Основная статистика
Стоимость портфеля $ 146 704 566
Текущие позиции 139
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Томпсон Дэвис и Ко, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 139 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 146 704 566 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Thompson Davis & Co., Inc.: Smith-Midland Corporation (US:SMID) , Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , Walmart Inc. (US:WMT) , Dover Corporation (US:DOV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Новые должности Thompson Davis & Co., Inc. включают в себя Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (US:AIQ) , Reddit, Inc. (US:RDDT) , Global X Funds - Global X Defense Tech ETF (US:SHLD) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , and CAVA Group, Inc. (US:CAVA) . Thompson Davis & Co., Inc. — ведущие отрасли промышленности "Amusement And Recreation Services" (sic 79) , "Coal Mining" (sic 12) , and "Mining And Quarrying Of Nonmetallic Minerals, Except Fuels" (sic 14) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 4,37 2,9755 2,4802
0,02 1,33 0,9060 0,9060
0,00 1,62 1,1057 0,6801
0,07 0,67 0,4543 0,4543
0,01 0,45 0,3038 0,3038
0,04 2,08 1,4163 0,3015
0,01 1,62 1,1047 0,2898
0,00 0,39 0,2626 0,2626
0,00 0,38 0,2617 0,2617
0,00 0,38 0,2588 0,2588
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,77 59,53 40,5787 -3,8291
0,00 0,37 0,2540 -0,3440
0,02 7,80 5,3150 -0,3206
0,01 2,58 1,7554 -0,3105
0,01 0,00 0,0011 -0,3092
0,00 0,97 0,6619 -0,3027
0,02 3,83 2,6129 -0,2862
0,01 1,77 1,2096 -0,2495
0,00 1,20 0,8167 -0,2270
0,01 0,71 0,4872 -0,1600
Файлы 13D/G

Это список заявок 13D и 13G, поданных за последний год (если таковые имелись). Нажмите на значок ссылки, чтобы просмотреть полную историю транзакций. Зеленые строки обозначают новые позиции. Красные строки обозначают закрытые позиции.

Дата файла Форма Безопасность Предыдущий
Акции 		Текущий
Акции 		ΔДоли % % Владение
 % ΔВладение
2025-06-05 13D/A SMID / Смит-Мидленд Корпорейшн 1 758 865 1 815 675 3,23 33,90 3,16
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-20 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SMID / Смит-Мидленд Корпорейшн 1,77 -2,10 59,53 5,74 40,5787 -3,8291
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,02 -0,48 7,80 9,14 5,3150 -0,3206
WMT / Уолмарт Инк. 0,04 524,19 4,37 596,17 2,9755 2,4802
DOV / Дуврская корпорация 0,02 0,00 3,83 4,30 2,6129 -0,2862
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 5,18 3,52 16,26 2,3977 0,0110
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 0,00 2,58 -1,64 1,7554 -0,3105
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,04 46,88 2,08 46,99 1,4163 0,3015
CB / Чабб Лимитед 0,01 0,00 1,77 -4,06 1,2096 -0,2495
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 12,34 1,72 18,50 1,1748 0,0278
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 80,70 1,62 200,93 1,1057 0,6801
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 36,04 1,62 56,82 1,1047 0,2898
DY / Дайком Индастриз, Инк. 0,01 -9,31 1,61 45,47 1,0953 0,2241
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,02 22,47 1,60 27,61 1,0904 0,1019
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -0,93 1,37 3,71 0,9339 -0,1083
PSIX / Пауэр Солюшнс Интернэшнл, Инк. 0,02 1,33 0,9060 0,9060
SPTI / SPDR Series Trust - среднесрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,05 2,37 1,31 3,07 0,8937 -0,1099
PROF / Глубокая медицинская корпорация. 0,21 3,26 1,24 4,64 0,8465 -0,0893
SPTS / SPDR Series Trust – краткосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,04 14,94 1,24 15,15 0,8450 -0,0043
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -4,06 1,20 -9,45 0,8167 -0,2270
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,00 1,12 73,46 0,7665 0,2547
HYBL / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone High Income ETF 0,04 -0,50 1,08 1,21 0,7389 -0,1063
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -1,08 1,04 31,16 0,7118 0,0834
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,02 0,00 1,03 0,10 0,7046 -0,1097
AAPL / Apple Инк. 0,00 -14,02 0,97 -20,54 0,6619 -0,3027
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -10,31 0,95 14,75 0,6474 -0,0054
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 16,69 0,94 52,60 0,6413 0,1549
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -2,80 0,89 24,93 0,6086 0,0452
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,01 0,00 0,89 11,95 0,6071 -0,0205
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,01 1,53 0,88 1,62 0,5999 -0,0838
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 8,30 0,88 58,09 0,5997 0,1604
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,01 21,16 0,83 33,98 0,5673 0,0771
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -1,62 0,83 0,73 0,5640 -0,0844
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 2,34 0,83 20,97 0,5630 0,0246
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -5,38 0,80 0,00 0,5479 -0,0855
BB / БлэкБерри Лимитед 0,17 -14,84 0,78 4,31 0,5287 -0,0574
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,01 -12,45 0,71 -12,93 0,4872 -0,1600
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 7,69 0,71 55,68 0,4860 0,1245
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -0,95 0,70 42,36 0,4765 0,0888
GLDD / Корпорация Great Lakes Dredge & Dock 0,06 4,48 0,70 46,53 0,4745 0,0994
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 -4,80 0,69 21,89 0,4671 0,0237
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 38,75 0,67 54,25 0,4578 0,1144
ESOA / Корпорация Energy Services of America 0,07 0,67 0,4543 0,4543
TRAK / РепозиТрак, Инк. 0,03 -7,82 0,63 -10,57 0,4269 -0,1259
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 -11,89 0,62 -2,97 0,4228 -0,0816
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -28,45 0,61 11,99 0,4138 -0,0142
VSGX / Vanguard World Fund — ETF акций Vanguard ESG International Stock 0,01 6,95 0,60 18,66 0,4124 0,0106
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -7,16 0,58 0,35 0,3946 -0,0601
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 42,29 0,57 52,27 0,3894 0,0930
FEIM / Частотная электроника, Inc. 0,02 72,31 0,56 150,45 0,3790 0,2036
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,00 -3,40 0,54 8,87 0,3682 -0,0238
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 24,46 0,53 26,24 0,3641 0,0302
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 21,47 0,53 75,75 0,3610 0,1233
V / Виза Инк. 0,00 17,42 0,53 19,00 0,3589 0,0098
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 -13,13 0,48 -8,52 0,3295 -0,0876
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 53,00 0,47 72,16 0,3208 0,1050
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 0,00 0,47 7,82 0,3198 -0,0233
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -1,35 0,47 -7,71 0,3185 -0,0811
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,46 6,93 0,3161 -0,0262
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 15,58 0,46 31,43 0,3140 0,0371
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,01 8,36 0,45 7,62 0,3082 -0,0238
AIQ / Global X Funds - Global X Искусственный интеллект и технологии ETF 0,01 0,45 0,3038 0,3038
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,01 -15,00 0,44 -15,03 0,3008 -0,1090
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,02 -5,49 0,42 -10,47 0,2858 -0,0834
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 30,84 0,39 49,24 0,2666 0,0597
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,00 0,39 0,2626 0,2626
RDDT / Реддит, Инк. 0,00 0,38 0,2617 0,2617
CRDO / Кредо Технолоджи Груп Холдинг Лтд. 0,00 0,38 0,2588 0,2588
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,01 -27,98 0,38 -23,53 0,2576 -0,1320
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -58,19 0,37 -50,92 0,2540 -0,3440
SHLD / Global X Funds – Global X Defense Tech ETF 0,01 0,36 0,2464 0,2464
NX / Корпорация Quanex Building Products 0,02 14,17 0,36 16,18 0,2450 0,0008
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -29,63 0,34 -7,38 0,2312 -0,0583
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,34 0,2287 0,2287
CDNA / CareDx, Inc. 0,02 -23,18 0,33 -15,38 0,2251 -0,0829
CLS / Селестика Инк. 0,00 0,33 0,2235 0,2235
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -3,90 0,32 6,31 0,2182 -0,0197
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 -3,99 0,32 -3,05 0,2169 -0,0424
FBTC / Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin 0,00 -2,89 0,32 26,91 0,2156 0,0189
RKLB / Корпорация «Ракетная лаборатория» 0,01 0,31 0,2121 0,2121
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 18,36 0,31 32,48 0,2118 0,0267
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,01 0,00 0,31 5,08 0,2114 -0,0215
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,31 0,2106 0,2106
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -7,97 0,31 -15,19 0,2099 -0,0760
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,00 -5,77 0,30 31,86 0,2037 0,0247
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -2,61 0,30 3,50 0,2019 -0,0240
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -24,15 0,29 -30,34 0,1962 -0,1288
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 0,00 0,27 4,65 0,1847 -0,0190
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,27 12,08 0,1838 -0,0058
SOHO / Сотерли Отели Инк. 0,27 -5,96 0,26 20,75 0,1746 0,0073
OUNZ / VanEck Marks Gold ETF 0,01 0,00 0,25 5,83 0,1734 -0,0162
RDNT / РадНет, Инк. 0,00 -22,71 0,25 -11,62 0,1717 -0,0529
CAVA / КАВА Групп, Инк. 0,00 0,24 0,1665 0,1665
TOTL / SSGA Active Trust – SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,01 -12,90 0,24 -13,52 0,1661 -0,0556
PBI / Питни Боуз Инк. 0,02 61,11 0,24 96,72 0,1642 0,0679
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 0,24 0,1638 0,1638
CX / CEMEX, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,24 23,68 0,1606 0,0101
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,24 0,1604 0,1604
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -15,87 0,23 0,00 0,1588 -0,0253
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,23 0,00 0,1585 -0,0249
VONV / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,23 3,57 0,1582 -0,0191
LUNR / Интуитивные машины, Inc. 0,02 -14,30 0,23 25,54 0,1577 0,0118
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 1,29 0,23 -7,69 0,1560 -0,0394
CCJ / Корпорация Камеко 0,00 0,23 0,1556 0,1556
EFIV / SPDR Series Trust – SPDR S&P 500 ESG ETF 0,00 0,23 0,1549 0,1549
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,00 -18,51 0,22 -19,71 0,1502 -0,0665
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF 0,01 -20,33 0,22 -9,09 0,1500 -0,0409
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,00 0,21 0,1452 0,1452
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 0,21 0,1435 0,1435
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 0,21 0,1400 0,1400
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 0,20 0,1395 0,1395
AMPG / АмплиТех Групп, Инк. 0,07 194,02 0,14 305,88 0,0944 0,0672
LPTH / LightPath Technologies, Inc. 0,04 0,13 0,0910 0,0910
PL / Планета Лабс PBC 0,02 0,12 0,0824 0,0824
JOBY / Джоби Авиация, Инк. 0,01 0,11 0,0719 0,0719
WRAP / Wrap Technologies, Inc. 0,07 0,10 0,0702 0,0702
SHIM / Шиммик Корпорация 0,06 22,22 0,09 16,05 0,0641 0,0002
CRVO / Компания «ЧервоМед» 0,01 0,09 0,0598 0,0598
BFLY / Баттерфляй Сеть, Инк. 0,04 0,07 0,0489 0,0489
VUZI / Корпорация Вузикс 0,02 0,07 0,0487 0,0487
OESX / Орион Энерджи Системс, Инк. 0,10 5,44 0,06 -12,12 0,0396 -0,0126
SLND / Саутленд Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,05 40,54 0,0356 0,0061
SYNX / ООО "Силинкском" 0,03 0,05 0,0352 0,0352
IRIX / Корпорация ИРИДЭКС 0,06 0,05 0,0341 0,0341
USEG / Энергетическая корпорация США. 0,03 0,05 0,0319 0,0319
CVU / CPI Aerostructures, Inc. 0,01 0,04 0,0306 0,0306
PODC / ПодкастУан, Инк. 0,02 0,04 0,0261 0,0261
SIF / СИФКО Индастриз, Инк. 0,01 0,04 0,0260 0,0260
TLRY / Тилрей Брендс, Инк. 0,08 -26,72 0,03 -54,05 0,0234 -0,0355
LIDR / AEye, Inc. 0,03 0,03 0,0234 0,0234
UROY / Ураниум Роялти Корп. 0,01 0,03 0,0222 0,0222
BW / Бэбкок и Уилкокс Энтерпрайзис, Инк. 0,03 0,00 0,03 40,00 0,0197 0,0038
BTBT / Бит Диджитал, Инк. 0,01 0,03 0,0191 0,0191
SLI / ООО "Стандарт Литиум" 0,01 0,02 0,0137 0,0137
BRN / Барнуэлл Индастриз, Инк. 0,02 0,02 0,0137 0,0137
DCGO / Компания DocGo Inc. 0,01 0,02 0,0118 0,0118
EONR / EON Resources Inc. 0,03 0,01 0,0059 0,0059
MTEKW / ООО "Марис-Тех" - Варрант на акции 0,01 0,00 0,0027 0,0027
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,01 -41,59 0,00 -99,75 0,0011 -0,3092
BAERW / Bridger Aerospace Group Holdings, Inc. - Варрант на акции 0,02 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
HOVRW / New Horizon Aircraft Ltd. — Варрант на акции 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NOK / Nokia Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AEE / Корпорация Амерен 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APPS / Цифровая Турбина, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ZDGE / Зедж, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ROKU / Року, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
THM / Интернэшнл Тауэр Хилл Майнс Лтд. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AWRE / Компания Aware, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PESI / Перма-Фикс Экологические Сервисез, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGZ / Виста Голд Корп. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INTZ / Интрузия Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PZG / Корпорация «Парамаунт Голд Невада» 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BAER / Бриджер Аэроспейс Груп Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADTN / АДТРАН Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYMCW / Hycroft Mining Holding Corporation — Варрант на акции 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MYO / Миомо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GROY / Голд Роялти Корп. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0193
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSTR / Стратегия Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ICAD / Айкад, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LCID / Люцид Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000