Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 102 624 357
Текущие позиции 305
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CWB - SPDR(R) Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF раскрыла общий объем активов в размере 305 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 102 624 357 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CWB - SPDR(R) Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Bank of America Corporation - Preferred Stock (US:BAC.PRL) , and KKR & Co. Inc. - Preferred Stock (US:KKR.PRD) . Новые должности CWB - SPDR(R) Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF включают в себя CONV. NOTE (US:US143658BV39) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , Spotify USA Inc (US:US84921RAB69) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) .

CWB - SPDR(R) Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
231,76 231,76 5,9733 5,3969
84,10 2,1676 2,1676
39,24 1,0114 1,0114
27,75 0,7153 0,7153
23,95 0,6172 0,6172
23,53 0,6065 0,6065
22,37 0,5765 0,5765
22,31 0,5751 0,5751
19,88 0,5123 0,5123
19,29 0,4972 0,4972
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
22,36 22,36 0,5764 -5,4179
14,73 0,3796 -0,3805
10,44 0,2690 -0,3414
13,57 0,3499 -0,2462
0,05 61,19 1,5772 -0,2458
7,05 0,1816 -0,2081
0,04 49,00 1,2628 -0,1646
0,43 16,09 0,4148 -0,1392
17,27 0,4451 -0,1240
23,51 0,6059 -0,1207
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 231,76 936,28 231,76 936,29 5,9733 5,3969
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 1,51 -10,56 102,54 1,65 2,6429 0,0079
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 84,10 2,1676 2,1676
WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,05 -10,32 61,19 -12,32 1,5772 -0,2458
BAC.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,04 -8,74 49,00 -10,34 1,2628 -0,1646
D2AS34 / DoorDash, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 39,24 1,0114 1,0114
W1DC34 / Western Digital Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 38,21 27,35 0,9849 0,2011
MSTRD / Strategy Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 37,91 5,31 0,9772 0,0367
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Привилегированные акции 0,70 44,85 37,56 57,17 0,9681 0,3438
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) 35,34 36,19 0,9107 0,2330
US143658BV39 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 34,10 21,97 0,8789 0,1486
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 33,64 80,96 0,8670 0,3814
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 32,56 4,39 0,8392 0,0245
US345370CZ16 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 30,99 -6,71 0,7987 -0,0690
MSTRD / Strategy Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 30,72 27,48 0,7918 0,1623
MSTRD / Strategy Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 29,83 14,86 0,7690 0,0904
US84921RAB69 / Spotify США Inc. 29,72 15,63 0,7661 0,0946
MSTRD / Strategy Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 29,38 3,74 0,7572 0,0175
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 28,91 -12,41 0,7452 -0,1170
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. — Привилегированные акции 0,38 -7,30 28,81 -5,07 0,7424 -0,0502
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 27,75 0,7153 0,7153
MCHPP / Microchip Technology Incorporated — привилегированные акции 0,41 52,61 27,64 102,08 0,7124 0,3551
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 27,34 11,65 0,7046 0,0650
US009066AB74 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 25,37 -10,73 0,6539 -0,0885
NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Композитные единицы долга/капитала 0,53 -10,71 24,72 -12,06 0,6372 -0,0972
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 24,60 -10,64 0,6340 -0,0851
SMCI / Super Micro Computer, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 24,03 3,07 0,6194 0,0103
US83406F1104 / Софи Технологии, Инк. 23,96 33,08 0,6176 0,1473
A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 23,95 0,6172 0,6172
US531229AR32 / Либерти Медиа Корпорация 23,85 2,20 0,6146 0,0051
SNOWD / Snowflake Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 23,53 21,91 0,6065 0,1023
MSTRD / Strategy Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 23,53 0,6065 0,6065
G1PI34 / Global Payments Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 23,51 -15,49 0,6059 -0,1207
HPE.PRC / Компания Hewlett Packard Enterprise — Предпочтительная безопасность 0,40 -6,01 23,46 15,92 0,6047 0,0760
US95041AAB44 / ООО «ВЕЛТАУЭР ОП» 22,86 -9,82 0,5892 -0,0730
SNOWD / Snowflake Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 22,59 15,15 0,5821 0,0698
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 22,37 0,5765 0,5765
GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls 22,36 -90,25 22,36 -90,25 0,5764 -5,4179
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 22,31 0,5751 0,5751
E1VR34 / Evergy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 21,98 -10,14 0,5664 -0,0724
GME / Компания GameStop. 21,71 322,64 0,5595 0,4253
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Предпочтительная безопасность 0,40 -9,04 21,32 0,00 0,5496 -0,0075
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAB98) 21,16 0,30 0,5454 -0,0057
F1EC34 / FirstEnergy Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,93 -8,32 0,5395 -0,0569
COIN / Coinbase Global, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 20,89 20,67 0,5385 0,0862
US538034BA63 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 20,84 7,32 0,5372 0,0299
Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAD54) 20,59 -8,83 0,5306 -0,0592
NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. — Предпочтительная безопасность 0,52 -9,78 20,52 -11,76 0,5290 -0,0786
US18915MAC10 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 20,49 6,46 0,5281 0,0254
SMCI / Super Micro Computer, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 19,88 0,5123 0,5123
M2PM34 / MP Materials Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 19,74 15,91 0,5087 0,0639
ALB.PRA / Albemarle Corporation — привилегированные акции 0,61 -7,55 19,65 -16,76 0,5063 -0,1102
N2ET34 / Cloudflare, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 19,29 0,4972 0,4972
US19260QAB32 / Коинбейс Глобал Инк. 19,25 8,56 0,4962 0,0330
US45867GAD34 / ИнтерДиджитал, Инк. 18,90 4,08 0,4871 0,0128
US25402DAB82 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 18,89 -8,67 0,4868 -0,0534
GME / Компания GameStop. 18,64 0,4804 0,4804
M2KS34 / MKS Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 18,42 0,4747 0,4747
US90353TAJ97 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 18,37 7,61 0,4734 0,0275
W1EL34 / Welltower Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,22 -6,46 0,4696 -0,0392
O2NS34 / ON Semiconductor Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 18,01 -1,20 0,4641 -0,0120
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Композитные единицы долга/капитала 0,40 -8,26 17,70 -10,87 0,4562 -0,0626
US02043QAB32 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 17,64 2,12 0,4547 0,0034
STRK / Strategy Inc - Привилегированные акции 0,14 37,14 17,43 97,54 0,4491 0,2187
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 17,27 -20,73 0,4451 -0,1240
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,49 0,4250 0,4250
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,27 0,4193 0,4193
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,43 -9,70 16,09 -24,12 0,4148 -0,1392
US55024UAD19 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 16,09 5,34 0,4147 0,0157
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 16,08 0,4143 0,4143
MSTRD / Strategy Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,90 33,78 0,4097 0,0993
D1EX34 / DexCom, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,89 -3,07 0,4096 -0,0187
B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,82 -1,74 0,4078 -0,0129
US86333MAA62 / Страйд 1,125% со сроком погашения 01.09.2027 15,67 7,90 0,4038 0,0245
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,64 -7,28 0,4031 -0,0375
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,52 -9,71 0,3999 -0,0490
US252131AK39 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 15,45 -7,30 0,3981 -0,0371
A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 15,21 -12,50 0,3919 -0,0621
US62886HBD26 / НКЛ Корп Лтд. 15,16 -4,88 0,3907 -0,0256
US26142RAB06 / ПроектКингс, Инк. 15,12 -1,99 0,3896 -0,0133
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 15,10 -10,56 0,3892 -0,0518
PPL Capital Funding Inc / DBT (US69352PAS20) 15,10 -10,20 0,3891 -0,0500
MMYT / MakeMyTrip Limited 14,79 0,3812 0,3812
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,73 -49,39 0,3796 -0,3805
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,41 -7,09 0,3715 -0,0337
Hims & Hers Health Inc / DBT (US433000AA43) 14,40 0,3711 0,3711
Ventas Realty LP / DBT (US92277GAZ00) 14,39 -11,53 0,3710 -0,0540
FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. — Привилегированные акции 0,12 14,31 0,3688 0,3688
US00971TAL52 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 14,27 -14,73 0,3678 -0,0694
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,13 0,3643 0,3643
Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) 14,08 -12,08 0,3629 -0,0555
LCID / Люцид Групп, Инк. 14,01 0,3610 0,3610
LI / Li Auto Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,76 -7,31 0,3547 -0,0331
American Water Capital Corp / DBT (US03040WBE49) 13,76 -11,77 0,3546 -0,0527
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 13,76 -10,20 0,3545 -0,0456
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,63 -6,45 0,3514 -0,0293
Affirm Holdings Inc / DBT (US00827BAC00) 13,58 14,94 0,3500 0,0414
US05464CAB72 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 13,57 -40,51 0,3499 -0,2462
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,55 0,3492 0,3492
US20717MAB90 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 13,48 -11,18 0,3475 -0,0491
US17243VAB80 / Синемарк Холдингс Инк 13,42 11,33 0,3459 0,0310
US589889AA22 / Мерит Медицинские Системы Инк 13,20 -8,20 0,3403 -0,0354
D1DG34 / Datadog, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,20 2,56 0,3401 0,0040
BE / Блум Энергетическая Корпорация 13,17 6,56 0,3394 0,0166
W2YF34 / Wayfair Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,15 22,13 0,3390 0,0576
N2TN34 / Nutanix, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,13 0,71 0,3384 -0,0021
US87918AAF21 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 13,05 -3,16 0,3363 -0,0157
Integer Holdings Corp / DBT (US45826HAC34) 12,97 332,74 0,3342 0,2559
US530307AE75 / ЛИБЕРТИ БРОАДБЭНД КОРП. 12,90 -13,77 0,3325 -0,0583
ITRI / Итрон, Инк. 12,89 0,3323 0,3323
LITE / Люментум Холдингс Инк. 12,83 25,65 0,3306 0,0639
UGI / Корпорация ЮГИ 12,65 0,3259 0,3259
US30212PBE43 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 12,63 -8,05 0,3254 -0,0333
US682189AS48 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 12,61 1,16 0,3251 -0,0006
SHOP / Shopify Inc. 12,60 -4,38 0,3247 -0,0195
MARA / MARA Holdings, Inc. 12,42 21,10 0,3201 0,0522
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 12,23 10,87 0,3151 0,0271
US29786AAN63 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 11,90 -5,74 0,3067 -0,0231
IRTC / iRhythm Technologies, Inc. 11,87 22,13 0,3060 0,0521
US596278AB74 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 11,85 -11,26 0,3054 -0,0434
US803607AD25 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 11,72 -25,57 0,3022 -0,1093
C1MS34 / CMS Energy Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,66 -8,63 0,3006 -0,0328
LEU / Компания Центрус Энерджи. 11,65 106,40 0,3003 0,1528
US82452JAB52 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 11,62 7,86 0,2996 0,0181
US40637HAD17 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 11,60 -6,23 0,2989 -0,0241
US55024UAF66 / Люментум Холдингс Инк 11,52 -0,96 0,2970 -0,0069
RBRK / Рубрик, ООО 11,47 0,2955 0,2955
ASTS / АСТ СпейсМобайл, Инк. 11,40 49,11 0,2939 0,0942
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 11,23 0,2894 0,2894
MARA / MARA Holdings, Inc. 10,96 10,72 0,2825 0,0239
G2WR34 / Guidewire Software, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,94 7,40 0,2820 0,0159
PSN / Корпорация Парсонс 10,93 -2,80 0,2818 -0,0120
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 10,80 10,62 0,2783 0,0233
US207410AH48 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 10,55 0,61 0,2718 -0,0020
US549498AA11 / Люсид Групп Инк 10,44 -55,33 0,2690 -0,3414
US40637HAF64 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 10,33 -19,08 0,2662 -0,0672
US516544AB96 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 10,28 -13,36 0,2649 -0,0450
DJT / Trump Media & Technology Group Corp. 10,26 0,2644 0,2644
US10806XAD49 / БРИДЖЕБИО ФАРМА ИНК. 10,24 9,68 0,2639 0,0200
TMDX / ТрансМедикс Групп, Инк. 10,24 48,51 0,2638 0,0838
Core Scientific Inc / DBT (US21874AAC09) 10,14 56,58 0,2614 0,0922
US70509VAA89 / Пебблбрук Отель Траст 10,01 1,04 0,2580 -0,0008
F1EC34 / FirstEnergy Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,00 0,2576 0,2576
UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,99 11,24 0,2576 0,0229
F1EC34 / FirstEnergy Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,98 0,2573 0,2573
SMCI / Super Micro Computer, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,92 -11,84 0,2556 -0,0382
HAE / Корпорация Гемонетикс 9,87 0,2544 0,2544
US82452JAD19 / SHIFT4 ПЛАТЕЖИ ИНК. 9,72 2,10 0,2505 0,0018
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,68 -10,11 0,2496 -0,0318
US94419LAP67 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 9,67 -3,53 0,2492 -0,0126
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,20 -26,67 9,55 -21,60 0,2462 -0,0721
US26210CAC82 / Dropbox, Inc., Конв. 9,48 -2,72 0,2445 -0,0102
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 9,44 1,74 0,2432 0,0009
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 9,38 17,05 0,2417 0,0324
TXNM / TXNM Energy, Inc. 9,36 0,2412 0,2412
SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,27 0,2390 0,2390
3660 / Qfin Holdings, Inc. 9,27 84,37 0,2390 0,1076
B2LN34 / BlackLine, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,23 0,2380 0,2380
U2ST34 / Unity Software Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 9,22 3,57 0,2377 0,0051
US26210CAD65 / Дропбокс, Инк. 9,22 -9,88 0,2376 -0,0296
BBIO / БриджБио Фарма, Инк. 9,21 20,51 0,2375 0,0377
US902252AB17 / Тайлер Технологии Инк 9,21 -15,58 0,2373 -0,0476
CLSKW / CleanSpark, Inc. - Гарантийный сертификат на акции 9,20 36,71 0,2371 0,0613
TTEK / Тетра Тех, Инк. 9,17 8,99 0,2363 0,0166
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 9,16 -6,86 0,2361 -0,0208
WK / Компания Workiva Inc. 9,10 -9,63 0,2344 -0,0285
US531229AQ58 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 9,08 9,66 0,2342 0,0177
US462222AD25 / Ионис Фармасьютикалс Инк. 9,00 -3,07 0,2319 -0,0106
IREN / ИРЭН Лимитед 8,98 0,2315 0,2315
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,98 0,2314 0,2314
PTON / Пелотон Интерактив, Инк. 8,96 0,2311 0,2311
Core Scientific Inc / DBT (US21874AAE64) 8,92 13,24 0,2299 0,0241
RIOT / Riot Platforms, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,70 27,00 0,2243 0,0453
F2IV34 / Five9, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,70 -6,44 0,2242 -0,0187
US29786AAJ51 / ЭТСИ ИНК 10/26 0,125 8,59 0,83 0,2215 -0,0011
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 8,58 -0,84 0,2213 -0,0049
US67059NAH17 / NUTANIX INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 27.10 0,25 8,49 -15,28 0,2189 -0,0430
US3434125080 / FLUOR CORP ПК 6,5% PERP 8,48 -3,30 0,2186 -0,0105
G1DS34 / GDS Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,41 0,2168 0,2168
A1PL34 / Applied Digital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,40 41,01 0,2166 0,0609
A1EN34 / Alliant Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,38 -7,51 0,2161 -0,0207
BTO / Компания B2Gold. 8,28 3,39 0,2135 0,0042
BE / Блум Энергетическая Корпорация 8,23 0,2121 0,2121
R2GE34 / Repligen Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,21 -3,14 0,2117 -0,0098
FWONA / Группа Формулы-1 8,17 -7,19 0,2105 -0,0194
QXO.PRB / QXO, Inc. - Предпочтительная безопасность 0,13 8,11 0,2091 0,2091
US76680RAH03 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 8,06 -9,96 0,2078 -0,0261
US57164YAD94 / MARRIOTT VACATIONS WRLDWD CORP КОНВ 0% 15.01.2026 8,04 1,18 0,2073 -0,0003
ETSY / Etsy, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,04 0,2072 0,2072
CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» 8,04 -0,61 0,2071 -0,0041
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,02 0,2067 0,2067
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 7,99 1,68 0,2060 0,0007
US83304AAH95 / СНАП ИНК 7,94 -7,85 0,2046 -0,0204
US29786AAL08 / Этси Инк 7,92 -9,13 0,2040 -0,0235
US29355AAH05 / ENPHASE ENERGY INC CONV 0% 01.03.2026 7,91 -10,17 0,2040 -0,0262
A1EN34 / Alliant Energy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,88 0,2032 0,2032
Rexford Industrial Realty LP / DBT (US76169XAD66) 7,84 -6,51 0,2020 -0,0170
MTH / Корпорация Meritage Homes 7,82 0,2016 0,2016
Rexford Industrial Realty LP / DBT (US76169XAE40) 7,76 -7,28 0,1999 -0,0186
US737446AT14 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 7,70 -20,87 0,1985 -0,0558
US30063PAB13 / Эксас 3/8 15/3/27 Бонд 7,70 -7,88 0,1985 -0,0199
US08265TAD19 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 7,70 3,80 0,1984 0,0047
US15677JAD00 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 7,64 -5,19 0,1970 -0,0136
BTSGU / BrightSpring Health Services, Inc. 0,09 -14,02 7,59 9,19 0,1957 0,0141
US10806XAB82 / Бриджбио Фарма, Инк. 7,55 -18,83 0,1946 -0,0484
US12685JAE55 / Кейбл Уан Инк 7,53 -3,51 0,1940 -0,0098
US09061GAK76 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 7,45 -11,28 0,1921 -0,0273
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 7,39 0,1906 0,1906
US08265TAB52 / Бентли Системс Инк 7,38 -22,58 0,1902 -0,0587
US30063PAD78 / EXACT SCIENCES CORP CONV 2% 01.03.2030 144A 7,37 5,07 0,1900 0,0067
US753422AF15 / Рапид7 Инк 7,31 -7,81 0,1884 -0,0187
US23282WAC47 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 7,29 -19,32 0,1880 -0,0482
US91879QAN97 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 7,29 -0,56 0,1879 -0,0036
US67011XAB91 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 7,28 -5,15 0,1876 -0,0128
VAC / Корпорация Marriott Vacations Worldwide 7,24 -5,19 0,1866 -0,0128
US44932FAA57 / МАК Финанско 2 Инк. 7,23 -8,31 0,1862 -0,0196
US852234AJ27 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 7,19 -15,68 0,1854 -0,0374
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 7,10 10,11 0,1830 0,0145
GLNG / Голар СПГ Лимитед 7,08 0,1826 0,1826
HTHT / H World Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,06 -13,64 0,1820 -0,0316
US665531AJ80 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 7,05 -0,69 0,1818 -0,0037
US45784PAK75 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 7,05 -52,77 0,1816 -0,2081
FRPT / Фрешпет, Инк. 7,03 -12,31 0,1811 -0,0282
US686688AB85 / Ormat Technologies, Inc. 2,500%, срок погашения 15.07.2027 7,01 6,44 0,1806 0,0086
US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP CONV 0,375% 01.03.2028 6,99 -5,21 0,1800 -0,0125
US465741AN69 / Итрон, Инк. 6,95 -5,33 0,1791 -0,0126
FRT / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 6,88 -6,73 0,1773 -0,0153
LYFT / Лифт, Инк. 6,84 0,16 0,1762 -0,0021
IREN / ИРЭН Лимитед 6,78 48,97 0,1749 0,0559
US09709UV704 / ООО «БофА Финанс» 6,77 -7,97 0,1745 -0,0177
US44932KAA43 / МАК ФИНАНСКО 3 ИНК. 6,76 -8,64 0,1742 -0,0191
US418751AJ20 / HAT HOLDINGS I LLC/II LLC CONV 3,75% 15.08.2028 144А 6,63 -6,01 0,1709 -0,0134
US852234AK99 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 6,55 1,44 0,1689 0,0002
US29355AAK34 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 6,54 -12,93 0,1685 -0,0276
JBLU / Корпорация JetBlue Airways 6,48 -10,81 0,1670 -0,0228
E2NO34 / Enovis Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,46 -3,40 0,1664 -0,0082
E2XA34 / Exact Sciences Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,43 -15,09 0,1658 -0,0321
LCII / ЛКИ Индастриз 6,43 89,84 0,1657 0,0773
BOX / Бокс, Инк. 6,40 -0,93 0,1650 -0,0038
CSGS / CSG Systems International, Inc. 6,35 4,53 0,1636 0,0050
NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн 6,34 -2,21 0,1635 -0,0059
US65341BAD82 / NextEra Energy Partners LP 6,31 -27,39 0,1627 -0,0644
US62886HBK68 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 6,29 -12,91 0,1621 -0,0265
V2RN34 / Varonis Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,29 12,47 0,1621 0,0160
US60471A1016 / Мирион Технологии, Инк. 6,28 0,1619 0,1619
WIX / Компания Wix.com Ltd. 6,25 -22,80 0,1611 -0,0504
UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,20 -0,67 0,1599 -0,0032
US011642AB16 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 6,15 1,02 0,1586 -0,0005
US457985AM13 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 6,15 -23,32 0,1585 -0,0510
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 6,15 0,1584 0,1584
US743312AB62 / Прогресс Программное обеспечение Корпорация 6,13 -1,18 0,1581 -0,0040
US679295AD75 / Окта Инк 6,10 -6,52 0,1571 -0,0132
US65341BAG14 / NextEra Energy Partners LP 5,99 -13,72 0,1545 -0,0270
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,99 0,98 0,1543 -0,0006
US91332UAB70 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 5,93 -22,48 0,1529 -0,0470
US75737FAE88 / Редфин Корп 5,90 -5,10 0,1521 -0,0103
OSIS / ОСИ Системс, Инк. 5,87 -7,95 0,1514 -0,0153
US33835LAA35 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 5,87 -6,61 0,1512 -0,0129
WKC / Всемирная корпорация Kinect 5,75 0,84 0,1482 -0,0007
US40131MAB54 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 5,72 -12,61 0,1474 -0,0235
BTDR / Группа Битдир Технолоджис 5,62 11,09 0,1449 0,0127
NIO / NIO Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,57 -14,10 0,1435 -0,0258
S2YN34 / Synaptics Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,53 -15,92 0,1425 -0,0293
US393657AM33 / GBX 2 8 июля 15 апреля 28 года 5,51 -6,14 0,1419 -0,0113
ATEC / Альфатек Холдингс, Инк. 5,50 486,16 0,1419 0,1173
US85571BBA26 / СТАРВУД ПРОПЕРТИ ТРАСТ ИНК. 5,46 -0,55 0,1407 -0,0027
US48133DL244 / ООО «ДжейПМорган Чейз Финансовая Ко» 5,39 9,70 0,1390 0,0106
GTLS.PRB / Chart Industries, Inc. — Привилегированные акции 0,09 -19,16 5,35 -10,86 0,1379 -0,0189
US477839AB04 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 5,33 -4,92 0,1374 -0,0091
US679295AF24 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 5,31 0,25 0,1368 -0,0015
N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,25 0,1352 0,1352
US75606DAP69 / ООО «Realogy Group»/Realogy Co.-Essuer Corp. 5,20 5,12 0,1340 0,0048
US83406FAA03 / СОФИ ТЕХНОЛОДЖИЗ ИНК. 5,17 -16,41 0,1333 -0,0283
NIO / NIO Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,07 -7,89 0,1306 -0,0131
AATRL / Amg Capital Trust II — Привилегированные ценные бумаги 0,09 11,36 5,03 14,96 0,1297 0,0154
WULF / ТераВульф Инк. 5,00 -2,52 0,1289 -0,0051
US47074LAB18 / Джамф Холдинг Корп. 4,97 12,57 0,1282 0,0128
Oddity Finance LLC / DBT (US67579RAA86) 4,89 0,1260 0,1260
US04271TAB61 / Массив Технологии Инк 4,86 7,02 0,1254 0,0066
US91688FAB04 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 4,84 1,04 0,1248 -0,0004
EVH / Эволент Хелс, Инк. 4,76 4,39 0,1227 0,0036
BTDR / Группа Битдир Технолоджис 4,73 0,1219 0,1219
GES / Угадайте?, Inc. 4,67 -2,38 0,1204 -0,0046
RUN / Санран Инк. 4,66 -13,18 0,1200 -0,0201
IMCR / Immunocore Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,49 -10,51 0,1158 -0,0153
I1QY34 / iQIYI, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,49 -17,94 0,1157 -0,0272
US83304AAF30 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 4,38 1,51 0,1130 0,0002
WGO / Виннебаго Индастриз, Инк. 4,20 -1,29 0,1081 -0,0029
PD / ПейджерДьюти, Инк. 4,04 -31,26 0,1042 -0,0494
XS1493296500 / Спектрум Брендс, Инк. 3,93 0,1013 0,1013
US91680MAB37 / Upstart Holdings, Inc. 3,84 1,83 0,0991 0,0005
US405024AB67 / Корпорация Гемонетикс 3,70 1,15 0,0953 -0,0002
US477143AP66 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 3,67 -0,03 0,0946 -0,0013
KOS / ООО "Космос Энерджи" 3,60 -10,81 0,0927 -0,0126
FLNC / Флюенс Энерджи, Инк. 3,51 -7,42 0,0904 -0,0085
XROX / Xerox Holdings Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,43 -0,55 0,0885 -0,0017
SEDG / СоларЭдж Технологии, Инк. 3,11 -38,26 0,0802 -0,0514
US92766KAA43 / Virgin Galactic Holdings Inc. 2,65 -3,18 0,0684 -0,0032
US538146AD33 / LivePerson, Inc. 1,49 0,07 0,0383 -0,0005
US08862EAB56 / BEYOND MEAT INC CONV 0% 15.03.2027 1,46 -27,19 0,0376 -0,0147
US85859NAA00 / STEM INC CONV 0,5% 01.12.2028 144A 1,18 23,85 0,0305 0,0056
US530715AG61 / Liberty Media, облигации 4%, срок погашения до 15.11.2029 г. 0,76 -64,18 0,0197 -0,0360
US530715AL56 / Liberty Media, облигации 3,75%, срок погашения до 15 февраля 2030 г. 0,70 -62,26 0,0180 -0,0302
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,00 0,14 17,39 0,0035 0,0005
SO / Южная компания 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000