Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 626 566 387 |
| Текущие позиции | 1 056 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания PHSIX - Фонд высокодоходного спектра PIMCO институционального класса раскрыла общий объем активов в размере 1 056 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 626 566 387 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PHSIX - PIMCO High Yield Spectrum Fund Institutional Class: PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc (CA:US68245XAM11) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCE15) , Valaris Ltd (BM:US91889FAC59) , and Electricite de France SA (FR:FR0011697028) . Новые должности PHSIX - PIMCO High Yield Spectrum Fund Institutional Class включают в себя PIMCO PRV SHORT TERM FLT III MUTUAL FUND (US:US72201W1541) , 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc (CA:US68245XAM11) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCE15) , Valaris Ltd (BM:US91889FAC59) , and Electricite de France SA (FR:FR0011697028) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 10,01 | 2,1943 | 2,1943 | ||
| 10,01 | 2,1943 | 2,1943 | ||
| 11,89 | 2,6062 | 1,9800 | ||
| 5,49 | 1,2038 | 1,2038 | ||
| 5,49 | 1,2038 | 1,2038 | ||
| 3,41 | 0,7468 | 0,7468 | ||
| 3,41 | 0,7468 | 0,7468 | ||
| 3,41 | 0,7468 | 0,7468 | ||
| 2,76 | 0,6039 | 0,6039 | ||
| 2,76 | 0,6039 | 0,6039 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -1,38 | -0,3031 | -0,3031 | ||
| 1,73 | 0,3792 | -0,2778 | ||
| 0,53 | 0,1163 | -0,1955 | ||
| 0,53 | 0,1163 | -0,1955 | ||
| 0,69 | 0,1517 | -0,1549 | ||
| 0,24 | 0,0525 | -0,1339 | ||
| 0,79 | 0,1722 | -0,0753 | ||
| 0,79 | 0,1722 | -0,0753 | ||
| 0,16 | 0,0349 | -0,0602 | ||
| 0,19 | 0,0408 | -0,0602 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. | 13,28 | 20,98 | 2,9109 | 0,4575 | |||||
| DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. | 13,28 | 20,98 | 2,9109 | 0,4575 | |||||
| US72201W1541 / ПИМОВОЙ ФОНД PIMCO PRV краткосрочный FLT III | 11,89 | 324,46 | 2,6062 | 1,9800 | |||||
| US TREASURY N/B 02/35 4.625 / DBT (US91282CMM00) | 10,01 | 2,1943 | 2,1943 | ||||||
| US TREASURY N/B 02/35 4.625 / DBT (US91282CMM00) | 10,01 | 2,1943 | 2,1943 | ||||||
| DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. | 5,49 | 1,2038 | 1,2038 | ||||||
| DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. | 5,49 | 1,2038 | 1,2038 | ||||||
| US TREASURY N/B 12/31 4.5 / DBT (US91282CMC28) | 5,16 | 0,59 | 1,1303 | -0,0154 | |||||
| US TREASURY N/B 12/31 4.5 / DBT (US91282CMC28) | 5,16 | 0,59 | 1,1303 | -0,0154 | |||||
| US TREASURY N/B 12/31 4.5 / DBT (US91282CMC28) | 5,16 | 0,59 | 1,1303 | -0,0154 | |||||
| US68245XAM11 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | 4,13 | 2,99 | 0,9049 | 0,0090 | |||||
| GB00BMV7TC88 / Великобритания Гилт | 3,79 | 7,91 | 0,8314 | 0,0456 | |||||
| US TREASURY N/B 03/30 4 / DBT (US91282CMU26) | 3,41 | 0,7468 | 0,7468 | ||||||
| US TREASURY N/B 03/30 4 / DBT (US91282CMU26) | 3,41 | 0,7468 | 0,7468 | ||||||
| US TREASURY N/B 03/30 4 / DBT (US91282CMU26) | 3,41 | 0,7468 | 0,7468 | ||||||
| CANADIAN GOVERNMENT BONDS 09/29 3.5 / DBT (CA135087R895) | 2,94 | 4,69 | 0,6453 | 0,0167 | |||||
| CANADIAN GOVERNMENT BONDS 09/29 3.5 / DBT (CA135087R895) | 2,94 | 4,69 | 0,6453 | 0,0167 | |||||
| CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) | 2,76 | 0,6039 | 0,6039 | ||||||
| CDX HY44 5Y ICE / DCR (000000000) | 2,76 | 0,6039 | 0,6039 | ||||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAE14) | 2,50 | 2,62 | 0,5489 | 0,0035 | |||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAE14) | 2,50 | 2,62 | 0,5489 | 0,0035 | |||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAE14) | 2,50 | 2,62 | 0,5489 | 0,0035 | |||||
| IHO VERWALTUNGS GMBH SR SECURED REGS 11/29 6.75 / DBT (XS2905386962) | 2,34 | 17,43 | 0,5138 | 0,0677 | |||||
| IHO VERWALTUNGS GMBH SR SECURED REGS 11/29 6.75 / DBT (XS2905386962) | 2,34 | 17,43 | 0,5138 | 0,0677 | |||||
| US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 2,24 | 4,67 | 0,4914 | 0,0128 | |||||
| US91889FAC59 / ООО «Валарис» | 2,21 | 2,46 | 0,4839 | 0,0024 | |||||
| FR0011697028 / Электрисите де Франс С.А. | 2,02 | 8,72 | 0,4429 | 0,0274 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 1,99 | 1,17 | 0,4373 | -0,0033 | |||||
| XS2696090286 / Пиннакл Бидко пл.с. | 1,98 | 9,09 | 0,4342 | 0,0284 | |||||
| US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 1,97 | 94,96 | 0,4326 | 0,2065 | |||||
| US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 | 1,92 | 3,12 | 0,4198 | 0,0047 | |||||
| 937HEJII7 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ 2021 ГОДА | 1,89 | 9,26 | 0,4139 | 0,0275 | |||||
| ALBION FINANCING 1SARL / SR SECURED 144A 05/30 7 / DBT (US01330AAA43) | 1,87 | 0,4092 | 0,4092 | ||||||
| US904678AS85 / ЮниКредит С.п.А. | 1,86 | 1,14 | 0,4088 | -0,0031 | |||||
| US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II | 1,83 | 35,85 | 0,4021 | 0,1003 | |||||
| US058498AW66 / Болл Корп | 1,78 | 54,29 | 0,3906 | 0,1323 | |||||
| US92535UAB08 / Вертив Групп Корп | 1,76 | 130,45 | 0,3850 | 0,2146 | |||||
| US74166MAF32 / ООО «Прайм Секьюрити Сервисес Заемщик» / Prime Finance Inc. | 1,75 | 2,23 | 0,3825 | 0,0009 | |||||
| ROCKET COS INC COMPANY GUAR 144A 08/30 6.125 / DBT (US77311WAA99) | 1,73 | 0,3800 | 0,3800 | ||||||
| CDX HY43 5Y ICE / DCR (EZ4J83TSRL27) | 1,73 | -41,14 | 0,3792 | -0,2778 | |||||
| XS2358483258 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 1,73 | 12,01 | 0,3784 | 0,0339 | |||||
| ACI1DMVN6 / КОМПАНИЯ IQVIA INC GUAR REGS 28.01.2.25 | 1,72 | 11,38 | 0,3777 | 0,0318 | |||||
| 1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 / DBT (US68288AAA51) | 1,72 | 1,48 | 0,3762 | -0,0019 | |||||
| XS2332250708 / ООО «Органон Финанс 1» | 1,67 | 11,65 | 0,3658 | 0,0318 | |||||
| US538034AX75 / LIVE NATION ENTERTAINMEN SR SECURED 144A 28 января 3,75 | 1,65 | 1,73 | 0,3615 | -0,0010 | |||||
| XS2483510470 / Лоарре Инвестментс Сарл | 1,64 | 9,47 | 0,3601 | 0,0248 | |||||
| JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY / DBT (US476920AA15) | 1,63 | -1,45 | 0,3574 | -0,0124 | |||||
| US92328MAC73 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 1,62 | 1,63 | 0,3549 | -0,0012 | |||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 1,60 | -2,02 | 0,3502 | -0,0141 | |||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 1,60 | -2,02 | 0,3502 | -0,0141 | |||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 1,60 | -2,02 | 0,3502 | -0,0141 | |||||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 1,58 | 9,63 | 0,3469 | 0,0244 | |||||
| JANE STREET GRP/JSG FIN JANE STREET GRP/JSG FIN / DBT (US47077WAC29) | 1,58 | 2,40 | 0,3462 | 0,0015 | |||||
| RAVEN ACQUISITION HOLDIN SR SECURED 144A 11/31 6.875 / DBT (US75420NAA19) | 1,58 | 3,00 | 0,3461 | 0,0034 | |||||
| XS2062666602 / Virgin Media Secured Finance PLC | 1,57 | 11,88 | 0,3449 | 0,0305 | |||||
| MANUCHAR GROUP SARL MANUCHAR GROUP SARL / DBT (BE6365837184) | 1,50 | 0,3289 | 0,3289 | ||||||
| MANUCHAR GROUP SARL MANUCHAR GROUP SARL / DBT (BE6365837184) | 1,50 | 0,3289 | 0,3289 | ||||||
| MANUCHAR GROUP SARL MANUCHAR GROUP SARL / DBT (BE6365837184) | 1,50 | 0,3289 | 0,3289 | ||||||
| US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» | 1,50 | 157,56 | 0,3286 | 0,1984 | |||||
| PANTHER ESCROW ISSUER PANTHER ESCROW ISSUER / DBT (US69867RAA59) | 1,46 | -4,84 | 0,3190 | -0,0228 | |||||
| PANTHER ESCROW ISSUER PANTHER ESCROW ISSUER / DBT (US69867RAA59) | 1,46 | -4,84 | 0,3190 | -0,0228 | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond | 1,45 | 0,3169 | 0,3169 | ||||||
| OPAL BIDCO SAS SR SECURED 144A 03/32 5.5 / DBT (XS3037643486) | 1,45 | 0,3168 | 0,3168 | ||||||
| OPAL BIDCO SAS SR SECURED 144A 03/32 5.5 / DBT (XS3037643486) | 1,45 | 0,3168 | 0,3168 | ||||||
| US89055FAB94 / ТопБилд Корп | 1,44 | 2,20 | 0,3165 | 0,0009 | |||||
| US34960PAD33 / ООО «Крепость Транспорт и Инфраструктурные Инвесторы» | 1,44 | 1,48 | 0,3163 | -0,0016 | |||||
| US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. | 1,44 | 18,34 | 0,3156 | 0,0438 | |||||
| US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4,5% 01.05.2029 144А | 1,41 | 2,84 | 0,3092 | 0,0027 | |||||
| US436440AP62 / Хологик Инк | 1,41 | 3,30 | 0,3088 | 0,0040 | |||||
| STONEPEAK NILE PARENT SR SECURED 144A 03/32 7.25 / DBT (US861932AA97) | 1,41 | 4,00 | 0,3081 | 0,0060 | |||||
| CLOVER HOLDINGS 2 LLC TERM LOAN B / LON (US18914DAB47) | 1,40 | 0,3077 | 0,3077 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 1,38 | 0,3035 | 0,3035 | ||||||
| US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5,5% 15.06.2031 144A | 1,38 | 6,79 | 0,3034 | 0,0137 | |||||
| US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» | 1,38 | 1,92 | 0,3027 | 0,0000 | |||||
| US143658BQ44 / Карнавал Корп | 1,37 | 2,31 | 0,3005 | 0,0010 | |||||
| OCS GROUP HOLDINGS LTD GBP TERM LOAN B / LON (BA000BQB0) | 1,37 | 6,20 | 0,3004 | 0,0118 | |||||
| OCS GROUP HOLDINGS LTD GBP TERM LOAN B / LON (BA000BQB0) | 1,37 | 6,20 | 0,3004 | 0,0118 | |||||
| US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / ООО «Даймонд Финанс» | 1,35 | 65,12 | 0,2969 | 0,1135 | |||||
| CERDIA FINANZ GMBH CERDIA FINANZ GMBH / DBT (US15679GAC69) | 1,35 | 31,71 | 0,2961 | 0,0668 | |||||
| CERDIA FINANZ GMBH CERDIA FINANZ GMBH / DBT (US15679GAC69) | 1,35 | 31,71 | 0,2961 | 0,0668 | |||||
| CERDIA FINANZ GMBH CERDIA FINANZ GMBH / DBT (US15679GAC69) | 1,35 | 31,71 | 0,2961 | 0,0668 | |||||
| US45827MAA53 / Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd ООО со-эмитент | 1,35 | 2,74 | 0,2959 | 0,0021 | |||||
| XS2445836286 / SR ЗАЩИЩЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ 29.02 6 | 1,34 | 12,95 | 0,2945 | 0,0286 | |||||
| US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 1,32 | -5,16 | 0,2901 | -0,0218 | |||||
| US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 1,32 | -5,16 | 0,2901 | -0,0218 | |||||
| US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 1,32 | -5,16 | 0,2901 | -0,0218 | |||||
| TRIVIUM PACKAGING FIN SR SECURED 144A 07/30 8.25 / DBT (US89686QAD88) | 1,32 | 0,2900 | 0,2900 | ||||||
| MANUCHAR GROUP SARL SR SECURED REGS 06/27 7.25 / DBT (BE6336312788) | 1,32 | 11,10 | 0,2896 | 0,0238 | |||||
| KRAKEN OIL + GAS PARTNER KRAKEN OIL + GAS PARTNER / DBT (US50076PAA66) | 1,30 | 0,62 | 0,2856 | -0,0038 | |||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 1,29 | 4,04 | 0,2823 | 0,0055 | |||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 1,29 | 4,04 | 0,2823 | 0,0055 | |||||
| FR001400EHH1 / ЭЛО ВЫХОД | 1,28 | 10,31 | 0,2815 | 0,0213 | |||||
| US02156LAF85 / Altice France SA/Франция | 1,28 | 5,43 | 0,2811 | 0,0093 | |||||
| XS2380124227 / Замок АБ | 1,27 | 10,05 | 0,2784 | 0,0204 | |||||
| US45688CAB37 / Ингевити Корп | 1,26 | 15,22 | 0,2772 | 0,0319 | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 03/32 6.375 / DBT (US74843PAA84) | 1,26 | 2,19 | 0,2763 | 0,0005 | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 03/32 6.375 / DBT (US74843PAA84) | 1,26 | 2,19 | 0,2763 | 0,0005 | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 03/32 6.375 / DBT (US74843PAA84) | 1,26 | 2,19 | 0,2763 | 0,0005 | |||||
| SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,26 | 19,71 | 0,2757 | 0,0408 | |||||
| SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,26 | 19,71 | 0,2757 | 0,0408 | |||||
| US15138AAA88 / ООО «Сентенниал Ресурс Продакшн» | 1,25 | 0,40 | 0,2743 | -0,0043 | |||||
| YINSON PRODUCTION FINANC SR SECURED 144A REGS 05/29 9.6 / DBT (NO0013215509) | 1,25 | -0,64 | 0,2734 | -0,0072 | |||||
| YINSON PRODUCTION FINANC SR SECURED 144A REGS 05/29 9.6 / DBT (NO0013215509) | 1,25 | -0,64 | 0,2734 | -0,0072 | |||||
| YINSON PRODUCTION FINANC SR SECURED 144A REGS 05/29 9.6 / DBT (NO0013215509) | 1,25 | -0,64 | 0,2734 | -0,0072 | |||||
| EFESTO BIDCO SPA/US LLC SR SECURED 144A 02/32 7.5 / DBT (US28201XAB10) | 1,22 | 3,84 | 0,2666 | 0,0047 | |||||
| BOPARAN FINANCE PLC SR SECURED 144A 11/29 9.375 / DBT (XS2928675060) | 1,21 | 14,35 | 0,2656 | 0,0289 | |||||
| US18539UAD72 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» | 1,19 | -3,01 | 0,2618 | -0,0133 | |||||
| US681639AA87 / Olympus Water US Holding Corp. | 1,19 | 2,85 | 0,2607 | 0,0023 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 1,19 | 0,59 | 0,2602 | -0,0037 | |||||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 1,19 | 0,59 | 0,2602 | -0,0037 | |||||
| SUBCALIDORA 2 2024 EUR TERM LOAN / LON (BA0007DG2) | 1,18 | 8,93 | 0,2595 | 0,0166 | |||||
| US71376LAE02 / Производительность Food Group, Inc. | 1,18 | 17,50 | 0,2592 | 0,0342 | |||||
| US05453GAC96 / ООО «AXALTA COATING Systems» 3,375% 15.02.2029 144А | 1,16 | 18,11 | 0,2545 | 0,0346 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,16 | 63,70 | 0,2542 | 0,0959 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,16 | 63,70 | 0,2542 | 0,0959 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,16 | 63,70 | 0,2542 | 0,0959 | |||||
| XS1645722262 / Атлантия С.П.А. | 1,16 | 10,70 | 0,2541 | 0,0200 | |||||
| XS2115190451 / Кью-Парк Холдинг И Б.В. | 1,16 | 10,31 | 0,2535 | 0,0193 | |||||
| US36261NAA54 / GYP Holdings III Corp. | 1,15 | 7,16 | 0,2528 | 0,0121 | |||||
| XS2470988523 / Рынок Бидко Финко ПЛС | 1,15 | 11,93 | 0,2512 | 0,0225 | |||||
| XS2103218538 / Эшленд Сервисез Б.В. | 1,14 | 12,00 | 0,2499 | 0,0223 | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC SR UNSECURED 144A 03/33 6.75 / DBT (US74843PAB67) | 1,14 | 3,65 | 0,2489 | 0,0040 | |||||
| CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» | 1,12 | 2,65 | 0,2465 | 0,0017 | |||||
| XS1793255941 / SoftBank Group Corp. | 1,11 | 9,68 | 0,2435 | 0,0171 | |||||
| US12116LAC37 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» | 1,10 | 23,62 | 0,2411 | 0,0422 | |||||
| US60855RAK68 / Молина Хелскейр Инк | 1,09 | 3,90 | 0,2397 | 0,0045 | |||||
| DE0001174068 / КИТАЙ УНИВЕРСАЛ ЭК ИНК. | 1,09 | 10,18 | 0,2397 | 0,0179 | |||||
| US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A | 1,09 | 8,13 | 0,2392 | 0,0136 | |||||
| US81180WAN11 / Seagate Hdd Кайман Бонд | 1,09 | 72,58 | 0,2388 | 0,0976 | |||||
| US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Ready Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed | 1,09 | 1,78 | 0,2382 | -0,0004 | |||||
| XS2615006470 / Монитхем ХолдКо 3 СА | 1,08 | 9,91 | 0,2360 | 0,0171 | |||||
| US749571AG03 / RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 | 1,08 | 13,64 | 0,2358 | 0,0242 | |||||
| US019579AA90 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl | 1,07 | 2,50 | 0,2342 | 0,0011 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 1,06 | 11,19 | 0,2332 | 0,0194 | |||||
| US380355AH08 / ООО "Гоизи" | 1,06 | 0,76 | 0,2321 | -0,0028 | |||||
| US75103AAA34 / ООО «Рэйзинг Кейн'с Ресторантс» | 1,06 | -0,66 | 0,2316 | -0,0061 | |||||
| US12008RAN70 / Строители FirstSource Inc. | 1,06 | 2,72 | 0,2315 | 0,0017 | |||||
| XS2243548273 / Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ | 1,05 | 18,11 | 0,2302 | 0,0314 | |||||
| US42226AAA51 / HealthEquity Inc. | 1,05 | 39,47 | 0,2294 | 0,0616 | |||||
| GENESIS ENERGY LP/FIN GENESIS ENERGY LP/FIN / DBT (US37185LAQ59) | 1,04 | 3,17 | 0,2281 | 0,0028 | |||||
| GENESIS ENERGY LP/FIN GENESIS ENERGY LP/FIN / DBT (US37185LAQ59) | 1,04 | 3,17 | 0,2281 | 0,0028 | |||||
| SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN COMPANY GUAR 144A 08/32 6.75 / DBT (US82453AAB35) | 1,04 | 0,2278 | 0,2278 | ||||||
| XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,03 | 0,2263 | 0,2263 | ||||||
| US78442PGE07 / СЛМ Корпорация | 1,03 | 1,38 | 0,2257 | -0,0011 | |||||
| JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 05/33 6.75 / DBT (US47077WAE84) | 1,03 | 0,2255 | 0,2255 | ||||||
| JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 05/33 6.75 / DBT (US47077WAE84) | 1,03 | 0,2255 | 0,2255 | ||||||
| SLM CORP SR UNSECURED 01/30 6.5 / DBT (US78442PGF71) | 1,02 | 73,56 | 0,2245 | 0,0925 | |||||
| SLM CORP SR UNSECURED 01/30 6.5 / DBT (US78442PGF71) | 1,02 | 73,56 | 0,2245 | 0,0925 | |||||
| SLM CORP SR UNSECURED 01/30 6.5 / DBT (US78442PGF71) | 1,02 | 73,56 | 0,2245 | 0,0925 | |||||
| US12008RAP29 / Строители FirstSource Inc. | 1,02 | 13,85 | 0,2236 | 0,0234 | |||||
| US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 1,02 | 0,2232 | 0,2232 | ||||||
| US654744AC50 / Ниссан Мотор Ко Лтд. | 1,01 | -1,27 | 0,2211 | -0,0072 | |||||
| US74759BAD55 / Qualitytech LP / QTS Finance Corp. | 1,00 | 0,30 | 0,2203 | -0,0038 | |||||
| BE6329443962 / Онтекс Групп Н.В. | 1,00 | 9,03 | 0,2196 | 0,0141 | |||||
| US983130AX35 / Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp. | 1,00 | 1,11 | 0,2195 | -0,0018 | |||||
| DE000A283WZ3 / АМС АГ | 1,00 | 18,76 | 0,2193 | 0,0310 | |||||
| US037411BJ37 / Апач Корп | 0,99 | -0,90 | 0,2181 | -0,0061 | |||||
| US92857WBQ24 / Компания Vodafone Group PLC | 0,99 | 1,33 | 0,2176 | -0,0014 | |||||
| US337120AA74 / First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc. | 0,99 | 2,49 | 0,2165 | 0,0011 | |||||
| COGENT COMMS GRP / FIN SR SECURED 144A 07/32 6.5 / DBT (US19240WAB54) | 0,99 | 0,2161 | 0,2161 | ||||||
| US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. | 0,99 | 5,01 | 0,2160 | 0,0061 | |||||
| LU2445093128 / ИНТЕЛСАТ ЭКСТРЕННЫЙ АТ | 0,03 | 0,00 | 0,98 | 2,40 | 0,2149 | 0,0009 | |||
| XS2397448346 / BCP V Modular Services Finance PLC | 0,98 | 6,21 | 0,2138 | 0,0086 | |||||
| US68245XAH26 / 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. | 0,97 | 1,88 | 0,2137 | -0,0001 | |||||
| TWITTER INC TERM LOAN / LON (US90184NAG34) | 0,97 | -2,21 | 0,2133 | -0,0091 | |||||
| TWITTER INC TERM LOAN / LON (US90184NAG34) | 0,97 | -2,21 | 0,2133 | -0,0091 | |||||
| US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A | 0,97 | 2,97 | 0,2131 | 0,0020 | |||||
| XS1752894292 / Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 0,97 | 9,62 | 0,2124 | 0,0148 | |||||
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING SR SECURED REGS 02/30 5.625 / DBT (XS2920589699) | 0,96 | 9,44 | 0,2110 | 0,0144 | |||||
| US737446AQ74 / Пост Холдингс Инк | 0,96 | 2,89 | 0,2109 | 0,0019 | |||||
| NOVELIS CORP COMPANY GUAR 144A 01/30 6.875 / DBT (US670001AL04) | 0,96 | 1,92 | 0,2098 | -0,0001 | |||||
| US02156LAA98 / Altice France SA/Франция | 0,95 | 0,64 | 0,2073 | -0,0027 | |||||
| US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК | 0,94 | 0,53 | 0,2068 | -0,0031 | |||||
| US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 0,93 | 1,09 | 0,2040 | -0,0016 | |||||
| XS1138360166 / Walgreens Boots Alliance Inc. | 0,93 | 9,68 | 0,2038 | 0,0143 | |||||
| FREEDOM MORTGAGE HOLD FREEDOM MORTGAGE HOLD / DBT (US35641AAB44) | 0,93 | 2,43 | 0,2036 | 0,0009 | |||||
| FREEDOM MORTGAGE HOLD FREEDOM MORTGAGE HOLD / DBT (US35641AAB44) | 0,93 | 2,43 | 0,2036 | 0,0009 | |||||
| FREEDOM MORTGAGE HOLD FREEDOM MORTGAGE HOLD / DBT (US35641AAB44) | 0,93 | 2,43 | 0,2036 | 0,0009 | |||||
| AMENTUM ESCROW CORP AMENTUM ESCROW CORP / DBT (US02352BAA35) | 0,93 | 4,51 | 0,2032 | 0,0051 | |||||
| GFL ENVIRONMENTAL INC 2025 TERM LOAN B / LON (US36257SAB88) | 0,93 | 0,87 | 0,2031 | -0,0020 | |||||
| US92840VAH50 / ООО «ВИСТРА ОПЕРЕЙШНС КО» 4,375% 01.05.2029 144А | 0,93 | 2,66 | 0,2031 | 0,0013 | |||||
| US817565CF96 / Сервисная корпорация International/США | 0,92 | 0,2016 | 0,2016 | ||||||
| CREDIT ACCEPTANC COMPANY GUAR 144A 03/30 6.625 / DBT (US225310AS06) | 0,91 | 2,70 | 0,2001 | 0,0015 | |||||
| XS0992645274 / ООО «Транснет СОК» | 0,91 | 3,75 | 0,2000 | 0,0035 | |||||
| XS0992645274 / ООО «Транснет СОК» | 0,91 | 3,75 | 0,2000 | 0,0035 | |||||
| XS0992645274 / ООО «Транснет СОК» | 0,91 | 3,75 | 0,2000 | 0,0035 | |||||
| AMER SPORTS COMPANY SR SECURED 144A 02/31 6.75 / DBT (US02352NAA72) | 0,91 | 1,67 | 0,1998 | -0,0005 | |||||
| AMER SPORTS COMPANY SR SECURED 144A 02/31 6.75 / DBT (US02352NAA72) | 0,91 | 1,67 | 0,1998 | -0,0005 | |||||
| US753272AA11 / ООО «Рэнд Пэрент» | 0,90 | 58,60 | 0,1983 | 0,0708 | |||||
| US50203TAA43 / ООО «ЛФС Топко» | 0,90 | 2,16 | 0,1974 | 0,0005 | |||||
| VEON AMSTERDAM TERM LOAN / LON (BA000HL48) | 0,90 | 1,58 | 0,1973 | -0,0008 | |||||
| VEON AMSTERDAM TERM LOAN / LON (BA000HL48) | 0,90 | 1,58 | 0,1973 | -0,0008 | |||||
| VEON AMSTERDAM TERM LOAN / LON (BA000HL48) | 0,90 | 1,58 | 0,1973 | -0,0008 | |||||
| US853496AC17 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 0,90 | -8,83 | 0,1970 | -0,0232 | |||||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 0,90 | 2,87 | 0,1968 | 0,0016 | |||||
| US853496AH04 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 0,90 | 3,10 | 0,1967 | 0,0022 | |||||
| FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC TERM LOAN B / LON (US34966LAB09) | 0,90 | 0,22 | 0,1965 | -0,0035 | |||||
| FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC TERM LOAN B / LON (US34966LAB09) | 0,90 | 0,22 | 0,1965 | -0,0035 | |||||
| FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC TERM LOAN B / LON (US34966LAB09) | 0,90 | 0,22 | 0,1965 | -0,0035 | |||||
| XS2310487074 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC | 0,90 | 0,1962 | 0,1962 | ||||||
| XS2734938249 / EPHIOS SUBCO SARL /EUR/ REGD REG S 7.87500000 | 0,89 | 10,15 | 0,1952 | 0,0146 | |||||
| US30251GBC06 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. | 0,89 | 30,97 | 0,1947 | 0,0432 | |||||
| ACRISURE LLC / FIN INC SR SECURED 144A 07/32 6.75 / DBT (US004961AA64) | 0,89 | 0,1947 | 0,1947 | ||||||
| COTIVITI CORPORATION 2024 TERM LOAN / LON (US22164MAB37) | 0,89 | 1,37 | 0,1946 | -0,0010 | |||||
| COTIVITI CORPORATION 2024 TERM LOAN / LON (US22164MAB37) | 0,89 | 1,37 | 0,1946 | -0,0010 | |||||
| CMA CGM SA CMA CGM SA / DBT (XS3105514908) | 0,88 | 0,1938 | 0,1938 | ||||||
| PEBBLEBROOK HOTEL/FINANC COMPANY GUAR 144A 10/29 6.375 / DBT (US70510LAA70) | 0,88 | 1,73 | 0,1930 | -0,0006 | |||||
| CRESCENT ENERGY FINANCE CRESCENT ENERGY FINANCE / DBT (US45344LAD55) | 0,88 | -1,35 | 0,1928 | -0,0064 | |||||
| CRESCENT ENERGY FINANCE CRESCENT ENERGY FINANCE / DBT (US45344LAD55) | 0,88 | -1,35 | 0,1928 | -0,0064 | |||||
| CRESCENT ENERGY FINANCE CRESCENT ENERGY FINANCE / DBT (US45344LAD55) | 0,88 | -1,35 | 0,1928 | -0,0064 | |||||
| US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. | 0,87 | 2,58 | 0,1916 | 0,0011 | |||||
| US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | 0,87 | 0,81 | 0,1907 | -0,0021 | |||||
| MH SUB I LLC 2024 TERM LOAN B4 / LON (US45567YAP07) | 0,87 | -5,66 | 0,1901 | -0,0153 | |||||
| MH SUB I LLC 2024 TERM LOAN B4 / LON (US45567YAP07) | 0,87 | -5,66 | 0,1901 | -0,0153 | |||||
| MH SUB I LLC 2024 TERM LOAN B4 / LON (US45567YAP07) | 0,87 | -5,66 | 0,1901 | -0,0153 | |||||
| XS2447921896 / Castle UK Finco PLC | 0,87 | 11,04 | 0,1897 | 0,0155 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,86 | -8,00 | 0,1893 | -0,0204 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,86 | -8,00 | 0,1893 | -0,0204 | |||||
| USL26915AA33 / ФОРЕСЕА Холдинг СА | 0,86 | -1,72 | 0,1876 | -0,0069 | |||||
| US45824TBC80 / ИНТЕЛСАТ ДЖЕКСОН ХОЛДИНГС СА | 0,85 | 7,30 | 0,1869 | 0,0093 | |||||
| WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,85 | 3,79 | 0,1861 | 0,0034 | |||||
| IGT LOTTERY HOLDINGS BV IGT LOTTERY HOLDINGS BV / DBT (XS2893175625) | 0,84 | 10,51 | 0,1845 | 0,0143 | |||||
| IGT LOTTERY HOLDINGS BV IGT LOTTERY HOLDINGS BV / DBT (XS2893175625) | 0,84 | 10,51 | 0,1845 | 0,0143 | |||||
| US958102AR62 / Вестерн Цифровая Корпорация | 0,84 | 5,39 | 0,1844 | 0,0060 | |||||
| FLORA FOOD MANAGEMENT BV SR SECURED 144A 07/29 6.875 / DBT (XS2849520908) | 0,84 | 8,83 | 0,1838 | 0,0116 | |||||
| CONTOURGLOBAL POWER HLDG SR SECURED 144A 02/30 5 / DBT (XS2988573080) | 0,83 | 10,92 | 0,1826 | 0,0147 | |||||
| CONTOURGLOBAL POWER HLDG SR SECURED 144A 02/30 5 / DBT (XS2988573080) | 0,83 | 10,92 | 0,1826 | 0,0147 | |||||
| CONTOURGLOBAL POWER HLDG SR SECURED 144A 02/30 5 / DBT (XS2988573080) | 0,83 | 10,92 | 0,1826 | 0,0147 | |||||
| INEOS FINANCE PLC SR SECURED 144A 08/30 5.625 / DBT (XS2991272068) | 0,83 | 6,12 | 0,1824 | 0,0072 | |||||
| US46115HBQ92 / Интеза Санпаоло С.п.А. | 0,83 | 2,60 | 0,1816 | 0,0010 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B | 0,83 | 2,48 | 0,1812 | 0,0009 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B | 0,83 | 2,48 | 0,1812 | 0,0009 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B | 0,83 | 2,48 | 0,1812 | 0,0009 | |||||
| ARIS WATER HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 04/30 7.25 / DBT (US04041NAA00) | 0,83 | 8,83 | 0,1811 | 0,0114 | |||||
| ARIS WATER HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 04/30 7.25 / DBT (US04041NAA00) | 0,83 | 8,83 | 0,1811 | 0,0114 | |||||
| PRIME HEALTHCARE SERVICE PRIME HEALTHCARE SERVICE / DBT (US74165HAC25) | 0,82 | 8,48 | 0,1796 | 0,0107 | |||||
| RFNA LP SR UNSECURED 144A 02/30 7.875 / DBT (US74984AAA07) | 0,82 | 38,11 | 0,1796 | 0,0470 | |||||
| XS2351480996 / Дьюс Финко ПЛК | 0,82 | 7,35 | 0,1794 | 0,0090 | |||||
| TOUCAN FINCO LTD/CAN/US SR SECURED 144A 05/30 9.5 / DBT (US89157UAA51) | 0,82 | 0,1794 | 0,1794 | ||||||
| 944YFGII6 / КРЕДИТ SOFTBANK VISION FUND II СРОЧНЫЙ СРОК | 0,82 | -4,11 | 0,1790 | -0,0114 | |||||
| US81172QAA22 / Сидрил Финанс Лтд. | 0,82 | 5,16 | 0,1787 | 0,0055 | |||||
| US36485MAL37 / Гарда Всемирной корпорации безопасности | 0,81 | 4,01 | 0,1767 | 0,0036 | |||||
| KASEYA INC 2025 1L TERM LOAN B / LON (US48578AAB44) | 0,80 | 0,1758 | 0,1758 | ||||||
| CLEARWATER ANALYTICS LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US18512EAF97) | 0,80 | 0,1756 | 0,1756 | ||||||
| US45780RAA95 / Установленные строительные продукты Inc. | 0,80 | 1,27 | 0,1755 | -0,0011 | |||||
| US00253XAB73 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. | 0,80 | 2,04 | 0,1753 | 0,0002 | |||||
| US384701AA65 / GPC Merger Sub Inc. | 0,80 | 9,00 | 0,1751 | 0,0113 | |||||
| US008911BK48 / Эйр Канада | 0,79 | 1,28 | 0,1737 | -0,0013 | |||||
| XS2592659671 / ВФ Корп | 0,79 | 5,60 | 0,1736 | 0,0059 | |||||
| XS2393001891 / Grifols Escrow Issuer SA | 0,79 | 13,34 | 0,1733 | 0,0174 | |||||
| VERVE GROUP SE SR UNSECURED 144A REGS 04/29 V / DBT (SE0023848429) | 0,79 | 8,37 | 0,1732 | 0,0101 | |||||
| VERVE GROUP SE SR UNSECURED 144A REGS 04/29 V / DBT (SE0023848429) | 0,79 | 8,37 | 0,1732 | 0,0101 | |||||
| VERVE GROUP SE SR UNSECURED 144A REGS 04/29 V / DBT (SE0023848429) | 0,79 | 8,37 | 0,1732 | 0,0101 | |||||
| DCLI BIDCO LLC 2ND MORTGAGE 144A 11/29 7.75 / DBT (US233104AA67) | 0,79 | -29,09 | 0,1722 | -0,0753 | |||||
| DCLI BIDCO LLC 2ND MORTGAGE 144A 11/29 7.75 / DBT (US233104AA67) | 0,79 | -29,09 | 0,1722 | -0,0753 | |||||
| XS2341724172 / Мале ГмбХ | 0,79 | 15,27 | 0,1721 | 0,0198 | |||||
| US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9,625%/VAR PERP | 0,78 | 1,30 | 0,1708 | -0,0012 | |||||
| FR001400EFQ6 / Электрисите де Франс С.А. | 0,78 | 9,41 | 0,1708 | 0,0116 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-30Y CME / DIR (EZVR6JLJ0ZB5) | 0,78 | 0,1703 | 0,1703 | ||||||
| US77340RAT41 / ООО «Рокиз Экспресс Пайплайн» | 0,78 | 3,19 | 0,1701 | 0,0021 | |||||
| US45258LAA52 / Имола Слияние Корпорация | 0,77 | 1,58 | 0,1694 | -0,0005 | |||||
| US05508WAC91 / Б&Г Фудс Инк. | 0,77 | 119,03 | 0,1690 | 0,0904 | |||||
| US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP | 0,77 | 4,05 | 0,1689 | 0,0033 | |||||
| US48242WAC01 / КБР Инк. | 0,77 | 1,18 | 0,1688 | -0,0014 | |||||
| US68622TAA97 / ООО «Органон Финанс 1» | 0,77 | 2,81 | 0,1688 | 0,0015 | |||||
| US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» | 0,77 | 0,52 | 0,1679 | -0,0025 | |||||
| US87901JAH86 / Тегна Инк | 0,76 | 2,83 | 0,1676 | 0,0015 | |||||
| US62886EBA55 / Корпорация НКР | 0,76 | 3,25 | 0,1675 | 0,0023 | |||||
| XS2431015655 / ВЗ Обеспеченное Финансирование Б.В. | 0,76 | 12,95 | 0,1665 | 0,0161 | |||||
| FREEDOM MORTGAGE HOLD SR UNSECURED 144A 04/32 8.375 / DBT (US35641AAC27) | 0,76 | 3,41 | 0,1663 | 0,0024 | |||||
| FREEDOM MORTGAGE HOLD SR UNSECURED 144A 04/32 8.375 / DBT (US35641AAC27) | 0,76 | 3,41 | 0,1663 | 0,0024 | |||||
| US28414HAG83 / Elanco Animal Health Inc. | 0,76 | 2,72 | 0,1657 | 0,0013 | |||||
| SHC / Компания Сотера Хелс | 0,76 | 2,44 | 0,1655 | 0,0006 | |||||
| US90290PAS39 / US Renal Care, Inc., 1-й срочный кредит под залог C | 0,75 | 1,21 | 0,1652 | -0,0012 | |||||
| US00867FAA66 / ООО «Эхэд ДБ Холдингс» | 0,75 | 2,73 | 0,1650 | 0,0012 | |||||
| US92328MAB90 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 0,74 | 1,93 | 0,1624 | -0,0001 | |||||
| US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5,375% 15.11.2029 | 0,74 | 3,36 | 0,1618 | 0,0022 | |||||
| GLOBAL MEDICAL RESPONSE SR SECURED 144A 10/28 9.5 / DBT (US37960BAB18) | 0,74 | 0,68 | 0,1615 | -0,0020 | |||||
| XS2353416386 / Energizer Gamma Acquisition BV | 0,73 | 11,91 | 0,1607 | 0,0142 | |||||
| US071705AA56 / Бауш энд Ломб Эскроу Корпорейшн | 0,73 | 0,55 | 0,1603 | -0,0022 | |||||
| US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. | 0,73 | 4,01 | 0,1592 | 0,0030 | |||||
| TGS / ТГС АСА | 0,73 | 0,14 | 0,1590 | -0,0030 | |||||
| TGS / ТГС АСА | 0,73 | 0,14 | 0,1590 | -0,0030 | |||||
| TGS / ТГС АСА | 0,73 | 0,14 | 0,1590 | -0,0030 | |||||
| US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3,625% 15.02.2032 144A | 0,73 | 3,42 | 0,1590 | 0,0021 | |||||
| 937WQA909 / ХЕАЛОДЖИКС ИНК EQTY009S3 | 0,04 | 0,00 | 0,72 | -25,82 | 0,1588 | -0,0596 | |||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд | 0,72 | 8,23 | 0,1585 | 0,0091 | |||||
| US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. | 0,72 | 2,86 | 0,1580 | 0,0015 | |||||
| FLORA FOOD MANAGEMENT BV SR SECURED REGS 07/29 6.875 / DBT (XS2848926239) | 0,72 | 8,79 | 0,1575 | 0,0100 | |||||
| FLORA FOOD MANAGEMENT BV SR SECURED REGS 07/29 6.875 / DBT (XS2848926239) | 0,72 | 8,79 | 0,1575 | 0,0100 | |||||
| FLORA FOOD MANAGEMENT BV SR SECURED REGS 07/29 6.875 / DBT (XS2848926239) | 0,72 | 8,79 | 0,1575 | 0,0100 | |||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 04/30 6.5 / DBT (US15089QAZ72) | 0,72 | 3,17 | 0,1572 | 0,0017 | |||||
| US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. | 0,72 | 0,1570 | 0,1570 | ||||||
| BEACON MOBILITY CORP SR SECURED 144A 08/30 7.25 / DBT (US073644AA49) | 0,72 | 0,1568 | 0,1568 | ||||||
| BEACON MOBILITY CORP SR SECURED 144A 08/30 7.25 / DBT (US073644AA49) | 0,72 | 0,1568 | 0,1568 | ||||||
| BEACON MOBILITY CORP SR SECURED 144A 08/30 7.25 / DBT (US073644AA49) | 0,72 | 0,1568 | 0,1568 | ||||||
| XS2010031214 / Virgin Media Secured Finance PLC | 0,71 | 12,26 | 0,1566 | 0,0144 | |||||
| US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions | 0,71 | 3,79 | 0,1561 | 0,0026 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 0,71 | 2,15 | 0,1561 | 0,0002 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 0,71 | 2,15 | 0,1561 | 0,0002 | |||||
| XS2451803063 / BAYER AG 5,375%/VAR 25.03.2082 REGS | 0,71 | 11,42 | 0,1561 | 0,0132 | |||||
| LION/POLARIS LUX 4 SA SR SECURED REGS 07/29 VAR / DBT (XS2852970529) | 0,71 | 9,55 | 0,1559 | 0,0109 | |||||
| LION/POLARIS LUX 4 SA SR SECURED REGS 07/29 VAR / DBT (XS2852970529) | 0,71 | 9,55 | 0,1559 | 0,0109 | |||||
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN SR UNSECURED 144A 07/33 6.625 / DBT (US04364VBA08) | 0,71 | 0,1558 | 0,1558 | ||||||
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN SR UNSECURED 144A 07/33 6.625 / DBT (US04364VBA08) | 0,71 | 0,1558 | 0,1558 | ||||||
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN SR UNSECURED 144A 07/33 6.625 / DBT (US04364VBA08) | 0,71 | 0,1558 | 0,1558 | ||||||
| CZECHOSLOVAK GROUP CZECHOSLOVAK GROUP / DBT (XS3105190147) | 0,71 | 0,1550 | 0,1550 | ||||||
| WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 09/30 7.75 / DBT (US94419NAB38) | 0,71 | 4,28 | 0,1548 | 0,0033 | |||||
| US09739DAD21 / Бойсе Каскад Ко | 0,71 | -12,31 | 0,1547 | -0,0251 | |||||
| VIRI / Компания «Виридиен» с ограниченной ответственностью | 0,70 | 5,56 | 0,1541 | 0,0052 | |||||
| VIRI / Компания «Виридиен» с ограниченной ответственностью | 0,70 | 5,56 | 0,1541 | 0,0052 | |||||
| US91832VAA26 / ЛОС ЭСКРОУ, ООО | 0,70 | 1,90 | 0,1528 | 0,0000 | |||||
| US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc. | 0,69 | 6,63 | 0,1518 | 0,0067 | |||||
| XS2342057143 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl | 0,69 | -28,91 | 0,1517 | -0,1549 | |||||
| US911365BP80 / United Rentals North America Inc. | 0,69 | 55,88 | 0,1511 | 0,0523 | |||||
| NEWMARK GROUP INC SR UNSECURED 01/29 7.5 / DBT (US65158NAD49) | 0,69 | 0,88 | 0,1508 | -0,0017 | |||||
| NEWMARK GROUP INC SR UNSECURED 01/29 7.5 / DBT (US65158NAD49) | 0,69 | 0,88 | 0,1508 | -0,0017 | |||||
| US024747AF43 / Американская компания Builders & Contractors Supply Co., Inc. | 0,69 | 2,39 | 0,1502 | 0,0004 | |||||
| US88033GDM96 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,68 | 2,88 | 0,1489 | 0,0014 | |||||
| US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,68 | 7,31 | 0,1481 | 0,0073 | |||||
| US02156LAC54 / Altice France SA/Франция | 0,67 | 5,31 | 0,1477 | 0,0046 | |||||
| US81725WAK99 / Сенсата Технологии Б.В. | 0,67 | 3,42 | 0,1461 | 0,0021 | |||||
| XS1622694617 / Хитроу Финанс ПЛС | 0,67 | 7,94 | 0,1461 | 0,0080 | |||||
| US49461MAB63 / Кинетик Холдингс ЛП | 0,67 | -12,73 | 0,1458 | -0,0246 | |||||
| US024747AG26 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,66 | 3,12 | 0,1453 | 0,0016 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,66 | 2,18 | 0,1442 | 0,0005 | |||||
| US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. | 0,66 | 3,80 | 0,1439 | 0,0026 | |||||
| XS2187646901 / Финансовые примечания поставщиков Virgin Media III DAC | 0,66 | 9,35 | 0,1437 | 0,0097 | |||||
| US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc. | 0,65 | 2,52 | 0,1430 | 0,0008 | |||||
| US893647BS53 / ТрансДигм Инк | 0,65 | 1,41 | 0,1422 | -0,0006 | |||||
| US46115HBS58 / Интеза Санпаоло С.п.А. | 0,65 | 0,62 | 0,1419 | -0,0020 | |||||
| US36485MAK53 / Гарда Всемирной корпорации безопасности | 0,65 | -11,51 | 0,1417 | -0,0216 | |||||
| XS2199597456 / ТК Лифт Мидко ГмбХ | 0,64 | 9,62 | 0,1399 | 0,0097 | |||||
| US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. | 0,64 | 2,08 | 0,1397 | 0,0001 | |||||
| US90346KAB52 / USI Inc./Нью-Йорк | 0,63 | 3,43 | 0,1389 | 0,0020 | |||||
| TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797QU41) | 0,63 | 0,1388 | 0,1388 | ||||||
| US857691AH24 / ООО «Стейшн Казино» | 0,63 | 4,12 | 0,1387 | 0,0030 | |||||
| XAF6628DAN49 / Numericable US LLC, срочный кредит B14 | 0,63 | 0,80 | 0,1384 | -0,0016 | |||||
| VK / Валлурек СА | 0,63 | -14,07 | 0,1380 | -0,0256 | |||||
| VK / Валлурек СА | 0,63 | -14,07 | 0,1380 | -0,0256 | |||||
| VK / Валлурек СА | 0,63 | -14,07 | 0,1380 | -0,0256 | |||||
| MCGRAW HILL EDUCATION SR SECURED 144A 09/31 7.375 / DBT (US58064LAA26) | 0,63 | 3,81 | 0,1373 | 0,0023 | |||||
| WASTE PRO USA INC SR UNSECURED 144A 02/33 7 / DBT (US94107JAC71) | 0,62 | -11,36 | 0,1369 | -0,0205 | |||||
| WASTE PRO USA INC SR UNSECURED 144A 02/33 7 / DBT (US94107JAC71) | 0,62 | -11,36 | 0,1369 | -0,0205 | |||||
| NORTHRIVER MIDSTREAM FIN NORTHRIVER MIDSTREAM FIN / DBT (US66679NAB64) | 0,62 | 2,48 | 0,1363 | 0,0008 | |||||
| NORTHRIVER MIDSTREAM FIN NORTHRIVER MIDSTREAM FIN / DBT (US66679NAB64) | 0,62 | 2,48 | 0,1363 | 0,0008 | |||||
| NORTHRIVER MIDSTREAM FIN NORTHRIVER MIDSTREAM FIN / DBT (US66679NAB64) | 0,62 | 2,48 | 0,1363 | 0,0008 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,62 | 4,20 | 0,1361 | 0,0029 | |||||
| XS2582796202 / Италматч Кемикалс СпА | 0,62 | 9,54 | 0,1360 | 0,0093 | |||||
| US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc. Срочный кредит B на 2022 год в долларах США | 0,62 | 9,38 | 0,1355 | 0,0092 | |||||
| SURGERY CENTER HOLDINGS INC 04/32 7.25 / DBT (US86881WAF95) | 0,61 | 3,03 | 0,1342 | 0,0014 | |||||
| SURGERY CENTER HOLDINGS INC 04/32 7.25 / DBT (US86881WAF95) | 0,61 | 3,03 | 0,1342 | 0,0014 | |||||
| SURGERY CENTER HOLDINGS INC 04/32 7.25 / DBT (US86881WAF95) | 0,61 | 3,03 | 0,1342 | 0,0014 | |||||
| US92047WAG69 / Валволайн Инк | 0,61 | 4,09 | 0,1341 | 0,0028 | |||||
| STEPSTONE GROUP M 2 GMBH THE EUR TERM LOAN B / LON (BA000BNR8) | 0,61 | 7,24 | 0,1332 | 0,0066 | |||||
| PRIMO / TRITON WATER HLD SR SECURED 144A 04/29 4.375 / DBT (US74168RAB96) | 0,61 | 33,19 | 0,1330 | 0,0313 | |||||
| POST / Пост Холдингс, Инк. | 0,60 | 2,03 | 0,1326 | 0,0002 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,60 | 2,55 | 0,1324 | 0,0006 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,60 | 2,55 | 0,1324 | 0,0006 | |||||
| MERLIN ENTERTAINMENTS GR SR SECURED 144A 02/31 7.375 / DBT (US59010UAA51) | 0,60 | -5,49 | 0,1323 | -0,0103 | |||||
| AETHON UN/AETHIN UN FIN SR UNSECURED 144A 10/29 7.5 / DBT (US00810GAD60) | 0,60 | 3,08 | 0,1323 | 0,0015 | |||||
| US35640YAJ64 / Ипотечная корпорация Свобода. | 0,60 | 0,67 | 0,1318 | -0,0017 | |||||
| US91845AAA34 / ВЗ Обеспеченное Финансирование Б.В. | 0,60 | 2,39 | 0,1317 | 0,0005 | |||||
| US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 | 0,60 | 0,67 | 0,1315 | -0,0017 | |||||
| US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5,125% 01.10.2029 144A | 0,60 | 3,47 | 0,1307 | 0,0019 | |||||
| KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. | 0,60 | 1,54 | 0,1305 | -0,0006 | |||||
| KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. | 0,60 | 1,54 | 0,1305 | -0,0006 | |||||
| KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. | 0,60 | 1,54 | 0,1305 | -0,0006 | |||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/32 4.279 / DBT (US55903VBQ59) | 0,59 | 0,1298 | 0,1298 | ||||||
| US505742AP10 / ООО «Ладдер Капитал Финанс Холдингс» / Ladder Capital Finance Corp | 0,58 | 2,28 | 0,1281 | 0,0003 | |||||
| XS2080766475 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 0,58 | 10,84 | 0,1279 | 0,0103 | |||||
| DE000A254QA9 / ВЕПА Гигиен Продактс ГмбХ | 0,58 | 10,44 | 0,1276 | 0,0098 | |||||
| US85205TAR14 / Спирит АэроСистемс Инк. | 0,58 | -0,17 | 0,1271 | -0,0026 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,58 | 0,1269 | 0,1269 | ||||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,58 | 0,1269 | 0,1269 | ||||||
| US442722AB08 / ООО «Ховард Мидстрим Энерджи Партнерс» | 0,58 | 0,70 | 0,1267 | -0,0016 | |||||
| WINDSTREAM SERVICES/ESCR SR SECURED 144A 10/31 8.25 / DBT (US97381AAA07) | 0,58 | 2,86 | 0,1264 | 0,0011 | |||||
| US04625PAA93 / БРОНЯ ХОЛДКО В 8.5 29.11. | 0,58 | -1,37 | 0,1262 | -0,0042 | |||||
| US654740BT54 / Nissan Motor Acceptance Corp. | 0,57 | -0,52 | 0,1252 | -0,0033 | |||||
| PANAMA INFRASTRUCTURE SR SECURED 144A 04/32 0.00000 / DBT (US69828QAD97) | 0,57 | 0,89 | 0,1248 | -0,0013 | |||||
| FR0013524865 / Ашан Холдинг С.А. | 0,57 | 10,51 | 0,1247 | 0,0098 | |||||
| ASTON MARTIN CAPITAL HOL ASTON MARTIN CAPITAL HOL / DBT (US04625HAJ86) | 0,57 | 4,60 | 0,1247 | 0,0033 | |||||
| US90320BAA70 / UPC Broadband Finco BV | 0,57 | 3,85 | 0,1245 | 0,0024 | |||||
| US78410GAG91 / СБА Коммуникейшн Корпорейшн | 0,57 | 3,47 | 0,1243 | 0,0018 | |||||
| TIDEWATER INC SR UNSECURED 144A 07/30 9.125 / DBT (US88642RAE99) | 0,57 | 0,1241 | 0,1241 | ||||||
| TIDEWATER INC SR UNSECURED 144A 07/30 9.125 / DBT (US88642RAE99) | 0,57 | 0,1241 | 0,1241 | ||||||
| TIDEWATER INC SR UNSECURED 144A 07/30 9.125 / DBT (US88642RAE99) | 0,57 | 0,1241 | 0,1241 | ||||||
| US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd. | 0,57 | -19,97 | 0,1240 | -0,0340 | |||||
| US28504KAA51 / Электрисите де Франс С.А. | 0,57 | 0,36 | 0,1239 | -0,0021 | |||||
| VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 05/33 7.5 / DBT (US922966AA47) | 0,56 | 0,1233 | 0,1233 | ||||||
| VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 05/33 7.5 / DBT (US922966AA47) | 0,56 | 0,1233 | 0,1233 | ||||||
| VENTURE GLOBAL PLAQUE SR SECURED 144A 05/33 7.5 / DBT (US922966AA47) | 0,56 | 0,1233 | 0,1233 | ||||||
| XS2294186965 / СЕЛАСА КАБИНА | 0,56 | 10,43 | 0,1230 | 0,0093 | |||||
| US02154CAH60 / Алтис Финансирование СА | 0,55 | -0,18 | 0,1202 | -0,0026 | |||||
| CMA CGM SA CMA CGM SA / DBT (XS2852136816) | 0,55 | 10,04 | 0,1202 | 0,0088 | |||||
| CMA CGM SA CMA CGM SA / DBT (XS2852136816) | 0,55 | 10,04 | 0,1202 | 0,0088 | |||||
| XS2391352932 / Olympus Water US Holding Corp. | 0,54 | 9,04 | 0,1190 | 0,0076 | |||||
| CONTOURGLOBAL POWER HLDG SR SECURED 144A 02/30 6.75 / DBT (US21220LAB99) | 0,54 | 2,66 | 0,1187 | 0,0007 | |||||
| CONTOURGLOBAL POWER HLDG SR SECURED 144A 02/30 6.75 / DBT (US21220LAB99) | 0,54 | 2,66 | 0,1187 | 0,0007 | |||||
| CONTOURGLOBAL POWER HLDG SR SECURED 144A 02/30 6.75 / DBT (US21220LAB99) | 0,54 | 2,66 | 0,1187 | 0,0007 | |||||
| ECPG / Encore Capital Group, Inc. | 0,53 | 1,53 | 0,1167 | -0,0005 | |||||
| KRONOS INTERNATIONAL INC SR SECURED REGS 03/29 9.5 / DBT (XS2763521643) | 0,53 | -62,01 | 0,1163 | -0,1955 | |||||
| KRONOS INTERNATIONAL INC SR SECURED REGS 03/29 9.5 / DBT (XS2763521643) | 0,53 | -62,01 | 0,1163 | -0,1955 | |||||
| US84748EAF79 / СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ ТЕРМИН B 1LN 15.10.2028 | 0,52 | 0,58 | 0,1150 | -0,0015 | |||||
| VERITIV CORPORATION TERM LOAN B / LON (US92338TAB26) | 0,52 | 0,58 | 0,1150 | -0,0015 | |||||
| US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP | 0,52 | 1,75 | 0,1148 | -0,0003 | |||||
| DYE + DURHAM LTD 04/29 8.625 / DBT (US267486AA63) | 0,52 | 1,55 | 0,1148 | -0,0005 | |||||
| US02007VAA89 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC | 0,52 | 1,16 | 0,1144 | -0,0011 | |||||
| US146869AM47 / Компания "Карвана" | 0,52 | 6,76 | 0,1143 | 0,0050 | |||||
| US67059TAH86 / НуСтар Лоджистикс ЛП | 0,52 | 2,57 | 0,1136 | 0,0006 | |||||
| JEFFERSON CAPITAL HOLDIN COMPANY GUAR 144A 05/30 8.25 / DBT (US472481AC47) | 0,52 | 0,1136 | 0,1136 | ||||||
| C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,52 | 0,1132 | 0,1132 | ||||||
| ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. | 0,52 | 3,00 | 0,1130 | 0,0013 | |||||
| ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. | 0,52 | 3,00 | 0,1130 | 0,0013 | |||||
| ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. | 0,52 | 3,00 | 0,1130 | 0,0013 | |||||
| UIS / Корпорация Юнисис | 0,52 | 0,1130 | 0,1130 | ||||||
| CLYDESDALE ACQUISITION SR SECURED 144A 04/32 6.75 / DBT (US18972EAD76) | 0,51 | 27,30 | 0,1125 | 0,0225 | |||||
| CLYDESDALE ACQUISITION SR SECURED 144A 04/32 6.75 / DBT (US18972EAD76) | 0,51 | 27,30 | 0,1125 | 0,0225 | |||||
| US98980BAA17 / ZipRecruiter, Inc. | 0,51 | -3,03 | 0,1124 | -0,0057 | |||||
| COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 06/30 9.25 / DBT (US21873SAB43) | 0,51 | 0,1121 | 0,1121 | ||||||
| COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 06/30 9.25 / DBT (US21873SAB43) | 0,51 | 0,1121 | 0,1121 | ||||||
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP OLYMPUS WTR US HLDG CORP / DBT (US681639AD27) | 0,51 | 3,87 | 0,1119 | 0,0021 | |||||
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP OLYMPUS WTR US HLDG CORP / DBT (US681639AD27) | 0,51 | 3,87 | 0,1119 | 0,0021 | |||||
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP OLYMPUS WTR US HLDG CORP / DBT (US681639AD27) | 0,51 | 3,87 | 0,1119 | 0,0021 | |||||
| US81180WBD20 / Жесткий диск Seagate Кайман | 0,51 | 1,20 | 0,1115 | -0,0008 | |||||
| US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc. | 0,51 | 1,40 | 0,1115 | -0,0006 | |||||
| XS2582389156 / Телефоника Европа Б.В. | 0,51 | 10,02 | 0,1108 | 0,0082 | |||||
| PRIMO / TRITON WATER HLD COMPANY GUAR 144A 04/29 6.25 / DBT (US74168RAC79) | 0,50 | 0,80 | 0,1105 | -0,0011 | |||||
| PRIMO / TRITON WATER HLD COMPANY GUAR 144A 04/29 6.25 / DBT (US74168RAC79) | 0,50 | 0,80 | 0,1105 | -0,0011 | |||||
| PRIMO / TRITON WATER HLD COMPANY GUAR 144A 04/29 6.25 / DBT (US74168RAC79) | 0,50 | 0,80 | 0,1105 | -0,0011 | |||||
| US432833AJ07 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3,75% 01.05.2029 144A | 0,50 | 2,65 | 0,1104 | 0,0009 | |||||
| GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA / DBT (XS2867238532) | 0,50 | 3,72 | 0,1102 | 0,0018 | |||||
| WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 10/29 7.25 / DBT (US94419NAA54) | 0,50 | 4,38 | 0,1099 | 0,0026 | |||||
| US75606NAC39 / RealPage Inc. | 0,50 | 0,00 | 0,1096 | -0,0023 | |||||
| US75606NAC39 / RealPage Inc. | 0,50 | 0,00 | 0,1096 | -0,0023 | |||||
| BARNES GROUP INC 2025 TERM LOAN B / LON (US38021CAC29) | 0,50 | 0,60 | 0,1096 | -0,0015 | |||||
| BARNES GROUP INC 2025 TERM LOAN B / LON (US38021CAC29) | 0,50 | 0,60 | 0,1096 | -0,0015 | |||||
| US552953CD18 / Mgm Resorts Бонд | 0,50 | 1,01 | 0,1095 | -0,0010 | |||||
| ASPIRE BAKERIES HOLDINGS LLC TERM LOAN / LON (BA00008X6) | 0,50 | -0,20 | 0,1093 | -0,0023 | |||||
| ASPIRE BAKERIES HOLDINGS LLC TERM LOAN / LON (BA00008X6) | 0,50 | -0,20 | 0,1093 | -0,0023 | |||||
| ASPIRE BAKERIES HOLDINGS LLC TERM LOAN / LON (BA00008X6) | 0,50 | -0,20 | 0,1093 | -0,0023 | |||||
| US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. | 0,50 | 1,64 | 0,1089 | -0,0005 | |||||
| US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6,625% 15.01.2028 | 0,50 | 2,69 | 0,1089 | 0,0008 | |||||
| SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP 2024 USD TERM LOAN B / LON (US80875CAE75) | 0,50 | 0,20 | 0,1088 | -0,0019 | |||||
| SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP 2024 USD TERM LOAN B / LON (US80875CAE75) | 0,50 | 0,20 | 0,1088 | -0,0019 | |||||
| SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP 2024 USD TERM LOAN B / LON (US80875CAE75) | 0,50 | 0,20 | 0,1088 | -0,0019 | |||||
| PRIMO BRANDS CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (US89678QAD88) | 0,50 | 0,81 | 0,1087 | -0,0013 | |||||
| PRIMO BRANDS CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (US89678QAD88) | 0,50 | 0,81 | 0,1087 | -0,0013 | |||||
| PRIMO BRANDS CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (US89678QAD88) | 0,50 | 0,81 | 0,1087 | -0,0013 | |||||
| US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc. | 0,49 | 28,80 | 0,1080 | 0,0226 | |||||
| PICARD GROUPE SAS SR SECURED REGS 07/29 6.375 / DBT (XS2852970016) | 0,49 | 10,56 | 0,1079 | 0,0083 | |||||
| US85205TAK60 / Спирит АэроСистемс, Инк. | 0,49 | 2,29 | 0,1078 | 0,0005 | |||||
| US02156TAB08 / Altice France Holding SA | 0,49 | 18,49 | 0,1069 | 0,0150 | |||||
| SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность | 0,49 | 0,1064 | 0,1064 | ||||||
| US70052LAC72 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance | 0,48 | 3,64 | 0,1063 | 0,0019 | |||||
| CIDRON AIDA FINCO SARL SR SECURED 144A 10/31 7 / DBT (XS3046352665) | 0,48 | 0,1058 | 0,1058 | ||||||
| US59833DAB64 / ООО «Мидвест Гейминг Заемщик» | 0,48 | 2,56 | 0,1056 | 0,0007 | |||||
| US12543DBH26 / CHS/Community Health SYS SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 29 января 6 | 0,48 | 8,33 | 0,1055 | 0,0061 | |||||
| US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc | 0,48 | 2,78 | 0,1055 | 0,0007 | |||||
| US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc. | 0,48 | 0,42 | 0,1053 | -0,0017 | |||||
| ESSENDI SA SR SECURED 144A 11/31 5.5 / DBT (XS2926264875) | 0,48 | 12,15 | 0,1052 | 0,0095 | |||||
| ESSENDI SA SR SECURED 144A 11/31 5.5 / DBT (XS2926264875) | 0,48 | 12,15 | 0,1052 | 0,0095 | |||||
| US682691AC47 / OneMain Finance Corp. | 0,48 | 3,68 | 0,1052 | 0,0018 | |||||
| US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp. | 0,48 | 3,23 | 0,1051 | 0,0014 | |||||
| CRESCENT ENERGY FINANCE CRESCENT ENERGY FINANCE / DBT (US45344LAE39) | 0,48 | -0,83 | 0,1049 | -0,0030 | |||||
| CRESCENT ENERGY FINANCE CRESCENT ENERGY FINANCE / DBT (US45344LAE39) | 0,48 | -0,83 | 0,1049 | -0,0030 | |||||
| US043436AX21 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. | 0,48 | 0,1043 | 0,1043 | ||||||
| GOLDEN STATE FOOD LLC TERM LOAN B / LON (US38121NAC74) | 0,47 | 0,00 | 0,1040 | -0,0021 | |||||
| GOLDEN STATE FOOD LLC TERM LOAN B / LON (US38121NAC74) | 0,47 | 0,00 | 0,1040 | -0,0021 | |||||
| GOLDEN STATE FOOD LLC TERM LOAN B / LON (US38121NAC74) | 0,47 | 0,00 | 0,1040 | -0,0021 | |||||
| CELLNEX TELECOM SA SNR SE ICE / DCR (EZ848DLTLRT1) | 0,47 | 9,98 | 0,1039 | 0,0074 | |||||
| US855170AA41 / Стар Родитель Инк | 0,47 | 6,53 | 0,1039 | 0,0046 | |||||
| TEAMSYSTEM SPA TEAMSYSTEM SPA / DBT (XS2864287466) | 0,47 | 9,01 | 0,1036 | 0,0066 | |||||
| TEAMSYSTEM SPA TEAMSYSTEM SPA / DBT (XS2864287466) | 0,47 | 9,01 | 0,1036 | 0,0066 | |||||
| TEAMSYSTEM SPA TEAMSYSTEM SPA / DBT (XS2864287466) | 0,47 | 9,01 | 0,1036 | 0,0066 | |||||
| IPD 3 BV IPD 3 BV / DBT (XS2844404710) | 0,47 | 8,53 | 0,1034 | 0,0063 | |||||
| IPD 3 BV IPD 3 BV / DBT (XS2844404710) | 0,47 | 8,53 | 0,1034 | 0,0063 | |||||
| US00751YAF34 / Advance Auto Parts Inc. | 0,47 | 0,1024 | 0,1024 | ||||||
| US05605HAB69 / BWX Technologies Inc. | 0,46 | 3,35 | 0,1016 | 0,0013 | |||||
| US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. | 0,46 | 4,28 | 0,1016 | 0,0022 | |||||
| US682691AA80 / OneMain Finance Corp. | 0,46 | 4,54 | 0,1012 | 0,0026 | |||||
| US89386MAA62 / Трансокеан Титан Финансинг Лтд. | 0,46 | -0,65 | 0,1008 | -0,0026 | |||||
| US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,46 | 7,28 | 0,1002 | 0,0049 | |||||
| US780153BG60 / Королевские Карибские Круизы Лтд. | 0,46 | 1,56 | 0,0999 | -0,0003 | |||||
| US90138FAC68 / Твилио Инк | 0,45 | 19,58 | 0,0992 | 0,0261 | |||||
| US536797AF03 / Лития Моторс Инк. | 0,45 | 0,0991 | 0,0991 | ||||||
| VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 2025 TERM LOAN B / LON (US92842EAB48) | 0,45 | 0,89 | 0,0990 | -0,0010 | |||||
| TK ELEVATOR MIDCO GMBH 2025 USD TERM LOAN B / LON (XAD9000BAJ17) | 0,45 | 0,45 | 0,0990 | -0,0014 | |||||
| SM / СМ Энергетическая Компания | 0,45 | 1,13 | 0,0984 | -0,0008 | |||||
| SM / СМ Энергетическая Компания | 0,45 | 1,13 | 0,0984 | -0,0008 | |||||
| US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО | 0,45 | 110,38 | 0,0978 | 0,0503 | |||||
| US81104PAA75 / Scripps Escrow Inc 5,875% 15.07.2027 144A | 0,45 | 6,71 | 0,0976 | 0,0043 | |||||
| US670001AG19 / Новелис Корп | 0,44 | 1,84 | 0,0971 | -0,0002 | |||||
| VISTRA ZERO OPRTNG COMPANY LLC TERM LOAN B / LON (US92841DAB73) | 0,44 | 2,08 | 0,0970 | 0,0002 | |||||
| XS2010028426 / PAYSAFE FINANCE PLC / PAYSAFE HOLDINGS US CORP 3,000000% 15.06.2029 | 0,44 | 9,43 | 0,0967 | 0,0065 | |||||
| US29279XAA81 / СЛИЯНИЕ ENDURANCE ACQ 6% 15.02.2029 144A | 0,44 | -2,67 | 0,0962 | -0,0044 | |||||
| US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 | 0,44 | 5,81 | 0,0959 | 0,0035 | |||||
| US019736AG29 / Эллисон Трансмиссия Инк. | 0,44 | 3,08 | 0,0955 | 0,0010 | |||||
| GSY / ООО "Гоизи" | 0,43 | 47,62 | 0,0953 | 0,0294 | |||||
| TEVA PHARMACEUTICALS NE COMPANY GUAR 12/32 6 / DBT (US88167AAT88) | 0,43 | 0,0952 | 0,0952 | ||||||
| TEVA PHARMACEUTICALS NE COMPANY GUAR 12/32 6 / DBT (US88167AAT88) | 0,43 | 0,0952 | 0,0952 | ||||||
| TEVA PHARMACEUTICALS NE COMPANY GUAR 12/32 6 / DBT (US88167AAT88) | 0,43 | 0,0952 | 0,0952 | ||||||
| US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. | 0,43 | 20,06 | 0,0946 | 0,0142 | |||||
| XS2434776113 / Ктек II ГмбХ | 0,43 | 1,90 | 0,0939 | -0,0001 | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 LAST OUT TERM LOAN / LON (949ABFII9) | 0,43 | 1,43 | 0,0936 | -0,0004 | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 LAST OUT TERM LOAN / LON (949ABFII9) | 0,43 | 1,43 | 0,0936 | -0,0004 | |||||
| US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. | 0,43 | 4,67 | 0,0934 | 0,0024 | |||||
| US85205TAN00 / Спирит АэроСистемс Инк. | 0,42 | -0,70 | 0,0931 | -0,0023 | |||||
| US552704AF51 / МЭГ Энергетическая Корпорация | 0,42 | 1,44 | 0,0931 | -0,0004 | |||||
| US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. | 0,42 | 1,19 | 0,0930 | -0,0007 | |||||
| CREDIT ACCEPTANC CREDIT ACCEPTANC / DBT (US225310AQ40) | 0,42 | 0,00 | 0,0929 | -0,0018 | |||||
| CREDIT ACCEPTANC CREDIT ACCEPTANC / DBT (US225310AQ40) | 0,42 | 0,00 | 0,0929 | -0,0018 | |||||
| US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc. | 0,42 | 7,11 | 0,0926 | 0,0043 | |||||
| US17302XAN66 / СИТГО Петролеум Корп. | 0,42 | 2,46 | 0,0914 | 0,0004 | |||||
| US857691AG41 / ООО «СТАНЦИЯ КАЗИНОС» СР НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144А 28.02 4.5 | 0,42 | 2,46 | 0,0914 | 0,0004 | |||||
| MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH MAREDU 10/29 FIXED 7.375 / DBT (US56681NJD03) | 0,41 | 0,49 | 0,0909 | -0,0014 | |||||
| MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH MAREDU 10/29 FIXED 7.375 / DBT (US56681NJD03) | 0,41 | 0,49 | 0,0909 | -0,0014 | |||||
| US02156LAE11 / Altice France SA/Франция | 0,41 | 5,09 | 0,0906 | 0,0028 | |||||
| PRAA / ПРА Групп, Инк. | 0,41 | -1,20 | 0,0905 | -0,0029 | |||||
| PRAA / ПРА Групп, Инк. | 0,41 | -1,20 | 0,0905 | -0,0029 | |||||
| PRAA / ПРА Групп, Инк. | 0,41 | -1,20 | 0,0905 | -0,0029 | |||||
| US893790AA34 / Трансокеан Аквила Лтд. | 0,41 | -11,02 | 0,0903 | -0,0132 | |||||
| US893830BX61 / Трансокеан Инк | 0,41 | -0,96 | 0,0902 | -0,0027 | |||||
| MEDLINE BORROWER/MEDL CO SR SECURED 144A 04/29 6.25 / DBT (US58506DAA63) | 0,41 | 1,48 | 0,0902 | -0,0005 | |||||
| ELLUCIAN HOLDINGS INC SR SECURED 144A 12/29 6.5 / DBT (US289178AA37) | 0,41 | 4,06 | 0,0899 | 0,0017 | |||||
| US603051AE37 / ООО «Минеральные ресурсы» | 0,41 | 2,25 | 0,0898 | 0,0003 | |||||
| NATIONSTAR MTG HLD INC COMPANY GUAR 144A 08/29 6.5 / DBT (US63861CAG42) | 0,41 | 0,74 | 0,0896 | -0,0011 | |||||
| NATIONSTAR MTG HLD INC COMPANY GUAR 144A 08/29 6.5 / DBT (US63861CAG42) | 0,41 | 0,74 | 0,0896 | -0,0011 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,41 | 13,97 | 0,0895 | 0,0094 | |||||
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN SR UNSECURED 144A 10/32 6.625 / DBT (US04364VAX10) | 0,41 | 2,26 | 0,0893 | 0,0002 | |||||
| ASCENT RESOURCES/ARU FIN SR UNSECURED 144A 10/32 6.625 / DBT (US04364VAX10) | 0,41 | 2,26 | 0,0893 | 0,0002 | |||||
| US29082KAA34 / Эмбекта Корп | 0,41 | 0,99 | 0,0892 | -0,0009 | |||||
| XS2294495838 / Atrium Finance Эмитент BV | 0,41 | 9,14 | 0,0891 | 0,0058 | |||||
| US81180WBM29 / Жесткий диск Seagate Кайман | 0,40 | 0,25 | 0,0884 | -0,0016 | |||||
| TRANSDIGM INC TRANSDIGM INC / DBT (US893647BW65) | 0,40 | 2,03 | 0,0882 | 0,0001 | |||||
| TRANSDIGM INC TRANSDIGM INC / DBT (US893647BW65) | 0,40 | 2,03 | 0,0882 | 0,0001 | |||||
| US45232TAA97 / Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc. | 0,40 | 1,01 | 0,0882 | -0,0008 | |||||
| US46115HAU14 / Интеза Санпаоло С.п.А. | 0,40 | 0,25 | 0,0881 | -0,0015 | |||||
| OCADO GROUP PLC OCADO GROUP PLC / DBT (XS2871478058) | 0,40 | 1,78 | 0,0880 | -0,0002 | |||||
| OCADO GROUP PLC OCADO GROUP PLC / DBT (XS2871478058) | 0,40 | 1,78 | 0,0880 | -0,0002 | |||||
| OCADO GROUP PLC OCADO GROUP PLC / DBT (XS2871478058) | 0,40 | 1,78 | 0,0880 | -0,0002 | |||||
| XAG7739PAK66 / КАБЕЛЬНЫЙ и БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМИН B4 02/02/2026 | 0,40 | 4,43 | 0,0880 | 0,0021 | |||||
| US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp | 0,40 | 2,56 | 0,0879 | 0,0006 | |||||
| CAMELOT US ACQUISITION LLC 2025 INCREMENTAL TERM LOAN B / LON (XAL2000AAG57) | 0,40 | 0,0878 | 0,0878 | ||||||
| CAMELOT US ACQUISITION LLC 2025 INCREMENTAL TERM LOAN B / LON (XAL2000AAG57) | 0,40 | 0,0878 | 0,0878 | ||||||
| CAMELOT US ACQUISITION LLC 2025 INCREMENTAL TERM LOAN B / LON (XAL2000AAG57) | 0,40 | 0,0878 | 0,0878 | ||||||
| VIKCRU / ООО «Викинг Круизз» | 0,40 | 0,50 | 0,0878 | -0,0012 | |||||
| MTDR / Компания Матадор Ресурс | 0,40 | 1,01 | 0,0878 | -0,0009 | |||||
| US35906ABE73 / Корпорация Frontier Communications | 0,40 | 0,25 | 0,0878 | -0,0016 | |||||
| GBT US III LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US36154HAC43) | 0,40 | 0,50 | 0,0875 | -0,0014 | |||||
| US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A | 0,40 | 2,84 | 0,0874 | 0,0008 | |||||
| ROCKPOINT GAS STRG PRTNRS LP 2025 TERM LOAN B / LON (BA000GQC7) | 0,40 | -33,33 | 0,0873 | -0,0463 | |||||
| ROCKPOINT GAS STRG PRTNRS LP 2025 TERM LOAN B / LON (BA000GQC7) | 0,40 | -33,33 | 0,0873 | -0,0463 | |||||
| ROCKPOINT GAS STRG PRTNRS LP 2025 TERM LOAN B / LON (BA000GQC7) | 0,40 | -33,33 | 0,0873 | -0,0463 | |||||
| MTDR / Компания Матадор Ресурс | 0,40 | 1,79 | 0,0872 | -0,0002 | |||||
| MTDR / Компания Матадор Ресурс | 0,40 | 1,79 | 0,0872 | -0,0002 | |||||
| MTDR / Компания Матадор Ресурс | 0,40 | 1,79 | 0,0872 | -0,0002 | |||||
| FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции | 0,40 | 3,40 | 0,0866 | 0,0011 | |||||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL SR SECURED 144A 02/32 8.5 / DBT (US55342UAQ76) | 0,39 | 2,62 | 0,0861 | 0,0006 | |||||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL SR SECURED 144A 02/32 8.5 / DBT (US55342UAQ76) | 0,39 | 2,62 | 0,0861 | 0,0006 | |||||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL SR SECURED 144A 02/32 8.5 / DBT (US55342UAQ76) | 0,39 | 2,62 | 0,0861 | 0,0006 | |||||
| US92556HAB33 / ViacomCBS Inc. | 0,39 | 1,30 | 0,0853 | -0,0007 | |||||
| VAR ENERGI ASA 11/83 1 / DBT (XS2708134023) | 0,39 | 9,60 | 0,0852 | 0,0060 | |||||
| DIRECTV FIN LLC/COINC SR SECURED 144A 02/31 10 / DBT (US25461LAD47) | 0,39 | 1,04 | 0,0852 | -0,0007 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,39 | 3,20 | 0,0850 | 0,0010 | |||||
| ASTON MARTIN CAPITAL HOL ASTON MARTIN CAPITAL HOL / DBT (XS2788344419) | 0,38 | 6,37 | 0,0844 | 0,0036 | |||||
| US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк | 0,38 | -0,78 | 0,0843 | -0,0023 | |||||
| US74166NAA28 / ADT Corp/The | 0,38 | 2,95 | 0,0842 | 0,0007 | |||||
| US23918KAS78 / ДаВита Инк | 0,38 | 4,08 | 0,0841 | 0,0017 | |||||
| US29279UAB26 / ENDURE DIGITAL INC TLB 3.5 | 0,38 | 3,23 | 0,0840 | 0,0009 | |||||
| US513075BT73 / Ламар Медиа Корп | 0,38 | 3,24 | 0,0838 | 0,0009 | |||||
| US131347CR51 / Кальпайн Корп | 0,38 | 3,84 | 0,0832 | 0,0016 | |||||
| US92857WBX74 / Компания Vodafone Group PLC | 0,38 | 0,00 | 0,0832 | -0,0017 | |||||
| SINCLAIR TELEVISION GROU SR SECURED 144A 02/33 8.125 / DBT (US829259BH26) | 0,38 | 2,43 | 0,0831 | 0,0004 | |||||
| SINCLAIR TELEVISION GROU SR SECURED 144A 02/33 8.125 / DBT (US829259BH26) | 0,38 | 2,43 | 0,0831 | 0,0004 | |||||
| US988498AD34 / Ням Бренды! 6,875% Старшие облигации 15.11.37 | 0,38 | 0,00 | 0,0826 | -0,0015 | |||||
| XS2644942737 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC | 0,37 | 9,09 | 0,0817 | 0,0055 | |||||
| US626738AF53 / МУСА 3 3/4 15.02.31 | 0,37 | 3,94 | 0,0810 | 0,0015 | |||||
| US69354NAD84 / ПРА Групп Инк. | 0,37 | 0,27 | 0,0809 | -0,0015 | |||||
| GLOBAL PART/GLP FINANCE COMPANY GUAR 144A 01/32 8.25 / DBT (US37954FAK03) | 0,37 | 2,22 | 0,0807 | 0,0003 | |||||
| GLOBAL PART/GLP FINANCE COMPANY GUAR 144A 01/32 8.25 / DBT (US37954FAK03) | 0,37 | 2,22 | 0,0807 | 0,0003 | |||||
| GLOBAL PART/GLP FINANCE COMPANY GUAR 144A 01/32 8.25 / DBT (US37954FAK03) | 0,37 | 2,22 | 0,0807 | 0,0003 | |||||
| US418751AD59 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» | 0,37 | 3,38 | 0,0805 | 0,0010 | |||||
| MOTION FINCO SARL SR SECURED 144A 02/32 8.375 / DBT (US61980LAB53) | 0,37 | -5,91 | 0,0804 | -0,0066 | |||||
| MOTION FINCO SARL SR SECURED 144A 02/32 8.375 / DBT (US61980LAB53) | 0,37 | -5,91 | 0,0804 | -0,0066 | |||||
| SVC / Доверие к свойствам службы | 0,36 | 4,00 | 0,0799 | 0,0016 | |||||
| US146869AN20 / Компания "Карвана" | 0,36 | -0,55 | 0,0796 | -0,0021 | |||||
| LOTTOMATICA GROUP SPA SR SECURED 144A 01/31 4.875 / DBT (XS3047452746) | 0,36 | 0,0795 | 0,0795 | ||||||
| LOTTOMATICA GROUP SPA SR SECURED 144A 01/31 4.875 / DBT (XS3047452746) | 0,36 | 0,0795 | 0,0795 | ||||||
| LOTTOMATICA GROUP SPA SR SECURED 144A 01/31 4.875 / DBT (XS3047452746) | 0,36 | 0,0795 | 0,0795 | ||||||
| FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции | 0,36 | 1,97 | 0,0795 | -0,0000 | |||||
| ALLIANT HOLD / CO ISSUER ALLIANT HOLD / CO ISSUER / DBT (US01883LAH69) | 0,36 | 2,85 | 0,0792 | 0,0005 | |||||
| ALLIANT HOLD / CO ISSUER ALLIANT HOLD / CO ISSUER / DBT (US01883LAH69) | 0,36 | 2,85 | 0,0792 | 0,0005 | |||||
| ALLIANT HOLD / CO ISSUER ALLIANT HOLD / CO ISSUER / DBT (US01883LAH69) | 0,36 | 2,85 | 0,0792 | 0,0005 | |||||
| ESSENDI SA SR SECURED 144A 05/30 5.375 / DBT (XS3049460085) | 0,36 | 0,0791 | 0,0791 | ||||||
| FR001400HZE3 / Эрамет С.А. | 0,36 | 8,76 | 0,0790 | 0,0049 | |||||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP HILCORP ENERGY I/HILCORP / DBT (US431318BE31) | 0,36 | 1,70 | 0,0788 | -0,0001 | |||||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP HILCORP ENERGY I/HILCORP / DBT (US431318BE31) | 0,36 | 1,70 | 0,0788 | -0,0001 | |||||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP HILCORP ENERGY I/HILCORP / DBT (US431318BE31) | 0,36 | 1,70 | 0,0788 | -0,0001 | |||||
| US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,875% 15.04.2029 144A | 0,36 | 22,95 | 0,0787 | 0,0134 | |||||
| USA COM PART/USA COM FIN COMPANY GUAR 144A 03/29 7.125 / DBT (US91740PAG37) | 0,36 | 0,56 | 0,0787 | -0,0009 | |||||
| USA COM PART/USA COM FIN COMPANY GUAR 144A 03/29 7.125 / DBT (US91740PAG37) | 0,36 | 0,56 | 0,0787 | -0,0009 | |||||
| USA COM PART/USA COM FIN COMPANY GUAR 144A 03/29 7.125 / DBT (US91740PAG37) | 0,36 | 0,56 | 0,0787 | -0,0009 | |||||
| 4755 / Ракутен Групп, Инк. | 0,36 | 0,0782 | 0,0782 | ||||||
| US82967NBM92 / Сириус XM Radio Inc. | 0,36 | 3,50 | 0,0780 | 0,0013 | |||||
| US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7,75% 01.07.2026 | 0,36 | 2,60 | 0,0779 | 0,0006 | |||||
| MVFPSO / МВ24 Капитал Б.В. | 0,36 | -2,47 | 0,0779 | -0,0034 | |||||
| ALFHLU / Altice France Holding SA | 0,36 | 21,16 | 0,0778 | 0,0122 | |||||
| STONEX ESCROW ISSUER LLC SECURED 144A 07/32 6.875 / DBT (US86189AAA79) | 0,35 | 0,0776 | 0,0776 | ||||||
| W2EX34 / WEX Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | 2,02 | 0,0774 | 0,0000 | |||||
| W2EX34 / WEX Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | 2,02 | 0,0774 | 0,0000 | |||||
| W2EX34 / WEX Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | 2,02 | 0,0774 | 0,0000 | |||||
| XS2275090749 / Софима Холдинг СПА | 0,35 | 9,69 | 0,0770 | 0,0055 | |||||
| US98877DAD75 / ZF Норт Америка Капитал Инк. | 0,35 | 2,03 | 0,0770 | 0,0001 | |||||
| US92763MAA36 / Viper Energy Partners LP 5,375% 01.11.2027 144A | 0,35 | 0,86 | 0,0769 | -0,0007 | |||||
| US88033GAV23 / Tenet Healthcare Corp 6 7/8% Примечания 15.11.2031 | 0,35 | 5,12 | 0,0766 | 0,0022 | |||||
| US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,35 | 0,29 | 0,0763 | -0,0012 | |||||
| US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,35 | 0,29 | 0,0763 | -0,0012 | |||||
| US03217CAB28 / амс-OSRAM AG | 0,35 | 3,89 | 0,0761 | 0,0014 | |||||
| XS2332975007 / Altice France SA/Франция | 0,35 | 14,57 | 0,0760 | 0,0084 | |||||
| YINSON BORONIA PRODUCTIO SR SECURED 144A 07/42 8.947 / DBT (US98584XAA37) | 0,34 | 0,88 | 0,0752 | -0,0008 | |||||
| YINSON BORONIA PRODUCTIO SR SECURED 144A 07/42 8.947 / DBT (US98584XAA37) | 0,34 | 0,88 | 0,0752 | -0,0008 | |||||
| YINSON BORONIA PRODUCTIO SR SECURED 144A 07/42 8.947 / DBT (US98584XAA37) | 0,34 | 0,88 | 0,0752 | -0,0008 | |||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) | 0,34 | 0,0752 | 0,0752 | ||||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) | 0,34 | 0,0752 | 0,0752 | ||||||
| TREASURY BILL 08/25 0.00000 / DBT (US912797QK68) | 0,34 | 0,0752 | 0,0752 | ||||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,34 | 2,70 | 0,0750 | 0,0005 | |||||
| S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,34 | 2,70 | 0,0750 | 0,0005 | |||||
| TITANIUM 2L BONDCO S.? R.L. EO 01/31 6.25 / DBT (DE000A3L3AG9) | 0,34 | 3,06 | 0,0739 | 0,0006 | |||||
| US154915AA07 / ООО «Центральная родительская компания»/ООО «CDK Global II»/CDK Financing Co., Inc. | 0,33 | -5,70 | 0,0726 | -0,0060 | |||||
| US63938CAN83 / Навиент Корп | 0,33 | 3,76 | 0,0726 | 0,0011 | |||||
| XS2231331260 / ЦФ Финанс ГмбХ | 0,33 | 8,22 | 0,0723 | 0,0042 | |||||
| MELCO RESORTS FINANCE MELCO RESORTS FINANCE / DBT (US58547DAH26) | 0,33 | 1,55 | 0,0721 | -0,0003 | |||||
| MELCO RESORTS FINANCE MELCO RESORTS FINANCE / DBT (US58547DAH26) | 0,33 | 1,55 | 0,0721 | -0,0003 | |||||
| MELCO RESORTS FINANCE MELCO RESORTS FINANCE / DBT (US58547DAH26) | 0,33 | 1,55 | 0,0721 | -0,0003 | |||||
| US988498AR20 / Ням! Брэндс, Инк. | 0,33 | 2,52 | 0,0714 | 0,0005 | |||||
| GTN / Грей Медиа, Инк. | 0,32 | 3,21 | 0,0707 | 0,0008 | |||||
| US983133AC37 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. | 0,32 | 3,23 | 0,0702 | 0,0007 | |||||
| US39807UAD81 / ООО «Грейстар Риэл Эстейт Партнерс» | 0,32 | 1,60 | 0,0698 | -0,0003 | |||||
| US138616AM99 / Кантор Фицджеральд LP | 0,32 | 0,63 | 0,0698 | -0,0009 | |||||
| SAMHALLSBYG HOLD COMPANY GUAR REGS 09/29 1.125 / DBT (XS2962827072) | 0,32 | 14,86 | 0,0697 | 0,0078 | |||||
| SAMHALLSBYG HOLD COMPANY GUAR REGS 09/29 1.125 / DBT (XS2962827072) | 0,32 | 14,86 | 0,0697 | 0,0078 | |||||
| SAMHALLSBYG HOLD COMPANY GUAR REGS 09/29 1.125 / DBT (XS2962827072) | 0,32 | 14,86 | 0,0697 | 0,0078 | |||||
| YINSON BORONIA PRODUCTIO SR SECURED REGS 07/42 8.947 / DBT (USN9733XAA56) | 0,32 | 0,64 | 0,0694 | -0,0008 | |||||
| YINSON BORONIA PRODUCTIO SR SECURED REGS 07/42 8.947 / DBT (USN9733XAA56) | 0,32 | 0,64 | 0,0694 | -0,0008 | |||||
| YINSON BORONIA PRODUCTIO SR SECURED REGS 07/42 8.947 / DBT (USN9733XAA56) | 0,32 | 0,64 | 0,0694 | -0,0008 | |||||
| US013822AC54 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. | 0,32 | 1,94 | 0,0691 | -0,0000 | |||||
| US013822AC54 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. | 0,32 | 1,94 | 0,0691 | -0,0000 | |||||
| US013822AC54 / Алкоа Нидерланды Холдинг Б.В. | 0,32 | 1,94 | 0,0691 | -0,0000 | |||||
| HUSKY INJECTION / TITAN SR SECURED 144A 02/29 9 / DBT (US44805RAA32) | 0,31 | 4,67 | 0,0688 | 0,0016 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,31 | -2,80 | 0,0687 | -0,0033 | |||||
| XS2355632584 / Группа Антолин-Ирауса С.А. | 0,31 | 10,60 | 0,0687 | 0,0054 | |||||
| US714295AA08 / Перриго Финанс Анлимитед Ко | 0,31 | -1,26 | 0,0686 | -0,0023 | |||||
| US44409MAA45 / HUDSON PACIFIC PROPERTIE COMPANY ГУАР 11/27 3,95 | 0,31 | 8,36 | 0,0684 | 0,0040 | |||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-10Y CME / DIR (EZXZ4DC8KGZ4) | 0,31 | 0,0682 | 0,0682 | ||||||
| US36170JAC09 / ООО "ГГАМ Финанс" | 0,31 | 0,65 | 0,0678 | -0,0009 | |||||
| GSY / ООО "Гоизи" | 0,31 | 3,00 | 0,0678 | 0,0007 | |||||
| CLYDESDALE ACQUISITION SR SECURED 144A 01/30 6.875 / DBT (US18972EAC93) | 0,31 | 1,66 | 0,0673 | -0,0003 | |||||
| US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp. | 0,31 | 5,52 | 0,0671 | 0,0023 | |||||
| XHR LP COMPANY GUAR 144A 05/30 6.625 / DBT (US98372MAE57) | 0,31 | 4,08 | 0,0671 | 0,0012 | |||||
| US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc. | 0,30 | 1,00 | 0,0668 | -0,0007 | |||||
| US35906ABG22 / Корпорация Frontier Communications | 0,30 | 1,00 | 0,0667 | -0,0008 | |||||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,0664 | 0,0664 | ||||||
| US650929AA08 / Newfold Digital Holdings Group Inc. | 0,30 | -7,93 | 0,0662 | -0,0071 | |||||
| COGENT COMMS GRP / FIN COGENT COMMS GRP / FIN / DBT (US19240WAA71) | 0,30 | -0,66 | 0,0659 | -0,0016 | |||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 2025 TERM LOAN B / LON (US35906EAU47) | 0,30 | -0,33 | 0,0655 | -0,0014 | |||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 2025 TERM LOAN B / LON (US35906EAU47) | 0,30 | -0,33 | 0,0655 | -0,0014 | |||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS CORP 2025 TERM LOAN B / LON (US35906EAU47) | 0,30 | -0,33 | 0,0655 | -0,0014 | |||||
| COTIVITI CORPORATION 2025 2ND AMENDMENT TERM LOAN / LON (US22164MAF41) | 0,30 | 1,71 | 0,0655 | -0,0001 | |||||
| COTIVITI CORPORATION 2025 2ND AMENDMENT TERM LOAN / LON (US22164MAF41) | 0,30 | 1,71 | 0,0655 | -0,0001 | |||||
| US126307AY37 / ООО «КСЦ Холдингс» | 0,30 | 4,95 | 0,0651 | 0,0018 | |||||
| US88104LAE39 / ТЕРРАФОРМ МОЩНАЯ РАБОТА | 0,30 | 2,41 | 0,0651 | 0,0002 | |||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. | 0,30 | 1,02 | 0,0651 | -0,0008 | |||||
| XS2031926731 / ПОДЧИНЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ BANCA MONTE DEI PASCHI 07/29 10,5 | 0,30 | 10,07 | 0,0647 | 0,0047 | |||||
| US70932MAC10 / PennyMac Financial Services Inc. | 0,29 | 3,16 | 0,0645 | 0,0008 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд | 0,29 | 1,73 | 0,0645 | -0,0002 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд | 0,29 | 1,73 | 0,0645 | -0,0002 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд | 0,29 | 1,73 | 0,0645 | -0,0002 | |||||
| VFH PARENT / VALOR CO VFH PARENT / VALOR CO / DBT (US91824YAA64) | 0,29 | 2,44 | 0,0645 | 0,0001 | |||||
| US451102BZ91 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,29 | 1,75 | 0,0638 | -0,0001 | |||||
| US47216FAA57 / Джаз Секьюритиз ЦАП | 0,29 | 1,40 | 0,0636 | -0,0002 | |||||
| US00164VAF04 / AMC Networks Inc. | 0,29 | 23,61 | 0,0633 | 0,0112 | |||||
| US931427AC23 / Walgreens Boots Alliance Inc. | 0,29 | 5,54 | 0,0629 | 0,0021 | |||||
| US071734AQ04 / Bausch Health Cos Inc. | 0,29 | 4,00 | 0,0628 | 0,0012 | |||||
| BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит | 0,29 | 5,17 | 0,0626 | 0,0019 | |||||
| BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит | 0,29 | 5,17 | 0,0626 | 0,0019 | |||||
| BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит | 0,29 | 5,17 | 0,0626 | 0,0019 | |||||
| US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. | 0,28 | 9,69 | 0,0622 | 0,0045 | |||||
| US92328MAA18 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» | 0,28 | 2,17 | 0,0620 | -0,0001 | |||||
| SAMHALLSBYG HOLD COMPANY GUAR REGS 08/26 2.375 / DBT (XS2962827155) | 0,28 | 10,63 | 0,0618 | 0,0050 | |||||
| US90138FAD42 / TWILIO INC 3,875% 15.03.2031 | 0,28 | 3,70 | 0,0616 | 0,0011 | |||||
| ICAHN ENTERPRISES/FIN SR SECURED 06/30 9 / DBT (US451102CJ41) | 0,28 | -1,41 | 0,0615 | -0,0019 | |||||
| US98955DAA81 / Зигго Б.В. | 0,28 | 1,82 | 0,0615 | -0,0000 | |||||
| US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. | 0,27 | 1,11 | 0,0601 | -0,0006 | |||||
| US89054XAC92 / ООО «Топаз Солнечные Фермы» | 0,27 | -0,37 | 0,0594 | -0,0012 | |||||
| US90290MAE12 / США Foods Inc. | 0,27 | 2,68 | 0,0588 | 0,0003 | |||||
| XS2388186996 / Cirsa Finance International Sarl | 0,27 | 9,05 | 0,0583 | 0,0038 | |||||
| WAND NEWCO 3 INC WAND NEWCO 3 INC / DBT (US933940AA60) | 0,26 | 2,34 | 0,0576 | 0,0004 | |||||
| US11284DAA37 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL | 0,26 | -25,07 | 0,0571 | -0,0206 | |||||
| AMERICAN AIRLINES INC 2025 TERM LOAN / LON (US02376CBS35) | 0,26 | 0,0567 | 0,0567 | ||||||
| AMERICAN AIRLINES INC 2025 TERM LOAN / LON (US02376CBS35) | 0,26 | 0,0567 | 0,0567 | ||||||
| US925550AF21 / Виави Солюшнс Инк. | 0,26 | 2,39 | 0,0564 | 0,0001 | |||||
| MITER BRANDS ACQUISITION 04/32 6.75 / DBT (US60672JAA79) | 0,26 | 3,64 | 0,0562 | 0,0008 | |||||
| MITER BRANDS ACQUISITION 04/32 6.75 / DBT (US60672JAA79) | 0,26 | 3,64 | 0,0562 | 0,0008 | |||||
| MITER BRANDS ACQUISITION 04/32 6.75 / DBT (US60672JAA79) | 0,26 | 3,64 | 0,0562 | 0,0008 | |||||
| WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/28 VAR / DBT (US975660AC59) | 0,25 | 1,60 | 0,0557 | -0,0002 | |||||
| WINSTON RE LTD UNSECURED 144A 02/28 VAR / DBT (US975660AC59) | 0,25 | 1,60 | 0,0557 | -0,0002 | |||||
| XS2081020872 / Хитроу Финанс ПЛС | 0,25 | 7,66 | 0,0555 | 0,0028 | |||||
| NATURE COAST RE LTD UNSECURED 144A 04/33 VAR / DBT (US63901CAE12) | 0,25 | 0,40 | 0,0551 | -0,0008 | |||||
| NATURE COAST RE LTD UNSECURED 144A 04/33 VAR / DBT (US63901CAE12) | 0,25 | 0,40 | 0,0551 | -0,0008 | |||||
| NATURE COAST RE LTD UNSECURED 144A 04/33 VAR / DBT (US63901CAE12) | 0,25 | 0,40 | 0,0551 | -0,0008 | |||||
| INCORA NEW EQUITY / EC (955PRF008) | 0,01 | 0,00 | 0,25 | -5,66 | 0,0550 | -0,0043 | |||
| GREENGROVE RE LTD UNSECURED 144A 04/32 VAR / DBT (US39526JAA97) | 0,25 | 0,00 | 0,0548 | -0,0013 | |||||
| GREENGROVE RE LTD UNSECURED 144A 04/32 VAR / DBT (US39526JAA97) | 0,25 | 0,00 | 0,0548 | -0,0013 | |||||
| GREENGROVE RE LTD UNSECURED 144A 04/32 VAR / DBT (US39526JAA97) | 0,25 | 0,00 | 0,0548 | -0,0013 | |||||
| SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP SR SECURED 144A 03/30 VAR / DBT (US84859BAC54) | 0,25 | -19,74 | 0,0545 | -0,0145 | |||||
| SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP SR SECURED 144A 03/30 VAR / DBT (US84859BAC54) | 0,25 | -19,74 | 0,0545 | -0,0145 | |||||
| BHCCN / Bausch Health Cos Inc. | 0,25 | 12,79 | 0,0542 | 0,0052 | |||||
| XS2724532333 / AMS-OSRAM AG /EUR/ REGD REG S 10.50000000 | 0,25 | 13,30 | 0,0542 | 0,0053 | |||||
| DIVERSIFIED GAS + OIL CO SR SECURED 144A REGS 04/29 9.7 / DBT (NO0013513606) | 0,25 | 0,0538 | 0,0538 | ||||||
| CAR / AVIS BUDGET FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 4.75000000 | 0,24 | 13,74 | 0,0526 | 0,0053 | |||||
| US13323AAB61 / Камелот Финанс С.А. | 0,24 | -71,34 | 0,0525 | -0,1339 | |||||
| HOWARD MIDSTREAM ENERGY HOWARD MIDSTREAM ENERGY / DBT (US442722AC80) | 0,24 | 2,61 | 0,0519 | 0,0003 | |||||
| HOWARD MIDSTREAM ENERGY HOWARD MIDSTREAM ENERGY / DBT (US442722AC80) | 0,24 | 2,61 | 0,0519 | 0,0003 | |||||
| HOWARD MIDSTREAM ENERGY HOWARD MIDSTREAM ENERGY / DBT (US442722AC80) | 0,24 | 2,61 | 0,0519 | 0,0003 | |||||
| XS2417092132 / Wp/ap Telecom Holdings III BV | 0,24 | 9,81 | 0,0517 | 0,0037 | |||||
| TEAMSYSTEM SPA SR SECURED 144A 07/31 5 / DBT (XS3101364092) | 0,24 | 0,0517 | 0,0517 | ||||||
| TEAMSYSTEM SPA SR SECURED 144A 07/31 5 / DBT (XS3101364092) | 0,24 | 0,0517 | 0,0517 | ||||||
| FR0013461274 / Эрамет | 0,24 | 8,80 | 0,0515 | 0,0032 | |||||
| US98919VAA35 / Передний диапазон BidCo Inc. | 0,23 | 3,08 | 0,0514 | 0,0005 | |||||
| XS1680281133 / Кронос Интернэшнл Инк. | 0,23 | 9,95 | 0,0509 | 0,0035 | |||||
| XS2301390089 / Атлантия С.П.А. | 0,23 | 10,19 | 0,0499 | 0,0037 | |||||
| US20903XAH61 / Консолидед Коммуникейшенс Инк | 0,23 | 7,58 | 0,0499 | 0,0027 | |||||
| US53079EBL74 / Либерти Мьютуал Груп, Инк. | 0,23 | -2,99 | 0,0498 | -0,0025 | |||||
| XS2189356996 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. | 0,23 | 13,07 | 0,0495 | 0,0048 | |||||
| XS2036387525 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. | 0,23 | 12,50 | 0,0495 | 0,0047 | |||||
| US227046AB51 / Крокс Инк | 0,23 | 2,27 | 0,0494 | 0,0001 | |||||
| INCORA INTERMEDIATE II SR SECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US45338XAA37) | 0,22 | 3,27 | 0,0485 | 0,0006 | |||||
| INCORA INTERMEDIATE II SR SECURED 144A 01/30 VAR / DBT (US45338XAA37) | 0,22 | 3,27 | 0,0485 | 0,0006 | |||||
| INCORA TOP HOLDCO LLC CONV PIK PRE COMP / DBT (955PRK007) | 0,22 | -4,35 | 0,0484 | -0,0030 | |||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/42 5.05 / DBT (US55903VBW28) | 0,22 | 0,0484 | 0,0484 | ||||||
| BRANDYWINE OPER PARTNERS COMPANY GUAR 04/29 8.875 / DBT (US105340AS20) | 0,22 | 3,35 | 0,0475 | 0,0006 | |||||
| VTLE / Витал Энерджи, Инк. | 0,21 | -8,19 | 0,0469 | -0,0052 | |||||
| US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 15.02.2029 | 0,21 | 2,90 | 0,0467 | 0,0004 | |||||
| XS2198191962 / Вертикаль Холдко ГмбХ | 0,21 | 8,72 | 0,0467 | 0,0031 | |||||
| US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc. | 0,21 | 7,61 | 0,0465 | 0,0024 | |||||
| US655664AR15 / Нордстрем Инк | 0,21 | -5,43 | 0,0459 | -0,0036 | |||||
| XS2397354528 / CULLINAN HOLDCO SCSP 4,625% 15.10.2026 РЕГИСТРАЦИЯ | 0,20 | 3,55 | 0,0447 | 0,0005 | |||||
| FIEMEX ENERGIA BANC AC SR SECURED 144A 01/41 7.25 / DBT (US05974EAA82) | 0,20 | 2,54 | 0,0443 | 0,0002 | |||||
| PERMIAN RESOURC OPTG LLC COMPANY GUAR 144A 02/33 6.25 / DBT (US71424VAB62) | 0,20 | 0,0443 | 0,0443 | ||||||
| US146869AL63 / Компания "Карвана" | 0,20 | -0,50 | 0,0439 | -0,0010 | |||||
| US82660CAA09 / Сигма Холдко Б.В. | 0,20 | 1,01 | 0,0439 | -0,0005 | |||||
| US398433AP71 / Грифон Корп | 0,20 | 2,56 | 0,0439 | 0,0001 | |||||
| BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит | 0,20 | -1,48 | 0,0438 | -0,0017 | |||||
| BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит | 0,20 | -1,48 | 0,0438 | -0,0017 | |||||
| BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит | 0,20 | -1,48 | 0,0438 | -0,0017 | |||||
| MODENA BUYER LLC TERM LOAN / LON (US60753DAC83) | 0,20 | -1,01 | 0,0433 | -0,0012 | |||||
| CLOVER HOLDINGS 2 LLC REVOLVER / LON (US18914DAD03) | 0,20 | 0,0433 | 0,0433 | ||||||
| CLOVER HOLDINGS 2 LLC REVOLVER / LON (US18914DAD03) | 0,20 | 0,0433 | 0,0433 | ||||||
| CLOVER HOLDINGS 2 LLC REVOLVER / LON (US18914DAD03) | 0,20 | 0,0433 | 0,0433 | ||||||
| US55760LAB36 / Мэдисон IAQ LLC | 0,20 | 3,70 | 0,0432 | 0,0009 | |||||
| TRIDENT TPI HOLDINGS INC 2024 TERM LOAN B7 / LON (US00216EAL39) | 0,20 | 1,04 | 0,0429 | -0,0002 | |||||
| TRIDENT TPI HOLDINGS INC 2024 TERM LOAN B7 / LON (US00216EAL39) | 0,20 | 1,04 | 0,0429 | -0,0002 | |||||
| TRIDENT TPI HOLDINGS INC 2024 TERM LOAN B7 / LON (US00216EAL39) | 0,20 | 1,04 | 0,0429 | -0,0002 | |||||
| US203372AX50 / КоммСкоп Инк | 0,20 | -35,43 | 0,0429 | -0,0525 | |||||
| US62886EAZ16 / КОРПОРАЦИЯ NCR НОВАЯ 5,25% 01.10.2030 144А | 0,19 | 0,00 | 0,0424 | -0,0008 | |||||
| XS2649696890 / Cirsa Finance International Sarl | 0,19 | -41,16 | 0,0424 | -0,0310 | |||||
| US126458AE87 / CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp. | 0,19 | 2,14 | 0,0419 | -0,0001 | |||||
| US771049AA15 / РБЛХ 3 8.07.01.05.30 | 0,19 | 3,30 | 0,0414 | 0,0007 | |||||
| US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 29 января 5.375 | 0,19 | 6,29 | 0,0409 | 0,0016 | |||||
| US364760AP35 / Gap Inc/The | 0,19 | -58,98 | 0,0408 | -0,0602 | |||||
| XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 Доллар США, срочный кредит под залог B | 0,19 | -3,65 | 0,0407 | -0,0022 | |||||
| US92943GAA94 / ООО «ВР Грейс Холдингс» | 0,18 | 5,23 | 0,0397 | 0,0012 | |||||
| US90355YAA55 / США Renal Care Inc. | 0,18 | 0,00 | 0,0394 | -0,0007 | |||||
| US20338HAB96 / Commscope Technologies Llc 5,00% 15.03.2027 144a Облигация | 0,17 | 8,28 | 0,0374 | 0,0022 | |||||
| US12687GAB59 / ООО «Кейблвижн Лайтпат» | 0,17 | 4,97 | 0,0371 | 0,0011 | |||||
| US57164PAH91 / Marriott Ownership Resorts Inc. | 0,17 | 5,00 | 0,0369 | 0,0010 | |||||
| US36267QAA22 / Форвард Эйр Корп | 0,16 | -62,59 | 0,0349 | -0,0602 | |||||
| AMSURG EQUITY EQTYAS910 / EC (902RDL901) | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -3,12 | 0,0340 | -0,0019 | |||
| AMSURG EQUITY EQTYAS910 / EC (902RDL901) | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -3,12 | 0,0340 | -0,0019 | |||
| AMSURG EQUITY EQTYAS910 / EC (902RDL901) | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -3,12 | 0,0340 | -0,0019 | |||
| US25470XBB01 / БЛЮДО DBS CORPORATION 28 июля 7.375 | 0,14 | 0,70 | 0,0317 | -0,0004 | |||||
| KRONOS ACQUISITION HOLD INC 2024 TERM LOAN / LON (US50106JAH95) | 0,13 | 3,91 | 0,0293 | 0,0006 | |||||
| XS2637954582 / Телеком Италия С.п.А. | 0,13 | 10,00 | 0,0290 | 0,0020 | |||||
| US ACUTE CARE SOLUTIONS SR SECURED 144A 05/29 9.75 / DBT (US90367UAD37) | 0,13 | 4,03 | 0,0283 | 0,0004 | |||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,13 | 0,0281 | 0,0281 | ||||||
| BOUGHT GBP SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,13 | 0,0281 | 0,0281 | ||||||
| XS2684846806 / Байер АГ | 0,13 | 10,53 | 0,0278 | 0,0023 | |||||
| ROSSINI SARL ROSSINI SARL / DBT (XS2854303729) | 0,12 | 9,73 | 0,0273 | 0,0020 | |||||
| US59567LAA26 / Траст финансового эмитента со средней капитализацией | 0,12 | 2,50 | 0,0272 | 0,0002 | |||||
| ESSENDI SA SR SECURED REGS 10/29 6.375 / DBT (XS2900445375) | 0,12 | 10,81 | 0,0271 | 0,0022 | |||||
| XS2077646391 / Грифолс СА | 0,12 | 11,65 | 0,0252 | 0,0020 | |||||
| US89469AAD63 / TreeHouse Foods Inc. | 0,11 | 1,79 | 0,0250 | -0,0002 | |||||
| US36186CBY84 / Элли Файненшл Инк | 0,11 | 1,80 | 0,0250 | 0,0001 | |||||
| CTEV / Корпорация Кларитев | 0,11 | 14,43 | 0,0244 | 0,0025 | |||||
| US902613BF40 / ЮБС Групп АГ | 0,11 | 0,93 | 0,0240 | -0,0003 | |||||
| FIESTA PURCHASER INC FIESTA PURCHASER INC / DBT (US31659AAB26) | 0,11 | 1,94 | 0,0232 | 0,0002 | |||||
| NATIONSTAR MTG HLD INC NATIONSTAR MTG HLD INC / DBT (US63861CAF68) | 0,10 | 0,00 | 0,0228 | -0,0005 | |||||
| NATIONSTAR MTG HLD INC NATIONSTAR MTG HLD INC / DBT (US63861CAF68) | 0,10 | 0,00 | 0,0228 | -0,0005 | |||||
| NATIONSTAR MTG HLD INC NATIONSTAR MTG HLD INC / DBT (US63861CAF68) | 0,10 | 0,00 | 0,0228 | -0,0005 | |||||
| ENVISION HEALTHCARE CORPORTION 2023 1ST LIEN FIRST OUT TL / LON (949ABEII2) | 0,10 | 0,00 | 0,0224 | -0,0004 | |||||
| BOUGHT BRL SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0220 | 0,0220 | ||||||
| US126307BM89 / ООО «КСЦ Холдингс» | 0,10 | 3,13 | 0,0219 | 0,0002 | |||||
| US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 01.06.2029 144A | 0,10 | 6,59 | 0,0213 | 0,0008 | |||||
| US89346DAE76 / Transalta Corp Senior Облигации 6,5% 15.03.40 | 0,10 | 2,13 | 0,0212 | 0,0001 | |||||
| US926400AA00 / 4,625% 15 июля 2029 г. | 0,09 | 6,90 | 0,0205 | 0,0009 | |||||
| IRS AUD 4.00000 06/18/25-5Y LCH / DIR (EZW4GW0C6PW9) | 0,09 | 0,0202 | 0,0202 | ||||||
| GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 2024 PIK TERM LOAN / LON (US00169QAG47) | 0,09 | 1,10 | 0,0202 | -0,0003 | |||||
| XS2102493389 / Алтис Финансирование СА | 0,09 | 7,41 | 0,0192 | 0,0009 | |||||
| BOMBARDIER INC SNR S* ICE / DCR (EZ7GT8BJNCT5) | 0,08 | 1,25 | 0,0178 | -0,0001 | |||||
| CALPINE CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZHMBS8G0BW7) | 0,08 | 1,35 | 0,0165 | -0,0001 | |||||
| CALPINE CORPORATION SNR S* ICE / DCR (EZHMBS8G0BW7) | 0,08 | 1,35 | 0,0165 | -0,0001 | |||||
| CTEV / Корпорация Кларитев | 0,07 | 13,11 | 0,0153 | 0,0016 | |||||
| US25470XBD66 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,07 | 1,54 | 0,0146 | 0,0000 | |||||
| US071734AN72 / Bausch Health Cos Inc. | 0,06 | 5,00 | 0,0139 | 0,0003 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,06 | 5,26 | 0,0132 | 0,0004 | |||
| BELRON UK FIN PLC 10/29 4.625 / DBT (XS2915529783) | 0,06 | 11,11 | 0,0132 | 0,0010 | |||||
| US56085RAA86 / MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6,375% 01.06.2029 144А | 0,06 | 3,51 | 0,0130 | 0,0001 | |||||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC SNR S* ICE / DCR (EZ7MLFKCXT85) | 0,06 | -8,33 | 0,0123 | -0,0013 | |||||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC SNR S* ICE / DCR (EZ7MLFKCXT85) | 0,06 | -8,33 | 0,0123 | -0,0013 | |||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0116 | 0,0116 | ||||||
| US35039KAB26 / ООО «Фундамент Холдинговая компания строительных материалов» Срочный кредит на 2021 год | 0,05 | 4,26 | 0,0108 | 0,0002 | |||||
| CTEV / Корпорация Кларитев | 0,04 | 0,00 | 0,0097 | -0,0003 | |||||
| NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,04 | -57,73 | 0,0090 | -0,0127 | |||
| FLYY / Spirit Aviation Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,04 | -67,21 | 0,0090 | -0,0185 | |||
| US00775PAA57 / Преимущество продаж и маркетинга Inc. | 0,04 | -9,30 | 0,0086 | -0,0012 | |||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD SNR S* ICE / DCR (000000000) | 0,04 | 0,0082 | 0,0082 | ||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD SNR S* ICE / DCR (000000000) | 0,04 | 0,0082 | 0,0082 | ||||||
| BOUGHT EUR SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| SPIRIT AVIATION HLDGS INC WARRANTS / DE (US84863V1199) | 0,03 | -66,67 | 0,0059 | -0,0122 | |||||
| SPIRIT AVIATION HLDGS INC WARRANTS / DE (US84863V1199) | 0,03 | -66,67 | 0,0059 | -0,0122 | |||||
| SPIRIT AVIATION HLDGS INC WARRANTS / DE (US84863V1199) | 0,03 | -66,67 | 0,0059 | -0,0122 | |||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| US77289KAA34 / ООО «Рокклифф Энерджи II» | 0,02 | 4,35 | 0,0053 | 0,0001 | |||||
| SPIRIT AVIATION HLDGS INC WARRANTS / DE (US84863V1355) | 0,02 | -67,24 | 0,0043 | -0,0088 | |||||
| XS2079032483 / АРД Финанс С.А. | 0,02 | -6,25 | 0,0034 | -0,0003 | |||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| BOUGHT MXN SOLD USD 20250917 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| ZF EUROPE FINANCE BV SNR SE ICE / DCR (EZSXJSSG1072) | 0,01 | -73,68 | 0,0023 | -0,0063 | |||||
| ZF EUROPE FINANCE BV SNR SE ICE / DCR (EZSXJSSG1072) | 0,01 | -73,68 | 0,0023 | -0,0063 | |||||
| BOUGHT CAD SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| BOUGHT CNH SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT PLN SOLD USD 20250710 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250812 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT CHF SOLD USD 20250804 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250711 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| BOUGHT AUD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT TWD SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250718 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT TRY SOLD USD 20250725 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT ILS SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT THB SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT IDR SOLD USD 20250716 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT KRW SOLD USD 20250708 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BOUGHT SGD SOLD USD 20250805 / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| HOMEX / Разработчик Homex, SAB de CV | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US7619131102 / ГАРАНТИИ REVLON Consumer PRODS CORP. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ADJ / Адлер Групп С.А. | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| CHHCF / ООО «ЧК Групп» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| ADJ / Адлер Групп С.А. | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ADJ / Адлер Групп С.А. | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD MXN BOUGHT USD 20250917 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250709 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 31750PIZ6 PIMCO FXVAN PUT USD TRY 39.75000000 / DFE (EZYP4979H2H4) | -0,00 | -100,00 | -0,0000 | 0,0003 | |||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250708 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| BOUGHT INR SOLD USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250725 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 31750PIY9 PIMCO FXVAN CALL USD TRY 51.75000000 / DFE (EZ0WD1TWX9Y8) | -0,00 | -83,33 | -0,0002 | 0,0012 | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| 31750PIY9 PIMCO FXVAN CALL USD TRY 51.75000000 / DFE (EZ0WD1TWX9Y8) | -0,00 | -83,33 | -0,0002 | 0,0012 | |||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD AUD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD INR BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| SOLD CNH BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| BOUGHT JPY SOLD USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SOLD JPY BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD TRY BOUGHT USD 20250707 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD ILS BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| SOLD THB BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| SOLD IDR BOUGHT USD 20250711 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SOLD ZAR BOUGHT USD 20250723 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| SOLD SGD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | -0,01 | 14,29 | -0,0019 | -0,0003 | |||||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | -0,01 | 14,29 | -0,0019 | -0,0003 | |||||
| SOFTBANK GROUP CORP SNR JP SP GST / DCR (EZ1K1NTX2WN0) | -0,01 | 14,29 | -0,0019 | -0,0003 | |||||
| SOLD PLN BOUGHT USD 20250718 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| SOLD KRW BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| RFR GBP SONIO/3.50000 03/19/25-5Y LCH / DIR (EZ4P0PH8GZ40) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250716 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| SOLD CHF BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| SOLD TWD BOUGHT USD 20250820 / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0049 | -0,0049 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0059 | -0,0059 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0059 | -0,0059 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250805 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0059 | -0,0059 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0060 | -0,0060 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-2Y CME / DIR (EZ1G16SL5DD8) | -0,03 | -0,0065 | -0,0065 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| SOLD CAD BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0110 | -0,0110 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-3Y CME / DIR (EZRXQMYM33B1) | -0,06 | -0,0125 | -0,0125 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-3Y CME / DIR (EZRXQMYM33B1) | -0,06 | -0,0125 | -0,0125 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-3Y CME / DIR (EZRXQMYM33B1) | -0,06 | -0,0125 | -0,0125 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0141 | -0,0141 | ||||||
| SOLD BRL BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0141 | -0,0141 | ||||||
| RFR USD SOFR/3.25000 06/18/25-5Y CME / DIR (EZH1N8KH2K02) | -0,08 | -0,0165 | -0,0165 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0281 | -0,0281 | ||||||
| SOLD GBP BOUGHT USD 20250702 / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0403 | -0,0403 | ||||||
| SOLD EUR BOUGHT USD 20250804 / DFE (000000000) | -1,38 | -0,3031 | -0,3031 |
