1075
TRMB / Компания Тримбл Инк. 0,07 2,10 5,18 18,15 1,6871 0,2760
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,04 -2,10 5,08 4,42 1,6555 0,0886
CART / Maplebear Inc. 0,11 18,87 5,08 34,83 1,6537 0,4414
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,29 2,14 4,89 14,06 1,5906 0,2122
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,02 -19,09 4,83 -13,65 1,5712 -0,2269
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,19 -2,43 4,80 -14,30 1,5626 -0,2396
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,12 -2,22 4,75 -4,16 1,5466 -0,0483
XYL / Ксилем Инк. 0,04 22,22 4,70 32,37 1,5288 0,3872
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,11 41,83 4,66 48,20 1,5186 0,5057
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,02 29,80 4,63 42,27 1,5069 0,4600
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,15 92,58 4,59 90,29 1,4934 0,7178
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,02 4,57 1,4871 1,4871
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,07 -17,04 4,56 -12,47 1,4850 -0,1920
MKSI / МКС Инк. 0,05 12,50 4,56 39,45 1,4848 0,4326
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,05 -1,10 4,55 16,43 1,4812 0,2239
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,03 38,32 4,54 52,73 1,4780 0,5215
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,03 -1,29 4,51 4,09 1,4668 0,0738
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,10 -1,18 4,46 0,50 1,4526 0,0242
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,02 21,82 4,45 18,27 1,4479 0,2378
TXT / Текстрон Инк. 0,05 -2,17 4,34 8,70 1,4116 0,1283
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 4,25 1,3852 1,3852
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,05 15,68 4,19 8,89 1,3641 0,1262
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,03 3,34 4,19 13,04 1,3631 0,1715
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,11 -15,65 4,17 -26,43 1,3572 -0,4657
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,02 -26,72 4,02 -23,76 1,3102 -0,3882
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,03 14,02 3,90 9,55 1,2697 0,1244
AGCO / Корпорация АГКО 0,04 -11,62 3,88 -1,52 1,2645 -0,0044
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,13 -2,18 3,87 -12,44 1,2605 -0,1622
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,06 3,48 3,85 -4,33 1,2529 -0,0413
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,04 -2,23 3,84 -7,17 1,2516 -0,0809
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,01 108,33 3,83 157,09 1,2466 0,7674
WLK / Вестлейк Корпорейшн 0,05 -5,94 3,61 -28,61 1,1742 -0,4512
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,04 -2,37 3,59 -16,11 1,1698 -0,2084
MIDD / Корпорация Миддлби 0,02 -14,60 3,58 -19,09 1,1650 -0,2580
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,04 -3,86 3,57 -4,75 1,1634 -0,0437
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,05 3,53 1,1478 1,1478
TRU / ТрансЮнион 0,04 -0,74 3,52 5,26 1,1460 0,0699
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,01 -20,65 3,38 -13,41 1,0993 -0,1554
BWA / БоргВарнер Инк. 0,10 -19,31 3,35 -5,69 1,0900 -0,0524
PRMB / Корпорация Primo Brands 0,11 63,24 3,29 36,22 1,0704 0,2939
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,02 -14,02 3,26 -16,54 1,0613 -0,1955
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,02 3,53 3,18 -1,46 1,0354 -0,0032
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,02 20,81 3,16 23,65 1,0284 0,2063
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,01 3,15 1,0259 1,0259
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,04 -23,70 3,11 -11,92 1,0127 -0,1236
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,02 -6,37 3,08 -7,86 1,0043 -0,0728
US7587501039 / Регал-Белойт Корп. 0,02 -26,13 3,07 -5,94 1,0005 -0,0508
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,04 192,42 3,04 248,97 0,9885 0,7303
COO / Компания Купер, Инк. 0,04 -27,26 3,03 -38,65 0,9858 -0,6020
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,14 37,85 3,02 11,88 0,9844 0,1148
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,09 -1,73 2,90 -16,42 0,9435 -0,1721
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,02 -1,89 2,89 -9,20 0,9414 -0,0832
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,02 -17,89 2,74 -19,05 0,8912 -0,1968
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,01 1,72 2,56 3,56 0,8330 0,0382
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,01 0,00 2,56 17,03 0,8325 0,1296
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,01 -29,35 2,23 -12,21 0,7256 -0,0913
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,01 2,08 0,6782 0,6782
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,03 -20,54 2,01 -8,91 0,6530 -0,0554
Government Agency Repurchase Agreement / RA (N/A) 2,00 0,6512 0,6512
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,01 -45,13 1,85 -45,23 0,6023 -0,4843
GLOB / Глобант СА 0,02 -13,78 1,76 -33,46 0,5738 -0,2785
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,02 -46,34 1,53 -47,19 0,4985 -0,4344
EBAY / eBay Inc. 0,00 -94,96 0,22 -94,48 0,0709 -1,1931
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9635
US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR 0,03 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SKX / Скечерс США, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9085