Основная статистика
Стоимость портфеля $ 309 542 965
Текущие позиции 572
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд диверсифицированных дивидендов и доходов Nuveen раскрыла общий объем активов в размере 572 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 309 542 965 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Nuveen Diversified Dividend & Income Fund: Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Public Storage (US:PSA) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) . Новые должности Nuveen Diversified Dividend & Income Fund включают в себя Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Russian Foreign Bond - Eurobond (RU:RU000A0JXTS9) , 1011778 B.C. Unlimited Liability Company Term Loan B4 (CA:XAC6901LAH06) , and US Foods, Inc., Term Loan (US:US90351HAB42) .

Фонд диверсифицированных дивидендов и доходов Nuveen – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,00 0,9142 0,9142
0,00 1,88 0,8616 0,7662
0,14 2,24 1,0240 0,7058
0,03 4,15 1,8955 0,7013
0,01 1,37 0,6253 0,6253
0,02 1,30 0,5932 0,5932
0,04 1,24 0,5687 0,5687
0,05 6,13 2,8016 0,5551
0,01 1,06 0,4842 0,4842
0,01 1,02 0,4644 0,4644
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-5,11 -2,3384 -2,3384
3,28 3,28 1,4977 -2,0452
-3,49 -1,5948 -1,7259
0,00 0,00 -1,0020
-1,88 -0,8615 -0,8615
0,00 0,22 0,0991 -0,7625
0,06 0,82 0,3769 -0,6481
0,00 0,00 -0,6099
0,03 1,28 0,5848 -0,4179
0,02 3,05 1,3947 -0,4084
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-11-24 за отчетный период 2021-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US85748R0096 / Институциональный фонд Дрейфуса «Правительство плюс фонд денежного рынка» 10,41 -3,12 4,7591 -0,0487
PLD / Пролог, Инк. 0,05 16,32 6,13 22,05 2,8016 0,5551
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,01 -8,57 5,90 -9,99 2,6986 -0,2359
PSA / Общественное хранилище 0,02 0,89 5,03 -0,32 2,3018 0,0418
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,03 61,83 4,15 55,36 1,8955 0,7013
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 0,00 4,05 6,21 1,8529 0,1453
EQR / Акционерный жилой фонд 0,04 0,00 3,46 5,11 1,5802 0,1084
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,10 0,00 3,32 0,57 1,5201 0,0407
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,03 17,67 3,28 17,22 1,4978 0,2470
US09248U7182 / Фонды ликвидности BlackRock: T-Fund, институциональные акции 3,28 -58,62 3,28 -58,63 1,4977 -2,0452
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,08 0,00 3,21 2,78 1,4687 0,0701
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,02 -27,91 3,05 -24,30 1,3947 -0,4084
AIRC / Доход от квартиры REIT Corp. 0,06 0,00 3,02 2,94 1,3785 0,0674
DPW / Немецкая почта АГ 0,05 -2,95 2,87 -10,66 1,3104 -0,1249
REG / Корпорация Ридженси Центрс 0,04 34,90 2,84 41,82 1,2963 0,4013
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 30,99 2,66 34,97 1,2176 0,3343
DRE / Duke Realty Corporation — Привилегированная охрана 0,05 0,00 2,63 1,12 1,2008 0,0382
FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 0,02 54,48 2,55 55,58 1,1663 0,4325
AMH / American Homes 4 Аренда 0,06 -14,36 2,45 -15,97 1,1215 -0,1848
CPT / Камден Проперти Траст 0,02 -15,60 2,41 -6,19 1,1021 -0,0477
KRC / Килрой Риэлти Корпорейшн 0,03 50,63 2,26 43,25 1,0330 0,3270
CUBE / CubeSmart 0,05 -27,97 2,25 -24,66 1,0298 -0,3080
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,14 159,25 2,24 292,81 1,0240 0,7058
ANTM / Гимн Инк 0,01 -2,82 2,22 -5,09 1,0147 -0,0320
DEI / Дуглас Эмметт, Инк. 0,07 38,31 2,19 30,02 1,0000 0,2473
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 9,38 2,14 4,55 0,9773 0,0623
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,10 0,21 2,09 -10,13 0,9575 -0,0854
WELL / Велтауэр Инк. 0,03 -29,15 2,09 -29,72 0,9556 -0,3758
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,04 0,00 2,08 -0,29 0,9491 0,0174
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -14,71 2,07 -10,27 0,9468 -0,0857
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,04 10,69 2,06 13,67 0,9431 0,1311
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,04 26,18 2,03 29,30 0,9285 0,2257
C / Ситигруп Инк. 0,03 -16,93 2,03 -17,59 0,9274 -0,1742
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 30,22 2,02 30,57 0,9221 0,2309
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 2,00 0,9142 0,9142
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 -3,21 2,00 0,76 0,9124 0,0263
ORCL / Корпорация Oracle 0,02 -12,06 1,98 -1,54 0,9054 0,0051
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -20,94 1,96 -17,74 0,8969 -0,1701
BXP / Бостон Пропертиз, Инк. 0,02 -9,28 1,95 -14,22 0,8937 -0,1260
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,03 -2,66 1,93 -4,51 0,8804 -0,0221
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 -3,23 1,92 -2,29 0,8769 -0,0014
AVGO / Бродком Инк. 0,00 175,17 1,88 784,51 0,8616 0,7662
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 47,80 1,88 46,08 0,8613 0,2842
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,00 1,84 9,49 0,8391 0,0886
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,03 -8,43 1,81 -18,38 0,8265 -0,1646
DOW / Компания Дау Инк. 0,03 47,93 1,75 30,01 0,7983 0,1969
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -0,28 1,73 -17,65 0,7894 -0,1488
LSI / Life Storage Inc — именные акции 0,01 -40,51 1,65 -36,45 0,7529 -0,4062
NTR / ООО "Нутриен". 0,03 -0,44 1,62 6,64 0,7422 0,0610
NG. / Национальная грид плс 0,14 33,55 1,62 25,12 0,7406 0,1612
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 18,67 1,59 14,94 0,7288 0,1082
RU000A0JXTS9 / Российские иностранные облигации - Еврооблигации 1,56 16,43 0,7128 0,1134
XAC6901LAH06 / 1011778 BC Компания с неограниченной ответственностью Срочный кредит B4 1,55 -0,13 0,7100 0,0144
HPP / Хадсон Пасифик Пропертиз, Инк. 0,06 13,36 1,51 7,11 0,6891 0,0590
NDB / Нордеа Банк АБП 0,11 40,07 1,48 62,82 0,6769 0,2700
EG / Эверест Групп, ООО 0,01 -0,56 1,47 -1,07 0,6743 0,0073
GM / Компания Дженерал Моторс 0,03 4,51 1,46 -6,91 0,6657 -0,0342
SLG / SL Green Realty Corp. 0,02 96,67 1,44 74,28 0,6599 0,2890
AGESF / Возраст ЮАР/Невады 0,03 -9,03 1,41 -18,96 0,6433 -0,1335
HKUOF / Хакуходо DY Holdings Inc. 0,08 -2,64 1,40 7,63 0,6389 0,0576
FMS / Fresenius Medical Care AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -2,56 1,39 -17,72 0,6370 -0,1210
US90351HAB42 / US Foods, Inc., срочный кредит 1,38 -5,28 0,6314 -0,0208
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -4,62 1,37 -0,65 0,6267 0,0096
CAP / Возьми себя в руки 0,01 1,37 0,6253 0,6253
US816194AV65 / Срочный кредит B на 2017 г. Select Medical Corporation 1,36 0,29 0,6220 0,0151
MAC / Компания Macerich 0,08 25,02 1,36 14,49 0,6216 0,0901
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 0,00 1,34 0,75 0,6115 0,0175
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,01 -12,61 1,32 -9,38 0,6058 -0,0482
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -13,12 1,31 -17,92 0,5990 -0,1152
KAOOY / Kao Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 1,30 0,5932 0,5932
LUMI / Банк Леуми ле-Исраэль БМ 0,15 -14,71 1,28 -4,89 0,5870 -0,0171
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -40,51 1,28 -42,90 0,5848 -0,4179
ALV / Автолив, ООО 0,01 -3,98 1,27 -13,80 0,5828 -0,0790
XHR / Ксения Хотелс & Резортс, Инк. 0,07 0,00 1,27 -5,29 0,5819 -0,0194
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,02 -25,34 1,25 -21,51 0,5706 -0,1412
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 1,24 0,5687 0,5687
MITSY / Mitsui & Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -15,25 1,24 -17,73 0,5669 -0,1075
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -1,58 1,24 -10,16 0,5665 -0,0503
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 -1,28 1,23 3,26 0,5644 0,0293
DBOEY / Deutsche Börse AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -2,21 1,22 -9,23 0,5575 -0,0436
AVTR.PRA / Обязательные конвертируемые привилегированные акции Avantor, Inc. серии A 0,01 0,00 1,18 14,95 0,5417 0,0803
322 / Tingyi (Каймановы острова) Holding Corp. 0,63 -11,77 1,17 -17,84 0,5351 -0,1023
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 1,12 -4,37 0,5110 -0,0120
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 1,47 1,11 -13,64 0,5096 -0,0678
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,02 0,00 1,10 -15,87 0,5044 -0,0823
XAL2465BAQ94 / Delta 2 (LUX) Sarl Срочный кредит в долларах США на 2018 год 1,09 0,18 0,4965 0,0114
CONE / CyrusOne Inc. 0,01 1,06 0,4842 0,4842
XS1775617464 / Международные государственные облигации Египта 1,05 -7,71 0,4821 -0,0291
INTC / Корпорация Интел 0,02 0,00 1,04 -5,11 0,4753 -0,0149
DCUE / Dominion Energy Inc - Единицы - Серия A 2019 г. 0,01 1,02 0,4644 0,4644
US903724BY74 / Международные облигации правительства Украины 1,00 -2,73 0,4561 -0,0029
US12769LAB53 / Caesars Resort Collection, LLC 2017 Кредит под залог первого срока B 0,99 0,00 0,4505 0,0096
US15911AAC71 / T/L CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS СРОЧНАЯ КРЕДИТА ZCP 0,00000000 0,98 7,44 0,4490 0,0399
6110 / Топспортс Интернэшнл Холдингс Лимитед 0,83 -18,49 0,95 -43,39 0,4325 -0,3153
US15669GAH74 / CenturyLink, Inc., Срочный кредит B 0,92 0,22 0,4224 0,0100
US16117LBX64 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» 0,92 -0,11 0,4193 0,0083
US64072UAH59 / CSC Holdings, LLC, Срочный кредит 0,91 -0,33 0,4183 0,0079
IL0060002446 / Израильская Электрическая Корпорация, ООО 0,91 0,22 0,4139 0,0096
RU000A0JWHA4 / Российские иностранные облигации - Еврооблигации 0,90 32,16 0,4117 0,1068
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,88 -14,17 0,4045 -0,0568
CHNG / Изменить здравоохранение Inc. 0,01 -15,82 0,87 -8,62 0,3977 -0,0779
XS2190201983 / Международные облигации правительства Хорватии 0,87 -1,81 0,3962 0,0013
RPAI / Торговая недвижимость America Inc. – Класс А 0,06 -64,29 0,82 -65,68 0,3769 -0,6481
US81271EAB74 / Seattle Spinco, Inc. Срочный кредит в долларах США B3 0,81 0,12 0,3691 0,0083
US40416VAE56 / Ядро и основной LP 0,80 0,25 0,3672 0,0085
XS2109770151 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,80 -1,24 0,3648 0,0033
US45673YAB20 / ООО «Информатика», Срочный кредит 0,79 6,47 0,3614 0,0290
US51508PAG90 / Golden Nugget, Inc. 2017 Дополнительный срочный кредит B 0,75 0,27 0,3408 0,0081
XS2155352748 / Международные облигации правительства Катара 0,74 0,68 0,3403 0,0094
XAN9833RAJ85 / Срочный кредит Ziggo Financing Partnership в долларах США I 0,73 0,14 0,3319 0,0079
US74730DAD57 / Катар Петролеум 0,72 0,3279 0,3279
US18452RAD70 / Срочный заем B компании Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,72 0,14 0,3276 0,0072
US83578BAM54 / София, LP 2020 1-й срочный кредит под залог 0,71 0,14 0,3251 0,0070
USP75744AD76 / Международные облигации правительства Парагвая 0,71 -2,34 0,3248 -0,0007
XS1678623734 / Международные облигации Азербайджанской Республики 0,71 25,53 0,3237 0,0710
US43289DAH61 / Hilton Hotels 10/13 Cov-lite Tl 26 окт. 2020 г. Bond 0,70 0,00 0,3189 0,0067
US25460HAB87 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,69 0,3160 0,3160
XS1319820897 / ЗАО «Южный газовый коридор» 0,69 49,57 0,3147 0,1088
SERBIA / Международные облигации Сербии 0,67 25,80 0,3057 0,0679
XS1982113463 / Саудовская Аравийская нефтяная компания 0,67 0,30 0,3050 0,0071
US698299BB98 / Международные облигации правительства Панамы 0,66 -4,48 0,3023 -0,0075
XAN0287GAG81 / Atotech BV Срочный кредит B на 2021 год в долларах США 0,66 909,23 0,3004 0,2711
US71911KAC80 / ПАРЕКСЕЛЬ ИНТЕРНЕШНЛ КОРП. 0,66 0,3004 0,3004
US59909TAC80 / Приобретение Милана/DXC Государственный и местный кредит HHS под первое залоговое удержание 400 3 августа 2027 г. 0,65 -0,61 0,2964 0,0045
XS2113615228 / Международные облигации правительства Габона 0,65 -1,98 0,2950 0,0002
US900123CM05 / Международные облигации правительства Турции 0,64 -2,87 0,2935 -0,0026
US87973PAW41 / Темасек Файнэншл Ай Лтд. 0,63 -5,26 0,2882 -0,0094
XS1959337749 / Международные облигации правительства Катара 0,63 -0,16 0,2878 0,0057
US39479UAQ67 / ООО «Гринеден США Холдингс II» 0,63 -0,16 0,2874 0,0057
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,62 -1,59 0,2839 0,0019
XS2214238524 / Международные облигации правительства Эквадора 0,61 -3,78 0,2795 -0,0050
XAL5137LAF21 / Intelsat Jackson Holdings SA Срочный кредит B3, 2017 г. 0,61 -0,33 0,2789 0,0050
US761520AY16 / Revlon Consumer Products Corporation, Срочный кредит B, Первое залоговое право 0,61 3,75 0,2788 0,0160
US39843PAG81 / Grifols Worldwide Operations USA, Inc. Срочный кредит B в долларах США, 2019 г. 0,60 -0,98 0,2765 0,0035
US15677GAF19 / Ceridian HCM Holding Inc. Срочный кредит B, 2018 г. 0,59 0,00 0,2676 0,0053
US195325CU73 / Международные государственные облигации Колумбии 0,58 150,64 0,2674 0,1375
US75009XAB64 / Rackspace Technology Global, Inc., 1-й кредит LienTerm B 0,58 -0,17 0,2634 0,0051
XAD9000BAD47 / TK Elevator США Newco Inc. 0,57 0,2588 0,2588
US71654QDC33 / Мексиканское масло 0,56 0,18 0,2574 0,0060
US90347BAH15 / Axalta Coating Systems Us Holdings Inc 4,052% 01.06.2024 Долларовая облигация займа сроком B-3 0,55 0,18 0,2516 0,0056
US76171JAB70 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ REYNOLDS Consumer PRODUCTS INC 0,55 0,18 0,2513 0,0058
US035198AC46 / Международные государственные облигации Анголы 0,54 60,18 0,2450 0,0955
US715638DF60 / Международные облигации правительства Перу 0,52 21,55 0,2375 0,0461
US03952HAD61 / Срочный кредит Arches Buyer Inc на 2021 год B 0,52 -0,38 0,2373 0,0038
XS1729875598 / Международные облигации правительства Пакистана 0,52 -30,23 0,2368 -0,0952
XS1207654853 / Международные облигации Республики Армения 0,52 0,58 0,2367 0,0063
US195325DS19 / Международные государственные облигации Колумбии 0,51 -4,46 0,2354 -0,0055
USP3579EAY34 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,51 -0,98 0,2315 0,0025
US25471YAK82 / ООО «ЗумИнфо» Срочный кредит Б на 2021 год 0,50 41,01 0,2296 0,0700
US68621XAE31 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,50 0,00 0,2295 0,0052
US84850XAK81 / Spin Holdco Inc., Срочный кредит 0,50 -0,20 0,2289 0,0045
XS2064786911 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,50 -4,40 0,2288 -0,0055
US24780DAC11 / Срочный кредит B на 2020 год Delta TopCo, Inc. 0,50 -0,20 0,2286 0,0041
US00169QAF63 / GLOBAL MEDICAL RESPONSSE INC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B 2020 ГОДА 0,50 -0,20 0,2286 0,0042
XS2587558474 / INEOS FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 6.62500000 0,50 67,45 0,2285 0,0975
US00766WAV54 / AECOM Technology Corporation Срочный кредит B на 2021 год 0,50 -0,20 0,2283 0,0044
US26943PAB58 / Срочный кредит Eagle Broadband Investments LLC 0,50 0,20 0,2279 0,0051
US33903RAY53 / ООО «FleetCor Technologies Operating Co.», Срочный кредит B 0,50 -0,20 0,2278 0,0041
XS2309433899 / Международные облигации правительства Хорватии 0,50 -0,99 0,2277 0,0025
XAL2000AAD27 / CAMELOT ПРИОБРЕТЕНИЕ 1 CO. КРЕДИТ США В 2020 ГОДУ 0,50 0,00 0,2277 0,0046
US17026YAH27 / ООО «Чобани» 0,50 -0,40 0,2272 0,0042
US50220KAB08 / LES SCHWAB TIRE TERM B 1LN 26.10.2027 0,50 -0,60 0,2272 0,0036
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 0,49 0,00 0,2241 0,0043
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Срочный кредит 0,49 -0,61 0,2234 0,0036
US26928BAL36 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ 2019 B2 0,49 0,21 0,2231 0,0053
XAF6628DAM65 / Срочный кредит Altice France SA 2018 B13 0,49 -0,41 0,2220 0,0039
US96208UAT88 / WEX TL B 1L USD 0,48 0,00 0,2212 0,0048
RU000A1006S9 / Российские иностранные облигации - Еврооблигации 0,48 0,63 0,2189 0,0061
XS2161992511 / Международные государственные облигации Венгрии 0,48 -3,05 0,2178 -0,0023
Belron Finance US LLC / LON (N/A) 0,47 58,05 0,2157 0,0846
US89364MBR43 / ТрансДигм Инк 0,47 0,21 0,2144 0,0046
US11565HAB24 / Brown Group Holding, LLC Срок кредита B 0,47 -6,22 0,2137 -0,0091
US24702NBF69 / Срочный кредит B на 2021 год Dell International LLC 0,47 -0,21 0,2128 0,0040
US12505MAF32 / Т/Л OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC OUTFRONT MEDIA CAPITAL CORP REGD 0,00000000 0,46 0,22 0,2089 0,0049
XS2057866191 / Международные облигации правительства Абу-Даби 0,46 -1,51 0,2087 0,0012
RU000A0ZYYN4 / Российские иностранные облигации - Еврооблигации 0,45 0,67 0,2072 0,0058
US44969CBJ80 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ T/L IQVIA INC REGD ZCP 0,00000000 0,45 -6,22 0,2069 -0,0091
US22834KAB70 / Crown Finance US, Inc., Первый срочный кредит под залог 0,45 2,27 0,2061 0,0089
US05508TAU60 / B&G Foods, Inc., срочный кредит B-4 0,45 0,00 0,2056 0,0043
US91087BAQ32 / Международные облигации правительства Мексики 0,45 -2,82 0,2053 -0,0014
US362420AD35 / Международные облигации правительства Габона 0,45 -2,40 0,2046 -0,0004
US221597CP00 / Международные облигации правительства Коста-Рики 0,45 -3,47 0,2039 -0,0025
XAG3679YAC66 / Froneri International Ltd. Срочный кредит в долларах США на 2020 год 0,44 0,00 0,2011 0,0045
US195325BM66 / Международные государственные облигации Колумбии 0,44 0,2009 0,2009
US55314NAL82 / MKS Instruments, Inc., Срочный кредит B-6 0,43 -0,46 0,1987 0,0033
US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,43 3,34 0,1982 0,0105
US94767KAN19 / ПРОДУКЦИЯ WEBER-STEPHEN TERM B 1LN 30.10.2027 0,43 -13,43 0,1978 -0,0255
US90372UAR59 / Международные облигации правительства Украины 0,43 -2,49 0,1969 -0,0004
US57163KAH14 / Срочный кредит B на 2019 г. Marriott Ownership Resorts, Inc. 0,43 -0,23 0,1963 0,0035
US36321PAB67 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 0,43 0,47 0,1958 0,0048
LGF / Lions Gate Capital Holdings LLC, Срочный кредит А 0,43 0,47 0,1954 0,0049
US88023HAD26 / ООО «Темпо Эквизишн», Срочный кредит 0,42 -0,24 0,1934 0,0038
LXP / LXP Промышленный Траст 0,03 0,42 0,1930 0,1930
XS2109813142 / Международные облигации правительства Румынии 0,42 -37,63 0,1929 -0,1092
XS1790134362 / Международные облигации правительства Сенегала 0,42 0,00 0,1915 0,0044
Fieldwood Energy LLC / EC (N/A) 0,00 0,42 40,27 0,1912 0,0601
XS1631415400 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,42 0,48 0,1910 0,0049
US45174UAF57 / iHeartCommunications Inc. 0,41 -9,65 0,1884 -0,0161
US29135LAF76 / Международные облигации правительства Абу-Даби 0,41 -1,44 0,1881 0,0012
CLI / Мак-Кали Риэлти Корп. 0,02 0,41 0,1876 0,1876
US95810DAR26 / Western Digital Corporation Срочный кредит B4 на 2018 г. 0,41 -13,68 0,1875 -0,0252
XS2083302419 / Международные государственные облигации Анголы 0,41 0,00 0,1871 0,0037
US69355HAB42 / ППД ТЕРМ Б 1ЛН 06.01.2028 0,41 -0,25 0,1864 0,0034
US421300AL83 / ХЕЙВОРД ТЕРМ B 1LN 14.05.2028 0,40 -0,25 0,1847 0,0035
US46556JAA79 / Itau Unibanco Holding SA/Каймановы острова 0,40 -0,74 0,1833 0,0028
XS2181690822 / Международные облигации правительства Северной Македонии 0,40 -2,92 0,1825 -0,0016
US16955EAD22 / Международные облигации правительства Китая 0,40 0,51 0,1816 0,0045
XS1750114396 / Международные облигации правительства Омана 0,40 -0,50 0,1808 0,0029
US91335PAJ84 / Univar Solutions USA Inc/Вашингтон 0,40 -0,25 0,1808 0,0033
US01862LAW81 / ООО «Альянс Лаундри Системс» Срок кредита Б 0,39 -0,25 0,1800 0,0034
US58943PAQ54 / МЕРЕДИТ КОРП TLB 2.5 0,39 0,26 0,1762 0,0040
POLY / Плантроникс, Инк. 0,38 -0,26 0,1747 0,0029
US05400KAF75 / АВОЛОН ТЕРМ B4 1LN 10.02.2027 0,38 -0,26 0,1744 0,0033
XS2226973522 / Государственные международные облигации Эмирата Дубай 0,38 1,34 0,1727 0,0060
US92531HAD98 / Verscend Holding Corp. Срочный кредит B на 2021 год 0,38 0,00 0,1725 0,0035
XS1843434876 / Международные облигации правительства Хорватии 0,38 -25,54 0,1719 -0,0543
US05875CAB00 / TWIN RIVER WORLDWIDE HLDGS INC. 0,38 0,1716 0,1716
US72584DAF15 / KFC Холдинговая компания 0,37 -22,08 0,1713 -0,0436
US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Срочный кредит B 0,37 0,1698 0,1698
US03852JAL52 / Aramark Services, Inc., Срочный кредит B-3 0,37 -1,34 0,1687 0,0017
XAL5137LAM71 / Интелсат Джексон Холдингс С.А. 0,37 0,1681 0,1681
US86880NAX12 / SURGERY CENTER HOLDINGS, INC. СРОЧНЫЙ КРЕДИТ 2021 ГОДА 0,36 14,15 0,1664 0,0239
US04649VAX82 / ООО «Азурион» Срочный кредит на 2020 год B8 0,36 -0,56 0,1629 0,0025
US71568QAJ67 / Компания Persero, PT Перусахаан Перусахаан Перусахаан Асли Негара 0,35 0,00 0,1622 0,0036
PAL634445TA1 / Панамские казначейские билеты 0,35 -0,28 0,1619 0,0027
XAC7052BAH78 / Срочный кредит GFL Environmental Inc. на 2020 год 0,35 0,00 0,1614 0,0036
US44988LAG23 / IRB HOLDING CORP ЧЕТВЕРТАЯ ПОПРАВКА 2020 ГОДА, УВЕЛИЧЕНИЕ TL 0,35 -0,29 0,1597 0,0028
US035198AB62 / Международные государственные облигации Анголы 0,35 -37,88 0,1585 -0,0911
XS2181689659 / Международные государственные облигации Венгрии 0,35 73,00 0,1584 0,0686
WSTC / Западная корпорация. 0,35 -9,92 0,1581 -0,0134
US29426NAN49 / ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ EPICOR TERM B 1LN 23.07.2027 0,34 -0,29 0,1572 0,0031
XAN8233BAC62 / Срочный кредит Stars Group Holdings BV (The) на 2018 год в долларах США 0,34 0,1569 0,1569
US195325DT91 / Международные государственные облигации Колумбии 0,34 -9,26 0,1569 -0,0126
XS1821416234 / Международные облигации правительства Ганы 0,34 -5,87 0,1543 -0,0062
US71654QDD16 / Мексиканское масло 0,34 -1,47 0,1537 0,0008
XS1151974877 / Международные облигации Эфиопии 0,33 -6,20 0,1523 -0,0066
US03835XAC65 / АППТУС КОРП 0,33 0,00 0,1520 0,0031
US68276QAJ58 / Onex TSG Intermediate Corp. Срочный кредит B на 2021 г. 0,33 0,00 0,1519 0,0030
US74839XAF69 / Quikrete Holdings, Inc., Срочный кредит 0,33 0,00 0,1518 0,0033
USP37110AK24 / Национальная нефтяная компания 0,33 -38,66 0,1512 -0,0898
US903724BM37 / Международные облигации правительства Украины 0,33 -2,65 0,1512 -0,0007
IL0060001943 / Израильская Электрическая Корпорация, ООО 0,33 -0,61 0,1495 0,0020
US914908AX63 / Срочный кредит Univision Communications Inc. C5 0,33 0,00 0,1488 0,0032
XS2170186923 / Международные облигации Сербии 0,32 -3,57 0,1483 -0,0021
USP3579EBE60 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,32 -1,22 0,1478 0,0012
US05968LAM46 / Банкумбия С.А. 0,32 -1,83 0,1476 0,0005
US20337EAQ44 / Commscope Inc 6,5% 04.04.2026 Облигации для первоначальных срочных займов 0,32 -17,22 0,1475 -0,0267
XAD1200YAV92 / Шпрингер Натура Дойчланд ГмбХ 0,32 0,00 0,1453 0,0031
USP3579ECE51 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,32 -1,55 0,1452 0,0009
US698299BK97 / Международные облигации правительства Панамы 0,31 -40,83 0,1436 -0,0935
US42804VBB62 / КОРПОРАЦИЯ ГЕРЦ 2021 СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B 0,31 14,65 0,1432 0,0208
US05400KAE01 / Avolon TLB заемщик 1 (США) LLC, срочный кредит B-3 0,31 -0,32 0,1406 0,0027
US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,31 2,68 0,1404 0,0062
USP75744AA38 / Международные облигации правительства Парагвая 0,31 -1,29 0,1403 0,0013
US90385KAG67 / ULTIMATE SOFTWARE TERM B 1LN 03.05.2026 0,30 -0,33 0,1384 0,0027
US25714PEG90 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,30 -0,99 0,1379 0,0018
US682051AJ69 / Международные облигации правительства Омана 0,30 -0,66 0,1379 0,0022
US68216FAX15 / Срочный кредит ASGN Inc. B3 на 2019 г. 0,30 -0,33 0,1366 0,0027
US35906EAQ35 / Frontier Communications Corp. Срочный кредит DIP B на 2021 год 0,30 17,39 0,1360 0,0228
US03765VAK61 / ADT INC 2,75 турецких лир 0,29 17,60 0,1347 0,0228
US29135LAH33 / Международные облигации правительства Абу-Даби 0,29 0,00 0,1340 0,0027
US90351JAG94 / UBER TERM B 1LN 04.04.2025 0,29 -0,34 0,1325 0,0025
R2032 / Южная Африка – корпоративные облигации/ноты 0,28 0,1298 0,1298
XS2155352664 / Международные облигации правительства Катара 0,28 -0,36 0,1283 0,0024
US45258FAB67 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,28 0,1282 0,1282
US389376AX20 / Grey Television, Inc. Срочный кредит B, 2017 г. 0,28 0,36 0,1264 0,0031
US65336RAU23 / Nexstar Broadcasting, Inc., срочный кредит B-3 0,28 -8,94 0,1258 -0,0097
US5916101000 / Метро-Голдвин-Майер Инк. 0,00 0,00 0,27 -1,08 0,1257 0,0013
XS2214239258 / Международные облигации правительства Эквадора 0,27 -6,23 0,1242 -0,0052
XS1807174559 / Международные облигации правительства Катара 0,27 0,00 0,1212 0,0024
US25714PEB04 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,26 -1,49 0,1210 0,0007
US829229AQ64 / Sinclair Television Group, Inc., Срочный кредит B 0,26 0,00 0,1203 0,0023
Standard Industries Inc/NJ / LON (N/A) 0,26 -12,08 0,1202 -0,0108
US78466DBD57 / SS&C Technologies, Inc., Срочный кредит B-3 0,26 -6,09 0,1199 -0,0052
XS1577952952 / Международные облигации правительства Украины 0,26 -2,25 0,1195 -0,0004
USY8137FAE89 / Международные облигации правительства Шри-Ланки 0,26 -6,18 0,1183 -0,0052
US195325DR36 / Международные государственные облигации Колумбии 0,26 -3,41 0,1167 -0,0017
US74345HAB78 / Proofpoint, Inc., Срочный кредит 0,25 0,1166 0,1166
RUSSIA / Российские иностранные облигации - Еврооблигации 0,25 0,80 0,1158 0,0034
XS1003557870 / Международные облигации правительства Габона 0,25 0,00 0,1158 0,0023
XAC8000CAG87 / Срочный кредит Clarios Global LP на 2021 год в долларах США B 0,25 -6,67 0,1156 -0,0055
US90932RAJ32 / UAL TL B 1L USD 0,25 -0,79 0,1148 0,0013
US00130MAJ36 / АХП ЗДОРОВЬЕ ПАРТНЕРЫ ИНК. 0,25 0,1148 0,1148
US59170BAH87 / METSYS TL B 1л USD 0,25 11,11 0,1147 0,0138
US43283LAH42 / Hilton Grand Vacations Borrower LLC Срочный кредит B на 2021 год 0,25 0,1147 0,1147
US20600RAB87 / Conair Holdings, LLC Срок кредита B 0,25 0,00 0,1145 0,0023
US55910RAB96 / MCAFEE LLC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B на 2021 ГОДУ В ДОЛЛАРАХ США 0,25 0,00 0,1144 0,0025
XS1405781854 / Международные облигации правительства Катара 0,25 -25,15 0,1143 -0,0721
XAG5080AAF93 / Jazz Financing Lux Sarl Срочный кредит в долларах США 0,25 -0,80 0,1143 0,0019
US00687MAC55 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,25 -0,40 0,1142 0,0021
US71360HAB33 / ПЕРАТОН КОРП 0,25 -0,40 0,1140 0,0019
US12656AAC36 / CNT Holdings I Corp Срочный кредит на 2020 год 0,25 -0,40 0,1140 0,0019
US04649VBA70 / ООО «Азурион», Срочный кредит 0,25 0,1139 0,1139
DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. 0,25 0,00 0,1138 0,0026
US71913BAH50 / КРЕДИТ PHOENIX GUARANTOR INC НА СРОК 2021 B B 0,25 0,00 0,1137 0,0027
XAG9368PBC77 / Virgin Media Bristol LLC Срочный кредит в долларах США N 0,25 0,00 0,1137 0,0027
US12685LAG59 / Cable One, Inc., срочный кредит 0,25 -0,40 0,1136 0,0019
XAC5400EAD31 / Максар Технологии, ООО 0,25 0,00 0,1135 0,0025
XAL0527CAB09 / Birkenstock GmbH & Co. KG Срочный кредит B в долларах США 0,25 23,00 0,1127 0,0231
US92537EAC21 / VERTIV TERM B 1LN 02.03.2027 0,25 -0,41 0,1123 0,0021
XS2234859283 / Международные облигации правительства Омана 0,25 0,41 0,1120 0,0024
US98932TAD54 / Срочный кредит Zelis Healthcare Corporation на 2021 год 0,24 -0,81 0,1120 0,0017
US00488PAL94 / ООО Акрисюр 0,24 0,00 0,1117 0,0023
US40409VAR50 / ХБ ФУЛЛЕР КО 0,24 -4,71 0,1113 -0,0030
US62886VAP58 / NCR Corp., Срочный кредит B 0,24 0,00 0,1109 0,0025
USP6629MAA01 / Фонд аэропорта Мехико 0,24 -1,64 0,1098 0,0005
US36321PAE07 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 0,24 0,42 0,1095 0,0029
US72431HAD26 / КРЕДИТ CORNERSTONE BUILDNG BRANDS INC НА СРОК 2021 ГОДА B 0,24 0,00 0,1094 0,0022
US85232BAT35 / SRAM, LLC Срочный кредит B на 2021 год 0,24 -4,42 0,1092 -0,0024
US71654QDE98 / Мексиканское масло 0,24 -0,42 0,1086 0,0021
XS2309428113 / Международные облигации правительства Хорватии 0,24 0,1081 0,1081
US84302LAA08 / ЗАО «Южный газовый коридор» 0,24 -1,67 0,1076 0,0006
XAL2968EAE22 / Эндо Люксембург Финанс Ко И Сарл 0,23 0,86 0,1072 0,0033
24 Hour Fitness Worldwide Inc / EC (N/A) 0,12 0,23 -21,81 0,1066 -0,0245
XS1577950311 / Международные облигации правительства Иордании 0,23 -47,98 0,1065 -0,0934
US900123CP36 / Международные облигации правительства Турции 0,23 -2,11 0,1062 -0,0002
CELARA / Целлюлоза Арауко и Конституция SA 0,23 -1,69 0,1061 0,0003
US085209AF11 / Государственные международные облигации Бермудских островов 0,23 -0,43 0,1061 0,0019
RU000A102CL3 / Российские иностранные облигации - Еврооблигации 0,23 -0,43 0,1056 0,0021
Fieldwood Energy LLC / DE (N/A) 0,00 0,23 -23,15 0,1047 -0,0264
XS2333676307 / Международные облигации правительства Сенегала 0,23 96,55 0,1046 0,0524
US29135LAJ98 / Международные облигации правительства Абу-Даби 0,23 -0,87 0,1044 0,0014
US56589PAG00 / MARAVAI LIFE SCIENCES TERM B 1LN 15.10.2027 0,23 -0,44 0,1043 0,0015
XS2288906857 / Международные облигации правительства Омана 0,23 0,00 0,1043 0,0022
US36740UAT97 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,23 -0,44 0,1042 0,0020
XAC0102MAP05 / Срочный кредит B на 2021 год Air Canada 0,23 0,1034 0,1034
XS2249778247 / Gtlk Europe Capital DAC 0,23 0,89 0,1034 0,0028
US200447AH32 / Федеральная комиссия по электроэнергетике 0,23 -1,32 0,1032 0,0011
USP22854AG14 / Centrais Eletricas Brasileiras SA 0,23 -1,32 0,1031 0,0009
US71913BAE20 / Феникс Гарант Инк 0,23 0,45 0,1029 0,0024
US91087BAK61 / Международные облигации правительства Мексики 0,22 -2,18 0,1029 0,0004
US37443GAL59 / Международные облигации правительства Ганы 0,22 -6,69 0,1023 -0,0051
US374422AH67 / Международные облигации правительства Ганы 0,22 -7,08 0,1023 -0,0052
US71568QAD97 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 0,22 -0,89 0,1017 0,0012
USY39656AC06 / ООО «Промышленно-коммерческий банк Китая» 0,22 -0,89 0,1015 0,0012
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -63,66 0,22 -88,54 0,0991 -0,7625
US716743AP46 / Петронас Капитал Лтд. 0,22 -1,37 0,0989 0,0009
US33718FAD24 / First Student Bidco, Inc., Срочный кредит 0,22 0,0987 0,0987
US75915TAD46 / Срочный кредит B на 2018 г. RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc. 0,22 0,00 0,0986 0,0022
XS2366833205 / Государственные международные облигации Бенина 0,21 0,0981 0,0981
USP6040KAB37 / Энергетика СА 0,21 1,90 0,0979 0,0037
US45846AAA88 / Интерчиле С.А. 0,21 0,0979 0,0979
US900123CA66 / Международные облигации правительства Турции 0,21 0,00 0,0978 0,0018
US68205LAS25 / Международные облигации правительства Омана 0,21 -0,47 0,0977 0,0017
US03846JAE01 / Арабская Республика Египет 0,21 0,0976 0,0976
US70455DAG97 / Управление по азартным играм PCI, срочный кредит B 0,21 0,00 0,0975 0,0021
US10554TAD72 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 0,21 1,92 0,0973 0,0040
XS1970690829 / КНБ Финанс Лтд. 0,21 -0,47 0,0969 0,0015
USP3772WAH53 / Banco do Brasil SA/Каймановые острова 0,21 -0,94 0,0966 0,0011
XS0905659230 / Международные облигации правительства Гондураса 0,21 -0,94 0,0965 0,0008
US74771KAB35 / Квартернорт Энерджи Холдинг Инк. 0,21 0,0963 0,0963
XAL3953TAB07 / Срочный заем B на 2019 год Fly Funding II Sarl 0,21 -0,94 0,0960 0,0009
XS2058691663 / ВЕОН Холдингс Б.В. 0,21 -0,48 0,0960 0,0017
US00787CAE21 / Международный аэропорт Токумен SA 0,21 0,0957 0,0957
XS2131995958 / Gtlk Europe Capital DAC 0,21 0,48 0,0956 0,0021
US89678QAB23 / Тритон Уотер Холдингс Инк. 0,21 0,00 0,0954 0,0020
US195325BR53 / Международные государственные облигации Колумбии 0,21 0,0954 0,0954
XS2162033729 / КНБ Финанс Лтд. 0,21 -0,48 0,0951 0,0016
XS2109766126 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,21 0,0950 0,0950
US418097AJ07 / Международные облигации правительства Иордании 0,21 -1,43 0,0947 0,0006
24 Hour Fitness Worldwide Inc / LON (N/A) 0,12 0,21 -30,87 0,0943 -0,0367
US71675CAE84 / Петронас Капитал Лтд. 0,21 -1,44 0,0942 0,0005
XS2262139533 / Международные облигации правительства Румынии 0,20 -3,77 0,0936 -0,0015
XS1777972511 / Международные облигации правительства Нигерии 0,20 -2,86 0,0934 -0,0009
XS2100726160 / Country Garden Holdings Co Ltd. 0,20 -6,02 0,0932 -0,0038
US74735KAA07 / Оореду Интернэшнл Финанс Лтд. 0,20 0,50 0,0931 0,0026
US85227SAT33 / Международные облигации правительства Шри-Ланки 0,20 -1,46 0,0928 0,0010
US03846JX626 / Международные государственные облигации Египта 0,20 -8,18 0,0927 -0,0060
XS2252958751 / ВЕОН Холдингс Б.В. 0,20 0,50 0,0927 0,0026
US00131LAK17 / ООО «АИА Групп» 0,20 -2,43 0,0923 0,0000
US81720TAD72 / Международные облигации правительства Сенегала 0,20 0,00 0,0923 0,0021
XAN2820EAC20 / EG Finco Ltd., Срочный кредит 0,20 0,50 0,0922 0,0023
US66980P2A66 / BOC Aviation USA Corp. 0,20 0,00 0,0921 0,0019
EUR211215 / 211215 евро 0,20 -20 200,00 0,0921 0,0927
US58063DAC74 / McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC Срочный кредит на 2021 год 0,20 0,0918 0,0918
BRFSBZ / БРФ СА 0,20 -4,76 0,0916 -0,0024
KKR Apple Bidco LLC / LON (N/A) 0,20 -32,89 0,0915 -0,0396
US78488CAH34 / Кредит Seaworld Parks & Entertainment, Inc. Срок B 0,20 0,0913 0,0913
US35905CAC91 / Frontdoor, Inc., Срочный кредит B 0,20 -0,50 0,0913 0,0015
US67091TAD72 / ОКП СА 0,20 -1,00 0,0911 0,0007
US04649VAV27 / ООО «Азурион» Срочный кредит на 2018 год B6 0,20 -14,22 0,0910 -0,0128
US695847AS28 / Международные облигации правительства Пакистана 0,20 -1,98 0,0909 0,0002
15236FAB / Centrais Eletricas Brasileiras SA 0,20 -3,88 0,0908 -0,0015
US74730DAB91 / Катар Петролеум 0,20 0,0908 0,0908
US78466DBE31 / SS&C Technologies, Inc., Срочный кредит B-4 0,20 -6,60 0,0908 -0,0042
US74730DAC74 / Катар Петролеум 0,20 0,0906 0,0906
US67091TAE55 / ОКП СА 0,20 -1,49 0,0905 0,0002
US059895AV49 / Бангкокский банк PCL 0,20 0,0904 0,0904
US00709LAH06 / ADMI Corp. Срочный кредит на 2021 год B2 0,20 0,00 0,0904 0,0020
US04538FAD15 / ООО «Аспланд Три Эксперт» 0,20 -0,51 0,0903 0,0017
US600814AQ03 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,20 0,51 0,0901 0,0020
USP3699PGH49 / Международные облигации правительства Коста-Рики 0,20 -4,37 0,0901 -0,0023
US445545AN69 / Международные государственные облигации Венгрии 0,20 0,0900 0,0900
US445545AM86 / ВЕНГРИЯ 2,125% 22.09.2031 144А 0,20 0,0900 0,0900
US88032WAU09 / Тенсент Холдингс Лтд. 0,20 -1,51 0,0899 0,0007
US105756BW95 / Международные облигации правительства Бразилии 0,20 -8,02 0,0895 -0,0055
US01538TAA34 / Альфа Девелопмент С.п.А. 0,20 0,0892 0,0892
US11132VAP40 / Бродстрит Партнерс Инк. 0,20 -0,51 0,0892 0,0014
XS1717013095 / Международные облигации правительства Нигерии 0,19 -3,02 0,0883 -0,0012
PAL634445XA3 / Панамские казначейские облигации 0,19 1,06 0,0875 0,0027
US89334GAX25 / ООО «Транс Юнион» 0,19 0,00 0,0874 0,0017
US195325DZ51 / Международные государственные облигации Колумбии 0,19 -4,50 0,0874 -0,0025
US566007AC41 / МАРБ БондКо ПЛС 0,19 -0,52 0,0874 0,0011
US105756CE88 / Международные облигации правительства Бразилии 0,19 -4,06 0,0867 -0,0016
US042207AD24 / Международные облигации Республики Армения 0,19 0,00 0,0862 0,0017
XS2010028939 / Международные облигации Республики Армения 0,19 0,00 0,0862 0,0018
US38381CAD48 / Финансовый департамент правительства Шарджи 0,19 -2,08 0,0861 -0,0002
US88032XAV64 / Тенсент Холдингс Лтд. 0,19 -3,59 0,0861 -0,0016
US03846JAA88 / Международные государственные облигации Египта 0,19 -4,08 0,0860 -0,0020
XS2109812508 / Международные облигации правительства Румынии 0,19 -5,58 0,0851 -0,0033
US01609WBA99 / Алибаба Групп Холдинг Лтд. 0,19 -4,15 0,0849 -0,0017
USG59669AC89 / Мейтуан 0,19 -6,09 0,0848 -0,0034
US57906PAG46 / McAfee, LLC Срочный кредит B в долларах США, 2018 г. 0,18 -14,08 0,0840 -0,0117
US05675M2H66 / Международные облигации правительства Бахрейна 0,18 -3,68 0,0838 -0,0012
US168863DU93 / Международные облигации правительства Чили 0,18 0,0826 0,0826
XS2234266976 / Таймс Чайна Холдингс Лтд. 0,18 -7,69 0,0825 -0,0051
US105756CB40 / Международные облигации правительства Бразилии 0,18 -8,76 0,0810 -0,0059
US03846JAC45 / Международные государственные облигации Египта 0,18 -6,42 0,0801 -0,0037
XS2015296549 / Международные облигации Сербии 0,17 -4,47 0,0784 -0,0018
US65409YBE41 / ООО «Нильсен Финанс», Срочный кредит B-4 0,17 0,00 0,0784 0,0016
US918367AA16 / ВТР Коммуникейшн СпА 0,17 -9,63 0,0776 -0,0065
US02376CBJ36 / AAdvantage Loyalty IP Ltd. Срочный кредит на 2021 год 0,17 -0,59 0,0769 0,0010
US53627MAB90 / Lions Gate Capital Holdings LLC, Срочный кредит B, 2018 г. 0,16 -0,61 0,0750 0,0012
XS1892127470 / Международные облигации правительства Румынии 0,16 -8,00 0,0739 -0,0045
US71647NBG34 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 0,16 -12,78 0,0721 -0,0089
US00769QAG82 / Срочный заем B компании Advanced Drainage Systems Inc. 0,16 -0,64 0,0717 0,0010
US05988HAE71 / Боксер Родитель Ко Инк. 0,15 0,00 0,0701 0,0013
US25714PEF18 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,15 -0,65 0,0700 0,0008
24 Hour Fitness Worldwide Inc / EC (N/A) 0,15 -48,99 0,0697 -0,0614
XS2234571771 / Международные облигации правительства Болгарии 0,15 0,00 0,0688 0,0015
XS1678463784 / ОАО «Международный Банк Азербайджана» 0,15 2,04 0,0686 0,0025
US75605VAD47 / РЕАЛПЕЙДЖ ИНК. 0,15 0,00 0,0684 0,0014
US78350UAE55 / ООО «РАЙАН СПЕЦИАЛТИ ГРУПП» СРОЧНЫЙ КРЕДИТ 0,15 -0,67 0,0680 0,0013
US29245VAE56 / НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕКОМ-КОМПАНИЯ 0,15 0,0674 0,0674
XS2121187962 / Юйчжоу Group Holdings Co Ltd 0,15 -14,12 0,0672 -0,0093
XS1744744191 / Международные облигации правительства Северной Македонии 0,14 12,10 0,0638 0,0081
IL0011677825 / Левиафан Бонд Лтд. 0,14 -0,71 0,0637 0,0006
USY8137FAH11 / Международные облигации правительства Шри-Ланки 0,14 -0,71 0,0637 0,0007
US715638BU55 / Международные облигации правительства Перу 0,14 -4,83 0,0632 -0,0019
US74408DAC83 / Провинция Кордова 0,13 -1,50 0,0602 0,0004
US283875BZ44 / Международные облигации правительства Сальвадора 0,13 -19,25 0,0597 -0,0126
EC26 / Экопетрол С.А. 0,13 68,83 0,0596 0,0111
XS2364200514 / Международные облигации правительства Румынии 0,13 0,0594 0,0594
US17148PAF80 / Черчилль Даунс Инк. 0,13 -0,78 0,0584 0,0010
XAL5137LAH86 / Интелсат Джексон Холдингс С.А. 0,13 0,00 0,0584 0,0012
Centuri Group Inc / LON (N/A) 0,13 -58,05 0,0572 -0,0739
XS1303921214 / Международные облигации правительства Украины 0,12 -0,83 0,0547 0,0006
US55280FAG63 / MA FinanceCo., LLC Срочный кредит в долларах США B3 0,12 0,00 0,0547 0,0012
US71654QBR20 / Petroleos Mexicanos Bond 0,12 -0,83 0,0544 0,0005
XS2364199674 / Международные облигации правительства Румынии 0,12 0,0544 0,0544
US05971U2C00 / Кредитный банк Перу 0,12 -18,06 0,0543 -0,0102
XS2310118893 / Международные облигации правительства Северной Македонии 0,12 0,0542 0,0542
US02376CBA27 / American Airlines, Inc., срочный кредит B 0,12 69,57 0,0537 0,0225
XS2280331898 / Международные облигации правительства Индонезии 0,11 -2,61 0,0513 -0,0005
USP17625AB33 / Международные облигации правительства Венесуэлы 0,11 3,77 0,0506 0,0029
XS2289587789 / Международные облигации правительства Мексики 0,11 -3,54 0,0500 -0,0006
XS1303926528 / Международные облигации правительства Украины 0,11 -1,82 0,0496 0,0002
US903724AU61 / УКРАИНА ПРАВИТЕЛЬСТВО 7,75% 01.09.2027 144А 0,11 -1,82 0,0495 0,0003
USP7807HAR68 / Петролеос де Венесуэла С.А. 0,11 35,44 0,0493 0,0136
US71647NBJ72 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 0,11 -6,96 0,0490 -0,0025
US040114HV54 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,11 2,91 0,0487 0,0024
XAC9413PBB85 / Valeant Pharmaceuticals International, Inc., срочный кредит 0,10 -12,07 0,0471 -0,0049
US984245AQ34 / ЮПФ СА 0,10 5,15 0,0469 0,0031
USP01012AT38 / Международные облигации правительства Сальвадора 0,10 -17,36 0,0458 -0,0087
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,10 -66,44 0,0458 -0,0852
US76173FAY34 / Reynolds Group Holdings Inc. Срочный кредит B на 2021 г. 0,10 0,0457 0,0457
All-Star Bidco AB / LON (N/A) 0,10 -66,78 0,0457 -0,0854
INEOS US Petrochem LLC / LON (N/A) 0,10 -66,78 0,0457 -0,0854
US23345NAB10 / DT MIDSTREAM TERM B 1LN 25.05.2028 0,10 -1,00 0,0456 0,0008
Sycamore Buyer LLC / LON (N/A) 0,10 -66,78 0,0456 -0,0854
US96758DBA00 / ООО «ВАЙДОПЕНВЕСТ ФИНАНС» 0,10 -49,74 0,0448 -0,0419
XS2258398911 / Международные облигации правительства Румынии 0,10 -7,62 0,0444 -0,0029
US64072UAE29 / CSC Holdings, LLC, Срочный кредит 0,10 -1,03 0,0443 0,0008
XS2289588167 / Международные облигации правительства Мексики 0,10 -4,04 0,0438 -0,0009
US22834KAH41 / Срочный кредит Crown Finance US, Inc. на 2020 год B1 0,09 0,00 0,0426 0,0009
US984245AT72 / ЮПФ СА 0,09 -9,80 0,0423 -0,0035
XS2214238102 / Международные облигации правительства Эквадора 0,09 -1,08 0,0421 0,0003
XS2331742036 / Международные облигации правительства Румынии 0,09 -8,08 0,0418 -0,0029
Grinding Media Inc / LON (N/A) 0,09 -69,80 0,0413 -0,0898
XS2214238441 / Международные облигации правительства Эквадора 0,09 -3,23 0,0413 -0,0007
US48114NAB73 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,09 0,00 0,0412 0,0008
US40419BAM81 / HGIM Corp., Срочный кредит 0,09 7,32 0,0407 0,0038
IL0011736571 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 0,09 0,00 0,0397 0,0008
All Day AcquisitionCo LLC / LON (N/A) 0,09 -71,14 0,0396 -0,0915
US605024AS71 / Mission Broadcasting, Inc. Срочный кредит B на 2021 г. 0,08 0,00 0,0388 0,0009
IL0011677908 / Левиафан Бонд Лтд. 0,08 -2,38 0,0379 0,0001
IL0011736654 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 0,08 1,23 0,0375 0,0008
XS2364200357 / РУМЫНИЯ 0,08 0,0371 0,0371
XS2027596704 / Международные облигации правительства Румынии 0,08 -5,88 0,0370 -0,0013
US58943PAR38 / Мередит Корп 0,08 -1,23 0,0369 0,0007
XAL5137LAG04 / Intelsat Jackson Holdings SA Срочный кредит B4, 2017 г. 0,08 0,00 0,0365 0,0007
US33718FAB67 / First Student Bidco, Inc., Срочный кредит C 0,08 0,0365 0,0365
US68162RAD35 / West Corp., Срочный кредит B-1 0,08 1,28 0,0363 0,0011
US88632NAP50 / T/L TIBCO SOFTWARE INC REGD 0,00000000 0,08 0,00 0,0363 0,0006
US74968YAC49 / Промежуточный финансовый фонд RPI 0,08 -3,70 0,0360 -0,0005
Herens US Holdco Corp / LON (N/A) 0,08 -74,50 0,0348 -0,0963
US26812CAE66 / Dynasty Acquisition Co Inc. 0,08 0,00 0,0347 0,0008
Dexko Global Inc / LON (N/A) 0,08 -74,83 0,0346 -0,0965
CHG Healthcare Services Inc / LON (N/A) 0,08 -74,83 0,0344 -0,0967
US64900YAB83 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ CBI BUYER INC 0,07 0,00 0,0342 0,0007
US10524MAN74 / Brand Industrial Services, Inc., Срочный кредит 0,07 1,39 0,0336 0,0010
US91911TAQ67 / Вейл Оверсиз Лтд. 0,07 -32,08 0,0332 -0,0145
XAN2611UAF20 / Даймонд БК Б.В. 0,07 0,0321 0,0321
XS2027596530 / Международные облигации правительства Румынии 0,07 -5,48 0,0317 -0,0011
US984245AK63 / ЮПФ СА 0,07 1,49 0,0313 0,0011
XS2330514899 / Международные облигации правительства Румынии 0,06 -8,57 0,0295 -0,0021
US78516EAB83 / Срочный кредит B Sabert Corporation 0,06 0,00 0,0293 0,0006
US05971U2D82 / Кредитный банк Перу 0,06 -1,56 0,0291 0,0003
XS2214239688 / Международные облигации правительства Эквадора 0,06 -3,08 0,0290 -0,0003
XAF6628DAL82 / Срочный кредит Altice France SA в долларах США B12 0,06 0,00 0,0273 0,0005
US42804VBC46 / КОРПОРАЦИЯ ГЕРЦ СРОЧНЫЙ КРЕДИТ 2021 C 0,06 15,69 0,0272 0,0041
US76857MAK18 / Riverbed Technology, Inc. TL 0,06 -6,67 0,0259 -0,0010
Zurn Holdings Inc / LON (N/A) 0,06 -81,54 0,0252 -0,1059
XS2259191430 / Международные государственные облигации Венгрии 0,05 -3,64 0,0246 0,0000
US984245AR17 / ЮПФ СА 0,05 0,00 0,0241 0,0007
US81753HAG65 / Serta Simmons Bedding, LLC Суперприоритетный кредит на второй срок на 2020 год 0,05 -64,86 0,0238 -0,0425
US72448FAS48 / Novitex Acquisition LLC / ARSloane Acquisition LLC, Срочный кредит B 0,05 0,00 0,0235 0,0005
US00169QAD16 / Global Medical Response, Inc. Срочный кредит B2, 2017 г. 0,05 0,0230 0,0230
USP01012AS54 / Международные облигации правительства Сальвадора 0,05 -64,49 0,0227 -0,0393
XAL9308UAU42 / Суперприоритетный срочный кредит Travelport Finance (Люксембург) Sarl 2020 0,05 6,67 0,0220 0,0014
US22834KAJ07 / Дополнительный срочный кредит Crown Finance US, Inc. на 2021 год B1 0,05 0,0217 0,0217
US75025KAF57 / Radiate Holdco, LLC Срочный кредит на 2020 год 0,05 0,0214 0,0214
USP01012AN67 / Международные облигации правительства Сальвадора 0,05 -22,03 0,0214 -0,0051
US23108LAB27 / Cumulus Media New Holdings Inc. 0,05 0,00 0,0207 0,0004
US25277BAB45 / ООО «Даймонд Спортс Групп» Срок кредита 0,04 2,33 0,0205 0,0009
US93317CAL00 / Срочный кредит Ditech Holding Corporation, 2013 г. 0,04 0,00 0,0197 0,0002
USP989MJBE04 / ЮПФ СА 0,04 5,13 0,0190 0,0013
US26812CAF32 / Стандарт Аэро, ООО 0,04 0,00 0,0186 0,0004
MNK / Mallinckrodt International Finance SA Срочный кредит B в долларах США 0,04 -2,56 0,0177 -0,0001
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,01 -13,14 0,04 -11,90 0,0174 -0,0017
US22834KAD37 / Дополнительный срочный кредит Crown Finance US, Inc., 2019 г. 0,04 -5,13 0,0170 -0,0008
XAC4927UAB89 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ WESTJET AIRLINES LTD B 0,04 0,00 0,0162 0,0002
US12511BAC63 / CCC Intelligent Solutions Inc. 0,04 0,0160 0,0160
IL0011677742 / Левиафан Бонд Лтд. 0,03 -2,86 0,0159 0,0001
US84673EAB56 / ООО «Спарта США ХолдКо», первый срочный кредит под залог 0,03 0,0156 0,0156
US45174HBD89 / iHeartCommunications, Inc. 0,03 0,00 0,0127 0,0002
US05349UBD37 / Срочный кредит Avaya Inc на 2021 г. B2 0,03 0,00 0,0118 0,0002
PXTJ / Мексиканское масло 0,03 0,00 0,0117 0,0002
US591611AK47 / Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., Срочный кредит, Первое залоговое удержание 0,02 0,00 0,0111 0,0002
US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики 0,02 0,00 0,0097 0,0002
US49387TAW62 / KIK ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ТЕРМ B 1LN 22.12.2026 0,02 -73,24 0,0087 -0,0231
US81753HAF82 / Serta Simmons Bedding, LLC Суперприоритетный кредит на первый срок на 2020 год 0,02 0,00 0,0080 0,0001
US00164DAQ60 / AMC Entertainment, Inc., срочный кредит B 0,02 -51,52 0,0077 -0,0073
USP989MJBL47 / ЮПФ СА 0,01 0,00 0,0067 0,0004
Dexko Global Inc / LON (N/A) 0,01 -95,30 0,0066 -0,1245
RECEIVE USD [307108.87] PAY ZAR [-4454000] on 20210907 @ 0.068951 / DFE (ZAR211215) 0,01 0,0065 0,0065
RIG / ООО Трансокеан. 0,00 0,00 0,01 -18,75 0,0064 -0,0011
Fieldwood Energy LLC / DE (N/A) 0,00 0,01 -95,64 0,0063 -0,1247
XS1313004928 / Международные облигации правительства Румынии 0,01 -79,31 0,0059 -0,0190
Fieldwood Energy LLC / DE (N/A) 0,00 0,01 -95,97 0,0059 -0,1252
Cineworld Warrant / DE (N/A) 0,02 0,01 -97,65 0,0036 -0,1275
US07783AAK16 / Belk, Inc., Первый срочный кредит под залог 0,01 0,00 0,0027 0,0001
933EBP906 / ООО «Миллениум Хелс» 0,01 0,00 0,01 -16,67 0,0026 -0,0002
933UAY902 / ООО «Миллениум Хелс» 0,01 0,00 0,00 -20,00 0,0022 -0,0002
930SNL904 / Хибу ПЛС 0,66 0,00 0,00 33,33 0,0021 0,0006
US07783AAJ43 / Belk, Inc., Срочный кредит 0,00 0,00 0,0008 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
EUR211215 / 211215 евро 0,00 0,0000 0,0000
921HNP900 / Трибьюн Ко 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Belk Inc / EC (942KDH907) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CMLS / Кумулус Медиа Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0020
EVRG / Эверджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4042
US31660T2015 / ООО «Филдвуд Энерджи» 0,00 -100,00 0,00 -0,0000
US31660T1025 / ООО «ФИЛДВУД ЭНЕРДЖИ» 0,00 -100,00 0,00 -0,0000
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6099
EUR211215 / 211215 евро -0,00 -0,0000 -0,0000
EUR211215 / 211215 евро -0,00 -0,0001 -0,0001
RECEIVE ZAR [230000] PAY USD [-15347] on 20210920 @ 0.066726 / DFE (ZAR211215) -0,00 -0,0001 -0,0001
EUR211215 / 211215 евро -0,00 -0,0002 0,0001
EUR211215 / 211215 евро -0,00 -0,0003 -0,0001
EUR211215 / 211215 евро -0,00 -0,0003 -0,0002
EUR211215 / 211215 евро -0,00 -0,0003 -0,0000
EUR211215 / 211215 евро -0,00 -0,0006 -0,0003
DE000C58EEK2 / ЕВРО-BUXL 30Y BND FUT DEC21 UBZ1 -1,88 -0,8615 -0,8615
JPMorgan Chase & Co / DIR (N/A) -3,49 -1 270,47 -1,5948 -1,7259
DE000C58EEG0 / БУДУЩЕЕ ЕВРО-БУНДА 21 ДЕКАБРЯ -5,11 -2,3384 -2,3384