Основная статистика
Стоимость портфеля $ 195 295 477
Текущие позиции 87
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Пик Финансовые Консультанты ООО раскрыла общий объем активов в размере 87 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 195 295 477 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Peak Financial Advisors Llc: TCW ETF Trust - TCW Flexible Income ETF (US:FLXR) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF (US:CTA) , Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF (US:MTBA) , and VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (US:ANGL) . Новые должности Peak Financial Advisors Llc включают в себя Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , Walmart Inc. (US:WMT) , F5, Inc. (US:FFIV) , VeriSign, Inc. (DE:VRS) , and O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) .

Пик Финансовые Консультанты ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,55 21,59 11,0547 8,0839
0,54 14,45 7,3989 2,4707
0,03 3,84 1,9642 1,9642
0,03 2,98 1,5239 1,5239
0,01 2,67 1,3663 1,3663
0,01 2,66 1,3643 1,3643
0,03 2,54 1,2988 1,2988
0,01 2,53 1,2980 1,2980
0,25 16,30 8,3448 1,2950
0,01 2,52 1,2893 1,2893
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 14,12 7,2317 -2,1922
0,00 0,48 0,2465 -1,4305
0,27 8,03 4,1114 -0,5813
0,00 0,62 0,3178 -0,5124
0,01 1,19 0,6114 -0,3968
0,02 3,24 1,6575 -0,3465
0,01 2,47 1,2652 -0,2905
0,02 2,75 1,4072 -0,2738
0,00 2,37 1,2140 -0,2504
0,00 2,47 1,2643 -0,2412
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FLXR / TCW ETF Trust - TCW гибкий доход ETF 0,55 267,30 21,59 269,93 11,0547 8,0839
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,25 11,15 16,30 17,67 8,3448 1,2950
CTA / Упростить биржевые фонды - Упростить управляемую фьючерсную стратегию ETF 0,54 65,22 14,45 49,25 7,3989 2,4707
MTBA / Упростите биржевые фонды - Упростите MBS ETF 0,28 -23,64 14,12 -23,71 7,2317 -2,1922
ANGL / VanEck ETF Trust - ETF на высокодоходные облигации VanEck Fallen Angel 0,27 -14,15 8,03 -12,90 4,1114 -0,5813
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,08 11,90 7,38 14,42 3,7779 0,4952
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,13 -1,05 7,12 7,02 3,6470 0,2594
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 58,69 5,44 66,09 2,7865 1,1187
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 4,29 4,46 49,78 2,2834 0,7677
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 12,71 4,06 29,94 2,0784 0,4886
SPMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,03 3,84 1,9642 1,9642
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,03 3,47 3,47 27,31 1,7786 0,3898
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -2,26 3,31 15,89 1,6963 0,2411
AAPL / Apple Инк. 0,02 -10,98 3,24 -17,78 1,6575 -0,3465
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 2,98 1,5239 1,5239
MMM / Компания 3М 0,02 -19,72 2,75 -16,78 1,4072 -0,2738
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,09 11,15 2,70 13,32 1,3806 0,1694
FFIV / Ф5, Инк. 0,01 2,67 1,3663 1,3663
VRS / ВериСайн, Инк. 0,01 2,66 1,3643 1,3643
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,03 -10,32 2,65 18,42 1,3569 0,2179
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,03 2,54 1,2988 1,2988
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,01 2,53 1,2980 1,2980
CPAY / Корпай, Инк. 0,01 2,52 1,2893 1,2893
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,06 -1,81 2,51 66,29 1,2834 0,5161
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,02 2,48 1,2717 1,2717
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,01 -14,63 2,47 -19,18 1,2652 -0,2905
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -18,15 2,47 -16,50 1,2643 -0,2412
CPRT / Копарт, Инк. 0,05 2,47 1,2633 1,2633
AON / Аон ПЛС 0,01 2,46 1,2619 1,2619
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 2,43 1,2463 1,2463
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,01 2,39 1,2241 1,2241
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 -16,86 2,37 -17,59 1,2140 -0,2504
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 2,30 1,1770 1,1770
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 2,25 1,1500 1,1500
FCTE / ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF 0,06 77,14 1,64 87,67 0,8419 0,3959
MOAT / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,01 -43,44 1,19 -39,70 0,6114 -0,3968
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 1,02 0,5231 0,5231
T / АТ&Т Инк. 0,03 2,00 0,74 4,51 0,3800 0,0181
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,01 -14,88 0,72 -5,88 0,3689 -0,0209
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,02 -0,25 0,70 2,78 0,3600 0,0118
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 -27,58 0,64 -23,84 0,3289 -0,1005
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 -67,66 0,62 -61,99 0,3178 -0,5124
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,01 0,09 0,60 12,69 0,3095 0,0363
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 0,60 0,3058 0,3058
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 -0,26 0,59 -2,65 0,3014 -0,0062
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,00 0,56 0,2869 0,2869
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 -0,26 0,56 16,35 0,2843 0,0413
EBGEF / Enbridge Inc. - Привилегированные акции 0,01 -0,33 0,55 2,03 0,2833 0,0070
MC / Моэлис и компания 0,01 2,88 0,55 10,02 0,2813 0,0267
VST / Компания Вистра. 0,00 0,55 0,2800 0,2800
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 3,98 0,51 3,85 0,2624 0,0114
BRW / Фонд доходов и возможностей Saba Capital 0,06 1,82 0,51 5,80 0,2618 0,0157
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,66 0,51 2,22 0,2600 0,0072
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 0,51 0,2599 0,2599
CTVA / Кортева, ООО. 0,01 0,50 0,2586 0,2586
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,50 0,2584 0,2584
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,50 0,2561 0,2561
ATI / И Инк. 0,01 0,50 0,2535 0,2535
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,49 0,2526 0,2526
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,01 0,49 0,2522 0,2522
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,00 0,49 0,2515 0,2515
BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. 0,02 0,49 0,2504 0,2504
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 0,49 0,2503 0,2503
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,01 8,45 0,49 8,93 0,2501 0,0219
SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации 0,02 34,34 0,49 36,69 0,2500 0,0680
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 0,49 0,2494 0,2494
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,01 0,34 0,49 1,68 0,2485 0,0053
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -89,98 0,48 -85,40 0,2465 -1,4305
DHR / Корпорация Данахер 0,00 0,48 0,2459 0,2459
APA / Корпорация АПА 0,03 0,48 0,2456 0,2456
STWD / Старвуд Проперти Траст, Инк. 0,02 5,85 0,48 7,40 0,2456 0,0184
AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. 0,01 -48,08 0,48 -36,97 0,2453 -0,1420
TWLO / Твилио Инк. 0,00 0,48 0,2439 0,2439
ROIV / Ройвант Сайенсис Лтд. 0,04 0,47 0,2417 0,2417
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,46 0,2365 0,2365
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,46 0,2354 0,2354
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,45 0,2309 0,2309
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,45 0,2285 0,2285
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 0,41 0,2119 0,2119
NSA / Национальный фонд дочерних компаний хранения данных 0,01 7,61 0,41 -12,53 0,2111 -0,0291
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -9,56 0,34 6,23 0,1748 0,0114
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,01 0,33 0,1675 0,1675
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,01 0,24 0,1219 0,1219
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,00 0,24 0,1208 0,1208
PDBC / Стратегия диверсификации сырьевых товаров Invesco Optimum Yield No K-1 ETF 0,02 0,21 0,1072 0,1072
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,20 0,1032 0,1032
SOTK / Соно-Тек Корпорация 0,01 0,00 0,05 3,85 0,0279 0,0010
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVR / НВР, ООО 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CODI / Компас Диверсифицированный 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XMHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XHB / SPDR Series Trust — SPDR S&P Homebuilders ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BUCK / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Treasury Option Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RMD / Компания РесМед. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SVOL / Упростите биржевые фонды - Упростите ETF с премией за волатильность 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000