Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 558 024 720
Текущие позиции 114
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Сона Эссет Менеджмент (нас) ООО раскрыла общий объем активов в размере 114 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 558 024 720 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Sona Asset Management (us) Llc: iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock (US:APO.PRA) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) . Новые должности Sona Asset Management (us) Llc включают в себя iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , and Shopify Inc. (US:SHOP) . Sona Asset Management (us) Llc — ведущие отрасли промышленности "Electric, Gas, And Sanitary Services " (sic 49) , "Automotive Dealers And Gasoline Service Stations" (sic 55) , and "Transportation Equipment" (sic 37) .

Сона Эссет Менеджмент (нас) ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,54 133,75 3,7590 3,7590
0,23 70,11 1,9705 1,9705
1,25 103,65 2,9131 1,5676
104,75 2,9442 1,5383
0,93 52,11 1,4645 1,4645
0,44 50,75 1,4265 1,4265
0,50 47,88 1,3458 1,3458
44,97 1,2638 1,1748
74,18 2,0849 1,1524
115,72 3,2524 1,0942
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 61,62 1,7318 -3,8805
0,42 37,06 1,0417 -3,5887
10,67 0,2998 -2,1887
5,77 632,90 17,7879 -1,8626
117,28 3,2963 -1,1110
0,20 9,44 0,2654 -1,0352
0,00 0,00 -0,7015
0,00 0,00 -0,5716
0,72 69,43 1,9515 -0,4741
0,50 43,82 1,2315 -0,4028
Файлы 13D/G

Это список заявок 13D и 13G, поданных за последний год (если таковые имелись). Нажмите на значок ссылки, чтобы просмотреть полную историю транзакций. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции.

Дата файла Форма Безопасность Предыдущий
Акции 		Текущий
Акции 		ΔДоли % % Владение
 % ΔВладение
2025-05-15 13G CCIR / Cohen Circle Acquisition Corp. I 1 859 033 7,84
2024-11-12 13G/A GFR / Гринфайр Ресурс Лтд. 4 966 102 2 585 801 -47,93 3,70 -48,61
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 5,77 -4,44 632,90 -3,63 17,7879 -1,8626
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций Put 2,12 6,20 171,30 8,57 4,8145 0,0935
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. — Привилегированные акции 2,10 27,27 158,09 30,55 4,4431 0,8198
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) 134,33 0,0000
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 2,54 133,75 3,7590 3,7590
US009066AB74 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 117,28 -20,38 3,2963 -1,1110
US90353TAJ97 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 115,72 60,43 3,2524 1,0942
ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) 109,87 0,0000
US345370CZ16 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 104,75 122,95 2,9442 1,5383
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 1,25 127,27 103,65 130,50 2,9131 1,5676
SHOP / Shopify Inc. 74,18 73,03 2,0849 1,1524
HPE.PRC / Компания Hewlett Packard Enterprise — Предпочтительная безопасность 1,20 -14,29 70,90 5,65 1,9928 -0,0154
GLD / СПДР Золотой Траст Put 0,23 70,11 1,9705 1,9705
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,72 -14,71 69,43 -14,35 1,9515 -0,4741
WESTERN DIGITAL CORP / NOTE 3.000%11/1 (958102AT2) 62,83 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 Call 0,11 -72,08 61,62 -67,15 1,7318 -3,8805
US62886HBK68 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 60,32 21,36 1,6953 0,2081
US02376RAF91 / Американская авиакомпания Group Inc. 60,25 11,54 1,6932 0,0771
WAYFAIR INC / NOTE 3.500%11/1 (94419LAR2) 53,14 0,0000
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 1,44 55,62 52,51 57,96 1,4759 0,4812
PNM / ПНМ Ресурс, Инк. 0,93 52,11 1,4645 1,4645
FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. — Привилегированные акции 0,44 50,75 1,4265 1,4265
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет Put 0,50 47,88 1,3458 1,3458
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 45,02 155,11 1,2652 0,7372
US596278AB74 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 44,97 29 877,33 1,2638 1,1748
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет Put 0,50 -17,25 43,82 -19,78 1,2315 -0,4028
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет Call 0,42 -75,29 37,06 -76,05 1,0417 -3,5887
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. / NOTE 0.750% 6/0 (595017BG8) 36,88 0,0000
DEXCOM INC / NOTE 0.375% 5/1 (252131AM9) 36,20 0,0000
GLD / СПДР Золотой Траст Call 0,10 30,48 0,8567 0,8567
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,05 29,35 0,8248 0,8248
US10806XAD49 / БРИДЖЕБИО ФАРМА ИНК. 29,26 40,05 0,8224 0,1972
US84921RAB69 / Spotify США Inc. 29,05 0,8166 0,8166
AKAMAI TECHNOLOGIES INC / NOTE 1.125% 2/1 (00971TAN1) 28,05 0,0000
US26142RAB06 / ПроектКингс, Инк. 27,28 107,56 0,7668 0,3735
US19260QAB32 / Коинбейс Глобал Инк. 26,67 55,45 0,7495 0,2362
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF Put 0,38 26,36 0,7408 0,7408
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF Put 0,10 21,58 0,6065 0,6065
CCIR / Cohen Circle Acquisition Corp. I 1,86 0,00 20,39 -2,14 0,5732 -0,0504
AMED / Амедисис, Инк. Put 0,20 19,68 0,5531 0,5531
SKX / Скечерс США, Инк. 0,31 19,42 0,5458 0,5458
THE REALREAL INC / DEBT 4.000% 2/1 (88339PAJ0) 17,79 0,0000
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Композитные единицы долга/капитала 0,35 -36,36 15,48 -37,77 0,4350 -0,3092
US26210CAD65 / Дропбокс, Инк. 14,71 2,85 0,4135 -0,0145
US18915MAC10 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 14,09 159,27 0,3960 0,2183
CCJ / Корпорация Камеко 0,19 167,86 13,92 383,10 0,3912 0,3050
US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Конв. 13,86 -26,10 0,3895 -0,1716
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 1,02 151,25 13,28 125,45 0,3732 0,1970
FLUOR CORP / NOTE 1.125% 8/1 (343412AJ1) 13,14 0,0000
US30063PAB13 / Эксас 3/8 15/3/27 Бонд 12,67 3,40 0,3560 -0,0105
CZR / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,43 244,00 12,21 290,62 0,3431 0,2496
WULF / ТераВульф Инк. 2,70 11,81 0,3318 0,3318
US902252AB17 / Тайлер Технологии Инк 11,10 0,3120 0,3120
UNH / UnitedHealth Group Incorporated Call 0,04 10,92 0,3069 0,3069
CENTERPOINT ENERGY INC / NOTE 4.250% 8/1 (15189TBD8) 10,84 0,0000
US682189AS48 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 10,67 -11,14 0,2998 -2,1887
ATUS / Алтис США, Инк. 4,75 8,02 10,17 -13,10 0,2859 -0,0643
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 1,80 -14,27 10,02 -8,68 0,2817 -0,0467
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 9,95 0,2796 0,2796
NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Композитные единицы долга/капитала 0,20 -77,78 9,44 -78,27 0,2654 -1,0352
US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP CONV 0,375% 01.03.2028 8,92 44,77 0,2506 0,0663
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,77 8,88 0,2495 0,2495
NN / NextNav Inc. 0,58 111,12 8,74 163,68 0,2457 0,1465
AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. Call 2,08 8,47 0,2381 0,2381
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,07 0,00 8,41 -14,23 0,2365 -0,0571
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,05 7,90 0,2220 0,2220
V / Виза Инк. Put 0,02 7,88 0,2215 0,2215
CORZ / Кор Сайентифик, Инк. 0,46 7,87 0,2212 0,2212
SNPS / Синопсис, Инк. Call 0,01 7,69 0,2161 0,2161
LITE / Люментум Холдингс Инк. 0,08 7,34 0,2063 0,2063
US94419LAF85 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 7,14 52,60 0,2008 0,0607
MIR / Мирион Технологии, Инк. 0,31 6,76 0,1900 0,1900
UNIT / ООО «Юнити Групп» 1,54 87,36 6,64 60,60 0,1867 0,0629
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 6,24 0,1754 0,1754
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,15 5,82 0,1636 0,1636
VFC / Корпорация ВФ 0,47 5,55 0,1561 0,1561
GFR / Гринфайр Ресурс Лтд. 1,16 -17,24 5,16 -37,12 0,1451 -0,1006
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,03 4,96 0,1395 0,1395
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,04 4,77 0,1341 0,1341
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,03 54,55 4,74 88,06 0,1333 0,0578
INTC / Корпорация Интел 0,19 0,00 4,32 -1,37 0,1215 -0,0096
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,04 3,96 0,1113 0,1113
U / Unity Software Inc. 0,15 3,73 0,1049 0,1049
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,03 3,70 0,1039 0,1039
PROGRESS SOFTWARE CORP / NOTE 3.500% 3/0 (743312AD2) 2,90 0,0000
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,10 2,88 0,0811 0,0811
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI Южная Корея ETF 0,04 2,66 0,0746 0,0746
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,02 2,58 0,0725 0,0725
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,12 2,56 0,0718 0,0718
LEN / Леннар Корпорейшн 0,02 2,54 0,0715 0,0715
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,04 2,42 0,0681 0,0681
EQT / Корпорация EQT 0,04 -73,34 2,33 -70,91 0,0656 -0,1743
EYE / Национальное видение холдингов, Inc. 0,10 2,30 0,0647 0,0647
ARGT / Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF 0,03 -28,00 2,29 -24,47 0,0643 -0,0263
DG / Генеральная корпорация доллара 0,02 2,29 0,0643 0,0643
TAC / Корпорация ТрансАльта 0,20 0,00 2,16 15,65 0,0607 0,0048
DDOG / Датадог, Инк. 0,02 -3,09 2,15 31,23 0,0604 0,0114
KVUE / Кенвью Инк. Call 0,10 2,09 0,0588 0,0588
AMCX / AMC Networks Inc. 0,32 2,03 0,0571 0,0571
EC / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 100,00 1,77 69,54 0,0497 0,0185
TRIP / Tripadvisor, Inc. Call 0,12 0,00 1,57 -7,88 0,0440 -0,0069
CODI / Компас Диверсифицированный Put 0,20 1,27 0,0358 0,0358
AMCR / Амкор ПЛС Call 0,11 0,00 1,05 -5,26 0,0294 -0,0036
RH / относительной влажности 0,01 1,02 0,0287 0,0287
TKR / Компания Тимкен 0,01 1,02 0,0285 0,0285
EHTH / Электронное Здоровье, Инк. 0,23 -22,47 1,01 -49,55 0,0284 -0,0315
HTZWW / Hertz Global Holdings, Inc. - Варрант на акции 0,20 0,00 0,73 61,50 0,0205 0,0070
VRM / Врум, Инк. 0,01 -51,41 0,41 -52,91 0,0116 -0,0146
PSN / Корпорация Парсонс 0,00 0,35 0,0099 0,0099
TDS / Телефонные и информационные системы, Inc. 0,01 0,00 0,33 -8,24 0,0094 -0,0015
THCH / ТД Интернешнл Лимитед 0,10 0,00 0,30 1,02 0,0083 -0,0004
NOTE / Фискалноте Холдингс, Инк. Call 0,10 -50,00 0,05 -67,08 0,0015 -0,0033
CCIRW / Cohen Circle Acquisition Corp. I - варрант на акции 0,03 0,00 0,05 11,11 0,0014 0,0001
NOTE.WS / FiscalNote Holdings, Inc. — Варрант на акции 0,15 0,00 0,01 -44,00 0,0004 -0,0004
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TGI / Триумф Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RDUS / Радиус Ресайклинг, Инк. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KWEB / KraneShares Trust — KraneShares CSI China Internet ETF Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALB.PRA / Albemarle Corporation — привилегированные акции 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HEES / H&E Equipment Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7015
ANSS / АНСИС, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BTDR / Группа Битдир Технолоджис 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMED / Амедисис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5716
OMC / Омником Групп Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVDA / Корпорация NVIDIA Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0811
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MNMD / Mind Medicine (MindMed) Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3132
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WMIH / Г-н Купер Групп Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CPRI / Капри Холдингс Лимитед Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
X / Сталелитейная корпорация США Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EVRI / Эвери Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BA / Компания Боинг Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NN / NextNav Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1402
COF / Финансовая корпорация Capital One Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SWTX / Спрингворкс Терапевтикс, Инк. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BERY / Берри Глобал Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0911