Основная статистика
Стоимость портфеля $ 134 070 878
Текущие позиции 124
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA SMID-CAP VALUE SERIES раскрыла общий объем активов в размере 124 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 134 070 878 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA SMID-CAP VALUE SERIES: First Horizon Corporation (US:FHN) , Alcoa Corporation (US:AA) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Unum Group (US:UNM) , and Cardinal Health, Inc. (US:CAH) . Новые должности New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA SMID-CAP VALUE SERIES включают в себя Alcoa Corporation (US:AA) , FirstEnergy Corp. (US:FE) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , and F.N.B. Corporation (US:FNB) .

New Age Alpha Variable Funds Trust - NAA SMID-CAP VALUE SERIES – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 1,99 1,4938 1,4938
0,05 1,82 1,3638 1,3638
0,02 1,63 1,2207 1,2207
0,01 1,40 1,0471 1,0471
0,10 1,39 1,0454 1,0454
0,01 1,37 1,0250 1,0250
0,06 1,35 1,0152 1,0152
0,06 1,34 1,0076 1,0076
0,09 1,33 1,0008 1,0008
0,02 1,32 0,9928 0,9928
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,9779
0,09 1,16 0,8700 -0,2988
0,01 1,95 1,4590 -0,2970
0,02 1,03 0,7719 -0,2502
0,04 1,94 1,4512 -0,2283
0,02 1,97 1,4789 -0,2144
0,02 1,83 1,3743 -0,2072
0,03 1,29 0,9688 -0,1889
0,03 1,91 1,4289 -0,1787
0,01 1,98 1,4867 -0,1771
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,10 -2,09 2,08 6,88 1,5608 0,1046
AA / Корпорация Алкоа 0,07 1,99 1,4938 1,4938
ECL / Эколаб Инк. 0,01 -16,16 1,98 -10,88 1,4867 -0,1771
UNM / Одна группа 0,02 -12,15 1,97 -12,90 1,4789 -0,2144
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,01 -32,05 1,95 -17,16 1,4590 -0,2970
ALV / Автолив, ООО 0,02 -9,18 1,94 14,91 1,4567 0,1924
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,01 5,53 1,94 6,30 1,4542 0,0901
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,04 -9,06 1,94 -7,89 1,4526 -0,1207
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,04 -10,77 1,94 -13,81 1,4512 -0,2283
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,02 -1,70 1,91 18,66 1,4315 0,2282
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,03 13,99 1,91 -11,35 1,4289 -0,1787
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,01 -1,88 1,86 71,90 1,3948 0,5851
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,05 0,20 1,86 -8,97 1,3921 -0,1329
AMH / American Homes 4 Аренда 0,05 -1,04 1,85 -5,62 1,3858 -0,0781
COP / КонокоФиллипс 0,02 1,41 1,83 -13,34 1,3743 -0,2072
FE / Компания «Первая Энергия» 0,05 1,82 1,3638 1,3638
DXCM / ДексКом, Инк. 0,02 -1,54 1,78 25,90 1,3344 0,2771
NXT / Компания Nextracker Inc. 0,03 -14,03 1,77 10,92 1,3256 0,1337
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,02 5,38 1,69 0,06 1,2656 0,0042
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,02 1,63 1,2207 1,2207
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,01 0,15 1,61 -2,19 1,2042 -0,0237
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,01 -10,77 1,53 16,82 1,1460 0,1672
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,02 -2,25 1,52 -9,60 1,1370 -0,1175
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,01 -1,88 1,47 1,24 1,0995 0,0164
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,01 -4,05 1,42 -3,86 1,0660 -0,0393
EVRG / Эверджи, Инк. 0,02 -4,86 1,41 -4,87 1,0545 -0,0511
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 1,40 1,0471 1,0471
FNB / Корпорация ФНБ 0,10 1,39 1,0454 1,0454
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,01 -7,67 1,38 -9,14 1,0367 -0,1009
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,01 -9,38 1,38 -1,43 1,0321 -0,0125
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,03 10,85 1,37 10,49 1,0268 0,1001
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,01 1,37 1,0250 1,0250
LEA / Лир Корпорейшн 0,01 0,55 1,36 8,27 1,0210 0,0804
ESI / Элемент Солюшнс Инк 0,06 1,35 1,0152 1,0152
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,02 -2,49 1,35 -7,71 1,0143 -0,0815
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,01 -4,68 1,35 0,00 1,0139 0,0027
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 -1,31 1,35 3,30 1,0107 0,0350
REZI / Резидео Технологии, Инк. 0,06 1,34 1,0076 1,0076
OI / Ой Гласс, Инк. 0,09 1,33 1,0008 1,0008
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,02 1,32 0,9928 0,9928
OZK / Банк ОЗК 0,03 1,32 0,9885 0,9885
PSMT / ПрайсСмарт, Инк. 0,01 -14,38 1,32 2,41 0,9884 0,0256
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,01 -1,85 1,32 -5,67 0,9864 -0,0565
ABCB / Америс Банкорп 0,02 -4,63 1,31 7,21 0,9817 0,0683
AIR / Компания ААР 0,02 1,31 0,9814 0,9814
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,04 -15,63 1,31 -9,61 0,9809 -0,1019
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,01 1,30 0,9749 0,9749
AVA / Корпорация Ависта 0,03 -7,93 1,29 -16,60 0,9688 -0,1889
OMC / Омником Групп Инк. 0,02 -1,64 1,29 -14,64 0,9670 -0,1629
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,01 -0,94 1,27 4,44 0,9533 0,0430
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 -6,51 1,27 -12,54 0,9521 -0,1336
CWT / Калифорнийская группа водоснабжения 0,03 -7,96 1,26 -13,65 0,9447 -0,1460
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,01 -9,94 1,23 -5,54 0,9214 -0,0510
AAP / Адванс Автозапчасти, Инк. 0,03 -10,19 1,22 6,45 0,9168 0,0582
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,04 1,21 0,9058 0,9058
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,02 3,08 1,21 -2,43 0,9051 -0,0200
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 -3,87 1,17 7,53 0,8784 0,0633
CUBE / CubeSmart 0,03 0,66 1,17 0,17 0,8782 0,0039
CIEN / Корпорация Сиена 0,01 -5,77 1,17 26,77 0,8742 0,1868
NOV / НОВ Инк. 0,09 -9,11 1,16 -25,74 0,8700 -0,2988
ETSY / Этси, Инк. 0,02 -7,95 1,16 -2,11 0,8684 -0,0165
PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. 0,19 23,11 1,16 -11,15 0,8662 -0,1064
EPR / ЭПР-Свойства 0,02 -1,97 1,14 8,51 0,8518 0,0694
SNEX / StoneX Group Inc. 0,01 -6,05 1,08 12,10 0,8066 0,0891
PINC / Премьер, ООО 0,05 -19,24 1,07 -8,13 0,8059 -0,0690
CART / Maplebear Inc. 0,02 1,06 0,7920 0,7920
FULT / Фултонская финансовая корпорация 0,06 -4,26 1,05 -4,54 0,7888 -0,0351
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,05 -6,32 1,05 17,21 0,7870 0,1173
MMS / Максимус, ООО 0,01 -5,79 1,05 -3,05 0,7865 -0,0222
CACI / CACI International Inc. 0,00 -7,42 1,03 20,23 0,7757 0,1326
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,02 -3,20 1,03 -24,67 0,7719 -0,2502
CNO / Финансовая группа CNO, Inc. 0,03 -3,83 1,01 -10,90 0,7539 -0,0900
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 -1,64 0,98 7,68 0,7371 0,0544
HTO / H2O Америка 0,02 -1,96 0,96 -6,87 0,7224 -0,0509
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,01 -0,29 0,94 -6,36 0,7070 -0,0458
UNF / ЮниФерст Корпорейшн 0,00 -5,02 0,93 2,77 0,6969 0,0205
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,01 0,93 0,6939 0,6939
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,01 -2,48 0,92 18,17 0,6877 0,1069
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,01 0,91 0,6841 0,6841
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,01 0,83 0,6244 0,6244
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 -3,14 0,82 15,60 0,6112 0,0838
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,03 3,22 0,81 -7,53 0,6075 -0,0482
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,01 -2,59 0,79 7,21 0,5915 0,0415
NBTB / НБТ Банкорп Инк. 0,02 8,56 0,75 5,17 0,5642 0,0291
GO / Продуктовый Outlet Holding Corp. 0,06 0,74 0,5525 0,5525
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,08 -5,79 0,73 -4,68 0,5498 -0,0256
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,03 -3,63 0,73 -9,68 0,5467 -0,0566
HOG / Харлей-Дэвидсон, Инк. 0,03 1,01 0,72 -5,64 0,5406 -0,0304
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,01 0,69 0,5179 0,5179
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,02 -4,45 0,69 -5,35 0,5178 -0,0281
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,02 2,62 0,67 29,79 0,5035 0,1164
SAH / Соник Автомотив, Инк. 0,01 -10,81 0,66 25,19 0,4921 0,1000
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 0,65 0,4891 0,4891
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 0,65 0,4891 0,4891
ORA / Ормат Технологии, Инк. 0,01 -9,00 0,63 7,65 0,4753 0,0352
AIN / Олбани Интернэшнл Корп. 0,01 -9,87 0,62 -8,52 0,4677 -0,0417
MGM / MGM Курорты Интернэшнл 0,02 -15,76 0,61 -2,25 0,4573 -0,0093
AHCO / Компания AdaptHealth. 0,06 -5,29 0,60 -17,61 0,4498 -0,0946
ROL / Роллинз, Инк. 0,01 -5,16 0,59 -1,01 0,4413 -0,0031
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,01 -8,20 0,55 -14,13 0,4109 -0,0655
DV / DoubleVerify Holdings, Inc. 0,04 -7,08 0,54 4,03 0,4067 0,0169
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,01 0,52 0,3916 0,3916
GSIG / Goldman Sachs ETF Trust – Goldman Sachs Access ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня на 1–5 лет 0,00 0,49 0,3694 0,3694
WFRD / Weatherford International plc 0,01 -1,73 0,49 -7,74 0,3672 -0,0294
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,00 8,73 0,49 3,17 0,3664 0,0122
EVTC / ЭВЕРТЕК, Инк. 0,01 0,48 0,3633 0,3633
GTY / Компания Getty Realty. 0,02 -5,62 0,47 -16,40 0,3561 -0,0684
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,00 -4,75 0,47 11,08 0,3532 0,0357
OFG / ОФГ Банкорп 0,01 -7,49 0,47 -1,05 0,3530 -0,0028
LKFN / Лейклендская финансовая корпорация 0,01 -2,45 0,44 0,91 0,3320 0,0037
EZPW / ЭЗКОРП, Инк. 0,03 -3,85 0,43 -9,41 0,3254 -0,0325
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,01 0,43 0,3235 0,3235
SXC / Санкоук Энерджи, Инк. 0,05 -7,84 0,42 -13,93 0,3150 -0,0501
PLAB / Фотороникс, Инк. 0,02 -6,05 0,41 -14,79 0,3073 -0,0523
CXM / Спринклр, Инк. 0,05 0,38 0,2870 0,2870
WABC / Вестамерика Банкорпейшн 0,01 -4,22 0,35 -8,36 0,2635 -0,0233
INVX / Innovex International, Inc. 0,02 -5,64 0,35 -18,12 0,2617 -0,0563
DGII / Диги Интернешнл Инк. 0,01 -2,12 0,32 22,61 0,2400 0,0448
SITC / САЙТ Центрс Корп. 0,03 -9,86 0,30 -20,68 0,2279 -0,0583
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,01 -3,84 0,26 2,79 0,1941 0,0057
MGPI / MGP Ingredients, Inc. 0,01 -14,34 0,23 -12,64 0,1712 -0,0242
AAT / Американский активы Trust, Inc. 0,01 -8,80 0,22 -10,48 0,1666 -0,0192
SCVL / Обувной Карнавал, Инк. 0,01 -5,21 0,20 -19,26 0,1479 -0,0350
MCW / Мистер Автомойка, Inc. 0,03 0,18 0,19 -23,89 0,1414 -0,0434
AMCR / Амкор ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9779