Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 239 420
Текущие позиции 71
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TMDV - ProShares Russell US Dividend Growers ETF ProShares Russell US Dividend Growers ETF раскрыла общий объем активов в размере 71 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 239 420 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TMDV - ProShares Russell U.S. Dividend Growers ETF ProShares Russell US Dividend Growers ETF: Universal Corporation (US:UVV) , Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , UGI Corporation (US:UGI) , and W.W. Grainger, Inc. (US:GWW) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,08 1,8523 0,5975
0,00 0,08 1,9516 0,3999
0,00 0,08 1,7663 0,3797
0,00 0,07 1,6016 0,3760
0,00 0,07 1,6860 0,2711
0,00 0,07 1,6117 0,2619
0,00 0,06 1,4769 0,2597
0,00 0,07 1,6775 0,2380
0,00 0,07 1,7420 0,2331
0,00 0,07 1,7643 0,2166
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,05 1,2028 -0,4687
0,00 0,05 1,2349 -0,4400
0,00 0,07 1,5941 -0,3507
0,00 0,06 1,4375 -0,3495
0,00 0,06 1,4224 -0,3118
0,00 0,06 1,4414 -0,2954
0,00 0,06 1,5234 -0,2792
0,00 0,06 1,4286 -0,2356
0,00 0,06 1,3411 -0,2313
0,00 0,08 1,7875 -0,2231
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
UVV / Универсальная корпорация 0,00 -9,88 0,08 9,33 1,9516 0,3999
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,00 15,64 0,08 30,00 1,8523 0,5975
NFG / Национальная компания топливного газа 0,00 -27,85 0,08 -20,62 1,8223 -0,1888
UGI / Корпорация ЮГИ 0,00 -26,39 0,08 -22,68 1,7875 -0,2231
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 4,55 0,08 11,94 1,7663 0,3797
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 -2,36 0,07 -1,33 1,7643 0,2166
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -8,69 0,07 -8,64 1,7590 0,0773
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -12,64 0,07 -9,76 1,7470 0,0547
BEN / Франклин Ресурс, Инк. 0,00 -5,58 0,07 1,37 1,7420 0,2331
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,00 -16,46 0,07 -15,29 1,7002 -0,0492
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -8,50 0,07 -12,35 1,6900 0,0100
MSA / Компания MSA Safety Incorporated 0,00 -2,22 0,07 -2,74 1,6878 0,1724
UBSI / Юнайтед Бэнкшерс, Инк. 0,00 4,15 0,07 4,41 1,6860 0,2711
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,00 -4,95 0,07 2,90 1,6775 0,2380
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,00 -11,62 0,07 -13,58 1,6584 -0,0124
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 0,00 -3,12 0,07 -6,67 1,6581 0,1138
RLI / Компания РЛИ. 0,00 -0,87 0,07 0,00 1,6573 0,2110
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -23,25 0,07 -22,22 1,6529 -0,2061
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 -19,83 0,07 -16,67 1,6503 -0,0978
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 -3,31 0,07 -5,48 1,6438 0,1302
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 -14,64 0,07 -13,75 1,6319 -0,0174
AWR / Компания водоснабжения Американских штатов 0,00 -9,42 0,07 -5,48 1,6243 0,1033
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 -18,51 0,07 -16,87 1,6242 -0,0965
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -7,28 0,07 -8,11 1,6131 0,0778
CWT / Калифорнийская группа водоснабжения 0,00 -10,99 0,07 -8,11 1,6126 0,0895
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,00 3,53 0,07 4,62 1,6117 0,2619
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -18,42 0,07 -17,07 1,6030 -0,0842
FUL / Компания HB Fuller 0,00 16,10 0,07 15,25 1,6016 0,3760
NWN / Северо-западная натуральная холдинговая компания 0,00 -12,41 0,07 -12,99 1,5989 0,0069
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,00 -8,88 0,07 -6,94 1,5974 0,0992
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -25,99 0,07 -28,72 1,5941 -0,3507
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,00 -9,75 0,07 -14,10 1,5923 -0,0212
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -13,57 0,07 -15,19 1,5795 -0,0548
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,00 -7,82 0,07 -10,67 1,5776 0,0340
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 -14,49 0,07 -13,16 1,5750 -0,0042
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 -4,60 0,07 -7,04 1,5700 0,1003
DOV / Дуврская корпорация 0,00 -4,82 0,07 -15,38 1,5689 -0,0422
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 -13,24 0,07 -18,52 1,5646 -0,1019
SYY / Сиско Корпорация 0,00 -7,63 0,07 -10,81 1,5602 0,0326
SON / Компания Соноко Продактс 0,00 -6,01 0,07 -10,81 1,5596 0,0368
GRC / Компания Горман-Рупп 0,00 -3,97 0,07 -8,33 1,5584 0,0763
HTO / H2O Америка 0,00 -16,18 0,07 -16,67 1,5490 -0,0720
UHT / Фонд Universal Health Realty Income Trust 0,00 -16,12 0,07 -16,67 1,5469 -0,0734
FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 0,00 -1,29 0,07 -10,96 1,5439 0,0345
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -21,47 0,06 -26,44 1,5234 -0,2792
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,00 8,14 0,06 -4,48 1,5222 0,1324
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -1,72 0,06 -11,11 1,5195 0,0311
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,00 -2,07 0,06 -9,86 1,5193 0,0436
SCL / Компания Степан 0,00 11,81 0,06 -1,54 1,5117 0,1675
MSEX / Водная компания Миддлсекса 0,00 -17,27 0,06 -4,62 1,4772 0,1273
BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B 0,00 5,32 0,06 5,08 1,4769 0,2597
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -13,06 0,06 -18,42 1,4594 -0,1209
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -10,89 0,06 -21,79 1,4508 -0,1621
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,00 -17,61 0,06 -27,38 1,4414 -0,2954
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -22,03 0,06 -29,07 1,4375 -0,3495
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -12,94 0,06 -25,00 1,4286 -0,2356
CLX / Компания Клорокс 0,00 -3,16 0,06 -18,92 1,4279 -0,1003
LANC / Корпорация Ланкастерской колонии 0,00 -18,14 0,06 -28,57 1,4224 -0,3118
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -10,56 0,06 -23,38 1,3892 -0,1957
NUE / Корпорация Нукор 0,00 -6,29 0,06 -26,32 1,3411 -0,2313
TGT / Целевая корпорация 0,00 0,67 0,06 -24,32 1,3343 -0,1967
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -15,79 0,05 -35,80 1,2349 -0,4400
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,00 -16,83 0,05 -37,04 1,2028 -0,4687
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0135 0,0135
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0095 0,0095
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0081 0,0081
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0068 0,0068
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0047 0,0047
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0047 0,0047
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0041 0,0041
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,00 0,0007 0,0007