Основная статистика
Стоимость портфеля $ 965 119 946
Текущие позиции 2 279
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания SEASONS SERIES TRUST - SA Мультиуправляемый диверсифицированный портфель с фиксированным доходом, класс 1 раскрыла общий объем активов в размере 2 279 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 965 119 946 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Diversified Fixed Income Portfolio Class 1: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Ginnie Mae (US:US21H0306744) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , and GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 (US:US21H0326700) . Новые должности SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Diversified Fixed Income Portfolio Class 1 включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Ginnie Mae (US:US21H0306744) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , and GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 (US:US21H0326700) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
41,96 5,9145 5,9145
15,58 2,1955 1,7597
9,58 1,3498 1,1745
7,71 1,0869 1,0869
7,67 1,0813 1,0813
6,89 0,9707 0,9352
6,89 0,9707 0,9352
13,26 1,8695 0,9219
6,82 0,9619 0,6613
3,84 0,5417 0,5417
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,28 1,0262 -1,9116
1,24 0,1753 -1,3855
1,48 0,2084 -1,0524
1,27 0,1786 -0,6186
8,05 1,1348 -0,5464
3,52 0,4964 -0,4659
3,52 0,4964 -0,4659
0,49 0,0689 -0,4571
2,94 0,4144 -0,3462
2,70 0,3800 -0,1904
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 41,96 5,9145 5,9145
US21H0306744 / Джинни Мэй 17,95 1,52 2,5305 -0,1704
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLZ22) 15,58 457,68 2,1955 1,7597
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 13,84 1,72 1,9511 -0,1273
US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 13,26 113,78 1,8695 0,9219
US21H0326700 / GNMA2 30-летний TBA (REG C) 3,5 TBA 07-01-50 13,00 1,25 1,8323 -0,1285
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 11,07 17,49 1,5607 0,1214
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 9,58 670,39 1,3498 1,1745
US91282CFC01 / Казначейские билеты США 9,50 1,01 1,3396 -0,1282
US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США 8,24 -3,06 1,1620 -0,1647
US91282CAL54 / Казначейские векселя/облигации США 8,05 -25,29 1,1348 -0,5464
US31418ECP34 / УМБС 8,03 -1,82 1,1320 -0,1442
US3140QST434 / Фанни Мэй Пул 7,71 1,0869 1,0869
US3132DWG982 / ФНКЛ УМБС 5.5 SD8324 05-01-53 7,67 1,0813 1,0813
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 7,40 77,79 1,0426 0,3935
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 7,40 77,79 1,0426 0,3935
US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья 7,28 -62,15 1,0262 -1,9116
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) 6,89 2 933,48 0,9707 0,9352
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) 6,89 2 933,48 0,9707 0,9352
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJT99) 6,82 254,13 0,9619 0,6613
US21H0426799 / Джинни Мэй 6,51 0,67 0,9173 -0,0699
US91282CCF68 / Казначейские векселя/облигации США 5,95 0,78 0,8380 -0,0822
US9128286B18 / Казначейские векселя/облигации США 5,82 0,95 0,8204 -0,0790
US912828V988 / Казначейские векселя/облигации США 5,74 205,53 0,8097 0,5163
US912828YS30 / Казначейские векселя/облигации США 5,36 109,78 0,7561 0,3571
US91282CCB54 / UST НОТЫ 1,625% 15.05.2031 5,34 1,35 0,7527 -0,0693
US91282CJJ18 / Казначейские векселя США 4,5% 11-15-33 5,10 0,31 0,7184 -0,0741
US912828YB05 / Казначейство США N/b 1,625000% 15.08.2029 Облигация 4,95 1,29 0,6977 -0,0646
US91282CAU53 / Казначейские векселя/облигации США 4,90 1,24 0,6902 -0,0643
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 4,86 16,70 0,6856 0,0354
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 4,86 16,70 0,6856 0,0354
US91282CHT18 / США TNOTE 3,875% со сроком погашения 15 августа 2033 г. 4,84 0,48 0,6817 -0,0692
US91282CEP23 / С КАЗНАЧЕЙСТВОМ N/B REGD 2.87500000 4,77 56,27 0,6730 0,1963
US91282CBB63 / Казначейские векселя/облигации США 4,67 1,26 0,6586 -0,0612
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) 4,51 31,69 0,6357 0,1015
US912810SK51 / Казначейские векселя/облигации США 4,44 25,34 0,6263 0,0733
US912828U246 / Казначейские векселя/облигации США 4,34 0,53 0,6114 -0,0616
US912828ZS21 / UST НОТЫ 0,5% 31.05.2027 4,26 1,16 0,6008 -0,0566
US9128282A70 / Казначейские векселя/облигации США 4,24 0,62 0,5983 -0,0598
US91282CCY57 / Казначейский вексель США номиналом 1,25000000 4,19 1,26 0,5911 -0,0550
US91282CBJ99 / Казначейские векселя/облигации США 3,99 1,22 0,5623 -0,0525
US91282CFV81 / Казначейские векселя/облигации США 3,98 0,56 0,5615 -0,0566
US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США 3,95 124,66 0,5575 0,2828
US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. 3,84 -3,27 0,5419 -0,0781
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKJ98) 3,84 0,5417 0,5417
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKJ98) 3,84 0,5417 0,5417
US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 3,74 41,10 0,5266 0,1136
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 3,72 -3,20 0,5247 -0,0751
US21H0206753 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН, 30 ЛЕТ, будет объявлено позже (ИЮЛЬ) 3,66 0,60 0,5164 -0,0397
US912810RQ31 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 3,64 -2,55 0,5127 -0,0696
US91282CHE49 / Казначейские векселя/облигации США 3,56 0,62 0,5014 -0,0501
US91282CFF32 / Казначейские векселя/облигации США 3,55 0,88 0,5006 -0,0485
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 3,52 -42,92 0,4964 -0,4659
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 3,52 -42,92 0,4964 -0,4659
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMB45) 3,50 0,40 0,4940 -0,0505
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMB45) 3,50 0,40 0,4940 -0,0505
US912810FF04 / Казначейские облигации США 5 1/4% облигаций 15.11.2028 3,27 0,28 0,4608 -0,0476
US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 3,18 63,51 0,4486 0,1449
US912810SX72 / Казначейские облигации США 2,375% 15 мая 2051 г. 3,13 -3,04 0,4410 -0,0623
US9128284N73 / Казначейские векселя/облигации США 3,11 0,78 0,4388 -0,0430
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) 3,11 0,4387 0,4387
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) 3,11 0,4387 0,4387
US912828ZQ64 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 2,94 -39,71 0,4144 -0,3462
US9128286T26 / Казначейские векселя/облигации США 2,85 1,03 0,4021 -0,0384
US91282CAE12 / Казначейские векселя/облигации США 2,85 1,68 0,4016 -0,0355
US912828ZE35 / Казначейские векселя/облигации США 2,84 1,03 0,4008 -0,0382
US91282CCE93 / Казначейские векселя/облигации США 2,70 -26,26 0,3800 -0,1904
US31359MFP32 / ФНМА 2,60 0,42 0,3669 -0,0373
US91282CAV37 / Казначейские векселя/облигации США 2,57 1,66 0,3627 -0,0322
US91282CBL46 / Казначейские векселя/облигации США 2,54 1,64 0,3576 -0,0317
US91282CHX20 / Казначейские векселя/облигации США 2,43 0,50 0,3422 -0,0346
US91282CDJ71 / Казначейские векселя/облигации США 2,41 1,30 0,3401 -0,0314
US91282CAD39 / Казначейские векселя/облигации США 2,35 1,21 0,3310 -0,0310
US912810RT79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,34 -2,59 0,3293 -0,0449
US9128283W81 / Казначейские векселя/облигации США 2,29 0,70 0,3231 -0,0320
US912810PT97 / Казначейские векселя/облигации США 2,24 -0,71 0,3162 -0,0363
US912810RG58 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 2,24 206,57 0,3159 0,2019
US91282CBP59 / Казначейские векселя/облигации США 2,23 -24,29 0,3138 -0,1449
US912810FT08 / Казначейские векселя/облигации США 2,12 -14,53 0,2985 -0,0880
US912810FG86 / Казначейские облигации США 30 лет 5 1/4% 15.02.2029 2,07 0,34 0,2922 -0,0301
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 2,05 61,69 0,2886 0,0910
US9128283F58 / Казначейские векселя/облигации США 2,03 0,80 0,2855 -0,0280
US04685A3E97 / Афина Глобальное финансирование 1,85 13,89 0,2601 0,0073
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 1,81 0,2549 0,2549
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 1,81 0,2549 0,2549
US91282CDQ15 / Казначейские векселя/облигации США 1,80 0,78 0,2544 -0,0250
US91282CCS89 / Казначейские векселя/облигации США 1,76 1,38 0,2483 -0,0227
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 1,68 1,68 0,2373 0,2373
US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 1,64 -3,02 0,2312 -0,0327
US23312VAF31 / DBJPM 16-C3 Ипотечный траст 1,59 0,63 0,2244 -0,0224
US3140MPWD90 / Фанни Мэй Пул 1,58 -1,07 0,2221 -0,0264
US912810RF75 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,55 -2,58 0,2182 -0,0297
US12594PAV31 / CSMC TRUST 2016-NXSR CSMC 2016-NXSR A4 1,51 0,40 0,2134 -0,0219
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) 1,50 17,07 0,2118 0,0115
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) 1,50 17,07 0,2118 0,0115
QTS Issuer ABS I LLC / ABS-O (US74690DAA90) 1,48 0,2093 0,2093
US31418D7E66 / УМБС 1,48 -2,05 0,2091 -0,0271
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,48 0,2087 0,2087
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,48 0,2087 0,2087
US91282CBQ33 / Казначейские векселя/облигации США 1,48 -81,71 0,2084 -1,0524
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) 1,45 -10,76 0,2047 -0,0490
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) 1,45 -10,76 0,2047 -0,0490
US9128282R06 / Казначейские векселя/облигации США 1,45 0,76 0,2045 -0,0202
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,45 0,2043 0,2043
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,45 0,2043 0,2043
US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) 1,44 -3,93 0,2036 -0,0309
US55903VBE20 / Уорнермедиа Холдингс Инк 1,43 68,95 0,2018 0,0696
US31418EW557 / FNMA БАССЕЙН MA5167 FN 10/53 ФИКСИРОВАННЫЙ 6,5 1,42 244,07 0,2003 0,1358
US31418EJ687 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 1,41 0,1983 0,1983
US06051GKA66 / Банк Америки Корпорация 1,40 1,96 0,1978 -0,0168
US912810FP85 / Казначейские облигации США 5 3/8% со сроком погашения 15 февраля 2031 г. 1,39 0,51 0,1954 -0,0198
US90117PAC95 / АОТА_15-1211 1,38 -2,41 0,1941 -0,0261
US3140XG5C98 / Фанни Мэй Пул 1,37 -2,15 0,1929 -0,0253
US71781LBH15 / Управление промышленного развития Филадельфии 1,34 -0,52 0,1887 -0,0212
US46647TAS78 / JPMCC Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2017-JP5 1,33 0,68 0,1880 -0,0186
US3140QNE999 / Фанни Мэй Пул 1,33 -3,14 0,1873 -0,0266
US912810SF66 / Казначейские облигации США 1,31 -2,60 0,1852 -0,0252
US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,30 -2,62 0,1833 -0,0250
US36252AAC09 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 1,30 0,39 0,1831 -0,0187
US95000U2U64 / Уэллс Фарго и Ко 1,29 1,81 0,1821 -0,0159
DGZ / DB Gold Short ETN 1,28 0,1804 0,1804
DGZ / DB Gold Short ETN 1,28 0,1804 0,1804
US912828R366 / Казначейские векселя/облигации США 1,27 -75,21 0,1786 -0,6186
US912810RL44 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,26 -2,86 0,1772 -0,0246
US12515ABE91 / CD 2016-CD2 Ипотечный траст 1,26 0,56 0,1769 -0,0179
US912810SR05 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 1,25 -1,72 0,1768 -0,0224
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 1,24 -88,77 0,1753 -1,3855
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 1,24 0,1751 0,1751
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 1,24 0,1751 0,1751
ACA / Кредит Агриколь СА 1,23 0,1730 0,1730
ACA / Кредит Агриколь СА 1,23 0,1730 0,1730
US36254CAV28 / GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 1,22 1,08 0,1720 -0,0163
US912810QW18 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,21 -1,94 0,1711 -0,0220
Ares Strategic Income Fund / DBT (US04020EAK38) 1,20 0,1697 0,1697
US745310AJ12 / PUGET ENERGY INC НОВАЯ 4,1% 15.06.2030 144A 1,19 79,03 0,1673 0,0638
US3136BPRL70 / Фанни Мэй РЕМИКС 1,17 0,51 0,1656 -0,0167
US233046AS01 / ООО «ДБ Мастер Финанс» 1,17 0,86 0,1655 -0,0160
US912810RH32 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,17 -2,25 0,1654 -0,0219
US184496AN71 / Чистые Гавани Инк 1,17 0,95 0,1648 -0,0159
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 1,16 0,96 0,1635 -0,0159
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 1,16 0,96 0,1635 -0,0159
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 1,16 -30,20 0,1632 -0,0956
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,15 39,59 0,1616 0,0335
US912828X885 / Казначейские векселя/облигации США 1,12 0,63 0,1574 -0,0157
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,11 79,52 0,1569 0,0602
US694308JG36 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 1,09 1,02 0,1536 -0,0147
US46646RAJ23 / JPMDB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2016-C4 1,08 0,75 0,1523 -0,0151
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,08 74,03 0,1521 0,0553
E1SE34 / Eversource Energy – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,08 61,08 0,1517 0,0475
US3132DWDX83 / ФХЛГ 30 лет 2% 01.06.2052# 1,07 -1,84 0,1503 -0,0192
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EYD56) 1,07 0,1503 0,1503
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EYD56) 1,07 0,1503 0,1503
US36192RAA05 / GS Mortgage Securities Corp II 1,07 -0,19 0,1503 -0,0164
PRPM 2025-RPL4 LLC / ABS-MBS (US74448NAA28) 1,06 0,1501 0,1501
PRPM 2025-RPL4 LLC / ABS-MBS (US74448NAA28) 1,06 0,1501 0,1501
US912828Y958 / Казначейские векселя/облигации США 1,06 0,47 0,1498 -0,0152
US912810QD37 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,06 -1,49 0,1495 -0,0184
US058498AZ97 / Болл Корп 1,06 1,25 0,1488 -0,0137
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US10807HAD89) 1,03 0,1457 0,1457
Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US10807HAD89) 1,03 0,1457 0,1457
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 1,03 -3,11 0,1452 -0,0206
US912810TA60 / Казначейские облигации США 1,02 -2,01 0,1444 -0,0187
US33767PAA66 / FirstKey Homes 2022-SFR2 Trust 1,02 -0,58 0,1438 -0,0162
US3140QNUY61 / Фанни Мэй Пул 1,02 -2,40 0,1432 -0,0193
US3132DWEZ23 / Фредди Мак Пул 1,01 -1,36 0,1430 -0,0174
US912810QN19 / Казначейские облигации США 1,01 -1,76 0,1419 -0,0179
MU / Micron Technology, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,00 0,1414 0,1414
US3132DWCB72 / FHLG 30 лет 2% 01.09.2051#SD8166 1,00 -2,16 0,1408 -0,0184
US31418DVB53 / ФНМА УМБС, 30 лет 1,00 -2,25 0,1407 -0,0185
RR 23 Ltd / ABS-CBDO (US75000GBK13) 0,99 0,1395 0,1395
RR 23 Ltd / ABS-CBDO (US75000GBK13) 0,99 0,1395 0,1395
US75000GAV86 / RR 23 LTD SER 2022-23A CL A2R V/R REGD 144A P/P 7.99852000 0,99 -0,20 0,1395 -0,0152
US31359MGK36 / Облигации Federal Ntnl, мес. 6,62530, со сроком погашения до 15 ноября 2030 г. 0,99 0,41 0,1389 -0,0143
US912810SZ21 / Казначейские векселя/облигации США 0,98 -3,16 0,1381 -0,0198
US3133BAJF94 / Фредди Мак Пул 0,97 -1,02 0,1370 -0,0162
US36179VXX36 / Джинни Мэй II Бассейн 0,97 -2,62 0,1365 -0,0186
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 0,96 14,20 0,1349 0,0041
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 0,96 14,20 0,1349 0,0041
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,95 0,1339 0,1339
US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 0,95 -1,97 0,1333 -0,0172
US3132DWDZ32 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD8220 3.00000000 0,94 0,1331 0,1331
US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 0,94 2,29 0,1323 -0,0109
US55903VBF94 / УАРНЕРМЕДИА ХОЛДИНГС ИНК. 0,94 23,51 0,1319 0,0137
BNP / БНП Париба С.А. 0,94 0,1318 0,1318
US912810SA79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,93 -2,51 0,1314 -0,0178
US912810QH41 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,93 -1,48 0,1313 -0,0163
FCT / Финкантьери СпА 0,93 31,30 0,1308 0,0206
FCT / Финкантьери СпА 0,93 31,30 0,1308 0,0206
US912810RP57 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,93 -2,42 0,1306 -0,0175
QUIPOR / Международный Аэропорт Финанс С.А. 0,93 0,54 0,1305 -0,0132
US341271AD62 / ФЛОРИДА ST BRD OF ADMIN FIN CORP ДОХОД 0,93 0,87 0,1304 -0,0127
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,92 0,1301 0,1301
US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США 0,92 -2,02 0,1298 -0,0167
XS2330514899 / Международные облигации правительства Румынии 0,91 12,07 0,1283 0,0016
US78397FAA12 / SG Commercial Mortgage Securities Trust 2020-COVE 0,91 -22,16 0,1283 -0,0542
PRET 2025-NPL6 LLC / ABS-O (US740936AA73) 0,91 0,1276 0,1276
US3140QLHH20 / Фанни Мэй Пул 0,90 -3,01 0,1273 -0,0178
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 0,90 0,78 0,1270 -0,0124
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,90 0,1269 0,1269
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,90 0,1269 0,1269
BANK OF AMERICA MASTER NOTE / RA (000000000) 0,90 0,1269 0,1269
ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO / RA (000000000) 0,90 0,1269 0,1269
US35564KX872 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2023-HQA1 0,89 -0,45 0,1251 -0,0140
US912810RS96 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,89 -2,53 0,1249 -0,0169
SOLV / Корпорация Солвентум 0,89 38,93 0,1248 0,0254
SOLV / Корпорация Солвентум 0,89 38,93 0,1248 0,0254
US89179TAA25 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2021-R1, класс A1 0,88 -0,34 0,1246 -0,0138
US31418DYB27 / Организация Объединенных Наций MA4305 0,88 -2,23 0,1236 -0,0164
US3140LQTK62 / Фанни Мэй Пул 0,87 -1,02 0,1231 -0,0146
US3140M2CY64 / FNMA 30YR 2,5% 01.11.2051#BU0986 0,87 -2,79 0,1228 -0,0170
US35564KKK42 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-HQA3 0,86 0,23 0,1218 -0,0126
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 0,58 0,1215 -0,0121
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 0,58 0,1215 -0,0121
US74736KAJ07 / Корво, ООО 0,86 55,98 0,1214 0,0352
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 27,95 0,1207 0,0163
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 27,95 0,1207 0,0163
US683715AF36 / Корпорация Открытый Текст 0,85 27,08 0,1204 0,0154
US31573CAA36 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2022-1 0,85 0,1201 0,1201
US15135BAT89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,85 1,56 0,1193 -0,0108
US06051GJF72 / Банк Америки Корп. 0,82 2,25 0,1152 -0,0096
US3135G0Q225 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,82 0,49 0,1150 -0,0116
Citibank NA / DBT (US17325FBP27) 0,81 0,1142 0,1142
Citibank NA / DBT (US17325FBP27) 0,81 0,1142 0,1142
US718172DB29 / ФИЛИПП МОРРИС ИНТЕРНЕШНЛ ИНК. 0,81 1,26 0,1135 -0,0106
US35564KUX52 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2022-DNA3 0,80 152,52 0,1132 0,0635
US20754RAF38 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R01 0,80 497,01 0,1129 0,0920
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 -2,56 0,1129 -0,0153
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,80 -2,56 0,1129 -0,0153
US912810RA88 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,79 -2,46 0,1118 -0,0150
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,79 0,1115 0,1115
IBM / International Business Machines Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 16,02 0,1103 0,0050
IBM / International Business Machines Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 16,02 0,1103 0,0050
US912810RB61 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,78 -2,13 0,1102 -0,0144
US03464TAA79 / Ипотечный фонд Angel Oak 2022-3 0,78 -2,76 0,1094 -0,0151
US912810RE01 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,78 -2,15 0,1093 -0,0143
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 15,16 0,1093 0,0043
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 15,16 0,1093 0,0043
US26441CBL81 / Дюк Энерджи Корп 0,77 23,40 0,1086 0,0112
US15135BAX91 / Сентен Корп 0,76 27,26 0,1074 0,0140
US225401AV01 / Кредит Свисс Групп АГ 0,76 98,43 0,1069 0,0471
US03027XBM11 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,76 272,91 0,1068 0,0751
US29273VAT70 / Передача энергии LP 0,75 66,81 0,1063 0,0357
US3132D6BQ26 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#SB8147 1.50000000 0,75 -1,44 0,1063 -0,0131
US36179WJR07 / Джинни Мэй II Бассейн 0,75 -2,84 0,1062 -0,0148
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 -1,70 0,1062 -0,0134
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 -1,70 0,1062 -0,0134
US20030NBT72 / Компания «Комкаст» 0,75 1,35 0,1056 -0,0098
US3132DWF570 / ФНКЛ УМБС 5.0 SD8288 01-01-53 0,74 -2,23 0,1049 -0,0139
US703481AD36 / Паттерсон-UTI Energy Inc. 0,74 90,75 0,1046 0,0438
Southern California Gas Co / DBT (US842434DD11) 0,74 0,1041 0,1041
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GP31) 0,74 63,70 0,1037 0,0336
US26442RAD35 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,73 -0,54 0,1034 -0,0117
US12008RAN70 / Строители FirstSource Inc. 0,73 2,67 0,1031 -0,0080
US92538QAA85 / ИСТИННЫЙ ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ 2021-7 1,829% 25.10.2066 144A 0,73 -2,41 0,1029 -0,0139
US513075BZ34 / Ламар Медиа Корп. 0,73 39,66 0,1029 0,0213
US19736RAS04 / Колумбийский цент CLO 27 Ltd. 0,72 0,14 0,1016 -0,0107
US25755TAJ97 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 0,72 0,14 0,1012 -0,0106
US19688LAA08 / COLT_22-5 0,71 -1,12 0,0994 -0,0119
US694308KL02 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,70 0,28 0,0993 -0,0103
US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21 0,70 9,55 0,0988 -0,0009
US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21 0,70 9,55 0,0988 -0,0009
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 3 400,00 0,0987 0,0955
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 3 400,00 0,0987 0,0955
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 61,66 0,0987 0,0310
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 0,0979 0,0979
XYZ / Block, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 0,0979 0,0979
US853496AG21 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,69 5,95 0,0978 -0,0044
US67114JAA88 / OBX 2021-NQM3 Траст 0,69 -1,29 0,0975 -0,0117
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 0,0972 0,0972
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 0,0972 0,0972
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,68 49,02 0,0965 0,0248
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,68 49,02 0,0965 0,0248
US12625XAA54 / Коммерческий ипотечный траст, серия 2013-300P, класс A1 0,68 0,88 0,0964 -0,0094
US023551AM66 / Акции Amerada Hess Corp., 7,125%, облигации от 15 марта 2033 г. 0,68 0,00 0,0964 -0,0102
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 -2,43 0,0963 -0,0129
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 -2,43 0,0963 -0,0129
Cousins Properties LP / DBT (US222793AB73) 0,68 159,32 0,0961 0,0550
Cousins Properties LP / DBT (US222793AB73) 0,68 159,32 0,0961 0,0550
US378272BP27 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,68 1,19 0,0961 -0,0090
US436440AP62 / Хологик Инк 0,68 3,34 0,0960 -0,0069
US08181LAU17 / Бенифит Стрит Партнерс CLO X Ltd 0,68 0,15 0,0960 -0,0101
Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) 0,68 45,16 0,0952 0,0226
NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. 0,67 2,12 0,0951 -0,0079
US458140BG44 / Интел Корпорейшн 0,67 26,60 0,0947 0,0119
US76134KAA25 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» 0,67 0,00 0,0943 -0,0101
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 0,0941 0,0941
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 0,67 108,13 0,0939 0,0439
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 0,67 108,13 0,0939 0,0439
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 0,66 0,30 0,0929 -0,0097
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 0,66 0,30 0,0929 -0,0097
CENCOSUD / Ценкосуд С.А. 0,65 48,74 0,0917 0,0234
US31418EEB20 / Фанни Мэй Пул 0,65 -3,13 0,0916 -0,0130
Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) 0,65 41,36 0,0911 0,0197
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 -26,26 0,0911 -0,0457
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 -26,26 0,0911 -0,0457
QCOM / QUALCOMM Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,64 0,0904 0,0904
QCOM / QUALCOMM Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,64 0,0904 0,0904
US254709AT53 / Откройте для себя финансовые услуги 0,64 69,50 0,0901 0,0313
RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAA28) 0,64 -0,31 0,0901 -0,0100
RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAA28) 0,64 -0,31 0,0901 -0,0100
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,64 100,95 0,0899 0,0404
US22822VAN10 / Crown Castle International Corp. 0,64 0,0899 0,0899
US6174468L62 / Морган Стенли 0,64 1,76 0,0897 -0,0078
US91324PDY51 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2,75% 15.05.2040 0,63 48,83 0,0895 0,0230
US20826FBH82 / КОНОКОФИЛЛИПС КОМПАНИЯ REGD 5.70000000 0,63 -1,71 0,0890 -0,0112
US18551PAE97 / ООО «Клеко Корпорейт Холдингс» 0,63 13,59 0,0885 0,0023
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 24,60 0,0878 0,0097
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 24,60 0,0878 0,0097
US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,62 -2,51 0,0878 -0,0119
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,62 27,01 0,0870 0,0113
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,62 27,01 0,0870 0,0113
Southern California Gas Co / DBT (US842434DA71) 0,61 13,49 0,0866 0,0021
US927804GK44 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 0,61 2,00 0,0862 -0,0074
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,61 1,16 0,0861 -0,0081
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 0,61 1,67 0,0861 -0,0075
US68236JAA97 / One Bryant Park Trust 2019-OBP 0,61 1,84 0,0860 -0,0073
US95000U3B74 / Уэллс Фарго и Ко 0,60 -24,25 0,0850 -0,0392
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAC56) 0,60 -0,66 0,0847 -0,0097
XS2280331898 / Международные облигации правительства Индонезии 0,60 13,64 0,0846 0,0022
GILD / Gilead Sciences, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 13,21 0,0846 0,0019
US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,60 -2,61 0,0840 -0,0115
US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. 0,60 0,68 0,0839 -0,0084
BNP / БНП Париба С.А. 0,59 0,85 0,0837 -0,0082
BNP / БНП Париба С.А. 0,59 0,85 0,0837 -0,0082
EQT / Корпорация EQT 0,59 0,0835 0,0835
EQT / Корпорация EQT 0,59 0,0835 0,0835
US3140M2CL44 / Фанни Мэй Пул 0,59 -2,48 0,0832 -0,0112
US126416AA41 / CSMC 2022-NQM1 0,59 0,0830 0,0830
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,59 -3,14 0,0828 -0,0118
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,59 -3,14 0,0828 -0,0118
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,59 0,0825 0,0825
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,59 0,0825 0,0825
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAC18) 0,58 0,00 0,0824 -0,0088
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAC18) 0,58 0,00 0,0824 -0,0088
US912810QZ49 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,57 -2,05 0,0807 -0,0105
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2,05% 15.02.2028 0,57 1,06 0,0806 -0,0075
US35564KYP82 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,57 0,00 0,0801 -0,0085
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AW68) 0,57 0,0800 0,0800
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AW68) 0,57 0,0800 0,0800
Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd / ABS-CBDO (US88238CAJ18) 0,56 0,0796 0,0796
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 0,56 1,26 0,0796 -0,0073
US912810RN00 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,56 -2,43 0,0795 -0,0106
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAE11) 0,56 0,36 0,0792 -0,0082
US3132DWEB54 / Фредди Мак Пул 0,56 -2,77 0,0792 -0,0108
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,56 -2,43 0,0792 -0,0107
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,56 -2,43 0,0792 -0,0107
XS2161992511 / Международные государственные облигации Венгрии 0,56 -36,08 0,0787 -0,0575
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 0,73 0,0776 -0,0076
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 0,73 0,0776 -0,0076
CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) 0,55 12,96 0,0774 0,0016
CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) 0,55 12,96 0,0774 0,0016
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,55 0,0770 0,0770
US31418EFF25 / Фанни Мэй Пул 0,55 -2,33 0,0770 -0,0103
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 34,07 0,0765 0,0133
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 34,07 0,0765 0,0133
US013716AU93 / Alcan Aluminium Ltd 6,125% Облигации 15.12.33 0,54 19,60 0,0765 0,0056
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 1,50 0,0762 -0,0068
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 1,50 0,0762 -0,0068
PRET 2025-NPL3 LLC / ABS-O (US74143HAA32) 0,54 0,0762 0,0762
PRET 2025-NPL3 LLC / ABS-O (US74143HAA32) 0,54 0,0762 0,0762
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AE22) 0,54 0,0762 0,0762
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,54 54,29 0,0762 0,0215
US3140XCLC05 / Фанни Мэй Пул 0,54 -2,18 0,0761 -0,0100
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,54 89,08 0,0758 0,0314
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,54 89,08 0,0758 0,0314
US31418DVA70 / ФНМА 30 лет 2% 12.01.2050# 0,54 -2,37 0,0757 -0,0100
US06051GJB68 / Банк Америки Корпорация 0,53 129,18 0,0754 0,0390
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 0,53 0,75 0,0754 -0,0074
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) 0,53 0,75 0,0754 -0,0074
US345370DB39 / Компания Форд Мотор. 0,53 1 383,33 0,0753 0,0706
US668771AK49 / НортонLifeLock Inc. 0,53 0,57 0,0750 -0,0076
US161175BL78 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,53 4,79 0,0740 -0,0042
US95000U3H45 / Уэллс Фарго и Ко 0,52 1,35 0,0740 -0,0068
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 апреля 2,95 0,52 158,42 0,0737 0,0422
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 0,52 0,77 0,0737 -0,0072
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 0,52 0,77 0,0737 -0,0072
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAN63) 0,52 -22,12 0,0735 -0,0309
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAN63) 0,52 -22,12 0,0735 -0,0309
US68902VAK35 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,52 1,96 0,0735 -0,0063
US83192PAA66 / Смит и Племянник ПЛС 0,52 68,06 0,0735 0,0250
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKN01) 0,52 0,78 0,0732 -0,0073
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKN01) 0,52 0,78 0,0732 -0,0073
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 0,39 0,0731 -0,0075
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 0,39 0,0731 -0,0075
RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAE40) 0,52 1,57 0,0731 -0,0066
RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAE40) 0,52 1,57 0,0731 -0,0066
Benefit Street Partners CLO XXXI Ltd / ABS-CBDO (US08183DAS27) 0,52 0,0728 0,0728
Benefit Street Partners CLO XXXI Ltd / ABS-CBDO (US08183DAS27) 0,52 0,0728 0,0728
US92553PAW23 / Виаком Инк. 0,52 23,80 0,0727 0,0077
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) 0,52 0,39 0,0727 -0,0074
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) 0,52 0,39 0,0727 -0,0074
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,52 14,19 0,0727 0,0022
US3132D6BW93 / Фредди Мак Пул 0,52 -2,09 0,0726 -0,0095
US36179X2L97 / Джинни Мэй II Бассейн 0,51 -3,93 0,0726 -0,0109
US817565CF96 / Сервисная корпорация International/США 0,51 3,01 0,0726 -0,0053
Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BR07) 0,51 27,23 0,0725 0,0093
Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BR07) 0,51 27,23 0,0725 0,0093
US62923JAA07 / NMLT 2021-INV1 TRUST SER 2021-INV1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 1.18500000 0,51 -3,20 0,0725 -0,0105
US3137F7GL37 / Фредди Мак РЕМИКС 0,51 -1,72 0,0724 -0,0090
US055980AA48 / BPR TRUST 2022-ЗВЕЗДА BPR 2022-ЗВЕЗДА А 0,51 0,20 0,0719 -0,0076
US573874AJ32 / Марвелл Технолоджи Инк. 0,51 93,54 0,0719 0,0380
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKR15) 0,51 0,20 0,0714 -0,0075
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKR15) 0,51 0,20 0,0714 -0,0075
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAC07) 0,50 0,0712 0,0712
US31418D4X74 / Фанни Мэй Пул 0,50 -2,14 0,0710 -0,0094
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADM45) 0,50 53,82 0,0710 0,0200
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,50 0,0705 0,0705
US925524AX89 / Viacom Inc Бонд 0,50 309,92 0,0700 0,0525
US85573RAA68 / Ипотечный жилой фонд Starwood 2021-6 0,49 -1,20 0,0695 -0,0083
US72147KAJ79 / Корпорация «Гордость пилигрима» 0,49 87,40 0,0693 0,0283
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 126,85 0,0692 0,0354
US91282CFB28 / Казначейские векселя/облигации США 0,49 0,62 0,0691 -0,0069
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 0,0690 0,0690
US01627AAD00 / СОГЛАСОВАННЫЕ ЦЕНТРЫ ДАТЫ ЭМИТЕНТ ООО SER 2023-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.00000000 0,49 0,00 0,0690 -0,0074
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 0,0690 0,0690
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 0,0690 0,0690
US91282CCJ80 / Казначейские векселя/облигации США 0,49 -85,52 0,0689 -0,4571
Interstate Power and Light Co / DBT (US461070AX26) 0,49 0,0688 0,0688
Interstate Power and Light Co / DBT (US461070AX26) 0,49 0,0688 0,0688
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) 0,49 139,90 0,0687 0,0369
US912810RV26 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,49 -2,61 0,0686 -0,0093
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 -8,82 0,0686 -0,0146
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 -8,82 0,0686 -0,0146
US36192CAL90 / GSMS 13-GC10 B 144A 3,682% 02-10-46 0,49 -0,61 0,0685 -0,0077
US36192CAL90 / GSMS 13-GC10 B 144A 3,682% 02-10-46 0,49 -0,61 0,0685 -0,0077
A1MP34 / Ameriprise Financial, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 13,92 0,0682 0,0020
A1MP34 / Ameriprise Financial, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 13,92 0,0682 0,0020
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 0,48 -2,23 0,0681 -0,0090
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 0,48 -2,23 0,0681 -0,0090
US31418EXV72 / ФНКЛ УМБС 6.0 МА5191 11-01-53 0,48 -3,59 0,0681 -0,0102
US3132DWF653 / Фредди Мак Пул 0,48 -2,82 0,0680 -0,0094
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 0,0678 0,0678
US31418ET751 / Фанни Мэй Пул 0,48 -4,41 0,0673 -0,0105
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 0,0672 0,0672
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 0,0672 0,0672
US912810SC36 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,47 -2,67 0,0669 -0,0091
US19688FAA30 / COLT 2021-3 Фонд ипотечного кредитования 0,47 -2,87 0,0667 -0,0093
US3132D6N308 / ФР SB8510 0,47 -2,28 0,0666 -0,0088
XS2258398911 / Международные облигации правительства Румынии 0,47 12,14 0,0665 0,0009
US010392FT07 / Алабама Пауэр Ко 0,47 27,99 0,0665 0,0091
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,47 180,36 0,0664 0,0402
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GN75) 0,47 27,72 0,0663 0,0087
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GN75) 0,47 27,72 0,0663 0,0087
US3140QFRE11 / Фанни Мэй Пул 0,47 -3,51 0,0660 -0,0096
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) 0,47 0,0660 0,0660
Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853BE99) 0,47 1,52 0,0659 -0,0059
FCT / Финкантьери СпА 0,47 0,0658 0,0658
US912810RR14 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,47 -2,92 0,0658 -0,0093
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 0,0657 0,0657
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 0,0656 0,0656
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 0,0656 0,0656
US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co. 0,47 0,87 0,0656 -0,0064
US880591ES79 / Управление долины Теннесси 0,47 -1,48 0,0656 -0,0081
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 0,65 0,0651 -0,0066
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 0,65 0,0651 -0,0066
US36179XX681 / Джинни Мэй II Бассейн 0,46 -4,36 0,0651 -0,0101
BWAY Trust 2025-1535 / ABS-MBS (US12430BAE02) 0,46 0,0651 0,0651
W1AB34 / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 0,0650 0,0650
San Diego Gas & Electric Co / DBT (US797440CG74) 0,46 14,18 0,0648 0,0019
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCZ57) 0,46 14,79 0,0646 0,0023
Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCZ57) 0,46 14,79 0,0646 0,0023
BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 0,0646 0,0646
BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 0,0646 0,0646
US35564KWT23 / STACR_22-ДНК4 0,46 0,22 0,0644 -0,0068
US643821AA93 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики», серия 2021-1, класс А1 0,46 0,88 0,0644 -0,0062
US3132A5EV31 / Фредди Мак Пул 0,46 -1,94 0,0643 -0,0083
APA Corp / DBT (US03743QAQ10) 0,46 0,0643 0,0643
APA Corp / DBT (US03743QAQ10) 0,46 0,0643 0,0643
US06650AAE73 / БАНК 2017-БНК8 0,45 1,79 0,0640 -0,0056
US25755TAN00 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 0,45 1,12 0,0639 -0,0061
Cox Communications Inc / DBT (US224044CU97) 0,45 -35,29 0,0639 -0,0453
Cox Communications Inc / DBT (US224044CU97) 0,45 -35,29 0,0639 -0,0453
US06051GJL41 / Банк Америки Корпорация 0,45 2,03 0,0639 -0,0055
Elmwood CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US29003YAL56) 0,45 0,0636 0,0636
Elmwood CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US29003YAL56) 0,45 0,0636 0,0636
Wisconsin Power and Light Co / DBT (US976826BS59) 0,45 271,90 0,0634 0,0445
Wisconsin Power and Light Co / DBT (US976826BS59) 0,45 271,90 0,0634 0,0445
Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAA18) 0,45 1,81 0,0633 -0,0056
Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAA18) 0,45 1,81 0,0633 -0,0056
P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 22,13 0,0631 0,0059
P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 22,13 0,0631 0,0059
US161175BA14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,45 4,22 0,0628 -0,0039
US3136AVZX04 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,45 -1,55 0,0628 -0,0078
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 73,44 0,0626 0,0225
AES Andes SA / DBT (US00111VAD91) 0,44 120,40 0,0625 0,0311
US3132DMXG58 / Фредди Мак Пул 0,44 -2,42 0,0625 -0,0084
US023551AJ38 / Облигации Amerada Hess Corp 7,300% от 15.08.31 0,44 42,12 0,0623 0,0138
US00973RAD52 / Акер БП АСА 0,44 -29,17 0,0623 -0,0351
US98388MAD92 / XCEL ENERGY INC REGD 4.60000000 0,44 26,80 0,0620 0,0079
US17324DAU81 / CITIGROUP КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2015-P1 SER 2015-P1 CL A5 REGD 3,71700000 0,44 -57,18 0,0619 -0,0977
US3140XHED57 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ FN FS1931 0,44 -2,88 0,0618 -0,0085
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US36271KAG67) 0,44 0,23 0,0617 -0,0066
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US36271KAG67) 0,44 0,23 0,0617 -0,0066
US91282CCP41 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 0,44 0,93 0,0615 -0,0060
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,44 0,93 0,0614 -0,0059
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,44 0,93 0,0614 -0,0059
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 -2,26 0,0611 -0,0081
US31418EMS62 / FNCL UMBS 5.0 MA4868 01-01-53 0,43 -2,26 0,0609 -0,0082
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EQ44) 0,43 -0,69 0,0609 -0,0069
Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EQ44) 0,43 -0,69 0,0609 -0,0069
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,43 1,18 0,0605 -0,0057
RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAW62) 0,43 4,16 0,0602 -0,0037
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 -1,62 0,0600 -0,0075
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 -1,62 0,0600 -0,0075
US161175BR49 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,42 1,44 0,0598 -0,0055
US31418DZV71 / УМБС 0,42 -2,53 0,0597 -0,0081
US31418EQ948 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,42 -3,22 0,0594 -0,0086
US05352TAB52 / АВТР 3 8.07.11.01.29 0,42 12,87 0,0594 0,0011
PEAC Solutions Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US69392HAC79) 0,42 0,96 0,0594 -0,0058
PEAC Solutions Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US69392HAC79) 0,42 0,96 0,0594 -0,0058
US19828TAB26 / ООО «Колумбия Пайплайнз Оперейтинг Ко» 0,42 1,70 0,0592 -0,0053
US00973RAJ23 / Акер БП АСА 0,42 218,32 0,0589 0,0419
US26443TAC09 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,42 0,97 0,0586 -0,0056
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 0,42 1,22 0,0586 -0,0055
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 0,42 1,22 0,0586 -0,0055
US912810FA17 / Казначейские облигации США 6 3/8% 30-летние облигации 15.08.2027 0,42 -0,24 0,0586 -0,0064
FCT / Финкантьери СпА 0,41 0,98 0,0581 -0,0056
FCT / Финкантьери СпА 0,41 0,98 0,0581 -0,0056
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,0577 0,0577
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,00 0,0575 -0,0061
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 0,00 0,0575 -0,0061
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 230,89 0,0574 0,0382
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0,41 1,76 0,0572 -0,0050
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0,41 1,76 0,0572 -0,0050
US95058XAE85 / Wendy's Funding LLC, серия 2018-1A, класс A2II 0,41 0,50 0,0572 -0,0058
US912810RY64 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,40 -2,65 0,0571 -0,0077
US3132DWC924 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD8196 0,40 -3,58 0,0570 -0,0084
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 0,40 8,33 0,0568 -0,0014
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 0,40 8,33 0,0568 -0,0014
US817565CE22 / Сервисная корпорация International/США 0,40 2,29 0,0567 -0,0047
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 -15,40 0,0566 -0,0174
US38179QAC15 / Голуб Капитал Партнерс CLO 68B Ltd. 0,40 -0,25 0,0565 -0,0061
US19828AAB35 / ООО «Колумбия Пайплайнз Холдинг Ко» 0,40 80,18 0,0565 0,0218
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,40 149,38 0,0563 0,0313
US31418ECU29 / Фанни Мэй Пул 0,40 -2,69 0,0562 -0,0076
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 0,40 0,0561 0,0561
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 0,40 0,0561 0,0561
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 0,40 0,0560 0,0560
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 0,40 0,0560 0,0560
US74334FAA66 / ПРОГ_23-СФР1 0,40 1,02 0,0559 -0,0054
US053332BD36 / АвтоЗон Инк 0,40 20,80 0,0558 0,0048
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One 0,40 1,54 0,0557 -0,0051
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 2,07 0,0556 -0,0047
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 2,07 0,0556 -0,0047
US670857AA93 / Фонд ипотечного кредитования Онслоу Бэй 0,39 -0,51 0,0555 -0,0062
US06406RBT32 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 0,39 0,26 0,0554 -0,0057
Bacardi-Martini BV / DBT (US05634WAB81) 0,39 -23,74 0,0553 -0,0249
US638961AA02 / Кредитный траст Refi для частного образования Navient 2023-A 0,39 -4,40 0,0552 -0,0087
US85236KAH59 / ООО «Стек Инфраструктура Эмитент» 0,39 -0,26 0,0547 -0,0060
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 0,0543 0,0543
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 0,0543 0,0543
US6174468U61 / МОРГАН СТЭНЛИ 1,794%/VAR 13.02.2032 0,38 1,86 0,0543 -0,0046
US46647PDX15 / JPMorgan Chase & Co. 0,38 0,26 0,0541 -0,0055
ACA / Кредит Агриколь СА 0,38 1,61 0,0535 -0,0047
ACA / Кредит Агриколь СА 0,38 1,61 0,0535 -0,0047
US3140QEA699 / Фанни Мэй Пул 0,38 -3,08 0,0533 -0,0074
US912810SU34 / Казначейские векселя/облигации США 0,38 -3,34 0,0531 -0,0076
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GT52) 0,38 1,08 0,0530 -0,0050
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GT52) 0,38 1,08 0,0530 -0,0050
US045054AP84 / Эштед Кэпитал Инк. 0,38 0,0529 0,0529
US3132DWF737 / ФР SD8290 0,37 -3,86 0,0527 -0,0080
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAF87) 0,37 -25,10 0,0526 -0,0251
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAF87) 0,37 -25,10 0,0526 -0,0251
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 0,0520 0,0520
FCT / Финкантьери СпА 0,37 93,16 0,0518 0,0227
US912810RU43 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,37 -2,65 0,0518 -0,0070
US010392FL70 / Алабама Пауэр Ко 0,37 -0,27 0,0518 -0,0058
US682680BL63 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,37 0,0518 0,0518
US12662EAA10 / CSMC 2021-NQM2 0,37 -5,19 0,0515 -0,0086
US3140L8ZL76 / Фанни Мэй Пул 0,36 -2,41 0,0513 -0,0069
US15135BAZ40 / СТАРШИЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБНОТЫ 0,36 -39,83 0,0513 -0,0431
US29250NAZ87 / Энбридж Инк 0,36 18,63 0,0513 0,0034
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 1,11 0,0512 -0,0049
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 1,11 0,0512 -0,0049
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 1,40 0,0512 -0,0048
Long: B9D0UXBE1 IRS USD R V 12MSOFR 99D0UXBF8 CCPOIS / Short: B9D0UXBE1 IRS USD P F 2.97000 99D0UXBE1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,36 0,0512 0,0512
US89181JAA07 / Ипотечный фонд Towd Point, серия 2023-1, класс A1 0,36 -2,95 0,0511 -0,0072
US78433QAA31 / Жилищный ипотечный фонд SG 2022-1 0,36 0,0511 0,0511
XS1678623734 / Международные облигации Азербайджанской Республики 0,36 104,57 0,0505 0,0232
US35564KLU15 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA6 0,35 0,28 0,0499 -0,0052
US26442UAP93 / ООО «Дюк Энерджи Прогресс» 0,35 105,23 0,0499 0,0229
US3140H36P64 / Фанни Мэй Пул 0,35 -6,61 0,0498 -0,0092
US35564KB324 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,35 0,00 0,0498 -0,0053
US3140QNGW61 / ФН CB2912 0,35 -2,49 0,0498 -0,0067
US95000U3D31 / Уэллс Фарго и Ко 0,35 606,00 0,0498 0,0419
US20826FBD78 / КонокоФиллипс Ко 0,35 71,08 0,0492 0,0173
US693583AA47 / ПРПМ_21-4 0,35 -4,38 0,0492 -0,0078
US912810RC45 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,35 -2,25 0,0491 -0,0064
US26444HAJ05 / ООО «Дьюк Энерджи Флорида» 0,35 2,05 0,0491 -0,0042
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,35 5,18 0,0487 -0,0026
XS2388876232 / МБанк СА 0,35 10,58 0,0487 0,0000
US00973RAM51 / Акер БП АСА 0,35 126,97 0,0487 0,0248
US31418DQH88 / FNMA 30YR 2,5% 01.06.2050#MA4055 0,34 -2,29 0,0482 -0,0063
Duke Energy Ohio Inc / DBT (US26442EAL48) 0,34 13,67 0,0482 0,0014
Duke Energy Ohio Inc / DBT (US26442EAL48) 0,34 13,67 0,0482 0,0014
XS2181690822 / Международные облигации правительства Северной Македонии 0,34 9,29 0,0482 -0,0005
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAU88) 0,34 0,89 0,0481 -0,0047
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAU88) 0,34 0,89 0,0481 -0,0047
US224044CN54 / КОКС КОММУНИКАЦИИ ИНК. 0,34 1,79 0,0481 -0,0043
US67114BAA52 / OBX 2021-NQM1 Траст 0,34 -2,02 0,0480 -0,0063
US38141GZU11 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,34 0,29 0,0480 -0,0049
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBJ49) 0,34 0,59 0,0479 -0,0047
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBJ49) 0,34 0,59 0,0479 -0,0047
US06540YAN94 / БАНК 2020-БНК28 0,34 -4,24 0,0478 -0,0075
US35564KND71 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,34 0,30 0,0477 -0,0050
US92538GAA04 / Реальный траст секьюритизации 2021-8 0,34 -3,15 0,0477 -0,0069
US67091TAA34 / ОКП СА 0,33 -2,34 0,0472 -0,0063
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAB87) 0,33 23,51 0,0467 0,0049
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 328,57 0,0466 0,0346
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 328,57 0,0466 0,0346
US12659FAA30 / CSMC 2021-NQM8 0,33 -4,07 0,0466 -0,0071
US03465EAA91 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-3 0,33 -2,65 0,0466 -0,0064
US912810SY55 / Казначейские векселя/облигации США 0,33 -2,08 0,0466 -0,0060
US709599BJ27 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,33 0,00 0,0465 -0,0049
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 2,18 0,0463 -0,0038
US46647PDG81 / JPMorgan Chase & Co. 0,33 0,31 0,0463 -0,0047
US61747YFH36 / Морган Стенли 0,33 0,31 0,0463 -0,0048
US21036PBE79 / Созвездие Бренды, Inc. 0,33 99,39 0,0462 0,0250
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,0462 0,0462
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 208,49 0,0461 0,0295
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 208,49 0,0461 0,0295
US65473PAP09 / НиСорс Инк 0,33 22,93 0,0461 0,0046
IL0011677825 / Левиафан Бонд Лтд. 0,33 0,62 0,0461 -0,0046
US90205FAN06 / 280 Парк Авеню 2017-280P Ипотечный фонд 0,33 0,00 0,0460 -0,0049
US59981BAC81 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА MILL CITY 2019-GS1 0,32 -8,47 0,0458 -0,0096
US209111GC11 / ОБЪЕДИНЕННАЯ EDISON CO ИЗ НЬЮ-ЙОРКА 0,32 0,62 0,0458 -0,0045
US55354GAM24 / MSCI INC MSCI 3 5/8 01.11.31 0,32 2,21 0,0457 -0,0039
US46647PBA30 / JPMorgan Chase & Co. 0,32 0,31 0,0457 -0,0048
Protective Life Global Funding / DBT (US74368CCC64) 0,32 0,0457 0,0457
US31418DY308 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 0,32 -2,42 0,0455 -0,0060
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,0455 0,0455
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,0455 0,0455
US33767DAB10 / FirstCash Inc. 0,32 2,88 0,0454 -0,0035
US677347CH71 / Огайо Эдисон Ко 0,32 15,83 0,0454 0,0019
BOCA Commercial Mortgage Trust 2024-BOCA / ABS-MBS (US096817AC56) 0,32 -52,09 0,0452 -0,0593
BOCA Commercial Mortgage Trust 2024-BOCA / ABS-MBS (US096817AC56) 0,32 -52,09 0,0452 -0,0593
US404280CH04 / HSBC Холдингс ПЛС 0,32 1,59 0,0451 -0,0040
US20754LAF67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,32 0,31 0,0450 -0,0046
US3140X6S774 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН UMBS P#FM3241 3.00000000 0,32 -1,85 0,0450 -0,0059
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 0,0449 0,0449
US682680BG78 / ОНЕОК ИНК. 0,32 0,96 0,0447 -0,0043
US126650DR85 / CVS Health Corp. 0,32 2,60 0,0446 -0,0035
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 -30,85 0,0446 -0,0268
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 -30,85 0,0446 -0,0268
US172967CC36 / Citigroup Inc. Субординированные облигации с долей 6,000% 31 октября 2033 г. 0,32 17,47 0,0446 0,0025
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) 0,32 -68,02 0,0445 -0,0972
US31418EV989 / Фанни Мэй Пул 0,32 -3,67 0,0445 -0,0066
Equitable Financial Life Global Funding / DBT (US29449WAT45) 0,31 0,96 0,0443 -0,0042
US912810QY73 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,31 -2,18 0,0443 -0,0058
US25746UDG13 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,31 43,32 0,0439 0,0100
US25755TAL44 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент», Серия 2019-1А, Класс А2 0,31 1,31 0,0438 -0,0040
US167505KH89 / Неограниченные общие обязательства Чикагского совета по образованию 0,31 -1,59 0,0438 -0,0055
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JAZ03) 0,31 0,65 0,0435 -0,0043
US62954HAX61 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,31 19,84 0,0434 0,0033
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 48,31 0,0433 0,0110
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 48,31 0,0433 0,0110
XS2716887844 / Государственные облигации Болгарии 0,31 12,45 0,0433 0,0005
US74333CAA45 / Progress Residential 2022-SFR7 Trust 0,31 0,33 0,0431 -0,0044
US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 0,31 -41,90 0,0431 -0,0389
US46647PCJ30 / JPMORGAN CHASE и CO 2.069/VAR 01.06.2029 0,30 17,83 0,0430 0,0027
US3140MA3A07 / Фанни Мэй Пул 0,30 -0,98 0,0429 -0,0051
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 1,00 0,0428 -0,0040
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 1,00 0,0428 -0,0040
US92538UAA97 / Реальный секьюритизационный траст, серия 2022-3, класс A1 0,30 -1,63 0,0426 -0,0053
NSARO / NSTAR Electric Company — привилегированные акции 0,30 0,67 0,0426 -0,0042
NSARO / NSTAR Electric Company — привилегированные акции 0,30 0,67 0,0426 -0,0042
Stream Innovations 2025-1 Issuer Trust / ABS-O (US86324XAA37) 0,30 0,0426 0,0426
Stream Innovations 2025-1 Issuer Trust / ABS-O (US86324XAA37) 0,30 0,0426 0,0426
US10373QBV14 / BP Capital Markets America Inc. 0,30 11,11 0,0424 0,0001
US694308KP16 / PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO SR SEC 1-Й ЗАЛОЖЕННЫЙ 6,95% 15.03.34 0,30 0,0422 0,0422
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,30 0,0422 0,0422
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,30 0,0422 0,0422
US03465MAA18 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-8 0,30 -2,92 0,0422 -0,0060
US05571AAR68 / БПЦЕ СА 0,30 0,68 0,0418 -0,0042
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCK70) 0,29 0,0415 0,0415
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 30,80 0,0414 0,0063
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AV85) 0,29 0,0412 0,0412
US36167TAA79 / GCAT 2021-NQM1 Траст 0,29 0,0411 0,0411
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,29 0,70 0,0407 -0,0040
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,29 0,70 0,0407 -0,0040
US52474XAA37 / LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST SER 2021-GS3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 0,00000000 0,29 -2,71 0,0405 -0,0056
US86613XAA37 / ООО «Саммит Эмитент» 0,29 0,35 0,0403 -0,0040
US912810RX81 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,29 -73,11 0,0402 -0,1253
Progress Residential 2024-SFR2 Trust / ABS-O (US74290XAA90) 0,28 1,43 0,0401 -0,0036
Progress Residential 2024-SFR2 Trust / ABS-O (US74290XAA90) 0,28 1,43 0,0401 -0,0036
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) 0,28 94,52 0,0401 0,0173
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) 0,28 94,52 0,0401 0,0173
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 3,28 0,0399 -0,0029
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 16,46 0,0399 0,0020
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 16,46 0,0399 0,0020
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 176,47 0,0398 0,0237
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 176,47 0,0398 0,0237
Baltimore Gas and Electric Co / DBT (US059165ET34) 0,28 0,0397 0,0397
Baltimore Gas and Electric Co / DBT (US059165ET34) 0,28 0,0397 0,0397
US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co. 0,28 1,81 0,0397 -0,0035
US3140KNLD89 / Фанни Мэй Пул 0,28 -2,46 0,0391 -0,0052
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-4 / ABS-O (US36270YAG70) 0,28 0,36 0,0389 -0,0041
GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-4 / ABS-O (US36270YAG70) 0,28 0,36 0,0389 -0,0041
US126650DQ03 / CVS Health Corp. 0,27 2,25 0,0386 -0,0031
US19688EAA64 / ООО «КОЛТ Финдинг» 0,27 -1,80 0,0386 -0,0048
US31418CMG68 / Фанни Мэй Пул 0,27 -2,15 0,0385 -0,0051
US46652BAY56 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-NNN 0,27 0,37 0,0385 -0,0039
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 0,27 0,0384 0,0384
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -45,25 0,0382 -0,0390
US63942GAA13 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-F 0,27 -4,26 0,0382 -0,0059
Carmax Auto Owner Trust 2025-1 / ABS-O (US14319WAD83) 0,27 0,37 0,0381 -0,0039
Carmax Auto Owner Trust 2025-1 / ABS-O (US14319WAD83) 0,27 0,37 0,0381 -0,0039
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc. 0,27 -50,19 0,0380 -0,0464
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 20,09 0,0380 0,0029
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 20,09 0,0380 0,0029
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,27 -50,92 0,0379 -0,0474
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,27 -50,92 0,0379 -0,0474
US404280DW61 / HSBC Холдингс ПЛС 0,27 0,75 0,0378 -0,0037
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,27 -0,75 0,0376 -0,0043
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,27 -0,75 0,0376 -0,0043
US89616WAA62 / Жилой дом Tricon 2023-SFR1 Trust 0,27 -0,37 0,0376 -0,0042
US974153AB40 / ООО «Вингстоп Фаундинг» 0,27 0,76 0,0375 -0,0038
US65473QBE26 / НиСорс Инк 0,27 0,38 0,0375 -0,0038
US30040WAU27 / ЭВЕРСОРС ЭНЕРГИЯ 0,27 -26,39 0,0374 -0,0189
US097023CN34 / Боинг Ко/The 0,26 1,93 0,0372 -0,0033
US01400EAA10 / Алкон Финанс Корп 0,26 0,76 0,0372 -0,0038
US857524AE20 / Государственные международные облигации Республики Польша 0,26 0,0372 0,0372
US31418CR890 / Фанни Мэй Пул 0,26 -1,50 0,0370 -0,0046
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -0,38 0,0369 -0,0040
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -0,38 0,0369 -0,0040
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0368 0,0368
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,0368 0,0368
US38141GFD16 / Облигации Goldman Sachs 6,75%, 01.10.37 0,26 47,46 0,0368 0,0092
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,26 1,17 0,0366 -0,0035
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,26 1,17 0,0366 -0,0035
US373334JW27 / Энергетическая компания Джорджии 4,3% 15.03.42 0,26 0,39 0,0365 -0,0037
US3140QFA902 / FNMA ПУЛ CA7231 FN 10/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 2,5 0,26 -2,65 0,0364 -0,0048
US22946DAA00 / Ипотечные сертификаты капитала Credit Suisse 0,26 -0,77 0,0364 -0,0040
US221597CR65 / Международные облигации правительства Коста-Рики 0,26 2,00 0,0360 -0,0031
US64829NAA28 / Новый фонд жилищной ипотеки 2017-4 0,25 -3,80 0,0357 -0,0054
Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2025-1 / ABS-O (US92868MAE93) 0,25 1,20 0,0357 -0,0034
Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2025-1 / ABS-O (US92868MAE93) 0,25 1,20 0,0357 -0,0034
US3128MJS686 / Золотой пул Фредди Мака 0,25 -2,33 0,0357 -0,0046
US3137FRK756 / Фредди Мак РЕМИКС 0,25 -2,70 0,0356 -0,0049
XS2334361511 / Международные облигации правительства Филиппин 0,25 12,05 0,0354 0,0004
US20030NCY58 / Комкаст Корп 0,25 0,81 0,0353 -0,0034
US458140CK47 / Интел Корпорейшн 0,25 0,00 0,0351 -0,0037
US36179VMD90 / ГНИИ II 3% 20.05.2050#МА6656 0,25 -2,76 0,0350 -0,0048
US36166XAA90 / GCAT 2021-NQM2 Траст 0,25 -1,99 0,0347 -0,0046
US87020PAP27 / СВЕДБАНК АБ 0,25 1,24 0,0346 -0,0033
AT0000A34CN3 / Коммерческий Банк Романа С.А. 0,24 8,44 0,0345 -0,0007
US12651RAA59 / CSMC 2017-FHA1 Траст 0,24 -1,63 0,0342 -0,0042
BNP / БНП Париба С.А. 0,24 2,11 0,0341 -0,0029
US49338CAD56 / КейСпан Газ Ист Корп 0,24 6,17 0,0340 -0,0015
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,0340 0,0340
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,0340 0,0340
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAC80) 0,24 0,0339 0,0339
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAC80) 0,24 0,0339 0,0339
US3128MFHZ42 / Золотой пул Фредди Мака 0,24 -4,76 0,0338 -0,0056
Mars Inc / DBT (US571676BD64) 0,24 0,0338 0,0338
US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко. 0,24 78,20 0,0335 0,0126
ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) 0,24 0,0333 0,0333
ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) 0,24 0,0333 0,0333
Cox Communications Inc / DBT (US224044CV70) 0,24 1,73 0,0332 -0,0029
Cox Communications Inc / DBT (US224044CV70) 0,24 1,73 0,0332 -0,0029
US00206RCP55 / AT&T Inc. 0,24 18,09 0,0332 0,0021
US64829GAA76 / Новый фонд жилищной ипотеки 2016-2 0,24 -4,08 0,0332 -0,0051
US912828P469 / Казначейские векселя/облигации США 0,24 0,86 0,0332 -0,0033
US3140F9WZ41 / Фанни Мэй Пул 0,23 -4,49 0,0331 -0,0053
US3134A4KX12 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,23 0,43 0,0329 -0,0034
US59217GFP90 / Глобальное финансирование Metropolitan Life I 0,23 1,30 0,0329 -0,0031
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -1,27 0,0329 -0,0039
US378272BQ00 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,23 0,0329 0,0329
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAA98) 0,23 -65,98 0,0328 -0,0737
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 49,68 0,0327 0,0085
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 49,68 0,0327 0,0085
US167505NG79 / ЧИКАГО IL BRD OF EDU 0,23 -1,70 0,0326 -0,0041
US3138EQU675 / Фанни Мэй Пул 0,23 -2,94 0,0326 -0,0046
US6174468X01 / Морган Стенли 0,23 1,77 0,0325 -0,0028
Var Energi ASA / DBT (US92212WAF77) 0,23 0,0325 0,0325
US64829LAA61 / Новый фонд жилищной ипотеки 2016-4 0,23 -2,97 0,0324 -0,0044
US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc. 0,23 -0,87 0,0324 -0,0038
US442851AT84 / Университет Говарда 0,23 1,78 0,0323 -0,0028
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKW00) 0,23 0,88 0,0323 -0,0032
US98971DAB64 / Сионс Банкорп, Н.А. 0,23 1,78 0,0323 -0,0029
US404280DG12 / HSBC Холдингс ПЛС 0,23 0,44 0,0322 -0,0033
US61747YFF79 / Морган Стенли 0,23 0,44 0,0319 -0,0032
US126650DJ69 / CVS Health Corp. 0,23 92,31 0,0318 0,0134
US3140X6GP07 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FM2905 0,23 -2,17 0,0318 -0,0042
US67116VAA98 / OBX 2022-NQM6 TRUST SER 2022-NQM6 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.70000000 0,22 -3,88 0,0316 -0,0047
US46647PAF36 / JPMorgan Chase & Co. 0,22 16,75 0,0315 0,0017
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 0,22 0,0315 0,0315
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,0313 0,0313
X1EL34 / Xcel Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,0313 0,0313
US06051GKL22 / БАК 3.846 08.03.37 0,22 18,82 0,0312 0,0021
US12662GAC24 / CSMC 2021-РПЛ4 Траст 0,22 -3,51 0,0311 -0,0045
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) 0,22 -2,22 0,0311 -0,0041
US05635JAB61 / Бакарди Лтд / Бакарди-Мартини Б.В. 0,22 86,44 0,0310 0,0126
US78398AAF03 / Фонд секьюритизации автодебиторской задолженности SFS 2023-1 0,22 0,00 0,0310 -0,0034
US74143FAA75 / PRET_21-RN2 0,22 -8,37 0,0310 -0,0064
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,0309 0,0309
US85573GAA04 / ЗВЕЗДА 2021-1 Траст 0,22 -11,34 0,0309 -0,0077
US64828NAA37 / НОВЫЙ ТРАСТ ЖИЛОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2017-5 NRZT 2017-5A A1 0,22 -7,63 0,0308 -0,0061
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,22 -33,84 0,0307 -0,0206
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0,22 -33,84 0,0307 -0,0206
US91159HJB78 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ 0,22 19,23 0,0306 0,0021
US36179R4D89 / Джинни Мэй II Бассейн 0,22 -2,69 0,0306 -0,0043
US92538HAA86 / Реальный траст секьюритизации 2021-4 0,22 -1,83 0,0304 -0,0039
US053332BH40 / АвтоЗон Инк 0,22 1,42 0,0303 -0,0028
US35563PNP08 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2020-1 0,21 -4,04 0,0302 -0,0046
US3128MJWP17 / Золотой пул Фредди Мака 0,21 -1,83 0,0302 -0,0039
US853254CN89 / Стандартный Чартерный ПЛК 0,21 0,00 0,0302 -0,0032
US31418DQ882 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,21 -2,29 0,0301 -0,0039
XS1263139856 / Международные облигации правительства Казахстана 0,21 0,0301 0,0301
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,21 351,06 0,0299 0,0225
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,21 351,06 0,0299 0,0225
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,21 0,0299 0,0299
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,21 0,0299 0,0299
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AC75) 0,21 -51,28 0,0297 -0,0376
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (US92858RAD26) 0,21 0,0296 0,0296
Vmed O2 UK Financing I PLC / DBT (US92858RAD26) 0,21 0,0296 0,0296
Stack Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US85236KAM45) 0,21 0,48 0,0294 -0,0030
US60687YCZ07 / Мидзухо Финансовая Группа Инк. 0,21 0,49 0,0293 -0,0029
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,21 1,97 0,0293 -0,0025
US01400EAE32 / Алкон Финанс Корп 0,21 1,48 0,0291 -0,0026
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,21 0,0290 0,0290
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,21 0,0290 0,0290
US12530MAB19 / ООО КФ «Ипполита» 0,21 0,49 0,0290 -0,0029
CRH SMW Finance DAC / DBT (US12704PAA66) 0,21 0,99 0,0289 -0,0028
CRH SMW Finance DAC / DBT (US12704PAA66) 0,21 0,99 0,0289 -0,0028
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AG96) 0,20 0,0289 0,0289
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AG96) 0,20 0,0289 0,0289
US3136B1N265 / FANNIE MAE FNR 2018 27 шт. 0,20 -2,86 0,0288 -0,0040
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAA25) 0,20 0,00 0,0288 -0,0031
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAA25) 0,20 0,00 0,0288 -0,0031
XS2626773381 / ОТП БАНК ПЛС 0,20 -0,49 0,0288 -0,0033
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) 0,20 1,00 0,0287 -0,0026
US20030NAC56 / Комкаст Корп 0,20 0,50 0,0287 -0,0029
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -33,44 0,0287 -0,0190
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -33,44 0,0287 -0,0190
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV / DBT (US881937AA41) 0,20 0,0287 0,0287
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV / DBT (US881937AA41) 0,20 0,0287 0,0287
US161571HN70 / Чейз-эмиссионный траст 0,20 1,00 0,0287 -0,0028
US161571HN70 / Чейз-эмиссионный траст 0,20 1,00 0,0287 -0,0028
US64830MAG87 / Новый фонд жилищной ипотеки 2019-5 0,20 -3,33 0,0286 -0,0041
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,50 0,0285 -0,0029
XS2010026305 / Международные государственные облигации Венгрии 0,20 1,01 0,0284 -0,0026
USP3579EBV85 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,20 0,50 0,0284 -0,0029
US06237MAA18 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК 0,20 1,01 0,0284 -0,0027
XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко 0,20 2,03 0,0284 -0,0024
XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко 0,20 2,03 0,0284 -0,0024
US61744YAK47 / Морган Стенли 0,20 17,54 0,0284 0,0016
US67091TAA34 / ОКП СА 0,20 0,0283 0,0283
US67091TAA34 / ОКП СА 0,20 0,0283 0,0283
US52476DAA54 / LMAT_21-GS2 0,20 -4,31 0,0283 -0,0043
XAG7739PAK66 / КАБЕЛЬНЫЙ и БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМИН B4 02/02/2026 0,20 0,0283 0,0283
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -31,03 0,0282 -0,0170
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -31,03 0,0282 -0,0170
Philippine Government International Bond / DBT (US718286DE45) 0,20 1,52 0,0282 -0,0026
US3140XATJ10 / Фанни Мэй Пул 0,20 -2,91 0,0282 -0,0040
US25278XAW92 / ДАЙМОНДБЭК ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,20 -16,74 0,0282 -0,0092
Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade / DBT (US87945BAA89) 0,20 0,00 0,0282 -0,0030
US3140Q9DP50 / Фанни Мэй Пул 0,20 -3,86 0,0281 -0,0042
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 521,88 0,0281 0,0230
XS1959337582 / Международные облигации правительства Катара 0,20 0,51 0,0280 -0,0028
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) 0,20 -1,50 0,0279 -0,0034
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAC18) 0,20 47,01 0,0278 0,0068
FCT / Финкантьери СпА 0,20 -53,97 0,0278 -0,0391
US852234AP86 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,20 4,23 0,0278 -0,0017
US085209AJ33 / Государственные международные облигации Бермудских островов 0,20 0,51 0,0278 -0,0028
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GU26) 0,20 0,00 0,0278 -0,0029
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GU26) 0,20 0,00 0,0278 -0,0029
PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк 0,20 2,08 0,0277 -0,0024
PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк 0,20 2,08 0,0277 -0,0024
US46143NAB64 / ООО «Инвестиционные энергетические ресурсы» 0,20 2,62 0,0276 -0,0023
Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (USP93960AK10) 0,20 0,00 0,0276 -0,0029
XS2585988061 / Первая инвестиционная компания Гаджи 0,20 1,56 0,0276 -0,0025
US045054AL70 / Эштед Кэпитал Инк. 0,20 1,56 0,0276 -0,0024
US3140X8MF17 / Фанни Мэй Пул 0,20 -2,50 0,0275 -0,0038
US12530MAA36 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс А1 0,19 0,00 0,0275 -0,0029
Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) 0,19 2 055,56 0,0274 0,0259
Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) 0,19 2 055,56 0,0274 0,0259
US486661AF87 / Международные облигации правительства Казахстана 0,19 0,52 0,0274 -0,0028
US486661AF87 / Международные облигации правительства Казахстана 0,19 0,52 0,0274 -0,0028
US17327DAA90 / Траст ипотечного кредитования Citigroup 2018-RP3 0,19 -9,81 0,0273 -0,0062
Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) 0,19 0,52 0,0272 -0,0027
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -57,14 0,0271 -0,0429
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -57,14 0,0271 -0,0429
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 0,19 0,52 0,0271 -0,0028
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 0,19 0,52 0,0271 -0,0028
US06738EBP97 / Барклайс ПЛС 0,19 2,14 0,0270 -0,0023
US38141GXA74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,19 1,61 0,0267 -0,0025
US3136B1WE09 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,19 -2,08 0,0265 -0,0034
XS2159975700 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,19 1,63 0,0264 -0,0024
US3140Q9C276 / Фанни Мэй Пул 0,19 -3,61 0,0264 -0,0039
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,19 -36,08 0,0263 -0,0191
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,19 -36,08 0,0263 -0,0191
US88732JBB35 / Time Warner Cable Inc. 5,50% 01.09.41 0,19 0,0263 0,0263
XS2348236980 / Международные облигации правительства Абу-Даби 0,19 1,64 0,0263 -0,0024
US744573AX43 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 0,19 0,54 0,0262 -0,0026
PTPP / ПТ ПП (Персеро) Тбк 0,19 1,65 0,0262 -0,0022
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 1,10 0,0259 -0,0025
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 1,10 0,0259 -0,0025
US3140J8JD62 / Фанни Мэй Пул 0,18 -5,21 0,0257 -0,0043
US373334JS15 / Джорджия Пауэр Ко 4,75% Старшие облигации 01.09.40 0,18 0,56 0,0256 -0,0025
US74332YAA73 / Жилой фонд Progress, серия 2022-SFR5, класс A 0,18 0,56 0,0256 -0,0026
US08162VAF58 / БМАРК_19-Б10 0,18 -6,22 0,0255 -0,0047
US87264ABL89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,18 17,65 0,0255 0,0015
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBN50) 0,18 -1,64 0,0255 -0,0031
ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBN50) 0,18 -1,64 0,0255 -0,0031
US639057AB46 / Натвест Групп ПЛС 0,18 2,27 0,0254 -0,0021
US35563PLK39 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-3 0,18 -0,55 0,0254 -0,0029
US25160PAG28 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,18 2,86 0,0254 -0,0020
US37331NAN12 / ООО «ГРУЗИЯ-ПАСИФИК» РЭГД 144А П/П 0,95000000 0,18 0,56 0,0253 -0,0025
IL0011971442 / Энергеан Исраэль Финанс Лтд. 0,18 -0,56 0,0253 -0,0028
US55037AAB44 / Лундин Энерджи Финанс Б.В. 0,18 1,14 0,0252 -0,0023
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,18 0,0251 0,0251
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,18 0,0251 0,0251
US085209AG93 / Государственные международные облигации Бермудских островов 0,18 2,31 0,0250 -0,0021
US12659DAA81 / COMM 2022-HC Ипотечный фонд 0,18 1,15 0,0249 -0,0022
US64829XAA00 / НОВЫЙ ЖИЛОЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ 2018-5 SER 2018-5A CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.75000000 0,18 -8,81 0,0249 -0,0053
US65339KBR05 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,18 1,74 0,0248 -0,0022
US26441CBU80 / Дюк Энерджи Корп 0,18 12,18 0,0247 0,0008
US12659DAJ90 / COMM 2022-HC Ипотечный фонд 0,18 3,55 0,0247 -0,0018
US34528PAK21 / План этажа Ford Credit Master Owner Trust A 0,17 0,58 0,0245 -0,0024
US06051GKC23 / Банк Америки Корп. 0,17 1,76 0,0245 -0,0022
Wingstop Funding LLC / ABS-O (US974153AE88) 0,17 0,58 0,0244 -0,0025
Wingstop Funding LLC / ABS-O (US974153AE88) 0,17 0,58 0,0244 -0,0025
IBM International Capital Pte Ltd / DBT (US449276AD68) 0,17 0,0243 0,0243
IBM International Capital Pte Ltd / DBT (US449276AD68) 0,17 0,0243 0,0243
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAC60) 0,17 -14,85 0,0243 -0,0073
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAC60) 0,17 -14,85 0,0243 -0,0073
US55283WAA99 / МФРА ТРАСТ 0,17 -5,00 0,0242 -0,0039
US03465DAA19 / АНГЕЛ ДУБ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2021-2 А1 0,985% 25.04.2066 144А 0,17 -3,93 0,0242 -0,0037
US682680BN20 / ОНЕОК Инк. 0,17 0,0242 0,0242
US00206RFW79 / АТ&Т Инк. 0,17 17,24 0,0240 0,0013
XS2577136109 / Королевство Саудовская Аравия 0,17 -0,58 0,0240 -0,0028
US06541RBC60 / БАНК, серия 2019-БН23, класс ХА 0,17 -5,06 0,0239 -0,0040
US91282CAM38 / Казначейские векселя/облигации США 0,17 1,20 0,0239 -0,0023
XS2155352748 / Международные облигации правительства Катара 0,17 -1,17 0,0238 -0,0029
US3136B5PK55 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,17 -2,31 0,0238 -0,0032
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,60 0,0238 -0,0024
US87612GAC50 / Корпорация Тарга Ресурс 0,17 0,60 0,0238 -0,0023
US428102AE79 / Hess Midstream Operations LP 0,17 2,44 0,0237 -0,0020
US3132XULM50 / Золотой пул Фредди Мака 0,17 -0,59 0,0237 -0,0027
US31418DYY20 / Фанни Мэй Пул 0,17 -2,34 0,0236 -0,0032
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,17 -49,09 0,0236 -0,0277
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,17 -49,09 0,0236 -0,0277
US854502AM31 / Стэнли Блэк и Декер Инк. 0,17 14,38 0,0235 0,0007
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -40,93 0,0235 -0,0205
US694308KJ55 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 0,17 -72,38 0,0235 -0,0706
Tricon Residential 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US89616UAA07) 0,16 0,61 0,0232 -0,0022
Tricon Residential 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US89616UAA07) 0,16 0,61 0,0232 -0,0022
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,16 -65,98 0,0232 -0,0521
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,16 -65,98 0,0232 -0,0521
US68389XCE31 / Oracle Корпорация 0,16 -47,44 0,0231 -0,0257
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,16 3,80 0,0231 -0,0016
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,16 3,80 0,0231 -0,0016
US31418CFV19 / Фанни Мэй Пул 0,16 -2,40 0,0231 -0,0031
US12061RAA95 / Кредитный депозитарный траст Банкер-Хилл 2019-2 0,16 -14,66 0,0231 -0,0068
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,16 -25,57 0,0230 -0,0105
US126650CN80 / CVS Health Corp. 0,16 230,61 0,0230 0,0152
APA Corp / DBT (US03743QAN88) 0,16 11,72 0,0229 0,0002
BPR Trust 2024-PMDW / ABS-MBS (US05592VAE48) 0,16 0,62 0,0229 -0,0024
BPR Trust 2024-PMDW / ABS-MBS (US05592VAE48) 0,16 0,62 0,0229 -0,0024
US760759AX86 / Республика Сервисес Инк 0,16 131,43 0,0228 0,0118
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,16 2,55 0,0228 -0,0017
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,16 2,55 0,0228 -0,0017
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAV61) 0,16 0,00 0,0227 -0,0024
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAV61) 0,16 0,00 0,0227 -0,0024
US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. 0,16 0,0227 0,0227
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GR96) 0,16 1,27 0,0226 -0,0021
US3138WD2K60 / Фанни Мэй Пул 0,16 -1,24 0,0225 -0,0027
Long: B9D0V4P66 IRS USD R V 12MSOFR 99D0V4P74 CCPOIS / Short: B9D0V4P66 IRS USD P F 3.25000 99D0V4P66 CCPOIS / DIR (000000000) 0,16 0,0225 0,0225
US161175BX17 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,16 3,95 0,0224 -0,0014
BBCMS Mortgage Trust 2024-C24 / ABS-MBS (US07336VAZ40) 0,16 -2,47 0,0223 -0,0031
BBCMS Mortgage Trust 2024-C24 / ABS-MBS (US07336VAZ40) 0,16 -2,47 0,0223 -0,0031
RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAT34) 0,16 -51,84 0,0222 -0,0287
US92538DAA72 / Реальный траст секьюритизации 2021-R2 0,16 -3,09 0,0222 -0,0031
US458140BK55 / INTEL CORP REGD 3.10000000 0,16 0,65 0,0221 -0,0022
US3128MJXE50 / Золотой пул Фредди Мака 0,16 -1,27 0,0219 -0,0028
US3140JAR423 / Фанни Мэй Пул 0,15 -1,92 0,0217 -0,0028
VFQS / Vodafone Катар PQSC 0,15 16,03 0,0215 0,0011
VFQS / Vodafone Катар PQSC 0,15 16,03 0,0215 0,0011
K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 270,73 0,0215 0,0151
K1EY34 / KeyCorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 270,73 0,0215 0,0151
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 16,03 0,0215 0,0010
Pricoa Global Funding I / DBT (US74153WCW73) 0,15 0,0214 0,0214
Pricoa Global Funding I / DBT (US74153WCW73) 0,15 0,0214 0,0214
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAA84) 0,15 0,00 0,0214 -0,0023
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAA84) 0,15 0,00 0,0214 -0,0023
Trans-Allegheny Interstate Line Co / DBT (US893045AF16) 0,15 0,0214 0,0214
US05522RDH84 / BA Кредитная карта Траст 0,15 0,00 0,0214 -0,0023
US31418DC916 / УМБС, 15 лет 0,15 -3,82 0,0214 -0,0032
US3132HXC626 / Золотой пул Фредди Мака 0,15 -1,32 0,0213 -0,0026
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 1,35 0,0213 -0,0020
US745310AN24 / Пьюджет Энерджи, Инк. 0,15 0,0212 0,0212
US3140JAAY44 / Фанни Мэй Пул 0,15 -1,96 0,0212 -0,0027
US02154CAF05 / Алтис Финансирование СА 0,15 -5,66 0,0212 0,0019
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GQ14) 0,15 0,00 0,0212 -0,0023
US31418EHP88 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,15 -3,25 0,0211 -0,0030
NMKBP / Niagara Mohawk Power Corporation — Привилегированная охрана 0,15 0,68 0,0211 -0,0021
RWE Finance US LLC / DBT (US749983AB83) 0,15 0,00 0,0211 -0,0022
US67115DAA00 / Фонд ипотечного кредитования Онслоу Бэй 0,15 -0,67 0,0210 -0,0025
US68389XCD57 / Oracle Корпорация 0,15 -70,84 0,0210 -0,0589
US3138WFU795 / Фанни Мэй Пул 0,15 -1,99 0,0210 -0,0027
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,68 0,0210 -0,0020
Long: B9D0UTL09 IRS USD R V 12MSOFR 99D0UTL17 CCPOIS / Short: B9D0UTL09 IRS USD P F 2.88000 99D0UTL09 CCPOIS / DIR (000000000) 0,15 0,0209 0,0209
US10373QBK58 / BP Capital Markets America Inc. 0,15 17,60 0,0208 0,0011
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAE08) 0,15 0,68 0,0208 -0,0021
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAE08) 0,15 0,68 0,0208 -0,0021
US68268NAC74 / Oneok Partners 6,65% Облигации 01.10.36 0,15 15,75 0,0207 0,0009
US58013MFU36 / Корпорация Макдональдс 0,15 16,80 0,0207 0,0011
US20030NBU46 / Комкаст Корп 0,15 262,50 0,0206 0,0147
US50077LAB27 / Крафт Хайнц Фудс Ко 0,15 15,08 0,0205 0,0008
US46647PBV76 / JPMORGAN CHASE и CO SOFR+0 19.11.2041 0,15 17,89 0,0205 0,0012
US513075BT73 / Ламар Медиа Корп 0,14 14,40 0,0202 0,0007
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 2,16 0,0201 -0,0017
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 2,16 0,0201 -0,0017
US35564KE476 / STACR_22-HQA3 0,14 0,71 0,0199 -0,0021
US126307BB25 / ООО «CSC HOLDINGS» КОМПАНИЯ ГУАР 144А 12/30 4,125 0,14 0,0199 0,0199
US08163BBF76 / Контрольный показатель 2020-B22 Ипотечный траст 0,14 -4,11 0,0199 -0,0031
US891941AE65 / Дебиторская задолженность Toyota Auto 2023-B Доверительный фонд владельцев 0,14 0,00 0,0198 -0,0021
US458140BJ82 / Интел Корпорейшн 0,14 0,72 0,0198 -0,0019
US251526CD98 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,14 0,0198 0,0198
US38937LAB71 / ООО «Грей Оук Пайплайн» 0,14 1,46 0,0197 -0,0018
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 75,95 0,0197 0,0072
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 75,95 0,0197 0,0072
US08162UAY64 / Контрольный показатель 2018-B8 Ипотечный траст 0,14 -6,71 0,0197 -0,0036
US87264ACB98 / Т-Мобайл США Инк. 0,14 1,47 0,0196 -0,0018
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,14 17,95 0,0196 0,0013
US037833EH93 / Эппл, Инк. 0,14 17,95 0,0195 0,0012
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AT06) 0,14 0,0194 0,0194
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AT06) 0,14 0,0194 0,0194
US3140EULG28 / Фанни Мэй Пул 0,14 -2,14 0,0194 -0,0025
US36179SB711 / Джинни Мэй II Бассейн 0,14 -2,14 0,0193 -0,0026
US06652KAB98 / БанкЮнайтед Инк. 0,14 -10,53 0,0192 -0,0045
US718172DE67 / Филип Моррис Интернэшнл, Инк. 0,14 -74,24 0,0192 -0,0633
US3140EVUL94 / Фанни Мэй Пул 0,14 -2,17 0,0192 -0,0025
Tricon Residential 2024-SFR2 Trust / ABS-O (US89616VAA89) 0,14 0,75 0,0190 -0,0019
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -33,00 0,0190 -0,0098
US06051GJT76 / Банк Америки Корпорация 0,13 -82,18 0,0190 -0,0984
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,0189 0,0189
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,0189 0,0189
US36179WZA97 / Джинни Мэй II Бассейн 0,13 -2,92 0,0188 -0,0027
US11135FBH38 / Бродком Инк 0,13 18,75 0,0188 0,0012
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJL96) 0,13 1,53 0,0188 -0,0018
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJL96) 0,13 1,53 0,0188 -0,0018
US314353AA14 / FedEx Corp 2020-1, класс AA, проходит через доверие 0,13 2,31 0,0188 -0,0016
456873AD / Trane Technologies Luxembourg Finance SA 0,13 0,76 0,0187 -0,0018
US3137FVNJ75 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,13 -4,35 0,0186 -0,0030
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -40,45 0,0185 -0,0159
XS2386638816 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ АБУ-ДАБИ MTN 3,000000% 15.09.2051 0,13 0,0184 0,0184
US842400HM81 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,13 1,57 0,0182 -0,0017
US20914UAF30 / Консолидэйтед Энерджи Финанс С.А. 0,13 -12,33 0,0181 0,0032
US14149YAW84 / Cardinal Health Inc 4,6% 15.03.2043 0,13 15,32 0,0181 0,0007
US31418C4X92 / Фанни Мэй Пул 0,13 -3,05 0,0180 -0,0026
US3136B1F584 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,13 -2,31 0,0180 -0,0023
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 16,51 0,0180 0,0009
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 16,51 0,0180 0,0009
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 54,88 0,0179 0,0051
US12530MAL90 / СОРТИРОВКА 22-1 А1 144А 5,97% 08-15-62/02-16-27 0,13 0,00 0,0178 -0,0019
US3128MJYM67 / Золотой пул Фредди Мака 0,13 -1,56 0,0178 -0,0023
US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,13 1,61 0,0178 -0,0016
US59022CAJ27 / Субординированные облигации Merrill Lynch & Co Inc. 6,11% 29.01.2037 0,13 1,63 0,0177 -0,0016
US11070TAM09 / Провинция Британская Колумбия, Канада 0,13 0,81 0,0177 -0,0018
US92538FAA21 / Реальный траст секьюритизации 2021-2 0,13 -4,58 0,0177 -0,0029
US06417XAG60 / Банк Новой Шотландии/The 0,12 18,10 0,0176 0,0012
US054561AJ49 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 28 апреля 4,35 0,12 0,81 0,0176 -0,0017
Jersey Central Power & Light Co / DBT (US476556DF91) 0,12 0,0176 0,0176
Jersey Central Power & Light Co / DBT (US476556DF91) 0,12 0,0176 0,0176
XS2294323386 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии 0,12 0,00 0,0174 -0,0019
US31417BHU44 / Фанни Мэй Пул 0,12 -4,65 0,0174 -0,0028
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 1,65 0,0174 -0,0016
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 1,65 0,0174 -0,0016
US205887AR36 / Старшие облигации Conagra Inc., 7,000%, 01.10.28 0,12 16,19 0,0173 0,0008
US263901AF72 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,12 -0,81 0,0173 -0,0019
APA Corp / DBT (US03743QAS75) 0,12 -63,25 0,0173 -0,0346
APA Corp / DBT (US03743QAS75) 0,12 -63,25 0,0173 -0,0346
US744448CP44 / Компания общественного обслуживания Колорадо 0,12 17,31 0,0173 0,0009
US487836AT55 / Kellogg Company 7,45% в долгах 01.04.31 0,12 17,31 0,0173 0,0010
US279158AP43 / Экопетрол С.А. 0,12 1,67 0,0173 -0,0016
US68389XBP96 / Oracle Корпорация 0,12 -9,63 0,0173 -0,0039
US491386AP30 / Кентукки Пауэр Ко 0,12 16,35 0,0171 0,0009
US80307AAA79 / САПФИР АВИАЦИОННЫЙ ФИНАНС II, ООО 0,12 -5,47 0,0171 -0,0029
US31572LAA44 / Эллингтонский финансовый ипотечный фонд 2021-2 0,12 -1,63 0,0171 -0,0022
US91324PEL22 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.95000000 0,12 1,69 0,0169 -0,0015
US92553PAU66 / Viacom, Inc. Бонд 0,12 -66,39 0,0169 -0,0388
US00287YCA55 / ABBBIE INC 4,05% 21.11.2039 0,12 16,50 0,0169 0,0008
US26442CAN48 / Duke Energy Каролинас 4,0% 30.09.2042 0,12 0,85 0,0169 -0,0017
US3128MJW977 / Золотой пул Фредди Мака 0,12 -1,67 0,0168 -0,0021
US166764BY53 / ШЕВРОН КОРП НОВЫЙ 2.236% 11.05.2030 0,12 18,00 0,0167 0,0010
US06540AAE10 / БАНК 2019-БНК20 0,12 -5,60 0,0167 -0,0029
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 19,19 0,0166 0,0010
US92343VGL27 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,12 17,17 0,0164 0,0009
US3138WFHF67 / Фанни Мэй Пул 0,12 -2,54 0,0163 -0,0023
Post Road Equipment Finance 2025-1 LLC / ABS-O (US73747LAB45) 0,12 0,00 0,0163 -0,0017
Post Road Equipment Finance 2025-1 LLC / ABS-O (US73747LAB45) 0,12 0,00 0,0163 -0,0017
XS2234571771 / Международные облигации правительства Болгарии 0,12 13,86 0,0163 0,0005
US31418CEF77 / Фанни Мэй Пул 0,11 -1,72 0,0162 -0,0020
US3134A4AA29 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,11 0,88 0,0161 -0,0016
US24381WAA62 / Жилищный ипотечный фонд Deephaven 2021-2 0,11 -2,56 0,0161 -0,0022
US06051GHU67 / Банк Америки Корпорация 0,11 16,49 0,0161 0,0008
US55283FAA66 / МФРА 2021-NQM1 А1 0,11 -8,87 0,0160 -0,0034
US00130HCG83 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,11 18,95 0,0160 0,0011
US00846UAN19 / Аджилент Технологии Инк. 0,11 18,95 0,0160 0,0011
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,11 0,90 0,0159 -0,0015
US03522AAJ97 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,11 15,46 0,0159 0,0006
P1EG34 / Группа предприятий общественного обслуживания Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,90 0,0158 -0,0015
US86964WAJ18 / Сузано Австрия ГмбХ 0,11 3,70 0,0158 -0,0011
US3137F9YZ86 / ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ДОМ LN MTG MLT CTF GT K124 X1 CSTR 25.12.2030 0,11 -3,45 0,0158 -0,0023
US03740LAD47 / Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 0,11 0,90 0,0158 -0,0016
US031162CR97 / Амджен Инк 0,11 16,84 0,0157 0,0008
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753UAB61) 0,11 0,91 0,0157 -0,0015
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753UAB61) 0,11 0,91 0,0157 -0,0015
US3128MJW894 / Золотой пул Фредди Мака 0,11 -1,79 0,0155 -0,0020
US715638DA73 / Международные облигации правительства Перу 0,11 1,87 0,0155 -0,0013
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GK37) 0,11 0,0155 0,0155
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GK37) 0,11 0,0155 0,0155
US85917PAB31 / STERIS Irish FinCo UnLtd Co. 0,11 -1,80 0,0155 -0,0019
US126650DG21 / CVS Health Corp. 0,11 1,87 0,0154 -0,0013
BBCMS Mortgage Trust 2025-C32 / ABS-MBS (US07337AAJ51) 0,11 -2,73 0,0152 -0,0020
BBCMS Mortgage Trust 2025-C32 / ABS-MBS (US07337AAJ51) 0,11 -2,73 0,0152 -0,0020
US87612GAF81 / ТАРГА РЕС КОРП 6,5% 30.03.2034 0,11 0,0151 0,0151
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,11 17,58 0,0151 0,0008
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBZ47) 0,11 65,63 0,0150 0,0049
US29365TAH77 / Энтерджи Техас Инк. 0,11 16,48 0,0150 0,0007
US36258YBJ64 / GS Mortgage Securities Trust 2020-GC45 0,11 -4,50 0,0150 -0,0024
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,11 0,0149 0,0149
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,11 0,0149 0,0149
US88732JAJ79 / Time Warner Cable Гарантия 6,55% Примечания от 01.05.37 0,11 20,69 0,0148 0,0012
US53079EBL74 / Либерти Мьютуал Груп, Инк. 0,11 12,90 0,0148 0,0003
Athene Global Funding / DBT (US04685A4D06) 0,10 15,56 0,0148 0,0007
PRPM 2025-3 / ABS-MBS (US74449DAA37) 0,10 0,0148 0,0148
TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR / ABS-MBS (US88231WAC91) 0,10 -55,56 0,0148 -0,0218
TEXAS Commercial Mortgage Trust 2025-TWR / ABS-MBS (US88231WAC91) 0,10 -55,56 0,0148 -0,0218
Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) 0,10 316,00 0,0147 0,0107
Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) 0,10 316,00 0,0147 0,0107
US86765BAV18 / Sunoco Logistics Partners Operations LP 0,10 15,56 0,0147 0,0006
PRPM 2024-6 LLC / ABS-MBS (US74390PAA57) 0,10 -1,89 0,0147 -0,0019
PRPM 2024-6 LLC / ABS-MBS (US74390PAA57) 0,10 -1,89 0,0147 -0,0019
Chubb INA Holdings LLC / DBT (US171239AL07) 0,10 17,05 0,0146 0,0008
Chubb INA Holdings LLC / DBT (US171239AL07) 0,10 17,05 0,0146 0,0008
US928881AF82 / Вонтье Корп 0,10 19,77 0,0146 0,0011
US174610AW56 / ФИНАНСОВАЯ ГРУППА ДЛЯ ГРАЖДАН ПОДЧИНЕННАЯ 32.09 2.638 0,10 1,98 0,0146 -0,0012
US970648AL56 / УИЛЛИС СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА ИНК. 0,10 15,73 0,0146 0,0007
US36267VAF04 / GE HealthCare Technologies Inc. 0,10 0,98 0,0145 -0,0015
US11135FBQ37 / Бродком Инк 0,10 17,24 0,0145 0,0008
US842400HT35 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,10 0,00 0,0145 -0,0016
US31418DET54 / Фанни Мэй Пул 0,10 -2,86 0,0145 -0,0020
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,99 0,0144 -0,0014
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,99 0,0144 -0,0014
US034651AA74 / Ипотечный фонд Angel Oak 2020-R1 0,10 -4,67 0,0144 -0,0023
US12530MAG06 / ООО КФ «Ипполита» 0,10 -0,98 0,0143 -0,0016
US30321L2D39 / Глобальное финансирование Ф&Г 0,10 1,00 0,0143 -0,0014
US87264ADC62 / Т-Мобайл США, Инк. 0,10 0,00 0,0143 -0,0014
US05635JAA88 / Бакарди Лтд / Бакарди-Мартини Б.В. 0,10 1,00 0,0143 -0,0014
US744448CU39 / Компания общественного обслуживания Колорадо 0,10 16,09 0,0143 0,0007
Post Road Equipment Finance 2025-1 LLC / ABS-O (US73747LAC28) 0,10 1,00 0,0143 -0,0014
Post Road Equipment Finance 2025-1 LLC / ABS-O (US73747LAC28) 0,10 1,00 0,0143 -0,0014
US571676AU98 / Марс Инк 0,10 18,82 0,0143 0,0009
Blue Owl Asset Leasing Trust 2024-1 LLC / ABS-O (US095921AC69) 0,10 0,00 0,0142 -0,0015
US94106BAC54 / Waste Connections Inc. 0,10 17,65 0,0142 0,0009
US06035RBH84 / БАНК 2018-БНК14 0,10 -8,26 0,0142 -0,0029
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCL53) 0,10 0,0142 0,0142
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCL53) 0,10 0,0142 0,0142
US20030NDS71 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,10 0,00 0,0142 -0,0015
US842400HX47 / ЮЖНАЯ КАЛИФОРНИЯ, КОМПАНИЯ EDISON 0,10 -4,76 0,0142 -0,0023
Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) 0,10 17,65 0,0141 0,0007
Aon North America Inc / DBT (US03740MAC47) 0,10 17,65 0,0141 0,0007
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMW81) 0,10 0,0141 0,0141
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMW81) 0,10 0,0141 0,0141
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNA52) 0,10 0,0141 0,0141
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) 0,10 0,0141 0,0141
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) 0,10 0,0141 0,0141
US097023CD51 / Боинг Ко/The 0,10 1,02 0,0141 -0,0013
US61747YES00 / Морган Стенли 0,10 17,86 0,0140 0,0009
US3137FREK38 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K104, класс X1 0,10 -4,81 0,0140 -0,0023
US912828Z948 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 1,02 0,0140 -0,0013
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 96,00 0,0139 0,0059
US31417CS304 / Фанни Мэй Пул 0,10 -2,00 0,0138 -0,0018
US10569TAA60 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2021-NQM1 0,10 -6,67 0,0138 -0,0026
Astrazeneca Finance LLC / DBT (US04636NAL73) 0,10 16,67 0,0138 0,0007
Astrazeneca Finance LLC / DBT (US04636NAL73) 0,10 16,67 0,0138 0,0007
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703DBP50) 0,10 18,07 0,0138 0,0009
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703DBP50) 0,10 18,07 0,0138 0,0009
Securitized Term Auto Receivables Trust / ABS-O (US81378RAB06) 0,10 -10,19 0,0137 -0,0033
US172967KA87 / Ситигруп Инк. 0,10 16,87 0,0137 0,0006
US7591EPAE09 / Регионы Финансовые 7,375% Старшие облигации 10.12.37 0,10 14,29 0,0137 0,0005
US591894CE82 / Метрополитен Эдисон Ко 0,10 15,66 0,0137 0,0007
US442851AQ46 / Университет Говарда 0,10 1,05 0,0136 -0,0013
US06051GHD43 / Банк Америки Корпорация 0,10 17,07 0,0136 0,0008
US84055BAA17 / Юг32 Казначейство, ООО 0,10 15,66 0,0136 0,0006
US29449W7M32 / Справедливая финансовая жизнь Глобальное финансирование 0,10 1,05 0,0135 -0,0013
US71654QCK67 / Мексиканское масло 0,10 4,35 0,0135 -0,0009
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -6,86 0,0135 -0,0025
US87165BAP85 / SYNCHRONY FINANCIAL SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 29.03 5,15 0,10 17,28 0,0134 0,0007
US110122DY15 / Бристол-Майерс Сквибб Ко 0,09 16,05 0,0134 0,0007
US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21 0,09 17,50 0,0134 0,0007
US03073EAJ47 / Старшие облигации Amerisourcebergen Corp., 3,50%, 15.11.21 0,09 17,50 0,0134 0,0007
US04636NAG88 / ООО «Астразенека Финанс» 0,09 17,50 0,0133 0,0007
PRET 2024-NPL5 LLC / ABS-O (US74143QAA31) 0,09 -3,09 0,0133 -0,0020
US06650AAF49 / БАНК_17-БНК8 0,09 -12,26 0,0132 -0,0033
US31418C4G69 / Фанни Мэй Пул 0,09 -4,12 0,0132 -0,0020
US78081BAN38 / Роялти Фарма ПЛС 0,09 19,23 0,0132 0,0009
US05608BAA89 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 0,09 0,00 0,0132 -0,0014
US00287YCB39 / AbbVie Inc. 0,09 16,25 0,0131 0,0006
RCO VIII Mortgage LLC 2025-3 / ABS-MBS (US74939GAA31) 0,09 0,0131 0,0131
US718172DA46 / Филип Моррис Интернешнл Инк. 0,09 1,10 0,0131 -0,0013
US969457BV14 / Williams Cos Inc/The 0,09 16,46 0,0130 0,0006
US172967BU43 / Citigroup Inc. Субординированные облигации с долей 5,875%, 22 февраля 2033 г. 0,09 16,67 0,0129 0,0006
US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc. 0,09 184,38 0,0128 0,0078
US31335ADQ85 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 -3,19 0,0128 -0,0019
US12530MAE57 / ООО КФ «Ипполита» 0,09 0,00 0,0128 -0,0013
US442851AU57 / Университет Говарда 0,09 2,27 0,0127 -0,0011
US89680YAA38 / Тритон Контейнер Интернэшнл, ООО 0,09 -18,92 0,0127 -0,0047
US59166BAA98 / Metlife Securitization Trust, серия 2017-1A, класс A 0,09 -2,17 0,0127 -0,0018
US3138WQA364 / Фанни Мэй Пул 0,09 -2,17 0,0127 -0,0017
US3138E9QD59 / Фанни Мэй Пул 0,09 -1,11 0,0126 -0,0015
US29379VCB71 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,09 -1,11 0,0126 -0,0015
US927804GD01 / Вирджиния Электрик энд Пауэр Ко 0,09 0,00 0,0126 -0,0015
US04636NAF06 / ООО «Астразенека Финанс» 0,09 15,79 0,0125 0,0006
US04685A3D15 / АФИНА ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 0,09 17,33 0,0125 0,0007
Long: B9D0WFLF4 IRS USD R V 12MSOFR 99D0WFLG2 CCPOIS / Short: B9D0WFLF4 IRS USD P F 3.59000 99D0WFLF4 CCPOIS / DIR (000000000) 0,09 0,0125 0,0125
Long: B9D0WFLF4 IRS USD R V 12MSOFR 99D0WFLG2 CCPOIS / Short: B9D0WFLF4 IRS USD P F 3.59000 99D0WFLF4 CCPOIS / DIR (000000000) 0,09 0,0125 0,0125
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADK07) 0,09 15,79 0,0125 0,0006
US500255AX28 / Коля Корп 0,09 131,58 0,0124 0,0065
US125523CK49 / Сигна Корп 0,09 17,33 0,0124 0,0006
US00928QAW15 / ООО «Эйркасл» 0,09 203,45 0,0124 0,0078
US075887CQ08 / БЕКТОН ДИКИНСОН И КОМПАНИЯ 0,09 16,00 0,0124 0,0006
US45074JAA25 / ООО «ИТТ Холдингс» 0,09 47,46 0,0123 0,0030
US12527GAE35 / CF Индастриз Инк. 0,09 17,57 0,0123 0,0007
US442851AV31 / Университет Говарда 0,09 2,35 0,0123 -0,0011
AGCO / Корпорация АГКО 0,09 -45,62 0,0123 -0,0128
US00846UAL52 / Аджилент Технологии, Инк. 0,09 22,54 0,0123 0,0011
US30251GBC06 / FMG Resources, август 2006 г. Pty Ltd. 0,09 91,11 0,0122 0,0052
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 17,81 0,0122 0,0007
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 17,81 0,0122 0,0007
US91086QBB32 / Международные облигации правительства Мексики 0,09 16,22 0,0122 0,0038
US64831EAA82 / НОВЫЙ ЖИЛОЙ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ ТРАСТ SER 2021-NQ2R CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.94054000 0,09 -3,37 0,0122 -0,0017
US3132HNE961 / Золотой пул Фредди Мака 0,09 -4,44 0,0122 -0,0020
US3138WFPA88 / Фанни Мэй Пул 0,09 0,00 0,0122 -0,0014
US010392FQ67 / Alabama Power Co Senior Note C Allable M/w 2.45 3/30/2022 Bond 0,09 1,19 0,0121 -0,0012
US24703TAJ51 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 0,09 18,06 0,0121 0,0007
US80287GAD25 / Фонд автодебиторской задолженности Сантандер Драйв 2023-1 0,09 -48,48 0,0120 -0,0137
US31418X7B83 / Фанни Мэй Пул 0,09 0,00 0,0120 -0,0014
RRR / Ред Рок Резортс, Инк. 0,08 189,66 0,0120 0,0073
US67103HAF47 / О'Рейли Автомобильная Инк. 0,08 16,67 0,0120 0,0007
SON / Компания Соноко Продактс 0,08 1,20 0,0120 -0,0011
US3140QAHW32 / Фанни Мэй Пул 0,08 -3,45 0,0119 -0,0017
US233331BJ54 / ДТЕ Энерджи Ко 0,08 16,67 0,0119 0,0006
M1CK34 / McKesson Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,0119 0,0119
M1CK34 / McKesson Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,0119 0,0119
US3132XYTE74 / Золотой пул Фредди Мака 0,08 -3,45 0,0119 -0,0018
US71643VAB18 / Мексиканское масло 0,08 36,07 0,0118 0,0022
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 0,08 15,28 0,0118 0,0005
US92343VEA89 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,08 16,90 0,0118 0,0007
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 144,12 0,0118 0,0063
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 144,12 0,0118 0,0063
US962166CC62 / КОМПАНИЯ ВЕЙЕРХАЁЗЕР 0,08 15,28 0,0117 0,0005
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 15,49 0,0117 0,0006
VZ / Verizon Communications Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 15,49 0,0117 0,0006
US3140EUKN87 / Фанни Мэй Пул 0,08 -1,20 0,0116 -0,0014
US3132J8R366 / Золотой пул Фредди Мака 0,08 -1,20 0,0116 -0,0014
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) 0,08 1 925,00 0,0115 0,0108
US458140BM12 / Интел Корпорейшн 0,08 0,0115 0,0115
US78409VBJ26 / S&P Глобал Инк. 0,08 17,39 0,0115 0,0007
US3132JNEF06 / Золотой пул Фредди Мака 0,08 -5,81 0,0115 -0,0021
US12467AAF57 / ООО «К&С Групп Энтерпрайзис» 0,08 58,82 0,0115 0,0034
US871829BD80 / Сиско Корп 0,08 15,71 0,0114 0,0005
US31292LYB51 / Золотой пул Фредди Мака 0,08 -1,22 0,0114 -0,0015
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,08 15,94 0,0114 0,0006
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,08 15,94 0,0114 0,0006
US23338VAJ52 / ДТЕ Электрик Ко 0,08 15,94 0,0113 0,0004
US161175BT05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,08 6,67 0,0113 -0,0005
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAL08) 0,08 16,18 0,0113 0,0006
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,08 0,0112 0,0112
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,08 0,0112 0,0112
US20030NCL38 / Компания «Комкаст» 0,08 16,18 0,0112 0,0006
US065402BD01 / БАНК_19-БН18 0,08 -5,95 0,0112 -0,0020
ADBE / Adobe Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 17,91 0,0112 0,0006
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3,625% 15.02.2031 144А 0,08 19,70 0,0112 0,0008
US031162DT45 / Амджен Инк 0,08 16,18 0,0111 0,0004
US3132DV4Y83 / Фредди Мак Пул 0,08 -2,50 0,0110 -0,0015
Florida Power & Light Co / DBT (US341081GT84) 0,08 16,67 0,0109 0,0005
US3136A4TG43 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,08 -4,94 0,0109 -0,0017
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,08 126,47 0,0109 0,0055
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) 0,08 0,0109 0,0109
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / DBT (US01309QAB41) 0,08 0,0109 0,0109
US3137ABM245 / Фредди Мак РЕМИКС 0,08 -3,75 0,0109 -0,0017
US744533BM10 / Компания общественного обслуживания Оклахомы, серия J 0,08 16,92 0,0109 0,0007
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 0,08 123,53 0,0108 0,0054
US674599EF81 / Оксидентал Петролеум Корп 0,08 16,92 0,0108 0,0005
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -67,38 0,0108 -0,0256
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -67,38 0,0108 -0,0256
US3132M7UJ55 / Золотой пул Фредди Мака 0,08 -5,00 0,0108 -0,0019
US89680YAC93 / Тритон Контейнер Интернэшнл, ООО 0,08 16,92 0,0108 0,0005
US695156AX75 / УПАКОВОЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ АМЕРИКИ 0,08 16,92 0,0107 0,0006
US24703DBF78 / Dell International LLC/EMC Corp. 0,08 18,75 0,0107 0,0006
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,08 16,92 0,0107 0,0006
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,08 16,92 0,0107 0,0006
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 01.02.2031 144A 0,08 192,31 0,0107 0,0067
US85573HAA86 / STARWOOD MTG RESIDENTIAL TR 2021-2 0,943% 25.05.2065 144A 0,08 -10,59 0,0107 -0,0027
US74166MAE66 / ПРЕМЬЕР SECSRVC BRW / ФИНАНС 0,08 181,48 0,0107 0,0065
US404119CL13 / HCA Inc. 0,08 17,19 0,0106 0,0006
US33767BAC37 / ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ SR НЕЗАЩИЩЕННАЯ 144A 04/49 4,55 0,08 -1,32 0,0106 -0,0012
US125137AC31 / ЦИК 6 3/4 01.05.26 0,08 53,06 0,0106 0,0029
US709599BW38 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,08 17,19 0,0106 0,0005
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAG54) 0,07 -2,63 0,0106 -0,0014
DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAG54) 0,07 -2,63 0,0106 -0,0014
US52532XAF24 / КОМПАНИЯ ЛЕЙДОС ИНК ГУАР 30 мая 4 375 0,07 15,63 0,0106 0,0005
US674599EC50 / WESTERN OIL CORP 6,375% 01.09.2028 0,07 15,63 0,0105 0,0005
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599CB81) 0,07 17,46 0,0105 0,0006
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 15,63 0,0105 0,0005
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 15,63 0,0105 0,0005
US26443TAB26 / ООО «Дьюк Энерджи Индиана» 0,07 -85,20 0,0105 -0,0424
US14448CAR51 / Кэрриер Глобал Корп 0,07 17,46 0,0105 0,0006
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 428,57 0,0105 0,0082
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 428,57 0,0105 0,0082
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 17,46 0,0105 0,0005
US694308HY69 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,07 -2,63 0,0104 -0,0015
US36179RJF73 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -3,95 0,0104 -0,0015
US3140EXEW99 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,67 0,0104 -0,0014
US871829BH94 / Сиско Корп 0,07 17,74 0,0103 0,0006
M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 19,67 0,0103 0,0007
M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 19,67 0,0103 0,0007
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 0,07 0,0103 0,0103
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EXX20) 0,07 16,13 0,0103 0,0005
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EXX20) 0,07 16,13 0,0103 0,0005
US842400FZ13 / Облигации Southern California Edison Co. 4,65% со сроком погашения до 01.10.2043 г. 0,07 0,0103 0,0103
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 18,03 0,0102 0,0006
MA / Mastercard Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 18,03 0,0102 0,0006
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) 0,07 928,57 0,0102 0,0090
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) 0,07 928,57 0,0102 0,0090
US94989HBM16 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-NXS1 0,07 0,00 0,0102 -0,0010
US06418JAC53 / БАНК НОВОЙ ШОТЛАНДИИ 0,07 16,13 0,0102 0,0005
US68389XBY04 / Oracle Корпорация 0,07 0,00 0,0102 -0,0011
US489399AL90 / КЕННЕДИ-УИЛСОН ИНК 4,75% 01.03.2029 0,07 118,18 0,0102 0,0049
US571903BF91 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 0,07 18,33 0,0101 0,0007
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,07 153,57 0,0101 0,0056
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,07 153,57 0,0101 0,0056
FIDS / ФНБ, Инк. 0,07 18,33 0,0101 0,0006
US45866FAX24 / МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ОБМЕННАЯ РЕГД 4.95000000 0,07 16,39 0,0101 0,0005
US86304TAA60 / Страткона Ресурс Лтд. 0,07 54,35 0,0100 0,0027
US3138YTLY86 / Фанни Мэй Пул 0,07 0,00 0,0100 -0,0011
US16164AAC99 / Чейз Ипотечная Финансовая Корпорация 0,07 -2,78 0,0100 -0,0013
US125896BU39 / CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 01.06.2050 0,07 18,64 0,0100 0,0008
US361448AY97 / Компания GATX. 0,07 16,67 0,0100 0,0005
US75513ECS81 / Корпорация Raytheon Technologies 0,07 14,75 0,0100 0,0005
SYY / Sysco Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 16,67 0,0100 0,0005
SYY / Sysco Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 16,67 0,0100 0,0005
US373334KP56 / Джорджия Пауэр Ко 0,07 16,67 0,0100 0,0005
US337738AV08 / Фисерв Инк 0,07 0,00 0,0099 -0,0011
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,0099 0,0099
US67078AAE38 / нВент Финанс Сарл 0,07 1,45 0,0099 -0,0009
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 400,00 0,0099 0,0077
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 400,00 0,0099 0,0077
US526107AG24 / Леннокс Интернэшнл Инк. 0,07 1,45 0,0099 -0,0010
US404119CA57 / HCA Inc. 0,07 16,95 0,0099 0,0006
US61772BAC72 / Морган Стенли 0,07 16,95 0,0098 0,0006
H1RL34 / Hormel Foods Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 15,00 0,0098 0,0004
H1RL34 / Hormel Foods Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 15,00 0,0098 0,0004
US277432AX86 / Истман Кемикал Ко 0,07 16,95 0,0098 0,0005
US444859BN12 / Human Inc. 0,07 1,47 0,0098 -0,0009
US38141GXR00 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,07 2,99 0,0098 -0,0008
US442851AY79 / Университет Говарда 0,07 -1,43 0,0098 -0,0013
US68306MAA71 / Онтарио Гейминг GTA LP 0,07 187,50 0,0098 0,0059
US3137FUZE77 / МНОГОСЕМЕЙНАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ СТРУКТУРА FREDDIE MAC ЧЕРЕЗ CE 0,07 -4,17 0,0098 -0,0016
SVC / Доверие к свойствам службы 0,07 325,00 0,0097 0,0071
SVC / Доверие к свойствам службы 0,07 325,00 0,0097 0,0071
US20030NCT63 / Комкаст Корп Бонд 0,07 15,25 0,0097 0,0004
US3136APKJ07 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,07 -13,92 0,0097 -0,0027
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,07 15,25 0,0097 0,0004
Perrigo Finance Unlimited Co / DBT (US71429MAD74) 0,07 100,00 0,0097 0,0043
US19828TAA43 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,07 1,49 0,0097 -0,0009
US248019AU57 / ДЕЛЮКС КОРП 0,07 74,36 0,0096 0,0035
US097023CQ64 / Боинг Ко/The 0,07 8,06 0,0096 -0,0002
Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) 0,07 0,0095 0,0095
US3137F83S03 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,07 -5,63 0,0095 -0,0016
US845467AT68 / Юго-западная энергетическая компания 0,07 -67,00 0,0095 -0,0167
US254687FL52 / Уолт Дисней Ко/The 0,07 19,64 0,0094 0,0006
BX Trust 2024-PAT / ABS-MBS (US05612FAC95) 0,07 1,52 0,0094 -0,0010
US3136A6AN43 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,07 -4,35 0,0094 -0,0015
US29273RAT68 / Energy Transfer Operationing LP 0,07 13,79 0,0094 0,0002
US037833DW79 / Apple Инк. 0,07 15,79 0,0094 0,0004
US06541BBQ05 / BANK 2023-BNK45 SER 2023-BNK45 CL XA V/R REGD 0,99440000 0,07 -2,94 0,0094 -0,0013
US04316JAE91 / Артур Дж. Галлахер и компания 0,07 15,79 0,0093 0,0003
US670346AY11 / NUCOR CORP REGD 4.30000000 0,07 17,86 0,0093 0,0005
US606950AA10 / Mobius Merger Sub Inc. 0,07 135,71 0,0093 0,0048
US10569EAA91 / Фонд жилищного финансирования БРАВО 2021-NQM2 0,07 -17,50 0,0093 -0,0032
US03027XBS80 / Американская Тауэр Корп 0,07 16,07 0,0093 0,0005
US11042CAA80 / British Airways 2021-1 проходит через доверительное управление класса A 0,07 -1,52 0,0093 -0,0011
US68389XBQ79 / Oracle Корпорация 0,07 109,68 0,0093 0,0044
US92552VAR15 / Виасат Инк 0,07 116,67 0,0093 0,0044
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 18,18 0,0093 0,0006
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 18,18 0,0093 0,0006
US3138M75P63 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,52 0,0092 -0,0011
US19106CAA45 / ООО «КОБРА ЭКСКУИЗИШНКО» 0,07 91,18 0,0092 0,0039
HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc / DBT (US40390DAD75) 0,07 103,13 0,0092 0,0042
US3140GQ4H64 / Фанни Мэй Пул 0,06 -3,03 0,0091 -0,0012
US03762UAD72 / Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. 0,06 36,17 0,0091 0,0018
US842400GG23 / Облигации Southern California Edison Co., 4%, со сроком погашения до 1 апреля 2047 г. 0,06 -4,48 0,0091 -0,0014
US437927AD82 / Дебиторская задолженность Honda Auto 2023-2 Доверительный фонд владельцев 0,06 0,00 0,0091 -0,0010
US571903BG74 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 0,06 -11,11 0,0091 -0,0023
US95000U2G70 / Уэллс Фарго и Ко 0,06 16,36 0,0091 0,0005
US716973AG71 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,06 14,29 0,0090 0,0003
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0090 0,0090
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0090 0,0090
US947075AU14 / Уэзерфорд Интернешнл Лтд. 0,06 0,0090 0,0090
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc. 0,06 125,00 0,0089 0,0044
US404119CB31 / HCA Inc. 0,06 14,81 0,0089 0,0004
US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,06 16,98 0,0088 0,0005
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -66,49 0,0088 -0,0202
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EYE30) 0,06 0,0088 0,0088
Select Medical Corp / DBT (US816196AV14) 0,06 226,32 0,0088 0,0058
Select Medical Corp / DBT (US816196AV14) 0,06 226,32 0,0088 0,0058
NUE / Nucor Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 16,98 0,0088 0,0005
Concentra Health Services Inc / DBT (US20600DAA19) 0,06 129,63 0,0088 0,0045
Concentra Health Services Inc / DBT (US20600DAA19) 0,06 129,63 0,0088 0,0045
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -11,59 0,0087 -0,0022
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -11,59 0,0087 -0,0022
R1FC34 / Финансовая корпорация «Регионы» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 17,31 0,0086 0,0005
Aon North America Inc / DBT (US03740MAF77) 0,06 15,09 0,0086 0,0003
Aon North America Inc / DBT (US03740MAF77) 0,06 15,09 0,0086 0,0003
R1FC34 / Финансовая корпорация «Регионы» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 15,38 0,0086 0,0004
R1FC34 / Финансовая корпорация «Регионы» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 15,38 0,0086 0,0004
US278865BP48 / ЭКОЛАБ ИНК 0,06 15,38 0,0086 0,0004
US22822VBA89 / Краун Касл Инк 0,06 -66,10 0,0085 -0,0192
US31419FFW14 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,64 0,0085 -0,0011
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,06 114,29 0,0085 0,0041
Athene Global Funding / DBT (US04685A4A66) 0,06 0,00 0,0085 -0,0009
Athene Global Funding / DBT (US04685A4A66) 0,06 0,00 0,0085 -0,0009
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,06 17,65 0,0085 0,0004
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,06 17,65 0,0085 0,0004
US82967NBM92 / Сириус XM Radio Inc. 0,06 321,43 0,0084 0,0061
US12189LBD29 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 0,06 18,00 0,0084 0,0005
Stonepeak Nile Parent LLC / DBT (US861932AA97) 0,06 145,83 0,0084 0,0046
Stonepeak Nile Parent LLC / DBT (US861932AA97) 0,06 145,83 0,0084 0,0046
AUST 10Y BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,06 0,0083 0,0083
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 16,00 0,0083 0,0003
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US004961AA64) 0,06 0,0083 0,0083
US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 29 января 5.375 0,06 123,08 0,0083 0,0042
US81282UAG76 / SeaWorld Parks & Entertainment Inc. 0,06 75,76 0,0083 0,0031
Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) 0,06 87,10 0,0083 0,0034
US224044CR68 / COX COMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 5.45000000 0,06 16,00 0,0082 0,0004
US38141GYC22 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,06 18,37 0,0082 0,0005
US00130HCH66 / Корпорация AES/The 0,06 18,37 0,0082 0,0004
US3132GKPE00 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -1,69 0,0082 -0,0010
US12189LAN10 / Берлингтон Норт Санта Фе 4,45% 15.03.43 0,06 16,00 0,0082 0,0004
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) 0,06 286,67 0,0082 0,0058
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) 0,06 286,67 0,0082 0,0058
US40390DAC92 / HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc. 0,06 52,63 0,0082 0,0022
US3138AST366 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,72 0,0082 -0,0010
US91835HAA05 / ВМ Консолидэйтед Инк 0,06 72,73 0,0082 0,0030
Howard Midstream Energy Partners LLC / DBT (US442722AC80) 0,06 280,00 0,0082 0,0058
US3138WD3H23 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,72 0,0082 -0,0010
US337932AJ65 / Первая Энергия Корпорация 0,06 14,00 0,0081 0,0003
US92552VAL45 / ВиаСат Инк 0,06 200,00 0,0081 0,0051
LMT / Lockheed Martin Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 18,75 0,0081 0,0005
US28035QAB86 / Edgewell Personal Care Co. 0,06 200,00 0,0081 0,0051
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 16,33 0,0081 0,0004
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 16,33 0,0081 0,0004
US31418BYU42 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,72 0,0081 -0,0011
SHC / Компания Сотера Хелс 0,06 338,46 0,0081 0,0060
SHC / Компания Сотера Хелс 0,06 338,46 0,0081 0,0060
US74762EAF97 / Кванта Сервисез Инк 0,06 18,75 0,0081 0,0005
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,06 714,29 0,0081 0,0068
US097023CX16 / БОИНГ КО 5.93 5/60 0,06 18,75 0,0080 0,0004
Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) 0,06 115,38 0,0080 0,0038
Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) 0,06 115,38 0,0080 0,0038
US61747YEF88 / Морган Стенли 0,06 16,67 0,0080 0,0005
R / Райдер Систем, Инк. 0,06 14,29 0,0080 0,0003
US20030NEG25 / КОМКАСТ КОРПОРАЦИЯ 0,06 14,29 0,0080 0,0002
DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0080 0,0080
US3128MJXA39 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -3,45 0,0080 -0,0011
US08163AAF03 / ЭТАЛОННАЯ ИПОТЕКА 0,06 -5,08 0,0080 -0,0014
VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc / DBT (US91824YAA64) 0,06 124,00 0,0080 0,0040
VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc / DBT (US91824YAA64) 0,06 124,00 0,0080 0,0040
US143658BR27 / Карнавал Корп 0,06 409,09 0,0080 0,0061
US709599BV54 / ПЕНСКЕ ТРАК ЛИЗИНГ КО LP/PTL 0,06 16,67 0,0080 0,0004
US278865BN99 / Эколаб Инк 0,06 16,67 0,0080 0,0005
US35137LAK17 / FOX CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 01/49 5,576 0,06 16,67 0,0079 0,0003
US461070AR57 / Межгосударственная компания Power & Light 0,06 16,67 0,0079 0,0003
US031162DP23 / Амджен Инк 0,06 16,67 0,0079 0,0003
US98919VAB18 / Передний диапазон BidCo Inc. 0,06 133,33 0,0079 0,0040
Planet Financial Group LLC / DBT (US72702AAA51) 0,06 107,41 0,0079 0,0037
US92343VFV18 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 3% 20.11.2060 0,06 14,58 0,0079 0,0003
US92556VAF31 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,06 -5,17 0,0079 -0,0012
US91324PET57 / UnitedHealth Group Inc. 0,06 -1,79 0,0079 -0,0010
US744320BF81 / Пруденциал Файнэншл Инк 0,06 14,58 0,0079 0,0003
PEP / PepsiCo, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 14,58 0,0078 0,0003
PEP / PepsiCo, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 14,58 0,0078 0,0003
HCA Inc / DBT (US404119CT49) 0,06 17,02 0,0078 0,0004
HCA Inc / DBT (US404119CT49) 0,06 17,02 0,0078 0,0004
Willis North America Inc / DBT (US970648AN13) 0,06 -20,29 0,0078 -0,0031
US649840CV58 / НЬЮ-ЙОРКСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ И ГАЗОВАЯ КОРП. 0,06 17,02 0,0078 0,0004
Star Leasing Co LLC / DBT (US854938AA54) 0,06 120,00 0,0078 0,0038
Star Leasing Co LLC / DBT (US854938AA54) 0,06 120,00 0,0078 0,0038
US502431AQ20 / L3Harris Technologies Inc. 0,06 17,02 0,0078 0,0004
US06540VBC81 / БАНК 2019-БНК24 0,06 -5,17 0,0078 -0,0013
US43284MAB46 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,06 83,33 0,0078 0,0030
US12685JAC99 / Кейбл Уан Инк 0,06 111,54 0,0078 0,0036
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) 0,06 89,66 0,0078 0,0032
US3128MMWY52 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -5,17 0,0078 -0,0013
US74762EAH53 / Кванта Сервисез, Инк. 0,06 19,57 0,0078 0,0006
US31416JAW18 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,82 0,0077 -0,0010
Methanex US Operations Inc / DBT (US59151LAA44) 0,05 1 250,00 0,0077 0,0070
Methanex US Operations Inc / DBT (US59151LAA44) 0,05 1 250,00 0,0077 0,0070
US292480AL49 / Включить Midstream Partners, LP 0,05 14,89 0,0077 0,0003
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 17,39 0,0077 0,0004
US3128MJV235 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ HOME LOAN MORTGAGE CORP 3,50% 01.03.2045 G30 FGLMC 0,05 -1,82 0,0077 -0,0010
US01748TAC53 / Allegion US Holding Co Inc. 0,05 17,39 0,0077 0,0004
US209111FV01 / Consolidated Edison Co of New York Inc. 0,05 14,89 0,0077 0,0003
US531546AB51 / Liberty Utilities Finance GP 1 0,05 17,39 0,0077 0,0004
HON / Honeywell International Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 17,39 0,0077 0,0004
US161175BZ64 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,05 20,00 0,0077 0,0006
US95000U2Q52 / Уэллс Фарго и Ко 0,05 17,39 0,0077 0,0005
EURO-OAT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,05 0,0076 0,0076
EURO-OAT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,05 0,0076 0,0076
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc. 0,05 0,0076 0,0076
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,05 0,0076 0,0076
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,05 0,0076 0,0076
US882508BV59 / Техас Инструментс Инк 0,05 15,22 0,0076 0,0003
US18539UAE55 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» 0,05 211,76 0,0076 0,0049
US080555AE54 / Belo (ah) Corp 7,750% Старшие облигации 01.06.27 0,05 -1,85 0,0076 -0,0008
MATHOM / Мэттами Групп Корп 0,05 657,14 0,0076 0,0064
Leidos Inc / DBT (US52532XAL91) 0,05 17,78 0,0076 0,0004
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc. 0,05 82,76 0,0076 0,0029
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 165,00 0,0076 0,0044
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 165,00 0,0076 0,0044
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,05 15,22 0,0076 0,0003
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,05 15,22 0,0076 0,0003
HCA Inc / DBT (US404119DA49) 0,05 17,78 0,0076 0,0005
HCA Inc / DBT (US404119DA49) 0,05 17,78 0,0076 0,0005
US87305RAK59 / ТТМ Технологии Инк 0,05 47,22 0,0075 0,0018
US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. 0,05 89,29 0,0075 0,0031
US131347CQ78 / Кальпайн Корп 0,05 82,76 0,0075 0,0029
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,05 0,0075 0,0075
US37045XDL73 / GENERAL MOTORS FINL CO SR НЕЗАЩИЩЕН 31.06 2.7 0,05 17,78 0,0075 0,0005
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 15,22 0,0075 0,0003
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 15,22 0,0075 0,0003
US91889FAC59 / ООО «Валарис» 0,05 89,29 0,0075 0,0031
US63633DAF15 / Национальные инвесторы в здравоохранение, Inc. 0,05 17,78 0,0075 0,0005
US66815L2K46 / Северо-западное взаимное глобальное финансирование 0,05 17,78 0,0075 0,0003
BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. 0,05 178,95 0,0075 0,0044
BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. 0,05 178,95 0,0075 0,0044
P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 307,69 0,0075 0,0054
P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 307,69 0,0075 0,0054
US023135CQ73 / AMAZON.COM ИНК. 0,05 17,78 0,0075 0,0003
US68233JCF93 / ООО «Онкор Электрик Деливери Ко.» 0,05 17,78 0,0075 0,0004
Excelerate Energy LP / DBT (US30069UAA60) 0,05 0,0074 0,0074
Excelerate Energy LP / DBT (US30069UAA60) 0,05 0,0074 0,0074
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) 0,05 1,96 0,0074 -0,0007
US3138WJTG35 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,89 0,0074 -0,0010
US205887CE05 / Конагра Брендс Инк 0,05 15,56 0,0074 0,0003
US109641AK67 / Бринкер Интернешнл Инк. 0,05 147,62 0,0074 0,0041
US45258LAA52 / Имола Слияние Корпорация 0,05 85,71 0,0073 0,0029
US406216BE02 / Компания Холлибертон. 0,05 15,56 0,0073 0,0002
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 18,18 0,0073 0,0003
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,05 -37,80 0,0073 -0,0055
US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А 0,05 96,15 0,0073 0,0032
US494550BU93 / Киндер Морган Энерджи Партнерс ЛП 0,05 13,33 0,0073 0,0003
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,05 70,00 0,0073 0,0025
US25278XAQ25 / Даймондбэк Энерджи Инк. 0,05 -15,00 0,0073 -0,0022
US29103DAM83 / Эмера США Финанс LP 0,05 15,91 0,0073 0,0003
US58013MFK53 / Корпорация Макдональдс 0,05 15,91 0,0073 0,0003
US70082LAB36 / Парк Ривер Холдингс Инк 0,05 64,52 0,0072 0,0024
US3132QRMT49 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 0,00 0,0072 -0,0008
US949746RF01 / Уэллс Фарго и Ко 0,05 15,91 0,0072 0,0004
US462914AA05 / Iris Escrow Issuer Corp. 0,05 96,15 0,0072 0,0031
US08162FAK93 / BENCHMARK 2019-B12 MTG TR VAR/1.207 15.08.2052 144A 0,05 -5,56 0,0072 -0,0013
US55903VBD47 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,05 -83,17 0,0072 -0,0402
US19240CAE30 / Cogent Communications Group Inc. 0,05 200,00 0,0072 0,0045
US140944AA76 / Capstone заемщик Inc. 0,05 70,00 0,0072 0,0024
US91324PEK49 / UnitedHealth Group Inc. 0,05 15,91 0,0072 0,0002
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0072 0,0072
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0072 0,0072
US03027XAM20 / Американская Тауэр Корп. 0,05 16,28 0,0072 0,0003
US13645RAX26 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 0,05 16,28 0,0072 0,0004
US92553PBC59 / Субдолг Viacom Inc Jr. Clbl Var Bond 0,05 400,00 0,0072 0,0055
GM / Компания General Motors – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 0,0072 0,0072
US631005BJ39 / Наррагансетт Электрик Ко/The 0,05 16,28 0,0071 0,0004
US631005BJ39 / Наррагансетт Электрик Ко/The 0,05 16,28 0,0071 0,0004
US3132QNGH60 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -1,96 0,0071 -0,0009
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,05 0,0071 0,0071
US36179RBX61 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -1,96 0,0071 -0,0009
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAC30) 0,05 400,00 0,0071 0,0055
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,05 16,28 0,0071 0,0003
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,05 16,28 0,0071 0,0003
Bank of America Corp / DBT (US06051GMB22) 0,05 16,67 0,0070 0,0005
US64828EAA38 / Новый траст по жилищной ипотеке 2019-NQM4 0,05 -10,91 0,0070 -0,0017
MTZ / МасТек, Инк. 0,05 13,95 0,0070 0,0003
MTZ / МасТек, Инк. 0,05 13,95 0,0070 0,0003
US36291S6Q83 / Джинни Мэй и бассейн 0,05 -2,00 0,0070 -0,0009
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 0,05 188,24 0,0070 0,0045
US205768AT12 / Комсток Ресурс Инк 0,05 188,24 0,0070 0,0042
NGL.PRC / NGL Energy Partners LP — привилегированные акции 0,05 716,67 0,0070 0,0060
NGL.PRC / NGL Energy Partners LP — привилегированные акции 0,05 716,67 0,0070 0,0060
US95000U2J10 / WELLS FARGO and CO НОВЫЙ 2.572/VAR 11.02.2031 0,05 16,67 0,0070 0,0004
US92343VGK44 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,05 16,67 0,0070 0,0004
US00255UAA34 / AASET 2020-1 Доверие 0,05 -33,78 0,0069 -0,0047
US827048AW93 / Силган Холдингс Инк 0,05 58,06 0,0069 0,0025
US36179Q3H21 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -2,00 0,0069 -0,0010
Talos Production Inc / DBT (US87485LAE48) 0,05 172,22 0,0069 0,0041
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 14,29 0,0069 0,0003
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 14,29 0,0069 0,0003
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 14,29 0,0069 0,0002
BTE / Бэйтекс Энерджи Корп. 0,05 152,63 0,0069 0,0039
BTE / Бэйтекс Энерджи Корп. 0,05 152,63 0,0069 0,0039
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADX28) 0,05 0,0069 0,0069
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADX28) 0,05 0,0069 0,0069
US3140JLLW24 / Фанни Мэй Пул 0,05 -4,00 0,0068 -0,0010
US75103AAA34 / ООО «Рэйзинг Кейн'с Ресторантс» 0,05 118,18 0,0068 0,0034
US22822VBD29 / Краун Касл Инк 0,05 17,07 0,0068 0,0003
US36202UE901 / Джинни Мэй и бассейн 0,05 -2,04 0,0068 -0,0009
US23166MAA18 / DTZ US BORROWER LLC 6,75% 15.05.2028 144А 0,05 37,14 0,0068 0,0013
US960413BA94 / Вестлейк Кемикал Корп 0,05 17,07 0,0068 0,0003
US65339KBY55 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,05 2,13 0,0068 -0,0007
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0,05 17,07 0,0068 0,0003
US3140FPFQ79 / FNMA 30YR 4% 07.01.2047#BE3774 0,05 -2,04 0,0068 -0,0009
US31417EE805 / Фанни Мэй Пул 0,05 -2,04 0,0068 -0,0009
DE / Deere & Company — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -25,40 0,0068 -0,0031
DE / Deere & Company — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -25,40 0,0068 -0,0031
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) 0,05 62,07 0,0067 0,0022
Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) 0,05 62,07 0,0067 0,0022
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) 0,05 840,00 0,0067 0,0060
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) 0,05 840,00 0,0067 0,0060
Tyco Electronics Group SA / DBT (US902133BD84) 0,05 0,0067 0,0067
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0,05 56,67 0,0067 0,0020
US201723AP84 / ТОВАРНЫЕ МЕТАЛЛЫ CO 3,875% 15.02.2031 0,05 -22,95 0,0067 0,0005
US05552BAA44 / ООО «ЛБМ Эквайшн» 0,05 11,90 0,0067 0,0001
US125896BV12 / CMS Energy Corp. 0,05 17,50 0,0067 0,0004
US06051GJW06 / Банк Америки Корпорация 0,05 14,63 0,0067 0,0003
US3132QNP372 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -2,08 0,0067 -0,0009
KVUE / Кенвью Инк. 0,05 0,0067 0,0067
KVUE / Кенвью Инк. 0,05 0,0067 0,0067
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL / DBT (US377372AP29) 0,05 17,50 0,0067 0,0003
Novartis Capital Corp / DBT (US66989HAU23) 0,05 17,50 0,0067 0,0003
US023771T402 / Американские авиалинии, Инк. 0,05 88,00 0,0067 0,0027
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 17,50 0,0066 0,0003
LLY / Eli Lilly and Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 17,50 0,0066 0,0003
US67103HAM97 / OREILLY AUTOMOTIVE INC 5,75% 20.11.2026 0,05 15,00 0,0066 0,0002
SON / Компания Соноко Продактс 0,05 15,00 0,0066 0,0003
SON / Компания Соноко Продактс 0,05 15,00 0,0066 0,0003
US48020RAB15 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. 0,05 35,29 0,0066 0,0012
US713448FL73 / ПепсиКо, Инк. 0,05 15,00 0,0066 0,0003
US3128LXH781 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -8,00 0,0066 -0,0013
US603158AA41 / Минералы Технологии Инк 0,05 35,29 0,0065 0,0011
US437076CW03 / ХОУМ ДЕПО ИНК. 0,05 17,95 0,0065 0,0003
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 0,05 4,55 0,0065 -0,0004
US3132DMBM64 / Фредди Мак Пул 0,05 0,00 0,0065 -0,0008
US377320AA45 / Глатфелтер Корп 0,05 95,65 0,0065 0,0027
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) 0,05 181,25 0,0064 0,0039
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) 0,05 181,25 0,0064 0,0039
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,05 0,0064 0,0064
US883556DA77 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC SR UNSEC 5,0% 31-01-29 0,05 18,42 0,0064 0,0003
US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,04 0,00 0,0063 -0,0006
US89681LAA08 / Triton Container International Ltd./TAL International Container Corp. 0,04 -21,43 0,0063 0,0001
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAE25) 0,04 0,0063 0,0063
US64952WEY57 / Глобальное финансирование New York Life 0,04 15,79 0,0063 0,0003
US785592AZ90 / ООО «Сабин Пасс Сжижение» 0,04 15,79 0,0063 0,0004
US87612BBQ41 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,04 15,79 0,0063 0,0003
BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0062 0,0062
BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0062 0,0062
US723787AV90 / Компания Pioneer Natural Resources Co. 0,04 15,79 0,0062 0,0003
US573284AW62 / Мартин Мариетта Материалс Инк 0,04 18,92 0,0062 0,0004
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA5, класс M2 0,04 -12,00 0,0062 -0,0017
US312942NF81 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 -2,22 0,0062 -0,0009
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 0,04 -2,27 0,0062 -0,0008
US02005NBS80 / Элли Файненшл Инк 0,04 2,38 0,0062 -0,0004
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) 0,04 230,77 0,0061 0,0040
US433674AA63 / Серия облигаций, обеспеченных избыточным спредом NRZ 2020-PLS1 0,04 -6,52 0,0061 -0,0012
US06051GKQ19 / Банк Америки Корпорация 0,04 19,44 0,0061 0,0004
APA Corp / DBT (US03743QAD07) 0,04 16,22 0,0061 0,0003
US3132GSEB16 / Золотой пул Фредди Мака 0,04 0,00 0,0061 -0,0007
US682680BF95 / ОНЕОК Инк. 0,04 0,00 0,0061 -0,0007
US81180WBC47 / Жесткий диск Seagate Кайман 0,04 138,89 0,0061 0,0031
US02344AAA60 / AMCOR FLEXIBLES NA 0,04 16,67 0,0061 0,0003
US716973AF98 / PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD. 0,04 13,51 0,0060 0,0002
US03073EAQ89 / AmerisourceBergen Corp. 0,04 13,51 0,0060 0,0002
US68389XAV73 / Oracle Корпорация 0,04 16,67 0,0060 0,0004
US87264ABY01 / Т-МОБАЙЛ США ИНК. 0,04 16,67 0,0060 0,0003
US26442CAB00 / Duke Energy Carolinas 6% Примечания к первому погашению 15 января 2038 г. 0,04 0,00 0,0060 -0,0005
US71654QBR20 / Petroleos Mexicanos Bond 0,04 5,00 0,0060 -0,0003
US50155QAL41 / Киндрил Холдингс, Инк. 0,04 16,67 0,0060 0,0004
US037833BH21 / Apple Инк. 0,04 0,0060 0,0060
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAS30) 0,04 100,00 0,0060 0,0027
W2EX34 / WEX Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 100,00 0,0060 0,0026
W2EX34 / WEX Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 100,00 0,0060 0,0026
US143658BN13 / Карнавал Корп 0,04 0,00 0,0060 -0,0006
US3136A36C05 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,04 -2,33 0,0060 -0,0009
US92857WBZ23 / ВОДАФОН ГРУПП, ООО 0,04 16,67 0,0059 0,0002
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 13,51 0,0059 0,0002
A1GN34 / Allegion plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,44 0,0059 -0,0005
A1GN34 / Allegion plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 2,44 0,0059 -0,0005
US50203TAA43 / ООО «ЛФС Топко» 0,04 105,00 0,0059 0,0027
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,04 0,0059 0,0059
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,04 0,0059 0,0059
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3,85% 01.04.2061 0,04 20,59 0,0059 0,0006
Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance / DBT (US05825XAA72) 0,04 105,00 0,0059 0,0027
Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance / DBT (US05825XAA72) 0,04 105,00 0,0059 0,0027
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 13,89 0,0058 0,0002
US39807UAD81 / ООО «Грейстар Риэл Эстейт Партнерс» 0,04 127,78 0,0058 0,0029
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADP93) 0,04 17,14 0,0058 0,0002
US24422EXB00 / Джон Дир Кэпитал Корп. 0,04 14,29 0,0058 0,0002
MINAU / ООО «Минеральные ресурсы» 0,04 3 900,00 0,0058 0,0055
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EXN48) 0,04 0,0058 0,0058
US01309QAA67 / Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC 0,04 0,00 0,0058 -0,0006
US674599DF90 / Оксидентал Петролеум Корп 0,04 11,11 0,0058 0,0001
US31418TYP64 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,44 0,0058 -0,0007
V1MC34 / Компания Vulcan Materials — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 14,29 0,0057 0,0002
V1MC34 / Компания Vulcan Materials — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 14,29 0,0057 0,0002
Toyota Auto Receivables 2024-A Owner Trust / ABS-O (US89238DAE85) 0,04 0,00 0,0057 -0,0006
US983024AN02 / Облигации Wyeth 5,95% от 01.04.37 0,04 17,65 0,0057 0,0003
US08161HAG56 / ЭТАЛОН 2018-B4 0,04 -11,11 0,0057 -0,0013
US896239AE08 / Тримбл Инк 0,04 17,65 0,0057 0,0003
US744448CQ27 / Компания общественного обслуживания Колорадо 0,04 14,29 0,0057 0,0002
VTLE / Витал Энерджи, Инк. 0,04 90,48 0,0057 0,0023
VTLE / Витал Энерджи, Инк. 0,04 90,48 0,0057 0,0023
US74533ANE46 / Пьюджет Саунд Энерджи Инк. 0,04 14,29 0,0057 0,0001
US36292LHQ05 / Джинни Мэй и бассейн 0,04 0,00 0,0057 -0,0007
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 14,71 0,0056 0,0002
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,04 14,71 0,0056 0,0003
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,04 14,71 0,0056 0,0003
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -23,53 0,0056 -0,0024
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -23,53 0,0056 -0,0024
Booz Allen Hamilton Inc / DBT (US09951LAD55) 0,04 18,18 0,0056 0,0003
Booz Allen Hamilton Inc / DBT (US09951LAD55) 0,04 18,18 0,0056 0,0003
HSY / The Hershey Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 14,71 0,0056 0,0002
HSY / The Hershey Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 14,71 0,0056 0,0002
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) 0,04 56,00 0,0056 0,0015
US404119BZ18 / HCA Inc. 0,04 18,18 0,0055 0,0003
US98978VAV53 / Зоэтис Инк 0,04 18,18 0,0055 0,0003
US34531XAC83 / Фонд Форда/The 0,04 0,00 0,0055 -0,0007
US166756AX48 / Шеврон США, Инк. 0,04 -2,56 0,0055 -0,0007
US505742AP10 / ООО «Ладдер Капитал Финанс Холдингс» / Ladder Capital Finance Corp 0,04 850,00 0,0055 0,0047
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) 0,04 15,15 0,0055 0,0002
US36179RD636 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -2,56 0,0055 -0,0008
US912828M565 / Казначейские векселя/облигации США 0,04 0,00 0,0055 -0,0006
US62957HAJ41 / Нэборс Индастриз, Инк. 0,04 100,00 0,0054 0,0024
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 0,04 2,70 0,0054 -0,0004
GOOGL / Alphabet Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0054 0,0054
US668771AL22 / НортонLifeLock Inc. 0,04 245,45 0,0054 0,0037
US914906AX08 / Univision Communications Inc. 0,04 137,50 0,0054 0,0029
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0054 0,0054
US01741RAL69 / Аллегейни Технологии, Инк. 0,04 72,73 0,0054 0,0018
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) 0,04 0,0053 0,0053
US031162DU18 / Амджен Инк 0,04 12,12 0,0053 0,0002
US88224QAA58 / ЧКБИ 4 06.05.31 0,04 0,00 0,0053 -0,0006
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,04 15,63 0,0053 0,0002
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,04 15,63 0,0053 0,0002
US3137BXR204 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,04 -15,91 0,0053 -0,0016
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 15,63 0,0053 0,0002
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 15,63 0,0053 0,0002
US228180AB14 / ООО «Краун Америкас» 0,04 32,14 0,0053 0,0009
GILD / Gilead Sciences, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 15,63 0,0053 0,0003
GILD / Gilead Sciences, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 15,63 0,0053 0,0003
US72650RBC51 / Plains All Amer Pipeline 4,3% 31.01.43 0,04 15,63 0,0053 0,0001
US67059TAH86 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,04 68,18 0,0053 0,0018
Brooklyn Union Gas Co/The / DBT (US114259AY07) 0,04 15,63 0,0052 0,0002
Brooklyn Union Gas Co/The / DBT (US114259AY07) 0,04 15,63 0,0052 0,0002
US233063AW60 / DBJPM_20-C9 0,04 -5,13 0,0052 -0,0009
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 19,35 0,0052 0,0003
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 19,35 0,0052 0,0003
US125523AH38 / Компания Cigna. 0,04 19,35 0,0052 0,0003
US458140CA64 / Интел Корпорейшн 0,04 16,13 0,0052 0,0003
US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co. 0,04 12,50 0,0052 0,0002
Walker & Dunlop Inc / DBT (US93148PAA03) 0,04 89,47 0,0052 0,0021
US50077LAZ94 / Крафт Хайнц Фудс Ко 0,04 12,50 0,0052 0,0002
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 16,13 0,0052 0,0003
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 16,13 0,0052 0,0003
US626738AF53 / МУСА 3 3/4 15.02.31 0,04 176,92 0,0052 0,0031
US894164AA06 / Компания Путешествия + Отдых 0,04 300,00 0,0052 0,0037
Fortress Intermediate 3 Inc / DBT (US34966MAA09) 0,04 80,00 0,0052 0,0020
Fortress Intermediate 3 Inc / DBT (US34966MAA09) 0,04 80,00 0,0052 0,0020
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 16,13 0,0052 0,0002
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 16,13 0,0052 0,0002
US57665RAL06 / Матч Групп Инк 0,04 0,0051 0,0051
Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp / DBT (US84749AAC18) 0,04 33,33 0,0051 0,0008
Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp / DBT (US84749AAC18) 0,04 33,33 0,0051 0,0008
US36230SPC25 / Джинни Мэй и бассейн 0,04 0,00 0,0051 -0,0006
Phoenix Aviation Capital Ltd / DBT (US71910DAA90) 0,04 0,0051 0,0051
Phoenix Aviation Capital Ltd / DBT (US71910DAA90) 0,04 0,0051 0,0051
US976826BQ93 / Висконсин Пауэр энд Лайт Ко 0,04 16,67 0,0051 0,0002
US55336V3087 / МПЛКС ЛП 0,04 -33,96 0,0050 -0,0032
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,04 2,94 0,0050 -0,0004
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. 0,04 2,94 0,0050 -0,0004
US209111FG34 / Consolidated Edison Co of New York Inc. 0,04 16,67 0,0049 0,0001
US075887CP25 / Бектон Дикинсон и Ко 0,03 17,24 0,0049 0,0003
US219350BQ76 / Корнинг, Инк. 0,03 13,33 0,0049 0,0002
US053332BB79 / АвтоЗон, Инк. 0,03 0,00 0,0049 -0,0005
USU5009LAZ32 / Крафт Хайнц Фудс Ко 0,03 -92,17 0,0049 -0,0629
USU5009LAZ32 / Крафт Хайнц Фудс Ко 0,03 -92,17 0,0049 -0,0629
US458140CJ73 / Интел Корпорейшн 0,03 0,00 0,0049 -0,0005
US36179Q6P10 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -2,86 0,0048 -0,0006
US46647PDH64 / JPMorgan Chase & Co. 0,03 17,24 0,0048 0,0002
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 17,24 0,0048 0,0001
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 17,24 0,0048 0,0001
US62886HBG56 / НКЛ Корп Лтд. 0,03 3,03 0,0048 -0,0004
US21036PBK30 / СОЗВЕЗДИЕ БРЕНДС ИНК. 0,03 17,24 0,0048 0,0001
US26444HAN17 / ООО «ДЮК ЭНЕРДЖИ ФЛОРИДА» 0,03 13,79 0,0048 0,0002
US00912XBJ28 / Эйр Лиз Корп 0,03 0,0048 0,0048
AMAT / Applied Materials, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 13,79 0,0048 0,0002
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,03 13,79 0,0047 0,0002
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,03 13,79 0,0047 0,0002
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,03 13,79 0,0047 0,0002
A1JG34 / Артур Дж. Галлахер и компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -69,72 0,0047 -0,0124
Amrize Finance US LLC / DBT (US43475RAC07) 0,03 0,0047 0,0047
US694308JQ18 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕРВАЯ ИПОТЕЧКА 07/40 4,5 0,03 0,00 0,0047 -0,0006
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 0,03 0,0047 0,0047
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 0,03 0,0047 0,0047
US3137F82T94 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,03 -2,94 0,0047 -0,0008
US125523CM05 / Сигна Корп 0,03 18,52 0,0046 0,0003
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599BZ68) 0,03 14,29 0,0046 0,0002
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599BZ68) 0,03 14,29 0,0046 0,0002
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 14,29 0,0046 0,0002
US906548CU41 / Юнион Электрик Ко 0,03 14,29 0,0046 0,0002
OC / Оуэнс Корнинг 0,03 14,29 0,0046 0,0002
OC / Оуэнс Корнинг 0,03 14,29 0,0046 0,0002
US404119CJ66 / HCA INC SR UNSEC 3,375% 15.03.29 0,03 14,29 0,0046 0,0002
US74762EAJ10 / Кванта Сервисез, Инк. 0,03 0,00 0,0046 -0,0004
L1EN34 / Lennar Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0046 0,0046
L1EN34 / Lennar Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0046 0,0046
US161175AZ73 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,03 18,52 0,0046 0,0003
US023608AP74 / АМЕРЕН КОРП 5,7% 01.12.2026 0,03 14,29 0,0046 0,0001
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc. 0,03 113,33 0,0046 0,0021
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) 0,03 220,00 0,0046 0,0029
Rackspace Finance LLC / DBT (US75008WAA18) 0,03 77,78 0,0046 0,0017
US018581AP34 / ХЛЕБ ФИНАНСОВЫЙ HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 0,03 113,33 0,0046 0,0021
US36179S2R75 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,03 0,0046 -0,0007
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,03 0,0045 0,0045
US31944TAA88 / FirstCash Inc. 0,03 342,86 0,0045 0,0033
US008911BK48 / Эйр Канада 0,03 6,90 0,0045 -0,0001
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 0,03 14,81 0,0045 0,0002
US36294UUZ38 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -3,12 0,0045 -0,0005
EZPW / ЭЗКОРП, Инк. 0,03 93,75 0,0045 0,0019
EZPW / ЭЗКОРП, Инк. 0,03 93,75 0,0045 0,0019
ADBE / Adobe Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 14,81 0,0044 0,0002
ADBE / Adobe Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 14,81 0,0044 0,0002
US023135BJ40 / Amazon.com Inc. 0,03 3,33 0,0044 -0,0004
US529537AA08 / Лексингтон Риэлти Траст 0,03 3,33 0,0044 -0,0004
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287GAA40) 0,03 3,33 0,0044 -0,0003
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287GAA40) 0,03 3,33 0,0044 -0,0003
US219350BP93 / Корнинг Инк. 0,03 14,81 0,0044 0,0001
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) 0,03 3,45 0,0043 -0,0003
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) 0,03 3,45 0,0043 -0,0003
US097023BS30 / Компания Боинг 0,03 0,00 0,0043 -0,0004
US25470DBJ72 / ООО «ДИСКАВЕРИ КОММУНИКЕЙШНЗ» 3,625% 15.05.2030 0,03 -83,52 0,0043 -0,0242
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,03 0,0043 0,0043
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,03 0,0043 0,0043
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,03 0,0043 0,0043
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,03 0,0043 0,0043
US36230LV228 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -3,23 0,0043 -0,0005
NTR / ООО "Нутриен". 0,03 0,00 0,0043 -0,0004
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 0,03 0,0043 0,0043
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 0,03 0,0043 0,0043
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 0,03 20,00 0,0043 0,0002
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 0,03 20,00 0,0043 0,0002
GSY / ООО "Гоизи" 0,03 233,33 0,0043 0,0027
US962166CB89 / Вейерхойзер Ко 0,03 15,38 0,0042 0,0001
LCMU49 / Телесат Канада / Телесат ООО 0,03 61,11 0,0042 0,0014
US12116LAA70 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» 0,03 0,00 0,0042 -0,0005
US716973AH54 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 0,03 11,54 0,0042 0,0001
US603051AE37 / ООО «Минеральные ресурсы» 0,03 3,57 0,0042 -0,0003
US36176Q2A17 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -3,33 0,0042 -0,0005
US03464KAA60 / Ипотечный фонд Angel Oak 2019-5 0,03 -17,14 0,0042 -0,0014
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) 0,03 3,57 0,0042 -0,0003
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAC29) 0,03 3,57 0,0042 -0,0003
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 16,00 0,0041 0,0001
IVW / Meta Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 16,00 0,0041 0,0001
XS1626768730 / Международные облигации правительства Эквадора 0,03 222,22 0,0041 0,0026
XS1626768730 / Международные облигации правительства Эквадора 0,03 222,22 0,0041 0,0026
S1YF34 / Synchrony Financial - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 20,83 0,0041 0,0003
S1YF34 / Synchrony Financial - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 20,83 0,0041 0,0003
US683715AD87 / Корпорация Открытый Текст 0,03 16,00 0,0041 0,0001
US03690AAF30 / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,03 0,00 0,0041 -0,0004
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5,5% 15.10.2027 144A 0,03 0,00 0,0041 -0,0004
FCNCO / First Citizens BancShares, Inc. — Привилегированные акции 0,03 0,00 0,0041 -0,0004
FCNCO / First Citizens BancShares, Inc. — Привилегированные акции 0,03 0,00 0,0041 -0,0004
US44107TAZ93 / Хост Отели и курорты LP 0,03 16,67 0,0041 0,0002
US6174468P76 / Морган Стенли 0,03 16,67 0,0041 0,0002
US023135CF19 / Amazon.com, Inc. 0,03 16,67 0,0040 0,0002
US36202EG298 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,45 0,0040 -0,0006
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 16,67 0,0040 0,0002
US209111FD03 / Консолидированная Эдисон Ко. из Нью-Йорка Инк. 0,03 16,67 0,0040 0,0001
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,03 16,67 0,0040 0,0002
S1HW34 / Компания Sherwin-Williams - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 3,70 0,0040 -0,0004
US548661DN40 / Лоу'с Cos Inc. 0,03 16,67 0,0040 0,0002
US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,03 -45,10 0,0040 -0,0040
US36179N5W43 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 0,00 0,0040 -0,0005
US444859BV38 / Human Inc. 0,03 12,50 0,0039 0,0001
US023135CH74 / Amazon.com, Inc. 0,03 17,39 0,0039 0,0002
US760942BA98 / Международные облигации правительства Уругвая 0,03 0,0039 0,0039
US023771T329 / Американские авиалинии Инк. 0,03 -12,90 0,0039 -0,0011
US3138WD4J79 / Фанни Мэй Пул 0,03 -6,90 0,0038 -0,0008
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AJ19) 0,03 0,0038 0,0038
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AJ19) 0,03 0,0038 0,0038
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAR33) 0,03 3,85 0,0038 -0,0003
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAR33) 0,03 3,85 0,0038 -0,0003
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 17,39 0,0038 0,0001
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 17,39 0,0038 0,0001
US31419FFY79 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0037 -0,0004
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AQ40) 0,03 0,00 0,0037 -0,0004
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AQ40) 0,03 0,00 0,0037 -0,0004
Bank of America Corp / DBT (US06051GMQ90) 0,03 -90,94 0,0037 -0,0411
US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк 0,03 766,67 0,0037 0,0032
US428040DA42 / Hertz Corp/The 0,03 8,70 0,0037 0,0001
US3138MJA667 / Фанни Мэй Пул 0,03 -19,35 0,0037 -0,0012
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 0,03 0,00 0,0036 -0,0004
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AS06) 0,03 0,0036 0,0036
PPL Capital Funding Inc / DBT (US69352PAT03) 0,03 19,05 0,0036 0,0001
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,03 0,0036 0,0036
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,03 0,0036 0,0036
E1CL34 / Ecolab Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0035 0,0035
E1CL34 / Ecolab Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0035 0,0035
US053773BF30 / Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc. 0,03 92,31 0,0035 0,0014
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 14,29 0,0035 0,0002
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 14,29 0,0035 0,0002
Goodman US Finance Six LLC / DBT (US38239EAC66) 0,02 0,00 0,0035 -0,0003
Goodman US Finance Six LLC / DBT (US38239EAC66) 0,02 0,00 0,0035 -0,0003
US59151KAM09 / Метанекс Корп 0,02 0,00 0,0035 -0,0003
US125523BK57 / Сигна Корп 0,02 14,29 0,0035 0,0001
US031162DQ06 / Амджен Инк 0,02 14,29 0,0035 0,0001
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,02 14,29 0,0035 0,0002
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,02 14,29 0,0035 0,0002
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -88,73 0,0035 -0,0299
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -88,73 0,0035 -0,0299
US552757AA45 / МИД 2020-NQM3 Траст 0,02 -11,11 0,0035 -0,0008
US36292BDU70 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 0,00 0,0035 -0,0004
US912810TB44 / Т 1 7/8 15.11.51 0,02 -4,00 0,0035 -0,0005
US3140FPAV10 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,00 0,0034 -0,0005
CA14913LAA85 / КАТЭРП ФИН С ЛТД 0,02 14,29 0,0034 0,0001
081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 0,02 14,29 0,0034 0,0001
081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 0,02 14,29 0,0034 0,0001
US29365TAH77 / Энтерджи Техас Инк. 0,02 4,35 0,0034 -0,0003
US29365TAH77 / Энтерджи Техас Инк. 0,02 4,35 0,0034 -0,0003
US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 0,02 14,29 0,0034 0,0001
US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 0,02 14,29 0,0034 0,0001
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0034 0,0034
US097023CJ22 / BOEING CO SR НЕЗАЩИЩЕН 34 мая 3.6 0,02 15,00 0,0034 0,0001
US31419FJ807 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,17 0,0033 -0,0004
US505742AM88 / КРЫШКА ЛЕСТНИЦЫ FIN LLLP/CORP SR НЕЗАЩИЩЕНА 144A 27.02 4.25 0,02 0,00 0,0033 -0,0003
US26442EAK64 / Дьюк Энерджи Огайо Инк. 0,02 15,00 0,0033 0,0001
US29366WAA45 / ООО «Энтерджи Миссисипи» 0,02 15,00 0,0033 0,0001
US361448BF99 / Компания GATX 0,02 15,00 0,0033 0,0001
AutoNation Inc / DBT (US05329WAT99) 0,02 21,05 0,0033 0,0002
AutoNation Inc / DBT (US05329WAT99) 0,02 21,05 0,0033 0,0002
CPRL34 / Canadian Pacific Kansas City Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 -43,90 0,0033 -0,0031
CPRL34 / Canadian Pacific Kansas City Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 -43,90 0,0033 -0,0031
US853496AH04 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,02 4,55 0,0033 -0,0002
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) 0,02 -4,17 0,0033 -0,0005
Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) 0,02 -4,17 0,0033 -0,0005
US36295QK744 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 0,00 0,0033 -0,0004
US3132JNZP58 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 0,00 0,0033 -0,0004
US3620AV7L02 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 0,00 0,0033 -0,0004
Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCS30) 0,02 0,0032 0,0032
Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCS30) 0,02 0,0032 0,0032
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0032 -0,0003
US532457BP26 / ЭЛИ Лилли и Ко. 0,02 0,0032 0,0032
GSY / ООО "Гоизи" 0,02 0,00 0,0032 -0,0002
EURO-BUXL 30Y BND SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,0032 0,0032
EURO-BUXL 30Y BND SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,0032 0,0032
US023135BF28 / Amazon.com Inc. 0,02 15,79 0,0032 0,0001
US3138EGE266 / FNMA БАССЕЙН AL0152 FN 06/40 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,02 -4,35 0,0032 -0,0004
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,02 0,0032 0,0032
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,02 0,0032 0,0032
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,02 0,0032 0,0032
US26442CBH60 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,02 15,79 0,0031 0,0002
US3138MJE545 / Фанни Мэй Пул 0,02 -12,00 0,0031 -0,0008
US71376LAE02 / Производительность Food Group, Inc. 0,02 0,0031 0,0031
US92556VAE65 / Виатрис Инк 0,02 22,22 0,0031 0,0002
Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAR26) 0,02 0,0031 0,0031
Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAR26) 0,02 0,0031 0,0031
US3138WM5B36 / Фанни Мэй Пул 0,02 -12,00 0,0031 -0,0009
US61691JAW45 / Доходность по MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 SER 2017-H1 CL XA V/R REGD составляет 1,59467800. 0,02 -16,00 0,0031 -0,0009
US92857WBX74 / Компания Vodafone Group PLC 0,02 0,00 0,0031 -0,0003
US3138AVAM79 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,55 0,0031 -0,0004
US00115AAP49 / ООО «АЭП Трансмиссия» 0,02 0,0031 0,0031
US00206RKB77 / AT&T INC 3,850000% 01.06.2060 0,02 16,67 0,0031 0,0001
US31410KXV15 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0030 -0,0004
US037833EK23 / Apple Инк. 0,02 16,67 0,0030 0,0000
US3137FCC441 / Фредди Мак РЕМИКС 0,02 -12,50 0,0030 -0,0009
US31418DAR35 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,02 0,00 0,0029 -0,0004
US301989AD10 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности, серия 2023-3A, класс B 0,02 -68,75 0,0029 -0,0072
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0029 -0,0003
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0029 -0,0003
US031162BZ23 / Амджен Инк 0,02 17,65 0,0029 0,0001
US110122AU20 / Bristol-Meyers Squibb Co. 3,25% 01.08.42 0,02 11,11 0,0028 0,0000
US36290STK77 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 0,00 0,0028 -0,0004
Crown Americas LLC / DBT (US228180AC96) 0,02 0,0028 0,0028
Crown Americas LLC / DBT (US228180AC96) 0,02 0,0028 0,0028
US958254AJ35 / Western Midstream Operating LP 0,02 11,11 0,0028 0,0000
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAG86) 0,02 0,0028 0,0028
US57763RAB33 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 0,02 0,00 0,0028 -0,0003
US3620ASLM92 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 -5,00 0,0028 -0,0004
US3620ALG407 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 -5,00 0,0028 -0,0004
US603051AD53 / Минеральные Ресурсы, ООО 0,02 0,00 0,0028 -0,0002
F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAG94) 0,02 11,76 0,0028 0,0001
F&G Annuities & Life Inc / DBT (US30190AAG94) 0,02 11,76 0,0028 0,0001
US92556HAE71 / Парамаунт Глобал 0,02 0,00 0,0028 -0,0003
US418751AE33 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 0,02 0,00 0,0028 -0,0003
US01741RAM43 / Аллегейни Технологии, Инк. 0,02 -64,15 0,0028 -0,0027
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GS79) 0,02 11,76 0,0027 0,0000
Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GS79) 0,02 11,76 0,0027 0,0000
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,02 5,56 0,0027 -0,0002
US26442CBL72 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,02 11,76 0,0027 0,0000
Trinseo Luxco Finance SPV Sarl / Trinseo NA Finance SPV LLC / DBT (US89668JAA25) 0,02 -5,00 0,0027 -0,0005
US36205F4W01 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 -14,29 0,0027 -0,0006
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BK25) 0,02 0,0027 0,0027
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BK25) 0,02 0,0027 0,0027
US81761LAB80 / СЕРВИС ППТИС ТР 5,5% 15.12.2027 0,02 0,00 0,0027 -0,0002
US68389XCQ60 / Oracle Корпорация 0,02 12,50 0,0027 0,0000
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 12,50 0,0027 0,0000
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 12,50 0,0027 0,0000
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,02 0,0026 0,0026
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,02 0,0026 0,0026
US29275YAC66 / ЭнерСис 0,02 0,00 0,0026 -0,0002
US92857WBU36 / Компания Vodafone Group PLC 0,02 12,50 0,0026 0,0001
US713448BZ06 / Pepsi Inc. 4,0% Старшие облигации 05.03.42 0,02 12,50 0,0026 0,0001
US3620AS3K37 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 -5,26 0,0026 -0,0004
US82281FAA21 / Shellpoint Co-Originator Trust 2017-2 0,02 -5,26 0,0026 -0,0005
US3138AWCR22 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,26 0,0026 -0,0004
US3620A3DS09 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#717513 4.00000000 0,02 0,00 0,0026 -0,0003
US04686JAE10 / Афина Холдинг Лтд. 0,02 12,50 0,0026 0,0001
US36290RUT84 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 0,00 0,0026 -0,0004
Evergy Kansas Central Inc / DBT (US30036FAE16) 0,02 12,50 0,0026 0,0001
Evergy Kansas Central Inc / DBT (US30036FAE16) 0,02 12,50 0,0026 0,0001
US08162PAY79 / BENCHMARK Mortgage Trust, серия 2018-B1, класс XA 0,02 -5,26 0,0025 -0,0006
US172967NF48 / Ситигруп Инк. 0,02 13,33 0,0025 0,0001
ENS / ЭнерСис 0,02 0,0025 0,0025
US36296XSG06 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 0,00 0,0024 -0,0004
US3620C0V395 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 0,00 0,0024 -0,0003
US94974BGU89 / Уэллс Фарго и Ко. 0,02 -90,96 0,0024 -0,0205
US36291CSN64 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 -5,88 0,0024 -0,0003
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAD55) 0,02 60,00 0,0023 0,0006
US36213FW588 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 0,00 0,0023 -0,0003
US93627CAB72 / WARRIOR MET COAL INC REGD 144A P/P 7.87500000 0,02 0,00 0,0023 -0,0003
US36179RJE09 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0023 -0,0003
US22282EAJ10 / Кованта Холдинг Корп. 0,02 -30,43 0,0023 -0,0013
NGL.PRC / NGL Energy Partners LP — привилегированные акции 0,02 0,00 0,0023 -0,0002
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Корпоративная облигация/нота 0,02 23,08 0,0023 0,0001
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Корпоративная облигация/нота 0,02 23,08 0,0023 0,0001
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,02 0,00 0,0023 -0,0001
US29379VBY83 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,02 15,38 0,0022 0,0001
US442722AB08 / ООО «Ховард Мидстрим Энерджи Партнерс» 0,02 0,00 0,0022 -0,0002
US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 0,02 0,00 0,0022 -0,0002
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BJ51) 0,02 7,14 0,0022 -0,0001
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BJ51) 0,02 7,14 0,0022 -0,0001
US36292EBE95 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 0,00 0,0022 -0,0003
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,02 0,0022 0,0022
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,02 0,0022 0,0022
US31415MLP85 / Фанни Мэй Пул 0,02 -6,25 0,0022 -0,0005
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -94,83 0,0022 -0,0396
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -94,83 0,0022 -0,0396
US501044DF54 / Компания Крогер 0,02 15,38 0,0021 -0,0000
US3620AC5X83 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 -6,25 0,0021 -0,0004
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAA05) 0,02 0,00 0,0021 -0,0002
US98310WAN83 / Wyndham Destinations Inc. 0,02 -31,82 0,0021 -0,0013
US603051AC70 / ООО «Минеральные ресурсы» 0,02 7,14 0,0021 -0,0002
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp. 0,02 0,00 0,0021 -0,0002
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 0,02 7,14 0,0021 -0,0002
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 0,02 7,14 0,0021 -0,0002
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BG88) 0,01 0,00 0,0021 -0,0002
Commonwealth Edison Co / DBT (US202795KB55) 0,01 0,0020 0,0020
US36202TQE90 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0020 -0,0003
US36176W3A71 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0020 -0,0003
US749685AY95 / РПМ Интернешнл, Инк. 0,01 7,69 0,0020 -0,0002
US57701RAJ14 / Мэттами Групп Корп 0,01 0,00 0,0020 -0,0002
US36176UD289 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -7,14 0,0020 -0,0002
US36202XD956 / GNMA БАССЕЙН 612228 GN 07/33 ФИКСИРОВАННЫЙ 5,5 0,01 0,00 0,0019 -0,0003
US36176NYN55 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#771417 4.00000000 0,01 0,00 0,0019 -0,0002
US3620ABHK57 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0019 -0,0002
ERP Operating LP / DBT (US26884ABQ58) 0,01 0,0019 0,0019
Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc / DBT (US19240WAA71) 0,01 0,00 0,0018 -0,0002
Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc / DBT (US19240WAA71) 0,01 0,00 0,0018 -0,0002
US36241KK808 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -7,69 0,0018 -0,0002
US36200J2H21 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -7,69 0,0018 -0,0002
US36176HFT68 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0018 -0,0002
US36201SAE90 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0017 -0,0002
US36291NUY56 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0017 -0,0002
US57667JAA07 / ООО «Матч Групп Холдингс II» 0,01 0,0016 0,0016
US36204DX200 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0016 -0,0002
DLX / Корпорация Делюкс 0,01 0,0016 0,0016
US00206RMT67 / AT&T Inc. 0,01 -64,52 0,0016 -0,0033
US3620C5Q758 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0016 -0,0002
US036752AX13 / Элеванс Здоровье Инк 0,01 10,00 0,0016 -0,0000
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 0,01 0,0016 0,0016
US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 0,01 0,0016 0,0016
US3620C6GA74 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0016 -0,0002
US36291J2C33 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0016 -0,0002
US674599CJ22 / Оксидентал Петролеум Корп 0,01 11,11 0,0016 0,0000
US3620A9PQ84 / ГНМА 0,01 -9,09 0,0015 -0,0002
US36210B3H67 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#487800 4.00000000 0,01 0,00 0,0015 -0,0002
SVC / Доверие к свойствам службы 0,01 11,11 0,0015 -0,0001
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) 0,01 0,00 0,0014 -0,0001
US36290SR860 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0014 -0,0002
US36292GL526 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0014 -0,0002
US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. 0,01 0,0014 0,0014
US14149YBB39 / Кардинал Хелс Инк. 0,01 0,00 0,0014 -0,0002
US36294TJ974 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0014 -0,0002
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0014 0,0014
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0014 0,0014
US3140EUGY98 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0013 -0,0002
US36179RJD26 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0013 -0,0002
US36225A2B56 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -18,18 0,0013 -0,0005
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DG30) 0,01 0,00 0,0013 -0,0001
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DG30) 0,01 0,00 0,0013 -0,0001
US36290QJD88 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0013 -0,0002
US3620ASXT18 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -11,11 0,0013 -0,0002
US626738AE88 / Murphy Oil USA Inc 4,75% 15.09.2029 0,01 -46,67 0,0012 -0,0011
US3620ACSU93 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0012 -0,0002
US36202VFT35 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0012 -0,0002
US36292LEX82 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -11,11 0,0012 -0,0002
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,01 0,0012 0,0012
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,01 0,0012 0,0012
US36210TED46 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0012 -0,0002
US36296QLK30 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0012 -0,0002
US3620ABG911 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0011 -0,0001
US31306XFY40 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -63,64 0,0011 -0,0024
US36290WJS26 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0011 -0,0002
US36176C6E01 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0011 -0,0001
US36294QAA94 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -12,50 0,0011 -0,0001
US36212UT841 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -12,50 0,0011 -0,0001
US08162BBB71 / Контрольный показатель 2019-B11 Ипотечного фонда 0,01 -91,67 0,0011 -0,0120
US62886EBA55 / Корпорация НКР 0,01 0,00 0,0011 -0,0001
US12636MAG33 / CSAIL 2016-C6 КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 0,01 -53,33 0,0011 -0,0013
US36292L7G38 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0011 -0,0002
US36176WYJ43 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -12,50 0,0011 -0,0002
US31307AFP21 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -22,22 0,0011 -0,0004
US92343VGP31 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,00 0,0010 -0,0001
US3620AEFK15 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0010 -0,0001
US3620ADBR21 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0010 -0,0001
US31416YYX02 / Фанни Мэй Пул 0,01 -30,00 0,0010 -0,0006
US3138W9Z786 / Фанни Мэй Пул 0,01 -12,50 0,0010 -0,0003
US36176N2L45 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0010 -0,0001
US62886HBA86 / НКЛ Корп Лтд. 0,01 16,67 0,0010 -0,0001
US36294NZK70 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0009 -0,0001
US36213WKF22 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0009 -0,0001
US36294RR849 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0009 -0,0001
US92840VAP76 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко.» 0,01 0,0009 0,0009
Capstone Borrower Inc / DBT (US140944AB59) 0,01 0,0009 0,0009
Capstone Borrower Inc / DBT (US140944AB59) 0,01 0,0009 0,0009
US3138EMME80 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0009 -0,0002
US3620AKNY86 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0009 -0,0001
US31416L4C76 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US36176UCC71 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -16,67 0,0008 -0,0001
US20826FAV85 / КонокоФиллипс Ко 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US36292L3X07 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US36200GMW32 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US36179TXV24 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US31418VWK42 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US36200NTS08 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US36241KLA42 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US3128MJXR63 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0008 -0,0001
US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС 0,01 0,0008 0,0008
US36297K5Q05 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0007 -0,0001
US36202XD204 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0007 -0,0001
Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) 0,01 0,00 0,0007 -0,0001
Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) 0,01 0,00 0,0007 -0,0001
US3138AP3B29 / Фанни Мэй Пул 0,01 -16,67 0,0007 -0,0003
US185899AH46 / Кливленд-Клиффс Инк 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США 0,00 -20,00 0,0007 -0,0001
US3620A5LP26 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 -20,00 0,0007 -0,0001
US36225BXR40 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
US36200KKW61 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
US18683KAC53 / Cliffs Natural Resources 6,25% Старшие облигации 01.10.40 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US36176WHT18 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US3620ARLU36 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) 0,00 0,0006 0,0006
US36296NWT98 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US36290VPU25 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк 0,00 33,33 0,0006 -0,0000
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6,875% 01.04.2027 144A 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US12597BAR06 / CSAIL 2019-C17 Коммерческий ипотечный фонд 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US36213TFS78 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 -25,00 0,0006 -0,0001
US36291EBU47 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 -25,00 0,0005 -0,0001
US3128QHSW12 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
US3620AAQR27 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
US3620A3YN82 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
US3128M84R21 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
US36200MBN20 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
US36294TFH32 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
US36292LDU52 / GNMA БАССЕЙН 651815 GN 05/36 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,00 -25,00 0,0005 -0,0002
US3138M4MX73 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
US36200DTV54 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US36210BYG49 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
US36296QZC67 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
US36292L4B77 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
US36210QXE78 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
US36291AD304 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN 622122 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
US36177PMD41 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 -33,33 0,0004 -0,0001
US36176MYU16 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 -33,33 0,0004 -0,0001
US36296QZB84 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 -33,33 0,0004 -0,0001
US36201V3E00 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 -33,33 0,0004 -0,0001
US36200FMD77 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
US36290N6P20 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
US31418MC917 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US3620C56N24 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US36204DUA52 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US36241LNL61 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
US36290RVV22 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3132J4P377 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -60,00 0,0003 -0,0005
US36176JRF92 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3620A2VA16 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0003 -0,0001
US3620AGH249 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US36290XJH44 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US36200QPK49 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US23166MAC73 / ООО «Cushman & Wakefield US заемщик» 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US36200XHS18 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US36201H7L14 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US36296XT798 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0003 -0,0001
OTEXCN / Корпорация Открытый Текст 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3620AFPL52 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US36176FQZ44 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US36176JFC99 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US36297KCN90 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36291ETD30 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3620AAQP60 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36202SFK96 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US161175CE27 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36200XJR17 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36200KQY63 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0002 -0,0001
US36290REE99 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36292BAF31 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36201TNM52 / GOVT NATL MORTG ASSN 5,50% 15.04.2033 GNMA SF 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36206YDK47 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3620A2UE47 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36201XMB19 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36290SGF20 / ДЖИННИ МЭЙ I БАССЕЙН P#615898 5.50000000 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36201TKU06 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36176CHA62 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36201VBH42 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0001 -0,0000
US36291FH684 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0001 -0,0000
US36202X5W34 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0001 -0,0000
US36201UYR93 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0001 -0,0000
US36200KS815 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0001 -0,0000
US3136AFLL61 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 -100,00 0,0001 -0,0023
US36200ARS05 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0001 -0,0000
US36200VPV98 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0001 -0,0000
US36202SFH67 / GOVT NATL MORTG ASSN 5,50% 15.03.2033 GNMA SF 0,00 0,0001 -0,0000
US36213WTE65 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0001 -0,0000
US36200K2A42 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ 0,00 0,0001 -0,0000
US3620ARCL38 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0001 -0,0000
US36225BSB52 / GOVT NATL MORTG ASSN 5,50% 15.03.2032 GNMA SF 0,00 0,0001 -0,0000
US36200KZ919 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0001 -0,0000
US36292LD432 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0001 -0,0000
US36213RTY35 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0001 -0,0000
US36213FVK64 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0001 -0,0000
US36292LDS07 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0001 -0,0000
US36210BX839 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US36291BQX81 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US31413JTJ33 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US36291QGR92 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US3620AQMY65 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US36213UWT32 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US36200Q2Q66 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US36201XBL10 / GOVT NATL MORTG ASSN 5,50% 15.03.2033 GNMA SF 0,00 0,0000 -0,0000
US94989VAG41 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2015-NXS3 0,00 -100,00 0,0000 -0,0011
US12634NAV01 / Csail 2015-C2 Коммерческий ипотечный траст 0,00 0,0000 -0,0000
XAG6903KAB98 / Paragon Offshore Finance Co. 0,00 0,0000 0,0000
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
EURO-BTP FUTURE SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0021 -0,0021
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0021 -0,0021
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,07 -0,0104 -0,0104
DGZ / DB Gold Short ETN -0,14 -0,0198 -0,0198
DGZ / DB Gold Short ETN -0,14 -0,0198 -0,0198
Long: B9D107ZT0 IRS USD R V 12MSOFR 99D107ZW3 CCPOIS / Short: B9D107ZT0 IRS USD P F 4.16000 99D107ZT0 CCPOIS / DIR (000000000) -0,16 -0,0227 -0,0227
Long: B9D107ZT0 IRS USD R V 12MSOFR 99D107ZW3 CCPOIS / Short: B9D107ZT0 IRS USD P F 4.16000 99D107ZT0 CCPOIS / DIR (000000000) -0,16 -0,0227 -0,0227
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0,25 -0,0357 -0,0357
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0,25 -0,0357 -0,0357
FORWARDS BANK OF AMERICA BOC / STIV (000000000) Short -0,26 -0,26 -0,0366 -0,0366
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,38 -0,0531 -0,0531
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,38 -0,0531 -0,0531
FORWARDS MORGAN STANLEY BOC / STIV (000000000) Short -0,48 -0,48 -0,0681 -0,0681
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0,53 -0,0741 -0,0741
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0,53 -0,0741 -0,0741