Основная статистика
Стоимость портфеля $ 230 586 656
Текущие позиции 138
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Smith Shellnut Wilson Llc /adv раскрыла общий объем активов в размере 138 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 230 586 656 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Smith Shellnut Wilson Llc /adv: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) . Новые должности Smith Shellnut Wilson Llc /adv включают в себя Procure ETF Trust II - Procure Space ETF (US:UFO) , iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF (US:IYY) , AllianceBernstein Global High Income Fund (US:AWF) , .

Smith Shellnut Wilson Llc /adv – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 14,28 6,1938 2,0081
0,04 1,60 0,6918 0,6918
0,03 14,24 6,1739 0,6513
0,03 18,58 8,0557 0,5477
0,01 5,61 2,4339 0,4928
0,03 19,06 8,2654 0,3058
0,01 2,23 0,9677 0,2662
0,10 13,22 5,7345 0,2593
0,00 1,13 0,4910 0,2364
0,01 0,92 0,3969 0,2321
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 9,70 4,2057 -0,5842
0,03 6,55 2,8391 -0,4346
0,02 2,04 0,8851 -0,4212
0,09 5,68 2,4621 -0,4030
0,02 2,12 0,9207 -0,3475
0,03 0,98 0,4236 -0,3271
0,02 2,35 1,0195 -0,3022
0,02 2,73 1,1856 -0,2477
0,11 10,58 4,5899 -0,2468
0,02 3,40 1,4731 -0,2200
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-05 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,03 -0,69 19,06 9,74 8,2654 0,3058
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,03 2,58 18,58 13,39 8,0557 0,5477
ORCL / Корпорация Oracle 0,07 0,00 14,28 56,38 6,1938 2,0081
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,03 0,42 14,24 18,14 6,1739 0,6513
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,10 0,00 13,22 10,68 5,7345 0,2593
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,11 0,00 10,58 0,28 4,5899 -0,2468
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,10 -5,85 9,70 -7,21 4,2057 -0,5842
AAPL / Apple Инк. 0,03 -0,78 6,55 -8,36 2,8391 -0,4346
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,09 -14,56 5,68 -9,18 2,4621 -0,4030
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,00 5,61 32,51 2,4339 0,4928
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,06 0,00 4,69 10,35 2,0344 0,0862
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,02 -0,56 4,18 17,01 1,8106 0,1753
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -0,18 3,40 -8,07 1,4731 -0,2200
FTEC / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Information Technology Index 0,02 3,52 3,05 26,60 1,3213 0,2183
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 0,00 2,95 -4,88 1,2774 -0,1416
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 -0,73 2,73 -12,60 1,1856 -0,2477
BAC / Банк Америки Корпорация 0,06 0,00 2,65 13,42 1,1506 0,0783
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,09 0,03 2,61 -0,11 1,1324 -0,0659
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,02 5,66 2,52 10,42 1,0946 0,0471
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,03 0,00 2,47 11,59 1,0733 0,0570
XLG / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,05 0,50 2,42 13,77 1,0501 0,0747
VIVK / Вивакор, ООО. 3,01 0,00 2,41 6,65 1,0441 0,0097
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,02 -17,58 2,35 -18,52 1,0195 -0,3022
FNCL / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Financials Index 0,03 -5,12 2,29 1,06 0,9920 -0,0454
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,01 0,00 2,23 45,82 0,9677 0,2662
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 -29,77 2,12 -23,27 0,9207 -0,3475
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,02 -30,63 2,04 -28,42 0,8851 -0,4212
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,02 -7,66 1,99 -12,42 0,8623 -0,1781
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 0,00 1,79 13,52 0,7758 0,0538
BFST / Business First Bancshares, Inc. 0,07 0,00 1,75 1,21 0,7605 -0,0334
KO / Компания Кока-Кола 0,02 -1,90 1,72 -3,11 0,7445 -0,0674
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,19 1,69 15,56 0,7342 0,0627
RNST / Ренасант Корпорация 0,04 1,60 0,6918 0,6918
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 1,58 28,03 0,6837 0,1195
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -2,43 1,50 -8,75 0,6511 -0,1029
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -1,60 1,28 3,06 0,5542 -0,0144
FUTY / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Utilities Index 0,02 2,85 1,27 6,17 0,5523 0,0026
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,01 0,00 1,27 -1,32 0,5518 -0,0392
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 1,24 64,64 0,5394 0,1932
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -12,66 1,24 -2,76 0,5360 -0,0463
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,01 0,00 1,23 69,99 0,5333 0,2016
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 0,47 1,19 -6,08 0,5163 -0,0646
FIDU / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Industrials Index 0,01 -1,10 1,14 11,91 0,4935 0,0278
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,01 0,00 1,14 15,10 0,4929 0,0402
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,00 0,00 1,13 103,96 0,4910 0,2364
CTAS / Корпорация Синтас 0,01 -14,95 1,12 -7,82 0,4860 -0,0709
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 1,12 14,70 0,4842 0,0383
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -12,61 1,06 -20,79 0,4596 -0,1535
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,04 0,00 1,02 8,31 0,4411 0,0104
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,03 -46,64 0,98 -40,42 0,4236 -0,3271
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,00 0,97 -6,81 0,4219 -0,0563
SPMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,01 109,42 0,92 154,87 0,3969 0,2321
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 -18,61 0,89 -14,33 0,3866 -0,0901
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -14,24 0,85 -13,50 0,3698 -0,0816
RECS / Columbia ETF Trust I — расширенный базовый ETF Columbia Research 0,02 22,94 0,85 36,12 0,3681 0,0825
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,84 18,56 0,3633 0,0394
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 0,00 0,76 -1,68 0,3294 -0,0245
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -2,81 0,73 -0,41 0,3185 -0,0192
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -18,47 0,69 -27,77 0,3002 -0,1390
V / Виза Инк. 0,00 -0,82 0,64 0,47 0,2796 -0,0145
PAPR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — апрель 0,02 0,00 0,57 4,55 0,2490 -0,0026
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,57 21,11 0,2464 0,0311
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -4,49 0,57 12,75 0,2458 0,0157
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 0,00 0,57 11,86 0,2457 0,0137
SYY / Сиско Корпорация 0,01 -3,97 0,56 -3,10 0,2438 -0,0220
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -30,80 0,56 -25,10 0,2408 -0,0991
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -17,58 0,55 -14,53 0,2401 -0,0566
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,53 0,76 0,2297 -0,0109
LIN / Линде ПЛС 0,00 -20,87 0,53 -20,30 0,2283 -0,0743
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 -32,92 0,50 -18,32 0,2150 -0,0627
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 14,20 0,49 11,56 0,2137 0,0113
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,47 14,01 0,2048 0,0149
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -22,55 0,47 -8,70 0,2047 -0,0326
DOV / Дуврская корпорация 0,00 -19,41 0,46 -16,03 0,2003 -0,0515
MMM / Компания 3М 0,00 -5,56 0,46 -2,14 0,1984 -0,0158
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -20,69 0,46 -22,05 0,1980 -0,0703
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -17,14 0,44 -17,26 0,1913 -0,0534
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,44 3,57 0,1890 -0,0036
PNR / Пентэйр ПЛС 0,00 0,00 0,43 17,44 0,1870 0,0186
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 0,42 22,90 0,1839 0,0254
PMAR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — март 0,01 0,00 0,42 5,76 0,1831 0,0001
ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,42 15,38 0,1824 0,0155
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 -16,41 0,41 -15,68 0,1797 -0,0456
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 -22,19 0,41 -5,36 0,1762 -0,0206
CLX / Компания Клорокс 0,00 -10,76 0,39 -27,29 0,1689 -0,0764
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,00 0,39 73,87 0,1675 0,0654
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,01 -17,57 0,37 -9,44 0,1623 -0,0270
SNEX / StoneX Group Inc. 0,00 0,00 0,37 19,23 0,1615 0,0185
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -24,43 0,36 -35,25 0,1562 -0,0990
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -26,80 0,36 -21,62 0,1558 -0,0544
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 0,00 0,36 -0,56 0,1547 -0,0098
CORT / Корцепт Терапевтикс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,35 -35,82 0,1534 -0,0989
ECL / Эколаб Инк. 0,00 0,00 0,35 6,02 0,1531 0,0009
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,01 0,00 0,35 9,66 0,1528 0,0053
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 -7,06 0,34 -2,55 0,1494 -0,0125
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 0,01 0,00 0,34 0,00 0,1475 -0,0085
PFEB / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — февраль 0,01 0,00 0,33 6,09 0,1436 0,0006
HPQ / HP Inc. 0,01 0,00 0,33 -11,59 0,1424 -0,0280
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,00 0,32 -2,41 0,1409 -0,0116
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 -25,55 0,32 -28,54 0,1404 -0,0669
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -21,70 0,32 -25,17 0,1394 -0,0573
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,32 -10,39 0,1385 -0,0248
ETR / Корпорация Энтерджи 0,00 0,00 0,31 -2,81 0,1352 -0,0118
NUE / Корпорация Нукор 0,00 -22,06 0,31 -15,99 0,1345 -0,0349
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,00 -18,07 0,31 -28,64 0,1343 -0,0641
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,00 0,00 0,30 -0,33 0,1315 -0,0079
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,30 3,07 0,1311 -0,0034
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,30 41,51 0,1302 0,0330
COR / Ценкора, Инк. 0,00 0,00 0,30 7,55 0,1300 0,0026
PSEP / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — сентябрь 0,01 0,00 0,29 6,72 0,1241 0,0009
IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США 0,00 0,00 0,28 -1,06 0,1218 -0,0082
TGT / Целевая корпорация 0,00 -1,75 0,28 -7,05 0,1202 -0,0166
UJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Ultra Buffer ETF — июль 0,01 0,00 0,28 9,92 0,1202 0,0044
WRB / Корпорация WR Беркли 0,00 0,00 0,27 3,42 0,1182 -0,0028
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 13,93 0,27 28,30 0,1181 0,0207
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -1,63 0,27 0,74 0,1180 -0,0056
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,01 0,00 0,26 32,66 0,1146 0,0232
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,00 0,26 -2,95 0,1144 -0,0102
KAI / Компания Кадант. 0,00 0,00 0,26 -5,78 0,1136 -0,0138
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,00 0,24 -11,76 0,1043 -0,0207
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 -29,50 0,23 -28,44 0,1019 -0,0481
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,00 -44,85 0,23 -50,97 0,0991 -0,1140
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 -4,63 0,23 -13,64 0,0990 -0,0220
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -1,78 0,23 -4,64 0,0981 -0,0107
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 -3,49 0,23 -12,45 0,0976 -0,0202
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,00 -9,65 0,22 -16,79 0,0969 -0,0262
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,22 0,0958 0,0958
LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация 0,00 0,00 0,22 -6,44 0,0947 -0,0123
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,22 -1,36 0,0943 -0,0070
UFO / Procure ETF Trust II - Procure Space ETF 0,01 0,21 0,0922 0,0922
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,21 -4,57 0,0909 -0,0096
OFG / ОФГ Банкорп 0,00 0,21 0,0904 0,0904
PEJ / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Leisure and Entertainment ETF 0,00 0,21 0,0898 0,0898
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,21 -7,24 0,0892 -0,0123
CB / Чабб Лимитед 0,00 -40,22 0,20 -42,78 0,0880 -0,0741
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones US ETF 0,00 0,20 0,0868 0,0868
AWF / Глобальный фонд высоких доходов AllianceBernstein 0,01 0,12 0,0503 0,0503
JPC / Фонд привилегированных и доходных возможностей Nuveen 0,01 0,00 0,10 0,98 0,0447 -0,0022
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FBMS / Первая компания Bancshares, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HAL / Компания Халлибертон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0927
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000