Основная статистика
| Инсайдерский профиль | SILVERBACK ASSET MANAGEMENT LLC |
| Стоимость портфеля | $ 706 864 136 |
| Текущие позиции | 65 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ООО «Сильвербэк Эссет Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 65 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 706 864 136 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Silverback Asset Management Llc: iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Tyler Technologies Inc (US:US902252AB17) , Porch Group Inc (US:US733245AC80) , Coinbase Global Inc (US:US19260QAB32) , and NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 (US:US67059NAH17) . Новые должности Silverback Asset Management Llc включают в себя Tyler Technologies Inc (US:US902252AB17) , Porch Group Inc (US:US733245AC80) , Coinbase Global Inc (US:US19260QAB32) , NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 (US:US67059NAH17) , and CONV. NOTE (US:US477839AB04) . Silverback Asset Management Llc — ведущие отрасли промышленности "Construction Special Trade Contractors" (sic 17) , "Holding And Other Investment Offices" (sic 67) , and "Oil And Gas Extraction" (sic 13) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 21,85 | 3,0911 | 2,1186 | ||
| 27,54 | 3,8960 | 0,6758 | ||
| 12,17 | 1,7219 | 0,6034 | ||
| 24,01 | 3,3969 | 0,4980 | ||
| 7,17 | 1,0137 | 0,4540 | ||
| 0,90 | 3,21 | 0,4539 | 0,4539 | |
| 0,06 | 3,02 | 0,4277 | 0,4277 | |
| 30,81 | 4,3584 | 0,3105 | ||
| 2,08 | 0,2945 | 0,2945 | ||
| 15,80 | 2,2353 | 0,2709 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,60 | 48,39 | 6,8457 | -4,0483 | |
| 2,28 | 0,3224 | -2,4590 | ||
| 19,70 | 2,7871 | -0,8563 | ||
| 6,42 | 0,9081 | -0,6470 | ||
| 3,53 | 0,4996 | -0,5096 | ||
| 9,56 | 1,3530 | -0,2485 | ||
| 2,82 | 0,3993 | -0,1691 | ||
| 4,07 | 0,5757 | -0,1673 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1081 | ||
| 0,26 | 0,60 | 0,0844 | -0,0947 |
Файлы 13D/G
Это список заявок 13D и 13G, поданных за последний год (если таковые имелись). Нажмите на значок ссылки, чтобы просмотреть полную историю транзакций. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции.
| Дата файла | Форма | Безопасность | Предыдущий Акции |
Текущий Акции |
ΔДоли % | % Владение |
% ΔВладение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | VRM / Врум, Инк. | 424 873 | 8,23 | |||||
| 2024-10-30 | US461203AH42 / Invacare Corp Бонд | 18 384 704 | 4 052 547 | -77,96 | 19,90 | -62,73 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций | Put | 0,60 | -40,00 | 48,39 | -38,66 | 6,8457 | -4,0483 | ||
| SEAGATE HDD CAYMAN / NOTE 3.500% 6/0 (81180WBL4) | 37,82 | 0,0000 | |||||||
| LUMENTUM HLDGS INC / NOTE 1.500%12/1 (55024UAH2) | 34,51 | 0,0000 | |||||||
| US902252AB17 / Тайлер Технологии Инк | 30,81 | 5,10 | 4,3584 | 0,3105 | |||||
| WESTERN DIGITAL CORP / NOTE 3.000%11/1 (958102AT2) | 30,33 | 0,0000 | |||||||
| US733245AC80 / Порч Групп Инк | 27,54 | 18,10 | 3,8960 | 0,6758 | |||||
| VIAVI SOLUTIONS INC / NOTE 1.625% 3/1 (925550AH8) | 27,17 | 0,0000 | |||||||
| US19260QAB32 / Коинбейс Глобал Инк. | 24,01 | 14,38 | 3,3969 | 0,4980 | |||||
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC / NOTE 2.250% 9/1 (928298AR9) | 22,79 | 0,0000 | |||||||
| US67059NAH17 / NUTANIX INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 27.10 0,25 | 21,85 | 202,16 | 3,0911 | 2,1186 | |||||
| WAYFAIR INC / NOTE 3.500%11/1 (94419LAR2) | 21,30 | 0,0000 | |||||||
| EVERGY INC / NOTE 4.500%12/1 (30034WAD8) | 20,47 | 0,0000 | |||||||
| US477839AB04 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 19,70 | -25,33 | 2,7871 | -0,8563 | |||||
| PORCH GROUP INC / DEBT 9.000% 5/1 (733245AD6) | 19,40 | 0,0000 | |||||||
| US08265TAD19 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 16,54 | 3,69 | 2,3396 | 0,1371 | |||||
| Ast Spacemobile Inc / Note ASTS 4.250 03/01 (00217DAA8) | 15,96 | 0,0000 | |||||||
| US816850AF86 / Семтек Корп | 15,80 | 11,07 | 2,2353 | 0,2709 | |||||
| PACIRA BIOSCIENCES INC / NOTE 2.125% 5/1 (695127AJ9) | 15,66 | 0,0000 | |||||||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.125% 2/1 (00971TAN1) | 14,41 | 0,0000 | |||||||
| US538146AD33 / LivePerson, Inc. | 14,01 | -0,86 | 1,9814 | 0,0305 | |||||
| COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC / NOTE 2.875% 2/1 (19459JAC8) | 13,28 | 0,0000 | |||||||
| Peloton Interactive Inc / Note 5.500 12/01 (70614WAC4) | 13,05 | 0,0000 | |||||||
| US10806XAD49 / БРИДЖЕБИО ФАРМА ИНК. | 12,17 | 50,26 | 1,7219 | 0,6034 | |||||
| VRM / Врум, Инк. | 0,42 | -0,41 | 12,06 | -3,69 | 1,7066 | -0,0230 | |||
| ECHOSTAR CORP / NOTE 3.875%11/3 (278768AB2) | 11,55 | 0,0000 | |||||||
| US977852AD45 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 10,52 | 10,79 | 1,4879 | 0,1770 | |||||
| US282914AE03 / 8x8, Инк. | 10,35 | -7,31 | 1,4648 | -0,0779 | |||||
| US29975EAD13 / Eventbrite, Inc. | 10,33 | -1,32 | 1,4608 | 0,0158 | |||||
| US682189AS48 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ | 9,56 | -17,53 | 1,3530 | -0,2485 | |||||
| LUMINAR TECHNOLOGIES INC / DEBT 11.500% 1/1 (550424AE5) | 9,44 | 0,0000 | |||||||
| FIVE9 INC / NOTE 1.000% 3/1 (338307AF8) | 8,67 | 0,0000 | |||||||
| US698884AE30 / Технологическая корпорация ПАР | 8,66 | 7,25 | 1,2247 | 0,1099 | |||||
| CERENCE INC / NOTE 1.500% 7/0 (156727AD1) | 7,74 | 0,0000 | |||||||
| PPL CAP FDG INC / NOTE 2.875% 3/1 (69352PAS2) | 7,56 | 0,0000 | |||||||
| PAGERDUTY INC / NOTE 1.500%10/1 (69553PAD2) | 7,34 | 0,0000 | |||||||
| US05988JAD54 / Пропускная способность Inc. | 7,17 | 76,78 | 1,0137 | 0,4540 | |||||
| HLIT / Компания «Гармоник» | 0,71 | 6,72 | -3,29 | 0,9512 | -0,0089 | ||||
| US345370CZ16 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ | 6,42 | -43,00 | 0,9081 | -0,6470 | |||||
| US92347MAB63 / VERITONE INC CONV 1,75% 15.11.2026 | 6,40 | -4,22 | 0,9050 | -0,0173 | |||||
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN / NOTE 2.000% 3/1 (03209RAB9) | 4,27 | 0,0000 | |||||||
| LUMINAR TECHNOLOGIES INC / DEBT 9.000% 1/1 (550424AD7) | 4,08 | 0,0000 | |||||||
| US45783QAB68 / Инотив, ООО | 4,07 | -24,37 | 0,5757 | -0,1673 | |||||
| FLUOR CORP / NOTE 1.125% 8/1 (343412AJ1) | 3,98 | 0,0000 | |||||||
| PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага | 3,95 | 43,98 | 0,5585 | 0,1477 | |||||
| US88554DAD84 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ | 3,53 | -51,68 | 0,4996 | -0,5096 | |||||
| INDI / инди-полупроводник, Inc. | Put | 0,90 | 3,21 | 0,4539 | 0,4539 | ||||
| Qimonda AG / Note 6.750 03/22 (74732WAA7) | 3,10 | 0,0000 | |||||||
| ASTS / АСТ СпейсМобайл, Инк. | Put | 0,06 | 3,02 | 0,4277 | 0,4277 | ||||
| US08862EAB56 / BEYOND MEAT INC CONV 0% 15.03.2027 | 2,82 | -31,44 | 0,3993 | -0,1691 | |||||
| US538034BA63 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ | 2,28 | -88,69 | 0,3224 | -2,4590 | |||||
| US703343AG80 / Патрик Индастриз Инк. | 2,08 | 0,2945 | 0,2945 | ||||||
| ARAY / Аккурей Инкорпорейтед | 1,17 | 1,60 | 1 198,37 | 0,2260 | 0,2089 | ||||
| PRCH / Порч Групп, Инк. | Call | 0,10 | 1,18 | 0,1668 | 0,1668 | ||||
| STNG / Скорпион Танкерс Инк. | 0,03 | 1,17 | 0,1661 | 0,1661 | |||||
| AVDL / Авадель Фармасьютикалс плк. | 0,13 | 1,15 | 13,08 | 0,1628 | 0,0222 | ||||
| MX / Магначип Полупроводниковая Корпорация | 0,22 | 0,88 | 16,05 | 0,1239 | 0,0197 | ||||
| RMBL / РамблОн, Инк. | 0,26 | 0,60 | -54,01 | 0,0844 | -0,0947 | ||||
| TPI COMPOSITES INC / NOTE 5.250% 3/1 (87266JAB0) | 0,52 | 0,0000 | |||||||
| ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) | 0,51 | 0,0000 | |||||||
| GROUPON INC / NOTE 6.250% 3/1 (399473AH0) | 0,51 | 0,0000 | |||||||
| GOSS / Госсамер Био, Инк. | 0,35 | 0,43 | 11,69 | 0,0609 | 0,0077 | ||||
| KPTI / Кариофарм Терапевтикс Инк. | 0,07 | 0,30 | 60,96 | 0,0427 | 0,0169 | ||||
| VERI / Веритон, Инк. | 0,10 | 0,13 | -45,69 | 0,0178 | -0,0143 | ||||
| AISPW / Airship AI Holdings, Inc. — Варрант на акции | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 71,43 | 0,0035 | 0,0015 | |||
| ZAPWF / Zapp Electric Vehicles Group Limited — варрант на акции | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| AVDL / Авадель Фармасьютикалс плк. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1081 |
