Основная статистика
Стоимость портфеля $ 233 661 432
Текущие позиции 169
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PCSVX - Инвестиции в акционерный капитал PACE малой и средней стоимости, класс P раскрыла общий объем активов в размере 169 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 233 661 432 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PCSVX - PACE Small/Medium Co Value Equity Investments Class P: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , UGI Corporation (US:UGI) , Mohawk Industries, Inc. (US:MHK) , BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , and CACI International Inc (US:CACI) . Новые должности PCSVX - PACE Small/Medium Co Value Equity Investments Class P включают в себя EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , The Mosaic Company (US:MOS) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , ADT Inc. (US:ADT) , and Pool Corporation (US:POOL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,55 4,55 1,9561 1,2318
0,01 1,70 0,7310 0,7310
0,05 1,58 0,6799 0,6799
0,04 3,82 1,6402 0,6736
0,02 2,58 1,1102 0,6346
0,02 1,46 0,6294 0,6294
0,03 2,68 1,1514 0,5947
0,16 1,28 0,5489 0,5489
0,03 2,13 0,9133 0,5257
0,00 1,15 0,4947 0,4947
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,52 0,52 0,2254 -5,9447
0,00 0,00 -0,6455
0,00 0,00 -0,5603
0,00 0,00 -0,5472
0,00 0,00 -0,5121
0,00 0,00 -0,4479
0,33 1,60 0,6872 -0,4075
0,16 2,48 1,0648 -0,4015
0,00 0,00 -0,3517
0,09 1,71 0,7354 -0,3074
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-27 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 4,55 125,70 4,55 125,68 1,9561 1,2318
UGI / Корпорация ЮГИ 0,12 -11,63 3,96 -5,70 1,7002 0,1933
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,04 63,09 3,82 41,84 1,6402 0,6736
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,03 -4,38 3,49 13,52 1,5004 0,3955
CACI / CACI International Inc. 0,01 -1,10 3,31 17,26 1,4214 0,4081
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,05 -1,56 3,22 -5,32 1,3835 0,1623
DOX / Амдокс Лимитед 0,04 -1,24 3,17 -0,81 1,3632 0,2146
AA / Корпорация Алкоа 0,11 0,00 2,69 -30,55 1,1555 -0,2351
WYNN / Винн Резортс, Лимитед 0,03 86,94 2,68 72,84 1,1514 0,5947
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,02 104,18 2,58 95,09 1,1102 0,6346
LEA / Лир Корпорейшн 0,03 0,00 2,55 -8,89 1,0974 0,0910
CZR / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,09 19,13 2,55 -10,59 1,0960 0,0716
CPRI / Капри Холдингс Лимитед 0,16 0,00 2,48 -39,31 1,0648 -0,4015
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,02 -9,50 2,41 -14,92 1,0371 0,0186
KFY / Корн Ферри 0,04 0,00 2,36 -12,75 1,0146 0,0425
WRB / Корпорация WR Беркли 0,03 -2,96 2,35 18,23 1,0092 0,2959
TRU / ТрансЮнион 0,03 0,00 2,28 -16,42 0,9778 0,0001
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 -3,40 2,27 -15,80 0,9758 0,0072
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,05 0,00 2,16 -28,51 0,9293 -0,1567
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,03 86,12 2,13 96,94 0,9133 0,5257
PTEN / Паттерсон-UTI Energy, Inc. 0,38 64,88 2,12 15,25 0,9094 0,2498
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,01 -19,22 2,04 -17,80 0,8753 -0,0147
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,01 -2,38 2,02 -14,00 0,8658 0,0242
THO / ТОР Индастриз, Инк. 0,03 -2,48 1,99 -31,33 0,8552 -0,1857
ROLL / РБК подшипники Inc. 0,01 -21,21 1,92 -25,78 0,8239 -0,1038
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,04 0,00 1,92 -1,14 0,8236 0,1276
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,10 0,00 1,86 -17,39 0,8001 -0,0095
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,01 -4,52 1,83 -4,88 0,7876 0,0956
LII / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 1,82 -7,75 0,7832 0,0739
CPT / Камден Проперти Траст 0,02 -3,33 1,82 -3,25 0,7809 0,1063
WPC / WP Carey Inc. 0,03 -3,51 1,79 7,76 0,7700 0,1728
TTC / Компания Торо 0,03 -5,46 1,77 -22,51 0,7622 -0,0595
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,01 -1,22 1,76 -5,17 0,7566 0,0900
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,08 0,00 1,74 -19,63 0,7478 -0,0300
GGG / Грако Инк. 0,02 -2,74 1,74 -5,70 0,7466 0,0849
VSCO / Виктория Сикрет и Ко. 0,09 13,99 1,71 -41,06 0,7354 -0,3074
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,01 1,70 0,7310 0,7310
LBTYA / Либерти Глобал Лтд. 0,15 109,32 1,64 99,27 0,7040 0,4085
CRVL / КорВел Корпорация 0,01 0,00 1,62 -6,09 0,6961 0,0764
NWL / Ньюэлл Брэндс Инк. 0,33 9,33 1,60 -47,54 0,6872 -0,4075
EVRG / Эверджи, Инк. 0,02 -3,83 1,59 3,51 0,6852 0,1322
MOS / Компания Мозаика 0,05 1,58 0,6799 0,6799
CC / Компания Чемурс 0,13 0,00 1,57 -34,83 0,6740 -0,1901
LCII / ЛКИ Индастриз 0,02 0,00 1,57 -26,45 0,6739 -0,0918
PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн 0,02 -3,68 1,56 5,41 0,6696 0,1387
FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 0,02 7,92 1,56 -6,60 0,6692 0,0704
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,03 -14,74 1,54 -24,01 0,6624 -0,0662
REZI / Резидео Технологии, Инк. 0,09 0,00 1,53 -25,46 0,6592 -0,0802
NYCB / Флагстар Файнэншл, Инк. 0,13 0,00 1,51 -1,05 0,6490 0,1010
WDFC / Компания WD-40 0,01 -3,66 1,50 -6,36 0,6461 0,0694
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,08 -2,24 1,49 -6,10 0,6421 0,0704
PFGC / Компания Performance Food Group 0,02 0,00 1,48 -10,69 0,6354 0,0408
KAI / Компания Кадант. 0,01 0,00 1,48 -20,90 0,6345 -0,0358
UNM / Одна группа 0,02 -3,06 1,48 -1,27 0,6340 0,0973
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,01 0,00 1,47 -10,81 0,6309 0,0397
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,02 1,46 0,6294 0,6294
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация 0,04 0,00 1,46 -29,87 0,6290 -0,1205
PNR / Пентэйр ПЛС 0,02 0,00 1,45 -12,48 0,6237 0,0280
OC / Оуэнс Корнинг 0,01 24,75 1,45 -1,69 0,6235 0,0933
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,01 -2,31 1,44 -12,09 0,6191 0,0307
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,01 0,00 1,44 -36,14 0,6189 -0,1910
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,02 -2,76 1,43 -17,44 0,6162 -0,0078
BHF / Брайтхаус Финансовый, Инк. 0,02 0,00 1,41 -5,68 0,6066 0,0692
TXT / Текстрон Инк. 0,02 13,70 1,41 4,61 0,6047 0,1214
ZWS / Корпорация Zurn Elkay Water Solutions 0,04 -4,61 1,40 -17,85 0,6033 -0,0106
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 -4,13 1,40 5,20 0,6003 0,1231
GT / Компания Goodyear Tire & Rubber 0,13 -3,99 1,39 17,77 0,5983 0,1737
FUL / Компания HB Fuller 0,03 -2,67 1,38 -16,67 0,5930 -0,0019
GNTX / Корпорация Гентекс 0,06 10,18 1,37 -7,44 0,5881 0,0572
VLY / Национальный банк Вэлли 0,16 0,00 1,37 -16,34 0,5875 0,0006
IVZ / ООО Инвеско. 0,10 0,00 1,36 -27,57 0,5837 -0,0898
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,02 -3,41 1,35 -20,65 0,5817 -0,0307
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,15 0,00 1,33 -11,44 0,5721 0,0322
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,04 0,00 1,32 -6,66 0,5664 0,0592
GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. 0,03 5,25 1,31 -13,61 0,5622 0,0181
FIZZ / Национальная корпорация по производству напитков 0,03 -2,02 1,29 3,45 0,5548 0,1066
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 0,00 1,28 -13,67 0,5509 0,0174
ADT / Компания ADT Inc. 0,16 1,28 0,5489 0,5489
KRC / Килрой Риэлти Корпорейшн 0,04 6,48 1,28 -14,02 0,5483 0,0154
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,01 0,00 1,27 -18,55 0,5472 -0,0142
ESNT / ООО "Эссент Групп" 0,02 9,07 1,27 6,57 0,5443 0,1175
HIW / Хайвудс Пропертиз, Инк. 0,04 -3,05 1,27 -7,46 0,5438 0,0527
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,04 0,00 1,26 -9,54 0,5418 0,0410
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,01 -23,62 1,26 -30,74 0,5396 -0,1112
BOH / Банк Гавайской корпорации 0,02 0,00 1,24 -11,29 0,5336 0,0310
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,03 -3,67 1,23 -11,47 0,5272 0,0292
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,02 -63,95 1,23 -39,70 0,5270 0,0391
JBL / Джабил Инк. 0,01 -25,16 1,22 -32,48 0,5227 -0,1241
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,02 0,00 1,19 -22,61 0,5120 -0,0408
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,01 -25,41 1,18 -12,13 0,5077 0,0250
BLD / Компания ТопБилд. 0,00 0,00 1,18 -13,73 0,5051 0,0160
POOL / Пуловая корпорация 0,00 1,15 0,4947 0,4947
VBTX / Веритекс Холдингс, Инк. 0,05 0,00 1,15 -13,13 0,4946 0,0187
2IY / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. 0,12 8,14 1,15 -26,51 0,4920 -0,0676
SKYW / СкайВест, Инк. 0,01 0,00 1,14 -26,28 0,4885 -0,0652
FWONK / Группа Формулы-1 0,01 0,00 1,13 -7,35 0,4874 0,0477
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,01 -17,01 1,13 -35,47 0,4856 -0,1434
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,02 1,13 0,4852 0,4852
KEX / Кирби Корпорация 0,01 -4,11 1,11 -15,29 0,4787 0,0061
INDB / Независимая банковская корпорация. 0,02 -3,34 1,11 -15,01 0,4773 0,0082
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,01 0,00 1,11 6,55 0,4756 0,1027
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,04 50,73 1,10 19,24 0,4742 0,1419
NFG / Национальная компания топливного газа 0,01 -36,91 1,10 -30,88 0,4718 -0,0983
AIZ / Ассурант, Инк. 0,01 0,00 1,09 -10,42 0,4693 0,0314
RS / Релайанс, Инк. 0,00 -26,05 1,08 -26,38 0,4629 -0,0626
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,01 81,13 1,07 30,69 0,4613 0,1769
DLB / Долби Лабораториз, Инк. 0,01 0,00 1,06 -8,29 0,4567 0,0405
QRVO / Корво, ООО 0,01 1,06 0,4560 0,4560
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,01 0,00 1,06 -11,63 0,4537 0,0245
BCO / Компания Бринка 0,01 -4,20 1,04 -8,44 0,4481 0,0392
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,03 3,87 1,04 -14,10 0,4481 0,0124
IPGP / Корпорация IPG Photonics 0,02 0,00 1,04 -18,38 0,4467 -0,0104
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,02 0,00 1,03 -39,55 0,4426 -0,1695
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,01 1,03 0,4405 0,4405
TKR / Компания Тимкен 0,02 0,00 1,02 -19,98 0,4389 -0,0194
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,03 1,02 0,4375 0,4375
PII / Поларис Инк. 0,03 0,00 1,01 -28,76 0,4331 -0,0753
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,01 17,76 1,01 -15,80 0,4328 0,0033
PRGO / Компания Перриго, ООО 0,04 0,00 0,99 3,33 0,4271 0,0814
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,03 0,00 0,99 -9,32 0,4267 0,0333
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,01 0,00 0,98 -7,26 0,4231 0,0418
THC / Медицинская корпорация Тенет 0,01 -27,91 0,97 -26,88 0,4189 -0,0597
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,01 0,00 0,97 -28,06 0,4166 -0,0673
BDC / Белден Инк. 0,01 13,53 0,97 0,52 0,4164 0,0701
FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. 0,04 5,16 0,96 -16,36 0,4131 0,0001
LIVN / ООО «ЛиваНова» 0,03 0,00 0,95 -25,96 0,4072 -0,0523
SYNA / Синаптикс Инкорпорейтед 0,02 9,10 0,95 -28,47 0,4070 -0,0686
JBTM / Корпорация JBT Marel 0,01 0,00 0,95 -20,90 0,4067 -0,0228
NCLH / Норвежская круизная линия Holdings Ltd. 0,06 0,00 0,94 -43,44 0,4057 -0,1940
VAC / Корпорация Marriott Vacations Worldwide 0,02 -3,79 0,94 -39,25 0,4033 -0,1514
AUB / Корпорация Atlantic Union Bankshares 0,03 0,00 0,93 -26,68 0,3981 -0,0556
SBH / Салли Бьюти Холдингс, Инк. 0,11 15,18 0,93 -13,70 0,3980 0,0123
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,04 0,00 0,92 -21,21 0,3958 -0,0240
VC / Корпорация Вистеон 0,01 0,00 0,92 -5,74 0,3954 0,0446
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,06 0,00 0,91 -15,48 0,3919 0,0043
OLN / Олин Корпорейшн 0,04 0,00 0,88 -26,22 0,3775 -0,0499
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,01 0,00 0,88 -16,57 0,3765 -0,0008
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,08 28,52 0,84 -16,22 0,3600 0,0012
NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн 0,05 39,19 0,84 9,13 0,3598 0,0841
KELYA / Келли Сервисез, Инк. 0,07 14,06 0,84 -6,49 0,3591 0,0383
FLEX / ООО Флекс. 0,02 -17,49 0,83 -31,97 0,3585 -0,0819
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,07 0,00 0,82 -19,53 0,3544 -0,0133
R / Райдер Систем, Инк. 0,01 -25,66 0,82 -35,85 0,3540 -0,1069
CNR / Корпорация «Корпорация «Природные ресурсы»» 0,01 0,00 0,81 -20,08 0,3490 -0,0159
TEX / Корпорация Терекс 0,02 17,82 0,80 -13,75 0,3452 0,0106
MKSI / МКС Инк. 0,01 9,51 0,80 -32,21 0,3447 -0,0802
LGFB / Lions Gate Entertainment Corp. — Класс B 0,10 0,00 0,80 13,71 0,3422 0,0906
WHD / Кактус, ООО 0,02 0,00 0,79 -36,48 0,3415 -0,1077
UEC / Урановая энергетическая корпорация. 0,15 0,00 0,79 -25,70 0,3406 -0,0422
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,01 0,79 0,3374 0,3374
NGVT / Корпорация Ингевити 0,02 -13,56 0,78 -37,17 0,3338 -0,1100
SNRE / Sunrise Communications AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,77 8,45 0,3312 0,0759
ICHR / Ихор Холдингс, ООО 0,04 0,00 0,76 -27,99 0,3287 -0,0527
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,01 -21,53 0,76 -49,97 0,3277 -0,2194
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,04 0,75 0,3240 0,3240
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,02 0,00 0,75 -22,38 0,3220 -0,0246
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,02 -32,86 0,74 -53,92 0,3158 -0,2572
OVV / Овинтив Инк. 0,02 0,00 0,71 -20,50 0,3037 -0,0154
BC / Брансуик Корпорейшн 0,02 13,81 0,70 -22,26 0,3017 -0,0228
JHG / Янус Хендерсон Групп ПЛС 0,02 0,00 0,66 -26,06 0,2854 -0,0373
ADS / Хлеб Финансовые Холдинги Инк 0,01 -46,24 0,66 -53,28 0,2847 -0,1827
NAVI / Корпорация Навьент 0,05 0,00 0,61 -9,42 0,2605 0,0201
REYN / Рейнольдс Консьюмер Продактс Инк. 0,02 0,00 0,56 -16,67 0,2385 -0,0008
US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка 0,52 -96,95 0,52 -96,95 0,2254 -5,9447
PBF / ПБФ Энерджи Инк. 0,03 0,00 0,48 -41,31 0,2078 -0,0880
SHOO / Стивен Мэдден, ООО 0,02 16,75 0,44 -40,27 0,1901 -0,0759
SMG / Компания Scotts Miracle-Gro 0,01 -50,79 0,40 -65,08 0,1707 -0,2377
WD / Уокер и Данлоп, Инк. 0,00 0,00 0,36 -20,26 0,1558 -0,0076
CRI / Картерс, Инк. 0,01 0,00 0,36 -38,64 0,1556 -0,0566
MAGN / Корпорация Магнера 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0398
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3517
IRDM / Иридиум Коммуникейшнс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5121
RHI / Роберт Халф Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4479
SAIA / Сайя, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5603
ALIT / ООО "Алайт" 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6455
OZK / Банк ОЗК 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5472