Основная статистика
Стоимость портфеля $ 783 389 564
Текущие позиции 125
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PACIFIC SELECT FUND – Портфель Value Advantage класса I раскрыла общий объем активов в размере 125 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 783 389 564 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PACIFIC SELECT FUND - Value Advantage Portfolio Class I: Wells Fargo & Company (US:WFC) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and M&T Bank Corporation (US:MTB) . Новые должности PACIFIC SELECT FUND - Value Advantage Portfolio Class I включают в себя PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , and Angi Inc. (US:ANGI) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 10,14 1,2754 0,9187
5,83 0,7327 0,7327
0,04 7,23 0,9096 0,6380
0,37 29,27 3,6805 0,6085
0,03 4,36 0,5487 0,5487
0,03 6,08 0,7642 0,4228
0,07 9,00 1,1323 0,3952
0,04 5,20 0,6533 0,3921
0,04 3,01 0,3784 0,3784
0,01 2,87 0,3606 0,3606
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 19,52 2,4543 -0,6273
0,27 12,51 1,5736 -0,4905
0,01 3,03 0,3806 -0,4598
0,02 6,21 0,7813 -0,4557
0,00 0,00 -0,3724
0,00 0,00 -0,3430
0,02 2,24 0,2822 -0,3015
0,09 12,23 1,5378 -0,2619
0,13 11,87 1,4923 -0,2463
0,08 15,50 1,9494 -0,2412
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-18 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,37 4,10 29,27 16,17 3,6805 0,6085
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,04 -15,33 19,52 -22,77 2,4543 -0,6273
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,07 -10,02 15,52 6,77 1,9511 0,1792
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,08 -2,60 15,50 -13,71 1,9494 -0,2412
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,08 8,83 15,03 18,11 1,8896 0,3382
BAC / Банк Америки Корпорация 0,31 -3,28 14,57 9,68 1,8316 0,2123
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,07 -3,25 13,00 11,01 1,6351 0,2068
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,27 -2,60 12,51 -26,08 1,5736 -0,4905
CVX / Корпорация Шеврон 0,09 -3,20 12,23 -17,14 1,5378 -0,2619
COP / КонокоФиллипс 0,13 -2,60 11,87 -16,77 1,4923 -0,2463
TRV / Туристические компании, Inc. 0,04 -13,96 11,40 -12,96 1,4340 -0,1636
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,09 -3,28 11,21 24,32 1,4096 0,3101
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 -3,28 11,07 2,06 1,3916 0,0694
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,10 -3,28 10,59 14,88 1,3319 0,2077
COR / Ценкора, Инк. 0,03 -6,75 10,46 0,55 1,3157 0,0468
HSIC / Генри Шейн, Inc. 0,14 1,18 10,39 7,91 1,3066 0,1326
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 200,70 10,14 246,77 1,2754 0,9187
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,07 -2,60 10,11 27,14 1,2713 0,3017
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,05 6,22 10,11 22,72 1,2707 0,2667
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,06 0,69 9,82 -7,26 1,2344 -0,0562
RTX / Корпорация РТХ 0,06 -2,60 9,32 7,38 1,1715 0,1135
DIS / Компания Уолта Диснея 0,07 18,56 9,00 48,97 1,1323 0,3952
L / Корпорация Лёвс 0,10 -3,88 8,98 -4,13 1,1285 -0,0130
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,07 -2,60 8,81 -9,15 1,1083 -0,0747
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,03 8,06 8,54 21,88 1,0743 0,2196
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,36 -3,28 8,39 4,69 1,0554 0,0779
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,12 5,87 8,27 3,67 1,0397 0,0673
CI / Группа Сигна 0,02 -11,10 8,26 -10,67 1,0389 -0,0888
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,39 -2,85 8,03 28,77 1,0102 0,2495
MCD / Корпорация Макдональдс 0,03 -2,85 7,92 -9,14 0,9963 -0,0669
DOV / Дуврская корпорация 0,04 -2,59 7,81 1,59 0,9816 0,0447
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,24 2,38 7,79 -1,08 0,9795 0,0192
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,03 -2,84 7,51 -7,57 0,9439 -0,0464
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 36,14 7,41 -18,91 0,9323 -0,1825
GOOG / Алфавит Инк. 0,04 165,20 7,23 156,52 0,9096 0,6380
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,03 -2,60 7,13 -9,18 0,8960 -0,0606
AMH / American Homes 4 Аренда 0,20 -3,28 7,03 -7,73 0,8845 -0,0450
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,25 -3,28 7,03 8,66 0,8839 0,0952
REG / Корпорация Ридженси Центрс 0,10 -3,86 6,96 -7,16 0,8746 -0,0388
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,05 -4,25 6,80 -15,44 0,8554 -0,1254
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,25 16,99 6,72 15,30 0,8446 0,1343
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,02 -2,60 6,66 6,82 0,8375 0,0771
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 -3,28 6,56 2,58 0,8251 0,0452
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,07 -28,51 6,56 -16,67 0,8242 -0,1349
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,04 -3,23 6,47 -9,54 0,8135 -0,0584
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,02 -4,67 6,41 2,00 0,8065 0,0398
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,15 -2,60 6,40 -7,08 0,8051 -0,0351
MS / Морган Стенли 0,05 -24,79 6,36 -9,18 0,7997 -0,0542
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,01 -2,60 6,31 11,82 0,7935 0,1054
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,10 -0,45 6,21 57,56 0,7814 0,3005
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 -44,76 6,21 -38,76 0,7813 -0,4557
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,10 -8,33 6,12 -3,66 0,7690 -0,0049
JBL / Джабил Инк. 0,03 35,43 6,08 117,11 0,7642 0,4228
CPAY / Корпай, Инк. 0,02 -3,28 6,04 -7,96 0,7601 -0,0407
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,03 3,36 6,02 0,67 0,7565 0,0278
MDT / Медтроник ПЛС 0,07 31,85 5,94 27,91 0,7475 0,1808
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,14 12,62 5,94 7,83 0,7465 0,0753
CLEAR STREET / RA (000000000) 5,83 0,7327 0,7327
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,20 -2,60 5,80 0,36 0,7292 0,0247
AXP / Американ Экспресс Компания 0,02 -23,46 5,79 -9,26 0,7286 -0,0500
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,08 -2,60 5,61 -0,83 0,7052 0,0157
PSA / Общественное хранилище 0,02 -2,60 5,59 -4,51 0,7024 -0,0109
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,19 -3,86 5,54 -13,95 0,6963 -0,0883
CB / Чабб Лимитед 0,02 -21,11 5,35 -24,31 0,6733 -0,1893
POST / Пост Холдингс, Инк. 0,05 -3,86 5,32 -9,92 0,6694 -0,0511
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,05 -3,86 5,23 -11,73 0,6580 -0,0648
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,03 -0,58 5,21 18,50 0,6547 0,1189
MIDD / Корпорация Миддлби 0,04 155,93 5,20 142,53 0,6533 0,3921
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,07 -2,60 5,18 -0,65 0,6516 0,0156
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -4,14 5,16 -6,66 0,6483 -0,0253
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,04 42,85 5,11 38,66 0,6427 0,1932
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,23 -4,53 4,91 -22,52 0,6170 -0,1551
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -17,23 4,84 4,02 0,6085 0,0412
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,06 -2,60 4,83 -14,11 0,6079 -0,0783
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,02 -3,28 4,83 3,25 0,6075 0,0369
WRB / Корпорация WR Беркли 0,07 -12,38 4,79 -9,54 0,6019 -0,0433
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,04 -2,60 4,76 3,88 0,5991 0,0399
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,01 20,57 4,60 58,40 0,5788 0,2243
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,29 -2,60 4,53 5,30 0,5692 0,0450
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc. 0,09 17,32 4,52 -0,79 0,5680 0,0128
XEL / Xcel Energy Inc. 0,06 -2,60 4,39 -6,30 0,5517 -0,0192
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,03 4,36 0,5487 0,5487
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,13 22,89 4,36 18,73 0,5484 0,1005
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,02 -2,61 4,25 14,95 0,5345 0,0836
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,08 -2,60 4,20 3,24 0,5286 0,0321
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,02 -11,76 4,15 -11,45 0,5222 -0,0497
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,05 -3,27 4,14 -8,43 0,5205 -0,0307
PCG / Корпорация PG&E 0,28 -3,88 3,95 -22,01 0,4969 -0,1209
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,02 -3,28 3,95 -7,95 0,4969 -0,0265
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 0,67 3,79 10,96 0,4760 0,0601
TRU / ТрансЮнион 0,04 29,59 3,66 37,42 0,4600 0,1354
WY / Компания Вейерхойзер 0,14 -2,60 3,64 -14,52 0,4581 -0,0617
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,14 26,85 3,64 11,42 0,4578 0,0593
OSCR / Оскар Хелс, Инк. 0,17 -4,53 3,59 56,15 0,4514 0,1711
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,05 -2,72 3,55 -11,28 0,4469 -0,0416
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,12 -2,84 3,47 -4,01 0,4369 -0,0044
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,02 -18,42 3,47 -27,69 0,4358 -0,1486
MUSA / Мерфи США Инк. 0,01 -2,85 3,35 -15,87 0,4206 -0,0642
GNTX / Корпорация Гентекс 0,15 8,15 3,34 2,05 0,4195 0,0210
IAC / Компания IAC Inc. 0,09 -2,60 3,29 -20,85 0,4139 -0,0931
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,01 -3,29 3,23 -3,84 0,4060 -0,0034
IP / Международная бумажная компания 0,07 -5,71 3,20 -17,24 0,4028 -0,0691
KTB / Офис Бренды, Инк. 0,05 32,51 3,13 36,33 0,3931 0,1135
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,13 19,18 3,09 11,70 0,3892 0,0514
RYN / Районир Инк. 0,14 43,74 3,08 14,35 0,3879 0,0590
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -46,95 3,03 -56,09 0,3806 -0,4598
OMC / Омником Групп Инк. 0,04 3,01 0,3784 0,3784
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,01 -2,60 2,97 -10,58 0,3732 -0,0314
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,07 -3,88 2,90 0,87 0,3649 0,0141
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 2,87 0,3606 0,3606
ETR / Корпорация Энтерджи 0,03 9,59 2,78 6,55 0,3500 0,0315
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,03 -2,60 2,72 -0,37 0,3418 0,0091
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 2,70 0,3401 0,3401
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,04 -42,91 2,58 -35,82 0,3238 -0,1654
HUM / Компания Human Inc. 0,01 151,36 2,40 132,21 0,3020 0,1759
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,01 -2,60 2,38 -7,60 0,2998 -0,0148
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,01 -3,27 2,29 6,77 0,2876 0,0265
FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 0,02 -51,72 2,24 -53,11 0,2822 -0,3015
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,02 -2,60 2,22 4,33 0,2790 0,0197
PGR / Прогрессивная корпорация 0,01 -3,87 1,80 -9,35 0,2269 -0,0158
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,10 -3,88 1,17 -13,14 0,1472 -0,0171
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,01 8,17 0,91 -12,69 0,1142 -0,0127
Pacific Life U.S. Government Fund Direct / STIV (000000000) 0,72 0,72 0,0899 0,0899
ANGI / Энджи Инк. 0,05 0,70 0,0882 0,0882
HAYW / Хейворд Холдингс, Инк. 0,04 0,59 0,0743 0,0743
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3724
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3430