Основная статистика
Стоимость портфеля $ 298 168 195
Текущие позиции 123
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания New Age Alpha Funds Trust - NAA SMid Cap Value Fund Institutional Class раскрыла общий объем активов в размере 123 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 298 168 195 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы New Age Alpha Funds Trust - NAA SMid Cap Value Fund Institutional Class: First Horizon Corporation (US:FHN) , Alcoa Corporation (US:AA) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Unum Group (US:UNM) , and Cardinal Health, Inc. (US:CAH) . Новые должности New Age Alpha Funds Trust - NAA SMid Cap Value Fund Institutional Class включают в себя Alcoa Corporation (US:AA) , FirstEnergy Corp. (US:FE) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , and F.N.B. Corporation (US:FNB) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 4,45 1,4897 1,4897
0,10 4,06 1,3603 1,3603
0,04 3,63 1,2172 1,2172
0,01 3,12 1,0445 1,0445
0,21 3,11 1,0424 1,0424
0,03 3,05 1,0226 1,0226
0,13 3,02 1,0124 1,0124
0,14 3,00 1,0046 1,0046
0,20 2,98 0,9983 0,9983
0,05 2,95 0,9899 0,9899
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,6585
0,00 0,00 -1,6585
0,00 0,00 -0,9937
0,00 0,00 -0,7372
0,00 0,00 -0,6864
0,00 0,00 -0,5054
0,03 4,34 1,4554 -0,3319
0,21 2,59 0,8678 -0,3214
0,04 2,30 0,7709 -0,2665
0,10 4,32 1,4481 -0,2612
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,22 -4,78 4,64 3,94 1,5557 0,0703
AA / Корпорация Алкоа 0,15 4,45 1,4897 1,4897
ECL / Эколаб Инк. 0,02 -18,08 4,43 -12,95 1,4831 -0,2075
UNM / Одна группа 0,05 -14,38 4,40 -15,12 1,4753 -0,2496
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,03 -33,72 4,34 -19,17 1,4554 -0,3319
ALV / Автолив, ООО 0,04 -11,25 4,33 12,28 1,4525 0,1686
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,02 2,83 4,33 3,59 1,4506 0,0608
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,10 -11,43 4,32 -10,33 1,4486 -0,1547
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,10 -12,93 4,32 -15,92 1,4481 -0,2612
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,04 -4,20 4,26 15,60 1,4279 0,2022
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,08 11,19 4,25 -13,55 1,4259 -0,2108
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,03 -4,61 4,15 67,00 1,3909 0,5644
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,12 -2,21 4,14 -11,17 1,3886 -0,1626
AMH / American Homes 4 Аренда 0,11 -3,39 4,13 -7,84 1,3825 -0,1062
COP / КонокоФиллипс 0,05 -1,02 4,09 -15,41 1,3709 -0,2377
FE / Компания «Первая Энергия» 0,10 4,06 1,3603 1,3603
DXCM / ДексКом, Инк. 0,05 -4,24 3,97 22,41 1,3309 0,2518
NXT / Компания Nextracker Inc. 0,07 -16,13 3,94 8,20 1,3218 0,1095
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,03 3,05 3,77 -2,13 1,2624 -0,0180
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,04 3,63 1,2172 1,2172
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,02 -2,63 3,58 -4,91 1,2012 -0,0525
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,02 -13,12 3,41 13,69 1,1441 0,1453
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,05 -4,57 3,38 -11,76 1,1341 -0,1416
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,01 -5,01 3,27 -1,98 1,0962 -0,0139
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,01 -5,90 3,18 -5,70 1,0646 -0,0556
EVRG / Эверджи, Инк. 0,05 -7,07 3,14 -7,10 1,0519 -0,0718
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 3,12 1,0445 1,0445
FNB / Корпорация ФНБ 0,21 3,11 1,0424 1,0424
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,02 -10,22 3,09 -11,63 1,0342 -0,1273
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,02 -11,61 3,07 -3,88 1,0295 -0,0335
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,06 8,83 3,05 8,49 1,0237 0,0872
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,03 3,05 1,0226 1,0226
LEA / Лир Корпорейшн 0,03 -2,23 3,04 5,27 1,0183 0,0582
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,13 3,02 1,0124 1,0124
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,03 -4,84 3,02 -9,91 1,0118 -0,1030
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,02 541,46 3,02 573,44 1,0112 0,8621
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,02 374,52 3,01 396,70 1,0087 0,8072
REZI / Резидео Технологии, Инк. 0,14 3,00 1,0046 1,0046
OI / Ой Гласс, Инк. 0,20 2,98 0,9983 0,9983
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,05 2,95 0,9899 0,9899
OZK / Банк ОЗК 0,06 2,94 0,9860 0,9860
PSMT / ПрайсСмарт, Инк. 0,03 -16,10 2,94 0,31 0,9860 0,0105
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,02 -4,35 2,94 -8,08 0,9839 -0,0784
AIR / Компания ААР 0,04 2,93 0,9815 0,9815
ABCB / Америс Банкорп 0,05 -6,91 2,92 4,62 0,9797 0,0503
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,10 -17,68 2,92 -11,87 0,9783 -0,1232
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,02 2,90 0,9725 0,9725
AVA / Корпорация Ависта 0,08 -10,44 2,88 -18,81 0,9665 -0,2151
OMC / Омником Групп Инк. 0,04 -3,90 2,88 -16,62 0,9650 -0,1835
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,02 -3,63 2,84 1,61 0,9508 0,0220
EG / Эверест Групп, ООО 0,01 -9,06 2,83 -14,95 0,9496 -0,1584
CWT / Калифорнийская группа водоснабжения 0,06 -10,84 2,81 -16,34 0,9420 -0,1753
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,01 -11,90 2,74 -7,59 0,9184 -0,0678
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,06 -12,46 2,73 3,77 0,9141 0,0401
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,10 2,70 0,9035 0,9035
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,04 0,53 2,69 -4,84 0,9028 -0,0388
CUBE / CubeSmart 0,06 -1,84 2,61 -2,32 0,8762 -0,0141
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,01 -6,35 2,61 4,69 0,8759 0,0456
CIEN / Корпорация Сиена 0,03 -8,04 2,60 23,73 0,8722 0,1728
NOV / НОВ Инк. 0,21 -11,32 2,59 -27,58 0,8678 -0,3214
ETSY / Этси, Инк. 0,05 -10,30 2,59 -4,65 0,8665 -0,0352
PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. 0,43 19,98 2,58 -13,44 0,8633 -0,1266
EPR / ЭПР-Свойства 0,04 -4,65 2,53 5,58 0,8492 0,0510
SNEX / StoneX Group Inc. 0,03 -8,56 2,40 9,09 0,8045 0,0727
PINC / Премьер, ООО 0,11 -21,30 2,40 -10,48 0,8043 -0,0874
CART / Maplebear Inc. 0,05 2,36 0,7897 0,7897
FULT / Фултонская финансовая корпорация 0,13 -6,77 2,35 -7,01 0,7866 -0,0531
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,10 -8,84 2,34 14,02 0,7850 0,1018
MMS / Максимус, ООО 0,03 -7,80 2,34 -5,11 0,7845 -0,0358
CACI / CACI International Inc. 0,00 -10,43 2,31 16,39 0,7735 0,1138
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,04 -5,20 2,30 -26,26 0,7709 -0,2665
CNO / Финансовая группа CNO, Inc. 0,06 -6,39 2,24 -13,29 0,7521 -0,1087
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,03 -3,54 2,19 5,59 0,7348 0,0441
HTO / H2O Америка 0,04 -5,19 2,15 -9,89 0,7206 -0,0732
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,02 -2,75 2,10 -8,64 0,7052 -0,0610
UNF / ЮниФерст Корпорейшн 0,01 -7,96 2,07 -0,43 0,6936 0,0022
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,01 2,07 0,6923 0,6923
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,02 -5,13 2,05 14,88 0,6859 0,0933
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,01 2,04 0,6828 0,6828
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,01 1,86 0,6224 0,6224
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,01 -5,94 1,82 12,21 0,6097 0,0706
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 1,81 0,6065 0,6065
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,06 0,82 1,81 -9,78 0,6062 -0,0605
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,02 -5,14 1,76 4,39 0,5901 0,0294
NBTB / НБТ Банкорп Инк. 0,04 6,44 1,68 3,13 0,5628 0,0210
GO / Продуктовый Outlet Holding Corp. 0,13 1,65 0,5513 0,5513
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,17 -8,10 1,64 -7,05 0,5484 -0,0371
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,06 -5,83 1,63 -11,67 0,5453 -0,0676
HOG / Харлей-Дэвидсон, Инк. 0,07 -1,16 1,61 -7,63 0,5395 -0,0401
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,03 1,54 0,5168 0,5168
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,05 -6,78 1,54 -7,67 0,5165 -0,0389
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,05 0,46 1,50 27,01 0,5027 0,1098
SAH / Соник Автомотив, Инк. 0,02 -13,19 1,47 21,88 0,4910 0,0910
ORA / Ормат Технологии, Инк. 0,02 -11,26 1,42 5,05 0,4742 0,0261
AIN / Олбани Интернэшнл Корп. 0,02 -11,43 1,39 -10,02 0,4665 -0,0481
MGM / MGM Курорты Интернэшнл 0,04 -17,77 1,36 -4,63 0,4560 -0,0184
AHCO / Компания AdaptHealth. 0,14 -7,45 1,34 -19,49 0,4486 -0,1044
ROL / Роллинз, Инк. 0,02 -7,41 1,31 -3,31 0,4402 -0,0116
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,01 -10,50 1,22 -16,12 0,4099 -0,0752
DV / DoubleVerify Holdings, Inc. 0,08 -9,28 1,21 1,51 0,4058 0,0093
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,02 1,17 0,3906 0,3906
GSIG / Goldman Sachs ETF Trust – Goldman Sachs Access ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня на 1–5 лет 0,01 1,10 0,3678 0,3678
WFRD / Weatherford International plc 0,02 -4,33 1,09 -10,12 0,3661 -0,0381
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,01 5,68 1,09 0,28 0,3655 0,0037
EVTC / ЭВЕРТЕК, Инк. 0,03 1,08 0,3626 0,3626
GTY / Компания Getty Realty. 0,04 -7,21 1,06 -17,70 0,3552 -0,0734
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,01 -6,78 1,05 8,57 0,3523 0,0303
OFG / ОФГ Банкорп 0,02 -9,77 1,05 -3,58 0,3522 -0,0100
LKFN / Лейклендская финансовая корпорация 0,02 -4,52 0,99 -1,30 0,3311 -0,0018
EZPW / ЭЗКОРП, Инк. 0,07 -6,15 0,97 -11,52 0,3246 -0,0394
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,03 0,96 0,3226 0,3226
SXC / Санкоук Энерджи, Инк. 0,11 -10,21 0,94 -16,19 0,3142 -0,0578
PLAB / Фотороникс, Инк. 0,05 -8,17 0,91 -16,68 0,3063 -0,0587
CXM / Спринклр, Инк. 0,10 0,85 0,2862 0,2862
WABC / Вестамерика Банкорпейшн 0,02 -6,52 0,78 -10,60 0,2630 -0,0288
INVX / Innovex International, Inc. 0,05 -8,16 0,78 -20,10 0,2612 -0,0633
DGII / Диги Интернешнл Инк. 0,02 -4,55 0,72 19,57 0,2398 0,0408
SITC / САЙТ Центрс Корп. 0,06 -12,15 0,68 -22,60 0,2272 -0,0642
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,01 -6,44 0,58 0,00 0,1936 0,0014
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,02 -16,13 0,51 -14,48 0,1703 -0,0273
AAT / Американский активы Trust, Inc. 0,03 -10,34 0,50 -12,06 0,1662 -0,0214
SCVL / Обувной Карнавал, Инк. 0,02 -7,85 0,44 -21,57 0,1475 -0,0392
MCW / Мистер Автомойка, Inc. 0,07 -2,47 0,42 -25,80 0,1411 -0,0474
CXW / CoreCivic, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5054
CATY / Cathay General Bancorp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7372
AMCR / Амкор ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9937
RS / Релайанс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6585
AMR / Альфа Металлургические Ресурсы, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6864
RS / Релайанс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6585