Основная статистика
Стоимость портфеля $ 11 714 562
Текущие позиции 281
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания JAIMX - Джеймс Альфа Мультистратегический портфель альтернативного дохода Акции класса I раскрыла общий объем активов в размере 281 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 11 714 562 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы JAIMX - James Alpha Multi Strategy Alternative Income Portfolio Class I Shares: Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , JAMES-STR CR-S (US:US80343J4601) , Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (US:INFO) , Willis Towers Watson Public Limited Company (US:WTW) , and RealPage Inc (US:US75606N1090) . Новые должности JAIMX - James Alpha Multi Strategy Alternative Income Portfolio Class I Shares включают в себя Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF (US:INFO) , RealPage Inc (US:US75606N1090) , Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc (XX:US03969AAR14) , and Alexion Pharmaceuticals, Inc. (US:US0153511094) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,37 2,5869 2,5869
0,00 0,25 1,7612 1,7612
0,00 0,17 1,1759 1,1759
0,00 0,17 1,1744 1,1744
0,02 0,16 1,1533 1,1533
0,16 1,0963 1,0963
0,01 0,15 1,0798 1,0798
0,00 0,14 0,9657 1,0660
0,00 0,20 1,3974 1,0619
0,15 1,0458 1,0458
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,95 6,6330 -3,1463
-0,00 -0,38 -2,6783 -2,6783
0,00 0,00 -2,4905
-0,01 -1,95 -13,6354 -1,6022
0,05 0,53 3,6916 -1,2836
-0,01 -0,12 -0,8383 -0,8383
-0,00 -0,11 -0,7899 -0,7899
0,00 0,00 -0,7818
0,00 0,03 0,2445 -0,7580
-0,00 -0,11 -0,7694 -0,7463
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-04-28 за отчетный период 2021-02-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DSVXX / Институциональные резервные фонды Дрейфуса - Институциональный привилегированный государственный фонд денежного рынка Дрейфуса 0,95 -29,43 6,6330 -3,1463
US80343J4601 / ДЖЕЙМС-СТР CR-S 0,05 -22,34 0,53 -22,73 3,6916 -1,2836
INFO / Harbor ETF Trust - Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF 0,00 0,37 2,5869 2,5869
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,00 0,00 0,31 5,84 2,1617 0,0382
US75606N1090 / RealPage Inc. 0,00 0,25 1,7612 1,7612
US92220P1057 / Вариан Медикал Системс, Инк. 0,00 44,44 0,23 45,51 1,5945 0,4538
US03969AAR14 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc. 0,21 -0,48 1,4509 -0,0701
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 366,67 0,20 332,61 1,3974 1,0619
XLNX / Ксилинкс, Инк. 0,00 55,56 0,18 40,00 1,2766 0,3222
US0153511094 / Алексион Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,17 1,1759 1,1759
US83088V1026 / Слэк Технологии Инк. 0,00 0,17 1,1744 1,1744
OPRX / Корпорация OptimizeRx 0,00 0,00 0,17 101,20 1,1723 0,5660
VVR / Доходный фонд Invesco для пожилых людей 0,04 0,00 0,17 5,06 1,1673 0,0104
JPI / Фонд привилегированных ценных бумаг и возможностей дохода Nuveen 0,01 0,00 0,17 1,22 1,1659 -0,0321
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Фонд возможностей получения дохода Allspring 0,02 0,16 1,1533 1,1533
0JZM / Максим Интегрированные Продукты Инк 0,00 142,86 0,16 172,41 1,1084 0,6849
BLW / Доходный фонд BlackRock с ограниченным сроком действия 0,01 0,00 0,16 0,00 1,1064 -0,0513
US45827MAA53 / Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd ООО со-эмитент 0,16 1,0963 1,0963
ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 0,01 0,15 1,0798 1,0798
US43734LAA44 / Хоум Пойнт Кэпитал Инк. 0,15 1,0458 1,0458
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,00 56,90 0,15 35,45 1,0447 0,2428
823 / Ссылка на инвестиционный фонд недвижимости 0,02 -26,51 0,14 -21,43 1,0076 -0,3192
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,00 224,28 0,14 215,56 1,0002 0,6710
FIVN / Five9, Inc. 0,00 0,00 0,14 18,97 0,9722 0,1242
US00401C1080 / Акация Коммуникейшнс, Инк. 0,00 -700,00 0,14 -1 153,85 0,9657 1,0660
NEO / НеоГеномика, Инк. 0,00 0,00 0,14 7,09 0,9542 0,0269
MDLA / Медалия Инк 0,00 0,00 0,13 15,79 0,9247 0,0903
EVV / Фонд дохода с ограниченным сроком действия Eaton Vance 0,01 0,00 0,13 2,46 0,8769 -0,0127
PLD / Пролог, Инк. 0,00 719,74 0,12 720,00 0,8639 0,7531
CYRX / Криопорт, ООО 0,00 -5,73 0,12 16,04 0,8619 0,0828
VTA / Фонд динамических кредитных возможностей Invesco 0,01 0,00 0,12 6,31 0,8314 0,0194
US2782651036 / Итон Вэнс Корп. 0,00 100,00 0,12 118,87 0,8182 0,4278
HPS / Фонд привилегированного дохода Джона Хэнкока III 0,01 0,00 0,12 -2,52 0,8176 -0,0524
872307903 / Финансовая корпорация TCF 0,00 0,12 0,8155 0,8155
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,11 28,09 0,8014 0,1493
HYT / Корпоративный высокодоходный фонд BlackRock, Inc. 0,01 0,00 0,11 -0,87 0,7999 -0,0416
UZD / Array Digital Infrastructure, Inc. — корпоративные облигации/ноты 0,00 -40,00 0,11 -43,22 0,7936 -0,6571
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,00 0,00 0,11 17,20 0,7669 0,0883
CIT / ЦИТ Групп Инк 0,00 2 300,00 0,11 3 500,00 0,7617 0,7373
SHAK / Шейк Шак Инк. 0,00 -6,49 0,11 35,44 0,7520 0,1749
JGH / Глобальный фонд высоких доходов Nuveen 0,01 0,11 0,7456 0,7456
US15137TAA88 / Centene Corp 5,375% 01.06.2026 144А 0,10 -0,95 0,7330 -0,0337
US90041LAF22 / Turning Point Brands Inc. 0,10 0,7261 0,7261
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,00 0,10 45,71 0,7189 0,2025
US876511AF32 / Тасеко Майнс Лтд. 0,10 0,7148 0,7148
US23918KAS78 / ДаВита Инк 0,10 0,7116 0,7116
WFC.PRO / Wells Fargo & Co., акции с долей владения 5,125%, привилегированные акции без накопления на прибыль, серия O 0,00 0,00 0,10 -0,99 0,7015 -0,0343
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,00 -18,44 0,10 -16,81 0,6964 -0,1754
KW / Кеннеди-Уилсон Холдингс, Инк. 0,01 -14,42 0,10 1,04 0,6820 -0,0247
DOMO / Дом, Инк. 0,00 -35,81 0,09 8,05 0,6627 0,0220
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,00 0,00 0,09 30,56 0,6613 0,1353
1CK / СК Ассет Холдингс Лимитед 0,02 -24,66 0,09 -18,97 0,6598 -0,1904
BPR / Брукфилд Проперти REIT Inc. 0,01 0,09 0,6559 0,6559
BTZ / Доход от распределения кредитов BlackRock 0,01 -41,07 0,09 -42,94 0,6523 -0,5378
TECH / Био-Техне Корпорация 0,00 0,00 0,09 18,42 0,6353 0,0807
VONOY / Vonovia SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,09 0,6223 0,6223
US9300591008 / Уодделл и Рид Файнал, Инк. 0,00 0,09 0,6145 0,6145
3466 / LaSalle LOGIPORT REIT 0,00 -13,43 0,09 -13,00 0,6122 -0,1190
JAMF / Джамф Холдинг Корп. 0,00 37,72 0,09 64,15 0,6106 0,2194
WING / Вингстоп Инк. 0,00 0,00 0,08 6,41 0,5850 0,0155
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,08 -5,68 0,5844 -0,0636
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,00 -23,47 0,08 -21,15 0,5748 -0,1868
US610335AB74 / МРКЦ 4 3/4 15.02.26 0,08 0,5691 0,5691
PRO / ПРОС Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,08 10,29 0,5311 0,0308
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,08 0,5308 0,5308
US9266131005 / Виела Био, Инк. 0,00 0,07 0,5212 0,5212
COHR / Компания "Когерент" 0,00 0,07 0,5079 0,5079
SKX / Скечерс США, Инк. 0,00 24,86 0,07 35,85 0,5069 0,1204
DCT / Дак Крик Технологии Инк 0,00 0,00 0,07 18,64 0,4939 0,0617
US63934E1082 / Навистар Интернэшнл Корп. 0,00 0,00 0,07 0,00 0,4933 -0,0226
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 54,76 0,07 45,83 0,4916 0,1378
GLV / Славная Сан Энтерпрайзис Лимитед 0,07 -7,82 0,07 -8,00 0,4881 -0,0617
VG / Venture Global, Inc. 0,01 94,76 0,07 102,94 0,4845 0,2326
SILK / Silk Road Medical, Inc. 0,00 0,00 0,07 -4,17 0,4837 -0,0431
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,00 0,07 -9,33 0,4792 -0,0713
POR / Портлендская компания General Electric 0,00 0,07 0,4753 0,4753
DEA / Восточная правительственная недвижимость, Inc. 0,00 3,73 0,07 4,69 0,4747 0,0052
MITEY / Mitsubishi Estate Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -40,00 0,07 -40,71 0,4741 -0,3508
US21871D1037 / Корологик Инк 0,00 33,33 0,07 45,65 0,4740 0,1352
BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. 0,00 -11,16 0,07 15,52 0,4716 0,0428
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,07 17,86 0,4674 0,0581
GMRE / Глобальный медицинский REIT Inc. 0,00 19,72 0,07 18,18 0,4602 0,0535
HKHGF / Гонконг Лэнд Холдингс Лимитед 0,01 -9,78 0,07 6,56 0,4592 0,0118
FVRR / Компания Fiverr International Ltd. 0,00 0,00 0,07 35,42 0,4591 0,1044
IAA / ИАА Инк. 0,00 0,00 0,07 -1,52 0,4575 -0,0293
PHR / Фрезия, Инк. 0,00 0,00 0,07 38,30 0,4565 0,1139
ONEM / 1life Healthcare Inc. 0,00 0,00 0,07 44,44 0,4562 0,1276
EFC / Эллингтон Файненшиал Инк. 0,00 0,00 0,06 8,47 0,4535 0,0210
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 0,00 0,06 8,47 0,4509 0,0155
/ Оксфорд Иммунотек Глобал ПЛК 0,00 0,06 0,4455 0,4455
RVLV / Револьв Групп, Инк. 0,00 0,00 0,06 96,88 0,4446 0,2076
SAIL / SailPoint, Inc. 0,00 0,00 0,06 21,15 0,4439 0,0623
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,00 -0,10 0,06 5,08 0,4392 0,0042
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,00 0,00 0,06 17,31 0,4337 0,0543
XBHKX / BlackRock Core Bond Trust 0,00 -50,00 0,06 -53,44 0,4330 -0,5228
PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity 0,00 -17,18 0,06 -19,74 0,4322 -0,1264
LESL / Лесли, Инк. 0,00 5,56 0,06 24,49 0,4287 0,0684
ENB / Энбридж Инк. 0,00 0,00 0,06 7,14 0,4268 0,0166
CTLP / Канталупа, Инк. 0,01 0,00 0,06 22,92 0,4172 0,0605
US3723091043 / ГенМарк Диагностика, Инк. 0,00 0,00 0,06 47,50 0,4155 0,1197
8985 / Японская гостиничная инвестиционная корпорация REIT 0,00 -53,47 0,06 -42,42 0,4057 -0,3198
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,06 5,56 0,3997 0,0020
IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. 0,00 173,52 0,06 460,00 0,3937 0,3231
US2296691064 / Кубическая корпорация 0,00 0,06 0,3888 0,3888
TMDX / ТрансМедикс Групп, Инк. 0,00 4,39 0,06 150,00 0,3880 0,2277
TENB / Тенабл Холдингс, Инк. 0,00 10,84 0,06 27,91 0,3865 0,0670
PPL / Корпорация ППЛ 0,00 0,00 0,05 -8,47 0,3812 -0,0494
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 0,00 38,48 0,05 89,29 0,3771 0,1669
QTS / Qts Realty Trust Inc — Класс А 0,00 9,67 0,05 15,22 0,3747 0,0345
CTT / CatchMark Timber Trust Inc — Класс А 0,01 -11,80 0,05 -5,36 0,3743 -0,0407
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,05 -5,45 0,3703 -0,0336
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,00 0,00 0,05 26,83 0,3646 0,0588
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,00 0,05 15,56 0,3641 0,0291
TNC / Компания Теннант 0,00 0,00 0,05 13,33 0,3578 0,0295
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,05 2,04 0,3556 -0,0074
AKR / Акадия Риэлти Траст 0,00 0,00 0,05 35,14 0,3507 0,0765
US1011191053 / Бостонская частная финансовая компания Hldg Inc. 0,00 0,05 0,3467 0,3467
US45772F1075 / Корпорация Инфи 0,00 0,00 0,05 6,52 0,3455 0,0065
3471 / Логистический парк Мицуи Фудосан Инк. 0,00 -37,50 0,05 -36,84 0,3409 -0,2136
US40425J1016 / HMS Holdings Corp. 0,00 33,20 0,05 56,67 0,3347 0,1112
AYX / Альтерикс, Инк. 0,00 15,58 0,05 -7,84 0,3325 -0,0429
IIP.UN / Инвестиционный фонд недвижимости InterRent 0,00 4,84 0,05 4,44 0,3317 0,0012
BKI / Корпорация «Черный рыцарь» — класс А 0,00 0,00 0,05 -16,07 0,3317 -0,0808
NNN / ННН РЕЙТ, Инк. 0,00 16,83 0,05 38,24 0,3301 0,0772
BAND / Пропускная способность Inc. 0,00 0,00 0,05 4,55 0,3236 0,0007
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,00 0,05 12,20 0,3223 0,0170
SPT / Спраут Социальный, Inc. 0,00 0,00 0,05 32,35 0,3211 0,0684
/ Watford Holdings Ltd. 8,5% кумулятивных погашаемых привилегированных акций 0,00 44,44 0,05 45,16 0,3150 0,0874
CLW / Чартер Холл Лонг УЭЛ РЕЙТ 0,01 110,35 0,04 109,52 0,3093 0,1494
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,00 0,00 0,04 2,33 0,3082 -0,0057
GAN / ГАН Лимитед 0,00 0,04 0,3080 0,3080
US7153471005 / Перспекта Инк 0,00 0,04 0,3065 0,3065
GWP / GW Pharmaceuticals plc. 0,00 0,04 0,2999 0,2999
DBI / Дизайнерские бренды Inc. 0,00 0,00 0,04 55,56 0,2995 0,1023
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 0,00 0,04 2,44 0,2962 -0,0097
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,04 0,2951 0,2951
NCNO / nCino, Inc. 0,00 0,00 0,04 -16,00 0,2948 -0,0709
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,00 0,00 0,04 24,24 0,2900 0,0491
HCAT / Health Catalyst, Inc. 0,00 0,00 0,04 36,67 0,2891 0,0678
PGNY / Прогини, Инк. 0,00 0,00 0,04 17,65 0,2866 0,0350
TBT / ProShares Trust — казначейские облигации ProShares UltraShort на 20+ лет 0,00 200 000,00 0,04 0,2749 0,2748
CONE / CyrusOne Inc. 0,00 0,00 0,04 -4,88 0,2742 -0,0299
RRR / Ред Рок Резортс, Инк. 0,00 247,45 0,04 387,50 0,2736 0,2145
MMP / Магеллан Мидстрим Партнерс ЛП 0,00 0,00 0,04 2,63 0,2735 -0,0077
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 0,00 0,04 22,58 0,2721 0,0427
NCLH / Норвежская круизная линия Holdings Ltd. 0,00 34,09 0,04 72,73 0,2693 0,1076
DE000A2NBX80 / INSTONE REAL ЭТО 0,00 -38,30 0,04 -33,33 0,2673 -0,1500
BIGC / Commerce.com, Inc. 0,00 12,23 0,04 -18,18 0,2544 -0,0676
KRC / Килрой Риэлти Корпорейшн 0,00 0,00 0,04 5,88 0,2540 -0,0008
GRA / WR Грейс и Ко. 0,00 0,04 0,2488 0,2488
DSL / Фонд DoubleLine Income Solutions 0,00 -75,00 0,03 -75,18 0,2445 -0,7580
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,00 0,00 0,03 21,43 0,2424 0,0383
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 0,00 0,03 32,00 0,2372 0,0496
PRMW / Примо Водная Корпорация 0,00 0,00 0,03 -5,71 0,2346 -0,0223
OFC / Фонд недвижимости корпоративного офиса 0,00 15,67 0,03 14,29 0,2283 0,0178
RBA / РБ Глобал, Инк. 0,00 0,03 0,2220 0,2220
AGR / АГРОБ Иммобилиен АГ 0,03 1,68 0,03 6,90 0,2200 0,0041
M44U / Мэйплтри Логистикс Траст 0,02 95,92 0,03 87,50 0,2165 0,0949
HMIN / Группа отелей Хоминнс 0,00 0,00 0,03 -14,29 0,2143 -0,0470
DBRG / ДиджиталБридж Групп, Инк. 0,01 -74,58 0,03 -65,52 0,2138 -0,4252
LI / Клепьер СА 0,00 0,00 0,03 7,14 0,2129 0,0062
SOGO / Sogou Inc - ADR 0,00 5,88 0,03 0,00 0,2081 -0,0104
PING / Ping Identity Holding Corp. 0,00 12,29 0,03 16,67 0,1992 0,0219
EBMT / Игл Банкорп Монтана, Инк. 0,00 0,03 0,1959 0,1959
NVTA / Инвита Корпорейшн 0,00 0,00 0,03 -20,59 0,1955 -0,0563
MAX / МедиаАльфа, Инк. 0,00 16,52 0,03 58,82 0,1944 0,0695
US8742242071 / Таленд СА 0,00 0,00 0,03 35,00 0,1921 0,0441
14161H108 / ПЛК Кардтроника 0,00 0,03 0,1888 0,1888
US3024451011 / ФЛИР Системс, Инк. 0,00 0,03 0,1868 0,1868
CXW / CoreCivic, Inc. 0,00 7,33 0,03 8,33 0,1840 0,0078
PPD / ППД Инк 0,00 0,00 0,03 0,00 0,1830 -0,0072
AXNX / Аксоникс, Инк. 0,00 0,00 0,03 13,64 0,1803 0,0165
US928377AB61 / Виста на открытом воздухе Бонд 0,03 0,1780 0,1780
AVLR / Авалара Инк 0,00 0,00 0,03 -7,41 0,1779 -0,0248
ACCYY / Accor SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -73,39 0,03 -67,53 0,1767 -0,3900
CRI / Картерс, Инк. 0,00 0,00 0,03 -3,85 0,1758 -0,0193
GEO / Группа компаний GEO, Inc. 0,00 0,00 0,02 -25,00 0,1712 -0,0627
WEX / ВЭКС Инк. 0,00 0,00 0,02 21,05 0,1677 0,0225
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,00 0,02 4,55 0,1661 0,0004
KAR / Опенлейн, Инк. 0,00 0,00 0,02 -24,14 0,1598 -0,0561
MYTE / MYT Нидерланды Parent BV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,02 0,1563 0,1563
CDNA / CareDx, Inc. 0,00 0,00 0,02 37,50 0,1561 0,0386
PSTG / Чистое хранение, Inc. 0,00 0,00 0,02 23,53 0,1533 0,0286
AFIB / Акут Медикал, Инк. 0,00 242,11 0,02 162,50 0,1511 0,0881
EGAN / Корпорация eGain 0,00 0,00 0,02 5,00 0,1487 -0,0024
MCT / Коммерческий фонд Мэйплтри 0,01 38,10 0,02 40,00 0,1479 0,0372
CRES / КОЙМА РЕС СПА 0,00 0,00 0,02 11,11 0,1424 0,0090
BL / БлэкЛайн, Инк. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,1423 -0,0045
PAA / Plains All American Pipeline, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,00 0,02 11,11 0,1405 0,0029
SWI / Корпорация СоларВиндс 0,00 0,02 0,1402 0,1402
MIC / ООО «Маккуори Инфраструктура Холдингс» - Подразделения 0,00 0,00 0,02 -5,00 0,1390 -0,0104
COR / Ценкора, Инк. 0,00 511,54 0,02 533,33 0,1354 0,1100
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,00 -61,59 0,02 -61,70 0,1309 -0,2149
VERX / Компания Вертекс, ООО 0,00 0,00 0,02 20,00 0,1300 0,0189
RPAY / Корпорация Repay Holdings 0,00 65,88 0,02 50,00 0,1283 0,0392
UROV / ООО "Уровант Наукенс" 0,00 0,00 0,02 0,00 0,1245 -0,0043
/ Компания Сина. 0,00 -80,95 0,02 -81,11 0,1208 -0,5421
WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,00 0,02 30,77 0,1193 0,0230
DRVN / Driven Brands Holdings Inc. 0,00 0,02 0,1177 0,1177
ATP / Атлантик Пауэр Корп. 0,01 0,02 0,1165 0,1165
OSH / Оук Стрит Хелс Инк 0,00 0,00 0,02 14,29 0,1128 0,0083
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,00 0,00 0,02 14,29 0,1121 0,0066
ETRN / Эквитранс Мидстрим Корпорейшн 0,00 0,00 0,02 -16,67 0,1119 -0,0196
BLUE / Bluebird Bio, Inc. 0,00 0,00 0,02 -31,82 0,1108 -0,0527
ESP / Эмпирическая студенческая недвижимость Plc 0,01 0,00 0,02 7,14 0,1077 0,0021
AI / C3.ai, Inc. 0,00 0,02 0,1055 0,1055
GEO / Гео Эксплорейшн Лимитед 0,02 0,1051 0,1051
BILL / БИЛЛ Холдингс, Инк. 0,00 -13,00 0,01 16,67 0,1005 0,0111
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,00 0,01 27,27 0,1004 0,0146
GOCO / ГоХэлт, Инк. 0,00 0,00 0,01 40,00 0,0986 0,0189
NS / NuStar Energy LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0907 0,0206
KOJAMO / Коджамо Ойдж 0,00 0,01 0,0894 0,0894
PSXP / Phillips 66 Partners LP — шт. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0859 -0,0042
CHNG / Изменить здравоохранение Inc. 0,00 0,01 0,0800 0,0800
CPXGF / Синеплекс Инк. 0,00 -37,50 0,01 -16,67 0,0764 -0,0172
PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0764 0,0032
CEQP / Crestwood Equity Partners LP - Подразделение 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0760 0,0172
DXS / DEXUS - Композитные единицы долга/капитала 0,00 -63,44 0,01 -80,39 0,0706 -0,3054
HEP / Holly Energy Partners LP - Подразделение 0,00 0,00 0,01 28,57 0,0688 0,0125
DCP / DCP Midstream LP — Единица 0,00 0,00 0,01 28,57 0,0688 0,0159
TLS / Телос Корпорация 0,00 0,00 0,01 80,00 0,0686 0,0256
US87233Q1085 / ТЦ Пайплайнс, ЛП 0,00 0,00 0,01 -10,00 0,0683 -0,0071
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,00 0,00 0,01 28,57 0,0654 0,0134
SGFY / Signify Health Inc — Класс А 0,00 0,01 0,0617 0,0617
SHLX / Shell Midstream Partners LP - Подразделение 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0589 0,0014
ONTF / ОН24, ООО 0,00 0,01 0,0550 0,0550
GPE / ООО "ГР Сильвер Майнинг" 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0534 0,0031
ABCL / AbCellera Biologics Inc. 0,00 0,01 0,0525 0,0525
PBFX / Pbf Logistics Lp - Подразделение 0,00 0,00 0,01 40,00 0,0516 0,0080
GEL / Genesis Energy, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,00 0,01 40,00 0,0498 0,0075
NXT / НЕКСТДК Лимитед 0,00 0,01 0,0482 0,0482
DIR.UN / Инвестиционный фонд Dream Industrial Real Estate 0,00 0,01 0,0469 0,0469
ENLC / ЭнЛинк Мидстрим, ООО 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0469 -0,0000
ENBL / Включить Midstream Partners LP – подразделение 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0460 0,0092
SNR / Новая Старшая Инвестиционная Группа Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0435 0,0025
GIB / Компания CGI Inc. 0,00 0,01 0,0415 0,0415
RTLR / Rattler Midstream Lp - Единица 0,00 0,00 0,01 66,67 0,0352 0,0076
US72941B1061 / Плюралсайт Инк 0,00 -87,87 0,00 -85,19 0,0288 -0,1680
TELL / Теллуриан Инк. 0,00 0,00 0,00 200,00 0,0268 0,0134
RAAS / Cloopen Group Holding Ltd - АДР 0,00 0,00 0,0267 0,0267
FRTA / Фортерра Инк 0,00 0,00 0,0163 0,0163
HYFM / Гидрофарм Холдингс Групп, Инк. 0,00 0,00 0,0142 0,0142
NGL / NGL Energy Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0095 0,0005
TDOC / Теладок Хелс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0015 0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
FROG / Джей Фрог, ООО 0,00 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (N/A) 0,00 0,0002 0,0002
SPXU / ProShares Trust - Короткая позиция ProShares UltraPro по индексу S&P500 0,00 0,00 0,0002 0,0002
TWM / ProShares Trust - ProShares UltraShort Russell2000 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0001
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5819
OZON / Ozon Holdings PLC - АДР 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0227
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2386
NVCR / НовоКюр Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7818
CTLT / Каталент, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1429
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6747
US8865471085 / Тиффани и Ко. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4905
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1415
BMYMP / Компания Bristol-Myers Squibb — приоритетная безопасность 0,00 -100,00 0,00 -0,0026
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2643
US20605P1012 / Кончо Ресурс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4188
COP / КонокоФиллипс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,4208
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4467
YSG / Yatsen Holding Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0241
US28249H1041 / Эйдос Терапевтикс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2683
LMND / Лимонад, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3467
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,2291
CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
BLDR / Строители FirstSource, Inc. Short -0,00 -99,95 -0,00 -100,00 -0,0003 0,5363
BWA / БоргВарнер Инк. Short -0,00 -0,00 -0,00 -0,0003 -0,0000
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
PB / Просперити Банкшарс, Инк. Short -0,00 -0,00 -0,00 -0,0005 -0,0001
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО Short -0,00 -0,00 -0,0165 -0,0165
US9021041085 / 2-6, Инк. Short -0,00 -0,01 -0,0590 -0,0590
SVA / Синовак Биотех Лтд. Short -0,00 -0,00 -0,01 0,00 -0,0723 0,0030
ATRA / Атара Биотерапия, Инк. Short -0,00 -0,00 -0,01 -27,78 -0,0924 0,0405
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед Short -0,00 -0,01 -0,0935 -0,0935
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. Short -0,00 -0,00 -0,02 5,88 -0,1261 0,0005
LITE / Люментум Холдингс Инк. Short -0,00 -0,02 -0,1493 -0,1493
SPNS / Sapiens International Corporation NV Short -0,00 -0,00 -0,03 8,00 -0,1902 -0,0018
ALTR / Альтаир Инжиниринг Инк. Short -0,00 -0,00 -0,03 12,50 -0,1940 -0,0172
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. Short -0,00 -0,00 -0,03 3,13 -0,2352 -0,0004
BAM.A / Брукфилд Эссет Менеджмент Инк. Short -0,00 -0,03 -0,2355 -0,2355
SIVB / Финансовая группа СВБ Short -0,00 -0,04 -0,2900 -0,2900
CACC / Корпорация по приему кредитов Short -0,00 -0,00 -0,06 21,74 -0,3963 -0,0571
WDFC / Компания WD-40 Short -0,00 -0,00 -0,07 22,81 -0,4909 -0,0740
CRM / Сейлфорс, Инк. Short -0,00 -0,07 -0,4924 -0,4924
MS / Морган Стенли Short -0,00 99,79 -0,07 153,57 -0,5030 -0,2922
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. Short -0,00 2 383,33 -0,11 3 533,33 -0,7694 -0,7463
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Short -0,00 -0,11 -0,7899 -0,7899
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед Short -0,01 -0,12 -0,8383 -0,8383
ADI / Аналоговые устройства, Inc. Short -0,00 142,86 -0,17 172,13 -1,1679 -0,7210
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. Short -0,00 55,56 -0,20 41,96 -1,4241 -0,3791
AON / Аон ПЛС Short -0,00 -0,00 -0,34 11,33 -2,4094 -0,1525
SPGI / S&P Global Inc. Short -0,00 -0,38 -2,6783 -2,6783
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF Short -0,00 -0,00 -0,47 20,61 -3,3213 -0,4543
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF Short -0,01 -0,00 -1,95 17,99 -13,6354 -1,6022