Основная статистика
Стоимость портфеля $ 11 457 131 020
Текущие позиции 78
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NOBL — ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF раскрыла общий объем активов в размере 78 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 11 457 131 020 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NOBL - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: Emerson Electric Co. (US:EMR) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , Franklin Resources, Inc. (US:BEN) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , and Nordson Corporation (US:NDSN) .

NOBL — ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,54 189,35 1,6500 0,4544
0,74 155,53 1,3552 0,4010
1,59 190,07 1,6562 0,3368
1,83 181,86 1,5847 0,2890
0,16 176,34 1,5365 0,2465
0,87 184,65 1,6089 0,2426
8,75 189,33 1,6497 0,2215
1,58 175,08 1,5256 0,2199
1,86 173,79 1,5143 0,2027
1,20 184,82 1,6105 0,1864
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,39 140,10 1,2208 -0,3466
1,43 149,37 1,3015 -0,2861
0,91 169,11 1,4735 -0,2653
2,19 158,22 1,3787 -0,2508
1,36 153,65 1,3389 -0,2455
2,10 152,75 1,3310 -0,2319
1,44 157,20 1,3698 -0,2246
0,02 0,02 0,0002 -0,2187
1,04 160,67 1,4001 -0,1924
1,01 155,91 1,3585 -0,1865
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 1,59 22,70 190,07 20,45 1,6562 0,3368
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,54 30,87 189,35 32,43 1,6500 0,4544
BEN / Франклин Ресурс, Инк. 8,75 3,72 189,33 10,84 1,6497 0,2215
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 1,20 -9,02 184,82 8,52 1,6105 0,1864
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,87 12,08 184,65 12,99 1,6089 0,2426
PNR / Пентэйр ПЛС 1,83 11,46 181,86 17,35 1,5847 0,2890
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 1,20 -2,80 181,01 -0,82 1,5773 0,0512
ES / Эверсорс Энерджи 2,78 -7,75 179,89 -5,12 1,5675 -0,0177
ECL / Эколаб Инк. 0,68 -3,42 179,59 -4,64 1,5649 -0,0097
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,55 -3,87 178,41 -0,71 1,5546 0,0523
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 2,72 41,56 178,05 7,04 1,5514 0,1607
GWW / WW Grainger, Inc. 0,16 7,31 176,34 14,29 1,5365 0,2465
SPGI / S&P Global Inc. 0,34 3,72 175,48 -0,33 1,5290 0,0569
CTAS / Корпорация Синтас 0,77 -9,78 175,44 -1,52 1,5287 0,0393
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 1,39 -4,17 175,26 -2,91 1,5271 0,0178
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 1,58 14,56 175,08 12,12 1,5256 0,2199
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,49 3,23 174,28 2,24 1,5186 0,0934
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 1,86 25,14 173,79 10,78 1,5143 0,2027
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 1,21 -8,62 173,37 -7,49 1,5107 -0,0563
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,38 4,23 173,28 3,44 1,5099 0,1093
DOV / Дуврская корпорация 0,97 13,42 171,93 1,43 1,4981 0,0808
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 1,78 13,34 170,43 7,04 1,4850 0,1538
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,66 -13,07 169,76 -10,79 1,4793 -0,1118
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,61 18,09 169,52 4,18 1,4771 0,1167
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 1,50 0,17 169,36 -3,78 1,4758 0,0041
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,91 -8,67 169,11 -18,69 1,4735 -0,2653
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 2,39 2,79 168,95 3,48 1,4722 0,1070
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,61 -4,81 168,61 4,94 1,4692 0,1258
CB / Чабб Лимитед 0,57 -11,01 168,06 -7,35 1,4644 -0,0523
LIN / Линде ПЛС 0,36 -6,96 167,83 -6,86 1,4624 -0,0441
KVUE / Кенвью Инк. 7,01 -14,01 167,39 -13,03 1,4585 -0,1506
WMT / Уолмарт Инк. 1,69 -5,26 167,25 -5,16 1,4574 -0,0171
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,74 14,33 166,80 3,79 1,4534 0,1098
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,68 4,25 166,59 -3,21 1,4516 0,0125
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,29 -8,46 166,47 -10,69 1,4506 -0,1080
FAST / Компания Фастенал 4,01 78,83 165,87 -2,38 1,4453 0,0247
ABT / Эбботт Лаборатории 1,24 -8,56 165,51 -11,50 1,4422 -0,1214
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,97 -5,99 164,92 -8,13 1,4370 -0,0638
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,58 -4,78 164,84 -13,23 1,4363 -0,1521
TGT / Целевая корпорация 1,75 42,10 164,18 7,53 1,4306 0,1540
FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 1,70 6,85 162,28 -3,22 1,4140 0,0120
AOS / Корпорация АО Смит 2,52 5,00 162,16 1,57 1,4130 0,0782
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 3,34 -0,35 161,39 1,91 1,4063 0,0822
ALB / Корпорация Альбемарль 2,89 51,50 161,28 9,67 1,4054 0,1757
SYY / Сиско Корпорация 2,21 -2,61 161,13 -5,89 1,4040 -0,0275
CVX / Корпорация Шеврон 1,18 8,12 160,92 -6,82 1,4022 -0,0417
JNJ / Джонсон и Джонсон 1,04 -10,31 160,67 -15,64 1,4001 -0,1924
HRL / Корпорация Хормел Фудс 5,22 -4,85 160,20 1,96 1,3959 0,0823
MDT / Медтроник ПЛС 1,92 2,24 159,41 -7,80 1,3891 -0,0566
CL / Компания Колгейт-Палмолив 1,71 -11,15 159,24 -9,42 1,3876 -0,0823
MCD / Корпорация Макдональдс 0,51 -14,92 158,53 -13,39 1,3813 -0,1491
KO / Компания Кока-Кола 2,19 -19,82 158,22 -18,82 1,3787 -0,2508
NUE / Корпорация Нукор 1,44 3,63 157,20 -17,56 1,3698 -0,2246
O / Корпорация доходов от недвижимости 2,77 -11,14 156,91 -11,78 1,3672 -0,1198
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 1,01 -17,02 155,91 -15,63 1,3585 -0,1865
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,74 50,17 155,53 36,28 1,3552 0,4010
BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B 4,65 -6,88 155,11 -6,23 1,3516 -0,0315
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 1,58 -1,23 154,87 -12,68 1,3495 -0,1334
SJM / Компания JM Smucker 1,37 -16,29 154,04 -14,71 1,3422 -0,1678
AMCR / Амкор ПЛС 16,90 -2,67 153,96 -12,38 1,3415 -0,1276
BRO / Браун и Браун, Инк. 1,36 -14,86 153,65 -18,92 1,3389 -0,2455
AFL / Афлак Инкорпорейтед 1,48 -8,13 153,62 -13,11 1,3386 -0,1396
XOM / Корпорация Эксон Мобил 1,50 -3,92 153,29 -11,72 1,3357 -0,1160
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 2,10 -7,19 152,75 -18,29 1,3310 -0,2319
CLX / Компания Клорокс 1,16 8,71 152,54 -8,33 1,3291 -0,0621
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 1,43 -23,58 149,37 -21,34 1,3015 -0,2861
PEP / ПепсиКо, Инк. 1,13 -0,48 148,66 -14,76 1,2954 -0,1629
ERIE / Эри Компенсационная компания 0,39 -10,76 140,10 -25,26 1,2208 -0,3466
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,80 14,25 137,26 -12,57 1,1960 -0,1166
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,90 0,0078 0,0078
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,86 0,0075 0,0075
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,61 0,0053 0,0053
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,52 0,0045 0,0045
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,43 0,0038 0,0038
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,30 0,0026 0,0026
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,30 0,0026 0,0026
Repurchase Agreement / RA (000000000) 0,26 0,0023 0,0023
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,02 -99,92 0,02 -99,92 0,0002 -0,2187