Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 310 373 273
Текущие позиции 55
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NEFJX - Фонд малой капитализации Vaughan Nelson класса A раскрыла общий объем активов в размере 55 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 310 373 273 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NEFJX - Vaughan Nelson Small Cap Value Fund Class A: iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) , Artisan Partners Asset Management Inc. (US:APAM) , Western Alliance Bancorporation (US:WAL) , Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) , and Installed Building Products, Inc. (US:IBP) . Новые должности NEFJX - Vaughan Nelson Small Cap Value Fund Class A включают в себя WESCO International, Inc. (US:WCC) , Silgan Holdings Inc. (US:SLGN) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , Herc Holdings Inc. (US:HRI) , and Hexcel Corporation (US:HXL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
46,79 3,5693 3,5693
0,13 23,46 1,7893 1,7893
0,33 29,56 2,2551 1,6963
0,38 20,59 1,5706 1,5706
0,09 19,85 1,5141 1,5141
0,28 22,48 1,7150 1,2993
0,13 16,80 1,2813 1,2813
0,29 16,36 1,2481 1,2481
0,41 16,32 1,2446 1,2446
1,51 14,22 1,0844 1,0844
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 5,72 0,4365 -1,3653
0,02 1,79 0,1367 -1,0285
0,58 34,37 2,6218 -0,5556
0,45 34,86 2,6588 -0,5133
0,16 25,44 1,9404 -0,4982
0,35 17,84 1,3612 -0,4810
0,19 11,26 0,8587 -0,4782
0,40 17,44 1,3305 -0,4542
1,35 30,59 2,3332 -0,3547
0,10 15,09 1,1514 -0,3097
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,42 2,52 65,98 7,13 5,0329 0,2955
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 46,79 3,5693 3,5693
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,83 22,79 36,61 39,22 2,7928 0,7700
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,45 -16,73 34,86 -15,48 2,6588 -0,5133
CFR / Каллен/Фрост Банкерс, Инк. 0,27 11,11 34,78 14,07 2,6529 0,3079
IBP / Установленные строительные продукты, Inc. 0,19 9,92 34,57 15,60 2,6371 0,3368
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,58 -17,62 34,37 -16,80 2,6218 -0,5556
2IY / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. 3,10 13,14 34,35 22,55 2,6203 0,4643
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,63 -10,94 32,52 -7,23 2,4805 -0,2155
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,37 1,06 32,47 -4,33 2,4767 -0,1339
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,13 22,16 32,35 44,56 2,4674 0,7463
RRR / Ред Рок Резортс, Инк. 0,61 8,09 31,48 29,68 2,4016 0,5341
VVV / Валволайн Инк. 0,82 17,13 31,22 27,42 2,3811 0,4968
CADE / Каденс Банк 0,97 18,06 31,16 24,36 2,3768 0,4496
ESI / Элемент Солюшнс Инк 1,35 -12,63 30,59 -12,47 2,3332 -0,3547
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,42 12,25 29,72 10,47 2,2666 0,1977
COHR / Компания "Когерент" 0,33 196,23 29,56 306,94 2,2551 1,6963
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,72 9,50 29,06 9,07 2,2167 0,1673
KEX / Кирби Корпорация 0,24 10,01 27,21 23,52 2,0756 0,3812
JBTM / Корпорация JBT Marel 0,22 17,89 26,66 16,01 2,0335 0,2661
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,16 22,73 26,51 19,85 2,0221 0,3208
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,19 -11,63 26,31 -0,74 2,0068 -0,0319
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,54 -8,97 26,24 13,44 2,0016 0,2224
CLS / Селестика Инк. 0,16 -49,40 25,44 -14,42 1,9404 -0,4982
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,67 -0,16 24,24 0,28 1,8492 -0,0102
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,13 23,46 1,7893 1,7893
SR / Компания Spire Inc. 0,31 7,10 22,63 -0,10 1,7259 -0,0161
CIEN / Корпорация Сиена 0,28 209,10 22,48 316,06 1,7150 1,2993
GATX / Корпорация GATX 0,15 49,53 22,43 47,88 1,7110 0,5443
HWKN / Хокинс, Инк. 0,15 32,87 21,75 78,26 1,6591 0,7206
LECO / Линкольн Электрик Холдингс, Инк. 0,10 25,00 21,24 37,00 1,6204 0,4278
EXP / Игл Материалы Инк. 0,10 192,00 20,85 165,94 1,5904 0,9874
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,06 40,11 20,61 60,35 1,5718 0,5833
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,38 20,59 1,5706 1,5706
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,41 13,84 20,37 26,77 1,5537 0,3178
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,09 19,85 1,5141 1,5141
BRKR / Брукер Корпорейшн 0,45 83,79 18,63 81,41 1,4213 0,6313
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,35 -22,75 17,84 -25,49 1,3612 -0,4810
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,40 -25,75 17,44 -24,83 1,3305 -0,4542
WTS / Уоттс Уотер Технолоджис, Инк. 0,07 326,73 16,94 403,72 1,2918 0,7754
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,13 16,80 1,2813 1,2813
FSS / Федеральная сигнальная корпорация 0,16 29,29 16,78 87,09 1,2801 0,5901
HXL / Корпорация Хексель 0,29 16,36 1,2481 1,2481
NWN / Северо-западная натуральная холдинговая компания 0,41 16,32 1,2446 1,2446
TNET / ТриНет Групп, Инк. 0,22 85,69 15,94 71,40 1,2162 0,5007
WRBY / Уорби Паркер Инк. 0,70 104,91 15,44 146,50 1,1780 0,6961
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,10 -45,59 15,09 -20,54 1,1514 -0,3097
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 1,51 14,22 1,0844 1,0844
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,19 -19,67 11,26 -35,23 0,8587 -0,4782
ADMA / АДМА Биологикс, Инк. 0,61 11,03 0,8410 0,8410
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,23 -6,17 10,74 -12,36 0,8194 -0,1234
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,78 -10,89 10,67 -12,38 0,8137 -0,1226
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,45 -3,28 10,02 -23,37 0,7643 -0,2414
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 0,05 186,40 5,72 -70,53 0,4365 -1,3653
LNW / Свет и Чудо, Inc. 0,02 -4,76 1,79 10,35 0,1367 -1,0285