Основная статистика
Стоимость портфеля $ 118 259 184
Текущие позиции 95
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Группа Звуковых Финансовых Стратегий, ООО раскрыла общий объем активов в размере 95 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 118 259 184 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Sound Financial Strategies Group, LLC: iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , The Timothy Plan - Timothy Plan International ETF (US:TPIF) , and Northern Lights Fund Trust IV - Inspire International ETF (US:WWJD) . Новые должности Sound Financial Strategies Group, LLC включают в себя Erie Indemnity Company (US:ERIE) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , .

Группа Звуковых Финансовых Стратегий, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 13,90 11,7525 2,7129
0,01 0,72 0,6095 0,6095
0,00 0,70 0,5885 0,5885
0,01 0,92 0,7803 0,5708
0,01 0,80 0,6795 0,4944
0,00 0,57 0,4836 0,4836
0,01 1,19 1,0031 0,4091
0,00 0,67 0,5704 0,3808
0,00 0,58 0,4941 0,3104
0,02 1,11 0,9395 0,2795
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 14,63 12,3686 -1,2032
0,00 0,21 0,1816 -0,4949
0,01 0,36 0,3074 -0,3971
0,00 0,52 0,4396 -0,2136
0,02 0,56 0,4753 -0,2042
0,00 0,15 0,1305 -0,1873
0,02 1,22 1,0311 -0,1687
0,00 0,54 0,4606 -0,1622
0,06 2,83 2,3956 -0,1411
0,01 0,75 0,6363 -0,1264
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,15 -4,06 14,63 -3,78 12,3686 -1,2032
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,15 36,69 13,90 37,26 11,7525 2,7129
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,07 8,52 7,00 8,54 5,9226 0,1617
TPIF / План Тимоти — Timothy Plan International ETF 0,12 -7,24 3,83 4,22 3,2381 -0,0428
WWJD / Фонд Northern Lights Fund Trust IV — Inspire International ETF 0,11 -5,97 3,72 4,82 3,1467 -0,0229
PTL / Фонд Northern Lights Trust IV — Inspire 500 ETF 0,01 -5,49 2,91 5,47 2,4609 -0,0028
TPLC / План Тимоти - Timothy Plan US Core ETF с крупной/средней капитализацией 0,06 -5,75 2,83 -0,28 2,3956 -0,1411
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,02 -6,86 2,34 9,62 1,9753 0,0727
QQEW / First Trust Exchange Traded Fund — Равновзвешенный индексный фонд First Trust NASDAQ-100 0,02 -7,01 2,29 4,94 1,9400 -0,0116
TPSC / План Тимоти - Timothy Plan Core ETF США с малой капитализацией 0,04 -5,28 1,64 -1,09 1,3866 -0,0930
ISMD / Northern Lights Fund Trust IV — Inspire ETF с малой/средней капитализацией 0,04 -4,82 1,59 -0,87 1,3485 -0,0879
GRID / Индексный фонд инфраструктуры смарт-сетей First Trust NASDAQ Clean Edge 0,01 -3,76 1,49 18,27 1,2595 0,1351
IFRA / iShares Trust - ETF iShares US Infrastructure 0,03 -3,82 1,36 4,94 1,1504 -0,0066
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,02 -1,52 1,28 1,99 1,0841 -0,0388
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,01 -2,78 1,24 -4,18 1,0480 -0,1068
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,02 -3,55 1,22 -9,23 1,0311 -0,1687
BILS / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg T-Bill ETF на 3–12 месяцев 0,01 78,41 1,19 78,35 1,0031 0,4091
RQI / Фонд недвижимости Cohen & Steers Quality Income, Inc. 0,09 -2,89 1,16 -3,75 0,9776 -0,0947
TPHD / План Тимоти — ETF на акции с высокими дивидендами Timothy Plan 0,03 -4,30 1,13 -3,84 0,9545 -0,0935
ELCV / Стратегические акции - Eventide High Dividend ETF 0,04 -3,80 1,12 -1,84 0,9493 -0,0715
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 14,94 1,11 50,34 0,9395 0,2795
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 -6,68 1,03 10,92 0,8683 0,0420
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,01 -0,86 1,01 -3,44 0,8549 -0,0792
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,01 222,36 0,92 294,02 0,7803 0,5708
VNQI / Индексные фонды акций Vanguard International — Vanguard Global ex-US Real Estate ETF 0,02 -3,49 0,90 10,12 0,7641 0,0312
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 7,24 0,88 30,52 0,7450 0,1419
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 1,04 0,88 8,15 0,7414 0,0174
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 3,36 0,87 22,68 0,7366 0,1019
PNR / Пентэйр ПЛС 0,01 3,22 0,86 21,05 0,7255 0,0932
FAST / Компания Фастенал 0,02 103,04 0,84 9,95 0,7109 0,0284
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,81 0,84 12,38 0,7069 0,0432
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -0,37 0,83 6,51 0,7058 0,0060
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,01 0,00 0,83 0,00 0,7051 -0,0393
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 1,89 0,83 10,40 0,7009 0,0311
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,01 2,60 0,83 3,50 0,6994 -0,0145
DTCR / Global X Funds — ETF Global X Data Center & Digital Infrastructure 0,04 -2,76 0,82 11,46 0,6915 0,0366
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 -0,68 0,81 3,84 0,6859 -0,0117
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 248,07 0,80 287,92 0,6795 0,4944
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 1,88 0,79 7,36 0,6668 0,0106
INDS / Pacer Funds Trust — ETF Pacer Industrial Real Estate 0,02 -2,99 0,79 -2,96 0,6662 -0,0584
ECL / Эколаб Инк. 0,00 4,06 0,79 10,69 0,6657 0,0302
CB / Чабб Лимитед 0,00 -0,11 0,79 -4,15 0,6651 -0,0676
SYY / Сиско Корпорация 0,01 2,96 0,78 3,99 0,6613 -0,0105
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,01 1,87 0,78 1,56 0,6597 -0,0261
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 3,75 0,78 6,28 0,6594 0,0049
DOV / Дуврская корпорация 0,00 13,69 0,77 18,53 0,6548 0,0718
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 2,20 0,77 -3,15 0,6501 -0,0580
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 4,52 0,77 8,47 0,6496 0,0173
LIN / Линде ПЛС 0,00 1,36 0,77 2,13 0,6487 -0,0219
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 2,97 0,76 3,98 0,6415 -0,0101
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 2,85 0,76 1,21 0,6388 -0,0281
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 2,22 0,75 -0,92 0,6383 -0,0413
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 2,90 0,75 -11,94 0,6363 -0,1264
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 2,55 0,75 -1,31 0,6351 -0,0449
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 4,10 0,75 0,95 0,6324 -0,0287
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,01 -0,47 0,75 7,19 0,6305 0,0096
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 40,20 0,75 33,27 0,6301 0,1307
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,01 1,42 0,74 -9,60 0,6295 -0,1058
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 3,13 0,74 0,95 0,6265 -0,0284
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,01 4,48 0,74 -2,13 0,6221 -0,0488
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,00 3,70 0,73 -4,20 0,6178 -0,0626
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,01 -3,17 0,73 -12,18 0,6163 -0,1243
ES / Эверсорс Энерджи 0,01 0,72 0,6095 0,6095
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 1,69 0,72 -4,89 0,6090 -0,0670
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 1,52 0,71 -8,01 0,6025 -0,0887
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,01 3,83 0,71 -4,32 0,6000 -0,0623
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,01 3,60 0,71 -6,13 0,5965 -0,0741
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,70 0,5885 0,5885
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 5,49 0,69 0,87 0,5870 -0,0273
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 0,10 0,69 16,36 0,5838 0,0541
AMCR / Амкор ПЛС 0,08 4,94 0,69 -0,58 0,5835 -0,0361
KVUE / Кенвью Инк. 0,03 3,12 0,69 -10,08 0,5817 -0,1006
FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 0,01 3,39 0,69 0,44 0,5798 -0,0299
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,01 3,33 0,68 -9,89 0,5783 -0,0986
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 239,81 0,67 217,92 0,5704 0,3808
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -21,37 0,67 -7,51 0,5630 -0,0792
SJM / Компания JM Smucker 0,01 35,50 0,62 12,43 0,5277 0,0319
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,01 0,49 0,60 9,07 0,5090 0,0164
CLX / Компания Клорокс 0,00 248,32 0,58 184,88 0,4941 0,3104
ERIE / Эри Компенсационная компания 0,00 0,57 0,4836 0,4836
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,02 -24,46 0,56 -26,15 0,4753 -0,2042
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 -21,69 0,54 -21,95 0,4606 -0,1622
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,26 0,52 12,26 0,4419 0,0264
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -25,31 0,52 -29,00 0,4396 -0,2136
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -0,56 0,43 5,11 0,3660 -0,0013
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -57,85 0,36 -53,99 0,3074 -0,3971
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,27 0,2309 0,2309
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,00 0,26 0,2164 0,2164
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -71,31 0,21 -71,73 0,1816 -0,4949
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,00 1,05 0,21 0,48 0,1785 -0,0093
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -63,33 0,15 -56,62 0,1305 -0,1873
AIQ / Global X Funds - Global X Искусственный интеллект и технологии ETF 0,00 -3,76 0,02 13,33 0,0151 0,0013
BOTZ / Global X Funds – ETF Global X в области робототехники и искусственного интеллекта 0,00 3,16 0,02 21,43 0,0144 0,0016
TPHE / План Тимоти — расширенный ETF на акции Тимоти Плана с высокими дивидендами 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0086 -0,0007
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 189,47 0,01 233,33 0,0085 0,0056
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AOS / Корпорация АО Смит 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000