Основная статистика
Стоимость портфеля $ 657 507 305
Текущие позиции 1 428
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PTTFX - Фонд совокупного дохода T. Rowe Price раскрыла общий объем активов в размере 1 428 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 657 507 305 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PTTFX - T. Rowe Price Total Return Fund: T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 (US:US912810SN90) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TD00) . Новые должности PTTFX - T. Rowe Price Total Return Fund включают в себя UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 (US:US912810SN90) , US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TD00) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) .

PTTFX - Фонд совокупного дохода T. Rowe Price – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
34,28 5,2712 5,2712
10,58 1,6278 1,6278
16,06 2,4691 1,4948
7,39 1,1369 1,1369
7,15 1,0999 1,0999
6,57 1,0107 1,0107
5,17 0,7950 0,7950
4,41 0,6780 0,6780
2,76 0,4244 0,4244
2,73 0,4204 0,4204
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,54 0,0834 -1,0589
-0,86 -0,1321 -0,9626
6,65 1,0232 -0,9563
-0,86 -0,1327 -0,5157
17,15 17,15 2,6380 -0,3688
3,18 0,4885 -0,3564
-2,27 -0,3487 -0,3487
0,45 0,0699 -0,3334
1,63 0,2506 -0,2775
1,99 0,3062 -0,2672
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMZ13) 34,28 5,2712 5,2712
US76105Y1091 / Государственный резервный фонд Т. Роу Прайса 17,15 -14,49 17,15 -14,49 2,6380 -0,3688
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLF67) 16,06 147,00 2,4691 1,4948
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UC08) 13,06 -7,15 2,0086 -0,0998
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CLW90) 10,58 1,6278 1,6278
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UD80) 7,39 1,1369 1,1369
US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. 7,27 -7,48 1,1182 -0,0597
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMT52) 7,15 1,0999 1,0999
US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 7,04 -6,62 1,0831 -0,0473
US91282CJJ18 / Казначейские векселя США 4,5% 11-15-33 6,65 -49,62 1,0232 -0,9563
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UJ50) 6,57 1,0107 1,0107
US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США 6,43 -7,27 0,9883 -0,0506
US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США 6,35 -4,83 0,9762 -0,0235
US91282CHR51 / Казначейские билеты США 5,50 0,24 0,8453 0,0233
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMY48) 5,17 0,7950 0,7950
US91282CDJ71 / Казначейские векселя/облигации США 4,54 0,40 0,6974 0,0203
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMU26) 4,41 0,6780 0,6780
US912810SP49 / Казначейские векселя/облигации США 4,38 -7,54 0,6731 -0,0364
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UF39) 3,92 -4,99 0,6028 -0,0155
76105YYY8 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД T ROWE PRICE - Обеспечение 3,61 -17,53 3,61 -17,54 0,5548 -0,1009
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-4 / ABS-O (US80285VAG41) 3,48 0,17 0,5349 0,0145
US3132DWDJ99 / Фредди Мак Пул 3,40 -19,68 0,5234 -0,1118
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CKQ32) 3,29 -1,08 0,5060 0,0074
US31418EBR09 / Фанни Мэй Пул 3,18 -43,65 0,4885 -0,3564
SBA TOWER TRUST / DBT (US78403DBD12) 2,81 -0,18 0,4324 0,0103
CROSS 2025-H4 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US22790AAA34) 2,76 0,4244 0,4244
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMG32) 2,73 0,4204 0,4204
US3132DWDZ32 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SD8220 3.00000000 2,65 -22,64 0,4078 -0,1059
US55819MAW64 / Мэдисон Парк Финансинг XXXV Ltd. 2,50 -0,04 0,3851 0,0095
US03236VAE11 / ООО «Амурское оборудование Финансирование дебиторской задолженности X» 2,50 0,60 0,3850 0,0120
US21H0526606 / Джинни Мэй 2,47 8,61 0,3802 0,0265
US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США 2,43 -4,78 0,3737 -0,0088
US31418DVA70 / ФНМА 30 лет 2% 12.01.2050# 2,41 -4,40 0,3713 -0,0072
MONTENEGRO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US857305AA45) 2,21 -34,07 0,3403 -0,1627
US31418CND29 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 2,20 -3,47 0,3377 -0,0033
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,06 -2,10 0,3163 0,0014
US03789XAE85 / ООО «Applebee's Funding» / ООО «IHOP Funding» 2,04 -0,83 0,3137 0,0054
US31418EJ687 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 2,03 -4,25 0,3120 -0,0056
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CMM00) 2,02 0,3103 0,3103
US36179WLN64 / ГНИИ II 2% 20.08.2051#МА7533 1,99 -47,96 0,3062 -0,2672
US84055BAA17 / Юг32 Казначейство, ООО 1,95 -1,86 0,3005 0,0021
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,90 -36,87 0,2927 -0,1591
US31292SAV25 / Золотой пул Фредди Мака 1,88 -3,74 0,2887 -0,0036
US36179XFG60 / Джинни Мэй II Бассейн 1,86 -4,99 0,2868 -0,0075
US74514L3T29 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 1,84 -4,61 0,2831 -0,0061
REAL ESTATE ASSET LIQUIDITY TRUST / ABS-MBS (CA75585RSU00) 1,84 0,2830 0,2830
US36179WQA98 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,84 -4,42 0,2829 -0,0056
US40436VAJ08 / ООО «ХПС Кредит Менеджмент 11-2017» 1,84 -0,22 0,2824 0,0065
US36179V4U15 / Джинни Мэй II Бассейн 1,84 -4,23 0,2822 -0,0050
US411707AH55 / ООО «Фундинг Харди» 1,83 -0,60 0,2813 0,0054
KKR CLO 43 LTD / ABS-CBDO (US48255UAN46) 1,78 -0,67 0,2744 0,0052
US3140XMBR65 / Фанни Мэй Пул 1,77 -21,75 0,2728 -0,0670
US3132DMZ819 / Фредди Мак Пул 1,77 -39,43 0,2724 -0,1660
US85573HAD26 / Жилищный фонд Starwood Mortgage 2021-2 1,76 2,56 0,2710 0,0135
US43730NAG16 / Главная Партнеры Америки 2022-1 Trust 1,72 0,17 0,2644 0,0071
US3140QS4E88 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 1,71 -3,98 0,2637 -0,0038
US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США 1,71 -6,86 0,2633 -0,0121
VSTWF / Vast Renewables Limited - Варрант на акции 1,71 31,01 0,2626 0,0671
US912810TF57 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 1,71 -4,75 0,2622 -0,0062
US34417MAB37 / ООО «ФОКУС Брэндс Финдинг» 1,70 -0,29 0,2619 0,0059
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 47 LTD / ABS-CBDO (US67576XBA72) 1,68 -1,06 0,2578 0,0038
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 47 LTD / ABS-CBDO (US67576XAY67) 1,66 0,18 0,2557 0,0069
US36179R7J23 / Джинни Мэй II Бассейн 1,66 -31,50 0,2550 -0,1077
US31418DYX47 / УМБС 1,63 -53,76 0,2506 -0,2775
FRONTIER ISSUER LLC / ABS-O (US35910EAP97) 1,62 1 766,67 0,2499 0,2368
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810UG12) 1,62 0,2494 0,2494
US36179XX434 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ 1,62 -4,60 0,2489 -0,0053
HILCORP ENERGY I LP / LON (431319AH5) 1,61 15,30 0,2482 0,0383
US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,25% 21.01.29 1,61 0,69 0,2470 0,0079
IVORY COAST GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (US221625AV83) 1,60 0,2454 0,2454
US14317HAF82 / Доверие владельцев автомобилей CarMax 2022-2 1,59 -0,31 0,2451 0,0055
US361886CT91 / Возобновляемый траст владельца плана этажа GMF 1,57 -0,45 0,2407 0,0051
XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The 1,55 -31,63 0,2391 -0,1016
US31418DXK35 / Фанни Мэй Пул 1,54 -4,46 0,2376 -0,0048
US31418DWR96 / Фанни Мэй Пул 1,54 -4,28 0,2375 -0,0044
US03465VAA17 / АОМТ_22-6 1,51 -3,21 0,2317 -0,0016
US34417RAB24 / ООО «ФОКУС Брэндс Финдинг» 1,50 -1,76 0,2314 0,0018
US36179SNU77 / Джинни Мэй II Бассейн 1,47 -4,29 0,2267 -0,0041
US19688FAD78 / COLT 2021-3 Фонд ипотечного кредитования 1,46 -2,66 0,2253 -0,0003
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810TZ12) 1,46 -4,84 0,2238 -0,0054
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 1,41 -27,37 0,2172 -0,0742
ICE_CDX HY CDSI S44 5Y 06/20/2030 BOFA / DCR (000000000) 1,40 0,2158 0,2158
TPIC SPV I LLC / ABS-O (US872660AA35) 1,39 -1,20 0,2145 0,0028
US449653AE45 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА ПРОХОДИТ 1,39 -2,52 0,2141 0,0002
US912810SK51 / Казначейские векселя/облигации США 1,39 -6,53 0,2137 -0,0090
US33767JAG76 / FirstKey Homes 2020-SFR2 Trust 1,39 0,29 0,2132 0,0060
JAMESTOWN CLO XV LTD / ABS-CBDO (US47050EAN94) 1,37 -0,36 0,2107 0,0046
US912810SR05 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 1,37 -4,67 0,2105 -0,0047
REAL ESTATE ASSET LIQUIDITY TRUST / ABS-MBS (CA75585RSS53) 1,37 0,2103 0,2103
US15135BAT89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 1,35 0,52 0,2073 0,0063
US3132E0A778 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ 1,34 -3,10 0,2067 -0,0013
US36179SQV24 / Джинни Мэй II Бассейн 1,33 -4,26 0,2039 -0,0038
WELLFLEET CLO 2018-2 LTD / ABS-CBDO (US94949JAN54) 1,31 0,00 0,2019 0,0051
AH PARENT,INC. SER A PREFERRED SHARES PP / EP (TC3I9NQ04) 0,00 0,00 1,31 1,00 0,2019 0,0070
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,30 0,1997 0,1997
APPLIED SYSTEMS INC / LON (03827FBC4) 1,29 -12,67 0,1982 -0,0221
US36251XAQ07 / GS Mortgage Securities Trust 2016-GS4 1,28 0,16 0,1961 0,0052
US3140QEYY27 / Фанни Мэй Пул 1,26 -5,11 0,1941 -0,0053
US3136BCD804 / FANNIE MAY REMICS FNR 2020-89 DI 1,25 0,1923 0,1923
US35910EAC84 / ООО «Фронтир Эмитент» 11,5%, Срок погашения 20.08.2053 1,24 -1,28 0,1902 0,0025
CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I LLC / ABS-O (US23284BAG95) 1,23 -0,57 0,1889 0,0037
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-2 / ABS-O (US14319EAJ55) 1,22 -0,89 0,1884 0,0031
US126650DV97 / CVS Health Corp. 1,21 -4,26 0,1866 -0,0034
US36179VV317 / Джинни Мэй II Бассейн 1,21 -5,31 0,1866 -0,0055
US3133KNLC55 / Фредди Мак Пул 1,20 -4,30 0,1851 -0,0034
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-3 / ABS-O (US262081AF92) 1,20 0,1847 0,1847
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,20 -3,15 0,1846 -0,0012
FOUNDRY JV HOLDCO LLC / DBT (US350930AB92) 1,20 -0,50 0,1841 0,0037
HPEFS EQUIPMENT TRUST 2024-1 / ABS-O (US403963AE13) 1,19 -0,75 0,1833 0,0033
OBX 2025-NQM8 TRUST / ABS-MBS (US67449AAA34) 1,19 0,1830 0,1830
CHARTER NEXT GENERATION / LON (16125TAM4) 1,19 -38,35 0,1828 -0,1062
US14688DAF87 / Траст автомобильной дебиторской задолженности Carvana 1,18 0,51 0,1809 0,0054
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDI / LON (US01881UAM71) 1,17 -28,26 0,1805 -0,0646
US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,17 -15,07 0,1804 -0,0266
PROJECT ALPHA INTERMEDIA / LON (74339D9B6) 1,17 -18,05 0,1802 -0,0340
US46657BAA26 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-DSC2 1,17 -3,71 0,1798 -0,0022
US05606GAQ47 / BX Trust 2021-ПРОСМОТР 1,16 2,56 0,1784 0,0088
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 1,16 -50,28 0,1784 -0,1713
US31418EAP51 / ФН MA4513 1,16 -5,25 0,1777 -0,0051
US91282CAE12 / Казначейские векселя/облигации США 1,14 1,07 0,1750 0,0063
US63935BAB99 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 1,13 0,00 0,1745 0,0043
US45276NAB73 / Ипотечный траст Имперского фонда 2022-NQM4 1,13 -1,90 0,1744 0,0012
US3133KLZX80 / Фредди Мак Пул 1,13 -4,15 0,1741 -0,0031
US3140XK6P03 / Фанни Мэй Пул 1,13 -38,40 0,1741 -0,1012
US3133KPMB12 / Фредди Мак Пул 1,13 -4,89 0,1737 -0,0044
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,12 0,1730 0,1730
US01F0506687 / Фанни Мэй или Фредди Мак 1,12 -12,00 0,1727 -0,0254
ELLUCIAN HOLDINGS INC / LON (83578B9H8) 1,11 -26,73 0,1708 -0,0563
XS2278566299 / Autostrade per l'Italia SpA 1,11 9,68 0,1708 0,0190
US31418D6F41 / Фанни Мэй Пул 1,11 -3,23 0,1703 -0,0013
DRYDEN 93 CLO LTD / ABS-CBDO (US26190TAS06) 1,11 0,18 0,1700 0,0046
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,10 -1,16 0,1697 0,0023
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 1,10 -33,84 0,1687 -0,0799
US61765LAW00 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 1,10 1,67 0,1684 0,0069
US12593YBL65 / Сертификаты на коммерческую ипотеку 1,09 1,02 0,1681 0,0059
CHENANGO PARK CLO LTD / ABS-CBDO (US16409TAS87) 1,08 0,1667 0,1667
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-1 / ABS-O (US78435VAE20) 1,05 -0,57 0,1616 0,0032
DELTA TOPCO INC / LON (US24780DAH08) 1,05 -13,06 0,1608 -0,0194
US3140QL6V31 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 1,05 -4,83 0,1608 -0,0038
CA19521DAD36 / Cologix канадский эмитент LP 1,04 5,68 0,1602 0,0124
US36179XX509 / ГНМА 1,04 -4,23 0,1602 -0,0027
US3140QLQZ27 / Фанни Мэй Пул 1,04 -4,95 0,1597 -0,0041
US3140QRET64 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN CB5545 1,04 -7,41 0,1596 -0,0084
US36262JAD72 / Фонд ценных бумаг с ипотечным покрытием GS 2021-GR2 1,03 -4,72 0,1584 -0,0036
US912810RG58 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,03 -5,26 0,1579 -0,0045
SOLV / Корпорация Солвентум 1,02 -0,19 0,1576 0,0036
US3133APQD42 / Фредди Мак Пул 1,02 -3,22 0,1570 -0,0011
1112 / Здоровье и счастье (H&H) International Holdings Limited 1,02 0,1567 0,1567
US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,02 -5,57 0,1566 -0,0051
GOLUB CAPITAL PRIVATE CREDIT FUND / DBT (US38179RAC97) 1,02 465,00 0,1564 0,1294
SYMPHONY CLO XVI LTD / ABS-CBDO (US87165VAX73) 1,02 -12,86 0,1563 -0,0185
US3140QMZC14 / Фанни Мэй Пул 1,01 -4,80 0,1557 -0,0036
EPICOR SOFTWARE CORP / LON (29426NAZ7) 1,01 -34,24 0,1553 -0,0750
US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США 1,01 -4,72 0,1552 -0,0037
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,01 0,1549 0,1549
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 1,00 -0,10 0,1545 0,0038
STELLANTIS FINANCE US INC / DBT (US85855CAK62) 1,00 0,1542 0,1542
US3140QMCC60 / Фанни Мэй Пул 1,00 -4,21 0,1541 -0,0026
HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2025-1 / ABS-O (US446438SX24) 1,00 0,1538 0,1538
US418751AD59 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 1,00 -0,30 0,1538 0,0035
US83368RBH49 / Сосьете Женераль СА 0,99 0,61 0,1530 0,0048
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION / ABS-MBS (US38383X3E26) 0,99 0,1524 0,1524
RENTOKIL TERMINIX FUNDING LLC / DBT (US760130AA26) 0,99 0,1522 0,1522
BANK OF AMERICA CORP / DBT (US06051GMB22) 0,99 -0,90 0,1520 0,0025
US852060AT99 / Sprint Capital Corp. 8,750% Объявления от 15.03.32 0,99 -0,70 0,1519 0,0029
BANK OF AMERICA CORP / DBT (US06051GMD87) 0,99 -0,70 0,1518 0,0028
ALERA GROUP INTERMEDIATE / LON (000000000) 0,98 0,1515 0,1515
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A / ABS-O (US14319FAF09) 0,98 -0,91 0,1513 0,0026
US854502AM31 / Стэнли Блэк и Декер Инк. 0,98 0,1500 0,1500
SEB FUNDING LLC / ABS-O (US78433DAC83) 0,98 -10,96 0,1500 -0,0142
US31418DV742 / Фанни Мэй Пул 0,98 -4,22 0,1499 -0,0027
US3140J9VB42 / Фанни Мэй Пул 0,97 -5,34 0,1498 -0,0045
BULGARIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (XS3063879442) 0,97 0,1497 0,1497
US24381WAC29 / Жилищный ипотечный фонд Deephaven 2021-2 0,97 -3,10 0,1490 -0,0009
SANTANDER BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2023-B / ABS-O (US80290CCC64) 0,97 -13,03 0,1489 -0,0181
THL CREDIT WIND RIVER 2019-3 CLO LTD / ABS-CBDO (US97314JAN54) 0,97 0,00 0,1488 0,0038
US92840MAB81 / Вистра Корп 0,96 6,42 0,1479 0,0125
SIGNAL PEAK CLO 5 LTD / ABS-CBDO (US82666VAE48) 0,96 -0,52 0,1469 0,0029
KASEYA INC / LON (000000000) 0,94 0,1452 0,1452
XS2390849318 / MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp. 0,93 9,00 0,1435 0,0152
BMO 2024-5C5 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US05593RAF91) 0,93 -0,75 0,1424 0,0026
FILTRATION GROUP CORP / LON (31732FAV8) 0,92 -29,86 0,1420 -0,0554
CIFC FUNDING 2013-IV LTD / ABS-CBDO (US12549FCA57) 0,92 0,22 0,1420 0,0039
XS2385393587 / Cellnex Finance Co. SA 0,92 391,98 0,1416 0,1135
US26658NAQ25 / Инженерное оборудование Holdings Inc. 0,92 0,00 0,1415 0,0035
CROSS 2024-H6 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US227919AA56) 0,92 -6,62 0,1411 -0,0061
OPAL US LLC / LON (XAF7000QAB77) 0,91 0,1400 0,1400
US466365AC73 / ООО «Джек в коробке» 0,91 -1,52 0,1400 0,0014
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US912810TX63) 0,91 -6,89 0,1394 -0,0065
US3133KYWH88 / Фредди Мак Пул 0,90 -3,34 0,1381 -0,0011
US31418DYB27 / Организация Объединенных Наций MA4305 0,89 -4,18 0,1374 -0,0024
US36179WY855 / ГНИИ II 2% 20.03.2052# 0,89 -4,39 0,1373 -0,0026
US3137FFHC47 / Фредди Мак РЕМИКС 0,89 0,1365 0,1365
APPLIED SYSTEMS INC / LON (US03827FBD24) 0,89 -45,15 0,1365 -0,1061
US36179WY939 / Джинни Мэй II Бассейн 0,89 -4,74 0,1362 -0,0031
PORT OF BEAUMONT NAVIGATION DISTRICT / DBT (US73360CAS35) 0,89 -0,45 0,1361 0,0028
US3132ACSZ40 / Фредди Мак Пул 0,88 -3,93 0,1354 -0,0020
US31418EW300 / Фанни Мэй Пул 0,88 -3,83 0,1351 -0,0018
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N1 / ABS-O (US14687QAE35) 0,88 -0,57 0,1350 0,0026
US12598RAA14 / КОЛЬТ 21-5 А1 144А ФРН 10-01-61 0,88 -5,90 0,1349 -0,0049
TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR2 TRUST / ABS-O (US89616VAD29) 0,87 -0,91 0,1337 0,0021
ICE_ITRX EUR CDSI S43 5Y 06/20/2030 / DCR (000000000) 0,87 0,1330 0,1330
US3140XKG616 / Фанни Мэй Пул 0,86 -4,65 0,1325 -0,0030
AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XIII LLC / ABS-O (US03237CAC64) 0,85 0,12 0,1305 0,0034
US3140XFPM71 / ФНМА 15 лет 2% 02.01.2037# 0,84 -2,88 0,1297 -0,0005
US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США 0,84 -4,75 0,1296 -0,0031
US63941GAC87 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-B 0,84 0,84 0,1290 0,0043
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2025-R02 / ABS-MBS (US20754TAB89) 0,84 0,1290 0,1290
XS2198191962 / Вертикаль Холдко ГмбХ 0,83 8,18 0,1282 0,0128
GA GLOBAL FUNDING TRUST / DBT (US36143L2T17) 0,83 0,1280 0,1280
USU5007TAD73 / КОСМОС ЭНЕРДЖИ, ООО 7,750000% 01.05.2027 0,83 0,1274 0,1274
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,82 -5,51 0,1266 -0,0040
US3132DWDC47 / Фредди Мак Пул 0,82 -4,23 0,1255 -0,0022
HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-2 / ABS-O (US44644NAG43) 0,82 -11,89 0,1254 -0,0133
ONEDIGITAL BORROWER LLC / LON (68252HAB0) 0,81 -21,65 0,1242 -0,0302
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,80 0,1236 0,1236
US17328PAQ63 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. 0,80 -6,95 0,1236 -0,0058
HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL / ABS-MBS (US403956AC97) 0,80 -0,25 0,1236 0,0029
US44332PAH47 / ХАБ Интернэшнл, ООО 0,80 0,38 0,1235 0,0036
US674599EA94 / Оксидентал Петролеум Корп 0,80 -2,67 0,1234 -0,0001
US3132DV7A70 / Фредди Мак Пул 0,80 -4,07 0,1232 -0,0020
US3140QMTP90 / Фанни Мэй Пул 0,79 -5,26 0,1220 -0,0036
XS2445185916 / Аксиан Телеком 0,79 0,26 0,1209 0,0033
HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE CO / DBT (US42218SAM08) 0,78 -6,13 0,1202 -0,0045
TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC / LON (US89788VAE20) 0,78 -39,94 0,1199 -0,0746
US53219LAW90 / ЛАЙФПОИНТ ЗДОРОВЬЕ ИНК. 0,77 33,04 0,1183 0,0315
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,77 -2,66 0,1180 -0,0002
US06540BAJ89 / БАНК 2019-БНК21 0,77 3,38 0,1178 0,0067
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. 0,77 -11,87 0,1178 -0,0123
KSPI / Акционерное общество «Каспи.кз» 0,76 0,1175 0,1175
HARBOUR ENERGY PLC / DBT (US411618AD32) 0,76 0,1174 0,1174
US759351AR05 / Перестраховочная группа Америки Inc. 0,76 17,47 0,1170 0,0199
US31292SAG57 / Золотой пул Фредди Мака 0,76 -3,68 0,1170 -0,0014
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 -4,06 0,1165 -0,0018
US36254KAA07 / Траст ипотечных ценных бумаг GS 2017-GS8 0,76 2,85 0,1165 0,0061
US3140QNEW89 / УМБС 0,76 -4,91 0,1164 -0,0029
US01F0504609 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,75 0,1154 0,1154
US078774AB23 / Бельмид Ре 2022-1, ООО 0,75 -24,57 0,1153 -0,0336
US3140LVQG72 / Фанни Мэй Пул 0,75 -3,49 0,1150 -0,0011
US04649VAZ31 / ООО «АСУРИОН» 0,75 -31,78 0,1147 -0,0491
US33767MAC91 / FirstKey Homes 2020-SFR1 Trust 0,74 0,41 0,1142 0,0034
US3133KYWJ45 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,74 -3,52 0,1138 -0,0012
VERUS SECURITIZATION TRUST 2025-INV1 / ABS-MBS (US924929AE29) 0,74 -2,52 0,1131 -0,0001
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,73 0,1116 0,1116
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 982,09 0,1115 0,1014
US92539BAA08 / Реальный траст секьюритизации 2023-1 0,72 -6,70 0,1114 -0,0050
US74333TAJ88 / Жилой фонд Progress, серия 2021-SFR8, класс E1 0,72 0,1114 0,1114
MADISON PARK FUNDING XXIV LTD / ABS-CBDO (US55820NBA81) 0,72 -0,28 0,1112 0,0025
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 7,62 0,1107 0,0104
US26658NAN93 / Инженерное оборудование Holdings Inc. 0,72 0,00 0,1107 0,0027
SCF EQUIPMENT LEASING 2024-1 LLC / ABS-O (US783896AF01) 0,72 -0,55 0,1107 0,0023
US31418ECT55 / УМБС 0,72 -2,97 0,1106 -0,0006
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 -1,24 0,1104 0,0013
US15089QAP90 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,72 8,16 0,1102 0,0109
CIFC FUNDING 2016-I LTD / ABS-CBDO (US17180TBS06) 0,71 -2,46 0,1099 0,0001
TK ELEVATOR US NEWCO INC / LON (8869969C3) 0,71 0,1091 0,1091
US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 0,71 -6,62 0,1085 -0,0048
OCP CLO 2017-13 LTD / ABS-CBDO (US67097LAX47) 0,71 -0,28 0,1085 0,0024
US31418EAV20 / Фанни Мэй Пул 0,70 -3,96 0,1084 -0,0016
RAIZEN FUELS FINANCE SA / DBT (US75102XAD84) 0,70 -2,09 0,1083 0,0005
SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST 2025-NQM2 / ABS-MBS (US802638AA49) 0,70 0,1082 0,1082
US36179WR263 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7705 0,70 -4,49 0,1080 -0,0022
AP GRANGE HOLDINGS PP / DBT (000000000) 0,70 0,1077 0,1077
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,70 -1,27 0,1075 0,0015
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,70 0,1074 0,1074
SANDISK CORP / LON (80004YAC7) 0,70 -28,78 0,1074 -0,0395
XS2051670300 / Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0,70 0,1070 0,1070
JONES DESLAURIERS INSURA / LON (XAC4900AAM99) 0,69 -28,07 0,1065 -0,0377
IMCD / ИМКД Н.В. 0,69 0,1056 0,1056
LTI HOLDINGS INC / LON (US50217UBF30) 0,69 -28,79 0,1054 -0,0389
US845467AR03 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,68 0,15 0,1052 0,0028
US3140QNWL23 / Фанни Мэй Пул 0,68 -4,10 0,1045 -0,0017
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-MDHS / ABS-MBS (US12433BAA52) 0,68 -1,17 0,1043 0,0014
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-MDHS / ABS-MBS (US12433BAC19) 0,68 -1,02 0,1041 0,0015
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 -0,15 0,1036 0,0025
CONE TRUST 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAA88) 0,67 -0,44 0,1034 0,0021
FLUTTER TREASURY DAC / DBT (US344045AA72) 0,67 0,45 0,1028 0,0030
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV / DBT (US29278GBD97) 0,67 0,30 0,1027 0,0029
VEON HOLDINGS BV / DBT (XS2824764521) 0,66 0,1013 0,1013
US80282YAG17 / Фонд дебиторской задолженности Сантандера по потребительским автомобилям 2021-A 0,66 0,77 0,1012 0,0033
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит 0,66 46,33 0,1011 0,0337
BATTALION CLO XII LTD / ABS-CBDO (US07133RBA23) 0,66 -0,76 0,1009 0,0019
US05591UAE73 / BSREP Коммерческий ипотечный фонд 2021-DC 0,65 0,31 0,1007 0,0029
AES ANDES SA / DBT (US00111VAD91) 0,65 0,1005 0,1005
US01449NAA46 / Ален 2021-ACEN Mortgage Trust 0,65 0,00 0,1004 0,0025
US3132DWFG33 / Фредди Мак Пул 0,65 -3,70 0,1000 -0,0012
US48020RAA32 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. 0,65 -0,92 0,0996 0,0016
SOLV / Корпорация Солвентум 0,64 -5,03 0,0989 -0,0026
ALDAR / ПАО «Алдар Пропертиз» 0,64 0,0988 0,0988
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 -2,29 0,0986 0,0003
US20030NDS71 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,64 -5,20 0,0982 -0,0027
BATTALION CLO XV LTD / ABS-CBDO (US07131AAT16) 0,64 0,16 0,0977 0,0025
BOOZ ALLEN HAMILTON INC / DBT (US09951LAD55) 0,63 0,0975 0,0975
US3140QNCC44 / Фанни Мэй Пул 0,63 -4,39 0,0972 -0,0020
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 -0,47 0,0969 0,0021
US62848PAB67 / МВВОТ 2023-1А Б 0,63 -9,77 0,0966 -0,0077
MARS INC / DBT (US571676BA26) 0,63 0,0964 0,0964
US31418EKK54 / ФНМА 15 лет 4% 11.01.2037#MA4797 0,63 -4,86 0,0963 -0,0023
NFG / Национальная компания топливного газа 0,63 0,64 0,0963 0,0031
LPL HOLDINGS INC / DBT (US50212YAP97) 0,63 0,0962 0,0962
US05592AAJ97 / БПР Траст 2021-ТГ 0,62 -1,27 0,0960 0,0012
US3136BPUZ20 / FNMA, REMIC, серия 2023-2, класс DI 0,62 -2,96 0,0958 -0,0004
FOUNDRY JV HOLDCO LLC / DBT (US350930AG89) 0,62 -1,11 0,0958 0,0014
CROWN POINT CLO 7 LTD / ABS-CBDO (US22846MAJ27) 0,62 -32,32 0,0957 -0,0421
US43730NAA46 / Главная Партнеры Америки 2022-1 Trust 0,62 -18,05 0,0957 -0,0181
US09031WAC73 / Бимбо Бейкерс США Инк. 0,62 -39,03 0,0950 -0,0568
CABK / КайшаБанк, SA 0,62 -0,96 0,0949 0,0015
US3140XHHT72 / Обычная 30-летняя Федеральная национальная ипотечная ассоциация. Пройти через 0,61 -4,39 0,0939 -0,0017
US3137FVHM78 / Фредди Мак РЕМИКС 0,61 0,0938 0,0938
US3132DWFQ15 / FHLG 30 лет 4,5% 01.12.2052# 0,60 -4,01 0,0920 -0,0014
US31418ECU29 / Фанни Мэй Пул 0,59 -3,10 0,0912 -0,0006
US64831KAG13 / Новый фонд жилищной ипотеки 2022-SFR1 0,59 -0,34 0,0912 0,0020
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,59 -40,10 0,0908 -0,0570
FS LUXEMBOURG SARL / DBT (US30315XAC83) 0,59 0,0905 0,0905
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 0,59 -7,85 0,0903 -0,0053
SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC / DBT (US87088QAB05) 0,59 0,0903 0,0903
US3132DNAM56 / Фредди Мак Пул 0,58 -5,05 0,0898 -0,0023
US3140XFY700 / Фанни Мэй Пул 0,58 -4,11 0,0897 -0,0015
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0,58 23,88 0,0894 0,0190
US337932AL12 / FIRSTENERGY CORP SR UNSEC 2,65% 03-01-30 0,58 0,52 0,0892 0,0028
US31418EGK01 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,58 -60,79 0,0890 -0,1319
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 -6,02 0,0890 -0,0032
US12597DAK19 / CSAIL Коммерческий ипотечный фонд, серия 2019-C18, класс C 0,58 -0,86 0,0886 0,0015
US3133KNGN75 / Фредди Мак Пул 0,57 -4,49 0,0884 -0,0017
NORTHWOODS CAPITAL XIV-B LTD / ABS-CBDO (US66860CAL72) 0,57 -10,62 0,0880 -0,0079
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,57 0,0872 0,0872
HARDEE'S FUNDING LLC / ABS-O (US411707AM41) 0,56 -39,63 0,0865 -0,0532
XS1960589155 / ХИРОУ ФНДГ 0,56 0,0862 0,0862
US87422LAV27 / ООО «Тален Энергоснабжение» Кредит на срок 2023 г. B 0,56 -26,09 0,0858 -0,0274
JAVELIN BUYER INC / LON (000000000) 0,56 0,0857 0,0857
VOYA CLO 2018-3 LTD / ABS-CBDO (US92917KAQ76) 0,56 0,00 0,0857 0,0020
US3132DPUZ97 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ 0,56 -4,48 0,0854 -0,0018
VENTURE GLOBAL LNG INC / DBT (US92332YAF88) 0,55 22,57 0,0853 0,0174
US912810TJ79 / Казначейские векселя/облигации США 0,55 -6,95 0,0845 -0,0040
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,55 0,0842 0,0842
HYT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-RGCY / ABS-MBS (US449173AA16) 0,54 -0,55 0,0838 0,0018
XAC0787FAB85 / Бауш + Ломб Корп 0,54 -45,60 0,0837 -0,0662
SATS / Корпорация ЭхоСтар 0,54 5,45 0,0835 0,0063
GCAT 2025-NQM1 TRUST / ABS-MBS (US36171GAA94) 0,54 0,0834 0,0834
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND / DBT (US91282CJZ59) 0,54 -92,89 0,0834 -1,0589
TERRIER MEDIA BUYER INC / LON (US88145LAF13) 0,54 11,39 0,0829 0,0105
US81761LAC63 / Доверие к свойствам службы 0,54 12,82 0,0827 0,0113
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Срочный кредит 0,54 17,80 0,0826 0,0142
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC / LON (US18452RAF29) 0,53 -16,82 0,0822 -0,0142
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-GPA3 / ABS-MBS (US123910AC54) 0,53 -6,37 0,0815 -0,0032
US85573AAD72 / Жилищный фонд Starwood Mortgage 2020-1 0,53 0,96 0,0813 0,0028
US36179WTY48 / Джинни Мэй II Бассейн 0,53 -72,84 0,0813 -0,2102
XS2247549731 / Селлнекс Телеком С.А. 0,53 10,23 0,0812 0,0093
DYE & DURHAM LTD / DBT (US267486AA63) 0,53 57,78 0,0812 0,0311
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,53 -2,41 0,0811 0,0000
US03769HAC16 / Апидес CLO 37 0,52 -0,38 0,0807 0,0018
1261229 BC LTD / DBT (US68288AAA51) 0,52 0,0807 0,0807
US63941KAD72 / НАВСЛ 2020 СА Б 144А 0,52 0,00 0,0802 0,0021
VLOE34 / Valero Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,52 0,19 0,0801 0,0022
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-1 / ABS-O (US14318WAG24) 0,52 -0,76 0,0800 0,0013
CMG MEDIA CORP / DBT (US125773AA99) 0,52 58,23 0,0799 0,0306
HIGHTOWER HOLDING LLC / DBT (US43118DAB64) 0,52 33,25 0,0796 0,0215
US38382LNV98 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2020-173 MI 0,51 -4,32 0,0784 -0,0015
US14687BAL09 / ЦРВНА 2021 P1 D 0,51 0,20 0,0783 0,0022
US63938CAN83 / Навиент Корп 0,51 14,22 0,0779 0,0114
US91282CDY49 / Казначейские векселя/облигации США 0,50 0,40 0,0774 0,0021
FORTITUDE GROUP HOLDINGS LLC / DBT (US34966XAA63) 0,50 0,0770 0,0770
ACRISURE INC SEC A-2 CVT PFD STK PP / EP (000000000) 0,02 0,50 0,0769 0,0769
US3133GEL973 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,50 -4,04 0,0768 -0,0012
US125039AF45 / CD 2017-CD6 Ипотечный траст 0,50 0,40 0,0766 0,0022
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд 0,49 12,93 0,0752 0,0103
US14319BAF94 / Доверие владельцев автомобилей Carmax 2023-3 0,49 -0,41 0,0752 0,0017
US3140QLPR10 / Фанни Мэй Пул 0,49 -3,94 0,0751 -0,0012
CORNERSTONE GENERATION L / LON (21924NAB4) 0,49 -28,63 0,0749 -0,0272
EFMT 2024-INV2 / ABS-MBS (US26844LAB45) 0,49 -2,61 0,0746 -0,0001
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC / DBT (US45344LAE39) 0,48 9,01 0,0745 0,0079
US14686GAE61 / Траст по дебиторской задолженности Carvana Auto 2022-N1 0,48 -18,52 0,0744 -0,0147
US31418ECD04 / Фанни Мэй Пул 0,48 -58,72 0,0744 -0,1011
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,48 46,79 0,0739 0,0248
FR00140066D6 / ENGIE - Линия лояльности 2024 0,48 -1,23 0,0738 0,0009
US893647BT37 / ТрансДигм Инк 0,48 36,00 0,0732 0,0207
AVALARA INC / LON (05338G9A6) 0,47 0,0730 0,0730
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 0,47 0,0727 0,0727
ELLUCIAN HOLDINGS INC / LON (28917XAB6) 0,47 0,0727 0,0727
US36179WZA97 / Джинни Мэй II Бассейн 0,47 -4,66 0,0725 -0,0016
US64072UAM45 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,47 -29,43 0,0724 -0,0275
EDGEWATER GENERATION LLC / LON (28031FAM2) 0,47 -29,75 0,0724 -0,0279
SUTTER HEALTH / DBT (US86944BAQ68) 0,47 0,0717 0,0717
ARSENAL AIC PARENT LLC / LON (04287KAG6) 0,47 -29,97 0,0716 -0,0280
ICON PARENT INC / LON (45115MAB4) 0,47 -30,28 0,0715 -0,0286
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 -1,07 0,0714 0,0012
XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США 0,46 -30,17 0,0713 -0,0282
DELTA TOPCO INC / LON (24780DAJ6) 0,46 -53,35 0,0708 -0,0771
QUIKRETE HOLDINGS INC / LON (US74839XAL38) 0,46 -30,41 0,0708 -0,0283
US87422VAK44 / Тален Энергоснабжение, ООО 0,46 -0,22 0,0708 0,0016
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N2 / ABS-O (US14687VAE20) 0,46 -0,65 0,0704 0,0014
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) 0,46 0,0704 0,0704
FIEMEX ENERGIA - BANCO ACTINVER SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE / DBT (US05974EAA82) 0,46 -1,51 0,0703 0,0007
US21H0606630 / Джинни Мэй 0,45 -82,50 0,0699 -0,3334
US92332YAC57 / Венчурный Глобал СПГ Инк. 0,45 12,69 0,0698 0,0094
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,45 -2,80 0,0696 -0,0001
JANE STREET GROUP LLC / LON (US47077DAM20) 0,45 -60,95 0,0694 -0,1037
BCPE PEQUOD BUYER INC / LON (05624AAB8) 0,45 -30,45 0,0693 -0,0277
XAC6907UAB70 / ОНТАРИО ГЕЙМИНГ GTA LP 0,45 -32,48 0,0692 -0,0306
US912828Z948 / Казначейские векселя/облигации США 0,45 0,90 0,0689 0,0024
MEDLINE BORROWER LP / LON (58503UAF0) 0,45 -43,77 0,0688 -0,0504
MARS INC / DBT (US571676BB09) 0,45 0,0685 0,0685
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 71,60 0,0679 0,0292
US03067BAF67 / Фонд автомобильной дебиторской задолженности Americredit 2023-1 0,44 -0,23 0,0675 0,0016
US04649VBA70 / ООО «Азурион», Срочный кредит 0,44 -32,82 0,0674 -0,0304
US12636FBJ12 / COMM 2015-LC23 Ипотечный траст 0,44 0,23 0,0673 0,0018
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC / DBT (US922966AB20) 0,44 0,0671 0,0671
US82650BAC00 / Sierra Timeshare 2023-2 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,44 -10,47 0,0671 -0,0060
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 43 LTD / ABS-CBDO (US64134AAJ16) 0,44 0,0669 0,0669
US31418CR890 / Фанни Мэй Пул 0,43 -61,37 0,0667 -0,1014
SOLV / Корпорация Солвентум 0,43 -0,23 0,0667 0,0016
US3140QRKQ51 / Фанни Мэй Пул 0,43 -4,21 0,0666 -0,0011
HOMES 2025-NQM2 TRUST / ABS-MBS (US403966AA22) 0,43 0,0665 0,0665
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,0663 0,0663
1261229 BC LTD / LON (91911K9L8) 0,43 0,0663 0,0663
ICE_CDX IG CDSI S44 5Y 06/20/2030 BARC / DCR (000000000) 0,43 0,0663 0,0663
JAVELIN BUYER INC / LON (000000000) 0,43 0,0663 0,0663
US67114BAD91 / ОБХ 2021 NQM1 М1 144А 0,43 -1,38 0,0661 0,0008
JANE STREET GROUP / JSG FINANCE INC / DBT (US47077WAE84) 0,43 0,0660 0,0660
AADVANTAGE LOYALTY IP / LON (US02376CBS35) 0,43 0,0657 0,0657
MCAFEE CORP / LON (57906HAF4) 0,43 -34,16 0,0655 -0,0316
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 -2,52 0,0655 0,0000
IQVIA INC / DBT (US46266TAF57) 0,42 0,24 0,0653 0,0017
US640695AA01 / Нептун Бидко США Inc. 0,42 27,11 0,0649 0,0151
AUXILIOR TERM FUNDING 2024-1 LLC / ABS-O (US05335FAC59) 0,42 -0,24 0,0641 0,0014
US03465AAD19 / АОМТ_20-6 0,41 -6,14 0,0636 -0,0024
US07274NBH52 / ООО «Байер США Финанс II» 0,41 -2,36 0,0636 0,0001
US97655JCD28 / Траст ипотечного кредитования WinWater 2016-1 0,41 -2,61 0,0633 -0,0001
US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,375% 21.11.30 0,41 0,74 0,0631 0,0021
VOYA CLO 2018-3 LTD / ABS-CBDO (US92917KAU88) 0,41 -0,24 0,0631 0,0015
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 -7,48 0,0629 -0,0033
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. 0,41 -36,22 0,0624 -0,0329
QUIKRETE HOLDINGS INC / DBT (US74843PAA84) 0,41 136,84 0,0623 0,0365
US34529NAG51 / Ford Credit Auto Lease Trust, серия 2023-B, класс C 0,40 -0,74 0,0622 0,0011
XS2300293003 / Cellnex Finance Co SA 0,40 8,36 0,0620 0,0063
US63938CAP32 / Компания "Навиент" 0,40 48,34 0,0619 0,0212
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 -5,66 0,0617 -0,0020
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 0,40 -6,81 0,0612 -0,0028
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,40 19,64 0,0609 0,0112
US36179UWB42 / G2SF 5.0 MA6042 20.07.49 0,40 -5,28 0,0609 -0,0018
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 -27,52 0,0608 -0,0210
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 0,0606 0,0606
ARSENAL AIC PARENT LLC / DBT (US04288BAC46) 0,39 20,12 0,0606 0,0113
US04349HAM60 / ООО «АСКЕНД ЛЕРНИНГ» TL 2LN 5,75 0,39 -18,16 0,0604 -0,0115
US92538NAA54 / Реальный траст секьюритизации 2022-4 0,39 -2,74 0,0601 -0,0002
US1248EPCT83 / ООО «СКО Холдингс» 0,39 22,33 0,0598 0,0121
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,39 47,15 0,0595 0,0201
US59567LAA26 / Траст финансового эмитента со средней капитализацией 0,39 96,45 0,0595 0,0299
US3133AQFQ56 / Фредди Мак Пул 0,39 -6,76 0,0595 -0,0027
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 -2,03 0,0594 0,0003
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 0,38 -1,54 0,0590 0,0007
US36179WNE48 / ГНМА2 30 лет 0,38 -4,26 0,0588 -0,0012
US25470XBE40 / DISH DBS Corp. 0,38 18,32 0,0587 0,0104
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC / DBT (US928668CQ37) 0,38 0,0586 0,0586
BINOM SECURITIZATION TRUST 2022-INV1 / ABS-MBS (US090975AC73) 0,38 -4,04 0,0586 -0,0008
US36179WDR60 / Джинни Мэй II Бассейн 0,38 -4,52 0,0585 -0,0012
X CORP / LON (US90184NAK46) 0,38 0,0581 0,0581
US38383REY99 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,38 -2,34 0,0578 0,0002
JANE STREET GROUP / JSG FINANCE INC / DBT (US47077WAC29) 0,37 20,39 0,0573 0,0110
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES SERIES 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAB98) 0,37 -8,68 0,0567 -0,0037
US3140QS3D15 / FNMA 30 лет 5% 01.09.2053#CB7095 0,37 -2,39 0,0566 0,0001
US90346KAB52 / USI Inc./Нью-Йорк 0,37 23,57 0,0564 0,0119
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 -4,69 0,0563 -0,0013
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -2,67 0,0561 0,0000
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 0,28 0,0561 0,0016
US36179VSG67 / ГНИИ II 2,5% 20.08.2050#MA6819 0,36 -4,47 0,0558 -0,0011
US3140XDYA84 / Фанни Мэй Пул 0,36 -4,51 0,0554 -0,0012
US26844QAB32 / ЕФМТ 2023-1 0,36 -4,01 0,0553 -0,0009
US87422LAM28 / ООО «Тален Энергоснабжение» 2019 Срочный кредит B 0,36 -26,94 0,0552 -0,0183
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,36 24,13 0,0547 0,0119
US100743AN37 / Бостонская газовая компания. 0,36 -6,08 0,0546 -0,0021
KASEYA INC / LON (48578AAB4) 0,35 0,0546 0,0546
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N2 / ABS-O (US14687VAD47) 0,35 -0,28 0,0545 0,0013
HPEFS EQUIPMENT TRUST 2024-2 / ABS-O (US40444MAL54) 0,35 -0,56 0,0545 0,0011
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC / DBT (US00489LAM54) 0,35 -0,28 0,0545 0,0012
HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-1 / ABS-O (US44644NAA72) 0,35 -12,90 0,0541 -0,0064
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,35 21,95 0,0539 0,0108
US91159HJG65 / Банк США 0,35 0,0538 0,0538
LOIRE FINCO LUXEMBOURG / LON (5039999D8) 0,35 0,0537 0,0537
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,35 -4,13 0,0536 -0,0010
US36179VHG86 / Джинни Мэй II Бассейн 0,35 -5,71 0,0535 -0,0017
US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. 0,35 57,99 0,0533 0,0205
PANTHER ESCROW ISSUER LLC / DBT (US69867RAA59) 0,35 60,19 0,0533 0,0209
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (XS2966242252) 0,35 -4,70 0,0531 -0,0013
US3140QTEF27 / FNMA 30 лет 5,5% 10.01.2053#CB7333 0,34 -3,64 0,0529 -0,0006
US44267DAD93 / Howard Hughes Corp/The 0,34 68,63 0,0529 0,0223
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 -3,92 0,0528 -0,0007
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 0,0525 0,0525
US3140NLSV22 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,34 -5,06 0,0520 -0,0014
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / DBT (US019576AD90) 0,34 72,68 0,0516 0,0224
VOYAGER PARENT LLC / DBT (US92921EAA01) 0,34 0,0515 0,0515
US63941XAB38 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-F 0,33 0,00 0,0514 0,0013
US34529NAH35 / Фонд автолизинга Ford Credit 2023-B 0,33 -0,89 0,0513 0,0009
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-N1 / ABS-O (US14687QAD51) 0,33 -0,30 0,0513 0,0012
US92537MAF77 / VERUS SECURITIZATION TRUST 2019-INV3 SER 2019-INV3 CL M1 V/R REGD 144A P/P 3.27900000 0,33 0,91 0,0512 0,0016
EFMT 2025-INV2 / ABS-MBS (US281914AA90) 0,33 0,0511 0,0511
US38141GZM94 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,33 0,30 0,0510 0,0015
US92838WAE49 / Траст секьюритизации Vista Point 2020-1 0,33 0,30 0,0509 0,0015
XS1205617829 / ТРУБОПРОВОДЫ АПТ 0,33 -6,52 0,0508 -0,0023
US205768AS39 / Комсток Ресурс Инк 0,33 67,86 0,0507 0,0213
CRC INSURANCE GROUP LLC / LON (89788VAG7) 0,33 -64,16 0,0507 -0,0870
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 0,33 64,00 0,0505 0,0205
US36179VHU70 / G2SF MA6543 20.03.50 0,33 -4,65 0,0505 -0,0012
QUIKRETE HOLDINGS INC / DBT (US74843PAB67) 0,33 73,80 0,0501 0,0221
US845467AS85 / Юго-западная энергетическая компания 0,32 0,00 0,0497 0,0012
US44328UAE64 / Фонд оборудования HPEFS 2023-2 0,32 -0,31 0,0497 0,0010
US40436VAG68 / ООО «ХПС Кредит Менеджмент 11-2017» 0,32 -22,41 0,0496 -0,0128
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 -2,73 0,0495 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 -2,43 0,0495 0,0000
TRANSDIGM INC / DBT (US893647BY22) 0,32 0,0494 0,0494
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 0,32 26,59 0,0491 0,0114
BAYVIEW FINANCING TRUST 2024-2F A / DBT (07336XAA5) 0,32 -3,64 0,0489 -0,0007
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,32 -2,16 0,0488 0,0002
RAIZEN FUELS FINANCE SA / DBT (US75102XAB29) 0,32 -1,25 0,0488 0,0005
US76954LAA70 / РИВИАН ХОЛДКО и ООО «РИВИАН» и ООО «РИВИАН АУТОМОТИВ» 1ML+600 08.10.2026 0,32 -7,33 0,0487 -0,0025
US3136BDEF10 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС FNR 2020-97 AI 0,32 0,0486 0,0486
SANTANDER BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-A / ABS-O (US80290CCK80) 0,32 -12,26 0,0485 -0,0053
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -2,19 0,0483 0,0003
CBRE SERVICES INC / DBT (US12505BAJ98) 0,31 0,0480 0,0480
LPL HOLDINGS INC / DBT (US50212YAN40) 0,31 0,0478 0,0478
SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO / DBT (US842434DC38) 0,31 0,0477 0,0477
SABRE GLBL INC / LON (US78571YBK55) 0,31 -25,12 0,0477 -0,0144
EFMT 2025-INV1 / ABS-MBS (US26846XAA81) 0,31 -3,13 0,0477 -0,0003
JANE STREET GROUP / JSG FINANCE INC / DBT (US47077WAD02) 0,31 -0,64 0,0476 0,0010
US36179XLK09 / Джинни Мэй II Бассейн 0,31 -6,71 0,0472 -0,0020
WAND NEWCO 3 INC / LON (93369PAM6) 0,31 -60,57 0,0471 -0,0693
US3133ANKP87 / Фредди Мак Пул 0,31 -3,17 0,0469 -0,0003
US3140XGYQ67 / Фанни Мэй Пул 0,30 -5,30 0,0468 -0,0014
US36179WLP13 / Джинни Мэй II Бассейн 0,30 -4,42 0,0466 -0,0010
081437AG0 / Bemis Inc Обмечает 5,65% 01.08.14 0,30 0,0464 0,0464
TSQ / Таунсквер Медиа, Инк. 0,30 -33,18 0,0459 -0,0210
ALPHA GENERATION LLC / DBT (US02073LAA98) 0,30 82,10 0,0454 0,0211
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 0,0452 0,0452
US28228PAC59 / EG Global Finance PLC 0,29 -1,68 0,0451 0,0005
US38013JAF03 / ГМКАР 2023-1 Б 0,29 -0,34 0,0449 0,0010
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -4,28 0,0449 -0,0007
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL / DBT (US161175CQ56) 0,29 1,04 0,0448 0,0015
US3132DQ6R23 / Фредди Мак Пул 0,29 -4,61 0,0446 -0,0011
US146869AM47 / Компания "Карвана" 0,29 30,91 0,0444 0,0114
US3140QNN990 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,29 -4,67 0,0441 -0,0010
HOLCIM FINANCE US LLC / DBT (US43475RAC07) 0,29 0,0441 0,0441
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -3,70 0,0440 -0,0006
CHILE ELECTRICITY LUX MPC II SARL / DBT (US16882LAA08) 0,28 -1,74 0,0434 0,0002
BRAZOS DELAWARE II LLC / LON (10620UAL6) 0,28 0,0434 0,0434
ICON PARENT INC / LON (000000000) 0,28 0,0430 0,0430
PRAIRIE ACQUIROR LP / LON (US73955HAE45) 0,28 -19,65 0,0429 -0,0091
US31418ED565 / FNMA 30YR 2,5% 01.06.2052#MA4623 0,28 -3,81 0,0429 -0,0005
FOUNDRY JV HOLDCO LLC / DBT (US350930AF07) 0,28 -0,36 0,0429 0,0009
GINNIE MAE II POOL / ABS-MBS (US36179XFL55) 0,28 -7,33 0,0428 -0,0022
US845467AT68 / Юго-западная энергетическая компания 0,28 -0,71 0,0428 0,0008
US33834DAA28 / Фонд финансирования пяти углов II 0,28 0,0426 0,0426
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,28 -58,81 0,0426 -0,0579
CONNECT FINCO SARL / CONNECT US FINCO LLC / DBT (US20752TAB08) 0,28 3,77 0,0424 0,0026
US38382QAU40 / ГНМА, серия 2021-57, класс AI 0,28 0,0423 0,0423
PHOENIX NEWCO INC / LON (71911KAE4) 0,28 -19,35 0,0423 -0,0089
US3140X9S638 / Фанни Мэй Пул 0,27 -4,55 0,0420 -0,0010
SECURITIZED TERM AUTO RECEIVABLES TRUST / ABS-O (US81378RAB06) 0,27 -10,20 0,0420 -0,0036
US3132D9LJ12 / Фредди Мак Пул 0,27 -3,24 0,0415 -0,0003
US36179WVU97 / Джинни Мэй II Бассейн 0,27 -4,61 0,0414 -0,0009
EOC BORROWER LLC / LON (26875YAB8) 0,27 -42,27 0,0414 -0,0286
CLARUS CAPITAL FUNDING 2024-1 LLC / ABS-O (US18271JAC62) 0,27 -0,37 0,0413 0,0010
US75025KAH14 / ООО «РАДИАТ ХОЛДКО» 0,27 -19,28 0,0413 -0,0085
COGENTRIX FINANCE HOLDCO / LON (19239LAB2) 0,27 -17,85 0,0412 -0,0076
US902613AK44 / ЮБС Групп АГ 0,27 -0,75 0,0409 0,0007
US28415AAC18 / Элара HGV Таймшер Эмитент 2023-A LLC 0,27 -7,34 0,0408 -0,0022
DELTA 2 LUX SARL / LON (3469959L9) 0,26 -32,31 0,0407 -0,0178
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc. Срочный кредит B на 2022 год в долларах США 0,26 -30,53 0,0407 -0,0164
SSP / Компания EW Scripps 0,26 0,0405 0,0405
SANTANDER BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-A / ABS-O (US80290CCJ18) 0,26 -12,08 0,0404 -0,0044
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,26 0,39 0,0401 0,0012
US36267KAG22 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2023-3 0,26 -0,38 0,0400 0,0008
ALPHA GENERATION LLC / LON (02072UAC6) 0,26 -20,00 0,0400 -0,0088
EG AMERICA LLC / LON (XAN2820EAM02) 0,26 0,0399 0,0399
SANTANDER BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-B / ABS-O (US80280BAC28) 0,26 -0,38 0,0399 0,0008
US893830BX61 / Трансокеан Инк 0,26 92,54 0,0398 0,0196
US3140XCV216 / Фанни Мэй Пул 0,26 -4,09 0,0398 -0,0005
US212015AQ46 / Континентал Ресурс Инк/ОК 0,26 -8,27 0,0394 -0,0023
AGGREKO HOLDINGS INC / LON (00847NAE6) 0,25 -20,62 0,0391 -0,0088
US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. 0,25 31,61 0,0391 0,0101
MADISON SAFETY & FLOW / LON (55822DAM3) 0,25 0,0390 0,0390
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING CAPITAL / DBT (US161175CR30) 0,25 1,20 0,0389 0,0013
WEC US HOLDINGS INC / LON (92943LAC4) 0,25 -31,52 0,0389 -0,0163
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -4,20 0,0387 -0,0006
MSI / Motorola Solutions, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 -1,18 0,0387 0,0006
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,00 41,07 0,25 58,86 0,0387 0,0149
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP / DBT (US55342UAQ76) 0,25 114,53 0,0386 0,0210
ASCEND LEARNING LLC / LON (04349HAN4) 0,25 -20,38 0,0386 -0,0086
US63938PBU21 / Примечание Navistar Financial Dealer Note Master Owner Trust II, серия 2023-1, класс A 0,25 -0,40 0,0386 0,0008
US64132DAL29 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 32 Ltd., серия 2019-32A, класс BR 0,25 -0,40 0,0384 0,0009
SOUND POINT CLO XXII LTD / ABS-CBDO (US83611KAY82) 0,25 0,00 0,0384 0,0010
UFC HOLDINGS LLC / LON (90266UAK9) 0,25 -20,70 0,0384 -0,0088
SANTANDER BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-B / ABS-O (US80280BAB45) 0,25 -0,80 0,0384 0,0007
US3132DQLW41 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,25 -4,23 0,0383 -0,0007
CME - USD IRS 4/30/35 PAY FIX_C / DIR (000000000) 0,25 0,0383 0,0383
US75606NAC39 / RealPage Inc. 0,25 -62,82 0,0382 -0,0618
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII 2024-CAR1 LLC / ABS-O (US07336QAB86) 0,25 -12,68 0,0382 -0,0045
CAESARS ENTERTAIN INC / LON (12768EAH9) 0,25 -57,78 0,0381 -0,0496
IRB HOLDING CORP / LON (US44988LAL18) 0,25 -61,59 0,0380 -0,0584
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 0,25 35,91 0,0379 0,0108
US48020RAB15 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. 0,25 -1,20 0,0379 0,0005
HOLCIM FINANCE US LLC / DBT (US43475RAB24) 0,25 0,0378 0,0378
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC / ABS-O (US05377RKG82) 0,25 0,0378 0,0378
NAVI / Корпорация Навьент 0,24 0,0376 0,0376
OPAL BIDCO SAS / DBT (US68348BAA17) 0,24 0,0375 0,0375
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,0375 0,0375
US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк 0,24 25,52 0,0372 0,0083
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC / DBT (US45344LAD55) 0,24 29,73 0,0371 0,0093
US31418DTQ50 / Фанни Мэй Пул 0,24 -4,45 0,0364 -0,0007
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 0,23 -1,27 0,0359 0,0005
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,23 -1,28 0,0358 0,0006
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A / ABS-O (US14319FAE34) 0,23 -0,43 0,0358 0,0008
US03464WAD48 / ООО «Энджел Дуб Ипотечный Траст» 2020-5 0,23 1,31 0,0358 0,0014
MITER BRANDS ACQUISITION HOLDCO INC / LON (US55336CAK80) 0,23 0,0356 0,0356
US3132CW4G69 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ 0,23 -4,56 0,0354 -0,0008
US46591JAJ51 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-BKWD 0,23 -5,37 0,0353 -0,0011
US36179MVS69 / Джинни Мэй II Бассейн 0,23 -4,58 0,0353 -0,0008
MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO-ISSUER INC / DBT (US58506DAA63) 0,23 -22,18 0,0352 -0,0088
OBX 2024-HYB1 TRUST / ABS-MBS (US67448MAA80) 0,23 -4,24 0,0349 -0,0006
BX TRUST 2025-TAIL / ABS-MBS (US123912AA54) 0,23 0,0346 0,0346
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC / DBT (US33767BAH24) 0,22 -1,32 0,0345 0,0003
HXL / Корпорация Хексель 0,22 -3,45 0,0345 -0,0004
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,22 -3,88 0,0344 -0,0005
US30166TAD54 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 2023-4 0,22 -50,88 0,0344 -0,0338
NYMT LOAN TRUST 2025-INV1 / ABS-MBS (US67120YAC30) 0,22 0,0344 0,0344
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,22 0,00 0,0343 0,0008
US36179XDF06 / ГНМА II, 30 лет 0,22 -4,72 0,0342 -0,0007
US57665RAG11 / Матч Групп Инк 0,22 0,45 0,0342 0,0010
US92552VAR15 / Виасат Инк 0,22 6,22 0,0342 0,0028
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -0,45 0,0342 0,0006
WB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-HQ / ABS-MBS (US92943PAA93) 0,22 0,00 0,0339 0,0008
US126307AQ03 / ООО «CSC HOLDINGS» 5,50% 15.04.2027 144А 0,22 1,88 0,0335 0,0015
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -2,25 0,0335 0,0001
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-3 / ABS-O (US14319GAH48) 0,22 -0,46 0,0335 0,0008
TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / TALLGRASS ENERGY FINANCE CORP / DBT (US87470LAL53) 0,22 42,76 0,0335 0,0106
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,22 0,46 0,0334 0,0009
DLLST 2024-1 LLC / ABS-O (US23346HAD98) 0,22 0,00 0,0332 0,0008
US78449DAB29 / Фонд частного образовательного кредита для малого и среднего бизнеса 2020-PTB 0,22 -6,52 0,0331 -0,0014
FRONTIER ISSUER LLC / ABS-O (US35910EAK01) 0,22 -0,92 0,0331 0,0005
US88732JAU25 / Time Warner Cable Inc 6,75% 15.06.39 0,21 -0,47 0,0329 0,0007
CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO / DBT (US18060TAD72) 0,21 -0,47 0,0328 0,0007
US38382LXR76 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ SER 2020-181 CL WI 2.00000000 0,21 -2,30 0,0327 0,0002
US12636MAE84 / CSAIL 2016-C6 Коммерческий ипотечный фонд 0,21 0,48 0,0325 0,0009
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2024-2 / ABS-O (US24704EAL20) 0,21 -0,47 0,0324 0,0008
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,0322 0,0322
US455434BS82 / Индианаполис Пауэр энд Лайт Ко 0,21 -6,31 0,0321 -0,0012
US74759BAD55 / Qualitytech LP / QTS Finance Corp. 0,21 0,00 0,0321 0,0007
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (XS2966241528) 0,21 -3,27 0,0320 -0,0001
US36179SYU58 / Джинни Мэй II Бассейн 0,21 -5,05 0,0320 -0,0008
FOUNDRY JV HOLDCO LLC / DBT (US350930AC75) 0,21 -0,96 0,0319 0,0005
OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-RVM1 / ABS-O (US67579FAA49) 0,21 -10,39 0,0319 -0,0029
US75281ABK43 / Корпорация Range Resources. 0,21 0,98 0,0318 0,0011
US19828AAB35 / ООО «Колумбия Пайплайнз Холдинг Ко» 0,21 -0,49 0,0317 0,0006
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,20 -1,45 0,0315 0,0004
ICON INVESTMENTS SIX DAC / DBT (US45115AAB08) 0,20 -0,97 0,0314 0,0005
DIAGEO INVESTMENT CORP / DBT (US25245BAC19) 0,20 0,0313 0,0313
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -3,81 0,0312 -0,0003
NGL ENERGY OPERATING LLC / NGL ENERGY FINANCE CORP / DBT (US62922LAD01) 0,20 37,41 0,0311 0,0090
RFS OPCO LLC / LON (74970UAC8) 0,20 -0,50 0,0311 0,0007
US855170AA41 / Стар Родитель Инк 0,20 -1,47 0,0310 0,0004
ALBION FINANCING 1 SARL / AGGREKO HOLDINGS INC / DBT (US01330AAA43) 0,20 0,0310 0,0310
HYUNDAI CAPITAL AMERICA / DBT (US44891ACV70) 0,20 -1,47 0,0309 0,0003
US144285AM55 / Карпентер Технолоджи Корп. 0,20 0,00 0,0309 0,0007
SVC / Доверие к свойствам службы 0,20 0,0308 0,0308
PRO MACH GROUP INC / LON (74273JAK9) 0,20 47,41 0,0306 0,0104
ICON INVESTMENTS SIX DAC / DBT (US45115AAC80) 0,20 -2,93 0,0306 -0,0002
SABRE GLBL INC / DBT (US78573NAL64) 0,20 -4,35 0,0306 -0,0006
US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. 0,20 0,51 0,0304 0,0010
US28415AAA51 / Элара HGV Таймшер Эмитент 2023-A, ООО 0,20 -7,94 0,0304 -0,0017
US126307BM89 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,20 -52,18 0,0304 -0,0316
PRAIRIE ACQUIROR LP / DBT (US73943NAA46) 0,20 47,01 0,0304 0,0102
US33850RAY80 / Флагстар Ипотечный Траст 2017-2 0,20 -1,01 0,0302 0,0004
US46652KBM09 / Ипотечный траст JP Morgan 2020-INV2 0,20 -2,99 0,0300 -0,0002
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,19 1,04 0,0299 0,0011
ALLY BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-B / ABS-O (US02007G4B61) 0,19 -10,60 0,0299 -0,0028
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,19 -1,52 0,0299 0,0003
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,19 -3,98 0,0298 -0,0004
ALLY BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-B / ABS-O (US02007G4D28) 0,19 -11,47 0,0298 -0,0029
SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP /SIX FLAGS THEME PARKS INC/ CANADA'S WONDERLAND CO / DBT (US83002YAA73) 0,19 -0,52 0,0298 0,0007
US21871DAD57 / CoreLogic Inc. 0,19 0,0297 0,0297
AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC / AVIS BUDGET FINANCE INC / DBT (US053773BJ51) 0,19 -0,52 0,0297 0,0007
US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» 0,19 17,07 0,0296 0,0050
US914906AY80 / Юнивижн Коммуникейшнс, Инк. 0,19 3,78 0,0296 0,0018
WAND NEWCO 3 INC / DBT (US933940AA60) 0,19 0,52 0,0296 0,0009
US78442FAZ18 / NAVIENT CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 33 августа 5,625 0,19 -1,55 0,0294 0,0003
VERDANT RECEIVABLES 2024-1 LLC / ABS-O (US92339MAB63) 0,19 -8,25 0,0292 -0,0017
US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,19 -1,05 0,0291 0,0005
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 0,19 1,07 0,0291 0,0010
US88033GAV23 / Tenet Healthcare Corp 6 7/8% Примечания 15.11.2031 0,19 2,17 0,0290 0,0013
US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,19 -4,10 0,0288 -0,0004
DYE & DURHAM CORP / LON (XAC3117CAB00) 0,19 -0,53 0,0287 0,0006
US38382UG391 / ГНМА_21-96 0,18 0,0284 0,0284
US3132DV4Y83 / Фредди Мак Пул 0,18 -4,66 0,0284 -0,0006
US3140JAMK12 / Фанни Мэй Пул 0,18 -3,16 0,0283 -0,0002
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 0,0281 0,0281
US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B 0,18 271,43 0,0281 0,0206
US674599DJ13 / Оксидентал Петролеум Корп 0,18 -8,12 0,0279 -0,0017
US55303XAJ46 / MGM GROWTH/MGM ФИНАНС 0,18 -0,55 0,0279 0,0006
JPY/USD FWD 20250725 MRMDUS33 / DFE (000000000) 0,18 0,0277 0,0277
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2024-1 / ABS-O (US24702GAL95) 0,18 -0,56 0,0273 0,0005
PSEG POWER LLC / DBT (US69362BBD38) 0,18 0,0272 0,0272
HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO / DBT (US431318BG88) 0,18 -5,38 0,0271 -0,0008
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7,5% 01.06.2029 144A 0,18 7,36 0,0270 0,0025
US23166MAC73 / ООО «Cushman & Wakefield US заемщик» 0,18 -1,13 0,0270 0,0004
ALERA GROUP INC / LON (01451PAB2) 0,18 0,0269 0,0269
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -4,40 0,0268 -0,0005
US36179TE358 / Джинни Мэй II Бассейн 0,17 -4,95 0,0267 -0,0006
SRI LANKA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND / DBT (XS2966241874) 0,17 -4,47 0,0264 -0,0005
US31335CJ216 / Золотой пул Фредди Мака 0,17 -3,95 0,0262 -0,0004
US36179XH338 / Джинни Мэй II Бассейн 0,17 -5,59 0,0260 -0,0009
US81744YAF34 / Ипотечный фонд Секвойя 2013-4 0,17 -2,89 0,0259 -0,0000
XS1205617829 / ТРУБОПРОВОДЫ АПТ 0,17 -2,33 0,0259 0,0001
US912810QQ40 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,17 -4,05 0,0256 -0,0005
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -3,51 0,0255 -0,0002
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2025-3 / ABS-MBS (US03466RAA95) 0,16 0,0251 0,0251
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Предпочтительная безопасность 0,00 0,00 0,16 -1,22 0,0250 0,0004
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,16 1,25 0,0250 0,0010
US12593YBF97 / COMM 2016-CR28 Ипотечный траст 0,16 -0,61 0,0250 0,0005
ALLY BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-A / ABS-O (US02007GZ551) 0,16 -11,48 0,0249 -0,0026
ALLY BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SERIES 2024-A / ABS-O (US02007GZ635) 0,16 -11,48 0,0249 -0,0026
VERUS SECURITIZATION TRUST 2025-2 / ABS-MBS (US92540VAA35) 0,16 0,0248 0,0248
US501797AM65 / L Brands Inc. 0,16 -3,07 0,0244 -0,0001
US36267KAF49 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2023-3 0,16 -0,63 0,0243 0,0005
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2024-3 / ABS-MBS (US89183FAQ19) 0,15 -3,77 0,0236 -0,0003
US12597QAD88 / COLT 2020-3 Фонд ипотечного кредитования 0,15 1,33 0,0234 0,0008
SUTTER HEALTH / DBT (US86944BAP85) 0,15 0,0234 0,0234
US3140J8ZH92 / Фанни Мэй Пул 0,15 -4,43 0,0234 -0,0004
US27034RAC79 / ООО «Эртстоун Энерджи Холдингс» 0,15 -1,31 0,0232 0,0003
US49427RAP73 / Килрой Риэлти ЛП 0,15 -0,66 0,0231 0,0005
US46645WBC64 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 0,15 0,68 0,0229 0,0007
SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC / DBT (US83007CAC64) 0,15 -0,67 0,0228 0,0005
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,15 -4,55 0,0227 -0,0004
A1RE34 / Alexandria Real Estate Equities, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -3,92 0,0227 -0,0004
US44328UAF30 / Фонд оборудования HPEFS 2023-2 0,15 -0,68 0,0226 0,0004
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -3,95 0,0226 -0,0003
US36179U3S95 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA6209 0,15 -3,95 0,0226 -0,0003
US3138A8YD25 / Фанни Мэй Пул 0,15 -4,61 0,0223 -0,0004
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 0,14 -33,94 0,0223 -0,0105
US11120VAA17 / Бриксмор Операционное Партнерство LP 0,14 -0,69 0,0222 0,0003
SABRE GLBL INC / DBT (US78573NAM48) 0,14 0,0221 0,0221
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII 2024-CAR1 LLC / ABS-O (US07336QAC69) 0,14 -12,88 0,0219 -0,0026
US31418CYM09 / FNMA БАССЕЙН MA3415 FN 07/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,14 -4,05 0,0219 -0,0004
US69346EAG26 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,14 -68,46 0,0218 -0,0452
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,0218 0,0218
HPEFS EQUIPMENT TRUST 2024-2 / ABS-O (US40444MAG69) 0,14 0,00 0,0217 0,0004
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC / ABS-O (US05377RKH65) 0,14 0,0216 0,0216
US893647BS53 / ТрансДигм Инк 0,14 0,00 0,0215 0,0006
US097023CQ64 / Боинг Ко/The 0,14 -4,14 0,0215 -0,0004
US30168BAF76 / ЭАРТ 23-1 Д 6,69% 15-06-29/01-15-27 0,14 -0,72 0,0211 0,0004
US31418D2M38 / Фанни Мэй Пул 0,14 -4,20 0,0211 -0,0004
US69357VAA35 / PMHC II Inc. 0,14 -22,29 0,0210 -0,0053
US513075BW03 / Ламар Медиа Корп 0,14 7,09 0,0210 0,0018
US01883LAE39 / ООО Alliant Holdings Intermediate/соэмитент Alliant Holdings 0,14 0,00 0,0210 0,0005
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -2,16 0,0210 -0,0000
HTHROW / Хитроу Финдинг Лтд. 0,13 0,0207 0,0207
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 1,52 0,0206 0,0007
US3140X6GH80 / Фанни Мэй Пул 0,13 -3,62 0,0206 -0,0002
TRICON RESIDENTIAL 2024-SFR2 TRUST / ABS-O (US89616VAA89) 0,13 0,00 0,0203 0,0004
US67448WAQ15 / OBX 2020-EXP3 Траст 0,13 -2,96 0,0202 -0,0001
US3133KHKY17 / Фредди Мак Пул 0,13 -5,80 0,0201 -0,0007
NAVISTAR FINANCIAL DEALER NOTE MASTER OWNER TRUST / ABS-O (US63938PBY43) 0,13 -0,76 0,0201 0,0004
US36179TZ734 / Джинни Мэй II Бассейн 0,13 -4,41 0,0200 -0,0004
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,13 0,0200 0,0200
US36179UH706 / Джинни Мэй II Бассейн 0,13 -2,26 0,0200 -0,0001
XAL2000DAC82 / Срочный кредит Connect Finco Sarl B 0,13 -31,75 0,0200 -0,0085
US55760LAB36 / Мэдисон IAQ LLC 0,13 -9,15 0,0200 -0,0008
US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП 0,13 0,00 0,0198 0,0005
US60855RAL42 / Молина Хелскейр Инк 0,13 0,79 0,0198 0,0008
US3140JACE61 / Фанни Мэй Пул 0,13 -4,48 0,0198 -0,0004
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC / DBT (US00489LAL71) 0,13 0,00 0,0198 0,0005
US92555WAD74 / Срочный кредит ViaSat, Inc. 0,13 -8,03 0,0195 -0,0011
6539989A4 / НИЛЬСЕН ХОЛДИНГС 0,13 -0,79 0,0195 0,0004
US3140J9NN71 / FNMA БАССЕЙН BM4896 FN 02/47 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,13 -3,82 0,0194 -0,0003
US87169DAB10 / Syneos Health (INC Research/inVentiv Health) T/LB (23 сентября) 0,13 -33,86 0,0193 -0,0091
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -0,79 0,0193 0,0004
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC / DBT (US922966AA47) 0,13 0,0192 0,0192
US3138XMF543 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AV9187 4.00000000 0,13 -5,30 0,0192 -0,0006
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7,75% 01.07.2026 0,12 -3,12 0,0192 -0,0001
US3133KHDK95 / Фредди Мак Пул 0,12 -4,62 0,0192 -0,0003
SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 PAYMENTS FINANCE SUB INC / DBT (US82453AAB35) 0,12 0,0188 0,0188
US59166DAA54 / Metlife Securitization Trust, серия 2018-1A, класс A 0,12 -1,63 0,0186 0,0001
US3140QBUF35 / Фанни Мэй Пул 0,12 -4,00 0,0186 -0,0002
COP/USD FWD 20250606 SCBLGB2L / DFE (000000000) 0,12 0,0186 0,0186
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC / ABS-O (US05377RFX70) 0,12 0,00 0,0185 0,0004
US3132A9UX35 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ 0,12 -4,84 0,0182 -0,0004
US893790AA34 / Трансокеан Аквила Лтд. 0,12 -11,28 0,0182 -0,0019
US80290CBU71 / Автокредитные облигации Santander Bank серии 2023-A 0,12 -31,18 0,0181 -0,0076
US3138LTJD15 / Фанни Мэй Пул 0,11 -3,39 0,0176 -0,0002
SSP / Компания EW Scripps 0,11 0,0176 0,0176
US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR SECURED 144A 29 января 3,875 0,11 0,0171 0,0171
EGP/USD FWD 20250911 SCBLGB2L / DFE (000000000) 0,11 0,0168 0,0168
US988498AR20 / Ням! Брэндс, Инк. 0,11 0,00 0,0167 0,0004
US501797AW48 / L Brands Inc. 0,11 0,00 0,0165 0,0004
US31418CKV53 / FNMA 30YR 3% 01.04.2047#MA3007 0,11 -3,67 0,0162 -0,0002
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0161 0,0161
US36179M2Q20 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 -4,63 0,0160 -0,0004
US31418EAN04 / Организация Объединенных Наций MA4512 0,10 -4,63 0,0160 -0,0003
US68306MAA71 / Онтарио Гейминг GTA LP 0,10 -4,63 0,0159 -0,0003
US3138ERHS29 / Фанни Мэй Пул 0,10 -3,77 0,0157 -0,0003
US49427RAQ56 / Килрой Риэлти ЛП 0,10 0,00 0,0157 0,0003
US3132A4LW65 / Фредди Мак Пул 0,10 -3,77 0,0157 -0,0003
US67571CAD39 / Октановая дебиторская задолженность, 2023-3 0,10 -1,94 0,0157 0,0002
US3140X7VE67 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,10 -4,72 0,0156 -0,0004
US337932AP26 / Первая Энергия Корпорация 0,10 1,00 0,0155 0,0004
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP LLC / ABS-O (US05377RGN89) 0,10 0,00 0,0155 0,0003
DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2024-2 / ABS-O (US24704EAG35) 0,10 0,00 0,0154 0,0004
US36179NNA27 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 -4,81 0,0153 -0,0003
RFS OPCO LLC / LON (74970UAB0) 0,10 0,00 0,0153 0,0004
US90357PAV67 / Банк США NA 0,10 -18,49 0,0150 -0,0030
US3140XH4E46 / Фанни Мэй Пул 0,10 -3,96 0,0149 -0,0003
US36183W6J67 / Джинни Мэй II Бассейн 0,10 -4,90 0,0149 -0,0004
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-1 / ABS-O (US78435VAF94) 0,10 -1,03 0,0148 0,0002
US3137G1BM84 / Freddie Mac Whole Loan Securities Trust 0,09 -6,00 0,0145 -0,0006
US88732JAJ79 / Time Warner Cable Гарантия 6,55% Примечания от 01.05.37 0,09 0,00 0,0141 0,0004
MG / Магна Интернэшнл Инк. 0,09 0,0140 0,0140
RIVIAN AUTO INC SR UNSECURED 144A 03/29 4.625 / DBT (US76954AAB98) 0,09 -43,40 0,0139 -0,0100
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,09 0,0139 0,0139
US3140XH2F39 / Фанни Мэй Пул 0,09 -4,35 0,0136 -0,0003
US78403DAR17 / СБА БАШНЯ ТРАСТ 0,09 0,00 0,0136 0,0004
US3138EGCB83 / Fannie Mae Pool Fn Al0065 Бонд 0,09 -4,40 0,0135 -0,0002
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2024-RPL4 / ABS-MBS (US16160NAC56) 0,09 -4,44 0,0134 -0,0002
US3140QCCH75 / Фанни Мэй Пул 0,09 -3,41 0,0132 -0,0001
NAVISTAR FINANCIAL DEALER NOTE MASTER OWNER TRUST / ABS-O (US63938PBX69) 0,09 0,00 0,0132 0,0003
US3138WJVA37 / Фанни Мэй Пул 0,08 -4,55 0,0130 -0,0003
US3140EU6Z75 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,33 0,0130 -0,0000
US36179TXY62 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -2,33 0,0129 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -2,35 0,0129 -0,0000
CROSS 2024-H2 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US22757BAA26) 0,08 0,0128 0,0128
US36179TLV51 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -4,71 0,0125 -0,0003
US36179TNU50 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -3,57 0,0125 -0,0002
US74514L3H80 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,08 -2,41 0,0125 -0,0000
US74514L3G08 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,08 -2,44 0,0124 0,0001
LPL HOLDINGS INC / DBT (US50212YAL83) 0,08 0,0124 0,0124
US3622A3BS80 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -3,61 0,0123 -0,0002
US3140J7QA67 / Фанни Мэй Пул 0,08 -6,02 0,0121 -0,0004
US3140J7UE34 / УМБС 0,07 -5,13 0,0115 -0,0003
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -2,67 0,0114 0,0001
US3140QDKJ23 / Фанни Мэй Пул 0,07 -6,41 0,0113 -0,0004
US36179RVB22 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -5,26 0,0112 -0,0003
US36179SEH67 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -5,33 0,0110 -0,0003
US3140QA3Y42 / Фанни Мэй Пул 0,07 -5,33 0,0110 -0,0004
US36179TG742 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -5,41 0,0109 -0,0003
US36179TC295 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA4589 0,07 -4,11 0,0109 -0,0001
US3622A26L15 / Джинни Мэй II Бассейн 0,07 -5,41 0,0109 -0,0003
US3140X6Z464 / Фанни Мэй Пул 0,07 -5,41 0,0109 -0,0003
US67112VBB09 / OBX 2019-INV2 Траст 0,07 -5,41 0,0108 -0,0004
POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2024-1 LLC / ABS-O (US737473AB44) 0,07 -13,58 0,0108 -0,0015
US3140J6C479 / Фанни Мэй Пул 0,07 -6,76 0,0107 -0,0004
US3133KH3Q78 / FHLG 30 лет 4,5% 05/50#RA2607 0,07 -2,82 0,0107 -0,0000
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -1,45 0,0106 0,0002
US74514L3K10 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,07 -4,23 0,0105 -0,0002
CME - USD IRS 4/24/35 PAY FIX_C / DIR (000000000) 0,07 0,0103 0,0103
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -1,49 0,0103 0,0002
US3128MJ3D00 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,07 -4,35 0,0102 -0,0002
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,07 0,0102 0,0102
US46591LAC54 / Ипотечный траст JP Morgan 2019-INV3 0,07 -2,99 0,0101 -0,0000
US31402RFT14 / Фанни Мэй Пул 0,07 -4,41 0,0101 -0,0001
US74514L3N58 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,06 -11,11 0,0099 -0,0009
US31403CZM62 / УМБС, 30 лет 0,06 -4,55 0,0098 -0,0002
US80290CBV54 / Автокредитные облигации Santander Bank серии 2023-A 0,06 -31,11 0,0096 -0,0040
US74514L3R62 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,06 -4,62 0,0096 -0,0002
US3128MEE315 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -7,69 0,0094 -0,0004
US74514L3L92 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,06 -6,25 0,0093 -0,0003
US3138E3AV51 / Фанни Мэй Пул 0,06 -4,92 0,0090 -0,0002
US55400EAC30 / ООО «МВВ», серия 2020-1А, класс С 0,06 -9,37 0,0090 -0,0007
US31292SBG49 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -3,33 0,0090 -0,0001
US46591LBH33 / Ипотечный траст JP Morgan 2019-INV3 0,06 -1,72 0,0088 -0,0000
US36202FSF44 / Джинни Мэй II Бассейн 0,06 -5,08 0,0087 -0,0002
SHIFT4 PAYMENTS LLC / LON (82453JAB4) 0,06 0,0085 0,0085
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0084 0,0002
US31419JSV16 / Fannie Mae Pool Fn Ae7731 Бонд 0,05 -5,45 0,0080 -0,0002
US36241LX841 / Джинни Мэй и бассейн 0,05 -5,45 0,0080 -0,0003
US31410K3J18 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,92 0,0079 -0,0000
US74514L3M75 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,05 -7,41 0,0078 -0,0004
US3138EQTZ50 / Фанни Мэй Пул 0,05 -3,85 0,0078 -0,0002
US3138AKF537 / Фанни Мэй Пул 0,05 -3,85 0,0078 -0,0001
US31419DL741 / Фанни Мэй Пул 0,05 -4,08 0,0074 -0,0001
US3128MJX470 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -4,08 0,0073 -0,0001
US3128M4QG14 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -2,08 0,0072 -0,0000
US3132CWG737 / FHLG 15 лет 3% 11.01.2034#SB0222 0,05 -4,17 0,0072 -0,0001
US31335ALP11 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 -4,17 0,0072 -0,0001
US31418CHF41 / Фанни Мэй Пул 0,05 -2,13 0,0071 -0,0001
US33852AAC18 / Флагстар Ипотечный Траст 2019-1 0,04 -2,22 0,0068 0,0000
US3138LTJW95 / Фанни Мэй Пул 0,04 -4,44 0,0067 -0,0001
US36181KC811 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -6,67 0,0066 -0,0002
US36179R4E62 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -4,55 0,0065 -0,0002
US3622A2TA08 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -4,65 0,0065 -0,0001
US3140XDRK40 / Фанни Мэй Пул 0,04 -4,65 0,0064 -0,0001
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,04 0,0063 0,0063
US81746JAU16 / Ипотечный траст Секвойя 2017-CH2 0,04 -2,38 0,0063 -0,0001
US31410GRD78 / Фанни Мэй Пул 0,04 -4,65 0,0063 -0,0002
US36179TXX89 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -4,76 0,0063 -0,0001
US67571BAA17 / Октановый фонд дебиторской задолженности 2023-1 0,04 -33,33 0,0063 -0,0028
US3622A2D746 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -4,88 0,0061 -0,0001
US31418EKS80 / FNMA 30YR 4% 01.11.2052#MA4804 0,04 -4,88 0,0061 -0,0001
US74514L3F25 / ПУЭРТО-РИКО CMWLTH 0,04 0,00 0,0061 0,0001
US3138ETJ987 / Фанни Мэй Пул 0,04 -4,88 0,0061 -0,0001
US3132A8GL79 / FED HM LN PC POOL ZS7403 ПТ 31 мая ФИКСИРОВАННО 3 0,04 -4,88 0,0061 -0,0002
US3138EPH310 / Фанни Мэй Пул 0,04 -7,32 0,0059 -0,0003
KAISAG / Кайса Групп Холдингс Лтд. 0,04 5,56 0,0059 0,0005
US3140J6GM33 / ФАННИ МЭЙ 4% 01.10.2047 ФНЛ 0,04 -5,13 0,0058 -0,0001
US31418DC833 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN MA3694 0,04 -5,26 0,0057 -0,0002
US67448VAG59 / OBX 2020-EXP2 ТР 3% 25.05.2060 144А 0,04 -5,26 0,0057 -0,0001
US36179NF788 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -2,70 0,0055 -0,0001
US31418UEL44 / Фанни Мэй Пул 0,04 -5,41 0,0055 -0,0001
US3138X3XX52 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,78 0,0054 -0,0001
US36194BZE81 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -5,56 0,0054 -0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,0053 0,0001
US36179UPD80 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -2,86 0,0052 -0,0001
US36194CTV53 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -2,86 0,0052 -0,0001
US3138ETRW86 / Фанни Мэй Пул 0,03 -8,33 0,0052 -0,0003
US36179TUE36 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -2,94 0,0051 -0,0000
US36202EFP97 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -2,94 0,0051 -0,0001
US3132CWAQ78 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ UMBS P#SB0015 3.50000000 0,03 -5,71 0,0051 -0,0002
US31418Q3R26 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,03 0,0051 -0,0000
US36179UGF30 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,03 0,0050 -0,0001
US31417GH258 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,03 0,0050 -0,0000
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,03 0,00 0,0049 0,0001
US36202FP759 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,12 0,0048 -0,0001
US3140J7V287 / Фанни Мэй Пул 0,03 -6,06 0,0048 -0,0002
MIDCONTINENT COMMUNICATIONS / DBT (US59565XAD21) 0,03 0,00 0,0048 0,0002
US31402RJV24 / Фанни Мэй Пул 0,03 -6,25 0,0048 -0,0001
US83189DAB64 / КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СМБ TRU SMB 2017 B A2A 144A 0,03 -25,00 0,0047 -0,0014
US3622A2MV18 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -3,33 0,0045 -0,0001
US36202FHX78 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,33 0,0045 -0,0001
US31418DQ882 / ФНМА УМБС, 30 лет 0,03 -3,45 0,0044 -0,0001
US36194BZF56 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,45 0,0044 -0,0000
US31416BL899 / Фанни Мэй Пул 0,03 -6,67 0,0044 -0,0001
US312945ZY73 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -3,45 0,0044 -0,0001
US3138EQLC48 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,57 0,0043 -0,0001
US3128MJZW31 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -3,57 0,0042 -0,0001
US43285HAC25 / Hilton Grand Vacations Trust 2020-A 0,03 -6,90 0,0042 -0,0003
US3138Y32E07 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,57 0,0042 -0,0001
US67113KAD00 / OBX 2019-EXP2 Траст 0,03 -3,70 0,0040 -0,0001
US36417JAS87 / Ипотечный фонд финансирования Гальтона 2017-1 0,03 -16,67 0,0040 -0,0006
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0039 0,0039
US36179TV931 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 0,00 0,0039 -0,0000
US36179MX478 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -7,69 0,0038 -0,0001
US31416CJ495 / Фанни Мэй Пул 0,02 -11,11 0,0038 -0,0002
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,0038 0,0038
US3140Q9NZ23 / УМБС 0,02 -4,00 0,0038 -0,0001
US3138WGJH88 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,00 0,0038 -0,0000
US3138EGFA73 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0037 -0,0000
US36179QGG01 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -4,17 0,0037 -0,0001
US31419A3K17 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,17 0,0037 -0,0000
US36179UK270 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -4,35 0,0035 -0,0001
US3128M75T95 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -4,35 0,0035 -0,0000
FEZ US 08/15/25 P50 / DE (000000000) 0,02 0,0035 0,0035
US31402RJL42 / Фанни Мэй Пул 0,02 -8,70 0,0034 -0,0001
US31418CXN90 / FNMA БАССЕЙН MA3384 FN 06/48 ФИКСИРОВАННЫЙ 4 0,02 -4,55 0,0034 -0,0001
US3138EMKX89 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,55 0,0033 -0,0000
US3140FGMM83 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,55 0,0033 -0,0000
US36193VJC72 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -4,55 0,0033 -0,0000
US36179TJ225 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -4,55 0,0033 -0,0001
US31419AX445 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,76 0,0032 -0,0000
US3128M8AW42 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -4,76 0,0032 -0,0000
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_PAYER_K_4.55_EFF_2025-01-09_MAT_2025-07-09 BARC / DIR (000000000) 0,02 0,0032 0,0032
US3138A2AX74 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,76 0,0031 -0,0001
US36189MBR88 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -9,52 0,0031 -0,0001
USD/CHF FWD 20250725 UBSWGB2L / DFE (000000000) 0,02 0,0031 0,0031
US3138AJNH10 / Фанни Мэй Пул 0,02 -9,52 0,0030 -0,0001
US36179TAN54 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA4513 0,02 -5,00 0,0030 -0,0001
US3138EJ4B15 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,00 0,0030 -0,0001
US3138ERT592 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,00 0,0030 -0,0001
US31292SA594 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -5,00 0,0030 -0,0001
US31403C6L05 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,00 0,0029 -0,0001
US3138WBQ578 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,26 0,0029 -0,0001
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,02 0,0028 0,0028
US3138A7QM33 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0028 -0,0000
US31416BM475 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0028 -0,0000
US36202FQ823 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0028 -0,0000
US36183EZE57 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0028 -0,0000
US3140J9H878 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,02 -5,56 0,0028 -0,0000
US31335AFV52 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -5,56 0,0027 -0,0000
US3140QCXQ46 / FNMA 30 лет 4,5% 01.01.2050#CA5186 0,02 -10,53 0,0027 -0,0003
US31416XY953 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0026 -0,0000
US3140X7MW66 / FNMA 30 лет 3,5% 07/50#FM3972 0,02 -5,88 0,0026 -0,0000
US36194PGZ18 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -5,88 0,0026 -0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN 0,02 0,0025 0,0025
US31292LV777 / Золотой пул Фредди Мака 0,02 -5,88 0,0025 -0,0000
US3138EHGP17 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0025 -0,0000
US36179SGL51 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -6,25 0,0025 -0,0001
US36194MH876 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -6,25 0,0024 -0,0000
US31417YTU19 / Фанни Мэй Пул 0,02 -6,25 0,0024 -0,0000
US3128MJMS65 / Fhlmc Fg G08368 Giant Conv, 30-летняя связь 0,02 -6,25 0,0024 -0,0000
US36241LF509 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 -6,25 0,0024 -0,0001
US36241LF681 / Джинни Мэй и бассейн 0,02 -6,25 0,0024 -0,0001
US31416CJV90 / Фанни Мэй Пул 0,02 -6,25 0,0024 -0,0002
US36194MJQ50 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0023 -0,0001
US36193VJD55 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0023 -0,0000
US3140K3B277 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0023 -0,0001
US3622A2QJ44 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -6,67 0,0023 -0,0000
US3617G9FT37 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -6,67 0,0023 0,0000
US36202FLP98 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -6,67 0,0023 -0,0000
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0023 0,0023
PERMIAN RESOURCES OPERATING LLC / DBT (US71424VAB62) 0,01 -6,67 0,0023 0,0000
US36202FMC76 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0022 -0,0000
US3140JLY731 / Фанни Мэй Пул 0,01 -6,67 0,0022 -0,0001
US81747DAB55 / Ипотечный траст Секвойя 2018-CH1 0,01 0,00 0,0022 0,0000
US38380UPK33 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 -7,14 0,0022 0,0000
US31418MZ470 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,14 0,0021 -0,0000
US36194CT948 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0021 -0,0000
US31402RJN08 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,14 0,0021 -0,0001
US31418MWZ12 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,14 0,0020 -0,0001
US31402RF871 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0020 -0,0001
US31418MG637 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0020 -0,0000
US3617A9KW61 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0020 -0,0000
US3138EJRA84 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0020 -0,0001
US31419AVS31 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,69 0,0020 -0,0000
US31418UEK60 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,69 0,0020 -0,0000
US826525AC18 / СЬЕРРА ТАЙМШЭР 2020-2 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ООО «ФДГ» 3,51% 20.07.2037 144А 0,01 -14,29 0,0019 -0,0002
US36195KHB35 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -7,69 0,0019 -0,0000
US36184BAH06 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -7,69 0,0019 -0,0000
US36202FGD24 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -7,69 0,0019 -0,0000
US31403DD973 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,69 0,0019 -0,0001
US3138EHVS80 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0019 0,0000
US3138EJL489 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0019 -0,0000
US31402RDF38 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0019 -0,0000
US36202FGY60 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -8,33 0,0018 -0,0000
US36193VGZ94 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -8,33 0,0018 -0,0000
US3138ELX811 / Фанни Мэй Пул 0,01 -8,33 0,0018 -0,0000
US36179MK749 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0018 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 0,0017 0,0017
US31416BLC09 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0017 -0,0000
US38378TDR86 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,00 0,0017 -0,0000
US3138ERCZ17 / Фанни Мэй Пул 0,01 -9,09 0,0017 -0,0000
USD/INR FWD 20250603 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,01 0,0017 0,0017
US3138A2GV54 / Фанни Мэй Пул 0,01 -9,09 0,0016 -0,0000
US3622A2QW54 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 -9,09 0,0016 -0,0000
US36202EDE68 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -9,09 0,0016 -0,0001
US31418UCL61 / Фанни Мэй Пул 0,01 -9,09 0,0016 -0,0000
US31417LA881 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0016 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 0,0016 0,0016
US36179UUM25 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0016 -0,0000
US36179RXF18 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0016 -0,0000
US3138WEMN61 / Фанни Мэй Пул 0,01 -9,09 0,0016 -0,0001
US38380H5W88 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 0,00 0,0016 0,0000
US3138WZWA69 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0016 -0,0000
US31418CKH69 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0016 -0,0000
US3140QDGB43 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0015 0,0000
US3140QDGC26 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0015 0,0000
US36202FFT84 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -10,00 0,0015 -0,0000
US31417F4U90 / Фанни Мэй Пул 0,01 -10,00 0,0015 -0,0001
MYR/USD FWD 20250604 SCBLGB2L / DFE (000000000) 0,01 0,0015 0,0015
US31419ADC80 / Фанни Мэй Пул 0,01 -10,00 0,0015 -0,0000
US36202FKN59 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -10,00 0,0015 -0,0000
US3138EKF596 / Фанни Мэй Пул 0,01 -10,00 0,0015 -0,0000
US31416VKM53 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0015 -0,0000
US3140QCLD60 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0014 -0,0000
US36193VJB99 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -10,00 0,0014 -0,0001
PEN/USD FWD 20250603 TDOMCATT / DFE (000000000) 0,01 0,0014 0,0014
COP/USD FWD 20250604 TDOMCATT / DFE (000000000) 0,01 0,0014 0,0014
US31419AN529 / Фанни Мэй Пул 0,01 -11,11 0,0014 -0,0000
US36202FJR82 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -11,11 0,0014 -0,0000
US31415QP916 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US3138YTK868 / Фанни Мэй Пул 0,01 -11,11 0,0013 -0,0001
US31410GYN77 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US3138A5BP62 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US36195KHC18 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US3132GK2F27 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US3138EJXT02 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0013 -0,0000
US36179UZH84 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -12,50 0,0012 -0,0000
US31410KGP30 / Фанни Мэй Пул 0,01 -12,50 0,0012 -0,0000
US31417UEC53 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US3620A9S444 / Джинни Мэй и бассейн 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US312933NW08 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US31368HL352 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
US36193VG228 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0012 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 0,0011 0,0011
US38380AVG92 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,01 16,67 0,0011 0,0002
US3140Q9XM00 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0011 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,01 0,0011 0,0011
LCH - USD ZCIS 3/21/35 REC CPI_C / DO (000000000) 0,01 0,0011 0,0011
LCH - USD ZCIS 3/21/35 REC CPI_C / DO (000000000) 0,01 0,0011 0,0011
US3138WGDE12 / Фанни Мэй Пул 0,01 -14,29 0,0011 -0,0000
US82967NBA54 / Сириус XM Radio Inc. 0,01 0,00 0,0011 0,0000
EURO-BTP FUTURE JUN25 / DIR (000000000) 0,01 0,0011 0,0011
US36179UEC27 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US31419AL705 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 0,0010 0,0010
US31419AXG74 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
CAN 10YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0010 0,0010
US31418CEH34 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US3138EHFB30 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US312945DS44 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0010 -0,0000
US3138E2MC69 / Фанни Мэй Пул 0,01 -14,29 0,0010 -0,0002
US3140J9CU34 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US31410GFF54 / Фанни Мэй Пул 0,01 -16,67 0,0009 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0009 0,0009
US36202EGC75 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -16,67 0,0009 -0,0000
US31402RR926 / Фанни Мэй Пул 0,01 -16,67 0,0009 -0,0000
IDR/USD FWD 20250603 ROYCGB2L / DFE (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
JPY/USD FWD 20250725 SCBLGB2L / DFE (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
US3128M75Q56 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -16,67 0,0009 -0,0000
US3138WPEG59 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
US3138EJ7A05 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
LCH - USD ZCIS 3/24/35 REC CPI_C / DO (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
US81746WAU27 / Ипотечный траст Секвойя 2018-CH3 0,01 -28,57 0,0009 -0,0002
US31417GTZ99 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0009 -0,0000
LCH - USD ZCIS 3/24/35 REC CPI_C / DO (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
AUD/USD FWD 20250603 SBOSGB2X / DFE (000000000) 0,01 0,0008 0,0008
US3140J9WH03 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
US3128M9ZN50 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0008 -0,0000
USD/CLP FWD 20250603 WFBIUS6W / DFE (000000000) 0,01 0,0008 0,0008
US3138E0Q935 / Фанни Мэй Пул 0,00 -20,00 0,0008 -0,0000
US31418CAY03 / Фанни Мэй Пул 0,00 -20,00 0,0008 -0,0000
US3128M74T05 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -20,00 0,0008 -0,0000
US31368HML41 / Фанни Мэй Пул 0,00 -20,00 0,0008 -0,0000
LCH - USD ZCIS 3/24/35 REC CPI_C / DO (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
US36297FYY23 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 -20,00 0,0007 -0,0000
US36179TE432 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -20,00 0,0007 -0,0000
US3138WFRH14 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US3140QDGD09 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0007 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0007 0,0007
US31417KXK86 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US3617G85D14 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0007 0,0000
US31403DGV55 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0007 0,0007
US36180CYU79 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US31402RAB50 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0007 -0,0000
US3138ERA592 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
ZAR/USD FWD 20250603 WFBIUS6W / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
US31412NBD75 / Фанни Мэй Пул 0,00 -25,00 0,0006 0,0000
CZK/USD FWD 20250718 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
US31418MPU08 / Фанни Мэй Пул 0,00 -25,00 0,0006 -0,0000
US31419AQ837 / Фанни Мэй Пул 0,00 -25,00 0,0006 -0,0000
US3138EPW343 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US3128M76Q48 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
INR/USD FWD 20250603 ROYCGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
US3129413N55 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US31402RFV69 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US05492NAG88 / BBCMS 2019-BWAY Ипотечный фонд 0,00 0,00 0,0006 0,0000
US36202FMB93 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US3140J93L33 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0006 -0,0000
US312941NS20 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US3138EHPZ97 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US3128M7TQ99 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US31410KXL33 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US31402Q6T33 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US3138Y3YF28 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US3138EPW426 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0005 0,0000
US31402CVZ21 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US31418MKZ40 / ФАННИ МАЭ 5,00% 01.05.2038 FNMA 30 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US31402RSN07 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US36202E7H64 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US3138EJ7F91 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
US36181BV562 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0005 -0,0000
PHP/USD FWD 20250603 UBSWGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0005 0,0005
US31418MZ967 / Фанни Мэй Пул 0,00 -33,33 0,0005 -0,0000
US3128M8HG29 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -33,33 0,0005 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0004 0,0004
US36179DEQ97 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 -33,33 0,0004 -0,0000
US36202FP676 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -33,33 0,0004 -0,0000
US31419ADK07 / Фанни Мэй Пул 0,00 -33,33 0,0004 -0,0000
US3138WKHN86 / Фанни Мэй Пул 0,00 -33,33 0,0004 -0,0000
US31371KWK32 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US312944LP48 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -33,33 0,0004 -0,0000
US36179MNJ52 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US31402CPL09 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US31417WUE91 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US38378FK749 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US31403DGZ69 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US31410GA787 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US31419ADV61 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US31410F5C54 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US312938BW23 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US31417YTT46 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
BRL/USD FWD 20250603 WFBIUS6W / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US3128M6QE14 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US31418C4G69 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US36202FQ740 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US31403DWK17 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US31402CVY55 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
USD/JPY FWD 20250603 SBOSGB2X / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
PLN/USD FWD 20250603 WFBIUS6W / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US31418CJE57 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US31417YV955 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US3128M74W34 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US31402CV748 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US3128MJAN07 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US31402RFU86 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US36202FCN42 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
US31410XBC92 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31416TMF39 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3137G1CT29 / Долговые векселя структурированного агентства Freddie Mac с кредитным риском 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US36202FFU57 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3138EMYW50 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US31402DGM65 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US31410GBA04 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US31410GL271 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3128M6M883 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -50,00 0,0003 -0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0003 0,0003
US31403C6U04 / Фанни Мэй Пул 0,00 -50,00 0,0003 -0,0000
US31416BRY64 / Фанни Мэй Пул 0,00 -50,00 0,0003 -0,0000
US31417SBL34 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US3128NGAT29 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31385JJC36 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US31413QJ336 / ФНМА 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US31371K7E54 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US31376KL532 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US31408DT952 / Фанни Мэй Пул 0,00 -50,00 0,0003 -0,0000
US31402RFW43 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0003 0,0003
US31403DDX49 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
US31410DUZ13 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0003 0,0000
US3128S4CS47 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US3128M75X08 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31412P2U43 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31410KC934 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0002 0,0002
SWAPTION_IRS_USD_OTC_E_PAYER_K_4.75_EFF_2025-01-08_MAT_2025-07-08 GSIL / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US3128M8AV68 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0002 0,0002
US31419AK301 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US312943UJ04 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31296QR445 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31410GGR83 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31403C3Z28 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31410KJT25 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3138A8YF72 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US312940EU93 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US312941SV04 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3138EGVB72 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
LCH - USD ZCIS 3/21/35 REC CPI_C / DO (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US3128QJPK66 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 0,0000
US31403DQN20 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31411ARB34 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 0,0000
USD/IDR FWD 20250702 GSILGB2X / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US3128LUHZ28 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 -100,00 0,0002 0,0000
US3128FWAJ88 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -100,00 0,0001 -0,0000
TWD/USD FWD 20250603 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31410KJJ43 / Фанни Мэй Пул 0,00 -100,00 0,0001 -0,0000
US3138EGH566 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 -0,0000
US31410KJY10 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 -0,0000
US3128QLRA13 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,0001 0,0000
US31408F7A17 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 0,0000
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31385JRN09 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 -0,0000
US31408DVP67 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 0,0000
TWD/USD FWD 20250702 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
NOK/USD FWD 20250725 SBOSGB2X / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31385W2S74 / Фанни Мэй 0,00 0,0001 -0,0000
US31410ELD84 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 0,0000
NZD/USD FWD 20250604 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US3128JNNV35 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,0001 0,0000
US31411CNZ04 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 -0,0000
USD/CHF FWD 20250725 UBSWGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
US31408F7B99 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 0,0000
US312942UJ21 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0001 -0,0000
US3128LXFP03 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0001 -0,0000
US31296QQD50 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0001 -0,0000
US31406AUU41 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 -0,0000
US31409ADV89 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 -0,0000
US31411DUV99 / ФНМА 0,00 0,0001 -0,0000
US3138EG6X70 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 -0,0000
CAD/USD FWD 20250725 CITIGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
US3128QJQE97 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,0001 0,0000
US31413MUF21 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
US31410YWF77 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 -0,0000
US31411ETV91 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0001 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0001
US31390MFQ24 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
HUF/USD FWD 20250603 WFBIUS6W / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US312942WL58 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US36179UCE01 / ГНИИ II 5,5% 20.09.2048#MA5469 0,00 0,0000 -0,0000
US31403DE708 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US31408GJG38 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0000 0,0000
USD/CZK FWD 20250603 WFBIUS6W / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US31408BQC53 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0001
US31385XBF33 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US36202DUU35 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US31383JVD98 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US3128NGEY77 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 0,0000
US3128NC3S14 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US3128M8R300 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US31283HRL14 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,00 0,0000 -0,0000
US31287UDJ88 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US31407CB715 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US3128JM6Y85 / Незолотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US31410WWU88 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 0,0000
US31292HXN96 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US31288ALH67 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
NZD/USD FWD 20250725 SBOSGB2X / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US31351B3K93 / Фредди Мак раздевается 0,00 0,0000 -0,0000
US31400B5W27 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
USD/IDR FWD 20250603 GSILGB2X / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US3136FAHB93 / Fannie Mae Interest STRIPS, IO 0,00 0,0000 -0,0000
USD/IDR FWD 20250603 ROYCGB2L / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US31416CHP41 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0000 0,0000
US31379UFA43 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
USD/ILS FWD 20250603 MSLNGB2X / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
IDR/USD FWD 20250603 GSILGB2X / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (DE000F1B2NH5) -0,00 -0,0000 -0,0000
CAD/USD FWD 20250725 SCBLGB2L / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
USD/TWD FWD 20250603 CITIGB2L / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0001 -0,0001
10YR MINI JGB FUT JUN25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
JPY/USD FWD 20250725 UBSWGB2L / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
LCH - USD ZCIS 5/14/30 REC CPI_C / DO (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0001 -0,0001
EURO-SCHATZ FUT JUN25 / DIR (DE000F1B2NJ1) -0,00 -0,0001 -0,0001
10YR MINI JGB FUT JUN25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0001 -0,0001
SEK/USD FWD 20250603 WFBIUS6W / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
NOK/USD FWD 20250725 CITIGB2L / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0001 -0,0001
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,00 -0,0001 -0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0002 -0,0002
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0002 -0,0002
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0002 -0,0002
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0002 -0,0002
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,00 -0,0002 -0,0002
EURO-BOBL FUTURE JUN25 / DIR (DE000F1B2NH5) -0,00 -0,0002 -0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0002 -0,0002
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0002 -0,0002
USD/SEK FWD 20250829 SBOSGB2X / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0003 -0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0003 -0,0003
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0003 -0,0003
LCH - USD ZCIS 5/14/30 REC CPI_C / DO (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
EURO-BUXL 30Y BND JUN25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
NZD/USD FWD 20250725 UBSWGB2L / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
EURO-SCHATZ FUT JUN25 / DIR (DE000F1B2NJ1) -0,00 -0,0004 -0,0004
CZK/USD FWD 20250718 SCBLGB2L / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,00 -0,0005 -0,0005
LONG GILT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0006 -0,0006
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0006 -0,0006
AUD/USD FWD 20250725 SBOSGB2X / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0006 -0,0006
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0006 -0,0006
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0006 -0,0006
EURO-SCHATZ FUT JUN25 / DIR (DE000F1B2NJ1) -0,00 -0,0007 -0,0007
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0007 -0,0007
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,01 -0,0008 -0,0008
LCH - USD ZCIS 5/14/30 REC CPI_C / DO (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -0,0009 -0,0009
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0010 -0,0010
PEN/USD FWD 20250603 WFBIUS6W / DFE (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
LCH - USD ZCIS 5/13/30 REC CPI_C / DO (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
LCH - USD ZCIS 5/14/30 REC CPI_C / DO (000000000) -0,01 -0,0012 -0,0012
EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (DE000F1B2NG7) -0,01 -0,0013 -0,0013
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,01 -0,0014 -0,0014
EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (DE000F1B2NL7) -0,01 -0,0014 -0,0014
EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (DE000F1B2NL7) -0,01 -0,0014 -0,0014
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0015 -0,0015
USD/INR FWD 20250702 CITIGB2L / DFE (000000000) -0,01 -0,0016 -0,0016
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,01 -0,0016 -0,0016
LCH - USD ZCIS 5/13/30 REC CPI_C / DO (000000000) -0,01 -0,0018 -0,0018
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0019 -0,0019
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0020 -0,0020
THB/USD FWD 20250605 MSLNGB2X / DFE (000000000) -0,02 -0,0023 -0,0023
HYG US 06/20/25 P79 / DCR (000000000) -0,02 -0,0023 -0,0023
SGD/USD FWD 20250603 WFBIUS6W / DFE (000000000) -0,02 -0,0025 -0,0025
HYG US 06/20/25 C79 / DCR (000000000) -0,02 -0,0033 -0,0033
LCH - USD ZCIS 3/31/35 REC CPI_C / DO (000000000) -0,02 -0,0033 -0,0033
CAN 5YR BOND FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,02 -0,0033 -0,0033
ILS/USD FWD 20250603 MRMDUS33 / DFE (000000000) -0,02 -0,0037 -0,0037
KRW/USD FWD 20250604 ROYCGB2L / DFE (000000000) -0,03 -0,0054 -0,0054
GBP/USD FWD 20250822 UBSWGB2L / DFE (000000000) -0,03 -0,0054 -0,0054
DGZ / DB Gold Short ETN -0,04 -0,0060 -0,0060
CAD/USD FWD 20250725 TDOMCATT / DFE (000000000) -0,04 -0,0067 -0,0067
COP/USD FWD 20250606 SBOSGB2X / DFE (000000000) -0,04 -0,0067 -0,0067
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,06 -0,0087 -0,0087
FI TRS USD PAY IBOXHY 12/20/25 MSLN_C / DCR (000000000) -0,06 -0,0097 -0,0097
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) -0,08 -0,0122 -0,0122
DGZ / DB Gold Short ETN -0,09 -0,0136 -0,0136
USD/BRL FWD 20250603 WFBIUS6W / DFE (000000000) -0,09 -0,0143 -0,0143
EUR/USD FWD 20250822 SCBLGB2L / DFE (000000000) -0,10 -0,0147 -0,0147
ICE_SES SA CDS 06/20/2030 GSIL / DCR (000000000) -0,13 -0,0197 -0,0197
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. -0,18 -0,0273 -0,0273
ICE_BEAZER HOMES USA INC CDS 12/20/2029 MSLN / DCR (000000000) -0,20 -0,0314 -0,0314
CME - USD IRS 5/16/35 PAY FIX_C / DIR (000000000) -0,48 -0,0737 -0,0737
US01F0306609 / Фанни Мэй или Фредди Мак -0,86 -115,15 -0,1321 -0,9626
US21H0226637 / Джинни Мэй -0,86 -132,96 -0,1327 -0,5157
ICE_CDX HY CDSI S40 V3 5Y 06/20/2028 BARC / DCR (000000000) -2,27 -0,3487 -0,3487