Основная статистика
Стоимость портфеля $ 186 700 432
Текущие позиции 175
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания OHIO NATIONAL FUND INC — Федеративный портфель дивидендов стратегической стоимости раскрыла общий объем активов в размере 175 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 186 700 432 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы OHIO NATIONAL FUND INC - ON Federated Strategic Value Dividend Portfolio: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Walmart Inc. (US:WMT) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности OHIO NATIONAL FUND INC - ON Federated Strategic Value Dividend Portfolio включают в себя Corning Incorporated (US:GLW) , Elastic N.V. (US:ESTC) , Blackstone Inc. (US:BX) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , and AutoZone, Inc. (US:AZO) .

OHIO NATIONAL FUND INC — Федеративный портфель дивидендов стратегической стоимости – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 3,62 1,9124 1,9124
0,02 3,16 1,6662 1,0745
0,01 2,00 1,0540 1,0540
0,02 2,00 1,0551 0,8607
0,03 1,47 0,7743 0,7743
0,00 1,82 0,9625 0,7733
0,00 1,85 0,9762 0,7124
0,01 2,01 1,0587 0,6892
0,00 1,78 0,9377 0,5691
0,00 1,24 0,6542 0,5525
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,32 0,1668 -1,2354
0,00 0,28 0,1499 -0,8466
0,00 0,49 0,2593 -0,7639
0,01 1,31 0,6903 -0,7391
0,01 0,92 0,4839 -0,6181
0,00 0,41 0,2153 -0,5781
0,00 0,00 -0,4720
0,01 1,92 1,0134 -0,4713
0,00 1,34 0,7086 -0,3961
0,00 1,70 0,8976 -0,3321
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 5,98 18,20 3,1560 0,4407
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 0,00 4,67 -8,79 2,4632 -0,2828
WMT / Уолмарт Инк. 0,05 -4,96 4,58 5,85 2,4144 0,0951
BAC / Банк Америки Корпорация 0,08 0,00 3,78 13,40 1,9917 0,2057
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 3,62 1,9124 1,9124
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 151,24 3,16 186,31 1,6662 1,0745
MS / Морган Стенли 0,02 16,16 2,81 40,28 1,4849 0,4083
MDT / Медтроник ПЛС 0,03 2,02 2,79 -1,03 1,4710 -0,0403
PFE / Пфайзер Инк. 0,11 31,96 2,74 26,23 1,4448 0,2810
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 2,47 14,70 1,3010 0,1481
C / Ситигруп Инк. 0,03 -2,17 2,35 17,28 1,2393 0,1650
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 0,00 2,32 -9,37 1,2253 -0,1493
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,01 0,00 2,22 -3,22 1,1721 -0,0592
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -13,90 2,15 -8,67 1,1340 -0,1288
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 0,00 2,13 14,94 1,1243 0,1294
CTAS / Корпорация Синтас 0,01 -9,53 2,12 -1,90 1,1200 -0,0408
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,06 0,00 2,12 -3,29 1,1171 -0,0573
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 2,07 3,75 1,0947 0,0221
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 0,00 2,04 -2,77 1,0758 -0,0494
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,02 58,09 2,03 84,24 1,0733 0,4810
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,01 138,93 2,01 191,57 1,0587 0,6892
ETR / Корпорация Энтерджи 0,02 467,72 2,00 452,21 1,0551 0,8607
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 51,94 2,00 159,35 1,0540 1,0540
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 0,00 1,97 6,37 1,0395 0,0457
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 16,52 1,92 -30,61 1,0134 -0,4713
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 24,65 1,91 26,07 1,0080 0,1952
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,02 0,00 1,91 -3,00 1,0055 -0,0484
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 0,00 1,90 -4,20 1,0001 -0,0616
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 0,00 1,87 0,05 0,9846 -0,0162
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,04 -6,37 1,86 -9,61 0,9834 -0,1226
UNM / Одна группа 0,02 -1,88 1,86 -2,72 0,9803 -0,0444
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 285,74 1,85 276,78 0,9762 0,7124
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 525,00 1,82 418,18 0,9625 0,7733
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 102,01 1,78 158,66 0,9377 0,5691
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 0,00 1,71 -7,90 0,9039 -0,0940
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -43,48 1,70 -25,79 0,8976 -0,3321
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 1,63 -18,49 0,8606 -0,2133
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,05 69,00 1,62 43,69 0,8541 0,2499
COP / КонокоФиллипс 0,02 0,00 1,58 -14,58 0,8351 -0,1586
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 1,58 3,62 0,8320 0,0160
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 -12,55 1,54 -9,33 0,8101 -0,0985
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 0,00 1,53 -3,97 0,8050 -0,0473
T / АТ&Т Инк. 0,05 0,00 1,52 2,29 0,8025 0,0051
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 110,20 1,48 200,00 0,7791 0,5330
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,03 1,47 0,7743 0,7743
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -48,10 1,34 -34,77 0,7086 -0,3961
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -42,63 1,31 -50,90 0,6903 -0,7391
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 -29,09 1,31 -7,96 0,6898 -0,0721
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 2,90 1,30 6,67 0,6832 0,0794
ECL / Эколаб Инк. 0,00 0,00 1,28 6,31 0,6759 0,0292
CME / CME Group Inc. 0,00 -31,81 1,27 -29,14 0,6724 -0,2927
IVZ / ООО Инвеско. 0,08 -13,57 1,26 -10,12 0,6654 -0,0877
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 66,64 1,25 47,70 0,6604 0,2056
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 426,31 1,24 556,08 0,6542 0,5525
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,01 -12,32 1,24 -16,51 0,6537 -0,1429
RTX / Корпорация РТХ 0,01 0,00 1,22 10,18 0,6456 0,0501
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,07 52,37 1,20 81,21 0,6313 0,3010
TOL / Братья Толл, Инк. 0,01 0,00 1,17 8,12 0,6186 0,0367
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,15 17,76 0,6091 0,0829
AME / АМЕТЕК, ООО 0,01 0,00 1,14 5,17 0,6010 0,0197
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 129,65 1,13 114,18 0,5982 0,3141
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 358,77 1,13 430,05 0,5960 0,4817
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 1,13 4,65 0,5944 0,0170
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -28,72 1,10 -23,75 0,5798 -0,1932
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 0,00 1,09 -6,52 0,5747 -0,0504
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 1,09 32,52 0,5745 0,1336
APH / Амфенол Корпорейшн 0,01 -42,37 1,08 -13,28 0,5724 -0,0984
FOXA / Корпорация Фокс 0,02 0,00 1,08 -1,01 0,5689 -0,0154
NUE / Корпорация Нукор 0,01 0,00 1,08 7,72 0,5673 0,0314
KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн 0,05 0,00 1,07 -1,11 0,5650 -0,0155
NDAQ / Насдак, Инк. 0,01 0,00 1,07 17,90 0,5631 0,0774
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 0,00 1,03 18,19 0,5453 0,0764
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,00 1,03 -7,69 0,5449 -0,0550
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 0,00 0,99 1,33 0,5238 -0,0015
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 0,00 0,98 -5,02 0,5195 -0,0365
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,97 -0,31 0,5142 -0,0103
PCG / Корпорация PG&E 0,07 392,42 0,96 300,84 0,5055 0,3769
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,01 -51,59 0,92 -55,36 0,4839 -0,6181
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,91 2,58 0,4824 0,0039
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,90 16,69 0,4760 0,0609
CNC / Сентен Корпорейшн 0,02 0,00 0,87 -10,57 0,4596 -0,0631
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,86 0,47 0,4519 -0,0054
BIIB / Биоген Инк. 0,01 -26,70 0,85 -32,75 0,4497 -0,2300
HAL / Компания Халлибертон 0,04 0,00 0,84 -19,71 0,4410 -0,1172
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 -43,17 0,83 -35,24 0,4356 -0,2480
BSX / Бостонская научная корпорация 0,01 0,00 0,82 6,48 0,4341 0,0195
BWA / БоргВарнер Инк. 0,02 0,00 0,81 16,81 0,4256 0,0553
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,01 0,00 0,81 -22,22 0,4248 -0,1307
FLS / Корпорация Флоусерв 0,02 50,67 0,80 61,57 0,4240 0,1570
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 0,00 0,80 -4,64 0,4234 -0,0279
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,01 -26,89 0,79 -25,87 0,4175 -0,1551
FLEX / ООО Флекс. 0,02 65,68 0,79 150,64 0,4154 0,2464
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,01 0,76 0,3997 0,3997
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 7,05 0,75 -27,27 0,3968 -0,0996
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -37,69 0,74 -9,17 0,3923 -0,0469
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 69,97 0,73 79,02 0,3876 0,1673
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,01 0,00 0,72 25,65 0,3801 0,0727
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 158,39 0,71 141,84 0,3752 0,2173
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,00 0,71 -1,12 0,3741 -0,0108
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 0,00 0,70 33,90 0,3714 0,0893
NI / NiSource Inc. 0,02 -69,85 0,68 -55,98 0,3614 -0,1102
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,68 0,89 0,3578 -0,0029
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 0,00 0,64 41,72 0,3392 0,0961
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,00 0,00 0,64 22,50 0,3365 0,0575
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,01 0,63 0,3342 0,3342
ESTC / Эластичный НВ 0,01 0,63 0,3311 0,3311
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,01 273,65 0,61 297,39 0,3210 0,2729
INTC / Корпорация Интел 0,03 -16,67 0,61 -17,80 0,3196 -0,0758
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,60 -1,95 0,3177 -0,0122
NTRA / Натера, ООО 0,00 0,00 0,60 19,48 0,3172 0,0472
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 112,10 0,60 104,11 0,3146 0,1577
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,01 0,00 0,59 12,74 0,3133 0,0309
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,01 57,36 0,57 15,03 0,3031 0,3031
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 -74,45 0,57 -64,14 0,3001 0,3001
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -40,70 0,54 -44,11 0,2858 -0,2339
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 -42,68 0,54 -37,03 0,2844 -0,1750
GM / Компания Дженерал Моторс 0,01 0,00 0,53 4,73 0,2803 0,0079
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,53 0,38 0,2799 -0,0038
VTR / Продажи, ООО 0,01 0,00 0,53 -8,22 0,2775 -0,0297
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,52 0,2737 0,2737
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,02 136,90 0,51 151,23 0,2692 0,1693
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,01 0,00 0,51 -8,29 0,2691 -0,0288
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,00 158,32 0,51 197,08 0,2684 0,1766
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,51 12,39 0,2683 0,0256
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 -39,40 0,50 13,06 0,2649 0,0301
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,01 -63,95 0,49 -56,18 0,2606 -0,1481
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,49 0,2605 0,2605
KR / Компания Крогер. 0,01 -28,16 0,49 -23,80 0,2603 -0,0873
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -73,61 0,49 -74,25 0,2593 -0,7639
MTZ / МасТек, Инк. 0,00 0,00 0,48 46,06 0,2546 0,0773
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 -49,33 0,48 -33,84 0,2528 -0,0352
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 545,82 0,47 1 200,00 0,2474 0,2328
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,46 18,70 0,2413 0,0344
CUBE / CubeSmart 0,01 0,00 0,46 -0,44 0,2401 -0,0052
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,45 0,2367 0,2367
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 0,44 0,2347 0,2347
MOS / Компания Мозаика 0,01 -63,37 0,44 -50,62 0,2326 -0,2454
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 -47,37 0,42 -12,40 0,2238 -0,0361
CMI / Камминс Инк. 0,00 0,00 0,41 4,29 0,2184 0,0059
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -69,15 0,41 -72,40 0,2153 -0,5781
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,00 0,00 0,38 7,95 0,2007 0,0116
ACM / АЭКОМ 0,00 0,00 0,36 21,43 0,1888 0,0311
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 0,00 0,35 -0,85 0,1861 -0,0048
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,34 9,32 0,1799 0,0127
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,01 289,32 0,33 30,31 0,1748 0,0384
HUN / Хантсман Корпорейшн 0,03 0,00 0,33 -34,07 0,1727 -0,0934
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -89,90 0,32 -88,79 0,1668 -1,2354
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,32 0,1665 0,1665
PNR / Пентэйр ПЛС 0,00 0,30 0,1605 0,1605
KMX / КарМакс, Инк. 0,00 0,30 0,1576 0,1576
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 0,00 0,29 -11,45 0,1555 -0,0229
V / Виза Инк. 0,00 -84,91 0,28 -84,71 0,1499 -0,8466
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,00 0,28 -1,08 0,1459 -0,0043
RELY / Ремитли Глобал, Инк. 0,01 0,28 0,1451 0,1451
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,01 0,26 0,1378 0,1378
SMG / Компания Scotts Miracle-Gro 0,00 1 147,28 0,26 446,81 0,1359 0,1193
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,00 0,25 -3,45 0,1332 -0,0074
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 0,00 0,25 -9,42 0,1324 -0,0160
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 -52,97 0,24 -31,92 0,1273 -0,0629
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 -49,34 0,23 -58,69 0,1234 -0,1474
PINS / Пинтерест, Инк. 0,01 0,00 0,23 15,35 0,1233 0,0149
GAP / Компания «Гэп», Inc. 0,01 0,23 0,1233 0,1233
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 0,23 0,1231 0,1231
QRVO / Корво, ООО 0,00 0,23 0,1211 0,1211
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,01 0,22 0,1176 0,1176
ETOR / eToro Group Ltd. 0,00 0,20 0,1047 0,1047
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,00 0,20 -11,71 0,1036 -0,0158
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 -94,85 0,19 -93,81 0,1016 0,1016
SLDE / Страховая компания Slide Insurance Holdings, Inc. 0,01 0,16 0,0853 0,0853
JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. 0,00 -1,74 0,09 8,05 0,0501 0,0031
S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) 0,09 0,0462 0,0462
FOX / Корпорация Фокс 0,00 -2,13 0,05 -3,92 0,0263 -0,0016
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,00 0,03 0,0134 0,0134
VOYG / Voyager Technologies, Inc. 0,00 0,01 0,0054 0,0054
UA / Компания Under Armour, Inc. 0,00 -4,09 0,01 0,00 0,0047 0,0001
KRMN / Карман Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0519
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0338
BBNX / Бета Бионика, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0209
MTSR / Метсера, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0264
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2293
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4720
SAIL / SailPoint, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0199
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1310