Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 433 449 205 |
| Текущие позиции | 307 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания CSM — ProShares Core Plus с большой капитализацией раскрыла общий объем активов в размере 307 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 433 449 205 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CSM - ProShares Large Cap Core Plus: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности CSM - ProShares Large Cap Core Plus включают в себя Expand Energy Corporation (US:EXE) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 5,61 | 1,2927 | 1,2927 | ||
| 5,41 | 1,2474 | 1,2474 | ||
| 4,11 | 0,9483 | 0,9483 | ||
| 3,84 | 0,8850 | 0,8850 | ||
| 3,79 | 0,8732 | 0,8732 | ||
| 3,25 | 0,7485 | 0,7485 | ||
| 0,04 | 20,30 | 4,6793 | 0,7149 | |
| 2,71 | 0,6237 | 0,6237 | ||
| 0,07 | 3,14 | 0,7231 | 0,5689 | |
| 1,89 | 0,4366 | 0,4366 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -4,10 | -0,9459 | -0,9459 | ||
| 0,09 | 17,81 | 4,1045 | -0,8514 | |
| -3,69 | -0,8510 | -0,8510 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,3765 | ||
| 0,00 | 0,16 | 0,0364 | -0,3539 | |
| 0,00 | 0,32 | 0,0731 | -0,3499 | |
| 0,00 | 0,15 | 0,0340 | -0,2412 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,0410 | -0,2139 | |
| 0,00 | 0,51 | 0,1182 | -0,2057 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,0613 | -0,2039 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,04 | -6,24 | 20,30 | 8,72 | 4,6793 | 0,7149 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,14 | -7,73 | 19,43 | -0,18 | 4,4797 | 0,3459 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,09 | -8,15 | 17,81 | -23,71 | 4,1045 | -0,8514 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | -8,18 | 11,03 | -11,32 | 2,5417 | -0,0985 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | 11,22 | 9,25 | 7,77 | 2,1326 | 0,3099 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,03 | -6,18 | 6,24 | 13,88 | 1,4394 | 0,2752 | |||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 5,61 | 1,2927 | 1,2927 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 5,41 | 1,2474 | 1,2474 | ||||||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,03 | -9,53 | 5,05 | -8,74 | 1,1649 | -0,0110 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,01 | -1,26 | 4,72 | -3,16 | 1,0877 | 0,0532 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,01 | -17,52 | 4,66 | -2,47 | 1,0752 | 0,0599 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,01 | 51,78 | 4,18 | 21,64 | 0,9630 | 0,2337 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 4,11 | 0,9483 | 0,9483 | ||||||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,02 | -9,52 | 3,90 | -9,18 | 0,8982 | -0,0129 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 3,84 | 0,8850 | 0,8850 | ||||||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 3,79 | 0,8732 | 0,8732 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | -8,60 | 3,38 | -8,81 | 0,7799 | -0,0080 | |||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 3,25 | 0,7485 | 0,7485 | ||||||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,07 | 351,31 | 3,14 | 331,96 | 0,7231 | 0,5689 | |||
| V / Виза Инк. | 0,01 | -4,21 | 2,71 | -3,56 | 0,6245 | 0,0281 | |||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 2,71 | 0,6237 | 0,6237 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 114,28 | 2,67 | 36,21 | 0,6150 | 0,1991 | |||
| PLTR / Палантир Технологии Инк. | 0,02 | 0,04 | 2,61 | 55,27 | 0,6011 | 0,2444 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,01 | -8,20 | 2,53 | -18,20 | 0,5823 | -0,0735 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | -28,02 | 2,49 | 26,52 | 0,5742 | 0,0727 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | -10,32 | 2,44 | 10,10 | 0,5628 | 0,0918 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 29,58 | 2,43 | 22,68 | 0,5601 | 0,1394 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,03 | -16,25 | 2,28 | -7,31 | 0,5263 | 0,0035 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,03 | -11,79 | 2,25 | -26,54 | 0,5195 | -0,1318 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | -7,55 | 2,24 | -11,17 | 0,5171 | -0,0190 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,01 | -17,35 | 2,21 | -16,52 | 0,5094 | -0,0525 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,02 | 67,47 | 2,13 | 43,47 | 0,4917 | 0,1759 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,01 | 162,85 | 2,08 | 171,54 | 0,4795 | 0,3168 | |||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,01 | -8,19 | 2,06 | 9,07 | 0,4740 | 0,0737 | |||
| APH / Амфенол Корпорейшн | 0,02 | -15,75 | 2,04 | 13,73 | 0,4699 | 0,0894 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,00 | 376,18 | 2,01 | 359,73 | 0,4632 | 0,3702 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,00 | 8,31 | 1,98 | 33,38 | 0,4570 | 0,1413 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,08 | 15,28 | 1,98 | 2,44 | 0,4557 | 0,0460 | |||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,02 | -8,88 | 1,92 | -8,09 | 0,4430 | -0,0009 | |||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 1,89 | 0,4366 | 0,4366 | ||||||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,02 | 62,79 | 1,88 | 46,83 | 0,4330 | 0,1613 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,00 | -12,11 | 1,88 | 6,89 | 0,4326 | 0,0599 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,01 | -10,92 | 1,88 | -20,01 | 0,4323 | -0,0654 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,02 | -8,18 | 1,87 | -15,60 | 0,4316 | -0,0396 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,01 | -8,18 | 1,86 | -15,17 | 0,4293 | -0,0368 | |||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,00 | -5,41 | 1,84 | -5,95 | 0,4231 | 0,0087 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,01 | -8,18 | 1,82 | -13,63 | 0,4194 | -0,0279 | |||
| NRG / НРГ Энерджи, Инк. | 0,01 | -21,58 | 1,80 | 15,66 | 0,4139 | 0,0843 | |||
| RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,01 | -3,28 | 1,77 | 1,03 | 0,4071 | 0,0358 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,02 | -8,25 | 1,76 | -21,05 | 0,4057 | -0,0674 | |||
| CTAS / Корпорация Синтас | 0,01 | -15,11 | 1,75 | -7,31 | 0,4037 | 0,0024 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | -7,83 | 1,75 | -6,37 | 0,4036 | 0,0067 | |||
| HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,01 | -24,29 | 1,74 | -5,84 | 0,4012 | 0,0088 | |||
| SO / Южная компания | 0,02 | -18,93 | 1,72 | -18,73 | 0,3961 | -0,0529 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,00 | -4,51 | 1,68 | -5,31 | 0,3863 | 0,0107 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,01 | -21,41 | 1,66 | -14,20 | 0,3830 | -0,0282 | |||
| MSI / Моторола Солюшнс, Инк. | 0,00 | 80,12 | 1,64 | 70,01 | 0,3791 | 0,1736 | |||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 1,62 | 0,3742 | 0,3742 | ||||||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,01 | -16,94 | 1,60 | -12,46 | 0,3678 | -0,0192 | |||
| CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС | 0,07 | 14,63 | 1,58 | 11,22 | 0,3635 | 0,0625 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,01 | -8,17 | 1,58 | -10,26 | 0,3632 | -0,0096 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,01 | 12,89 | 1,56 | -13,64 | 0,3607 | -0,0239 | |||
| ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. | 0,01 | -11,71 | 1,56 | -18,08 | 0,3596 | -0,0445 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | -8,20 | 1,54 | -13,00 | 0,3549 | -0,0208 | |||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,02 | 89,85 | 1,54 | 52,88 | 0,3546 | 0,1409 | |||
| RSG / Республика Сервисез, Инк. | 0,01 | -19,89 | 1,53 | -13,03 | 0,3524 | -0,0209 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,02 | -2,99 | 1,50 | -5,71 | 0,3464 | 0,0080 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,02 | -4,06 | 1,50 | -3,97 | 0,3456 | 0,0142 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,03 | -16,84 | 1,50 | -32,69 | 0,3453 | -0,1270 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,02 | -21,44 | 1,50 | -23,44 | 0,3449 | -0,0701 | |||
| ZBRA / Корпорация Зебра Технологии | 0,01 | 19,18 | 1,48 | 9,64 | 0,3408 | 0,0544 | |||
| MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. | 0,00 | 59,54 | 1,47 | 72,97 | 0,3393 | 0,1585 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,04 | -3,71 | 1,47 | -3,29 | 0,3390 | 0,0162 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc. | 0,01 | -8,18 | 1,47 | 6,29 | 0,3389 | 0,0452 | |||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,02 | -8,18 | 1,47 | -16,31 | 0,3386 | -0,0339 | |||
| RL / Корпорация Ральф Лорен | 0,01 | -1,63 | 1,47 | 0,48 | 0,3385 | 0,0280 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,01 | -13,76 | 1,46 | -5,30 | 0,3376 | 0,0091 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,02 | 232,24 | 1,46 | 168,44 | 0,3373 | 0,2215 | |||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,01 | -24,61 | 1,45 | -10,08 | 0,3353 | -0,0082 | |||
| F / Форд Мотор Компани | 0,14 | -21,63 | 1,45 | -14,79 | 0,3334 | -0,0271 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,03 | 248,66 | 1,44 | 345,06 | 0,3326 | 0,2507 | |||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,00 | -11,45 | 1,44 | -2,31 | 0,3320 | 0,0188 | |||
| RMD / Компания РесМед. | 0,01 | -9,24 | 1,44 | -4,89 | 0,3316 | 0,0106 | |||
| EXE / Расширить энергетическую корпорацию | 0,01 | 1,44 | 0,3311 | 0,3311 | |||||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,01 | -8,18 | 1,42 | -10,94 | 0,3285 | -0,0111 | |||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,01 | 7,84 | 1,42 | -15,59 | 0,3273 | -0,0298 | |||
| IT / Гартнер, Инк. | 0,00 | -39,45 | 1,42 | -7,38 | 0,3272 | -0,0170 | |||
| RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. | 0,01 | -1,50 | 1,42 | -6,41 | 0,3268 | 0,0052 | |||
| MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. | 0,00 | 61,64 | 1,41 | 46,78 | 0,3255 | 0,1212 | |||
| FOXA / Корпорация Фокс | 0,03 | -1,12 | 1,40 | -5,71 | 0,3237 | 0,0076 | |||
| STE / СТЕРИС ПЛС | 0,01 | -17,44 | 1,40 | -7,66 | 0,3224 | 0,0008 | |||
| PTC / Компания PTC Inc. | 0,01 | -8,83 | 1,40 | -6,17 | 0,3223 | 0,0058 | |||
| CINF / Финансовая корпорация Цинциннати | 0,01 | -16,28 | 1,40 | -14,57 | 0,3217 | -0,0252 | |||
| FFIV / Ф5, Инк. | 0,00 | -0,49 | 1,39 | -2,92 | 0,3216 | 0,0166 | |||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,01 | -14,35 | 1,39 | -18,43 | 0,3215 | -0,0415 | |||
| PKG / Американская упаковочная корпорация | 0,01 | 642,28 | 1,39 | 586,21 | 0,3213 | 0,2772 | |||
| SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. | 0,02 | 44,92 | 1,39 | 9,60 | 0,3211 | 0,0512 | |||
| ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» | 0,01 | -18,56 | 1,39 | -16,67 | 0,3205 | -0,0338 | |||
| PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. | 0,01 | -10,21 | 1,39 | -18,96 | 0,3203 | -0,0437 | |||
| TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) | 0,01 | -8,17 | 1,39 | -4,55 | 0,3196 | 0,0111 | |||
| KR / Компания Крогер. | 0,02 | -22,25 | 1,38 | -18,20 | 0,3171 | -0,0398 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,01 | 50,19 | 1,37 | 63,80 | 0,3162 | 0,1515 | |||
| NTRS / Северная трастовая корпорация | 0,01 | -8,18 | 1,37 | -11,11 | 0,3155 | -0,0113 | |||
| NVR / НВР, ООО | 0,00 | -7,25 | 1,37 | -8,87 | 0,3150 | -0,0035 | |||
| CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. | 0,01 | -8,18 | 1,36 | -19,12 | 0,3140 | -0,0436 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,02 | -19,39 | 1,36 | -21,65 | 0,3140 | -0,0550 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,01 | 42,22 | 1,36 | 36,14 | 0,3135 | 0,1013 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,01 | -10,52 | 1,36 | -18,23 | 0,3125 | -0,0394 | |||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,02 | -19,15 | 1,35 | -17,31 | 0,3117 | -0,0357 | |||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 0,01 | -8,62 | 1,35 | -12,68 | 0,3113 | -0,0171 | |||
| VTR / Продажи, ООО | 0,02 | -18,28 | 1,35 | -24,07 | 0,3106 | -0,0661 | |||
| EQR / Акционерный жилой фонд | 0,02 | -10,41 | 1,34 | -15,28 | 0,3094 | -0,0270 | |||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,03 | -34,37 | 1,33 | -19,24 | 0,3059 | -0,0430 | |||
| BIIB / Биоген Инк. | 0,01 | 152,82 | 1,33 | 133,69 | 0,3056 | 0,1851 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,03 | -24,01 | 1,32 | -24,69 | 0,3047 | -0,0678 | |||
| LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация | 0,02 | 206,16 | 1,32 | 195,53 | 0,3045 | 0,2095 | |||
| PNR / Пентэйр ПЛС | 0,01 | -8,18 | 1,32 | -3,37 | 0,3045 | 0,0144 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,01 | -21,50 | 1,32 | -14,64 | 0,3039 | -0,0242 | |||
| DTE / Энергетическая компания ДТЭ | 0,01 | -23,36 | 1,32 | -21,68 | 0,3033 | -0,0533 | |||
| FOX / Корпорация Фокс | 0,03 | 1,31 | 0,3028 | 0,3028 | |||||
| HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед | 0,00 | -13,09 | 1,31 | -8,90 | 0,3023 | -0,0033 | |||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,02 | -16,24 | 1,31 | -18,75 | 0,3019 | -0,0402 | |||
| TSN / Тайсон Фудс, Инк. | 0,02 | -9,19 | 1,31 | -16,85 | 0,3016 | -0,0325 | |||
| ALLE / Аллегион ПЛС | 0,01 | -18,39 | 1,30 | -9,53 | 0,2998 | -0,0054 | |||
| ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. | 0,00 | 289,35 | 1,30 | 255,34 | 0,2991 | 0,2215 | |||
| FE / Компания «Первая Энергия» | 0,03 | -18,27 | 1,30 | -11,60 | 0,2987 | -0,0125 | |||
| KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн | 0,06 | -8,84 | 1,30 | -12,32 | 0,2986 | -0,0150 | |||
| ROL / Роллинз, Инк. | 0,02 | -8,18 | 1,29 | 0,31 | 0,2971 | 0,0244 | |||
| HUM / Компания Human Inc. | 0,01 | 1,29 | 0,2966 | 0,2966 | |||||
| LII / Леннокс Интернэшнл Инк. | 0,00 | 275,29 | 1,29 | 253,02 | 0,2964 | 0,2189 | |||
| NCLH / Норвежская круизная линия Holdings Ltd. | 0,07 | 29,13 | 1,27 | 0,32 | 0,2936 | 0,0240 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,07 | 51,93 | 1,27 | 29,37 | 0,2935 | 0,0844 | |||
| LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. | 0,01 | -22,31 | 1,27 | -11,24 | 0,2934 | -0,0110 | |||
| DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед | 0,01 | 2,20 | 1,27 | 19,23 | 0,2931 | 0,0806 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,01 | -8,15 | 1,27 | -6,75 | 0,2928 | 0,0034 | |||
| CH1300646267 / Бунге Глобал СА | 0,02 | -22,53 | 1,26 | -18,41 | 0,2913 | -0,0375 | |||
| IVZ / ООО Инвеско. | 0,09 | 13,15 | 1,26 | -5,89 | 0,2912 | 0,0061 | |||
| L / Корпорация Лёвс | 0,01 | -19,21 | 1,26 | -16,82 | 0,2909 | -0,0310 | |||
| LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» | 0,04 | -8,18 | 1,26 | -1,33 | 0,2900 | 0,0193 | |||
| PHM / ПултеГрупп, Инк. | 0,01 | -10,97 | 1,25 | -15,50 | 0,2892 | -0,0260 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,02 | 1,25 | 0,2889 | 0,2889 | |||||
| AIZ / Ассурант, Инк. | 0,01 | -8,67 | 1,25 | -10,79 | 0,2880 | -0,0095 | |||
| ERIE / Эри Компенсационная компания | 0,00 | 6,69 | 1,25 | -10,69 | 0,2872 | -0,0089 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. | 0,01 | -5,62 | 1,24 | -12,07 | 0,2856 | -0,0135 | |||
| CZR / Цезарь Интертеймент, Инк. | 0,05 | 24,18 | 1,24 | -6,16 | 0,2848 | -0,0193 | |||
| UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. | 0,01 | -15,21 | 1,24 | -7,90 | 0,2847 | -0,0000 | |||
| BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. | 0,04 | 137,12 | 1,23 | 109,76 | 0,2825 | 0,1583 | |||
| LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. | 0,02 | 19,78 | 1,22 | -11,94 | 0,2807 | -0,0129 | |||
| DD / Дюпон де Немур, Инк. | 0,02 | -8,59 | 1,22 | -25,29 | 0,2806 | -0,0655 | |||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | 0,77 | 1,21 | -29,34 | 0,2801 | -0,0848 | |||
| GL / Глобус Лайф Инк. | 0,01 | -17,87 | 1,21 | -21,45 | 0,2778 | -0,0480 | |||
| GIS / Дженерал Миллс, Инк. | 0,02 | -18,62 | 1,20 | -27,20 | 0,2773 | -0,0734 | |||
| FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости | 0,01 | -1,20 | 1,20 | -10,51 | 0,2770 | -0,0081 | |||
| EMN / Истман химическая компания | 0,02 | 4,84 | 1,20 | -16,08 | 0,2768 | -0,0268 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,01 | 1,20 | 0,2757 | 0,2757 | |||||
| TAP / Компания по производству напитков Molson Coors | 0,02 | -6,82 | 1,19 | -18,54 | 0,2736 | -0,0357 | |||
| SYF / Синхрония Финансовая | 0,02 | -8,17 | 1,17 | -12,79 | 0,2705 | -0,0151 | |||
| HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. | 0,08 | -8,18 | 1,17 | -11,81 | 0,2702 | -0,0121 | |||
| MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,01 | -8,20 | 1,17 | -12,55 | 0,2700 | -0,0144 | |||
| KHC / Компания Крафт Хайнц | 0,04 | 160,56 | 1,17 | 126,74 | 0,2698 | 0,1602 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,07 | -8,18 | 1,16 | -5,13 | 0,2683 | 0,0078 | |||
| FTNT / Фортинет, Инк. | 0,01 | -8,18 | 1,16 | -13,48 | 0,2680 | -0,0173 | |||
| TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. | 0,01 | -8,18 | 1,15 | -18,73 | 0,2661 | -0,0354 | |||
| FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,03 | -8,18 | 1,15 | -4,23 | 0,2661 | 0,0100 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | -8,18 | 1,15 | -14,74 | 0,2641 | -0,0212 | |||
| GM / Компания Дженерал Моторс | 0,02 | -30,91 | 1,14 | -30,24 | 0,2638 | -0,0845 | |||
| WY / Компания Вейерхойзер | 0,04 | -8,18 | 1,13 | -20,97 | 0,2599 | -0,0430 | |||
| WDC / Вестерн Цифровая Корпорация | 0,02 | 37,62 | 1,12 | 45,08 | 0,2583 | 0,0942 | |||
| ANET / Ариста Нетворкс Инк | 0,01 | -8,17 | 1,12 | -14,46 | 0,2578 | -0,0199 | |||
| XYL / Ксилем Инк. | 0,01 | -12,90 | 1,11 | -13,40 | 0,2548 | -0,0106 | |||
| AES / Корпорация AES | 0,11 | -23,32 | 1,09 | -33,23 | 0,2516 | -0,0955 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,01 | 23,40 | 1,08 | 9,95 | 0,2497 | 0,0404 | |||
| AME / АМЕТЕК, ООО | 0,01 | -8,20 | 1,05 | -13,39 | 0,2432 | -0,0152 | |||
| CPB / Компания Кэмпбелла | 0,03 | 201,48 | 1,05 | 156,72 | 0,2421 | 0,1551 | |||
| PODD / Инсулет Корпорация | 0,00 | 107,35 | 1,05 | 147,63 | 0,2411 | 0,1514 | |||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,00 | -27,58 | 1,04 | -26,54 | 0,2387 | -0,0605 | |||
| UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. | 0,01 | -8,17 | 1,03 | -22,25 | 0,2378 | -0,0439 | |||
| VLO / Валеро Энергетическая Корпорация | 0,01 | 210,82 | 1,02 | 206,91 | 0,2357 | 0,1649 | |||
| PKI / Реввити Инк. | 0,01 | -11,54 | 1,02 | -28,70 | 0,2355 | -0,0687 | |||
| DVN / Девон Энергетическая Корпорация | 0,03 | -8,18 | 1,01 | -23,33 | 0,2335 | -0,0469 | |||
| TER / Терадин, Инк. | 0,01 | 319,72 | 1,01 | 289,96 | 0,2329 | 0,1747 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,01 | 2,80 | 1,01 | -9,87 | 0,2317 | -0,0052 | |||
| TYL / Тайлер Технологии, Инк. | 0,00 | -8,24 | 1,00 | -12,95 | 0,2294 | -0,0134 | |||
| Total Return Swap / DE (N/A) | 0,99 | 0,2291 | 0,2291 | ||||||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | -8,16 | 0,99 | -13,64 | 0,2279 | -0,0152 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,04 | -8,18 | 0,98 | -6,86 | 0,2253 | 0,0024 | |||
| HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед | 0,06 | -8,18 | 0,97 | -12,83 | 0,2241 | -0,0128 | |||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 0,01 | -8,19 | 0,96 | -28,86 | 0,2211 | -0,0652 | |||
| HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. | 0,00 | -51,01 | 0,94 | -40,46 | 0,2172 | -0,1614 | |||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,00 | 28,65 | 0,94 | 39,00 | 0,2170 | 0,0731 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,08 | -32,72 | 0,94 | -29,09 | 0,2158 | -0,0647 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,01 | -48,99 | 0,93 | -48,34 | 0,2151 | -0,1686 | |||
| NSC / Норфолк Южная корпорация | 0,00 | -14,28 | 0,93 | -2,93 | 0,2138 | -0,0296 | |||
| TXT / Текстрон Инк. | 0,01 | -8,18 | 0,92 | -9,00 | 0,2122 | -0,0027 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | 330,02 | 0,90 | 290,91 | 0,2082 | 0,1592 | |||
| AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. | 0,00 | 0,89 | 0,2043 | 0,2043 | |||||
| APA / Корпорация АПА | 0,05 | -8,18 | 0,87 | -24,50 | 0,1996 | -0,0441 | |||
| DOW / Компания Дау Инк. | 0,03 | -8,18 | 0,86 | -33,15 | 0,1989 | -0,0752 | |||
| REG / Корпорация Ридженси Центрс | 0,01 | -8,17 | 0,85 | -13,58 | 0,1967 | -0,0130 | |||
| ROST / Росс Сторс, Инк. | 0,01 | 52,72 | 0,84 | 52,54 | 0,1943 | 0,0769 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | 351,24 | 0,84 | 322,73 | 0,1931 | 0,1509 | |||
| PARA / Парамаунт Глобал | 0,07 | -16,67 | 0,83 | -11,28 | 0,1905 | -0,0072 | |||
| CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. | 0,01 | -8,18 | 0,82 | -13,33 | 0,1890 | -0,0118 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,01 | -54,07 | 0,82 | -16,21 | 0,1884 | -0,0578 | |||
| SJM / Компания JM Smucker | 0,01 | -8,19 | 0,81 | -6,46 | 0,1871 | 0,0029 | |||
| GEN / Джен Диджитал Инк. | 0,03 | -8,18 | 0,81 | -4,28 | 0,1857 | 0,0069 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,03 | -19,09 | 0,80 | -20,10 | 0,1851 | -0,0284 | |||
| LRCX / Лам Исследовательская Корпорация | 0,01 | -8,17 | 0,79 | -3,41 | 0,1832 | 0,0087 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,00 | -8,14 | 0,72 | 1,27 | 0,1651 | 0,0149 | |||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,01 | -8,18 | 0,71 | -18,51 | 0,1645 | -0,0215 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | -8,18 | 0,70 | -31,80 | 0,1613 | -0,0564 | |||
| TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация | 0,00 | 117,73 | 0,68 | 70,15 | 0,1577 | 0,0722 | |||
| AKAM / Акамай Технологии, Инк. | 0,01 | -8,18 | 0,68 | -13,56 | 0,1573 | -0,0104 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,00 | 273,88 | 0,68 | 240,70 | 0,1564 | 0,1140 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,00 | -8,22 | 0,67 | -7,35 | 0,1540 | 0,0007 | |||
| TGT / Целевая корпорация | 0,01 | -36,16 | 0,65 | -54,67 | 0,1489 | -0,1472 | |||
| MGM / MGM Курорты Интернэшнл | 0,02 | -8,19 | 0,63 | -16,47 | 0,1452 | -0,0148 | |||
| CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. | 0,02 | -8,19 | 0,63 | -19,18 | 0,1450 | -0,0200 | |||
| HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. | 0,00 | -47,05 | 0,63 | -32,76 | 0,1445 | -0,0534 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,01 | -8,19 | 0,63 | -12,32 | 0,1443 | -0,0073 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,00 | -8,27 | 0,61 | -12,43 | 0,1399 | -0,0072 | |||
| BX / Блэкстоун Инк. | 0,00 | -8,15 | 0,61 | -20,92 | 0,1396 | -0,0230 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,00 | -29,54 | 0,60 | -30,14 | 0,1380 | -0,0439 | |||
| FTV / Корпорация Фортив | 0,01 | -57,97 | 0,58 | -62,91 | 0,1342 | -0,1991 | |||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,00 | 0,58 | 0,1337 | 0,1337 | |||||
| PNW / Пиннакл Вест Кэпитал Корпорейшн | 0,01 | -8,17 | 0,58 | -9,53 | 0,1336 | -0,0023 | |||
| VTRS / Виатрис Инк. | 0,07 | -8,18 | 0,57 | -12,63 | 0,1325 | -0,0071 | |||
| JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. | 0,00 | -8,17 | 0,57 | -4,03 | 0,1319 | 0,0051 | |||
| TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед | 0,00 | -8,24 | 0,56 | -11,11 | 0,1293 | -0,0047 | |||
| HES / Хесс Корпорация | 0,00 | -8,21 | 0,56 | -18,62 | 0,1281 | -0,0167 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,01 | 35,76 | 0,56 | 37,72 | 0,1280 | 0,0422 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,00 | 148,00 | 0,53 | 189,56 | 0,1215 | 0,0827 | |||
| INCY / Инсайт Корпорация | 0,01 | -8,17 | 0,52 | -18,76 | 0,1210 | -0,0161 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,01 | -8,19 | 0,52 | 1,96 | 0,1199 | 0,0116 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,00 | -63,22 | 0,51 | -66,43 | 0,1182 | -0,2057 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -8,21 | 0,51 | 1,79 | 0,1181 | 0,0112 | |||
| A / Аджилент Технологии, Инк. | 0,00 | -8,16 | 0,51 | -19,56 | 0,1176 | -0,0172 | |||
| EXPE / Экспедиа Групп, Инк. | 0,00 | 0,50 | 0,1149 | 0,1149 | |||||
| FITB / Пятый Третий Банкорп | 0,01 | -8,18 | 0,49 | -19,44 | 0,1129 | -0,0160 | |||
| CMCSA / Комкаст Корпорейшн | 0,01 | -8,18 | 0,49 | -11,43 | 0,1125 | -0,0046 | |||
| AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. | 0,00 | 0,49 | 0,1120 | 0,1120 | |||||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,00 | -7,20 | 0,48 | -7,87 | 0,1108 | 0,0001 | |||
| ED / Консолидированная Эдисон, Инк. | 0,00 | -46,62 | 0,48 | -38,19 | 0,1106 | -0,0869 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,00 | -8,20 | 0,48 | -8,59 | 0,1106 | -0,0007 | |||
| IP / Международная бумажная компания | 0,01 | -8,17 | 0,48 | -22,15 | 0,1104 | -0,0201 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,02 | -5,15 | 0,48 | -21,93 | 0,1101 | -0,0197 | |||
| PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,00 | -48,60 | 0,46 | -48,16 | 0,1072 | -0,0829 | |||
| PSX / Филлипс 66 | 0,00 | -8,20 | 0,45 | -19,79 | 0,1048 | -0,0154 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,02 | -8,19 | 0,45 | -25,99 | 0,1038 | -0,0253 | |||
| WRB / Корпорация WR Беркли | 0,01 | -8,20 | 0,45 | 8,76 | 0,1032 | 0,0157 | |||
| GRMN / ООО "Гармин" | 0,00 | -8,25 | 0,45 | -18,58 | 0,1031 | -0,0136 | |||
| ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. | 0,01 | 59,85 | 0,43 | -34,54 | 0,1002 | -0,0689 | |||
| PFG / Основная финансовая группа, Inc. | 0,01 | -8,19 | 0,42 | -19,65 | 0,0962 | -0,0141 | |||
| LH / Лабкорп Холдингс Инк. | 0,00 | 0,40 | 0,0930 | 0,0930 | |||||
| HOLX / Компания Hologic, Inc. | 0,01 | -8,17 | 0,40 | -10,00 | 0,0914 | -0,0021 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,00 | 13,39 | 0,38 | -2,29 | 0,0886 | 0,0051 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,01 | -8,16 | 0,37 | 3,90 | 0,0860 | 0,0097 | |||
| CAG / Конагра Брендс, Инк. | 0,02 | -8,17 | 0,36 | -17,63 | 0,0819 | -0,0098 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -62,49 | 0,35 | -62,94 | 0,0803 | -0,1191 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,01 | 17,27 | 0,35 | 15,28 | 0,0801 | 0,0161 | |||
| ABNB / Эйрбнб, Инк. | 0,00 | -8,17 | 0,34 | -14,90 | 0,0779 | -0,0062 | |||
| PAYX / Пейчекс, Инк. | 0,00 | -8,11 | 0,33 | -4,32 | 0,0767 | 0,0029 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | -25,51 | 0,33 | 10,07 | 0,0757 | 0,0018 | |||
| EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. | 0,00 | -8,22 | 0,32 | -22,28 | 0,0741 | -0,0138 | |||
| MTCH / Матч Групп, Инк. | 0,01 | -8,19 | 0,32 | -13,51 | 0,0740 | -0,0046 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,00 | -88,36 | 0,32 | -83,78 | 0,0731 | -0,3499 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,00 | -1,60 | 0,31 | -4,88 | 0,0721 | 0,0024 | |||
| SOLV / Корпорация Солвентум | 0,00 | -8,19 | 0,31 | -15,89 | 0,0708 | -0,0067 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -20,31 | 0,29 | -10,03 | 0,0664 | -0,0027 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,00 | 31,33 | 0,27 | 34,83 | 0,0626 | 0,0198 | |||
| Repurchase Agreement / RA (000000000) | 0,27 | 0,0624 | 0,0624 | ||||||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,00 | -4,97 | 0,27 | -44,58 | 0,0615 | -0,0573 | |||
| LEN / Леннар Корпорейшн | 0,00 | -75,99 | 0,27 | -78,77 | 0,0613 | -0,2039 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | -8,14 | 0,26 | 3,13 | 0,0609 | 0,0063 | |||
| DHI / Д-Р Хортон, Инк. | 0,00 | -8,11 | 0,25 | -14,33 | 0,0580 | -0,0044 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,00 | 40,11 | 0,25 | 43,02 | 0,0569 | 0,0201 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,01 | -8,18 | 0,24 | -6,18 | 0,0561 | 0,0009 | |||
| CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. | 0,00 | -8,17 | 0,24 | -18,98 | 0,0553 | -0,0074 | |||
| MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед | 0,00 | -8,15 | 0,24 | -19,18 | 0,0544 | -0,0076 | |||
| DELL / Делл Технологии Инк. | 0,00 | -8,13 | 0,23 | -0,87 | 0,0530 | 0,0039 | |||
| HSY / Компания Херши | 0,00 | 0,22 | 0,0511 | 0,0511 | |||||
| CLX / Компания Клорокс | 0,00 | -8,23 | 0,21 | -22,68 | 0,0482 | -0,0092 | |||
| GNRC / Дженерак Холдингс Инк. | 0,00 | -8,19 | 0,20 | -17,81 | 0,0470 | -0,0056 | |||
| SYY / Сиско Корпорация | 0,00 | -8,20 | 0,20 | -11,35 | 0,0469 | -0,0018 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,00 | 12,43 | 0,20 | 12,50 | 0,0458 | 0,0083 | |||
| BBY / Бест Бай Ко., Инк. | 0,00 | -8,21 | 0,19 | -32,40 | 0,0448 | -0,0162 | |||
| NWSA / Новостная корпорация | 0,01 | -8,17 | 0,19 | -9,48 | 0,0441 | -0,0007 | |||
| INVH / Приглашение Homes Inc. | 0,01 | -49,38 | 0,19 | -49,87 | 0,0436 | -0,0365 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | -8,08 | 0,19 | 9,25 | 0,0436 | 0,0067 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | -8,41 | 0,18 | -9,14 | 0,0414 | -0,0006 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | -90,51 | 0,18 | -84,97 | 0,0410 | -0,2139 | |||
| MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. | 0,00 | -8,04 | 0,17 | -9,90 | 0,0400 | -0,0008 | |||
| TRMB / Компания Тримбл Инк. | 0,00 | -7,54 | 0,17 | -8,56 | 0,0395 | -0,0002 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,00 | -0,15 | 0,17 | -3,95 | 0,0392 | 0,0016 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,00 | -67,10 | 0,16 | -14,21 | 0,0378 | -0,0051 | |||
| CSGP / КоСтар Групп, Инк. | 0,00 | -8,22 | 0,16 | -11,54 | 0,0373 | -0,0015 | |||
| RF / Финансовая корпорация «Регионы» | 0,01 | -8,18 | 0,16 | -16,75 | 0,0367 | -0,0040 | |||
| J / Джейкобс Солюшнс Инк. | 0,00 | -4,06 | 0,16 | -5,39 | 0,0365 | 0,0010 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | -92,11 | 0,16 | -91,46 | 0,0364 | -0,3539 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,00 | -8,16 | 0,16 | -14,67 | 0,0363 | -0,0029 | |||
| MAS / Маско Корпорация | 0,00 | -5,75 | 0,15 | -21,83 | 0,0356 | -0,0063 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | 15,05 | 0,15 | -12,50 | 0,0341 | -0,0017 | |||
| KMX / КарМакс, Инк. | 0,00 | -55,58 | 0,15 | -65,57 | 0,0340 | -0,0567 | |||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | 0,00 | -85,66 | 0,15 | -88,66 | 0,0340 | -0,2412 | |||
| AMTM / Аментум Холдингс, Инк. | 0,00 | -99,73 | 0,00 | -99,86 | 0,0004 | -0,1447 | |||
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0467 | ||||
| FICO / Корпорация Fair Isaac | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3765 | ||||
| SNDK / Корпорация «Сэндиск» | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0524 | ||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | -3,69 | -0,8510 | -0,8510 | ||||||
| Total Return Swap / DE (N/A) | -4,10 | -0,9459 | -0,9459 |
